Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014.(II.08) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 15- 2019. 03. 01

Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014.(II.08) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2019.02.15.

Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 633 481 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat összevont mérlegét a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 383 821 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 9 690 e Ft

bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, .................... e Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik . ................... e Ft

c) közhatalmi bevétel 48 650 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 27 867 e Ft

e) felhalmozási bevétel 500 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 024 e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek e Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik) e Ft

gb) kölcsön e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 13 252 e Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása …………e Ft

ge) egyéb bevételek 23 537e Ft

gf) finanszírozási bevételek 134 830 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 601 684 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8 260 e Ft,

(Idősek Klubja, Jelzőrendszer)

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 23 537 e Ft.

(Lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély)

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 271 324 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 362 157 e Ft.

Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4.) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1 ) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 237 843 e Ft

aa) személyi juttatások: 75 612 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 17 535 e Ft

ac) dologi kiadások: 81 521 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 29 831 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 33 344 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 394 638 e Ft

ba) beruházások, 394 638 e Ft

bb) felújítások ………….. e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások ………….. e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:

ca) kölcsönök e Ft

cb) egyéb kiadások e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány 1 000 e Ft

cd) finanszírozás e Ft

Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 588 672 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 17 289 e Ft,

(Idősek Klubja,Jelzőrendszer,civil szervezetek műk támogatása)

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 27 520 e Ft.

(lakásfenntartási támogatás,foglalkoztatást helyettesítő támogatás,rendszeres szociális segély)

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht.6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat

Meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5 számú melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési évben az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletet nem tervez.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 0 e Ft

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámelőirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 32 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 32 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.

Az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 1 000 e Ft.

3. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 65 440 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 64 790 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről ……… e Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, .. .................. e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... e Ft

bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, .................... e Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik, .................... e Ft

c) közhatalmi bevétel 150 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 500 e Ft

e) felhalmozási bevétel e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik e Ft

gb) kölcsön e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft

ge) egyéb bevételek e Ft

gf) finanszírozási bevételek e Ft

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 65 440 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 65 440e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 65 440 e Ft

aa) személyi juttatások: 37 429 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 9 542 e Ft

ac) dologi kiadások: 18 469 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .................... e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: .................... e Ft

b) felhalmozási költségvetés: e Ft

ba) beruházások, .................... e Ft

bb) felújítások .................... e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások

ca) kölcsönök e Ft

cb) egyéb kiadások e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány e Ft

cd) finanszírozás e Ft

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 64 440 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 632 831ezer forintban állapítja meg.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről 383 821 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, . ................... e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 9 690 e Ft

bc) helyi önkormányzattól, . ................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, .. .................. e Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bvételeként

elszámolható összegből, .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik

c) közhatalmi bevétel 48 500 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 27 367 e Ft

e) felhalmozási bevétel 500 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 024 e Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik) …….…….. e Ft

gb) kölcsön e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ 13 252 e Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása ………….. e Ft

ge) egyéb bevételek: 23 537 e Ft

gf) finanszírozási bevételek 134 830 e Ft

Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 606 658 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2 636 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 23 537 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 270 674 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 362 157 e Ft.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 238 193 e Ft

aa) személyi juttatások: 34 701 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 7 201 e Ft

ac) dologi kiadások: 61 702 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 29 831 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 103 758 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 394 638 e Ft

ba) beruházások, 394 638 e Ft

bb) felújítások ……….. e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások ……….. e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások

ca) kölcsönök e Ft

cb) egyéb kiadások e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány e Ft

cd) finanszírozás e Ft

Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 593 646 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11 665 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 27 520 e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.

Az önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat Idősek Klubja költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 5 624 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 5 624 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... e Ft

bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, .................... e Ft

bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik, .................... e Ft

c) közhatalmi bevétel e Ft

d) intézményi működési bevétel, ………….. e Ft

e) felhalmozási bevétel e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz …………... e Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik) …….…….. e Ft

gb) kölcsön e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ e Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása ………….. e Ft

ge) egyéb bevételek: ………….. e Ft

gf) finanszírozási bevételek e Ft

Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5 624 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 5 624 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 5 624 e Ft

aa) személyi juttatások: 2 932 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 792 e Ft

ac) dologi kiadások: 1 350 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .................... e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: .................... e Ft

b) felhalmozási költségvetés: e Ft

ba) beruházások, .................... e Ft

bb) felújítások .................... e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások

ca) kölcsönök e Ft

cd) egyéb kiadások e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány e Ft

cd) finanszírozás e Ft

Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 5 624 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület az Idősek Klubja. költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Az Idősek Klubja engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

21. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeket nem tervezett.

(2) Önkormányzat által nyújtott hiteleket és kölcsönöket a képviselő-testület nem tervezett.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8 számú melléklet tartalmazza.

22. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 9 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

24. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

25. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapra nem tervezett bevételt és kiadást.

26. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet