Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 18Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi
a) teljesített bevételi főösszegét 474 245 695 Ft
b) teljesített kiadási főösszegét 401 763 670 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített költségvetés pozitív egyenlege 72 482 025 Ft.
(3) A 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegek teljesítését, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatok teljesítését, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat összesített 2021. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása
3. § (1) Az Önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen 474 245 695 Ft, melyből:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 152 146 689 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 85 194 789 Ft
c) közhatalmi bevételek 87 222 412 Ft
d) működési bevételek 24 463 878 Ft
e) felhalmozási bevételek 532 000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 228 708 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 091 687 Ft
h) finanszírozási bevételek 111 365 532 Ft.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:
a) kötelező feladatok bevételei 365 320 755 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 108 924 940 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:
a) működési bevételek 286 315 383 Ft
b) felhalmozási bevételek 187 930 312 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat összevont teljesített kiadásai összesen 401 763 670 Ft, melyből:
a) személyi juttatás 104 317 360 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 231 043 Ft
c) dologi kiadások 60 599 098 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 10 823 423 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 12 623 496 Ft
f) beruházások 59 061 007 Ft
g) felújítások 136 072 223 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 4 036 020 Ft.
(2) Az Önkormányzat teljesített összesített kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadásai 306 175 787 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 95 587 883 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) működési kiadások 206 630 440 Ft
b) felhalmozási kiadások 195 133 230 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.
4. Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételei, kiadásai, létszámkerete
6. § (1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételei összesen 459 201 240 Ft, melyből:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 152 146 689 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 85 194 789 Ft
c) közhatalmi bevételek 87 222 412 Ft
d) működési bevételek 10 409 756 Ft
e) felhalmozási bevételek 532 000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 228 708 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 091 687 Ft
h) finanszírozási bevételek 110 375 199 Ft.
(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:
a) kötelező feladatok bevételei 350 276 300 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 108 924 940 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.
(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:
a) működési bevételek 271 270 928 Ft
b) felhalmozási bevételek 187 930 312 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2021. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásai összesen 387 392 722 Ft, melyből:
a) személyi juttatás 39 493 117 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 376 068 Ft
c) dologi kiadások 30 315 163 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 10 823 423 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 12 623 496 Ft
f) beruházások 58 684 742 Ft
g) felújítások 136 072 223 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 95 004 490 Ft.
(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadásai 291 804 839 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 95 587 883 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:
a) működési kiadások 192 635 757 Ft
b) felhalmozási kiadások 194 756 965 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2021. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – engedélyezett és teljesített létszámkeretét és a közfoglalkoztatási létszámkeretet a 12. melléklet szerint határozza meg.
5. A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai, létszámkerete
9. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételei összesen 87 950 486 Ft, melyből:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 14 053 593 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 73 896 893 Ft.
(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:
a) kötelező feladatok bevételei 87 950 486 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.
(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:
a) működési bevételek 87 950 486 Ft
b) felhalmozási bevételek 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásai összesen 87 399 685 Ft, melyből:
a) személyi juttatás 51 090 389 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 761 592 Ft
c) dologi kiadások 28 500 704 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
f) beruházások 47 000 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft.
(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadásai 87 399 685 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:
a) működési kiadások 87 352 685 Ft
b) felhalmozási kiadások 47 000 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.
6. A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei, kiadásai, létszámkerete
12. § (1) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde teljesített bevételei összesen 18 062 439 Ft, melyből:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 529 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 18 061 910 Ft.
(2) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde teljesített bevételeiből:
a) kötelező feladatok bevételei 18 062 439 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.
(3) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde teljesített bevételeiből:
a) működési bevételek 18 062 439 Ft
b) felhalmozási bevételek 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási mérlegét a 18. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
13. § (1) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde teljesített kiadásai összesen 17 939 733 Ft, melyből:
a) személyi juttatás 13 733 854 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 093 383 Ft
c) dologi kiadások 1 783 231 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
f) beruházások 329 265 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft.
(2) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde teljesített kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadásai 17 939 733 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde teljesített kiadásaiból:
a) működési kiadások 17 610 468 Ft
b) felhalmozási kiadások 329 265 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(5) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.
7. Az Önkormányzat beruházási, fejlesztési célú kiadásai
15. § (1) Az Önkormányzat összevont teljesített beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 195 133 230 Ft, melyből:
a) beruházási kiadás 59 061 007 Ft
b) felújítási kiadás 136 072 223 Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.
(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 194 756 965 Ft, melyből:
a) beruházási kiadás 58 684 742 Ft
b) felújítási kiadás 136 072 223 Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.
(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 47 000 Ft.
(4) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 329 265 Ft. (5) Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet és 19. melléklet tartalmazza.
8. Maradvány
16. § Szedres Község Önkormányzata összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 72 482 025 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft. A jóváhagyott maradvány alakulását a 21. melléklet tartalmazza.
9. Költségvetési mérlegek és kimutatások
17. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel hagyja jóvá: 1 890 082 800 Ft.
(2) Az Önkormányzat mérlegét a 22. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítését éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat a 13. mellékletben foglaltak szerint hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a 23. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat a 20. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet, a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 25. melléklet, a Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde vagyonkimutatását a 26. melléklet tartalmazza.
10. Záró rendelkezés
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.