Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés teljesítéséről

Hatályos: 2019. 05. 30

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCV. törvény alapján 2018. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §


(1) Kunhegyes Város 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-20. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően


- 2.581.288 eFt bevétellel, amelyből

                  =    979.797 eFt működési célú támogatások államháztartáson belülről,

          =     193.923 eFt közhatalmi bevételek,

          =       83.205 eFt működési bevételek,

          =         4.740 eFt működési célú átvett pénzeszközök,

          =     173.940 eFt felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

          =       10.240 eFt felhalmozási bevételek,

          =         4.675 eFt felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

          =  1.109.884 eFt maradvány igénybe vétele,

          =       20.884 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések,

      és

- 1.401.852 eFt kiadással, amelyből

          =     566.778 eFt személyi juttatás,

          =       90.587 eFt munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

           =      298.563 eFt dologi kiadás,

           =        32.184 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,

           =      170.899 eFt egyéb működési célú kiadások,

           =        69.571 eFt beruházási kiadások,

           =      153.553 eFt felújítási kiadás,

           =        19.717 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

elfogadja.

2. §


(1) Kunhegyes Város Önkormányzata és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A 2018. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.1. számú melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.2. számú melléklet foglalja magában.


(2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 2.2. számú melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, a 2.4. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be. A 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti.


(3) A 3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.


(4) A 4. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.


(5) Az 5. számú melléklet az 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait szemlélteti.


(6) A 6. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.


(7) A 7. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.


(8) A 8. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti.


(9) A 9. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.


(10) A 10. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.


(11) A 11. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.


(12) A 12. számú melléklet a maradvány igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként.


(13) A 13. számú melléklet az általános tartalék, a 14. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja.


(14) A 15. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.


(15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 16. számú melléklet ad tájékoztatást.


(16) A 17. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi maradványát tartalmazza intézményenként.


(17) A 18. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont mérlegét, a 19. számú melléklet a 2018. évi összevont eredmény-kimutatását, a 20. számú melléklet a 2018. évi összevont maradvány-kimutatását foglalja magában.



3. §


(1) Kunhegyes Város Önkormányzata 1.179.437 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, melyből:

= Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa 1.124.692 ezer Ft,

= a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal maradványa 4.465 ezer Ft,

= Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha maradványa 3.495 ezer Ft,

= Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradványa 46.785 ezer Ft.


(2) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa az intézményektől elvont maradvánnyal együtt (1.132.758 ezer Ft) a következők szerint kerül felhasználásra:

- működési célú felhasználásként 114.084 ezer Ft számolható el, melyből

= 3.072 ezer Ft-ot 2018. évi számlák kifizetésére,

= 12.781 ezer Ft-ot TOP-5.1.2-15-JN1-2016-0008 „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum        keretében”  pályázat működési kiadásaira,

= 6.554 ezer Ft-ot TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” pályázat működési kiadásaira,

= 20.496 ezer Ft-ot TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” pályázat működési kiadásaira,

= 6.396 ezer Ft-ot TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” pályázat működési kiadásaira,

= 100 ezer Ft-ot TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 „Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében” pályázat működési kiadásaira,

= 1.122 ezer Ft-ot VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázat működési kiadásaira,

= 1.868 ezer Ft-ot 2018. évi járási start mintaprogram-„Helyi sajátosságokra épülő” programelem (10 fő, 2018.03.01-2019.02.28.) működési kiadásaira,

= 3.712 ezer Ft-ot 2018. évi járási start mintaprogram-„Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása” programelem (20 fő, 2018.03.01-2019.02.28.) működési kiadásaira,

= 14.918 ezer Ft-ot 2018. évi járási start mintaprogram-„Mezőgazdasági” programelem (105 fő, 2018.03.01-2018.11.30., 14 főnek 2019. február 28-ig meghosszabbítva) működési kiadásaira,

= 8.401 ezer Ft-ot 2018. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (95 fő, 2018.07.01-2019.02.28.) pályázat működési kiadásaira,

= 2.684 ezer Ft-ot Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (15 fő, 2018.12.01-2019.02.28.) pályázat működési kiadásaira,

= 806 ezer Ft-ot Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (13 fő, 2018.07.01-2019.02.28.) pályázat működési kiadásaira,

= 6.240 ezer Ft-ot Téli rezsicsökkentés támogatásából tűzifa vásárlására,

= 6.754 ezer Ft-ot 2018. évi állami támogatás visszafizetésére,

= 973 ezer Ft-ot 2018. december 31-ig jóváírt, továbbutalásra nem került gépjárműadó átutalására,

= 1.453 ezer Ft-ot Magyar Államkincstár ellenőrzése alapján 2015. évi állami támogatás jogosulatlanul igénybevett összegének megfizetésére,

= 1.270 ezer Ft-ot Városi főépítész alkalmazására településrendezési terv miatt,

=14.484 ezer Ft-ot 2019. évi dologi kiadásokra

kell fordítani.


- felhalmozási célú felhasználásként 1.018.674 ezer Ft számolható el, melyből

= 486 ezer Ft-ot 2018. évi számlák kifizetésére,

= 10.427 ezer Ft-ot Belterületi utak felújítására (Tompa Mihály utca, Dankó Pista utca)

= 399.286 ezer Ft-ot TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” pályázat felhalmozási kiadásai

= 311.707 ezer Ft-ot TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” pályázat felhalmozási kiadásaira

= 109.469 ezer Ft-ot TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” pályázat felhalmozási kiadásaira,

= 20.807 ezer Ft-ot TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 „Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében" pályázat felhalmozási kiadásaira,

= 63.295 ezer Ft-ot VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázat megvalósítására,

= 13.371 ezer Ft-ot víziközmű fejlesztésre,

= 6.428 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásokra környezetvédelmi alapból,

= 2.421 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásokra talajterhelési díjból,

= 742 ezer Ft-ot bérlakások felújítására,

= 2.795 ezer Ft-ot Polgármesteri Hivatal épületének belső felújítása a 147/2018. (VII.31.) Kt. határozat alapján,

= 307 ezer Ft-ot eszközbeszerzésre érdekeltségnövelő támogatásból,

= 1.000 ezer Ft-ot karácsonyi fényfüzérre,

= 1.082 ezer Ft-ot szennyvíztisztító telephez terület vásárlása  környezetvédelmi alap terhére,

= 43.919 ezer Ft-ot TRV Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján megvalósuló felújításokra,

= 11.367 ezer Ft-ot településrendezési tervre,

= 19.507 ezer Ft-ot Kunhegyes, külterület 06/5 helyrajzi számú, Kunhegyes, Tiszaszentimrei út 11. szám alatti üzem megvásárlására,

= 258 ezer Ft-ot mini ipari park kialakítására

lehet elszámolni.


(3) Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 4.465 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként

- 1.055 ezer Ft-ot 2018. évi számlák kifizetésére,

- 3.390 ezer Ft-ot elvonás miatti befizetésként,

felhalmozási célú felhasználásként

- 20 ezer Ft-ot 2018. évi számlák kifizetésére,

           kell elszámolni.


(4) Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 3.495 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként

- 25 ezer Ft-ot 2018. évi számlák kifizetésére,

- 3.470 ezer Ft-ot elvonás miatti befizetésként

           kell elszámolni.


(5) Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 46.785 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként

- 6 ezer Ft-ot 2018. évi számlák kifizetésére,

- 45.573 ezer Ft-ot az EFOP-3.7.3-16-2017-00172 „Te tudásod a Te jövőd” pályázat megvalósítására,

- 1.206 ezer Ft-ot elvonás miatti befizetésként

           kell elszámolni.

4. §


Jelen rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) rendelet, az azt módosító 12/2018. (X.31.), az 1/2019. (I.23.), a 5/2019. (III.13.), és a 9/2019. (V.29.) rendelet.

Kunhegyes, 2019. május 28.




 Szabó András                                                                                           Barta Ferenc János

 polgármester                                                                                                    jegyző   

ZÁRADÉK: 
Kihirdetve:  Kunhegyes  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  10/2014.  (X.22.) önkormányzati rendelet 23. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2019. május hó 29. napján. 
 
 
 
 
                                                                                                                  Barta Ferenc János
                                                                                                                       jegyző