Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 01. 29- 2018. 01. 28Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-01-29-tól 2018-01-29-ig
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
| 1. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| (1) Állami támogatások | 55 367 606 | ||||||||
| a) Normatív állami hozzájárulás | 36 600 455 | ||||||||
| Normatív módon elosztott támogatások | |||||||||
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||||||
| Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő | 17 949 057 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 1 618 443 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 326 593 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 291 850 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 16 330 614 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 16 330 614 | ||||||||
| Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/A.§ alapján történő támogatás | |||||||||
| Intézményi gyermekétkeztetés támogatása előirányzata nő | 18 651 398 | Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata nő | 18 651 398 | ||||||
| Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény "Kiegészítő szabályok" szerint támogatás 2017. október havi igénylés módosítása alapján | |||||||||
| b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 18 767 151 | ||||||||
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 6 000 000 | ||||||||
| Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása előirányzata nő | 6 000 000 | Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 6 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 5 137 100 | ||||||||
| Dologi kiadások | 862 900 | ||||||||
| Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet alapján Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | |||||||||
| Egyéb működési célú támogatások | 12 767 151 | ||||||||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. november havi) előirányzata nő | 3 916 788 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 2 295 946 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| 432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján | Személyi juttatás | 1 881 923 | |||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 414 023 | ||||||||
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 1 620 842 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 1 620 842 | ||||||||
| Megjegyzés: a 432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján történő támogatás | |||||||||
| Bölcsődei pótlék előirányzata nő | 5 707 615 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 5 707 615 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 4 678 373 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 1 029 242 | ||||||||
| Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/B.§ alapján történő támogatás | |||||||||
| Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő | 3 142 748 | Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 1 547 086 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 268 103 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 278 983 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 1 243 544 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 019 298 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 224 246 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő | 352 118 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 288 621 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 63 497 | ||||||||
| Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 21.§ alapján történő támogatás | |||||||||
| (2) Bevételek | |||||||||
| a) Működési bevételek | |||||||||
| Köztemetés visszafizetés előirányzata nő | 617 514 | Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 600 000 | ||||||
| Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 682 715 | Melyből: | |||||||
| Dologi kiadások | 500 000 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 100 000 | ||||||||
| Általános tartalék előirányzata előirányzata nő | 700 229 | ||||||||
| Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek | |||||||||
| Reptár továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő | 985 900 | Fejlesztési kiadások - Reptár - Interaktív repülőmúzeum előirányzata nő | 985 900 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 985 900 | ||||||||
| Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak | |||||||||
| Továbbszámlázott "Szemünk fénye program" előirányzata nő | 16 881 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk Fénye Program "fűtéskorszerűsítés" "világításkorszerűsítés" előirányzata nő | 16 881 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 16 881 | ||||||||
| Megjegyzés: továbbszámlázás alapján megtérülés | |||||||||
| Projekttel kapcsolatos közműfejlesztési hozzájárulás visszautalása előirányzata nő | 943 658 | Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 943 658 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 943 658 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány szabadvezetékes hálózat létesítése kapcsán két új fogyasztó csatlakozása miatti díj visszautalás | |||||||||
| Kötbér (Simon Ferenc úti Bölcsőde fejlesztése kapacitás bővítéssel projekt) előirányzata nő | 6 069 492 | Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2017. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő | 6 069 492 | ||||||
| Megjegyzés: kötbér fizetési kötelezettség | |||||||||
| b) ÁFA bevételek, visszatérülések | |||||||||
| Áfa visszatérülés előirányzata nő | 36 242 277 | Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 33 393 382 | ||||||
| Koncessziós díjak és tulajdonosi bevételek Áfa előirányzata nő | 416 610 | Melyből: | |||||||
| Beruházási kiadások | 416 610 | ||||||||
| Dologi kiadások | 32 976 772 | ||||||||
| Vagyonműködtetés kiadásai - Szolnok Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő | 3 265 505 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 3 265 505 | ||||||||
| Megjegyzés: fordított áfa | |||||||||
| c) Tulajdonosi bevételek | |||||||||
| Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő | 1 543 000 | Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 1 543 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 1 543 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 2016. évi koncessziós díj különbözet | |||||||||
| d) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 4 413 227 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 4 413 227 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 3 347 444 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 386 410 | ||||||||
| Dologi kiadások | 679 373 | ||||||||
| Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján | |||||||||
| Kábítószer ellenes Világnap támogatása előirányzata nő | 150 000 | Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 150 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 150 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | |||||||||
| Smart Com program támogatása előirányzata nő | 4 087 396 | Fejlesztési kiadások - Smart Com program előirányzata nő | 419 457 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 419 457 | ||||||||
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2017. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő | 3 667 939 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján | |||||||||
| e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| "Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése előirányzata nő | 520 000 000 | Fejlesztési kiadások - "Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése előirányzata nő | 7 239 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 7 239 000 | ||||||||
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2017. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő | 512 761 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján | |||||||||
| Szolnoki piacterek fejlesztése előirányzata nő | 89 000 000 | Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2017. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő | 89 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján | |||||||||
| Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előirányzata nő | 248 900 000 | Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2017. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő | 248 900 000 | ||||||
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján | |||||||||
| f) Pénzügyi elszámolások | |||||||||
| A helyi önkormányzatokat a költségvetési törvény alapján a nettó finanszírozásban megillető támogatás 2018. évi előlege | |||||||||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata nő | 145 504 092 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata nő | 145 504 092 | ||||||
| Megjegyzés: megalapozó felmérés alapján az önkormányzat állami támogatásának 2018. évi előlege | |||||||||
| Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása fejlesztési feladatokhoz előirányzata nő | 89 000 000 | Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás előirányzata nő | 439 000 000 | ||||||
| Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása működési feladatokhoz előirányzata nő | 350 000 000 | Melyből: | |||||||
| Finanszírozási kiadások | 439 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: értékpapír vásárlás | |||||||||
| Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) kamat bevétele előirányzata nő | 2 590 100 | Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) kamat előirányzata nő | 2 590 100 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 590 100 | ||||||||
| Megjegyzés: értékpapír vásárlással kapcsolatos kamatok elszámolása | |||||||||
| (3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Bevételi előirányzat nő | 62 345 307 | ||||||||
| Közhatalmi bevételek | 5 434 816 | ||||||||
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | |||||||||
| - Egyéb saját bevétel | 30 175 605 | ||||||||
| - ÁFA bevételek, visszatérülések | 9 576 295 | ||||||||
| - Hozam- és kamatbevételek | |||||||||
| - Egyéb pénzügyi műveletek bévetelei | |||||||||
| Intézményi működési bevételek összesen: | 39 751 900 | ||||||||
| Felhalmozási jellegű bevételek | |||||||||
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 17 158 591 | ||||||||
| Működésre átvett pénzeszközök | 17 158 591 | ||||||||
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 158 591 | ||||||||
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||||
| - Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Kiadási előirányzat nő | 62 345 307 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||
| Személyi juttatások | 16 838 095 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 955 803 | ||||||||
| Dologi kiadások | 36 016 909 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
| Felhalmozási kiadások | 8 534 500 | ||||||||
| - Beruházás | 8 724 500 | ||||||||
| - Felújítás | -190 000 | ||||||||
| 2. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
| a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 8 893 106 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sportrendezvények előirányzata nő | 1 010 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 1 010 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján sporteredményességi támogatás | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási feladatok, rendezvények előirányzata nő | 1 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Tehetséggondozás és felzárkóztató programok támogatása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok előirányzata nő | 2 300 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú támogatások | 2 300 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Hátrányos helyzetű személyek tüzifa támogatása | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 3 376 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 3 376 000 | ||||||||
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása | |||||||||
| Fejlesztési kiadások - Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése előirányzata nő | 128 685 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 128 685 | ||||||||
| Megjegyzés: Iparosított technológiával épült lakóépületek | |||||||||
| Fejlesztési kiadások - "Két Kerékre Szolnok"! előirányzata nő | 92 400 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 92 400 | ||||||||
| Megjegyzés: Telekalakítás igazgatási díj | |||||||||
| Fejlesztési kiadások - Reptár - Interaktív repülőmúzeum előirányzata nő | 986 021 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 821 214 | ||||||||
| Beruházási kiadások | 164 807 | ||||||||
| Megjegyzés: közüzemi díjak | |||||||||
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalom lassító küszöb kialakítása előirányzata csökken | 3 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 6 888 694 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 3 000 000 | Dologi kiadások | 6 888 694 | ||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata csökken | 3 888 694 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 3 888 694 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | 20 161 637 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 1 380 032 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 20 161 637 | Dologi kiadások | 1 380 032 | ||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő | 4 415 956 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 4 415 956 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Pázsitgondozás és lombtakarítás előirányzata nő | 5 358 994 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 5 358 994 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Gallyazás és fakivágás előirányzata nő | 6 863 815 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 6 863 815 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Virágosítás előirányzata nő | 315 855 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 315 855 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Öntözőrendszerek üzemeltetése előirányzata nő | 1 549 655 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 549 655 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Utcabútorok javítása előirányzata nő | 126 022 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 126 022 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő | 151 308 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 151 308 | ||||||||
| Megjegyzés: Feladatoknak megfelelő átcsoportosítás | |||||||||
| (3)Technikai módosítások | |||||||||
| Fel nem használt támogatás visszautalása (RepTár Szolnoki Nonprofit Kft.) előirányzata csökken | 17 443 000 | Fel nem használt támogatás visszautalása (RepTár Szolnoki Nonprofit Kft.) előirányzata nő | 17 443 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Működési bevételek | 17 443 000 | Működési célú átvett pénzeszközök | 17 443 000 | ||||||
| Megjegyzés: Forráscsere | |||||||||
| 3. § | |||||||||
| Ez a rendelet 2017. december 31-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. január 25-i ülésén | |||||||||
| Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
| polgármester | jegyző | ||||||||
| 1. sz. melléklet | ||||
| A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. november havi kompenzációja 432/2016. (XII. 15.) kormányrendelet alapján | ||||
| adatok Ft-ban | ||||
| Intézmények megnevezése | Támogatási összeg | |||
| Személyi juttatás | Szociális hozzájárulási adó | Összesen | ||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen | 1 468 923 | 323 163 | 1 792 086 | |
| Ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata | 208 523 | 45 875 | 254 398 |
| Szolnok Városi Óvodák | 217 700 | 47 894 | 265 594 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 1 042 700 | 229 394 | 1 272 094 | |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen | 209 300 | 46 046 | 255 346 | |
| Ebből: | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | |||
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 155 900 | 34 298 | 190 198 | |
| Damjanich János Múzeum | 53 400 | 11 748 | 65 148 | |
| Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | ||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 123 300 | 27 126 | 150 426 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 80 400 | 17 688 | 98 088 | |
| Intézmények mindösszesen: | 1 881 923 | 414 023 | 2 295 946 | |
| 2. sz. melléklet | |||||||
| Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként | |||||||
| adatok Ft-ban | |||||||
| Megnevezés | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen | ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | |||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés | Szolnok Városi Óvodák | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | |||||
| I. | B E V É T E L | ||||||
| 1.1 | Közhatalmi bevételek | 5 434 816 | |||||
| 1.2.1 | - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | ||||||
| 1.2.2 | - Egyéb saját bevétel | 5 713 955 | 1 138 500 | 454 000 | 4 121 455 | 1 108 033 | 157 637 |
| 1.2.3 | - ÁFA bevételek, visszatérülések | 1 090 937 | 1 090 937 | ||||
| 1.2.4 | - Hozam- és kamatbevételek | ||||||
| 1.2.5 | - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
| 1.2 | Intézményi működési bevételek összesen: | 6 804 892 | 1 138 500 | 454 000 | 5 212 392 | 1 108 033 | 157 637 |
| 1.3 | Felhalmozási jellegű bevételek | ||||||
| 1.4 | Véglegesen átvett pénzeszközök | 13 460 684 | 2 105 000 | 11 355 684 | 709 653 | ||
| 1.4.1 | Működésre átvett pénzeszközök | 13 460 684 | 2 105 000 | 11 355 684 | 709 653 | ||
| 1.4.1.1 | - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 460 684 | 2 105 000 | 11 355 684 | 709 653 | ||
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||
| 1.4.1.2 | - Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
| 1.4.2 | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | ||||||
| 1.4.2.1 | - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
| 1.4.2.2 | - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 20 265 576 | 1 138 500 | 2 559 000 | 16 568 076 | 1 817 686 | 5 592 453 |
| II. | K I A D ÁS | ||||||
| 2.1 | Személyi juttatások | 3 878 641 | 3 500 000 | 378 641 | -5 000 000 | ||
| 2.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -2 916 699 | -3 000 000 | 83 301 | |||
| 2.3 | Dologi kiadások | 14 893 634 | 1 138 500 | 2 649 000 | 11 106 134 | 6 817 686 | 5 592 453 |
| 2.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
| 2.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
| 2.6 | Felhalmozási kiadások | 4 410 000 | -590 000 | 5 000 000 | |||
| 2.6.1 | - Beruházás | 4 600 000 | -400 000 | 5 000 000 | |||
| 2.6.2 | - Felújítás | -190 000 | -190 000 | ||||
| II. | KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 20 265 576 | 1 138 500 | 2 559 000 | 16 568 076 | 1 817 686 | 5 592 453 |
| Megnevezés | Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | ebből: | Összesen | ||||
| Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | Damjanich János Múzeum | Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | ||||
| I. | B E V É T E L | ||||||
| 1.1 | Közhatalmi bevételek | 5 434 816 | |||||
| 1.2.1 | - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | ||||||
| 1.2.2 | - Egyéb saját bevétel | 23 195 980 | 1 213 694 | 21 373 284 | 609 002 | 30 175 605 | |
| 1.2.3 | - ÁFA bevételek, visszatérülések | 8 485 358 | 2 782 716 | 5 702 642 | 9 576 295 | ||
| 1.2.4 | - Hozam- és kamatbevételek | ||||||
| 1.2.5 | - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
| 1.2 | Intézményi működési bevételek összesen: | 31 681 338 | 3 996 410 | 27 075 926 | 609 002 | 39 751 900 | |
| 1.3 | Felhalmozási jellegű bevételek | ||||||
| 1.4 | Véglegesen átvett pénzeszközök | 2 988 254 | 684 460 | 2 303 794 | 17 158 591 | ||
| 1.4.1 | Működésre átvett pénzeszközök | 2 988 254 | 684 460 | 2 303 794 | 17 158 591 | ||
| 1.4.1.1 | - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 988 254 | 684 460 | 2 303 794 | 17 158 591 | ||
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||
| 1.4.1.2 | - Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
| 1.4.2 | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | ||||||
| 1.4.2.1 | - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
| 1.4.2.2 | - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 34 669 592 | 4 680 870 | 29 379 720 | 609 002 | 62 345 307 | |
| II. | K I A D ÁS | ||||||
| 2.1 | Személyi juttatások | 17 959 454 | 501 234 | 17 458 220 | 16 838 095 | ||
| 2.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 872 502 | 55 136 | 3 817 366 | 955 803 | ||
| 2.3 | Dologi kiadások | 8 713 136 | 8 104 134 | 609 002 | 36 016 909 | ||
| 2.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
| 2.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
| 2.6 | Felhalmozási kiadások | 4 124 500 | 4 124 500 | 8 534 500 | |||
| 2.6.1 | - Beruházás | 4 124 500 | 4 124 500 | 8 724 500 | |||
| 2.6.2 | - Felújítás | -190 000 | |||||
| II. | KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 34 669 592 | 4 680 870 | 29 379 720 | 609 002 | 62 345 307 | |
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat is tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (3) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2017. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.
A rendelet 2. §-ához
A költségvetés főösszegén belüli egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a tartalékokból, a belső feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.