Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 01. 28- 2017. 01. 28Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-01-28-tól 2017-01-29-ig
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
| 1. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| (1) Állami támogatások | 136 397 448 | ||||||||
| a) Normatív állami hozzájárulás | -6 320 253 | ||||||||
| Normatív módon elosztott támogatások | -6 320 253 | ||||||||
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása előirányzata nő | 2 489 100 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 3 735 573 | ||||||
| Óvodaműködtetés támogatás előirányzata nő | 720 000 | ||||||||
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz előirányzata nő | 526 473 | ||||||||
| Megjegyzés: 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. sz. melléklet II/1,2,5. pontja alapján történő támogatás | |||||||||
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||||||
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása előirányzata csökken | 4 941 000 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 6 311 382 | ||||||
| Gyermekétkeztetés támogatása előirányzata csökken | 1 068 630 | ||||||||
| Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez előirányzata csökken | 301 752 | ||||||||
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása előirányzata csökken | 3 744 444 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken | 3 744 444 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 3 744 444 | ||||||||
| Megjegyzés: 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. sz. melléklet III/3,5, 7. pontja alapján történő támogatás | |||||||||
| b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 16 750 668 | ||||||||
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 390 000 | ||||||||
| I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai | 390 000 | ||||||||
| Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 390 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 390 000 | ||||||
| Prémium évek program (2016.07.01-2016.09.30) előirányzata nő | Melyből: | ||||||||
| Személyi juttatás | 307 087 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 82 913 | ||||||||
| Megjegyzés: 16/2008. (V.30.) PM rendelet alapján prémium évek program, valamint a különleges foglalkoztatási állomány munkáltatói költségeinek megtérítése | |||||||||
| Egyéb működési célú támogatások | 16 360 668 | ||||||||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. október-november havi) előirányzata nő | 10 933 189 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 8 678 558 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| a 400/2015. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján | Személyi juttatás | 6 833 510 | |||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 1 845 048 | ||||||||
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 2 254 631 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 2 254 631 | ||||||||
| Megjegyzés: a 400/2015. (XII.15.) Korm. rendelet alapján történő támogatás | |||||||||
| Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása előirányzata nő | 5 427 479 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 5 427 479 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 4 273 606 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 1 153 873 | ||||||||
| Megjegyzés: 380/2015. (XII.8) Korm. rendelet alapján történő támogatás | |||||||||
| c) Állami támogatások | 125 967 033 | ||||||||
| A helyi önkormányzatokat a költségvetési törvény alapján a nettó finanszírozásban megillető támogatás 2017. évi előlege | |||||||||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata nő | 125 967 033 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata nő | 125 967 033 | ||||||
| Megjegyzés: megalapozó felmérés alapján az önkormányzat állami támogatásának 2017. évi előlege | |||||||||
| (2) Működési bevételek | |||||||||
| a) Működési bevételek | |||||||||
| Biztosítási díjak továbbszámlázása előirányzata nő | 5 542 871 | Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanvagyon biztosítása előirányzata nő | 1 462 735 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 462 735 | ||||||||
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 4 080 136 | ||||||||
| Megjegyzés: önkormányzat intézményei részére a biztosítási díjaik továbbszámlázásából származó bevétel | |||||||||
| Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő | 1 085 231 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 085 231 | ||||||
| Megjegyzés: káreseményekkel kapcsolatos biztosítói kártérítés | |||||||||
| Köztemetés visszafizetés előirányzata nő | 467 023 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 467 023 | ||||||
| Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek | |||||||||
| REPtár továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő | 2 591 892 | Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő | 2 591 892 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 591 892 | ||||||||
| Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése megállapodás alapján | |||||||||
| Sörárium továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő | 984 017 | Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 1 249 701 | ||||||
| Áfa bevétel előirányzata nő | 265 684 | Melyből: | |||||||
| Dologi kiadások | 1 249 701 | ||||||||
| Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése megállapodás alapján | |||||||||
| VCSM Zrt. Viziközmű fejlesztési hozzájárulás előirányzata nő | 6 884 197 | Vagyonműködtetés kiadásai - Viziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása előirányzata nő | 8 742 930 | ||||||
| Áfa bevétel előirányzata nő | 1 858 733 | Melyből: | |||||||
| Felújítási kiadások | 8 742 930 | ||||||||
| Megjegyzés: VCSM Zrt. tájékoztató levele alapján a beszedett viziközmű fejlesztési hozzájáruláshoz kapcsolódó munkák elszámolása | |||||||||
| Fel nem használt támogatás visszafizetése (Reptár Kft.) előirányzata nő | 1 287 716 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 287 716 | ||||||
| Megjegyzés: 2016. évi fel nem használt támogatás elszámolás alapján | |||||||||
| Továbbszámlázott "Szemünk Fénye Program" előirányzata nő | 20 471 973 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 20 471 973 | ||||||
| Megjegyzés: Szociális és oktatási intézmények részére a programhoz kapcsolódó kiadások arányos részének továbbszámlázása | |||||||||
| Ipari Park kölcsön kamata előirányzata nő | 19 798 395 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 19 798 395 | ||||||
| Megjegyzés: megállapodás alapján kamatbevétel | |||||||||
| b) Tulajdonosi bevételek | |||||||||
| NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatási jog előirányzata nő | 518 768 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 518 768 | ||||||
| Megjegyzés: 2015. évben kiszámlázott 2014. évi közszolgálati jog maradék összegének 2016. évben történt pénzügyi rendezése | |||||||||
| c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 5 182 347 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 5 182 347 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 4 705 530 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 409 156 | ||||||||
| Dologi kiadások | 67 661 | ||||||||
| Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján | |||||||||
| HM támogatás helikopter emlékmű állítása előirányzat nő | 3 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő | 3 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 3 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 202/2016. (VI.30) számú közgyűlési határozat, Honvédelmi Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás alapján | |||||||||
| d) Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Ipari Park tagi kölcsön visszafizetés előirányzata nő | 6 728 914 | Vagyonműködtetés kiadásai - Ipari Park Nemzeti Földalapot megillető telekár előirányzata nő | 4 188 914 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 4 188 914 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása előirányzata nő | 2 540 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 2 540 000 | ||||||||
| Megjegyzés: megállapodás alapján tagi kölcsön jóváírása (Z-5/2013. (III.28.) számú közgyűlési határozat szerint Nemzeti Földalapkezelő Szervezet számára átutalt összeget, valamint a Piroskai úti kerékpár út és gyalogátkelőhely engedélyes tervdokumentáció díjának elszámolása) | |||||||||
| ENERGY@SCHOOL program előirányzata nő | 171 341 | Fejlesztési kiadások - ENERGY@SCHOOL program előirányzata nő | 171 341 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 171 341 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatói okirat alapján | |||||||||
| e) Áfa bevételek, visszatérülések | |||||||||
| Áfa bevétel előirányzata nő | 18 565 548 | Áfa fizetési kötelezettség előirányzata nő | 85 581 461 | ||||||
| Áfa visszatérülés előirányzata nő | 57 817 877 | ||||||||
| Vagyonértékesítés áfa előirányzata nő | 9 198 036 | ||||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő rendezés | |||||||||
| (3) Felhalmozási bevételek | |||||||||
| a) Felhalmozási jellegű bevételek | |||||||||
| Lakásalap: lakbérek előirányzata nő | 3 828 100 | Lakásgazdálkodás kiadásai - Karbantartás előirányzata nő | 4 861 687 | ||||||
| Áfa bevétel előirányzata nő | 1 033 587 | Melyből: | |||||||
| Dologi kiadások | 4 861 687 | ||||||||
| Megjegyzés: természetben történő felújítási kötelezettséggel bérlő meghatározási jog biztosítása | |||||||||
| b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt előirányzata nő | 80 000 000 | Fejlesztési kiadások - Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt előirányzata nő | 80 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 80 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: GF/JSZF/1013/6/2016. | |||||||||
| Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése előirányzata nő | 75 000 000 | Fejlesztési kiadások - Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése előirányzata nő | 75 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 75 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: GF/JSZF/1046/7/2016. | |||||||||
| Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések előirányzata nő | 60 000 000 | Fejlesztési kiadások - Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések előirányzata nő | 60 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 60 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: GF/JSZF/985/6/2016. | |||||||||
| Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése előirányzata nő | 60 000 000 | Fejlesztési kiadások - Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése előirányzata nő | 60 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 60 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: GF/JSZF/1044/10/2016. | |||||||||
| Az Alsó-Tisza és a Kőrösök vízi turizmusának komplex fejlesztése előirányzata nő | 3 238 500 | Fejlesztési kiadások - Az Alsó-Tisza és a Kőrösök vízi turizmusának komplex fejlesztése előirányzata nő | 3 238 500 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 3 238 500 | ||||||||
| Megjegyzés: GINOP 7.1.2-15-2016-00002 | |||||||||
| Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata nő | 948 700 000 | Fejlesztési feladatok - Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata nő | 948 700 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 948 700 000 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 | |||||||||
| Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon előirányzata nő | 4 700 000 | Fejlesztési kiadások - Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon előirányzata nő | 4 700 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 4 700 000 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.1.3-15-SL1-2016-00001 | |||||||||
| Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése előirányzata nő | 635 063 500 | Fejlesztési kiadások - Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése előirányzata nő | 635 063 500 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 635 063 500 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002 | |||||||||
| Véső úti R.A.J.T. előirányzata nő | ########### | Fejlesztési kiadások - Véső úti R.A.J.T. előirányzata nő | 1 130 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 1 130 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.3.1-15-SL1-2016-00001 | |||||||||
| A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése előirányzata nő | 326 051 359 | Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése előirányzata nő | 326 051 359 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Felújítási kiadások | 326 051 359 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.5.1-15-SL1-2016-00001 | |||||||||
| Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előirányzata nő | 291 853 490 | Fejlesztési kiadások - Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előirányzata nő | 291 853 490 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Felújítási kiadások | 291 853 490 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.6.2-15-SL1-2016-00001 | |||||||||
| Komplex telep - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózását célzó fejlesztése (komplex telep II.) előirányzata nő | 68 747 396 | Fejlesztési kiadások - Komplex telep - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózását célzó fejlesztése (komplex telep II.) előirányzata nő | 68 747 396 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 68 747 396 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.9.1-15-SL1-2016-00001 | |||||||||
| Komplex telep - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése (komplex telep III.) előirányzata nő | 177 206 200 | Fejlesztési kiadások - Komplex telep - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése (komplex telep III.) előirányzata nő | 177 206 200 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 177 206 200 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.7.1-15-SL1-2016-00001 | |||||||||
| (4) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Bevételi előirányzat nő | 79 302 157 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | |||||||||
| - Egyéb saját bevétel | 37 857 000 | ||||||||
| - ÁFA bevételek, visszatérülések | 12 392 000 | ||||||||
| - Hozam- és kamatbevételek | |||||||||
| - Egyéb pénzügyi műveletek bévetelei | 1 000 | ||||||||
| Intézményi működési bevételek összesen: | 50 250 000 | ||||||||
| Felhalmozási jellegű bevételek | 144 000 | ||||||||
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 28 908 157 | ||||||||
| Működésre átvett pénzeszközök | 28 908 157 | ||||||||
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28 908 157 | ||||||||
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | 17 592 000 | ||||||||
| - Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Kiadási előirányzat nő | 79 302 157 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||
| Személyi juttatások | 7 335 000 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 076 600 | ||||||||
| Dologi kiadások | 52 520 356 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 259 201 | ||||||||
| Felhalmozási kiadások | 17 111 000 | ||||||||
| - Beruházás | 10 980 000 | ||||||||
| - Felújítás | 6 131 000 | ||||||||
| 1/A. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Tartalékok | |||||||||
| Általános tartalékot érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 8 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok- Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő | 8 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 8 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: átköltözés többletköltségeinek fedezete | |||||||||
| (2) Technikai módosítások | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Közművelődési feladatok – Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 1 377 843 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Közművelődési feladatok – Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 1 377 843 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 927 843 | Személyi juttatás | 1 296 487 | ||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 450 000 | Szociális hozzájárulási adó | 81 356 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő rendezés (városi kitüntetések díja és járulékai, megbízási díjak és járulékai) | |||||||||
| 2. § | |||||||||
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. január 26-i ülésén | |||||||||
| Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
| polgármester | jegyző | ||||||||
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2016. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.
A rendelet 2. §-ához
A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.