Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 10. 15Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről[1]
Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
- a) 533.367.670 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 1.892.409.276 Ft Költségvetési kiadással
- c) -1.359.041.606 Ft Költségvetési egyenleggel
- ca) 268.678.117 Ft – ebből működési hiány
- cb) 1.090.363.489 Ft felhalmozási hiány
- d) 1.660.874.587 Ft Finanszírozási bevétellel
- e) 301.832.987 Ft Finanszírozási kiadással
- f) 1.359.041.606 Ft Finanszírozási egyenleggel
a bevételek és kiadások főösszegét 2.194.242.257 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből és az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.4.és a 10-11. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között .0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: A költségvetés részletezése
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A polgármester forrásfelhasználási jogosultsága 1.000.000 Ft összeghatárig terjed, mely döntéseiről a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat az állami támogatás terhére - a képviselő-testület hivatalánál közös hivatal foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A, közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
1.1. melléklet 1.
BESENYSZÖG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | ||
|---|---|---|
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 258 174 911 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 125 421 765 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 79 643 950 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 47 638 737 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 139 559 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 330 900 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 84 393 062 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 84 393 062 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 5 029 007 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 45 994 016 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 45 994 016 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 45 994 016 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 93 000 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 85 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 8 000 000 |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 33 215 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 687 363 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 874 020 |
5.5. | Ellátási díjak | 5 972 982 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 680 635 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 18 590 681 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 18 590 681 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 533 367 670 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 178 211 765 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 178 211 765 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 561 395 603 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 561 395 603 |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 921 267 219 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 921 267 219 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 660 874 587 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 194 242 257 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 737 461 090 |
1.1. | Személyi juttatások | 217 263 800 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 174 750 |
1.3. | Dologi kiadások | 348 572 995 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 121 449 545 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 116 649 545 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 800 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 154 948 186 |
2.1. | Beruházások | 1 083 890 168 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 807 397 709 |
2.3. | Felújítások | 71 058 018 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 28 232 015 |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 892 409 276 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 11 653 740 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 11 653 740 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 280 695 605 |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 280 695 605 |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 9 483 636 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 483 636 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 301 832 981 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 194 242 257 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 359 041 606 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 1 359 041 606 |
1.2. melléklet 1.
BESENYSZÖG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | ||
|---|---|---|
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 216 781 911 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 028 765 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 79 643 950 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 47 638 737 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 139 559 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 330 900 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 75 574 982 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 75 574 982 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 5 029 007 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 45 994 016 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 45 994 016 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 45 994 016 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 88 200 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 80 200 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 8 000 000 |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 33 215 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 687 363 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 874 020 |
5.5. | Ellátási díjak | 5 972 982 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 680 635 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 18 590 681 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 18 590 681 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 478 356 590 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 178 211 765 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 178 211 765 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 561 395 603 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 561 395 603 |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 919 604 924 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 919 604 924 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 659 212 292 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 137 568 882 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 680 787 715 |
1.1. | Személyi juttatások | 177 225 300 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 809 875 |
1.3. | Dologi kiadások | 344 102 995 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 116 649 545 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 116 649 545 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 154 948 186 |
2.1. | Beruházások | 1 083 890 168 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 807 397 709 |
2.3. | Felújítások | 71 058 018 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 28 232 015 |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 829 203 901 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 11 653 740 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 11 653 740 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 280 695 605 |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 280 695 605 |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 9 483 636 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 483 636 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 301 832 981 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 137 568 882 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 357 379 311 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 1 357 379 311 |
1.3. melléklet 1.
BESENYSZÖG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | ||
|---|---|---|
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 4 800 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 4 800 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 4 800 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 800 000 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 4 800 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 800 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 800 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 4 800 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 800 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |
1.4. melléklet 1.
BESENYSZÖG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | ||
|---|---|---|
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 41 393 000 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 41 393 000 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 8 818 080 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 818 080 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 50 211 080 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 662 295 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 662 295 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 662 295 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 51 873 375 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 51 873 375 |
1.1. | Személyi juttatások | 40 038 500 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 364 875 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 470 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 51 873 375 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 51 873 375 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 662 295 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 1 662 295 |
2.1. melléklet 2.
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 258 174 911 | Személyi juttatások | 217 263 800 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 84 393 062 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 174 750 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 5 029 007 | Dologi kiadások | 348 572 995 |
4. | Közhatalmi bevételek | 93 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 000 000 |
5. | Működési bevételek | 33 215 000 | Egyéb működési célú kiadások | 121 449 545 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 468 782 973 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 737 461 090 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 558 857 358 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 278 161 753 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Értékpapír értékesítése | 280 695 605 | Kölcsön törlesztése | |
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 280 695 605 | |
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22. | Váltóbevételek | 0. havi állami visszafizetése | 9 483 636 | |
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 558 857 358 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 290 179 241 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 027 640 331 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 027 640 331 |
26. | Költségvetési hiány: | 268 678 117 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |
2.2. melléklet 2.
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 45 994 016 | Beruházások | 1 083 890 168 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 45 994 016 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 807 397 709 |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 71 058 018 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 18 590 681 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 28 232 015 |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 64 584 697 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 154 948 186 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 923 805 464 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 643 105 466 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 11 653 740 | |
17. | Értékpapír értékesítése | 280 699 998 | Kölcsön törlesztése | |
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 178 211 765 | Betét elhelyezése | |
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 178 211 765 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 1 102 017 229 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 11 653 740 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 166 601 926 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 166 601 926 |
27. | Költségvetési hiány: | 1 090 363 489 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |
3. melléklet
Besenyszög Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2021. | 2022. | 2023. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Fejlesztési hitel | 28 390 009 | 27 757 017 | 27 124 025 | 83 271 051 |
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 28 390 009 | 27 757 017 | 27 124 025 | 83 271 051 |
4. melléklet
Besenyszög Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|---|---|---|
Forintban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 85 000 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 7 874 020 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 92 874 020 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
5. melléklet
Besenyszög Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
|---|---|---|
Forintban | ||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | |
1. | TOP-2.1.1-15 JN1-2016-0003 Sport és közösségi központ | 44 679 044 |
2. | TOP-4.2.1-15 JN1-2016-0021 Szociális konyha kialakítása | 93 644 716 |
3. | TOP-1.4.1-15 JN1-2016-0044 Besenyszögi Napsugár Bölcsőde | 39 888 005 |
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | 178 211 765 |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. | ||
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
TSZ központ átalakítása | 200 319 613 | 2016-2020 | 5 656 282 | 194 663 331 | |
Szociális konyha kialakítása | 174 350 234 | 2016-2020 | 2 920 480 | 171 429 754 | |
Bölcsőde | 204 710 312 | 2016-2020 | 4 635 500 | 200 074 812 | |
Sportliget | 82 589 719 | 2016-2020 | 3 370 199 | 79 219 520 | |
Kerékpárút | 95 437 664 | 2016-2020 | 3 429 000 | 92 008 664 | |
Intézményi energetikai beruházás II | 96 008 490 | 2019-2020 | 26 006 862 | 70 001 628 | |
Orvoslakás | 252 212 407 | 2020 | 252 212 407 | ||
Településrendezési terv | 9 665 000 | 2016-2020 | 6 236 000 | 3 429 000 | |
Kubinyi programból eszközök | 775 000 | 2020 | 775 000 | ||
Traktor vásárlás | 12 500 000 | 2020 | 12 500 000 | ||
Műszaki csoport iroda | 1 156 052 | 2020 | 1 156 052 | ||
Ingatlan vásárlások | 6 000 000 | 2020 | 6 000 000 | ||
Könyvtári könyv beszerzés | 420 000 | 2020 | 420 000 | ||
ÖSSZESEN: | 1 136 144 491 | 52 254 323 | 1 083 890 168 | ||
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Orvoslakás előtti járda felújítás | 7 714 126 | 2020 | 7 714 126 | ||
Belvízelvezető árkok | 106 486 694 | 2016-2020 | 78 254 679 | 28 232 015 | |
Kubinyi programból szekérfelújítás | 1 225 000 | 2020 | 1 225 000 | ||
Hivatal felújítása- Magyar faluprogramból | 9 699 998 | 2020 | 9 699 998 | ||
Palotási átemelő felújítása | 23 000 000 | 2020 | 23 000 000 | ||
Szennyvízátemelő plc vezérlő felújítás | 1 186 879 | 2020 | 1 186 879 | ||
ÖSSZESEN: | 149 312 697 | 78 254 679 | 71 058 018 | ||
8. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | ||||
|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||
Támogatott neve | Előirányzat | |||
Összesen: | ||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-2.1.1-15-JN1-2016 | ||||
Volt TSZ Központ átalakítása | Forintban | |||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | 20 394 900 | 20 394 900 | ||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 200 000 001 | 12 103 994 | 187 896 007 | |
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | 44 679 044 | 44 679 044 | ||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 265 073 945 | 12 103 994 | 252 969 951 | |
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 250 670 046 | 5 144 020 | 245 526 026 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 14 403 899 | 6 959 974 | 7 443 925 | |
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 265 073 945 | 12 103 994 | 252 969 951 | |
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-JN1-2016 | ||||
Szociális Konyha kialakítása | Forintban | |||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | 8 884 977 | 8 884 977 | ||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 120 000 000 | 5 006 381 | 114 993 619 | |
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | 93 644 716 | 93 644 716 | ||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 222 529 693 | 5 006 381 | 217 523 312 | |
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 220 443 792 | 2 920 480 | 217 523 312 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 085 901 | 2 085 901 | ||
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 222 529 693 | 5 006 381 | 217 523 312 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15-JN1-2016 | ||||
Napsugár Bölcsőde kialakítása | Forintban | |||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | 300 000 | 300 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 223 931 479 | 11 286 675 | 212 644 804 | |
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | 39 888 005 | 39 888 005 | ||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 264 119 484 | 11 586 675 | 252 532 809 | |
Személyi jellegű | 471 100 | 239 600 | 231 500 | |
Beruházások, beszerzések | 253 293 284 | 4 635 500 | 248 657 784 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 10 055 100 | 6 411 575 | 3 643 525 | |
Adminisztratív költségek | 300 000 | 300 000 | ||
Kiadások összesen: | 264 119 484 | 11 586 675 | 252 532 809 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-2016 | ||||
Sporliget kialakítása-zöldváros | Forintban | |||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | 1 901 335 | 1 901 335 | ||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 88 000 000 | 6 753 215 | 81 246 785 | |
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 89 901 335 | 6 753 215 | 83 148 120 | |
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 82 589 719 | 3 370 199 | 79 219 520 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 7 311 616 | 3 383 016 | 3 928 600 | |
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 89 901 335 | 6 753 215 | 83 148 120 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-JN1-2016 | ||||
Kerékpárút kiépítése | Forintban | |||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | 150 000 | 150 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 110 047 422 | 6 150 750 | 103 896 672 | |
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | 16 410 156 | 16 410 156 | ||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 126 607 578 | 6 150 750 | 120 456 828 | |
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 120 022 828 | 3 429 000 | 116 593 828 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 6 584 750 | 2 721 750 | 3 863 000 | |
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 126 607 578 | 6 150 750 | 120 456 828 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-JN1-2016 | ||||
Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése II. | Forintban | |||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | 110 480 | 110 480 | ||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 100 387 544 | 27 564 198 | 72 823 346 | |
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 100 498 024 | 27 674 678 | 72 823 346 | |
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 95 946 576 | 25 944 948 | 70 001 628 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 440 968 | 1 619 250 | 2 821 718 | |
Adminisztratív költségek | 110 480 | 110 480 | ||
Kiadások összesen: | 100 498 024 | 27 674 678 | 72 823 346 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-15-JN1-2016 | ||||
Vízelvezető árok felújítása | Forintban | |||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | 3 695 125 | 3 695 125 | ||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 140 000 000 | 105 781 367 | 34 218 633 | |
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 143 695 125 | 105 781 367 | 37 913 758 | |
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 135 247 626 | 99 478 692 | 35 768 934 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 8 307 499 | 6 162 675 | 2 144 824 | |
Adminisztratív költségek | 140 000 | 140 000 | ||
Kiadások összesen: | 143 695 125 | 105 781 367 | 37 913 758 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.3.2-16-JN1-2016 | ||||
Kalandos barangolás | Forintban | |||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 15 128 926 | 10 739 491 | 4 389 435 | |
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 15 128 926 | 10 739 491 | 4 389 435 | |
Személyi jellegű | 7 077 498 | 5 250 225 | 1 827 273 | |
Beruházások, beszerzések | 3 649 251 | 3 649 251 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 716 557 | 1 840 015 | 1 876 542 | |
Adminisztratív költségek | ||||
Intézményfinanszírozás | 685 620 | 685 620 | ||
Kiadások összesen: | 15 128 926 | 10 739 491 | 4 389 435 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-JN1-2017 | ||||
Jó szomszédok közösségfejlesztés | Forintban | |||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 41 803 800 | 14 440 652 | 8 142 612 | 19 220 536 |
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 41 803 800 | 14 440 652 | 8 142 612 | 19 220 536 |
Személyi jellegű | 22 768 883 | 11 161 455 | 5 028 612 | 6 578 816 |
Beruházások, beszerzések | 696 632 | 696 632 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 18 338 285 | 2 582 565 | 3 114 000 | 12 641 720 |
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 41 803 800 | 14 440 652 | 8 142 612 | 19 220 536 |
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.8.2-17-2017 | ||||
Széchenyi praxisközösség | Forintban | |||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 150 000 000 | 118 193 328 | 31 806 672 | |
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 150 000 000 | 118 193 328 | 31 806 672 | |
Személyi jellegű | 71 230 096 | 52 592 312 | 18 637 784 | |
Beruházások, beszerzések | 6 562 779 | 6 562 779 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 71 907 125 | 58 738 237 | 13 168 888 | |
Adminisztratív költségek | 300 000 | 300 000 | ||
Kiadások összesen: | 150 000 000 | 118 193 328 | 31 806 672 | |
9.1. melléklet 9.
Megnevezés | BESENYSZÖG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 258 174 911 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 125 421 765 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 79 643 950 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 47 638 737 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 139 559 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 330 900 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 66 756 902 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 66 756 902 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 5 029 007 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 45 994 016 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 45 994 016 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 45 994 016 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 93 000 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 85 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 8 000 000 |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 30 000 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 687 363 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 874 020 |
5.5. | Ellátási díjak | 5 757 982 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 680 635 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 18 590 681 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 18 590 681 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 512 516 510 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 178 211 765 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 178 211 765 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 561 395 603 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 561 395 603 |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 917 942 629 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 917 942 629 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 657 549 997 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 170 066 507 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 608 462 140 |
1.1. | Személyi juttatások | 121 018 600 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 594 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 333 399 995 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 121 449 545 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 116 649 545 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 800 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 154 528 186 |
2.1. | Beruházások | 1 083 470 168 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 807 397 709 |
2.3. | Felújítások | 71 058 018 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 28 232 015 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 762 990 326 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 11 653 740 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 11 653 740 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 280 695 605 |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 280 695 605 |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 114 726 836 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 483 636 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 105 243 200 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 407 076 181 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 170 066 507 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 30 |
9.1.1. melléklet 9.1.
Megnevezés | BESENYSZÖG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 216 781 911 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 028 765 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 79 643 950 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 47 638 737 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 139 559 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 330 900 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 66 756 902 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 66 756 902 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 5 029 007 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 45 994 016 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 45 994 016 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 45 994 016 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 88 200 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 80 200 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 8 000 000 |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 30 000 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 687 363 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 874 020 |
5.5. | Ellátási díjak | 5 757 982 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 680 635 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 18 590 681 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 18 590 681 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 466 323 510 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 178 211 765 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 178 211 765 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 561 395 603 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 561 395 603 |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 917 942 629 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 917 942 629 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 657 549 997 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 123 873 507 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 603 662 140 |
1.1. | Személyi juttatások | 121 018 600 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 594 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 333 399 995 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 116 649 545 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 116 649 545 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 154 528 186 |
2.1. | Beruházások | 1 083 470 168 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 807 397 709 |
2.3. | Felújítások | 71 058 018 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 28 232 015 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 758 190 326 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 11 653 740 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 11 653 740 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 280 695 605 |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 280 695 605 |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 73 333 836 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 483 636 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 63 850 200 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 365 683 181 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 123 873 507 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 30 |
9.1.2. melléklet 9.1.
Megnevezés | BESENYSZÖG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 800 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 4 800 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 4 800 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 800 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 4 800 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 800 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 800 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 4 800 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 800 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.1.3. melléklet 9.1.
Megnevezés | BESENYSZÖG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 41 393 000 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 41 393 000 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 41 393 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 41 393 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 41 393 000 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 41 393 000 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 41 393 000 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 41 393 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.2. melléklet 9.
Költségvetési szerv megnevezése | Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 17 636 160 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 17 636 160 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 17 636 160 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 86 110 590 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 324 590 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 82 786 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 103 746 750 |
9.2.1. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 8 818 080 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 818 080 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 818 080 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 43 055 295 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 662 295 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 393 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 51 873 375 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 51 873 375 |
1.1. | Személyi juttatások | 40 038 500 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 364 875 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 470 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 51 873 375 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.2.2. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 8 818 080 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 818 080 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 818 080 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 43 055 295 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 662 295 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 393 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 51 873 375 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 51 873 375 |
1.1. | Személyi juttatások | 40 038 500 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 364 875 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 470 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 51 873 375 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.2.3. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Besenyszögi Hivatal bevételei, kiadásai | 04 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 11 290 410 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 290 410 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 11 290 410 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 70 850 590 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 324 590 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 67 526 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 82 141 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 82 141 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 63 041 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 660 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 440 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 82 141 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.2.4. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Szászbereki Hivatal bevételei, kiadásai | 05 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 6 345 750 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 345 750 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 6 345 750 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 15 260 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 15 260 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 21 605 750 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 21 605 750 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 036 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 069 750 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 500 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 21 605 750 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.3. melléklet 9.
Költségvetési szerv megnevezése | Wesniczky Antal Művelődési Ház ás Könyvtár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat) | 01 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 000 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 3 000 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 16 140 200 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 16 140 200 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 19 140 200 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 18 720 200 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 359 200 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 101 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 5 260 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 420 000 |
2.1. | Beruházások | 420 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 19 140 200 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
10. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei | |||
költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként | |||
2020. évi | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | ||
I. Besenyszög Város Önkormányzata | |||
1. Működési bevételek | 30 000 000 | ||
2. Közhatalmi bevételek | |||
- Helyi iparűzési adók | 85 000 000 | ||
- Gépjármű adók | 8 000 000 | ||
- egyéb közhatalmi bevételek | |||
Sajátos működési bevételek összesen: | 93 000 000 | ||
3. Költségvetési támogatások | |||
- Helyi önk.működési támogatása | 125 421 765 | ||
- Köznevelési feladatok támogatása | 79 643 950 | ||
- Pénzbeli szociális felad. és a gyermekétk. támogatása | 47 638 737 | ||
- Közművelődési támogatás | 4 139 559 | ||
- Egyéb állami támogatás (működési célú) | 1 330 900 | ||
- Egyéb állami támogatás (fejlesztési célú) | |||
Költségvetési támogatások összesen | 258 174 911 | ||
4. Átvett pénzeszközök | |||
- Megyei Egészségb.Pénztártól | 24 023 600 | ||
- Munkaügyi kp-tól,M.Államkincstártól | 31 950 800 | ||
- EU-s programok támogatása (működési célú) | 5 029 007 | ||
- EU-s programok támogatása (fejlesztési célú) | 45 994 016 | ||
- Egyéb (működési célú) | 5 753 495 | ||
- Egyéb (felhalmozási célú) | 18 590 681 | ||
Átvett pénzeszközök összesen: | 131 341 599 | ||
5. Hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés | |||
- egyéb fejlesztési hitelfelvétel | 178 211 765 | ||
- visszatérítendő támogatások | |||
Összesen: | 178 211 765 | ||
6. Pénzmaradvány | 917 942 629 | ||
7. Értékpapír beváltás | 561 395 603 | ||
8. ÁHT-n beüli megelőlegezések | |||
9. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek | |||
I. Besenyszög Város Önkormányzata : | 2 170 066 507 | ||
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár | |||
- működési bevételek | 3 000 000 | ||
- intézményfinanszírozás | 16 140 200 | ||
- átvett pénzeszközök | |||
- előző évi maradvány | |||
Művelődési ház és könyvtár összesen: | 19 140 200 | ||
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal | |||
1. Besenyszög Székhely | |||
- működési bevételek | |||
- intézményfinanszírozás | 67 526 000 | ||
- előző évi maradvány | 3 324 590 | ||
- működési célú átvett pénzeszközök | 11 290 410 | ||
Besenyszög összesen: | 82 141 000 | ||
2. Szászberek telephely | |||
- intézményfinanszírozás | 15 260 000 | ||
- előző évi maradvány | |||
- működési célú átvett pénzeszközök | 6 345 750 | ||
Szászberek összesen: | 21 605 750 | ||
III. Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 103 746 750 | ||
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde | |||
működési bevételek | 215 000 | ||
intézményfinanszírozás | 6 317 000 | ||
Besenyszögi Napsugár Bölcsőde összesen: | 6 532 000 | ||
I-IV. Önkormányzat összesen: | 2 299 485 457 | ||
Intézmény finanszirozások | 105 243 200 | ||
Önkormányzat össz. finansz.bevételek nélkül: | 2 194 242 257 | ||
11. sz. melléklet | |||
adatok Ft-ban | |||
Az önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásai | |||
költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként | |||
2020. évi | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | ||
I. Besenyszög Város Önkormányzata | |||
1. Város gazdálkodás-műszaki csoporttal/12 fő/ | |||
- szemályi juttatások | 77 840 000 | ||
- járulékok | 13 567 000 | ||
- dologi kiadások | 289 709 731 | ||
1.1 Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||
Óvodai társulásnak | 94 088 460 | ||
Szolnoki Kistérség (Gondozási Központ) | 21 561 085 | ||
Egyéb(tagdíj, fogorv.ügy.,BURSA) | 1 000 000 | ||
1.2 Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||
Civil támogatások | 4 200 000 | ||
Egyéb | 600 000 | ||
1.3 Iskolai közüzemi díjak | 1 781 000 | ||
1.4 Múzeum közüzemi díjai | 893 500 | ||
1.5 Múzeum egyéb dologi kiadásai | 640 000 | ||
1.6 B.szögi Gond.kp.közüzemi díjai | 2 035 000 | ||
2. Szociális célú kiadások | 14 000 000 | ||
2.1 Szünidei étkeztetés kiadásai | 1 151 400 | ||
2.2 Iskolai étkeztetés kiadásai | 15 133 364 | ||
3. Közvilágítás | 8 255 000 | ||
4. Közmunkások alkalmazása /30 fő/ | |||
- személyi juttatások | 29 350 800 | ||
- járulékok | 2 600 000 | ||
- dologi kiadások | 100 000 | ||
5. Orvosi rendelő, ügyelet (1 fő) | |||
- személyi juttatások | 3 978 000 | ||
- járulékok | 697 000 | ||
- dologi kiadások | 13 024 000 | ||
6. Védőnői szolgálat /2 fő/ | |||
- szemályi juttatások | 9 849 800 | ||
- járulékok | 1 730 000 | ||
- dologi kiadások | 677 000 | ||
7. Tartalékok | |||
Működési kiadások összesen | 608 462 140 | ||
8. Beruházások: | |||
- Tsz központ átalakítása | 194 663 331 | ||
- Szociális konyha kialakítása | 171 429 754 | ||
- Bölcsöde | 200 074 812 | ||
- Sporliget | 79 219 520 | ||
- Kerékpár út | 92 008 664 | ||
- Orvoslakás | 252 212 407 | ||
- Intézményi energetikai beruházás/napelem/ II. | 70 001 628 | ||
- Település rendezési tervek | 3 429 000 | ||
- Kubinyi programból eszközbeszerzés | 775 000 | ||
- Traktorvásárlás | 12 500 000 | ||
- Műszaki csoport iroda | 1 156 052 | ||
- Ingatlanvásárlások | 6 000 000 | ||
Beruházások összesen | 1 083 470 168 | ||
9. Felújítások: | |||
- Járda felújítások-orvoslakáselőtti | 7 714 126 | ||
- Belvízelvezető árkok | 28 232 015 | ||
- Kubinyi programból szekérfelújítás | 1 225 000 | ||
- Hivatal felújítás | 9 699 998 | ||
- Palotási ámelő felújítása | 23 000 000 | ||
- Plc vezérlő felújítás-szennyvízátemelőnél | 1 186 879 | ||
Felújítások összesen: | 71 058 018 | ||
10. Állampapír vásárlás | 280 695 605 | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | 280 695 605 | ||
11. Intézmények finanszírozása | 105 243 200 | ||
12. Hiteltörlesztések | 11 653 740 | ||
13.Állami megelőlegezés visszafizetése | 9 483 636 | ||
Besenyszög Város Önkormányzata összesen: | 2 170 066 507 | ||
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | |||
2020. évi | |||
eredeti előirányzat | |||
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár /4fő/ | |||
1. Művelődési ház /2 fő/ | |||
- személyi juttatások | 5 159 200 | ||
- járulékok | 1 001 000 | ||
- dologi kiadások | 4 840 000 | ||
- felhalmozási kiadások | |||
2. Könyvtár /2 fő/ | |||
- személyi juttatások | 6 200 000 | ||
- járulékok | 1 100 000 | ||
- dologi kiadások | 420 000 | ||
- felhalmozási kiadások /könyvek/ | 420 000 | ||
Művelődési ház és könyvtár kiadásai össz.: | 19 140 200 | ||
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal /19 fő/ | |||
1. Besenyszög Székhely /15 fő/ | |||
- igazgatási személyi juttatások | 63 041 000 | ||
- járulékok | 11 660 000 | ||
- dologi kiadások | 7 440 000 | ||
- felhalmozási kiadások | 0 | ||
Besenyszög kiadásai összesen: | 82 141 000 | ||
2. Szászberek telephely /4 fő/ | |||
- igazgatási személyi juttatások | 17 036 000 | ||
- járulékok | 3 069 750 | ||
- dologi kiadások | 1 500 000 | ||
- felhalmozási kiadások | |||
Szászberek kiadásai összesen: | 21 605 750 | ||
Önkormányzati Hivatal összesen: | 103 746 750 | ||
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde (7 fő) | |||
személyi juttatások | 4 809 000 | ||
járulékok | 750 000 | ||
dologi kiadások | Intézmény finanszirozások | 973 000 | |
felhalmozási kiadások | |||
Besenyszögi Napsugár Bölcsőde összesen: | 6 532 000 | ||
I-IV. Önkormányzat összesen: | 2 299 485 457 | ||
intézményfinanszírozások | 105 243 200 | ||
Önkormányzat összesen finanszírozási kiadás nélkül: | 2 194 242 257 | ||
8.sz. tájékoztató | |||
adatok Ft-ban | |||
Az Eszterlánc Óvoda 2020. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása | |||
telephelyenként, szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként | |||
Megnevezés | 2020. évi | ||
eredeti előirányzat | |||
I. Eszterlánc Óvoda bevételei | |||
1. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda | |||
- étkezési térítési díjakés egyéb bevételek | 526 390 | ||
- intézményfinanszírozás | 72 448 360 | ||
- előző évi maradvány | |||
- egyéb átvett pénzeszközök | 1 800 000 | ||
Összesen | 74 774 750 | ||
2. Szászbereki Óvoda | |||
- étkezési térítési díjak,ÁFA | |||
- előző évi elszámolás | |||
- Szászberktől átvett | 7 438 794 | ||
- intézményfinanszírozás | 21 640 100 | ||
Összesen | 29 078 894 | ||
Eszterlánc Óvoda összesen | 103 853 644 | ||
II Eszterlánc Óvoda kiadásai | |||
1. Eszterlánc Óvoda /14 fő/ | |||
- személyi juttatások | 49 285 000 | ||
- járulékok | 8 630 000 | ||
- dologi kiadások | 6 505 000 | ||
- gyermekétkeztetés | 10 213 500 | ||
- átadott pénzeszköz | |||
- felhalmozási kiadások | 141 250 | ||
Eszterlánc Óvoda kiadásai összesen: | 74 774 750 | ||
2. Szászbereki Óvoda /6 fő/ | |||
- személyi juttatások | 20 461 080 | ||
- járulékok | 3 691 314 | ||
- dologi kiadások | 1 500 000 | ||
- gyermekétkeztetés | 3 426 500 | ||
- felhalmozási kiadások | |||
Szászbereki Óvoda kiadásai összesen: | 29 078 894 | ||
Eszterlánc Óvoda összesen | 103 853 644 |
11. melléklet 9.
9.4. melléklet a 4 / 2020 (III.2.) önkormányzati rendelethez | ||
Költségvetési szerv megnevezése | Besenyszögi Napsugár Bölcsőde | 04 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat) | 01 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 215 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 215 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 215 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 6 317 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 6 317 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 6 532 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 6 532 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 4 809 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 750 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 973 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 6 532 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |