Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.25.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Tengelici Polgármesteri Hivatal

b) Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 620 259 710 Ft-ban

b) költségvetési kiadások előirányzatát 832 435 057 Ft-ban

c) költségvetés egyenlegét: hiányát 212 175 347 Ft-ban

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 80 198 054 Ft-ban, ebből:

da) működési célú pénzmaradványt 45 626 975 Ft-ban

db) felhalmozási célú pénzmaradványt 34 571 079 Ft-ban

e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 125 000 000 Ft-ban, ebből:

ea) a működési célú műveletek bevételeit 125 000 000 Ft-ban

eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban

f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből

fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban

fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban

g) költségvetésének bevételi főösszegét 832 435 057 Ft-ban

h) költségvetésének kiadási főösszegét 832 435 057 Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda és mini bölcsőde költségvetésében szereplő bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését bontásban a 2–4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételei és kiadásai alakulását a 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat nem saját bevételi előirányzatainak teljesülését 7–10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a működési célú támogatások szervezetek részére előirányzatát a 11. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület a szociálpolitikai feladatok előirányzatát a 12. melléklet szerint fogadja el.

8. § (1) A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 13. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 14. melléklet szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület a 2021. évi beszámoló szerinti pénzmaradványt a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi mérleg – eszközök alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi mérleg – források alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.

11. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 18. melléklet állapítja meg.

12. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 19. melléklet részletezi.

13. § Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat vagyoni helyzetének bemutatását a 21–23. melléklet tartalmazza.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület a pénzeszközök állományának változását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzfelhasználását a 27. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Tengelic Község Önkormányzata 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2 022
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	186 126 722	198 167 187	198 167 187
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 284 940	65 284 940	65 284 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 032 740	56 616 600	56 616 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 330 431	53 542 903	53 542 903
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 868 600	4 868 600	4 868 600
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	14 014 994	14 014 994
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 839 150	3 839 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	19 181 460	28 832 732	30 802 788
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 181 460	28 832 732	30 802 788
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	9 450 000	298 206 756	305 189 579
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 450 000	298 206 756	305 189 579
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	54 200 000	54 200 000	137 460 989
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	50 000 000	50 000 000	132 270 040
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	9 945 615
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	40 000 000	122 324 425
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 529 700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	3 200 000	3 661 249
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	32 153 035	32 153 035	40 441 374
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 260 140	12 260 140	12 799 141
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	1 800 000	2 473 553
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 946 895	2 946 895	1 495 669
5.5.	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	11 927 313
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 346 000	5 346 000	6 088 421
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	800 000	800 000	5 165 351
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			491 926
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		8 700 000	9 650 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8 700 000	8 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			850 000
6.4.	Részesedések értékesítése			100 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	301 111 217	620 259 710	721 911 917
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	80 263 336	80 198 054	80 198 054
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 263 336	80 198 054	80 198 054
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	125 000 000	131 977 293	1 007 219 635
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 977 293	7 219 635
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	125 000 000	125 000 000	1 000 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	205 263 336	212 175 347	1 087 417 689
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	506 374 553	832 435 057	1 809 329 606

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2 022
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	403 043 082	461 656 015	408 602 247
1.1.	Személyi juttatások	176 686 540	184 728 422	172 795 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 926 370	25 507 572	23 317 132
1.3.	Dologi kiadások	185 123 764	230 620 766	195 902 444
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	5 676 322
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 806 408	12 299 255	10 911 114
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	988 794	4 039 255	4 039 255
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 640 000	2 251 859
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 817 614	4 620 000	4 620 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 920 656	318 514 491	291 003 027
2.1.	Beruházások	23 268 000	40 342 763	20 831 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	32 652 656	268 460 212	261 460 212
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	9 711 516	8 711 516
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	9 711 516	8 711 516
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	36 540 192	38 174 293
3.1.	Általános tartalék	36 540 192	38 174 293
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	499 503 930	818 344 799	699 605 274
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	6 870 623	14 090 258	1 032 112 965
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 870 623	14 090 258	7 112 965
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 025 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	6 870 623	14 090 258	1 032 112 965
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	506 374 553	832 435 057	1 731 718 239

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-198 392 713	-198 085 089	22 306 643
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	198 392 713	198 085 089	55 304 724

2. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Tengelic Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Tengelic Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	186 126 722	198 167 187	198 167 187
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 284 940	65 284 940	65 284 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 032 740	56 616 600	56 616 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 330 431	53 542 903	53 542 903
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 868 600	4 868 600	4 868 600
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	14 014 994	14 014 994
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 839 150	3 839 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	19 181 460	25 044 220	26 670 765
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 181 460	25 044 220	26 670 765
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	9 450 000	298 206 756	305 189 579
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 450 000	298 206 756	305 189 579
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	54 200 000	54 200 000	137 460 989
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	50 000 000	50 000 000	132 270 040
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	9 945 615
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	40 000 000	122 324 425
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 529 700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	3 200 000	3 661 249
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	15 643 035	15 643 035	18 795 218
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 260 140	8 260 140	7 687 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	1 800 000	2 473 553
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 946 895	2 946 895	1 495 669
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 836 000	1 836 000	1 487 120
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	800 000	800 000	5 162 304
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			488 905
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		8 700 000	9 650 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8 700 000	8 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			850 000
6.4.	Részesedések értékesítése			100 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	284 601 217	599 961 198	696 133 738
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	76 042 221	76 088 500	76 088 500
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 042 221	76 088 500	76 088 500
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	125 000 000	131 977 293	1 007 219 635
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 977 293	7 219 635
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	125 000 000	125 000 000	1 000 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	201 042 221	208 065 793	1 083 308 135
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	485 643 438	808 026 991	1 779 441 873

2.sz.táblázat
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	209 448 073	263 874 284	232 313 290
1.1.	Személyi juttatások	58 512 380	64 105 062	62 532 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 781 320	8 881 398	8 256 748
1.3.	Dologi kiadások	125 847 965	170 088 569	144 936 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	5 676 322
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 806 408	12 299 255	10 911 114
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	988 794	4 039 255	4 039 255
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 640 000	2 251 859
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 817 614	4 620 000	4 620 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 952 656	314 410 491	287 490 737
2.1.	Beruházások	22 300 000	36 238 763	17 319 009
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	32 652 656	268 460 212	261 460 212
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	9 711 516	8 711 516
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	9 711 516	8 711 516
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	36 540 192	38 174 293
3.1.	Általános tartalék	36 540 192	38 174 293
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	304 940 921	616 459 068	519 804 027
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	180 702 517	191 567 923	1 185 596 668
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 870 623	14 090 258	7 112 965
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	173 831 894	177 477 665	153 483 703
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 025 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	180 702 517	191 567 923	1 185 596 668
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	485 643 438	808 026 991	1 705 400 695

3. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Tengelici Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Tengelici Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	16 510 000	16 510 000	21 645 168
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	5 111 474
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	11 927 313
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510 000	3 510 000	4 601 301
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			2 061
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 019
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		3 788 512	4 132 023
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 788 512	4 132 023
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	16 510 000	20 298 512	25 777 191
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	104 546 203	107 241 292	89 008 396
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 506 923	2 114 652	2 114 652
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 039 280	105 126 640	86 893 744
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 056 203	127 539 804	114 785 587


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	120 406 203	124 174 804	109 359 989
1.1.	Személyi juttatások	59 952 472	62 673 972	56 441 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 362 231	8 751 355	7 874 715
1.3.	Dologi kiadások	52 091 500	52 749 477	45 043 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	650 000	3 365 000	2 774 690
2.1.	Beruházások	650 000	3 365 000	2 774 690
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	121 056 203	127 539 804	112 134 679

4. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			988
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			986
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			988
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	73 506 806	74 345 927	68 584 861
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 714 192	1 994 902	1 994 902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 792 614	72 351 025	66 589 959
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 506 806	74 345 927	68 585 849


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	73 188 806	73 606 927	66 928 968
1.1.	Személyi juttatások	58 221 688	57 949 388	53 821 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 782 819	7 874 819	7 185 669
1.3.	Dologi kiadások	7 184 299	7 782 720	5 922 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	318 000	739 000	737 600
2.1.	Beruházások	318 000	739 000	737 600
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 506 806	74 345 927	67 666 568

5. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	186 126 722	198 167 187	198 167 187	Személyi juttatások	176 686 540	184 728 422	172 795 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 181 460	28 832 732	30 802 788	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 926 370	25 507 572	23 317 132
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	185 123 764	230 620 766	195 902 444
4.	Közhatalmi bevételek	54 200 000	54 200 000	137 460 898	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	5 676 322
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	Egyéb működési célú kiadások	7 806 408	12 299 255	10 911 114
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	13 910 437	15 210 949
7.	Egyéb működési bevételek	32 153 035	32 153 035	40 441 374
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	291 661 217	313 352 954	407 072 247	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	416 953 519	476 866 964	408 602 247
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	132 162 925	170 626 975	170 626 975	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 162 925	45 626 975	45 626 975	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	125 000 000	125 000 000	125 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 870 623	14 090 258	7 112 965
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 977 293	6 977 293
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	132 162 925	177 604 268	177 604 268	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 870 623	14 090 258	7 112 965
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	423 824 142	490 957 222	584 676 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	423 824 142	490 957 222	415 715 212
24.	Költségvetési hiány:	125 292 302	163 514 010	1 530 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

6. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	23 268 000	40 342 763	20 831 299
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		8 700 000	8 700 000	Felújítások	32 652 656	268 460 212	261 460 212
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	9 711 516	8 711 516
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 450 000	298 206 756	298 206 756
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	22 629 755	22 963 344
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	9 450 000	306 906 756	306 906 756	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	82 550 411	341 477 835	291 003 027
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	73 100 411	34 571 079	34 571 079	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 100 411	34 571 079	34 571 079	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	73 100 411	34 571 079	34 571 079	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	82 550 411	341 477 835	341 477 835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 550 411	341 477 835	291 003 027
27.	Költségvetési hiány:	73 100 411	34 571 079	-	Költségvetési többlet:	-	-	15 903 729
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

7. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					*Forintban*
sorszám		Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	65 284 940	65 284 940	65 284 940	100,0

II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	50 012 740	49 596 600	49 596 600	100,0
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	7 020 000	7 020 000	7 020 000	100,0
	Köznevelési feladatok összesen:		57 032 740	56 616 600	56 616 600	100,0

III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
	1.	Gyermek étkeztetés támogatása	21 992 743	23 803 032	23 803 032	100,0
	2.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	540 513	540 513	100,0
	3.	Szociális étkeztetés	4 059 550	4 204 220	4 136 410	100,0
	4.	Tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300	5 142 300	100,0
	5.	Szociális és egyéb feladatok támogatása	9 954 838	9 954 838	9 954 838	100,0
	6.	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	10 906 000	8 520 000	8 520 000	100,0
	7.	Bölcsődei üzemeltetés támogatása	3 275 000	1 378 000	1 378 000	100,0
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		55 330 431	53 542 903	53 475 093	100,0
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 868 600	4 868 600	4 868 600	100,0
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		4 868 600	4 868 600	4 868 600	100,0
	1.	Polgármester illetménye és költségtérítésének ellentételezése	3 610 011	3 610 011	3 610 011	100,0
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		3 610 011	3 610 011	3 610 011	100,0
		Összesen:	186 126 722	183 923 054	183 855 244	100,0

8. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Központi támogatások

				*Forintban*
sor-szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosított előirányzat	2021.12.31
	I. Működési célú támogatások

1.	2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	0	10 404 983	10 404 983
2.		0	0	0
3.		0	0	0
I. 1.	I. Működési célú támogatások összesen:	0	10 404 983	10 404 983
	II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:
1.1.		0	0	0
1.2.		0	0	0
II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:	0	0	0
I-II. Mindösszesen:		0	10 404 983	10 404 983

9. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

				*Forintban*
sor-szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosított előirányzat	2021.12.31
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.	Mezőőri szolgálat működési támogatása	0	810 000	810 000
2.	NEA védőnői finanszírozás	7 416 000	7 416 000	8 449 900
3.	Közfoglalkoztatotti támogatás	0	4 178 682	4 771 327
4.	TEIT-RHK működési támogatás	11 765 460	11 765 460	11 765 460
5.	Kulturális bérfejlesztés támogatása		874 078	874 078
6.	Népszámlálás lebonyolításának támogatása		3 788 512	4 132 023
7.
8.
9.
10.
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	19 181 460	28 832 732	30 802 788

II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
1.		0	0	0
2.
3.
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0

I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	19 181 460	28 832 732	30 802 788

III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1.	Erőműves támogatás	9 450 000	9 450 000	9 450 000
2.	KEHOP-2.1.3-15-2017-00063 Jánosmajori ivóvízbázis pályázat	0	202 484 290	209 467 113
3.	Magyar Falu- Útépítés	0	42 791 832	42 791 832
4.	Magyar Falu program - játszótér	0	5 660 390	5 660 390
5.	JETA-07-2021 Petőfi u. 3. alatti ingatlan tetőfelújítása pályázat	0	13 000 000	13 000 000
6.	Magyar Falu program - ravatalozó felújítás		24 820 244	24 820 244
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	9 450 000	298 206 756	305 189 579
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.	Ingatlan értékesítés		8 700 000	8 700 000
2.	Gépjármű értékesítés			850 000
3.	Részesedés értékesítése			100 000
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	0	8 700 000	9 650 000

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:		9 450 000	306 906 756	314 839 579


I-VI.mindösszesen:		28 631 460	335 739 488	345 642 367

10. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása eredeti - elszámolás

2018. törvény	Megnevezés	2022. eredeti terv			2022. elszámolás			különbség
2018. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2021)	összeg (Ft) (2021)	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2021)	összeg (Ft) (2021)	különbség
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,40	5 495 500	35 436 800	6,40	5 492 000	35 436 800	0
1.1.1.2.	zöldterület gazdálkodás	307,90	25 200	8 005 400	307,90	25 200	8 005 400	0
1.1.1.3.	közvilágítás fenntartása			8 676 500			8 676 500	0
1.1.1.4.	köztemető fenntartása			100 000			100 000	0
1.1.1.5.	közutak fenntartása			3 677 940			3 677 940	0
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			20 459 840			20 459 840	0
1.1.1.6.	egyéb önkormányzati feladatok			8 500 000	0	0	8 500 000	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	329	2 550	888 300	329	2 550	888 300	0
1.1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA beszámítás után:			65 284 940			65 284 940	0
1.2.2.1.	óvodapedagógusok bére	6,0	4 861 500	32 629 980	6,2	4 861 500	32 213 840	-416 140
1.2.5.1.1.	közvetlen segítők bére nem ped.végzettségű	4,0	3 339 000	15 512 000	4,0	3 318 000	15 512 000	0
1.2.3.2.1.1.1	Minősített pedagógusok támogatása	6,0	420 000	1 870 760	4,0	414 000	1 870 760	0
	Kiegészítő támogatás						0	0
	Óvoda bértámogatás összesen:			50 012 740			49 596 600	-416 140
1.2.1.1.	óvodaműködtetési alaptámogatás	52,3	110 000	7 020 000	52,3	110 000	7 020 000	0
								0
	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			7 020 000			7 020 000	0
1.2.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			57 032 740			56 616 600	-416 140
1.3.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása			9 954 838			9 954 838	0
1.3.2.3.1.	szociális étkezés	62	67 810	4 059 550	61	67 810	5 967 780	1 908 230
1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolgálat	12	5 142 300	5 142 300	12	5 142 300	5 142 300	0
1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők tám.		4 260 000	10 906 000	2,0	4 260 000	10 054 953	-851 047
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 275 000		1 378 000	1 378 000	-1 897 000
1.3.	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			33 337 688			32 497 871
1.4.1.1.	étkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	4,93	2 442 000	13 231 470	4,60	2 430 000	13 010 037	-221 433
1.4.1.2.	étkezés üzemeltetési támogatása			8 426 623			7 887 555	-539 068
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	328	485	334 650	304	485	147 440	-187 210
	étkeztetés összesen			21 992 743			21 045 032	-947 711
1.4.	ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			21 992 743			21 045 032
1.5.2.	települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 213	4 868 600		2 213	4 868 600	0
	Könyvtár támogatása összesen:			4 868 600			4 868 600	0
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			4 868 600			4 868 600	0
	Felmérésben szereplő támogatások			182 516 711			180 313 043	-416 140
	Az önkormányzat támogatásai össz.			182 516 711			180 313 043	-416 140

11. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások szervezetek részére 2022. évben

			*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tényleges (E Ft)
1.	Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	működési támogatás	150 000
2.	Tengelici Sportegyesület	működési támogatás	800 000
3.	Rollecate Kézilabda Egyesület	működési támogatás	350 000
4.	Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány	működési támogatás	1 320 000
5.	Tenkop Zrt. Üzemi Horgászegyesület	működési támogatás	200 000
6.	Tengelici Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	1 000 000
7.	Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	150 000
8.	Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület	működési támogatás	150 000
9.	Tengelic Községért Alapítvány	működési támogatás	100 000
10.	3T Civil Szervezet	működési támogatás	400 000
11.			0
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
32.
Összesen:			4 620 000

12. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Szociálpolitikai feladatok

Cím sz.	Al cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat
Cím sz.	Al cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek
	1.1	Rendkívüli települési támogatás	8 500 000	8 500 000	3 521 399
	1.2	Települési támogatás/közgyógy ellátás			455 000
	1.3	Köztemetés			480 923
	1.4	Települési lakhatási támogatás			1 219 000

	1.5

	1.6
	1.7
	1.8
	1.9
		Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	8 500 000	8 500 000	5 676 322	91,8

13. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Urnafal készítés	3 476 625	2022			3 476 625	3 476 625
Informatikai eszközök vásárlása	205 000	2022			205 000	205 000
Egyéb eszközök vásárlása	1 872 794	2022			1 872 794	1 872 794
Tanyagondnoki autó vásárlása	3 299 000	2022			3 299 000	3 299 000
Játszótéri eszközök Magyar Falu	5 660 390	2022			5 660 390	5 660 390
Klímák beszerelése	6 317 490	2022			6 317 490	6 317 490











ÖSSZESEN:	20 831 299				20 831 299	20 831 299

14. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
KEHOP-2.1.3-15-2017-00058 Jánosmajor - Ivóvízminőség javító	165 201 553	2022			165 201 553	165 201 553
Petőfi u. 3. épületének tetőfelújítása - JETA	22 324 889	2022			22 324 889	22 324 889
Tengelic Arany J. utca felújítása - Magyar Falu Program	42 862 388	2022			42 862 388	42 862 388
Ravatalozó felújítása - Magyar Falu Program	24 820 244	2022			24 820 244	24 820 244
Ravatalozó térkövezési munkák	6 251 138	2022			6 251 138	6 251 138
		2022
		2022
		2022











ÖSSZESEN:	261 460 212				261 460 212	261 460 212

15. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022.évi beszámoló szerinti maradvány, elszámolása

Záró

Követelés jellegű

Egyéb sajátos

Kötelezettség jell.

Aktív és

Tárgyévi

Alaptevékenység

Cím

Cím és alcím megnevezése

pénz-

sajátos elsz.

eszközoldali

sajátos elszám.

passzív

maradvány

költségvetési

finanszírozási

maradványa

sz.

Költségvetési szervek

készlet

(adott előlegek)

elszámolások

Kapott előlegek

pü. elsz.

bevételei

kiadásai

egyenlege

bevételei

kiadásai

(+) 145

(+)175

(-)243

összesen

5.=2+3-4

6.=1+5

9.=7-8

10.

11.

12.=9+10-11=6.

Tengelic Község Önkormányzata

75 378 376

136 670

1 473 868

-1 337 198

74 041 178

696 133 738

519 804 027

176 329 711

1 083 308 135

1 185 596 668

74 041 178

Tengelici Polgármesteri Hivatal

2 360 880

357 778

67 750

290 028

2 650 908

25 777 191

112 134 679

-86 357 488

89 008 396

2 650 908

Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde

855 898

63 383

919 281

988

67 666 568

-67 665 580

68 584 861

919 281

1251. Intézmény gazdálkodás - szektor

3 216 778

421 161

67 750

353 411

3 570 189

25 778 179

179 801 247

-154 023 068

157 593 257

3 570 189

1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor

75 378 376

136 670

1 473 868

-1 337 198

74 041 178

696 133 738

519 804 027

176 329 711

1 083 308 135

1 185 596 668

74 041 178

Mindösszesen

78 595 154

557 831

1 541 618

-983 787

77 611 367

721 911 917

699 605 274

22 306 643

1 240 901 392

1 185 596 668

77 611 367

16. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi mérleg - Eszközök

Megnevezés					Befektetett	Koncesszióba	Nemzeti	Forgóeszközök		Nemzeti	Pénz-	Követe-	Egyéb sajátos	Aktív	Eszközök
	Immateriális	Tárgyi eszközök			pénzügyi	vagyonkez.-be	vagyonba	Készletek	Érték-	vagyonba	eszközök	lések	elszámo-	időbeli	mind-
	javak	Ingatlanok	Gépek,	Beruhá-	eszközök	adott	tartozó		papírok	tartozó			lások	elhatárolások	összesen
		és kapcsolódó	berendezések	zások,		eszközök	befektetett			forgó-
		vagyoni	felszerelések,	felújítások			eszközök			eszközök
		értékű jogok	járművek				összesen			összesen
Tengelic Község Önkormányzata	0	1 484 728 355	51 264 145	2 057 099	3 945 000	0	1 541 994 599	0	0	0	225 378 376	64 779 159	-393 074	0	1 831 759 060
Tengelici Polgármesteri Hivatal	0	0	2 239 137	0	0	0	2 239 137	1 514 426	0	1 514 426	2 360 880	4 013 581	-168 397	0	9 959 627
Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde	0	0	318 491	0	0	0	318 491	0	0	0	855 898	63 383	0	0	1 237 772


Mindösszesen	0	1 484 728 355	53 821 773	2 057 099	3 945 000	0	1 544 552 227	1 514 426	0	1 514 426	228 595 154	68 856 123	-561 471	0	1 842 956 459

17. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi mérleg - Források

Megnevezés	Saját	Kötelezettségek				Kincstári	Passzív	Források
	tőke	Költségvetési	Költségvetési	Kötelezettség	Kötele-	számlavezetéssel	időbeli	mind-
		évben	évet követően	jellegű	zettségek	kapcsolatos	elhatárolások	összesen
		esedékes	esedékes	sajátos elsz.	összesen	elszámolások
Tengelic Község Önkormányzata	802 011 335	1 506 702	7 471 465	1 473 868	10 452 035	0	1 019 295 690	1 831 759 060
Tengelici Polgármesteri Hivatal	3 497 483	781 479	830 574	67 750	1 679 803	0	4 782 341	9 959 627
Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde	-3 668 747	39 696	15 558	0	55 254	0	4 851 265	1 237 772


Mindösszesen	801 840 071	2 327 877	8 317 597	1 541 618	12 187 092	0	1 028 929 296	1 842 956 459

18. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Megnevezés	Tárgyévet megelőző kiadások	2022. évi terv					Európai Uniós pályázati támogatás összesen:				2022. évi terv
		Kiadás									Egyéb hozzájárulás
		ebből: 2022. évi ütem				2022. évi ütem					Egyéb hozzájárulás
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2022. évi teljesítés %-a	2022. évi ütem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Forrása
	tény	ei					ei	ei			ei	ei			Forrása

KEHOP-2.1.3-15-2017-00063 Jánosmajori ivóvízbázis pályázat	0	0	202 484 290	209 467 113	100,0	0		209 467 113	209 467 113	100,0	0	0	0	0,0
	0					0

	0	0	202 484 290	209 467 113	100	0	0	209 467 113	209 467 113	100	0	0	0	0	0

19. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó kötelezettségek

									*Forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	2022.	2023.	2024.	2024. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

20. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

							*Forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

21. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Tengelic Község Önkormányzata Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 350 682 283	1 541 994 599	114,16
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 346 637 283	1 538 049 599	114,21
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 298 916 809	1 484 728 355	114,31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	254 568 612	299 170 004	117,52
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 007 493 452	1 154 310 530	114,57
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	36 854 745	31 247 821	84,79
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	45 565 375	51 264 145	112,51
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	40 000 673	42 799 469	107,00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 564 702	8 464 676	152,11
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	2 155 099	2 057 099	95,45
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2 155 099	2 057 099	95,45
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	4 045 000	3 945 000	97,53
1. Tartós részesedések	A/III/1	4 045 000	3 945 000	97,53
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	4 045 000	3 945 000	97,53
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	203 097 235	225 378 376	110,97
I. Lekötött bankbetétek	C/I	125 000 000	150 000 000	120
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	145 875	158 880	108,92
III. Forintszámlák	C/III	77 951 360	75 219 496	96,50
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	43 497 608	64 779 159	148,93
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	43 307 778	64 642 489	149,26
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	189 830	136 670	72,00
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-16 556 209	-393 074	2,37
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 580 720 917	1 831 759 060	115,88

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	846 692 262	802 011 335	94,72
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	892 691 094	892 691 094	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-2 500 000	-2 500 000	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	49 199 585	49 199 585	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-64 254 537	-92 698 417	144,27
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-28 443 880	-44 680 927	157,08
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9 658 219	10 452 035	108,22
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	80 565	1 506 702	1 870,17
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	7 379 089	7 471 465	101,25
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 198 565	1 473 868	67,04
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	724 370 436	1 019 295 690	140,71
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 580 720 917	1 831 759 060	115,88

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
„0”-ra írt eszközök	L/1	82 906 861	106 037 218	127,90
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	37 762 818	38 213 300	101,19
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	69 941 251	69 941 251	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	1 352 010	-1 352 010	-100
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

22. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Tengelici Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	199 536	2 239 137	1 122,17
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	199 536	2 239 137	1 122,17
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	199 536	2 239 137	1 122,17
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	199 536	2 239 137	1 122,17
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 095 465	1 514 426	138,25
I. Készletek	B/I	1 095 465	1 514 426	138,25
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 889 633	2 360 880	124,94
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	124 055	133 070	107,27
III. Forintszámlák	C/III	1 765 578	2 227 810	126,18
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	3 004 839	4 013 581	133,57
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 760 327	3 655 803	132,44
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	244 512	357 778	146,32
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-2 404	-168 397	7 004,87
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	6 187 069	9 959 627	160,97

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	683 008	3 497 483	512,07
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	9 357 133	9 357 133	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-9 604 881	-8 674 125	90,31
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	930 756	2 814 475	302,39
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	653 784	1 679 803	256,94
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	99 239	781 479	787,47
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	535 052	830 574	155,23
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	19 493	67 750	347,56
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 850 277	4 782 341	98,60
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	6 187 069	9 959 627	160,97

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
„0”-ra írt eszközök	L/1	1 980 112	2 027 112	102,37
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 818 002	1 865 002	102,59
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

23. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A		318 491
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II		318 491
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2		318 491
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d		318 491
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 777 687	855 898	48,15
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	63 495	170 790	268,98
III. Forintszámlák	C/III	1 714 192	685 108	39,97
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	217 215	63 383	29,18
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	217 215	63 383	29,18
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 994 902	1 237 772	62,05

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 282 718	-3 668 747	160,72
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	45 106	45 106	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 130 729	-2 327 824	74,35
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	802 905	-1 386 029	-172,63
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	113 689	55 254	48,60
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		39 696
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	113 689	15 558	13,68
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 163 931	4 851 265	116,51
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 994 902	1 237 772	62,05

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
„0”-ra írt eszközök	L/1	1 311 344	1 536 636	117,18
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 311 344	1 536 636	117,18
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

24. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatás 2022. évben

			*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	136 000	192 300
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	136 000	192 300
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Talajterhelési díj	1 442 000	1 647 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		50 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	1 578 000	1 889 300

25. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A Tengelic Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Mezőföldvíz Kft	3 945 000	-
2.			-
3.			-
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:		3 945 000

26. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása

			( Ft)
Megnevezés	2022.01.01. nyitó állomány	2022.12.31. záró állomány	Változás összege
1.) Lekötött bankbetétek	125 000 000	150 000 000	25 000 000
2.) Pénztárak	333 425	462 740	129 315
3.) Forintszámlák	81 431 130	78 132 414	-3 298 716
4.) Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen:	206 764 555	228 595 154	21 830 599

27. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Tengelic Község Önkormányzat pénzfelhasználása 2022. évre

															*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Nyitó pénzkészlet		206 764 555	310 768 295	446 068 401	352 993 438	416 081 333	433 019 021	416 593 929	445 589 349	282 727 389	311 190 276	277 276 855	286 376 366	-----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 082 836	18 107 731	14 647 667	14 647 667	14 647 667	19 850 159	14 496 435	14 496 435	14 496 435	19 698 926	18 335 585	12 659 644	198 167 187
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	B15-16	806 031	13 595 620	3 336 891	3 053 919	1 391 506	1 455 270	1 099 778	1 089 050	1 354 183	1 034 900	1 100 529	1 485 111	30 802 788
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	B2	49 560 466		9 450 000	73 282 650	10 459 188		80 920 097	15 034 800	39 172 100	7 317 271	19 114 484	878 523	305 189 579
6.	Közhatalmi bevételek	B3	401 077	1 027 636	36 116 212	3 070 008	43 222 330	-7 040 461	544 211	727 314	57 525 097	996 097	549 933	321 535	137 460 989
7.	Működési bevételek	B4	2 293 038	4 631 561	2 199 652	2 358 272	2 645 033	4 263 862	4 632 976	3 613 959	4 098 118	1 425 261	4 806 301	3 473 341	40 441 374
8.	Felhalmozási bevételek	B5	4 500 000				850 000			4 200 000			100 000		9 650 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			200 000										200 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
11.	Finanszírozási bevételek	B8	207 707 873	142 285 635	14 319 303	139 790 546	134 757 171	139 979 552	135 285 222	9 675 438	147 721 125	134 610 994	9 242 477	19 444 665	1 234 820 001
12.	Bevételek összesen:		494 115 876	490 416 478	526 338 126	589 196 500	624 054 228	591 527 403	653 572 648	494 426 345	547 094 447	476 273 725	330 526 164	324 639 185	1 956 731 918
13.	*Kiadások*
14.	Személyi juttatások	K1	11 952 145	16 385 145	14 100 676	14 953 644	14 736 045	15 209 464	14 413 870	13 916 013	13 722 145	13 755 266	13 907 260	15 743 562	172 795 235
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 128 169	1 793 925	2 392 558	1 873 391	1 992 625	1 952 651	2 035 381	1 822 255	1 828 878	1 812 078	1 788 537	1 896 684	23 317 132
16.	Dologi kiadások	K3	22 353 536	7 858 169	10 665 033	8 920 720	11 639 024	9 041 973	19 780 515	13 527 939	42 930 272	17 947 557	12 105 025	19 132 681	195 902 444
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	284 500	943 145	359 900	98 500	428 725	181 110	628 486	909 200	643 595	247 500	375 106	576 555	5 676 322
18.	Egyéb működési célú kiadások	K5	178 655	139 104	5 287 815	461 413	79 104	3 271 458	79 104	526 676	160 997	88 585	399 104	239 099	10 911 114
19.	Beruházások	K6			469 709		9 753 810	285 750	2 895 195	344 999	403 190	5 534 890	28 698	1 115 058	20 831 299
20.	Felújítások	K7				7 016 953	17 148 703		157 065 526	45 976 436	26 693 969		6 303 591	1 255 034	261 460 212
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			600 000		500 000	5 011 516	800 000		1 800 000				8 711 516
22.	Finanszírozási kiadások	K9	146 450 576	17 228 589	139 468 997	139 790 546	134 757 171	139 979 552	10 285 222	134 675 438	147 721 125	159 610 994	9 242 477	12 467 372	1 191 678 059
23.	Kiadások összesen:		183 347 581	44 348 077	173 344 688	173 115 167	191 035 207	174 933 474	207 983 299	211 698 956	235 904 171	198 996 870	44 149 798	52 426 045	1 891 283 333
24.	Egyenleg (10-23)		310 768 295	446 068 401	352 993 438	416 081 333	433 019 021	416 593 929	445 589 349	282 727 389	311 190 276	277 276 855	286 376 366	272 213 140	-----