Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2018. 03. 14- 2023. 08. 31

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról¹

2018.03.14.

Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzati intézményekre terjed ki.

2. § Rákóczifalva Város Önkormányzatánál az Önkormányzat, és irányítása alatt álló költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) az alábbi címet alkotják:

a) Rákóczifalva Város Önkormányzata

b) Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal

c) Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

d) Varsány Közösségi Ház és Könyvtár

2. A költségvetés főösszegei

3. § (1) A Képviselő-testület Rákóczifalva Város Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 951 155 e Ft-ban

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét 538 258 e Ft-ban

aa) működési bevételek 0 e Ft-ban

ab) felhalmozási bevételek 0 e Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 951 155 e Ft-ban ba) működési kiadások 538 258 e Ft-ban

bb) felhalmozási kiadások 412 897 e Ft-ban

c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét 412 897 e Ft-ban

ca) működési célú 0 e Ft-ban

cb) felhalmozási célú 412 897 e Ft-ban d) Finanszírozási műveletek bevételét 412 897 e Ft-ban da) előző évi maradvány 412 897 e Ft-ban db) állami megelőlegezés 0 e Ft-ban

e) Finanszírozási műveletek kiadását 412 897 e Ft-ban

f) Finanszírozási műveletek egyenlegét 0 e Ft-ban

állapítja meg

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési bevételek és a kiadások egyenlegének fedezete a 2017. évi maradvány.

(3) Az önkormányzati bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.melléklet, az intézményenként részletezett bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a kiadások előirányzatait intézményenként előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontásban a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 306 189 133 Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerinti részletezettségben.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 4., 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Tájékoztató jelleggel a rendelet mellékletét képezi továbbá:

a) 11. melléklet: a 3 éves elkötelezettséggel járó tervezett előirányzatainak keretszáma,

b) 10. melléklet: a Rákóczifalva Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,

c) 2. melléklet: az Önkormányzat költségvetési kiadásai,

d) 2. melléklet: Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai,

e) 8. melléklet: az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

3. A gazdálkodás sajátos szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése szerinti cafetéria juttatását a 249/2012. (VII. 31.) kormányrendelet 9. §-a figyelembevételével 200.000 Ft összegben hagyja jóvá. A keretösszeg tartalmazza a munkaadó által fizetendő járulékok összegét is.

(2) Rákóczifalva Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak havonta 8 000 Ft, és annak 34,22 %-os járulékának megfelelő béren kívüli juttatást biztosít.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,

a) hogy az önkormányzat 2018. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék.

b) az önkormányzat többletbevételeinek erejéig bevételi és kiadási előirányzat biztosítására.

c) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

8. § (1) A költségvetési rendelet módosítására az Áht 34. § (4) bekezdése alapján, valamint szükség szerint kerül sor.

(2) A polgármester az Önkormányzat várható bevételei, és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlet együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet készít a költségvetési rendelet elfogadásával egy időben, melyet minden előirányzat-módosítás alkalmával aktualizál.

4. Intézmények előirányzatának módosítása

9. § (1) A harmadik negyedév után felül kell vizsgálni az intézmények működési kiadásainak teljesítését, különös tekintettel az áremelkedésekre és a jogszabályi módosításokból származó többletkiadásokra. Ennek megfelelően az intézménynek kezdeményeznie kell a szükséges előirányzat módosítást.

(2) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni a 2018. évi költségvetés végrehajtása során.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2018 évi összevont bevételei

			kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		Ft
Sor sz.	*Forrás megnevezése*	rovat szám	Önkormányzat	Intézményei	önkormányzat	intézményei	önkormányzat	intézményei	2018. évi terv
	A	B	C	D				E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	202 131 117						202 131 117
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	87 489 167						87 489 167
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	80 214 370						80 214 370
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 584 820						6 584 820
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=09+…+14)	B11	376 419 474						376 419 474
8.	Tiszavárkonyi Önkormnyzattól kapott támogatás hivatal működésére	B16	7 560 074						7 560 074
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
10	TB alap működési támog. (OEP)	B16/4	10 384 000						10 384 000
11	Elk.állami pénzalaptól működési tám.(Munkaügyi kp., közfogl.)	B16/5	11 695 000						11 695 000
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=15+16+…19)	B1	406 058 548						406 058 548
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
16	Vagyoni tipusú adók(építmény, kommunális)	B34	21 000 000						21 000 000
17	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	55 000 000						55 000 000
18	Fogyasztási adók (talajterhelési)	B352	800 000						800 000
19	Gépjárműadók	B354	10 000 000						10 000 000
20	Termékek és szolgáltatások adói (=17+…+19)	B35	65 800 000						65 800 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	1 400 000						1 400 000
22	Közhatalmi bevételek (=16+20+21)	B3	88 200 000						88 200 000
23	Ingatlan ékesítés ellenértéke	B401	6 000 000						6 000 000
24	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 970 000	1 230 000					15 200 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 500 000						2 500 000
26	Tulajdonosi bevételek	B404	0						0
27	Ellátási díjak	B405	6 300 000	1 574 803					7 874 803
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 521 000	425 197					5 946 197
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 219 000	2 820 000					5 039 000
30	Egyéb működési bevétel	B411	600 000						600 000
31	Működési bevételek (=23+…+30)	B4	37 110 000	6 050 000					43 160 000
32	Ingatlanok értékesítése	B52							0
33	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0
34	Felhalmozási bevételek	B5	0						0
35	Működési célú átvett pénzeszközök (bértámogatás)	B6		840 000					840 000
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							0
37	Költségvetési bevételek	B1-B7	531 368 548	6 890 000					538 258 548
38	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0						0
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	412 896 683						412 896 683
40	Központi, irányítószervi támogatás	B8161							0
41	Finanszírozási bevételek	B8
42	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	944 265 231	6 890 000					951 155 231

2. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalva Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

			kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		Ft
*Sor sz.*	*Forrás megnevezése*	rovat szám	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	2018. évi terv
	A	B	C	D				E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 283 262	198 171 953					252 455 215
2.	Külső személyi juttatások	K12	27 339 043	1 014 400					28 353 443
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	81 622 305	199 186 353					280 808 658
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 533 610	39 718 687					52 252 297
5.	Dologi kiadások	K3	81 270 073	62 029 643					143 299 716
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 164 000						28 164 000
7.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	21 589 427						21 589 427
8.	Tartalékok	K512							0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5						0	0
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	412 896 683	5 624 450					418 521 133
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7		6 520 000					6 520 000
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8							0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	638 076 098	313 079 133					951 155 231
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911							0
	Intézmény finanszírozás	K915/2							0
15.	Finanszírozási kiadások	K9							0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		638 076 098	313 079 133					951 155 231

3. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalva Város Önkormányzata 2018. évi bevételei

Sor sz.	*Forrás megnevezése*	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigaz-gatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	202 131 117			202 131 117
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	87 489 167			87 489 167
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	55 206 189			55 206 189
4.	Gyermekétkeztetés támogatása	B113	23 783 821			23 783 821
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	B113	1 224 360			1 224 360
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 584 820			6 584 820
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	376 419 474			376 419 474
10.	Tiszavárkonyi önkormányzatól kapott támogatás hivatal működésére	B16/6	7 560 074			7 560 074
11.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	10 384 000			10 384 000
12.	Elk állami p.alapok működ támog( Munkaügyi kp. , közf)	B16/5	11 695 000			11 695 000
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 639 074			29 639 074
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	406 058 548			406 058 548
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
18.	Vagyoni tipusú adók	B34	21 000 000			21 000 000
19.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351/21	55 000 000			55 000 000
20.	Talajterhelési díj	B355	800 000			800 000
21.	Gépjárműadók	B354/21	10 000 000			10 000 000
22.	Termékek és szolgáltatások adói (=19+…+21)	B35	65 800 000			65 800 000
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000			1 400 000
24.	c	B3	88 200 000			88 200 000
25.	Ingatlan értékesítés ellenértéke (művelés alól kivont terület)	B401	6 000 000			6 000 000
26.	Szolgáltatások ellenértéke (ált.díjas karb., bérleti díj)	B402	13 970 000			13 970 000
27.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2	2 500 000			2 500 000
28.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
29.	Ellátási díjak	B405	6 300 000			6 300 000
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 521 000			5 521 000
31.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 219 000			2 219 000
32.	Egyéb működési bevétel	B411	600 000			600 000
33.	Működési bevételek (=25+…+32)	B4	37 110 000			37 110 000
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
35.	Költségvetési bevételek (=14+17+24+33)	B1-B7	531 368 548			531 368 548
36.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0			0
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	412 896 683			412 896 683
38.	Finanszírozási bevételek	B8	412 896 683			412 896 683
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	944 265 231			944 265 231

4. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalva Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Sor sz.	*Forrás megnevezése*	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigaz-gatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E
1.	Közalkalmazottak bére		11 584 700 Ft			11 584 700
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v részm idős		19 945 590 Ft			19 945 590
3.	Közfoglalkoztatásban részt vevők		20 782 574 Ft			20 782 574
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	52 312 864 Ft			52 312 864
5.	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft			0
6.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria polg.m.)	K1107	200 000 Ft			200 000
7.	Béren kívüli juttatások munkavállalók	K1107	1 274 830 Ft			1 274 830
8.	Közlekedési költségtérítés	K1109	281 568 Ft			281 568
9.	Egyéb költségtérítések(bankszla ktgtér.)	K1110	214 000 Ft			214 000
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 283 262 Ft			*54 283 262*
11.	Polgármester	K121/3	7 179 600 Ft			7 179 600
12.	Polgármester jutalma 6 havi	K121/3	3 589 800 Ft			3 589 800
13.	Képviselők	K121/3	9 580 800 Ft			9 580 800
14.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	5 908 843 Ft			5 908 843
15.	Reprezentáció	K123/8	1 080 000 Ft			1 080 000
16.	Külső személyi juttatások	K12	27 339 043 Ft			*27 339 043*
17.	Személyi juttatások összesen:	K1	81 622 305 Ft			*81 622 305*
18.	Szociális hozzájárulási adó	K21	12 533 610 Ft			*12 533 610*
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 533 610 Ft			12 533 610
20.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	276 000 Ft			*276 000*
21.	Munka és védőruházat	K312/5	60 000 Ft			*60 000*
22.	Hajtó és kenő anyag	K312	1 156 000 Ft			*1 156 000*
23.	Egyéb üzemelétetési anyagbeszerzés	K312	2 047 000 Ft			*2 047 000*
24.	Készletbeszerzés	K31	3 539 000 Ft			*3 539 000*
25.	Kommunikációs szolg	K32	4 433 073 Ft			*4 433 073*
26.	villamos energia		9 000 000 Ft			*9 000 000*
27.	Gázdíj		6 200 000 Ft			*6 200 000*
28.	Vízdíj		1 250 000 Ft			*1 250 000*
29.	Közüzemi díjak	K331	16 450 000 Ft			*16 450 000*
30.	Vásárolt élelmezés	K332	20 000 000 Ft			*20 000 000*
31.	Bérleti és lízing díjak	K333	664 000 Ft			*664 000*
32.	Karbantartás és kisjavítás	K334	6 500 000 Ft			*6 500 000*
33.	Vásárolt közszolg	K336/1	1 000 000 Ft			*1 000 000*
34.	Számlázott szellemi	K336/2	500 000 Ft			*500 000*
35.	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336/9	134 000 Ft			*134 000*
36.	képzési költség	K336/9	100 000 Ft			*100 000*
37.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	534 000 Ft			*534 000*
38.	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000 000 Ft			*10 000 000*
39.	Biztosítási szolgáltatási díjak	K337/1	1 000 000 Ft			*1 000 000*
40.	Bank költségek	K337/2	3 500 000 Ft			*3 500 000*
41.	Szemétszállítás	K337/3	1 000 000 Ft			*1 000 000*
42.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337/9	4 500 000 Ft			*4 500 000*
43.	Szolgáltatási kiadások	K33	54 148 000 Ft			*54 148 000*
44.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	K341	500 000 Ft			*500 000*
45.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	15 676 000 Ft			*15 676 000*
46.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 037 000 Ft			*1 037 000*
47.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 937 000 Ft			*1 937 000*
48.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 650 000 Ft			*18 650 000*
49.	Dologi kiadások	K3	81 270 073 Ft			*81 270 073*
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás))	K4	28 164 000 Ft			*28 164 000*
51.	Egyéb elvonások befizetések (2015. évi)	K5023	11 589 427 Ft			*11 589 427*
52.	ÁHT-n belüli működési célú pe. Átadás (Kistérség)	K506	10 000 000 Ft			*10 000 000*
53.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 589 427 Ft	0		*21 589 427*
54.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	412 896 683 Ft			*412 896 683*
55.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				0
56.	Költségvetési kiadások	K1-K8	638 076 098 Ft			*638 076 098*
57.	Intézmény finanszírozás	K915/2	306 189 133 Ft			*306 189 133*
58.	Közös Önkormányzati Hivatal		105 118 499 Ft			*105 118 499*
59.	Varsány közösségi Ház és Könyvtár		52 225 000 Ft			*52 225 000*
60.	Virágoskert Óvoda és Bölcsöde		148 845 634 Ft			*148 845 634*
61.	Finanszírozási kiadások	K9				0
62.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		944 265 231 Ft	0		944 265 231

5. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalva Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei

			Rákóczifalván Működő Hivatal( 011130 Cofog)			Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130) Cofog			összesen
*Sor sz.*	*Forrás megnevezése*	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigaz-gatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigaz-gatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E				F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			-			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402							0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404							0
6.	Ellátási díjak	B405							0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0
9.	Kamatbevételek	B408							0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0
11.	Egyéb működési bevételek	B410							0
12.	Működési bevételek (=3+…+11)	B4	0						0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök (bértám.)	B6	840 000						840 000
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0						0
15.	Intézmény finanszírozás	B816	81 327 829	235 000	0	23 495 670	60 000		105 118 499
16.	Ebből állami támogatás		77 695 546			22 194 254			99 889 800
17.	Ebből önkormányzati		3 632 283	235 000		1 301 416	60 000		5 228 699
18.	Finanszírozási bevétel	B8	81 327 829	235 000		23 495 670	60 000		105 118 499
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8	0						0
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14 )	B1-B8	82 167 829	235 000		23 495 670	60 000		105 958 499









Rákóczifalva Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi kiadásai


			Rákóczifalván Működő Hivatal( 011130 Cofog)			Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130) Cofog
*Sor sz.*	*Forrás megnevezése*	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigaz-gatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigaz-gatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E				F
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	50 994 300			14 785 500			65 779 800
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 088 000			250 000			1 338 000
3.	Jubileumi jutalom	K1106	1 160 000			-			1 160 000
4.	Béren kívüli juttatások (ajéndék út., cafetéria)	K1107	4 742 000			1 250 000			5 992 000
5.	Szabadidő megváltás	K1101	225 000			100 000			325 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000			40 000			80 000
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	549 864			226 800			776 664
7.	Egyéb költségtérítések (szemüveg)	K1110	340 000			80 000			420 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111	180 000						180 000
9.	Szociális támogatás	K1113	160 000			40 000			200 000
10.	Foglalkoztatottak személyi jutatásai	K11	59 479 164	0	0	16 772 300	0	0	76 251 464
11.									0
12.	Reprezentációs kiadások	K123/8	60 000	235 000		20 000	60 000		375 000
13.	Külső személyi juttatások	K12	60 000	235 000	0	20 000	60 000		375 000
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	59 539 164	235 000	0	16 792 300	60 000		76 626 464
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 957 000			3 394 190			15 351 190
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170 000			93 000			263 000
17.	Szakkönyvek		170 000						170 000
18.	Egyéb inf szakmai anyag DM Sone havi díja					89 000			89 000
19.	Egyéb verzó követés díja					4 000			4 000
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	966 500			275 000			1 241 500
21.	Irodaszer		900 000			215 000			1 115 000
22.	Egyéb üzemeltetési anyagok		6 000						6 000
23.	Karbantartási anyag		4 500			9 000			13 500
24.	Számítástechnikai anyag		13 000			9 000			22 000
25.	Tisztítószer		43 000			42 000			85 000
26.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	1 374 000	0	0	192 000			1 566 000
27.	Rendszer karbantartási díjak		624 000			192 000			816 000
28.	Egyéb inf szolg ( fénymásoló karb)		750 000			-			750 000
29.	Közüzemi díjak	K331	2 050 000			1 230 000			3 280 000
30.	Villany		400 000			330 000			730 000
31.	Gáz		1 500 000			820 000			2 320 000
32.	Víz		150 000			80 000			230 000
33.	Karbantartás	K334	67 000			26 000			93 000
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	2 840 000			904 600			3 744 600
35.	Vásárolt közszolgáltatás		150 000			28 000			178 000
36.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek		1 400 000			76 600			1 476 600
37.	Számlázott szellemi tevékenység		1 290 000			800 000			2 090 000
38.	Egyéb szolgáltatások	K337	722 000			66 000			788 000
39.	Biztosítási díjak		6 000						6 000
40.	Szemétszállítás		54 000			54 000			108 000
41.	pénzügyi szolg díj		242 000						242 000
42.	Egyéb üzemeltetési szolg díj		420 000			12 000			432 000
43.	Kiküldetések kiadásai	K341	250 000			150 000			400 000
44.	Belföldi		200 000			150 000			350 000
45.	Külföldi		50 000						50 000
46.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 482 165			662 580			2 144 745
47.	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000			60 000			460 000
48.	Dologi kiadások összesen	K3	10 321 665	0	0	3 659 180			13 980 845
49.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0						0
50.	Működési célú támogatások	K511							0
51.	Tartalékok	K512							0
52.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0						0
53.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6							0
54.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7							0
55.	Felhalmozási célú támogatások	K8							0
56.	Költségvetési kiadások	K1-K8	81 817 829	235 000		23 845 670	60 000		105 958 499

6. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2018 évi bevételei

			Kötelező feladat ellátás			Ft
*Sor sz.*	*Forrás megnevezése*	rovat szám	Művelődési Ház (082091)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	2018. évi terv
	A	B			C	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000		330 000	1 230 000
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				-
6.	Ellátási díjak	B405				-
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
9.	Kamatbevételek	B408				-
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
11.	Egyéb működési bevételek	B410				-
12.	Működési bevételek (=10+…+18)	B4	900 000	-	330 000	1 230 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				-
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				-
15.	Intézmény finanszírozás	B816	35 596 000	1 764 000	14 865 000	52 225 000
16.	Ebből állami támogatás		4 609 374	197 545	1 777 901	6 584 820
	ebből: felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: feladattal terhelt pénzmaradvány)		1 673 000			1 763 000
17.	ebből: előző évi kv-i maradvány igénybevétele (2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő önerő 2017. évben fel nem használt része, feladattal terhelt pénzmaradvány)		2 980 000			2 980 000
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				-
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14 )	B1-B7	36 496 000	1 764 000	15 195 000	53 455 000

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár
2018. évi kiadásai
			Kötelező feladat ellátás
*Sor sz.*	*Forrás megnevezése*	rovat szám	Művelődési Ház ( 082091)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások( 082044)	2018. évi terv
	A	B			C	F
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	7 920 000		6 500 000	14 420 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-	-
3.	Jubileumi jutalom	K1106			1 641 000	1 641 000
4.	Béren kívüli juttatások (ajándék út.,cafetéria)	K1107	378 000		378 000	756 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108			-	-
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109				-
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	30 000		30 000	60 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111				-
9.	Szociális támogatás	K1113				-
10.	Foglalkoztatottak személyi jutatásai	K11	8 328 000		8 549 000	16 877 000
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	150 000			150 000
12.	Külső személyi juttatások	K12	150 000			150 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	8 628 000		8 549 000	17 177 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 000 000		1 900 000	3 900 000
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	1 680 000	55 000	1 825 000
16.	Könyvbeszerzés			1 600 000		1 600 000
17.	folyóirat beszerzés			80 000		80 000
18.	Egyéb szakmai anyag		90 000		55 000	145 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	280 000	-	270 000	550 000
20.	Irodaszer		80 000		150 000	230 000
21.	Egyéb üzemeltetési anyagok		100 000		70 000	170 000
22.	Tisztítószer		100 000		50 000	150 000
23.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	46 000	-	110 000	156 000
24.	Rendszer karbantartási díjak		46 000		110 000	156 000
25.	Közüzemi díjak	K331	3 150 000	-	620 000	3 770 000
26.	Villany		250 000		100 000	350 000
27.	Gáz		2 800 000		500 000	3 300 000
28.	Víz		100 000		20 000	120 000
29.	Karbantartás	K334	2 935 000		100 000	3 035 000
	ebből a közösségi ház festési és mázolási munkái		2 582 000			2 582 000
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	5 642 400	-	462 000	6 104 400
31.	Vásárolt közszolgáltatás- munkatárs továbbképzési költsége,fogl eü		12 000		12 000	24 000
32.	Egyéb szakmai szolgáltatás -előadások		5 630 400		450 000	6 080 400
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 160 000	-	70 000	1 230 000
35.	Szemétszállítás		110 000			110 000
36.	pénzügyi szolg díj		200 000			200 000
37.	Egyéb üzemeltetési szolg díj		850 000		70 000	920 000
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	367 000	-	20 000	387 000
39.	Belföldi		40 000		20 000	60 000
40.	Reklám és propaganda		327 000			327 000
41.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 859 600	84 000	460 000	3 403 600
42.	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000		25 000	325 000
43.	Dologi kiadások összesen	K3	16 830 000	1 764 000	2 192 000	20 786 000
44	Informatikai eszközök beszerzése -	K63	50 000		50 000	100 000
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 893 000			3 893 000
46	ebből 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerejéből 2018. januárjában vásárolt 252 db szék, 8 db állófogas, 1 vetítőasztal		2 103 000			2 103 000
47	ebből a közösségi házban gáztervezés, fűtéskorszrűsítés és bővítés		1 790 000			1 790 000
48	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 065 000		14 000	1 079 000
49	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	5 008 000		64 000	5 072 000
50	Felújítási kadások	K71	3 170 000		1 960 000	5 130 000
51	közösségi házban melegpadló burk. felújítása,laminált padló cseréje		1 940 000			1 940 000
52	nyílászárók cseréje, javítása		1 230 000		1 960 000	3 190 000
53	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		860 000		530 000	1 390 000
54	Felújítási kidások ÁFÁ-val	K7	4 030 000		2 490 000	6 520 000
55	Érdekeltség növelő pályázat önerő		6 000 000			6 000 000
56	Költségvetési kiadások	K1-K8	36 496 000	1 764 000	15 195 000	53 455 000

7. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése bevételeinek részletezése 2018. év

	Ft
A	D
	*2018. évi előirányzat*
1. Ingatlan értékesítés ellenértéke B401	6 000 000
2. Szolgáltatások ellenértéke B402	13 970 000
-ebből Maci Múzeum bevétele	1 000 000
- ebből Zánka bevétele	1 000 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403/2	2 500 000
4. Ellátási díjak B405	6 300 000

5. Kiszámlázott működési célú általános forgalmi adó B406	5 521 000
6. Általános forgalmi adó visszatérítés B407	2 219 000
7. Egyéb működési bevétel	600 000



Működési bevételek összesen:	37 110 000

Közhatalmi bevételek
-Vagyoni típusú adók B34	21 000 000
- építményadó	3 000 000
- telekadó	0
- magánszemélyek kommunális adója	18 000 000
-Értékesítési és forgalmi adók	65 000 000
-Helyi iparűzési adó B351	55 000 000
- Gépjármű adó B354/21	10 000 000
- Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 200 000
- Késedelmi díj, bírság	1 400 000
- Talajterhelési díj	800 000
Közhatalmi bevételek összesen:	*88 200 000*

8. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2018. év

	Forint
A	B
Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	202 131 117
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	99 889 800
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	23 555 260
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 781 430
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 344 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	7 329 830
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	14 693 400
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.	51 000
I.1. kiegészítés	62 185 257
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	87 489 167
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	35 941 200
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	13 230 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2017. évben 4 hónapra	17 676 000
II.1.(2).2óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	7 350 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás
II.2(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát. ( 8 hónap)	7 244 067
II.2(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát ( 4 hónap)	3 594 800
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016 12.31 ig szerezték meg.	842 100
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű m,esterpedagógus kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.	1 611 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	80 214 370
III.2. A települési Ömkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	38 164 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	28 604 010
III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása	15 922 000
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 682 010
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 224 360
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000
III.7.a (1) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 560 000
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 243 000
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	6 584 820
IV.I.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 584 820
ÖSSZESEN:	376 419 474

9. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 2018. év

															Ft
	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	A		B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
2.		Óvodai nevelés ,szakmai feladatok (091110)	88 593 140	17 303 798	1 777 634			400 050		108 074 622	108 074 622
3.		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	1 121 250	215 000	5 092 948					6 429 198	6 429 198
4.		Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)			13 999 972					13 999 972	13 999 972
5.	Óvoda összesen		89 714 390	17 518 798	20 870 554	0	0	400 050	0	128 503 792	128 503 792	0	0	0	0
		Bölcsödei gyermekétkeztetés (104035)			1 675 200					1 675 200	1 675 200
		Bölcsöde általános (104031)	15 668 499	2 948 699	4 717 044			152 400		23 486 642	23 486 642
	Bölcsöde összesen		15668499	2948699	6392244	0	0	152400	0	25161842	25 161 842
	Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsöde mindösszesen	Összesen	105 382 889	20 467 497	27 262 798	0	0	552 450	0	153 665 634	153 665 634	0	0	0	0
		Művelődési Ház (082092)	8 628 000	2 000 000	16 830 000			9 038 000		36 496 000	36 496 000
		Könyvtéri állomány gyarapítása (082042)	0	0	1 764 000					1 764 000	1 764 000
		Könyvtári szolgáltatások(082044)	8 549 000	1 900 000	2 192 000			2 554 000		15 195 000	15 195 000
	Varsány Községi Ház és Könyvtár	összesen	17 177 000	3 900 000	20 786 000	0	0	11 592 000	0	53 455 000	53 455 000
		Rákóczifalván Működő Hivatal (011130)	59 774 164	11 957 000	10 321 665					82 052 829	82 052 829	235000
		Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130)	16 852 300	3 394 190	3 659 180					23 905 670	23 905 670	60000
	Rákóczifalva Közös Önkormányzati Hivatal	összesen	76 626 464	15 351 190	13 980 845	0	0	0	0	105 958 499	105958499	295000
	Ö s s z e s e n :		199 186 353	39 718 687	62 029 643	0	0	12 144 450	0	313 079 133	313 079 133	295 000

10. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 2018. év

																FT
	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigaz-gatási feladat
	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Bevételek összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz-gatási feladat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
		Óvodai nevelés ,szakmai feladatok (091110)		69 211 300						27 557 085	96 768 385	96 768 385
		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)		10 838 867						5 417 540	16 256 407	16 256 407
		Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	4 020 000	7 439 000							11 459 000	11 459 000
	Óvoda összesen		4 020 000	87 489 167	-	-	-	-	-	32 974 625	124 483 792	124 483 792
		Bölcsöde általános (104031)	800 000	14 448 000						6 622 842	21 870 842	21 870 842
		Gyermekétkeztetés bölcsődében (104035)		2 491 000							2 491 000	2 491 000
	Bölcsöde összesen		800 000	16 939 000	-	-	-	-	-	6 622 842	24 361 842	24 361 842
1.	Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsöde mindösszesen	Összesen	4 820 000	104 428 167	-	-	-	-	-	39 597 467	153 665 634	153 665 634
		Művelődési Ház (082092)	900 000	4 609 374						30 986 626	36 496 000	36 496 000
		Könyvtéri állomány gyarapítása (082042)		197 545						1 566 455	1 764 000	1 764 000
		Könyvtári szolgáltatások (082044)	330 000	1 777 901						13 087 099	15 195 000	15 195 000
2.	Varsány Községi Ház és Könyvtár	összesen	1 230 000	6 584 820	-	-	-	-	-	45 640 180	53 455 000	53 455 000
3.		Rákóczifalván Működő Hivatal (011130)	840 000	77 695 546						3 632 283	82 167 829	82 167 829	235 000
4.		Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130)		22 194 254						1 301 416	23 495 670	23 845 670	60 000
	Rákóczifalva Közös Önkormányzati Hivatal	összesen	840 000	99 889 800	-	-	-	-	-	4 933 699	105 663 499	105 663 499	295 000	-	-	-
5.	Ö s s z e s e n :		6 890 000	210 902 787	-	-	-	-	-	90 171 346	312 784 133	312 784 133	295 000	-	-	-

11. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban 2018. év

																Ft
	Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigaz-gatási feladat
	Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz-gatási feladat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Általános bevételek	011130	840 000	99 889 800							100 729 800	100 729 800
2.	Város és községgazdálkodási feladatok	066020	123 320 000	68 789 246	7 560 074			412 896 683			612 566 003	612 566 003
3.	Közutak üzemeltetése	045160		7 329 830							7 329 830	7 329 830
4.	Közvilágítás	064010		9 344 000							9 344 000	9 344 000
5.	Köztemető fenntartása, üzemeltetése	013320		100 000							100 000	100 000
6.	Zöldterület kezelés	066010		6 781 430							6 781 430	6 781 430
7.	Piac üzemeltetése	047120									0	0
8.	Térfigyelő rendszer	066020									0	0
9.	Kompok, révek üzemeltetése	045230									0	0
10.	Önkormányzati vagyon	013350									0	0
11.	Nem lakóingatlan üzemeltetése	013350									0	0
12.	gyermekétkeztetés	096015		23 783 821							23 783 821	23 783 821
13.	Szünidei gyermekétkeztetés	104037		1 224 360							1 224 360	1 224 360
14.	Védőnői szolgálat	074031		2 600 000							2 600 000	2 600 000
15.	Házi orvosi alapellátás	072111		3 500 000							3 500 000	3 500 000
16.	Házi orvosi ügyeleti ellátás	072112		2 000 000							2 000 000	2 000 000
17.	Fogorvosi alapellátás	072311		2 284 000							2 284 000	2 284 000
18.	Ifjuság és egészségügyi gondozás	074032									0	0
19.	Múzeumi , kiállítási tevékenység Rákóczi gyűjtemény	082063	1 000 000								1 000 000		1 000 000
20.	Szabadidő és sport Zánka	081071	1 000 000								1 000 000	1 000 000
21.	Szabadidő és sport Sportfeladatok	081030									0	0
22.	Közfoglalkoztatási program	041233			11 695 000						11 695 000	11 695 000
23.	Közfoglalkoztatási Mintaprogram	041237
24.	Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020									0	0
25.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátás	107060		38 164 000							38 164 000	38 164 000
26.	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	104042		10 000 000							10 000 000	10 000 000
27.	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	091140		87 489 167							87 489 167	87 489 167
28.	Bölcsöde általános (104031)	104031	4 820 000	16 939 000							21 759 000	21 759 000
29.	Művelődési Ház (082092)	082092	1 230 000	6 584 820							7 814 820	7 814 820
30.	Ö s s z e s e n :		132 210 000	386 803 474	19 255 074	0	0	412 896 683	0	0	951 165 231	950 165 231	1 000 000	0

12. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező feladatai államigazgatási feladat bontásban 2018. év

Megnevezése

Kormányzati funkció

Személyi juttatás juttatás

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás

Beruházások és felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás

Összesen

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Államigazgatási feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Általános kiadások

011130

19 945 590 Ft

5 100 000 Ft

7 605 276 Ft

32 650 866 Ft

Város és községgazdálkodási feladatok

066020

31 185 941 Ft

3 458 705 Ft

15 009 556 Ft

49 654 202 Ft

Közutak üzemeltetése

045160

7 329 830 Ft

Közvilágítás

064010

9 344 000 Ft

Köztemető fenntartása, üzemeltetése

013320

100 000 Ft

Zöldterület kezelés

066010

6 781 430 Ft

Piac üzemeltetése

047120

262 000 Ft

Térfigyelő rendszer

066020

330 000 Ft

Kompok, révek üzemeltetése

045230

834 000 Ft

10.

Önkormányzati vagyon

013350

566 000 Ft

11.

Nem lakóingatlan üzemeltetése

013350

318 000 Ft

12.

Gyermekétkeztetés

096015

23 783 821 Ft

13.

Szünidei gyermekétkeztetés

104037

1 224 360 Ft

14.

Védőnői szolgálat

074031

5 656 200 Ft

1 103 000 Ft

1 052 000 Ft

7 811 200 Ft

15.

Házi orvosi alapellátás

072111

1 052 400 Ft

16.

Házi orvosi ügyeleti ellátás

072112

1 052 000 Ft

17.

Fogorvosi alapellátás

072311

310 000 Ft

18.

Ifjuság és egészségügyi gondozás

074032

158 400 Ft

19.

Múzeumi , kiállítási tevékenységRákóczi gyűjtemény

082063

1 675 500 Ft

327 000 Ft

739 000 Ft

2 741 500 Ft

20.

Szabadidő és sport Zánka

081071

418 000 Ft

21.

Szabadidő és sport Sportfeladatok

081030

2 376 500 Ft

463 500 Ft

3 000 000 Ft

5 840 000 Ft

22.

Közfoglalkoztatási program

041233

20 782 574 Ft

2 081 405 Ft

22 863 979 Ft

Közfoglalkoztatási Mintaprogram

041237

Lakhatással kapcsolatos ellátás

106020

13 154 000

13 154 000 Ft

Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátás

107060

15 010 000

15 010 000 Ft

Család és gyermekjóléti szolgáltatás

104042

10 000 000

10 000 000 Ft

Egyéb elvonások,befizetések (2015.évi)

011130

11 589 427

Pályázatok

412 896 683

Összesen:

81 622 305 Ft

12 533 610 Ft

81 270 073 Ft

28 164 000 Ft

21 589 427 Ft

412 896 683 Ft

0 Ft

638 076 098 Ft

Intézmény finanszírozás:

0 Ft

Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)

091140

89 714 390

17 518 798

20 870 554

400 050

128 503 792

128 503 792 Ft

Bölcsöde általános (104031)

104031

15 668 499

2 948 699

6 392 244

152 400

25 161 842

25 161 842 Ft

Művelődési Ház (082091)

082092

8 628 000

2 000 000

16 830 000

9 038 000

36 496 000

Könyvtári állomány gyarapítása (082042)

082042

1 764 000

Könyvtári szolgáltatás (082044)

082044

8 549 000

1 900 000

2 192 000

2 554 000

15 195 000

Közös Önkormányzati Hivatal

011130

76 626 464

15 351 190

13 980 845

105 958 499

Összesen

280 808 658 Ft

52 252 297 Ft

143 299 716 Ft

28 164 000 Ft

21 589 427 Ft

425 041 133 Ft

0 Ft

951 155 231

951 155 231 Ft

13. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv
1.	Gyermekek beiskolázásához nyujtandó támogatás	900 000
2.	Bursa Hungarica	1 000 000
3.	Gyermekek gondozásához nyujtandó támogatás	2 100 000
4.	Újszülött támogatás	2 000 000
5.	Temetési segély	1 000 000
6.	Közgyógyellátás	500 000
7.	Rendkívüli települési támogatás	4 100 000
8.	Egyszeri fűtéstámogatás	6 364 000
9.	Lakásfenntartási támogatás	9 200 000
10.	Lakhatási támogatás	1 000 000
11.	Összesen:	28 164 000
12.	SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Központ feladataihoz hjárulás	10 000 000
13.	Szociális feladatok támogatása összesen:	38 164 000

14. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalva Város Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek 2018. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény/szakfeladat		Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám
			Szakmai létszám			Egyéb létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma
			Teljes munkaidős	Választott köztisztviselő	Részm.idős	Teljes munkaidős	Részm.idős
			Teljes munkaidős	Választott köztisztviselő	Részm.idős	Teljes munkaidős	Részm.idős
Önkormányzat Igaztatási tevékenység	2018. január 01	4,5	2	2	0,50




Közös Hivatal	2018. január 01	23	23
		2,25	1		0,25	1,00



Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	2018. január 01	5	4			1,00




Rákóczi-gyűjtemény	2018. január 01	1				1,00




Sport feladatok	2018. január 01	1	1




Virágoskert Óvoda	2018. január 01	26,5	26				0,50




Bölcsőde	2018. január 01	6,5	5			1,00	0,50




Egészségügyi Szolgálat	2018. január 01	2	2




Város és községgazdálkodás-intézmény	2018. január 01	1				1,00	-




Város és községgazdálkodás-üzemeltetés	2018. január 01	7,75	5			2,00	0,75




Közfoglakoztatás	2018. január 01	46						46,0




Összesen	2018. január 01	126,5	47	2	0,75	6	1,75	46,0

15. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételei előirányzatok
Önkormányzat működési támogatása	31 368 300	31 368 300	31 368 300	31 368 300	31 368 300	31 368 300	31 368 300	31 368 300	31 368 300	31 368 300	31 368 300	31 368 174	376 419 474
Működési célú támogatások	2 469 900	2 469 900	2 469 900	2 469 900	2 469 900	2 469 900	3 469 900	2 469 900	1 469 900	2 469 900	2 469 900	2 470 174	29 639 074
Felhalmozási célú támogatások													0
Közhatalmi bevételek			30 000 000	10 000 000	5 550 000	5 000 000		8 000 000	16 000 000	6 000 000	4 500 000	3 150 000	88 200 000
Működési bevételek	3 092 500	3 092 500	3 092 500	3 092 500	3 092 500	3 092 500	5 092 500	1 092 500	3 092 500	3 092 500	4 092 500	2 092 500	37 110 000
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Hitel felvétel
Előző évi maradvány igénybevétele	34 408 000	34 408 000	34 408 000	34 408 000	34 408 000	34 408 000	34 408 000	34 408 000	34 408 000	34 408 000	34 408 000	34 408 000	412 896 683
Bevételek összesen ( 2+3...+9)	71 338 700	71 338 700	101 338 700	81 338 700	76 888 700	76 338 700	74 338 700	77 338 700	86 338 700	77 338 700	76 838 700	73 488 848	944 265 231
Kiadási előirányzatok
Személyi juttatások	6 801 859	6 801 859	6 801 859	6 801 859	6 801 859	6 801 859	6 801 859	6 801 859	6 801 859	6 801 859	6 801 859	6 801 856	81 622 305
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	1 044 467	1 044 467	1 044 467	1 044 467	1 044 467	1 044 467	1 044 467	1 044 467	1 044 467	1 044 467	1 044 473	1 044 467	12 533 610
Dologi jellegű kiadások	6 772 506	6 772 506	6 772 506	6 772 506	6 771 613	6 824 292	6 772 506	6 721 613	6 772 506	6 772 506	6 772 506	6 772 507	81 270 073
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 347 000	2 347 000	2 347 000	2 347 000	2 347 000	2 347 000	2 347 000	2 347 000	2 347 000	2 347 000	2 347 000	2 347 000	28 164 000
Egyéb működési célú támogatások			11 589 427	2 500 000			2 500 000		2 500 000			2 500 000	21 589 427
Beruházások	28 857 108	28 857 108	47 267 681	36 357 108	34 408 001	33 805 322	29 357 108	34 908 001	41 357 108	34 857 108	34 357 102	28 507 245	412 896 683
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú támogatások
Intézményfinanszírozás	25 515 760	25 515 760	25 515 760	25 515 760	25 515 760	25 515 760	25 515 760	25 515 760	25 515 760	25 515 760	25 515 760	25 515 773	306 189 133
Hitel törlesztés													0
Kiadások összesen ( 12+13...+24)	71 338 700	71 338 700	101 338 700	81 338 700	76 888 700	76 338 700	74 338 700	77 338 700	86 338 700	77 338 700	76 838 700	73 488 848	944 265 231
Egyenleg ( havi záró pénzállomány ( 12-24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Megnevezés	2018.évi tervezett előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	376 419 474	387 711 682	399 342 645	411 322 525
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 639 074	30 528 217	31 444 033	32 387 322
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
Közhatalmi bevételek	88 200 000	90 845 912	93 571 198	96 378 241
-Vagyoni típusú adók/építmény, telek/		0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparűzési adó	55 000 000	56 649 945	58 349 387	60 099 810
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 441 999	1 485 257	1 529 813
Önkormányzat működési bevételei	44 000 000	45 319 956	46 679 509	48 079 848
- ebből tulajdonosi bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
- Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Bevételek	538 258 548	554 405 766	571 037 385	588 167 935
Külső finanszírozási bevétel		0	0	0
Belső finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	412 896 683	425 283 171	438 041 240	451 182 040
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0
Mindösszesen:	951 155 231	979 688 937	1 009 078 625	1 039 349 975
KIADÁSOK		0	0	0
Személyi juttatások	280 808 658	289 232 637	297 909 327	306 846 309
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	52 252 297	53 819 814	55 434 354	57 097 329
Dologi és egyéb folyó kiadások	143 299 716	147 598 564	152 026 374	156 587 013
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 164 000	29 008 892	29 879 130	30 775 474
Egyéb működési célú kiadások	21 589 427	22 237 088	22 904 179	23 591 281
Beruházások	418 521 133	431 076 348	444 008 208	457 328 010
Felújítások	6 520 000	6 715 593	6 917 055	7 124 559
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Kiadások	951 155 231	979 688 937	1 009 078 625	1 039 349 975
Finanszírozási kiadások ( hitel visszafizetés)		0	0	0
Mindösszesen:	951 155 231	979 688 937	1 009 078 625	1 039 349 975

Az önkormányzati rendeletet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 1. napjával.

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról1

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról¹