Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 04. 28- 2018. 04. 28Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-04-28-tól 2018-04-29-ig
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
| 1. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| (1) Állami támogatások | 100 939 892 | ||||||||
| a) Normatív állami hozzájárulás | 67 400 296 | ||||||||
| A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 3 932 574 | ||||||||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja előirányzata nő | 3 932 574 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 2 285 258 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| 432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján (2017. december havi) | Személyi juttatás | 1 873 162 | |||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 412 096 | ||||||||
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 1 647 316 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 1 647 316 | ||||||||
| Megjegyzés: jogszabályi hivatkozások alapján | |||||||||
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 54 192 241 | ||||||||
| Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő | 54 192 241 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 4 287 160 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 3 565 517 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 721 643 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 49 905 081 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 49 905 081 | ||||||||
| Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/A.§ alapján történő támogatás | |||||||||
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 275 481 | ||||||||
| Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő | 9 275 481 | Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 4 553 441 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 3 810 412 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 743 029 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 3 675 366 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 3 075 620 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 599 746 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő | 1 046 674 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 875 879 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 170 795 | ||||||||
| Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 21.§ alapján történő támogatás | |||||||||
| b) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 27 142 326 | ||||||||
| Működési célú támogatások | 374 000 | ||||||||
| Önkormányzati elszámolások előirányzat nő | 374 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 374 000 | ||||||
| Prémium évek program (2017.10.01-2017.12.31) előirányzata nő | Melyből: | ||||||||
| Személyi juttatás | 306 557 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 67 443 | ||||||||
| Megjegyzés: 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján prémium évek program, valamint a különleges foglalkoztatási állomány munkáltatói költségeinek megtérítése | |||||||||
| Felhalmozási célú támogatások | 26 768 326 | ||||||||
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzata nő - (forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása) | 26 768 326 | Fejlesztési tartalékok előirányzata nő | 26 768 326 | ||||||
| Megjegyzés: 2068/2017.(XII.28.) Korm.határozat 1. a) pont szerinti támogatáshoz: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint | |||||||||
| c) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 6 397 270 | ||||||||
| Egyéb működési célú támogatások | 6 397 270 | ||||||||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja előirányzata nő | 6 269 323 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 3 900 237 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| 462/2017. (XII.28.) Kormányrendelet alapján (2018. január-február havi) | Személyi juttatás | 3 263 797 | |||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 636 440 | ||||||||
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 2 369 086 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 2 369 086 | ||||||||
| Megjegyzés: jogszabályi hivatkozások alapján | |||||||||
| Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő | 127 947 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 127 947 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 127 947 | ||||||||
| Megjegyzés: a 2/2018. (II.1.) Kormányrendelet alapján történő támogatás | |||||||||
| 2) Pénzügyi elszámolások | 19 262 307 | ||||||||
| Előző évek állami elszámolásának bevételi előirányzata nő | 19 262 307 | Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata nő | 19 262 307 | ||||||
| Köznevelési feladatok támogatása | 18 185 667 | ||||||||
| Egyes szociális és gyermekjóléti felalatok támogatása (SZKTT) | 913 440 | ||||||||
| Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 163 200 | ||||||||
| Állami támogatások elszámolása kiadási előirányzat nő | 7 982 280 | Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 7 982 280 | ||||||
| Egyes szociális szakosított ellátás gyemekek átmeneti gondozásával kapcsolato feladatok támogatása (SZKTT) | 7 818 120 | ||||||||
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 164 160 | ||||||||
| Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel bevételi előirányzata nő - Egyes szociális szakosított ellátás gyemekek átmeneti gondozásával kapcsolato feladatok támogatása (SZKTT) | 7 818 120 | Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata nő - Egyes szociális szakosított ellátás gyemekek átmeneti gondozásával kapcsolato feladatok támogatása (SZKTT) | 7 818 120 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Működési célú támogatások áht-n belülről | 7 818 120 | ||||||||
| Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel kiadási előirányzat nő - Egyes szociális és gyermekjóléti felalatok támogatása (SZKTT) | 913 440 | Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken -Egyes szociális és gyermekjóléti felalatok támogatása (SZKTT) | 913 440 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások nő | 913 440 | ||||||||
| Megjegyzés: 2016. évi állami normatíva támogatás elszámolás MÁK által történő felülvizsgálatának eredménye | |||||||||
| Forgatási célú értékpapír (Magyar Állampapír) beváltása működési feladatokhoz előirányzata nő | 1 200 000 000 | Forgatási célú értékpapír (Magyar Állampapír) vásárlás előirányzata nő | 2 454 637 000 | ||||||
| Forgatási célú értékpapír (Magyar Állampapír) beváltása fejlesztési feladatokhoz előirányzata nő | 1 254 637 000 | Melyből: | |||||||
| Finanszírozási kiadások | 2 454 637 000 | ||||||||
| Megjegyzés: értékpapír vásárlás | |||||||||
| Forgatási célú értékpapír (Magyar Állampapír) kamat bevétele előirányzata nő | 8 063 460 | Forgatási célú értékpapír (Magyar Állampapír) kamat előirányzata nő | 8 063 460 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 8 063 460 | ||||||||
| Megjegyzés: értékpapír vásárlással kapcsolatos kamatok elszámolása | |||||||||
| (3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Bevételi előirányzat nő | 74 064 086 | ||||||||
| ebből: | |||||||||
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 40 035 187 | ||||||||
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | |||||||||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 498 899 | ||||||||
| Közhatalmi bevételek | |||||||||
| Működési bevételek | 19 530 000 | ||||||||
| Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
| Szolgáltatások ellenértéke | 18 600 000 | ||||||||
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
| Tulajdonosi bevételek | |||||||||
| Ellátási díjak | |||||||||
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | |||||||||
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
| Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
| Egyéb működési bevételek | 930 000 | ||||||||
| Felhalmozási bevételek | |||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
| Kiadási előirányzat nő | 74 064 086 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||
| Személyi juttatások | 17 722 662 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 382 014 | ||||||||
| Dologi kiadások | 38 441 511 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 000 | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
| Felhalmozási kiadások | 14 498 899 | ||||||||
| - Beruházás | 24 390 989 | ||||||||
| - Felújítás | -9 892 090 | ||||||||
| 2. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
| a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 119 975 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő | 98 800 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési kiadások | 98 800 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Hajdúdorogi Főegyházmegye 2018. évi támogatása (Szent Tamás Görög Katolikus Óvoda és Általános Iskola működtetése) | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiakincstár üzemeltetése előirányzata nő | 15 240 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 15 240 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Energia kincstári üzemeltetési feladatokhoz forrás biztosítása | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 3 328 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 3 328 000 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 1 733 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 1 733 000 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 287 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 287 000 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 587 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 587 000 | ||||||||
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása | |||||||||
| b) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken | 4 100 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő | 2 100 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 100 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Szegő Gábor Általános Iskola épületének felújításából adódó többletköltségek finanszírozása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Egyéb szervezetek támogatás előirányzata nő | 2 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnoki Művésztelep költözésével kapcsolatos kiadások | |||||||||
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata csökken | 500 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő | 500 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 500 000 | Egyéb működési kiadások | 500 000 | ||||||
| Megjegyzés: "Elhurcolt zsidókért" emlékmű felállításához nyújtott támogatás a Szolnoki Zsidó Hitközség részére | |||||||||
| Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken | 181 882 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sportrendezvények előirányzata nő | 181 882 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Személyi juttatás | 181 882 | Egyéb működési célú kiadások | 181 882 | ||||||
| Megjegyzés: Tiszavirág Turisztikai Díjjal járó pénzjutalom felajánlása a fogyatékkal élők sporttevékenyégére a Szolnoki Liget Otthon Sportegyesület támogatására. | |||||||||
| Igazgatási kiadások előirányzata csökken | 111 000 | Igazgatási kiadások előirányzata nő | 111 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 111 000 | Egyéb működési célú kiadások | 111 000 | ||||||
| Megjegyzés: Erzsébet utalvány 2017. évi elszámolásából adódó rendezés | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 9 000 000 | Fejlesztési kiadások-Útépítés (Búza utca-Árpa utca I:ütem útalap kialakítása és II. ütem: útalap lezárása aszfaltszőnyegezése) feladatok előirányzata nő | 9 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 9 000 000 | Beruházási kiadások | 9 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: A fenntartási költség csökkentése érdekében célszerűvé vált a Búza-Árpa utak útalapjának az útalap építésével egyidejű, aszfalttal történő lezárása is. | |||||||||
| Vagyonműködtetés kiadása -Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzat csökken | 10 777 023 | Vagyonműködtetés kiadása -Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzat nő | 10 777 023 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 10 777 023 | Felújítási kiadások | 10 777 023 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés (Ady Ende út 9. tornaterem és hozzá tartozó helyiségek felújítása) | |||||||||
| Szociáls ellátások kiadásai - Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása előirányzata csökken | 19 900 000 | Szociáls ellátások kiadásai - Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása előirányzata nő | 19 900 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 19 900 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 19 900 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| 3. § | |||||||||
| A Rendelet 2. számú mellékletében a Damjanich János Múzeum oszlopban a "Létszám (fő): 43,25 ebből: szakmai (fő) 37,25" szövegrész helyébe "Létszám (fő): 44,25 ebből: szakmai (fő) 38,25" szöveg lép. | |||||||||
| 4. § | |||||||||
| (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdtését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
| (2) A 3. § 2018. április 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 26-i ülésén | |||||||||
| Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
| polgármester | jegyző | ||||||||
11/2018. (IV.27.) önkormányzati r e n d e l e t e
2. sz. melléklet
Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként
adatok Ft-ban
Megnevezés Intézményszolgálat mindösszesen ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés Szolnok Városi Óvodák Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága
B E V É T E L
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 80 000 80 000
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III. Közhatalmi bevételek
IV. Működési bevételek 19 530 000 19 000 000 530 000
1. Készletértékesítés ellenértéke
2. Szolgáltatások ellenértéke 18 600 000 18 600 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4. Tulajdonosi bevételek
5. Ellátási díjak
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8. Biztosító által fizetett kártérítés
9. Egyéb működési bevételek 930 000 400 000 530 000
V. Felhalmozási bevételek
VI. Működési célú átvett pénzeszközök
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII. Önkormányzati támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : 19 610 000 19 000 000 610 000
K I A D ÁS
I. Személyi juttatások 3 000 000 3 000 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 600 000 600 000
III. Dologi kiadások 16 010 000 15 400 000 610 000 -19 000
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 000
V. Egyéb működési célú kiadások
VI. Felhalmozási kiadások
1. ebből: beruházás 12 700 000
2. felújítás -12 700 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN : 19 610 000 19 000 000 610 000
Megnevezés Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen ebből: Összesen
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Damjanich János Múzeum Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus
B E V É T E L
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 39 955 187 37 883 997 2 071 190 40 035 187
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14 498 899 14 498 899 14 498 899
III. Közhatalmi bevételek
IV. Működési bevételek 19 530 000
1. Készletértékesítés ellenértéke
2. Szolgáltatások ellenértéke 18 600 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4. Tulajdonosi bevételek
5. Ellátási díjak
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8. Biztosító által fizetett kártérítés
9. Egyéb működési bevételek 930 000
V. Felhalmozási bevételek
VI. Működési célú átvett pénzeszközök
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII. Önkormányzati támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : 54 454 086 37 883 997 16 570 089 74 064 086
K I A D ÁS
I. Személyi juttatások 14 722 662 13 021 571 1 701 091 17 722 662
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 782 014 2 426 901 355 113 3 382 014
III. Dologi kiadások 22 450 511 22 435 525 14 986 38 441 511
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 000
V. Egyéb működési célú kiadások
VI. Felhalmozási kiadások 14 498 899 14 498 899 14 498 899
1. ebből: beruházás 11 690 989 11 690 989 24 390 989
2. felújítás 2 807 910 2 807 910 -9 892 090
KIADÁSOK ÖSSZESEN : 54 454 086 37 883 997 16 570 089 74 064 086