Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 30- 2019. 02. 28

Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Általános és Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

II.Fejezet

 A 2013. évi költségvetés teljesítése összesen és intézményenként



1. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi


a) kiadási főösszegét 314 282 ezer forintban,


b) bevételi főösszegét 351 180 ezer forintban

állapítja meg (1. számú melléklet)

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi jogcímek

Teljesítés

a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a b) pont szerinti kivétellel)


b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
amelyből

65 724


ba) elkülönített állami pénzalapból



bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

9 669


bc) helyi önkormányzattól

5984


bd) nemzetiségi önkormányzattól

0


be) többcélú kistérségi társulástól



bf) jogi személyiségű társulástól



bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből

0


bh) fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből



bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából


származik


c) Közhatalmi bevétel

57 243

d) Intézményi működési bevétel

33 385

e) Felhalmozási bevétel

47 114

f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz

16 006

g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)

0

h) Kölcsön

0

i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)

7 524

j) Önkormányzati sajátos bevételei



ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei



jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei



jc) önkormányzatok költségvetési támogatása

119 516

k) Egyéb bevételek

68

l) Finanszírozási bevételek

4 600

Bevételek összesen

351 180

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

Adatok ezer Ft-ban

Főbb kiadási jogcímek

Teljesítés

a) Működési kiadások

276 584


aa) személyi jellegű kiadások

79 707


ab) munkaadókat terhelő járulékok

18 043


ac) dologi jellegű kiadások

115 044


ad) ellátottak pénzbeli juttatásai

31 469


ae) egyéb működési célú kiadások

32 321

b) Felhalmozási kiadások

29 322


ba) intézményi beruházások



bb) felújítások



bc) kormányzati beruházások

0


bd) lakástámogatás

0


be) lakásépítés



bf) egyéb felhalmozási kiadások


c) Kölcsönök

0

d) Egyéb kiadások

3776

e) Tartalékok, pénzmaradvány

0

f) Finanszírozás

4600

Kiadások összesen

314 282

5. § (1) Az önkormányzat 2013. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 339 056 ezer Ft, kiadása 309 682 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 29 374 ezer Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 32 fő,



(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 16 fő.



7. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja a partfal stabilizáció 2013-ban megvalósuló részteljesítése volt. (7. számú melléklet)

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt céltartalék 1000 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 34 896 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.

2. A Bölcske Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése


9. § A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat 2013. évi


a) kiadási főösszegét 300 048 ezer forintban,


b) bevételi főösszegét 330 204 ezer forintban

állapítja meg.

10. § A(z) Bölcske Községi Önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

11. § A(z) Bölcske Községi Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

12. § (1) A képviselő-testület a (z) Bölcske Községi Önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő



(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 16 fő.

3. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal  2013. évi költségvetésének teljesítése


13. § A képviselő-testület a(z) Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal  2013. évi


a) kiadási főösszegét 62 701 ezer forintban,


b) bevételi főösszegét 69 403 ezer forintban

állapítja meg.

14. § A(z) Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. számú  melléklet tartalmazza.

15. § A(z) Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza.

16. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő



(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

4. A Bölcske Községi  Önkormányzat Idősek Klubja 2013. évi költségvetésének teljesítése


17. § A képviselő-testület a(z) Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja  2013. évi


a) kiadási főösszegét 5 606 ezer forintban,


b) bevételi főösszegét 5 646 ezer forintban

állapítja meg.

18. § A(z) Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

19. § A(z) Bölcskei Közös Önkormányzat Idősek Klubja 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.

20. § (1) A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő



(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

III. Fejezet

 Egyéb rendelkezések


21.§ A szociális juttatások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

22.§ A közvetett támogatások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

23.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi intézményenkénti pénzmaradvány elszámolását az 7. számú melléklet tartalmazza.

24.§  A képviselő-testület az önkormányzat intézményenkénti vagyonadatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

25.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi állami támogatás elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

26.§ A 2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalások részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

 Záró rendelkezések


27. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


            Kiss József s.k.                                              Nagyné dr. Szőke Klára s.k.

            polgármester                                                  jegyző