Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Geszteréd Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 448 883 870,-Ft költségvetési bevétellel
b) 475 749 739,-Ft költségvetési kiadással
c) -26 865 869,-Ft költségvetési maradvánnyal
d) 102 769 822,-Ft finanszírozási bevétellel
e) 4 673 501,-Ft finanszírozási kiadással
f) 98 096 321,-Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 551 653 692,-Ft összes teljesített bevétellel
h) 480 423 240,-Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a 2021. évi tény adatokkal összehasonlítva a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az adósság állomány alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) 1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradvány 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
216 937 052 |
229 343 388 |
240 262 801 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 799 991 |
94 799 991 |
94 799 991 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 703 000 |
19 703 000 |
19 703 000 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
712 500 |
531 810 |
531 810 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 928 075 |
3 928 075 |
3 928 075 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 627 486 |
10 307 544 |
10 307 544 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 014 751 |
2 014 751 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
123 771 052 |
131 285 171 |
131 285 171 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
93 166 000 |
98 058 217 |
108 977 630 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
285 050 000 |
311 005 811 |
171 221 929 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
285 050 000 |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
311 005 811 |
171 221 929 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
17 240 000 |
17 240 000 |
22 636 674 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
15 140 000 |
15 140 000 |
20 092 796 |
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
220 623 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 323 255 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
9 320 000 |
9 320 000 |
13 867 866 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 700 000 |
3 700 000 |
7 252 750 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
253 795 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 252 091 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 860 000 |
3 860 000 |
4 196 628 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 000 |
60 000 |
13 979 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
230 200 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
668 423 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
400 000 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
9 000 000 |
7 000 000 |
494 600 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
9 000 000 |
7 000 000 |
494 600 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
537 547 052 |
573 909 199 |
448 883 870 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
97 757 698 |
98 048 011 |
98 048 011 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
97 757 698 |
98 048 011 |
98 048 011 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 673 501 |
4 673 501 |
4 721 811 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 673 501 |
4 673 501 |
4 721 811 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
102 431 199 |
102 721 512 |
102 769 822 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
639 978 251 |
676 630 711 |
551 653 692 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
288 607 750 |
302 214 859 |
269 444 397 |
2 |
Személyi juttatások |
145 963 000 |
157 011 901 |
153 676 572 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 439 000 |
16 518 288 |
16 297 679 |
4 |
Dologi kiadások |
83 934 750 |
83 182 520 |
74 484 534 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 700 000 |
17 250 000 |
13 975 347 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 571 000 |
28 252 150 |
11 010 265 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
31 637 |
31 637 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
171 000 |
190 513 |
190 513 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 600 000 |
1 530 000 |
1 515 615 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 200 000 |
9 900 000 |
9 272 500 |
19 |
- Tartalékok |
16 600 000 |
16 600 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
16 600 000 |
16 600 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
346 697 000 |
369 742 351 |
206 305 342 |
23 |
Beruházások |
1 000 000 |
29 712 151 |
21 369 742 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
345 697 000 |
340 030 200 |
184 935 600 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
635 304 750 |
671 957 210 |
475 749 739 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
4 673 501 |
4 673 501 |
4 673 501 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
4 673 501 |
4 673 501 |
4 673 501 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
4 673 501 |
4 673 501 |
4 673 501 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
639 978 251 |
676 630 711 |
480 423 240 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-97 757 698 |
-98 048 011 |
-26 865 869 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
97 757 698 |
98 048 011 |
98 096 321 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
216 937 052 |
229 343 388 |
240 262 801 |
Személyi juttatások |
145 963 000 |
157 011 901 |
153 676 572 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 439 000 |
16 518 288 |
16 297 679 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
17 240 000 |
17 240 000 |
22 636 674 |
Dologi kiadások |
83 934 750 |
83 182 520 |
74 484 534 |
4 |
Működési bevételek |
9 320 000 |
9 320 000 |
13 867 866 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 700 000 |
17 250 000 |
13 975 347 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
9 000 000 |
7 000 000 |
494 600 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 571 000 |
28 252 150 |
11 010 265 |
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
31 637 |
31 637 |
|||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
16 600 000 |
16 600 000 |
|||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
252 497 052 |
262 903 388 |
277 261 941 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
288 607 750 |
302 214 859 |
269 444 397 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
36 110 698 |
36 401 011 |
36 401 011 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
36 110 698 |
36 401 011 |
36 401 011 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
4 673 501 |
4 673 501 |
4 721 811 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 673 501 |
4 673 501 |
4 721 811 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
4 673 501 |
4 673 501 |
4 673 501 |
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
40 784 199 |
41 074 512 |
41 122 822 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
4 673 501 |
4 673 501 |
4 673 501 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
293 281 251 |
303 977 900 |
318 384 763 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
293 281 251 |
306 888 360 |
274 117 898 |
26 |
Költségvetési hiány: |
36 110 698 |
39 311 471 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
7 817 544 |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
2 910 460 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
44 266 865 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Informatikai eszözök vásárlása |
1 000 000 |
2022-2022 |
||||
Ingatlanok beszerzése (gépjármű tároló) |
20 000 000 |
2022-2022 |
17 774 781 |
9 620 000 |
9 620 000 |
|
Ingatlanok beszerzése (kerítés) |
6 000 000 |
2022-2023 |
6 000 000 |
5 812 372 |
5 812 372 |
|
Monitor |
3 712 151 |
2022-2022 |
81 280 |
81 280 |
81 280 |
|
Monitor |
550 220 |
550 220 |
550 220 |
|||
Klíma |
2 254 480 |
2 254 480 |
2 254 480 |
|||
Áramfejlesztő |
199 900 |
199 900 |
199 900 |
|||
Dízel szivattyú |
67 690 |
67 690 |
67 690 |
|||
Egyéb gép |
75 800 |
75 800 |
75 800 |
|||
Lakóépület ( szociális bérlakás) vásárlás |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
Ivóvízminőség-javító program (szennyvízelvezetési és tisztítási fejlesztések előkészítése) |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|||
Összesen: |
30 712 151 |
29 712 151 |
21 369 742 |
21 369 742 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Művelődési ház térkövezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Aranyszablya |
19 174 503 |
14 230 075 |
4 944 428 |
4 944 428 |
19 174 503 |
|
Orvosi rendelő |
29 343 184 |
7 068 926 |
22 274 258 |
22 190 518 |
29 259 444 |
|
Szolgálati lakás |
31 277 368 |
7 385 878 |
23 891 490 |
23 338 286 |
30 724 164 |
|
VP külterületi út |
293 185 894 |
287 519 094 |
133 462 368 |
133 462 368 |
||
Piac (tervezés) |
400 930 |
400 930 |
||||
Összesen: |
374 381 879 |
28 684 879 |
340 030 200 |
184 935 600 |
213 620 479 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
216 937 052 |
227 528 196 |
235 679 334 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 799 991 |
94 799 991 |
94 799 991 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 703 000 |
19 703 000 |
19 703 000 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
712 500 |
531 810 |
531 810 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 928 075 |
3 928 075 |
3 928 075 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 627 486 |
10 307 544 |
10 307 544 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 014 751 |
2 014 751 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
123 771 052 |
131 285 171 |
131 285 171 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
93 166 000 |
96 243 025 |
104 394 163 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
285 050 000 |
311 005 811 |
171 221 929 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
285 050 000 |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
311 005 811 |
171 221 929 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
17 240 000 |
17 240 000 |
22 636 674 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
15 140 000 |
15 140 000 |
20 092 796 |
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
220 623 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 323 255 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
9 320 000 |
9 320 000 |
13 867 865 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 700 000 |
3 700 000 |
7 252 750 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
253 795 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 252 091 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 860 000 |
3 860 000 |
4 196 628 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 000 |
60 000 |
13 979 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
230 200 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
668 422 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
400 000 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
9 000 000 |
7 000 000 |
494 600 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
9 000 000 |
7 000 000 |
494 600 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
537 547 052 |
572 094 007 |
444 300 402 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
97 657 698 |
97 947 915 |
97 947 915 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
97 657 698 |
97 947 915 |
97 947 915 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 673 501 |
4 673 501 |
4 721 811 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 673 501 |
4 673 501 |
4 721 811 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
102 331 199 |
102 621 416 |
102 669 726 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
639 878 251 |
674 715 423 |
546 970 128 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
213 134 750 |
222 026 571 |
191 406 002 |
2 |
Személyi juttatások |
83 590 000 |
92 049 239 |
90 156 540 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 902 000 |
7 470 000 |
7 408 875 |
4 |
Dologi kiadások |
79 371 750 |
77 005 182 |
68 854 975 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 700 000 |
17 250 000 |
13 975 347 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 571 000 |
28 252 150 |
11 010 265 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
31 637 |
31 637 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
171 000 |
190 513 |
190 513 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 600 000 |
1 530 000 |
1 515 615 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 200 000 |
9 900 000 |
9 272 500 |
19 |
- Tartalékok |
16 600 000 |
16 600 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
16 600 000 |
16 600 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
346 697 000 |
369 742 351 |
206 305 342 |
23 |
Beruházások |
1 000 000 |
29 712 151 |
21 369 742 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
345 697 000 |
340 030 200 |
184 935 600 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
559 831 750 |
591 768 922 |
397 711 344 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
80 046 501 |
82 946 501 |
81 168 658 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
4 673 501 |
4 673 501 |
4 673 501 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
75 373 000 |
78 273 000 |
76 495 157 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
80 046 501 |
82 946 501 |
81 168 658 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
639 878 251 |
674 715 423 |
478 880 002 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
56 |
56 |
56 |
|
7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal |
3 140 326 |
3 140 326 |
3 140 326 |
||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
3 140 326 |
3 140 326 |
3 140 326 |
|||
8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 799 991 |
94 799 991 |
94 799 991 |
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 703 000 |
19 703 000 |
19 703 000 |
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
712 500 |
531 810 |
531 810 |
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 928 075 |
3 928 075 |
3 928 075 |
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 627 486 |
10 307 544 |
10 307 544 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
2 014 751 |
2 014 751 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
Összesen: |
123 771 052 |
131 285 171 |
131 285 171 |
|
9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
1. |
Geszteréd Községi Innováció Nonprofit Kft. |
Működési célú támogatás |
6 260 000 |
6 260 000 |
2. |
Balkányi Ifjúsági Spor Egyesület |
Működési célú támogatás |
350 000 |
350 000 |
3. |
Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány |
Működési célú támogatás |
800 000 |
800 000 |
4. |
Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
Működési célú támogatás |
950 000 |
950 000 |
5. |
Lónya-tanyai Két Pejló Hagyományőrző Lovas Egyesület |
Működési célú támogatás |
200 000 |
200 000 |
6. |
Fiatalos Lendülettel Geszterédért Egyesület |
Működési célú támogatás |
200 000 |
200 000 |
7. |
Geszterédi Polgárőr Egyesület |
Működési célú támogatás |
200 000 |
200 000 |
8. |
Geszterédi Nyugdíjas Egyesület |
Működési célú támogatás |
200 000 |
200 000 |
Összesen: |
9 160 000 |
9 160 000 |
||
10. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
211 992 621 |
229 343 388 |
240 262 801 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 887 483 |
94 799 991 |
94 799 991 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 534 000 |
19 703 000 |
19 703 000 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
642 960 |
531 810 |
531 810 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 950 946 |
3 928 075 |
3 928 075 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 499 400 |
10 307 544 |
10 307 544 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 014 751 |
2 014 751 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
125 514 789 |
131 285 171 |
131 285 171 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
86 477 832 |
98 058 217 |
108 977 630 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
100 918 071 |
311 005 811 |
171 221 929 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 989 130 |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
80 928 941 |
311 005 811 |
171 221 929 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
18 760 338 |
17 240 000 |
22 636 674 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
15 940 488 |
15 140 000 |
20 092 796 |
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
325 473 |
100 000 |
220 623 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
2 494 377 |
2 000 000 |
2 323 255 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
15 607 780 |
9 320 000 |
13 867 866 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 721 389 |
3 700 000 |
7 252 750 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
248 440 |
200 000 |
253 795 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 753 273 |
1 200 000 |
1 252 091 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
9 593 444 |
3 860 000 |
4 196 628 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
62 518 |
60 000 |
13 979 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
230 200 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
228 716 |
300 000 |
668 423 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
500 000 |
400 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
400 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
100 000 |
7 000 000 |
494 600 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
7 000 000 |
494 600 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
11 000 000 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 000 000 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
358 878 810 |
573 909 199 |
448 883 870 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
76 070 610 |
98 048 011 |
98 048 011 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 070 610 |
98 048 011 |
98 048 011 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 673 501 |
4 673 501 |
4 721 811 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 673 501 |
4 673 501 |
4 721 811 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
80 744 111 |
102 721 512 |
102 769 822 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
439 622 921 |
676 630 711 |
551 653 692 |
K I A D Á S O K |
||||
ezer forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
178 127 671 |
302 214 859 |
269 444 397 |
2 |
Személyi juttatások |
81 529 642 |
157 011 901 |
153 676 572 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 979 021 |
16 518 288 |
16 297 679 |
4 |
Dologi kiadások |
66 689 024 |
83 182 520 |
74 484 534 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 401 119 |
17 250 000 |
13 975 347 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 528 865 |
28 252 150 |
11 010 265 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
28 732 |
31 637 |
31 637 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
433 372 |
190 513 |
190 513 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 466 761 |
1 530 000 |
1 515 615 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 600 000 |
9 900 000 |
9 272 500 |
19 |
- Tartalékok |
16 600 000 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
16 600 000 |
||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
97 408 293 |
369 742 351 |
206 305 342 |
23 |
Beruházások |
21 368 857 |
29 712 151 |
21 369 742 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
76 039 436 |
340 030 200 |
184 935 600 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
275 535 964 |
671 957 210 |
475 749 739 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
4 721 830 |
4 673 501 |
4 673 501 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
4 721 830 |
4 673 501 |
4 673 501 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
4 721 830 |
4 673 501 |
4 673 501 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
280 257 794 |
676 630 711 |
480 423 240 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
10 128 000 |
9 857 400 |
9 857 400 |
|||||
8. |
Gépjárműtároló építés |
2022 |
19 477 400 |
9 620 000 |
9 857 400 |
9 857 400 |
|||
9. |
Ivóvízminőségjavító program |
2022 |
508 000 |
||||||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
296 162 369 |
133 462 369 |
162 700 000 |
162 700 000 |
||||
11. |
Külterületi helyi közutak |
2022 |
296 162 369 |
133 462 369 |
162 700 000 |
162 700 000 |
|||
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
Összesen: |
296 162 369 |
143 590 369 |
172 557 400 |
172 557 400 |
|||||
12. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
13. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban! |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
4 721 811 |
4 721 811 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
1 756 670 |
1 756 670 |
|||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
6 478 481 |
6 478 481 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
6 478 481 |
6 478 481 |
||||||
14. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban! |
|||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2024. után |
|
2023. |
2024. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
|||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
15. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 206 861 544 |
815 507 013 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
999 146 959 |
696 143 476 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
643 515 667 |
425 009 322 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
332 285 523 |
248 086 125 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
23 345 769 |
23 048 029 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
94 569 835 |
6 218 787 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
9 246 963 |
3 792 193 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
7 955 478 |
1 532 861 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
77 367 394 |
893 733 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
113 144 750 |
113 144 750 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
113 144 750 |
113 144 750 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
5 740 000 |
5 740 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
5 740 000 |
5 740 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
5 740 000 |
5 740 000 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
26 882 681 |
19 173 521 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 239 484 225 |
840 420 534 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
214 405 |
214 405 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
80 094 954 |
80 094 954 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
80 309 359 |
80 309 359 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
1 748 738 |
1 748 738 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
1 475 000 |
1 475 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
3 223 738 |
3 223 738 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 323 017 322 |
923 953 631 |
|
16. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
670 370 107 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-301 119 608 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-399 285 838 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
-30 035 339 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
1 756 670 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
4 721 811 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
10 553 907 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
17 032 388 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
936 956 582 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
923 953 631 |
17. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
122 135 135 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
122 135 135 |
||
18. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|---|---|---|---|---|
1. |
Nyírségvíz Zrt |
5 730 000 |
||
2. |
Guthkeled Agroszövetkezet részjegy vásárlás |
10 000 |
||
ÖSSZESEN: |
5 740 000 |
|||