Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2024. 05. 30

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról1

Hatályos: 2023. 05. 27- 2024. 05. 30

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 8.090.391.191 Ft Összes bevétellel,

b) 5.639.990.465 Ft Költségvetési bevétellel,

c) 5.471.955.292 Ft Összes kiadással,

d) 5.389.875.862 Ft Költségvetési kiadással,

e) 2.618.435.899 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2., 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 6. melléklet szerint, a 2022. évi általános működési és ágazatai feladatok támogatásának elszámolását jogcímenként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2022. évi Európai Uniós projektjeiről készített kimutatást az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 9. melléklet, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 10. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét összesítve a 12. melléklet, intézményenként a 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. és 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményeinek 2022. évi maradványát és annak felhasználását a 21., 22., 23. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4. § (1) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a 25. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2021 és 2022 évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlegét a 26. melléklet alapján elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kimutatását a céljelleggel juttatott támogatásokról 28. melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évet érintő közvetett támogatásait a 29. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét 24.562.441.690 Ft mérlegfőösszeg értékben a 30. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a befektetett eszközeinek állományának alakulását az 31. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) Az Önkormányzat az engedélyezett költségvetési létszámkeretét és a tényleges létszám alakulását 2022. évben a 32. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzeszközváltozás levezetését a 33. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2022. évben kimutatást a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.

(6) A Képviselő testület az Önkormányzat vagyonmérlegében értékkel szereplő eszközökről és forrásokról készített vagyonkimutatást a 35. és 36. melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatásában nyilvántartott függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a 37. melléklet szerint elfogadja.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a 38. melléklet szerint tudomásul veszi.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2022. évi bevételeinek felhasználását a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek alakulását az 40. melléklet szerint tudomásul veszi.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2022. évi általános- és céltartalékainak előirányzatát a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vezetői által tett Vezetői nyilatkozatait a 42. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel

(2) Az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az intézmények vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Jogcímek

2022. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 308 444 292

1 631 033 787

1 631 033 787

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

417 097 916

417 097 916

417 097 916

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

424 747 880

433 935 940

433 935 940

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

283 707 659

364 385 833

364 385 833

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

137 185 748

132 828 705

132 828 705

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

45 705 089

46 153 089

46 153 089

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

0

236 632 304

236 632 304

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

665 195 278

1 180 879 074

1 148 112 250

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

7 500 295

7 500 295

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

665 195 278

1 173 378 779

1 140 611 955

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

0

0

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

28 455 032

148 563 735

144 200 697

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

520 382 000

535 932 782

515 128 894

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

72 713 106

106 752 144

106 528 205

2.5.5.

- EU-s támogatás

43 645 140

382 130 118

374 754 159

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

156 124 611

936 649 667

875 955 556

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

156 124 611

936 649 667

875 955 556

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

0

0

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

1 628 271

1 628 271

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

0

0

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

29 783 718

29 783 718

3.5.5.

- EU-s támogatás

156 124 611

905 237 678

844 543 567

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 136 500 000

1 068 697 346

1 131 879 026

4.1.

Helyi adók

1 128 000 000

1 060 197 346

1 117 278 990

4.1.1.

- Építményadó

63 000 000

63 000 000

62 861 881

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

72 000 000

72 000 000

70 769 912

4.1.3.

- Iparűzési adó

993 000 000

925 197 346

983 647 197

4.1.4.

- Termőföld bérbeadása miatti szja

0

0

0

4.2.

Idegenforgalmi adó

1 500 000

1 500 000

1 711 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)

7 000 000

7 000 000

12 889 036

4.3.1.

- Bírság, pótlék

5 000 000

5 000 000

10 116 364

4.3.2.

- Talajterhelési díj

2 000 000

2 000 000

2 772 672

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

721 529 193

701 287 218

740 291 841

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

6 385 000

6 385 000

5 449 046

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

210 285 964

248 960 434

262 671 042

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

6 222 995

4 480 811

4 481 307

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

13 353 000

16 253 000

16 351 784

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

190 709 969

228 226 623

241 837 951

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

21 762 800

29 210 800

31 994 445

5.4.

Tulajdonosi bevételek

244 798 256

155 740 047

159 740 629

5.5.

Ellátási díjak

76 213 375

75 607 798

75 524 382

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

139 858 622

128 672 993

130 076 764

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 654 476

13 414 476

2 027 000

5.8.

Kamatbevételek

0

23 591 220

37 945 897

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

18 570 700

19 704 450

34 862 636

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

98 730 000

98 730 000

92 602 866

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

98 730 000

98 730 000

92 524 047

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

78 819

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

0

0

0

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

0

0

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

0

0

0

6.4.4.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

36 000

19 825 704

19 888 243

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

17 106 613

17 106 613

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

36 000

2 719 091

2 781 630

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

260 000

374 896

226 896

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

260 000

260 000

102 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

114 896

124 896

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4 086 819 374

5 637 477 692

5 639 990 465

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 032 535 211

2 393 055 277

2 393 055 277

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 032 535 211

2 393 055 277

2 393 055 277

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

352 172 057

783 603 407

783 603 407

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 680 363 154

1 609 451 870

1 609 451 870

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

57 345 449

57 345 449

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

57 345 449

57 345 449

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2 032 535 211

2 450 400 726

2 450 400 726

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

6 119 354 585

8 087 878 418

8 090 391 191

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 925 903 488

4 748 888 576

4 052 070 359

1.1.

Személyi juttatások

1 847 889 064

2 077 037 967

2 008 250 281

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

259 446 787

281 268 161

269 148 569

1.3.

Dologi kiadások

1 511 422 599

1 994 066 786

1 402 797 155

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 273 000

45 273 000

38 521 935

1.5

Egyéb működési célú kiadások

261 872 038

351 242 662

333 352 419

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

111 562 312

119 062 607

119 062 607

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

15 809 726

38 437 110

20 954 747

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

13 620 745

13 620 745

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.5.7.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

134 500 000

180 122 200

179 714 320

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

2 087 845 765

2 783 581 701

1 337 805 503

2.1.

Beruházások

1 718 580 251

2 461 330 523

1 148 586 468

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

241 900 626

167 112 337

162 796 421

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 054 132 588

1 803 245 655

766 852 174

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

422 547 037

429 378 809

217 275 983

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

31 411 989

1 628 271

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

0

30 181 733

33 619

2.2.

Felújítások

361 750 714

314 736 378

186 219 035

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

7 514 800

7 514 800

3 000 000

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

600 000

600 000

0

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

0

0

0

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

6 914 800

6 914 800

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

35 935 000

473 328 711

3.1.

Működési tartalék

17 935 000

332 968 413

0

3.1.1.

- Általános tartalék

10 000 000

144 293 529

0

3.1.2.

- Céltartalék

7 935 000

188 674 884

0

3.2.

Felhalmozási tartalék

18 000 000

140 360 298

0

3.2.1.

- Általános tartalék

15 600 000

4 769 190

0

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

135 591 108

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

6 049 684 253

8 005 798 988

5 389 875 862

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

40 038 332

52 447 430

52 447 430

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

40 038 332

52 447 430

52 447 430

7.3..

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

69 670 332

82 079 430

82 079 430

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

6 119 354 585

8 087 878 418

5 471 955 292

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-1 962 864 879

-2 368 321 296

250 114 603

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

1 962 864 879

2 368 321 296

2 368 321 296

1.1.

Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)

2 032 535 211

2 450 400 726

2 450 400 726

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 19. sor)

352 172 057

840 948 856

840 948 856

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 28. sor)

1 680 363 154

1 609 451 870

1 609 451 870

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)

69 670 332

82 079 430

82 079 430

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 19. sor)

40 038 332

52 447 430

52 447 430

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

2. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 307 036 952

1 626 609 119

1 626 609 119

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

417 097 916

417 097 916

417 097 916

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

424 747 880

433 935 940

433 935 940

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

282 300 319

359 961 165

359 961 165

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

137 185 748

132 828 705

132 828 705

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

45 705 089

46 153 089

46 153 089

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

0

236 632 304

236 632 304

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

124 773 806

497 210 769

492 393 876

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

7 500 295

7 500 295

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

124 773 806

489 710 474

484 893 581

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

0

0

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

-1 331 760

0

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

62 399 000

62 399 000

64 203 300

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

43 979 666

72 733 504

72 151 965

2.5.5.

- EU-s támogatás

18 395 140

355 909 730

348 538 316

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

156 124 611

905 237 678

844 543 567

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

156 124 611

905 237 678

844 543 567

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

0

3.5.5.

- EU-s támogatás

156 124 611

905 237 678

844 543 567

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 136 500 000

1 068 697 346

1 131 879 026

4.1.

Helyi adók

1 128 000 000

1 060 197 346

1 117 278 990

4.1.1.

- Építményadó

63 000 000

63 000 000

62 861 881

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

72 000 000

72 000 000

70 769 912

4.1.3.

- Iparűzési adó

993 000 000

925 197 346

983 647 197

4.1.4

- Termőföld bérbeadás miatti szja

0

4.2.

Idegenforgalmi adó

1 500 000

1 500 000

1 711 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)

7 000 000

7 000 000

12 889 036

4.3.1.

- Bírság, pótlék

5 000 000

5 000 000

10 116 364

4.3.2.

- Talajterhelési díj

2 000 000

2 000 000

2 772 672

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

683 665 293

660 613 397

697 648 749

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

6 385 000

6 385 000

5 299 011

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

195 069 964

233 744 434

246 780 971

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

6 222 995

4 480 811

4 481 307

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

5 401 000

8 301 000

8 265 687

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

183 445 969

220 962 623

234 033 977

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

14 550 800

19 648 800

21 209 640

5.4.

Tulajdonosi bevételek

244 798 256

155 740 047

159 740 629

5.5.

Ellátási díjak

74 613 375

73 729 858

73 646 442

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

139 472 722

128 248 403

129 648 963

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 654 476

13 414 476

2 027 000

5.8.

Kamatbevételek

0

23 591 220

37 945 897

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

5 120 700

6 111 159

21 350 196

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

98 730 000

98 730 000

92 602 866

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

98 730 000

98 730 000

92 524 047

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

78 819

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

0

0

0

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

0

0

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

0

0

0

6.4.4.

- Felhalmozási célú áfa visszatérülés

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

36 000

1 429 091

1 581 630

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

36 000

1 429 091

1 581 630

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

260 000

374 896

226 896

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

260 000

260 000

102 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

114 896

124 896

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 507 126 662

4 858 902 296

4 887 485 729

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 013 442 845

2 362 350 496

2 362 350 496

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 013 442 845

2 362 350 496

2 362 350 496

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

333 079 691

752 898 626

752 898 626

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 680 363 154

1 609 451 870

1 609 451 870

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

57 345 449

57 345 449

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

57 345 449

57 345 449

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2 013 442 845

2 419 695 945

2 419 695 945

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

5 520 569 507

7 278 598 241

7 307 181 674

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 133 645 369

3 780 136 465

3 152 292 200

1.1.

Személyi juttatások

1 374 245 888

1 473 989 330

1 426 201 667

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

205 210 492

218 932 177

210 844 354

1.3.

Dologi kiadások

1 285 243 951

1 742 057 041

1 193 752 900

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 273 000

45 273 000

38 521 935

1.5

Egyéb működési célú kiadások

223 672 038

299 884 917

282 971 344

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

111 562 312

119 062 607

119 062 607

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 809 726

35 187 110

18 654 747

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

99 300 000

145 635 200

145 253 990

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

2 082 343 765

2 744 767 333

1 319 112 957

2.1.

Beruházások

1 713 678 251

2 423 116 155

1 133 891 727

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

236 998 626

160 707 973

149 763 570

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 054 132 588

1 803 245 655

766 852 174

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

422 547 037

429 378 809

217 275 983

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai

0

29 783 718

0

2.2.

Felújítások

361 750 714

314 736 378

182 221 230

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

6 914 800

6 914 800

3 000 000

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

6 914 800

6 914 800

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

25 600 000

469 594 240

0

3.1.

Működési tartalék

10 000 000

330 208 046

0

3.1.1.

- Általános tartalék

10 000 000

144 293 529

3.1.2.

- Céltartalék

185 914 517

3.2.

Felhalmozási tartalék

15 600 000

139 386 194

0

3.2.1.

- Általános tartalék

15 600 000

4 809 670

3.2.2.

- Céltartalék

134 576 524

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5 241 589 134

6 994 498 038

4 471 405 157

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

40 038 332

52 447 430

52 447 430

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

40 038 332

52 447 430

52 447 430

7.3.

Költségvetési szervek finanszírozása

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

69 670 332

82 079 430

82 079 430

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

5 311 259 466

7 076 577 468

4 553 484 587

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-1 734 462 472

-2 135 595 742

416 080 572

3. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 407 340

4 424 668

4 424 668

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 407 340

4 424 668

4 424 668

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

540 421 472

683 668 305

655 718 374

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

540 421 472

683 668 305

655 718 374

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

28 455 032

149 895 495

144 200 697

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

457 983 000

473 533 782

450 925 594

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

28 733 440

34 018 640

34 376 240

2.5.5.

- EU-s támogatás

25 250 000

26 220 388

26 215 843

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

31 411 989

31 411 989

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

31 411 989

31 411 989

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 628 271

1 628 271

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

29 783 718

29 783 718

3.5.5.

- EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Építményadó

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

4.1.3.

- Iparűzési adó

4.1.4.

- Termőföld bérbeadás miatti szja

4.3.

Idegenforgalmi adó

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

4.4.1.

- Bírság, pótlék

4.4.2.

- Talajterhelési díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

37 863 900

40 673 821

42 643 092

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

150 035

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 216 000

15 216 000

15 890 071

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

7 952 000

7 952 000

8 086 097

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

7 264 000

7 264 000

7 803 974

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 212 000

9 562 000

10 784 805

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 600 000

1 877 940

1 877 940

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

385 900

424 590

427 801

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

13 450 000

13 593 291

13 512 440

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

6.4.4.

- Felhalmozási célú áfa visszatérülés

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

18 396 613

18 306 613

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

17 106 613

17 106 613

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 290 000

1 200 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

579 692 712

778 575 396

752 504 736

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

19 092 366

30 704 781

30 704 781

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

19 092 366

30 704 781

30 704 781

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

19 092 366

30 704 781

30 704 781

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

19 092 366

30 704 781

30 704 781

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

598 785 078

809 280 177

783 209 517

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

792 258 119

968 752 111

899 778 159

1.1.

Személyi juttatások

473 643 176

603 048 637

582 048 614

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

54 236 295

62 335 984

58 304 215

1.3.

Dologi kiadások

226 178 648

252 009 745

209 044 255

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

38 200 000

51 357 745

50 381 075

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 000 000

3 250 000

2 300 000

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

13 620 745

13 620 745

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

35 200 000

34 487 000

34 460 330

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

5 502 000

38 814 368

18 692 546

2.1.

Beruházások

4 902 000

38 214 368

14 694 741

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

4 902 000

6 404 364

13 032 851

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

31 411 989

1 628 271

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

398 015

33 619

2.2.

Felújítások

3 997 805

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

600 000

600 000

0

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

600 000

600 000

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

10 335 000

3 734 471

0

3.1.

Működési tartalék

7 935 000

2 760 367

0

3.1.1.

- Általános tartalék

3.1.2.

- Céltartalék

7 935 000

2 760 367

3.2.

Felhalmozási tartalék

2 400 000

974 104

0

3.2.1.

- Általános tartalék

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

974 104

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

808 095 119

1 011 300 950

918 470 705

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Költségvetési szervek finanszírozása

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

0

0

0

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

808 095 119

1 011 300 950

918 470 705

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-228 402 407

-232 725 554

-165 965 969

4. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év(Önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 308 444 292

1 631 033 787

1 631 033 787

Személyi juttatások

1 847 889 064

2 077 037 967

2 008 250 281

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

665 195 278

1 180 879 074

1 148 112 250

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

259 446 787

281 268 161

269 148 569

3.

2.-ból EU-s támogatás

43 645 140

382 130 118

374 754 159

Dologi kiadások

1 511 422 599

1 994 066 786

1 402 797 155

4.

Közhatalmi bevételek

936 500 000

868 697 346

931 879 026

Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 273 000

45 273 000

38 521 935

5.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

36 000

19 825 704

19 888 243

Egyéb működési célú kiadások

261 872 038

351 242 662

333 352 419

6.

Egyéb működési bevételek

721 529 193

592 919 652

724 766 332

Működési tartalék

17 935 000

332 968 413

0

7.

- Általános tartalék

10 000 000

144 293 529

0

8.

- Céltartalék

7 935 000

188 674 884

0

9.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

3 631 704 763

4 293 355 563

4 455 679 638

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

3 943 838 488

5 081 856 989

4 052 070 359

10.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

352 172 057

783 603 407

783 603 407

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

11.

Költségvetési maradvány igénybevétele

352 172 057

783 603 407

783 603 407

Likviditási hitelek törlesztése

12.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

13.

Értékpapírok bevételei

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

57 345 449

57 345 449

Kölcsön törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

16.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Betét elhelyezése

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

40 038 332

52 447 430

52 447 430

18.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

352 172 057

840 948 856

840 948 856

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)

40 038 332

52 447 430

52 447 430

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)

3 983 876 820

5 134 304 419

5 296 628 494

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)

3 983 876 820

5 134 304 419

4 104 517 789

21.

Költségvetési hiány:

312 133 725

788 501 426

-

Költségvetési többlet:

-

-

403 609 279

22.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

1 192 110 705

5. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év(Önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

156 124 611

936 649 667

875 955 556

Beruházások

1 718 580 251

2 461 330 523

1 148 586 468

2.

- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

241 900 626

167 112 337

162 796 421

3.

- ebből: EU támogatások

156 124 611

905 237 678

844 543 567

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 054 132 588

1 803 245 655

766 852 174

4.

- ebből: Hazai támogatások

31 411 989

31 411 989

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

422 547 037

429 378 809

217 275 983

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

260 000

374 896

226 896

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

31 411 989

1 628 271

6.

Iparűzési adó

200 000 000

200 000 000

200 000 000

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

30 181 733

33 619

7.

Tárgyi eszközök értékesítése

98 730 000

98 730 000

92 602 866

Felújítások

361 750 714

314 736 378

186 219 035

8.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

108 367 566

15 525 509

Egyéb felhalmozási kiadások

7 514 800

7 514 800

3 000 000

9.

- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

108 367 566

15 525 509

Felhalmozási tartalék

18 000 000

140 360 298

0

10.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

- Általános tartalék

15 600 000

4 769 190

0

11.

- Részesedések értékesítése

- Céltartalék

2 400 000

135 591 108

0

12.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

13.

14.

15.

Költségvetési bevételek összesen:

455 114 611

1 344 122 129

1 184 310 827

Költségvetési kiadások összesen:

2 105 845 765

2 923 941 999

1 337 805 503

16.

Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22)

1 680 363 154

1 609 451 870

1 609 451 870

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

17.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 680 363 154

1 609 451 870

1 609 451 870

Hitelek törlesztése

18.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

19.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

20.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

21.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

22.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28)

Betét elhelyezése

23.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

24.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

25.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

26.

Értékpapírok kibocsátása

27.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

28.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)

1 680 363 154

1 609 451 870

1 609 451 870

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)

2 135 477 765

2 953 573 999

2 793 762 697

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

2 135 477 765

2 953 573 999

1 367 437 503

30.

Költségvetési hiány:

1 650 731 154

1 579 819 870

153 494 676

Költségvetési többlet:

-

-

-

31.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

1 426 325 194

6. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

(adatok forintban)

Sor-szám

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg

Eltérés (4+5)-3

1

2

3

4

5

6

1.

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

448 000

448 000

0

0

2.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

17 603 044

17 603 044

3.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

46 317 200

46 317 200

0

0

4.

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

68 255 504

68 255 504

0

0

5.

2022. évi bérintézkedések támogatása

103 026 733

103 542 784

0

516 051

Mindösszesen

235 650 481

236 166 532

0

516 051

7. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

(adatok forintban)

Jogcím

Folyósított állami támogatás (Ft)

Jogosult állami támogatás (Ft)

Eltérés visszafizetés (-) pótigény (+)

1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

409 922 223

409 922 223

0

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

235 152 445

235 152 445

0

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

33 115 320

33 115 320

0

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

51 520 000

51 520 000

0

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

33 828 208

33 828 208

0

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

55 763 100

55 763 100

0

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

543 150

543 150

0

1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

387 701 850

388 474 000

772 150

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

53 097 000

53 383 000

286 000

1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása

213 419 850

213 906 000

486 150

1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

6 048 000

6 048 000

0

1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 611 000

1 611 000

0

1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

113 526 000

113 526 000

0

1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

233 508 075

235 049 675

1 541 600

1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat

11 147 344

11 147 344

0

1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ

28 209 171

28 209 171

0

1.3.2.3.1. Szociális étkezés

16 816 880

16 477 830

-339 050

1.3.2.4.1. Szociális segítés

200 000

175 000

-25 000

1.3.2.4.2. Személyi gondozás

44 973 340

46 878 990

1 905 650

1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása

8 348 310

8 348 310

0

1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

3 042 640

3 042 640

0

1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma

10 496 970

10 496 970

0

1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása

37 473 000

37 473 000

0

1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

1 818 180

1 818 180

0

1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény

10 065 900

10 065 900

0

1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely

1 243 340

1 243 340

0

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

15 300 000

15 300 000

0

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

33 228 000

33 228 000

0

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

11 145 000

11 145 000

0

1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

128 230 965

128 512 725

281 760

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

43 467 600

43 882 740

415 140

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

82 824 909

82 824 909

0

1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása

1 938 456

1 805 076

-133 380

1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

45 705 089

45 705 089

0

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

45 705 089

45 705 089

0

Mindösszesen

1 205 068 202

1 207 663 712

2 595 510

8. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi Európai Uniós projektjei

Sor-
szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése

Támogatás összesen (Ft)

Saját erő (Ft)

Összes bevétel (Ft)

Támogatás intenzitása (%)

2022. évet megelőző támogatás (Ft)

2022. évi támogatás (Ft)

További években (Ft)

2022. évet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)

2022. évben kiadás pályázati forrásból (Ft)

További években kiadás pályázati forrásból (Ft)

2022. évet megelőző saját erő kiadása (Ft)

Saját erő 2022.év (Ft)

Saját erő további években (Ft)

Összes kiadás (Ft)

1.

TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a
Törökszentmiklósi Járásban

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

52 341 953

118 262

52 460 215

100

52 341 953

40 282 227

12 059 726

118 262

52 460 215

2.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2 078 703 956

8 990 770

2 087 694 726

93

1 972 035 520

104 574 696

2 093 740

1 972 035 520

104 574 696

2 093 740

1 850 960

6 574 500

565 310

2 087 694 726

3.

TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

94 549 870

0

94 549 870

100

90 073 370

4 476 500

90 018 554

2 435 346

2 095 970

94 549 870

4.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

25 894 555

694 347

26 588 902

100

25 894 555

25 894 555

0

119 596

574 751

0

26 588 902

5.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

25 894 555

1 200 357

27 094 912

100

25 894 555

25 894 555

119 596

1 080 761

0

27 094 912

6.

TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

140 678 000

213 104 727

353 782 727

100

140 678 000

0

1 497 000

139 181 000

0

3 968 421

209 136 306

353 782 727

7.

TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

343 328 665

343 328 665

100

293 246 443

50 082 222

4 625 000

120 553 186

218 150 479

343 328 665

8.

TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

208 265 438

7 525 922

215 791 360

100

199 121 245

9 144 193

7 021 650

105 127 336

96 116 452

281 600

412 550

6 831 772

215 791 360

9.

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

86 743 751

1 362 843

88 106 594

100

86 743 751

0

78 681 880

2 278 710

5 783 161

1 057 275

305 568

88 106 594

10.

TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

676 000 000

345 225 430

1 021 225 430

100

520 000 000

156 000 000

0

32 074 900

342 885 996

301 039 104

481 600

344 743 830

1 021 225 430

11.

TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítésesek és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

155 166 555

155 166 555

100

147 419 555

7 747 000

7 429 500

147 737 055

155 166 555

12.

TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

499 993 666

499 993 666

100

499 993 666

0

15 208 250

484 785 416

499 993 666

13.

TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

267 500 000

72 225 000

339 725 000

100

267 500 000

0

3 000 000

264 500 000

810 000

71 415 000

339 725 000

14.

TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300"

Nemzetgazdasági Minisztérium

Polgármesteri Hivatal

48 305 000

1 784

48 306 784

100

33 303 826

13 117 466

1 883 708

29 873 913

18 431 087

0

0

1 784

0

48 306 784

15.

TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300"

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ipolyi A. Művelődési Központ

55 000 000

0

55 000 000

100

30 000 000

25 000 000

0

26 427 194

27 940 579

632 227

55 000 000

16.

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák

900 000

564 480

1 464 480

75

0

278 988

621 012

0

300 000

600 000

0

152 000

412 480

1 464 480

17.

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 4 havi 75 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák

600 000

412 480

1 012 480

75

0

0

600 000

0

0

600 000

0

0

412 480

1 012 480

18.

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 6 havi 75 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák

600 000

376 320

976 320

75

0

150 000

450 000

0

150 000

450 000

0

76 000

300 320

976 320

19.

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák

678 000

804 560

1 482 560

50

0

169 500

508 500

0

169 500

508 500

0

169 500

635 060

1 482 560

20.

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák

587 600

669 864

1 257 464

50

0

146 900

440 700

0

146 900

440 700

0

146 900

522 964

1 257 464

21.

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 6 havi 75 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák

900 000

582 560

1 482 560

75

0

225 000

675 000

0

225 000

675 000

0

114 000

468 560

1 482 560

22.

GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program" 6 havi 50 % vállalkozások munkaerő támogatása

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje

550 000

1 368 993

1 918 993

50

304 545

245 455

0

304 545

245 455

0

679 637

689 356

0

1 918 993

Összesen

4 602 719 011

650 329 396

5 253 048 407

3 301 898 329

1 179 964 417

120 856 265

2 185 954 504

894 463 130

1 522 301 377

7 879 048

218 894 436

423 555 912

5 253 048 407

9. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadások beruházásonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzati sajáterő

Hazai támogatás

EU-s támogatás

Mindösszesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)

15 000 000

2 747 842

15 000 000

2 747 842

0

2.

Emlékműállítás

25 330 000

25 419 896

12 499 975

25 330 000

25 419 896

12 499 975

3.

Városháza udvar felújítás

92 186 394

98 156 042

98 156 042

92 186 394

98 156 042

98 156 042

4.

Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás)

4 000 000

4 000 000

0

0

5.

Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos)

5 500 000

0

5 500 000

0

0

6.

Pótkocsi vásárlás (közmunka)

800 000

800 000

800 000

800 000

0

7.

Ingatlanvásárlás (Óballai telek, Budai N. A. utca 5.)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0

8.

AOFK-1.1.1-21-2021-00014 azonosítószámú, „Futókör létesítése Törökszentmiklóson”

29 783 718

0

29 783 718

29 783 718

29 783 718

0

9.

Szennyvízszivattyú beszerzése (25 db)

1 800 000

1 800 000

1 700 000

1 800 000

1 800 000

1 700 000

10.

Óballai Közösségi Ház, Óballa, Fő utca 5. (telephely, 8622 Hrsz.) elektromos hálózatfejlesztés

2 000 000

1 000 000

2 000 000

1 000 000

0

11.

Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás út, Béla király út, Deák F. út)

7 000 000

0

7 000 000

0

0

12.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje kerékpártároló létesítése

350 000

0

350 000

0

0

13.

Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások

13 335 000

14 096 670

12 395 639

13 335 000

14 096 670

12 395 639

14.

Térfigyelő kamera beszerzése, kihelyezése

1 500 000

1 500 000

1 499 997

1 500 000

1 500 000

1 499 997

15.

Hőnyomtató beszerzése

355 600

355 600

355 600

355 600

0

16.

Kertész ABC fali tejhűtő beszerzés

900 000

900 000

889 000

900 000

900 000

889 000

17.

Városi rendezvények eszközbeszerzés

500 000

500 000

497 374

500 000

500 000

497 374

18.

Egyéb kisértékű eszközbeszerzések

500 000

1 682 364

1 602 991

500 000

1 682 364

1 602 991

19.

Közmunka programokhoz eszköz beszerzések

398 015

33 619

1 628 271

1 628 271

0

2 026 286

1 661 890

20.

Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházás

1 216 800

710 371

0

1 216 800

710 371

21.

Batthyány u.139. telek közműellátás

5 000 000

3 028 620

0

5 000 000

3 028 620

22.

Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházás

120 180

120 180

0

120 180

120 180

23.

Fogászati eszközök megvásárlása

3 737 500

3 737 500

0

3 737 500

3 737 500

24.

Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése

450 000

450 000

0

450 000

450 000

25.

Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások

0

0

0

26.

Sportpálya villámvédelem kiépítése

0

0

0

27.

Polgári védelmi feladatokhoz eszközbeszerzés

0

0

0

I.

Összesen

203 340 712

162 380 909

137 321 308

0

31 411 989

1 628 271

0

0

203 340 712

193 792 898

138 949 579

1.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"

6 574 500

6 574 500

6 574 500

104 574 693

104 574 696

104 574 696

111 149 193

111 149 196

111 149 196

2.

TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése

200 000 000

200 000 000

383 131 352

539 131 352

267 876 768

583 131 352

739 131 352

267 876 768

3.

TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben

139 151 625

139 151 625

139 151 625

139 151 625

139 151 625

139 151 625

4.

Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás

212 473 490

212 473 490

209 045 971

212 473 490

212 473 490

209 045 971

5.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon

500 100

574 751

574 751

25 774 959

25 774 959

25 774 959

26 275 059

26 349 710

26 349 710

6.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon

1 420 000

1 345 349

1 080 761

25 774 959

25 774 959

25 774 959

27 194 959

27 120 308

26 855 720

7.

TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja

6 831 772

155 269 000

164 413 193

82 639 686

155 269 000

171 244 965

82 639 686

8.

TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson

220 456 000

220 456 000

108 492 831

220 456 000

220 456 000

108 492 831

9.

VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása

1 578 947

1 578 947

1 578 947

1 578 947

0

10.

TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában

452 615 300

9 493 250

0

452 615 300

9 493 250

11.

TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson

131 353 571

3 073 400

0

131 353 571

3 073 400

II.

ÖSSZESEN:

422 547 037

429 378 809

217 275 983

0

0

1 054 132 588

1 803 245 655

766 852 174

1 476 679 625

2 232 624 464

984 128 157

III.

Önkormányzat beruházási kiadásai

625 887 749

591 759 718

354 597 291

0

31 411 989

1 628 271

1 054 132 588

1 803 245 655

766 852 174

1 680 020 337

2 426 417 362

1 123 077 736

IV.

Intézmények beruházási kiadásai

38 559 914

34 913 161

28 662 237

38 559 914

34 913 161

25 508 732

MINDÖSSZESEN: III.+IV.

664 447 663

626 672 879

383 259 528

0

31 411 989

1 628 271

1 054 132 588

1 803 245 655

766 852 174

1 718 580 251

2 461 330 523

1 148 586 468

10. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzati saját erő

Hazai támogatás

Mindösszesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV

135 828 809

20 243 214

20 243 214

135 828 809

20 243 214

20 243 214

2.

Zenész utcai játszótér felújítás

2 596 324

2 596 325

2 596 325

2 596 324

2 596 325

2 596 325

3.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája beázás megszüntetése, csapadékvíz elvezetés felújítása

5 500 000

4 628 090

4 628 087

5 500 000

4 628 090

4 628 087

4.

Ipari csarnok polikarbonát tető felújítása

27 506 681

23 798 764

23 798 764

27 506 681

23 798 764

23 798 764

5.

Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem

20 000 000

52 067 530

9 663 430

20 000 000

52 067 530

9 663 430

6.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere

20 000 000

18 340 300

9 170 149

20 000 000

18 340 300

9 170 149

7.

Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás

18 579 500

21 791 530

20 712 000

18 579 500

21 791 530

20 712 000

8.

Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés

15 000 000

18 700 000

18 697 015

15 000 000

18 700 000

18 697 015

9.

IKK tetőszigetelés

40 000 000

36 766 615

32 921 753

40 000 000

36 766 615

32 921 753

10.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje 1 csoportszoba meleg padló burkolat felújítás

1 000 000

989 076

989 076

1 000 000

989 076

989 076

11.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Aranykapu (Arany J. 22.) csoportszobákban és gyermeköltözőben padlóburkolat felújítás

2 500 000

5 600 414

3 678 745

2 500 000

5 600 414

3 678 745

12.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény (Bajcsy Zs. u., Damjanich u. 23., Hunyadi u. 14., Kossuth u. 21.) felnőtt kézmosó, vízvételi helyek kialakítása

1 080 000

1 080 000

995 744

1 080 000

1 080 000

995 744

13.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Napfény (Bajcsy Zs. u.) tagóvoda tetőszerkezet teljes körű felújítása.

10 000 000

0

10 000 000

0

0

14.

Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások

9 626 600

0

9 626 600

0

0

15.

Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások

39 547 800

38 481 000

12 098 974

39 547 800

38 481 000

12 098 974

16.

Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek felújítása

6 985 000

13 235 051

5 839 470

6 985 000

13 235 051

5 839 470

17.

Strand külső zuhanyzó felújítása

4 000 000

0

4 000 000

0

0

18.

Főzőkonyha épület felújítás (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)

2 000 000

0

2 000 000

0

0

19.

Tenyői úton 22 KV-os földkábel kiváltás

12 232 180

0

12 232 180

0

20.

Surjány Kőrisfa u. 10. telephely felújítása

11 608 748

11 608 748

0

11 608 748

11 608 748

21.

Törökszentmiklós Város Bölcsőde főzőkonyha felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)

8 577 541

8 577 541

0

8 577 541

8 577 541

22.

A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása

1 200 000

0

1 200 000

0

23.

Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás

5 300 000

0

5 300 000

0

24.

Óvodák hőszivattyús rendszerének felújítása

17 500 000

0

17 500 000

0

ÖSSZESEN:

361 750 714

314 736 378

186 219 035

0

0

0

361 750 714

314 736 378

186 219 035

11. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat

Helyi Önkormányzat

2022. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 308 444 292

1 631 033 787

1 631 033 787

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

417 097 916

417 097 916

417 097 916

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

424 747 880

433 935 940

433 935 940

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

283 707 659

364 385 833

364 385 833

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

137 185 748

132 828 705

132 828 705

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

45 705 089

46 153 089

46 153 089

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

236 632 304

236 632 304

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

40 802 240

495 404 711

492 847 840

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

7 500 295

7 500 295

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

40 802 240

487 904 416

485 347 545

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

11 124 608

115 049 394

115 049 394

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

29 438 440

35 101 240

34 877 301

2.5.5.

- EU-s forrásból

239 192

337 753 782

335 420 850

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

156 124 611

936 649 667

875 955 556

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

156 124 611

936 649 667

875 955 556

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 628 271

1 628 271

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

29 783 718

29 783 718

3.5.5.

- EU-s forrásból

156 124 611

905 237 678

844 543 567

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 136 500 000

1 068 697 346

1 131 879 026

4.1.

Helyi adók

1 128 000 000

1 060 197 346

1 117 278 990

4.1.1.

- Építményadó

63 000 000

63 000 000

62 861 881

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

72 000 000

72 000 000

70 769 912

4.1.3.

- Iparűzési adó

993 000 000

925 197 346

983 647 197

4.1.4.

- Termőföld bérbeadása miatti szja

0

0

4.2.

Idegenforgalmi adó

1 500 000

1 500 000

1 711 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)

7 000 000

7 000 000

12 889 036

4.3.1.

- Bírság, pótlék

5 000 000

5 000 000

10 116 364

4.3.2.

- Talajterhelési díj

2 000 000

2 000 000

2 772 672

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

395 559 696

308 115 771

347 068 949

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

6 385 000

6 385 000

5 449 046

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

34 241 000

34 241 000

39 238 828

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

741 000

741 000

148 677

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

33 500 000

33 500 000

39 090 151

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

11 810 000

13 560 000

14 554 337

5.4.

Tulajdonosi bevételek

244 798 256

155 740 047

159 740 629

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

81 925 440

58 329 724

59 833 990

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

23 460 000

37 619 997

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

16 400 000

16 400 000

30 632 122

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

98 730 000

98 730 000

92 602 866

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

98 730 000

98 730 000

92 524 047

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

78 819

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

6.4.4.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

18 697 704

18 697 704

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

17 106 613

17 106 613

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 591 091

1 591 091

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

260 000

349 896

201 896

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

260 000

260 000

102 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

89 896

99 896

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 136 420 839

4 557 678 882

4 590 287 624

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 032 535 211

2 349 551 529

2 349 551 529

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 032 535 211

2 349 551 529

2 349 551 529

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

352 172 057

742 208 100

742 208 100

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 680 363 154

1 607 343 429

1 607 343 429

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

57 345 449

57 345 449

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

57 345 449

57 345 449

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2 032 535 211

2 406 896 978

2 406 896 978

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

5 168 956 050

6 964 575 860

6 997 184 602

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 303 347 968

1 821 567 746

1 280 952 234

1.1.

Személyi juttatások

161 798 859

251 161 409

228 745 705

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 866 952

29 616 268

27 531 583

1.3.

Dologi kiadások

811 537 119

1 169 482 235

660 526 107

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 273 000

45 273 000

38 521 935

1.5

Egyéb működési célú kiadások

261 872 038

326 034 834

325 626 904

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

111 562 312

111 562 312

111 562 312

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

15 809 726

20 729 577

20 729 527

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

13 620 745

13 620 745

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

134 500 000

180 122 200

179 714 320

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

2 047 285 851

2 740 090 999

1 303 719 230

2.1.

Beruházások

1 680 020 337

2 426 417 362

1 123 077 736

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

203 340 712

132 199 176

137 287 689

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 054 132 588

1 803 245 655

766 852 174

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

422 547 037

429 378 809

217 275 983

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

31 411 989

1 628 271

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

30 181 733

33 619

2.2.

Felújítások

359 750 714

306 158 837

177 641 494

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

7 514 800

7 514 800

3 000 000

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

600 000

600 000

0

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

6 914 800

6 914 800

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

35 935 000

473 328 711

0

3.1.

Működési tartalék

17 935 000

332 968 413

0

3.1.1.

- Általános tartalék

10 000 000

144 293 529

3.1.2.

- Céltartalék

7 935 000

188 674 884

3.2.

Felhalmozási tartalék

18 000 000

140 360 298

0

3.2.1.

- Általános tartalék

15 600 000

4 769 190

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

135 591 108

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

3 386 568 819

5 034 987 456

2 584 671 464

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

1 752 755 231

1 899 956 404

1 816 960 156

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

40 038 332

52 447 430

52 447 430

7.3.

Költségvetési szervek finanszírozása

1 712 716 899

1 847 508 974

1 764 512 726

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 782 387 231

1 929 588 404

1 846 592 156

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

5 168 956 050

6 964 575 860

4 431 263 620

12. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

2022. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

325 969 497

393 171 447

393 222 892

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

176 044 964

214 719 434

223 432 214

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

6 222 995

4 480 811

4 481 307

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

12 612 000

15 512 000

16 203 107

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

157 209 969

194 726 623

202 747 800

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

9 952 800

15 650 800

17 440 108

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

76 213 375

75 607 798

75 524 382

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

57 933 182

70 343 269

70 242 774

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

3 654 476

13 414 476

2 027 000

1.8.

Kamatbevételek

131 220

325 900

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2 170 700

3 304 450

4 230 514

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

624 393 038

685 474 363

655 264 410

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

624 393 038

685 474 363

655 264 410

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

17 330 424

33 514 341

29 151 303

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

520 382 000

535 932 782

515 128 894

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

43 274 666

71 650 904

71 650 904

2.3.5

- EU-s forrásból

43 405 948

44 376 336

39 333 309

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

36 000

1 128 000

1 190 539

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25 000

25 000

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

950 398 535

1 079 798 810

1 049 702 841

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

1 712 716 899

1 891 012 722

1 808 016 474

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

43 503 748

43 503 748

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

41 395 307

41 395 307

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

0

2 108 441

2 108 441

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

1 712 716 899

1 847 508 974

1 764 512 726

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

1 150 528 046

1 240 648 037

1 240 648 037

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

562 188 853

606 860 937

523 864 689

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

2 663 115 434

2 970 811 532

2 857 719 315

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 622 555 520

2 927 320 830

2 771 118 125

1.1.

Személyi juttatások

1 686 090 205

1 825 876 558

1 779 504 576

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

236 579 835

251 651 893

241 616 986

1.3.

Dologi kiadások

699 885 480

824 584 551

742 271 048

1.4.

Elvonások

7 500 295

7 500 295

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

17 707 533

225 220

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

40 559 914

43 490 702

34 086 273

2.1.

Beruházások

38 559 914

34 913 161

25 508 732

2.2.

Felújítások

2 000 000

8 577 541

8 577 541

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

2 663 115 434

2 970 811 532

2 805 204 398

13. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

I.

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 843 000

4 494 000

4 212 966

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 366 000

2 666 000

2 098 670

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

369 000

720 000

609 954

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

122 110

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

1 108 000

1 108 000

1 382 232

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

18 155 948

45 132 186

40 093 704

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

18 155 948

45 132 186

40 093 704

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

26 976 238

26 976 238

2.3.5

- EU-s forrásból

18 155 948

18 155 948

13 117 466

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

20 998 948

49 626 186

44 306 670

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

426 456 000

449 990 093

427 160 616

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

4 564 093

4 564 093

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

4 564 093

4 564 093

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

426 456 000

445 426 000

422 596 523

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

236 928 230

236 928 230

236 928 230

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

189 527 770

208 497 770

185 668 293

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

447 454 948

499 616 279

471 467 286

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

439 109 948

491 521 279

449 423 765

1.1.

Személyi juttatások

311 428 300

333 491 736

316 460 542

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 940 648

51 800 931

48 748 013

1.3.

Dologi kiadások

78 741 000

102 354 424

80 341 022

1.4.

Elvonások

3 874 188

3 874 188

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

8 345 000

8 095 000

1 951 314

2.1.

Beruházások

8 345 000

8 095 000

1 951 314

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

447 454 948

499 616 279

451 375 079

14. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák

II.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák

2022. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

161 536 079

205 217 385

205 217 385

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

102 768 788

146 181 258

146 181 258

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

5 130 627

3 226 443

3 226 443

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

97 638 161

142 954 815

142 954 815

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

2 258 000

2 258 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

24 364 975

12 963 746

12 963 746

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

34 342 316

43 614 573

43 614 573

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

53 220

53220

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

60 000

146 588

146 588

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 023 499

7 363 545

7 363 545

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 023 499

7 363 545

7 363 545

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

2 023 499

6 393 157

6 393 157

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

2.3.5

- EU-s forrásból

970 388

970 388

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

163 559 578

212 580 930

212 580 930

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

158 798 273

155 464 634

155 464 634

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

1 856 046

1 856 046

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

1 219 166

1 219 166

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

636 880

636 880

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

158 798 273

153 608 588

153 608 588

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

130 420 665

126 286 770

126 286 770

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

28 377 608

27 321 818

27 321 818

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

322 357 851

368 045 564

368 045 564

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

318 764 751

366 156 640

366 156 640

1.1.

Személyi juttatások

85 306 923

88 716 559

88 716 559

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 368 224

11 645 274

11 645 274

1.3.

Dologi kiadások

222 089 604

265 569 587

265 569 587

1.4.

Elvonások

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

225 220

225 220

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

3 593 100

1 888 924

1 888 924

2.1.

Beruházások

1 593 100

1 888 924

1 888 924

2.2.

Felújítások

2 000 000

0

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

322 357 851

368 045 564

368 045 564

15. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET

III.

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET

2022. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

22 024 000

24 374 000

26 346 255

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 216 000

15 216 000

15 863 520

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

7 952 000

7 952 000

8 060 900

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

7 264 000

7 264 000

7 802 620

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 792 000

9 142 000

10 365 876

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 000

16 000

6 123

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

110 736

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

545 582 000

563 568 658

543 106 635

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

545 582 000

563 568 658

543 106 635

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

2 435 876

2 777 741

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

520 382 000

535 932 782

515 128 894

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

25 200 000

25 200 000

25 200 000

2.3.5

- EU-s forrásból

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

567 606 000

587 942 658

569 452 890

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

29 128 000

58 226 322

58 226 322

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

25 051 782

25 051 782

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

25 051 782

25 051 782

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

29 128 000

33 174 540

33 174 540

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

29 128 000

33 174 540

33 174 540

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

596 734 000

646 168 980

627 679 212

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

595 134 000

644 568 980

605 267 756

1.1.

Személyi juttatások

416 925 493

448 107 795

447 017 885

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 965 792

50 152 022

48 018 616

1.3.

Dologi kiadások

129 242 715

128 826 850

110 231 255

1.4.

Elvonások

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

17 482 313

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 600 000

1 600 000

644 384

2.1.

Beruházások

1 600 000

1 600 000

644 384

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

596 734 000

646 168 980

605 912 140

16. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY

IV.

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY

2022. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 389 000

2 389 000

4 196 140

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 794 800

1 584 800

2 515 979

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

434 700

434 700

670 678

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

159 500

159 500

149 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

210 000

860 483

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

10 955 900

7 792 400

7 744 505

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 955 900

7 792 400

7 744 505

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

10 955 900

7 792 400

7 744 505

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

2.3.5

- EU-s forrásból

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

13 344 900

10 181 400

11 940 645

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

470 524 947

481 410 893

470 475 028

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

854 486

854 486

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

494 885

494 885

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

359 601

359 601

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

470 524 947

480 556 407

469 620 542

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

424 747 880

433 935 940

433 935 940

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

45 777 067

46 620 467

35 684 602

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

483 869 847

491 592 293

482 415 673

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

475 542 757

483 470 602

475 667 836

1.1.

Személyi juttatások

378 142 186

381 984 967

376 526 869

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 068 434

59 022 100

57 485 406

1.3.

Dologi kiadások

38 332 137

42 463 535

41 655 561

1.4.

Elvonások

0

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

8 327 090

8 121 691

6 401 160

2.1.

Beruházások

8 327 090

8 121 691

6 401 160

2.2.

Felújítások

2.3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

483 869 847

491 592 293

482 068 996

17. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE

V.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE

2022. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredéit előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

37 414 452

48 995 452

48 996 660

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

28 038 176

28 200 176

37 186 782

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1 092 368

1 254 368

1 254 864

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

26 945 808

26 945 808

35 931 918

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1 398 400

1 398 400

1 314 984

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 947 876

10 388 876

10 396 394

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

8 900 000

1.8.

Kamatbevételek

78 000

78 582

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

30 000

30 000

19 918

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

646 303

1 338 553

1 237 601

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

646 303

1 338 553

1 237 601

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

396 303

1 088 553

992146

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

2.3.5

- EU-s forrásból

250 000

250 000

245 455

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25 000

25 000

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

38 060 755

50 359 005

50 259 261

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

95 237 055

112 613 846

99 186 028

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

551 546

551 546

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

0

0

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

551 546

551 546

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

95 237 055

112 062 300

98 634 482

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

77 838 583

84 963 828

84 963 828

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

17 398 472

27 098 472

13 670 654

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

133 297 810

162 972 851

149 445 289

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

132 743 810

153 908 902

140 205 537

1.1.

Személyi juttatások

83 595 003

87 732 308

87 724 900

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 851 981

11 828 109

11 752 870

1.3.

Dologi kiadások

38 296 826

54 348 485

40 727 767

1.4.

Elvonások

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

554 000

9 063 949

8 947 507

2.1.

Beruházások

554 000

486 408

369 966

2.2.

Felújítások

8 577 541

8 577 541

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

133 297 810

162 972 851

149 153 044

18. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

VI.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

2022. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

39 999 416

34 009 416

30 565 526

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

30 022 000

25 122 000

24 200 654

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

4 660 000

7 560 000

8 142 207

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

25 362 000

17 562 000

16 058 447

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

201 583

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 469 740

4 369 740

4 145 672

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

3 494 976

4 354 976

1 878 000

1.8.

Kamatbevételek

71 988

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

12 700

162 700

67 629

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

44 409 254

47 690 487

46 637 797

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

44 409 254

47 690 487

46 637 797

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 334 588

3 215 821

2 163 131

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

18 074 666

19 474 666

19 474 666

2.3.5

- EU-s forrásból

25 000 000

25 000 000

25 000 000

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 090 000

1 152 539

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

84 408 670

82 789 903

78 355 862

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

163 823 894

180 185 419

180 185 419

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

5 582 391

5 582 391

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

5 271 977

5 271 977

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

310 414

310 414

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

163 823 894

174 603 028

174 603 028

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

45 705 089

46 153 089

46 153 089

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

118 118 805

128 449 939

128 449 939

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

248 232 564

262 975 322

258 541 281

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

231 711 840

250 444 184

239 465 823

1.1.

Személyi juttatások

113 888 690

117 833 125

117 012 712

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 303 877

16 774 675

15 478 031

1.3.

Dologi kiadások

101 519 273

113 956 330

105 095 026

1.4.

Elvonások

1 880 054

1 880 054

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

16 520 724

12 531 138

12 087 696

2.1.

Beruházások

16 520 724

12 531 138

12 087 696

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

248 232 564

262 975 322

251 553 519

19. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

VII.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

2022 évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

7 000

7 000

2 766

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

7 000

7 000

2 766

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 097 194

5 314 594

3 905 962

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 097 194

5 314 594

3 905 962

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 097 194

5 314 594

3 905 962

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

2.3.5

- EU-s forrásból

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 104 194

5 321 594

3 908 728

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

82 077 678

110 016 195

105 589 652

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

1 247 297

1 247 297

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

997 297

997 297

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

250 000

250 000

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

82 077 678

108 768 898

104 342 355

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

74 445 109

102 019 329

102 019 329

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

7 632 569

6 749 569

2 323 026

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

83 181 872

115 337 789

109 498 380

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

82 831 872

114 417 789

107 270 688

1.1.

Személyi juttatások

62 468 630

89 797 461

85 756 213

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 453 317

11 809 506

11 293 741

1.3.

Dologi kiadások

11 909 925

12 475 126

9 885 038

1.4.

Elvonások

335 696

335 696

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

350 000

920 000

895 968

2.1.

Beruházások

350 000

920 000

895 968

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

83 181 872

115 337 789

108 166 656

20. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

VIII.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

2022. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

59 756 550

73 685 194

73 685 194

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

50 450 000

61 245 652

61 245 652

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 353 550

10 799 380

10 799 380

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

953 000

1 640 162

1 640 162

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 522 940

7 273 940

5 174 661

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 522 940

7 273 940

5 174 661

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 522 940

7 273 940

5 174 661

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

2.3.5

- EU-s forrásból

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

36 000

38 000

38 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

61 315 490

80 997 134

78 897 855

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

286 671 052

343 105 320

311 728 775

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

3 796 107

3 796 107

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

3 796 107

3 796 107

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

286 671 052

339 309 213

307 932 668

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

160 442 490

210 360 851

210 360 851

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

126 228 562

128 948 362

97 571 817

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

347 986 542

424 102 454

390 626 630

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

346 716 542

422 832 454

387 660 080

1.1.

Személyi juttatások

234 334 980

278 212 607

260 288 896

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 627 562

38 619 276

37 195 035

1.3.

Dologi kiadások

79 754 000

104 590 214

88 765 792

1.4.

Elvonások

1 410 357

1 410 357

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 270 000

1 270 000

1 269 320

2.1.

Beruházások

1 270 000

1 270 000

1 269 320

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

347 986 542

424 102 454

388 929 400

21. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS VÁROSI SZINTEN

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Megnevezés

Összeg

1

2

3

1.

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

5 639 990 465

2.

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

5 389 875 862

3.

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

250 114 603

4.

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4 214 913 452

5.

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 846 592 156

6.

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

2 368 321 296

7.

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

2 618 435 899

8.

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

9.

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

2 618 435 899

22. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2022. ÉV

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Költségvetési szerv

Összes maradvány (4+7)

Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6)

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból

Szabad maradvány (8+9+10+11+12)

Elvonás (-)

Szabad maradványból

Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány

Célhoz kötött működési célú maradvány

Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány

Célhoz nem kötött működési célú maradvány

Célhoz nem kötött felhalmozási célú maradvány

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2 565 920 982

1 554 306 176

497 328 977

1 056 977 199

1 011 614 806

254 032 916

725 905 595

7 350 000

24 326 295

2.

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

20 092 207

17 272 349

17 272 349

2 819 858

2 819 858

3.

Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító- Megelőző Intézet

21 767 072

17 199 229

17 199 229

4 567 843

4 567 843

4.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

346 677

278 460

278 460

68 217

68 217

5.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje

292 245

292 245

292 245

6.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény

6 987 762

5 768 271

5 768 271

1 219 491

1 219 491

7.

Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ

1 331 724

1 331 724

931 724

400 000

8.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

1 697 230

1 697 230

1 697 230

Összesen:

2 618 435 899

1 594 824 485

537 847 286

1 056 977 199

1 023 611 414

3 751 582

259 888 467

728 295 070

7 350 000

24 326 295

23. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MARADVÁNY FELADATONKÉNT

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Maradványt terhelő feladatok

Kötelezettséggel terhelt maradványból

Szabad maradványból

Célhoz nem kötött szabad maradvány

Összesen

Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány

Célhoz kötött működési célú maradvány

Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány

1

2

4

5

6

7

8

9

1.

Településrendezési eszközök módosítása, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)

2 747 842

2 747 842

2.

Emlékműállítás

13 000 000

13 000 000

3.

Pótkocsi vásárlás (közmunka)

800 000

800 000

4.

Batthyány u.139. telek közműellátás

2 000 000

2 000 000

5.

Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem

42 404 100

42 404 100

6.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere

9 170 151

9 170 151

7.

Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás

1 079 530

1 079 530

8.

Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás

12 232 180

12 232 180

9.

A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása

1 200 000

1 200 000

10.

Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás

5 300 000

5 300 000

11.

TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése

101 743 830

101 743 830

12.

Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása

17 500 000

17 500 000

13.

TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése

29 302 920

271 254 584

64 000 000

136 000 000

500 557 504

14.

TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja

14 298 752

72 573 507

6 831 772

93 704 031

15.

TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson

56 105 088

111 963 169

168 068 257

16.

TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson

39 187 327

39 187 327

17.

VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása

1 578 947

1 578 947

18.

TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában

41 663 366

443 122 050

484 785 416

19.

TOP Plusz 2.1.1-21 Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós

11 709 884

128 280 171

139 990 055

20.

TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek

2 848 975

2 848 975

21.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"

565 310

565 310

22.

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése

6 182 563

6 182 563

23.

TOP Plusz 1.2.1-21 Volt Vegytek telephely kármentesítése

264 500 000

264 500 000

24.

Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése

30 000 000

30 000 000

25.

Szemere Bertalan út kiépítése, közvilágítási hálózat bővítése

48 000 000

48 000 000

26.

Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása

31 000 000

31 000 000

27.

Polgárt Gellért utcai átemelő felújítása (2 db szivattyú)

7 000 000

7 000 000

28.

Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása

17 000 000

17 000 000

29.

Járdafelújítás

25 000 000

25 000 000

30.

Lakások elkülönített számláinak maradványa

10 145 500

45 847 000

55 992 500

31.

Lakások elkülönített számláinak maradványa tartalékba helyezés

179 887 416

179 887 416

32.

Panelprogram, bérlakás értékesítés

81 016 406

81 016 406

33.

Lakásalap

9 378 631

9 378 631

34.

Viziközmű számla maradványa

38 887 879

38 887 879

35.

Közfoglalkoztatás támogatása

16 669 380

16 669 380

36.

Decemberi bérek megelőlegezése

52 936 351

52 936 351

37.

Polgármesteri keret, egyéb áthúzódó köt.

546 388

29 783 718

30 330 106

38.

Szabad maradvány működésre

7 350 000

7 350 000

39.

Szabad maradvány felhalmozásra

24 326 295

24 326 295

Összesen

497 328 977

1 056 977 199

254 032 916

725 905 595

31 676 295

2 565 920 982

24. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek alakulása az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2022. évben

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022. évi terv

2022. évi tény

1

2

4

5

1.

Helyi adók

1 128 000 000

1 117 278 990

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

155 740 047

159 740 629

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

98 730 000

92 602 866

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

5 000 000

10 116 364

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

1 387 470 047

1 379 738 849

25. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Leltár Egyeztető - MérlegtételRészvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulása 2022. december 31-én

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Gazdasági Társaság megnevezés

Saját tőke

Jegyzett tőke

Arányszám

Részesedés névértéke

Bekerülési érték Nyitó

Bekerülési érték Záró

Előző évi értékvesztés állománya

Tárgyévi Értékvesztés elszámolása

Tárgyévi Értékvesztés visszaírása

Számviteli nyilvántartás

1.

Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft.

13 298 000

3 000 000

443,27%

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2.

T. miklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.

206 232 000

61 100 000

337,53%

36 100 000

36 100 000

61 100 000

61 100 000

3.

T.miklós Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft.

36 723 000

63 620 000

57,72%

63 620 000

63 620 000

63 620 000

26 898 536

36 721 464

4.

Rádió Horizont Kft.

7 252 000

9 038 000

80,24%

3 000 000

8 600 000

14 638 000

5 600 000

9 038 000

5

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

1 475 731 000

987 320 000

149,47%

10 000

38 200

38 200

28 200

10 000

Összesen

105 730 000

111 358 200

142 396 200

32 526 736

0

0

109 869 464

26. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2021. ÉVI ÉS 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

(adatok Ft-ban)

Száma

Jogcímek

2021. évi teljesítés

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

1

2

5

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 505 528 847

1 631 033 787

1 631 033 787

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

410 656 614

417 097 916

417 097 916

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

389 004 730

433 935 940

433 935 940

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

394 762 738

364 385 833

364 385 833

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

124 147 527

132 828 705

132 828 705

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

47 097 384

46 153 089

46 153 089

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

127 653 289

236 632 304

236 632 304

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

12 206 565

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

754 529 539

1 180 879 074

1 148 112 250

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

7 583 743

7 500 295

7 500 295

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

746 945 796

1 173 378 779

1 140 611 955

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

48 500

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

161 977 538

148 563 735

144 200 697

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

399 595 032

535 932 782

515 128 894

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

83 405 973

106 752 144

106 528 205

2.5.5.

- EU-s támogatás

101 918 753

382 130 118

374 754 159

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

727 751 785

936 649 667

875 955 556

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

727 751 785

936 649 667

875 955 556

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

0

0

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

147 086

1 628 271

1 628 271

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

29 783 718

29 783 718

3.5.5.

- EU-s támogatás

727 604 699

905 237 678

844 543 567

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 130 762 160

1 068 697 346

1 131 879 026

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)

1 120 758 785

1 060 197 346

1 117 278 990

4.1.1.

- Építményadó

60 764 065

63 000 000

62 861 881

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

71 714 087

72 000 000

70 769 912

4.1.3.

- Iparűzési adó

988 122 980

925 197 346

983 647 197

4.1.4.

- Termőföld bérbeadása miatti szja

157 653

4.2.

Idegenforgalmi adó

753 400

1 500 000

1 711 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

9 249 975

7 000 000

12 889 036

4.3.1.

- Bírság, pótlék

7 924 429

5 000 000

10 116 364

4.3.2.

- Talajterhelési díj

1 325 546

2 000 000

2 772 672

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

588 275 946

701 287 218

740 291 841

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

7 172 764

6 385 000

5 449 046

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

177 377 044

248 960 434

262 671 042

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

3 063 463

4 480 811

4 481 307

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

9 244 250

16 253 000

16 351 784

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

165 069 331

228 226 623

241 837 951

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

31 911 369

29 210 800

31 994 445

5.4.

Tulajdonosi bevételek

168 745 159

155 740 047

159 740 629

5.5.

Ellátási díjak

61 838 129

75 607 798

75 524 382

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

113 480 960

128 672 993

130 076 764

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 969 000

13 414 476

2 027 000

5.8.

Kamatbevételek

9 014

23 591 220

37 945 897

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

23 772 507

19 704 450

34 862 636

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

158 526 496

98 730 000

92 602 866

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

120 718 800

98 730 000

92 524 047

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

981 496

78 819

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

36 826 200

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

0

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

36 826 200

6.4.4.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

193 000

19 825 704

19 888 243

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

17 106 613

17 106 613

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

193 000

2 719 091

2 781 630

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

959 290

374 896

226 896

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

574 290

260 000

102 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

385 000

114 896

124 896

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4 866 527 063

5 637 477 692

5 639 990 465

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 408 481 061

2 393 055 277

2 393 055 277

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 408 481 061

2 393 055 277

2 393 055 277

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

290 921 055

783 603 407

783 603 407

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 117 560 006

1 609 451 870

1 609 451 870

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 038 332

57 345 449

57 345 449

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 038 332

57 345 449

57 345 449

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

,

,

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 456 519 393

2 450 400 726

2 450 400 726

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

6 323 046 456

8 087 878 418

8 090 391 191

Kiadások

2021. évi teljesítés

2021. évi Módosított Előirányzat

2021. évi teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 202 919 372

4 748 888 576

4 052 070 359

1.1.

Személyi juttatások

1 663 167 645

2 077 037 967

2 008 250 281

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

255 026 037

281 268 161

269 148 569

1.3.

Dologi kiadások

1 128 040 354

1 994 066 786

1 402 797 155

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 523 992

45 273 000

38 521 935

1.5

Egyéb működési célú kiadások

116 161 344

351 242 662

333 352 419

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

69 857 357

119 062 607

119 062 607

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 860 509

38 437 110

20 954 747

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

5 100 000

13 620 745

13 620 745

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.5.7.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

36 343 478

180 122 200

179 714 320

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

646 472 779

2 783 581 701

1 337 805 503

2.1.

Beruházások

556 520 617

2 461 330 523

1 148 586 468

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

125 614 893

167 112 337

162 796 421

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

276 802 973

1 803 245 655

766 852 174

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

154 102 751

429 378 809

217 275 983

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

31 411 989

1 628 271

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

30 181 733

33 619

2.2.

Felújítások

85 677 999

314 736 378

186 219 035

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4 274 163

7 514 800

3 000 000

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 038 123

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

600 000

0

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 236 040

6 914 800

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

473 328 711

3.1.

Működési tartalék

0

332 968 413

0

3.1.1.

- Általános tartalék

0

144 293 529

0

3.1.2.

- Céltartalék

0

188 674 884

0

3.2.

Felhalmozási tartalék

0

140 360 298

0

3.2.1.

- Általános tartalék

0

4 769 190

0

3.2.2.

- Céltartalék

0

135 591 108

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

3 849 392 151

8 005 798 988

5 389 875 862

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

50 967 028

52 447 430

52 447 430

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

50 967 028

52 447 430

52 447 430

7.3..

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

80 599 028

82 079 430

82 079 430

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3 929 991 179

8 087 878 418

5 471 955 292

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

1 017 134 912

-2 368 321 296

250 114 603

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

1 375 920 365

2 368 321 296

2 368 321 296

1.1.

Finanszírozási bevételek

1 456 519 393

2 450 400 726

2 450 400 726

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek

338 959 387

840 948 856

840 948 856

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 117 560 006

1 609 451 870

1 609 451 870

1.2.

Finanszírozási kiadások

80 599 028

82 079 430

82 079 430

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások

50 967 028

52 447 430

52 447 430

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

29 632 000

29 632 000

29 632 000

27. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban2022. december 31.-én

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

30 nap alatti

31-60 nap közötti

61-90 nap közötti

91-365 nap közötti

Éven túli

Összes lejárt tartozás

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+…+8)

10=(3+8)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

0

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

6.

Szállítói tartozás

82 496 067

436 587

436 587

82 932 654

7.

Egyéb adósság

320 864 320

0

320 864 320

Belföldi összesen:

403 360 387

436 587

0

0

0

0

436 587

403 796 974

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

403 360 387

436 587

436 587

403 796 974

28. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁSa 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás összege

1

2

3

I. Működési célú támogatások

214 064 592

Támogatás értékű kiadások államháztartáson kívülre

179 714 320

Civil szervezetek támogatása

14 586 790

1.

Polgárőr Egyesület

2 100 000

2.

Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

4 650 000

3.

Kézműves Örökség Egyesület

420 000

4.

Kövérgáz Motoros. Közlekedés Biztonsági és Prevenciós Egyesület

345 000

5.

Re Bene Gesta Egyesület

300 000

6.

Lábassy János Ipar-és Gyártörténeti Alapítvány

140 000

7.

Óballáért Egyesület

350 000

8.

Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete

130 000

9.

Pro Bibliotheca Alapítvány

290 000

10.

Törökszentmiklósi Óvodák Egyesülete

121 000

11.

Tüzet Viszek Alapítvány

75 000

12.

Törökszentmiklósi Horgász Egyesület

200 000

13.

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Törökszentmiklósi Csoport

360 000

14.

Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány

300 000

15.

Törökszentmiklósi Cukorbetegek Egyesület

129 000

16.

Kapocs a mozgássérültek segítésére Alapítvány

140 000

17.

Székács a Korszerű Oktatásért Alapítvány

136 000

18.

Egészség Játékosság Alapítvány

129 000

19.

Vadrózsák Népzenei Egyesülete

310 000

20.

Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület

360 000

21.

Rákóczi Szövetség

100 000

22.

Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület

140 000

23.

Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek

3 361 790

Közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás

1 200 000

24.

Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

400 000

25.

Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület

800 000

Sportegyesületek támogatása

23 000 000

26.

Pánthy Asztalitenisz Sport Egyesület

150 000

27.

Postagalamb Sportegyesület

200 000

28.

Zanshin Shotokan Karate Egyesület

2 000 000

29.

Claas Hungária VTSK.

300 000

30.

Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub

4 000 000

31.

Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub

4 000 000

32.

Törökszentmiklósi Sakk Klub

300 000

33.

Törökszentmiklósi Szkander Egyesület

400 000

34.

Törökszentmiklósi Tenisz Klub

500 000

35.

Törökszentmiklósi Ökölvívó és Diáksport Klub

900 000

36.

Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület

5 000 000

37.

Törökszentmiklósi Football Klub

4 000 000

38.

Törökszentmiklósi Kosárlabda Egyesület

750 000

39.

Törökszentmiklósi Kölcsey Diáksport Egyesület

500 000

Táborok támogatása

1 120 000

Civil szervezetek részére

520 000

40.

Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület

160 000

41.

Kézműves Örökség Egyesület

80 000

42.

Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

280 000

Sport egyesületek részére

600 000

43.

Székács Kézilabda Egyesület

300 000

44.

Törökszentmiklósi Football Club

300 000

Polgármesteri és képviselői keretből támogatás

630 000

45.

Gyermekreményekért és Környezetért Alapítvány

400 000

46.

Dalma Dance Club Sport Egyesület

150 000

47.

Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület

80 000

Vállalkozások támogatása

138 817 200

48.

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

46 317 200

49.

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatás

90 000 000

50.

N-R-A Busz Kft. személyszállítás támogatása

2 500 000

Egyházak támogatása

360 330

51.

Székács E. Református Gimnázium Mg-i Technikum Szakképző Isk.: nyári tábor támogatása

80 000

52.

Baptista Szeretetszolgálat: nyári tábor támogatása

280 330

Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre

20 729 527

53.

Bursa ösztöndíj

2 050 000

54.

Karcagi Tankerületi Központ

550 000

55.

TOP5.1.2-15 pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése

12 059 726

56.

"Tisztítsuk meg az országot" pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése

5 319 801

57.

JNSZM-i Rendőr Főkapitányság

750 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

13 620 745

58.

Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

13 620 745

II. Felhalmozási célú támogatások

3 000 000

59.

Református Egyházközösség - Református Temető infrastruktúra fejlesztése

1 500 000

60.

Római Katolikus Plébánia - Katolikus Temető infrastruktúra fejlesztése

1 500 000

Összesen: I.+II.

217 064 592

29. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2022. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

9 000 000

7 611 000

5.1.

Építményadó

5.2.

Telekadó

5.3.

Vállalkozók kommunális adója

5.4.

Magánszemélyek kommunális adója

6 300 000

6 700 000

5.5.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

5.6.

Idegenforgalmi adó épület után

5.7.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

2 700 000

911 000

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15 995 303

17 466 654

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

24 995 303

25 077 654

30. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege(Önkormányzati szinten)

Sorszám

Megnevezés

2021. évi állományi érték

Módosítások

2022. évi állományi érték

1

2

3

4

5

(adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

8 036 231

0

6 025 838

02

A/I/2 Szellemi termékek

817 343

0

866 838

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

8 853 574

0

6 892 676

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

20 132 189 030

0

20 043 413 429

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

636 462 374

0

551 384 183

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

133 138 203

0

482 024 215

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

20 901 789 607

0

21 076 821 827

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

109 869 464

0

109 869 464

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

109 869 464

0

109 869 464

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

10 000

0

10 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

109 869 464

0

109 869 464

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

21 020 512 645

0

21 193 583 967

30

B/I/1 Vásárolt készletek

3 633 514

0

3 959 096

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

955 520

0

1 573 134

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

4 589 034

0

5 532 230

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

4 589 034

0

5 532 230

49

C/II/1 Forintpénztár

1 850 640

0

1 788 440

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 850 640

0

1 788 440

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

1 272 824 886

0

1 120 067 519

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

1 116 328 795

0

1 470 954 030

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

2 389 153 681

0

2 591 021 549

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

2 391 004 321

0

2 592 809 989

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

16 946 685

0

9 416 915

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

46 135 227

0

26 536 851

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

10 844 994

0

12 179 860

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

28 284 502

0

6 425 892

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

7 005 731

0

7 931 099

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

91 367 929

0

128 425 030

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

4 151 603

0

5 397 673

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

68 511 304

0

95 944 281

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

343 034

0

410 385

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

18 053 192

0

26 049 764

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

308 796

0

622 927

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

588 305

0

0

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

588 305

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

5 507 405

9 968 537

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

5 507 405

9 968 537

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

9 007

0

0

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

9 007

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

160 554 558

0

174 347 333

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

317 849 870

383 959 886

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

212 786

379 432

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

316 109 280

382 092 584

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 527 804

1 487 870

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

1 616 716

0

5 735 972

119

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 068 087

0

724 496

124

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

548 629

5 011 476

125

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

3 955 848

0

2 637 213

127

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

3 955 848

0

2 637 213

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

7 947 000

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

7 947 000

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

331 369 434

0

392 333 071

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

96 622 247

0

118 610 080

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

92 649 020

0

113 398 162

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

127 290

6 790

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

2 907 000

0

1 950 000

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

938 332

0

2 031 225

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

605

0

1 223 903

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

2 132 000

0

2 352 194

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

1 815 588

0

687 207

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

100 569 835

0

121 649 481

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

592 493 827

0

688 329 885

162

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

3 423 792

0

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

10 171 784

0

11 530 113

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

11 358 335

0

8 351 977

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-4 914

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

24 948 997

0

19 882 090

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-15 120 299

0

-13 498 288

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-15 120 299

0

-13 498 288

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

206 223

0

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

206 223

0

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

10 034 921

0

6 383 802

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

65 749 498

0

71 394 177

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

6 321 691

0

4 407 640

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

72 071 189

0

75 801 817

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

24 090 705 937

0

24 562 441 690

FORRÁSOK

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

28 439 561 694

0

28 439 561 694

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-2 298 649 707

0

-2 298 642 079

181

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 180 219 243

0

1 180 219 243

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-10 172 158 618

0

-10 019 156 042

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

153 002 576

0

-125 865 993

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

17 301 975 188

0

17 176 116 823

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

732 527

0

9 652 136

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

80 257 096

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

14 052 677

1 352 677

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

95 042 300

0

11 004 813

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

49 290 489

0

52 195 972

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

34 215 916

0

19 731 869

220

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

5 532 803

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

345 598 301

0

320 864 320

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

297 559 969

267 927 969

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

48 038 332

0

52 936 351

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

434 637 509

0

392 792 161

236

H/III/1 Kapott előlegek

98 583 364

0

87 629 488

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

216 000

203 000

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

1 692 187

0

737 144

242

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

13 015 678

0

15 805 916

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

113 507 229

0

104 375 548

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

643 187 038

0

508 172 522

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

237 264 854

0

444 710 128

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

156 296 705

0

184 022 558

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

5 751 982 152

0

6 249 419 659

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6 145 543 711

0

6 878 152 345

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

24 090 705 937

0

24 562 441 690

31. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatImmateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2022. év

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

105 152 175

28 940 556 385

2 791 704 506

0

133 138 203

0

31 970 551 269

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

673 132

0

0

0

929 434 746

0

930 107 878

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

138 172 638

0

138 172 638

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

420 427 008

56 417 862

0

0

0

476 844 870

05

Térítésmentes átvétel

4 459 500

5 283 980

0

0

9 743 480

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

07

Egyéb növekedés

430 000

223 015 553

65 309 834

0

0

288 755 387

08

Összes növekedés (=02+…+07)

1 103 132

647 902 061

127 011 676

0

1 067 607 384

0

1 843 624 253

09

Értékesítés

0

3 645 773

161 900

0

0

0

3 807 673

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

19 000

5 728 041

25 247 595

0

11 243 784

0

42 238 420

11

Térítésmentes átadás

0

605 369

0

9 397 208

0

10 002 577

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

536 570

2 026 636

63 225 197

0

698 080 380

0

763 868 783

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

555 570

11 400 450

89 240 061

0

718 721 372

0

819 917 453

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

105 699 737

29 577 057 996

2 829 476 121

0

482 024 215

0

32 994 258 069

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

96 298 601

8 808 367 355

2 155 242 132

0

0

0

11 059 908 088

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

2 584 898

728 427 096

152 761 562

0

0

0

883 773 556

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

76 438

3 149 884

29 911 756

0

0

0

33 138 078

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

98 807 061

9 533 644 567

2 278 091 938

0

0

0

11 910 543 566

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

3 439 489

36 661

3 476 150

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

3 439 489

36 661

3 476 150

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

98 807 061

9 533 644 567

2 278 091 938

0

0

0

11 910 543 566

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

6 892 676

20 043 413 429

551 384 183

0

482 024 215

0

21 083 714 503

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

90 920 989

8 236 647

1 955 957 041

0

0

2 055 114 677

32. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatköltségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2022. évben

(adatok fő-ben)

Sor-szám

Intézmény megnevezése

2022. évi eredeti létszám keret

2022. évi módosított létszám keret

2022. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi)

Teljesítés %-az

1.

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

68,0

68,0

63,0

92,6

2.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

89,0

85,0

85,0

100,0

Óvodai Intézmény közfoglalkoztatás

8,0

8,0

7,0

87,5

3.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje

19,0

19,0

18,0

94,7

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje közfoglalkoztatás

4,0

4,0

1,0

25,0

4.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák

25,0

28,5

25,0

87,7

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák közfoglalkoztatás

8,0

8,0

4,0

50,0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák GINOP pályázatban résztvevők

1,0

1,0

1,0

100,0

5.

Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító- Megelőző Intézet

64,0

63,0

56,0

88,9

EGYMI közfoglalkoztatás

2,0

2,0

2,0

100,0

6.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény

24,0

24,0

24,0

100,0

Ipolyi Arnold Művelődési Központ közfoglalkoztatás

3,0

3,0

1,0

33,3

7.

Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ

17,0

17,0

17,0

100,0

Család- és Gyerekjóléti Központ közfoglalkoztatás

5,0

5,0

3,0

60,0

8.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

71,0

71,0

67,0

94,4

TSZSZK közfoglalkoztatás

6,0

6,0

4,0

66,7

9.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

27,5

27,5

26,0

94,4

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás

130,0

130,0

77,0

59,2

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat nyári diákmunkában résztvevők

3,0

2,0

66,7

Költségvetési szervek összesen:

404,5

403,0

381,0

94,5

Költségvetési szervek közfoglalkoztatás összesen:

166,0

166,0

99,0

59,6

Költségvetési szervek GINOP pályázatban és nyári diákmunkában résztvevők összesen:

1,0

4,0

3,0

75,0

33. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2022. évi Pénzeszközök változásának levezetése

(adatok Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején
Ebből:

2 391 004 321

1.

· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

2 389 153 681

2.

· Devizabetét számlák egyenlege

0

3.

· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 850 640

4.

· Valutapénztárak egyenlege

5.

Bevételek (+)

5 673 760 960

6.

Kiadások (-)

5 471 955 292

Pénzkészlet tárgyidőszak végén
Ebből:

2 592 809 989

7.

· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

2 591 021 549

8.

· Devizabetét számlák egyenlege

0

9.

· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 788 440

10.

· Valutapénztárak egyenlege

0

34. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatTárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2022. évben

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Intézmény megnevezése

Befektetett eszközök év végi értéke (Beruházások, felújítások és Tartós részesedések értéke nélkül)

Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke

Tárgyévi beruházás, felújítás értéke

Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)

Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%)

Bruttó érték

Elszámolt értékcsökkenés

Nettó érték

1.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák

118 085 691

68 642 768

49 442 923

1 951 760

1 487 341

41,9

76,2

2.

EGYMI

859 090 768

403 150 378

455 940 390

27 823 443

515 294

53,1

1,9

3.

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

82 753 843

79 858 867

2 894 976

1 004 015

1 536 467

3,5

153,0

4.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

342 755 885

150 471 347

192 284 538

10 612 246

5 036 888

56,1

47,5

5.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje

74 800 796

33 082 556

41 718 240

1 178 901

7 045 283

55,8

597,6

6.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár

85 757 951

68 850 886

16 907 065

11 724 324

10 481 163

19,7

89,4

7.

Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ

8 007 288

7 439 052

568 236

807 294

705 487

7,1

87,4

8.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

19 676 657

16 320 964

3 355 693

2 242 887

950 330

17,1

42,4

9.

Költségvetési szervek összesen:

1 590 928 879

827 816 818

763 112 061

57 344 870

27 758 253

48,0

48,4

10.

T.miklós Városi Önkormányzat

30 923 380 639

11 084 802 412

19 838 578 227

821 419 410

1 039 849 131

64,2

126,6

11.

Önkormányzat összesen:

32 514 309 518

11 912 619 230

20 601 690 288

878 764 280

1 067 607 384

63,4

121,5

35. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatVAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

adatok Ft-ban

Sorszám

ESZKÖZÖK

2021. évi

2022. év

állományi érték

1

2

3

4

01.

I. Immateriális javak

8 853 574

6 892 676

02.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

20 901 789 607

21 076 821 827

03.

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

20 132 189 030

20 043 413 429

04.

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

1.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

9 260 416 304

8 967 139 711

06.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

10 337 248 902

10 340 026 928

07.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

534 523 824

736 246 790

08.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

636 462 374

551 384 183

09.

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 051 751

2 051 750

11.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

624 036 182

541 986 329

12.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 374 441

7 346 104

13.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

0

0

14.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

15.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

16.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

17.

3.4. Üzleti tenyészállatok

18.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

133 138 203

482 024 215

19.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

20.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

21.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

22.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

23.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

0

0

24.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

28.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

109 869 464

109 869 464

29.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

109 869 464

109 869 464

30.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

31.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

32.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

33.

1.4. Üzleti tartós részesedések

109 869 464

109 869 464

34.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

35.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

39.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

0

0

40.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

44.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

45.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)

21 020 512 645

21 193 583 967

46.

I. Készletek

4 589 034

5 532 230

47.

II. Értékpapírok

0

0

48.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

4 589 034

5 532 230

49.

I. Lekötött bankbetétek

0

0

50.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

1 850 640

1 788 440

51.

III. Forintszámlák

2 389 153 681

2 591 021 549

52.

IV. Devizaszámlák

0

0

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

2 391 004 321

2 592 809 989

54.

I. Költségvetési évben esedékes követelések

160 554 558

174 347 333

55.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

331 369 434

392 333 071

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

100 569 835

121 649 481

57.

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

592 493 827

688 329 885

58.

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

24 948 997

19 882 090

59.

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-15 120 299

-13 498 288

60.

III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

206 223

0

61.

IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

62.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)

10 034 921

6 383 802

63.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

72 071 189

75 801 817

64.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

24 090 705 937

24 562 441 690

36. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatVAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok Ft-ban

Sor-szám

FORRÁSOK

2021. év

2022. év

1

2

3

4

01.

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

28 439 561 694

28 439 561 694

02.

II. Nemzeti vagyon változásai

-2 298 649 707

-2 298 642 079

03.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 180 219 243

1 180 219 243

04.

IV. Felhalmozott eredmény

-10 172 158 618

-10 019 156 042

05.

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

06.

VI. Mérleg szerinti eredmény

153 002 576

-125 865 993

07.

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

17 301 975 188

17 176 116 823

08.

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

95 042 300

11 004 813

09.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

434 637 509

392 792 161

10.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

113 507 229

104 375 548

11.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

643 187 038

508 172 522

12.

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

13.

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

14.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

6 145 543 711

6 878 152 345

15.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)

24 090 705 937

24 562 441 690

37. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatVAGYONKIMUTATÁSa 2022. évi függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről

Sor-szám

Megnevezés

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke (Ft)

1

2

3

4

1.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

2.

Egyéb függő követelések

1

13 957 311

3.

Biztos (jövőbeni) követelések

4.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

13 957 311

5.

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

7.

El nem ismert tartozások

8.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

13

1 580 373 457

9.

Egyéb függő kötelezettségek

1

23 227

10.

Függő kötelezettségek (5+…+9)

14

1 580 396 684

Összesen (4+10)

1 594 353 995

38. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatTulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Sor-szám

Megnevezés

2021. év
(db)

2022. év
(db)

1

2

3

4

1.

könyvtári könyvek

110 207

112 563

2.

Könyvek (helytörténeti gyűjtemény)

2 935

2 935

3.

Audiovizuális eszközök (könyvtár) dokumentumok

14 803

15 090

4.

Audiovizuális eszközök (helytörténeti gyűjtemény) dokumentumok

585

585

5.

Fénykép (helytörténeti gyűjtemény)

578

578

6.

újság - hetilap - folyóirat (cím szerinti db -ennyi féle járt)

136

105

7.

Képzőművészeti alkotások
(Árpád házi királyok - szalmaképek 28 db; Kada-gyűjtemény 15 db)

43

43

8.

Tárgyi gyűjtemény (helytörténeti gyűjtemény)

5 554

5 605

39. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap2022. évi bevételeinek felhasználása

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Bevételi / Kiadási jogcím

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

1.

Környezetvédelmi bírság bevételei

572 000

2.

Talajterhelési díj bevételei

2 000 000

2 772 672

I.

Bevételek összesen

2 000 000

3 344 672

3.

Zöldfelület gazdálkodási feladatok egyes kiadásai

24 787 000

23 926 435

II.

Kiadások összesen

24 787 000

23 926 435

40. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatpénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2022. év

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Ellátás megnevezése

Ellátásban részesülők létszáma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Köztemetés

17

2 080 000

2 600 000

2 548 982

2.

Krízistámogatás

47

3 500 000

3 500 000

1 524 100

3.

Lakhatással kapcsolatos települési támogatás

335

12 000 000

12 000 000

10 004 021

4.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

175

8 000 000

8 800 000

8 750 000

5.

Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személy részére

308

2 000 000

3 200 000

3 080 000

6.

Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személy részére

280

5 000 000

5 700 000

5 600 000

7.

Temetési költségek hozzájárulásához nyújtott települési támogatás

56

6 000 000

3 600 000

3 360 000

9.

Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás

20

630 000

310 000

229 050

10.

Családalapítási és bővítési támogatás

34

6 000 000

5 500 000

3 400 000

11.

Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása

3

63 000

63 000

25 782

Összesen:

1 275

45 273 000

45 273 000

38 521 935

41. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi általános- és céltartaléka

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2022. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.

Működési tartalék

17 935 000

332 968 413

1.

Általános működési tartalék

10 000 000

144 293 529

2.

Működési céltartalék

Polgármesteri működési tartalék

4 000 000

1 605 437

3.

Képviselő keret

2 200 000

1 154 930

4.

Közfoglalkozatási pályázat önerő

1 735 000

0

5.

Elkülönített lakás számlák maradványa

132 978 166

6.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

52 936 351

II.

Felhalmozási tartalék

18 000 000

140 360 298

1.

Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)

15 600 000

4 769 190

2.

Felhalmozási céltartalék

Képviselői keret

2 400 000

974 104

Víziközmű számla maradványa

45 113 849

3.

Lakásalap számla maradványa

89 503 155

Tartalékok összesen: I.+II.

35 935 000

473 328 711

1

Az önkormányzati rendeletet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2024. május 31. napjával.