Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCV. törvény alapján 2019. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Kunhegyes Város 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-20. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

• 2.513.535 eFt bevétellel, amelyből
  

                  =     966.113 eFt működési célú támogatások államháztartáson belülről,

          =     209.494 eFt közhatalmi bevételek,

          =     113.379 eFt működési bevételek,

          =            757 eFt működési célú átvett pénzeszközök,

          =       18.095 eFt felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

          =            427 eFt felhalmozási bevételek,

          =         2.461 eFt felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

          =  1.179.437 eFt maradvány igénybe vétele,

          =       23.372 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések,

      és

• 1.481.083 eFt kiadással, amelyből

          =     539.672 eFt személyi juttatás,

          =       85.113 eFt munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

           =      352.684 eFt dologi kiadás,

           =        22.862 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,

           =      211.868 eFt egyéb működési célú kiadások,

           =      184.546 eFt beruházási kiadások,

           =        63.454 eFt felújítási kiadás,

           =        20.884 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

elfogadja.

2. §

(1) Kunhegyes Város Önkormányzata és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A 2019. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.1. számú melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.2. számú melléklet foglalja magában.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. évi bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 2.2. számú melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, a 2.4. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be. A 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti.

(3) A 3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

(4) A 4. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.

(5) Az 5. számú melléklet az 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait szemlélteti.

(6) A 6. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.

(7) A 7. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.

(8) A 8. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti.

(9) A 9. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.

(10.) A 10. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.

(11) A 11. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.

(12) A 12. számú melléklet a maradvány igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként.

(13) A 13. számú melléklet az általános tartalék, a 14. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja.

(14) A 15. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.

(15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 16. számú melléklet ad tájékoztatást.

(16) A 17. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. évi maradványát tartalmazza intézményenként.

(17) A 18. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi összevont mérlegét, a 19. számú melléklet a 2019. évi összevont eredmény-kimutatását, a 20. számú melléklet a 2019. évi összevont maradvány-kimutatását foglalja magában.

3. §

(1) Kunhegyes Város Önkormányzata 1.032.452 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, melyből:

- Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa 993.952 ezer Ft,

- a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal maradványa 3.937 ezer Ft,

- Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha maradványa 3.821 ezer Ft,

- Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradványa 30.742 ezer Ft.

2. Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa az intézményektől elvont maradvánnyal együtt (998.750 ezer Ft) a következők szerint kerül felhasználásra:                                                                                                       - működési célú felhasználásként 92.741 ezer Ft számolható el, melyből
   

•    2.237 ezer Ft-ot TOP-5.1.2-15-JN1-2016-0008 „Humánerőforrás

                                   bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum

                                   keretében”  pályázat működési kiadásaira,

•    3.197 ezer Ft-ot TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 „Zöld város  

 kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes  

 belterületén” pályázat működési kiadásaira,

•   1.715 ezer Ft-ot TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér

 rekonstrukciója I.” pályázat működési kiadásaira,

• 24.809 ezer Ft-ot TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 „Iparterület fejlesztés  

 Kunhegyesen” pályázat működési kiadásaira,

•   1.119 ezer Ft-ot TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 „Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében” pályázat működési kiadásaira, 
•   2.483 ezer Ft-ot Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (14 fő, 2019.12.01-2020.05.31.) pályázat működési kiadásaira,
•   1.357 ezer Ft-ot Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (15 fő, 2019.12.01-2020.02.28.) pályázat működési kiadásaira,
•   3.987 ezer Ft-ot Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (85 fő, 2019.03.01-2020.02.29.) pályázat működési kiadásaira,
•      438 ezer Ft-ot Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (10 fő, 2019.03.01-2020.02.29.) pályázat működési kiadásaira,
•  2.599 ezer Ft-ot 2019. évi járási start mintaprogram-„Mezőgazdasági” programelem (82 fő, 2019.03.01-2020.02.29.) működési kiadásaira,
•   2.611 ezer Ft-ot 2019. évi járási start mintaprogram-„Szociális jellegű” programelem (57 fő, 2019.03.01-2020.02.29.) működési kiadásaira,
•      807 ezer Ft-ot 2019. évi járási start mintaprogram-„Helyi sajátosságokra épülő” programelem (6 fő, 2019.03.01-2020.02.29.) működési kiadásaira,
•      392 ezer Ft-ot 2019. évi jutalom 2020. évben fizetendő járulékaira,
•   1.582 ezer Ft-ot Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által 2019 decemberében kiutalt támogatás fogorvosi alapellátásra,
• 38.318 ezer Ft-ot 2019. évi dologi kiadásokra
•      500 ezer Ft-ot ajánlati biztosíték visszautalása - a 06/5 hrsz. ingatlan versenytárgyalási pályázat - Cél-Med Kft.
•     1.728 ezer Ft-ot 2019. december 31-ig jóváírt, továbbutalásra nem került gépjárműadó átutalására,
•   2.862 ezer Ft-ot 2019. évi állami támogatás visszafizetésére

kell fordítani.

- felhalmozási célú felhasználásként 906.009 ezer Ft számolható el, melyből

• 399.286 ezer Ft-ot TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” pályázat felhalmozási kiadásai
• 320.407 ezer Ft-ot TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” pályázat felhalmozási kiadásaira
•   46.290 ezer Ft-ot TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” pályázat felhalmozási kiadásaira,
•     1.082 ezer Ft-ot Szennyvíztisztító telephez terület vásárlása környezetvédelmi alap terhére,
•   64.293 ezer Ft-ot TRV Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján megvalósuló felújításokra,
•   19.507 ezer Ft-ot Kunhegyes, külterület 06/5 helyrajzi számú, Kunhegyes, Tiszaszentimrei út 11. szám alatti üzem megvásárlására,
•   19.051 ezer Ft-ot 2019. évi Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásából Bölcsőde konyha felújítása és eszközbeszerzés,
•   15.732 ezer Ft-ot víziközmű fejlesztésre érdekeltségi hozzájárulásból,
•     3.802 ezer Ft-ot TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 „Együttműködés

   megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés   

   érdekében” pályázat felhalmozási kiadásaira, 

•   10.214 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásokra környezetvédelmi alapból,
•          70 ezer Ft-ot bérlakások felújítására,
•     6.275 ezer Ft-ot TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” pályázat pótmunkáira a 31/2020. (II.13.) Kt. határozat alapján

lehet elszámolni.

(3) Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 3.937 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként

•    305 ezer Ft-ot 2019. évi számlák kifizetésére,
• 3.632 ezer Ft-ot 2019. évi jutalom 2020. évben fizetendő járulékaira,

           kell elszámolni.

(4) Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 3.821 ezer Ft összegű maradványát teljes egészében működési célú felhasználásként, elvonás miatti befizetés jogcímen kell elszámolni.

(5) Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 30.742 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként

• 29.765 ezer Ft-ot az EFOP-3.7.3-16-2017-00172 „Te tudásod a Te jövőd” pályázat megvalósítására,
• 977 ezer Ft-ot elvonás miatti befizetésként

           kell elszámolni.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) rendelet, az azt módosító 12/2019. (IX.13.), a 15/2019. (XI.27.), a 3/2020. (III.11.), és a 11/2020. (VI.25.) rendeletek.

Kunhegyes, 2020. június 25.

Szabó András                                                                                                         Barta Ferenc

polgármester                                                                                                              jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019.(X.24.) önkormányzati rendelete 23. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2020. június 26-án.

                                                                                                                            Barta Ferenc

                                                                                                                                jegyző