Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2024. 05. 30

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról¹

2023.05.27.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 8.090.391.191 Ft Összes bevétellel,

b) 5.639.990.465 Ft Költségvetési bevétellel,

c) 5.471.955.292 Ft Összes kiadással,

d) 5.389.875.862 Ft Költségvetési kiadással,

e) 2.618.435.899 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2., 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 6. melléklet szerint, a 2022. évi általános működési és ágazatai feladatok támogatásának elszámolását jogcímenként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2022. évi Európai Uniós projektjeiről készített kimutatást az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 9. melléklet, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 10. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét összesítve a 12. melléklet, intézményenként a 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. és 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményeinek 2022. évi maradványát és annak felhasználását a 21., 22., 23. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4. § (1) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a 25. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2021 és 2022 évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlegét a 26. melléklet alapján elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kimutatását a céljelleggel juttatott támogatásokról 28. melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évet érintő közvetett támogatásait a 29. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét 24.562.441.690 Ft mérlegfőösszeg értékben a 30. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a befektetett eszközeinek állományának alakulását az 31. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) Az Önkormányzat az engedélyezett költségvetési létszámkeretét és a tényleges létszám alakulását 2022. évben a 32. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzeszközváltozás levezetését a 33. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2022. évben kimutatást a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.

(6) A Képviselő testület az Önkormányzat vagyonmérlegében értékkel szereplő eszközökről és forrásokról készített vagyonkimutatást a 35. és 36. melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatásában nyilvántartott függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a 37. melléklet szerint elfogadja.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a 38. melléklet szerint tudomásul veszi.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2022. évi bevételeinek felhasználását a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek alakulását az 40. melléklet szerint tudomásul veszi.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2022. évi általános- és céltartalékainak előirányzatát a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vezetői által tett Vezetői nyilatkozatait a 42. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel

(2) Az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az intézmények vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK
				(adatok Ft-ban)
Száma	Jogcímek	2022. évi
Száma	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 308 444 292	1 631 033 787	1 631 033 787
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916	417 097 916	417 097 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	424 747 880	433 935 940	433 935 940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	283 707 659	364 385 833	364 385 833
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 185 748	132 828 705	132 828 705
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 705 089	46 153 089	46 153 089
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	236 632 304	236 632 304
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	665 195 278	1 180 879 074	1 148 112 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	7 500 295	7 500 295
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	665 195 278	1 173 378 779	1 140 611 955
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	28 455 032	148 563 735	144 200 697
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	520 382 000	535 932 782	515 128 894
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	72 713 106	106 752 144	106 528 205
2.5.5.	- EU-s támogatás	43 645 140	382 130 118	374 754 159
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	156 124 611	936 649 667	875 955 556
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	156 124 611	936 649 667	875 955 556
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	1 628 271	1 628 271
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	29 783 718	29 783 718
3.5.5.	- EU-s támogatás	156 124 611	905 237 678	844 543 567
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 136 500 000	1 068 697 346	1 131 879 026
4.1.	Helyi adók	1 128 000 000	1 060 197 346	1 117 278 990
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000	62 861 881
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000	70 769 912
4.1.3.	- Iparűzési adó	993 000 000	925 197 346	983 647 197
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 711 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	7 000 000	7 000 000	12 889 036
4.3.1.	- Bírság, pótlék	5 000 000	5 000 000	10 116 364
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 772 672
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	721 529 193	701 287 218	740 291 841
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 385 000	6 385 000	5 449 046
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 285 964	248 960 434	262 671 042
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 222 995	4 480 811	4 481 307
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	13 353 000	16 253 000	16 351 784
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	190 709 969	228 226 623	241 837 951
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 762 800	29 210 800	31 994 445
5.4.	Tulajdonosi bevételek	244 798 256	155 740 047	159 740 629
5.5.	Ellátási díjak	76 213 375	75 607 798	75 524 382
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	139 858 622	128 672 993	130 076 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 654 476	13 414 476	2 027 000
5.8.	Kamatbevételek	0	23 591 220	37 945 897
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	18 570 700	19 704 450	34 862 636
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	98 730 000	98 730 000	92 602 866
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	98 730 000	98 730 000	92 524 047
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	78 819
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	36 000	19 825 704	19 888 243
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	17 106 613	17 106 613
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	2 719 091	2 781 630
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	260 000	374 896	226 896
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	260 000	260 000	102 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	114 896	124 896
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 086 819 374	5 637 477 692	5 639 990 465
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 032 535 211	2 393 055 277	2 393 055 277
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 535 211	2 393 055 277	2 393 055 277
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	352 172 057	783 603 407	783 603 407
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 680 363 154	1 609 451 870	1 609 451 870
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	57 345 449	57 345 449
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		57 345 449	57 345 449
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 032 535 211	2 450 400 726	2 450 400 726
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 119 354 585	8 087 878 418	8 090 391 191

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 925 903 488	4 748 888 576	4 052 070 359
1.1.	Személyi juttatások	1 847 889 064	2 077 037 967	2 008 250 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 446 787	281 268 161	269 148 569
1.3.	Dologi kiadások	1 511 422 599	1 994 066 786	1 402 797 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	45 273 000	38 521 935
1.5	Egyéb működési célú kiadások	261 872 038	351 242 662	333 352 419
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	111 562 312	119 062 607	119 062 607
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 809 726	38 437 110	20 954 747
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	13 620 745	13 620 745
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.5.7.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	134 500 000	180 122 200	179 714 320
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 087 845 765	2 783 581 701	1 337 805 503
2.1.	Beruházások	1 718 580 251	2 461 330 523	1 148 586 468
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	241 900 626	167 112 337	162 796 421
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132 588	1 803 245 655	766 852 174
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	422 547 037	429 378 809	217 275 983
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	31 411 989	1 628 271
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	30 181 733	33 619
2.2.	Felújítások	361 750 714	314 736 378	186 219 035
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 514 800	7 514 800	3 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000	0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása	0	0	0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 914 800	6 914 800	3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 935 000	473 328 711
3.1.	Működési tartalék	17 935 000	332 968 413	0
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	144 293 529	0
3.1.2.	- Céltartalék	7 935 000	188 674 884	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	18 000 000	140 360 298	0
3.2.1.	- Általános tartalék	15 600 000	4 769 190	0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	135 591 108	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 049 684 253	8 005 798 988	5 389 875 862
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	40 038 332	52 447 430	52 447 430
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 038 332	52 447 430	52 447 430
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	69 670 332	82 079 430	82 079 430
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 119 354 585	8 087 878 418	5 471 955 292
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 962 864 879	-2 368 321 296	250 114 603
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	1 962 864 879	2 368 321 296	2 368 321 296
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	2 032 535 211	2 450 400 726	2 450 400 726
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 19. sor)	352 172 057	840 948 856	840 948 856
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 28. sor)	1 680 363 154	1 609 451 870	1 609 451 870
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	69 670 332	82 079 430	82 079 430
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 19. sor)	40 038 332	52 447 430	52 447 430
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor)	29 632 000	29 632 000	29 632 000

2. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 307 036 952	1 626 609 119	1 626 609 119
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916	417 097 916	417 097 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	424 747 880	433 935 940	433 935 940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 300 319	359 961 165	359 961 165
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 185 748	132 828 705	132 828 705
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 705 089	46 153 089	46 153 089
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	236 632 304	236 632 304
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	124 773 806	497 210 769	492 393 876
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	7 500 295	7 500 295
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 773 806	489 710 474	484 893 581
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	-1 331 760	0
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	62 399 000	62 399 000	64 203 300
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	43 979 666	72 733 504	72 151 965
2.5.5.	- EU-s támogatás	18 395 140	355 909 730	348 538 316
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	156 124 611	905 237 678	844 543 567
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	156 124 611	905 237 678	844 543 567
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	156 124 611	905 237 678	844 543 567
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 136 500 000	1 068 697 346	1 131 879 026
4.1.	Helyi adók	1 128 000 000	1 060 197 346	1 117 278 990
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000	62 861 881
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000	70 769 912
4.1.3.	- Iparűzési adó	993 000 000	925 197 346	983 647 197
4.1.4	- Termőföld bérbeadás miatti szja			0
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 711 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	7 000 000	7 000 000	12 889 036
4.3.1.	- Bírság, pótlék	5 000 000	5 000 000	10 116 364
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 772 672
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	683 665 293	660 613 397	697 648 749
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 385 000	6 385 000	5 299 011
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	195 069 964	233 744 434	246 780 971
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 222 995	4 480 811	4 481 307
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 401 000	8 301 000	8 265 687
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	183 445 969	220 962 623	234 033 977
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 550 800	19 648 800	21 209 640
5.4.	Tulajdonosi bevételek	244 798 256	155 740 047	159 740 629
5.5.	Ellátási díjak	74 613 375	73 729 858	73 646 442
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	139 472 722	128 248 403	129 648 963
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 654 476	13 414 476	2 027 000
5.8.	Kamatbevételek	0	23 591 220	37 945 897
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 120 700	6 111 159	21 350 196
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	98 730 000	98 730 000	92 602 866
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	98 730 000	98 730 000	92 524 047
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	78 819
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	36 000	1 429 091	1 581 630
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	1 429 091	1 581 630
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	260 000	374 896	226 896
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	260 000	260 000	102 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	114 896	124 896
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 507 126 662	4 858 902 296	4 887 485 729
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 013 442 845	2 362 350 496	2 362 350 496
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 013 442 845	2 362 350 496	2 362 350 496
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	333 079 691	752 898 626	752 898 626
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 680 363 154	1 609 451 870	1 609 451 870
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	57 345 449	57 345 449
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	57 345 449	57 345 449
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 013 442 845	2 419 695 945	2 419 695 945
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 520 569 507	7 278 598 241	7 307 181 674

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 133 645 369	3 780 136 465	3 152 292 200
1.1.	Személyi juttatások	1 374 245 888	1 473 989 330	1 426 201 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 210 492	218 932 177	210 844 354
1.3.	Dologi kiadások	1 285 243 951	1 742 057 041	1 193 752 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	45 273 000	38 521 935
1.5	Egyéb működési célú kiadások	223 672 038	299 884 917	282 971 344
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	111 562 312	119 062 607	119 062 607
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 809 726	35 187 110	18 654 747
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 300 000	145 635 200	145 253 990
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 082 343 765	2 744 767 333	1 319 112 957
2.1.	Beruházások	1 713 678 251	2 423 116 155	1 133 891 727
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	236 998 626	160 707 973	149 763 570
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132 588	1 803 245 655	766 852 174
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	422 547 037	429 378 809	217 275 983
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai	0	29 783 718	0
2.2.	Felújítások	361 750 714	314 736 378	182 221 230
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 914 800	6 914 800	3 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 914 800	6 914 800	3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	25 600 000	469 594 240	0
3.1.	Működési tartalék	10 000 000	330 208 046	0
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	144 293 529
3.1.2.	- Céltartalék		185 914 517
3.2.	Felhalmozási tartalék	15 600 000	139 386 194	0
3.2.1.	- Általános tartalék	15 600 000	4 809 670
3.2.2.	- Céltartalék		134 576 524
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 241 589 134	6 994 498 038	4 471 405 157
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	40 038 332	52 447 430	52 447 430
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 038 332	52 447 430	52 447 430
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	69 670 332	82 079 430	82 079 430
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 311 259 466	7 076 577 468	4 553 484 587

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 734 462 472	-2 135 595 742	416 080 572

3. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 407 340	4 424 668	4 424 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 407 340	4 424 668	4 424 668
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	540 421 472	683 668 305	655 718 374
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	540 421 472	683 668 305	655 718 374
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	28 455 032	149 895 495	144 200 697
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	457 983 000	473 533 782	450 925 594
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	28 733 440	34 018 640	34 376 240
2.5.5.	- EU-s támogatás	25 250 000	26 220 388	26 215 843
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	31 411 989	31 411 989
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	31 411 989	31 411 989
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 628 271	1 628 271
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		29 783 718	29 783 718
3.5.5.	- EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Építményadó
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	- Iparűzési adó
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja
4.3.	Idegenforgalmi adó
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)
4.4.1.	- Bírság, pótlék
4.4.2.	- Talajterhelési díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	37 863 900	40 673 821	42 643 092
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			150 035
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 216 000	15 216 000	15 890 071
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	7 952 000	7 952 000	8 086 097
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 264 000	7 264 000	7 803 974
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 212 000	9 562 000	10 784 805
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	1 600 000	1 877 940	1 877 940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	385 900	424 590	427 801
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 450 000	13 593 291	13 512 440
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	18 396 613	18 306 613
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		17 106 613	17 106 613
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 290 000	1 200 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	579 692 712	778 575 396	752 504 736
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 092 366	30 704 781	30 704 781
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 092 366	30 704 781	30 704 781
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	19 092 366	30 704 781	30 704 781
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	19 092 366	30 704 781	30 704 781
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	598 785 078	809 280 177	783 209 517
Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	792 258 119	968 752 111	899 778 159
1.1.	Személyi juttatások	473 643 176	603 048 637	582 048 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 236 295	62 335 984	58 304 215
1.3.	Dologi kiadások	226 178 648	252 009 745	209 044 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 200 000	51 357 745	50 381 075
1.5.1.	- Elvonások és befizetések
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 250 000	2 300 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		13 620 745	13 620 745
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 200 000	34 487 000	34 460 330
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	5 502 000	38 814 368	18 692 546
2.1.	Beruházások	4 902 000	38 214 368	14 694 741
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 902 000	6 404 364	13 032 851
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		31 411 989	1 628 271
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		398 015	33 619
2.2.	Felújítások			3 997 805
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 335 000	3 734 471	0
3.1.	Működési tartalék	7 935 000	2 760 367	0
3.1.1.	- Általános tartalék
3.1.2.	- Céltartalék	7 935 000	2 760 367
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	974 104	0
3.2.1.	- Általános tartalék
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	974 104
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	808 095 119	1 011 300 950	918 470 705
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	808 095 119	1 011 300 950	918 470 705
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-228 402 407	-232 725 554	-165 965 969

4. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év(Önkormányzati szinten)

								(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 308 444 292	1 631 033 787	1 631 033 787	Személyi juttatások	1 847 889 064	2 077 037 967	2 008 250 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	665 195 278	1 180 879 074	1 148 112 250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 446 787	281 268 161	269 148 569
3.	2.-ból EU-s támogatás	43 645 140	382 130 118	374 754 159	Dologi kiadások	1 511 422 599	1 994 066 786	1 402 797 155
4.	Közhatalmi bevételek	936 500 000	868 697 346	931 879 026	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	45 273 000	38 521 935
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 000	19 825 704	19 888 243	Egyéb működési célú kiadások	261 872 038	351 242 662	333 352 419
6.	Egyéb működési bevételek	721 529 193	592 919 652	724 766 332	Működési tartalék	17 935 000	332 968 413	0
7.					- Általános tartalék	10 000 000	144 293 529	0
8.					- Céltartalék	7 935 000	188 674 884	0
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	3 631 704 763	4 293 355 563	4 455 679 638	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	3 943 838 488	5 081 856 989	4 052 070 359
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)	352 172 057	783 603 407	783 603 407	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352 172 057	783 603 407	783 603 407	Likviditási hitelek törlesztése
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13.	Értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		57 345 449	57 345 449	Kölcsön törlesztése
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Betét elhelyezése
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 038 332	52 447 430	52 447 430
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	352 172 057	840 948 856	840 948 856	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	40 038 332	52 447 430	52 447 430
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	3 983 876 820	5 134 304 419	5 296 628 494	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	3 983 876 820	5 134 304 419	4 104 517 789
21.	Költségvetési hiány:	312 133 725	788 501 426	-	Költségvetési többlet:	-	-	403 609 279
22.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:	-	-	1 192 110 705

5. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év(Önkormányzati szinten)

							(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	156 124 611	936 649 667	875 955 556	Beruházások	1 718 580 251	2 461 330 523	1 148 586 468
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	241 900 626	167 112 337	162 796 421
3.	- ebből: EU támogatások	156 124 611	905 237 678	844 543 567	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132 588	1 803 245 655	766 852 174
4.	- ebből: Hazai támogatások		31 411 989	31 411 989	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	422 547 037	429 378 809	217 275 983
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	260 000	374 896	226 896	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		31 411 989	1 628 271
6.	Iparűzési adó	200 000 000	200 000 000	200 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		30 181 733	33 619
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	98 730 000	98 730 000	92 602 866	Felújítások	361 750 714	314 736 378	186 219 035
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel		108 367 566	15 525 509	Egyéb felhalmozási kiadások	7 514 800	7 514 800	3 000 000
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele		108 367 566	15 525 509	Felhalmozási tartalék	18 000 000	140 360 298	0
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				- Általános tartalék	15 600 000	4 769 190	0
11.	- Részesedések értékesítése				- Céltartalék	2 400 000	135 591 108	0
12.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
13.
14.
15.	Költségvetési bevételek összesen:	455 114 611	1 344 122 129	1 184 310 827	Költségvetési kiadások összesen:	2 105 845 765	2 923 941 999	1 337 805 503
16.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22)	1 680 363 154	1 609 451 870	1 609 451 870	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 680 363 154	1 609 451 870	1 609 451 870	Hitelek törlesztése
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
19.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000
20.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
21.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
22.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28)				Betét elhelyezése
23.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
25.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
26.	Értékpapírok kibocsátása
27.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
28.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	1 680 363 154	1 609 451 870	1 609 451 870	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)	29 632 000	29 632 000	29 632 000
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	2 135 477 765	2 953 573 999	2 793 762 697	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 135 477 765	2 953 573 999	1 367 437 503
30.	Költségvetési hiány:	1 650 731 154	1 579 819 870	153 494 676	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1 426 325 194

6. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

					(adatok forintban)
Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
1.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	448 000	448 000	0	0
2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	17 603 044	17 603 044
3.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	46 317 200	46 317 200	0	0
4.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	68 255 504	68 255 504	0	0
5.	2022. évi bérintézkedések támogatása	103 026 733	103 542 784	0	516 051
	Mindösszesen	235 650 481	236 166 532	0	516 051

7. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

			(adatok forintban)
Jogcím	Folyósított állami támogatás (Ft)	Jogosult állami támogatás (Ft)	Eltérés visszafizetés (-) pótigény (+)
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	409 922 223	409 922 223	0
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	235 152 445	235 152 445	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	33 115 320	33 115 320	0
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	51 520 000	51 520 000	0
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	33 828 208	33 828 208	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	55 763 100	55 763 100	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	543 150	543 150	0
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	387 701 850	388 474 000	772 150
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	53 097 000	53 383 000	286 000
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	213 419 850	213 906 000	486 150
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	6 048 000	6 048 000	0
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000	1 611 000	0
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	113 526 000	113 526 000	0
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	233 508 075	235 049 675	1 541 600
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	11 147 344	11 147 344	0
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ	28 209 171	28 209 171	0
1.3.2.3.1. Szociális étkezés	16 816 880	16 477 830	-339 050
1.3.2.4.1. Szociális segítés	200 000	175 000	-25 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás	44 973 340	46 878 990	1 905 650
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 348 310	8 348 310	0
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 042 640	3 042 640	0
1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma	10 496 970	10 496 970	0
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	37 473 000	37 473 000	0
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	1 818 180	1 818 180	0
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	10 065 900	10 065 900	0
1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely	1 243 340	1 243 340	0
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	15 300 000	15 300 000	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	33 228 000	33 228 000	0
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 145 000	11 145 000	0
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	128 230 965	128 512 725	281 760
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	43 467 600	43 882 740	415 140
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	82 824 909	82 824 909	0
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	1 938 456	1 805 076	-133 380
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	45 705 089	45 705 089	0
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	45 705 089	45 705 089	0
Mindösszesen	1 205 068 202	1 207 663 712	2 595 510

8. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi Európai Uniós projektjei

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel									Kiadás
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	2022. évet megelőző támogatás (Ft)	2022. évi támogatás (Ft)	További években (Ft)	2022. évet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	2022. évben kiadás pályázati forrásból (Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	2022. évet megelőző saját erő kiadása (Ft)	Saját erő 2022.év (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	2022. évet megelőző támogatás (Ft)	2022. évi támogatás (Ft)	További években (Ft)	2022. évet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	2022. évben kiadás pályázati forrásból (Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	2022. évet megelőző saját erő kiadása (Ft)	Saját erő 2022.év (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)
1.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	52 341 953	118 262	52 460 215	100	52 341 953			40 282 227	12 059 726		118 262			52 460 215
2.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	2 078 703 956	8 990 770	2 087 694 726	93	1 972 035 520	104 574 696	2 093 740	1 972 035 520	104 574 696	2 093 740	1 850 960	6 574 500	565 310	2 087 694 726
3.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	94 549 870	0	94 549 870	100	90 073 370	4 476 500		90 018 554	2 435 346	2 095 970				94 549 870
4.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	25 894 555	694 347	26 588 902	100			25 894 555		25 894 555	0	119 596	574 751	0	26 588 902
5.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	25 894 555	1 200 357	27 094 912	100			25 894 555		25 894 555		119 596	1 080 761	0	27 094 912
6.	TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	140 678 000	213 104 727	353 782 727	100	140 678 000		0	1 497 000	139 181 000	0	3 968 421	209 136 306		353 782 727
7.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	343 328 665		343 328 665	100	293 246 443		50 082 222	4 625 000	120 553 186	218 150 479				343 328 665
8.	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	208 265 438	7 525 922	215 791 360	100	199 121 245		9 144 193	7 021 650	105 127 336	96 116 452	281 600	412 550	6 831 772	215 791 360
9.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	86 743 751	1 362 843	88 106 594	100	86 743 751		0	78 681 880	2 278 710	5 783 161	1 057 275	305 568		88 106 594
10.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	676 000 000	345 225 430	1 021 225 430	100	520 000 000	156 000 000	0	32 074 900	342 885 996	301 039 104	481 600		344 743 830	1 021 225 430
11.	TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítésesek és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	155 166 555		155 166 555	100		147 419 555	7 747 000		7 429 500	147 737 055				155 166 555
12.	TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	499 993 666		499 993 666	100		499 993 666	0		15 208 250	484 785 416				499 993 666
13.	TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	267 500 000	72 225 000	339 725 000	100		267 500 000	0		3 000 000	264 500 000		810 000	71 415 000	339 725 000
14.	TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300"	Nemzetgazdasági Minisztérium	Polgármesteri Hivatal	48 305 000	1 784	48 306 784	100	33 303 826	13 117 466	1 883 708	29 873 913	18 431 087	0	0	1 784	0	48 306 784
15.	TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300"	Nemzetgazdasági Minisztérium	Ipolyi A. Művelődési Központ	55 000 000	0	55 000 000	100	30 000 000	25 000 000	0	26 427 194	27 940 579	632 227				55 000 000
16.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák	900 000	564 480	1 464 480	75	0	278 988	621 012	0	300 000	600 000	0	152 000	412 480	1 464 480
17.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 4 havi 75 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák	600 000	412 480	1 012 480	75	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	412 480	1 012 480
18.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 6 havi 75 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák	600 000	376 320	976 320	75	0	150 000	450 000	0	150 000	450 000	0	76 000	300 320	976 320
19.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák	678 000	804 560	1 482 560	50	0	169 500	508 500	0	169 500	508 500	0	169 500	635 060	1 482 560
20.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák	587 600	669 864	1 257 464	50	0	146 900	440 700	0	146 900	440 700	0	146 900	522 964	1 257 464
21.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Legfeljebb 6 havi 75 % vállalkozások regionális munkaerő támogatására	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák	900 000	582 560	1 482 560	75	0	225 000	675 000	0	225 000	675 000	0	114 000	468 560	1 482 560
22.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program" 6 havi 50 % vállalkozások munkaerő támogatása	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	550 000	1 368 993	1 918 993	50	304 545	245 455	0	304 545	245 455	0	679 637	689 356	0	1 918 993
Összesen				4 602 719 011	650 329 396	5 253 048 407		3 301 898 329	1 179 964 417	120 856 265	2 185 954 504	894 463 130	1 522 301 377	7 879 048	218 894 436	423 555 912	5 253 048 407

9. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadások beruházásonként

												(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati sajáterő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Mindösszesen
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	15 000 000	2 747 842								15 000 000	2 747 842	0
2.	Emlékműállítás	25 330 000	25 419 896	12 499 975							25 330 000	25 419 896	12 499 975
3.	Városháza udvar felújítás	92 186 394	98 156 042	98 156 042							92 186 394	98 156 042	98 156 042
4.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás)	4 000 000									4 000 000	0	0
5.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos)	5 500 000	0								5 500 000	0	0
6.	Pótkocsi vásárlás (közmunka)	800 000	800 000								800 000	800 000	0
7.	Ingatlanvásárlás (Óballai telek, Budai N. A. utca 5.)	2 500 000	2 500 000								2 500 000	2 500 000	0
8.	AOFK-1.1.1-21-2021-00014 azonosítószámú, „Futókör létesítése Törökszentmiklóson”	29 783 718	0			29 783 718					29 783 718	29 783 718	0
9.	Szennyvízszivattyú beszerzése (25 db)	1 800 000	1 800 000	1 700 000							1 800 000	1 800 000	1 700 000
10.	Óballai Közösségi Ház, Óballa, Fő utca 5. (telephely, 8622 Hrsz.) elektromos hálózatfejlesztés	2 000 000	1 000 000								2 000 000	1 000 000	0
11.	Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás út, Béla király út, Deák F. út)	7 000 000	0								7 000 000	0	0
12.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje kerékpártároló létesítése	350 000	0								350 000	0	0
13.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	13 335 000	14 096 670	12 395 639							13 335 000	14 096 670	12 395 639
14.	Térfigyelő kamera beszerzése, kihelyezése	1 500 000	1 500 000	1 499 997							1 500 000	1 500 000	1 499 997
15.	Hőnyomtató beszerzése	355 600	355 600								355 600	355 600	0
16.	Kertész ABC fali tejhűtő beszerzés	900 000	900 000	889 000							900 000	900 000	889 000
17.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000	500 000	497 374							500 000	500 000	497 374
18.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzések	500 000	1 682 364	1 602 991							500 000	1 682 364	1 602 991
19.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzések		398 015	33 619		1 628 271	1 628 271				0	2 026 286	1 661 890
20.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházás		1 216 800	710 371							0	1 216 800	710 371
21.	Batthyány u.139. telek közműellátás		5 000 000	3 028 620							0	5 000 000	3 028 620
22.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházás		120 180	120 180							0	120 180	120 180
23.	Fogászati eszközök megvásárlása		3 737 500	3 737 500							0	3 737 500	3 737 500
24.	Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése		450 000	450 000							0	450 000	450 000
25.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások										0	0	0
26.	Sportpálya villámvédelem kiépítése										0	0	0
27.	Polgári védelmi feladatokhoz eszközbeszerzés										0	0	0
I.	Összesen	203 340 712	162 380 909	137 321 308	0	31 411 989	1 628 271		0	0	203 340 712	193 792 898	138 949 579
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"	6 574 500	6 574 500	6 574 500				104 574 693	104 574 696	104 574 696	111 149 193	111 149 196	111 149 196
2.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	200 000 000	200 000 000					383 131 352	539 131 352	267 876 768	583 131 352	739 131 352	267 876 768
3.	TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben							139 151 625	139 151 625	139 151 625	139 151 625	139 151 625	139 151 625
4.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	212 473 490	212 473 490	209 045 971							212 473 490	212 473 490	209 045 971
5.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon	500 100	574 751	574 751				25 774 959	25 774 959	25 774 959	26 275 059	26 349 710	26 349 710
6.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon	1 420 000	1 345 349	1 080 761				25 774 959	25 774 959	25 774 959	27 194 959	27 120 308	26 855 720
7.	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja		6 831 772					155 269 000	164 413 193	82 639 686	155 269 000	171 244 965	82 639 686
8.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson							220 456 000	220 456 000	108 492 831	220 456 000	220 456 000	108 492 831
9.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	1 578 947	1 578 947								1 578 947	1 578 947	0
10.	TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában								452 615 300	9 493 250	0	452 615 300	9 493 250
11.	TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson								131 353 571	3 073 400	0	131 353 571	3 073 400
II.	ÖSSZESEN:	422 547 037	429 378 809	217 275 983	0		0	1 054 132 588	1 803 245 655	766 852 174	1 476 679 625	2 232 624 464	984 128 157
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	625 887 749	591 759 718	354 597 291	0	31 411 989	1 628 271	1 054 132 588	1 803 245 655	766 852 174	1 680 020 337	2 426 417 362	1 123 077 736
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	38 559 914	34 913 161	28 662 237							38 559 914	34 913 161	25 508 732
	MINDÖSSZESEN: III.+IV.	664 447 663	626 672 879	383 259 528	0	31 411 989	1 628 271	1 054 132 588	1 803 245 655	766 852 174	1 718 580 251	2 461 330 523	1 148 586 468

10. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadások felújításonként

										(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás			Mindösszesen
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	135 828 809	20 243 214	20 243 214				135 828 809	20 243 214	20 243 214
2.	Zenész utcai játszótér felújítás	2 596 324	2 596 325	2 596 325				2 596 324	2 596 325	2 596 325
3.	Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája beázás megszüntetése, csapadékvíz elvezetés felújítása	5 500 000	4 628 090	4 628 087				5 500 000	4 628 090	4 628 087
4.	Ipari csarnok polikarbonát tető felújítása	27 506 681	23 798 764	23 798 764				27 506 681	23 798 764	23 798 764
5.	Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem	20 000 000	52 067 530	9 663 430				20 000 000	52 067 530	9 663 430
6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere	20 000 000	18 340 300	9 170 149				20 000 000	18 340 300	9 170 149
7.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	18 579 500	21 791 530	20 712 000				18 579 500	21 791 530	20 712 000
8.	Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés	15 000 000	18 700 000	18 697 015				15 000 000	18 700 000	18 697 015
9.	IKK tetőszigetelés	40 000 000	36 766 615	32 921 753				40 000 000	36 766 615	32 921 753
10.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje 1 csoportszoba meleg padló burkolat felújítás	1 000 000	989 076	989 076				1 000 000	989 076	989 076
11.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Aranykapu (Arany J. 22.) csoportszobákban és gyermeköltözőben padlóburkolat felújítás	2 500 000	5 600 414	3 678 745				2 500 000	5 600 414	3 678 745
12.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény (Bajcsy Zs. u., Damjanich u. 23., Hunyadi u. 14., Kossuth u. 21.) felnőtt kézmosó, vízvételi helyek kialakítása	1 080 000	1 080 000	995 744				1 080 000	1 080 000	995 744
13.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Napfény (Bajcsy Zs. u.) tagóvoda tetőszerkezet teljes körű felújítása.	10 000 000	0					10 000 000	0	0
14.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások	9 626 600	0					9 626 600	0	0
15.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	39 547 800	38 481 000	12 098 974				39 547 800	38 481 000	12 098 974
16.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek felújítása	6 985 000	13 235 051	5 839 470				6 985 000	13 235 051	5 839 470
17.	Strand külső zuhanyzó felújítása	4 000 000	0					4 000 000	0	0
18.	Főzőkonyha épület felújítás (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)	2 000 000	0					2 000 000	0	0
19.	Tenyői úton 22 KV-os földkábel kiváltás		12 232 180					0	12 232 180	0
20.	Surjány Kőrisfa u. 10. telephely felújítása		11 608 748	11 608 748				0	11 608 748	11 608 748
21.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde főzőkonyha felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)		8 577 541	8 577 541				0	8 577 541	8 577 541
22.	A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása		1 200 000					0	1 200 000	0
23.	Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás		5 300 000					0	5 300 000	0
24.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felújítása		17 500 000					0	17 500 000	0
ÖSSZESEN:		361 750 714	314 736 378	186 219 035	0	0	0	361 750 714	314 736 378	186 219 035

11. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat

	Helyi Önkormányzat	2022. évi
	Helyi Önkormányzat	2022. évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 308 444 292	1 631 033 787	1 631 033 787
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916	417 097 916	417 097 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	424 747 880	433 935 940	433 935 940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	283 707 659	364 385 833	364 385 833
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 185 748	132 828 705	132 828 705
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 705 089	46 153 089	46 153 089
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		236 632 304	236 632 304
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	40 802 240	495 404 711	492 847 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		7 500 295	7 500 295
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 802 240	487 904 416	485 347 545
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 124 608	115 049 394	115 049 394
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	29 438 440	35 101 240	34 877 301
2.5.5.	- EU-s forrásból	239 192	337 753 782	335 420 850
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	156 124 611	936 649 667	875 955 556
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	156 124 611	936 649 667	875 955 556
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 628 271	1 628 271
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		29 783 718	29 783 718
3.5.5.	- EU-s forrásból	156 124 611	905 237 678	844 543 567
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 136 500 000	1 068 697 346	1 131 879 026
4.1.	Helyi adók	1 128 000 000	1 060 197 346	1 117 278 990
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000	62 861 881
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000	70 769 912
4.1.3.	- Iparűzési adó	993 000 000	925 197 346	983 647 197
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0		0
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 711 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	7 000 000	7 000 000	12 889 036
4.3.1.	- Bírság, pótlék	5 000 000	5 000 000	10 116 364
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 772 672
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	395 559 696	308 115 771	347 068 949
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 385 000	6 385 000	5 449 046
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 241 000	34 241 000	39 238 828
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	741 000	741 000	148 677
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	33 500 000	33 500 000	39 090 151
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 810 000	13 560 000	14 554 337
5.4.	Tulajdonosi bevételek	244 798 256	155 740 047	159 740 629
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 925 440	58 329 724	59 833 990
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		23 460 000	37 619 997
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	16 400 000	16 400 000	30 632 122
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	98 730 000	98 730 000	92 602 866
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	98 730 000	98 730 000	92 524 047
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		78 819
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		18 697 704	18 697 704
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		17 106 613	17 106 613
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 591 091	1 591 091
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	260 000	349 896	201 896
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	260 000	260 000	102 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 896	99 896
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 136 420 839	4 557 678 882	4 590 287 624
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 032 535 211	2 349 551 529	2 349 551 529
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 535 211	2 349 551 529	2 349 551 529
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	352 172 057	742 208 100	742 208 100
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 680 363 154	1 607 343 429	1 607 343 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		57 345 449	57 345 449
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		57 345 449	57 345 449
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 032 535 211	2 406 896 978	2 406 896 978
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 168 956 050	6 964 575 860	6 997 184 602

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 303 347 968	1 821 567 746	1 280 952 234
1.1.	Személyi juttatások	161 798 859	251 161 409	228 745 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 866 952	29 616 268	27 531 583
1.3.	Dologi kiadások	811 537 119	1 169 482 235	660 526 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	45 273 000	38 521 935
1.5	Egyéb működési célú kiadások	261 872 038	326 034 834	325 626 904
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	111 562 312	111 562 312	111 562 312
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 809 726	20 729 577	20 729 527
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		13 620 745	13 620 745
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	134 500 000	180 122 200	179 714 320
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 047 285 851	2 740 090 999	1 303 719 230
2.1.	Beruházások	1 680 020 337	2 426 417 362	1 123 077 736
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	203 340 712	132 199 176	137 287 689
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132 588	1 803 245 655	766 852 174
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	422 547 037	429 378 809	217 275 983
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		31 411 989	1 628 271
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		30 181 733	33 619
2.2.	Felújítások	359 750 714	306 158 837	177 641 494
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 514 800	7 514 800	3 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000	0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 914 800	6 914 800	3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 935 000	473 328 711	0
3.1.	Működési tartalék	17 935 000	332 968 413	0
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	144 293 529
3.1.2.	- Céltartalék	7 935 000	188 674 884
3.2.	Felhalmozási tartalék	18 000 000	140 360 298	0
3.2.1.	- Általános tartalék	15 600 000	4 769 190
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	135 591 108
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 386 568 819	5 034 987 456	2 584 671 464
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	1 752 755 231	1 899 956 404	1 816 960 156
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 038 332	52 447 430	52 447 430
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 712 716 899	1 847 508 974	1 764 512 726
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1 782 387 231	1 929 588 404	1 846 592 156
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 168 956 050	6 964 575 860	4 431 263 620

12. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2022. évi
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2022. évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	325 969 497	393 171 447	393 222 892
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	176 044 964	214 719 434	223 432 214
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 222 995	4 480 811	4 481 307
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 612 000	15 512 000	16 203 107
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	157 209 969	194 726 623	202 747 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 952 800	15 650 800	17 440 108
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	76 213 375	75 607 798	75 524 382
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 933 182	70 343 269	70 242 774
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 654 476	13 414 476	2 027 000
1.8.	Kamatbevételek		131 220	325 900
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 170 700	3 304 450	4 230 514
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	624 393 038	685 474 363	655 264 410
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	624 393 038	685 474 363	655 264 410
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	17 330 424	33 514 341	29 151 303
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	520 382 000	535 932 782	515 128 894
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	43 274 666	71 650 904	71 650 904
2.3.5	- EU-s forrásból	43 405 948	44 376 336	39 333 309
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)		0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	1 128 000	1 190 539
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	950 398 535	1 079 798 810	1 049 702 841
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	1 712 716 899	1 891 012 722	1 808 016 474
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 503 748	43 503 748
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		41 395 307	41 395 307
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	2 108 441	2 108 441
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 712 716 899	1 847 508 974	1 764 512 726
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 150 528 046	1 240 648 037	1 240 648 037
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	562 188 853	606 860 937	523 864 689
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 663 115 434	2 970 811 532	2 857 719 315

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 622 555 520	2 927 320 830	2 771 118 125
1.1.	Személyi juttatások	1 686 090 205	1 825 876 558	1 779 504 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 579 835	251 651 893	241 616 986
1.3.	Dologi kiadások	699 885 480	824 584 551	742 271 048
1.4.	Elvonások		7 500 295	7 500 295
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 707 533	225 220
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	40 559 914	43 490 702	34 086 273
2.1.	Beruházások	38 559 914	34 913 161	25 508 732
2.2.	Felújítások	2 000 000	8 577 541	8 577 541
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 663 115 434	2 970 811 532	2 805 204 398

13. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

I.	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi
I.	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 843 000	4 494 000	4 212 966
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 366 000	2 666 000	2 098 670
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	369 000	720 000	609 954
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			122 110
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 108 000	1 108 000	1 382 232
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	18 155 948	45 132 186	40 093 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 155 948	45 132 186	40 093 704
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		26 976 238	26 976 238
2.3.5	- EU-s forrásból	18 155 948	18 155 948	13 117 466
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	20 998 948	49 626 186	44 306 670
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	426 456 000	449 990 093	427 160 616
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 564 093	4 564 093
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		4 564 093	4 564 093
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 456 000	445 426 000	422 596 523
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	236 928 230	236 928 230	236 928 230
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	189 527 770	208 497 770	185 668 293
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	447 454 948	499 616 279	471 467 286

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	439 109 948	491 521 279	449 423 765
1.1.	Személyi juttatások	311 428 300	333 491 736	316 460 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 940 648	51 800 931	48 748 013
1.3.	Dologi kiadások	78 741 000	102 354 424	80 341 022
1.4.	Elvonások		3 874 188	3 874 188
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	8 345 000	8 095 000	1 951 314
2.1.	Beruházások	8 345 000	8 095 000	1 951 314
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	447 454 948	499 616 279	451 375 079

14. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák

II.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák	2022. évi
II.		2022. évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	161 536 079	205 217 385	205 217 385
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 768 788	146 181 258	146 181 258
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	5 130 627	3 226 443	3 226 443
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	97 638 161	142 954 815	142 954 815
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	2 258 000	2 258 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0
1.5.	Ellátási díjak	24 364 975	12 963 746	12 963 746
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 342 316	43 614 573	43 614 573
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		53 220	53220
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	60 000	146 588	146 588
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	2 023 499	7 363 545	7 363 545
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 023 499	7 363 545	7 363 545
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 023 499	6 393 157	6 393 157
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.3.5	- EU-s forrásból		970 388	970 388
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	163 559 578	212 580 930	212 580 930
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	158 798 273	155 464 634	155 464 634
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 856 046	1 856 046
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		1 219 166	1 219 166
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		636 880	636 880
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 798 273	153 608 588	153 608 588
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	130 420 665	126 286 770	126 286 770
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	28 377 608	27 321 818	27 321 818
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	322 357 851	368 045 564	368 045 564

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	318 764 751	366 156 640	366 156 640
1.1.	Személyi juttatások	85 306 923	88 716 559	88 716 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 368 224	11 645 274	11 645 274
1.3.	Dologi kiadások	222 089 604	265 569 587	265 569 587
1.4.	Elvonások		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		225 220	225 220
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 593 100	1 888 924	1 888 924
2.1.	Beruházások	1 593 100	1 888 924	1 888 924
2.2.	Felújítások	2 000 000	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	322 357 851	368 045 564	368 045 564

15. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET

III.	VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET	2022. évi
III.		2022. évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	22 024 000	24 374 000	26 346 255
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 216 000	15 216 000	15 863 520
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	7 952 000	7 952 000	8 060 900
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 264 000	7 264 000	7 802 620
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 792 000	9 142 000	10 365 876
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000	6 123
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			110 736
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	545 582 000	563 568 658	543 106 635
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	545 582 000	563 568 658	543 106 635
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 435 876	2 777 741
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	520 382 000	535 932 782	515 128 894
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	25 200 000	25 200 000	25 200 000
2.3.5	- EU-s forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	567 606 000	587 942 658	569 452 890
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	29 128 000	58 226 322	58 226 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25 051 782	25 051 782
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		25 051 782	25 051 782
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 128 000	33 174 540	33 174 540
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	29 128 000	33 174 540	33 174 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	596 734 000	646 168 980	627 679 212

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	595 134 000	644 568 980	605 267 756
1.1.	Személyi juttatások	416 925 493	448 107 795	447 017 885
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 965 792	50 152 022	48 018 616
1.3.	Dologi kiadások	129 242 715	128 826 850	110 231 255
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 482 313
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 600 000	1 600 000	644 384
2.1.	Beruházások	1 600 000	1 600 000	644 384
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	596 734 000	646 168 980	605 912 140

16. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY

IV.	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	2022. évi
IV.	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	2022. évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 389 000	2 389 000	4 196 140
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 794 800	1 584 800	2 515 979
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	434 700	434 700	670 678
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	159 500	159 500	149 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		210 000	860 483
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	10 955 900	7 792 400	7 744 505
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 955 900	7 792 400	7 744 505
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	10 955 900	7 792 400	7 744 505
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.3.5	- EU-s forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	13 344 900	10 181 400	11 940 645
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	470 524 947	481 410 893	470 475 028
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	854 486	854 486
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		494 885	494 885
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		359 601	359 601
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	470 524 947	480 556 407	469 620 542
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	424 747 880	433 935 940	433 935 940
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	45 777 067	46 620 467	35 684 602
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	483 869 847	491 592 293	482 415 673

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	475 542 757	483 470 602	475 667 836
1.1.	Személyi juttatások	378 142 186	381 984 967	376 526 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 068 434	59 022 100	57 485 406
1.3.	Dologi kiadások	38 332 137	42 463 535	41 655 561
1.4.	Elvonások		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	8 327 090	8 121 691	6 401 160
2.1.	Beruházások	8 327 090	8 121 691	6 401 160
2.2.	Felújítások
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	483 869 847	491 592 293	482 068 996

17. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE

V.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE	2022. évi
V.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE	2022. évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredéit előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	37 414 452	48 995 452	48 996 660
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 038 176	28 200 176	37 186 782
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	1 092 368	1 254 368	1 254 864
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	26 945 808	26 945 808	35 931 918
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	1 398 400	1 398 400	1 314 984
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 947 876	10 388 876	10 396 394
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		8 900 000
1.8.	Kamatbevételek		78 000	78 582
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	30 000	30 000	19 918
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	646 303	1 338 553	1 237 601
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	646 303	1 338 553	1 237 601
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	396 303	1 088 553	992146
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.3.5	- EU-s forrásból	250 000	250 000	245 455
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	38 060 755	50 359 005	50 259 261
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	95 237 055	112 613 846	99 186 028
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		551 546	551 546
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		0	0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		551 546	551 546
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 237 055	112 062 300	98 634 482
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	77 838 583	84 963 828	84 963 828
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 398 472	27 098 472	13 670 654
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 297 810	162 972 851	149 445 289

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	132 743 810	153 908 902	140 205 537
1.1.	Személyi juttatások	83 595 003	87 732 308	87 724 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 851 981	11 828 109	11 752 870
1.3.	Dologi kiadások	38 296 826	54 348 485	40 727 767
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	554 000	9 063 949	8 947 507
2.1.	Beruházások	554 000	486 408	369 966
2.2.	Felújítások		8 577 541	8 577 541
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 297 810	162 972 851	149 153 044

18. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

VI.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2022. évi
VI.		2022. évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	39 999 416	34 009 416	30 565 526
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 022 000	25 122 000	24 200 654
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 660 000	7 560 000	8 142 207
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	25 362 000	17 562 000	16 058 447
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			201 583
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 469 740	4 369 740	4 145 672
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 494 976	4 354 976	1 878 000
1.8.	Kamatbevételek			71 988
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	12 700	162 700	67 629
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	44 409 254	47 690 487	46 637 797
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 409 254	47 690 487	46 637 797
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 334 588	3 215 821	2 163 131
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	18 074 666	19 474 666	19 474 666
2.3.5	- EU-s forrásból	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 090 000	1 152 539
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	84 408 670	82 789 903	78 355 862
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	163 823 894	180 185 419	180 185 419
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 582 391	5 582 391
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		5 271 977	5 271 977
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		310 414	310 414
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 823 894	174 603 028	174 603 028
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	45 705 089	46 153 089	46 153 089
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	118 118 805	128 449 939	128 449 939
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	248 232 564	262 975 322	258 541 281

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	231 711 840	250 444 184	239 465 823
1.1.	Személyi juttatások	113 888 690	117 833 125	117 012 712
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 303 877	16 774 675	15 478 031
1.3.	Dologi kiadások	101 519 273	113 956 330	105 095 026
1.4.	Elvonások		1 880 054	1 880 054
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	16 520 724	12 531 138	12 087 696
2.1.	Beruházások	16 520 724	12 531 138	12 087 696
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	248 232 564	262 975 322	251 553 519

19. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

VII.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2022 évi
VII.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2022 évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	7 000	7 000	2 766
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 000	7 000	2 766
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 097 194	5 314 594	3 905 962
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 097 194	5 314 594	3 905 962
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 097 194	5 314 594	3 905 962
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.3.5	- EU-s forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 104 194	5 321 594	3 908 728
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	82 077 678	110 016 195	105 589 652
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 247 297	1 247 297
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		997 297	997 297
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		250 000	250 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 077 678	108 768 898	104 342 355
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	74 445 109	102 019 329	102 019 329
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	7 632 569	6 749 569	2 323 026
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 181 872	115 337 789	109 498 380

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	82 831 872	114 417 789	107 270 688
1.1.	Személyi juttatások	62 468 630	89 797 461	85 756 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 453 317	11 809 506	11 293 741
1.3.	Dologi kiadások	11 909 925	12 475 126	9 885 038
1.4.	Elvonások		335 696	335 696
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	350 000	920 000	895 968
2.1.	Beruházások	350 000	920 000	895 968
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 181 872	115 337 789	108 166 656

20. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

VIII.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2022. évi
VIII.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2022. évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	59 756 550	73 685 194	73 685 194
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	50 450 000	61 245 652	61 245 652
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 353 550	10 799 380	10 799 380
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	953 000	1 640 162	1 640 162
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 522 940	7 273 940	5 174 661
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 522 940	7 273 940	5 174 661
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 522 940	7 273 940	5 174 661
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.3.5	- EU-s forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	38 000	38 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	61 315 490	80 997 134	78 897 855
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	286 671 052	343 105 320	311 728 775
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 796 107	3 796 107
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		3 796 107	3 796 107
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 671 052	339 309 213	307 932 668
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	160 442 490	210 360 851	210 360 851
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	126 228 562	128 948 362	97 571 817
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 986 542	424 102 454	390 626 630

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	346 716 542	422 832 454	387 660 080
1.1.	Személyi juttatások	234 334 980	278 212 607	260 288 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 627 562	38 619 276	37 195 035
1.3.	Dologi kiadások	79 754 000	104 590 214	88 765 792
1.4.	Elvonások		1 410 357	1 410 357
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 270 000	1 270 000	1 269 320
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 270 000	1 269 320
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	347 986 542	424 102 454	388 929 400

21. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS VÁROSI SZINTEN

		(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 639 990 465
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 389 875 862
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	250 114 603
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 214 913 452
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 846 592 156
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 368 321 296
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 618 435 899
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 618 435 899

22. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2022. ÉV

											(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Költségvetési szerv	Összes maradvány (4+7)	Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6)	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból		Szabad maradvány (8+9+10+11+12)	Elvonás (-)	Szabad maradványból
Sor-szám	Költségvetési szerv	Összes maradvány (4+7)	Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6)	Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány (8+9+10+11+12)	Elvonás (-)	Célhoz kötött működési célú maradvány	Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány	Célhoz nem kötött működési célú maradvány	Célhoz nem kötött felhalmozási célú maradvány
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	2 565 920 982	1 554 306 176	497 328 977	1 056 977 199	1 011 614 806		254 032 916	725 905 595	7 350 000	24 326 295
2.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	20 092 207	17 272 349	17 272 349		2 819 858	2 819 858
3.	Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító- Megelőző Intézet	21 767 072	17 199 229	17 199 229		4 567 843		4 567 843
4.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	346 677	278 460	278 460		68 217		68 217
5.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	292 245				292 245			292 245
6.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény	6 987 762	5 768 271	5 768 271		1 219 491		1 219 491
7.	Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ	1 331 724				1 331 724	931 724		400 000
8.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	1 697 230				1 697 230			1 697 230
Összesen:		2 618 435 899	1 594 824 485	537 847 286	1 056 977 199	1 023 611 414	3 751 582	259 888 467	728 295 070	7 350 000	24 326 295

23. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MARADVÁNY FELADATONKÉNT

							(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Maradványt terhelő feladatok	Kötelezettséggel terhelt maradványból		Szabad maradványból		Célhoz nem kötött szabad maradvány	Összesen
Sor-szám	Maradványt terhelő feladatok	Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Célhoz kötött működési célú maradvány	Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány	Célhoz nem kötött szabad maradvány	Összesen
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Településrendezési eszközök módosítása, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)				2 747 842		2 747 842
2.	Emlékműállítás				13 000 000		13 000 000
3.	Pótkocsi vásárlás (közmunka)				800 000		800 000
4.	Batthyány u.139. telek közműellátás				2 000 000		2 000 000
5.	Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem				42 404 100		42 404 100
6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere				9 170 151		9 170 151
7.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás				1 079 530		1 079 530
8.	Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás				12 232 180		12 232 180
9.	A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása				1 200 000		1 200 000
10.	Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás				5 300 000		5 300 000
11.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése				101 743 830		101 743 830
12.	Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása				17 500 000		17 500 000
13.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	29 302 920	271 254 584	64 000 000	136 000 000		500 557 504
14.	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja	14 298 752	72 573 507		6 831 772		93 704 031
15.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson	56 105 088	111 963 169				168 068 257
16.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson				39 187 327		39 187 327
17.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása				1 578 947		1 578 947
18.	TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában	41 663 366	443 122 050				484 785 416
19.	TOP Plusz 2.1.1-21 Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós	11 709 884	128 280 171				139 990 055
20.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek	2 848 975					2 848 975
21.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"	565 310					565 310
22.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése	6 182 563					6 182 563
23.	TOP Plusz 1.2.1-21 Volt Vegytek telephely kármentesítése	264 500 000					264 500 000
24.	Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése				30 000 000		30 000 000
25.	Szemere Bertalan út kiépítése, közvilágítási hálózat bővítése				48 000 000		48 000 000
26.	Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása				31 000 000		31 000 000
27.	Polgárt Gellért utcai átemelő felújítása (2 db szivattyú)				7 000 000		7 000 000
28.	Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása				17 000 000		17 000 000
29.	Járdafelújítás				25 000 000		25 000 000
30.	Lakások elkülönített számláinak maradványa			10 145 500	45 847 000		55 992 500
31.	Lakások elkülönített számláinak maradványa tartalékba helyezés			179 887 416			179 887 416
32.	Panelprogram, bérlakás értékesítés				81 016 406		81 016 406
33.	Lakásalap				9 378 631		9 378 631
34.	Viziközmű számla maradványa				38 887 879		38 887 879
35.	Közfoglalkoztatás támogatása	16 669 380					16 669 380
36.	Decemberi bérek megelőlegezése	52 936 351					52 936 351
37.	Polgármesteri keret, egyéb áthúzódó köt.	546 388	29 783 718				30 330 106
38.	Szabad maradvány működésre					7 350 000	7 350 000
39.	Szabad maradvány felhalmozásra					24 326 295	24 326 295
	Összesen	497 328 977	1 056 977 199	254 032 916	725 905 595	31 676 295	2 565 920 982

24. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek alakulása az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2022. évben

			(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi terv	2022. évi tény
1	2	4	5
1.	Helyi adók	1 128 000 000	1 117 278 990
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	155 740 047	159 740 629
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	98 730 000	92 602 866
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000 000	10 116 364
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 387 470 047	1 379 738 849

25. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Leltár Egyeztető - MérlegtételRészvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulása 2022. december 31-én

											(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Gazdasági Társaság megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Arányszám	Részesedés névértéke	Bekerülési érték Nyitó	Bekerülési érték Záró	Előző évi értékvesztés állománya	Tárgyévi Értékvesztés elszámolása	Tárgyévi Értékvesztés visszaírása	Számviteli nyilvántartás
Sor-szám	Gazdasági Társaság megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Arányszám	Részesedés névértéke	Bekerülési érték Nyitó	Bekerülési érték Záró	Előző évi értékvesztés állománya	Tárgyévi Értékvesztés elszámolása	Tárgyévi Értékvesztés visszaírása	Számviteli nyilvántartás
1.	Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft.	13 298 000	3 000 000	443,27%	3 000 000	3 000 000	3 000 000				3 000 000
2.	T. miklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	206 232 000	61 100 000	337,53%	36 100 000	36 100 000	61 100 000				61 100 000
3.	T.miklós Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft.	36 723 000	63 620 000	57,72%	63 620 000	63 620 000	63 620 000	26 898 536			36 721 464
4.	Rádió Horizont Kft.	7 252 000	9 038 000	80,24%	3 000 000	8 600 000	14 638 000	5 600 000			9 038 000
5	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	1 475 731 000	987 320 000	149,47%	10 000	38 200	38 200	28 200			10 000
	Összesen				105 730 000	111 358 200	142 396 200	32 526 736	0	0	109 869 464

26. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2021. ÉVI ÉS 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK
		(adatok Ft-ban)		(adatok Ft-ban)
Száma	Jogcímek	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Száma	Jogcímek	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	5	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 505 528 847	1 631 033 787	1 631 033 787
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 656 614	417 097 916	417 097 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 004 730	433 935 940	433 935 940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	394 762 738	364 385 833	364 385 833
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	124 147 527	132 828 705	132 828 705
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 097 384	46 153 089	46 153 089
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	127 653 289	236 632 304	236 632 304
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	12 206 565
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	754 529 539	1 180 879 074	1 148 112 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	7 583 743	7 500 295	7 500 295
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	746 945 796	1 173 378 779	1 140 611 955
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	48 500
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	161 977 538	148 563 735	144 200 697
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	399 595 032	535 932 782	515 128 894
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	83 405 973	106 752 144	106 528 205
2.5.5.	- EU-s támogatás	101 918 753	382 130 118	374 754 159
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	727 751 785	936 649 667	875 955 556
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	727 751 785	936 649 667	875 955 556
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	147 086	1 628 271	1 628 271
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		29 783 718	29 783 718
3.5.5.	- EU-s támogatás	727 604 699	905 237 678	844 543 567
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 130 762 160	1 068 697 346	1 131 879 026
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 120 758 785	1 060 197 346	1 117 278 990
4.1.1.	- Építményadó	60 764 065	63 000 000	62 861 881
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	71 714 087	72 000 000	70 769 912
4.1.3.	- Iparűzési adó	988 122 980	925 197 346	983 647 197
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	157 653
4.2.	Idegenforgalmi adó	753 400	1 500 000	1 711 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	9 249 975	7 000 000	12 889 036
4.3.1.	- Bírság, pótlék	7 924 429	5 000 000	10 116 364
4.3.2.	- Talajterhelési díj	1 325 546	2 000 000	2 772 672
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	588 275 946	701 287 218	740 291 841
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 172 764	6 385 000	5 449 046
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	177 377 044	248 960 434	262 671 042
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	3 063 463	4 480 811	4 481 307
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	9 244 250	16 253 000	16 351 784
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	165 069 331	228 226 623	241 837 951
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 911 369	29 210 800	31 994 445
5.4.	Tulajdonosi bevételek	168 745 159	155 740 047	159 740 629
5.5.	Ellátási díjak	61 838 129	75 607 798	75 524 382
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 480 960	128 672 993	130 076 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 969 000	13 414 476	2 027 000
5.8.	Kamatbevételek	9 014	23 591 220	37 945 897
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	23 772 507	19 704 450	34 862 636
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	158 526 496	98 730 000	92 602 866
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 718 800	98 730 000	92 524 047
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	981 496		78 819
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	36 826 200	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0		0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	36 826 200
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	193 000	19 825 704	19 888 243
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		17 106 613	17 106 613
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	193 000	2 719 091	2 781 630
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	959 290	374 896	226 896
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	574 290	260 000	102 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	385 000	114 896	124 896
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 866 527 063	5 637 477 692	5 639 990 465
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 408 481 061	2 393 055 277	2 393 055 277
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 408 481 061	2 393 055 277	2 393 055 277
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	290 921 055	783 603 407	783 603 407
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 117 560 006	1 609 451 870	1 609 451 870
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	48 038 332	57 345 449	57 345 449
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 038 332	57 345 449	57 345 449
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	,		,
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	1 456 519 393	2 450 400 726	2 450 400 726
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 323 046 456	8 087 878 418	8 090 391 191

	Kiadások	2021. évi teljesítés	2021. évi Módosított Előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 202 919 372	4 748 888 576	4 052 070 359
1.1.	Személyi juttatások	1 663 167 645	2 077 037 967	2 008 250 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 026 037	281 268 161	269 148 569
1.3.	Dologi kiadások	1 128 040 354	1 994 066 786	1 402 797 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 523 992	45 273 000	38 521 935
1.5	Egyéb működési célú kiadások	116 161 344	351 242 662	333 352 419
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	69 857 357	119 062 607	119 062 607
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 860 509	38 437 110	20 954 747
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 100 000	13 620 745	13 620 745
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.5.7.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 343 478	180 122 200	179 714 320
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	646 472 779	2 783 581 701	1 337 805 503
2.1.	Beruházások	556 520 617	2 461 330 523	1 148 586 468
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	125 614 893	167 112 337	162 796 421
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	276 802 973	1 803 245 655	766 852 174
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	154 102 751	429 378 809	217 275 983
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		31 411 989	1 628 271
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		30 181 733	33 619
2.2.	Felújítások	85 677 999	314 736 378	186 219 035
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 274 163	7 514 800	3 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 038 123
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	600 000	0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 236 040	6 914 800	3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		473 328 711
3.1.	Működési tartalék	0	332 968 413	0
3.1.1.	- Általános tartalék	0	144 293 529	0
3.1.2.	- Céltartalék	0	188 674 884	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	140 360 298	0
3.2.1.	- Általános tartalék	0	4 769 190	0
3.2.2.	- Céltartalék	0	135 591 108	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 849 392 151	8 005 798 988	5 389 875 862
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	50 967 028	52 447 430	52 447 430
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 967 028	52 447 430	52 447 430
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	80 599 028	82 079 430	82 079 430
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 929 991 179	8 087 878 418	5 471 955 292

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	1 017 134 912	-2 368 321 296	250 114 603

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	1 375 920 365	2 368 321 296	2 368 321 296
1.1.	Finanszírozási bevételek	1 456 519 393	2 450 400 726	2 450 400 726
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	338 959 387	840 948 856	840 948 856
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 117 560 006	1 609 451 870	1 609 451 870
1.2.	Finanszírozási kiadások	80 599 028	82 079 430	82 079 430
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	50 967 028	52 447 430	52 447 430
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	29 632 000	29 632 000	29 632 000

27. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban2022. december 31.-én

								(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt						Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	30 nap alatti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-365 nap közötti	Éven túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+…+8)	10=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							0	0
6.	Szállítói tartozás	82 496 067	436 587					436 587	82 932 654
7.	Egyéb adósság	320 864 320						0	320 864 320
Belföldi összesen:		403 360 387	436 587	0	0	0	0	436 587	403 796 974
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		403 360 387	436 587					436 587	403 796 974

28. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁSa 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

		(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege
1	2	3
I. Működési célú támogatások		214 064 592
Támogatás értékű kiadások államháztartáson kívülre		179 714 320
*Civil szervezetek támogatása*		14 586 790
1.	Polgárőr Egyesület	2 100 000
2.	Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság	4 650 000
3.	Kézműves Örökség Egyesület	420 000
4.	Kövérgáz Motoros. Közlekedés Biztonsági és Prevenciós Egyesület	345 000
5.	Re Bene Gesta Egyesület	300 000
6.	Lábassy János Ipar-és Gyártörténeti Alapítvány	140 000
7.	Óballáért Egyesület	350 000
8.	Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete	130 000
9.	Pro Bibliotheca Alapítvány	290 000
10.	Törökszentmiklósi Óvodák Egyesülete	121 000
11.	Tüzet Viszek Alapítvány	75 000
12.	Törökszentmiklósi Horgász Egyesület	200 000
13.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Törökszentmiklósi Csoport	360 000
14.	Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány	300 000
15.	Törökszentmiklósi Cukorbetegek Egyesület	129 000
16.	Kapocs a mozgássérültek segítésére Alapítvány	140 000
17.	Székács a Korszerű Oktatásért Alapítvány	136 000
18.	Egészség Játékosság Alapítvány	129 000
19.	Vadrózsák Népzenei Egyesülete	310 000
20.	Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület	360 000
21.	Rákóczi Szövetség	100 000
22.	Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület	140 000
23.	Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek	3 361 790
*Közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás*		1 200 000
*24.*	Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	400 000
25.	Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület	800 000
*Sportegyesületek támogatása*		23 000 000
26.	Pánthy Asztalitenisz Sport Egyesület	150 000
27.	Postagalamb Sportegyesület	200 000
28.	Zanshin Shotokan Karate Egyesület	2 000 000
29.	Claas Hungária VTSK.	300 000
30.	Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub	4 000 000
31.	Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub	4 000 000
32.	Törökszentmiklósi Sakk Klub	300 000
33.	Törökszentmiklósi Szkander Egyesület	400 000
34.	Törökszentmiklósi Tenisz Klub	500 000
35.	Törökszentmiklósi Ökölvívó és Diáksport Klub	900 000
36.	Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület	5 000 000
37.	Törökszentmiklósi Football Klub	4 000 000
38.	Törökszentmiklósi Kosárlabda Egyesület	750 000
39.	Törökszentmiklósi Kölcsey Diáksport Egyesület	500 000
*Táborok támogatása*		1 120 000
Civil szervezetek részére		520 000
40.	Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület	160 000
41.	Kézműves Örökség Egyesület	80 000
42.	Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	280 000
Sport egyesületek részére		600 000
43.	Székács Kézilabda Egyesület	300 000
44.	Törökszentmiklósi Football Club	300 000
*Polgármesteri és képviselői keretből támogatás*		630 000
45.	Gyermekreményekért és Környezetért Alapítvány	400 000
46.	Dalma Dance Club Sport Egyesület	150 000
47.	Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület	80 000
*Vállalkozások támogatása*		138 817 200
48.	Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	46 317 200
49.	Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatás	90 000 000
50.	N-R-A Busz Kft. személyszállítás támogatása	2 500 000
*Egyházak támogatása*		360 330
51.	Székács E. Református Gimnázium Mg-i Technikum Szakképző Isk.: nyári tábor támogatása	80 000
52.	Baptista Szeretetszolgálat: nyári tábor támogatása	280 330
Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre		20 729 527
53.	Bursa ösztöndíj	2 050 000
54.	Karcagi Tankerületi Központ	550 000
55.	TOP5.1.2-15 pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése	12 059 726
56.	"Tisztítsuk meg az országot" pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése	5 319 801
57.	JNSZM-i Rendőr Főkapitányság	750 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		13 620 745
58.	Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	13 620 745
II. Felhalmozási célú támogatások		3 000 000
59.	Református Egyházközösség - Református Temető infrastruktúra fejlesztése	1 500 000
60.	Római Katolikus Plébánia - Katolikus Temető infrastruktúra fejlesztése	1 500 000
Összesen: I.+II.		217 064 592

29. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2022. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)

		(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	9 000 000	7 611 000
5.1.	Építményadó
5.2.	Telekadó
5.3.	Vállalkozók kommunális adója
5.4.	Magánszemélyek kommunális adója	6 300 000	6 700 000
5.5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
5.6.	Idegenforgalmi adó épület után
5.7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	2 700 000	911 000
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	15 995 303	17 466 654
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
9	Egyéb kedvezmény
10.	Egyéb kölcsön elengedése
	Összesen:	24 995 303	25 077 654

30. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege(Önkormányzati szinten)

Sorszám	Megnevezés	2021. évi állományi érték	Módosítások	2022. évi állományi érték
1	2	3	4	5
				(adatok Ft-ban)
ESZKÖZÖK
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 036 231	0	6 025 838
02	A/I/2 Szellemi termékek	817 343	0	866 838
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 853 574	0	6 892 676
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 132 189 030	0	20 043 413 429
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	636 462 374	0	551 384 183
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	133 138 203	0	482 024 215
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 901 789 607	0	21 076 821 827
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	109 869 464	0	109 869 464
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	109 869 464	0	109 869 464
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	109 869 464	0	109 869 464
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 020 512 645	0	21 193 583 967
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 633 514	0	3 959 096
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	955 520	0	1 573 134
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	4 589 034	0	5 532 230
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 589 034	0	5 532 230
49	C/II/1 Forintpénztár	1 850 640	0	1 788 440
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 850 640	0	1 788 440
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 272 824 886	0	1 120 067 519
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 116 328 795	0	1 470 954 030
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 389 153 681	0	2 591 021 549
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 391 004 321	0	2 592 809 989
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	16 946 685	0	9 416 915
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	46 135 227	0	26 536 851
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 844 994	0	12 179 860
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 284 502	0	6 425 892
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 005 731	0	7 931 099
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	91 367 929	0	128 425 030
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 151 603	0	5 397 673
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	68 511 304	0	95 944 281
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	343 034	0	410 385
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 053 192	0	26 049 764
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	308 796	0	622 927
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	588 305	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	588 305	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 507 405		9 968 537
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 507 405		9 968 537
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	9 007	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 007	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	160 554 558	0	174 347 333
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	317 849 870		383 959 886
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	212 786		379 432
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	316 109 280		382 092 584
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 527 804		1 487 870
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	1 616 716	0	5 735 972
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 068 087	0	724 496
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	548 629		5 011 476
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	3 955 848	0	2 637 213
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 955 848	0	2 637 213
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	7 947 000	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 947 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	331 369 434	0	392 333 071
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	96 622 247	0	118 610 080
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	92 649 020	0	113 398 162
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	127 290		6 790
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 907 000	0	1 950 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	938 332	0	2 031 225
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	605	0	1 223 903
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 132 000	0	2 352 194
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 815 588	0	687 207
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	100 569 835	0	121 649 481
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	592 493 827	0	688 329 885
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 423 792		0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 171 784	0	11 530 113
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 358 335	0	8 351 977
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 914		0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	24 948 997	0	19 882 090
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 120 299	0	-13 498 288
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-15 120 299	0	-13 498 288
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	206 223	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	206 223	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 034 921	0	6 383 802
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	65 749 498	0	71 394 177
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 321 691	0	4 407 640
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	72 071 189	0	75 801 817
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 090 705 937	0	24 562 441 690

FORRÁSOK
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 439 561 694	0	28 439 561 694
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 298 649 707	0	-2 298 642 079
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 180 219 243	0	1 180 219 243
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 172 158 618	0	-10 019 156 042
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	153 002 576	0	-125 865 993
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	17 301 975 188	0	17 176 116 823
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	732 527	0	9 652 136
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	80 257 096	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	14 052 677		1 352 677
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	95 042 300	0	11 004 813
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 290 489	0	52 195 972
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	34 215 916	0	19 731 869
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	5 532 803	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	345 598 301	0	320 864 320
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	297 559 969		267 927 969
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	48 038 332	0	52 936 351
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	434 637 509	0	392 792 161
236	H/III/1 Kapott előlegek	98 583 364	0	87 629 488
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	216 000		203 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 692 187	0	737 144
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 015 678	0	15 805 916
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	113 507 229	0	104 375 548
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	643 187 038	0	508 172 522
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	237 264 854	0	444 710 128
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	156 296 705	0	184 022 558
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 751 982 152	0	6 249 419 659
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 145 543 711	0	6 878 152 345
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 090 705 937	0	24 562 441 690

31. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatImmateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2022. év

								(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	105 152 175	28 940 556 385	2 791 704 506	0	133 138 203	0	31 970 551 269
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	673 132	0	0	0	929 434 746	0	930 107 878
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	138 172 638	0	138 172 638
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	420 427 008	56 417 862	0	0	0	476 844 870
05	Térítésmentes átvétel		4 459 500	5 283 980	0		0	9 743 480
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele
07	Egyéb növekedés	430 000	223 015 553	65 309 834	0		0	288 755 387
08	Összes növekedés (=02+…+07)	1 103 132	647 902 061	127 011 676	0	1 067 607 384	0	1 843 624 253
09	Értékesítés	0	3 645 773	161 900	0	0	0	3 807 673
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	19 000	5 728 041	25 247 595	0	11 243 784	0	42 238 420
11	Térítésmentes átadás	0		605 369	0	9 397 208	0	10 002 577
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0			0		0	0
13	Egyéb csökkenés	536 570	2 026 636	63 225 197	0	698 080 380	0	763 868 783
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	555 570	11 400 450	89 240 061	0	718 721 372	0	819 917 453
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	105 699 737	29 577 057 996	2 829 476 121	0	482 024 215	0	32 994 258 069
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	96 298 601	8 808 367 355	2 155 242 132	0	0	0	11 059 908 088
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 584 898	728 427 096	152 761 562	0	0	0	883 773 556
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	76 438	3 149 884	29 911 756	0	0	0	33 138 078
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	98 807 061	9 533 644 567	2 278 091 938	0	0	0	11 910 543 566
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés		3 439 489	36 661				3 476 150
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés		3 439 489	36 661				3 476 150
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)		0	0				0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	98 807 061	9 533 644 567	2 278 091 938	0	0	0	11 910 543 566
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 892 676	20 043 413 429	551 384 183	0	482 024 215	0	21 083 714 503
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	90 920 989	8 236 647	1 955 957 041	0		0	2 055 114 677

32. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatköltségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2022. évben

					(adatok fő-ben)
Sor-szám	Intézmény megnevezése	2022. évi eredeti létszám keret	2022. évi módosított létszám keret	2022. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi)	Teljesítés %-az
1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	68,0	68,0	63,0	92,6
2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	89,0	85,0	85,0	100,0
2.	Óvodai Intézmény közfoglalkoztatás	8,0	8,0	7,0	87,5
3.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	19,0	19,0	18,0	94,7
3.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje közfoglalkoztatás	4,0	4,0	1,0	25,0
4.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák	25,0	28,5	25,0	87,7
	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák közfoglalkoztatás	8,0	8,0	4,0	50,0
	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák GINOP pályázatban résztvevők	1,0	1,0	1,0	100,0
5.	Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító- Megelőző Intézet	64,0	63,0	56,0	88,9
5.	EGYMI közfoglalkoztatás	2,0	2,0	2,0	100,0
6.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény	24,0	24,0	24,0	100,0
6.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ közfoglalkoztatás	3,0	3,0	1,0	33,3
7.	Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ	17,0	17,0	17,0	100,0
7.	Család- és Gyerekjóléti Központ közfoglalkoztatás	5,0	5,0	3,0	60,0
8.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	71,0	71,0	67,0	94,4
8.	TSZSZK közfoglalkoztatás	6,0	6,0	4,0	66,7
9.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	27,5	27,5	26,0	94,4
	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás	130,0	130,0	77,0	59,2
	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat nyári diákmunkában résztvevők		3,0	2,0	66,7
	Költségvetési szervek összesen:	404,5	403,0	381,0	94,5
	Költségvetési szervek közfoglalkoztatás összesen:	166,0	166,0	99,0	59,6
	Költségvetési szervek GINOP pályázatban és nyári diákmunkában résztvevők összesen:	1,0	4,0	3,0	75,0

33. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2022. évi Pénzeszközök változásának levezetése

		(adatok Ft-ban)
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	2 391 004 321
1.	· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	2 389 153 681
2.	· Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 850 640
4.	· Valutapénztárak egyenlege
5.	Bevételek (+)	5 673 760 960
6.	Kiadások (-)	5 471 955 292
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén Ebből:	2 592 809 989
7.	· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	2 591 021 549
8.	· Devizabetét számlák egyenlege	0
9.	· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 788 440
10.	· Valutapénztárak egyenlege	0

34. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatTárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2022. évben

								(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke (Beruházások, felújítások és Tartós részesedések értéke nélkül)			Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás értéke	Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%)
Sor-szám	Intézmény megnevezése	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték	Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás értéke	Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)
1.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák	118 085 691	68 642 768	49 442 923	1 951 760	1 487 341	41,9	76,2
2.	EGYMI	859 090 768	403 150 378	455 940 390	27 823 443	515 294	53,1	1,9
3.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	82 753 843	79 858 867	2 894 976	1 004 015	1 536 467	3,5	153,0
4.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	342 755 885	150 471 347	192 284 538	10 612 246	5 036 888	56,1	47,5
5.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	74 800 796	33 082 556	41 718 240	1 178 901	7 045 283	55,8	597,6
6.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár	85 757 951	68 850 886	16 907 065	11 724 324	10 481 163	19,7	89,4
7.	Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ	8 007 288	7 439 052	568 236	807 294	705 487	7,1	87,4
8.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	19 676 657	16 320 964	3 355 693	2 242 887	950 330	17,1	42,4
9.	*Költségvetési szervek összesen:*	1 590 928 879	827 816 818	763 112 061	57 344 870	27 758 253	48,0	48,4
10.	T.miklós Városi Önkormányzat	30 923 380 639	11 084 802 412	19 838 578 227	821 419 410	1 039 849 131	64,2	126,6
11.	*Önkormányzat összesen:*	32 514 309 518	11 912 619 230	20 601 690 288	878 764 280	1 067 607 384	63,4	121,5

35. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatVAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

			adatok Ft-ban
Sorszám	ESZKÖZÖK	2021. évi	2022. év
		2021. évi	2022. év
		állományi érték
1	2	3	4
01.	I. Immateriális javak	8 853 574	6 892 676
02.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	20 901 789 607	21 076 821 827
03.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	20 132 189 030	20 043 413 429
04.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
05.	1.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 260 416 304	8 967 139 711
06.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 337 248 902	10 340 026 928
07.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	534 523 824	736 246 790
08.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	636 462 374	551 384 183
09.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek
10.	2.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 051 751	2 051 750
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	624 036 182	541 986 329
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 374 441	7 346 104
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	0	0
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	133 138 203	482 024 215
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	0	0
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	109 869 464	109 869 464
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	109 869 464	109 869 464
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	109 869 464	109 869 464
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	0	0
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	21 020 512 645	21 193 583 967
46.	I. Készletek	4 589 034	5 532 230
47.	II. Értékpapírok	0	0
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	4 589 034	5 532 230
49.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 850 640	1 788 440
51.	III. Forintszámlák	2 389 153 681	2 591 021 549
52.	IV. Devizaszámlák	0	0
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	2 391 004 321	2 592 809 989
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	160 554 558	174 347 333
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	331 369 434	392 333 071
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	100 569 835	121 649 481
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	592 493 827	688 329 885
58.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	24 948 997	19 882 090
59.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-15 120 299	-13 498 288
60.	III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	206 223	0
61.	IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
62.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	10 034 921	6 383 802
63.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	72 071 189	75 801 817
64.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	24 090 705 937	24 562 441 690

36. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatVAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

			adatok Ft-ban
Sor-szám	FORRÁSOK	2021. év	2022. év
1	2	3	4
01.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 439 561 694	28 439 561 694
02.	II. Nemzeti vagyon változásai	-2 298 649 707	-2 298 642 079
03.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 180 219 243	1 180 219 243
04.	IV. Felhalmozott eredmény	-10 172 158 618	-10 019 156 042
05.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
06.	VI. Mérleg szerinti eredmény	153 002 576	-125 865 993
07.	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	17 301 975 188	17 176 116 823
08.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	95 042 300	11 004 813
09.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	434 637 509	392 792 161
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	113 507 229	104 375 548
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	643 187 038	508 172 522
12.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
13.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
14.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 145 543 711	6 878 152 345
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	24 090 705 937	24 562 441 690

37. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatVAGYONKIMUTATÁSa 2022. évi függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről

Sor-szám	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
1	2	3	4
1.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések
2.	Egyéb függő követelések	1	13 957 311
3.	Biztos (jövőbeni) követelések
4.	Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)		13 957 311
5.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek
6.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
7.	El nem ismert tartozások
8.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	13	1 580 373 457
9.	Egyéb függő kötelezettségek	1	23 227
10.	Függő kötelezettségek (5+…+9)	14	1 580 396 684
	Összesen (4+10)		1 594 353 995

38. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatTulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Sor-szám	Megnevezés	2021. év (db)	2022. év (db)
1	2	3	4
1.	könyvtári könyvek	110 207	112 563
2.	Könyvek (helytörténeti gyűjtemény)	2 935	2 935
3.	Audiovizuális eszközök (könyvtár) dokumentumok	14 803	15 090
4.	Audiovizuális eszközök (helytörténeti gyűjtemény) dokumentumok	585	585
5.	Fénykép (helytörténeti gyűjtemény)	578	578
6.	újság - hetilap - folyóirat (cím szerinti db -ennyi féle járt)	136	105
7.	Képzőművészeti alkotások (Árpád házi királyok - szalmaképek 28 db; Kada-gyűjtemény 15 db)	43	43
8.	Tárgyi gyűjtemény (helytörténeti gyűjtemény)	5 554	5 605

39. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap2022. évi bevételeinek felhasználása

		(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Bevételi / Kiadási jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4

1.	Környezetvédelmi bírság bevételei		572 000
2.	Talajterhelési díj bevételei	2 000 000	2 772 672
I.	Bevételek összesen	2 000 000	3 344 672
3.	Zöldfelület gazdálkodási feladatok egyes kiadásai	24 787 000	23 926 435
II.	Kiadások összesen	24 787 000	23 926 435

40. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatpénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2022. év

					(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Ellátás megnevezése	Ellátásban részesülők létszáma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Ellátás megnevezése	Ellátásban részesülők létszáma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Köztemetés	17	2 080 000	2 600 000	2 548 982
2.	Krízistámogatás	47	3 500 000	3 500 000	1 524 100
3.	Lakhatással kapcsolatos települési támogatás	335	12 000 000	12 000 000	10 004 021
4.	Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	175	8 000 000	8 800 000	8 750 000
5.	Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személy részére	308	2 000 000	3 200 000	3 080 000
6.	Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személy részére	280	5 000 000	5 700 000	5 600 000
7.	Temetési költségek hozzájárulásához nyújtott települési támogatás	56	6 000 000	3 600 000	3 360 000
9.	Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás	20	630 000	310 000	229 050
10.	Családalapítási és bővítési támogatás	34	6 000 000	5 500 000	3 400 000
11.	Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása	3	63 000	63 000	25 782
	Összesen:	1 275	45 273 000	45 273 000	38 521 935

41. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi általános- és céltartaléka

				adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés		2022. évi
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		17 935 000	332 968 413
1.	Általános működési tartalék		10 000 000	144 293 529
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	1 605 437
3.		Képviselő keret	2 200 000	1 154 930
4.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	1 735 000	0
5.		Elkülönített lakás számlák maradványa		132 978 166
6.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		52 936 351
II.	Felhalmozási tartalék		18 000 000	140 360 298
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		15 600 000	4 769 190
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	974 104
		Víziközmű számla maradványa		45 113 849
3.		Lakásalap számla maradványa		89 503 155
Tartalékok összesen: I.+II.			35 935 000	473 328 711

42. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati rendeletet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2024. május 31. napjával.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról1

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról¹