Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 12. 07- 2021. 05. 28Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kölcse Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi:
- a) bevételi és kiadási főösszegét 456 358 275 forintban,
- b) költségvetési bevételét 350 090 787 forintban,
- c) költségvetési kiadását 448 442 901 forintban,
- ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát 19 353 395 forintban,
- d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét - 98 352 114 forintban,
- e) a költségvetési létszámkeretet 81 főben,
- ea) ezen belül a közfoglalkoztatott létszámkeretét 66 főben
állapítja meg.
2. A költségvetés részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület
- a) az Önkormányzat költségvetési bevételeit forrásonkénti, a költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezéssel, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
- b) az Önkormányzat
- ba) kötelező feladatainak mérleglét a 2. melléklet,
- bb) önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. melléklet,
- bc) állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét a 4. melléklet,
- bd) működési és felhalmozási mérlegét az 5. és 6. melléklet szerint
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
- a) az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet,
- b) a saját bevételinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz a 8. melléklet,
- c) a 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület
- a) beruházási kiadásainak előirányzatát beruházásonként a 10. melléklet,
- b) felújítási kiadásainak előirányzatát felújításonként a 11. melléklet szerint
állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. és 13. mellékletek szerint fogadja el.
(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám-előirányzatot – ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát – feladatonként és költségvetési szervenként a 14-21. mellékletek szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat
- a) 2020. évi költségvetésének összevont mérlegét a 23. melléklet,
- b) többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 24. melléklet,
- c) közvetett támogatásait a 25. melléklet,
- d) előirányzat-felhasználási tervét a 26. melléklet,
- e) 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 27. melléklet,
- f) 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 28. melléklet,
- g) 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásait a 29. melléklet szerint határozza meg.
3. § Kölcse, Sonkád, Fülesd Intézményfenntartó Társulás részére – 1. melléklet „Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre” kiadási előirányzatból - a társulási megállapodásban foglalt feladatok ellátására 105 628 904,- forint előirányzatot biztosít.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról a 22. melléklet szerint adatot szolgáltatni.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta, a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően, a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
5. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával - az előirányzat-változtatási kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget.
(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás többletműködési költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.
(4) A költségvetési szerv vezetője az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A ténylegesen teljesített saját bevételeknél a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben – legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatot csökkenteni kell.
(6) A költségvetési szervet nem illeti meg a feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (azaz az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely alultervezésből származik, továbbá a három hónapon túli üres állások bérmaradványa.
(7) A költségvetési szervek költségvetési támogatása csak alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(8) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról 8 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(10) A normatív támogatás – intézményi adatszolgáltatáson alapuló – megigényléséért, amennyiben az eltérés elszámoláskor a 5%-ot meghaladja, az intézmény vezetője a felelős.
Év közben az állami normatíva lemondás összege az összeg az intézmény fenntartói támogatását csökkenti. Ha a lemondás feladat elmaradásból ered a lemondás teljes összege csökkenti a fenntartói támogatást.
6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket – jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői kötelesek törekedni a takarékos gazdálkodásra, bevételeik céltudatos növelésére.
(4) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarításokról az intézményvezető köteles a jegyzőt értesíteni, aki gondoskodik az előirányzatok zárolásáról.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szervvezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(6) A költségvetési szervek vezetője nem kötelező önkormányzati feladatokat csak a képviselőtestület előzetes hozzájárulásával vállalhat.
(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét (FEUVE). A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervekre is kiterjedjen.
7. § (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy kötelezettségvállalás, valamint a kiadások teljesítése csak a ténylegesen befolyt bevételek mértékéig teljesíthető. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek fegyelmi felelősséggel tartoznak ennek betartásáért.
8. § A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet(továbbiakban Ávr.) előírása szerint – a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül eltérhet.
9. § A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni.
10. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett a költségvetési főösszeg 3,0 ‰-e erejéig az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítson.
11. § (1) Az intézménye kezelésébe adott ingatlanvagyon – az alapfeladat, illetve az önkormányzati érdek sérelme nélkül – bérbeadás útján hasznosítható. A bérleti díj az intézmény saját bevételét képezi.
(2) Tartós, egy éven túli bérbeadáshoz a pénzügyi bizottság jóváhagyása szükséges.
(3) Eseti rendezvényre történő bérbeadás az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
12. § (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) Államháztartáson kívülre a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő támogatásban a képviselő-testület egyedi határozattal dönt, amennyiben
- a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és
- b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.
(3) A Képviselő-testület a támogatás felhasználást feltételhez kötheti.
13. § Készpénzben teljesíthető kiadások:
- a) pénzbeli szociális ellátások,
- b) az önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és költség megfizetése,
- c) az önkormányzat és szervei működésével összefüggő, 100 000 forintot meg nem haladó szolgáltatás és termék vásárlása.
4. Vegyes és záró rendelkezések
14. § Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-ában szabályozott tanévkezdési támogatás mértéke 2020. évben:
a. óvodás: 10 000 Ft,
b. általános iskolás és a nappali oktatás rendje szerint középfokú tanulmányokat folytató diák: 20 000 Ft.
15. § Az önkormányzati szolgálati lakások lakbérének mértéke 2020. évben 200 Ft/m2.
16. § A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a szerinti kötelező cafetéria juttatás mértéke 2020. évben - Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése figyelembe vételével - bruttó 200 000 Ft/fő.
17. § A Képviselő-testület a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletben foglaltak szerinti szemvizsgálatra és látást biztosító szemüvegre az Önkormányzat és a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére 2020. évben személyenként legfeljebb 60 000 Ft költségvetési fedezetet biztosít.
18. § A Képviselő-testület a Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak szerint az illetményalapot - Magyarország 2020. évi központi költségvetésről 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – 2020. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.
18/A. § Az önkormányzati képviselőnek és a bizottság nem képviselő tagjának 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napig terjedő időszakra egységesen havi 20 000 Ft tiszteletdíjat állapít meg.
19. § A Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek - a közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdése szerinti - illetménykiegészítés mértéke 2020. évben a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
20. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVON MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 197 884 351 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 541 310 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 60 474 980 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 64 061 617 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 806 444 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 127 087 086 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 127 087 086 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 070 350 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 070 350 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 18 750 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 15 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 2 500 000 |
4.6. | Kommunális adó | 1 150 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 100 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 275 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 824 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 351 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 24 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 350 090 787 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 106 267 488 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 106 267 488 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 106 267 488 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 456 358 275 |
K I A D Á S O K | ||
|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 409 252 498 |
1.1. | Személyi juttatások | 143 931 103 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 400 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 86 650 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 818 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 113 100 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 100 000 |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 108 000 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 000 |
1.18. | Tartalékok | 19 353 395 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 19 353 395 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 190 403 |
2.1. | Beruházások | 26 207 512 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 11 582 891 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 400 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | 1 400 000 |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 448 442 901 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 7 915 374 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 915 374 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 7 915 374 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 456 358 275 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
| Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | - 98 352 114 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 98 352 114 |
2. melléklet
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 197 884 351 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 541 310 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 60 474 980 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 64 061 617 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 806 444 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 127 087 086 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 127 087 086 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 070 350 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 070 350 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 18 750 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 15 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 2 500 000 |
4.6. | Kommunális adó | 1 150 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 100 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 275 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 824 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 351 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 24 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 350 090 787 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 105 267 488 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 105 267 488 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 105 267 488 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 455 358 275 |
| ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 408 252 498 |
1.1. | Személyi juttatások | 143 931 103 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 400 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 86 650 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 818 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 112 100 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 100 000 |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 108 000 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 000 |
1.18. | Tartalékok | 19 353 395 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 19 353 395 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 190 403 |
2.1. | Beruházások | 26 207 512 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 11 582 891 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 400 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | 1 400 000 |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 447 442 901 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 7 915 374 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 915 374 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 7 915 374 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 455 358 275 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
| Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -97 352 114 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 97 352 114 |
3. melléklet
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Kommunális adó | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
19
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 000 000 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 000 000 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 000 000 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 000 000 |
| ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 000 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 000 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
| Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 000 000 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 1 000 000 |
4. melléklet
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Kommunális adó | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
| ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
| Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |
5. melléklet
| Forintban! | |||
|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020.évi előirányzat | Megnevezés | 2020.évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 197 884 351 | Személyi juttatások | 143 931 103 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 127 087 086 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 400 000 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 86 650 000 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 18 750 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 818 000 |
5. | Működési bevételek | 2 275 000 | Egyéb működési célú kiadások | 113 100 000 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 000 | Tartalékok | 19 353 395 |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 346 020 437 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 409 252 498 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 71 147 435 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 71 147 435 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 7 915 374 | |
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 71 147 435 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 7 915 374 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 417 167 872 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 417 167 872 |
26. | Költségvetési hiány: | 63 232 061 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |
6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | Forintban! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | 2020.évi előirányzat | Megnevezés | 2020.évi előirányzat | ||
A | B | C | D | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 070 350 | Beruházások | 26 207 512 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 11 582 891 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 400 000 | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | Tartalékok | ||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 4 070 350 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 39 190 403 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 35 120 053 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 35 120 053 | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 35 120 053 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 39 190 403 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 39 190 403 | |
27. | Költségvetési hiány: | 35 120 053 | Költségvetési többlet: | ||
28. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | ||
7. melléklet
KÖLCSE Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2021. | 2022. | 2023. | |||
A | B | C | D | E | F |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
8. melléklet
KÖLCSE Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
1. | Helyi adók | 16 150 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 000 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 16 250 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
9. melléklet
Forintban! | ||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |
B. | C. | |
1. | - | |
2. | - | |
3. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
10. melléklet
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020.évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Rézsű mulcsozó | 4 070 350 | 2020 | 4 070 350 | ||
Óvodai játék a Magyar Falu programban | 4 306 612 | 2020 | 4 306 612 | ||
csapadékvíz beruházás | 18 986 500 | 2019-2020 | 5 695 950 | 13 290 550 | |
Egyéb gép berendezés | 4 540 000 | 2020 | 4 540 000 | ||
ÖSSZESEN: | 31 903 462 | 5 695 950 | 26 207 512 | ||
11. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|---|
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020.évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Hivatal épületének felújítása | 11 582 891 | 2020 | 11 582 891 | ||
ÖSSZESEN: | 11 582 891 | 11 582 891 |
12. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | - | - | - | - |
- saját erőből központi támogatás | - | - | - | - |
EU-s forrás | - | - | - | - |
Társfinanszírozás | - | - | - | - |
Hitel | - | - | - | - |
Egyéb forrás | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
Források összesen: | - | - | - | - |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | - | - | - | - |
Beruházások, beszerzések | - | - | - | - |
Szolgáltatások igénybe vétele | - | - | - | - |
Adminisztratív költségek | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
Összesen: | - | - | - | - |
13. melléklet
Megnevezés | KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 197 884 351 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 541 310 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 60 474 980 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 64 061 617 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 806 444 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 127 087 086 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 127 087 086 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 070 350 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 070 350 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 18 750 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 15 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 2 500 000 |
4.6. | Kommunális adó | |
4.7. | Kommunális adó | 1 150 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 100 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 025 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 574 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 351 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 24 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 349 840 787 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 106 146 552 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 106 146 552 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 106 146 552 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 455 987 339 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 343 257 498 |
1.1. | Személyi juttatások | 94 436 103 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 550 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 79 000 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 818 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 113 100 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 100 000 |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 108 000 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 000 |
1.18. | Tartalékok | 19 353 395 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 190 403 |
2.1. | Beruházások | 26 207 512 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 11 582 891 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 400 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | 1 400 000 |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 382 447 901 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 73 539 438 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 915 374 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 65 624 064 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 73 539 438 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 455 987 339 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 66 | |
14. melléklet
Megnevezés | KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 197 884 351 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 541 310 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 60 474 980 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 64 061 617 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 806 444 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 127 087 086 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 127 087 086 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 070 350 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 070 350 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 18 750 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 15 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 2 500 000 |
4.6. | Kommunális adó | 1 150 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 100 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 025 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 574 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 351 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 24 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 349 840 787 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 105 146 552 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 105 146 552 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 105 146 552 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 454 987 339 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 342 257 498 |
1.1. | Személyi juttatások | 94 436 103 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 550 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 79 000 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 818 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 112 100 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 100 000 |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 108 000 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 000 |
1.18. | Tartalékok | 19 353 395 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 190 403 |
2.1. | Beruházások | 26 207 512 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 11 582 891 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 400 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | 1 400 000 |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 381 447 901 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 73 539 438 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 915 374 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 65 624 064 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 73 539 438 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 454 987 339 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 66 | |
15. melléklet
Megnevezés | KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Kommunális adó | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 000 000 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 000 000 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 000 000 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 000 000 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1 000 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 000 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 000 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
16. melléklet
Megnevezés | KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Állami, államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Kommunális adó | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
17. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 250 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 250 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 65 745 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 120 936 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 65 624 064 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 65 995 000 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 65 995 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 49 495 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 850 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 650 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 65 995 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
18. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 250 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 250 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 65 745 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 120 936 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 65 624 064 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 65 995 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 65 995 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 49 495 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 850 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 650 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 65 995 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
19. melléklet
53
Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
20. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
21. melléklet
……………………., 2020. ……………….. hó ….. nap
Adatszolgáltatás |
|---|
Költségvetési szerv neve: ………………………………………………………………… |
Költségvetési szerv számlaszáma:………………………………………………………… |
|
|
Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Átütemezett | Összesen: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: |
……………………………………… költségvetési szerv vezetője
22. melléklet
62
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
|---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról | ||||
| ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 215 236 099 | 210 614 057 | 197 884 351 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79 946 354 | 75 148 887 | 71 541 310 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 65 613 518 | 62 391 299 | 60 474 980 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 61 015 408 | 58 968 321 | 64 061 617 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 840 000 | 1 806 444 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 860 819 | 12 265 550 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 116 640 276 | 116 998 702 | 127 087 086 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 116 640 276 | 116 998 702 | 127 087 086 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 12 142 286 | 13 804 446 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 221 403 331 | 141 759 968 | 4 070 350 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 29 814 667 | 30 000 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 191 588 664 | 111 759 968 | 4 070 350 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 171 399 869 | 97 522 116 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 19 868 689 | 18 377 045 | 18 750 000 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 15 846 124 | 14 515 580 | 15 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 2 946 526 | 2 498 601 | 2 500 000 |
4.6. | Kommunális adó | 1 005 770 | 1 148 233 | 1 150 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 70 269 | 214 631 | 100 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 118 910 | 3 606 838 | 2 275 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 695 746 | 1 194 321 | 1 000 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 677 824 | 940 552 | 824 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 772 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 672 518 | 395 045 | 351 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 163 | 133 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 070 887 | 1 076 787 | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 000 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 10 000 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 577 291 305 | 491 390 610 | 350 090 787 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 157 606 455 | 163 374 835 | 106 267 488 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 157 606 455 | 163 374 835 | 106 267 488 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 966 920 | 7 915 374 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 966 920 | 7 915 374 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 164 573 375 | 171 290 209 | 106 267 488 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 741 864 680 | 662 680 819 | 456 358 275 |
| ||||
|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 341 963 354 | 391 821 607 | 409 252 498 |
1.1. | Személyi juttatások | 131 220 752 | 141 460 951 | 143 931 103 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 563 071 | 20 374 488 | 25 400 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 55 839 826 | 84 046 059 | 86 650 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 792 696 | 17 597 685 | 20 818 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 117 547 009 | 128 342 424 | 113 100 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 63 355 260 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 2 689 527 | 100 000 | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 8 150 000 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 111 291 252 | 109 463 133 | 108 000 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 566 230 | 4 393 765 | 5 000 000 |
1.18. | Tartalékok | 19 353 395 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 19 353 395 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 229 088 245 | 157 624 804 | 39 190 403 |
2.1. | Beruházások | 226 175 463 | 105 309 908 | 26 207 512 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 2 312 782 | 50 914 896 | 11 582 891 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | 600 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 571 051 599 | 549 446 411 | 448 442 901 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 7 438 246 | 6 966 920 | 7 915 374 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 438 246 | 6 966 920 | 7 915 374 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 7 438 246 | 6 966 920 | 7 915 374 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 578 489 845 | 556 413 331 | 456 358 275 |
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2020. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2020. | 2021. | 2022. | 2022. | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | ............................ | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8. | Biztonsági kamerarendszer kiépítése | |||||||
9. | Szennyvíztisztító | |||||||
10. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
11. | ............................ | |||||||
12. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
13. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | ||||||||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | ||
|---|---|---|
Forintban | ||
Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
B | C | D |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
-ebből: Építményadó | ||
Telekadó | ||
Magánszemélyek kommunális adója | ||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
Idegenforgalmi adó épület után | ||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
Egyéb kedvezmény | ||
Egyéb kölcsön elengedése | ||
Összesen: | ||
Előirányzat felhasználási terv 2020. évre
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 23 746 123 | 15 830 748 | 15 830 748 | 15 830 748 | 15 830 748 | 15 830 748 | 15 830 748 | 15 830 748 | 15 830 748 | 15 830 748 | 15 830 748 | 15 830 748 | 197 884 351 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 10 590 590 | 10 590 590 | 10 590 590 | 10 590 590 | 10 590 590 | 10 590 590 | 10 590 590 | 10 590 590 | 10 590 590 | 10 590 590 | 10 590 590 | 10 590 596 | 127 087 086 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 4 070 350 | 4 070 350 | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 375 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 375 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 18 750 000 |
Működési bevételek | 189 583 | 189 583 | 189 583 | 189 583 | 189 583 | 189 583 | 189 583 | 189 583 | 189 583 | 189 583 | 189 583 | 189 587 | 2 275 000 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 24 000 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 106 267 488 | 106 267 488 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 141 799 784 | 27 610 921 | 30 985 921 | 27 616 921 | 27 610 921 | 27 610 921 | 27 616 921 | 31 681 271 | 30 985 921 | 27 616 921 | 27 610 921 | 27 610 931 | 456 358 275 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 11 994 258 | 11 994 258 | 11 994 258 | 11 994 258 | 11 994 258 | 11 994 258 | 11 994 258 | 11 994 258 | 11 994 258 | 11 994 258 | 11 994 258 | 11 994 265 | 143 931 103 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 116 666 | 2 116 666 | 2 116 666 | 2 116 666 | 2 116 666 | 2 116 666 | 2 116 666 | 2 116 666 | 2 116 666 | 2 116 666 | 2 116 666 | 2 116 674 | 25 400 000 |
Dologi kiadások | 7 220 833 | 7 220 833 | 7 220 833 | 7 220 833 | 7 220 833 | 7 220 833 | 7 220 833 | 7 220 833 | 7 220 833 | 7 220 833 | 7 220 833 | 7 220 837 | 86 650 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 734 833 | 1 734 833 | 1 734 833 | 1 734 833 | 1 734 833 | 1 734 833 | 1 734 833 | 1 734 833 | 1 734 833 | 1 734 833 | 1 734 833 | 1 734 837 | 20 818 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 28 778 395 | 9 425 000 | 9 425 000 | 9 425 000 | 9 425 000 | 9 425 000 | 9 425 000 | 9 425 000 | 9 425 000 | 9 425 000 | 9 425 000 | 9 425 000 | 132 453 395 |
Beruházások | 4 427 432 | 4 427 432 | 4 427 432 | 4 070 350 | 4 427 432 | 4 427 434 | 26 207 512 | ||||||
Felújítások | 11 582 891 | 11 582 891 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 400 000 | |||||
Finanszírozási kiadások | 7 915 374 | 7 915 374 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 71 343 250 | 37 119 022 | 32 491 590 | 32 691 590 | 37 119 022 | 32 691 590 | 36 919 022 | 36 761 940 | 32 691 590 | 36 919 022 | 36 919 024 | 32 691 613 | 456 358 275 |
Egyenleg | 70 456 534 | -9 508 101 | -1 505 669 | -5 074 669 | -9 508 101 | -5 080 669 | -9 302 101 | -5 080 669 | -1 705 669 | -9 302 101 | -9 308 103 | -5 080 682 | |
64
| |
|---|---|
adatok forintban | |
Jogcím | 2020. évi támogatás összesen |
A | B |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 541 310 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 60 474 980 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 22 218 000 |
Intézményi gyermekétkeztetés | 38 348 947 |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 3 494 670 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 806 444 |
Összesen: |
|
K I M U T A T Á S | |||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
1. | Sportegyesület Kölcse | amatőr bajnokságban részvétel | 2 200 000 |
2. | Református Egyházközség Kölcse | hitéleti tevékenység támogatása | 250 000 |
3. | Evangélikus Egyházközség Kölcse | hitéleti tevékenység támogatása | 250 000 |
4. | Görögkatolikus Egyházközség Kölcse | hitéleti tevékenység támogatása | 250 000 |
5. | Rómaikatolikus Egyházközség Kölcse | hitéleti tevékenység támogatása | 250 000 |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
Összesen: |
| ||
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI
B E V É T E L E K
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 197 884 351 | 198 000 000 | 198 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 127 087 086 | 127 000 000 | 127 000 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 18 750 000 | 18 750 000 | 18 750 000 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
4.6. | Kommunális adó | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
5. | Működési bevételek | 2 275 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 346 020 437 | 346 049 000 | 346 049 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 446 020 437 | 446 049 000 | 446 049 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 409 252 498 | 410 000 000 | 410 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 28 767 939 | 28 049 000 | 28 049 000 |
2.1. | Beruházások | 27 367 939 | 26 649 000 | 26 649 000 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 438 020 437 | 438 049 000 | 438 049 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 446 020 437 | 446 049 000 | 446 049 000 |