ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2019. 08. 08- 2019. 09. 26

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


[1]1. §.

A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel  –     2.320.164.270 Ft főösszegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel:                                                       1.391.217.676 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                                                      115.158.394 Ft

                                   Költségvetési bevételek összesen:                 1.506.376.070 Ft

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel                                          702.898.794 Ft

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                      110.889.406 Ft

                                   Belső finanszírozási bevételek összesen:         813.788.200 Ft

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                       0 Ft

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                    0 Ft

                                   Külső finanszírozási bevételek összesen:                            0 Ft


[2]2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összes kiadását: 2.320.164.270 Ft főösszegben -  az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:                                                       1.456.978.644 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás:                                                      160.047.800 Ft

                                   Költségvetési kiadások összesen:                1.617.026.444 Ft

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                                  0 Ft

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)             66.000.000 Ft

                                   Külső finanszírozási kiadások összesen:          66.000.000 Ft

e) Belső működési finanszírozás kiadásai                                               637.137.826 Ft

f) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                               0 Ft

                                    Belső finanszírozási kiadások összesen:        637.137.826 Ft



3. §.


A képviselő testület a 2019. évi költségvetés egyenlegének összegét:

a) Működési költségvetési egyenlege (hiány):                              - 65.760.968 Ft

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet):                      - 44.889.406 Ft

Költségvetési egyenleg összesen (hiány):                      -110.650.374 Ft

c) Működési belső finanszírozási egyenleg:                                   65.760.968 Ft

d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg:                            110.889.406 Ft

                Belső finanszírozási egyenleg összesen (többlet):       176.650.374 Ft

e) Működési külső finanszírozási egyenleg:                                                    0 Ft

f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg:                              -66.000.000 Ft

Külső finanszírozási egyenleg (hiány):                              -66.000.000 Ft

Finanszírozási egyenleg összesen (többlet):                    110.650.374 Ft


4. §.

2. A költségvetés címrendje


A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 10. melléklete tartalmaz.

5. §.


(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(2)  A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-8. melléklet  határozza meg.

(3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9.  melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§.

3. A 2019. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai


(1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000.000 Ft.

(2)  Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 6.000.000 Ft összeget határoz meg.


7.§.


4. A 2019. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai


(1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott települési támogatás címen 42.110.000 Ft teljesíthető.

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1.000.000 Ft.

(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000.0000 Ft.

(4) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000.000 Ft, mely összeg terhére 2019. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.


8.§.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati, többcélú önkormányzati kistérségi társulás és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2019. január 1. - december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt  részükre– 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal és az önkormányzat nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 100.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az önkormányzatánál és az intézményekben határozatlan – kivéve a CSED, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló jogviszonnyal rendelkeznek a kifizető munkáltatónál.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

i) üzemanyag vásárlás.

[3](5) A Képviselő-testület a 2019. évi köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban határozza meg.

9.§.


(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A Mötv. 68.§. (4) bekezdése alapján, a polgármester  5 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(7) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(8) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2019. évben 69.080.000 forint.

(9) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Újfehértó Város Önkormányzat 2019.-2022. évi költségvetésének összevont mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.


10. §.

6. Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2019. január 01-től lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014 (X.31.) önkormányzat rendelet 26. §. (7) bekezdése.






[5]


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet az 1/2019. (I. .30.) önkormányzati rendelethez    




 forintban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2019. évi előirányzat

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

735 984 176

Személyi juttatások

499 209 008

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

102 229 572

Ebből TB alaptól átvett

19 000 000

Dologi kiadások

680 818 064

Közhatalmi bevételek

338 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

76 354 000

Működési célú átvett pénzeszközök

4 800 000

Egyéb működési célú kiadások

29 288 000

Egyéb működési bevételek

292 933 500





















Tartalékok

69 080 000

Költségvetési bevételek összesen

1 391 217 676

Költségvetési kiadások összesen

1 456 978 644

Hiány belső finanszírozásának bevételei

702 898 794

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


   Költségvetési maradvány igénybevétele

91 510 594

Likviditási célú hitelek törlesztése


   Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


   Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


   Egyéb belső finanszírozási bevételek

611 388 200

Kölcsön törlesztése


Hiány külső finanszírozásának bevételei


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


 Egyéb belső finanszírozási kiadások

611 388 200

   Értékpapírok bevételei


Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

25 749 626

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

702 898 794


637 137 826

BEVÉTEL ÖSSZESEN

2 094 116 470

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 094 116 470

Költségvetési hiány:

65 760 968

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi  hiány:

-

Tárgyévi  többlet:

-








[6]5. számú melléklet az 1/ 2019.(I. 30.) önkormányzati rendelethez












Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének mérlege

















 forintban

ABC
K1-K8. Költségvetési kiadások
01Rovat megnevezéseRovat sz.Előirányzat
02Személyi juttatások K1126 530 628
03Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            K224 913 272
04Dologi kiadások K326 416 000
05Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
06Egyéb működési célú kiadások K5
07BeruházásokK63 862 500
08Felújítások K7
09Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülreK84
10Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88
11Egyéb felhalmozási célú kiadások K8
12Költségvetési kiadások K1-K8181 722 400
13K9. Finanszírozási kiadások

14Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911
15Központi, irányító szervi támogatások folyósításaK915
16Belföldi finanszírozás kiadásaiK91
17Finanszírozási kiadások K9
18Kiadások összesen
181 722 400
19B1-B7. Költségvetési bevételek

20Önkormányzatok működési támogatásaiB11
21Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16
22Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
23Felhalmozási célú önkormányzati támogatásokB21
24Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB25
25Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2
26Közhatalmi bevételek B3
27Működési bevételek B42 500 000
28Felhalmozási bevételek B5
29Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB63
30Működési célú átvett pénzeszközök B6
31Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökB73
32Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7
33Költségvetési bevételek B1-B72 500 000
34B8. Finanszírozási bevételek

35Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111
36Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástólB8112
37Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  B8113
38Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811
39Belföldi értékpapírok bevételei B812
40Előző év költségvetési maradványának igénybevételeB8131
41Előző év vállalkozási maradványának igénybevételeB8132
42Maradvány igénybevételeB813
43Központi, irányító szervi támogatásB816        179 222 400   
44Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételeiB818
45Belföldi finanszírozás bevételei B81       179 222 400   
46Finanszírozási bevételek B8       179 222 400   
47Bevételek összesen

       181 722 400











                                                                                                        9. melléklet az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelethez








[7]


10. számú melléklet az 1/2019.(I. 30.) rendelethez












adatok forintban

ABCDEFGHIJKLM
1Cím számAlcím számElőir csop számKiemelt előirányzat számAlcím csoportCím névAlcím névElőirányzat csoport névKiemelt előirányzat név2019. évi előirányzatokKiadásBevételTámogatás
21



Játékvár Bölcsőde 

   69 240 500   
3

1



Működési költségvetés
         1 207 000   
4


1



Személyi juttatások       40 477 000   

5


2



Munkaadót terhelő járulékok         7 893 000   

6


3



Dologi kiadások       21 760 000   

7

2



Felhalmozási költségvetés


8


1



Intézményi beruházási kiadások           190 500   

9


2



Intézményi felújítási kiadások           127 000   

10







1 cím összesen      70 447 500             1 207 000       69 240 500   
112



Lengyel Laura Óvoda

  315 841 300   
12

1



Működési költségvetés
         1 060 000   
13


1



Személyi juttatások     175 127 400   

14


2



Munkaadót terhelő járulékok       37 383 800   

15


3



Dologi kiadások       99 279 100   

16

2



Felhalmozási költségvetés


17


1



Intézményi beruházási kiadások         5 111 000   

18







2 cím összesen     316 901 300             1 060 000      315 841 300   
193



Zajti Ferenc Művelődési Központ

   47 084 000   
20

1



Működési költségvetés
            500 000   
21


1



Személyi juttatások       16 847 000   

22


2



Munkaadót terhelő járulékok         3 210 000   

23


3



Dologi kiadások       27 209 000   

24

2



Felhalmozási költségvetés


25


1



Intézményi beruházási kiadások                    -     

26


2



Intézményi felújítások                    -     

27







3 cím összesen      47 266 000                500 000       47 084 000   
284



Polgármesteri Hivatal

  179 222 400   
29

1



Működési költségvetés
         2 500 000   
30


1



Személyi juttatások     126 530 628   

31


2



Munkaadót terhelő járulékok       24 913 272   

32


3



Dologi kiadások       26 416 000   

33

2



Felhalmozási költségvetés


34


1



Intézményi beruházási kiadások         3 862 500   

35







4 cím összesen     181 722 400             2 500 000      179 222 400   












                                                                                          [8][9][10]11. melléklet az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelethez


                                                                            12. melléklet az 1/2019.(I. 31.) önkormányzati rendelethez









13. melléklet az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelethez




K I M U T A T Á S

Az önkormányzat 2019. évi nyitó és engedélyezett létszámáról








A

B



Intézmény  megnevezése

2019.évi nyitó

létszám

1


„Játékvár” Bölcsőde

12 fő

2


Lengyel Laura Óvoda

44 fő

3


Zajti Ferenc Kulturális Központ

6 fő

4

Polgármesteri Hivatal

32 fő

5


Újfehértó Város Önkormányzat


39 fő


Létszám mindösszesen


133 fő






[11]14. melléklet az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelethez


                                                         Újfehértó Önkormányzat 2019-2020-2021-2022 évi költségvetésének összevont mérlege


[1]

A rendelet szövegét az 5/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. március 12-től

[2]

A rendelet szövegét az 5/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. március 12-től

[3]

A 8. § (5) bekezdés szövegét  az 5/2019. (III. 12.) önkormányzati  rendelet iktatta be. Hatályos 2019. március 12-től

[4]

A melléklet szövegét az 5/2019. (III. 12) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. Hatályos: 2019.03.12-től

[5]

A melléklet szövegét az 5/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. Hatályos: 2019.03.12-től

[6]

A melléklet szövegét az 5/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. 03.15-től

[7]

A rendelet 10. számú mellékletét  az 5/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. 03.12-től

[8]

A melléklet  szövegét a 10/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. 07.20-tól

[9]

A rendelet szövegét a 11/2019 (VII. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. 07.27-től

[10]

A melléklet szövegét a 13/2019. (VIII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.08.08-tól

[11]

A melléklet szövegét a 13/2019. (VIII. 07.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.08-08-tól