Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 10. 01- 2016. 10. 01Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-10-01-tól 2016-10-02-ig
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
1. § | |||||||||
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||
(1) Állami támogatások | 80 188 943 | ||||||||
a) Normatív állami hozzájárulás | -14 848 723 | ||||||||
Normatív módon elosztott támogatások | -14 848 723 | ||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása előirányzata csökken | 17 536 300 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 21 045 633 | ||||||
Óvodaműködtetés támogatás előirányzata csökken | 3 893 333 | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz előirányzata nő | 384 000 | ||||||||
Megjegyzés: 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. sz. melléklet II/1,2,5. pontja alapján történő támogatás | |||||||||
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||||||
Gyermekétkeztetés támogatása - A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása előirányzata csökken | 557 118 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 557 118 | ||||||
Megjegyzés: 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. sz. melléklet III/5. pontja alapján történő támogatás | |||||||||
Szociális ágazati pótlék előirányzata nő | 5 396 144 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata -Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 6 754 028 | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez előirányzata nő | 1 357 884 | Melyből: | |||||||
Személyi juttatás | 5 318 132 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 1 435 896 | ||||||||
Megjegyzés: 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. sz. melléklet III/6,7. pontja alapján történő támogatás | |||||||||
b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 95 037 666 | ||||||||
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 36 802 000 | ||||||||
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai | 34 002 000 | ||||||||
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 780 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 780 000 | ||||||
Prémium évek program (2016.01.01-2016.06.30) előirányzata nő | Melyből: | ||||||||
Személyi juttatás | 614 173 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 165 827 | ||||||||
Megjegyzés: 16/2008. (V.30.) PM rendelet alapján prémium évek program, valamint a különleges foglalkoztatási állomány munkáltatói költségeinek megtérítése | |||||||||
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása előirányzata nő | 33 222 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzat nő | 33 222 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 33 222 000 | ||||||||
Megjegyzés: 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3 számú melléklet I.5. pont alapján | |||||||||
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | 2 800 000 | ||||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 2 800 000 | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 2 800 000 | ||||||
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása előirányzata nő | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 1 000 000 | ||||||||
Beruházási kiadások | 1 800 000 | ||||||||
Megjegyzés: 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3 számú melléklet II.5. b) pont alapján | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások | 58 235 666 | ||||||||
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. április-július havi) előirányzata nő | 18 316 906 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 18 316 906 | ||||||
Melyből: | |||||||||
a 400/2015. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján | Személyi juttatás | 14 422 761 | |||||||
Szociális hozzájárulási adó | 3 894 145 | ||||||||
(részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
Megjegyzés: a 400/2015. (XII.15.) Korm. rendelet alapján történő támogatás | |||||||||
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása előirányzata nő | 12 536 336 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata -Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 12 536 336 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 9 871 130 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 2 665 206 | ||||||||
Megjegyzés: 380/2015. (XII.8) Korm. rendelet alapján történő támogatás | |||||||||
Pótlólagos állami támogatás 2015. évi elszámolás alapján - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása előirányzata nő | 22 185 090 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 15 828 824 | ||||||
Pótlólagos állami támogatás 2015. évi elszámolás alapján - Gyermekétkeztetés támogatása előirányzata nő | 3 214 487 | ||||||||
Magyar Államkincstár ellenőrzése önkormányzat 2014. évi éves beszámoló alapján - Gyermekétkeztetés támogatása előirányzata nő | 48 960 | ||||||||
Pótlólagos állami támogatás 2015. évi elszámolás alapján - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása a II.4 és II.5 jogcímek kivételével előirányzata csökken | 7 575 500 | ||||||||
Magyar Államkincstár ellenőrzése önkormányzat 2014. évi éves beszámoló alapján - Köznevelési feladatok előirányzata csökken | 2 044 213 | ||||||||
Természetbeni ellátások előirányzata nő | 11 553 600 | SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása(Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő | 11 553 600 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 553 600 | ||||||||
Megyjegyzés: Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) | |||||||||
Működési bevétel | |||||||||
Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő | 2 342 280 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata nő | 1 771 650 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 1 771 650 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatás előirányzata nő | 570 630 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 570 630 | ||||||||
Megjegyzés: káreseményekkel kapcsolatos biztosítói kártérítés | |||||||||
Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 98 750 | Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 253 272 | ||||||
Köztemetés visszafizetés előirányzata nő | 154 522 | Melyből: | |||||||
Dologi kiadások | 53 845 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 199 427 | ||||||||
Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek | |||||||||
Fel nem használt, visszautalt támogatások előirányzata nő | 751 862 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 751 862 | ||||||
Megjegyzés: 2015. évi fel nem használt támogatások: Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület 662.687,- Ft, JNSZ Megyei Állatorvosi Kamara 89.175 Ft | |||||||||
REPtár továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő | 793 819 | Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő | 793 819 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 793 819 | ||||||||
Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése | |||||||||
VCSM Viziközmű fejlesztési hozzájárulás előirányzata nő | 10 551 352 | Vagyonműködtetés kiadásai - Viziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása előirányzata nő | 13 400 217 | ||||||
Áfa bevétel előirányzata nő | 2 848 865 | Melyből: | |||||||
Dologi kiadások | 13 400 217 | ||||||||
Megjegyzés: viziközmű fejlesztési hozzájárulások megtérítése | |||||||||
Tulajdonosi bevételek | |||||||||
Engedményezési megállapodás szerinti elszámolás (NHSZ) előirányzata nő | 17 646 000 | Tartalékok- Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata nő | 17 646 000 | ||||||
Megjegyzés: téli hómunka fix költség elszámolás engedményezési megállapodás alapján | |||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 9 451 330 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 9 451 330 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 7 601 928 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 1 026 260 | ||||||||
Dologi kiadások | 823 142 | ||||||||
Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Hosszú lejáratú követelés megtérülés (VCSM) előirányzata nő | 5 000 000 | Vagyonműködtetés kiadásai - Tulajdonosi helytállási kötelezettség előirányzata nő | 5 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: önkormányzati tulajdonban álló lakás és nem lakás célú helyiségek bérlői, illetve használói viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos díjhátralék rendezése z-18/2016. (VI.30) számú közgyűlési határozat | |||||||||
Telekcsere kapcsán kapott Áfa (GIMA Szolnok Ipari Park Kft.) előirányzata nő | 867 508 | Áfa fizetési kötelezettség előirányzata nő | 867 508 | ||||||
Megjegyzés: területcseréhez kapcsolódó áfa befizetés (GIMA Szolnok Ipari Park Kft.) | |||||||||
Felhalmozási jellegű bevételek | |||||||||
Telekértékesítés előirányzata nő | 3 212 992 | Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő | 4 080 500 | ||||||
Áfa bevétel előirányzata nő | 867 508 | Melyből: | |||||||
Beruházási kiadások | 4 080 500 | ||||||||
Megjegyzés: területcsere szerződés szerint (GIMA Szolnok Ipari Park Kft.) | |||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Szennyvízberuházás előirányzata nő | 25 000 000 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 25 000 000 | ||||||
Megjegyzés: önerő elszámolási előleg visszautalása | |||||||||
KEOP 1.1.1/c pályázat BM önerő támogatás előirányzata nő | 39 786 904 | Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás előirányzata nő | 39 786 904 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 39 786 904 | ||||||||
Megjegyzés: pályázathoz kapcsolódó önerő támogatás | |||||||||
(2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
(részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
Bevételi előirányzat nő | 76 881 000 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | -150 000 | ||||||||
- Egyéb saját bevétel | 69 749 000 | ||||||||
- ÁFA bevételek, visszatérülések | 15 449 000 | ||||||||
- Hozam- és kamatbevételek | |||||||||
Intézményi működési bevételek összesen: | 85 048 000 | ||||||||
Felhalmozási jellegű bevételek | 180 000 | ||||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | -8 347 000 | ||||||||
Működésre átvett pénzeszközök | -8 347 000 | ||||||||
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről | -8 467 000 | ||||||||
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||||
- Működési célú átvett pénzeszközök | 120 000 | ||||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Kiadási előirányzat nő | 76 881 000 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
Személyi juttatások | 22 514 000 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 439 000 | ||||||||
Dologi kiadások | 58 904 195 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 000 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 27 365 | ||||||||
Felhalmozási kiadások | -16 403 560 | ||||||||
- Beruházás | -3 510 560 | ||||||||
- Felújítás | -12 893 000 | ||||||||
2. § | |||||||||
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
Tartalékok | |||||||||
a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Energia kincstári tartalék előirányzata csökken | 15 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energia kincstár üzemeltetése előirányzata nő | 14 040 568 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 14 040 568 | ||||||||
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 959 432 | ||||||||
Megjegyzés: megtakarítás fizetése a 158/2016. (V.26.) számú közgyűlési határozat szerint | |||||||||
Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 30 000 000 | Fejlesztési feladatok - Interaktív sör- és gasztronómiai pincemúzeum előirányzata nő | 30 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 30 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 7.§ (7) bekezdése alapján | |||||||||
b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások | |||||||||
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 23 733 740 | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 78 740 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 78 740 | ||||||||
Megjegyzés: káreseménnyel kapcsolatos biztosítók által megtérített kár | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 5 400 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 5 400 000 | ||||||||
Megjegyzés: sport eredményességi (Szolnoki Olaj KK, Szolnoki Vízilabda SC), sportági felkészülési támogatás (Jászkun Volán SC: Szudi Ádám, Tisza Evezős Egylet) | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: REPtár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 5 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: 210/2016. (VII.21) számú közgyűlési határozat tetőkarbantartási munkálatok elvégzése | |||||||||
Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 13 255 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 13 255 000 | ||||||||
Megjegyzés: SMART city rendszerhez kapcsolódó kifizetések 8.255 eFt, népszavazáshoz kapcsolódó feladatok kiadásai 5.000 eFt | |||||||||
(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata csökken | 2 604 000 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 2 604 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 2 050 392 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 553 608 | ||||||||
Megjegyzés: 2016. 09. 01-től Létszámcsökkentés miatti bérelvonás (2 fő óvodapedagógus, 1 fő kisegítő) | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata csökken | 6 479 490 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 6 479 490 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Személyi juttatás | 387 000 | Személyi juttatás | 387 000 | ||||||
Szociális hozzájárulási adó | 104 490 | Szociális hozzájárulási adó | 104 490 | ||||||
Dologi kiadások | 5 988 000 | Dologi kiadások | 5 988 000 | ||||||
Megjegyzés: 1 fő technikai létszám miatti átcsoportosítás 2016.09.01-től, Kertvárosi Óvoda tetőszerkezet karbantartása | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 3 400 000 | Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 3 400 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 3 400 000 | Egyéb működési célú kiadások | 3 400 000 | ||||||
Megjegyzés: 1956-os programok megszervezésének támogatása | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 400 000 | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 400 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 400 000 | Dologi kiadások | 400 000 | ||||||
Megjegyzés: '56-os helytörténeti vetélkedő megszervezése és lebonyolítása | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 1 000 000 | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 1 000 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 1 000 000 | Dologi kiadások | 1 000 000 | ||||||
Megjegyzés: '56-os megemlékezéshez kapcsolódó rendezvények | |||||||||
3. § | |||||||||
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. szeptember 29-i ülésén | |||||||||
Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
polgármester | jegyző |
2. sz. melléklet | |||||||
Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként | |||||||
adatok Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen | ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | ||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés | Szolnok Városi Óvodák | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | |||||
I. | B E V É T E L | ||||||
1.1.1 | - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | -150 000 | |||||
1.1.2 | - Egyéb saját bevétel | 27 229 000 | 26 500 000 | 278 000 | 451 000 | 5 438 000 | |
1.1.3 | - ÁFA bevételek, visszatérülések | 1 705 000 | |||||
1.1.4 | - Hozam- és kamatbevételek | ||||||
1.1 | Intézményi működési bevételek összesen: | 27 229 000 | 26 500 000 | 278 000 | 451 000 | 6 993 000 | |
1.2 | Felhalmozási jellegű bevételek | 180 000 | |||||
1.3 | Véglegesen átvett pénzeszközök | 9 377 000 | 7 962 000 | 1 415 000 | -27 049 000 | ||
1.3.1 | Működésre átvett pénzeszközök | 9 377 000 | 7 962 000 | 1 415 000 | -27 049 000 | ||
1.3.1.1 | - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 377 000 | 7 962 000 | 1 415 000 | -27 049 000 | ||
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||
1.3.1.2 | - Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
1.3.2 | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | ||||||
1.3.2.1 | - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
1.3.2.2 | - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 36 606 000 | 26 500 000 | 8 240 000 | 1 866 000 | -19 876 000 | |
II. | K I A D ÁS | ||||||
2.1 | Személyi juttatások | 4 704 000 | 8 350 000 | -4 760 000 | 1 114 000 | 984 000 | |
2.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 551 000 | 2 250 000 | 5 000 000 | 301 000 | 266 000 | |
2.3 | Dologi kiadások | 17 951 000 | 15 900 000 | 1 600 000 | 451 000 | 1 367 000 | |
2.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 000 | 400 000 | ||||
2.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
2.6 | Felhalmozási kiadások | 6 000 000 | 6 000 000 | -22 493 000 | |||
2.6.1 | - Beruházás | -4 000 000 | 6 000 000 | -10 000 000 | |||
2.6.2 | - Felújítás | 10 000 000 | 10 000 000 | -22 493 000 | |||
II. | KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 36 606 000 | 26 500 000 | 8 240 000 | 1 866 000 | -19 876 000 | |
Létszám: (fő) | 205,45 | 351,31 | |||||
ebből: szakmai (fő) | 191,60 | ||||||
Megnevezés | Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | Összesen | |||
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | Damjanich János Múzeum | |||||
I. | B E V É T E L | ||||||
1.1.1 | - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | -150 000 | |||||
1.1.2 | - Egyéb saját bevétel | 37 082 000 | 3 590 000 | 33 492 000 | 69 749 000 | ||
1.1.3 | - ÁFA bevételek, visszatérülések | 13 744 000 | 4 662 000 | 9 082 000 | 15 449 000 | ||
1.1.4 | - Hozam- és kamatbevételek | ||||||
1.1 | Intézményi működési bevételek összesen: | 50 826 000 | 8 252 000 | 42 574 000 | 85 048 000 | ||
1.2 | Felhalmozási jellegű bevételek | 180 000 | |||||
1.3 | Véglegesen átvett pénzeszközök | 9 325 000 | 3 422 000 | 5 903 000 | -8 347 000 | ||
1.3.1 | Működésre átvett pénzeszközök | 9 325 000 | 3 422 000 | 5 903 000 | -8 347 000 | ||
1.3.1.1 | - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 205 000 | 3 422 000 | 5 783 000 | -8 467 000 | ||
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||
1.3.1.2 | - Működési célú átvett pénzeszközök | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |||
1.3.2 | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | ||||||
1.3.2.1 | - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
1.3.2.2 | - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 60 151 000 | 11 674 000 | 48 477 000 | 76 881 000 | ||
II. | K I A D ÁS | ||||||
2.1 | Személyi juttatások | 16 826 000 | 2 310 000 | 14 516 000 | 22 514 000 | ||
2.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 622 000 | 312 000 | 3 310 000 | 11 439 000 | ||
2.3 | Dologi kiadások | 39 703 000 | 9 052 000 | 30 651 000 | -116 805 | 58 904 195 | |
2.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 000 | |||||
2.5 | Egyéb működési célú kiadások | 27 365 | 27 365 | ||||
2.6 | Felhalmozási kiadások | 89 440 | -16 403 560 | ||||
2.6.1 | - Beruházás | 400 000 | 400 000 | 89 440 | -3 510 560 | ||
2.6.2 | - Felújítás | -400 000 | -400 000 | -12 893 000 | |||
II. | KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 60 151 000 | 11 674 000 | 48 477 000 | -89 440 | 76 881 000 |
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2016. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
A rendelet 2. §-ához
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső szakfeladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső szakfeladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.