Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 12. 09- 2019. 02. 28

Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 510 960 496 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont mérlegét a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő- testület az Önkormányzat összevont





2017. évi  költségvetésének költségvetési bevételét

              510 960 496

Ft-ban,

melyen belül

a) működési költségvetési bevételét

              333 874 544   

Ft-ban,

melyből

    a.a) önként vállalt feladatok működési bevétele

                10 551 100   

Ft-ban,


    a.b.)    Kötelező feladatok működési bevetele

              323 323 444   

Ft,










b) Felhalmozási költségvetési bevételét

              147 604 952   

Ft-ban

melyből

    b.a) önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele

                58 287 888   

Ft,


     b.b)  Kötelező feladatok felhalmozási bevétele

                89 317 064   

Ft,


Előző évi pénzmaradványát

                29 481 000   

Ft-ban


állapítja meg.















(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait

              510 960 496   

Ft-ban,

melyen belül

a) működési költségvetési kiadását

              335 846 823   

Ft-ban,

melyen belül

    a.a)   személyi jellegű kiadásokat

              128 466 480   

Ft-ban,


    a.b)   munkaadókat terhelő járulékokat

                25 915 107   

Ft-ban,


    a.c)    dologi jellegű kiadásokat

              137 765 419   

Ft-ban,


    a.d)   egyéb működési célú kiadások

                29 700 852   

Ft-ban,


    a.e)  önkormányzat által folyósított ellátásokat

                  7 500 000   

Ft-ban,


    a.f)    általános tartalék kötelező feladatok működési kiadásaira

                  6 498 965   

Ft-ban,


b) felhalmozási költségvetési kiadását

              175 113 673   

Ft-ban,

melyből

     b.a) a beruházások előirányzatát

                26 425 964   

Ft-ban,


     b.b) a felújítások előirányzatát

                56 373 285   

Ft-ban,


     b.c) a tartalékok az önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásaira

                58 587 888   

Ft-ban,


     b.d) kötelező feladatok felhalmozási kiadásaira

                34 026 536   

Ft-ban,


állapítja meg.”



(3)

(4) Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1 )

(2) Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3)

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat Meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5 számú melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évben az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletet nem tervez.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

5. §

6. § (1)

(2) Az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 7. számú melléklet tartalmazza.

8. §  Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 92 314 424  Ft, általános tartalék 6 498 965 Ft.

3. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. §

10. § (1)

(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2/b számú melléklete tartalmazza.

(3)


(4)

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) 

(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3/b számú melléklete tartalmazza.

(3)

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. §

14. § (1)

(2) Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2/a számú melléklet tartalmazza.

(3)


(4)

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1) 

(2) Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet tartalmazza.

(3)


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat megatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) Az önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat Idősek Klubja költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 8 021 000 forintban állapítja meg.

18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                          8 021 000 Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                               Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       .......................  Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       ....................... Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                    ....................... Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        ....................... Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      ....................... Ft

     bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        ........................ Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

     származik,                                                                              ........................ Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                          Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                         Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                        Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik)                                                                                              Ft

    gb) kölcsön                                                                                                                      Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

    ellátására történő igénybevétele/                                                                                     Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                         …………..    Ft

    ge) egyéb bevételek:                                                                                       ..............   Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                                                                             Ft

(2) Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8 021 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(4) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 8 021 000 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                     8 021 000 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                               4 790 000 Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              966 000 Ft

      ac) dologi  kiadások:                                                                    2 265 000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         .......................  Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      .......................  Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                              Ft

      ba) beruházások,                                                                   ....................... Ft

      bb) felújítások                                                                      ....................... Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          .......................  Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások

    ca) kölcsönök                                                                                                                   Ft

    cd) egyéb kiadások                                                                                                         Ft

    cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                        Ft

    cd) finanszírozás                                                                                                             Ft

(2) Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3/c számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 0 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8 021 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

20. § (1) A képviselő-testület az Idősek Klubja. költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

(3) Az Idősek Klubja engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

20/A. § (1)  A Bölcskei Mesevár Óvoda bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2/d. melléklete tartalmazza.

(2) A Bölcskei Mesevár Óvoda kiadásait előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3/d. melléklete tartalmazza.

(3) A Bölcskei Mesevár Óvoda engedélyezett létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési mérlegek és kimutatások

21. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségét a 8 számú melléklet tartalmazza.

(2) Önkormányzat által nyújtott hiteleket és kölcsönöket a képviselő-testület nem tervezett.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9 számú melléklet tartalmazza.

22 § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 10 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására  a képviselő-testület jogosult.

24. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

25. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapra nem tervezett bevételt és kiadást.

26. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


P.H.



                   Dr Girst Julianna sk.                                                              Baranya István sk.

                               jegyző                                                                             polgármester



Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. február 20. napján kihirdetésre került.


Dr Girst Julianna sk

jegyző

Záradék:

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról szóló  14/2017. (XII. 8.) önkormányzati rendelettel.


Bölcske, 2017. december 9.




dr. Orbán Zsuzsanna s.k.

jegyző