Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 15

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.03.15.

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei, kiadásai

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:

a) 6 470 634 310 forint költségvetési bevétellel,

b) 6 470 634 310 forint költségvetési kiadással,

c) 0 forint költségvetési egyenleggel, melyből 0 forint működési egyenleg állapítja meg.

(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület.

(3)2 A kiadási és bevételi főösszegen belül:

a) költségvetési működési kiadás 3 230 037 226 forint, ebből

aa) személyi kiadás 1 026 502 205 forint

ab) munkaadót terhelő járulékok 104 365 803 forint

ac) dologi kiadások 938 631 060 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 47 654 948 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 394 548 618 forint

af) tartalék 24 976 407 forint

ag) likviditású célú hitelek törlesztése 655 685 339 forint

ah) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 37 672 846 forint

b) költségvetési működési bevétel 3 230 037 226 forint

c) költségvetési felhalmozási bevétel 3 240 597 084 forint

d) költségvetési felhalmozási kiadás 3 240 597 084 forint, ebből: felhalmozási kiadás 3 3 212 896 020 forint

e) finanszírozási felhalmozási kiadás 0 forint

f) finanszírozási felhalmozási bevétel 1 373 398 278 forint

g) finanszírozási működési kiadás 540 000 000 forint

h) finanszírozási működési bevétel 425 304 185 forint i) költségvetési létszámkeret 105 fő.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 5 158 468 707 forint, kiadása 5 158 468 707 forint, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 28 000 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000 forint.

3. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 7. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.

11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint állapítja meg.

15. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

16. § A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.

17. § A képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.

18. § A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a 16. melléklet szerint állapítja meg.

19. § A képviselő-testület a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 17. melléklet szerint állapítja meg.

20. § A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § A képviselő-testület a következő 3 évi bevételek és kiadások alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében jutalmazásra, céljuttatásra és projektprémiumra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 5 millió forint értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

23. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkeznek.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

24. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

3. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

26. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

27. §3

2. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5

az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

III. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 125 482 042

28 404 210

68 761 752

-138 657 759

-41 491 797

1 083 990 245

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

225 159 804

8 961 259

-2 060 000

6 901 259

232 061 063

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

233 116 610

28 913 587

19 742 042

48 655 629

281 772 239

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

507 540 474

29 695 904

8 411 945

38 107 849

545 648 323

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

13 871 084

987 000

337 000

3 815 784

5 139 784

19 010 868

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

145 794 070

-40 153 540

68 424 752

-168 882 242

-140 611 030

5 183 040

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

314 712

314 712

314 712

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

338 916 174

85 796 937

165 471 662

217 698 419

468 967 018

807 883 192

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

338 916 174

85 796 937

165 471 662

217 698 419

468 967 018

807 883 192

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

13 000 000

85 796 937

162 296 662

37 255 161

285 348 760

298 348 760

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 202 505 008

263 451 014

189 680 843

95 842 685

548 974 542

1 751 479 550

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 885 563

337 000

-2 222 563

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 202 505 008

261 565 451

189 343 843

98 065 248

548 974 542

1 751 479 550

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

1 183 455 008

261 565 451

189 006 843

90 819 236

541 391 530

1 724 846 538

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

67 900 000

59 064 514

59 064 514

126 964 514

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

11 400 000

11 400 000

4.3.

Iparűzési adó

55 000 000

54 816 314

54 816 314

109 816 314

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

4 248 200

4 248 200

5 248 200

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

78 963 020

2 300 000

4 574 882

47 316 298

54 191 180

133 154 200

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

40 096 400

300 000

4 369 800

5 950 766

10 620 566

50 716 966

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 575 748

2 000 000

205 082

4 439 980

6 645 062

12 220 810

5.4.

Tulajdonosi bevételek

11 729 800

-500 000

-500 000

11 229 800

5.5.

Ellátási díjak

10 000 000

4 014 882

4 014 882

14 014 882

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 561 072

4 428 112

4 428 112

15 989 184

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

13 648 588

13 648 588

13 648 588

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

106 282

106 282

106 282

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

45 275

45 275

45 275

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

15 182 413

15 182 413

15 182 413

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 300 000

2 300 000

2 300 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

700 000

700 000

700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 600 000

1 600 000

1 600 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 000 000

3 000 000

3 000 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 000 000

6 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

6 000 000

6 000 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 819 766 244

379 952 161

431 489 139

283 564 157

1 095 005 457

3 914 771 701

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

540 000 000

143 386 403

143 386 403

683 386 403

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

540 000 000

115 685 339

115 685 339

655 685 339

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

27 701 064

27 701 064

27 701 064

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 798 702 463

34 632 920

34 632 920

1 833 335 383

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 798 702 463

34 632 920

34 632 920

1 833 335 383

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

39 140 823

39 140 823

39 140 823

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

39 140 823

39 140 823

39 140 823

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 338 702 463

34 632 920

182 527 226

217 160 146

2 555 862 609

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

5 158 468 707

414 585 081

431 489 139

1 312 165 603

6 470 634 310

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

III. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 938 830 798

241 783 627

131 502 321

224 562 295

597 848 243

2 536 679 041

1.1.

Személyi juttatások

885 433 731

7 035 340

48 339 216

85 693 918

141 068 474

1 026 502 205

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

96 454 781

532 323

7 378 699

7 911 022

104 365 803

1.3.

Dologi kiadások

491 143 455

230 269 343

80 018 105

137 200 157

447 487 605

938 631 060

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 600 000

-1 945 052

-1 945 052

47 654 948

1.5

Egyéb működési célú kiadások

374 456 997

3 946 621

3 145 000

13 000 000

20 091 621

394 548 618

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8 789 100

3 213 664

3 213 664

12 002 764

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

333 667 897

732 957

3 145 000

13 000 000

16 877 957

350 545 854

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

32 000 000

32 000 000

1.18.

Tartalékok

41 741 834

-16 765 427

-16 765 427

24 976 407

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

41 741 834

-16 765 427

-16 765 427

24 976 407

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 679 637 909

135 128 608

299 986 818

98 142 685

533 258 111

3 212 896 020

2.1.

Beruházások

2 664 954 665

133 843 045

-331 103 597

98 142 685

-99 117 867

2 565 836 798

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2 642 200 665

133 243 045

-331 440 597

90 819 236

-107 378 316

2 534 822 349

2.3.

Felújítások

8 683 244

1 285 563

630 753 415

632 038 978

640 722 222

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

8 683 244

630 753 415

630 753 415

639 436 659

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

6 000 000

337 000

337 000

6 337 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

337 000

337 000

337 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

6 000 000

6 000 000

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 618 468 707

376 912 235

431 489 139

322 704 980

1 131 106 354

5 749 575 061

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

540 000 000

143 386 403

143 386 403

683 386 403

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

540 000 000

115 685 339

115 685 339

655 685 339

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

27 701 064

27 701 064

27 701 064

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

37 672 846

37 672 846

37 672 846

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

37 672 846

37 672 846

37 672 846

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

540 000 000

37 672 846

143 386 403

181 059 249

721 059 249

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

5 158 468 707

414 585 081

431 489 139

466 091 383

1 312 165 603

6 470 634 310

3. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6

az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig

2023. III. módosítás után

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig

2023. III. módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 125 482 042

-41 491 797

1 083 990 245

Személyi juttatások

885 433 731

141 068 474

1 026 502 205

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

338 916 174

468 967 018

807 883 192

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

96 454 781

7 911 022

104 365 803

3.

2.-ból EU-s támogatás

13 000 000

285 348 760

298 348 760

Dologi kiadások

491 143 455

447 487 605

938 631 060

4.

Közhatalmi bevételek

67 900 000

59 064 514

126 964 514

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 600 000

-1 945 052

47 654 948

5.

Működési bevételek

78 963 020

54 191 180

133 154 200

Egyéb működési célú kiadások

374 456 997

20 091 621

394 548 618

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 000 000

3 000 000

Tartalékok

41 741 834

-16 765 427

24 976 407

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

1 611 261 236

543 730 915

2 154 992 151

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 938 830 798

597 848 243

2 536 679 041

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

327 569 562

52 649 351

380 218 913

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

327 569 562

52 649 351

380 218 913

Likviditási célú hitelek törlesztése

540 000 000

115 685 339

655 685 339

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

540 000 000

154 826 162

694 826 162

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

540 000 000

115 685 339

655 685 339

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

ÁH-n belüli megelőlegezések

39 140 823

39 140 823

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

37 672 846

37 672 846

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

867 569 562

207 475 513

1 075 045 075

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

540 000 000

153 358 185

693 358 185

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

2 478 830 798

751 206 428

3 230 037 226

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

2 478 830 798

751 206 428

3 230 037 226

26.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

4. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7

az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételei

Ssz.

Megnevezés

Intézményi műk. bevételek

Közhatalmi bevételek

Tám.ért. bevétel

Pénzeszköz. átvét ÁH-n kívülről

Önk-i támogatás

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Likviditási célú hitel felvétele

Finanszírozási bev.

Bevételek összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Óvoda

28 836 428

0

1 200 000

0

0

2 113 315

0

420 498 617

452 648 360

1.1

- óvodai nevelés (szakmai)

0

1.2

- óvodai működtetés

1 300 000

1 200 000

2 113 315

420 498 617

425 111 932

1.3

- óvodai étkeztetés-iskolai étkeztetés

18 270 000

18 270 000

1.4

- iskolai étkeztetés

0

1.5

- munkahelyi vendéglátás

9 266 428

9 266 428

2.

Művelődési Ház

15 107 215

0

11 439 355

3 000 000

0

9 781 341

0

55 507 465

94 835 376

2.1

- művelődési ház

15 107 215

11 439 355

3 000 000

9 781 341

55 507 465

94 835 376

2.2

- könyvtár

0

3.

Polgármesteri Hivatal

4 915 000

125 000

5 000 000

0

0

7 100 198

0

169 345 656

186 485 854

3.1

- polgármesteri hivatal

4 915 000

125 000

5 000 000

7 100 198

169 345 656

186 485 854

3.2

-országgyűlési választás

0

4.

Önkormányzati feladatok

84 295 557

126 839 514

790 243 837

0

1 123 131 068

361 224 059

655 685 339

-645 351 738

2 496 067 636

4.1

- hivatali szakfeladat

200 000

200 000

4.2

- rendőrség

0

4.3

- temető fenntartás

0

4.4

- belterületi utak

0

4.5

-helyi sajátosságok

20 858 967

92 320 562

113 179 529

4.6

-mezőgazdasági termelés

10 160 000

82 386 928

92 546 928

4.7

- TOP

0

4.8

- huzamosabb idejű

131 810 740

131 810 740

4.9

-kulturális közfoglalkoztatás

0

4.10

-szoc.program

115 229 729

115 229 729

4.11

- közút karbantartás

0

4.12

-temető fenntartás

791 136

791 136

4.13

- közvilágítás

0

4.14

- segélyek

0

4.15

- Zöldterület-kezelés

381 000

381 000

4.16

-támogatások

0

4.17

- sport

8 506 964

8 506 964

4.18

-vagyon gazd.

0

4.19

- pályázatok

8 158 197

298 348 760

306 506 957

4.20

- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

0

4.21

-diákmunka

4 524 000

4 524 000

4.22

-támogatás társulások

0

4.23

-városgazdálkodás

35 248 793

11 200

31 037 118

66 297 111

4.24

- háziorvosi ellátás

190 500

190 500

4.25

- iskolai eü-i ellátás

475 200

475 200

4.26

- védőnők

33 910 800

33 910 800

4.27

- finanszírozás

126 828 314

1 123 131 068

361 224 059

655 685 339

-645 351 738

1 621 517 042

5.

Összesen:

133 154 200

126 964 514

807 883 192

3 000 000

1 123 131 068

380 218 913

655 685 339

0

3 230 037 226

5. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8

az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásai

Sorszám

Megnevezés

Működési kiadások

Személyi juttatások

Munka-adókat terh. Járulék

Dologi kiadások

Támogatás étk.műk.kiadás

ÁH-n kívüli pe. átadás

Ellátottak juttatásai

Szoc.pol. juttatás

Likviditási célú hitel törlesztése

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

Kiadások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

Óvoda

257 829 911

36 390 078

158 428 371

0

0

0

0

0

0

0

452 648 360

1.1

- óvodai nevelés (szakmai)

219 545 511

29 676 166

2 626 000

251 847 677

1.2.

- óvoda működtetés

80 000

1 843 000

30 879 492

32 802 492

1.3

- óvodai étkeztetés-iskola étkeztetés

38 204 400

4 870 912

115 902 387

158 977 699

1.4

- iskolai étkeztetés

0

1.5

- munkahelyi vendéglátás

9 020 492

9 020 492

2.

Művelődési Ház

28 288 766

3 402 106

60 144 504

0

0

0

0

0

0

0

91 835 376

2.1

- művelődési ház

24 161 006

2 866 584

59 850 504

86 878 094

2.2

- könyvtár

4 127 760

535 522

294 000

4 957 282

3.

Polgármesteri Hivatal

132 476 090

17 298 764

36 711 000

0

0

0

0

0

0

0

186 485 854

3.1

- polgármesteri hivatal

127 440 750

16 766 441

36 282 290

180 489 481

3.2

- népszámlálás

5 035 340

532 323

428 710

5 996 373

4.

Önkormányzati feladatok

607 907 438

47 274 855

683 347 185

362 548 618

32 000 000

47 654 948

0

655 685 339

37 672 846

24 976 407

2 499 067 636

4.1

- hivatali szakfeladat

32 802 175

3 020 849

26 414 079

950 000

1 850 000

65 037 103

4.2

- rendőrség

50 000

30 000

760 000

840 000

4.3

-zöldterület kezelés

32 081 906

32 081 906

4.4

- diákmunka

4 524 000

588 120

5 112 120

4.5

-helyi sajátosságok

78 560 000

5 106 400

16 302 475

11 906 700

111 875 575

4.6

-mezőgazdasági termelés

85 594 246

6 557 997

19 153 290

8 282 317

119 587 850

4.7

- TOP

0

4.8

-huzamosabb idejű fogl.

116 087 936

7 756 694

17 853 378

141 698 008

4.9

-kulturális közfoglalkoztatás

0

4.10

-szoc. program

105 290 000

6 843 850

12 561 603

4 787 390

129 482 843

4.11

- közút karbantartás

37 019 184

37 019 184

4.12

- temető fenntartás

7 908 740

7 908 740

4.13

- közvilágítás

12 640 000

12 640 000

4.14

- segélyek

2 867 882

47 654 948

50 522 830

4.15

- sport

8 981 661

15 000 000

23 981 661

4.16

- pályázatok

139 551 989

11 857 661

391 362 302

542 771 952

4.17

- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

0

4.18

- támogatások (egyház)

150 000

150 000

4.19

- szünidei étkeztetés

4 358 220

4 358 220

4.20

- vagyon gazdálkodás

3 620 000

3 620 000

4.21

-önkéntes tűzoltó egyesület tám.

15 000 000

15 000 000

4.22

-támogatás társulások

346 595 854

346 595 854

4.23

- városgazdálkodás

17 663 800

1 897 448

67 762 051

3 000 000

90 323 299

4.24

- háziorvosi ellátás

2 264 077

2 264 077

4.25

- iskolai eü-i ellátás

475 200

475 200

4.26

- védőnők

27 783 292

3 615 836

3 959 000

35 358 128

4.27

- Vis maior

14 395 215

14 395 215

4.28

- finanszírozás

606 922

12 002 764

655 685 339

37 672 846

705 967 871

5.

Összesen

1 026 502 205

104 365 803

938 631 060

362 548 618

32 000 000

47 654 948

0

655 685 339

37 672 846

24 976 407

3 230 037 226

6. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9

az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig

2023. III. módosítás után

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig

2023. III. módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 202 505 008

548 974 542

1 751 479 550

Beruházások

2 664 954 665

-99 117 867

2 565 836 798

2.

1.-ből EU-s támogatás

1 183 455 008

541 391 530

1 724 846 538

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2 642 200 665

-107 378 316

2 534 822 349

3.

Felhalmozási bevételek

2 300 000

2 300 000

Felújítások

8 683 244

632 038 978

640 722 222

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

8 683 244

630 753 415

639 436 659

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6 000 000

337 000

6 337 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

6 000 000

6 000 000

7.

Áfa visszatérülés

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

1 208 505 008

551 274 542

1 759 779 550

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

2 679 637 909

533 258 111

3 212 896 020

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

1 471 132 901

-18 016 431

1 453 116 470

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 471 132 901

-18 016 431

1 453 116 470

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

27 701 064

27 701 064

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

27 701 064

27 701 064

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

27 701 064

27 701 064

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

1 471 132 901

9 684 633

1 480 817 534

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

27 701 064

27 701 064

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

2 679 637 909

560 959 175

3 240 597 084

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 679 637 909

560 959 175

3 240 597 084

27.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

7. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10

a felhalmozási bevételek

Ssz.

Megnevezés

Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés

ÁFA visszatérülés

Tám.ért. bevétel

Pénzeszköz átvét. ÁH-n kívülről

Önk-i támogatás

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitel felvétel

Kölcsön bevétel

Finanszírozási bev.

Bevételek összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

800 000

800 000

1.1

- óvodai nevelés (szakmai)

0

1.2

- óvoda működtetés

800 000

800 000

1.3

- óvodai étkeztetés - iskolai étkeztetés

0

1.4

- iskolai étkeztetés

0

1.5

- munkahelyi vendéglátás

0

2.

Művelődési Ház

0

0

337 000

0

0

0

0

2 020 000

2 357 000

2.1

- művelődési ház

2 020 000

2 020 000

2.2

- könyvtár

337 000

337 000

3.

Polgármesteri Hivatal

2 124 000

2 124 000

4.

Önkormányzati feladatok

2 300 000

0

1 751 142 550

0

0

1 453 116 470

27 701 064

6 000 000

-4 944 000

3 235 316 084

4.1

- hivatali szakfeladat

0

4.2

- rendőrség

0

4.3

- helyi sajátosságok

19 050 000

19 050 000

4.4

- mezőgazdasági termelés

2 466 224

2 466 224

4.5

- huzamosabb idejű

611 676

611 676

4.6

-szoc. program

737 538

737 538

4.7

- közút karbantartás

0

4.8

-temető fenntartás

0

4.9

- közvilágítás

0

4.10

- segélyek

0

4.11

- vagyongazdálkodás

700 000

700 000

4.13

-támogatások

0

4.14

- sport

0

4.15

- pályázatok

1 724 846 538

1 724 846 538

4.16

- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

0

4.17

-támogatás társulások

0

4.18

-városgazdálkodás

1 600 000

3 430 574

5 030 574

4.19

- háziorvosi ellátás

0

4.20

- iskolai eü-i ellátás

0

4.21

- védőnők

0

4.22

- finanszírozás

1 453 116 470

27 701 064

6 000 000

-4 944 000

1 481 873 534

5.

Összesen:

2 300 000

0

1 751 479 550

0

0

1 453 116 470

27 701 064

6 000 000

0

3 240 597 084

8. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11

a felhalmozási kiadások

Sorszám

Megnevezés

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Felújítás

Felh. célú pénzeszköz átadás

Támogatás értékű felh. kiadás

Rövid lejáratú hitel törlesztés

Kölcsön nyújtás

Tartalékok

Kiadások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Óvoda

800 000

0

0

0

0

0

800 000

1.1

- óvodai nevelés szakmai

570 000

570 000

1.2

- óvodai étkeztetés - iskolai étkeztetés

200 000

200 000

1.3

- óvodai nevelés

0

1.6

- munkahelyi vendéglátás

30 000

30 000

2.

Művelődési Ház

2 357 000

0

0

0

0

0

2 357 000

2.1

- művelődési ház

609 000

609 000

2.2

- könyvtár

1 748 000

1 748 000

3.

Polgármesteri Hivatal

2 124 000

2 124 000

4.

Önkormányzati feladatok

2 560 555 798

640 722 222

337 000

0

27 701 064

6 000 000

0

3 235 316 084

4.1

- hivatali szakfeladat

6 000 000

6 000 000

4.2

- rendőrség

0

4.3

- mezőgazdasági termelés

2 466 224

2 466 224

4.4

- helyi sajátosságok

19 050 000

19 050 000

4.5

-huzamosabb idejű fogl.

611 676

611 676

4.6

-uborka

4.7

-szoc. program

737 538

737 538

4.8

- közút karbantartás

0

4.9

- temető fenntartás

193 829

193 829

4.10

- könyvtári érdekeltségi támogatás

337 000

337 000

4.11

- vagyongazdálkodás

800 000

800 000

4.12

- Síp utca felújítás

0

4.13

- támogatások

0

4.14

- sport

0

4.15

- pályázatok

2 534 822 349

639 436 659

3 174 259 008

4.16

- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

0

4.17

-támogatás társulások

0

4.18

- városgazdálkodás

1 847 982

1 285 563

3 133 545

4.19

- háziorvosi ellátás

0

4.20

- iskolai eü-i ellátás

0

4.21

- védőnők

26 200

26 200

4.22

- finanszírozás

27 701 064

27 701 064

5.

Összesen

2 565 836 798

640 722 222

337 000

0

27 701 064

6 000 000

0

3 240 597 084

9. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12

a beruházási kiadások

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII.31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2023-ban

III. sz. módosítás

Módosítások összesen 2023.12.31-ig

III. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Könyvtár - könyv vásárlás

1 748 000

2023

1 410 000

337 000

1 000

338 000

1 748 000

Művelődési Ház-Informatikai eszköz, kisértékű T.eszköz beszerzés

609 000

2023

609 000

609 000

609 000

Polgármesteri Hivatal-Kisértékű T.eszköz beszerzés

2 124 000

2023

1 524 000

600 000

600 000

2 124 000

Óvoda- Kisértékű eszközök

800 000

2023

770 000

30 000

30 000

800 000

Önkormányzat- Rendezvényturizmus fejlesztése

13 029 400

2023

22 000 000

-8 970 600

-8 970 600

13 029 400

Közfoglalkoztatottak - kisért. T. eszköz beszerzés, ingatlan beszerzés

22 865 438

2023

19 050 000

3 815 438

3 815 438

22 865 438

Vagyongazdálkodás-Ingatlanbeszerzés

800 000

2023

800 000

800 000

800 000

Önkormányzat-Városgazdálkodás Egyéb T.eszköz beszerzés

1 847 982

2023

1 847 982

1 847 982

1 847 982

Önkormányzat-Védőnők Egyéb T.eszköz beszerzés

26 200

2023

26 200

26 200

26 200

Önkormányzat-Köztemető Egyéb T.eszköz beszerzés

193 829

2023

193 829

193 829

193 829

Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed

1 100 820 460

2023

1 198 127 860

-97 307 400

-97 307 400

1 100 820 460

Önkormányzat - Óvoda rekonstrukció

54 510 805

2023

443 664 967

-22 044 406

-367 109 756

-389 154 162

54 510 805

Önkormányzat- Belterületi utak fejlesztése

173 277 764

2023

121 311 106

51 966 658

51 966 658

173 277 764

Önkormányzat- Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése

317 924 958

2023

227 105 722

90 819 236

90 819 236

317 924 958

Önkormányzat-Nyugai szeg.Rehab. II. ütem

116 963 432

2023

116 963 432

116 963 432

Önkormányzat-Helyi gazd.Fejl.Nagyecseden I.ütem

721 596 879

2023

511 998 086

209 598 793

209 598 793

721 596 879

Önkormányzat-Együtt egy jobb életért

1 544 238

2023

1 029 492

514 746

514 746

1 544 238

Önkormányzat- Külterületi helyi közutak fejlesztése Nagyecseden

35 154 413

2023

35 154 413

35 154 413

35 154 413

ÖSSZESEN:

2 565 836 798

2 664 954 665

134 180 045

-233 297 912

-99 117 867

2 565 836 798

11. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez14

az éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként

2023. évi költségvetési létszámkeret (fő)

Létszámkeret növelése a 65/2023. (IV. 25.) KT határozat alapján (fő)

Létszámkeret összetételének módosítása a 124/2023. (IX. 26.) KT határozat alapján (fő)

Létszámkeret növelése a 149/2023. (XI. 28.) KT határozat alapján (fő)

Létszámkeret összetételének módosítása

2023. évi költségvetési létszámkeret (fő)

Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő,
Géberjén 2 fő)

23

-

-

-

-

Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő,
Géberjén 1 fő)

23

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:

2

-

-

-

-

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:

2

Szakfeladat összes létszáma

25

-

-

-

-

Szakfeladat összes létszáma

25

Választott tisztségviselő (Polgármester):

1

-

-

-

-

Választott tisztségviselő (Polgármester):

1

Szakfeladat összes létszáma

1

-

-

-

-

Szakfeladat összes létszáma

1

0

+1

-

+5

+4

10

1

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-3

0

2

-

-

-

-1

1

3

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

3

5

-

+1

-

-

6

5

-

-

-

-

5

Pedagógus

25

-

-

-

-

Pedagógus

25

Egyéb közalkalmazott

26

-

-1

-

-

Egyéb közalkalmazott

25

Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)

5

-

-

-

-

Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)

5

Intézmény összes létszáma

56

-

-

-

-

Intézmény összes létszáma

55

104

+1

0

+5

0

110

12. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Cím száma

Cím neve

2022. évi záró létszámkeret (fő)

2023. évi létszámkeret (fő)

1.

Diákmunka

32

0

2.

Közfoglalkoztatottak

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

98

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

84

Mezőgazdaság

83

Mezőgazdaság

50

Szociális jellegű közfoglalkoztatás

72

Szociális jellegű közfoglalkoztatás

73

Helyi sajátosságok ( térkő )

56

Helyi sajátosságok ( térkő )

54

Közfoglalkoztatás összes létszáma

309

Közfoglalkoztatás összes létszáma

261

Mindösszesen

341

261

13. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez15

az önkormányzat költségvetése feladatonként

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

2023. évi módosított támogatás összesen

A

B

C

- hivatali szakfeladat

64 760 268

65 037 103

- rendőrség

840 000

840 000

- zöldterület kezelés

24 304 961

32 081 906

- egyéb civil szervezet támogatás

- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása

15 000 000

15 000 000

-helyi sajátosságok

110 245 623

111 875 575

-mezőgazdasági termelés

114 437 826

119 587 850

- diákmunka

5 112 120

-huzamosabb idejű fogl.

46 225 186

141 698 008

-kulturális közfoglalkoztatás

0

0

-szoc.program

139 268 329

129 482 843

- közút karbantartás

31 610 400

37 019 184

- temető fenntartás

7 908 740

7 908 740

- közvilágítás

12 640 000

12 640 000

- segélyek

50 851 720

50 522 830

- pályázatok

221 237 784

542 771 952

- támogatások (egyház)

150 000

150 000

- sport

17 000 000

23 981 661

- szünidei étkeztetés

4 358 220

- vagyon gazdálkodás

3 620 000

3 620 000

-támogatás társulások

332 717 897

346 595 854

- városgazdálkodás

33 352 453

90 323 299

- háziorvosi ellátás

190 500

2 264 077

- iskolai eü-i ellátás

457 200

475 200

- védőnők

34 988 128

35 358 128

- vis maior

14 395 215

- finanszírozás

548 999 725

705 967 871

Összesen:

1 810 806 740

2 499 067 636

14. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez16

a társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés

Módosított előirányzat

1.

Települési lakhatási támogatás

31 028 000

2.

Átmeneti segély

13 426 948

3.

Temetési segély

1 200 000

4.

Köztemetés

2 000 000

Összesen

47 654 948

15. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel nyújtott támogatások

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Sportegyesület támogatása

Működési célú

15 000 000

2.

Egyéb civil szervezet támogatása

Működési célú

1 850 000

3.

Görög Katolikus Egyház támogatása

Működési célú

50 000

4.

Református Egyház támogatása

Működési célú

50 000

5.

Római Katolikus Egyház támogatása

Működési célú

50 000

6.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Működési célú

15 000 000

Összesen:

32 000 000

16. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat elismert tartozás állománya

Költségvetési szerv neve:

Nagyecsed Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

68000017-11138556

Éves eredeti kiadási előirányzat: 5. 158. 468. 707 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 3. 978 898 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

6 147 139

996 801

2 982 097

10 126 037

7.

Összesen:

6 147 139

996 801

2 982 097

10 126 037

17. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Normatív hozzájárulások jogcímenként

6359

2023

Mutatószám

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

részösseg

Összeg

I.1

Települési önkormányzat működésének támogatása

a.) Önkormányzati hivatal támogatása

21,41

5 537 000

147 674 078

b.) település-üzemeltetéshez kapcs.feladat ellátás

53 159 976

ba)Zöldterület-gazdálkodás (2011.12.31. belterület nagyság)

ha

26 000

17 818 868

bb)Közvilágitás fenntartása (2011.beszámolós adata alapján)

Ft

16 889 033

bc)Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása (43Ft/m2)

6 312 138

bd)Közutak fenntartásának támogatása (105100Ft/km)

12 139 937

c.) Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása

6467

22 175 534

d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

35

2 550

90 216

V.I.1.Kiegészítés a I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

Közvilágítás kiegészítő támogatása

2 060 000

Települési önkormányzat működésének támogatása összesen

225 159 804

II.1.

Települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám.

(1)1.Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) (2.832.000Ft/év)

24,3

5 262 900

127 888 470

(2)1.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (8 hó)(1.632.000Ft/év)

17,0

3 878 000

65 926 000

II.1.(3)2. óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

0,0

0

(2)2.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (4 hó)

17,0

0

Bértámogatás

193 814 470

II.2

(8)1.Óvodaműködtetés támogatás (8 hó)

280,0

130 000

36 400 000

(8)2.Óvodaműködtetés támgoatás (4 hó)

280,0

97 400

0

Óvodaműködtetés

36 400 000

II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása

6,0

467 690

2 806 140

II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása

0,0

0

1.2.7.Diabetesz pótlék

0,2

480 000

96 000

Óvoda összesen

233 116 610

Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások

0

III.5

Gyermekétkeztetés támogatása

III.5

Óvoda

227

61 216 688

III.5

Iskola étkeztetés összesen

191

67 578 295

III.5

Bölcsőde

40

14 887 384

III.6.

Szünidei étkeztetés támogatása

570

2 196

1 251 720

Étkeztetés összesen

144 934 087

III.3.a(1) Elismert felsőfokú végzettségű dolgozók

2

6 990 700

13 981 400

III.7.a(2)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása

8,4

5 453 000

45 805 200

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

51 084 246

Bölcsőde összesen

110 870 846

III.

Tel.Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

III.3.a.Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat

4 100 000

16 925 502

III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

88

72 996

8 119 000

III.3.d(2)Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás

150

471 900

78 270 400

III.3.f(2)Időskorúak nappali intézményi ellátása

60

325 500

21 197 000

SZAK Összesen

124 511 902

III.

III.2. A települési önk. Szociáis feladatainak egyéb támogatása

89 356 850

III.

Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz

89 356 850

Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok tám.

6413

2 170

13 871 084

941 821 183

18. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez17

az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

98 524 205

98 524 205

98 524 205

98 524 205

98 524 205

98 524 205

93 790 170

93 790 170

93 790 170

70 491 501

70 491 501

70 491 503

1 083 990 245

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

42 542 505

42 542 505

42 542 505

42 542 505

42 542 505

42 542 502

28 243 015

28 243 015

28 243 015

155 966 376

155 966 376

155 966 368

807 883 192

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

144 117 253

144 117 253

144 117 253

144 117 253

144 117 253

144 117 255

100 208 751

100 208 751

100 208 751

195 383 261

195 383 261

195 383 255

1 751 479 550

5.

Közhatalmi bevételek

5 658 333

5 658 333

5 658 333

5 658 333

5 658 333

5 658 333

5 658 333

5 658 333

5 658 333

25 346 504

25 346 504

25 346 509

126 964 514

6.

Működési bevételek

6 963 585

6 963 585

6 963 585

6 963 585

6 963 585

6 963 587

6 580 252

6 580 252

6 580 252

23 877 312

23 877 312

23 877 308

133 154 200

7.

Felhalmozási bevételek

766 667

766 667

766 666

2 300 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

6 000 000

10.

Finanszírozási bevételek

200 664 025

200 664 025

200 664 025

200 664 025

200 664 025

200 664 027

194 891 872

194 891 872

194 891 872

255 734 281

255 734 281

255 734 279

2 555 862 609

11.

Bevételek összesen:

498 969 906

498 969 906

498 969 906

498 969 906

498 969 906

498 969 909

429 872 393

429 872 393

429 872 393

729 065 902

729 065 902

729 065 888

6 470 634 310

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

74 958 701

74 958 701

74 958 701

74 958 701

74 958 701

74 958 699

73 786 144

73 786 144

73 786 144

118 463 855

118 463 855

118 463 859

1 026 502 205

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 126 619

8 126 619

8 126 619

8 126 619

8 126 619

8 126 616

8 037 898

8 037 898

8 037 898

10 497 464

10 497 464

10 497 470

104 365 803

15.

Dologi kiadások

79 306 845

79 306 845

79 306 845

79 306 845

79 306 845

79 306 844

40 928 621

40 928 621

40 928 621

113 334 709

113 334 709

113 334 710

938 631 060

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 133 333

4 133 333

4 133 333

4 133 333

4 133 333

4 133 333

4 133 333

4 133 333

4 133 333

3 484 982

3 484 982

3 484 987

47 654 948

17.

Egyéb működési célú kiadások

35 341 006

35 341 006

35 341 006

35 341 006

35 341 006

35 341 007

34 683 236

34 683 236

34 683 236

26 150 958

26 150 958

26 150 957

394 548 618

18.

Beruházások

244 386 729

244 386 729

244 386 729

244 386 729

244 386 729

244 386 730

222 079 555

222 079 555

222 079 555

144 425 917

144 425 917

144 425 924

2 565 836 798

19.

Felújítások

937 865

937 865

937 865

937 865

937 865

937 862

723 604

723 604

723 604

210 974 742

210 974 742

210 974 739

640 722 222

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

612 335

612 335

612 330

6 337 000

21.

Finanszírozási kiadások

51 278 808

51 278 808

51 278 808

51 278 808

51 278 808

51 278 818

45 000 002

45 000 002

45 000 002

101 120 940

101 120 940

101 120 912

746 035 656

22.

Kiadások összesen:

498 969 906

498 969 906

498 969 906

498 969 906

498 969 906

498 969 909

429 872 393

429 872 393

429 872 393

729 065 902

729 065 902

729 065 888

6 470 634 310

23.

Egyenleg

19. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A következő 3 évi bevételek és kiadások alakulása

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

1 134 035 706

1 142 654 377

1 151 338 550

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

341 491 937

344 087 276

346 702 339

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 211 644 046

1 220 852 541

1 230 131 020

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

68 416 040

68 936 002

69 459 916

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

11 486 640

11 573 938

11 661 900

4.3.

Iparűzési adó

55 418 000

55 839 177

56 263 555

4.4.

Talajterhelési díj

503 800

507 629

511 487

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 008 900

1 017 879

1 026 938

5.

Működési bevételek

79 563 139

80 167 819

80 777 094

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 045 600

6 091 547

6 137 842

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 841 196 467

2 862 789 561

2 884 546 761

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 356 476 602

2 374 385 824

2 392 431 156

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

5 197 673 069

5 237 175 384

5 276 977 917

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 953 565 912

1 968 413 013

1 983 372 952

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

2 700 003 157

2 720 523 181

2 741 199 157

2.1.

Beruházások

2 685 208 320

2 705 615 904

2 726 178 585

2.2.

Felújítások

8 749 237

8 815 731

8 882 730

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

6 045 600

6 091 547

6 137 842

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 653 569 069

4 688 936 194

4 724 572 109

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

544 104 000

548 239 190

552 405 808

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

5 197 673 069

5 237 175 384

5 276 977 917

1

A 2. § (1) bekezdése a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdése a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 13. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 14. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 18. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.