Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva, annak az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjába, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dunaföldvár Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

Az önkormányzat és intézményeinek bevételei és kiadásai

2. § (1) Dunaföldvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 6 565 427 623 Ft bevétellel, 6 387 262 897 Ft kiadással jóváhagyja, mely összegek nem tartalmazzák a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, ezek összege 834 426 616 Ft.

(2) A Képviselő-testület Dunaföldvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 78 278 282 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 388 711 857 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Közvetett támogatás, engedélyezett létszám, pénzeszköz átadása, több éves kihatással járó döntések, folyósított ellátások

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét és a szöveges indoklását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények számára engedélyezett éves létszámkeretet a 4. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési célú végleges pénzeszközátadásokat, egyéb támogatásokat az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és a szöveges indoklással a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát és teljesülésének számszerűsítését a 7. melléklet szerint fogadja el.

Vagyonkimutatás

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 8 508 802 389 Ft-ban állapítja meg, melyből a tartós részesedések 183 441 971 Ft-ot képviselnek.

Egyszerűsített beszámoló, maradvány

6. § A Képviselő-testület a 2020. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés megállapításainak figyelembevételével

a) az egyszerűsített mérleget a 9. melléklet szerint fogadja el.
b) a 2020. évi pénzeszközök változását 10. melléklet szerint fogadja el.
c) a 2020. évi maradvány kimutatást a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
d) a 2020. évi eredmény kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

Dunaföldvár, 2021. május 25.

Horváth Zsolt dr. Boldoczki Krisztina
polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2021. május 28.

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

1. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK	*Forintban*
1		*Működési bevételek*	*337 300 000*	*331 224 710*	*314 129 108*	95
	1	Alaptevékenység bevételei	333 800 000	327 724 710	310 569 026	95
	2	Egyéb bevétel	3 500 000	3 500 000	3 560 082	0
2		*Közhatalmi bevételek*	*1 394 000 000*	*1 353 629 000*	*1 516 505 761*	*112*
	1	Helyi adók	1 346 600 000	1 345 229 000	1 503 404 364	112
		kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 167 140	100
		iparűzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000	1 457 900 024	112
		idegenforgalmi adó	1 600 000	229 000	337 200	147
	2	Átengedett központi adók	39 000 000	0	288 745	0
		gépjárműadó	39 000 000	0	288 745	0
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	2 000 000	2 000 000	6 137 581	307
	4	Egyéb települési adók	6 400 000	6 400 000	6 675 071	104
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	*20 000 000*	*29 851 743*	*26 452 530*	89
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	1 600 787	32
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	24 851 743	24 851 743	100
4		*Támogatások, kiegészítések*	*399 876 632*	*467 901 065*	*467 901 065*	*100*
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	628 394	628 394	100
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	181 136 670	200 172 295	200 172 295	100
	3	Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám.	208 093 952	240 758 650	240 758 650	100
	4	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	10 646 010	17 467 005	17 467 005	100
	5	Működési célú központosított előirányzatok	0	5 811 593	5 811 593	0
	6	Egyéb központi támogatás	0	3 063 128	3 063 128	100
5		*Támogatások államháztartáson belül*	*188 783 934*	*314 719 088*	*283 434 923*	90
	1	*Működési célú támogatások*	*79 000 000*	*86 204 580*	*81 787 835*	95
		Központi költségvetési szervtől	5 400 000	5 400 000	6 233 943	115
		NEAK támogatás	52 600 000	54 950 000	57 991 000	106
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	15 000 000	15 829 580	7 483 268	47
		Testvérvárosi program (EU-s)	6 000 000	6 000 000	6 054 624	101
		Egyéb működési támogatás	0	4 025 000	4 025 000	0
	2	*Felhalmozási célú támogatások*	109 783 934	228 514 508	201 647 088	88
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*	0	0	0	0
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	16 600 000	15 400 000	11 839 523	77
		Költségvetési bevételek:	2 356 560 566	2 512 725 606	2 620 262 910	104
8		*Finanszírozási bevételek*	0	40 000 000	3 193 306 247	7 983
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0
		-működési célú hitel bevétel ( a teljesítés halmozott )				0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	0	0	0	0
		-likvid hitel bevételei				0
	2	Betét megszűntetés bevétele	0	0	3 145 091 488	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	40 000 000	48 214 759	121
	4	Lekötött betét felbontása	0	0	0	0
	5	Maradvány felhasználás	0	0	0	0
9		*Pénzforgalom nélküli bev (költségvetési maradvány)*	300 000 000	761 353 359	751 858 466	99
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 656 560 566	3 314 078 965	6 565 427 623	198

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
		KIADÁSOK	Forintban
1		*Működési kiadások*	*2 092 024 713*	*2 146 705 359*	*1 680 428 612*	78
	1	Személyi jellegű juttatások	841 211 000	852 641 404	807 322 749	95
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	162 926 000	163 258 642	135 952 543	83
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	882 870 000	893 690 958	589 537 609	66
		-környezetvédelmi alap	4 500 000	6 500 000	4 158 193	64
		-intézményi felújítások kerete	20 000 000	20 000 000	20 134 993	101
		-út-híd keret	32 000 000	32 000 000	31 916 285	100
		-járdák, csap.víz elvezető rendszerek ag bizt.	5 000 000	5 000 000	5 038 657	101
		-földutak helyreállítása	13 000 000	16 000 000	9 984 971	62
		-szúnyoggyérítés	6 000 000	6 300 000	6 072 573	96
		-pince-partfal	6 000 000	6 000 000	5 698 443	95
		-testvérvárosi keret	2 000 000	0	0	0
		-Fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000	1 428 839	29
	4	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	23 479 946	50
	5	Szolidaritási hozzájárulási adó	38 757 155	38 757 155	38 757 155	100
	6	Támogatás visszafizetése	0	1 145 286	1 145 286	100
	7	Működési támogatások pénzeszköz átadás	111 589 000	104 171 750	84 233 324	81
	8	Tartalékok	7 771 558	46 140 164	0	0
		-általános	7 771 558	24 593 631	0	0
		-fejlesztési	0	21 546 533	0	0
2		*Felhalmozási célú kiadások*	*534 365 068*	*1 087 702 821*	*576 462 781*	53
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	707 254 859	386 782 818	55
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	360 433 322	169 665 323	47
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások	0	20 014 640	20 014 640	0
3		*Adott kölcsönök*	*1 200 000*	*10 700 000*	*9 500 000*	89
		Költségvetési kiadások:	*2 627 589 781*	*3 245 108 180*	*2 266 391 393*	70
4		Finanszírozási kiadások	*28 970 785*	*68 970 785*	*4 120 871 504*	*5 975*
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100
	2	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0		4 070 093 076	0
	3	Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 969 225	55 969 225	37 776 868	67
	4	Pénzügyi lízing	1 801 560	1 801 560	1 801 560	100
	5	Irányítószervi támogatások folyósítáa	0	0		0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 656 560 566	3 314 078 965	6 387 262 897	193

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			220	220	220	100

2. melléklet

üres cím

2.1

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK	*Forintban*
1		*Működési bevételek*	*140 000 000*	*128 021 750*	*124 574 682*	97
	1	Alaptevékenység bevételei	138 000 000	126 021 750	121 388 774	96
	2	Kamatbevétel	2 000 000	2 000 000	3 185 908	159
2		*Közhatalmi bevételek*	*1 394 000 000*	*1 353 629 000*	*1 516 505 761*	*112*
	1	Helyi adók	1 346 600 000	1 345 229 000	1 503 404 364	112
		kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 167 140	100
		iparűzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000	1 457 900 024	112
		idegenforgalmi adó	1 600 000	229 000	337 200	147
	2	Átengedett központi adók	39 000 000	0	288 745	0
		gépjárműadó	39 000 000	0	288 745	0
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	2 000 000	2 000 000	6 137 581	307
	4	Egyéb települési adók ( mezőőri járulék)	6 400 000	6 400 000	6 675 071	104
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	*20 000 000*	*29 851 743*	*26 452 530*	89
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	1 600 787	32
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	24 851 743	24 851 743	100
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		*Támogatások, kiegészítések*	*399 876 632*	*467 901 065*	*467 901 065*	*100*
	1	Önkorm. általános működési támogatás (áth. bérkomp)		628 394	628 394	100
	2	Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	200 172 295	200 172 295	100
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétk. feladat tám.	208 093 952	240 758 650	240 758 650	100
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	17 467 005	17 467 005	100
	5	Működési célú ktgvetési támogatások	0	5 811 593	5 811 593	0
	6	Elszámolásból szármarzó bevételek (pótigény, bölcs.)	0	3 063 128	3 063 128	100
5		*Támogatások államháztartáson belül*	*188 783 934*	*314 719 088*	*282 807 862*	90
	1	*Működési célú támogatások*	*79 000 000*	*86 204 580*	*81 223 892*	94
		NEAK támogatás	52 600 000	54 950 000	57 991 000	106
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (MÜK)	15 000 000	15 829 580	7 483 268	47
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri támogatás)	5 400 000	5 400 000	5 670 000	105
		Testvérvárosi program (EU-s)	6 000 000	6 000 000	6 054 624	101
		Egyéb működési támogatás	0	4 025 000	4 025 000	100
	2	*Felhalmozási célú támogatások*	109 783 934	228 514 508	201 583 970	88
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*	0	0	0	0
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	16 600 000	15 400 000	11 839 523	0
		Költségvetési bevételek:	2 159 260 566	2 309 522 646	2 430 081 423	105
8		*Finanszírozási bevételek*	300 000 000	794 593 932	3 843 434 798	484
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei		0	0	0
		-működési célú hitel bev ( a telj halmozott )	0	0	0	0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	0	0	0	0
		-likvid hitel bevételei	0	0	0	0
	2	Betét megszűntetés bevétele	0	0	3 050 000 000	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	40 000 000	48 214 759	121
	4	Maradvány felhasználás	300 000 000	754 593 932	745 220 039	99
9		*Pénzforgalom nélküli bev (ktgvetési maradvány)*	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 459 260 566	3 104 116 578	6 273 516 221	202

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
		KIADÁSOK	*Forintban*
11		*Működési kiadások*	*1 014 246 155*	*1 011 940 674*	*674 031 240*	67
	1	Személyi jellegű juttatások	188 000 000	183 740 404	153 342 679	83
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 500 000	36 652 642	24 698 544	67
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	591 500 000	600 573 437	348 374 306	58
		-környezetvédelmi alap	4 500 000	6 500 000	4 158 193	64
		-intézményi felújítások kerete	20 000 000	20 000 000	20 134 993	101
		-út-híd keret	32 000 000	32 000 000	31 916 285	100
		-járdák, csap.víz elvezető rendsz. ag bizt	5 000 000	5 000 000	5 038 657	101
		-földutak helyreállítása	13 000 000	16 000 000	9 984 971	62
		-szúnyog gyérítés	6 000 000	6 300 000	6 072 573	96
		-pince-partfal - vis maior	6 000 000	6 000 000	5 698 443	95
		-testvérvárosi keret	2 000 000	0	0	0
		-fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000	1 428 839	29
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	104 171 750	84 233 324	81
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	23 479 946	50
	6	Szolidaritási hozzájárulás	38 757 155	38 757 155	38 757 155	100
	7	Támogatás visszafizetése	0	1 145 286	1 145 286	100
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*534 365 068*	*1 078 787 955*	*567 547 915*	53
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	707 254 859	386 782 818	55
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	351 518 456	160 750 457	46
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 014 640	20 014 640	0
13		*Tartalékok*	*7 771 558*	*46 140 164*	0	0
	1	Általános működési tartalék	7 771 558	24 593 631	0	0
	2	Céltartalék	0	21 546 533	0	0
	3	Fejl. célú tartalék	0	0	0	0
13		*Adott kölcsönök*	*1 200 000*	*10 700 000*	*9 500 000*	89
1		Költségvetési kiadások:	*1 557 582 781*	*2 147 568 793*	*1 251 079 155*	58
2		Finanszírozási kiadások	*901 677 785*	*956 547 785*	*4 860 205 044*	*508*
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100
	2	Betét elhelyezés kiadása	0		3 975 000 000	0
	3	Államháztartáson belli megelőlegezések visszafizetése	15 969 225	55 969 225	37 776 868	67
	4	Irányító szervi támogatások folyósítása	872 707 000	887 577 000	834 426 616	94
	5	Pénzügyi lízing	1 801 560	1 801 560	1 801 560	100
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 459 260 566	3 104 116 578	6 111 284 199	197

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			52	52	52	100

2.1.1

Dunaföldvár Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat
2020
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK	*Forintban*
1		*Működési bevételek*	0	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		*Támogatások államháztartáson belül*	*22 800 000*	*25 150 000*	*28 317 800*	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	22 800 000	25 150 000	28 317 800	113
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	*22 800 000*	*25 150 000*	*28 317 800*	*113*
		Finanszírozási bevételek	*6 700 000*	*6 700 000*	*2 544 919*	38
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	6 700 000	6 700 000	2 544 919	38
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 500 000	31 850 000	30 862 719	97
		KIADÁSOK	*Forintban*
1		*Működési kiadások*	*29 500 000*	*31 402 999*	*30 415 718*	97
	1	Személyi jellegű juttatások	21 200 000	23 200 000	23 197 194	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 800 000	4 150 000	3 837 479	92
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	4 500 000	4 052 999	3 381 045	83
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		*Felhalmozási kiadások*	0	*447 001*	*447 001*	0
	1	Beruházási kiadások	0	447 001	447 001	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	*29 500 000*	*31 850 000*	*30 862 719*	97
		*Finanszírozási kiadások*	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 500 000	31 850 000	30 862 719	97

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4	4	100

2.1.2.

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

		Forintban
	Létesítmény, beruházási cél	Döntés	2020. évi			%
	megnevezése:	száma:	Eredeti ei.	Mód. ei.	telj.
1.1.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag	beadott	51 195 000	103 114 549	2 247 993	2
1.2.	VP6-19.2.1-25-05-17 Sárga pincésgödör turisztikai fejlesztés	203/2017	5 000 000	0	0	0
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		56 195 000	103 114 549	2 247 993	2
2.1.	JETA-48-2019 tervezés projekt (Dfvár-Madocsa-Dkömlőd konzorcium)	87/2019	14 770 100	14 770 100	14 636 750	99
2.2.	JETA-2020 Napsugár Idősek Otthona akadálymentesítés lift létesít.	2021-ben eng	80 000 000	0	0	0
2.3.	JETA-Teherszállító, lombszívó, lombseprű	92/2020 PM	0	17 765 916	0	0
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		94 770 100	32 536 016	14 636 750	0
3.1.	Felső Bölcske utca 2-32. járda felújítás	182/2017	30 000 000	0	0	0
3.2.	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	188/2019	8 763 000	8 763 000	8 763 000	100
3.3.	Vásár fejlesztés (állatvásár kial., eletromos fejl, útépítés, vizesblokk)		20 000 000	20 000 000	20 057 609	100
3.4.	Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó		8 000 000	8 000 000	200 000	3
3.5.	Homokai köz útfelújítás		15 000 000	0	0	0
3.6.	Alsó Rév utca felújítása		25 000 000	0	0	0
3.7.	Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út		2 000 000	2 000 000	0	0
3.8.	Hunyadi tér játszótér kerítés	195/2019	800 000	800 000	786 130	98
3.9.	Mezőföldvíz Kft. tőkeemelés	203/2019	12 361 000	12 361 000	12 361 000	100
3.10.	Fehérvári utca felújítás (Derecskei utcától Előszállási utcáig) + 3 fekvőrendőr	179/2017	0	0	0	0
3.11.	Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése	3/2020 PM	3 955 800	2 000 000	1 955 800	98
3.12.	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)		0	0	0	0
3.13.	Rákóczi u. 8. szám udvar rendezés, parkosítás		0	0	0	0
3.14.	Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése		3 000 000	3 000 000	0	0
3.15.	Kossuth L. u. 2-14. földkábeles közvilágítási hálózat kiép	160/2020KT és 68/2020PM	6 000 000	11 045 600	0	0
3.16.	Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás		0	0	0	0
3.17.	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0	0	0	0
3.18.	Kemping megvásárlása		17 270 000	17 270 000	17 270 000	100
3.19.	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		0	0	0	0
3.20.	Munkácsy Mihály u. aszfaltozás		0	0	0	0
3.21.	Felső Bölcske utca aszfaltburkolat felújítás		0	0	0	0
3.22	Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés		0	0	0	0
3.23	Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés		0	0	0	0
3.24	József téri óvoda parkoló építés		0	0	0	0
3.25	Iskola u. óvoda parkoló építés		0	0	0	0
3.26	Béke tér II. ütem - körforgó építés		0	0	0	0
3.27	Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés		0	0	0	0
3.28	Opel Vectra csere - elektromos autó		0	0	0	0
3.29	Földterületek kisajátítása		0	0	0	0
3.30	Zeneiskola áthelyezése Béke tér 13. Templom u. 32.		0	0	0	0
3.31	Nyilvános toalett és zuhanyzó kialakítása a Duna-parton ÚJ!!!		12 000 000	12 000 000	0	0
3.32	Tervezési keret 2020-2017 ÚJ!!!		5 000 000	5 000 000	3 357 500	67
3.33	2 db defibrillátor középületben történő elhelyezésére ÚJ!!!		1 200 000	1 200 000	500 000	42
3.34	Mezőföldvíz Kft. - Vagyonértékelés és közreműködési díj	101/2020	5 949 587	3 088 840	0	0
3.35	Toronyóra Polg Hiv		0	1 116 330	1 116 330	100
3.36	Országzászló		0	4 000 000	4 254 000	106
3.37	Dunaparti nyilvános illemhely tervezése		0	1 000 000	0	0
3.38	Könyvtár raktár helység, parkosítás		0	11 892 300	5 898 879	50
3.39	Rendezési terv felülvizsgálata		0	500 000	482 600	97
3.40	Alsó- Felső-Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése		0	10 899 982	9 019 083	83
3.41	Önkormányzati fejlesztések		0	15 679 420	0	0
3.42	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0	500 000	510 975	102
3.43	Kiss Csaba		0	499 000	499 000	100
3.44	Óvoda villámvédelem		0	1 179 068	1 179 068	100
3.45	VP vásár pályázat tervezés		0	3 203 500	3 203 500	100
3.46	Mendi Milán Márió		0	350 000	350 000	100
3.47	Sárga Pincésgödör játszótér - Pannonia Bio Zrt. 2020.01.09		0	3 000 000	3 000 000	100
3.48	Piac kamera rendszer		0	1 698 200	1 698 200	100
3.49	Pannonia Bio Zrt. - színpad, játszótér		0	6 475 000	0	0
3.50	"Aztakeservit" ivóvíz bekötés		0	1 198 000	1 198 000	100
3.51	Gyerektábor csapadékvíz elvezetés		0	802 640	802 640	100
3.	Saját erőből javasolt összesen:		176 299 387	170 521 880	61 393 539	36
	Beruházási kiadások összesen:		327 264 487	306 172 445	78 278 282	26
	ebből: Kötelező feladat		260 031 487	223 760 305	19 615 058	9
	Önként vállalt feladat		67 233 000	82 412 140	58 663 224	71
4.1.	VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part)	39/2018	13 999 997	19 830 995	18 982 443	96
4.2.	HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap	42/2016	1 923 684	1 923 684	223 520	12
4.3.	Várkapu felújítása		0	0	0	0
4.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		15 923 681	21 754 679	19 205 963	88
5.1.	JETA-16-2018 Paksi u., Kéri u., járda és kerékpárút felúj (kiv.,műsz.ell.)	19,131,132/2019	97 145 345	97 145 345	97 004 311	100
5.2.	JETA-47-2019 Kossuth L. u. 4. szám alatti óvoda épület felújítása	112/2019	31 781 831	35 667 534	36 042 614	101
5.3.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	137/2019	500 000	716 000	716 003	100
5.4	ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése	36/2019	17 027 674	17 027 674	10 812 573	64
5.5	PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezeték csere	103/2020 KT		126 758 639	119 218 765	94
5.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		146 454 850	277 315 192	263 794 266	95
6.1.	Sas utca munkálatok	műsz. ind	22 677 850	22 677 850	22 931 850	101
6.2.	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere I. ütem		20 000 000	0	0	0
6.3.	Védőnői szolgálat vizesblokk, fűtésrendszer felújítás	műsz. ind	0	6 000 000	5 762 680	96
6.4.	Dfvár területén akna fedlapok szintre emelése, útbordák lemarása		0	0	0	0
6.5.	Hunyadi park bejáró	műsz. ind	0	0	0	0
6.6.	Jókai u. óvoda teraszok felújítása		0	4 500 000	4 498 340	100
6.7.	Polgármesteri Hivatal gázkazán csere	műsz. ind	0	18 038 151	18 038 151	100
6.8.	Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)		0	0	0	0
6.9	Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása		0	1 800 000	0	0
6.10	Művelődési Ház légkondicionálása és légcsere		6 000 000	6 000 000	5 826 760	97
6.11	Alsó- Felső-Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése		0	0	0	0
6.12	Szőlősk-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapvíz elv eng. I.ütem		0	0	0	0
6.13	Aradi köz útfelújítás		0	0	0	0
6.14	Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere		0	4 950 000	0	0
6.15	Kossuth L. u. 17-23/A konyha eszköz fejlesztés		0	0	0	0
6.16	Váczi Mihály utca		0	0	0	0
6.17	Várkapu felújítása	3/2020 PM	0	9 000 000	9 009 736	100
6.18	Buszpályaudvar illemhely felújítás	3/2020 PM	0	4 000 000	4 169 864	104
6.19	Polg Hiv díszterem parkettázás	3/2020 PM	0	1 450 000	1 328 318	92
6.20	Városi közutak felújítása	3/2020 PM	0	0	0	0
6.21	Templom 32. homlokzat felújítás	5/2020 PM	0	6 000 000	6 063 499	101
6.22	Bérlakás felújítás	82/2020 KT	0	2 995 680	3 047 195	102
6.23	"Helyi közutak, parkolók és járda felújítása"	128/2020 KT	0	332 061 481	14 897 867	4
6.24	Templom 32. vizesblokk felújítás	140/2020 KT	0	5 000 000	5 063 500	101
6.25	Polg Hiv tűzfal felújítása	144/2020 KT	0	3 271 744	3 271 744	100
6.26	0374, 0376 közút felújítás	71/2020 PM	0	4 978 233	1 802 124	36
6.	Saját erőből javasolt összesen:		48 677 850	432 723 139	105 711 628	24
	Felújítási kiadások összesen:		211 056 381	731 793 010	388 711 857	53
	ebből: kötelező feladat		205 056 381	711 793 010	368 811 861	52
	önként vállalt feladat		6 000 000	20 000 000	19 899 996	99
7.	Felhalm. célú hitel, kölcsön visszafizetése		0	0	0	0
8.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átad. (szennyvíz)		0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.		538 320 868	1 037 965 455	466 990 139	45

2.1.3.

Dunaföldvár Város Önkormányzat Mezőőri Szolgálat
2020
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK	*Forintban*
1		*Működési bevételek*	0	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
2		*Önkormányzat sajátos működési bevételei*	*6 400 000*	*6 400 000*	*6 675 071*	*104*
	1	Mezőőri járulékok	6 400 000	6 400 000	6 675 071	104
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		*Támogatások államháztartáson belül*	*5 400 000*	*5 400 000*	*5 670 000*	*105*
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen (NAV)	5 400 000	5 400 000	5 670 000	105
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	*5 400 000*	*11 800 000*	*12 345 071*	*105*
		Finanszírozási bevételek	*12 200 000*	*13 000 000*	*10 659 974*	82
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	12 200 000	13 000 000	10 659 974	82
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 000 000	24 800 000	23 005 045	93
		KIADÁSOK	*Forintban*
1		*Működési kiadások*	*24 000 000*	*24 200 000*	*22 502 605*	93
	1	Személyi jellegű juttatások	18 000 000	18 000 000	17 138 201	95
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000	2 886 932	82
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 700 000	2 477 472	92
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		*Felhalmozási kiadások*	0	*600 000*	*502 440*	0
	1	Beruházási kiadások	0	600 000	502 440	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	*24 000 000*	*24 800 000*	*23 005 045*	93
		*Finanszírozási kiadások*	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 000 000	24 800 000	23 005 045	93

2.1.4.

Dunaföldvár Város Önkormányzat Városgazdálkodás (Mátrix)
2020
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK	*Forintban*
1		*Működési bevételek*	0	0	*733 750*	0
	1	Alaptevékenység bevételei (Buszpályaudvar WC)	0	0	733 750	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		*Támogatások államháztartáson belül*	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	0	0	*733 750*	0
		Finanszírozási bevételek	*88 000 000*	*89 503 080*	*65 693 987*	0
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	88 000 000	89 503 080	65 693 987	73
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 000 000	89 503 080	66 427 737	74
		KIADÁSOK	*Forintban*
1		*Működési kiadások*	*88 000 000*	*88 000 000*	*64 924 657*	74
	1	Személyi jellegű juttatások	53 000 000	53 000 000	34 087 917	64
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 000 000	10 000 000	5 249 625	52
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	25 000 000	25 000 000	25 587 115	102
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		*Felhalmozási kiadások*	0	*1 503 080*	*1 503 080*	0
	1	Beruházási kiadások	0	1 503 080	1 503 080	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	*88 000 000*	*89 503 080*	*66 427 737*	74
		*Finanszírozási kiadások*	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 000 000	89 503 080	66 427 737	74

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			19	19	19	100

2.2.

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési intézmény
2020.
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK	*Forintban*
1		*Működési bevételek*	*4 000 000*	*4 000 000*	*3 532 162*	88
	1	Alaptevékenység bevételei	4 000 000	4 000 000	3 532 162	88
	2	Bírság bevétele	0	0	0	0
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		*Támogatások államháztartáson belül*	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	*4 000 000*	*4 000 000*	*3 532 162*	88
		Finanszírozási bevételek	*206 600 000*	*206 883 447*	*199 143 805*	96
		Maradvány igénybevétele	0	283 447	147 528	52
		Irányító szervi működési célú támogatás	206 600 000	206 600 000	198 996 277	96
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 600 000	210 883 447	202 675 967	96
		KIADÁSOK	*Forintban*
1		*Működési kiadások*	*210 600 000*	*208 037 698*	*199 498 679*	96
	1	Személyi jellegű juttatások	152 600 000	152 600 000	151 442 082	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 000 000	31 000 000	25 868 942	83
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 000 000	24 437 698	22 187 655	91
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
2		*Felhalmozási kiadások*	0	*2 845 749*	*2 845 749*	*100*
	1	Beruházási kiadások	0	2 845 749	2 845 749	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	*210 600 000*	*210 883 447*	*202 344 428*	96
		*Finanszírozási kiadások*	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 600 000	210 883 447	202 344 428	96

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25	100

2.3.

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési intézmény
2020.
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK	*Forintban*
1		*Működési bevételek*	*15 000 000*	*15 000 000*	*8 271 998*	55
	1	Alaptevékenység bevételei	13 500 000	13 500 000	7 897 824	59
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 500 000	1 500 000	374 174	25
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		*Támogatások államháztartáson belül*	0	0	*563 943*	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	563 943	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0		0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	*15 000 000*	*15 000 000*	*8 835 941*	59
		Finanszírozási bevételek	*90 562 000*	*90 806 556*	*72 780 630*	80
		Maradvány igénybevétele	0	244 556	263 325	108
		Irányító szervi működési célú támogatás	90 562 000	90 562 000	72 517 305	80
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 562 000	105 806 556	81 616 571	77
		KIADÁSOK	*Forintban*
1		*Működési kiadások*	*105 562 000*	*102 590 016*	*77 624 932*	76
	1	Személyi jellegű juttatások	42 111 000	42 111 000	41 638 736	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 381 000	8 381 000	7 397 369	88
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	55 070 000	52 098 016	28 588 827	55
		Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	8 512 954	33
		Könyv, folyóirat állomány gyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 610 048	101
		Érdekeltség növelő támogatás	0	0	0	0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		*Felhalmozási kiadások*	0	*3 216 540*	*3 216 540*	*100*
	1	Beruházási kiadások	0	3 216 540	3 216 540	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	*105 562 000*	*105 806 556*	*80 841 472*	76
		*Finanszírozási kiadások*	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 562 000	105 806 556	80 841 472	76

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	13	13	100

2.4.

Napsugár Idősek Otthona költségvetési intézmény
2020.
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK	*Forintban*
1		*Működési bevételek*	*134 500 000*	*134 500 000*	*130 659 995*	97
	1	Alaptevékenység bevételei	134 500 000	134 500 000	130 659 995	97
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		*Támogatások államháztartáson belül*	0	0	*63 118*	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	63 118	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	*134 500 000*	*134 500 000*	*130 723 113*	97
		Finanszírozási bevételek	*154 500 000*	*168 211 847*	*262 886 129*	*156*
		Maradvány igénybevétele	0	5 896 847	5 892 474	100
		Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	95 091 488	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	154 500 000	162 315 000	161 902 167	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289 000 000	302 711 847	393 609 242	130
		KIADÁSOK	*Forintban*
1		*Működési kiadások*	*289 000 000*	*302 284 444*	*286 897 904*	95
	1	Személyi jellegű juttatások	181 000 000	187 775 000	184 151 880	98
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 000 000	34 040 000	31 044 117	91
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	75 000 000	80 469 444	71 701 907	89
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		*Felhalmozási kiadások*	0	*427 403*	*427 403*	*100*
	1	Beruházási kiadások	0	427 403	427 403	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	*289 000 000*	*302 711 847*	*287 325 307*	95
		*Finanszírozási kiadások*	0	0	*95 093 076*	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	289 000 000	302 711 847	382 418 383	126

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			51	51	51	100

2.5.

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
2020.
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK	*Forintban*
1		*Működési bevételek*	*10 500 000*	*16 402 960*	*17 320 925*	*106*
	1	Alaptevékenység bevételei	10 500 000	16 402 960	17 320 925	106
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		*Támogatások államháztartáson belül*	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	*10 500 000*	*16 402 960*	*17 320 925*	*106*
		Finanszírozási bevételek	*41 245 000*	*48 444 728*	*43 236 968*	89
		Maradvány igénybevétele	0	144 728	145 251	100
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	41 245 000	48 300 000	43 091 717	89
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 745 000	64 847 688	60 557 893	93
		KIADÁSOK
1		*Működési kiadások*	*51 745 000*	*64 585 633*	*60 121 902*	93
	1	Személyi jellegű juttatások	27 000 000	27 915 000	26 317 537	94
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 745 000	5 885 000	4 408 002	75
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	19 000 000	30 785 633	29 396 363	95
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		*Felhalmozási kiadások*	0	*262 055*	*262 055*	*100*
	1	Beruházási kiadások	0	262 055	262 055	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	*51 745 000*	*64 847 688*	*60 383 957*	93
		*Finanszírozási kiadások*	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 745 000	64 847 688	60 383 957	93

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7	7	100

2.6.

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
2020.
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK	*Forintban*
1		*Működési bevételek*	*33 300 000*	*33 300 000*	*29 769 346*	89
	1	Alaptevékenység bevételei	33 300 000	33 300 000	29 769 346	89
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		*Támogatások államháztartáson belül*	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	*33 300 000*	*33 300 000*	*29 769 346*	89
		Finanszírozási bevételek	*379 800 000*	*379 989 849*	*358 108 999*	94
		Maradvány igénybevétele	0	189 849	189 849	100
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	379 800 000	379 800 000	357 919 150	94
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	413 100 000	413 289 849	387 878 345	94
		KIADÁSOK
1		*Működési kiadások*	*413 100 000*	*411 126 730*	*382 253 955*	93
	1	Személyi jellegű juttatások	250 500 000	258 500 000	250 429 835	97
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	47 300 000	47 300 000	42 535 569	90
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	115 300 000	105 326 730	89 288 551	85
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		*Felhalmozási kiadások*	0	*2 163 119*	*2 163 119*	*100*
	1	Beruházási kiadások	0	2 163 119	2 163 119	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	*413 100 000*	*413 289 849*	*384 417 074*	93
		*Finanszírozási kiadások*	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	413 100 000	413 289 849	384 417 074	93

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			72	72	72	100

3. melléklet

Az önkormányzat közvetett támogatásai		2020. évi tény adatok
A	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése¹	létszám	összeg (Ft)
1	Bölcsődei ellátásnál (100%)	24	1 328 670
2	Óvodai nevelésnél (100%)	227	15 757 070
3	Általános iskolai nevelésnél (50 % és 100%)	205	11 071 579
	1. - 2. - 3. ÖSSZESEN	456	28 157 319
B	lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
C	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	létszám	összeg (Ft)
1.	adóelengedések méltányosságból²
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
	1. ÖSSZESEN	0	0
2.	adókedvezmények
	magánszemélyek kommunális adója: 70 év felettiek ³	813	4 311 523
	magánszemélyek kommunális adója: egyéb épületek kedvezménye (50%)	890	5 065 573
	magánszemélyek kommunális adója: belterületi telek kedvezménye (50%)	852	5 673 908
	magánszemélyek kommunális adója: tűzoltók kedvezménye (100%)	20	220 000
	2. ÖSSZESEN	*2 575*	*15 271 004*
	1. - 2. ÖSSZESEN	*2 575*	*15 271 004*
D	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség⁴	napok száma	összeg (Ft)
	Térítésmentes használók - csarnok, szabadidőpark, sporttelep
1.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Szent Flórián tér 1.)	365	0
2.	Római Katolikus Egyház (Fölvégi temető területhasználat 863 hrsz.-ú temetőben)	365	0
3.	DFC és Holler UFC (1472/5,1474,1484/1,1485/1 hrsz. 2028.01.15-ig)	365	0
4.	Motor Cross Dunaföldvári Sportot Támogatók Egyesülete (8608. hrsz-ú, 2021.02.28-ig)	365	0
5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Templom u. 32.	365	0
6.	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete (Mészáros u. 8. 2019.07.01-2024.06.30.)	365	0
7.	Beszédes József Vízitúra Sportklub (Mély út 170/4 hrsz. csónaktároló)	365	10 080
8.	Löfan Mazsorett Csoport ( Kossuth L. u. 1. irodahelyiség)	365	3 820
9.	"Aztakeservit" Értékőr Egyesület ( 170/4 hrsz. Úttörőtábor betongarázsok)	365	5 400
10.	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület (170/6 hrsz. Csónakkikötő)	365	19 962
11.	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület ( 170/6 hrsz. Csónakkikötő)	365	15 606
12.	Vallum Íjász Egyesület ( Templom u. 32.)	365	9 664
13.	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (4208 hrsz-ú ingatlanon lévő épület)	365	1 620
14.	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforg. Egyesülete	365	17 892
15.	Műdekor 2004 Kft. (Fölvégi temető hűtőház)	365	12 420
16.	Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egyesülete (7997/3 hrsz-ú Lőtér)	365	23 760
17.	Tenisz Egyesület Dunaföldvár (Hajóállomás épületrész)	365	5 238
18.	Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület (2867/4 hrsz-ú közösségi vizesblokk)	365	2 700
19.	Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület (Jókai u. 2.)	365	26 100
20.	Englert és Englert Orvosi és Szolg BT. (II.sz. háziorvosi rendelő) 2021.04.01-2026.03.31	365	4 883
21.	Pro Sanitate-Hallai Bt. (ultrahang szakrendelés) 2021.04.01-2026.03.31	365	10 440
22.	Pro Sanitate-Hallai Bt. (I. sz. háziorvosi rendelő) 2021.04.01-2026.03.31	365	10 440
23.	Duna Ped-Med BT. (Egészségház) 2021.04.01-2026.03.31	365	8 869
24.	Magyar Agrárkamara (Tavasz u. 2.)	365	5 220
25.	Horváth Irén (garázs)	365	2 700
	1.- 25. ÖSSZESEN	*9 125*	*196 814*
E	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése	létszám	összeg (Ft)
1.	múzeumi belépődíjak esetében nyújtott⁵:	805	223 500
2.	könyvtári beiratkozási díj esetében nyújtott	260	117 000
	1. - 2. ÖSSZESEN	*1 065*	*340 500*
*Mindösszesen (A+B+C+D+E):*			*43 965 637*
Szöveges indoklás:
¹ A gyermekétkeztetésnél nyújtott 50% vagy 100%-os térítési díj kedvezmény.
²A méltányosságból történő adótörlés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghat. feltételek megléte esetében kerül alkalmazásra.
³Magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) a alapján.
⁴A kedvezmény a 18/2016. (II. 02.) KT határozat alapján a szervezetek, gazdasági társasságok inyenes használati jogát módosító határozat.
⁵ Kedvezmény a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) Kormány rendelet alapján.

4. melléklet

Engedélyezett létszámkeret

		2020. évi engedélyezett létszám
Intézmény neve		Teljes	Rész-	Összes	Álláshelyek	óraadó,
		munka- időben	munkaidőben	létszám fő	száma össz. fő	megb.díj
*DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*
Mezőőri szolgálat		5	0	5	5	0
Védőnők		4	0	4	4	0
Városgazdálkodás		17	2	19	19	0
Lakásgazdálkodás		2	0	2	2	0
Labor		0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak		20	0	20	20	0
Polgármester		1	0	1	1	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:		49	3	52	52	0


*DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
Jegyző, aljegyző		2	0	2	2	0
Irodavezetők		3	0	3	3	0
Köztisztviselő		20	0	20	20	0
Köztisztviselők összesen:		25	0	25	25	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:		25	0	25	25	0


*DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR*
BNI Városi Könyvtár		3	1	4	4	0
Vezető helyettes		1	0	1	1	0
Könyvtári dolgozó		2	1	3	3	0
Városi Művelődési Központ		7	1	8	8	0
Igazgató		1	0	1	1	0
Közalkalmazott dolgozó		6	1	7	7	0
Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig		0	0	0	0	0
Turinform		1	0	1	1	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		11	2	13	13	0


*DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT*
Házi segítségnyújtás		3	0	3	3	0
Család- és gyerekjóléti szolgálat		2	0	2	2	0
Idősek nappali ellátása		2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés		0	0	0	0	0
Dunaföldvári Család- és Gy. és Alapszolg. Kp. összesen:		7	0	7	7	0

*NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA*
	Intézményvezető	1		1	1	0
	Élelmezésvezető	1		1	1	0
	Munkaügyi ügyintéző	1		1	1	0
	Pénzügyi munkatárs	1		1	1	0
		1		1	1	0
	Ápoló-gondozó	24	2	26	25	0
	Mentálhigiénés munkatárs	3		3	3	0
		4	1	5	5	0
		2		2	2	0
		1		1	1	0
	Konyhai dolgozó	6		6	6	0
	Konyhai dolgozó, raktáros	1		1	1	0
	Karbantartó	2	0	2	2	0
Napsugár Idősek Otthona		48	3	51	50	0
	Tanyagondnok	1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgáltatás		1	0	1	1	0
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA:		49	3	52	51	0


*DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA*
Igazgatás		5	0	5	5	0
Intézményvezető		1	0	1	1	0
Óvodatitkár		1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző		3	0	3	3	0
Bölcsőde		9	1	10	10	0
Bölcsőde vezető		1	0	1	1	0
Gondozónő		6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka		2	0	2	2	0
Takarítónő		0	1	1	1	0
Esztrerlánc Óvoda		42	3	45	45	0
Óvónő		24	0	24	24	0
Fejlesztő pedagógus		1	0	1	1
Pedagógai asszisztens		4	0	4	4	0
Dajka		12	0	12	12	0
Gondnok		1	0	1	1	0
Takarító (3 fő részm. rehab )		0	3	3	3	0
Konyhai dolgozók		12	0	12	12	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, B. ÉS K. össz.:		68	4	72	72	0
MINDÖSSZESEN:		209	12	221	220	0

5. melléklet

Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások

					Forintban
Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2020. évi eredeti előirányzat	változás	2020. évi mód. előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
	Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala	22 257 000		22 257 000	12 888 574	58
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	2 000 000		2 000 000	2 021 607	101
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 153/2019 (X.01.) KT	1 300 000		1 300 000	750 000	58
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	950 000		950 000	851 000	90
1.	Igazgatási feladatokra összesen	26 507 000		26 507 000	16 511 181	62
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900 000		900 000	851 000	95
3.	Mezőföldvíz kft.	7 772 000		7 772 000	0	0
4.	Dunaföldvári Dunaparti Kft. működés támogatása	17 730 000	3 000 000	20 730 000	20 730 000	100
5.	Újszülött gyermekek támogatása	0		0	0	0
6.	"Emberek egészségéért Alapítvány" támogatása	0	200 000	200 000	0	0
7.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	1 680 000		1 680 000	1 680 000	100
8.	Sportpálya DFC pályázati önerő	12 000 000	-12 000 000	0	0	0
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		66 589 000	-8 800 000	57 789 000	39 772 181	69

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2020. évi eredeti előirányzat	változás	2020. évi mód. előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	450 000		450 000	450 000	100
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt )	1 400 000		1 400 000	1 400 000	100
	Dunaföldvári Polgárőrség	2 000 000	2 264 760	4 264 760	4 264 760	100
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3 850 000	2 264 760	6 114 760	6 114 760	100
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3 800 000		3 800 000	3 800 000	100
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	8 252 000		8 252 000	8 252 000	100
	DFC támogatás értékű fejl. célú kiadás	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100
	Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	200 000		200 000	200 000	100
	Holler UNFC Kézilabda	0		0	0	0
	Beszédes József Vizitúra Sportklub	50 000	167 706	217 706	217 706	100
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 100 000		1 100 000	1 100 000	100
	Sukothai Team Boksz Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	0		0	0	0
	Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete	400 000	564 570	964 570	964 570	100
	Vallum Íjász Egyesület	700 000		700 000	700 000	100
	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	0	338 316	338 316	338 316	100
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	11 702 000	13 070 592	24 772 592	24 772 592	100
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	500 000	282 414	782 414	782 414	100
	Löfan Mazsorett csoport támogatása	1 160 000		1 160 000	1 160 000	100
	Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület	1 160 000	357 720	1 517 720	1 517 720	100
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	6 064 000	1 703 110	7 767 110	7 767 110	100
	Dunaföldvári Annamatia Egyesület	400 000		400 000	400 000	100
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	400 000		400 000	400 000	100
	Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület	450 000	187 110	637 110	637 110	100
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	200 000		200 000	200 000	100
	Levendula Művészeti Egyesület	150 000		150 000	150 000	100
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	200 000		200 000	200 000	100
	RE-Formáló Egyesület	100 000		100 000	100 000	100
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 400 000	571 050	2 971 050	2 971 050	100
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	600 000	338 316	938 316	938 316	100
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E.	600 000		600 000	600 000	100
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	100 000		100 000	100 000	100
	"Aztakeservit" Értékőr Egyesület	700 000	338 316	1 038 316	1 038 316	100
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	150 000	100 000	250 000	250 000	100
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	150 000		150 000	150 000	100
	Dunaföldvári Sárga Pincésgödör Egyesület	250 000	190 350	440 350	440 350	100
	Dunaföldvári Sárga Pincésgödör Egyesület visszatérítendő támog	0	3 164 000	3 164 000	3 164 000	100
	Dunaföldvári Posszeidon Vízi Természet és Körny. Egyesülete	400 000		400 000	400 000	100
	Római Katolikus Egyházközség Dunaföldvár	0	187 110	187 110	187 110	100
	Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért Alapítvány	0	55 902	55 902	55 902	100
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	17 634 000	7 475 398	25 109 398	25 109 398	100
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	36 986 000	22 810 750	59 796 750	59 796 750	100
5.	Civil tartalék keret	8 014 000	-8 014 000	0	0	0
	Civil szervezetek mindösszesen:	45 000 000	14 796 750	59 796 750	59 796 750	100
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :		111 589 000	5 996 750	117 585 750	99 568 931	85

6. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

										Forintban
Megnevezés	Felvétel éve	Lejárat éve	Nyitó állomány	Állomány 2020.12.31	Törlesztés
Megnevezés	Felvétel éve	Lejárat éve	Nyitó állomány	Állomány 2020.12.31	2020	2021	2022	2023	2024	2024 után
Felhalmozási célú hitel			217 206 234	184 800 000	13 001 560	13 001 560	13 001 560	12 701 294	11 200 000	114 800 000
Éven túli beruházási hitel	2015	2035	210 000 000	159 600 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	114 800 000
NISSAN e-NV200	2019	2023	7 206 234	5 104 414	1 801 560	1 801 560	1 801 560	1 501 294	0	0
				0		0	0	0		0
				0		0	0	0		0
				0		0	0	0		0
				0		0	0	0		0
Felhalm. célú hitel kamatai			72 701 681	39 529 616	3 903 741	5 305 648	5 255 876	4 662 285	3 775 828	20 529 979
Éven túli beruházási hitel	2015	2035	72 701 681	39 529 616	3 903 741	5 305 648	5 255 876	4 662 285	3 775 828	20 529 979
NISSAN e-NV200	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		0
						0	0	0		0
						0	0	0		0
						0	0	0		0
Összesen			289 907 915	224 329 616	16 905 301	18 307 208	18 257 436	17 363 579	14 975 828	135 329 979

7. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA

								Forintban
Sor-			Törvény		Önk.		2020.	2020.
szám	M e g n e v e z é s	önerő	szerinti	Állami	önerő	Ellátott	évi	évi	telj.	telj.
		%	tám.	támogatás	norm.ból		eredeti	mód.	XII.31.	%
						fő	ei.	ei.
I.	Családi támogatások
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás	0	6.8 E Ft/gyermek	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:				0	0	0	0	0	0	0
II.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
1.	Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	900 000	1	900 000	900 000	500 053	56
Összesen:				0	900 000	1	900 000	900 000	500 053	56
III.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
1.	Települési tám. - rendszeres - gyógyszertámogatás	100	rend. szerinti	0	5 000 000	50	5 000 000	5 000 000	3 258 000	65
Összesen:				0	5 000 000	50	5 000 000	5 000 000	3 258 000	65
IV.	Lakhatással kapcsolatos ellátások
1.	Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.	100	rend. szerinti	0	10 000 000	160	10 000 000	10 000 000	5 003 922	50
Összesen:				0	10 000 000	160	10 000 000	10 000 000	5 003 922	50
V.	Egyéb nem intézményi ellátások
1.	Települési támog. -rendszeres és rendkívüli eseti támogatás	100	rend.szerinti	0	7 000 000	150	7 000 000	7 000 000	4 609 870	66
2.	Köztemetés	100	tv. szerint	0	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	1 376 154	69
3.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott term. ellátás (tüzifa, szünidei étk)	100	rend. szerinti	0	4 000 000	130	4 000 000	4 000 000	3 445 000	86
4.	Lakáscélú helyi visszatérítendő támogatás (kamatmentes kölcsön)	100	eseti	0	8 000 000	15 család	8 000 000	8 000 000	3 500 000	44
5.	65 év felettiek egyszeri támogatása	100	rend. szerinti	0	10 000 000	1 709	10 000 000	10 000 000	5 552 000	56
Összesen:				0	31 000 000		31 000 000	31 000 000	18 483 024	60
	Ellátások összesen			0	46 900 000		46 900 000	46 900 000	27 244 999	58