Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 19- 2017. 05. 19Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1 melléklete helyébe az 1. melléklet lép
2. § A rendelet 2 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § A rendelet 3 melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
4. § A rendelet 4 melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
5. § A rendelet 4a melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
6. § A rendelet 4b melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
7. § A rendelet 4c melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
8. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
9. § E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
1. melléklet a 7/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2016. eredeti előirányzat |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2016. eredeti előirányzat |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
361 185 816 |
-2 211 022 |
358 974 794 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K1 |
229 001 000 |
47 007 591 |
276 008 591 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
41 863 000 |
18 261 718 |
60 124 718 |
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
63 048 000 |
3 944 858 |
66 992 858 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen |
B1 |
403 048 816 |
16 050 696 |
419 099 512 |
Dologi kiadások |
K3 |
205 988 000 |
-19 491 186 |
186 496 814 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 046 000 |
34 552 347 |
35 598 347 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
31 801 000 |
-666 435 |
31 134 565 |
Közhatalmi bevételek mindösszesen: |
B3 |
76 500 000 |
11 134 641 |
87 634 641 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
27 698 000 |
11 778 616 |
39 476 616 |
Működési bevételek mindösszesen |
B4 |
19 012 000 |
16 668 623 |
35 680 623 |
Beruházások |
K6 |
43 118 000 |
4 095 330 |
47 213 330 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
91 011 000 |
-90 084 000 |
927 000 |
Felújítások |
K7 |
1 000 000 |
2 699 862 |
3 699 862 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
18 000 000 |
-16 452 170 |
1 547 830 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
37 500 |
37 500 |
||||||
Költségvetési bevételek |
(B1-B7) |
608 617 816 |
-28 129 863 |
580 487 953 |
Költségvetési kiadások |
601 654 000 |
49 406 136 |
651 060 136 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
(B8131) |
25 000 000 |
45 937 375 |
70 937 375 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
(B813) |
25 000 000 |
45 937 375 |
70 937 375 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
13 225 642 |
13 225 642 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
12 860 450 |
12 860 450 |
||||||
Központi, irányítószervi támogatás B816 |
B816 |
250 784 000 |
6 367 347 |
257 151 347 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
250 784 000 |
6 367 347 |
257 151 347 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
(B81) |
275 784 000 |
65 165 172 |
340 949 172 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
250 784 000 |
19 592 989 |
270 376 989 |
Finanszírozási bevételek |
(B8) |
275 784 000 |
65 165 172 |
340 949 172 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
250 784 000 |
19 592 989 |
270 376 989 |
Mindösszesen bevétel: |
884 401 816 |
37 035 309 |
921 437 125 |
Mindösszesen kiadás: |
852 438 000 |
68 999 125 |
921 437 125 |
||
Ellenőrző sor: |
31 963 816 |
-31 963 816 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. melléklet a 7/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Működési kiadások |
Rovat száma |
Összesen |
||
Rovat megnevezés |
2016. eredeti |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
B111 |
159 609 114 |
20 784 141 |
180 393 255 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
B112 |
120 638 174 |
-29 786 867 |
90 851 307 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
B113 |
74 687 908 |
2 207 765 |
76 895 673 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
B114 |
6 250 620 |
387 222 |
6 637 842 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
B115 |
0 |
2 654 046 |
2 654 046 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
B116 |
0 |
1 542 671 |
1 542 671 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
361 185 816 |
-2 211 022 |
358 974 794 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
41 863 000 |
17 614 718 |
59 477 718 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
403 048 816 |
15 403 696 |
418 452 512 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 046 000 |
32 032 347 |
33 078 347 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
2 520 000 |
2 520 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 046 000 |
34 552 347 |
35 598 347 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19 500 000 |
1 848 351 |
21 348 351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
44 000 000 |
9 968 966 |
53 968 966 |
Gépjárműadók |
B354 |
10 000 000 |
-782 |
9 999 218 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500 000 |
297 464 |
797 464 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
54 500 000 |
10 265 648 |
64 765 648 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 500 000 |
-979 358 |
1 520 642 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
76 500 000 |
11 134 641 |
87 634 641 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 233 125 |
1 233 125 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 910 000 |
357 989 |
8 267 989 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 391 000 |
306 001 |
1 697 001 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
7 549 162 |
7 549 162 |
Ellátási díjak |
B405 |
4 000 000 |
2 309 885 |
6 309 885 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 431 000 |
1 153 963 |
3 584 963 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 000 |
-99 266 |
734 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
157 167 |
157 167 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
200 000 |
2 754 261 |
2 954 261 |
Működési bevételek |
B4 |
16 032 000 |
15 722 287 |
31 754 287 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
91 011 000 |
-90 084 000 |
927 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
91 011 000 |
-90 084 000 |
927 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
18 000 000 |
-16 452 170 |
1 547 830 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
18 000 000 |
-16 452 170 |
1 547 830 |
Költségvetési bevételek |
605 637 816 |
-29 723 199 |
575 914 617 |
|
Költségvetési kiadások |
Rovat száma |
Összesen |
||
Rovat megnevezés |
2016. eredeti |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
K1101 |
53 914 000 |
36 625 382 |
90 539 382 |
Túlóra, helyettesítési díj |
K1104 |
0 |
621 238 |
621 238 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 235 105 |
1 235 105 |
|
Egyéb költségtérítések teljesítése |
K1110 |
2 160 000 |
-1 000 000 |
1 160 000 |
Szociális támogatások |
K1112 |
20 000 |
20 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
K1113 |
36 938 |
36 938 |
|
Választott képviselők tiszteletdíja |
K121 |
10 292 000 |
-670 250 |
9 621 750 |
Megbízási díj |
K122 |
1 344 000 |
636 958 |
1 980 958 |
Egyéb külső megbízási díj |
K123 |
1 500 000 |
4 423 791 |
5 923 791 |
Személyi juttatások |
K1 |
69 210 000 |
41 929 162 |
111 139 162 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 436 000 |
2 515 480 |
21 951 480 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
646 601 |
786 601 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 685 000 |
2 267 294 |
5 952 294 |
Árubeszerzés |
K313 |
248 757 |
248 757 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 825 000 |
3 162 652 |
6 987 652 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 260 000 |
2 155 354 |
3 415 354 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
2 591 084 |
2 591 084 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 260 000 |
4 746 438 |
6 006 438 |
Közüzemi díjak |
K331 |
22 490 000 |
-3 773 861 |
18 716 139 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
16 452 000 |
1 712 794 |
18 164 794 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
1 318 990 |
1 418 990 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
9 181 000 |
1 098 571 |
10 279 571 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
266 450 |
266 450 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 250 000 |
9 129 390 |
13 379 390 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
54 958 000 |
-27 075 515 |
27 882 485 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
107 431 000 |
-17 323 181 |
90 107 819 |
Kiküldetések |
K341 |
20 000 |
0 |
20 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 600 000 |
908 378 |
2 508 378 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 620 000 |
908 378 |
2 528 378 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
30 551 000 |
-8 829 252 |
21 721 748 |
Fizetendő ÁFA |
K352 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Kamatkiadások |
1 000 000 |
-1 000 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
12 000 000 |
-7 413 476 |
4 586 524 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
43 551 000 |
-14 742 728 |
28 808 272 |
Dologi kiadások |
K3 |
157 687 000 |
-23 248 441 |
134 438 559 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
250 000 |
250 000 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
4 506 500 |
4 506 500 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
31 801 000 |
-5 422 935 |
26 378 065 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 801 000 |
-666 435 |
31 134 565 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
13 198 358 |
13 198 358 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
149 850 |
149 850 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
13 348 208 |
13 348 208 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 548 000 |
536 497 |
13 084 497 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
8 300 000 |
217 471 |
8 517 471 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
100 000 |
100 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
850 000 |
-276 900 |
573 100 |
Tartalékok |
K513 |
6 000 000 |
-2 171 789 |
3 828 211 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
27 698 000 |
11 753 487 |
39 451 487 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
17 584 181 |
17 584 181 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
30 000 000 |
-19 240 995 |
10 759 005 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
458 381 |
458 381 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 350 000 |
5 394 605 |
7 744 605 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 708 000 |
324 708 |
9 032 708 |
Beruházások |
K6 |
41 058 000 |
4 520 880 |
45 578 880 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
800 000 |
2 076 862 |
2 876 862 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
200 000 |
623 000 |
823 000 |
Felújítások |
K7 |
1 000 000 |
2 699 862 |
3 699 862 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre |
K89 |
37 500 |
37 500 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
37 500 |
37 500 |
|
Költségvetési kiadások |
347 890 000 |
39 541 495 |
387 431 495 |
|
Ellenőrző sor: |
-31 963 816 |
31 963 816 |
0 |
|
3. melléklet a 7/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Költségvetési finanszírozási bevételek |
Rovat száma |
Összesen |
||
Rovat megnevezés |
2016. eredeti |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
25 000 000 |
44 033 417 |
69 033 417 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
12 860 450 |
12 860 450 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
B81 |
25 000 000 |
56 893 867 |
81 893 867 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
25 000 000 |
56 893 867 |
81 893 867 |
Költségvetési finanszírozási kiadások |
Rovat száma |
Összesen |
||
Rovat megnevezés |
2016. eredeti |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
K914 |
0 |
13 225 642 |
13 225 642 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
K915 |
250 784 000 |
6 367 347 |
257 151 347 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
K91 |
250 784 000 |
19 592 989 |
270 376 989 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
K9 |
250 784 000 |
19 592 989 |
270 376 989 |
4. melléklet a 7/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése |
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde |
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
|
Személyi jellegű ráfordítások K1 |
76 723 000 |
4 643 878 |
81 366 878 |
8 628 000 |
434 551 |
9 062 551 |
74 440 000 |
- |
74 440 000 |
159 791 000 |
5 078 429 |
164 869 429 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 |
20 546 000 |
1 273 883 |
21 819 883 |
2 355 000 |
155 495 |
2 510 495 |
20 711 000 |
- |
20 711 000 |
43 612 000 |
1 429 378 |
45 041 378 |
Dologi kiadások K3 |
25 092 000 |
27 592 |
25 119 592 |
12 088 000 |
-111 283 |
11 976 717 |
11 121 000 |
3 840 946 |
14 961 946 |
48 301 000 |
3 757 255 |
52 058 255 |
Elvonások és befizetések |
25 129 |
25 129 |
25 129 |
25 129 |
||||||||
Beruházások K6 |
610 000 |
- 235 000 |
375 000 |
650 000 |
3 000 |
653 000 |
800 000 |
- 193 550 |
606 450 |
2 060 000 |
- 425 550 |
1 634 450 |
Mindösszesen kiadás intézmény: |
122 971 000 |
5 710 353 |
128 681 353 |
23 721 000 |
481 763 |
24 202 763 |
107 072 000 |
3 672 525 |
110 744 525 |
253 764 000 |
9 864 641 |
263 628 641 |
Működési célú bevételek B16 |
0 |
647 000 |
647 000 |
- |
647 000 |
647 000 |
||||||
Működési bevételek B4 |
1 700 000 |
519 753 |
2 219 753 |
1 140 000 |
303 058 |
1 443 058 |
140 000 |
123 525 |
263 525 |
2 980 000 |
946 336 |
3 926 336 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813 |
0 |
148 253 |
148 253 |
0 |
178 705 |
178 705 |
0 |
1 577 000 |
1 577 000 |
- |
1 903 958 |
1 903 958 |
Központi, irányítószervi támogatás B816 |
121 271 000 |
5 042 347 |
126 313 347 |
22 581 000 |
0 |
22 581 000 |
106 932 000 |
1 325 000 |
108 257 000 |
250 784 000 |
6 367 347 |
257 151 347 |
Mindösszesen bevétel intézmény: |
122 971 000 |
5 710 353 |
128 681 353 |
23 721 000 |
481 763 |
24 202 763 |
107072000 |
3 672 525 |
110 744 525 |
253 764 000 |
9 864 641 |
263 628 641 |
Ellenőrző sor |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet a 7/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelethez a 7/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése: |
Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Költségvetési bevételek |
Rovat száma |
Összesen |
||
Rovat megnevezés |
2016. eredeti |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről |
B16 |
647 000 |
647 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
123 525 |
123 525 |
|
Egyéb működési bevétel (hatósági jogkörhöz köthető bevételek) |
B411 |
140 000 |
- |
140 000 |
Működési bevételek |
140 000 |
770 525 |
910 525 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B813 |
1 577 000 |
1 577 000 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
106 932 000 |
1 325 000 |
108 257 000 |
Finanszírozási bevételek |
106 932 000 |
2 902 000 |
109 834 000 |
|
Bevételek mindösszesen: |
107 072 000 |
3 672 525 |
110 744 525 |
|
Költségvetési kiadások |
Rovat száma |
Összesen |
||
Rovat megnevezés |
2016. eredeti |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (nyelvpótlékkal együtt) |
K1101 |
66 083 000 |
-5 227 941 |
60 855 059 |
ebből: nyelvpótlék |
K11 |
0 |
0 |
|
ebből : felmentési időre járó illetmény |
K11 |
0 |
0 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
420 000 |
420 000 |
|
Céljuttatás, prémium |
K1103 |
558 000 |
558 000 |
|
Túlóra, helyettesítési díj |
K1104 |
122 500 |
122 500 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
559 000 |
0 |
559 000 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
K1107 |
5 000 000 |
3 671 745 |
8 671 745 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
4 030 |
4 030 |
|
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
K1109 |
2 228 000 |
-1 176 604 |
1 051 396 |
Egyéb költségtérítések teljesítése |
K1110 |
220 000 |
-162 000 |
58 000 |
ebből: egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás |
K11 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb költségtérítés |
K11 |
220 000 |
||
Lakhatási támogatás |
K1111 |
90 000 |
90 000 |
|
Szociális támogatás |
K1112 |
160 000 |
160 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
K1113 |
690 296 |
690 296 |
|
Megbízási díj |
K122 |
615 700 |
615 700 |
|
Egyéb külső megbízási díj (egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók) |
K123 |
350 000 |
234 274 |
584 274 |
ebből: reprezentáció |
350000 |
-350 000 |
||
Személyi jellegű ráfordítások |
K1 |
74 440 000 |
0 |
74 440 000 |
Munkáltatót terhelő járulék fizetési kötelezettségek |
K2 |
20 711 000 |
0 |
20 711 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
320 000 |
-40 143 |
279857 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
800 000 |
483 515 |
1283515 |
Készletek összesen |
K31 |
1 120 000 |
443 372 |
1 563 372 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
590 000 |
1 514 865 |
2 104 865 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
160 000 |
-130 000 |
30 000 |
Kommunikációs szolgáltatás |
K32 |
750 000 |
1 384 865 |
2 134 865 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 020 000 |
155 344 |
2 175 344 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
114 525 |
114 525 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 000 |
-216 200 |
83 800 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 000 000 |
-2 907 199 |
92 801 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
450 000 |
1 594 750 |
2 044 750 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
970 000 |
1 122 538 |
2 092 538 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 740 000 |
-136 242 |
6 603 758 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
-100 000 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
120 000 |
53 000 |
173 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
220 000 |
-47 000 |
173 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 041 000 |
1 219 631 |
3 260 631 |
Kamatkiadások |
K353 |
40 000 |
0 |
40 000 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
210 000 |
976 320 |
1 186 320 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 291 000 |
2 195 951 |
4 486 951 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 121 000 |
3 840 946 |
14 961 946 |
egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
25 129 |
25 129 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
25 129 |
25 129 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
150 696 |
150 696 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
167 702 |
167 702 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
630 000 |
-454 005 |
175 995 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
170 000 |
-57 943 |
112 057 |
Beruházások |
K6 |
800 000 |
-193 550 |
606 450 |
Költségvetési kiadások |
107 072 000 |
3 672 525 |
110 744 525 |
|
Ellenőrző sor (bevétel-kiadás) |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 7/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelethez a 7/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése: |
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Rovat megnevezés |
Rovat száma |
Összesen |
||
2016. eredeti |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
Bérleti és lízingdíj bevétel |
B402 |
550 000 |
625 697 |
1 175 697 |
Kiszámlázott Áfa |
B406 |
252 648 |
252 648 |
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
590 000 |
-575 287 |
14 713 |
Működési bevételek |
1 140 000 |
303 058 |
1 443 058 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B813 |
178 705 |
178 705 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22 581 000 |
0 |
22 581 000 |
Finanszírozási bevételek |
22 581 000 |
178 705 |
22 759 705 |
|
Bevételek mindösszesen |
23 721 000 |
481 763 |
24 202 763 |
|
Költségvetési kiadások |
Rovat száma |
Összesen |
||
Rovat megnevezés |
2016. eredeti |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
K1101 |
8 518 000 |
105 414 |
8 623 414 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
K1109 |
20 204 |
20 204 |
|
Egyéb költségtérítések teljesítése |
K1110 |
48 000 |
48 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
K1113 |
254 276 |
254 276 |
|
Egyéb külső megbízási díj |
K123 |
110 000 |
6 657 |
116 657 |
Személyi juttatások |
K1 |
8628000 |
434551 |
9062551 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2355000 |
155495 |
2510495 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 882 000 |
- 458 301 |
1 423 699 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
725 000 |
- 249 122 |
475 878 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 607 000 |
-707 423 |
1 899 577 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
122 000 |
122 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
75 000 |
- 75 000 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
75 000 |
47 000 |
122 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 427 000 |
- 478 848 |
1 948 152 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
358 000 |
- 179 693 |
178 307 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
65 000 |
65 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
514 000 |
1 952 730 |
2 466 730 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 224 000 |
- 882 699 |
2 341 301 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 523 000 |
476 490 |
6 999 490 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
- 70 000 |
30 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
311 000 |
311 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
241 000 |
341 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 562 000 |
- 191 459 |
2 370 541 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
221 000 |
23 109 |
244 109 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 783 000 |
-168 350 |
2 614 650 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 088 000 |
-111 283 |
11 976 717 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
12 000 |
12 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
133 000 |
133 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
512 000 |
-142 000 |
370 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
138 000 |
0 |
138 000 |
Beruházások |
K6 |
650 000 |
3 000 |
653 000 |
Költségvetési kiadások |
23 721 000 |
481 763 |
24 202 763 |
|
Ellenőrző sor (bevétel-kiadás) |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 7/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelethez a 7/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése: |
Virágoskert Óvoda és Bőlcsöde |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Rovat megnevezés |
Rovat száma |
Összesen |
||
2016. eredeti |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
||
Intézményi ellátás díj bevétel |
B405 |
1 700 000 |
226 753 |
1 926 753 |
Kiszámlázott Áfa |
B406 |
293 000 |
293 000 |
|
Működési bevételek |
1 700 000 |
519 753 |
2 219 753 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B813 |
0 |
148 253 |
148 253 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
121 271 000 |
5 042 347 |
126 313 347 |
Finanszírozási bevételek |
121 271 000 |
5 190 600 |
126 461 600 |
|
Bevételek mindösszesen |
122 971 000 |
5 710 353 |
128 681 353 |
|
Költségvetési kiadások |
Rovat száma |
Összesen |
||
Rovat megnevezés |
2016. eredeti |
2016. évi módosítás |
2016. évi módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
74 399 000 |
4 470 515 |
78 869 515 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 290 000 |
300 |
1 290 300 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
329 000 |
329 000 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
984 000 |
-318 691 |
665 309 |
Egyéb költségtérítések teljesítése |
K1110 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
K1113 |
163 054 |
163 054 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
50 000 |
-300 |
49 700 |
Személyi juttatások |
K1 |
76 723 000 |
4 643 878 |
81 366 878 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20 546 000 |
1 273 883 |
21 819 883 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
629 000 |
-470 706 |
158 294 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 422 000 |
-425 802 |
996 198 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 051 000 |
-896 508 |
1 154 492 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
20 000 |
201 253 |
221 253 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
58 000 |
0 |
58 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
78 000 |
201 253 |
279 253 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 273 000 |
457 395 |
3 730 395 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 654 000 |
711 881 |
13 365 881 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
201 000 |
-192 000 |
9 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 240 000 |
6 700 |
1 246 700 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
451 000 |
162 794 |
613 794 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
17 819 000 |
1 146 770 |
18 965 770 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 144 000 |
-555 119 |
4 588 881 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
131 196 |
131 196 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 144 000 |
-423 923 |
4 720 077 |
Dologi kiadások |
K3 |
25 092 000 |
27 592 |
25 119 592 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
96 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
480 000 |
-331 000 |
149 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
130 000 |
0 |
130 000 |
Beruházások |
K6 |
610 000 |
-235 000 |
375 000 |
Költségvetési kiadások |
122 971 000 |
5 710 353 |
128 681 353 |
|
Ellenőrző sor (bevétel-kiadás) |
0 |
0 |
0 |
|