Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés teljesítéséről
Hatályos: 2019. 05. 30Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés teljesítéséről
2019-05-30-tól
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCV. törvény alapján 2018. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:
1. §
(1) Kunhegyes Város 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-20. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően
- 2.581.288 eFt bevétellel, amelyből
= 979.797 eFt működési célú támogatások államháztartáson belülről,
= 193.923 eFt közhatalmi bevételek,
= 83.205 eFt működési bevételek,
= 4.740 eFt működési célú átvett pénzeszközök,
= 173.940 eFt felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
= 10.240 eFt felhalmozási bevételek,
= 4.675 eFt felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
= 1.109.884 eFt maradvány igénybe vétele,
= 20.884 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések,
és
- 1.401.852 eFt kiadással, amelyből
= 566.778 eFt személyi juttatás,
= 90.587 eFt munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
= 298.563 eFt dologi kiadás,
= 32.184 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,
= 170.899 eFt egyéb működési célú kiadások,
= 69.571 eFt beruházási kiadások,
= 153.553 eFt felújítási kiadás,
= 19.717 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
elfogadja.
2. §
(1) Kunhegyes Város Önkormányzata és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A 2018. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.1. számú melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.2. számú melléklet foglalja magában.
(2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 2.2. számú melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, a 2.4. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be. A 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti.
(3) A 3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.
(4) A 4. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.
(5) Az 5. számú melléklet az 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait szemlélteti.
(6) A 6. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.
(7) A 7. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.
(8) A 8. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti.
(9) A 9. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.
(10) A 10. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.
(11) A 11. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.
(12) A 12. számú melléklet a maradvány igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként.
(13) A 13. számú melléklet az általános tartalék, a 14. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja.
(14) A 15. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.
(15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 16. számú melléklet ad tájékoztatást.
(16) A 17. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi maradványát tartalmazza intézményenként.
(17) A 18. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont mérlegét, a 19. számú melléklet a 2018. évi összevont eredmény-kimutatását, a 20. számú melléklet a 2018. évi összevont maradvány-kimutatását foglalja magában.
3. §
(1) Kunhegyes Város Önkormányzata 1.179.437 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, melyből:
= Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa 1.124.692 ezer Ft,
= a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal maradványa 4.465 ezer Ft,
= Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha maradványa 3.495 ezer Ft,
= Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradványa 46.785 ezer Ft.
(2) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa az intézményektől elvont maradvánnyal együtt (1.132.758 ezer Ft) a következők szerint kerül felhasználásra:
- működési célú felhasználásként 114.084 ezer Ft számolható el, melyből
= 3.072 ezer Ft-ot 2018. évi számlák kifizetésére,
= 12.781 ezer Ft-ot TOP-5.1.2-15-JN1-2016-0008 „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében” pályázat működési kiadásaira,
= 6.554 ezer Ft-ot TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” pályázat működési kiadásaira,
= 20.496 ezer Ft-ot TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” pályázat működési kiadásaira,
= 6.396 ezer Ft-ot TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” pályázat működési kiadásaira,
= 100 ezer Ft-ot TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 „Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében” pályázat működési kiadásaira,
= 1.122 ezer Ft-ot VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázat működési kiadásaira,
= 1.868 ezer Ft-ot 2018. évi járási start mintaprogram-„Helyi sajátosságokra épülő” programelem (10 fő, 2018.03.01-2019.02.28.) működési kiadásaira,
= 3.712 ezer Ft-ot 2018. évi járási start mintaprogram-„Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása” programelem (20 fő, 2018.03.01-2019.02.28.) működési kiadásaira,
= 14.918 ezer Ft-ot 2018. évi járási start mintaprogram-„Mezőgazdasági” programelem (105 fő, 2018.03.01-2018.11.30., 14 főnek 2019. február 28-ig meghosszabbítva) működési kiadásaira,
= 8.401 ezer Ft-ot 2018. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (95 fő, 2018.07.01-2019.02.28.) pályázat működési kiadásaira,
= 2.684 ezer Ft-ot Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (15 fő, 2018.12.01-2019.02.28.) pályázat működési kiadásaira,
= 806 ezer Ft-ot Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (13 fő, 2018.07.01-2019.02.28.) pályázat működési kiadásaira,
= 6.240 ezer Ft-ot Téli rezsicsökkentés támogatásából tűzifa vásárlására,
= 6.754 ezer Ft-ot 2018. évi állami támogatás visszafizetésére,
= 973 ezer Ft-ot 2018. december 31-ig jóváírt, továbbutalásra nem került gépjárműadó átutalására,
= 1.453 ezer Ft-ot Magyar Államkincstár ellenőrzése alapján 2015. évi állami támogatás jogosulatlanul igénybevett összegének megfizetésére,
= 1.270 ezer Ft-ot Városi főépítész alkalmazására településrendezési terv miatt,
=14.484 ezer Ft-ot 2019. évi dologi kiadásokra
kell fordítani.
- felhalmozási célú felhasználásként 1.018.674 ezer Ft számolható el, melyből
= 486 ezer Ft-ot 2018. évi számlák kifizetésére,
= 10.427 ezer Ft-ot Belterületi utak felújítására (Tompa Mihály utca, Dankó Pista utca)
= 399.286 ezer Ft-ot TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” pályázat felhalmozási kiadásai
= 311.707 ezer Ft-ot TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” pályázat felhalmozási kiadásaira
= 109.469 ezer Ft-ot TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” pályázat felhalmozási kiadásaira,
= 20.807 ezer Ft-ot TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 „Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében" pályázat felhalmozási kiadásaira,
= 63.295 ezer Ft-ot VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázat megvalósítására,
= 13.371 ezer Ft-ot víziközmű fejlesztésre,
= 6.428 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásokra környezetvédelmi alapból,
= 2.421 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásokra talajterhelési díjból,
= 742 ezer Ft-ot bérlakások felújítására,
= 2.795 ezer Ft-ot Polgármesteri Hivatal épületének belső felújítása a 147/2018. (VII.31.) Kt. határozat alapján,
= 307 ezer Ft-ot eszközbeszerzésre érdekeltségnövelő támogatásból,
= 1.000 ezer Ft-ot karácsonyi fényfüzérre,
= 1.082 ezer Ft-ot szennyvíztisztító telephez terület vásárlása környezetvédelmi alap terhére,
= 43.919 ezer Ft-ot TRV Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján megvalósuló felújításokra,
= 11.367 ezer Ft-ot településrendezési tervre,
= 19.507 ezer Ft-ot Kunhegyes, külterület 06/5 helyrajzi számú, Kunhegyes, Tiszaszentimrei út 11. szám alatti üzem megvásárlására,
= 258 ezer Ft-ot mini ipari park kialakítására
lehet elszámolni.
(3) Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 4.465 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként
- 1.055 ezer Ft-ot 2018. évi számlák kifizetésére,
- 3.390 ezer Ft-ot elvonás miatti befizetésként,
felhalmozási célú felhasználásként
- 20 ezer Ft-ot 2018. évi számlák kifizetésére,
kell elszámolni.
(4) Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 3.495 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként
- 25 ezer Ft-ot 2018. évi számlák kifizetésére,
- 3.470 ezer Ft-ot elvonás miatti befizetésként
kell elszámolni.
(5) Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 46.785 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként
- 6 ezer Ft-ot 2018. évi számlák kifizetésére,
- 45.573 ezer Ft-ot az EFOP-3.7.3-16-2017-00172 „Te tudásod a Te jövőd” pályázat megvalósítására,
- 1.206 ezer Ft-ot elvonás miatti befizetésként
kell elszámolni.
4. §
Jelen rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) rendelet, az azt módosító 12/2018. (X.31.), az 1/2019. (I.23.), a 5/2019. (III.13.), és a 9/2019. (V.29.) rendelet.
Kunhegyes, 2019. május 28.
Szabó András Barta Ferenc János
polgármester jegyző
ZÁRADÉK:
Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 23. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2019. május hó 29. napján.
Barta Ferenc János
jegyző