Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés teljesítéséről

Hatályos: 2022. 05. 28

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés teljesítéséről

2022.05.28.

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCV. törvény alapján a 2021. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § Kunhegyes Város 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-27. számú mellékleteiben foglalt

részletezésnek megfelelően

- 2.725.182 eFt bevétellel, amelyből

= 1.032.361 eFt működési célú támogatások államháztartáson belülről,

= 188.973 eFt közhatalmi bevételek,

= 57.403 eFt működési bevételek,

= 40 eFt működési célú átvett pénzeszközök,

= 242.129 eFt felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

= 147.542 eFt felhalmozási bevételek,

= 2.508 eFt felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

= 1.026.452 eFt maradvány igénybe vétele,

= 27.774 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések, és

- 1.882.275 eFt kiadással, amelyből

= 519.129 eFt személyi juttatás,

= 68.464 eFt munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

= 391.787 eFt dologi kiadás,

= 43.488 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,

= 237.150 eFt egyéb működési célú kiadások,

= 469.144 eFt beruházási kiadások,

= 126.108 eFt felújítási kiadás,

= 27.005 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése elfogadja.

2. § (1) Kunhegyes Város Önkormányzata és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be. A 2021. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket a 2. melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket a 3. számú melléklet foglalja magában.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2021. évi bevételeit gazdálkodói szinten a 4. számú melléklet tartalmazza. Az 5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 6. számú melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 7. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, a 8. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be. A 9. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti.

(3) A 10. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

(4) A 11. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.

(5) A 12. számú melléklet a 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait szemlélteti.

(6) A 13. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.

(7) A 14. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.

(8) A 15. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti.

(9) A 16. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.

(10) A 17. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.

(11) A 18. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.

(12) A 19. számú melléklet a maradvány igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként.

(13) A 20. számú melléklet az általános tartalék, a 21. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja.

(14) A 22. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.

(15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 23. számú melléklet ad tájékoztatást.

(16) A 24. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2021. évi maradványát tartalmazza intézményenként.

(17) A 25. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont mérlegét, a 26. számú melléklet a 2021. évi összevont eredmény-kimutatását, a 27. számú melléklet a 2021. évi összevont maradvány-kimutatását foglalja magában.

3. § (1) Kunhegyes Város Önkormányzata 842.907 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, melyből:

- Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa 824.655 ezer Ft,

- a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal maradványa 3.771 ezer Ft,

- Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha maradványa 700 ezer Ft,

- Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradványa 13.781 ezer Ft.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa a következők szerint kerül felhasználásra:

- működési célú felhasználásként 153.635 ezer Ft számolható el, melyből

= 52.047 ezer Ft-ot TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” pályázat kiadásaira,

= 36.031 ezer Ft-ot TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” pályázat kiadásaira,

= 2.775 ezer Ft-ot 2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (30 fő, 2021.12.01-2022.02.28.) pályázat kiadásaira,

= 5.752 ezer Ft-ot 2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázat (62 fő, 2021.03.01-2022.02.28.) kiadásaira,

= 1.017 ezer Ft-ot 2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (8 fő, 2021.03.01-2022.02.28. között kiadásaira,

= 2.057 ezer Ft-ot 2021. évi járási startmunka mintaprogram-„Mezőgazdasági” programelem (60 fő, 2021.03.01-2021.11.30. között 45 fő, 2021.03.01

2022.02.28. között 15 fő) kiadásaira,

= 5.929 ezer Ft-ot 2021. évi járási startmunka mintaprogram „Szociális jellegű program” (45 fő, 2021.03.01-2022.02.28.) kiadásaira,

= 641 ezer Ft-ot 2021. évi járási startmunka mintaprogram-„Helyi sajátosságokra épülő” programelem (5 fő, 2021.03.01-2022.02.28.) kiadásaira,

= 9.827 ezer Ft-ot TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú, „Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című projekt

kiadásaira,

= 30.753 ezer Ft-ot 2022. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokra,

= 1.100 ezer Ft-ot Városi főépítész díjára településrendezési tervhez kapcsolódóan,

= 1.400 ezer Ft-ot Kisvárosok programcsomagjára,

= 4.306 ezer Ft-ot 2021. évi állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségre,

kell fordítani.

- felhalmozási célú felhasználásként 671.020 ezer Ft számolható el, melyből

= 183.214 ezer Ft-ot TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” pályázat felhalmozási

kiadásaira,

= 132.881 ezer Ft-ot TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” pályázat felhalmozási kiadásaira,

= 1.082 ezer Ft-ot Szennyvíztisztító telephez terület vásárlása környezetvédelmi alap terhére,

= 64.563 ezer Ft-ot TRV Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján megvalósuló felújításokra,

= 2.601 ezer Ft-ot Arany János utca 26/A. alatti bölcsőde és konyha felújítása (önerő),

= 15.440 ezer Ft-ot víziközmű fejlesztésre érdekeltségi hozzájárulásból,

= 49.064 ezer Ft-ot TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú, „Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című

projekt kiadásaira,

= 12.921 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásokra környezetvédelmi alapból,

= 1.435 ezer Ft-ot kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre,

= 405 ezer Ft-ot 2 db. lámpatest felszerelésére (közvilágítás),

= 1.000 ezer Ft-ot karácsonyi fényfűzérre,

= 60 ezer Ft-ot strandon tárolókonténer alá betonalap készítésére,

= 70 ezer Ft-ot strandon büfé melletti kerítés építésére,

= 300 ezer Ft-ot kármentesítő edények beszerzésére vegyszertároló helyiségbe,

= 300 ezer Ft-ot termál medence mellé padra és fogasra,

= 1.000 ezer Ft-ot vegyszeradagoló felújítására a strandon,

= 400 ezer Ft-ot szivattyúfelújításra a strandon,

= 140.800 ezer Ft-ot „Kisvárosok programcsomagja” keretében megvalósuló fejlesztésekre,

= 13.000 ezer Ft-ot Kolbászszék utca 31. szám alatti ingatlan megvásárlására,

= 15.488 ezer Ft-ot Kunhegyes 425 hrsz.-ú út (Piac utca) aszfaltfelújítási munkáira,

= 8.029 ezer Ft-ot Szociális bérlakás felújítására,

= 916 ezer Ft-ot Térkövezésre Kakat-ér mellett,

= 653 ezer Ft-ot Gázkazán cserére a Vásárcsarnokban,

= 25.398 ezer Ft-ot TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” pályázat előkészítő tevékenység

pótmunkáira lehet elszámolni.

(3) Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 3.771 ezer Ft összegű maradványát működési célú felhasználásként a 2022. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokra kell elszámolni.

(4) Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 700 ezer Ft összegű maradványát teljes egészében működési célú felhasználásként, 2022. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokra kell elszámolni.

(5) Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 13.781 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként

- 10.448 ezer Ft-ot az EFOP-3.7.3-16-2017-00172 „Te tudásod a Te jövőd” pályázat megvalósítására,

- 768 ezer Ft-ot a HUNG-2020/6382 "Legénybot régen és ma" pályázat kiadásaira,

- 975 ezer Ft-ot Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása program „Kortalanul” tartalmas szórakoztatás könnyeden és komolyan pályázat

megvalósítására,

- 1.590 ezer Ft-ot „Őseink nyomában képeskiadvány” pályázat kiadásaira kell elszámolni.

4. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) rendelet, az azt módosító 16/2021. (IX.10.), a 20/2021. (XI.10.), az 1/2022. (I.21.), és az 5/2022. (III.18.) rendeletek.