Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 15Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei, kiadásai
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a) 6 470 634 310 forint költségvetési bevétellel,
b) 6 470 634 310 forint költségvetési kiadással,
c) 0 forint költségvetési egyenleggel, melyből 0 forint működési egyenleg állapítja meg.
(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület.
(3)2 A kiadási és bevételi főösszegen belül:
a) költségvetési működési kiadás 3 230 037 226 forint, ebből
aa) személyi kiadás 1 026 502 205 forint
ab) munkaadót terhelő járulékok 104 365 803 forint
ac) dologi kiadások 938 631 060 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 47 654 948 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 394 548 618 forint
af) tartalék 24 976 407 forint
ag) likviditású célú hitelek törlesztése 655 685 339 forint
ah) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 37 672 846 forint
b) költségvetési működési bevétel 3 230 037 226 forint
c) költségvetési felhalmozási bevétel 3 240 597 084 forint
d) költségvetési felhalmozási kiadás 3 240 597 084 forint, ebből: felhalmozási kiadás 3 3 212 896 020 forint
e) finanszírozási felhalmozási kiadás 0 forint
f) finanszírozási felhalmozási bevétel 1 373 398 278 forint
g) finanszírozási működési kiadás 540 000 000 forint
h) finanszírozási működési bevétel 425 304 185 forint i) költségvetési létszámkeret 105 fő.
(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 5 158 468 707 forint, kiadása 5 158 468 707 forint, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 28 000 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000 forint.
3. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
9. § A képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 7. melléklet szerint állapítja meg.
10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.
11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.
12. § A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
13. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint állapítja meg.
14. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint állapítja meg.
15. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
16. § A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.
17. § A képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
18. § A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a 16. melléklet szerint állapítja meg.
19. § A képviselő-testület a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 17. melléklet szerint állapítja meg.
20. § A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
21. § A képviselő-testület a következő 3 évi bevételek és kiadások alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
22. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében jutalmazásra, céljuttatásra és projektprémiumra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 5 millió forint értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
23. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkeznek.
(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
24. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
3. Záró rendelkezések
25. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
26. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
27. §3
2. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 125 482 042 |
28 404 210 |
68 761 752 |
-138 657 759 |
-41 491 797 |
1 083 990 245 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
225 159 804 |
8 961 259 |
-2 060 000 |
6 901 259 |
232 061 063 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
233 116 610 |
28 913 587 |
19 742 042 |
48 655 629 |
281 772 239 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
507 540 474 |
29 695 904 |
8 411 945 |
38 107 849 |
545 648 323 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 871 084 |
987 000 |
337 000 |
3 815 784 |
5 139 784 |
19 010 868 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
145 794 070 |
-40 153 540 |
68 424 752 |
-168 882 242 |
-140 611 030 |
5 183 040 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
314 712 |
314 712 |
314 712 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
338 916 174 |
85 796 937 |
165 471 662 |
217 698 419 |
468 967 018 |
807 883 192 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
338 916 174 |
85 796 937 |
165 471 662 |
217 698 419 |
468 967 018 |
807 883 192 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
13 000 000 |
85 796 937 |
162 296 662 |
37 255 161 |
285 348 760 |
298 348 760 |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 202 505 008 |
263 451 014 |
189 680 843 |
95 842 685 |
548 974 542 |
1 751 479 550 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 885 563 |
337 000 |
-2 222 563 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 202 505 008 |
261 565 451 |
189 343 843 |
98 065 248 |
548 974 542 |
1 751 479 550 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
1 183 455 008 |
261 565 451 |
189 006 843 |
90 819 236 |
541 391 530 |
1 724 846 538 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
67 900 000 |
59 064 514 |
59 064 514 |
126 964 514 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Kommunális adó |
11 400 000 |
11 400 000 |
|||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
55 000 000 |
54 816 314 |
54 816 314 |
109 816 314 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
4 248 200 |
4 248 200 |
5 248 200 |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
78 963 020 |
2 300 000 |
4 574 882 |
47 316 298 |
54 191 180 |
133 154 200 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 096 400 |
300 000 |
4 369 800 |
5 950 766 |
10 620 566 |
50 716 966 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 575 748 |
2 000 000 |
205 082 |
4 439 980 |
6 645 062 |
12 220 810 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
11 729 800 |
-500 000 |
-500 000 |
11 229 800 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
10 000 000 |
4 014 882 |
4 014 882 |
14 014 882 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 561 072 |
4 428 112 |
4 428 112 |
15 989 184 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
13 648 588 |
13 648 588 |
13 648 588 |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
106 282 |
106 282 |
106 282 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
45 275 |
45 275 |
45 275 |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
15 182 413 |
15 182 413 |
15 182 413 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 819 766 244 |
379 952 161 |
431 489 139 |
283 564 157 |
1 095 005 457 |
3 914 771 701 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
540 000 000 |
143 386 403 |
143 386 403 |
683 386 403 |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
540 000 000 |
115 685 339 |
115 685 339 |
655 685 339 |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
27 701 064 |
27 701 064 |
27 701 064 |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 798 702 463 |
34 632 920 |
34 632 920 |
1 833 335 383 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 798 702 463 |
34 632 920 |
34 632 920 |
1 833 335 383 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
39 140 823 |
39 140 823 |
39 140 823 |
||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
39 140 823 |
39 140 823 |
39 140 823 |
||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 338 702 463 |
34 632 920 |
182 527 226 |
217 160 146 |
2 555 862 609 |
||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
5 158 468 707 |
414 585 081 |
431 489 139 |
1 312 165 603 |
6 470 634 310 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 938 830 798 |
241 783 627 |
131 502 321 |
224 562 295 |
597 848 243 |
2 536 679 041 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
885 433 731 |
7 035 340 |
48 339 216 |
85 693 918 |
141 068 474 |
1 026 502 205 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
96 454 781 |
532 323 |
7 378 699 |
7 911 022 |
104 365 803 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
491 143 455 |
230 269 343 |
80 018 105 |
137 200 157 |
447 487 605 |
938 631 060 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 600 000 |
-1 945 052 |
-1 945 052 |
47 654 948 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
374 456 997 |
3 946 621 |
3 145 000 |
13 000 000 |
20 091 621 |
394 548 618 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
8 789 100 |
3 213 664 |
3 213 664 |
12 002 764 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
333 667 897 |
732 957 |
3 145 000 |
13 000 000 |
16 877 957 |
350 545 854 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||
1.18. |
Tartalékok |
41 741 834 |
-16 765 427 |
-16 765 427 |
24 976 407 |
|||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
41 741 834 |
-16 765 427 |
-16 765 427 |
24 976 407 |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 679 637 909 |
135 128 608 |
299 986 818 |
98 142 685 |
533 258 111 |
3 212 896 020 |
|||
2.1. |
Beruházások |
2 664 954 665 |
133 843 045 |
-331 103 597 |
98 142 685 |
-99 117 867 |
2 565 836 798 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 642 200 665 |
133 243 045 |
-331 440 597 |
90 819 236 |
-107 378 316 |
2 534 822 349 |
|||
2.3. |
Felújítások |
8 683 244 |
1 285 563 |
630 753 415 |
632 038 978 |
640 722 222 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
8 683 244 |
630 753 415 |
630 753 415 |
639 436 659 |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 000 000 |
337 000 |
337 000 |
6 337 000 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
337 000 |
337 000 |
337 000 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 618 468 707 |
376 912 235 |
431 489 139 |
322 704 980 |
1 131 106 354 |
5 749 575 061 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
540 000 000 |
143 386 403 |
143 386 403 |
683 386 403 |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
540 000 000 |
115 685 339 |
115 685 339 |
655 685 339 |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 701 064 |
27 701 064 |
27 701 064 |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
37 672 846 |
37 672 846 |
37 672 846 |
||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
37 672 846 |
37 672 846 |
37 672 846 |
||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
540 000 000 |
37 672 846 |
143 386 403 |
181 059 249 |
721 059 249 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
5 158 468 707 |
414 585 081 |
431 489 139 |
466 091 383 |
1 312 165 603 |
6 470 634 310 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig |
2023. III. módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig |
2023. III. módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 125 482 042 |
-41 491 797 |
1 083 990 245 |
Személyi juttatások |
885 433 731 |
141 068 474 |
1 026 502 205 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
338 916 174 |
468 967 018 |
807 883 192 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
96 454 781 |
7 911 022 |
104 365 803 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
13 000 000 |
285 348 760 |
298 348 760 |
Dologi kiadások |
491 143 455 |
447 487 605 |
938 631 060 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
67 900 000 |
59 064 514 |
126 964 514 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 600 000 |
-1 945 052 |
47 654 948 |
5. |
Működési bevételek |
78 963 020 |
54 191 180 |
133 154 200 |
Egyéb működési célú kiadások |
374 456 997 |
20 091 621 |
394 548 618 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
Tartalékok |
41 741 834 |
-16 765 427 |
24 976 407 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
1 611 261 236 |
543 730 915 |
2 154 992 151 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 938 830 798 |
597 848 243 |
2 536 679 041 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
327 569 562 |
52 649 351 |
380 218 913 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
327 569 562 |
52 649 351 |
380 218 913 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
540 000 000 |
115 685 339 |
655 685 339 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
540 000 000 |
154 826 162 |
694 826 162 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
540 000 000 |
115 685 339 |
655 685 339 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
21. |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
39 140 823 |
39 140 823 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
22. |
Váltóbevételek |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
37 672 846 |
37 672 846 |
||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
867 569 562 |
207 475 513 |
1 075 045 075 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
540 000 000 |
153 358 185 |
693 358 185 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 478 830 798 |
751 206 428 |
3 230 037 226 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 478 830 798 |
751 206 428 |
3 230 037 226 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
Ssz. |
Megnevezés |
Intézményi műk. bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Tám.ért. bevétel |
Pénzeszköz. átvét ÁH-n kívülről |
Önk-i támogatás |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitel felvétele |
Finanszírozási bev. |
Bevételek összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Óvoda |
28 836 428 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
2 113 315 |
0 |
420 498 617 |
452 648 360 |
1.1 |
- óvodai nevelés (szakmai) |
0 |
||||||||
1.2 |
- óvodai működtetés |
1 300 000 |
1 200 000 |
2 113 315 |
420 498 617 |
425 111 932 |
||||
1.3 |
- óvodai étkeztetés-iskolai étkeztetés |
18 270 000 |
18 270 000 |
|||||||
1.4 |
- iskolai étkeztetés |
0 |
||||||||
1.5 |
- munkahelyi vendéglátás |
9 266 428 |
9 266 428 |
|||||||
2. |
Művelődési Ház |
15 107 215 |
0 |
11 439 355 |
3 000 000 |
0 |
9 781 341 |
0 |
55 507 465 |
94 835 376 |
2.1 |
- művelődési ház |
15 107 215 |
11 439 355 |
3 000 000 |
9 781 341 |
55 507 465 |
94 835 376 |
|||
2.2 |
- könyvtár |
0 |
||||||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
4 915 000 |
125 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
7 100 198 |
0 |
169 345 656 |
186 485 854 |
3.1 |
- polgármesteri hivatal |
4 915 000 |
125 000 |
5 000 000 |
7 100 198 |
169 345 656 |
186 485 854 |
|||
3.2 |
-országgyűlési választás |
0 |
||||||||
4. |
Önkormányzati feladatok |
84 295 557 |
126 839 514 |
790 243 837 |
0 |
1 123 131 068 |
361 224 059 |
655 685 339 |
-645 351 738 |
2 496 067 636 |
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
200 000 |
200 000 |
|||||||
4.2 |
- rendőrség |
0 |
||||||||
4.3 |
- temető fenntartás |
0 |
||||||||
4.4 |
- belterületi utak |
0 |
||||||||
4.5 |
-helyi sajátosságok |
20 858 967 |
92 320 562 |
113 179 529 |
||||||
4.6 |
-mezőgazdasági termelés |
10 160 000 |
82 386 928 |
92 546 928 |
||||||
4.7 |
- TOP |
0 |
||||||||
4.8 |
- huzamosabb idejű |
131 810 740 |
131 810 740 |
|||||||
4.9 |
-kulturális közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
4.10 |
-szoc.program |
115 229 729 |
115 229 729 |
|||||||
4.11 |
- közút karbantartás |
0 |
||||||||
4.12 |
-temető fenntartás |
791 136 |
791 136 |
|||||||
4.13 |
- közvilágítás |
0 |
||||||||
4.14 |
- segélyek |
0 |
||||||||
4.15 |
- Zöldterület-kezelés |
381 000 |
381 000 |
|||||||
4.16 |
-támogatások |
0 |
||||||||
4.17 |
- sport |
8 506 964 |
8 506 964 |
|||||||
4.18 |
-vagyon gazd. |
0 |
||||||||
4.19 |
- pályázatok |
8 158 197 |
298 348 760 |
306 506 957 |
||||||
4.20 |
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
0 |
||||||||
4.21 |
-diákmunka |
4 524 000 |
4 524 000 |
|||||||
4.22 |
-támogatás társulások |
0 |
||||||||
4.23 |
-városgazdálkodás |
35 248 793 |
11 200 |
31 037 118 |
66 297 111 |
|||||
4.24 |
- háziorvosi ellátás |
190 500 |
190 500 |
|||||||
4.25 |
- iskolai eü-i ellátás |
475 200 |
475 200 |
|||||||
4.26 |
- védőnők |
33 910 800 |
33 910 800 |
|||||||
4.27 |
- finanszírozás |
126 828 314 |
1 123 131 068 |
361 224 059 |
655 685 339 |
-645 351 738 |
1 621 517 042 |
|||
5. |
Összesen: |
133 154 200 |
126 964 514 |
807 883 192 |
3 000 000 |
1 123 131 068 |
380 218 913 |
655 685 339 |
0 |
3 230 037 226 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
Sorszám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terh. Járulék |
Dologi kiadások |
Támogatás étk.műk.kiadás |
ÁH-n kívüli pe. átadás |
Ellátottak juttatásai |
Szoc.pol. juttatás |
Likviditási célú hitel törlesztése |
Finanszírozási kiadások |
Tartalékok |
Kiadások összesen |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1. |
Óvoda |
257 829 911 |
36 390 078 |
158 428 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 648 360 |
1.1 |
- óvodai nevelés (szakmai) |
219 545 511 |
29 676 166 |
2 626 000 |
251 847 677 |
|||||||
1.2. |
- óvoda működtetés |
80 000 |
1 843 000 |
30 879 492 |
32 802 492 |
|||||||
1.3 |
- óvodai étkeztetés-iskola étkeztetés |
38 204 400 |
4 870 912 |
115 902 387 |
158 977 699 |
|||||||
1.4 |
- iskolai étkeztetés |
0 |
||||||||||
1.5 |
- munkahelyi vendéglátás |
9 020 492 |
9 020 492 |
|||||||||
2. |
Művelődési Ház |
28 288 766 |
3 402 106 |
60 144 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 835 376 |
2.1 |
- művelődési ház |
24 161 006 |
2 866 584 |
59 850 504 |
86 878 094 |
|||||||
2.2 |
- könyvtár |
4 127 760 |
535 522 |
294 000 |
4 957 282 |
|||||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
132 476 090 |
17 298 764 |
36 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 485 854 |
3.1 |
- polgármesteri hivatal |
127 440 750 |
16 766 441 |
36 282 290 |
180 489 481 |
|||||||
3.2 |
- népszámlálás |
5 035 340 |
532 323 |
428 710 |
5 996 373 |
|||||||
4. |
Önkormányzati feladatok |
607 907 438 |
47 274 855 |
683 347 185 |
362 548 618 |
32 000 000 |
47 654 948 |
0 |
655 685 339 |
37 672 846 |
24 976 407 |
2 499 067 636 |
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
32 802 175 |
3 020 849 |
26 414 079 |
950 000 |
1 850 000 |
65 037 103 |
|||||
4.2 |
- rendőrség |
50 000 |
30 000 |
760 000 |
840 000 |
|||||||
4.3 |
-zöldterület kezelés |
32 081 906 |
32 081 906 |
|||||||||
4.4 |
- diákmunka |
4 524 000 |
588 120 |
5 112 120 |
||||||||
4.5 |
-helyi sajátosságok |
78 560 000 |
5 106 400 |
16 302 475 |
11 906 700 |
111 875 575 |
||||||
4.6 |
-mezőgazdasági termelés |
85 594 246 |
6 557 997 |
19 153 290 |
8 282 317 |
119 587 850 |
||||||
4.7 |
- TOP |
0 |
||||||||||
4.8 |
-huzamosabb idejű fogl. |
116 087 936 |
7 756 694 |
17 853 378 |
141 698 008 |
|||||||
4.9 |
-kulturális közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||||
4.10 |
-szoc. program |
105 290 000 |
6 843 850 |
12 561 603 |
4 787 390 |
129 482 843 |
||||||
4.11 |
- közút karbantartás |
37 019 184 |
37 019 184 |
|||||||||
4.12 |
- temető fenntartás |
7 908 740 |
7 908 740 |
|||||||||
4.13 |
- közvilágítás |
12 640 000 |
12 640 000 |
|||||||||
4.14 |
- segélyek |
2 867 882 |
47 654 948 |
50 522 830 |
||||||||
4.15 |
- sport |
8 981 661 |
15 000 000 |
23 981 661 |
||||||||
4.16 |
- pályázatok |
139 551 989 |
11 857 661 |
391 362 302 |
542 771 952 |
|||||||
4.17 |
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
0 |
||||||||||
4.18 |
- támogatások (egyház) |
150 000 |
150 000 |
|||||||||
4.19 |
- szünidei étkeztetés |
4 358 220 |
4 358 220 |
|||||||||
4.20 |
- vagyon gazdálkodás |
3 620 000 |
3 620 000 |
|||||||||
4.21 |
-önkéntes tűzoltó egyesület tám. |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
4.22 |
-támogatás társulások |
346 595 854 |
346 595 854 |
|||||||||
4.23 |
- városgazdálkodás |
17 663 800 |
1 897 448 |
67 762 051 |
3 000 000 |
90 323 299 |
||||||
4.24 |
- háziorvosi ellátás |
2 264 077 |
2 264 077 |
|||||||||
4.25 |
- iskolai eü-i ellátás |
475 200 |
475 200 |
|||||||||
4.26 |
- védőnők |
27 783 292 |
3 615 836 |
3 959 000 |
35 358 128 |
|||||||
4.27 |
- Vis maior |
14 395 215 |
14 395 215 |
|||||||||
4.28 |
- finanszírozás |
606 922 |
12 002 764 |
655 685 339 |
37 672 846 |
705 967 871 |
||||||
5. |
Összesen |
1 026 502 205 |
104 365 803 |
938 631 060 |
362 548 618 |
32 000 000 |
47 654 948 |
0 |
655 685 339 |
37 672 846 |
24 976 407 |
3 230 037 226 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig |
2023. III. módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig |
2023. III. módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 202 505 008 |
548 974 542 |
1 751 479 550 |
Beruházások |
2 664 954 665 |
-99 117 867 |
2 565 836 798 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1 183 455 008 |
541 391 530 |
1 724 846 538 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 642 200 665 |
-107 378 316 |
2 534 822 349 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
2 300 000 |
2 300 000 |
Felújítások |
8 683 244 |
632 038 978 |
640 722 222 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
8 683 244 |
630 753 415 |
639 436 659 |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 000 000 |
337 000 |
6 337 000 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
7. |
Áfa visszatérülés |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
1 208 505 008 |
551 274 542 |
1 759 779 550 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 679 637 909 |
533 258 111 |
3 212 896 020 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 471 132 901 |
-18 016 431 |
1 453 116 470 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 471 132 901 |
-18 016 431 |
1 453 116 470 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
27 701 064 |
27 701 064 |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
27 701 064 |
27 701 064 |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
27 701 064 |
27 701 064 |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 471 132 901 |
9 684 633 |
1 480 817 534 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
27 701 064 |
27 701 064 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 679 637 909 |
560 959 175 |
3 240 597 084 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 679 637 909 |
560 959 175 |
3 240 597 084 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10
Ssz. |
Megnevezés |
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés |
ÁFA visszatérülés |
Tám.ért. bevétel |
Pénzeszköz átvét. ÁH-n kívülről |
Önk-i támogatás |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
Kölcsön bevétel |
Finanszírozási bev. |
Bevételek összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1. |
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
1.1 |
- óvodai nevelés (szakmai) |
0 |
|||||||||
1.2 |
- óvoda működtetés |
800 000 |
800 000 |
||||||||
1.3 |
- óvodai étkeztetés - iskolai étkeztetés |
0 |
|||||||||
1.4 |
- iskolai étkeztetés |
0 |
|||||||||
1.5 |
- munkahelyi vendéglátás |
0 |
|||||||||
2. |
Művelődési Ház |
0 |
0 |
337 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 020 000 |
2 357 000 |
|
2.1 |
- művelődési ház |
2 020 000 |
2 020 000 |
||||||||
2.2 |
- könyvtár |
337 000 |
337 000 |
||||||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
2 124 000 |
2 124 000 |
||||||||
4. |
Önkormányzati feladatok |
2 300 000 |
0 |
1 751 142 550 |
0 |
0 |
1 453 116 470 |
27 701 064 |
6 000 000 |
-4 944 000 |
3 235 316 084 |
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
0 |
|||||||||
4.2 |
- rendőrség |
0 |
|||||||||
4.3 |
- helyi sajátosságok |
19 050 000 |
19 050 000 |
||||||||
4.4 |
- mezőgazdasági termelés |
2 466 224 |
2 466 224 |
||||||||
4.5 |
- huzamosabb idejű |
611 676 |
611 676 |
||||||||
4.6 |
-szoc. program |
737 538 |
737 538 |
||||||||
4.7 |
- közút karbantartás |
0 |
|||||||||
4.8 |
-temető fenntartás |
0 |
|||||||||
4.9 |
- közvilágítás |
0 |
|||||||||
4.10 |
- segélyek |
0 |
|||||||||
4.11 |
- vagyongazdálkodás |
700 000 |
700 000 |
||||||||
4.13 |
-támogatások |
0 |
|||||||||
4.14 |
- sport |
0 |
|||||||||
4.15 |
- pályázatok |
1 724 846 538 |
1 724 846 538 |
||||||||
4.16 |
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
0 |
|||||||||
4.17 |
-támogatás társulások |
0 |
|||||||||
4.18 |
-városgazdálkodás |
1 600 000 |
3 430 574 |
5 030 574 |
|||||||
4.19 |
- háziorvosi ellátás |
0 |
|||||||||
4.20 |
- iskolai eü-i ellátás |
0 |
|||||||||
4.21 |
- védőnők |
0 |
|||||||||
4.22 |
- finanszírozás |
1 453 116 470 |
27 701 064 |
6 000 000 |
-4 944 000 |
1 481 873 534 |
|||||
5. |
Összesen: |
2 300 000 |
0 |
1 751 479 550 |
0 |
0 |
1 453 116 470 |
27 701 064 |
6 000 000 |
0 |
3 240 597 084 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11
Sorszám |
Megnevezés |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások |
Felújítás |
Felh. célú pénzeszköz átadás |
Támogatás értékű felh. kiadás |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
Kölcsön nyújtás |
Tartalékok |
Kiadások összesen |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1. |
Óvoda |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
|
1.1 |
- óvodai nevelés szakmai |
570 000 |
570 000 |
||||||
1.2 |
- óvodai étkeztetés - iskolai étkeztetés |
200 000 |
200 000 |
||||||
1.3 |
- óvodai nevelés |
0 |
|||||||
1.6 |
- munkahelyi vendéglátás |
30 000 |
30 000 |
||||||
2. |
Művelődési Ház |
2 357 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 357 000 |
|
2.1 |
- művelődési ház |
609 000 |
609 000 |
||||||
2.2 |
- könyvtár |
1 748 000 |
1 748 000 |
||||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
2 124 000 |
2 124 000 |
||||||
4. |
Önkormányzati feladatok |
2 560 555 798 |
640 722 222 |
337 000 |
0 |
27 701 064 |
6 000 000 |
0 |
3 235 316 084 |
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
4.2 |
- rendőrség |
0 |
|||||||
4.3 |
- mezőgazdasági termelés |
2 466 224 |
2 466 224 |
||||||
4.4 |
- helyi sajátosságok |
19 050 000 |
19 050 000 |
||||||
4.5 |
-huzamosabb idejű fogl. |
611 676 |
611 676 |
||||||
4.6 |
-uborka |
||||||||
4.7 |
-szoc. program |
737 538 |
737 538 |
||||||
4.8 |
- közút karbantartás |
0 |
|||||||
4.9 |
- temető fenntartás |
193 829 |
193 829 |
||||||
4.10 |
- könyvtári érdekeltségi támogatás |
337 000 |
337 000 |
||||||
4.11 |
- vagyongazdálkodás |
800 000 |
800 000 |
||||||
4.12 |
- Síp utca felújítás |
0 |
|||||||
4.13 |
- támogatások |
0 |
|||||||
4.14 |
- sport |
0 |
|||||||
4.15 |
- pályázatok |
2 534 822 349 |
639 436 659 |
3 174 259 008 |
|||||
4.16 |
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
0 |
|||||||
4.17 |
-támogatás társulások |
0 |
|||||||
4.18 |
- városgazdálkodás |
1 847 982 |
1 285 563 |
3 133 545 |
|||||
4.19 |
- háziorvosi ellátás |
0 |
|||||||
4.20 |
- iskolai eü-i ellátás |
0 |
|||||||
4.21 |
- védőnők |
26 200 |
26 200 |
||||||
4.22 |
- finanszírozás |
27 701 064 |
27 701 064 |
||||||
5. |
Összesen |
2 565 836 798 |
640 722 222 |
337 000 |
0 |
27 701 064 |
6 000 000 |
0 |
3 240 597 084 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023-ban |
III. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023.12.31-ig |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Könyvtár - könyv vásárlás |
1 748 000 |
2023 |
1 410 000 |
337 000 |
1 000 |
338 000 |
1 748 000 |
|
Művelődési Ház-Informatikai eszköz, kisértékű T.eszköz beszerzés |
609 000 |
2023 |
609 000 |
609 000 |
609 000 |
|||
Polgármesteri Hivatal-Kisértékű T.eszköz beszerzés |
2 124 000 |
2023 |
1 524 000 |
600 000 |
600 000 |
2 124 000 |
||
Óvoda- Kisértékű eszközök |
800 000 |
2023 |
770 000 |
30 000 |
30 000 |
800 000 |
||
Önkormányzat- Rendezvényturizmus fejlesztése |
13 029 400 |
2023 |
22 000 000 |
-8 970 600 |
-8 970 600 |
13 029 400 |
||
Közfoglalkoztatottak - kisért. T. eszköz beszerzés, ingatlan beszerzés |
22 865 438 |
2023 |
19 050 000 |
3 815 438 |
3 815 438 |
22 865 438 |
||
Vagyongazdálkodás-Ingatlanbeszerzés |
800 000 |
2023 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
Önkormányzat-Városgazdálkodás Egyéb T.eszköz beszerzés |
1 847 982 |
2023 |
1 847 982 |
1 847 982 |
1 847 982 |
|||
Önkormányzat-Védőnők Egyéb T.eszköz beszerzés |
26 200 |
2023 |
26 200 |
26 200 |
26 200 |
|||
Önkormányzat-Köztemető Egyéb T.eszköz beszerzés |
193 829 |
2023 |
193 829 |
193 829 |
193 829 |
|||
Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed |
1 100 820 460 |
2023 |
1 198 127 860 |
-97 307 400 |
-97 307 400 |
1 100 820 460 |
||
Önkormányzat - Óvoda rekonstrukció |
54 510 805 |
2023 |
443 664 967 |
-22 044 406 |
-367 109 756 |
-389 154 162 |
54 510 805 |
|
Önkormányzat- Belterületi utak fejlesztése |
173 277 764 |
2023 |
121 311 106 |
51 966 658 |
51 966 658 |
173 277 764 |
||
Önkormányzat- Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése |
317 924 958 |
2023 |
227 105 722 |
90 819 236 |
90 819 236 |
317 924 958 |
||
Önkormányzat-Nyugai szeg.Rehab. II. ütem |
116 963 432 |
2023 |
116 963 432 |
116 963 432 |
||||
Önkormányzat-Helyi gazd.Fejl.Nagyecseden I.ütem |
721 596 879 |
2023 |
511 998 086 |
209 598 793 |
209 598 793 |
721 596 879 |
||
Önkormányzat-Együtt egy jobb életért |
1 544 238 |
2023 |
1 029 492 |
514 746 |
514 746 |
1 544 238 |
||
Önkormányzat- Külterületi helyi közutak fejlesztése Nagyecseden |
35 154 413 |
2023 |
35 154 413 |
35 154 413 |
35 154 413 |
|||
ÖSSZESEN: |
2 565 836 798 |
2 664 954 665 |
134 180 045 |
-233 297 912 |
-99 117 867 |
2 565 836 798 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez14
2023. évi költségvetési létszámkeret (fő) |
Létszámkeret növelése a 65/2023. (IV. 25.) KT határozat alapján (fő) |
Létszámkeret összetételének módosítása a 124/2023. (IX. 26.) KT határozat alapján (fő) |
Létszámkeret növelése a 149/2023. (XI. 28.) KT határozat alapján (fő) |
Létszámkeret összetételének módosítása |
2023. évi költségvetési létszámkeret (fő) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, |
23 |
- |
- |
- |
- |
Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, |
23 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
2 |
- |
- |
- |
- |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
2 |
Szakfeladat összes létszáma |
25 |
- |
- |
- |
- |
Szakfeladat összes létszáma |
25 |
Választott tisztségviselő (Polgármester): |
1 |
- |
- |
- |
- |
Választott tisztségviselő (Polgármester): |
1 |
Szakfeladat összes létszáma |
1 |
- |
- |
- |
- |
Szakfeladat összes létszáma |
1 |
0 |
+1 |
- |
+5 |
+4 |
10 |
||
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
3 |
- |
- |
- |
-3 |
0 |
||
2 |
- |
- |
- |
-1 |
1 |
||
3 |
- |
- |
- |
- |
3 |
||
3 |
- |
- |
- |
- |
3 |
||
5 |
- |
+1 |
- |
- |
6 |
||
5 |
- |
- |
- |
- |
5 |
||
Pedagógus |
25 |
- |
- |
- |
- |
Pedagógus |
25 |
Egyéb közalkalmazott |
26 |
- |
-1 |
- |
- |
Egyéb közalkalmazott |
25 |
Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés) |
5 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés) |
5 |
Intézmény összes létszáma |
56 |
- |
- |
- |
- |
Intézmény összes létszáma |
55 |
104 |
+1 |
0 |
+5 |
0 |
110 |
12. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
Cím neve |
2022. évi záró létszámkeret (fő) |
2023. évi létszámkeret (fő) |
||
---|---|---|---|---|---|
1. |
Diákmunka |
32 |
0 |
||
2. |
Közfoglalkoztatottak |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
98 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
84 |
Mezőgazdaság |
83 |
Mezőgazdaság |
50 |
||
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
72 |
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
73 |
||
Helyi sajátosságok ( térkő ) |
56 |
Helyi sajátosságok ( térkő ) |
54 |
||
Közfoglalkoztatás összes létszáma |
309 |
Közfoglalkoztatás összes létszáma |
261 |
||
Mindösszesen |
341 |
261 |
13. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez15
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
2023. évi módosított támogatás összesen |
---|---|---|
A |
B |
C |
- hivatali szakfeladat |
64 760 268 |
65 037 103 |
- rendőrség |
840 000 |
840 000 |
- zöldterület kezelés |
24 304 961 |
32 081 906 |
- egyéb civil szervezet támogatás |
||
- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
-helyi sajátosságok |
110 245 623 |
111 875 575 |
-mezőgazdasági termelés |
114 437 826 |
119 587 850 |
- diákmunka |
5 112 120 |
|
-huzamosabb idejű fogl. |
46 225 186 |
141 698 008 |
-kulturális közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
-szoc.program |
139 268 329 |
129 482 843 |
- közút karbantartás |
31 610 400 |
37 019 184 |
- temető fenntartás |
7 908 740 |
7 908 740 |
- közvilágítás |
12 640 000 |
12 640 000 |
- segélyek |
50 851 720 |
50 522 830 |
- pályázatok |
221 237 784 |
542 771 952 |
- támogatások (egyház) |
150 000 |
150 000 |
- sport |
17 000 000 |
23 981 661 |
- szünidei étkeztetés |
4 358 220 |
|
- vagyon gazdálkodás |
3 620 000 |
3 620 000 |
-támogatás társulások |
332 717 897 |
346 595 854 |
- városgazdálkodás |
33 352 453 |
90 323 299 |
- háziorvosi ellátás |
190 500 |
2 264 077 |
- iskolai eü-i ellátás |
457 200 |
475 200 |
- védőnők |
34 988 128 |
35 358 128 |
- vis maior |
14 395 215 |
|
- finanszírozás |
548 999 725 |
705 967 871 |
Összesen: |
1 810 806 740 |
2 499 067 636 |
14. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez16
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Települési lakhatási támogatás |
31 028 000 |
2. |
Átmeneti segély |
13 426 948 |
3. |
Temetési segély |
1 200 000 |
4. |
Köztemetés |
2 000 000 |
Összesen |
47 654 948 |
15. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
---|---|---|---|
1. |
Sportegyesület támogatása |
Működési célú |
15 000 000 |
2. |
Egyéb civil szervezet támogatása |
Működési célú |
1 850 000 |
3. |
Görög Katolikus Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
4. |
Református Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
5. |
Római Katolikus Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
6. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
Működési célú |
15 000 000 |
Összesen: |
32 000 000 |
16. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Nagyecsed Város Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
68000017-11138556 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 5. 158. 468. 707 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 3. 978 898 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
6 147 139 |
996 801 |
2 982 097 |
10 126 037 |
|
7. |
Összesen: |
6 147 139 |
996 801 |
2 982 097 |
10 126 037 |
17. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
6359 |
2023 |
|||||
Mutatószám |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
részösseg |
Összeg |
||
I.1 |
Települési önkormányzat működésének támogatása |
|||||
a.) Önkormányzati hivatal támogatása |
21,41 |
fő |
5 537 000 |
147 674 078 |
||
b.) település-üzemeltetéshez kapcs.feladat ellátás |
53 159 976 |
|||||
ba)Zöldterület-gazdálkodás (2011.12.31. belterület nagyság) |
ha |
26 000 |
17 818 868 |
|||
bb)Közvilágitás fenntartása (2011.beszámolós adata alapján) |
Ft |
16 889 033 |
||||
bc)Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása (43Ft/m2) |
6 312 138 |
|||||
bd)Közutak fenntartásának támogatása (105100Ft/km) |
12 139 937 |
|||||
c.) Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása |
6467 |
fő |
22 175 534 |
|||
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
35 |
2 550 |
90 216 |
|||
V.I.1.Kiegészítés a I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
||||||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 060 000 |
|||||
Települési önkormányzat működésének támogatása összesen |
225 159 804 |
|||||
II.1. |
Települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|||||
(1)1.Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) (2.832.000Ft/év) |
24,3 |
fő |
5 262 900 |
127 888 470 |
||
(2)1.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (8 hó)(1.632.000Ft/év) |
17,0 |
fő |
3 878 000 |
65 926 000 |
||
II.1.(3)2. óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
0,0 |
fő |
0 |
|||
(2)2.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (4 hó) |
17,0 |
fő |
0 |
|||
Bértámogatás |
193 814 470 |
|||||
II.2 |
(8)1.Óvodaműködtetés támogatás (8 hó) |
280,0 |
fő |
130 000 |
36 400 000 |
|
(8)2.Óvodaműködtetés támgoatás (4 hó) |
280,0 |
fő |
97 400 |
0 |
||
Óvodaműködtetés |
36 400 000 |
|||||
II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása |
6,0 |
fő |
467 690 |
2 806 140 |
||
II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása |
0,0 |
fő |
0 |
|||
1.2.7.Diabetesz pótlék |
0,2 |
fő |
480 000 |
96 000 |
||
Óvoda összesen |
233 116 610 |
|||||
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások |
0 |
|||||
III.5 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
III.5 |
Óvoda |
227 |
fő |
61 216 688 |
||
III.5 |
Iskola étkeztetés összesen |
191 |
fő |
67 578 295 |
||
III.5 |
Bölcsőde |
40 |
fő |
14 887 384 |
||
III.6. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
fő |
2 196 |
1 251 720 |
|
Étkeztetés összesen |
144 934 087 |
|||||
III.3.a(1) Elismert felsőfokú végzettségű dolgozók |
2 |
fő |
6 990 700 |
13 981 400 |
||
III.7.a(2)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
8,4 |
fő |
5 453 000 |
45 805 200 |
||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
51 084 246 |
|||||
Bölcsőde összesen |
110 870 846 |
|||||
III. |
Tel.Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
III.3.a.Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat |
fő |
4 100 000 |
16 925 502 |
|||
III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
88 |
fő |
72 996 |
8 119 000 |
||
III.3.d(2)Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás |
150 |
fő |
471 900 |
78 270 400 |
||
III.3.f(2)Időskorúak nappali intézményi ellátása |
60 |
fő |
325 500 |
21 197 000 |
||
SZAK Összesen |
124 511 902 |
|||||
III. |
III.2. A települési önk. Szociáis feladatainak egyéb támogatása |
89 356 850 |
||||
III. |
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz |
89 356 850 |
||||
Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok tám. |
6413 |
fő |
2 170 |
13 871 084 |
||
941 821 183 |
18. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez17
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
98 524 205 |
98 524 205 |
98 524 205 |
98 524 205 |
98 524 205 |
98 524 205 |
93 790 170 |
93 790 170 |
93 790 170 |
70 491 501 |
70 491 501 |
70 491 503 |
1 083 990 245 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
42 542 505 |
42 542 505 |
42 542 505 |
42 542 505 |
42 542 505 |
42 542 502 |
28 243 015 |
28 243 015 |
28 243 015 |
155 966 376 |
155 966 376 |
155 966 368 |
807 883 192 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
144 117 253 |
144 117 253 |
144 117 253 |
144 117 253 |
144 117 253 |
144 117 255 |
100 208 751 |
100 208 751 |
100 208 751 |
195 383 261 |
195 383 261 |
195 383 255 |
1 751 479 550 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
25 346 504 |
25 346 504 |
25 346 509 |
126 964 514 |
6. |
Működési bevételek |
6 963 585 |
6 963 585 |
6 963 585 |
6 963 585 |
6 963 585 |
6 963 587 |
6 580 252 |
6 580 252 |
6 580 252 |
23 877 312 |
23 877 312 |
23 877 308 |
133 154 200 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
766 667 |
766 667 |
766 666 |
2 300 000 |
|||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
200 664 025 |
200 664 025 |
200 664 025 |
200 664 025 |
200 664 025 |
200 664 027 |
194 891 872 |
194 891 872 |
194 891 872 |
255 734 281 |
255 734 281 |
255 734 279 |
2 555 862 609 |
11. |
Bevételek összesen: |
498 969 906 |
498 969 906 |
498 969 906 |
498 969 906 |
498 969 906 |
498 969 909 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
729 065 902 |
729 065 902 |
729 065 888 |
6 470 634 310 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
74 958 701 |
74 958 701 |
74 958 701 |
74 958 701 |
74 958 701 |
74 958 699 |
73 786 144 |
73 786 144 |
73 786 144 |
118 463 855 |
118 463 855 |
118 463 859 |
1 026 502 205 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 126 619 |
8 126 619 |
8 126 619 |
8 126 619 |
8 126 619 |
8 126 616 |
8 037 898 |
8 037 898 |
8 037 898 |
10 497 464 |
10 497 464 |
10 497 470 |
104 365 803 |
15. |
Dologi kiadások |
79 306 845 |
79 306 845 |
79 306 845 |
79 306 845 |
79 306 845 |
79 306 844 |
40 928 621 |
40 928 621 |
40 928 621 |
113 334 709 |
113 334 709 |
113 334 710 |
938 631 060 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
3 484 982 |
3 484 982 |
3 484 987 |
47 654 948 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
35 341 006 |
35 341 006 |
35 341 006 |
35 341 006 |
35 341 006 |
35 341 007 |
34 683 236 |
34 683 236 |
34 683 236 |
26 150 958 |
26 150 958 |
26 150 957 |
394 548 618 |
18. |
Beruházások |
244 386 729 |
244 386 729 |
244 386 729 |
244 386 729 |
244 386 729 |
244 386 730 |
222 079 555 |
222 079 555 |
222 079 555 |
144 425 917 |
144 425 917 |
144 425 924 |
2 565 836 798 |
19. |
Felújítások |
937 865 |
937 865 |
937 865 |
937 865 |
937 865 |
937 862 |
723 604 |
723 604 |
723 604 |
210 974 742 |
210 974 742 |
210 974 739 |
640 722 222 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
612 335 |
612 335 |
612 330 |
6 337 000 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
51 278 808 |
51 278 808 |
51 278 808 |
51 278 808 |
51 278 808 |
51 278 818 |
45 000 002 |
45 000 002 |
45 000 002 |
101 120 940 |
101 120 940 |
101 120 912 |
746 035 656 |
22. |
Kiadások összesen: |
498 969 906 |
498 969 906 |
498 969 906 |
498 969 906 |
498 969 906 |
498 969 909 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
729 065 902 |
729 065 902 |
729 065 888 |
6 470 634 310 |
23. |
Egyenleg |
19. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 134 035 706 |
1 142 654 377 |
1 151 338 550 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
341 491 937 |
344 087 276 |
346 702 339 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 211 644 046 |
1 220 852 541 |
1 230 131 020 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
68 416 040 |
68 936 002 |
69 459 916 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Kommunális adó |
11 486 640 |
11 573 938 |
11 661 900 |
4.3. |
Iparűzési adó |
55 418 000 |
55 839 177 |
56 263 555 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
503 800 |
507 629 |
511 487 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 008 900 |
1 017 879 |
1 026 938 |
5. |
Működési bevételek |
79 563 139 |
80 167 819 |
80 777 094 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 045 600 |
6 091 547 |
6 137 842 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 841 196 467 |
2 862 789 561 |
2 884 546 761 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 356 476 602 |
2 374 385 824 |
2 392 431 156 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
5 197 673 069 |
5 237 175 384 |
5 276 977 917 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 953 565 912 |
1 968 413 013 |
1 983 372 952 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
2 700 003 157 |
2 720 523 181 |
2 741 199 157 |
2.1. |
Beruházások |
2 685 208 320 |
2 705 615 904 |
2 726 178 585 |
2.2. |
Felújítások |
8 749 237 |
8 815 731 |
8 882 730 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 045 600 |
6 091 547 |
6 137 842 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 653 569 069 |
4 688 936 194 |
4 724 572 109 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
544 104 000 |
548 239 190 |
552 405 808 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
5 197 673 069 |
5 237 175 384 |
5 276 977 917 |
A 2. § (1) bekezdése a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.