Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetés teljesítéséről

Hatályos: 2013. 09. 13

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2011. évi CXCV. törvény alapján 2012. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:



1. §


(1) Kunhegyes Város 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-19.3. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően


 - 2.117.289 eFt bevétellel, amelyből

                  =      435.315 eFt önkormányzatok sajátos működési bevételei,

          =        81.808 eFt intézményi működési bevétel,

          =          2.473 eFt közhatalmi bevételek,

          =      816.405 eFt támogatások, kiegészítések,

          =      612.369 eFt támogatásértékű bevételek,

          =        11.023 eFt felhalmozási célú bevételek,

          =             388 eFt véglegesen átvett pénzeszközök,

          =               55 eFt támogatási kölcsönök visszatérülése,

          =        42.719 eFt előző évi pénzmaradvány igénybe vétele,

          =      112.723 eFt finanszírozási műveletek bevételei,

          =          2.011 eFt kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek,

      és

- 1.939.875 eFt kiadással, amelyből

          =     707.445 eFt személyi juttatás,

          =     157.194 eFt munkaadót terhelő járulékok,

           =      451.332 eFt dologi kiadás,

           =          3.892 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,

           =      253.224 eFt önkormányzat által folyósított ellátások,     

           =        73.002 eFt pénzeszköz átadások,

           =        27.076 eFt támogatásértékű kiadások,

           =             751 eFt nyújtott kölcsönök,

           =             839 eFt felújítási kiadás,

           =      103.149 eFt beruházási kiadás,

           =      156.027 eFt hitel tőketörlesztések,

           =          5.944 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

elfogadja.

2. §


(1) Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi működési bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket 1.1. számú melléklet, a felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket 1.2. számú melléklet foglalja magában.


(2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata, a 2.2. számú melléklet Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala, a 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2.4. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola, és a 2.5. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be.


(3) A 3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.


(4) A 4. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.


(5) Az 5. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.


(6) A 6. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.


(7) A 7. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti.


(8) A 8. melléklet a támogatási kölcsönök nyújtásának alakulását mutatja be.


(9) A 9. számú melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.


(10) A 10. számú melléklet a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat és felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat szemlélteti.


(11) A 11. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.


(12) A 12. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.


(13) A 13. számú melléklet az előző évek pénzmaradványának igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint intézményenként.


(14) A 14. számú melléklet az általános tartalék, a 15. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja.


(15) A 16. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.


(16) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 17. számú melléklet ad tájékoztatást. A 17.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját feladatai, a 17.2. számú melléklet Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala, a 17.3. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészi Iskola és Szakiskola, a 17.4. számú mellékletKunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 17.5. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény létszámkeretét láttatja jogcímenként és tagintézményenként ill. telephelyenként.


(17) A 18. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványát tartalmazza.

3. §


(1) Kunhegyes Város Önkormányzata 42.737 ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint:


„- [1]Működési célú felhasználásként 597 ezer Ft-ot az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatokra, 1.262 ezer Ft-ot „Építő közösségek” 3. ütem pályázat megvalósítására, Start közmunkaprogram mezőgazdasági projektjére 1 893 ezer Ft, szakiskola felzárkóztató oktatásra 40 ezer Ft, Kunhegyes Város Óvodai Intézménye előző év negatív működési pénzmaradványára 219 ezer Ft-ot kell fordítani.”

- Felhalmozási célú felhasználásként a fel nem használt talajterhelési díjból környezetvédelmi beruházás megvalósítására 1.478 ezer Ft-ot, a bérlakások értékesítése számlára befolyt összegből lakásfelújításra 5.720 ezer Ft-ot, központosított előirányzatból társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására 26.557 ezer Ft-ot, vízminőség-javításra és vízbázis fejlesztésre 4.971 ezer Ft-ot kell elszámolni.


(2) Az intézményi társulások vidéki tagintézményei 21.289 ezer Ft működési pénzmaradvánnyal rendelkeznek. A társulások a pozitív pénzmaradványukat a következők szerint használják fel:


a) 281 ezer Ft-ot az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására,         mely

a tomajmonostorai óvoda esetén:                                                   281 ezer Ft,


b) 1.967 ezer Ft-ot az önkormányzati kiegészítések csökkentésére, mely csökkentés:

a tomajmonostorai óvoda esetén:                                                 1.967 ezer Ft,


c)  [2]2.896 ezer Ft-ot az előző évek negatív pénzmaradványának rendezésére, mely rendezés:

a tiszagyendai iskola esetén:                                                                  1.257 ezer Ft,                    

a közművelődési feladatok tiszaroffi telephelye esetén:                                494 ezer Ft,

a közművelődési feladatok tomajmonostorai telephelye esetén:                    645 ezer Ft,

a közművelődési feladatok tiszaigari telephelye esetén:                               188 ezer Ft,

a közművelődési feladatok nagyiváni telephelye esetén:                               312 ezer Ft,


d)  [3]16.145 ezer Ft-ot önkormányzati kiegészítés visszautalására, mely:

a tiszagyendai iskola esetén:                                                        6.992 ezer Ft,

a tiszaroffi iskola esetén:                                                               2.223 ezer Ft,

a tiszaroffi óvoda esetén:                                                               1.361 ezer Ft,

a tiszaszentimrei óvoda esetén:                                                        552 ezer Ft,

a tiszagyendai óvoda esetén:                                                            503 ezer Ft,

a közművelődési feladatok tiszagyendai telephelye esetén:               1.267 ezer Ft,

a közműv. feladatok tomajmonostorai telephelye esetén:                   1.510 ezer Ft,

a közműv. feladatok tiszaszentimrei telephelye esetén:                        159 ezer Ft,

a közművelődési feladatok tiszaigari telephelye esetén:                     1.578 ezer Ft,



[1] A rendelet 3. § (1) bekezdését a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította 2013. szeptember 13-i hatállyal.

[2] A rendelet 3. § (2) bekezdése c) pontját módosította a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.

[3] A rendelet 3. § (2) bekezdése d) pontját módosította a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.

4. §


Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 02.) rendelet, az azt módosító 11/2012. (III.28.), a 25/2012. (IX. 11.), a 29/2012. (XI. 28.), és a 4/2013. (III. 12.) rendeletek.