Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2024. 05. 30Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról1
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 8.090.391.191 Ft Összes bevétellel,
b) 5.639.990.465 Ft Költségvetési bevétellel,
c) 5.471.955.292 Ft Összes kiadással,
d) 5.389.875.862 Ft Költségvetési kiadással,
e) 2.618.435.899 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2., 3. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 6. melléklet szerint, a 2022. évi általános működési és ágazatai feladatok támogatásának elszámolását jogcímenként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2022. évi Európai Uniós projektjeiről készített kimutatást az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 9. melléklet, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 10. melléklet szerint elfogadja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét összesítve a 12. melléklet, intézményenként a 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. és 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményeinek 2022. évi maradványát és annak felhasználását a 21., 22., 23. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
4. § (1) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a 25. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2021 és 2022 évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlegét a 26. melléklet alapján elfogadja.
(4) A Képviselő-testület az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kimutatását a céljelleggel juttatott támogatásokról 28. melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évet érintő közvetett támogatásait a 29. melléklet szerint tudomásul veszi.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét 24.562.441.690 Ft mérlegfőösszeg értékben a 30. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a befektetett eszközeinek állományának alakulását az 31. melléklet szerint tudomásul veszi.
(3) Az Önkormányzat az engedélyezett költségvetési létszámkeretét és a tényleges létszám alakulását 2022. évben a 32. melléklet szerint elfogadja.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzeszközváltozás levezetését a 33. melléklet szerint jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2022. évben kimutatást a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.
(6) A Képviselő testület az Önkormányzat vagyonmérlegében értékkel szereplő eszközökről és forrásokról készített vagyonkimutatást a 35. és 36. melléklet szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatásában nyilvántartott függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a 37. melléklet szerint elfogadja.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a 38. melléklet szerint tudomásul veszi.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2022. évi bevételeinek felhasználását a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek alakulását az 40. melléklet szerint tudomásul veszi.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2022. évi általános- és céltartalékainak előirányzatát a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vezetői által tett Vezetői nyilatkozatait a 42. melléklet szerint tudomásul veszi.
6. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel
(2) Az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az intézmények vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
7. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||
---|---|---|---|---|
(adatok Ft-ban) |
||||
Száma |
Jogcímek |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 308 444 292 |
1 631 033 787 |
1 631 033 787 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 097 916 |
417 097 916 |
417 097 916 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
424 747 880 |
433 935 940 |
433 935 940 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
283 707 659 |
364 385 833 |
364 385 833 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
137 185 748 |
132 828 705 |
132 828 705 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
45 705 089 |
46 153 089 |
46 153 089 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
236 632 304 |
236 632 304 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
665 195 278 |
1 180 879 074 |
1 148 112 250 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
7 500 295 |
7 500 295 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
665 195 278 |
1 173 378 779 |
1 140 611 955 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
28 455 032 |
148 563 735 |
144 200 697 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
520 382 000 |
535 932 782 |
515 128 894 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
72 713 106 |
106 752 144 |
106 528 205 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
43 645 140 |
382 130 118 |
374 754 159 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
156 124 611 |
936 649 667 |
875 955 556 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
156 124 611 |
936 649 667 |
875 955 556 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
1 628 271 |
1 628 271 |
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
0 |
0 |
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
29 783 718 |
29 783 718 |
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
156 124 611 |
905 237 678 |
844 543 567 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 136 500 000 |
1 068 697 346 |
1 131 879 026 |
4.1. |
Helyi adók |
1 128 000 000 |
1 060 197 346 |
1 117 278 990 |
4.1.1. |
- Építményadó |
63 000 000 |
63 000 000 |
62 861 881 |
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
72 000 000 |
72 000 000 |
70 769 912 |
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
993 000 000 |
925 197 346 |
983 647 197 |
4.1.4. |
- Termőföld bérbeadása miatti szja |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 711 000 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2) |
7 000 000 |
7 000 000 |
12 889 036 |
4.3.1. |
- Bírság, pótlék |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 116 364 |
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 772 672 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
721 529 193 |
701 287 218 |
740 291 841 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 385 000 |
6 385 000 |
5 449 046 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
210 285 964 |
248 960 434 |
262 671 042 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 222 995 |
4 480 811 |
4 481 307 |
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
13 353 000 |
16 253 000 |
16 351 784 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
190 709 969 |
228 226 623 |
241 837 951 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
21 762 800 |
29 210 800 |
31 994 445 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
244 798 256 |
155 740 047 |
159 740 629 |
5.5. |
Ellátási díjak |
76 213 375 |
75 607 798 |
75 524 382 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
139 858 622 |
128 672 993 |
130 076 764 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 654 476 |
13 414 476 |
2 027 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
23 591 220 |
37 945 897 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
18 570 700 |
19 704 450 |
34 862 636 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
98 730 000 |
98 730 000 |
92 602 866 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
98 730 000 |
98 730 000 |
92 524 047 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
78 819 |
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
0 |
0 |
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 000 |
19 825 704 |
19 888 243 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
17 106 613 |
17 106 613 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
36 000 |
2 719 091 |
2 781 630 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
260 000 |
374 896 |
226 896 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
260 000 |
260 000 |
102 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
114 896 |
124 896 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 086 819 374 |
5 637 477 692 |
5 639 990 465 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 032 535 211 |
2 393 055 277 |
2 393 055 277 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 032 535 211 |
2 393 055 277 |
2 393 055 277 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
352 172 057 |
783 603 407 |
783 603 407 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 680 363 154 |
1 609 451 870 |
1 609 451 870 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
57 345 449 |
57 345 449 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
57 345 449 |
57 345 449 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 032 535 211 |
2 450 400 726 |
2 450 400 726 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
6 119 354 585 |
8 087 878 418 |
8 090 391 191 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 925 903 488 |
4 748 888 576 |
4 052 070 359 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 847 889 064 |
2 077 037 967 |
2 008 250 281 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
259 446 787 |
281 268 161 |
269 148 569 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 511 422 599 |
1 994 066 786 |
1 402 797 155 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 273 000 |
45 273 000 |
38 521 935 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
261 872 038 |
351 242 662 |
333 352 419 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
111 562 312 |
119 062 607 |
119 062 607 |
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
15 809 726 |
38 437 110 |
20 954 747 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
13 620 745 |
13 620 745 |
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
134 500 000 |
180 122 200 |
179 714 320 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
2 087 845 765 |
2 783 581 701 |
1 337 805 503 |
2.1. |
Beruházások |
1 718 580 251 |
2 461 330 523 |
1 148 586 468 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
241 900 626 |
167 112 337 |
162 796 421 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 054 132 588 |
1 803 245 655 |
766 852 174 |
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
422 547 037 |
429 378 809 |
217 275 983 |
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
31 411 989 |
1 628 271 |
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
0 |
30 181 733 |
33 619 |
2.2. |
Felújítások |
361 750 714 |
314 736 378 |
186 219 035 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 514 800 |
7 514 800 |
3 000 000 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
600 000 |
600 000 |
0 |
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
0 |
0 |
0 |
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 914 800 |
6 914 800 |
3 000 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
35 935 000 |
473 328 711 |
|
3.1. |
Működési tartalék |
17 935 000 |
332 968 413 |
0 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
144 293 529 |
0 |
3.1.2. |
- Céltartalék |
7 935 000 |
188 674 884 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
18 000 000 |
140 360 298 |
0 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
15 600 000 |
4 769 190 |
0 |
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
135 591 108 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
6 049 684 253 |
8 005 798 988 |
5 389 875 862 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
40 038 332 |
52 447 430 |
52 447 430 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
40 038 332 |
52 447 430 |
52 447 430 |
7.3.. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
69 670 332 |
82 079 430 |
82 079 430 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
6 119 354 585 |
8 087 878 418 |
5 471 955 292 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-1 962 864 879 |
-2 368 321 296 |
250 114 603 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |
1 962 864 879 |
2 368 321 296 |
2 368 321 296 |
1.1. |
Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) |
2 032 535 211 |
2 450 400 726 |
2 450 400 726 |
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 19. sor) |
352 172 057 |
840 948 856 |
840 948 856 |
1.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 28. sor) |
1 680 363 154 |
1 609 451 870 |
1 609 451 870 |
1.2. |
Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) |
69 670 332 |
82 079 430 |
82 079 430 |
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 19. sor) |
40 038 332 |
52 447 430 |
52 447 430 |
1.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
2. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 307 036 952 |
1 626 609 119 |
1 626 609 119 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 097 916 |
417 097 916 |
417 097 916 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
424 747 880 |
433 935 940 |
433 935 940 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
282 300 319 |
359 961 165 |
359 961 165 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
137 185 748 |
132 828 705 |
132 828 705 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
45 705 089 |
46 153 089 |
46 153 089 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
236 632 304 |
236 632 304 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
124 773 806 |
497 210 769 |
492 393 876 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
7 500 295 |
7 500 295 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
124 773 806 |
489 710 474 |
484 893 581 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
-1 331 760 |
0 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
62 399 000 |
62 399 000 |
64 203 300 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
43 979 666 |
72 733 504 |
72 151 965 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
18 395 140 |
355 909 730 |
348 538 316 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
156 124 611 |
905 237 678 |
844 543 567 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
156 124 611 |
905 237 678 |
844 543 567 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
156 124 611 |
905 237 678 |
844 543 567 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 136 500 000 |
1 068 697 346 |
1 131 879 026 |
4.1. |
Helyi adók |
1 128 000 000 |
1 060 197 346 |
1 117 278 990 |
4.1.1. |
- Építményadó |
63 000 000 |
63 000 000 |
62 861 881 |
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
72 000 000 |
72 000 000 |
70 769 912 |
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
993 000 000 |
925 197 346 |
983 647 197 |
4.1.4 |
- Termőföld bérbeadás miatti szja |
0 |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 711 000 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2) |
7 000 000 |
7 000 000 |
12 889 036 |
4.3.1. |
- Bírság, pótlék |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 116 364 |
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 772 672 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
683 665 293 |
660 613 397 |
697 648 749 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 385 000 |
6 385 000 |
5 299 011 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
195 069 964 |
233 744 434 |
246 780 971 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 222 995 |
4 480 811 |
4 481 307 |
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
5 401 000 |
8 301 000 |
8 265 687 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
183 445 969 |
220 962 623 |
234 033 977 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
14 550 800 |
19 648 800 |
21 209 640 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
244 798 256 |
155 740 047 |
159 740 629 |
5.5. |
Ellátási díjak |
74 613 375 |
73 729 858 |
73 646 442 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
139 472 722 |
128 248 403 |
129 648 963 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 654 476 |
13 414 476 |
2 027 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
23 591 220 |
37 945 897 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 120 700 |
6 111 159 |
21 350 196 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
98 730 000 |
98 730 000 |
92 602 866 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
98 730 000 |
98 730 000 |
92 524 047 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
78 819 |
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
0 |
0 |
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 000 |
1 429 091 |
1 581 630 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
36 000 |
1 429 091 |
1 581 630 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
260 000 |
374 896 |
226 896 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
260 000 |
260 000 |
102 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
114 896 |
124 896 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 507 126 662 |
4 858 902 296 |
4 887 485 729 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 013 442 845 |
2 362 350 496 |
2 362 350 496 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 013 442 845 |
2 362 350 496 |
2 362 350 496 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
333 079 691 |
752 898 626 |
752 898 626 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 680 363 154 |
1 609 451 870 |
1 609 451 870 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
57 345 449 |
57 345 449 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
57 345 449 |
57 345 449 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 013 442 845 |
2 419 695 945 |
2 419 695 945 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
5 520 569 507 |
7 278 598 241 |
7 307 181 674 |
Kiadások |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 133 645 369 |
3 780 136 465 |
3 152 292 200 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 374 245 888 |
1 473 989 330 |
1 426 201 667 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
205 210 492 |
218 932 177 |
210 844 354 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 285 243 951 |
1 742 057 041 |
1 193 752 900 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 273 000 |
45 273 000 |
38 521 935 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
223 672 038 |
299 884 917 |
282 971 344 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
111 562 312 |
119 062 607 |
119 062 607 |
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 809 726 |
35 187 110 |
18 654 747 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
99 300 000 |
145 635 200 |
145 253 990 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
2 082 343 765 |
2 744 767 333 |
1 319 112 957 |
2.1. |
Beruházások |
1 713 678 251 |
2 423 116 155 |
1 133 891 727 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
236 998 626 |
160 707 973 |
149 763 570 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 054 132 588 |
1 803 245 655 |
766 852 174 |
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
422 547 037 |
429 378 809 |
217 275 983 |
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai |
0 |
29 783 718 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
361 750 714 |
314 736 378 |
182 221 230 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 914 800 |
6 914 800 |
3 000 000 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 914 800 |
6 914 800 |
3 000 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
25 600 000 |
469 594 240 |
0 |
3.1. |
Működési tartalék |
10 000 000 |
330 208 046 |
0 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
144 293 529 |
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
185 914 517 |
||
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
15 600 000 |
139 386 194 |
0 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
15 600 000 |
4 809 670 |
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
134 576 524 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
5 241 589 134 |
6 994 498 038 |
4 471 405 157 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
40 038 332 |
52 447 430 |
52 447 430 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
40 038 332 |
52 447 430 |
52 447 430 |
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
69 670 332 |
82 079 430 |
82 079 430 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
5 311 259 466 |
7 076 577 468 |
4 553 484 587 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-1 734 462 472 |
-2 135 595 742 |
416 080 572 |
3. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 407 340 |
4 424 668 |
4 424 668 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 407 340 |
4 424 668 |
4 424 668 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
540 421 472 |
683 668 305 |
655 718 374 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
540 421 472 |
683 668 305 |
655 718 374 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
28 455 032 |
149 895 495 |
144 200 697 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
457 983 000 |
473 533 782 |
450 925 594 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
28 733 440 |
34 018 640 |
34 376 240 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
25 250 000 |
26 220 388 |
26 215 843 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
31 411 989 |
31 411 989 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
31 411 989 |
31 411 989 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 628 271 |
1 628 271 |
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
29 783 718 |
29 783 718 |
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Építményadó |
|||
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
|||
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
|||
4.1.4. |
- Termőföld bérbeadás miatti szja |
|||
4.3. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
|||
4.4.1. |
- Bírság, pótlék |
|||
4.4.2. |
- Talajterhelési díj |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
37 863 900 |
40 673 821 |
42 643 092 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
150 035 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 216 000 |
15 216 000 |
15 890 071 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
|||
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
7 952 000 |
7 952 000 |
8 086 097 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
7 264 000 |
7 264 000 |
7 803 974 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 212 000 |
9 562 000 |
10 784 805 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 600 000 |
1 877 940 |
1 877 940 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
385 900 |
424 590 |
427 801 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 450 000 |
13 593 291 |
13 512 440 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
|||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
|||
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
18 396 613 |
18 306 613 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
17 106 613 |
17 106 613 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 290 000 |
1 200 000 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
579 692 712 |
778 575 396 |
752 504 736 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 092 366 |
30 704 781 |
30 704 781 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 092 366 |
30 704 781 |
30 704 781 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
19 092 366 |
30 704 781 |
30 704 781 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
19 092 366 |
30 704 781 |
30 704 781 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
598 785 078 |
809 280 177 |
783 209 517 |
Kiadások |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
792 258 119 |
968 752 111 |
899 778 159 |
1.1. |
Személyi juttatások |
473 643 176 |
603 048 637 |
582 048 614 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
54 236 295 |
62 335 984 |
58 304 215 |
1.3. |
Dologi kiadások |
226 178 648 |
252 009 745 |
209 044 255 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 200 000 |
51 357 745 |
50 381 075 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 250 000 |
2 300 000 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
13 620 745 |
13 620 745 |
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
35 200 000 |
34 487 000 |
34 460 330 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
5 502 000 |
38 814 368 |
18 692 546 |
2.1. |
Beruházások |
4 902 000 |
38 214 368 |
14 694 741 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
4 902 000 |
6 404 364 |
13 032 851 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
31 411 989 |
1 628 271 |
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
398 015 |
33 619 |
|
2.2. |
Felújítások |
3 997 805 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
600 000 |
0 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
600 000 |
600 000 |
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 335 000 |
3 734 471 |
0 |
3.1. |
Működési tartalék |
7 935 000 |
2 760 367 |
0 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
|||
3.1.2. |
- Céltartalék |
7 935 000 |
2 760 367 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
2 400 000 |
974 104 |
0 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
|||
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
974 104 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
808 095 119 |
1 011 300 950 |
918 470 705 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
808 095 119 |
1 011 300 950 |
918 470 705 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-228 402 407 |
-232 725 554 |
-165 965 969 |
4. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 308 444 292 |
1 631 033 787 |
1 631 033 787 |
Személyi juttatások |
1 847 889 064 |
2 077 037 967 |
2 008 250 281 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
665 195 278 |
1 180 879 074 |
1 148 112 250 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
259 446 787 |
281 268 161 |
269 148 569 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
43 645 140 |
382 130 118 |
374 754 159 |
Dologi kiadások |
1 511 422 599 |
1 994 066 786 |
1 402 797 155 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
936 500 000 |
868 697 346 |
931 879 026 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 273 000 |
45 273 000 |
38 521 935 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
36 000 |
19 825 704 |
19 888 243 |
Egyéb működési célú kiadások |
261 872 038 |
351 242 662 |
333 352 419 |
6. |
Egyéb működési bevételek |
721 529 193 |
592 919 652 |
724 766 332 |
Működési tartalék |
17 935 000 |
332 968 413 |
0 |
7. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
144 293 529 |
0 |
||||
8. |
- Céltartalék |
7 935 000 |
188 674 884 |
0 |
||||
9. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
3 631 704 763 |
4 293 355 563 |
4 455 679 638 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
3 943 838 488 |
5 081 856 989 |
4 052 070 359 |
10. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
352 172 057 |
783 603 407 |
783 603 407 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
11. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
352 172 057 |
783 603 407 |
783 603 407 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
12. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Értékpapírok bevételei |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
57 345 449 |
57 345 449 |
Kölcsön törlesztése |
||||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Betét elhelyezése |
||||||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
40 038 332 |
52 447 430 |
52 447 430 |
|||
18. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
352 172 057 |
840 948 856 |
840 948 856 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22) |
40 038 332 |
52 447 430 |
52 447 430 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23) |
3 983 876 820 |
5 134 304 419 |
5 296 628 494 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23) |
3 983 876 820 |
5 134 304 419 |
4 104 517 789 |
21. |
Költségvetési hiány: |
312 133 725 |
788 501 426 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
403 609 279 |
22. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
1 192 110 705 |
5. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
156 124 611 |
936 649 667 |
875 955 556 |
Beruházások |
1 718 580 251 |
2 461 330 523 |
1 148 586 468 |
2. |
- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
241 900 626 |
167 112 337 |
162 796 421 |
|||
3. |
- ebből: EU támogatások |
156 124 611 |
905 237 678 |
844 543 567 |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 054 132 588 |
1 803 245 655 |
766 852 174 |
4. |
- ebből: Hazai támogatások |
31 411 989 |
31 411 989 |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
422 547 037 |
429 378 809 |
217 275 983 |
|
5. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
260 000 |
374 896 |
226 896 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
31 411 989 |
1 628 271 |
|
6. |
Iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
30 181 733 |
33 619 |
|
7. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
98 730 000 |
98 730 000 |
92 602 866 |
Felújítások |
361 750 714 |
314 736 378 |
186 219 035 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
108 367 566 |
15 525 509 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 514 800 |
7 514 800 |
3 000 000 |
|
9. |
- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
108 367 566 |
15 525 509 |
Felhalmozási tartalék |
18 000 000 |
140 360 298 |
0 |
|
10. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
- Általános tartalék |
15 600 000 |
4 769 190 |
0 |
|||
11. |
- Részesedések értékesítése |
- Céltartalék |
2 400 000 |
135 591 108 |
0 |
|||
12. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|||||||
13. |
||||||||
14. |
||||||||
15. |
Költségvetési bevételek összesen: |
455 114 611 |
1 344 122 129 |
1 184 310 827 |
Költségvetési kiadások összesen: |
2 105 845 765 |
2 923 941 999 |
1 337 805 503 |
16. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22) |
1 680 363 154 |
1 609 451 870 |
1 609 451 870 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
17. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 680 363 154 |
1 609 451 870 |
1 609 451 870 |
Hitelek törlesztése |
|||
18. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
19. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|||
20. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
21. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
22. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28) |
Betét elhelyezése |
||||||
23. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
24. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
25. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
26. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
27. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
28. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23) |
1 680 363 154 |
1 609 451 870 |
1 609 451 870 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29) |
2 135 477 765 |
2 953 573 999 |
2 793 762 697 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
2 135 477 765 |
2 953 573 999 |
1 367 437 503 |
30. |
Költségvetési hiány: |
1 650 731 154 |
1 579 819 870 |
153 494 676 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
31. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
1 426 325 194 |
6. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok forintban) |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg |
Eltérés (4+5)-3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
448 000 |
448 000 |
0 |
0 |
2. |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
17 603 044 |
17 603 044 |
||
3. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
46 317 200 |
46 317 200 |
0 |
0 |
4. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
68 255 504 |
68 255 504 |
0 |
0 |
5. |
2022. évi bérintézkedések támogatása |
103 026 733 |
103 542 784 |
0 |
516 051 |
Mindösszesen |
235 650 481 |
236 166 532 |
0 |
516 051 |
7. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok forintban) |
|||
Jogcím |
Folyósított állami támogatás (Ft) |
Jogosult állami támogatás (Ft) |
Eltérés visszafizetés (-) pótigény (+) |
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
409 922 223 |
409 922 223 |
0 |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
235 152 445 |
235 152 445 |
0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
33 115 320 |
33 115 320 |
0 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
51 520 000 |
51 520 000 |
0 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
33 828 208 |
33 828 208 |
0 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
55 763 100 |
55 763 100 |
0 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
543 150 |
543 150 |
0 |
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
387 701 850 |
388 474 000 |
772 150 |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
53 097 000 |
53 383 000 |
286 000 |
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
213 419 850 |
213 906 000 |
486 150 |
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
6 048 000 |
6 048 000 |
0 |
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 611 000 |
1 611 000 |
0 |
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
113 526 000 |
113 526 000 |
0 |
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
233 508 075 |
235 049 675 |
1 541 600 |
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat |
11 147 344 |
11 147 344 |
0 |
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ |
28 209 171 |
28 209 171 |
0 |
1.3.2.3.1. Szociális étkezés |
16 816 880 |
16 477 830 |
-339 050 |
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
200 000 |
175 000 |
-25 000 |
1.3.2.4.2. Személyi gondozás |
44 973 340 |
46 878 990 |
1 905 650 |
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
8 348 310 |
8 348 310 |
0 |
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
3 042 640 |
3 042 640 |
0 |
1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma |
10 496 970 |
10 496 970 |
0 |
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása |
37 473 000 |
37 473 000 |
0 |
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
1 818 180 |
1 818 180 |
0 |
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény |
10 065 900 |
10 065 900 |
0 |
1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely |
1 243 340 |
1 243 340 |
0 |
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
15 300 000 |
15 300 000 |
0 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
33 228 000 |
33 228 000 |
0 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
11 145 000 |
11 145 000 |
0 |
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
128 230 965 |
128 512 725 |
281 760 |
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
43 467 600 |
43 882 740 |
415 140 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
82 824 909 |
82 824 909 |
0 |
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása |
1 938 456 |
1 805 076 |
-133 380 |
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
45 705 089 |
45 705 089 |
0 |
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
45 705 089 |
45 705 089 |
0 |
Mindösszesen |
1 205 068 202 |
1 207 663 712 |
2 595 510 |
8. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Támogatást biztosító megnevezése |
Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése |
Támogatás összesen (Ft) |
Saját erő (Ft) |
Összes bevétel (Ft) |
Támogatás intenzitása (%) |
2022. évet megelőző támogatás (Ft) |
2022. évi támogatás (Ft) |
További években (Ft) |
2022. évet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft) |
2022. évben kiadás pályázati forrásból (Ft) |
További években kiadás pályázati forrásból (Ft) |
2022. évet megelőző saját erő kiadása (Ft) |
Saját erő 2022.év (Ft) |
Saját erő további években (Ft) |
Összes kiadás (Ft) |
|||
1. |
TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
52 341 953 |
118 262 |
52 460 215 |
100 |
52 341 953 |
40 282 227 |
12 059 726 |
118 262 |
52 460 215 |
||||||
2. |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz |
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
2 078 703 956 |
8 990 770 |
2 087 694 726 |
93 |
1 972 035 520 |
104 574 696 |
2 093 740 |
1 972 035 520 |
104 574 696 |
2 093 740 |
1 850 960 |
6 574 500 |
565 310 |
2 087 694 726 |
|
3. |
TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
94 549 870 |
0 |
94 549 870 |
100 |
90 073 370 |
4 476 500 |
90 018 554 |
2 435 346 |
2 095 970 |
94 549 870 |
|||||
4. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
25 894 555 |
694 347 |
26 588 902 |
100 |
25 894 555 |
25 894 555 |
0 |
119 596 |
574 751 |
0 |
26 588 902 |
||||
5. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
25 894 555 |
1 200 357 |
27 094 912 |
100 |
25 894 555 |
25 894 555 |
119 596 |
1 080 761 |
0 |
27 094 912 |
|||||
6. |
TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
140 678 000 |
213 104 727 |
353 782 727 |
100 |
140 678 000 |
0 |
1 497 000 |
139 181 000 |
0 |
3 968 421 |
209 136 306 |
353 782 727 |
|||
7. |
TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
343 328 665 |
343 328 665 |
100 |
293 246 443 |
50 082 222 |
4 625 000 |
120 553 186 |
218 150 479 |
343 328 665 |
||||||
8. |
TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
208 265 438 |
7 525 922 |
215 791 360 |
100 |
199 121 245 |
9 144 193 |
7 021 650 |
105 127 336 |
96 116 452 |
281 600 |
412 550 |
6 831 772 |
215 791 360 |
||
9. |
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
86 743 751 |
1 362 843 |
88 106 594 |
100 |
86 743 751 |
0 |
78 681 880 |
2 278 710 |
5 783 161 |
1 057 275 |
305 568 |
88 106 594 |
|||
10. |
TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
676 000 000 |
345 225 430 |
1 021 225 430 |
100 |
520 000 000 |
156 000 000 |
0 |
32 074 900 |
342 885 996 |
301 039 104 |
481 600 |
344 743 830 |
1 021 225 430 |
||
11. |
TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítésesek és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
155 166 555 |
155 166 555 |
100 |
147 419 555 |
7 747 000 |
7 429 500 |
147 737 055 |
155 166 555 |
|||||||
12. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
499 993 666 |
499 993 666 |
100 |
499 993 666 |
0 |
15 208 250 |
484 785 416 |
499 993 666 |
|||||||
13. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
267 500 000 |
72 225 000 |
339 725 000 |
100 |
267 500 000 |
0 |
3 000 000 |
264 500 000 |
810 000 |
71 415 000 |
339 725 000 |
||||
14. |
TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300" |
Nemzetgazdasági Minisztérium |
Polgármesteri Hivatal |
48 305 000 |
1 784 |
48 306 784 |
100 |
33 303 826 |
13 117 466 |
1 883 708 |
29 873 913 |
18 431 087 |
0 |
0 |
1 784 |
0 |
48 306 784 |
|
15. |
TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300" |
Nemzetgazdasági Minisztérium |
Ipolyi A. Művelődési Központ |
55 000 000 |
0 |
55 000 000 |
100 |
30 000 000 |
25 000 000 |
0 |
26 427 194 |
27 940 579 |
632 227 |
55 000 000 |
||||
16. |
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására |
JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák |
900 000 |
564 480 |
1 464 480 |
75 |
0 |
278 988 |
621 012 |
0 |
300 000 |
600 000 |
0 |
152 000 |
412 480 |
1 464 480 |
|
17. |
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 4 havi 75 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására |
JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák |
600 000 |
412 480 |
1 012 480 |
75 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
412 480 |
1 012 480 |
|
18. |
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 6 havi 75 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására |
JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák |
600 000 |
376 320 |
976 320 |
75 |
0 |
150 000 |
450 000 |
0 |
150 000 |
450 000 |
0 |
76 000 |
300 320 |
976 320 |
|
19. |
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására |
JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák |
678 000 |
804 560 |
1 482 560 |
50 |
0 |
169 500 |
508 500 |
0 |
169 500 |
508 500 |
0 |
169 500 |
635 060 |
1 482 560 |
|
20. |
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására |
JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák |
587 600 |
669 864 |
1 257 464 |
50 |
0 |
146 900 |
440 700 |
0 |
146 900 |
440 700 |
0 |
146 900 |
522 964 |
1 257 464 |
|
21. |
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 6 havi 75 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására |
JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák |
900 000 |
582 560 |
1 482 560 |
75 |
0 |
225 000 |
675 000 |
0 |
225 000 |
675 000 |
0 |
114 000 |
468 560 |
1 482 560 |
|
22. |
GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program" 6 havi 50 % vállalkozások munkaerő támogatása |
JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal |
Törökszentmiklós Város Bölcsődéje |
550 000 |
1 368 993 |
1 918 993 |
50 |
304 545 |
245 455 |
0 |
304 545 |
245 455 |
0 |
679 637 |
689 356 |
0 |
1 918 993 |
|
Összesen |
4 602 719 011 |
650 329 396 |
5 253 048 407 |
3 301 898 329 |
1 179 964 417 |
120 856 265 |
2 185 954 504 |
894 463 130 |
1 522 301 377 |
7 879 048 |
218 894 436 |
423 555 912 |
5 253 048 407 |
9. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzati sajáterő |
Hazai támogatás |
EU-s támogatás |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
1. |
Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése) |
15 000 000 |
2 747 842 |
15 000 000 |
2 747 842 |
0 |
|||||||
2. |
Emlékműállítás |
25 330 000 |
25 419 896 |
12 499 975 |
25 330 000 |
25 419 896 |
12 499 975 |
||||||
3. |
Városháza udvar felújítás |
92 186 394 |
98 156 042 |
98 156 042 |
92 186 394 |
98 156 042 |
98 156 042 |
||||||
4. |
Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
||||||||
5. |
Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos) |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Pótkocsi vásárlás (közmunka) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|||||||
7. |
Ingatlanvásárlás (Óballai telek, Budai N. A. utca 5.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|||||||
8. |
AOFK-1.1.1-21-2021-00014 azonosítószámú, „Futókör létesítése Törökszentmiklóson” |
29 783 718 |
0 |
29 783 718 |
29 783 718 |
29 783 718 |
0 |
||||||
9. |
Szennyvízszivattyú beszerzése (25 db) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 700 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 700 000 |
||||||
10. |
Óballai Közösségi Ház, Óballa, Fő utca 5. (telephely, 8622 Hrsz.) elektromos hálózatfejlesztés |
2 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|||||||
11. |
Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás út, Béla király út, Deák F. út) |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|||||||
12. |
Törökszentmiklós Város Bölcsődéje kerékpártároló létesítése |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
|||||||
13. |
Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások |
13 335 000 |
14 096 670 |
12 395 639 |
13 335 000 |
14 096 670 |
12 395 639 |
||||||
14. |
Térfigyelő kamera beszerzése, kihelyezése |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 499 997 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 499 997 |
||||||
15. |
Hőnyomtató beszerzése |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
0 |
|||||||
16. |
Kertész ABC fali tejhűtő beszerzés |
900 000 |
900 000 |
889 000 |
900 000 |
900 000 |
889 000 |
||||||
17. |
Városi rendezvények eszközbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
497 374 |
500 000 |
500 000 |
497 374 |
||||||
18. |
Egyéb kisértékű eszközbeszerzések |
500 000 |
1 682 364 |
1 602 991 |
500 000 |
1 682 364 |
1 602 991 |
||||||
19. |
Közmunka programokhoz eszköz beszerzések |
398 015 |
33 619 |
1 628 271 |
1 628 271 |
0 |
2 026 286 |
1 661 890 |
|||||
20. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházás |
1 216 800 |
710 371 |
0 |
1 216 800 |
710 371 |
|||||||
21. |
Batthyány u.139. telek közműellátás |
5 000 000 |
3 028 620 |
0 |
5 000 000 |
3 028 620 |
|||||||
22. |
Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházás |
120 180 |
120 180 |
0 |
120 180 |
120 180 |
|||||||
23. |
Fogászati eszközök megvásárlása |
3 737 500 |
3 737 500 |
0 |
3 737 500 |
3 737 500 |
|||||||
24. |
Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
|||||||
25. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
26. |
Sportpálya villámvédelem kiépítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
27. |
Polgári védelmi feladatokhoz eszközbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
I. |
Összesen |
203 340 712 |
162 380 909 |
137 321 308 |
0 |
31 411 989 |
1 628 271 |
0 |
0 |
203 340 712 |
193 792 898 |
138 949 579 |
|
1. |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" |
6 574 500 |
6 574 500 |
6 574 500 |
104 574 693 |
104 574 696 |
104 574 696 |
111 149 193 |
111 149 196 |
111 149 196 |
|||
2. |
TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése |
200 000 000 |
200 000 000 |
383 131 352 |
539 131 352 |
267 876 768 |
583 131 352 |
739 131 352 |
267 876 768 |
||||
3. |
TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben |
139 151 625 |
139 151 625 |
139 151 625 |
139 151 625 |
139 151 625 |
139 151 625 |
||||||
4. |
Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás |
212 473 490 |
212 473 490 |
209 045 971 |
212 473 490 |
212 473 490 |
209 045 971 |
||||||
5. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon |
500 100 |
574 751 |
574 751 |
25 774 959 |
25 774 959 |
25 774 959 |
26 275 059 |
26 349 710 |
26 349 710 |
|||
6. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon |
1 420 000 |
1 345 349 |
1 080 761 |
25 774 959 |
25 774 959 |
25 774 959 |
27 194 959 |
27 120 308 |
26 855 720 |
|||
7. |
TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja |
6 831 772 |
155 269 000 |
164 413 193 |
82 639 686 |
155 269 000 |
171 244 965 |
82 639 686 |
|||||
8. |
TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson |
220 456 000 |
220 456 000 |
108 492 831 |
220 456 000 |
220 456 000 |
108 492 831 |
||||||
9. |
VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása |
1 578 947 |
1 578 947 |
1 578 947 |
1 578 947 |
0 |
|||||||
10. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
452 615 300 |
9 493 250 |
0 |
452 615 300 |
9 493 250 |
|||||||
11. |
TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson |
131 353 571 |
3 073 400 |
0 |
131 353 571 |
3 073 400 |
|||||||
II. |
ÖSSZESEN: |
422 547 037 |
429 378 809 |
217 275 983 |
0 |
0 |
1 054 132 588 |
1 803 245 655 |
766 852 174 |
1 476 679 625 |
2 232 624 464 |
984 128 157 |
|
III. |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
625 887 749 |
591 759 718 |
354 597 291 |
0 |
31 411 989 |
1 628 271 |
1 054 132 588 |
1 803 245 655 |
766 852 174 |
1 680 020 337 |
2 426 417 362 |
1 123 077 736 |
IV. |
Intézmények beruházási kiadásai |
38 559 914 |
34 913 161 |
28 662 237 |
38 559 914 |
34 913 161 |
25 508 732 |
||||||
MINDÖSSZESEN: III.+IV. |
664 447 663 |
626 672 879 |
383 259 528 |
0 |
31 411 989 |
1 628 271 |
1 054 132 588 |
1 803 245 655 |
766 852 174 |
1 718 580 251 |
2 461 330 523 |
1 148 586 468 |
10. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzati saját erő |
Hazai támogatás |
Mindösszesen |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
1. |
Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV |
135 828 809 |
20 243 214 |
20 243 214 |
135 828 809 |
20 243 214 |
20 243 214 |
|||
2. |
Zenész utcai játszótér felújítás |
2 596 324 |
2 596 325 |
2 596 325 |
2 596 324 |
2 596 325 |
2 596 325 |
|||
3. |
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája beázás megszüntetése, csapadékvíz elvezetés felújítása |
5 500 000 |
4 628 090 |
4 628 087 |
5 500 000 |
4 628 090 |
4 628 087 |
|||
4. |
Ipari csarnok polikarbonát tető felújítása |
27 506 681 |
23 798 764 |
23 798 764 |
27 506 681 |
23 798 764 |
23 798 764 |
|||
5. |
Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem |
20 000 000 |
52 067 530 |
9 663 430 |
20 000 000 |
52 067 530 |
9 663 430 |
|||
6. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere |
20 000 000 |
18 340 300 |
9 170 149 |
20 000 000 |
18 340 300 |
9 170 149 |
|||
7. |
Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás |
18 579 500 |
21 791 530 |
20 712 000 |
18 579 500 |
21 791 530 |
20 712 000 |
|||
8. |
Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés |
15 000 000 |
18 700 000 |
18 697 015 |
15 000 000 |
18 700 000 |
18 697 015 |
|||
9. |
IKK tetőszigetelés |
40 000 000 |
36 766 615 |
32 921 753 |
40 000 000 |
36 766 615 |
32 921 753 |
|||
10. |
Törökszentmiklós Város Bölcsődéje 1 csoportszoba meleg padló burkolat felújítás |
1 000 000 |
989 076 |
989 076 |
1 000 000 |
989 076 |
989 076 |
|||
11. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Aranykapu (Arany J. 22.) csoportszobákban és gyermeköltözőben padlóburkolat felújítás |
2 500 000 |
5 600 414 |
3 678 745 |
2 500 000 |
5 600 414 |
3 678 745 |
|||
12. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény (Bajcsy Zs. u., Damjanich u. 23., Hunyadi u. 14., Kossuth u. 21.) felnőtt kézmosó, vízvételi helyek kialakítása |
1 080 000 |
1 080 000 |
995 744 |
1 080 000 |
1 080 000 |
995 744 |
|||
13. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Napfény (Bajcsy Zs. u.) tagóvoda tetőszerkezet teljes körű felújítása. |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
||||
14. |
Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások |
9 626 600 |
0 |
9 626 600 |
0 |
0 |
||||
15. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások |
39 547 800 |
38 481 000 |
12 098 974 |
39 547 800 |
38 481 000 |
12 098 974 |
|||
16. |
Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek felújítása |
6 985 000 |
13 235 051 |
5 839 470 |
6 985 000 |
13 235 051 |
5 839 470 |
|||
17. |
Strand külső zuhanyzó felújítása |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
||||
18. |
Főzőkonyha épület felújítás (Intézmény költségvetésében szereplő összeg) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||||
19. |
Tenyői úton 22 KV-os földkábel kiváltás |
12 232 180 |
0 |
12 232 180 |
0 |
|||||
20. |
Surjány Kőrisfa u. 10. telephely felújítása |
11 608 748 |
11 608 748 |
0 |
11 608 748 |
11 608 748 |
||||
21. |
Törökszentmiklós Város Bölcsőde főzőkonyha felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg) |
8 577 541 |
8 577 541 |
0 |
8 577 541 |
8 577 541 |
||||
22. |
A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
|||||
23. |
Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás |
5 300 000 |
0 |
5 300 000 |
0 |
|||||
24. |
Óvodák hőszivattyús rendszerének felújítása |
17 500 000 |
0 |
17 500 000 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
361 750 714 |
314 736 378 |
186 219 035 |
0 |
0 |
0 |
361 750 714 |
314 736 378 |
186 219 035 |
11. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Helyi Önkormányzat |
2022. évi |
||||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 308 444 292 |
1 631 033 787 |
1 631 033 787 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 097 916 |
417 097 916 |
417 097 916 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
424 747 880 |
433 935 940 |
433 935 940 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
283 707 659 |
364 385 833 |
364 385 833 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
137 185 748 |
132 828 705 |
132 828 705 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
45 705 089 |
46 153 089 |
46 153 089 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
236 632 304 |
236 632 304 |
||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 802 240 |
495 404 711 |
492 847 840 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
7 500 295 |
7 500 295 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 802 240 |
487 904 416 |
485 347 545 |
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
11 124 608 |
115 049 394 |
115 049 394 |
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
29 438 440 |
35 101 240 |
34 877 301 |
|
2.5.5. |
- EU-s forrásból |
239 192 |
337 753 782 |
335 420 850 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
156 124 611 |
936 649 667 |
875 955 556 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
156 124 611 |
936 649 667 |
875 955 556 |
|
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 628 271 |
1 628 271 |
||
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
29 783 718 |
29 783 718 |
||
3.5.5. |
- EU-s forrásból |
156 124 611 |
905 237 678 |
844 543 567 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 136 500 000 |
1 068 697 346 |
1 131 879 026 |
|
4.1. |
Helyi adók |
1 128 000 000 |
1 060 197 346 |
1 117 278 990 |
|
4.1.1. |
- Építményadó |
63 000 000 |
63 000 000 |
62 861 881 |
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
72 000 000 |
72 000 000 |
70 769 912 |
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
993 000 000 |
925 197 346 |
983 647 197 |
|
4.1.4. |
- Termőföld bérbeadása miatti szja |
0 |
0 |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 711 000 |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2) |
7 000 000 |
7 000 000 |
12 889 036 |
|
4.3.1. |
- Bírság, pótlék |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 116 364 |
|
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 772 672 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
395 559 696 |
308 115 771 |
347 068 949 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 385 000 |
6 385 000 |
5 449 046 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
34 241 000 |
34 241 000 |
39 238 828 |
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
741 000 |
741 000 |
148 677 |
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
33 500 000 |
33 500 000 |
39 090 151 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 810 000 |
13 560 000 |
14 554 337 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
244 798 256 |
155 740 047 |
159 740 629 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
81 925 440 |
58 329 724 |
59 833 990 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
23 460 000 |
37 619 997 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
16 400 000 |
16 400 000 |
30 632 122 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
98 730 000 |
98 730 000 |
92 602 866 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
98 730 000 |
98 730 000 |
92 524 047 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
78 819 |
||
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
||||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
||||
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
18 697 704 |
18 697 704 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
17 106 613 |
17 106 613 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 591 091 |
1 591 091 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
260 000 |
349 896 |
201 896 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
260 000 |
260 000 |
102 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
89 896 |
99 896 |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 136 420 839 |
4 557 678 882 |
4 590 287 624 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 032 535 211 |
2 349 551 529 |
2 349 551 529 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 032 535 211 |
2 349 551 529 |
2 349 551 529 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
352 172 057 |
742 208 100 |
742 208 100 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 680 363 154 |
1 607 343 429 |
1 607 343 429 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
57 345 449 |
57 345 449 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
57 345 449 |
57 345 449 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 032 535 211 |
2 406 896 978 |
2 406 896 978 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
5 168 956 050 |
6 964 575 860 |
6 997 184 602 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 303 347 968 |
1 821 567 746 |
1 280 952 234 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
161 798 859 |
251 161 409 |
228 745 705 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 866 952 |
29 616 268 |
27 531 583 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
811 537 119 |
1 169 482 235 |
660 526 107 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 273 000 |
45 273 000 |
38 521 935 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
261 872 038 |
326 034 834 |
325 626 904 |
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
111 562 312 |
111 562 312 |
111 562 312 |
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
15 809 726 |
20 729 577 |
20 729 527 |
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
13 620 745 |
13 620 745 |
||
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
134 500 000 |
180 122 200 |
179 714 320 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
2 047 285 851 |
2 740 090 999 |
1 303 719 230 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 680 020 337 |
2 426 417 362 |
1 123 077 736 |
|
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
203 340 712 |
132 199 176 |
137 287 689 |
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 054 132 588 |
1 803 245 655 |
766 852 174 |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
422 547 037 |
429 378 809 |
217 275 983 |
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
31 411 989 |
1 628 271 |
||
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
30 181 733 |
33 619 |
||
2.2. |
Felújítások |
359 750 714 |
306 158 837 |
177 641 494 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 514 800 |
7 514 800 |
3 000 000 |
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
||||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 914 800 |
6 914 800 |
3 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
35 935 000 |
473 328 711 |
0 |
|
3.1. |
Működési tartalék |
17 935 000 |
332 968 413 |
0 |
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
144 293 529 |
||
3.1.2. |
- Céltartalék |
7 935 000 |
188 674 884 |
||
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
18 000 000 |
140 360 298 |
0 |
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
15 600 000 |
4 769 190 |
||
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
135 591 108 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 386 568 819 |
5 034 987 456 |
2 584 671 464 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
1 752 755 231 |
1 899 956 404 |
1 816 960 156 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
40 038 332 |
52 447 430 |
52 447 430 |
|
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
1 712 716 899 |
1 847 508 974 |
1 764 512 726 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 782 387 231 |
1 929 588 404 |
1 846 592 156 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
5 168 956 050 |
6 964 575 860 |
4 431 263 620 |
12. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
2022. évi |
||||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
325 969 497 |
393 171 447 |
393 222 892 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
176 044 964 |
214 719 434 |
223 432 214 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 222 995 |
4 480 811 |
4 481 307 |
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
12 612 000 |
15 512 000 |
16 203 107 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
157 209 969 |
194 726 623 |
202 747 800 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
9 952 800 |
15 650 800 |
17 440 108 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
76 213 375 |
75 607 798 |
75 524 382 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
57 933 182 |
70 343 269 |
70 242 774 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 654 476 |
13 414 476 |
2 027 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
131 220 |
325 900 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 170 700 |
3 304 450 |
4 230 514 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
624 393 038 |
685 474 363 |
655 264 410 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
624 393 038 |
685 474 363 |
655 264 410 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
17 330 424 |
33 514 341 |
29 151 303 |
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
520 382 000 |
535 932 782 |
515 128 894 |
|
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
43 274 666 |
71 650 904 |
71 650 904 |
|
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
43 405 948 |
44 376 336 |
39 333 309 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 000 |
1 128 000 |
1 190 539 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
25 000 |
25 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
950 398 535 |
1 079 798 810 |
1 049 702 841 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
1 712 716 899 |
1 891 012 722 |
1 808 016 474 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
43 503 748 |
43 503 748 |
||
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
41 395 307 |
41 395 307 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
2 108 441 |
2 108 441 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
1 712 716 899 |
1 847 508 974 |
1 764 512 726 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
1 150 528 046 |
1 240 648 037 |
1 240 648 037 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
562 188 853 |
606 860 937 |
523 864 689 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
2 663 115 434 |
2 970 811 532 |
2 857 719 315 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 622 555 520 |
2 927 320 830 |
2 771 118 125 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 686 090 205 |
1 825 876 558 |
1 779 504 576 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
236 579 835 |
251 651 893 |
241 616 986 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
699 885 480 |
824 584 551 |
742 271 048 |
|
1.4. |
Elvonások |
7 500 295 |
7 500 295 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 707 533 |
225 220 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
40 559 914 |
43 490 702 |
34 086 273 |
|
2.1. |
Beruházások |
38 559 914 |
34 913 161 |
25 508 732 |
|
2.2. |
Felújítások |
2 000 000 |
8 577 541 |
8 577 541 |
|
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
2 663 115 434 |
2 970 811 532 |
2 805 204 398 |
13. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
I. |
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
2022. évi |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 843 000 |
4 494 000 |
4 212 966 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 366 000 |
2 666 000 |
2 098 670 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
369 000 |
720 000 |
609 954 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
122 110 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 108 000 |
1 108 000 |
1 382 232 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
18 155 948 |
45 132 186 |
40 093 704 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 155 948 |
45 132 186 |
40 093 704 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
26 976 238 |
26 976 238 |
||
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
18 155 948 |
18 155 948 |
13 117 466 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
20 998 948 |
49 626 186 |
44 306 670 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
426 456 000 |
449 990 093 |
427 160 616 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
4 564 093 |
4 564 093 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
4 564 093 |
4 564 093 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
426 456 000 |
445 426 000 |
422 596 523 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
236 928 230 |
236 928 230 |
236 928 230 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
189 527 770 |
208 497 770 |
185 668 293 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
447 454 948 |
499 616 279 |
471 467 286 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
439 109 948 |
491 521 279 |
449 423 765 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
311 428 300 |
333 491 736 |
316 460 542 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
48 940 648 |
51 800 931 |
48 748 013 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
78 741 000 |
102 354 424 |
80 341 022 |
|
1.4. |
Elvonások |
3 874 188 |
3 874 188 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
8 345 000 |
8 095 000 |
1 951 314 |
|
2.1. |
Beruházások |
8 345 000 |
8 095 000 |
1 951 314 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
447 454 948 |
499 616 279 |
451 375 079 |
14. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
II. |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák |
2022. évi |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
161 536 079 |
205 217 385 |
205 217 385 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
102 768 788 |
146 181 258 |
146 181 258 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
5 130 627 |
3 226 443 |
3 226 443 |
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
97 638 161 |
142 954 815 |
142 954 815 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
2 258 000 |
2 258 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
24 364 975 |
12 963 746 |
12 963 746 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
34 342 316 |
43 614 573 |
43 614 573 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
53 220 |
53220 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
60 000 |
146 588 |
146 588 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 023 499 |
7 363 545 |
7 363 545 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 023 499 |
7 363 545 |
7 363 545 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2 023 499 |
6 393 157 |
6 393 157 |
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
970 388 |
970 388 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
163 559 578 |
212 580 930 |
212 580 930 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
158 798 273 |
155 464 634 |
155 464 634 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 856 046 |
1 856 046 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
1 219 166 |
1 219 166 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
636 880 |
636 880 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
158 798 273 |
153 608 588 |
153 608 588 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
130 420 665 |
126 286 770 |
126 286 770 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
28 377 608 |
27 321 818 |
27 321 818 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
322 357 851 |
368 045 564 |
368 045 564 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
318 764 751 |
366 156 640 |
366 156 640 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
85 306 923 |
88 716 559 |
88 716 559 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 368 224 |
11 645 274 |
11 645 274 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
222 089 604 |
265 569 587 |
265 569 587 |
|
1.4. |
Elvonások |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
225 220 |
225 220 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 593 100 |
1 888 924 |
1 888 924 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 593 100 |
1 888 924 |
1 888 924 |
|
2.2. |
Felújítások |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
322 357 851 |
368 045 564 |
368 045 564 |
15. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
III. |
VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET |
2022. évi |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
22 024 000 |
24 374 000 |
26 346 255 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 216 000 |
15 216 000 |
15 863 520 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
7 952 000 |
7 952 000 |
8 060 900 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
7 264 000 |
7 264 000 |
7 802 620 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 792 000 |
9 142 000 |
10 365 876 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 000 |
16 000 |
6 123 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
110 736 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
545 582 000 |
563 568 658 |
543 106 635 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
545 582 000 |
563 568 658 |
543 106 635 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2 435 876 |
2 777 741 |
||
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
520 382 000 |
535 932 782 |
515 128 894 |
|
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
|
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
567 606 000 |
587 942 658 |
569 452 890 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
29 128 000 |
58 226 322 |
58 226 322 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 051 782 |
25 051 782 |
||
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
25 051 782 |
25 051 782 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
29 128 000 |
33 174 540 |
33 174 540 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
||||
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
29 128 000 |
33 174 540 |
33 174 540 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
596 734 000 |
646 168 980 |
627 679 212 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
595 134 000 |
644 568 980 |
605 267 756 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
416 925 493 |
448 107 795 |
447 017 885 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
48 965 792 |
50 152 022 |
48 018 616 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
129 242 715 |
128 826 850 |
110 231 255 |
|
1.4. |
Elvonások |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 482 313 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 600 000 |
1 600 000 |
644 384 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 600 000 |
1 600 000 |
644 384 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
596 734 000 |
646 168 980 |
605 912 140 |
16. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
IV. |
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY |
2022. évi |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 389 000 |
2 389 000 |
4 196 140 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 794 800 |
1 584 800 |
2 515 979 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
434 700 |
434 700 |
670 678 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
159 500 |
159 500 |
149 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
210 000 |
860 483 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
10 955 900 |
7 792 400 |
7 744 505 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 955 900 |
7 792 400 |
7 744 505 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
10 955 900 |
7 792 400 |
7 744 505 |
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
13 344 900 |
10 181 400 |
11 940 645 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
470 524 947 |
481 410 893 |
470 475 028 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
854 486 |
854 486 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
494 885 |
494 885 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
359 601 |
359 601 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
470 524 947 |
480 556 407 |
469 620 542 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
424 747 880 |
433 935 940 |
433 935 940 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
45 777 067 |
46 620 467 |
35 684 602 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
483 869 847 |
491 592 293 |
482 415 673 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
475 542 757 |
483 470 602 |
475 667 836 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
378 142 186 |
381 984 967 |
376 526 869 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
59 068 434 |
59 022 100 |
57 485 406 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 332 137 |
42 463 535 |
41 655 561 |
|
1.4. |
Elvonások |
0 |
0 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
8 327 090 |
8 121 691 |
6 401 160 |
|
2.1. |
Beruházások |
8 327 090 |
8 121 691 |
6 401 160 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
483 869 847 |
491 592 293 |
482 068 996 |
17. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
V. |
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE |
2022. évi |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredéit előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
37 414 452 |
48 995 452 |
48 996 660 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 038 176 |
28 200 176 |
37 186 782 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
1 092 368 |
1 254 368 |
1 254 864 |
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
26 945 808 |
26 945 808 |
35 931 918 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
1 398 400 |
1 398 400 |
1 314 984 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 947 876 |
10 388 876 |
10 396 394 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
8 900 000 |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
78 000 |
78 582 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
30 000 |
30 000 |
19 918 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
646 303 |
1 338 553 |
1 237 601 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
646 303 |
1 338 553 |
1 237 601 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
396 303 |
1 088 553 |
992146 |
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
250 000 |
250 000 |
245 455 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
25 000 |
25 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
38 060 755 |
50 359 005 |
50 259 261 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
95 237 055 |
112 613 846 |
99 186 028 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
551 546 |
551 546 |
||
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
0 |
0 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
551 546 |
551 546 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
95 237 055 |
112 062 300 |
98 634 482 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
77 838 583 |
84 963 828 |
84 963 828 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
17 398 472 |
27 098 472 |
13 670 654 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
133 297 810 |
162 972 851 |
149 445 289 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
132 743 810 |
153 908 902 |
140 205 537 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
83 595 003 |
87 732 308 |
87 724 900 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 851 981 |
11 828 109 |
11 752 870 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 296 826 |
54 348 485 |
40 727 767 |
|
1.4. |
Elvonások |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
554 000 |
9 063 949 |
8 947 507 |
|
2.1. |
Beruházások |
554 000 |
486 408 |
369 966 |
|
2.2. |
Felújítások |
8 577 541 |
8 577 541 |
||
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
133 297 810 |
162 972 851 |
149 153 044 |
18. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
VI. |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény |
2022. évi |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
39 999 416 |
34 009 416 |
30 565 526 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 022 000 |
25 122 000 |
24 200 654 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
4 660 000 |
7 560 000 |
8 142 207 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
25 362 000 |
17 562 000 |
16 058 447 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
201 583 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 469 740 |
4 369 740 |
4 145 672 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 494 976 |
4 354 976 |
1 878 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
71 988 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
12 700 |
162 700 |
67 629 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
44 409 254 |
47 690 487 |
46 637 797 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
44 409 254 |
47 690 487 |
46 637 797 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 334 588 |
3 215 821 |
2 163 131 |
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
18 074 666 |
19 474 666 |
19 474 666 |
|
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 090 000 |
1 152 539 |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
84 408 670 |
82 789 903 |
78 355 862 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
163 823 894 |
180 185 419 |
180 185 419 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
5 582 391 |
5 582 391 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
5 271 977 |
5 271 977 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
310 414 |
310 414 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
163 823 894 |
174 603 028 |
174 603 028 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
45 705 089 |
46 153 089 |
46 153 089 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
118 118 805 |
128 449 939 |
128 449 939 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
248 232 564 |
262 975 322 |
258 541 281 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
231 711 840 |
250 444 184 |
239 465 823 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
113 888 690 |
117 833 125 |
117 012 712 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 303 877 |
16 774 675 |
15 478 031 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
101 519 273 |
113 956 330 |
105 095 026 |
|
1.4. |
Elvonások |
1 880 054 |
1 880 054 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
16 520 724 |
12 531 138 |
12 087 696 |
|
2.1. |
Beruházások |
16 520 724 |
12 531 138 |
12 087 696 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
248 232 564 |
262 975 322 |
251 553 519 |
19. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
VII. |
Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ |
2022 évi |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
7 000 |
7 000 |
2 766 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 000 |
7 000 |
2 766 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 097 194 |
5 314 594 |
3 905 962 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 097 194 |
5 314 594 |
3 905 962 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 097 194 |
5 314 594 |
3 905 962 |
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 104 194 |
5 321 594 |
3 908 728 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
82 077 678 |
110 016 195 |
105 589 652 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 247 297 |
1 247 297 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
997 297 |
997 297 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
250 000 |
250 000 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
82 077 678 |
108 768 898 |
104 342 355 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
74 445 109 |
102 019 329 |
102 019 329 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
7 632 569 |
6 749 569 |
2 323 026 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
83 181 872 |
115 337 789 |
109 498 380 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 831 872 |
114 417 789 |
107 270 688 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
62 468 630 |
89 797 461 |
85 756 213 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 453 317 |
11 809 506 |
11 293 741 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 909 925 |
12 475 126 |
9 885 038 |
|
1.4. |
Elvonások |
335 696 |
335 696 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
350 000 |
920 000 |
895 968 |
|
2.1. |
Beruházások |
350 000 |
920 000 |
895 968 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
83 181 872 |
115 337 789 |
108 166 656 |
20. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
VIII. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |
2022. évi |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
59 756 550 |
73 685 194 |
73 685 194 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
50 450 000 |
61 245 652 |
61 245 652 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 353 550 |
10 799 380 |
10 799 380 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
953 000 |
1 640 162 |
1 640 162 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 522 940 |
7 273 940 |
5 174 661 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 522 940 |
7 273 940 |
5 174 661 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 522 940 |
7 273 940 |
5 174 661 |
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 000 |
38 000 |
38 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
61 315 490 |
80 997 134 |
78 897 855 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
286 671 052 |
343 105 320 |
311 728 775 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
3 796 107 |
3 796 107 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
3 796 107 |
3 796 107 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
286 671 052 |
339 309 213 |
307 932 668 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
160 442 490 |
210 360 851 |
210 360 851 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
126 228 562 |
128 948 362 |
97 571 817 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
347 986 542 |
424 102 454 |
390 626 630 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
346 716 542 |
422 832 454 |
387 660 080 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
234 334 980 |
278 212 607 |
260 288 896 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 627 562 |
38 619 276 |
37 195 035 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
79 754 000 |
104 590 214 |
88 765 792 |
|
1.4. |
Elvonások |
1 410 357 |
1 410 357 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 269 320 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 269 320 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
347 986 542 |
424 102 454 |
388 929 400 |
21. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 639 990 465 |
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
5 389 875 862 |
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
250 114 603 |
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 214 913 452 |
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 846 592 156 |
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
2 368 321 296 |
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 618 435 899 |
8. |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9. |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 618 435 899 |
22. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Összes maradvány (4+7) |
Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6) |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból |
Szabad maradvány (8+9+10+11+12) |
Elvonás (-) |
Szabad maradványból |
||||
Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány |
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány |
Célhoz kötött működési célú maradvány |
Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány |
Célhoz nem kötött működési célú maradvány |
Célhoz nem kötött felhalmozási célú maradvány |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
2 565 920 982 |
1 554 306 176 |
497 328 977 |
1 056 977 199 |
1 011 614 806 |
254 032 916 |
725 905 595 |
7 350 000 |
24 326 295 |
|
2. |
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
20 092 207 |
17 272 349 |
17 272 349 |
2 819 858 |
2 819 858 |
|||||
3. |
Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító- Megelőző Intézet |
21 767 072 |
17 199 229 |
17 199 229 |
4 567 843 |
4 567 843 |
|||||
4. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
346 677 |
278 460 |
278 460 |
68 217 |
68 217 |
|||||
5. |
Törökszentmiklós Város Bölcsődéje |
292 245 |
292 245 |
292 245 |
|||||||
6. |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény |
6 987 762 |
5 768 271 |
5 768 271 |
1 219 491 |
1 219 491 |
|||||
7. |
Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ |
1 331 724 |
1 331 724 |
931 724 |
400 000 |
||||||
8. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |
1 697 230 |
1 697 230 |
1 697 230 |
|||||||
Összesen: |
2 618 435 899 |
1 594 824 485 |
537 847 286 |
1 056 977 199 |
1 023 611 414 |
3 751 582 |
259 888 467 |
728 295 070 |
7 350 000 |
24 326 295 |
23. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
|||||||
Sor-szám |
Maradványt terhelő feladatok |
Kötelezettséggel terhelt maradványból |
Szabad maradványból |
Célhoz nem kötött szabad maradvány |
Összesen |
||
Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány |
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány |
Célhoz kötött működési célú maradvány |
Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány |
||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Településrendezési eszközök módosítása, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése) |
2 747 842 |
2 747 842 |
||||
2. |
Emlékműállítás |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
3. |
Pótkocsi vásárlás (közmunka) |
800 000 |
800 000 |
||||
4. |
Batthyány u.139. telek közműellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
5. |
Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem |
42 404 100 |
42 404 100 |
||||
6. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere |
9 170 151 |
9 170 151 |
||||
7. |
Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás |
1 079 530 |
1 079 530 |
||||
8. |
Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás |
12 232 180 |
12 232 180 |
||||
9. |
A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
10. |
Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás |
5 300 000 |
5 300 000 |
||||
11. |
TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése |
101 743 830 |
101 743 830 |
||||
12. |
Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása |
17 500 000 |
17 500 000 |
||||
13. |
TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése |
29 302 920 |
271 254 584 |
64 000 000 |
136 000 000 |
500 557 504 |
|
14. |
TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja |
14 298 752 |
72 573 507 |
6 831 772 |
93 704 031 |
||
15. |
TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson |
56 105 088 |
111 963 169 |
168 068 257 |
|||
16. |
TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson |
39 187 327 |
39 187 327 |
||||
17. |
VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása |
1 578 947 |
1 578 947 |
||||
18. |
TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
41 663 366 |
443 122 050 |
484 785 416 |
|||
19. |
TOP Plusz 2.1.1-21 Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós |
11 709 884 |
128 280 171 |
139 990 055 |
|||
20. |
TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek |
2 848 975 |
2 848 975 |
||||
21. |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" |
565 310 |
565 310 |
||||
22. |
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése |
6 182 563 |
6 182 563 |
||||
23. |
TOP Plusz 1.2.1-21 Volt Vegytek telephely kármentesítése |
264 500 000 |
264 500 000 |
||||
24. |
Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
25. |
Szemere Bertalan út kiépítése, közvilágítási hálózat bővítése |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||
26. |
Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása |
31 000 000 |
31 000 000 |
||||
27. |
Polgárt Gellért utcai átemelő felújítása (2 db szivattyú) |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
28. |
Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||
29. |
Járdafelújítás |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||
30. |
Lakások elkülönített számláinak maradványa |
10 145 500 |
45 847 000 |
55 992 500 |
|||
31. |
Lakások elkülönített számláinak maradványa tartalékba helyezés |
179 887 416 |
179 887 416 |
||||
32. |
Panelprogram, bérlakás értékesítés |
81 016 406 |
81 016 406 |
||||
33. |
Lakásalap |
9 378 631 |
9 378 631 |
||||
34. |
Viziközmű számla maradványa |
38 887 879 |
38 887 879 |
||||
35. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
16 669 380 |
16 669 380 |
||||
36. |
Decemberi bérek megelőlegezése |
52 936 351 |
52 936 351 |
||||
37. |
Polgármesteri keret, egyéb áthúzódó köt. |
546 388 |
29 783 718 |
30 330 106 |
|||
38. |
Szabad maradvány működésre |
7 350 000 |
7 350 000 |
||||
39. |
Szabad maradvány felhalmozásra |
24 326 295 |
24 326 295 |
||||
Összesen |
497 328 977 |
1 056 977 199 |
254 032 916 |
725 905 595 |
31 676 295 |
2 565 920 982 |
24. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi terv |
2022. évi tény |
1 |
2 |
4 |
5 |
1. |
Helyi adók |
1 128 000 000 |
1 117 278 990 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
155 740 047 |
159 740 629 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
98 730 000 |
92 602 866 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
5 000 000 |
10 116 364 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 387 470 047 |
1 379 738 849 |
25. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||
Sor-szám |
Gazdasági Társaság megnevezés |
Saját tőke |
Jegyzett tőke |
Arányszám |
Részesedés névértéke |
Bekerülési érték Nyitó |
Bekerülési érték Záró |
Előző évi értékvesztés állománya |
Tárgyévi Értékvesztés elszámolása |
Tárgyévi Értékvesztés visszaírása |
Számviteli nyilvántartás |
|
1. |
Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. |
13 298 000 |
3 000 000 |
443,27% |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
2. |
T. miklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. |
206 232 000 |
61 100 000 |
337,53% |
36 100 000 |
36 100 000 |
61 100 000 |
61 100 000 |
||||
3. |
T.miklós Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft. |
36 723 000 |
63 620 000 |
57,72% |
63 620 000 |
63 620 000 |
63 620 000 |
26 898 536 |
36 721 464 |
|||
4. |
Rádió Horizont Kft. |
7 252 000 |
9 038 000 |
80,24% |
3 000 000 |
8 600 000 |
14 638 000 |
5 600 000 |
9 038 000 |
|||
5 |
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. |
1 475 731 000 |
987 320 000 |
149,47% |
10 000 |
38 200 |
38 200 |
28 200 |
10 000 |
|||
Összesen |
105 730 000 |
111 358 200 |
142 396 200 |
32 526 736 |
0 |
0 |
109 869 464 |
26. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
||||
Száma |
Jogcímek |
2021. évi teljesítés |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
5 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 505 528 847 |
1 631 033 787 |
1 631 033 787 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
410 656 614 |
417 097 916 |
417 097 916 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
389 004 730 |
433 935 940 |
433 935 940 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
394 762 738 |
364 385 833 |
364 385 833 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
124 147 527 |
132 828 705 |
132 828 705 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
47 097 384 |
46 153 089 |
46 153 089 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
127 653 289 |
236 632 304 |
236 632 304 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
12 206 565 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
754 529 539 |
1 180 879 074 |
1 148 112 250 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
7 583 743 |
7 500 295 |
7 500 295 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
746 945 796 |
1 173 378 779 |
1 140 611 955 |
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
48 500 |
|||
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
161 977 538 |
148 563 735 |
144 200 697 |
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
399 595 032 |
535 932 782 |
515 128 894 |
|
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
83 405 973 |
106 752 144 |
106 528 205 |
|
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
101 918 753 |
382 130 118 |
374 754 159 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
727 751 785 |
936 649 667 |
875 955 556 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
727 751 785 |
936 649 667 |
875 955 556 |
|
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
147 086 |
1 628 271 |
1 628 271 |
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
29 783 718 |
29 783 718 |
||
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
727 604 699 |
905 237 678 |
844 543 567 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 130 762 160 |
1 068 697 346 |
1 131 879 026 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) |
1 120 758 785 |
1 060 197 346 |
1 117 278 990 |
|
4.1.1. |
- Építményadó |
60 764 065 |
63 000 000 |
62 861 881 |
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
71 714 087 |
72 000 000 |
70 769 912 |
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
988 122 980 |
925 197 346 |
983 647 197 |
|
4.1.4. |
- Termőföld bérbeadása miatti szja |
157 653 |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
753 400 |
1 500 000 |
1 711 000 |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
9 249 975 |
7 000 000 |
12 889 036 |
|
4.3.1. |
- Bírság, pótlék |
7 924 429 |
5 000 000 |
10 116 364 |
|
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
1 325 546 |
2 000 000 |
2 772 672 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
588 275 946 |
701 287 218 |
740 291 841 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 172 764 |
6 385 000 |
5 449 046 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
177 377 044 |
248 960 434 |
262 671 042 |
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
3 063 463 |
4 480 811 |
4 481 307 |
|
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
9 244 250 |
16 253 000 |
16 351 784 |
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
165 069 331 |
228 226 623 |
241 837 951 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
31 911 369 |
29 210 800 |
31 994 445 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
168 745 159 |
155 740 047 |
159 740 629 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
61 838 129 |
75 607 798 |
75 524 382 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
113 480 960 |
128 672 993 |
130 076 764 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 969 000 |
13 414 476 |
2 027 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
9 014 |
23 591 220 |
37 945 897 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
23 772 507 |
19 704 450 |
34 862 636 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
158 526 496 |
98 730 000 |
92 602 866 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
120 718 800 |
98 730 000 |
92 524 047 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
981 496 |
78 819 |
||
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
36 826 200 |
0 |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
||||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
0 |
||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
36 826 200 |
|||
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
0 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
193 000 |
19 825 704 |
19 888 243 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
17 106 613 |
17 106 613 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
193 000 |
2 719 091 |
2 781 630 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
959 290 |
374 896 |
226 896 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
574 290 |
260 000 |
102 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
385 000 |
114 896 |
124 896 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 866 527 063 |
5 637 477 692 |
5 639 990 465 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 408 481 061 |
2 393 055 277 |
2 393 055 277 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 408 481 061 |
2 393 055 277 |
2 393 055 277 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
290 921 055 |
783 603 407 |
783 603 407 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 117 560 006 |
1 609 451 870 |
1 609 451 870 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
48 038 332 |
57 345 449 |
57 345 449 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
48 038 332 |
57 345 449 |
57 345 449 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
, |
, |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 456 519 393 |
2 450 400 726 |
2 450 400 726 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
6 323 046 456 |
8 087 878 418 |
8 090 391 191 |
|
Kiadások |
2021. évi teljesítés |
2021. évi Módosított Előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 202 919 372 |
4 748 888 576 |
4 052 070 359 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 663 167 645 |
2 077 037 967 |
2 008 250 281 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
255 026 037 |
281 268 161 |
269 148 569 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 128 040 354 |
1 994 066 786 |
1 402 797 155 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 523 992 |
45 273 000 |
38 521 935 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
116 161 344 |
351 242 662 |
333 352 419 |
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
69 857 357 |
119 062 607 |
119 062 607 |
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 860 509 |
38 437 110 |
20 954 747 |
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
5 100 000 |
13 620 745 |
13 620 745 |
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36 343 478 |
180 122 200 |
179 714 320 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
646 472 779 |
2 783 581 701 |
1 337 805 503 |
|
2.1. |
Beruházások |
556 520 617 |
2 461 330 523 |
1 148 586 468 |
|
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
125 614 893 |
167 112 337 |
162 796 421 |
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
276 802 973 |
1 803 245 655 |
766 852 174 |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
154 102 751 |
429 378 809 |
217 275 983 |
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
31 411 989 |
1 628 271 |
||
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
30 181 733 |
33 619 |
||
2.2. |
Felújítások |
85 677 999 |
314 736 378 |
186 219 035 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 274 163 |
7 514 800 |
3 000 000 |
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 038 123 |
|||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
600 000 |
0 |
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
||||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 236 040 |
6 914 800 |
3 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
473 328 711 |
|||
3.1. |
Működési tartalék |
0 |
332 968 413 |
0 |
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
0 |
144 293 529 |
0 |
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
0 |
188 674 884 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
0 |
140 360 298 |
0 |
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
0 |
4 769 190 |
0 |
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
0 |
135 591 108 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 849 392 151 |
8 005 798 988 |
5 389 875 862 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
50 967 028 |
52 447 430 |
52 447 430 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
50 967 028 |
52 447 430 |
52 447 430 |
|
7.3.. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
80 599 028 |
82 079 430 |
82 079 430 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
3 929 991 179 |
8 087 878 418 |
5 471 955 292 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
1 017 134 912 |
-2 368 321 296 |
250 114 603 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |
1 375 920 365 |
2 368 321 296 |
2 368 321 296 |
|
1.1. |
Finanszírozási bevételek |
1 456 519 393 |
2 450 400 726 |
2 450 400 726 |
|
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek |
338 959 387 |
840 948 856 |
840 948 856 |
|
1.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
1 117 560 006 |
1 609 451 870 |
1 609 451 870 |
|
1.2. |
Finanszírozási kiadások |
80 599 028 |
82 079 430 |
82 079 430 |
|
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások |
50 967 028 |
52 447 430 |
52 447 430 |
|
1.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
27. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
|||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|||||
30 nap alatti |
31-60 nap közötti |
61-90 nap közötti |
91-365 nap közötti |
Éven túli |
Összes lejárt tartozás |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+…+8) |
10=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
|||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
||||||
6. |
Szállítói tartozás |
82 496 067 |
436 587 |
436 587 |
82 932 654 |
||||
7. |
Egyéb adósság |
320 864 320 |
0 |
320 864 320 |
|||||
Belföldi összesen: |
403 360 387 |
436 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 587 |
403 796 974 |
|
II. Külföldi hitelezők |
|||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
||||||||
2. |
Egyéb adósság |
||||||||
Külföldi összesen: |
|||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
403 360 387 |
436 587 |
436 587 |
403 796 974 |
28. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||
Sor-szám |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás összege |
1 |
2 |
3 |
I. Működési célú támogatások |
214 064 592 |
|
Támogatás értékű kiadások államháztartáson kívülre |
179 714 320 |
|
Civil szervezetek támogatása |
14 586 790 |
|
1. |
Polgárőr Egyesület |
2 100 000 |
2. |
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság |
4 650 000 |
3. |
Kézműves Örökség Egyesület |
420 000 |
4. |
Kövérgáz Motoros. Közlekedés Biztonsági és Prevenciós Egyesület |
345 000 |
5. |
Re Bene Gesta Egyesület |
300 000 |
6. |
Lábassy János Ipar-és Gyártörténeti Alapítvány |
140 000 |
7. |
Óballáért Egyesület |
350 000 |
8. |
Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete |
130 000 |
9. |
Pro Bibliotheca Alapítvány |
290 000 |
10. |
Törökszentmiklósi Óvodák Egyesülete |
121 000 |
11. |
Tüzet Viszek Alapítvány |
75 000 |
12. |
Törökszentmiklósi Horgász Egyesület |
200 000 |
13. |
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Törökszentmiklósi Csoport |
360 000 |
14. |
Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány |
300 000 |
15. |
Törökszentmiklósi Cukorbetegek Egyesület |
129 000 |
16. |
Kapocs a mozgássérültek segítésére Alapítvány |
140 000 |
17. |
Székács a Korszerű Oktatásért Alapítvány |
136 000 |
18. |
Egészség Játékosság Alapítvány |
129 000 |
19. |
Vadrózsák Népzenei Egyesülete |
310 000 |
20. |
Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület |
360 000 |
21. |
Rákóczi Szövetség |
100 000 |
22. |
Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület |
140 000 |
23. |
Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek |
3 361 790 |
Közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás |
1 200 000 |
|
24. |
Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület |
400 000 |
25. |
Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület |
800 000 |
Sportegyesületek támogatása |
23 000 000 |
|
26. |
Pánthy Asztalitenisz Sport Egyesület |
150 000 |
27. |
Postagalamb Sportegyesület |
200 000 |
28. |
Zanshin Shotokan Karate Egyesület |
2 000 000 |
29. |
Claas Hungária VTSK. |
300 000 |
30. |
Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub |
4 000 000 |
31. |
Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub |
4 000 000 |
32. |
Törökszentmiklósi Sakk Klub |
300 000 |
33. |
Törökszentmiklósi Szkander Egyesület |
400 000 |
34. |
Törökszentmiklósi Tenisz Klub |
500 000 |
35. |
Törökszentmiklósi Ökölvívó és Diáksport Klub |
900 000 |
36. |
Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület |
5 000 000 |
37. |
Törökszentmiklósi Football Klub |
4 000 000 |
38. |
Törökszentmiklósi Kosárlabda Egyesület |
750 000 |
39. |
Törökszentmiklósi Kölcsey Diáksport Egyesület |
500 000 |
Táborok támogatása |
1 120 000 |
|
Civil szervezetek részére |
520 000 |
|
40. |
Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület |
160 000 |
41. |
Kézműves Örökség Egyesület |
80 000 |
42. |
Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület |
280 000 |
Sport egyesületek részére |
600 000 |
|
43. |
Székács Kézilabda Egyesület |
300 000 |
44. |
Törökszentmiklósi Football Club |
300 000 |
Polgármesteri és képviselői keretből támogatás |
630 000 |
|
45. |
Gyermekreményekért és Környezetért Alapítvány |
400 000 |
46. |
Dalma Dance Club Sport Egyesület |
150 000 |
47. |
Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület |
80 000 |
Vállalkozások támogatása |
138 817 200 |
|
48. |
Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
46 317 200 |
49. |
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatás |
90 000 000 |
50. |
N-R-A Busz Kft. személyszállítás támogatása |
2 500 000 |
Egyházak támogatása |
360 330 |
|
51. |
Székács E. Református Gimnázium Mg-i Technikum Szakképző Isk.: nyári tábor támogatása |
80 000 |
52. |
Baptista Szeretetszolgálat: nyári tábor támogatása |
280 330 |
Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre |
20 729 527 |
|
53. |
Bursa ösztöndíj |
2 050 000 |
54. |
Karcagi Tankerületi Központ |
550 000 |
55. |
TOP5.1.2-15 pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése |
12 059 726 |
56. |
"Tisztítsuk meg az országot" pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése |
5 319 801 |
57. |
JNSZM-i Rendőr Főkapitányság |
750 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
13 620 745 |
|
58. |
Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület |
13 620 745 |
II. Felhalmozási célú támogatások |
3 000 000 |
|
59. |
Református Egyházközösség - Református Temető infrastruktúra fejlesztése |
1 500 000 |
60. |
Római Katolikus Plébánia - Katolikus Temető infrastruktúra fejlesztése |
1 500 000 |
Összesen: I.+II. |
217 064 592 |
29. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
9 000 000 |
7 611 000 |
5.1. |
Építményadó |
||
5.2. |
Telekadó |
||
5.3. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
5.4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 300 000 |
6 700 000 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
5.6. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
5.7. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
2 700 000 |
911 000 |
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
15 995 303 |
17 466 654 |
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
24 995 303 |
25 077 654 |
30. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2021. évi állományi érték |
Módosítások |
2022. évi állományi érték |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
(adatok Ft-ban) |
||||
ESZKÖZÖK |
||||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
8 036 231 |
0 |
6 025 838 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
817 343 |
0 |
866 838 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
8 853 574 |
0 |
6 892 676 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
20 132 189 030 |
0 |
20 043 413 429 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
636 462 374 |
0 |
551 384 183 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
133 138 203 |
0 |
482 024 215 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
20 901 789 607 |
0 |
21 076 821 827 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
109 869 464 |
0 |
109 869 464 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
109 869 464 |
0 |
109 869 464 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
0 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
109 869 464 |
0 |
109 869 464 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
21 020 512 645 |
0 |
21 193 583 967 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
3 633 514 |
0 |
3 959 096 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
955 520 |
0 |
1 573 134 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
4 589 034 |
0 |
5 532 230 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
4 589 034 |
0 |
5 532 230 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 850 640 |
0 |
1 788 440 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 850 640 |
0 |
1 788 440 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 272 824 886 |
0 |
1 120 067 519 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 116 328 795 |
0 |
1 470 954 030 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 389 153 681 |
0 |
2 591 021 549 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 391 004 321 |
0 |
2 592 809 989 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
16 946 685 |
0 |
9 416 915 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
46 135 227 |
0 |
26 536 851 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
10 844 994 |
0 |
12 179 860 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
28 284 502 |
0 |
6 425 892 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
7 005 731 |
0 |
7 931 099 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
91 367 929 |
0 |
128 425 030 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4 151 603 |
0 |
5 397 673 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
68 511 304 |
0 |
95 944 281 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
343 034 |
0 |
410 385 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
18 053 192 |
0 |
26 049 764 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
308 796 |
0 |
622 927 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
588 305 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
588 305 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
5 507 405 |
9 968 537 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
5 507 405 |
9 968 537 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
9 007 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
9 007 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
160 554 558 |
0 |
174 347 333 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
317 849 870 |
383 959 886 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
212 786 |
379 432 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
316 109 280 |
382 092 584 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 527 804 |
1 487 870 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
1 616 716 |
0 |
5 735 972 |
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 068 087 |
0 |
724 496 |
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
548 629 |
5 011 476 |
|
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
3 955 848 |
0 |
2 637 213 |
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
3 955 848 |
0 |
2 637 213 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
7 947 000 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
7 947 000 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
331 369 434 |
0 |
392 333 071 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
96 622 247 |
0 |
118 610 080 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
92 649 020 |
0 |
113 398 162 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
127 290 |
6 790 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
2 907 000 |
0 |
1 950 000 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
938 332 |
0 |
2 031 225 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
605 |
0 |
1 223 903 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
2 132 000 |
0 |
2 352 194 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
1 815 588 |
0 |
687 207 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
100 569 835 |
0 |
121 649 481 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
592 493 827 |
0 |
688 329 885 |
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
3 423 792 |
0 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
10 171 784 |
0 |
11 530 113 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
11 358 335 |
0 |
8 351 977 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-4 914 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
24 948 997 |
0 |
19 882 090 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-15 120 299 |
0 |
-13 498 288 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-15 120 299 |
0 |
-13 498 288 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
206 223 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
206 223 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
10 034 921 |
0 |
6 383 802 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
65 749 498 |
0 |
71 394 177 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
6 321 691 |
0 |
4 407 640 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
72 071 189 |
0 |
75 801 817 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
24 090 705 937 |
0 |
24 562 441 690 |
FORRÁSOK |
||||
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
28 439 561 694 |
0 |
28 439 561 694 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-2 298 649 707 |
0 |
-2 298 642 079 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 180 219 243 |
0 |
1 180 219 243 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-10 172 158 618 |
0 |
-10 019 156 042 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
153 002 576 |
0 |
-125 865 993 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
17 301 975 188 |
0 |
17 176 116 823 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
732 527 |
0 |
9 652 136 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
80 257 096 |
0 |
0 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
14 052 677 |
1 352 677 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
95 042 300 |
0 |
11 004 813 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
49 290 489 |
0 |
52 195 972 |
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
34 215 916 |
0 |
19 731 869 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
5 532 803 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
345 598 301 |
0 |
320 864 320 |
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
297 559 969 |
267 927 969 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
48 038 332 |
0 |
52 936 351 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
434 637 509 |
0 |
392 792 161 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
98 583 364 |
0 |
87 629 488 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
216 000 |
203 000 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 692 187 |
0 |
737 144 |
242 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
13 015 678 |
0 |
15 805 916 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
113 507 229 |
0 |
104 375 548 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
643 187 038 |
0 |
508 172 522 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
237 264 854 |
0 |
444 710 128 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
156 296 705 |
0 |
184 022 558 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
5 751 982 152 |
0 |
6 249 419 659 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 145 543 711 |
0 |
6 878 152 345 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
24 090 705 937 |
0 |
24 562 441 690 |
31. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
105 152 175 |
28 940 556 385 |
2 791 704 506 |
0 |
133 138 203 |
0 |
31 970 551 269 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
673 132 |
0 |
0 |
0 |
929 434 746 |
0 |
930 107 878 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 172 638 |
0 |
138 172 638 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
420 427 008 |
56 417 862 |
0 |
0 |
0 |
476 844 870 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
4 459 500 |
5 283 980 |
0 |
0 |
9 743 480 |
||
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
|||||||
07 |
Egyéb növekedés |
430 000 |
223 015 553 |
65 309 834 |
0 |
0 |
288 755 387 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
1 103 132 |
647 902 061 |
127 011 676 |
0 |
1 067 607 384 |
0 |
1 843 624 253 |
09 |
Értékesítés |
0 |
3 645 773 |
161 900 |
0 |
0 |
0 |
3 807 673 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
19 000 |
5 728 041 |
25 247 595 |
0 |
11 243 784 |
0 |
42 238 420 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
605 369 |
0 |
9 397 208 |
0 |
10 002 577 |
|
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
Egyéb csökkenés |
536 570 |
2 026 636 |
63 225 197 |
0 |
698 080 380 |
0 |
763 868 783 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
555 570 |
11 400 450 |
89 240 061 |
0 |
718 721 372 |
0 |
819 917 453 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
105 699 737 |
29 577 057 996 |
2 829 476 121 |
0 |
482 024 215 |
0 |
32 994 258 069 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
96 298 601 |
8 808 367 355 |
2 155 242 132 |
0 |
0 |
0 |
11 059 908 088 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
2 584 898 |
728 427 096 |
152 761 562 |
0 |
0 |
0 |
883 773 556 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
76 438 |
3 149 884 |
29 911 756 |
0 |
0 |
0 |
33 138 078 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
98 807 061 |
9 533 644 567 |
2 278 091 938 |
0 |
0 |
0 |
11 910 543 566 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
|||||||
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
3 439 489 |
36 661 |
3 476 150 |
||||
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
3 439 489 |
36 661 |
3 476 150 |
||||
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
98 807 061 |
9 533 644 567 |
2 278 091 938 |
0 |
0 |
0 |
11 910 543 566 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
6 892 676 |
20 043 413 429 |
551 384 183 |
0 |
482 024 215 |
0 |
21 083 714 503 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
90 920 989 |
8 236 647 |
1 955 957 041 |
0 |
0 |
2 055 114 677 |
32. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok fő-ben) |
|||||
Sor-szám |
Intézmény megnevezése |
2022. évi eredeti létszám keret |
2022. évi módosított létszám keret |
2022. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi) |
Teljesítés %-az |
1. |
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
68,0 |
68,0 |
63,0 |
92,6 |
2. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
89,0 |
85,0 |
85,0 |
100,0 |
Óvodai Intézmény közfoglalkoztatás |
8,0 |
8,0 |
7,0 |
87,5 |
|
3. |
Törökszentmiklós Város Bölcsődéje |
19,0 |
19,0 |
18,0 |
94,7 |
Törökszentmiklós Város Bölcsődéje közfoglalkoztatás |
4,0 |
4,0 |
1,0 |
25,0 |
|
4. |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák |
25,0 |
28,5 |
25,0 |
87,7 |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák közfoglalkoztatás |
8,0 |
8,0 |
4,0 |
50,0 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák GINOP pályázatban résztvevők |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
5. |
Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító- Megelőző Intézet |
64,0 |
63,0 |
56,0 |
88,9 |
EGYMI közfoglalkoztatás |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
6. |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
100,0 |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ közfoglalkoztatás |
3,0 |
3,0 |
1,0 |
33,3 |
|
7. |
Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
100,0 |
Család- és Gyerekjóléti Központ közfoglalkoztatás |
5,0 |
5,0 |
3,0 |
60,0 |
|
8. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |
71,0 |
71,0 |
67,0 |
94,4 |
TSZSZK közfoglalkoztatás |
6,0 |
6,0 |
4,0 |
66,7 |
|
9. |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
27,5 |
27,5 |
26,0 |
94,4 |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás |
130,0 |
130,0 |
77,0 |
59,2 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat nyári diákmunkában résztvevők |
3,0 |
2,0 |
66,7 |
||
Költségvetési szervek összesen: |
404,5 |
403,0 |
381,0 |
94,5 |
|
Költségvetési szervek közfoglalkoztatás összesen: |
166,0 |
166,0 |
99,0 |
59,6 |
|
Költségvetési szervek GINOP pályázatban és nyári diákmunkában résztvevők összesen: |
1,0 |
4,0 |
3,0 |
75,0 |
33. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
2 391 004 321 |
|
1. |
· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
2 389 153 681 |
2. |
· Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
3. |
· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 850 640 |
4. |
· Valutapénztárak egyenlege |
|
5. |
Bevételek (+) |
5 673 760 960 |
6. |
Kiadások (-) |
5 471 955 292 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
2 592 809 989 |
|
7. |
· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
2 591 021 549 |
8. |
· Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
9. |
· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 788 440 |
10. |
· Valutapénztárak egyenlege |
0 |
34. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||
Sor-szám |
Intézmény megnevezése |
Befektetett eszközök év végi értéke (Beruházások, felújítások és Tartós részesedések értéke nélkül) |
Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke |
Tárgyévi beruházás, felújítás értéke |
Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%) |
Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%) |
||
Bruttó érték |
Elszámolt értékcsökkenés |
Nettó érték |
||||||
1. |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák |
118 085 691 |
68 642 768 |
49 442 923 |
1 951 760 |
1 487 341 |
41,9 |
76,2 |
2. |
EGYMI |
859 090 768 |
403 150 378 |
455 940 390 |
27 823 443 |
515 294 |
53,1 |
1,9 |
3. |
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
82 753 843 |
79 858 867 |
2 894 976 |
1 004 015 |
1 536 467 |
3,5 |
153,0 |
4. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
342 755 885 |
150 471 347 |
192 284 538 |
10 612 246 |
5 036 888 |
56,1 |
47,5 |
5. |
Törökszentmiklós Város Bölcsődéje |
74 800 796 |
33 082 556 |
41 718 240 |
1 178 901 |
7 045 283 |
55,8 |
597,6 |
6. |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár |
85 757 951 |
68 850 886 |
16 907 065 |
11 724 324 |
10 481 163 |
19,7 |
89,4 |
7. |
Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ |
8 007 288 |
7 439 052 |
568 236 |
807 294 |
705 487 |
7,1 |
87,4 |
8. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |
19 676 657 |
16 320 964 |
3 355 693 |
2 242 887 |
950 330 |
17,1 |
42,4 |
9. |
Költségvetési szervek összesen: |
1 590 928 879 |
827 816 818 |
763 112 061 |
57 344 870 |
27 758 253 |
48,0 |
48,4 |
10. |
T.miklós Városi Önkormányzat |
30 923 380 639 |
11 084 802 412 |
19 838 578 227 |
821 419 410 |
1 039 849 131 |
64,2 |
126,6 |
11. |
Önkormányzat összesen: |
32 514 309 518 |
11 912 619 230 |
20 601 690 288 |
878 764 280 |
1 067 607 384 |
63,4 |
121,5 |
35. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
ESZKÖZÖK |
2021. évi |
2022. év |
|
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
01. |
I. Immateriális javak |
8 853 574 |
6 892 676 |
|
02. |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
20 901 789 607 |
21 076 821 827 |
|
03. |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
20 132 189 030 |
20 043 413 429 |
|
04. |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
05. |
1.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
9 260 416 304 |
8 967 139 711 |
|
06. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
10 337 248 902 |
10 340 026 928 |
|
07. |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
534 523 824 |
736 246 790 |
|
08. |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
636 462 374 |
551 384 183 |
|
09. |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
10. |
2.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 051 751 |
2 051 750 |
|
11. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
624 036 182 |
541 986 329 |
|
12. |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 374 441 |
7 346 104 |
|
13. |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
0 |
0 |
|
14. |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
|||
15. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
|||
16. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
|||
17. |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
|||
18. |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
133 138 203 |
482 024 215 |
|
19. |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
|||
20. |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
|||
21. |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
|||
22. |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
|||
23. |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
0 |
0 |
|
24. |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
25. |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
26. |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
27. |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
28. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
109 869 464 |
109 869 464 |
|
29. |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
109 869 464 |
109 869 464 |
|
30. |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
|||
31. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
|||
32. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
|||
33. |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
109 869 464 |
109 869 464 |
|
34. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
|||
35. |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
36. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
37. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
38. |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
39. |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
0 |
0 |
|
40. |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
41. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
42. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
43. |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
44. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
45. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) |
21 020 512 645 |
21 193 583 967 |
|
46. |
I. Készletek |
4 589 034 |
5 532 230 |
|
47. |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
48. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
4 589 034 |
5 532 230 |
|
49. |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
50. |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
1 850 640 |
1 788 440 |
|
51. |
III. Forintszámlák |
2 389 153 681 |
2 591 021 549 |
|
52. |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
53. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
2 391 004 321 |
2 592 809 989 |
|
54. |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
160 554 558 |
174 347 333 |
|
55. |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
331 369 434 |
392 333 071 |
|
56. |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
100 569 835 |
121 649 481 |
|
57. |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
592 493 827 |
688 329 885 |
|
58. |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
24 948 997 |
19 882 090 |
|
59. |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-15 120 299 |
-13 498 288 |
|
60. |
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
206 223 |
0 |
|
61. |
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
|
62. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61) |
10 034 921 |
6 383 802 |
|
63. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
72 071 189 |
75 801 817 |
|
64. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
24 090 705 937 |
24 562 441 690 |
36. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
FORRÁSOK |
2021. év |
2022. év |
1 |
2 |
3 |
4 |
01. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
28 439 561 694 |
28 439 561 694 |
02. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
-2 298 649 707 |
-2 298 642 079 |
03. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 180 219 243 |
1 180 219 243 |
04. |
IV. Felhalmozott eredmény |
-10 172 158 618 |
-10 019 156 042 |
05. |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
06. |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
153 002 576 |
-125 865 993 |
07. |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
17 301 975 188 |
17 176 116 823 |
08. |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
95 042 300 |
11 004 813 |
09. |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
434 637 509 |
392 792 161 |
10. |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
113 507 229 |
104 375 548 |
11. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
643 187 038 |
508 172 522 |
12. |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
13. |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
14. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 145 543 711 |
6 878 152 345 |
15. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14) |
24 090 705 937 |
24 562 441 690 |
37. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke (Ft) |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
||
2. |
Egyéb függő követelések |
1 |
13 957 311 |
3. |
Biztos (jövőbeni) követelések |
||
4. |
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
13 957 311 |
|
5. |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
||
6. |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
||
7. |
El nem ismert tartozások |
||
8. |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
13 |
1 580 373 457 |
9. |
Egyéb függő kötelezettségek |
1 |
23 227 |
10. |
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
14 |
1 580 396 684 |
Összesen (4+10) |
1 594 353 995 |
38. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
könyvtári könyvek |
110 207 |
112 563 |
2. |
Könyvek (helytörténeti gyűjtemény) |
2 935 |
2 935 |
3. |
Audiovizuális eszközök (könyvtár) dokumentumok |
14 803 |
15 090 |
4. |
Audiovizuális eszközök (helytörténeti gyűjtemény) dokumentumok |
585 |
585 |
5. |
Fénykép (helytörténeti gyűjtemény) |
578 |
578 |
6. |
újság - hetilap - folyóirat (cím szerinti db -ennyi féle járt) |
136 |
105 |
7. |
Képzőművészeti alkotások |
43 |
43 |
8. |
Tárgyi gyűjtemény (helytörténeti gyűjtemény) |
5 554 |
5 605 |
39. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
Bevételi / Kiadási jogcím |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Környezetvédelmi bírság bevételei |
572 000 |
|
2. |
Talajterhelési díj bevételei |
2 000 000 |
2 772 672 |
I. |
Bevételek összesen |
2 000 000 |
3 344 672 |
3. |
Zöldfelület gazdálkodási feladatok egyes kiadásai |
24 787 000 |
23 926 435 |
II. |
Kiadások összesen |
24 787 000 |
23 926 435 |
40. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||
Sor-szám |
Ellátás megnevezése |
Ellátásban részesülők létszáma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Köztemetés |
17 |
2 080 000 |
2 600 000 |
2 548 982 |
|
2. |
Krízistámogatás |
47 |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 524 100 |
|
3. |
Lakhatással kapcsolatos települési támogatás |
335 |
12 000 000 |
12 000 000 |
10 004 021 |
|
4. |
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás |
175 |
8 000 000 |
8 800 000 |
8 750 000 |
|
5. |
Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személy részére |
308 |
2 000 000 |
3 200 000 |
3 080 000 |
|
6. |
Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személy részére |
280 |
5 000 000 |
5 700 000 |
5 600 000 |
|
7. |
Temetési költségek hozzájárulásához nyújtott települési támogatás |
56 |
6 000 000 |
3 600 000 |
3 360 000 |
|
9. |
Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás |
20 |
630 000 |
310 000 |
229 050 |
|
10. |
Családalapítási és bővítési támogatás |
34 |
6 000 000 |
5 500 000 |
3 400 000 |
|
11. |
Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása |
3 |
63 000 |
63 000 |
25 782 |
|
Összesen: |
1 275 |
45 273 000 |
45 273 000 |
38 521 935 |
41. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
I. |
Működési tartalék |
17 935 000 |
332 968 413 |
|
1. |
Általános működési tartalék |
10 000 000 |
144 293 529 |
|
2. |
Működési céltartalék |
Polgármesteri működési tartalék |
4 000 000 |
1 605 437 |
3. |
Képviselő keret |
2 200 000 |
1 154 930 |
|
4. |
Közfoglalkozatási pályázat önerő |
1 735 000 |
0 |
|
5. |
Elkülönített lakás számlák maradványa |
132 978 166 |
||
6. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
52 936 351 |
||
II. |
Felhalmozási tartalék |
18 000 000 |
140 360 298 |
|
1. |
Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) |
15 600 000 |
4 769 190 |
|
2. |
Felhalmozási céltartalék |
Képviselői keret |
2 400 000 |
974 104 |
Víziközmű számla maradványa |
45 113 849 |
|||
3. |
Lakásalap számla maradványa |
89 503 155 |
||
Tartalékok összesen: I.+II. |
35 935 000 |
473 328 711 |
Az önkormányzati rendeletet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2024. május 31. napjával.