Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCV. törvény alapján 2014. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Kunhegyes Város 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-20. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 1.980.345 eFt bevétellel, amelyből

                =  1.129.513 eFt működési célú támogatások államháztartáson belülről,

          =     136.947 eFt közhatalmi bevételek,

          =     113.524 eFt működési bevételek,

          =       24.049 eFt működési célú átvett pénzeszközök,

          =     181.931 eFt felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

          =         5.425 eFt felhalmozásai bevételek,

          =     367.393 eFt maradvány igénybe vétele,

          =       21.563 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések,

      és

- 1.795.469 eFt kiadással, amelyből

          =     679.510 eFt személyi juttatás,

          =     124.216 eFt munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

          =      458.794 eFt dologi kiadás,

          =      163.289 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,

          =        93.625 eFt egyéb működési célú kiadások,

          =        68.800 eFt beruházási kiadások,

          =        88.464 eFt felújítási kiadás,

          =          8.393 eFt egyéb felhalmozási célú kiadások,

          =        68.229 eFt felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson

                                        kívülre,

          =        42.149 eFt belföldi értékpapírok kiadási

elfogadja. 

2. §

(1) Kunhegyes Város Önkormányzata és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A 2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.1. számú melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.2. számú melléklet foglalja magában.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 2.2. számú melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2.4. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be. A 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti.

(3) A 3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

(4) A 4. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.

(5) Az 5. számú melléklet az 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait szemlélteti.

(6) A 6. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.

(7) A 7. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.

(8) A 8. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti.

(9) A 9. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.

(10) A 10. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.

(11) A 11. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.

(12) A 12. számú melléklet a maradvány igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként.

(13) A 13. számú melléklet az általános tartalék, a 14. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja.

(14) A 15. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.

(15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 16. számú melléklet ad tájékoztatást.

(16) A 17. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi maradványát tartalmazza intézményenként.

(17) A 18. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont mérlegét, a 19. számú melléklet a 2014. évi összevont eredmény-kimutatását, a 20. számú melléklet a 2014. évi összevont maradvány-kimutatását foglalja magában.

3. §

(1) Kunhegyes Város Önkormányzata 184.876 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, melyből:

- Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa 180.784 ezer Ft,

- a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal maradványa 2.952 ezer Ft,

- Kunhegyes Város Óvodai Intézménye maradványa 1.067 ezer Ft,

- Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradványa 73 ezer Ft.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa az intézményektől elvont maradvánnyal együtt a következők szerint kerül felhasználásra:

- működési célú felhasználásként 72.835 ezer Ft számolható el, melyből

= 3.105 ezer Ft-ot 2014. évi számlák kifizetésére,

= 999 ezer Ft-ot 2014. évi tüzifa vásárlásra,

= 68.731 ezer Ft-ot 2014. évi működési célú pályázatok önerejére,                  

                                 fejlesztési célú pályázatok működési része önerejének

biztosítására kell fordítani.

- felhalmozási célú felhasználásként 109.969 ezer Ft számolható el, melyből

     =     9.969 ezer Ft-ot 2014. évi járdafelújításra,

     =   100.000 ezer Ft-ot 2015. évi fejlesztési kiadások finanszírozására, 

                                        fejlesztési célú pályázatok önerejének biztosítására

        lehet elszámolni.

(3) Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 2.952 ezer Ft összegű maradványából:

- működési célú felhasználásként 1.413 ezer Ft számolható el, melyből

= 871 ezer Ft-ot a 2014. évi számlák kifizetésére,

= 542 ezer Ft-ot a 2014. december havi bevallás alapján fizetendő áfára

kell fordítani.

- 1.539 ezer Ft-ot elvonás miatt be kell fizetni Kunhegyes Város Önkormányzata javára.

(4) Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 1.067 ezer Ft összegű maradványából:

- működési célú felhasználásként 586 ezer Ft számolható el, melyből

= 449 ezer Ft-ot a 2014. évi számlák kifizetésére,

= 137 ezer Ft-ot a 2014. IV. negyedévi bevallás alapján fizetendő áfára

kell fordítani.

- 481 ezer Ft-ot elvonás miatt be kell fizetni Kunhegyes Város Önkormányzata javára.

(5) Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 73 ezer Ft összegű maradványát működési célú felhasználásként a 2014. évi számlák kifizetésére kell fordítani.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 05.) rendelet, az azt módosító 7/2014. (IX. 12.), a 12/2014. (X. 31.), és az 5/2015. (III. 06.) rendeletek.