Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2018. 03. 14- 2023. 08. 31Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról1
Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzati intézményekre terjed ki.
2. § Rákóczifalva Város Önkormányzatánál az Önkormányzat, és irányítása alatt álló költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) az alábbi címet alkotják:
a) Rákóczifalva Város Önkormányzata
b) Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
c) Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
d) Varsány Közösségi Ház és Könyvtár
2. A költségvetés főösszegei
3. § (1) A Képviselő-testület Rákóczifalva Város Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 951 155 e Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét 538 258 e Ft-ban
aa) működési bevételek 0 e Ft-ban
ab) felhalmozási bevételek 0 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 951 155 e Ft-ban ba) működési kiadások 538 258 e Ft-ban
bb) felhalmozási kiadások 412 897 e Ft-ban
c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét 412 897 e Ft-ban
ca) működési célú 0 e Ft-ban
cb) felhalmozási célú 412 897 e Ft-ban d) Finanszírozási műveletek bevételét 412 897 e Ft-ban da) előző évi maradvány 412 897 e Ft-ban db) állami megelőlegezés 0 e Ft-ban
e) Finanszírozási műveletek kiadását 412 897 e Ft-ban
f) Finanszírozási műveletek egyenlegét 0 e Ft-ban
állapítja meg
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési bevételek és a kiadások egyenlegének fedezete a 2017. évi maradvány.
(3) Az önkormányzati bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.melléklet, az intézményenként részletezett bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a kiadások előirányzatait intézményenként előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontásban a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 306 189 133 Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerinti részletezettségben.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 4., 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Tájékoztató jelleggel a rendelet mellékletét képezi továbbá:
a) 11. melléklet: a 3 éves elkötelezettséggel járó tervezett előirányzatainak keretszáma,
b) 10. melléklet: a Rákóczifalva Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,
c) 2. melléklet: az Önkormányzat költségvetési kiadásai,
d) 2. melléklet: Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai,
e) 8. melléklet: az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
3. A gazdálkodás sajátos szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése szerinti cafetéria juttatását a 249/2012. (VII. 31.) kormányrendelet 9. §-a figyelembevételével 200.000 Ft összegben hagyja jóvá. A keretösszeg tartalmazza a munkaadó által fizetendő járulékok összegét is.
(2) Rákóczifalva Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak havonta 8 000 Ft, és annak 34,22 %-os járulékának megfelelő béren kívüli juttatást biztosít.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,
a) hogy az önkormányzat 2018. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék.
b) az önkormányzat többletbevételeinek erejéig bevételi és kiadási előirányzat biztosítására.
c) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.
8. § (1) A költségvetési rendelet módosítására az Áht 34. § (4) bekezdése alapján, valamint szükség szerint kerül sor.
(2) A polgármester az Önkormányzat várható bevételei, és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlet együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet készít a költségvetési rendelet elfogadásával egy időben, melyet minden előirányzat-módosítás alkalmával aktualizál.
4. Intézmények előirányzatának módosítása
9. § (1) A harmadik negyedév után felül kell vizsgálni az intézmények működési kiadásainak teljesítését, különös tekintettel az áremelkedésekre és a jogszabályi módosításokból származó többletkiadásokra. Ennek megfelelően az intézménynek kezdeményeznie kell a szükséges előirányzat módosítást.
(2) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.
5. Záró rendelkezések
10. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni a 2018. évi költségvetés végrehajtása során.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
Ft |
||||||
Sor sz. |
Forrás megnevezése |
rovat szám |
Önkormányzat |
Intézményei |
önkormányzat |
intézményei |
önkormányzat |
intézményei |
2018. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
202 131 117 |
202 131 117 |
|||||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
87 489 167 |
87 489 167 |
|||||
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
80 214 370 |
80 214 370 |
|||||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 584 820 |
6 584 820 |
|||||
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=09+…+14) |
B11 |
376 419 474 |
376 419 474 |
|||||
8. |
Tiszavárkonyi Önkormnyzattól kapott támogatás hivatal működésére |
B16 |
7 560 074 |
7 560 074 |
|||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||||
10 |
TB alap működési támog. (OEP) |
B16/4 |
10 384 000 |
10 384 000 |
|||||
11 |
Elk.állami pénzalaptól működési tám.(Munkaügyi kp., közfogl.) |
B16/5 |
11 695 000 |
11 695 000 |
|||||
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=15+16+…19) |
B1 |
406 058 548 |
406 058 548 |
|||||
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
16 |
Vagyoni tipusú adók(építmény, kommunális) |
B34 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|||||
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési) |
B351 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||||
18 |
Fogyasztási adók (talajterhelési) |
B352 |
800 000 |
800 000 |
|||||
19 |
Gépjárműadók |
B354 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (=17+…+19) |
B35 |
65 800 000 |
65 800 000 |
|||||
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||
22 |
Közhatalmi bevételek (=16+20+21) |
B3 |
88 200 000 |
88 200 000 |
|||||
23 |
Ingatlan ékesítés ellenértéke |
B401 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
24 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 970 000 |
1 230 000 |
15 200 000 |
||||
25 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
26 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||||
27 |
Ellátási díjak |
B405 |
6 300 000 |
1 574 803 |
7 874 803 |
||||
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 521 000 |
425 197 |
5 946 197 |
||||
29 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
2 219 000 |
2 820 000 |
5 039 000 |
||||
30 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
600 000 |
600 000 |
|||||
31 |
Működési bevételek (=23+…+30) |
B4 |
37 110 000 |
6 050 000 |
43 160 000 |
||||
32 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||
33 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||
34 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|||||
35 |
Működési célú átvett pénzeszközök (bértámogatás) |
B6 |
840 000 |
840 000 |
|||||
36 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||
37 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
531 368 548 |
6 890 000 |
538 258 548 |
||||
38 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||||
39 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
412 896 683 |
412 896 683 |
|||||
40 |
Központi, irányítószervi támogatás |
B8161 |
0 |
||||||
41 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
42 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
944 265 231 |
6 890 000 |
951 155 231 |
2. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
Ft |
||||||
Sor sz. |
Forrás megnevezése |
rovat szám |
Önkormányzat |
Intézményei |
Önkormányzat |
Intézményei |
Önkormányzat |
Intézményei |
2018. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 283 262 |
198 171 953 |
252 455 215 |
||||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
27 339 043 |
1 014 400 |
28 353 443 |
||||
3. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
81 622 305 |
199 186 353 |
280 808 658 |
||||
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 533 610 |
39 718 687 |
52 252 297 |
||||
5. |
Dologi kiadások |
K3 |
81 270 073 |
62 029 643 |
143 299 716 |
||||
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
28 164 000 |
28 164 000 |
|||||
7. |
ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás |
K506 |
21 589 427 |
21 589 427 |
|||||
8. |
Tartalékok |
K512 |
0 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|||||
10. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
K6 |
412 896 683 |
5 624 450 |
418 521 133 |
||||
11. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
K7 |
6 520 000 |
6 520 000 |
|||||
12. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K8 |
0 |
||||||
13. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
638 076 098 |
313 079 133 |
951 155 231 |
||||
14. |
Fejlesztési célú hitelek törlesztése |
K911 |
0 |
||||||
Intézmény finanszírozás |
K915/2 |
0 |
|||||||
15. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
||||||
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
638 076 098 |
313 079 133 |
951 155 231 |
3. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor sz. |
Forrás megnevezése |
rovat szám |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigaz-gatási feladat |
2018. évi terv |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
202 131 117 |
202 131 117 |
||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
87 489 167 |
87 489 167 |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
B113 |
55 206 189 |
55 206 189 |
||
4. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
B113 |
23 783 821 |
23 783 821 |
||
5. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
B113 |
1 224 360 |
1 224 360 |
||
6. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 584 820 |
6 584 820 |
||
7. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
8. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
9. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
376 419 474 |
376 419 474 |
||
10. |
Tiszavárkonyi önkormányzatól kapott támogatás hivatal működésére |
B16/6 |
7 560 074 |
7 560 074 |
||
11. |
TB alap működési támog (OEP) |
B16/4 |
10 384 000 |
10 384 000 |
||
12. |
Elk állami p.alapok működ támog( Munkaügyi kp. , közf) |
B16/5 |
11 695 000 |
11 695 000 |
||
13. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 639 074 |
29 639 074 |
||
14. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09) |
B1 |
406 058 548 |
406 058 548 |
||
15. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||
16. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
17. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
18. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
21 000 000 |
21 000 000 |
||
19. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
B351/21 |
55 000 000 |
55 000 000 |
||
20. |
Talajterhelési díj |
B355 |
800 000 |
800 000 |
||
21. |
Gépjárműadók |
B354/21 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
22. |
Termékek és szolgáltatások adói (=19+…+21) |
B35 |
65 800 000 |
65 800 000 |
||
23. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
24. |
c |
B3 |
88 200 000 |
88 200 000 |
||
25. |
Ingatlan értékesítés ellenértéke (művelés alól kivont terület) |
B401 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
26. |
Szolgáltatások ellenértéke (ált.díjas karb., bérleti díj) |
B402 |
13 970 000 |
13 970 000 |
||
27. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403/2 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
28. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
29. |
Ellátási díjak |
B405 |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
30. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 521 000 |
5 521 000 |
||
31. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
2 219 000 |
2 219 000 |
||
32. |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
600 000 |
600 000 |
||
33. |
Működési bevételek (=25+…+32) |
B4 |
37 110 000 |
37 110 000 |
||
34. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
35. |
Költségvetési bevételek (=14+17+24+33) |
B1-B7 |
531 368 548 |
531 368 548 |
||
36. |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||
37. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8913 |
412 896 683 |
412 896 683 |
||
38. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
412 896 683 |
412 896 683 |
||
39. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
944 265 231 |
944 265 231 |
4. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor sz. |
Forrás megnevezése |
rovat szám |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigaz-gatási feladat |
2018. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Közalkalmazottak bére |
11 584 700 Ft |
11 584 700 |
|||
2. |
Munka törvénykönyv alapján teljes v részm idős |
19 945 590 Ft |
19 945 590 |
|||
3. |
Közfoglalkoztatásban részt vevők |
20 782 574 Ft |
20 782 574 |
|||
4. |
Törvény szerinti illetmények munkabérek |
K1101 |
52 312 864 Ft |
52 312 864 |
||
5. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
0 |
||
6. |
Béren kívüli juttatások (Cafetéria polg.m.) |
K1107 |
200 000 Ft |
200 000 |
||
7. |
Béren kívüli juttatások munkavállalók |
K1107 |
1 274 830 Ft |
1 274 830 |
||
8. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
281 568 Ft |
281 568 |
||
9. |
Egyéb költségtérítések(bankszla ktgtér.) |
K1110 |
214 000 Ft |
214 000 |
||
10. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 283 262 Ft |
54 283 262 |
||
11. |
Polgármester |
K121/3 |
7 179 600 Ft |
7 179 600 |
||
12. |
Polgármester jutalma 6 havi |
K121/3 |
3 589 800 Ft |
3 589 800 |
||
13. |
Képviselők |
K121/3 |
9 580 800 Ft |
9 580 800 |
||
14. |
Állományba nem tartozók megbízási díja |
K122/1 |
5 908 843 Ft |
5 908 843 |
||
15. |
Reprezentáció |
K123/8 |
1 080 000 Ft |
1 080 000 |
||
16. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
27 339 043 Ft |
27 339 043 |
||
17. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
81 622 305 Ft |
81 622 305 |
||
18. |
Szociális hozzájárulási adó |
K21 |
12 533 610 Ft |
12 533 610 |
||
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 533 610 Ft |
12 533 610 |
||
20. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
276 000 Ft |
276 000 |
||
21. |
Munka és védőruházat |
K312/5 |
60 000 Ft |
60 000 |
||
22. |
Hajtó és kenő anyag |
K312 |
1 156 000 Ft |
1 156 000 |
||
23. |
Egyéb üzemelétetési anyagbeszerzés |
K312 |
2 047 000 Ft |
2 047 000 |
||
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 539 000 Ft |
3 539 000 |
||
25. |
Kommunikációs szolg |
K32 |
4 433 073 Ft |
4 433 073 |
||
26. |
villamos energia |
9 000 000 Ft |
9 000 000 |
|||
27. |
Gázdíj |
6 200 000 Ft |
6 200 000 |
|||
28. |
Vízdíj |
1 250 000 Ft |
1 250 000 |
|||
29. |
Közüzemi díjak |
K331 |
16 450 000 Ft |
16 450 000 |
||
30. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
20 000 000 Ft |
20 000 000 |
||
31. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
664 000 Ft |
664 000 |
||
32. |
Karbantartás és kisjavítás |
K334 |
6 500 000 Ft |
6 500 000 |
||
33. |
Vásárolt közszolg |
K336/1 |
1 000 000 Ft |
1 000 000 |
||
34. |
Számlázott szellemi |
K336/2 |
500 000 Ft |
500 000 |
||
35. |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
K336/9 |
134 000 Ft |
134 000 |
||
36. |
képzési költség |
K336/9 |
100 000 Ft |
100 000 |
||
37. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
534 000 Ft |
534 000 |
||
38. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 000 000 Ft |
10 000 000 |
||
39. |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
K337/1 |
1 000 000 Ft |
1 000 000 |
||
40. |
Bank költségek |
K337/2 |
3 500 000 Ft |
3 500 000 |
||
41. |
Szemétszállítás |
K337/3 |
1 000 000 Ft |
1 000 000 |
||
42. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
K337/9 |
4 500 000 Ft |
4 500 000 |
||
43. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
54 148 000 Ft |
54 148 000 |
||
44. |
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások |
K341 |
500 000 Ft |
500 000 |
||
45. |
Működési célú előzetesen felszámított Áfa |
K351 |
15 676 000 Ft |
15 676 000 |
||
46. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
1 037 000 Ft |
1 037 000 |
||
47. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 937 000 Ft |
1 937 000 |
||
48. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
18 650 000 Ft |
18 650 000 |
||
49. |
Dologi kiadások |
K3 |
81 270 073 Ft |
81 270 073 |
||
50. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)) |
K4 |
28 164 000 Ft |
28 164 000 |
||
51. |
Egyéb elvonások befizetések (2015. évi) |
K5023 |
11 589 427 Ft |
11 589 427 |
||
52. |
ÁHT-n belüli működési célú pe. Átadás (Kistérség) |
K506 |
10 000 000 Ft |
10 000 000 |
||
53. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 589 427 Ft |
0 |
21 589 427 |
|
54. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
K6 |
412 896 683 Ft |
412 896 683 |
||
55. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
K7 |
0 |
|||
56. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
638 076 098 Ft |
638 076 098 |
||
57. |
Intézmény finanszírozás |
K915/2 |
306 189 133 Ft |
306 189 133 |
||
58. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
105 118 499 Ft |
105 118 499 |
|||
59. |
Varsány közösségi Ház és Könyvtár |
52 225 000 Ft |
52 225 000 |
|||
60. |
Virágoskert Óvoda és Bölcsöde |
148 845 634 Ft |
148 845 634 |
|||
61. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
62. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
944 265 231 Ft |
0 |
944 265 231 |
5. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Rákóczifalván Működő Hivatal( 011130 Cofog) |
Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130) Cofog |
összesen |
|||||||
Sor sz. |
Forrás megnevezése |
rovat szám |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigaz-gatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigaz-gatási feladat |
2018. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
- |
0 |
||||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||
6. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||
8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||
9. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||||||
12. |
Működési bevételek (=3+…+11) |
B4 |
0 |
0 |
|||||
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök (bértám.) |
B6 |
840 000 |
840 000 |
|||||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|||||
15. |
Intézmény finanszírozás |
B816 |
81 327 829 |
235 000 |
0 |
23 495 670 |
60 000 |
105 118 499 |
|
16. |
Ebből állami támogatás |
77 695 546 |
22 194 254 |
99 889 800 |
|||||
17. |
Ebből önkormányzati |
3 632 283 |
235 000 |
1 301 416 |
60 000 |
5 228 699 |
|||
18. |
Finanszírozási bevétel |
B8 |
81 327 829 |
235 000 |
23 495 670 |
60 000 |
105 118 499 |
||
19. |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B8 |
0 |
0 |
|||||
20. |
Költségvetési bevételek (=12+13+14 ) |
B1-B8 |
82 167 829 |
235 000 |
23 495 670 |
60 000 |
105 958 499 |
||
Rákóczifalva Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
2018. évi kiadásai |
|||||||||
Rákóczifalván Működő Hivatal( 011130 Cofog) |
Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130) Cofog |
||||||||
Sor sz. |
Forrás megnevezése |
rovat szám |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigaz-gatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigaz-gatási feladat |
2018. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1. |
Törvény szerinti munkabérek |
K1101 |
50 994 300 |
14 785 500 |
65 779 800 |
||||
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 088 000 |
250 000 |
1 338 000 |
||||
3. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 160 000 |
- |
1 160 000 |
||||
4. |
Béren kívüli juttatások (ajéndék út., cafetéria) |
K1107 |
4 742 000 |
1 250 000 |
5 992 000 |
||||
5. |
Szabadidő megváltás |
K1101 |
225 000 |
100 000 |
325 000 |
||||
5. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
40 000 |
40 000 |
80 000 |
||||
6. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
549 864 |
226 800 |
776 664 |
||||
7. |
Egyéb költségtérítések (szemüveg) |
K1110 |
340 000 |
80 000 |
420 000 |
||||
8. |
Lakhatási támogatás |
K1111 |
180 000 |
180 000 |
|||||
9. |
Szociális támogatás |
K1113 |
160 000 |
40 000 |
200 000 |
||||
10. |
Foglalkoztatottak személyi jutatásai |
K11 |
59 479 164 |
0 |
0 |
16 772 300 |
0 |
0 |
76 251 464 |
11. |
0 |
||||||||
12. |
Reprezentációs kiadások |
K123/8 |
60 000 |
235 000 |
20 000 |
60 000 |
375 000 |
||
13. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
60 000 |
235 000 |
0 |
20 000 |
60 000 |
375 000 |
|
14. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
59 539 164 |
235 000 |
0 |
16 792 300 |
60 000 |
76 626 464 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 957 000 |
3 394 190 |
15 351 190 |
||||
16. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
170 000 |
93 000 |
263 000 |
||||
17. |
Szakkönyvek |
170 000 |
170 000 |
||||||
18. |
Egyéb inf szakmai anyag DM Sone havi díja |
89 000 |
89 000 |
||||||
19. |
Egyéb verzó követés díja |
4 000 |
4 000 |
||||||
20. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
966 500 |
275 000 |
1 241 500 |
||||
21. |
Irodaszer |
900 000 |
215 000 |
1 115 000 |
|||||
22. |
Egyéb üzemeltetési anyagok |
6 000 |
6 000 |
||||||
23. |
Karbantartási anyag |
4 500 |
9 000 |
13 500 |
|||||
24. |
Számítástechnikai anyag |
13 000 |
9 000 |
22 000 |
|||||
25. |
Tisztítószer |
43 000 |
42 000 |
85 000 |
|||||
26. |
Informatikai szolg igénybevétele |
K321 |
1 374 000 |
0 |
0 |
192 000 |
1 566 000 |
||
27. |
Rendszer karbantartási díjak |
624 000 |
192 000 |
816 000 |
|||||
28. |
Egyéb inf szolg ( fénymásoló karb) |
750 000 |
- |
750 000 |
|||||
29. |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 050 000 |
1 230 000 |
3 280 000 |
||||
30. |
Villany |
400 000 |
330 000 |
730 000 |
|||||
31. |
Gáz |
1 500 000 |
820 000 |
2 320 000 |
|||||
32. |
Víz |
150 000 |
80 000 |
230 000 |
|||||
33. |
Karbantartás |
K334 |
67 000 |
26 000 |
93 000 |
||||
34. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
2 840 000 |
904 600 |
3 744 600 |
||||
35. |
Vásárolt közszolgáltatás |
150 000 |
28 000 |
178 000 |
|||||
36. |
Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek |
1 400 000 |
76 600 |
1 476 600 |
|||||
37. |
Számlázott szellemi tevékenység |
1 290 000 |
800 000 |
2 090 000 |
|||||
38. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
722 000 |
66 000 |
788 000 |
||||
39. |
Biztosítási díjak |
6 000 |
6 000 |
||||||
40. |
Szemétszállítás |
54 000 |
54 000 |
108 000 |
|||||
41. |
pénzügyi szolg díj |
242 000 |
242 000 |
||||||
42. |
Egyéb üzemeltetési szolg díj |
420 000 |
12 000 |
432 000 |
|||||
43. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
150 000 |
400 000 |
||||
44. |
Belföldi |
200 000 |
150 000 |
350 000 |
|||||
45. |
Külföldi |
50 000 |
50 000 |
||||||
46. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
1 482 165 |
662 580 |
2 144 745 |
||||
47. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
60 000 |
460 000 |
||||
48. |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
10 321 665 |
0 |
0 |
3 659 180 |
13 980 845 |
||
49. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|||||
50. |
Működési célú támogatások |
K511 |
0 |
||||||
51. |
Tartalékok |
K512 |
0 |
||||||
52. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|||||
53. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
K6 |
0 |
||||||
54. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
K7 |
0 |
||||||
55. |
Felhalmozási célú támogatások |
K8 |
0 |
||||||
56. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
81 817 829 |
235 000 |
23 845 670 |
60 000 |
105 958 499 |
6. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladat ellátás |
Ft |
|||||
Sor sz. |
Forrás megnevezése |
rovat szám |
Művelődési Ház (082091) |
Könyvtári állomány gyarapítása (082042) |
Könyvtári szolgáltatások (082044) |
2018. évi terv |
A |
B |
C |
F |
|||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
900 000 |
330 000 |
1 230 000 |
|
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
|||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
|||
6. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
9. |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
- |
|||
12. |
Működési bevételek (=10+…+18) |
B4 |
900 000 |
- |
330 000 |
1 230 000 |
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
|||
15. |
Intézmény finanszírozás |
B816 |
35 596 000 |
1 764 000 |
14 865 000 |
52 225 000 |
16. |
Ebből állami támogatás |
4 609 374 |
197 545 |
1 777 901 |
6 584 820 |
|
ebből: felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: feladattal terhelt pénzmaradvány) |
1 673 000 |
1 763 000 |
||||
17. |
ebből: előző évi kv-i maradvány igénybevétele (2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő önerő 2017. évben fel nem használt része, feladattal terhelt pénzmaradvány) |
2 980 000 |
2 980 000 |
|||
19. |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B8 |
- |
|||
20. |
Költségvetési bevételek (=12+13+14 ) |
B1-B7 |
36 496 000 |
1 764 000 |
15 195 000 |
53 455 000 |
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár |
||||||
2018. évi kiadásai |
||||||
Kötelező feladat ellátás |
||||||
Sor sz. |
Forrás megnevezése |
rovat szám |
Művelődési Ház ( 082091) |
Könyvtári állomány gyarapítása (082042) |
Könyvtári szolgáltatások( 082044) |
2018. évi terv |
A |
B |
C |
F |
|||
1. |
Törvény szerinti munkabérek |
K1101 |
7 920 000 |
6 500 000 |
14 420 000 |
|
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||
3. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 641 000 |
1 641 000 |
||
4. |
Béren kívüli juttatások (ajándék út.,cafetéria) |
K1107 |
378 000 |
378 000 |
756 000 |
|
5. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||
6. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
|||
7. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
|
8. |
Lakhatási támogatás |
K1111 |
- |
|||
9. |
Szociális támogatás |
K1113 |
- |
|||
10. |
Foglalkoztatottak személyi jutatásai |
K11 |
8 328 000 |
8 549 000 |
16 877 000 |
|
11. |
Reprezentációs kiadások |
K123/8 |
150 000 |
150 000 |
||
12. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
150 000 |
150 000 |
||
13. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
8 628 000 |
8 549 000 |
17 177 000 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 000 000 |
1 900 000 |
3 900 000 |
|
15. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
90 000 |
1 680 000 |
55 000 |
1 825 000 |
16. |
Könyvbeszerzés |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
17. |
folyóirat beszerzés |
80 000 |
80 000 |
|||
18. |
Egyéb szakmai anyag |
90 000 |
55 000 |
145 000 |
||
19. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
280 000 |
- |
270 000 |
550 000 |
20. |
Irodaszer |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||
21. |
Egyéb üzemeltetési anyagok |
100 000 |
70 000 |
170 000 |
||
22. |
Tisztítószer |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||
23. |
Informatikai szolg igénybevétele |
K321 |
46 000 |
- |
110 000 |
156 000 |
24. |
Rendszer karbantartási díjak |
46 000 |
110 000 |
156 000 |
||
25. |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 150 000 |
- |
620 000 |
3 770 000 |
26. |
Villany |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||
27. |
Gáz |
2 800 000 |
500 000 |
3 300 000 |
||
28. |
Víz |
100 000 |
20 000 |
120 000 |
||
29. |
Karbantartás |
K334 |
2 935 000 |
100 000 |
3 035 000 |
|
ebből a közösségi ház festési és mázolási munkái |
2 582 000 |
2 582 000 |
||||
30. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
5 642 400 |
- |
462 000 |
6 104 400 |
31. |
Vásárolt közszolgáltatás- munkatárs továbbképzési költsége,fogl eü |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||
32. |
Egyéb szakmai szolgáltatás -előadások |
5 630 400 |
450 000 |
6 080 400 |
||
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 160 000 |
- |
70 000 |
1 230 000 |
35. |
Szemétszállítás |
110 000 |
110 000 |
|||
36. |
pénzügyi szolg díj |
200 000 |
200 000 |
|||
37. |
Egyéb üzemeltetési szolg díj |
850 000 |
70 000 |
920 000 |
||
38. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
367 000 |
- |
20 000 |
387 000 |
39. |
Belföldi |
40 000 |
20 000 |
60 000 |
||
40. |
Reklám és propaganda |
327 000 |
327 000 |
|||
41. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
2 859 600 |
84 000 |
460 000 |
3 403 600 |
42. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
25 000 |
325 000 |
|
43. |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
16 830 000 |
1 764 000 |
2 192 000 |
20 786 000 |
44 |
Informatikai eszközök beszerzése - |
K63 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
3 893 000 |
3 893 000 |
||
46 |
ebből 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerejéből 2018. januárjában vásárolt 252 db szék, 8 db állófogas, 1 vetítőasztal |
2 103 000 |
2 103 000 |
|||
47 |
ebből a közösségi házban gáztervezés, fűtéskorszrűsítés és bővítés |
1 790 000 |
1 790 000 |
|||
48 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
1 065 000 |
14 000 |
1 079 000 |
|
49 |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
K6 |
5 008 000 |
64 000 |
5 072 000 |
|
50 |
Felújítási kadások |
K71 |
3 170 000 |
1 960 000 |
5 130 000 |
|
51 |
közösségi házban melegpadló burk. felújítása,laminált padló cseréje |
1 940 000 |
1 940 000 |
|||
52 |
nyílászárók cseréje, javítása |
1 230 000 |
1 960 000 |
3 190 000 |
||
53 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
860 000 |
530 000 |
1 390 000 |
||
54 |
Felújítási kidások ÁFÁ-val |
K7 |
4 030 000 |
2 490 000 |
6 520 000 |
|
55 |
Érdekeltség növelő pályázat önerő |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
56 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
36 496 000 |
1 764 000 |
15 195 000 |
53 455 000 |
7. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
A |
D |
2018. évi előirányzat |
|
1. Ingatlan értékesítés ellenértéke B401 |
6 000 000 |
2. Szolgáltatások ellenértéke B402 |
13 970 000 |
-ebből Maci Múzeum bevétele |
1 000 000 |
- ebből Zánka bevétele |
1 000 000 |
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403/2 |
2 500 000 |
4. Ellátási díjak B405 |
6 300 000 |
5. Kiszámlázott működési célú általános forgalmi adó B406 |
5 521 000 |
6. Általános forgalmi adó visszatérítés B407 |
2 219 000 |
7. Egyéb működési bevétel |
600 000 |
Működési bevételek összesen: |
37 110 000 |
Közhatalmi bevételek |
|
-Vagyoni típusú adók B34 |
21 000 000 |
- építményadó |
3 000 000 |
- telekadó |
0 |
- magánszemélyek kommunális adója |
18 000 000 |
-Értékesítési és forgalmi adók |
65 000 000 |
-Helyi iparűzési adó B351 |
55 000 000 |
- Gépjármű adó B354/21 |
10 000 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
2 200 000 |
- Késedelmi díj, bírság |
1 400 000 |
- Talajterhelési díj |
800 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
88 200 000 |
8. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|
A |
B |
Jogcím |
2018. évi eredeti előirányzat |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
202 131 117 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
99 889 800 |
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
23 555 260 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
6 781 430 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
9 344 000 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
7 329 830 |
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
14 693 400 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása. |
51 000 |
I.1. kiegészítés |
62 185 257 |
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása |
1 756 400 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
87 489 167 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
35 941 200 |
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint |
13 230 000 |
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2017. évben 4 hónapra |
17 676 000 |
II.1.(2).2óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint |
7 350 000 |
II.2. Óvoda működtetési támogatás |
|
II.2(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát. ( 8 hónap) |
7 244 067 |
II.2(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát ( 4 hónap) |
3 594 800 |
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016 12.31 ig szerezték meg. |
842 100 |
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű m,esterpedagógus kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg. |
1 611 000 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
80 214 370 |
III.2. A települési Ömkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
38 164 000 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
28 604 010 |
III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása |
15 922 000 |
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
12 682 010 |
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 224 360 |
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
4 419 000 |
III.7.a (1) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
4 560 000 |
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 243 000 |
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
6 584 820 |
IV.I.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
6 584 820 |
ÖSSZESEN: |
376 419 474 |
9. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv |
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások és felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Összesen |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Államigazgatási feladat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
||
2. |
Óvodai nevelés ,szakmai feladatok (091110) |
88 593 140 |
17 303 798 |
1 777 634 |
400 050 |
108 074 622 |
108 074 622 |
||||||||
3. |
Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) |
1 121 250 |
215 000 |
5 092 948 |
6 429 198 |
6 429 198 |
|||||||||
4. |
Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015) |
13 999 972 |
13 999 972 |
13 999 972 |
|||||||||||
5. |
Óvoda összesen |
89 714 390 |
17 518 798 |
20 870 554 |
0 |
0 |
400 050 |
0 |
128 503 792 |
128 503 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsödei gyermekétkeztetés (104035) |
1 675 200 |
1 675 200 |
1 675 200 |
||||||||||||
Bölcsöde általános (104031) |
15 668 499 |
2 948 699 |
4 717 044 |
152 400 |
23 486 642 |
23 486 642 |
|||||||||
Bölcsöde összesen |
15668499 |
2948699 |
6392244 |
0 |
0 |
152400 |
0 |
25161842 |
25 161 842 |
||||||
Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsöde mindösszesen |
Összesen |
105 382 889 |
20 467 497 |
27 262 798 |
0 |
0 |
552 450 |
0 |
153 665 634 |
153 665 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Művelődési Ház (082092) |
8 628 000 |
2 000 000 |
16 830 000 |
9 038 000 |
36 496 000 |
36 496 000 |
|||||||||
Könyvtéri állomány gyarapítása (082042) |
0 |
0 |
1 764 000 |
1 764 000 |
1 764 000 |
||||||||||
Könyvtári szolgáltatások(082044) |
8 549 000 |
1 900 000 |
2 192 000 |
2 554 000 |
15 195 000 |
15 195 000 |
|||||||||
Varsány Községi Ház és Könyvtár |
összesen |
17 177 000 |
3 900 000 |
20 786 000 |
0 |
0 |
11 592 000 |
0 |
53 455 000 |
53 455 000 |
|||||
Rákóczifalván Működő Hivatal (011130) |
59 774 164 |
11 957 000 |
10 321 665 |
82 052 829 |
82 052 829 |
235000 |
|||||||||
Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130) |
16 852 300 |
3 394 190 |
3 659 180 |
23 905 670 |
23 905 670 |
60000 |
|||||||||
Rákóczifalva Közös Önkormányzati Hivatal |
összesen |
76 626 464 |
15 351 190 |
13 980 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 958 499 |
105958499 |
295000 |
||||
Ö s s z e s e n : |
199 186 353 |
39 718 687 |
62 029 643 |
0 |
0 |
12 144 450 |
0 |
313 079 133 |
313 079 133 |
295 000 |
|||||
10. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
FT |
||||||||||||||||
Költségvetési szerv |
Kormányzati funkció |
Működési bevétel |
Általános működési és ágazati támogatás |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
Bevételek összesen |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Államigaz-gatási feladat |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
2018. évi terv |
2018. évi terv |
2018. évi terv |
2018. évi terv |
2018. évi terv |
2018. évi terv |
2018. évi terv |
2018. évi terv |
2018. évi terv |
||||||||
Óvodai nevelés ,szakmai feladatok (091110) |
69 211 300 |
27 557 085 |
96 768 385 |
96 768 385 |
||||||||||||
Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) |
10 838 867 |
5 417 540 |
16 256 407 |
16 256 407 |
||||||||||||
Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015) |
4 020 000 |
7 439 000 |
11 459 000 |
11 459 000 |
||||||||||||
Óvoda összesen |
4 020 000 |
87 489 167 |
- |
- |
- |
- |
- |
32 974 625 |
124 483 792 |
124 483 792 |
||||||
Bölcsöde általános (104031) |
800 000 |
14 448 000 |
6 622 842 |
21 870 842 |
21 870 842 |
|||||||||||
Gyermekétkeztetés bölcsődében (104035) |
2 491 000 |
2 491 000 |
2 491 000 |
|||||||||||||
Bölcsöde összesen |
800 000 |
16 939 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 622 842 |
24 361 842 |
24 361 842 |
||||||
1. |
Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsöde mindösszesen |
Összesen |
4 820 000 |
104 428 167 |
- |
- |
- |
- |
- |
39 597 467 |
153 665 634 |
153 665 634 |
||||
Művelődési Ház (082092) |
900 000 |
4 609 374 |
30 986 626 |
36 496 000 |
36 496 000 |
|||||||||||
Könyvtéri állomány gyarapítása (082042) |
197 545 |
1 566 455 |
1 764 000 |
1 764 000 |
||||||||||||
Könyvtári szolgáltatások (082044) |
330 000 |
1 777 901 |
13 087 099 |
15 195 000 |
15 195 000 |
|||||||||||
2. |
Varsány Községi Ház és Könyvtár |
összesen |
1 230 000 |
6 584 820 |
- |
- |
- |
- |
- |
45 640 180 |
53 455 000 |
53 455 000 |
||||
3. |
Rákóczifalván Működő Hivatal (011130) |
840 000 |
77 695 546 |
3 632 283 |
82 167 829 |
82 167 829 |
235 000 |
|||||||||
4. |
Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130) |
22 194 254 |
1 301 416 |
23 495 670 |
23 845 670 |
60 000 |
||||||||||
Rákóczifalva Közös Önkormányzati Hivatal |
összesen |
840 000 |
99 889 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 933 699 |
105 663 499 |
105 663 499 |
295 000 |
- |
- |
- |
|
5. |
Ö s s z e s e n : |
6 890 000 |
210 902 787 |
- |
- |
- |
- |
- |
90 171 346 |
312 784 133 |
312 784 133 |
295 000 |
- |
- |
- |
11. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Kormányzati funkció |
Működési bevételek |
Általános működési és ágazati támogatás |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
Önkormányzati támogatás |
Bevételek összesen |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Államigaz-gatási feladat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
1. |
Általános bevételek |
011130 |
840 000 |
99 889 800 |
100 729 800 |
100 729 800 |
||||||||||
2. |
Város és községgazdálkodási feladatok |
066020 |
123 320 000 |
68 789 246 |
7 560 074 |
412 896 683 |
612 566 003 |
612 566 003 |
||||||||
3. |
Közutak üzemeltetése |
045160 |
7 329 830 |
7 329 830 |
7 329 830 |
|||||||||||
4. |
Közvilágítás |
064010 |
9 344 000 |
9 344 000 |
9 344 000 |
|||||||||||
5. |
Köztemető fenntartása, üzemeltetése |
013320 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
6. |
Zöldterület kezelés |
066010 |
6 781 430 |
6 781 430 |
6 781 430 |
|||||||||||
7. |
Piac üzemeltetése |
047120 |
0 |
0 |
||||||||||||
8. |
Térfigyelő rendszer |
066020 |
0 |
0 |
||||||||||||
9. |
Kompok, révek üzemeltetése |
045230 |
0 |
0 |
||||||||||||
10. |
Önkormányzati vagyon |
013350 |
0 |
0 |
||||||||||||
11. |
Nem lakóingatlan üzemeltetése |
013350 |
0 |
0 |
||||||||||||
12. |
gyermekétkeztetés |
096015 |
23 783 821 |
23 783 821 |
23 783 821 |
|||||||||||
13. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
104037 |
1 224 360 |
1 224 360 |
1 224 360 |
|||||||||||
14. |
Védőnői szolgálat |
074031 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||||||||||
15. |
Házi orvosi alapellátás |
072111 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||||||
16. |
Házi orvosi ügyeleti ellátás |
072112 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
17. |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
2 284 000 |
2 284 000 |
2 284 000 |
|||||||||||
18. |
Ifjuság és egészségügyi gondozás |
074032 |
0 |
0 |
||||||||||||
19. |
Múzeumi , kiállítási tevékenység Rákóczi gyűjtemény |
082063 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
20. |
Szabadidő és sport Zánka |
081071 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
21. |
Szabadidő és sport Sportfeladatok |
081030 |
0 |
0 |
||||||||||||
22. |
Közfoglalkoztatási program |
041233 |
11 695 000 |
11 695 000 |
11 695 000 |
|||||||||||
23. |
Közfoglalkoztatási Mintaprogram |
041237 |
||||||||||||||
24. |
Lakhatással kapcsolatos ellátás |
106020 |
0 |
0 |
||||||||||||
25. |
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátás |
107060 |
38 164 000 |
38 164 000 |
38 164 000 |
|||||||||||
26. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatás |
104042 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
27. |
Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) |
091140 |
87 489 167 |
87 489 167 |
87 489 167 |
|||||||||||
28. |
Bölcsöde általános (104031) |
104031 |
4 820 000 |
16 939 000 |
21 759 000 |
21 759 000 |
||||||||||
29. |
Művelődési Ház (082092) |
082092 |
1 230 000 |
6 584 820 |
7 814 820 |
7 814 820 |
||||||||||
30. |
Ö s s z e s e n : |
132 210 000 |
386 803 474 |
19 255 074 |
0 |
0 |
412 896 683 |
0 |
0 |
951 165 231 |
950 165 231 |
1 000 000 |
0 |
|||
12. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
FT |
|||||||||||||||
Megnevezése |
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás juttatás |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás |
Beruházások és felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás |
Összesen |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Államigazgatási feladat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
||
1. |
Általános kiadások |
011130 |
19 945 590 Ft |
5 100 000 Ft |
7 605 276 Ft |
32 650 866 Ft |
32 650 866 Ft |
||||||||
2. |
Város és községgazdálkodási feladatok |
066020 |
31 185 941 Ft |
3 458 705 Ft |
15 009 556 Ft |
49 654 202 Ft |
49 654 202 Ft |
||||||||
3. |
Közutak üzemeltetése |
045160 |
7 329 830 Ft |
7 329 830 Ft |
7 329 830 Ft |
||||||||||
4. |
Közvilágítás |
064010 |
9 344 000 Ft |
9 344 000 Ft |
9 344 000 Ft |
||||||||||
5. |
Köztemető fenntartása, üzemeltetése |
013320 |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
||||||||||
6. |
Zöldterület kezelés |
066010 |
6 781 430 Ft |
6 781 430 Ft |
6 781 430 Ft |
||||||||||
7. |
Piac üzemeltetése |
047120 |
262 000 Ft |
262 000 Ft |
262 000 Ft |
||||||||||
8. |
Térfigyelő rendszer |
066020 |
330 000 Ft |
330 000 Ft |
330 000 Ft |
||||||||||
9. |
Kompok, révek üzemeltetése |
045230 |
834 000 Ft |
834 000 Ft |
834 000 Ft |
||||||||||
10. |
Önkormányzati vagyon |
013350 |
566 000 Ft |
566 000 Ft |
566 000 Ft |
||||||||||
11. |
Nem lakóingatlan üzemeltetése |
013350 |
318 000 Ft |
318 000 Ft |
318 000 Ft |
||||||||||
12. |
Gyermekétkeztetés |
096015 |
23 783 821 Ft |
23 783 821 Ft |
23 783 821 Ft |
||||||||||
13. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
104037 |
1 224 360 Ft |
1 224 360 Ft |
1 224 360 Ft |
||||||||||
14. |
Védőnői szolgálat |
074031 |
5 656 200 Ft |
1 103 000 Ft |
1 052 000 Ft |
7 811 200 Ft |
7 811 200 Ft |
||||||||
15. |
Házi orvosi alapellátás |
072111 |
1 052 400 Ft |
1 052 400 Ft |
1 052 400 Ft |
||||||||||
16. |
Házi orvosi ügyeleti ellátás |
072112 |
1 052 000 Ft |
1 052 000 Ft |
1 052 000 Ft |
||||||||||
17. |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
310 000 Ft |
310 000 Ft |
310 000 Ft |
||||||||||
18. |
Ifjuság és egészségügyi gondozás |
074032 |
158 400 Ft |
158 400 Ft |
158 400 Ft |
||||||||||
19. |
Múzeumi , kiállítási tevékenységRákóczi gyűjtemény |
082063 |
1 675 500 Ft |
327 000 Ft |
739 000 Ft |
2 741 500 Ft |
2 741 500 Ft |
||||||||
20. |
Szabadidő és sport Zánka |
081071 |
418 000 Ft |
418 000 Ft |
418 000 Ft |
||||||||||
21. |
Szabadidő és sport Sportfeladatok |
081030 |
2 376 500 Ft |
463 500 Ft |
3 000 000 Ft |
5 840 000 Ft |
5 840 000 Ft |
||||||||
22. |
Közfoglalkoztatási program |
041233 |
20 782 574 Ft |
2 081 405 Ft |
22 863 979 Ft |
22 863 979 Ft |
|||||||||
Közfoglalkoztatási Mintaprogram |
041237 |
||||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátás |
106020 |
13 154 000 |
13 154 000 Ft |
13 154 000 Ft |
|||||||||||
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátás |
107060 |
15 010 000 |
15 010 000 Ft |
15 010 000 Ft |
|||||||||||
Család és gyermekjóléti szolgáltatás |
104042 |
10 000 000 |
10 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
|||||||||||
Egyéb elvonások,befizetések (2015.évi) |
011130 |
11 589 427 |
|||||||||||||
Pályázatok |
412 896 683 |
||||||||||||||
Összesen: |
81 622 305 Ft |
12 533 610 Ft |
81 270 073 Ft |
28 164 000 Ft |
21 589 427 Ft |
412 896 683 Ft |
0 Ft |
638 076 098 Ft |
638 076 098 Ft |
||||||
Intézmény finanszírozás: |
0 Ft |
||||||||||||||
Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) |
091140 |
89 714 390 |
17 518 798 |
20 870 554 |
400 050 |
128 503 792 |
128 503 792 Ft |
||||||||
Bölcsöde általános (104031) |
104031 |
15 668 499 |
2 948 699 |
6 392 244 |
152 400 |
25 161 842 |
25 161 842 Ft |
||||||||
Művelődési Ház (082091) |
082092 |
8 628 000 |
2 000 000 |
16 830 000 |
9 038 000 |
36 496 000 |
36 496 000 |
||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása (082042) |
082042 |
1 764 000 |
1 764 000 |
1 764 000 |
|||||||||||
Könyvtári szolgáltatás (082044) |
082044 |
8 549 000 |
1 900 000 |
2 192 000 |
2 554 000 |
15 195 000 |
15 195 000 |
||||||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
011130 |
76 626 464 |
15 351 190 |
13 980 845 |
105 958 499 |
105 958 499 |
|||||||||
Összesen |
280 808 658 Ft |
52 252 297 Ft |
143 299 716 Ft |
28 164 000 Ft |
21 589 427 Ft |
425 041 133 Ft |
0 Ft |
951 155 231 |
951 155 231 Ft |
13. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2018. évi terv |
---|---|---|
1. |
Gyermekek beiskolázásához nyujtandó támogatás |
900 000 |
2. |
Bursa Hungarica |
1 000 000 |
3. |
Gyermekek gondozásához nyujtandó támogatás |
2 100 000 |
4. |
Újszülött támogatás |
2 000 000 |
5. |
Temetési segély |
1 000 000 |
6. |
Közgyógyellátás |
500 000 |
7. |
Rendkívüli települési támogatás |
4 100 000 |
8. |
Egyszeri fűtéstámogatás |
6 364 000 |
9. |
Lakásfenntartási támogatás |
9 200 000 |
10. |
Lakhatási támogatás |
1 000 000 |
11. |
Összesen: |
28 164 000 |
12. |
SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Központ feladataihoz hjárulás |
10 000 000 |
13. |
Szociális feladatok támogatása összesen: |
38 164 000 |
14. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Intézmény/szakfeladat |
Engedélyezett létszám összesen |
Engedélyezett létszám |
||||||
Szakmai létszám |
Egyéb létszám |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
||||||
Teljes munkaidős |
Választott köztisztviselő |
Részm.idős |
Teljes munkaidős |
Részm.idős |
||||
Önkormányzat Igaztatási tevékenység |
2018. január 01 |
4,5 |
2 |
2 |
0,50 |
|||
Közös Hivatal |
2018. január 01 |
23 |
23 |
|||||
2,25 |
1 |
0,25 |
1,00 |
|||||
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár |
2018. január 01 |
5 |
4 |
1,00 |
||||
Rákóczi-gyűjtemény |
2018. január 01 |
1 |
1,00 |
|||||
Sport feladatok |
2018. január 01 |
1 |
1 |
|||||
Virágoskert Óvoda |
2018. január 01 |
26,5 |
26 |
0,50 |
||||
Bölcsőde |
2018. január 01 |
6,5 |
5 |
1,00 |
0,50 |
|||
Egészségügyi Szolgálat |
2018. január 01 |
2 |
2 |
|||||
Város és községgazdálkodás-intézmény |
2018. január 01 |
1 |
1,00 |
- |
||||
Város és községgazdálkodás-üzemeltetés |
2018. január 01 |
7,75 |
5 |
2,00 |
0,75 |
|||
Közfoglakoztatás |
2018. január 01 |
46 |
46,0 |
|||||
Összesen |
2018. január 01 |
126,5 |
47 |
2 |
0,75 |
6 |
1,75 |
46,0 |
15. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételei előirányzatok |
|||||||||||||
Önkormányzat működési támogatása |
31 368 300 |
31 368 300 |
31 368 300 |
31 368 300 |
31 368 300 |
31 368 300 |
31 368 300 |
31 368 300 |
31 368 300 |
31 368 300 |
31 368 300 |
31 368 174 |
376 419 474 |
Működési célú támogatások |
2 469 900 |
2 469 900 |
2 469 900 |
2 469 900 |
2 469 900 |
2 469 900 |
3 469 900 |
2 469 900 |
1 469 900 |
2 469 900 |
2 469 900 |
2 470 174 |
29 639 074 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
10 000 000 |
5 550 000 |
5 000 000 |
8 000 000 |
16 000 000 |
6 000 000 |
4 500 000 |
3 150 000 |
88 200 000 |
|||
Működési bevételek |
3 092 500 |
3 092 500 |
3 092 500 |
3 092 500 |
3 092 500 |
3 092 500 |
5 092 500 |
1 092 500 |
3 092 500 |
3 092 500 |
4 092 500 |
2 092 500 |
37 110 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Hitel felvétel |
|||||||||||||
Előző évi maradvány igénybevétele |
34 408 000 |
34 408 000 |
34 408 000 |
34 408 000 |
34 408 000 |
34 408 000 |
34 408 000 |
34 408 000 |
34 408 000 |
34 408 000 |
34 408 000 |
34 408 000 |
412 896 683 |
Bevételek összesen ( 2+3...+9) |
71 338 700 |
71 338 700 |
101 338 700 |
81 338 700 |
76 888 700 |
76 338 700 |
74 338 700 |
77 338 700 |
86 338 700 |
77 338 700 |
76 838 700 |
73 488 848 |
944 265 231 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
6 801 859 |
6 801 859 |
6 801 859 |
6 801 859 |
6 801 859 |
6 801 859 |
6 801 859 |
6 801 859 |
6 801 859 |
6 801 859 |
6 801 859 |
6 801 856 |
81 622 305 |
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a. |
1 044 467 |
1 044 467 |
1 044 467 |
1 044 467 |
1 044 467 |
1 044 467 |
1 044 467 |
1 044 467 |
1 044 467 |
1 044 467 |
1 044 473 |
1 044 467 |
12 533 610 |
Dologi jellegű kiadások |
6 772 506 |
6 772 506 |
6 772 506 |
6 772 506 |
6 771 613 |
6 824 292 |
6 772 506 |
6 721 613 |
6 772 506 |
6 772 506 |
6 772 506 |
6 772 507 |
81 270 073 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 347 000 |
2 347 000 |
2 347 000 |
2 347 000 |
2 347 000 |
2 347 000 |
2 347 000 |
2 347 000 |
2 347 000 |
2 347 000 |
2 347 000 |
2 347 000 |
28 164 000 |
Egyéb működési célú támogatások |
11 589 427 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
21 589 427 |
|||||||
Beruházások |
28 857 108 |
28 857 108 |
47 267 681 |
36 357 108 |
34 408 001 |
33 805 322 |
29 357 108 |
34 908 001 |
41 357 108 |
34 857 108 |
34 357 102 |
28 507 245 |
412 896 683 |
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
25 515 760 |
25 515 760 |
25 515 760 |
25 515 760 |
25 515 760 |
25 515 760 |
25 515 760 |
25 515 760 |
25 515 760 |
25 515 760 |
25 515 760 |
25 515 773 |
306 189 133 |
Hitel törlesztés |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen ( 12+13...+24) |
71 338 700 |
71 338 700 |
101 338 700 |
81 338 700 |
76 888 700 |
76 338 700 |
74 338 700 |
77 338 700 |
86 338 700 |
77 338 700 |
76 838 700 |
73 488 848 |
944 265 231 |
Egyenleg ( havi záró pénzállomány ( 12-24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 9/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2018.évi tervezett előirányzat |
2019.évi tervezett előirányzat |
2020.évi tervezett előirányzat |
2021.évi tervezett előirányzat |
---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
376 419 474 |
387 711 682 |
399 342 645 |
411 322 525 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29 639 074 |
30 528 217 |
31 444 033 |
32 387 322 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
88 200 000 |
90 845 912 |
93 571 198 |
96 378 241 |
-Vagyoni típusú adók/építmény, telek/ |
0 |
0 |
0 |
|
-Termékek és szolgáltatások adói/iparűzési adó |
55 000 000 |
56 649 945 |
58 349 387 |
60 099 810 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
1 441 999 |
1 485 257 |
1 529 813 |
Önkormányzat működési bevételei |
44 000 000 |
45 319 956 |
46 679 509 |
48 079 848 |
- ebből tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek |
538 258 548 |
554 405 766 |
571 037 385 |
588 167 935 |
Külső finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Belső finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
412 896 683 |
425 283 171 |
438 041 240 |
451 182 040 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
951 155 231 |
979 688 937 |
1 009 078 625 |
1 039 349 975 |
KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
280 808 658 |
289 232 637 |
297 909 327 |
306 846 309 |
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA |
52 252 297 |
53 819 814 |
55 434 354 |
57 097 329 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
143 299 716 |
147 598 564 |
152 026 374 |
156 587 013 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 164 000 |
29 008 892 |
29 879 130 |
30 775 474 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 589 427 |
22 237 088 |
22 904 179 |
23 591 281 |
Beruházások |
418 521 133 |
431 076 348 |
444 008 208 |
457 328 010 |
Felújítások |
6 520 000 |
6 715 593 |
6 917 055 |
7 124 559 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
951 155 231 |
979 688 937 |
1 009 078 625 |
1 039 349 975 |
Finanszírozási kiadások ( hitel visszafizetés) |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
951 155 231 |
979 688 937 |
1 009 078 625 |
1 039 349 975 |
Az önkormányzati rendeletet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 1. napjával.