Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások

40 574 601

a) Normatív állami hozzájárulás

23 936 638

Normatív módon elosztott támogatások

23 936 638

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elimert összege) előirányzata csökken

1 658 450

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken

1 658 450

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz előirányzata nő

1 151 976

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő

1 151 976

Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény "Kiegészítő szabályok" szerint támogatás 2017. május havi igénylés módosítása alapján

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő

17 947 363

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata  - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő

1 344 177

Melyből:

Személyi juttatás

1 101 784

Szociális hozzájárulási adó

242 393

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő

16 603 186

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

16 603 186

Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/A.§ alapján történő támogatás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása előirányzata csökken

1 551 242

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken

1 302 428

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása előirányzata csökken

2 646

Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez előirányzata nő

251 460

Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény "Kiegészítő szabályok" szerint támogatás 2017. május havi igénylés módosítása alapján

Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő

9 163 020

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő

7 798 177

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása előirányzata csökken

1 364 843

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

7 798 177

Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény "Kiegészítő szabályok" szerint támogatás 2017. május havi igénylés módosítása alapján

b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai

16 637 963

Egyéb működési célú támogatások

16 637 963

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. augusztus havi) előirányzata nő

4 203 170

Intézmények támogatási előirányzata nő

2 505 102

Melyből:

 432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján

Személyi juttatás

2 053 362

Szociális hozzájárulási adó

451 740

(részletezés a 1. számú melléklet szerint)

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő

1 698 068

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

1 698 068

Megjegyzés:  a  432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján történő támogatás

Bölcsődei pótlék előirányzata nő

5 565 786

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata  - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő

5 565 786

Melyből:

Személyi juttatás

4 562 120

Szociális hozzájárulási adó

1 003 666

Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/B.§ alapján történő támogatás

Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő

3 065 552

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő

1 524 789

Melyből:

Személyi juttatás

1 249 827

Szociális hozzájárulási adó

274 962

Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum előirányzata nő

1 188 648

Melyből:

Személyi juttatás

974 302

Szociális hozzájárulási adó

214 346

Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus előirányzata nő

352 115

Melyből:

Személyi juttatás

288 619

Szociális hozzájárulási adó

63 496

Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 21.§ alapján történő támogatás

Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők támogatása előirányzata nő

3 803 455

Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - A minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja  előirányzata nő

3 803 455

Megjegyzés: 430/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján történő támogatás

(2) Bevételek

a) Működési bevételek

Köztemetés visszafizetés előirányzata nő

235 245

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő

418 589

Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő

183 344

Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek

Sörárium továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő

2 000 000

Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő

2 000 000

Melyből:

Dologi kiadások

2 000 000

Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése megállapodás alapján

Továbbszámlázott "Szemünk Fénye Program" előirányzata nő

1 793 700

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő

1 793 700

Megjegyzés: továbbszámlázott "Szemünk Fénye Program" Szociális Főigazgatóság

Szoborrongálás kártérítése előirányzata nő

325 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata nő

325 000

Melyből:

Dologi kiadások

325 000

Megjegyzés: megállapodás alapján fizetett kártérítés

b) Tulajdonosi bevételek

VCSM Zrt. Viziközmű fejlesztési hozzájárulás előirányzata nő

2 348 649

Vagyonműködtetés kiadásai - Viziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása előirányzata nő

2 348 649

Melyből:

Felújítási kiadások

2 348 649

Megjegyzés: viziközmű fejlesztési hozzájárulás megállapodás szerint

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő

2 837 217

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő

2 837 217

Melyből:

Személyi juttatás

2 773 278

Dologi kiadások

63 939

Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

Diákmunka támogatása előirányzata nő

1 876 736

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő

1 876 736

Melyből:

Személyi juttatás

1 876 736

Megjegyzés: Diákmunka kiadásainak támogatása

d) Működési célú átvett pénzeszközök

EUROPOLY program előirányzata nő

1 626 087

Fejlesztési kiadások - EUROPOLY program előirányzata nő

1 626 087

Melyből:

Dologi kiadások

1 626 087

Megjegyzés: támogatási okirat szerint

e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése előirányzata nő

564 130 000

Tartalékok - feljesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2017. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő

564 130 000

Megjegyzés: támogatási okirat szerint

f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Dolgozói lakásépítési kölcsön törlesztése előirányzata nő

59 816

Igazgatási kiadások - Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei előirányzata nő

59 816

Melyből:

Dologi kiadások

5 674

Egyéb felhalmozási kiadások

54 142

Megjegyzés:  negyedéves tőke és kezelési költség elszámolás

g) Pénzügyi elszámolások

Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása működési feladatokhoz előirányzata nő

1 781 140 000

Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás előirányzata nő

2 335 140 000

Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása fejlesztési feladatokhoz előirányzata nő

554 000 000

Melyből:

Finanszírozási kiadások

2 335 140 000

Megjegyzés:  értékpapír vásárlás

Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) kamat bevétele előirányzata nő

24 917 728

Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) kamat előirányzata nő

24 917 728

Melyből:

Dologi kiadások

24 917 728

Megjegyzés:  értékpapír vásárlással kapcsolatos kamatok elszámolása

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

(részletezés a 2. számú melléklet szerint)

Bevételi előirányzat nő

8 815 033

Ebből:

 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

 - Egyéb saját bevétel

67 000

 - ÁFA bevételek, visszatérülések

 - Hozam- és kamatbevételek

 - Egyéb pénzügyi műveletek bévetelei

Intézményi működési bevételek összesen:

67 000

Felhalmozási jellegű bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

8 748 033

Működésre átvett pénzeszközök

8 748 033

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 748 033

Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz

- Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Kiadási előirányzat nő

8 815 033

Ebből:

Személyi juttatások

1 633 868

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

267 725

Dologi kiadások

5 913 440

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások

1 000 000

 - Beruházás

800 000

 - Felújítás

200 000

2. §

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken

24 048 470

Humán szakfeladatok célelőriányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő

1 500 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

1 500 000

Megjegyzés: Szegő Gábor Általános Iskola épületének felújításából adódóan a gyerekek szállításának többletköltségéhez forrás biztosítása

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő

4 500 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

4 500 000

Megjegyzés: többletfeladathoz forrás biztosítása 

Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő

10 000 000

Melyből:

Beruházási kiadások

10 000 000

Megjegyzés: Szolnok Csokonai út 44. sz. alatti ingatlan megvásárlása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetés kiadások - Polgári védelem előirányzata nő

48 470

Melyből:

Dologi kiadások

48 470

Megjegyzés: többlet feladatok miatti forrásszükséglet

Humán szakfeladatok célelőriányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő

8 000 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

8 000 000

Megjegyzés: ESZI átmeneti ellátás beindításához személyi feltételek biztosítása 7 fő bér és járulék költsége 2017. szeptember 1-től.

b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

Általános tartalék előirányzata csökken

5 750 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő

5 000 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

5 000 000

Megjegyzés: Kárpátalján élő magyarok megsegítése

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő

750 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

750 000

Megjegyzés: többlet feladatok miatti forrásszükséglet

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken

800 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi vállalkozók támogatása előirányzata nő

800 000

Melyből:

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

800 000

Egyéb működési célú kiadások

800 000

Megjegyzés: Az Önkormányzattal feladat-ellátási szerződést kötött egészségügyi vállalkozók támogatása

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági szakmai feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken

1 000 000

Humán szakfeladatok célelőriányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő

1 000 000

Melyből:

Melyből:

Dologi kiadások

1 000 000

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

Megjegyzés: A tehetséggondozáshoz és a hátránykompenzációhoz kapcsolódó programok támogatása

Humán szakfeladatok előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok -Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken

300 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő

300 000

Melyből:

Melyből:

Dologi kiadások

300 000

Dologi kiadások

300 000

Megjegyzés: Idősek Világnapi ünnepség megrendezési költségére forrás biztosítása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetés kiadások -  Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken

10 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetés kiadások - Rendőrség működési feladatainak támogatása előirányzata nő

10 000 000

Melyből:

Melyből:

Egyéb működési kiadások

10 000 000

Egyéb működési kiadások

10 000 000

Megjegyzés: A Szolnoki Rendőrkapitányság működési feladatainak támogatása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetés kiadások - Közkifolyók fenntartása előirányzata csökken

200 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetés kiadások - Polgári védelem előirányzata nő

657 605

Melyből:

Melyből:

Dologi kiadások

200 000

Dologi kiadások

657 605

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetés kiadások - Forgalom lassító küszöb kialakítása előirányzata csökken

2 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetés kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata nő

1 542 395

Melyből:

Melyből:

Dologi kiadások

2 000 000

Dologi kiadások

1 542 395

Megjegyzés: többlet feladatokhoz (lakossági riasztók fenntartása, térfigyelő rendszerek működtetése során felmerült költségek) forrás biztosítása

Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken

2 000 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő

2 000 000

Melyből:

Melyből:

Személyi juttatás

2 000 000

Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

Megjegyzés: többlet feladatok miatti forrásszükséglet

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. október 26-i ülésén

Szalay Ferenc

dr. Sebestyén Ildikó

 polgármester

jegyző

31/2017. (X.31.) önkormányzati  r e n d e l e t e

1. sz. melléklet

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. augusztus havi kompenzációja                                                                                                         432/2016. (XII. 15.) kormányrendelet alapján

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése

Támogatási összeg

Személyi juttatás

Szociális hozzájárulási adó

Összesen

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen

1 639 462

360 682

2 000 144

Ebből:

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

235 862

51 890

287 752

Szolnok Városi Óvodák

237 600

52 272

289 872

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

1 166 000

256 520

1 422 520

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen

210 200

46 244

256 444

Ebből:

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

156 800

34 496

191 296

Damjanich János Múzeum

53 400

11 748

65 148

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

136 300

29 986

166 286

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

67 400

14 828

82 228

Intézmények mindösszesen:

2 053 362

451 740

2 505 102

31/2017. (X.31.) önkormányzati  r e n d e l e t e

2. sz. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

adatok Ft-ban

Megnevezés

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen

ebből:

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

I.

B E V É T E L

1.1.1

 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

1.1.2

 - Egyéb saját bevétel

67 000

67 000

1.1.3

 - ÁFA bevételek, visszatérülések

1.1.4

 - Hozam- és kamatbevételek

1.1.5

- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.1

Intézményi működési bevételek összesen:

67 000

67 000

1.2

Felhalmozási jellegű bevételek

1.3

Véglegesen átvett pénzeszközök

3 733 000

3 733 000

1.3.1

Működésre átvett pénzeszközök

3 733 000

3 733 000

1.3.1.1

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 733 000

3 733 000

Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz

1.3.1.2

- Működési célú átvett pénzeszközök

1.3.2

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

1.3.2.1

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.3.2.2

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

I.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

3 800 000

3 800 000

II.

 K I A D ÁS

2.1

Személyi juttatások

800 000

800 000

2.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

176 000

176 000

2.3

Dologi kiadások

1 824 000

1 824 000

2.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.5

Egyéb működési célú kiadások

2.6

Felhalmozási kiadások

1 000 000

1 000 000

2.6.1

 - Beruházás

800 000

800 000

2.6.2

 - Felújítás

200 000

200 000

II.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN :

3 800 000

3 800 000

Megnevezés

Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen

ebből:

Összesen

Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Damjanich János Múzeum

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

I.

B E V É T E L

1.1.1

 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

1.1.2

 - Egyéb saját bevétel

67 000

1.1.3

 - ÁFA bevételek, visszatérülések

1.1.4

 - Hozam- és kamatbevételek

1.1.5

- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.1

Intézményi működési bevételek összesen:

67 000

1.2

Felhalmozási jellegű bevételek

1.3

Véglegesen átvett pénzeszközök

5 015 033

2 810 205

2 204 828

8 748 033

1.3.1

Működésre átvett pénzeszközök

5 015 033

2 810 205

2 204 828

8 748 033

1.3.1.1

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 015 033

2 810 205

2 204 828

8 748 033

Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz

1.3.1.2

- Működési célú átvett pénzeszközök

1.3.2

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

1.3.2.1

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.3.2.2

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

I.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

5 015 033

2 810 205

2 204 828

8 815 033

II.

 K I A D ÁS

2.1

Személyi juttatások

833 868

514 203

319 665

1 633 868

2.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

91 725

56 562

35 163

267 725

2.3

Dologi kiadások

4 089 440

2 239 440

1 850 000

5 913 440

2.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.5

Egyéb működési célú kiadások

2.6

Felhalmozási kiadások

1 000 000

2.6.1

 - Beruházás

800 000

2.6.2

 - Felújítás

200 000

II.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN :

5 015 033

2 810 205

2 204 828

8 815 033