Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCV. törvény alapján 2017. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Kunhegyes Város 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-20. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

-         2.456.113 eFt bevétellel, amelyből

                 =  1.032.138 eFt működési célú támogatások államháztartáson belülről,

          =     159.392 eFt közhatalmi bevételek,

          =     110.620 eFt működési bevételek,

          =            315 eFt működési célú átvett pénzeszközök,

          =     851.304 eFt felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

          =         1.071 eFt felhalmozási bevételek,

          =         9.842 eFt felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

          =     271.715 eFt maradvány igénybe vétele,

          =       19.716 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések,

      és

-        1.346.229 eFt kiadással, amelyből

          =     551.552 eFt személyi juttatás,

          =       96.769 eFt munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

           =      302.577 eFt dologi kiadás,

           =        36.541 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,

           =      167.523 eFt egyéb működési célú kiadások,

           =        97.488 eFt beruházási kiadások,

           =        70.918 eFt felújítási kiadás,

           =          3.239 eFt egyéb felhalmozási célú kiadások,

           =        19.622 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

elfogadja.

2. §

(1) Kunhegyes Város Önkormányzata és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A 2017. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.1. számú melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.2. számú melléklet foglalja magában.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 2.2. számú melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, a 2.4. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be. A 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti.

(3) A 3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

(4) A 4. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.

(5) Az 5. számú melléklet az 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait szemlélteti.

(6) A 6. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.

(7) A 7. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.

(8) A 8. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti.

(9) A 9. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.

(10) A 10. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.

(11) A 11. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.

(12) A 12. számú melléklet a maradvány igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként.

(13) A 13. számú melléklet az általános tartalék, a 14. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja.

(14) A 15. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.

(15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 16. számú melléklet ad tájékoztatást.

(16) A 17. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi maradványát tartalmazza intézményenként.

(17) A 18. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont mérlegét, a 19. számú melléklet a 2017. évi összevont eredmény-kimutatását, a 20. számú melléklet a 2017. évi összevont maradvány-kimutatását foglalja magában.

3. §

(1) Kunhegyes Város Önkormányzata 1.109.884 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, melyből:

- Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa 1.108.356 ezer Ft,

- a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal maradványa 239 ezer Ft,

- Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha maradványa 1.186 ezer Ft,

- Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradványa 103 ezer Ft.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa az intézményektől elvont maradvánnyal együtt (1.108.531 ezer Ft) a következők szerint kerül felhasználásra:

- működési célú felhasználásként 143.027 ezer Ft számolható el, melyből

= 2.393 ezer Ft-ot 2017. évi számlák kifizetésére,

= 55.460  ezer Ft-ot 2017. évben közfoglalkoztatási pályázatokra kapott támogatási előlegek terhére a pályázatokban rögzített működési kiadásokra,

= 22.915 ezer Ft-ot TOP-5.1.2-15-JN1-2016-0008 „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum

                                   keretében”  pályázat működési kiadásaira,

= 18.115 ezer Ft-ot TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” pályázat működési kiadásaira,

= 29.654 ezer Ft-ot TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” pályázat működési kiadásaira,

= 70 ezer Ft-ot TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 „Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében” pályázat működési kiadásaira,

= 2.600 ezer Ft-ot „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energiafelhasználásának racionalizálása” pályázat működési kiadásaira,

= 3.850 ezer Ft-ot KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 „Kunhegyes Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” című pályázat működési kiadásaira,

=    5.617 ezer Ft-ot 2018. évi dologi kiadások finanszírozására,

= 133 ezer Ft-ot VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázat megvalósítására,

= 60 ezer Ft-ot a Nyugdíjas Klub támogatására a 62/2018. (III. 27.) Kt. határozat alapján,

= 60 ezer Ft-ot a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének támogatására a 61/2018. (III. 27.) Kt. határozat alapján,

= 100 ezer Ft-ot R-04 Kunhegyes Postagalambsport Civil Társaság támogatására a 84/2018. (IV. 24.) Kt. határozat alapján,

= 2.000 ezer Ft-ot 2018. évi működési kiadások finanszírozására, pályázatok működési része önerejének biztosítására

kell fordítani.

- felhalmozási célú felhasználásként 965.504 ezer Ft számolható el, melyből

= 445 ezer Ft-ot Település Arculati Kézikönyvre a 139/2017. (VI. 20.) Kt. határozat alapján

= 3.794 ezer Ft-ot VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázat megvalósítására,

= 262 ezer Ft-ot kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre,

= 258 ezer Ft-ot mini ipari park kialakítása miatt,

= 19.507 ezer Ft-ot Kunhegyes, külterület 06/5 helyrajzi számú, Kunhegyes, Tiszaszentimrei út 11. szám alatti üzem megvásárlására,

= 56.025 ezer Ft-ot Trv Zrt.-vel kötött  bérleti-üzemeltetési szerződés alapján megvalósításra kerülő felújításokra,

= 401.763 ezer Ft-ot TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” pályázat fejlesztési kiadásaira,

= 320.330 ezer Ft-ot TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” pályázat fejlesztési kiadásaira,

= 20.807 ezer Ft-ot TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 „Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében” pályázat fejlesztési kiadásaira,

= 99.663 ezer Ft-ot TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00005 „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energiafelhasználásának racionalizálása” pályázat fejlesztési kiadásaira,

= 197 ezer Ft-ot KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 „Kunhegyes Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” című pályázat működési kiadásaira,

= 1.000 ezer Ft-ot karácsonyi fényfűzér beszerzésére,

= 1.026 ezer Ft-ot Művelődési Központban akadálymentesített wc kialakítására a 256/2017. (XI. 21.) Kt. határozat alapján,

= 394 ezer Ft-ot közművelődési érdekeltségnövelő pályázat megvalósítására,

= 10.363 ezer Ft-ot Komlósi féle szélmalom felújítására,

= 9.674 ezer Ft-ot víziközmű fejlesztésére,

= 6.275 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásokra,

= 574 ezer Ft-ot bérlakások felújítására,

= 100 ezer Ft-ot Kolbászszék utca 40 szám alatti 1691 hrsz-ú ingatlan megvásárlására a 36/2018. (III. 06.) Kt. határozat alapján,

= 1.421 ezer Ft-ot Kunhegyes Szent István Stand és Gyógyvizű Fürdő medencerácsainak, lefolyórácsainak felújítására a 97/2018. (V. 17.) Kt. határozat alapján,

= 563 ezer Ft-ot Kunhegyes Szent István Stand és Gyógyvizű Fürdő klórozó rendszerének felújítására a 98/2018. (V. 17.) Kt. határozat alapján,

= 1.534 ezer Ft-ot a „Kunhegyesi belterületi utak lefedése 2018.” címmel a Tompa Mihály utca Dankó Pista utca felújítására benyújtott pályázat önerejére a 87/2018. (IV. 24.) határozat alapján,

= 9.529 ezer Ft-ot 2017. évi fejlesztési kiadások finanszírozására, pályázatok fejlesztési része önerejének biztosítására

 lehet elszámolni.

(3) Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 239 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként

- 92 ezer Ft-ot 2017. évi számlák kifizetésére,

-147 ezer Ft-ot elvonás miatti befizetésként

           kell elszámolni.

(4) Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 1.186 ezer Ft összegű maradványát működési célú felhasználásként 2017. évi számlák kifizetésére kell elszámolni.

(5) Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 103 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként

- 75 ezer Ft-ot 2017. évi számlák kifizetésére,

- 28 ezer Ft-ot elvonás miatti befizetésként

           kell elszámolni.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) rendelet, az azt módosító 10/2017. (VII. 26.), a 4/2018. (II. 14.), és az 9/2018. (V.30.) rendeletek.

Kelt, Kunhegyes, 2018. május 29.

  Szabó András                                                                      Dr. Pénzes Tímea

  polgármester                                                                                   jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 23. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2018. május hó 30. napján.

                                                                                                               Dr. Pénzes Tímea

                                                                                                                      jegyző