1. § Kunhegyes Város 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-27. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 3.073.888 eFt bevétellel, amelyből

= 1.149.815 eFt működési célú támogatások államháztartáson belülről,

= 187.833 eFt közhatalmi bevételek,

= 92.484 eFt működési bevételek,

= 715.290 eFt felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

= 51.470 eFt felhalmozási bevételek,

= 908 eFt felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

= 842.907 eFt maradvány igénybe vétele,

= 33.181 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések, és

- 2.106.900 eFt kiadással, amelyből

= 583.634 eFt személyi juttatás,

= 68.496 eFt munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

= 479.707 eFt dologi kiadás,

= 32.120 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,

= 252.852 eFt egyéb működési célú kiadások,

= 494.753 eFt beruházási kiadások,

= 168.123 eFt felújítási kiadás,

= 27.215 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése elfogadja.

2. § (1) Kunhegyes Város Önkormányzata és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A 2022. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket a 2. számú melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket a 3. számú melléklet foglalja magában.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2022. évi bevételeit és kiadásait gazdálkodói szinten a 4. számú melléklet tartalmazza. Az 5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 6. számú melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 7. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, a 8. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését mutatja be. A 9. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti.

(3) A 10. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

(4) A 11. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.

(5) A 12. számú melléklet a 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait szemlélteti.

(6) A 13. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.

(7) A 14. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.

(8) A 15. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti célonként.

(9) A 16. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.

(10) A 17. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.

(11) A 18. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.

(12) A 19. számú melléklet a maradvány igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként.

(13) A 20. számú melléklet az általános tartalék, a 21. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja.

(14) A 22. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.

(15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 23. számú melléklet ad tájékoztatást.

(16) A 24. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2022. évi maradványát tartalmazza intézményenként.

(17) A 25. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi összevont mérlegét, a 26. számú melléklet a 2022. évi összevont eredmény-kimutatását, a 27. számú melléklet a 2022. évi összevont maradvány-kimutatását foglalja magában.

3. § (1) Kunhegyes Város Önkormányzata 966.989 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, melyből:

- Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa 951.100 ezer Ft,

- a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal maradványa 3.814 ezer Ft,

- Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha maradványa 1.342 ezer Ft,

- Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradványa 10.733 ezer Ft.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa a következők szerint kerül felhasználásra:

- működési célú felhasználásként 206.077 ezer Ft számolható el, melyből

= 811 ezer Ft-ot TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” pályázat kiadásaira,

= 6.147 ezer Ft-ot 2022. évi járási startmunka mintaprogram-„Szociálisjellegű program” (40 fő, 2022.03.01-2023.02.28.)kiadásaira,

= 1.898 ezer Ft-ot 2022. évi járási startmunka mintaprogram-„Mezőgazdasági” programelem (40 fő,2022.03.01-2022.11.30. között 28 fő, 2022.03.01-2023.02.28. között 12 fő) kiadásaira,

= 745 ezer Ft-ot 2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (7fő, 2022.12.01-2023.02.28.) kiadásaira,

= 4.580 ezer Ft-ot 2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás(43 fő, 2022.09.01-2023.02.28.) kiadásaira,

= 20.761 ezer Ft-ot TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00029"Kunhegyes települési környezetének komplexfejlesztése" pályázat működési kiadásaira

= 10.375 ezer Ft-ot TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosítószámú „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcaióvodák energetikai korszerűsítése” című pályázatműködési kiadásaira,

= 2.094 ezer Ft-ot TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00001 "Belterületiutak fejlesztése" című pályázat működésikiadásaira,

= 111.498 ezer Ft-ot a 2023. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokra,

= 45.188 ezer Ft-ot pályázatok önerejére, előre nem látott működési kiadásokra,

= 1.980 ezer Ft-ot 2022. évi állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségre kell fordítani.

- felhalmozási célú felhasználásként 745.023 ezer Ft számolható el, melyből

= 64.563 ezer Ft-ot TRV Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján megvalósuló felújításokra,

= 15.829 ezer Ft-ot víziközmű fejlesztésre érdekeltségi hozzájárulásból,

= 54 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásokra talajterhelésidíjból,

= 14.538 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásokra környezetvédelmialapból,

= 127 ezer Ft-ot kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre,

= 406 ezer Ft-ot szociális bérlakás felújításra,

= 474.850 ezer Ft-ot TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00029 "Kunhegyes települési környezetének komplex fejlesztése"pályázat fejlesztési kiadásaira,

= 174.656 ezer Ft-ot TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00038 "A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerűsítés” című pályázat beruházási kiadásaira lehet elszámolni.

(3) Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 3.814 ezer Ft összegű maradványát működési célú felhasználásként a 2023. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokra kell elszámolni.

(4) Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 1.342 ezer Ft összegű maradványát teljes egészében működési célú felhasználásként, 2023. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokra kell elszámolni.

(5) Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 10.733 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként

- 10.447 ezer Ft-ot az EFOP-3.7.3-16-2017-00172 „Te tudásod a Te jövőd” pályázat miatti visszafizetési kötelezettségre,

- 286 ezer Ft-ot a 2023. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokra kell elszámolni.

4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) rendelet, az azt módosító 14/2022. (IX.23.), a 15/2022. (XI.18.), a 4/2023. (III.10.), és a 19/2023. (V.26.) rendeletek.