Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tengelic Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Tengelici Polgármesteri Hivatal
b) Mézeskalács Óvoda Tengelic

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A Polgármester az önkormányzat 2020. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 603 436 000 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 765 215 451 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 161 779 451 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 161 649 594 Ft-ban
- da) működési célú pénzmaradványt 106 408 888 Ft-ban
- db) felhalmozási célú pénzmaradványt 55 240 706 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
- ea) a működési célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
- eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
- fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
- fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 765 215 451 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 765 215 451 Ft-ban

állapítja meg.

4. § Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A polgármester az önkormányzat működési bevételek és kiadások alakulását a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A polgármester az önkormányzat nem saját bevételi előirányzatainak teljesülését 4–6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

7. § A polgármester a helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda költségvetésében szereplő bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését bontásban a 7–9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

8. § A polgármester a létszámkeretet a 10. melléklet szerint fogadja el.

9. § A polgármester a működési célú támogatások szervezetek részére előirányzatát a 11. melléklet szerint fogadja el.

10. § A polgármester a szociálpolitikai feladatok előirányzatát a 12. melléklet szerint fogadja el.

11. § A polgármester a felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 13. melléklet szerint fogadja el.

12. § A polgármester a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 14. melléklet szerint fogadja el.

13. § A polgármester a 2020. évi beszámoló szerinti pénzmaradványt a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § A polgármester a 2020. évi mérleg – eszközök alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.

15. § A polgármester a 2020. évi mérleg – források alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § Az önkormányzat általános működésének támogatása előirányzatot a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § A polgármester az önkormányzat vagyoni helyzetének bemutatását a 22–24. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

22. § A polgármester az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. § A polgármester a pénzeszközök állományának változását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

24. § A polgármester az önkormányzat pénzfelhasználását 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Tengelic Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2 020
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	139 117 571	145 159 547	145 159 547
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 873 291	58 112 872	58 112 872
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 487 050	45 052 430	45 052 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 975 006	36 553 732	36 553 732
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 782 224	4 516 945	4 516 945
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		753 900	753 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		169 668	169 668
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	16 637 460	24 469 378	25 795 263
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 637 460	24 469 378	25 795 263
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	102 993 239	305 237 697	350 811 540
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 993 239	305 237 697	350 811 540
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 400 000	81 715 646	81 715 646
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	55 000 000	78 088 802	78 088 802
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	11 838 819	11 838 819
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	45 000 000	66 249 983	66 249 983
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 300 000	765 300	765 300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	2 861 544	2 861 544
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	34 777 011	39 673 732	35 383 091
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 144 532	11 279 522	11 279 522
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 007 824	6 376 614	6 376 614
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 189 655	5 336 711	1 042 599
5.5.	Ellátási díjak	14 300 000	6 642 774	6 642 774
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 535 000	4 950 433	4 950 433
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	600 000	649 697	650 161
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 437 981	4 440 988
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		7 180 000	7 180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 180 000	7 180 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	358 925 281	603 436 000	646 045 087
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	146 501 021	161 649 594	161 649 594
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 501 021	161 649 594	161 649 594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		129 857	6 421 782
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		129 857	6 421 782
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	146 501 021	161 779 451	168 071 376
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	505 426 302	765 215 451	814 116 463

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2 020
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	323 340 589	346 048 162	271 152 532
1.1.	Személyi juttatások	133 190 380	143 192 891	134 118 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 908 095	26 089 646	22 194 971
1.3.	Dologi kiadások	152 777 114	162 980 192	103 325 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	2 799 210
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 465 000	8 785 433	8 713 621
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 323 906	1 252 099
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 091 527	3 091 522
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 465 000	4 370 000	4 370 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 309 425	338 792 000	294 100 280
2.1.	Beruházások	34 421 466	225 120 331	200 826 734
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	108 237 959	105 896 809	88 098 261
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 650 000	7 774 860	5 175 285
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		325 297	325 285
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 650 000	7 449 563	4 850 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 211 585	74 680 729
3.1.	Általános tartalék	26 211 585	74 680 729
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	499 861 599	759 520 891	565 252 812
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	5 564 703	5 694 560	5 694 560
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 564 703	5 694 560	5 694 560
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	5 564 703	5 694 560	5 694 560
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	505 426 302	765 215 451	570 947 372

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-140 936 318	-156 084 891	80 792 275
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	140 936 318	156 084 891	162 376 816

2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

								*Forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	139 117 571	145 159 547	145 159 547	Személyi juttatások	133 190 380	143 192 891	134 118 984
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 637 460	24 469 378	25 795 263	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 908 095	26 089 646	22 194 971
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	152 777 114	162 980 192	103 325 746
4.	Közhatalmi bevételek	65 400 000	81 715 646	81 715 646	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	2 799 210
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 465 000	8 785 433	8 713 621
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	4 264 005	45 814 326
7.	Egyéb működési bevételek	34 777 011	39 673 732	35 383 091
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	255 932 042	291 018 303	288 053 547	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	327 604 594	391 862 488	271 152 532
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	73 209 929	106 408 888	106 408 888	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 209 929	106 408 888	106 408 888	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 564 703	5 694 560	5 694 560
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		129 857	6 421 782
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	73 209 929	106 538 745	112 830 670	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 564 703	5 694 560	5 694 560
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	329 141 971	397 557 048	400 884 217	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	333 169 297	397 557 048	276 847 092
24.	Költségvetési hiány:	71 672 552	100 844 185	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

								*Forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	34 421 466	225 120 331	200 826 734
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	108 237 959	105 896 809	88 098 261
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	7 650 000	7 774 860	5 175 285
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	98 965 913	312 417 697	357 991 540
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	21 947 580	28 866 403
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	98 965 913	312 417 697	357 991 540	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	172 257 005	367 658 403	294 100 280
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	73 291 092	55 240 706	55 240 706	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 291 092	55 240 706	55 240 706	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	73 291 092	55 240 706	55 240 706	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	172 257 005	367 658 403	413 232 246	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	172 257 005	367 658 403	294 100 280
27.	Költségvetési hiány:	73 291 092	55 240 706	-	Költségvetési többlet:	-	-	63 891 260
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4. melléklet

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					*Forintban*
sor- szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	53 873 291	58 112 872	58 112 872	100,0

II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	34 740 450	39 305 830	39 305 830	100,0
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 746 600	5 746 600	5 746 600	100,0
	Köznevelési feladatok összesen:		40 487 050	45 052 430	45 052 430	100,0

III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
	1.	Gyermek étkeztetés támogatása	23 445 206	17 651 705	17 651 705	100,0
	2.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	356 667	356 667	100,0
	3.	Szociális étkeztetés	3 268 000	3 006 560	3 006 560	100,0
	4.	Tanyagondnoki szolgálat	4 250 000	4 527 000	4 527 000	100,0
	5.	Szociális és egyéb feladatok támogatása	11 011 800	11 011 800	11 011 800	100,0
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		41 975 006	36 553 732	36 553 732	100,0
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 782 224	4 516 945	4 516 945	100,0
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		2 782 224	4 516 945	4 516 945	100,0
		Összesen:	139 117 571	144 235 979	144 235 979	100,0

5. melléklet

Központi támogatások

					*Forintban*
sor- szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31	Teljesítés %-ban
		I. Működési célú támogatások

1.	Idegenforgalmi adó kiegészítés		0	753 900	753 900	100,0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
I. 1.	I. Működési célú támogatások összesen:		0	753 900	753 900	100,0
		II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:
1.1.			0	0	0	0,0
1.2.			0	0	0	0,0
II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:		0	0	0	0,0
I-II. Mindösszesen:			0	753 900	753 900	100,0

6. melléklet

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

				*Forintban*
sor-szám	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31	Teljesítés %-ban
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.	Mezőőri szolgálat működési támogatása	0	540 000	540 000	100,0
2.	NEA védőnői finanszírozás	4 872 000	6 597 500	6 010 000	100,0
3.	Közfoglalkoztatotti támogatás	0	5 566 418	5 566 418	100,0
4.	TEIT-RHK működési támogatás	11 765 460	11 765 460	11 765 460	100,0
5.	Szociális feladatellátás támogatása			1 913 385	0,0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	16 637 460	24 469 378	25 795 263	105,4

II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
1.		0	0	0	100,0
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	100,0

I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett
	pénzeszközök összesen:	16 637 460	24 469 378	25 795 263	100,0

III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1.	Erőműves támogatás	9 800 000	9 450 000	9 450 000	100,0
2.	KEHOP-2.2.2.2-15-2016-00054 szennyvíz pályázat	0	187 747 548	236 209 633	125,8
3.	TOP-1.4.1-19-TL-2019-00005 Bölcsöde pályázat	93 193 239	93 193 239	90 304 997	97,0
4.	JETA-25-2019 Iskola napelemes rendszer	0	14 846 910	14 846 910	100,0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	102 993 239	305 237 697	350 811 540	115,0
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.	Ingatlan értékesítés		7 180 000	7 180 000	100,0
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	0	7 180 000	7 180 000	100,0

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:		102 993 239	312 417 697	357 991 540	100,0


	I-VI.mindösszesen:
		119 630 699	336 887 075	383 786 803	100,0

7. melléklet

Tengelic Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Tengelic Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	139 117 571	145 159 547	145 159 547
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 873 291	58 112 872	58 112 872
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 487 050	45 052 430	45 052 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 975 006	36 553 732	36 553 732
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 782 224	4 516 945	4 516 945
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		753 900	753 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		169 668	169 668
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	16 637 460	24 469 378	25 795 263
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 637 460	24 469 378	25 795 263
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	102 993 239	305 237 697	350 811 540
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 993 239	305 237 697	350 811 540
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 400 000	81 715 646	81 715 646
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	55 000 000	78 088 802	78 088 802
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	11 838 819	11 838 819
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	45 000 000	66 249 983	66 249 983
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 300 000	765 300	765 300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	2 861 544	2 861 544
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	16 616 011	26 319 025	22 024 913
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 144 532	11 279 522	11 279 522
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 007 824	2 491 706	2 491 706
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 189 655	5 336 711	1 042 599
5.5.	Ellátási díjak		11 214	11 214
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 674 000	2 116 726	2 116 726
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	600 000	648 297	648 297
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 434 849	4 434 849
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		7 180 000	7 180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 180 000	7 180 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	340 764 281	590 081 293	632 686 909
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	144 762 360	159 340 135	159 340 135
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 762 360	159 340 135	159 340 135
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		129 857	6 421 782
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		129 857	6 421 782
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	144 762 360	159 469 992	165 761 917
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	485 526 641	749 551 285	798 448 826

2.sz.táblázat
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	171 190 130	194 780 042	136 840 372
1.1.	Személyi juttatások	48 840 452	55 482 953	51 977 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 563 104	10 562 041	8 393 148
1.3.	Dologi kiadások	100 321 574	114 949 615	64 957 064
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	2 799 210
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 465 000	8 785 433	8 713 621
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 323 906	1 252 099
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 091 527	3 091 522
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 465 000	4 370 000	4 370 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 329 425	337 675 683	293 583 963
2.1.	Beruházások	33 441 466	224 004 014	200 310 417
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	108 237 959	105 896 809	88 098 261
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 650 000	7 774 860	5 175 285
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		325 297	325 285
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 650 000	7 449 563	4 850 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 211 585	74 680 729
3.1.	Általános tartalék	26 211 585	74 680 729
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	346 731 140	607 136 454	430 424 335
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	138 795 501	142 414 831	127 487 762
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 564 703	5 694 560	5 694 560
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	133 230 798	136 720 271	121 793 202
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	138 795 501	142 414 831	127 487 762
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	485 526 641	749 551 285	557 912 097

8. melléklet

Tengelici Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Tengelici Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	18 161 000	13 354 707	13 354 707
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 884 908	3 884 908
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	14 300 000	6 631 560	6 631 560
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 861 000	2 833 707	2 833 707
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1 400	1 400
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 132	3 132
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	18 161 000	13 354 707	13 354 707
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	88 739 071	88 577 527	78 325 064
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 190 587	1 624 950	1 624 950
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 548 484	86 952 577	76 700 114
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 900 071	101 932 234	91 679 771


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	106 300 071	101 332 234	89 544 032
1.1.	Személyi juttatások	50 600 036	51 198 386	48 229 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 454 135	9 454 135	8 102 454
1.3.	Dologi kiadások	46 245 900	40 679 713	33 212 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	600 000	600 000
2.1.	Beruházások	600 000	600 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	106 900 071	101 932 234	89 544 032

9. melléklet

Tengelici Mézeskalács Óvoda
Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Tengelici Mézeskalács Óvoda			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			3 471
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			464
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 007
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			3 471
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	46 230 388	50 452 203	45 777 597
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	548 074	684 509	684 509
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 682 314	49 767 694	45 093 088
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 230 388	50 452 203	45 781 068


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	45 850 388	49 935 886	44 768 128
1.1.	Személyi juttatások	33 749 892	36 511 552	33 912 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 890 856	6 073 470	5 699 369
1.3.	Dologi kiadások	6 209 640	7 350 864	5 156 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	380 000	516 317	516 317
2.1.	Beruházások	380 000	516 317	516 317
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 230 388	50 452 203	45 284 445

10. melléklet

Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete

			Közszférában foglalkoztatottak létszáma
Cím sz.	Alcím	Cím és alcím megnevezése	Közszférában foglalkoztatottak létszáma
		Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		*önállóan működő költségvetési szervek*	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01.		Tengelic Község Önkormányzata	10	10	10	100,0
02.		- Választott tisztségviselők	7	7	7	100,0
03.		- Közfoglalkoztatottak	6	6	6	100,0
04.		Tengelici Polgármesteri Hivatal	15	15	15	100,0
05.		Tengelici Mézeskalács Óvoda	9	9	9	100,0

11. melléklet

Működési célú támogatások szervezetek részére 2020. évben

			*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tényleges (E Ft)
1.	Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	működési támogatás	150 000
2.	Tengelic Sportegyesület	működési támogatás	800 000
3.	Rollecate Kézilabda Egyesület	működési támogatás	500 000
4.	Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány	működési támogatás	500 000
5.	Tenkop Zrt.Üzemi Horgász Egyesület	működési támogatás	200 000
6.	Tengelici Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	1 000 000
7.	Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	120 000
8.	Tengelic Szőlőhegyért Egyesület	működési támogatás	200 000
9.	Tengelic Községért Alapítvány	működési támogatás	450 000
10.	3T Civil Szervezet	működési támogatás	450 000
Összesen:			4 370 000

12. melléklet

Szociálpolitikai feladatok

			Kiemelt előirányzat
Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok
sz.	cím
	sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
			ei.	ei.	12.31.	%-a
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek
	1.1	Rendkívüli települési támogatás	5 000 000	5 000 000	2 304 210
	1.2	Települési támogatás/közgyógy ellátás			180 000
	1.3	Köztemetés			315 000
	1.4	Tüzifa vásárlás			1 118 712
		Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	5 000 000	5 000 000	3 917 922	78,4

13. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
KEHOP-2.2.2.2-15-2016-00054 pályázat	185 747 548	2020			185 747 548	185 747 548
Bölcsöde játszótéri elemek	1 714 500	2020			1 714 500	1 714 500
Informatikai eszközök beszerzése	563 761	2020			563 761	563 761
Tengelic-Szőlőhegyi köztemető locsolóvíz vezeték kiépítése	1 350 000	2020			1 350 000	1 350 000
Egyéb eszközök vásárlása	2 769 470	2020			2 769 470	2 769 470
Eszköz beszerzés bölcsöde TOP-1.4.1-19	3 786 964	2020			3 786 964	3 786 964
Óvodai játszótér elemei	3 037 014	2020			3 037 014	3 037 014
Eygéb eszköz beszerzés	1 857 477	2020			1 857 477	1 857 477
ÖSSZESEN:	200 826 734				200 826 734	200 826 734

14. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Mini bölcsőde felújítása / TOP1.4.1-19-TL1-2019-00005 pályázat	66 285 780	2020			66 285 780	66 285 780
Iskola napelemes rendszer	5 938 764	2020			5 938 764	5 938 764
Óvoda központi fűtés felújítása, padlás szigetelés	5 090 414	2020			5 090 414	5 090 414
Ady u 2 ÖNO épület tetőfelújítása	10 783 303	2020			10 783 303	10 783 303
ÖSSZESEN:	88 098 261				88 098 261	88 098 261

15. melléklet

2020.évi beszámoló szerinti maradvány, elszámolása

Záró

Követelés jellegű

Egyéb sajátos

Kötelezettség jell.

Aktív és

Tárgyévi

Alaptevékenység

Cím

Cím és alcím megnevezése

pénz-

sajátos elsz.

eszközoldali

sajátos elszám.

passzív

maradvány

költségvetési

finanszírozási

maradványa

sz.

Költségvetési szervek

készlet

(adott előlegek)

elszámolások

Kapott előlegek

pü. elsz.

bevételei

kiadásai

egyenlege

bevételei

kiadásai

(+) 145

(+)175

(-)243

összesen

5.=2+3-4

6.=1+5

9.=7-8

10.

11.

12.=9+10-11=6.

Tengelic Község Önkormányzata

193 216 061

49 422 600

2 101 932

47 320 668

240 536 729

632 686 909

430 424 335

202 262 574

165 761 917

127 487 762

240 536 729

Tengelici Polgármesteri Hivatal

1 853 525

293 334

11 120

282 214

2 135 739

13 354 707

89 544 032

-76 189 325

78 325 064

2 135 739

Tengelici Mézeskalács Óvoda

318 363

178 260

496 623

3 471

45 284 445

-45 280 974

45 777 597

496 623

1251. Intézmény gazdálkodás - szektor

2 171 888

471 594

11 120

460 474

2 632 362

13 358 178

134 828 477

-121 470 299

124 102 661

2 632 362

1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor

193 216 061

49 422 600

2 101 932

47 320 668

240 536 729

632 686 909

430 424 335

202 262 574

165 761 917

127 487 762

240 536 729

Mindösszesen

195 387 949

49 894 194

2 113 052

47 781 142

243 169 091

646 045 087

565 252 812

80 792 275

289 864 578

127 487 762

243 169 091

16. melléklet

2020. évi mérleg - Eszközök

Megnevezés	Tárgyi eszközök és		Nettó értékből				Befektetett	Koncesszióba	Nemzeti	Forgóeszközök		Nemzeti	Pénz-	Követe-	Egyéb sajátos	Aktív	Eszközök
	immateriális javak		Immateriális	Tárgyi eszközök			pénzügyi	vagyonkez.-be	vagyonba	Készletek	Érték-	vagyonba	eszközök	lések	elszámo-	időbeli	mind-
	bruttó	nettó	javak	Ingatlanok	Gépek,	Beruhá-	eszközök	adott	tartozó		papírok	tartozó			lások	elhatárolások	összesen
	érték	érték		és kapcsolódó	berendezések	zások,		eszközök	befektetett			forgó-
				vagyoni	felszerelések,	felújítások			eszközök			eszközök
				értékű jogok	járművek				összesen			összesen
Tengelic Község Önkormányzata	1 544 546 093	1 091 750 459	1 129 290	884 031	18 981 041	187 608 417	4 045 000	0	1 095 795 459	0	0	0	193 216 061	90 094 602	-68 633 000	0	1 310 473 122
Tengelici Polgármesteri Hivatal	1 131 644	1 131 644	0	0	0	0	0	0	0	896 984	0	0	1 853 525	3 331 871	-1 520 488	0	4 561 892
Tengelici Mézeskalács Óvoda	1 121 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 363	178 260	0	0	496 623
Mindösszesen	1 546 799 648	1 092 882 103	1 129 290	884 031	18 981 041	187 608 417	4 045 000	0	1 095 795 459	896 984	0	0	195 387 949	93 604 733	-70 153 488	0	1 315 531 637

17. melléklet

2020. évi mérleg - Források

Megnevezés	Saját	Kötelezettségek				Kincstári	Passzív	Források
	tőke	Költségvetési	Költségvetési	Kötelezettség	Kötele-	számlavezetéssel	időbeli	mind-
		évben	évet követően	jellegű	zettségek	kapcsolatos	elhatárolások	összesen
		esedékes	esedékes	sajátos elsz.	összesen	elszámolások
Tengelic Község Önkormányzata	875 136 142	915 637	7 192 423	2 101 932	10 209 992	0	425 126 988	1 310 473 122
Tengelici Polgármesteri Hivatal	-247 748	661 753	184 493	11 120	857 366	0	3 952 274	4 561 892
Tengelici Mézeskalács Óvoda	-3 085 623	95 670	113 292	0	208 962	0	3 373 284	496 623
Mindösszesen	871 802 771	1 673 060	7 490 208	2 113 052	11 276 320	0	432 452 546	1 315 531 637

18. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Megnevezés	Tárgyévet megelőző kiadások	2020. évi terv					Európai Uniós pályázati támogatás összesen:				2020. évi terv
		Kiadás									Egyéb hozzájárulás
		ebből: 2020. évi ütem				2020. évi ütem					Egyéb hozzájárulás
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi teljesítés %-a	2020. évi ütem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Forrása
	tény	ei					ei	ei			ei	ei			Forrása

KEHOP-2.2.2.2-15-2016-00054 pályázat	0	0	185 747 548	185 747 548	100,0	0		236 209 633	236 209 633	100,0	0	0	0	0,0
Mini bölcsöde felújítása / TOP1.4.1-19-TL1-2019-00005 pályázat	0	93 193 239	93 193 239	90 364 304	97,0	0	93 193 239	93 193 239	90 304 997	97,0

	0	93 193 239	278 940 787	276 111 852	197	0	93 193 239	329 402 872	326 514 630	197	0	0	0	0	0

19. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2020.	2021.	2022.	2022. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

20. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

21. melléklet

Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása eredeti - elszámolás

2018. törvény	Megnevezés	2020. eredeti terv			2020. elszámolás			különbség
2018. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2020)	összeg (Ft) (2020)	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2020)	összeg (Ft) (2020)	különbség
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5
2/I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,46	4 580 000	29 586 800	6,45	4 580 000	35 152 500	0
2/I.1.ba	zöldterület gazdálkodás	307,90	22 300	7 759 080	307,90	22 300	7 759 080	0
2/I.1.bb	közvilágítás fenntartása			8 288 000			8 288 000	0
2/I.1.bc	köztemető fenntartása			1 477 221			1 477 221	0
2/I.1.bd	közutak fenntartása			3 407 270			3 407 270	0
2/I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			20 931 571			20 931 571	0
2/I.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	2 232	2 700	0	2 267	2 700	0	0
2/I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	351	2 550	94 020	363	2 550	94 020	0
2/I.1.e	Üdülőhelyi feladatok		1,00	2 420 100		1,00	845 422	0
2/V.	Iparűzési adóalap beszámítása			0				0
2/I. összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA beszámítás után:			53 032 491			57 023 513	0
2/I.5	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0			0	0
2/I.6	Polgármesteri illetmény támogatása			840 800			840 800	0
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			53 873 291			57 864 313	0
2/II.1.	óvodapedagógusok bére	6,3	4 371 500	27 540 450	6,3	4 371 500	27 540 450	0
2/II.1.	közvetlen segítők bére nem ped.végzettségű	3,0	2 400 000	7 200 000	3,2	2 400 000	7 680 000	480 000
II.4. b	Minősített pedagógusok támogatása				2,0	363 642	727 284	727 284
	Kiegészítő támogatás							0
	Óvoda bértámogatás összesen:			34 740 450			35 947 734	1 207 284
2/II.2.a	óvodaműködtetési alaptámogatás	59,0	97 400	5 746 600	59,0	97 400	5 746 600	0
2/II.2.a								0
	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			5 746 600			5 746 600	0
2/II. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			40 487 050			41 694 334	1 207 284
2/III.2	Szociális feladatok egyéb támogatása			11 011 800			11 011 800	0
2/III.3.c	szociális étkezés	50	65 360	3 268 000	48	65 360	3 137 280	-130 720
2/III.3.e	Tanyagondnoki szolgálat	12	4 250 000	4 250 000	12	4 250 000	4 250 000	0
	közösségi ellátások összesen			18 529 800			18 399 080	-130 720
2/III.5.a	étkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	4,77	2 200 000	10 494 000	4,53	2 200 000	9 966 000	-528 000
2/III.5.b	étkezés üzemeltetési támogatása			12 292 134			7 923 559	-4 368 575
2/III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 216	542	659 072	1 085	542	588 070	-71 002
	étkeztetés összesen			23 445 206			18 477 629	-4 967 577
III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			41 975 006			36 876 709
2/IV.1.d.	települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1 210	2 782 224		1 210	2 782 224	0
	Könyvtár támogatása összesen:			2 782 224			2 782 224	0
2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			2 782 224			2 782 224	0
	Felmérésben szereplő támogatások			139 117 571			139 217 580	1 207 284
	Az önkormányzat támogatásai össz.			139 117 571			139 217 580	1 207 284

22. melléklet

Tengelic Község Önkormányzata Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	871 214 939	1 095 795 459	125,78
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	3 724 255	1 129 290	30,32
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	188 920
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	188 920
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	3 535 335	1 129 290	31,94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	3 535 335	1 129 290	31,94
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	866 260 684	1 090 621 169	125,90
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	829 309 384	884 031 711	106,60
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	249 948 590	240 758 060	96,32
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	544 142 606	608 643 807	111,85
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	35 218 188	34 629 844	98,33
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	24 764 363	18 981 041	76,65
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	16 581 228	13 182 102	79,50
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	8 183 135	5 798 939	70,86
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	12 186 937	187 608 417	1 539,42
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	12 186 937	187 608 417	1 539,42
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 230 000	4 045 000	328,86
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 230 000	4 045 000	328,86
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	1 230 000	4 045 000	328,86
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	161 469 131	193 216 061	119,66
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	36 360	170 925	470,09
III. Forintszámlák	C/III	161 432 771	193 045 136	119,58
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	39 485 668	90 094 602	228,17
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	39 241 791	40 672 002	103,64
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	243 877	49 422 600	20 265,38
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-279 000	-68 633 000	24 599,64
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 071 890 738	1 310 473 122	122,26

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	985 704 733	875 136 142	88,78
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	892 691 094	892 691 094	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-2 500 000	-2 500 000	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	49 199 585	49 199 585	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	81 718 364	46 314 054	56,68
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-35 404 310	-110 568 591	312,30
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9 983 129	10 209 992	102,27
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	678 262	915 637	135,00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	6 931 994	7 192 423	103,76
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 372 873	2 101 932	88,58
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	76 202 876	425 126 988	557,89
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 071 890 738	1 310 473 122	122,26

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	56 456 150	83 500 874	147,90
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	23 286 524	37 398 089	160,60
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	69 941 251	69 941 251	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6		-1 352 010
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

23. melléklet

Tengelici Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	695 643	896 984	128,94
I. Készletek	B/I	695 643	896 984	128,94
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 400 202	1 853 525	132,38
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	209 615	52 860	25,22
III. Forintszámlák	C/III	1 190 587	1 800 665	151,24
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 608 166	3 331 871	207,18
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 363 166	3 038 537	222,90
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	245 000	293 334	119,73
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-306 000	-1 520 488	496,89
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	3 398 011	4 561 892	134,25

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-1 689 154	-247 748	14,67
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	9 357 133	9 357 133	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-7 975 571	-11 046 287	138,50
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-3 070 716	1 441 406	-46,94
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	852 891	857 366	100,52
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	403 353	661 753	164,06
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	429 286	184 493	42,98
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	20 252	11 120	54,91
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 234 274	3 952 274	93,34
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 398 011	4 561 892	134,25

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 131 644	1 131 644	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	969 534	969 534	100
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

24. melléklet

Tengelici Mézeskalács Óvoda Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	548 074	318 363	58,09
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II		68 550
III. Forintszámlák	C/III	548 074	249 813	45,58
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	136 435	178 260	130,66
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	136 435	178 260	130,66
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	684 509	496 623	72,55

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 207 649	-3 085 623	139,77
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	45 106	45 106	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 547 808	-2 252 755	88,42
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	295 053	-877 974	-297,56
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	46 464	208 962	449,73
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	42 469	95 670	225,27
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 995	113 292	2 835,84
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 845 694	3 373 284	118,54
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	684 509	496 623	72,55

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	715 366	1 121 911	156,83
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	715 366	1 121 911	156,83
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

25. melléklet

Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása eredeti - elszámolás

			*Forintban !*
	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
	B	C	D
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 097 500	517 500
6	-ebből: Építményadó
7	Telekadó
8	Magánszemélyek kommunális adója
9	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 097 500	517 500
10	Idegenforgalmi adó épület után
11	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12	Talajterhelési díj	1 807 200	239 400
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		50 000
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	Egyéb kedvezmény
17	Egyéb kölcsön elengedése
18	Összesen:	2 904 700	806 900

26. melléklet

A Tengelic Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Mezőföldvíz Kft	3 945 000	-
2.	Re-víz Dunamenti Kft	100 000	-
ÖSSZESEN:		4 045 000

27. melléklet

Pénzeszközök változása

			( Ft)
Megnevezés	2020.01.01. nyitó állomány	2020.12.31. záró állomány	Változás összege
1.) Lekötött bankbetétek	0	0	0
2.) Pénztárak	245 975	292 335	46 360
3.) Forintszámlák	163 171 432	195 164 164	31 992 732
4.) Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen:	163 417 407	195 456 499	32 039 092

28. melléklet

Tengelic Község Önkormányzat pénzfelhasználása 2020. évre

															*Forintban !*
	Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Nyitó pénzkészlet		163 417 407	157 917 681	153 873 258	172 278 932	173 218 386	138 742 996	130 364 513	125 712 433	118 541 712	133 653 585	121 586 586	111 465 410	-----
3	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 112 730	10 697 789	15 361 285	10 451 684	10 451 684	10 451 683	16 017 851	11 170 366	11 001 237	11 001 237	13 945 381	9 496 620	145 159 547
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	B15-16	1 039 457	1 449 226	1 115 021	9 381 706	2 120 027	675 648	1 017 801	764 053	3 116 211	2 612 604	814 737	1 688 772	25 795 263
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	B2						9 800 000		2 926 115		12 746 471	4 999 863	320 339 091	350 811 540
6	Közhatalmi bevételek	B3	1 267 076	746 745	23 779 685	2 535 056	1 372 548	-1 838 280	226 610	1 677 443	37 277 110	1 066 395	2 425 730	11 179 528	81 715 646
7	Működési bevételek	B4	3 253 675	1 965 395	2 217 124	2 348 152	3 441 214	2 684 583	4 535 858	3 883 381	2 578 519	3 153 632	2 623 555	2 698 003	35 383 091
8	Felhalmozási bevételek	B5												7 180 000	7 180 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
11	Finanszírozási bevételek	B8	13 186 373	13 258 872	7 569 296	7 083 019	14 108 529	7 407 214	10 043 219	6 635 577	9 868 733	6 876 526	8 334 721	17 421 123	121 793 202
12	Bevételek összesen:		197 276 718	186 035 708	203 915 669	204 078 549	204 712 388	167 923 844	162 205 852	152 769 368	182 383 522	171 110 450	154 730 573	481 468 547	767 838 289
13	*Kiadások*
14	Személyi juttatások	K1	9 811 097	6 951 472	11 332 336	11 060 091	11 639 811	11 817 339	11 243 986	10 667 964	11 380 425	11 923 599	11 200 063	15 090 801	134 118 984
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 708 045	1 585 543	1 879 802	1 783 271	1 912 641	1 998 939	1 772 004	1 612 922	1 800 696	1 727 762	1 971 519	2 441 827	22 194 971
16	Dologi kiadások	K3	7 781 476	10 189 633	7 170 817	8 049 663	9 459 062	8 649 285	12 850 310	6 767 857	9 167 160	6 624 108	7 541 238	9 075 137	103 325 746
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	198 180	162 000	145 000	203 303	137 000	158 500	133 900	630 742	210 500	283 765	349 820	186 500	2 799 210
18	Egyéb működési célú kiadások	K5			3 080 000	266 700	3 038 620	986 624	450 000	836 952				54 725	8 713 621
19	Beruházások	K6	32 080	14 930	459 486	2 414 116	260 965	1 923 953		1 031 754	85 000	1 844 160	821 958	191 938 332	200 826 734
20	Felújítások	K7					25 412 764			1 268 603	16 017 423	20 043 944	13 045 844	12 309 683	88 098 261
21	Egyéb felhalmozási kiadások	K8								4 775 285	200 000	200 000			5 175 285
22	Finanszírozási kiadások	K9	19 828 159	13 258 872	7 569 296	7 083 019	14 108 529	12 024 691	10 043 219	6 635 577	9 868 733	6 876 526	8 334 721	11 856 420	127 487 762
23	Kiadások összesen:		39 359 037	32 162 450	31 636 737	30 860 163	65 969 392	37 559 331	36 493 419	34 227 656	48 729 937	49 523 864	43 265 163	242 953 425	692 740 574
24	Egyenleg (10-23)		157 917 681	153 873 258	172 278 932	173 218 386	138 742 996	130 364 513	125 712 433	118 541 712	133 653 585	121 586 586	111 465 410	238 515 122	-----