Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete

2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás elfogadásáról

Hatályos: 2020. 07. 10

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete

2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás elfogadásáról

2020.07.10.

Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.114.315.173 Ft	Költségvetési bevétellel

1.528.768.177 Ft	Költségvetési kiadással
585.546.996 Ft	maradvánnyal

hagyja jóvá.

Ebből: Rákóczifalva Város Önkormányzata 576.967.202,- Ft

Közös Hivatal 303.820,- Ft

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 8.251.282,- Ft

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 24.692,- Ft

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott összevont kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat eredeti, módosított előirányzatok és teljesítések szerinti bontásban az 2., 3., 4., 4a., 4b., 4c. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 12a. és 12b. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4a, 4b és a 4c. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát 585.546.996,- Ft-ban a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 5. és 6. számú mellékletnek, valamint a mérlegben szereplő tételeken kívüli eszközöket a 13c. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat és intézményeinek beruházási és felújítási kiadásait a 13a. és 13b. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 5. és 6. mellékletekben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 3.076.316.187,- Ft-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 1.421.286.240,- Ft-ban fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat a korosított szállítói kötelezettségeket 60.594.934,- Ft összegben, részletezve a 7. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 98 főben hagyja jóvá, a 8. mellékletben részletezettek szerint.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat által a civil szervezeteknek juttatott támogatásokat 1.724.530,- Ft értékben, a 14. mellékletben részletezettek alapján elfogadja.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

	Rákóczifalva Város Önkormányzata 2019. évi bevételek és kidások összevont mérlege

										adatok Ft-ban
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	%	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	%
Inzézményi működési bevételek	B4	40 595 000	40 695 000	46 062 169	113%	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	282 047 190	340 185 846	321 434 044	94%
- Készletértékesítés bevétele	B401			1 310 020
- Intézményi tevékenység bevétele	B402	16 830 000	16 830 000	17 202 633	102%	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	K21	52 274 116	65 221 340	62 540 743	96%
- Közvetitett szolgáltatások	B403	3 000 000	3 000 000	3 595 576	120%
- Ellátási díjak	B405	8 944 882	8 944 882	9 739 480	109%	Készletbeszerzés	K31	8 999 000	14 618 250	12 840 755	88%
- Egyéb működési bevétel	B411	3 600 000	3 600 000	3 107 689	86%	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 651 087	10 077 821	8 457 769	84%
- Kiszámlázott Áfa	B406	6 870 118	6 870 118	9 214 221	134%
- Biztosító által fizetett kártérítés	B410			128 550
- ÁFA visszatérülések	B407	1 350 000	1 450 000	1 764 000	122%	Szolgáltatási kiadások	K33	90 037 107	258 973 385	190 882 264	74%
Közhatalmi bevételek	B36	88 900 000	91 400 000	98 715 362	108%	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 297 000	3 970 414	3 121 551	79%
- Magánszemélyek jövedelemadója	B31			445
- Vagyoni tip.adók (kommunális, építmény)	B36	21 800 000	21 800 000	21 009 247	96%	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 575 224	101 696 886	72 002 341	71%
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési, gépjármű)	B354	65 000 000	67 500 000	76 628 699	114%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 664 000	19 664 000	18 828 177	96%
- Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	B36	1 500 000	1 500 000	683 396	46%	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	K5	14 614 160	68 022 933	35 786 193	53%
- Talajterhelési díj	B36	600 000	600 000	393 575	66%			0	0	0
Központi költségvetésből kapott támogatás	B11	373 133 204	432 088 610	432 088 610	100%
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+16+22)		502 628 204	564 183 610	576 866 141	102%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		504 158 884	882 430 875	725 893 837	82%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	B5			2 206 572		Beruházások	K6	2 477 000	237 043 605	85 823 962	36%
Egyéb működési célú támogatások (MESZI,OEP)	B16	10 256 680	93 582 202	93 941 978	100%	Felújítások	K7	6 249 000	300 386 076	52 946 477	18%
Felhalmozási célú ÁFA bevétel						Rgyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (útalap)	B75			10 195
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B2	0	290 027 481	290 027 481	100%
Támogatás megtérülése	B72
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…29)		10 256 680	383 609 683	386 186 226	101%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		8 726 000	537 429 681	138 770 439	26%
Intézmény finanszírozás	B816	312 400 563	332 316 563	313 440 928	94%	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512			0
Előző évi maradvány	B8131		485 694 009	485 694 009	100%	CÉLTARTALÉK	K512	0	0	0
Likvid hitel	B811		337 036 227	337 036 227	100%	Likviditási célú hitelek	K911		337 036 227	337 036 227	100%
Következő évi megelőlegezett állami támogatás				15 091 642		Előző évi megelőlegezett állami támogatás	K914		13 626 746	13 626 746	100%
FiNANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (31+…34)		312 400 563	1 155 046 799	1 151 262 806	100%	Irányitó szervi támogatás	K915	312 400 563	332 316 563	313 440 928	94%
						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI		312 400 563	682 979 536	664 103 901	97%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+30+35)		825 285 447	2 102 840 092	2 114 315 173	101%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		825 285 447	2 102 840 092	1 528 768 177	73%

2. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalva Város Önkormányzata 2019. évi állami támogatása


			adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Rovat száma	*2019. évi eredeti előirányzat*	*2019. évi módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	B111	51 000	51 000	51 000	100
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	99 706 600	99 706 600	99 706 600	100
Önkormányzati feladatok támogatása	B111	23 555 260	23 555 260	23 555 260	100
ebből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	6 781 430	6 781 430	6 781 430	100
ebbő:lKözvilágítás fenntartásának támogatás	B111	9 344 000	9 344 000	9 344 000	100
ebből: Köztemető fenntartásával kacsolatos támogatás	B111	100 000	100 000	100 000	100
ebből: Közutak fenntartásának támogatása	B111	7 329 830	7 329 830	7 329 830	100
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	B111	14 677 200	14 677 200	14 677 200	100
Beszámítás a 1.1 kiegésztíés I.1 jogcímekhez kapcs. kiegészítés	B111	62 297 939	66 947 641	66 947 641	100
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	1 681 600	1 681 600	1 681 600	100
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	*201 969 599*	*206 619 301*	*206 619 301*	100
II. 1. Óvodapadagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
II. 1. (1) 1.Óvodapedagógusok elismert létszáma	B112	37 303 467	37 303 467	37 303 467	100
II. 1. (2) 1. Óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2. számú mell.szerint	B112	14 700 000	17 800 305	17 800 305	100
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónapra)	B112	18 214 583	18 214 583	18 214 583	100
II.1.(1) 2. Óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2. számú mell.szerint	B112	7 350 000	9 479 204	9 479 204	100
II.2. Óvoda működési támogatás
II.2(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát. ( 8 hónap)	B112	9 025 733	9 025 733	9 025 733	100
II.2(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát ( 4 hónap)	B112	4 512 867	4 512 867	4 512 867	100
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016 12.31 ig szerezték meg.	B112	793 400	793 400	793 400	100
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű m,esterpedagógus kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.	B112	1 593 700	1 593 700	1 593 700	100
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	B112	*93 493 750*	*98 723 259*	*98 723 259*	100
III.2. A települési Ömkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	29 664 000	29 664 000	29 664 000	100
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	B113	26 942 615	24 787 248	24 787 248	100
III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása	B113	16 264 000	16 264 000	16 264 000	100
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	10 678 615	8 523 248	8 523 248	100
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	B113	1 723 680	747 840	747 840	100
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	B113	4 419 000	4 419 000	4 419 000	100
III.7.a (1) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	B113	5 986 000	5 986 000	5 986 000	100
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	B113	2 357 000	2 057 000	2 057 000	100
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	B113	71 092 295	67 661 088	67 661 088	100
IV.I.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	B114	6 577 560	8 414 577	8 414 577	100
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	B114	6 577 560	8 414 577	8 414 577	100
Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		50 670 385	50 670 385	100
ebből: Kiegyenlítő bérrendezés			17 416 000	17 416 000	100
ebből: RÖT			5 254 385	5 254 385	100
ebből: Működésre			28 000 000	28 000 000	100
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatása	B11	*373 133 204*	*432 088 610*	*432 088 610*	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B16	9 376 680	88 010 985	88 010 985	109
ebből: Hulladékudvar támogatása			2 363 200	2 363 200	100
ebből: TB Alap működési támogatás (OEP)		9 376 680	9 505 700	9 505 700	100
ebből: Elk.állami pénzalaptól műk.tám.(Közfogl.)			25 554 246	25 554 246	115
ebből: Bursa Ösztöndíj visszautalása			75 000	75 000	100
ebből:Humán Szolg., Orvosi Rendelő			47 444 282	47 444 282	100
ebből: Szobor avatóünnepségre			2 000 000	2 000 000
ebből: Zöldítés			1 068 557	1 068 557	100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	382 509 884	520 099 595	520 099 595	102
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		222 698 624	222 698 624	100
ebből: Óvoda kieg.tám., Tűzoltószertár			200 000 000	200 000 000	100
ebből: Sportcsarnok hőszigetelés			19 917 624	19 917 624	100
ebből: Közművelődési érdekeltségnövelő tám.			2 781 000	2 781 000	100
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25		67 328 857	67 328 857	100
ebből: Humán Szolg.			12 768 857	12 768 857	100
ebből: Orvosi Rendelő			54 110 000	54 110 000	100
ebből: Rákóczi szobor			450 000	450 000	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		290 027 481	290 027 481	100

3. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez


Intézmény felhasználó megnevezése	Kiadás összesen				ebből
	Kiadás összesen				személyi kiadás				járulékok				dologi kiadások				szociális támogatások
	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	%
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde:	159 569 263	162 171 420	162 074 162	100	110 322 598	109 192 892	109 192 891	100	21 489 506	23 234 865	23 234 865	100	27 757 159	29 601 718	29 504 461	100
Varsány Köz. Ház és Könyvtár	51 713 000	68 834 743	47 692 858	69	16 495 000	22 087 000	21 592 154	98	3 351 000	4 361 000	3 983 994	91	23 141 000	32 960 743	20 719 669	63
Közös Hivatal	106 315 300	127 830 229	121 920 865	95	79 869 200	93 959 434	90 244 005	96	14 900 000	18 328 643	17 339 315	95	11 546 100	14 931 515	13 726 908	92
Önkormányzat	507 687 884	1 744 003 700	1 197 080 292	69	75 360 392	114 946 520	100 404 994	87	12 533 610	19 296 832	17 982 569	93	73 115 159	311 842 780	223 353 642	72	29 664 000	44 062 768	31 715 849	72
Mindösszesen:	825 285 447	2 102 840 092	1 528 768 177	73	###########	##########	##########	94	#########	#########	#########	96	135 559 418	###########	###########	74	29 664 000	44 062 768	#########	72
*Ebből:*
Maci gyűjtemény	2 980 000	3 053 600	3 052 377	100	1 830 000	1 832 000	1 831 267	100	350 000	350 100	350 097	100	800 000	871 500	871 013	100
Sport feladatok	12 920 000	15 610 000	15 608 885	100	2 400 000	2 472 000	2 471 485	100	520 000	526 000	525 707	100	10 000 000	12 612 000	12 611 693	100
Zánka	418 000	940 500	939 488	100		107 000	106 652	100		26 000	25 721	99	418 000	807 500	807 115	100
város és községgazdálkodás	26 000 000	25 755 500	25 754 333	100	17 000 000	17 570 000	17 569 970	100	3 000 000	3 409 000	3 408 193	100	6 000 000	4 776 500	4 776 170	100
Zöldterület fenntartás	6 781 430	4 802 400	4 802 001	100	1 800 000	1 816 000	1 815 666	100	400 000	344 500	344 228	100	4 581 430	2 641 900	2 641 835	100
Köztemető fenntartás	100 000	1 233 000	1 232 258	100									100 000	1 233 000	1 232 258	100

4. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

	Rákóczifalva Város Önkormányzat
	2019. évi
	bevételek és kiadások alakulása

					adatok Ft-ban
S.szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
1.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	36 278 000	36 278 000	41 698 023	114,9
2.	Készletértékesítés ellenértéke (búza, napraforgó, bárány)	B401			1 310 020
3.	Intézményi tevékenység bevétele	B402	15 730 000	15 730 000	16 135 772	102,6
4.	Közvetitett szolgáltatások	B403	3 000 000	3 000 000	3 595 576	119,9
5.	Tulajdonosi bevételek	B404
6.	Ellátási díjak	B405	7 200 000	7 200 000	8 551 449	118,8
7.	Kiszámlázott Áfa	B406	6 615 000	6 615 000	8 926 447	134,9
8.	Áfa visszatérítés	B407	133 000	133 000	0	0,0
9.	Biztosító által fizetett kártérítés (Rákóczi út 87. vízkár)	B410	0	0	90 200
10.	Egyéb működési bevételek	B411	3 600 000	3 600 000	3 088 559	85,8
11.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	B3	88 900 000	91 400 000	98 715 362	108,0
12.	Magánszemályek jövedelemadói	B31			445
13.	Vagyoni tipusú adók	B34	21 800 000	21 800 000	21 009 247	96,4
14.	Ebből:
15.	- Kommunális adó	B34	19 000 000	19 000 000	17 731 195	93,3
16.	- Építményadó	B34	2 800 000	2 800 000	3 278 052	117,1
17.	- Telekadó (hátralék)	B34	0	0
18.	Értékesítési és forgalmi adók		65 000 000	67 500 000	76 628 699	113,5
19.	Ebből:
20.	- Helyi iparűzési adó	B351	55 000 000	57 500 000	64 636 753	112,4
21.	- Gépjárműadó	B354	10 000 000	10 000 000	11 991 946	119,9
22.
23.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 100 000	2 100 000	1 076 971	51,3
24.	Különféle pótlékok, bírságok	B36	1 500 000	1 500 000	683 396	45,6
25.	Talajterhelési díj	B36	600 000	600 000	393 575	65,6
26.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	B5	0	0	2 206 572
27.	Immateriális javak értékesítése (Közvilágítás terve)	B51			900 000
28.	Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	B52			0
29.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (gépkocsi, számítógép)	B53			1 306 572
30.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	B11	373 133 204	432 088 610	432 088 610	100,0
31.	Települési önkomrányzatokat megillető működési támogatások	B111	201 969 599	206 619 301	206 619 301	100,0
32.	Települési önkormányzatok egyes köznev. Felad.ell.	B112	93 493 750	98 723 259	98 723 259	100,0
33.	Települési önkorm. szoc.gyermj., és gyermekétk. f. t.	B113	71 092 295	67 661 088	67 661 088	100,0
34.	Települési önkorm. Kultutális feladatok támgatása	B114	6 577 560	8 414 577	8 414 577	100,0
35.	Működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogat	B115		50 670 385	50 670 385	100,0
36.	Elszámolásból származó bevételek	B116
37.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-BELÜL	B16	9 376 680	88 010 985	88 010 985	100,0
38.	Egyéb működési célú tám. ÁH-belül	B16		3 506 757	3 506 757	100,0
39.	EU-s programokra (Humán Szolg.,Orvosi rendelő)	B16/6		47 444 282	47 444 282	100,0
40.	TB pénzügyi Alaptól (OEP)	B16/4	9 376 680	9 505 700	9 505 700	100,0
41.	Elkülönített állami pénzalap (Mügyi Kp.+Bethlen G.Alap)	B16/5		27 554 246	27 554 246	100,0
42.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-BELÜL	B2	0	290 027 481	290 027 481	100,0
43.	Ebből:
44.	-Óvoda kiegészítő támogatás	B21		100 000 000	100 000 000	100,0
45.	- Sportcsarnok hőszigetelés	B21		19 917 624	19 917 624	100,0
46.	- Tűzoltószertár	B21		100 000 000	100 000 000	100,0
47.	- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	B21		2 781 000	2 781 000	100,0
48.	- Eu-s programokra Humán Szolg. Fejlesztés	B25		12 768 857	12 768 857	100,0
49.	- Orvosi Rendelő	B25		54 110 000	54 110 000	100,0
50.	- II. Rákóczi Ferenc egészalakos szoborra	B25		450 000	450 000	100,0
51.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT BEVÉTELEK (útalap)	B75			10 195
52.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*		507 687 884	937 805 076	952 757 228	101,6
53.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	806 198 624	821 290 266	101,9
54.	Likvid célú hitelek	B8112		337 036 227	337 036 227	100,0
55.	Egyéb belső fínanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	B1
56.	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY	B8131		469 162 397	469 162 397	100,0
57.	Megelőlegezett állami támogatás				15 091 642
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		507 687 884	1 744 003 700	1 774 047 494	101,7
	Költségvetési kiadások
Sor sz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	F
1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	52 312 864	79 331 452	67 016 593	84%
2.	Céljuttatás	K1103	0
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104		1 294 950	1 294 925	100%
4.	Végkielégítés	K1105	0
5.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 474 830	1 704 830	1 298 534	76%
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	281 568	281 568	134 101	48%
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	214 000	214 000	0	0%
8.	Szoc. tám., egyéb személyi jutt.	K1112
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	0	3 181 400	3 181 394	100%
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 283 262	86 008 200	72 925 547	85%
11.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 597 130	18 597 130	17 138 282	92%
12.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 900 000	5 934 840	5 934 840	100%
13.	Külső személyi juttatások	K123	580 000	4 406 350	4 406 325	100%
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	75 360 392	114 946 520	100 404 994	87%
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 533 610	19 296 832	17 982 569	93%
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	276 000	261 000	107 686	41%
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 047 000	8 226 220	7 285 265	89%
18.	Informatikai szolgáltatások	K321	2 600 000	2 606 948	2 367 644	91%
19.	Kommunikációs szolg	K322	1 600 000	3 327 000	3 013 133	91%
20.	Közüzemi díjak	K331	14 450 000	22 924 311	17 118 953	75%
21.	Vásárolt élelmezés	K332	19 000 000	19 000 000	17 943 607	94%
22.	Bérleti és lízing díjak	K333	664 000	3 601 300	3 240 915	90%
23.	Karbantartás és kisjavítás	K334	5 500 000	17 286 900	12 950 385	75%
24.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	3 330 671	1 844 141	55%
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 557 000	86 225 754	65 537 327	76%
26.	Egyéb szolgáltatások	K337	6 500 000	55 534 283	28 697 406	52%
27	Szolgáltatások	K33	49 671 000	207 903 219	147 332 734
28.	Kiküldetés kiadásai	K341	500 000	300 000	0	0%
29.	Reklám- és propaganda ktg.	K342		3 034 680	2 876 680	95%
30.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	13 863 000	51 130 816	37 525 621	73%
31.	Fizetendő Áfa (FAD)	K352		29 279 000	18 503 000	63%
32.	Kamatkiadások	K353	444 159	1 084 700	1 056 264	97%
33.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	500 000	500 000	0	0%
34.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 614 000	4 189 197	3 285 615	78%
35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 421 159	86 183 713	60 370 500	70%
36.	Dologi kiadások	K3	73 115 159	311 842 780	223 353 642	72%
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K48	19 664 000	19 664 000	18 828 177	96%
38.	Helyi Önk. előző évi elsz-ból kiadás	K502	4 614 160	5 147 895	5 147 895	100%
39.	ÁHT-n belüli műk. célú pe. Átadás (Bursa, Kistérs.)	K506	10 000 000	52 555 038	24 398 768	46%
40.	Egyéb működési célú támogatás (EFOP, civilek)	K512	0	10 320 000	6 239 530	60%
41.	Tartalékok	K513			0
42.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 614 160	68 022 933	35 786 193	53%
43.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6		233 114 023	84 167 180	36%
44.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7		294 137 076	52 453 636	18%
45.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8			0
46.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése	K911		337 036 227	337 036 227	100%
47.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		13 626 746	13 626 746	100%
48.	Intézmény finanszírozás	K915/2	312 400 563	332 316 563	313 440 928	94%
49.	Közös Önkormányzati Hivatal		105 435 300	122 851 300	117 326 695	96%
50.	Varsány közösségi Ház és Könyvtár		50 613 000	50 613 000	37 298 724	74%
51.	Virágoskert Óvoda és Bölcsöde		156 352 263	158 852 263	158 815 509	100%
52.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	507 687 884	1 744 003 700	1 197 080 292	69%

4.a.. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi intézményi bevételek és kiadások


*Sor sz.*	*Bevételek*	rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
A	B	C	D	F	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	880 000	4 964 113	4 872 203	98%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	880 000	4 964 113	4 872 203	98%
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404	0
6.	Ellátási díjak	B405	0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
9.	Kamatbevételek	B408	0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0		10 971
12.	Működési bevételek (=3+…+11)	B4	0	0	10 971
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1	0	14 816	14 816	100%
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	105 435 300	122 851 300	117 326 695	96%
17.	Finanszírozási bevétel	B8	105 435 300	122 866 116	117 341 511	96%
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	106 315 300	127 830 229	122 224 685	96%

*Sor sz.*	*Kiadások*	rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
A	B	C	D	F	F	G
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	69 938 200	77 543 303	77 274 597	100%
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 350 000	330 000	0	0%
3.	Céljuttatás, prémium	K1103	0	1 830 000	1 825 928	100%
4.	Helyettesítési díj	K1104	0	1 637 700	1 594 324	97%
5.	Jubileumi jutalom	K1106
6.	Béren kívüli juttatások	K1107	5 992 000	4 871 321	3 288 331	68%
7.	Ruházati költségtérítés	K1108	80 000	80 000	0	0%
8.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 078 000	1 078 000	585 513	54%
9.	Egyéb költségtérítések	K1110	856 000	856 000	66 368	8%
10.	Lakhatási támogatás	K1111		0	0
11.	Szociális támogatás	K1112	200 000	40 000	40 000	100%
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111		2 249 677	2 249 670	100%
13.	Foglalkoztatottak személyi jutatásai	K11	79 494 200	90 516 001	86 924 731	96%
14.	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszonyban	K122		433 000	432 903	100%
15.	Egyéb külső személyi juttatás	K123		3 010 433	2 886 371	96%
16.	Külső személyi juttatások	K12	375 000	3 443 433	3 319 274	96%
17.	Személyi juttatások összesen:	K1	79 869 200	93 959 434	90 244 005	96%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 900 000	18 328 643	17 339 315	95%
19.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	240 000	249 429	249 429	100%
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 379 700	766 519	766 519	100%
21.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	816 000	3 514 786	2 514 786	72%
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	94 000	93 919	100%
23.	Közüzemi díjak	K331	3 260 000	3 781 381	3 781 381	100%
24.	Bérleti és lízingdíjak	K333		144 000	143 622	100%
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	93 000	11 675	11 675	100%
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	2 254 600	1 052 279	1 052 279	100%
27.	Egyéb szolgáltatások	K337	688 000	2 423 820	2 423 820	100%
28.	Szolgáltatások	K33	6 295 600	7 413 155	7 412 777
29.	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	68 734	68 734	100%
30.	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	0	0
31.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 034 800	2 495 306	2 291 158	92%
32.	Egyéb dologi kiadások	K355	380 000	329 586	329 586	100%
33.	Dologi kiadások összesen	K3	11 546 100	14 931 515	13 726 908	92%
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
35.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
36.	Immateriális javak beszerzése	K61		70 464	70 464	100%
37.	Informatikai eszközök beszerzése	K63		292 480	292 480	100%
38.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		117 870	117 870	100%
39.	Beruházási célú Áfa			129 823	129 823	100%
40.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6		610 637	610 637	100%
41.	Ingatlan felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7
42.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0
43.	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 315 300	127 830 229	121 920 865	95%

4.b.. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár
2019. évi intézményi kiadások és bevételek


*Sor sz.*	*Bevételek*	rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		607 104	1 058 790	174%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	1 066 861	97%
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
5.	Tulajdonosi bevételek	B404
6.	Ellátási díjak	B405
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
9.	Kamatbevételek	B408
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
11.	Egyéb működési bevételek	B411			5126
12.	Működési bevételek (=3+…+11)	B4	1 100 000	1 100 000	1 071 987	97%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		16 514 639	16 514 639	100%
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	50 613 000	50 613 000	37 298 724	74%
17.	Finanszírozási bevétel	B8	50 613 000	67 127 639	53 813 363	80%
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	51 713 000	68 834 743	55 944 140	81%

*Sor sz.*	*Kiadások*	rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	15 025 000	16 849 984	16 849 984	100%
2.	Normatív jutalmak	K1102
3.	Jubileumi jutalom	K1106
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	750 000	736 882	98%
5.	Ruházati költségtérítés	K1108
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	60 000	55 680	93%
8.	Lakhatási támogatás	K1111
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		676 396	676 393	100%
10.	Foglalkoztatottak személyi jutatásai	K11	15 835 000	18 336 380	18 318 939	100%
11.	Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját dolg.	K122		1 920 060	1 920 056	100%
12.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	660 000	1 830 560	1 353 159	74%
14.	Külső személyi juttatások	K12	660 000	3 750 620	3 273 215	87%
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	16 495 000	22 087 000	21 592 154	98%
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 351 000	4 361 000	3 983 994	91%
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 935 000	2 931 000	2 413 724	82%
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	595 000	575 000	409 050	71%
19.	Informatikai szolgáltatás	K321	228 000	228 000	161 200	71%
20.	Közüzemi díjak	K331	3 770 000	3 899 067	2 532 986	65%
21.	Bérleti és lízingdíjak	K333		32 000	30 000	94%
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	496 000	496 000	351 617	71%
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	9 634 000	15 628 083	9 751 724	62%
24.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 265 000	1 815 000	1 776 678	98%
25.	Szolgáltatások	K33	15 165 000	21 870 150	14 443 005	66%
26.	Kiküldetések kiadások	K341	387 000	387 000	0	0%
27.	Reklám és propaganda	K342	0	180 000	176 137	98%
28.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	4 506 000	6 464 593	2 913 995	45%
29.	Egyéb dologi kiadások	K355	325 000	325 000	202 558	62%
30.	Dologi kiadások összesen	K3	23 141 000	32 960 743	35 162 674	107%
31.	Informatikai eszközök beszerzése -	K63	450 000	450 000	17 245	4%
32.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 500 000	2 051 000	843 543	41%
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	527 000	676 000	43 412	6%
34.	*Beruházási kiadások ÁFÁ-val*	K6	2 477 000	3 177 000	904 200	28%
35.	Ingatlanok felújítása	K71	4 920 000	4 920 000	388 064	8%
36.	Ingatlan felújítás Áfa	K74	1 329 000	1 329 000	104 777	8%
37.	*Felújítási kiadások ÁFÁ-val*	K7	6 249 000	6 249 000	492 841	8%
38.	Költségvetési kiadások	K1-K8	51 713 000	68 834 743	62 135 863	90%

4.c.. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2019. évi intézményi kiadások és bevételek


*Sor sz.*	*Bevételek*	rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
	A	B	C	E	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
5.	Tulajdonosi bevételek	B404
6.	Ellátási díjak	B405	1 744 882	1 744 882	1 188 031	68%
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	255 118	255 118	287 774	113%
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 217 000	1 317 000	1 764 000	134%
9.	Kamatbevételek	B408
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
11.	Biztosító által fizetett kártérítés	K410			38 350
12.	Egyéb működési bevételek	B411			3 033
13.	Működési bevételek (=3+…+11)	B4	3 217 000	3 317 000	3 281 188	99%
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		2 157	2 157	100%
17.	Intézmény finanszírozás	B816/2	156 352 263	158 852 263	158 815 509	100%
18.	Finanszírozási bevétel	B8	156 352 263	158 854 420	158 817 666	100%
19.	Költségvetési bevételek	B1-B8	159 569 263	162 171 420	162 098 854	100%

*Sor sz.*	*Kiadások*	rovat szám	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
	A	B	C	E	E
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	102 341 573	101 391 201	101 391 201	100%
2.	Normatív jutalmak	K1102
3.	Jubileumi jutalom	K1106	2 027 625	2 027 625	2 027 625	100%
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	4 464 000	4 124 006	4 124 006	100%
5.	Ruházati költségtérítés	K1108
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 440 000	901 181	901 181	100%
7.	Egyéb költségtérítések	K1110		271 405	271 405	100%
8.	Egyéb személyi jutt.	K1111
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatásai	K1113		415 060	415 059	100%
10.	Foglalkoztatottak személyi jutatásai	K11	110 273 198	109 130 478	109 130 477	100%
11.	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai	K122
12.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	49 400	62 414	62 414	100%
13.	Külső személyi juttatások	K12	49 400	62 414	62 414	100%
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	110 322 598	109 192 892	109 192 891	100%
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 489 506	23 234 865	23 234 865	100%
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	266 300	162 855	162 855	100%
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 260 000	1 446 227	1 446 227	100%
18.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	120 000	285 942	285 942	100%
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322		21 145	21 145	100%
20.	Közüzemi díjak	K331	4 249 600	4 345 917	4 257 835	98%
21.	Vásárolt élelmezés	K332	12 246 496	15 291 131	15 291 131	100%
22.	Karbantartás	K334	476 098	166 913	166 913	100%
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 757 500	1 440 000	1 440 000	100%
24.	Egyéb szolgáltatás	K337	362 900	542 900	537 869	99%
25.	Szolgáltatások	K33	19 092 594	21 786 861	21 693 748	100%
26.	Kiküldetések kiadásai	K341	110 000	0	0
27.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	5 908 265	5 794 587	5 794 587	100%
28.	Egyéb dologi kiadások	K355		104 101	99 957	96%
29.	Dologi kiadások összesen	K3	27 757 159	29 601 718	29 504 461	100%
30.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	0	141 945	141 945	100%
31.	Informatikai eszközök beszerzése	K63		21 024	21 024
32.	Egyéb tárgyi eszözök beszerzése	K64		90 745	90 745	100%
33.	Beruházási kiadások Áfa	K67		30 176	30 176	100%
34.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7			0
35.	Egyéb tárgyi eszözök felújítása	K73			0
36.	Felújítási célú kiadások Áfa	K74			0
37.	Felhalmozási célú támogatások	K8
38.	Költségvetési kiadások	K1-K8	159 569 263	162 171 420	162 074 162	100%

5. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019. év


												adatok Ft-ban
		Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal		Varsány Közösségi Ház és Könyvtár		Virágoskert Óvoda és Bőlcsöde		Összesen
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	állományi érték			állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték
A	B	C	D	E	C	D	C	D	C	D	C	D
I. Immateriális javak	01.	77 772 758	11 313 234		2 833 586		1 735 839	58 452	924 900		83 267 083	11 371 686
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 956 891 022	1 391 265 866		87 116 200	68 369 539	110 766 285	66 977 514	58 832 365	30 724 771	2 213 605 872	1 557 337 690
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 771 952 423	1 257 823 288		78 081 378	67 846 027	93 187 936	64 938 148	56 961 236	30 678 777	2 000 182 973	1 421 286 240
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 771 952 423	1 257 823 288		78 081 378	67 846 027	93 187 936	64 938 148	56 961 236	30 678 777	2 000 182 973	1 421 286 240
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	95 645 228	44 149 207		9 034 822	523 512	17 578 349	2 039 366	1 871 129	45 994	124 129 528	46 758 079
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	95 645 228	44 149 207		9 034 822	523 512	17 578 349	2 039 366	1 871 129	45 994	124 129 528	46 758 079
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	820 000	820 000								820 000	820 000
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	820 000	820 000								820 000	820 000
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	88 473 371	88 473 371								88 473 371	88 473 371
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítás	21.	88 473 371	88 473 371								88 473 371	88 473 371
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 614 271 179	840 423 392								1 614 271 179	840 423 392
ebből: immateriális javak		3 573 150	1 665 968								3 573 150	1 665 968
ebből: tárgyi eszközök		1 610 698 029	838 757 424								1 610 698 029	838 757 424
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 648 934 959	2 243 002 492		89 949 786	68 369 539	112 502 124	67 035 966	59 757 265	30 724 771	3 911 144 134	2 409 132 768
I. Készletek (növendék-, hízó és egyéb állatok)	46.	1 427 310	1 427 310								1 427 310	1 427 310
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 427 310	1 427 310								1 427 310	1 427 310
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.
III. Forintszámlák	51.	620 492 308	620 492 308		513 910	513 910	8 291 569	8 291 569	450 067	450 067	629 747 854	525 535 157
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	620 492 308	620 492 308		513 910	513 910	8 291 569	8 291 569	450 067	450 067	629 747 854	525 535 157
I. Költségvetési évben esedékes követelések (adók, ellátási díjak, áfa)	54.	23 670 323	23 670 323								23 670 323	23 670 323
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (ellátási díjak,bérl.díj, közv.szolg.+Áfa, Áfa visszatérítés))	55.	10 115 831	10 115 831				6 000	6 000	658 000	658 000	10 779 831	10 779 831
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (Forgótőke, fizetési előleg, azonosítás alatt álló tételek)	56.	413 000	413 000		188 333	188 333					601 333	601 333
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	34 199 154	34 199 154		188 333	188 333	6 000	6 000	658 000	658 000	35 051 487	35 051 487
I. Más előzetesen felszámított Áfa	58.								559 000	559 000	559 000	559 000
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.								559 000	559 000	559 000	559 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	89 272	89 272		240 353	240 353	68 143	68 143			397 768	397 768
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 305 143 003	2 899 210 536		90 892 382	69 312 135	120 867 836	75 401 678	61 424 332	32 391 838	4 578 327 553	3 076 316 187

6. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2019. év

						adatok Ft-ban
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Varsány Közösségi Ház	Virágoskert óvoda	Összesen
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*	*állományi* *érték*	*állományi* *érték*	*állományi* *érték*	*állományi* *érték*
A	B	C	D	E	F	G
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 151 230 000	12 131 372	64 466 994	32 452 890	2 260 281 256
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-41 729 187	20 596 655	76 671	-741 905	-21 797 766
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	38 125 000	415 287		765 952	39 306 239
IV. Felhalmozott eredmény	04.	490 724 878	28 164 596	17 880 115	-12 671 538	524 098 051
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-149 277 654	58 691	-8 974 401	1 944 409	-156 248 955
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	2 489 073 037	61 366 601	73 449 379	21 749 808	2 645 638 825
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (szállítók, állami megelőlegezés))	09.	86 462 576	10 000	47 615	123 781	86 643 972
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (mást megillető bevétel)	10.	33 484 705				33 484 705
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	119 947 281	10 000	47 615	123 781	120 128 677
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	290 190 218	7 935 534	1 904 684	10 518 249	310 548 685
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 899 210 536	69 312 135	75 401 678	32 391 838	3 076 316 187

7. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Korosított szállítói kötelezettségek
2019. december 31- én
Rákóczifalva Város Önkormányzata
Sorszám	Szállító	Számla száma	Nettó	ÁFA	Bruttó	Le nem járt tartozás	Határidőn túli tartozás 1-90 nap közötti	Határidőn túli tartozás 90 napnál régebbi	Fizetési határidő
1.	NHSZ Szolnok Kft.	194217	1 973 742 Ft	532 910 Ft	2 506 652 Ft			2 506 652 Ft	2015.11.12
2.	NHSZ Szolnok Kft.	240835	1 973 742 Ft	532 910 Ft	2 506 652 Ft			2 506 652 Ft	2015.12.04
3.	NHSZ Szolnok Kft.	244283	1 973 742 Ft	532 910 Ft	2 506 652 Ft			2 506 652 Ft	2016.01.10
4.	NHSZ Szolnok Kft.	246762	1 973 742 Ft	532 910 Ft	2 506 652 Ft			2 506 652 Ft	2016.02.10
5.	NHSZ Szolnok Kft.	336816	5 921 226 Ft	1 598 731 Ft	7 519 957 Ft			7 519 957 Ft	2016.07.31
6.	NHSZ Szolnok Kft.	475949	3 073 416 Ft	829 824 Ft	3 903 240 Ft			3 903 240 Ft	2017.02.24
7.	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	BKT/2019/50	2 358 517 Ft		2 358 517 Ft			2 358 517 Ft	2019.04.15
8.	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	BKT/2019/170	2 358 517 Ft		2 358 517 Ft			2 358 517 Ft	2019.08.15
9.	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	BKT/2019/200	2 358 517 Ft		2 358 517 Ft			2 358 517 Ft	2019.09.15
10.	Római Katolikus Plébánia	AI8SA1 548416	150 000 Ft		150 000 Ft			150 000 Ft	2019.09.27
11.	R+K 2000 Kft.	SZA00028/2019	4 158 650 Ft	1 122 835 Ft	5 281 485 Ft			5 281 485 Ft	2019.09.28
12.	Szol-Garden Kft.	YZE4-SZ-1090120	75 000 Ft	20 250 Ft	95 250 Ft		95 250 Ft		2019.10.02
13.	Mediaworks Hungary Zrt.	36/2019/051286	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft		190 500 Ft		2019.10.10
14.	UPC Magyarország Kft.	WZ1174/2019	6 342 690 Ft	1 712 526 Ft	8 055 216 Ft		8 055 216 Ft		2019.10.12
15.	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	BKT/2019/255	2 358 517 Ft		2 358 517 Ft		2 358 517 Ft		2019.10.15
16.	R+K 2000 Kft.	SZA00031/2019	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft		127 000 Ft		2019.10.15
17.	R+K 2000 Kft.	SZA00032/2019	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft		127 000 Ft		2019.10.20
18.	ADACSA Kft.	ADA4-SZ-1498517	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft		45 720 Ft		2019.11.04
19.	D+V Team Kft.	IN4SA2318988	6 197 200 Ft		6 197 200 Ft		6 197 200 Ft		2019.11.07
20.	UPC Magyarország Kft.	1385191000537	115 000 Ft	31 050 Ft	146 050 Ft		146 050 Ft		2019.11.14
21.	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	BKT/2019/285	2 358 517 Ft		2 358 517 Ft		2 358 517 Ft		2019.11.15
22.	NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.	SZA00402/2019	303 325 Ft	81 898 Ft	385 223 Ft		385 223 Ft		2019.11.21
23.	Alanex Kft.	5817/2019	31 512 Ft	8 508 Ft	40 020 Ft		40 020 Ft		2019.12.07
24.	ADACSA Kft.	ADA4-SZ-1498607	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft		45 720 Ft		2019.12.10
25.	NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.	SZA00437/2019	303 325 Ft	81 898 Ft	385 223 Ft		385 223 Ft		2019.12.20
26.	Boros és Fiai Kft.	VSz-2019/01963	2 542 469 Ft	686 467 Ft	3 228 936 Ft		3 228 936 Ft		2019.12.25
27.	Liver08 Kft.	LIVER/2019/0277	217 440 Ft		217 440 Ft		217 440 Ft		2019.12.30
28.	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	KB/2019/1482	445 292 Ft	120 229 Ft	565 521 Ft		565 521 Ft		2019.12.31
29.	NHKV Zrt.	719206019	21 420 Ft	5 783 Ft	27 203 Ft	27 203 Ft			2020.01.04
30.	Mediaworks Hungary Zrt.	36/2019/051708	8 000 Ft	2 160 Ft	10 160 Ft	10 160 Ft			2020.01.10
31.	PR-Telecom Zrt.	2019/914648	5 442 Ft	322 Ft	5 764 Ft	5 764 Ft			2020.01.10
32.	NHSZ Zounok Zrt.	683910	149 750 Ft	40 433 Ft	190 183 Ft	190 183 Ft			2020.01.10
33.	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	BKT/2020/3	1 095 087 Ft		1 095 087 Ft	1 095 087 Ft			2020.01.15
34.	Tatár Pál	TZBSA9279539	16 000 Ft		16 000 Ft	16 000 Ft			2020.01.15
35.	NHKV Zrt.	719206022	21 420 Ft	5 783 Ft	27 203 Ft	27 203 Ft			2020.01.17
36.	Liver08 Kft.	LIVER/2019/0320	217 440 Ft		217 440 Ft	217 440 Ft			2020.01.30
37.	Veszprémi Tamás	YK2SA5091549	480 000 Ft		480 000 Ft	480 000 Ft			2020.04.05
Összesen:			52 000 657 Ft	8 594 277 Ft	60 594 934 Ft	2 069 040 Ft	24 569 053 Ft	33 956 841 Ft

8. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

			8. sz. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet hez

Intézmény/szakfeladat	Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám
		Szakmai létszám			Egyéb létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma
		Teljes munkaidős	Választott köztisztviselő	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Közfoglalkoztatottak létszáma
Közös Önkormányzati Hivatal	21,77	20		0,77	1		0
Igazgatási tevékenység	1	1
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	5	4			1		0
Maci gyűjtemény	1	1					0
Sport feladatok	1	1					0
Virágoskert Óvoda	27	26			1		0
Bölcsőde	4	3			1		0
Család- és nővédelem	2	2					0
Település üzemeltetés	8,25	7		1,25		-	0
Intézményi üzemeltetés	2	2
Közhasznú foglakoztatás	25						25
Összesen	98,02	67	0	2,02	4	0	25

9. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

		9. sz. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet hez

Rákóczifalva Város Önkormányzata és intézményeinek 2019. évi maradványkimutatása


					adatok Ft-ban
Megnevezés	Rákóczifalva Város Önkormányat	Közös Önkormányzati Hivatal	Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	Rákóczifalva Város Önkormányzat Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	952 757 228	4 883 174	2 130 777	3 281 188	963 052 367
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	532 976 391	121 920 865	47 692 858	162 074 162	864 664 276
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	419 780 837	-117 037 691	-45 562 081	-158 792 974	98 388 091
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	821 290 266	117 341 511	53 813 363	158 817 666	1 151 262 806
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	664 103 901	0	0	0	664 103 901
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	157 186 365	117 341 511	53 813 363	158 817 666	487 158 905
A) Alaptevékenység maradánya ( I.+ II.)	576 967 202	303 820	8 251 282	24 692	585 546 996
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0				0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0				0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0				0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0				0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0				0

10. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Összevont Eredménykimutatás 2019. évi zárszámadása

												adatok Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Varsány Közösségi Ház			Virágoskert Óvoda
Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	129 099 821		101 056 064	0		0	0		0	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	31 626 051		33 932 059	0		0	1 908 066		1 066 861	1 250 834		1 188 031
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 874		0	0		0	0		0	0		0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	160 733 746		134 988 123	0		0	1 908 066		1 066 861	1 250 834		1 188 031
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0	0		0	0		0	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0	0		0	0		0	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0		0	0		0	0		0	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	395 449 803		432 088 610	105 193 622		117 326 695	43 318 144		37 298 724	146 501 616		158 815 509
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	122 320 064		88 010 985	2 842 298		4 872 203	24 650 895		1 058 790	0		0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	246 817 973		9 510 052	0			2 438 435			0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	50 829 404		22 722 583	90 529		10 971	4 352		5 126	6 964		41 383
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	815 417 244		552 332 230	108 126 449		122 209 869	70 411 826		38 362 640	146 508 580		158 856 892
10 Anyagköltség	16 548 937		6 446 899	1 457 273		898 465	2 834 210		2 447 373	1 572 164		1 532 380
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 478 400		156 780 213	7 334 030		9 276 737	14 978 944		14 606 910	19 640 600		20 749 590
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0	0		0	0		0	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 959 876			0		0	0		0	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	118 987 213		163 227 112	8 791 303		10 175 202	17 813 154		17 054 283	21 212 764		22 281 970
14 Bérköltség	75 808 975		68 670 741	69 158 959		80 595 505	14 276 360		17 151 084	91 573 662		100 456 478
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 647 743		33 726 477	10 815 269		9 518 237	5 571 693		4 564 196	11 969 782		7 886 007
16 Bérjárulékok	20 435 202		17 561 302	16 173 494		17 258 733	3 951 551		3 971 585	24 458 463		22 649 536
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	137 891 920		119 958 520	96 147 722		107 372 475	23 799 604		25 686 865	128 001 907		130 992 021
VI Értékcsökkenési leírás	107 324 004		119 750 549	1 555 671		2 288 899	6 161 949		2 518 159	1 291 196		1 292 319
VII Egyéb ráfordítások	463 850 402		429 513 604	2 389 049		2 314 602	5 558 675		3 144 595	4 110 204		3 534 204
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	147 997 451		-145 129 432	-757 296		58 691	18 986 510		-8 974 401	-6 856 657		1 944 409
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0	0		0	0		0	0		0
18 Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszeml. bevételek, árfolyamnyereségek	0		0	0		0	0		0	0		0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok eredményszemlélető bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmányszemléletű bevételei

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0		0	0		0	0		0	0		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	565 057		1 056 264	0		0	0		0	0		0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
25a -ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0	0		0	0		0	0		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+25+26)	565 057		1 056 264	0		0	0		0	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-565 057		-1 056 264	0		0	0		0	0		0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	147 432 394	0	-146 185 696	-757 296	0	58 691	18 986 510	0	-8 974 401	-6 856 657	0	1 944 409

11. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalva Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2019. évben

Bevételi jogcím	Létszám (Fő)	Kedvezmények összege


I.Kommunális adó
- adómérséklés	0		0
- kor.eng.kedvezmény	0		0

II:Építményadó	0		0

III. Telekadó	0		0

III.Iparűzési adó
méltányossági törlés	0		0

IV.Gépjármű adó
méltányossági törlés	0	0

V.Pótlékok	0	0

Összesen:	0	0

12.a. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalva Város Önkormányzat részére leutalt fejlesztési és
működési támogatások
2019. év

*EU-s működési támogatások*
		adatok Ft-ban
Sszám	Megnevezés	Összeg
1.	EFOP Humán Szolg. Fejlesztése Rákócziújfafu térségében	47 572 139
EU-s működési támogatás összesen:		47 572 139


EU-s felhalmozási célú támogatások

1.	EFOP Humán Szolg. Fejlesztése Rákócziújfafu térségében	6 500 000
EU-us fejlesztési támogatás összesen:		6 500 000


Egyéb fejlesztési támogatások

1.	Óvoda kiegészítő támogatás	100 000 000
2.	Rákóczi szoborra	450 000
3.	Orvosi rendelő fejlesztés	54 110 000
4.	Tűzoltószertár	100 000 000
5.	Sportcsarnok hőszigetelés	19 917 624
Egyéb fejlesztési támogatások összesen:		274 477 624

Egyéb működési támogatások

1.	Hulladékudvar	2 363 200
2.	Órvosi rendelő	6 144 000
Egyéb működési támogatások összesen:		8 507 200


*TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:*		*337 056 963*

12.b. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2019.


	TOP-1.2.1-15-2016-00020 Tiszakanyar						TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027 Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése						TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00019 Rákóczifalva, a zöld város
Források	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő												0						0
- saját erőből központi támogatás												0						0
EU-s forrás		138 748 000				138 748 000		239 344 700				239 344 700		100 601 849				100 601 849
Társfinanszírozás												0						0
Hitel												0						0
Egyéb forrás					21 998 184	21 998 184				107 197 200	1 572 948	108 770 148					29 808 070	29 808 070
												0						0
Források összesen:	0	138 748 000			21 998 184	160 746 184	0	239 344 700	0	107 197 200		348 114 848	0	100 601 849	0		29 808 070	130 409 919

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű		304 161	3 649 932	2 428 631		6 382 724						0	0	0	451 200	2 048 800		2 500 000
Beruházások, beszerzések					139 896 159	139 896 159				67 893 751	249 616 151	317 509 902		0	0	0	120 049 785	120 049 785
Szolgáltatások igénybe vétele	727 564		5 350 769	3 148 000	2 981 703	12 208 036	4 826 000	4 422 250	7 237 853	917 381	13 201 462	30 604 946	1 079 500	0	6 883 549	0	1 160 600	9 123 649
						0						0						0
						0						0						0
						0						0						0
Összesen:	727 564	304 161	9 000 701	5 576 631	142 877 862	158 486 919	4 826 000	4 422 250	7 237 853	68 811 132	262 817 613	348 114 848	1 079 500	0	7 334 749			131 673 434
						2 259 265				BM támogatás és önerő
		A kivitelezés költség ennyivel kevesebb lett mint amit terveztünk



	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00023 Biztonságosabb közlekedés Rákóczifalván						TOP-4.1.1-15-2016-00024 Rákóczifalva orvosi rendelőjének fejlesztése						EFOP-1.5.2-16-2017-38 Humánszolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalu térségében
Források	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		62 002 704				62 002 704			60 254 000			60 254 000			102 079 139			102 079 139
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen:	0	62 002 704	0			62 002 704	0		60 254 000			60 254 000			102 079 139			102 079 139

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű			1 007 040	617 960		1 007 040				833 333	666 667	1 500 000			10 141 550	15 238 700	1 151 750	26 532 000
Beruházások, beszerzések			15 959 485	40 966 120		56 925 605					54 110 000	54 110 000			1 517 137	13 332 902		14 850 039
Szolgáltatások igénybe vétele	1 206 500	70 000	2 793 559			4 070 059	714 000			2 886 000	1 758 000	4 644 000				60 697 100		60 697 100
						0												0
						0												0
						0												0
Összesen:	1 206 500	70 000	19 760 084	41 584 080		62 002 704	714 000			2 886 000	56 534 667	60 254 000						102 079 139

13.a. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalva Város Önkormányzata
Intézményi befektetett eszközök listája 2019.

13.a. sz. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet hez

Befejezett beruházások
Beszerzés
Megnevezés	Bruttó (Ft)
Immateriális javak	3 414 897
MS Office programok	200 763
Telekegyesítés 606 és 607 HRsz. határrendezési terv	180 000
Energetiaki tanusítvány - Tűzoltószertár	25 000
Biztonságos közlekedés Rfalván tervezési feladatok	1 609 134
Orvosi rendelő átalakításának kiviteli terve	1 400 000
Ingatlanok	58 408 420
Jelzőlámpás kereszteződés, gyalogos és biciklis átkelők	45 598 530
Tűzoltószertár - Rákóczi út 85. HRSZ 1462	4 500 000
II. Rákóczi Ferenc egész alakos szobra	7 373 465
II. Rákóczi Ferenc egész alakos szobrának talpazata	650 000
Hulladékudvar-kerítés	286 425
Gépek, egyéb berendezések	6 856 459
Nagyértékű (Daewo Nexia, telefon alközpont, homokfúvó, ipari kompresszor)	1 046 412
Kisértékű (bojler, bútorok, hálózati eszközök, lábtenisz szett, görpálya elemei, vadkamera, villanypásztor, tárgyalószékek 125db)	5 810 047
Beszerzések összesen	68 679 776
Felújítások
Megnevezés	Bruttó (Ft)
Hivatal belső felújítása	32 984 640
KMB iroda felújítása	350 000
Sportpálya aszfaltburkolat bővítése, javítása	4 814 864
Felújítások összesen	38 149 504

Folyamatban lévő beruházások
Megnevezés	Bruttó (Ft)
Okostanterem	6 342 690
Samsung Galaxy S8 - KMB	125 976
Tűzoltószertár	2 285 000
Tiszakanyar tervek	2 500 000
Orvosi rendelő átalakítás	886 000
Piac és főtér átalakítás	3 354 645
Óvoda átalakítás	69 744 060
Zöld infrastruktúra	835 000
Macimúzeum felújításának belsőépítészeti terve	2 400 000
Folyamatban lévő beruházások összesen	88 473 371

13.b. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Intézményi befektetett eszközök listája 2019.

			13/b. sz. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet hez

Rákóczifalvai Közös Önkormányzatai Hivatal		Varsány Közösségi Ház és Könyvtár		Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
Befejezett beruházások		Befejezett beruházások		Befejezett beruházások
Beszerzés		Beszerzés		Beszerzés
Megnevezés	Bruttó (Ft)	Megnevezés	Bruttó (Ft)	Megnevezés	Bruttó (Ft)
Immateriális javak (Hivatal belső felújítás terve)	145 000	Immateriális javak (VKH fűtés terve)	0	Immateriális javak	0
Informatika kisértékű (szünetmentes, monitor)	292 480	Nagyértékű (hordozható kemence)	700 000	Nagyértékű	0
Kisértékű (aljegyzői irodabútor, mobiltel.)	117 870	Kisértékű (gyümölcsaszalók, zsúrkocsi, ponyva a kemencére, akváriumi világítás)	159 685	Kisértékű (szőnyegek, vasaló, párakapu, eszemélyi olvasó, hűtő)	121 757
Beszerzések összesen	555 350	Beszerzések összesen	859 685	Beszerzések összesen	121 757
Fellújítások		Felújítások		Felújítások
Megnevezés	Bruttó (Ft)	Megnevezés	Bruttó (Ft)	Megnevezés	Bruttó (Ft)
-	0	VKH: aula és színházterem villamos korszerűsítés	388 064	-	0
Felújítások összsen	0	Felújítások összesen	388 064	Felújítások összesen	0
Folyamatban lévő beruházások		Folyamatban lévő beruházások		Folyamatban lévő beruházások
Megnevezés	Bruttó (Ft)	Megnevezés	Bruttó (Ft)	Megnevezés	Bruttó (Ft)
		-	0	-	0
Folyamatban lévő beruházások összesen	0	Folyamatban lévő beruházások összesen	0	Folyamatban lévő beruházások összesen	0

13.c. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a Mérlegben szereplő tételeken kívül 2019. évben

		13.c. sz. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat						adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	Gépek, berend. felsz. járművek	Koncesszióba adott eszk.	Összesen
1.	"O"-ra leírt eszközök	60 462 923	0	27 834 224	33 805 582	122 102 729
2.	Ebből:
3.	használatban lévő kisértékű	853 228	0	13 186 404	0	14 039 632

Nyilvántartott kulturális javak:			Összeg (Ft)
1.	Mellszobor (II. Rákóczi szobor)		56 000
2.	56-os Emlékmű		300 000
3.	Hősök Parkja		20 333 388
4.	Egészalakos bronz szobor (II.Rákóczi szobor)		7 373 465
4.	Összesen:		28 062 853

Közös Önkormányzati Hivatal						adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	Gépek, berend. felsz. járművek	Koncesszióba adott eszk.	Összesen
1.	"O"-ra leírt eszközök	2 833 586	0	7 698 822		10 532 408
2.	Ebből:
3.	használatban lévő kisértékű	99 456	0	1 613 291	0	1 712 747


Varsány Közösségi Ház és Könyvtár						adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	Gépek, berend. felsz. járművek	Koncesszióba adott eszk.	Összesen
1.	"O"-ra leírt eszközök	1 575 839	2 474 523	14 736 306		18 786 668
2.	Ebből:
3.	használatban lévő kisértékű	0	0	11 718 000	0	11 718 000


Virágoskert Óvoda és Bölcsőde						adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	Gépek, berend. felsz. járművek	Koncesszióba adott eszk.	Összesen
1.	"O"-ra leírt eszközök	924 900	0	1 586 129		2 511 029
2.	Ebből:
3.	használatban lévő kisértékű	0	0	841 464	0	841 464

14. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Civil szervezeteknek juttatott támogatások 2019. évben

14. sz. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet hez

adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Rákóczifalvaiak és Elszármazottak Baráti Köre	120 000
2.	Kertbarátok Köre	120 000
3.	Rákóczifalvai Segítők Csoportja	120 000
4.	Rászorultakat Támogatók Egyesülete	150 000
5.	Rákóczifalvai Ifjúsági Szervezet	14 530
6.	Kuruc Hagyományőrző Egyesület	60 000
7.	Rákóczi Néptáncegyüttes	100 000
8.	Rákóczifalvai Szabad Strandot Támogatók Klubja	60 000
9.	Rákóczifalvai Férfi Kézilabda Klub	200 000
10.	Vöröskereszt Rákóczifalvai Csoportja	60 000
11.	R-14 Galambászok	60 000
12.	Rákóczi Dijákjaiért Alapítvány	60 000
13.	Rákóczifalva SE	60 000
14.	Rákóczifalva Tűzoltó Egyesület	60 000
15.	Varsány Vadásztársaság	60 000
16.	Belszervi Betegek Egyesülete	60 000
17.	Emberkék az Emberért Egyesület	60 000
18.	Rákóczifalvai Polgárőr Egyesület	120 000
19.	II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub	60 000
20.	Együtt Egymásért Rákóczi Klub	60 000
21.	Rákóczifalvai Polgárok Köre	60 000
22.	Összesen:	1 724 530