Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCV. törvény alapján 2016. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Kunhegyes Város 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-20. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 1.760.597 eFt bevétellel, amelyből

                =  1.029.442 eFt működési célú támogatások államháztartáson belülről,

          =     159.992 eFt közhatalmi bevételek,

          =     144.290 eFt működési bevételek,

          =         9.760 eFt működési célú átvett pénzeszközök,

          =       42.401 eFt felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

          =         6.974 eFt felhalmozásai bevételek,

          =     348.116 eFt maradvány igénybe vétele,

          =       19.622 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések,

      és

- 1.488.884 eFt kiadással, amelyből

          =     632.942 eFt személyi juttatás,

          =     121.425 eFt munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

           =      324.986 eFt dologi kiadás,

           =        33.076 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,

           =      150.122 eFt egyéb működési célú kiadások,

           =        76.426 eFt beruházási kiadások,

           =      129.847 eFt felújítási kiadás,

           =             800 eFt egyéb felhalmozási célú kiadások,

           =        19.260 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

elfogadja.

2. §

(1) Kunhegyes Város Önkormányzata és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A 2016. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.1. számú melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.2. számú melléklet foglalja magában.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 2.2. számú melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2.4. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be. A 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti.

(3) A 3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

(4) A 4. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.

(5) Az 5. számú melléklet az 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait szemlélteti.

(6) A 6. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.

(7) A 7. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.

(8) A 8. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti.

(9) A 9. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.

(10) A 10. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.

(11) A 11. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.

(12) A 12. számú melléklet a maradvány igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként.

(13) A 13. számú melléklet az általános tartalék, a 14. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja.

(14) A 15. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.

(15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 16. számú melléklet ad tájékoztatást.

(16) A 17. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi maradványát tartalmazza intézményenként.

(17) A 18. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont mérlegét, a 19. számú melléklet a 2016. évi összevont eredmény-kimutatását, a 20. számú melléklet a 2016. évi összevont maradvány-kimutatását foglalja magában.

3. §

(1) Kunhegyes Város Önkormányzata 271.714 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, melyből:

- Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa 265.679 ezer Ft,

- a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal maradványa 1.580 ezer Ft,

- Kunhegyes Város Óvodai Intézménye maradványa 3.706 ezer Ft,

- Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradványa 749 ezer Ft.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa az intézményektől elvont maradvánnyal együtt (270.134 ezer Ft) a következők szerint kerül felhasználásra:

          - működési célú felhasználásként 120.569 ezer Ft számolható el, melyből

= 4.520 ezer Ft-ot 2016. évi számlák kifizetésére,

=49.072  ezer Ft-ot 2016. évben közfoglalkoztatási pályázatokra kapott  

                             támogatási előlegek terhére a pályázatokban rögzített

                             működési kiadásokra,

= 572 ezer Ft-ot Kunhegyes, Szabadság téri meglévő játszópark

                       bővítése, dínó- ösvény kialakítása céljára,

= 127 ezer Ft-ot Külterületi helyi közutak fejlesztésére,

= 66.278 ezer Ft-ot 2017. évi működési kiadások finanszírozására, 

                                         pályázatok működési része önerejének biztosítására

kell fordítani.

- felhalmozási célú felhasználásként 149.565 ezer Ft számolható el, melyből

=              141 ezer Ft-ot 2016. évi számlák kifizetésére

=          23.546 ezer Ft-ot 2016. évi szivattyú-felújításokra,

=          45.720 ezer Ft-ot Kunhegyes, Szabadság téri meglévő játszópark

                                    bővítése, dínó-ösvény kialakítása céljára,

=           5.000 ezer Ft-ot fogorvosi rendelő kialakítására,

=           1.590 ezer Ft-ot külterületi helyi közutak fejlesztésére,

=              258 ezer Ft-ot mini ipari park kialakítására,

=          19.507 ezer Ft-ot Kunhegyes, külterület 06/5 helyrajzi számú,

                                   Kunhegyes Tiszaszentimrei út 11. szám alatti üzem

                                   megvásárlására,

=            2.143 ezer Ft-ot kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre,

=               202 ezer Ft-ot közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerejére,

=               819 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásra,

=               405 ezer Ft-ot bérlakások felújítására,

=           50.234 ezer Ft-ot 2017. évi fejlesztési kiadások finanszírozására, 

                                        pályázatok fejlesztési része önerejének biztosításár

lehet elszámolni.

(3) Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 1.580 ezer Ft összegű maradványából

- működési célú felhasználásként 1.531 ezer Ft számolható el, melyből

=54 ezer Ft-ot a 2016. évi számlák kifizetésére,

= 1.477 ezer Ft-ot a 264/2016. (XI. 30.) határozata alapján 2016. évben kifizetett jutalomnak a 2017. évet terhelő részére kell fordítani.

- felhalmozási célú felhasználásként 49 ezer Ft számolható el 2016. évi számlák kifizetésére.

(4) Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 3.706 ezer Ft összegű maradványát elvonás miatt be kell fizetni Kunhegyes Város Önkormányzata javára.

(5) Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 749 ezer Ft összegű maradványát elvonás miatt be kell fizetni Kunhegyes Város Önkormányzata javára.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 12.) rendelet, az azt módosító 7/2016. (VI. 22.), a 12/2016. (IX. 14.), a 2/2017. (II. 15.), és az 5/2017. (III. 15.) rendeletek.

Kelt, Kunhegyes, 2017. május 23.

  Szabó András                                                                      Dr. Pénzes Tímea

  polgármester                                                                                   jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 23. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2017. május hó 24. napján.

                                                                                                               Dr. Pénzes Tímea

                                                                                                                      jegyző