Kölcse Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadása

Hatályos: 2021. 05. 31

Kölcse Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadása

Kölcse Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket alkotja:

1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

  • a) 876 096 408 forint bevétellel,
  • b) 413 793 831 forint kiadással,
  • c) 462 302 577 forint költségvetési pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) A pénzmaradvány felosztását a 17. mellékletben foglaltak szerinti részletezéssel állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, ezek részletezését a 2–4. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 9–16. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 6. melléklet szerint állapítja meg.

2. § Az Önkormányzat

  • a) beruházási kiadásait beruházásonként a 7. melléklet,
  • b) felújítási kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az Önkormányzat

  • a) 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét,
  • b) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban,
  • c) az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban,
  • d) adósság állomány alakulását, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én,
  • e) 2020. évben adott közvetett támogatásait,
  • f) 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását
  • g) vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről,
  • h) vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról,
  • i) vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről,
  • j) vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről és a
  • k) a pénzforgalom egyeztetését a 18. melléklet táblái szerint állapítja meg.

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 020

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

197 884 351

214 414 653

214 414 653

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

71 541 310

76 694 559

76 694 559

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

60 474 980

65 581 330

65 581 330

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

64 061 617

63 438 910

63 438 910

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 806 444

2 427 364

2 427 364

B115

Működési célu költségvetési támogatások

5 334 000

5 334 000

B116

Elszámolásból származó bevételek

938 490

938 490

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 087 086

134 125 831

107 083 108

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

127 087 086

134 125 831

107 083 108

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 070 350

394 845 795

394 845 795

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 070 350

394 845 795

394 845 795

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

18 750 000

16 250 000

18 244 573

B34

Vagyoni típusu adók

1 150 000

1 150 000

985 710

B351

Termékek és szolgáltatások adói

15 000 000

15 000 000

17 009 738

B352

Gépjárműadó

2 500 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

249 125

5.

Működési bevételek

2 275 000

23 526 924

20 885 837

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

882 181

B402

Szolgáltatások ellenértéke

824 000

824 000

1 913 772

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

16 733 798

13 334 815

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

351 000

4 869 126

4 275 437

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

80

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

479 552

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

24 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

24 000

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

350 090 787

783 187 203

755 497 966

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

106 267 488

106 267 488

112 415 866

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

106 267 488

106 267 488

112 415 866

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

8 182 576

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 182 576

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

106 267 488

106 267 488

120 598 442

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

456 358 275

889 454 691

876 096 408

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 020

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

389 899 103

510 302 468

362 200 764

K1

Személyi juttatások

143 931 103

154 249 578

142 060 314

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 400 000

25 815 010

17 995 580

K3

Dologi kiadások

86 650 000

194 659 457

79 496 220

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 818 000

20 818 000

18 102 470

K5

Egyéb működési célú kiadások

113 100 000

114 760 423

104 546 180

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

100 000

1 049 631

965 024

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

108 000 000

109 710 492

101 895 396

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 000 000

4 000 000

1 685 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

39 190 403

348 257 826

43 677 693

K6

Beruházások

26 207 512

333 763 334

29 983 201

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

11 582 891

13 094 492

13 094 492

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 400 000

1 400 000

600 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

1 400 000

1 400 000

600 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

19 353 395

22 979 023

K51

Általános tartalék

19 353 395

22 979 023

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

448 442 901

881 539 317

405 878 457

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7 915 374

7 915 374

7 915 374

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 915 374

7 915 374

7 915 374

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

7 915 374

7 915 374

7 915 374

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

456 358 275

889 454 691

413 793 831

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-98 352 114

-98 352 114

349 619 509

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

98 352 114

98 352 114

112 683 068

3.

Maradvány összesen:

0

0

462 302 577

2. melléklet

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 020

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

197 884 351

214 414 653

214 414 653

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

71 541 310

76 694 559

76 694 559

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

60 474 980

65 581 330

65 581 330

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

64 061 617

63 438 910

63 438 910

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 806 444

2 427 364

2 427 364

B115

Működési célú központosított előirányzatok

5 334 000

5 334 000

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

938 490

938 490

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 087 086

134 125 831

107 083 108

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

127 087 086

134 125 831

107 083 108

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 070 350

394 845 795

394 845 795

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 070 350

394 845 795

394 845 795

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

18 750 000

16 250 000

18 244 573

B34

Vagyoni típusu adók

1 150 000

1 150 000

985 710

B351

Termékek és szolgáltatások adói

15 000 000

15 000 000

17 009 738

B352

Gépjárműadó

2 500 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

249 125

5.

Működési bevételek

2 275 000

23 526 924

20 885 837

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

882 181

B402

Szolgáltatások ellenértéke

824 000

824 000

1 913 772

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

16 733 798

13 334 815

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

351 000

4 869 126

4 275 437

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

80

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

479 552

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

24 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

24 000

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

350 090 787

783 187 203

755 497 966

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

105 267 488

105 267 488

111 415 866

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

105 267 488

105 267 488

111 415 866

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

8 182 576

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 182 576

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

105 267 488

105 267 488

119 598 442

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

455 358 275

888 454 691

875 096 408

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 020

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

388 899 103

509 302 468

361 200 764

K1

Személyi juttatások

143 931 103

154 249 578

142 060 314

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 400 000

25 815 010

17 995 580

K3

Dologi kiadások

86 650 000

194 659 457

79 496 220

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 818 000

20 818 000

18 102 470

K5

Egyéb működési célú kiadások

112 100 000

113 760 423

103 546 180

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

100 000

1 049 631

965 024

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

108 000 000

109 710 492

101 895 396

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

3 000 000

685 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

39 190 403

348 257 826

43 677 693

K6

Beruházások

26 207 512

333 763 334

29 983 201

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

11 582 891

13 094 492

13 094 492

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 400 000

1 400 000

600 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

1 400 000

1 400 000

600 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

19 353 395

22 979 023

K51

Általános tartalék

19 353 395

22 979 023

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

447 442 901

880 539 317

404 878 457

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7 915 374

7 915 374

7 915 374

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 915 374

7 915 374

7 915 374

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

7 915 374

7 915 374

7 915 374

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

455 358 275

888 454 691

412 793 831

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-97 352 114

-97 352 114

350 619 509

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

97 352 114

97 352 114

111 683 068

3.

Maradvány összesen:

462 302 577

3. melléklet

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 020

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

1 000 000

1 000 000

1 000 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 000 000

1 000 000

1 000 000

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 000 000

1 000 000

1 000 000

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 020

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3.

Maradvány összesen:

4. melléklet

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 020

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 020

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

3.

Maradvány összesen:

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

197 884 351

214 414 653

214 414 653

Személyi juttatások

143 931 103

154 249 578

142 060 314

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 087 086

134 125 831

107 083 108

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 400 000

25 815 010

17 995 580

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

86 650 000

126 425 634

79 496 220

4.

Közhatalmi bevételek

18 750 000

16 250 000

18 244 573

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 818 000

20 818 000

18 102 470

5.

Működési bevételek

2 275 000

23 526 924

20 885 837

Egyéb működési célú kiadások

113 100 000

114 760 423

104 546 180

6.

Tartalékok

19 353 395

22 979 023

7.

Működési célu pénzeszköz átvétel

24 000

24 000

24 000

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

346 020 437

388 341 408

360 652 171

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

409 252 498

465 047 668

362 200 764

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

71 147 435

84 621 634

90 761 012

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

71 147 435

84 621 634

90 761 012

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 915 374

7 915 374

7 915 374

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

71 147 435

84 621 634

90 761 012

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

7 915 374

7 915 374

7 915 374

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

417 167 872

472 963 042

451 413 183

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

417 167 872

472 963 042

370 116 138

24.

Költségvetési hiány:

63 232 061

76 706 260

1 548 593

Költségvetési többlet:

-

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

81 297 045

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 070 350

394 845 795

394 845 795

Beruházások

26 207 512

333 763 334

29 983 201

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

11 582 891

13 094 492

13 094 492

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 400 000

1 400 000

600 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Fordított Áfa befizetés

68 233 823

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

4 070 350

394 845 795

394 845 795

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

39 190 403

416 491 649

43 677 693

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

35 120 053

21 645 854

29 837 430

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

35 120 053

21 645 854

21 654 854

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

8 182 576

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

35 120 053

21 645 854

29 837 430

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

39 190 403

416 491 649

424 683 225

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

39 190 403

416 491 649

43 677 693

27.

Költségvetési hiány:

35 120 053

-

Költségvetési többlet:

-

-

351 168 102

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

381 005 532

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII.31-ig

2020.évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Rézsű mulcsozó

4 070 350

2020

4 070 350

4 070 350

4 070 350

Óvodai játék a Magyar Falu programban

4 306 612

2020

4 306 612

4 104 640

4 104 640

csapadékvíz beruházás

18 986 500

2019-2020

3 797 300

15 189 200

15 189 200

18 986 500

Egyéb gép berendezés

4 540 000

2020

4 540 000

1 830 569

1 830 569

Bölcsőde

297 206 863

2020-2021

297 206 863

Magyar Falu elhagyott ingatlan vásárlás

4 286 990

2020

4 286 990

Magyar Falu Orvosi eszköz

2 658 539

2020

2 658 539

2 658 448

2 658 448

Közös hivatal számtástechnikai eszközök

774 490

2020

774 490

777 490

777 490

Közös Hivatal szekrény

730 290

2020

730 290

722 504

722 504

Fémvázas tároló

549 000

549 000

Csemetepótlás

81 000

81 000

ÖSSZESEN:

337 560 634

3 797 300

333 763 334

29 983 201

33 780 501

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII.31-ig

2020.évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Hivatal épületének felújítása

11 582 891

2020

11 582 891

11 582 891

11 582 891

Kölcsey u.98. mérőhely kialakítás

1 511 601

2020

1 511 601

1 511 601

1 511 601

ÖSSZESEN:

13 094 492

13 094 492

13 094 492

13 094 492

9. melléklet

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

197 884 351

214 414 653

214 414 653

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

71 541 310

76 694 559

76 694 559

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

60 474 980

65 581 330

65 581 330

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

64 061 617

63 438 910

63 438 910

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 806 444

2 427 364

2 427 364

B115

Működési célú kiegészítő támogatások előirányzatok

5 334 000

5 334 000

B116

Elszámolásból származó bevételek

938 490

938 490

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 087 086

134 125 831

107 083 108

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

127 087 086

134 125 831

107 083 108

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 070 350

394 845 795

394 845 795

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 070 350

394 845 795

394 845 795

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

18 750 000

16 250 000

18 244 573

B34

Vagyoni típusu adók

1 150 000

1 150 000

985 710

B351

Termékek és szolgáltatások adói

15 000 000

15 000 000

17 009 738

B352

Gépjárműadó

2 500 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

249 125

5.

Működési bevételek

2 025 000

23 276 924

20 676 811

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

882 181

B402

Szolgáltatások ellenértéke

574 000

574 000

1 845 772

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

16 733 798

13 334 815

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

351 000

4 869 126

4 275 437

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

80

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

338 526

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

24 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

24 000

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

349 840 787

782 937 203

755 288 940

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

106 146 552

106 146 552

112 303 930

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

106 146 552

106 146 552

112 303 930

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

8 182 576

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 182 576

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

106 146 552

106 146 552

120 486 506

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

455 987 339

889 083 755

875 775 446

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

323 904 103

445 812 248

301 245 939

K1

Személyi juttatások

94 436 103

104 540 448

93 332 314

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 550 000

17 179 140

10 006 891

K3

Dologi kiadások

79 000 000

188 514 237

75 258 084

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 818 000

20 818 000

18 102 470

K5

Egyéb működési célú kiadások

113 100 000

114 760 423

104 546 180

ebből: - Elvonások és befizetések

100 000

1 049 931

965 024

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

108 000 000

109 710 492

101 895 396

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 000 000

4 000 000

1 685 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

39 190 403

346 753 046

42 177 699

K6

Beruházások

26 207 512

332 258 554

28 483 207

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

11 582 891

13 094 492

13 094 492

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 400 000

1 400 000

600 000

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

1 400 000

1 400 000

600 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

19 353 395

22 979 023

K51

Általános tartalék

19 353 395

22 979 023

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

382 447 901

815 544 317

343 423 638

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

73 539 438

73 539 438

70 234 032

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 915 374

7 915 374

7 915 374

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

65 624 064

65 624 064

62 318 658

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

73 539 438

73 539 438

70 234 032

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

455 987 339

889 083 755

413 657 670

Éves tényleges állományi létszám (fő)

4

4

4

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

68

68

69

10. melléklet

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

197 884 351

214 414 653

214 414 653

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

71 541 310

76 694 559

76 694 559

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

60 474 980

65 581 330

65 581 330

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

64 061 617

63 438 910

63 438 910

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 806 444

2 427 364

2 427 364

B115

Működési célú központosított előirányzatok

5 334 000

5 334 000

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

938 490

938 490

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 087 086

134 125 831

107 083 108

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

127 087 086

134 125 831

107 083 108

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 070 350

394 845 795

394 845 795

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 070 350

394 845 795

394 845 795

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

18 750 000

16 250 000

18 244 573

B34

Vagyoni típusu adók

1 150 000

1 150 000

985 710

B351

Termékek és szolgáltatások adói

15 000 000

15 000 000

17 009 738

B352

Gépjárműadó

2 500 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

249 125

5.

Működési bevételek

2 025 000

23 276 924

20 676 811

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

882 181

B402

Szolgáltatások ellenértéke

574 000

574 000

1 845 772

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

16 733 798

13 334 815

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

351 000

4 869 126

4 275 437

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

80

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

338 526

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

24 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

24 000

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

349 840 787

782 937 203

755 288 940

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

105 146 552

105 146 552

111 303 930

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

105 146 552

105 146 552

111 303 930

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

8 182 576

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 182 576

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

105 146 552

105 146 552

119 486 506

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

454 987 339

888 083 755

874 775 446

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

322 904 103

444 812 248

300 245 939

K1

Személyi juttatások

94 436 103

104 540 448

93 332 314

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 550 000

17 179 140

10 006 891

K3

Dologi kiadások

79 000 000

188 514 237

75 258 084

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 818 000

20 818 000

18 102 470

K5

Egyéb működési célú kiadások

112 100 000

113 760 423

103 546 180

ebből: - Elvonások és befizetések

100 000

1 049 931

965 024

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

108 000 000

109 710 492

101 895 396

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 000 000

4 000 000

1 685 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

39 190 403

346 753 046

42 177 699

K6

Beruházások

26 207 512

332 258 554

28 483 207

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

11 582 891

13 094 492

13 094 492

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 400 000

1 400 000

600 000

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

1 400 000

1 400 000

600 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

19 353 395

22 979 023

K51

Általános tartalék

19 353 395

22 979 023

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

381 447 901

814 544 317

342 423 638

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

73 539 438

73 539 438

70 234 032

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 915 374

7 915 374

7 915 374

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

65 624 064

65 624 064

62 318 658

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

73 539 438

73 539 438

70 234 032

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

454 987 339

888 083 755

412 657 670

Éves tényleges állományi létszám (fő)

4

4

4

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

68

68

69

11. melléklet

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

1 000 000

1 000 000

1 000 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 000 000

1 000 000

1 000 000

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

ebből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

ebből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

250 000

250 000

209 026

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

250 000

250 000

68 000

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

141 026

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

300 000

250 000

209 026

9.

Finanszírozási bevételek

65 745 000

65 745 000

62 430 594

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

120 936

120 936

111 936

B8132

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

65 624 064

65 624 064

62 318 658

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

66 045 000

65 995 000

62 639 620

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

65 995 000

64 490 220

60 954 825

K1

Személyi juttatások

49 495 000

49 709 130

48 728 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 850 000

8 635 870

7 988 689

K3

Dologi kiadások

7 650 000

6 145 220

4 238 136

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

1 504 780

1 499 994

K6

Beruházások

1 504 780

1 499 994

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

65 995 000

65 995 000

62 454 819

Éves tényleges állományi létszám (fő)

10

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

250 000

250 000

209 026

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

250 000

250 000

68 000

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

141 026

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

300 000

250 000

209 026

9.

Finanszírozási bevételek

65 745 000

65 745 000

62 430 594

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

120 936

120 936

111 936

B8132

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

65 624 064

65 624 064

62 318 658

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

66 045 000

65 995 000

62 639 620

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

65 995 000

64 490 220

60 954 825

K1

Személyi juttatások

49 495 000

49 709 130

48 728 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 850 000

8 635 870

7 988 689

K3

Dologi kiadások

7 650 000

6 145 220

4 238 136

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

1 504 780

1 499 994

K6

Beruházások

1 504 780

1 499 994

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

65 995 000

65 995 000

62 454 819

Éves tényleges állományi létszám (fő)

10

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6

Működési célú átvett pénzeszközök

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

B8131

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

B8132

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA


Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

462 117 776

462 117 776

81 297 045

381 005 532

2.

Kölcsei Közös Önkorműányzati Hivatal

184 801

184 801

184 801

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

462 302 577

462 302 577

81 481 846

381 005 532

18. melléklet

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019

2 020

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

210 614 057

214 414 653

214 414 653

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

75 148 887

76 694 559

76 694 559

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

62 391 299

65 581 330

65 581 330

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

58 968 321

63 438 910

63 438 910

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 840 000

2 427 364

2 427 364

B115

Működési célú központosított előirányzatok

12 265 550

5 334 000

5 334 000

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

938 490

938 490

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

116 998 702

134 125 831

107 083 108

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

116 998 702

134 125 831

107 083 108

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

141 759 968

394 845 795

394 845 795

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

30 000 000

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

111 759 968

394 845 795

394 845 795

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

18 377 045

16 250 000

18 244 573

B34

Magánszemélyek kommunális adója

1 148 233

1 150 000

985 710

B351

Termékek és szolgáltatások adója

14 515 580

15 000 000

17 009 738

B352

Gépjárműadó

2 498 601

B36

Egyéb közhatalmi bevétel

214 631

100 000

249 125

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3 606 838

23 526 924

20 885 837

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1 194 321

1 000 000

882 181

B402

Szolgáltatások ellenértéke

940 552

824 000

1 913 772

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

16 733 798

13 334 815

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

395 045

4 869 126

4 275 437

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

133

80

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

1 076 787

100 000

479 552

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

10 000

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

10 000

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

24 000

24 000

24 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

24 000

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

491 390 610

783 187 203

755 497 966

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

163 374 835

106 267 488

112 415 866

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

163 374 835

106 267 488

112 415 866

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

7 915 374

8 182 576

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 915 374

8 182 576

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

171 290 209

106 267 488

120 598 442

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

662 680 819

889 454 691

876 096 408

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019

2 020

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

391 821 607

510 302 468

362 200 764

K1

Személyi juttatások

141 460 951

154 249 578

142 060 314

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 374 488

25 815 010

17 995 580

K3

Dologi kiadások

84 046 059

194 659 457

79 496 220

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 597 685

20 818 000

18 102 470

K5

Egyéb működési célú kiadások

128 342 424

114 760 423

104 546 180

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

14 485 526

1 049 631

965 024

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

109 463 133

109 710 492

101 895 396

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 393 765

4 000 000

1 685 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

157 624 804

348 257 826

43 677 693

K6

Beruházások

105 309 908

333 763 334

29 983 201

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

50 914 896

13 094 492

13 094 492

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 400 000

1 400 000

600 000

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

1 400 000

1 400 000

600 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

22 979 023

K51

Általános tartalék

22 979 023

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

549 446 411

881 539 317

405 878 457

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

6 966 920

7 915 374

7 915 374

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 966 920

7 915 374

7 915 374

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

6 966 920

7 915 374

7 915 374

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

556 413 331

889 454 691

413 793 831

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2020.évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2021.

2022.

2023.

2024.után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása

lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2022. után

2 021

2 022

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

8 182 576

8 182 576

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

2 827 294

2 827 294

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

11 009 870

11 009 870

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

11 009 870

11 009 870

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S

a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Sportegyesület Kölcse

amatőr bajnokságban való részvétel támogatása

1 200 000

600 000

3.

Egyházak támogatása

egyházak hitéleti tevékenységének támogatása

1 000 000

1 000 000

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

2 200 000

1 600 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

7 377 635

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 820 473 221

1 398 594 515

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1 655 566 930

1 345 676 968

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

364 163 483

219 473 938

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1 193 477 737

1 056 518 012

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

97 925 710

69 685 018

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

141 551 143

29 562 399

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

1 352 372

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

11 502 924

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

128 695 847

29 562 399

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

23 355 148

23 355 148

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

38 200

38 200

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

38 200

38 200

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

38 200

38 200

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

1 827 889 056

1 398 632 715

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

536 245

536 245

III. Forintszámlák

51.

465 134 544

465 134 544

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

465 670 789

465 670 789

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

14 947 210

14 947 210

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

8 097 137

8 097 137

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

137 049

137 049

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

23 181 396

23 181 396

I.Fizetendő Általános forgalmi adó elszámolása

58.

34 241 707

34 241 707

II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.

24 346

24 346

III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)

61.

34 266 053

34 266 053

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

63.

2 351 007 294

1 921 750 953

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2020.

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

889 214 931

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

218 966 250

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

70 046 096

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-161 735 616

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-36 079 270

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

980 412 391

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

3 271 940

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

8 182 576

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

3 529 607

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

14 984 123

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

926 354 439

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

1 921 750 953

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020.

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

451

545 295 746

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

451

545 295 746

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

545 295 746

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2020.

Megnevezés

Sorszám

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.

Egyéb függő követelések

2.

Biztos (jövőbeni) követelések

3.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

4.

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

5.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

El nem ismert tartozások

7.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

8.

Egyéb függő kötelezettségek

9.

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (4+10)+(11+…+33):

2020.

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2020.január 1-én

113 621 787

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

113 254 522

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

367 265

4.

Bevételek ( + ) 005 SZÁMLÁK EGYENLEGE

938 415 066

5.

Kiadások ( - ) 003 SZÁMLÁK EGYENLEGE

-476 112 489

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-110 253 575

7.

Pénzkészlet 2020.december 31-én

465 670 789

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

465 134 544

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

536 245