Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCV. törvény alapján 2015. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

 1. §

(1) Kunhegyes Város 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-20. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

• 1.913.583 eFt bevétellel, amelyből
  

= 1.155.619 eFt működési célú támogatások államháztartáson belülről,

= 169.774 eFt közhatalmi bevételek,

= 98.953 eFt működési bevételek,

= 16.999 eFt működési célú átvett pénzeszközök,

= 259.669 eFt felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

= 8.433 eFt felhalmozásai bevételek,

= 184.876 eFt maradvány igénybe vétele,

= 19.260 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések,

és

• 1.565.464 eFt kiadással, amelyből
  

= 601.626 eFt személyi juttatás,

= 115.485 eFt munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

= 309.112 eFt dologi kiadás,

= 71.523 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,

= 108.863 eFt egyéb működési célú kiadások,

= 325.502 eFt beruházási kiadások,

= 16.756 eFt felújítási kiadás,

= 630 eFt egyéb felhalmozási célú kiadások,

= 15.967 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

elfogadja.  

 2. §  

(1) Kunhegyes Város Önkormányzata és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A 2015. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.1. számú melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.2. számú melléklet foglalja magában.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. évi bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 2.2. számú melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2.4. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be. A 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti.

(3) A 3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

(4) A 4. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.

(5) Az 5. számú melléklet az 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait szemlélteti.

(6) A 6. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.

(7) A 7. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.

(8) A 8. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti.

(9) A 9. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.

(10) A 10. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.

(11) A 11. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.

(12) A 12. számú melléklet a maradvány igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként.

(13) A 13. számú melléklet az általános tartalék, a 14. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja.

(14) A 15. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.

(15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 16. számú melléklet ad tájékoztatást.

(16) A 17. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. évi maradványát tartalmazza intézményenként.

(17) A 18. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont mérlegét, a 19. számú melléklet a 2015. évi összevont eredmény-kimutatását, a 20. számú melléklet a 2015. évi összevont maradvány-kimutatását foglalja magában.

 3. §

(1) Kunhegyes Város Önkormányzata 348.116 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, melyből:

- Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa 342.772 ezer Ft,

- a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal maradványa 4.214 ezer Ft,

- Kunhegyes Város Óvodai Intézménye maradványa 1.088 ezer Ft,

- Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradványa 42 ezer Ft.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa az intézményektől elvont maradvánnyal együtt a következők szerint kerül felhasználásra:

- működési célú felhasználásként 159.646 ezer Ft számolható el, melyből

- 5.929 ezer Ft-ot 2015. évi számlák kifizetésére,

- 2.311 ezer Ft-ot 2015. évi adótúlfizetések rendezésére,

- 71.406 ezer Ft-ot 2015. évben közfoglalkoztatási pályázatokra kapott

támogatási előlegek terhére a pályázatokban rögzített

működési kiadásokra,

- 80.000 ezer Ft-ot 2016. évi működési kiadások finanszírozására,

pályázatok működési része önerejének biztosítására

kell fordítani.

- felhalmozási célú felhasználásként 185.989 ezer Ft számolható el, melyből

- 2.092 ezer Ft-ot 2015. évi szivattyú-felújításokra,

- 242 ezer Ft-ot laborhelyiség kialakítására a szennyvíztisztító telepen,

 - 2.000 ezer Ft-ot a családsegítő és gyermekjóléti központ kialakítására,

- 529 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásra,

- 172 ezer Ft-ot bérlakások felújítására,

- 258 ezer Ft-ot mini ipari park közművesítésére,

- 180.696 ezer Ft-ot 2016. évi fejlesztési kiadások finanszírozására,

pályázatok fejlesztési része önerejének biztosítására

lehet elszámolni.

(3) Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 4.214 ezer Ft összegű maradványából:

- működési célú felhasználásként 1.782 ezer Ft számolható el, melyből

- 1.379 ezer Ft-ot a 2015. évi számlák kifizetésére,

- 403 ezer Ft-ot a 2015. december havi bevallás alapján fizetendő áfára

kell fordítani.

- 2.432 ezer Ft-ot elvonás miatt be kell fizetni Kunhegyes Város

Önkormányzata javára.

(4) Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 1.088 ezer Ft összegű maradványából:

- működési célú felhasználásként 657 ezer Ft-ot a 2015. évi számlák kifizetésére

kell fordítani.

- 431 ezer Ft-ot elvonás miatt be kell fizetni Kunhegyes Város Önkormányzata

javára.

(5) Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 42 ezer Ft összegű maradványából

- működési célú felhasználásként a 2015. évi számlák kifizetésére 34 ezer Ft-ot

 - felhalmozási célú felhasználásként a 2015. évi könyvtári könyvekről szóló számla kifizetésére 8 ezer Ft-ot

kell fordítani.

 4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) rendelet, az azt módosító 17/2015. (VIII. 15.), a 18/2015. (XI. 25.), és az 5/2016. (III. 17.) rendeletek.

Kunhegyes, 2016. április 26.

             Szabó András                                                                                        Dr. Pénzes Tímea

              polgármester                                                                                               jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 23. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2016. április hó 27. napján.

                                                                                                                         Dr. Pénzes Tímea

                                                                                                                               jegyző