Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34. § (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének bevételeit 2 898 711 971 Ft-ban állapítja meg.
a) Működési költségvetési bevételét 2 701 063 040 Ft-ban állapítja meg, melyből
aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 144 400 000 Ft
ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 556 663 040 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 197 648 931 Ft-ban állapítja meg, melyből
ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 12 500 000 Ft
bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 185 148 931 Ft
c) Finanszírozási bevételét 1 420 000 000 Ft-ban állapítja meg.
d) Előző évi maradványt 164 688 673 Ft-ban állapítja meg.
2022. évi bevételek összevont összege: 4 483 400 644 Ft
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 354 705 897 Ft-ban állapítja meg,
a) működési költségvetési kiadását 3 045 717 140 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 366 380 000 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 2 679 337 140 Ft-ban), melyen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat 1 062 212 708 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 157 442 750 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 995 334 385 Ft-ban
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat 50 000 000 Ft-ban
ae) működési célú pénzeszközátadást 102 103 000 Ft-ban
af) egyéb működési finanszírozási kiadás 478 821 654 Ft-ban
ag) általános és céltartalék 199 802 643 Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés kiadását 1 308 988 757 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 160 647 715 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 1 148 341 042 Ft-ban), melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát 305 988 369 Ft-ban
bb) s felújítások előirányzatát 948 397 506 Ft-ban
bc) az adott kölcsönök előirányzatát 1 200 000 -ban
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 13 001 560 Ft-ban
be) tartalék előirányzata 0 Ft-ban
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás 40 401 322 Ft-ban
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
c) Finanszírozási kiadások 128 694 747 Ft-ban állapítja meg.
2022. évi kiadások összevont összege: 4 483 400 644 Ft.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 164 688 673.- Ft-ban, melyből
a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 164 688 673.- Ft-ban,
b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban
állapítja meg.”
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési hiányát 164 688 673.- Ft-ban állapítja meg, amelyből:
a) a működési költségvetési hiány 344 654 100.- Ft,
b) a felhalmozási költségvetési többlet 179 965 427.- Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 140 482 846 Ft összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával
a) környezetvédelmi alap: 10 000 000.- Ft
b) intézményi felújítások kerete 30 482 846.- Ft
c) út-híd keret 40 000 000.- Ft
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz ag.: 10 000 000.- Ft
e) földutak helyreállítása: 15 000 000.- Ft
f) szúnyoggyérítési keret: 8 000 000.- Ft
g) pince-partfal: 6 000 000.-Ft
h) testvérvárosi keret: 1 000 000.- Ft
i) fásítás 2020-2024. év: 5 000 000.- Ft
j) COVID19 védekezés és Humanitárius Keret: 15 000 000.-Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba, és 2022. május 28-án hatályát veszti.
1. melléklet
Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont |
||||||
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI |
||||||
Forintban |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
298 000 000 |
302 000 000 |
169 500 000 |
132 500 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
298 000 000 |
302 000 000 |
169 500 000 |
132 500 000 |
|
2 |
Egyéb bevételek |
0 |
||||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
1 507 000 000 |
1 507 000 000 |
1 500 500 000 |
6 500 000 |
|
1 |
Helyi adók |
1 498 000 000 |
1 498 000 000 |
1 498 000 000 |
||
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
||||
3 |
Egyéb saj bev bírságok,talajt díj, mezőőri díjak |
9 000 000 |
9 000 000 |
2 500 000 |
6 500 000 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 530 344 |
10 209 000 |
10 209 000 |
||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
||||
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről |
4 530 344 |
10 209 000 |
10 209 000 |
||
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
789 120 530 |
798 530 772 |
798 530 772 |
||
1 |
Önkorm. Általános működési támogatás |
233 261 123 |
233 261 123 |
233 261 123 |
||
2 |
Köznevelési feladatok támogatása |
241 798 980 |
241 798 980 |
241 798 980 |
||
3 |
Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám |
295 298 613 |
304 708 855 |
304 708 855 |
||
4 |
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
18 761 814 |
18 761 814 |
18 761 814 |
||
5 |
Egyes szoc. feladatok támogatása |
|||||
6. |
Bérkieg, előző évek többlet támogatása |
0 |
||||
5 |
Támogatás értékű bevételek |
249 399 931 |
267 272 199 |
261 872 199 |
5 400 000 |
|
1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel összesen |
75 660 000 |
93 532 268 |
88 132 268 |
5 400 000 |
|
NEAK támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||
Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK) |
15 260 000 |
15 260 000 |
15 260 000 |
|||
Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri) |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
||
Központi és Egyéb működési támogatás |
2 872 268 |
2 872 268 |
||||
Egyéb támogatás ÁH-n kívül |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
173 739 931 |
173 739 931 |
173 739 931 |
||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
||||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
13 700 000 |
13 700 000 |
1 200 000 |
12 500 000 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
2 861 750 805 |
2 898 711 971 |
2 741 811 971 |
156 900 000 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 420 000 000 |
1 420 000 000 |
1 420 000 000 |
||
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás) |
|||||
- működési célú hitel bevétel |
||||||
- felhalmozási célú hitel bevétel |
||||||
- likvid hitel felvétel halmozott |
||||||
2 |
ÁH belüli megelőlegezés |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
3 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) |
164 688 673 |
154 817 017 |
9 871 656 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 281 750 805 |
4 483 400 644 |
4 316 628 988 |
166 771 656 |
||
KIADÁSOK |
||||||
11 |
Működési kiadások |
2 816 712 944 |
2 845 914 497 |
2 479 534 497 |
366 380 000 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
1 063 148 250 |
1 062 212 708 |
814 337 708 |
247 875 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
157 767 750 |
157 442 750 |
121 437 750 |
36 005 000 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
966 500 000 |
995 334 385 |
912 834 385 |
82 500 000 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
100 620 000 |
102 103 000 |
102 103 000 |
||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
6 |
Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése |
478 142 394 |
478 142 394 |
478 142 394 |
||
7 |
Támogatás visszafizetése |
534 550 |
679 260 |
679 260 |
||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 209 989 501 |
1 294 787 197 |
1 134 139 482 |
160 647 715 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
935 545 634 |
948 397 506 |
944 550 138 |
3 847 368 |
|
2 |
Beruházási kiadások |
274 443 867 |
305 988 369 |
149 188 022 |
156 800 347 |
|
3 |
Támogatásértékű fejl. kiadások |
40 401 322 |
40 401 322 |
0 |
||
13 |
Tartalékok |
112 152 053 |
199 802 643 |
199 802 643 |
||
1 |
Általános tartalék |
72 152 053 |
159 802 643 |
159 802 643 |
||
2 |
Céltartalék |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
3 |
Fejl. célú tartalék |
0 |
||||
14 |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Költségvetési kiadások |
4 140 054 498 |
4 341 704 337 |
3 814 676 622 |
527 027 715 |
||
16 |
Finanszírozási kiadások |
141 696 307 |
141 696 307 |
141 696 307 |
||
1 |
Felh. célú hitel kamat fizetése |
|||||
2 |
Felh. célú hitel törlesztés |
13 001 560 |
13 001 560 |
13 001 560 |
||
3 |
ÁH belüli megelőlegezés |
128 694 747 |
128 694 747 |
128 694 747 |
||
17 |
Tervezett maradvány |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 281 750 805 |
4 483 400 644 |
3 956 372 929 |
527 027 715” |
||
2. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|||
I/1. |
Intézményi működési bevételek |
302 000 000 |
I. |
Működési célú kiadások |
2 845 914 497 |
|||
I/2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
1 507 000 000 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 294 787 197 |
|||
II. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
10 209 000 |
III. |
Tartalékok |
199 802 643 |
|||
III. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
798 530 772 |
Általános tartalék |
159 802 643 |
||||
IV. |
Támogatásértékű bevételek |
252 272 199 |
Céltartalék |
40 000 000 |
||||
V. |
Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
Egyéb tartalék |
0 |
||||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
13 700 000 |
IV. |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
|||
VII. |
Finanszírozási bevételek |
1 420 000 000 |
V. |
Finanszírozási kiadások |
141 696 307 |
|||
VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
164 688 673 |
VI. |
Tervezett maradvány |
0 |
|||
Bevételek összesen |
4 483 400 644 |
Kiadások összesen |
4 483 400 644” |
|||||
3. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege |
|||
2022. év |
|||
Forintban |
|||
Bevételek megnevezése |
Forint |
Kiadások megnevezése |
Forint |
Intézményi működési bevételek |
302 000 000 |
Személyi juttatások |
1 062 212 708 |
Önkormányzati sajátos működési |
1 507 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
157 442 750 |
Állami hozzájárulások és támogatások |
798 530 772 |
Dologi kiadás,egyéb folyó kiadások |
995 334 385 |
Támogatásértékű bevételek ÁH-n belül |
78 532 268 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
102 103 000 |
Támogatásértékű bevételek ÁH-n kívül |
15 000 000 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
478 821 654 |
Működési c. költségvetési bevételek: |
2 701 063 040 |
Társ.szoc.pol.juttatások |
50 000 000 |
Működési célú hitel felvétele |
Általános tartalék |
159 802 643 |
|
Előző évi költségvetési maradvány |
164 688 673 |
Céltartalék |
40 000 000 |
Működési célú finanszírozási bevételek: |
164 688 673 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Működési célú bevételek összesen: |
2 865 751 713 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 045 717 140 |
ebből:önként vállalt működési bevétel |
154 271 656 |
ebből:önként vállalt működési kiadás |
366 380 000 |
kötelező működési bevétel |
2 711 480 057 |
kötelező működési kiadás |
2 679 337 140 |
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
2022. év |
|||
Bevételek megnevezése |
Forint |
Kiadások megnevezése |
Forint |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
10 209 000 |
Beruházási kiadások |
305 988 369 |
Felhalmozási célú támogatások |
173 739 931 |
Felújítási kiadások |
948 397 506 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
13 700 000 |
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk. |
1 200 000 |
Felh. célú átvett pénzeszközök |
Támogatás ért. kiadások |
40 401 322 |
|
Támogatásértékű bevételek |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások: |
1 295 987 197 |
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek: |
197 648 931 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés |
13 001 560 |
Lekötött betét megszüntetése |
1 300 000 000 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány |
0 |
Tartalék |
0 |
Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg. |
120 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
128 694 747 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: |
1 420 000 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: |
141 696 307 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 617 648 931 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 437 683 504 |
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel |
12 500 000 |
ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás |
160 647 715 |
kötelező felhalmozási bevétel |
1 605 148 931 |
kötelező felhalmozási kiadás |
1 277 035 789 |
Bevételek összesen: |
4 483 400 644 |
4 483 400 644” |
|
4. melléklet
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
119 000 000 |
119 000 000 |
106 500 000 |
12 500 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
119 000 000 |
119 000 000 |
106 500 000 |
12 500 000 |
|
2 |
||||||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
1 507 000 000 |
1 507 000 000 |
1 500 500 000 |
6 500 000 |
|
- kommunális adó |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||
- idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
- iparűzési adó |
1 450 000 000 |
1 450 000 000 |
1 450 000 000 |
|||
2 |
Helyi adók összesen: |
1 498 000 000 |
1 498 000 000 |
1 498 000 000 |
||
3 |
Átengedett központi adók: |
0 |
0 |
0 |
||
- gépjárműadó ( 2019.évi bevét 40%-a) |
0 |
0 |
0 |
|||
4 |
Egyéb sajátos bevételek bírságok |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
5 |
Mezőőri járulékok |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 530 344 |
10 209 000 |
10 209 000 |
||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
||||
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
4 530 344 |
10 209 000 |
10 209 000 |
||
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
789 120 530 |
798 530 772 |
798 530 772 |
||
1 |
Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp) |
233 261 123 |
233 261 123 |
233 261 123 |
||
2 |
Köznevelési feladatok támogatása |
241 798 980 |
241 798 980 |
241 798 980 |
||
3 |
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat tám |
295 298 613 |
304 708 855 |
304 708 855 |
||
4 |
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
18 761 814 |
18 761 814 |
18 761 814 |
||
5 |
Bérkieg, előző évek többlet támogatása |
0 |
||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
264 399 931 |
264 399 931 |
258 999 931 |
5 400 000 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
75 660 000 |
90 660 000 |
85 260 000 |
5 400 000 |
|
NEAK támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK) |
15 260 000 |
15 260 000 |
15 260 000 |
|||
Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri tám) |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
||
NKA támogatás |
0 |
|||||
Egyéb működési támogatás ÁH-n kívül |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
173 739 931 |
173 739 931 |
173 739 931 |
0 |
|
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
||||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
13 700 000 |
13 700 000 |
1 200 000 |
12 500 000 |
|
Költségvetési bevételek: |
2 682 750 805 |
2 712 839 703 |
2 675 939 703 |
36 900 000 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 420 000 000 |
1 420 000 000 |
1 420 000 000 |
||
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
|||||
- működési célú hitel bevétel |
||||||
- felhalmozás célú hitel bevételei |
||||||
- likvid hitel felvétel halmozott |
||||||
2 |
ÁH belüli megelőlegezés |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
3 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) |
143 971 263 |
143 971 263 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 102 750 805 |
4 276 810 966 |
4 239 910 966 |
36 900 000 |
||
KIADÁSOK |
||||||
11 |
Működési kiadások |
1 517 516 944 |
1 542 155 040 |
1 511 635 040 |
30 520 000 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
215 292 000 |
212 792 000 |
194 042 000 |
18 750 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
35 928 000 |
35 603 000 |
32 333 000 |
3 270 000 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
637 000 000 |
662 835 386 |
654 335 386 |
8 500 000 |
|
-környezetvédelmi alap |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
- intézményi felújítások kerete |
27 000 000 |
30 482 846 |
||||
- út-híd keret |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
-földutak helyreállítása |
20 000 000 |
15 000 000 |
||||
- szúnyoggyérítés |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
- pince-partfal |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
-testvérvárosi keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
- Fásítás 2020-2024 program |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
- COVID19 véd és Human Keret |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
100 620 000 |
102 247 710 |
102 247 710 |
||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
6 |
Szolidaritási hozzájárulás |
478 142 394 |
478 142 394 |
478 142 394 |
||
7 |
Támogatás visszafizetés |
534 550 |
534 550 |
534 550 |
||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 191 539 501 |
1 272 792 695 |
1 115 144 980 |
157 647 715 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
935 545 634 |
948 397 506 |
944 550 138 |
3 847 368 |
|
2 |
Beruházási kiadások |
255 993 867 |
283 993 867 |
130 193 520 |
153 800 347 |
|
3 |
Támogatás értékű fejl. Kiadások |
40 401 322 |
40 401 322 |
0 |
||
13 |
Tartalékok |
112 152 053 |
199 802 643 |
199 802 643 |
||
1 |
Általános működési tartalék |
72 152 053 |
159 802 643 |
159 802 643 |
||
2 |
Céltartalék |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
3 |
Fejl. célú tartalék |
0 |
||||
14 |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
15 |
Költségvetési szervek támogatása |
1 138 646 000 |
1 119 164 281 |
911 175 937 |
207 988 344 |
|
Költségvetési kiadások: |
3 961 054 498 |
4 135 114 659 |
3 738 958 600 |
396 156 059 |
||
16 |
Finanszírozási kiadások |
141 696 307 |
141 696 307 |
141 696 307 |
||
1 |
Felhalm. célú kamat fizetése |
|||||
2 |
Felhalm. célú hitel törlesztése |
13 001 560 |
13 001 560 |
13 001 560 |
||
3 |
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése |
128 694 747 |
128 694 747 |
128 694 747 |
||
4 |
Működési célú hitel törtlesztése halmozott |
|||||
17 |
Tervezett maradvány |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 102 750 805 |
4 276 810 966 |
3 880 654 907 |
396 156 059 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.) |
52 |
52 |
47 |
5” |
||
5. melléklet
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
|||
eredeti előirányzat |
mód előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
BEVÉTELEK |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
2 |
||||||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
4 |
Egyéb sajátos bevételek bírságok |
|||||
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
|||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
2 872 268 |
2 872 268 |
|||
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
2 872 268 |
2 872 268 |
|||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás |
||||||
Központi költségv.szervtől (választás) |
2 872 268 |
2 872 268 |
||||
Működés célú támogatás egyéb |
||||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
|||||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
|||||
Költségvetési bevételek: |
||||||
8 |
Önkormányzati támogatás |
251 464 000 |
251 194 080 |
251 194 080 |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
556 508 |
556 508 |
|||
Normatíva támogatások |
132 168 190 |
132 168 190 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
253 464 000 |
256 622 856 |
256 622 856 |
|||
KIADÁSOK |
||||||
11 |
Működési kiadások |
253 464 000 |
256 622 856 |
256 622 856 |
||
1 |
Személyi jellegű juttatások |
194 143 750 |
195 708 208 |
195 708 208 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
29 320 250 |
29 320 250 |
29 320 250 |
||
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
27 000 000 |
27 482 259 |
27 482 259 |
||
4 |
Beruházások |
3 000 000 |
4 112 139 |
4 112 139 |
||
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||
14 |
Adott kölcsönök |
|||||
15 |
Költségvetési szervek támogatása |
|||||
Költségvetési kiadások: |
||||||
17 |
Tervezett maradvány |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
253 464 000 |
256 622 856 |
256 622 856 |
|||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
25 |
25 |
25 |
” |
||
6. melléklet
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. év |
|||
eredeti előirányzat |
mód előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
27 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) |
27 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||
2 |
Kamatbevételek |
|||||
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
1 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
|||||
2 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
|||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
|||||
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
|||||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 277 623 |
5 277 623 |
|||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
5 277 623 |
5 277 623 |
|||
2 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
0 |
|||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
481 012 000 |
473 308 938 |
473 308 938 |
|
ebből normatívák |
367 700 240 |
284 895 120 |
367 700 240 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
508 012 000 |
509 586 561 |
509 586 561 |
|||
Kiadások |
||||||
11 |
Működési kiadások |
497 012 000 |
498 586 561 |
498 586 561 |
||
1 |
Személyi juttatások |
321 525 000 |
321 525 000 |
321 525 000 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
45 487 000 |
45 487 000 |
45 487 000 |
||
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
130 000 000 |
131 574 561 |
131 574 561 |
||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
1 |
Felújítás |
|||||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
17 |
Tervezett pénzmaradvány |
|||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
508 012 000 |
509 586 561 |
509 586 561 |
|||
Nyitó pénzkészlet január 1-jén |
||||||
Záró pénzkészlet |
||||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
72 |
72 |
72 |
” |
||
7. melléklet
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
|||
eredeti előirányzat |
mód előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
120 000 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
120 000 000 |
|
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
9 871 656 |
0 |
9 871 656 |
|
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
9 871 656 |
9 871 656 |
|||
2 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
0 |
|||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
217 860 000 |
207 988 344 |
0 |
207 988 344 |
ebből normatívák |
130 557 600 |
130 557 600 |
0 |
130 557 600 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
337 860 000 |
337 860 000 |
0 |
337 860 000 |
||
Kiadások |
||||||
11 |
Működési kiadások |
335 860 000 |
335 860 000 |
0 |
335 860 000 |
|
1 |
Személyi juttatások |
229 125 000 |
229 125 000 |
0 |
229 125 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
32 735 000 |
32 735 000 |
0 |
32 735 000 |
|
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
74 000 000 |
74 000 000 |
0 |
74 000 000 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
1 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Tervezett maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
337 860 000 |
337 860 000 |
0 |
337 860 000 |
||
Nyitó pénzkészlet január 1-én |
||||||
Záró pénzkészlet |
||||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
53 |
53 |
0 |
53” |
||
8. melléklet
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként váll |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
2 |
Egyéb bevételek (bérleti díj) |
|||||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
|||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
|||
1 |
Működési célú támogatásértékű bev. ( szponzor) |
0 |
0 |
|||
2 |
Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) |
|||||
6 |
Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök |
|||||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 033 865 |
4 033 865 |
|||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
4 033 865 |
4 033 865 |
||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
108 734 000 |
108 049 677 |
108 049 677 |
|
ebből normatívák |
18 761 814 |
18 761 814 |
18 761 814 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
118 734 000 |
122 083 542 |
122 083 542 |
|||
Kiadások |
||||||
11 |
Működési kiadások |
117 984 000 |
118 901 179 |
118 901 179 |
||
1 |
Személyi juttatások |
52 612 500 |
52 612 500 |
52 612 500 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 171 500 |
7 171 500 |
7 171 500 |
||
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
58 200 000 |
59 117 179 |
59 117 179 |
||
-Városi rendezvények |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|||
-Könyv, folyóirat állománygyarapítás |
1 877 000 |
1 877 000 |
1 877 000 |
|||
-Érdekeltségnövelési támogatás |
||||||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
750 000 |
3 182 363 |
3 182 363 |
||
1 |
Felújítás |
|||||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
750 000 |
3 182 363 |
3 182 363 |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
Tervezett maradvány |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
118 734 000 |
122 083 542 |
122 083 542 |
|||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
13 |
13 |
13 |
0” |
||
9. melléklet
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj) |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
2 |
Kamatbevételek |
|||||
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
1 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
|||||
2 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
|||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
|||||
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
|||||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
977 758 |
977 758 |
|||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
977 758 |
977758 |
|||
2 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
0 |
|||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
79 576 000 |
78 623 242 |
78 623 242 |
|
ebből normatívák |
38 403 418 |
38 403 418 |
38 403 418 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
99 576 000 |
99 601 000 |
99 601 000 |
|||
Kiadások |
||||||
11 |
Működési kiadások |
97 876 000 |
97 901 000 |
97 901 000 |
||
1 |
Személyi juttatások |
50 450 000 |
50 450 000 |
50 450 000 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 126 000 |
7 126 000 |
7 126 000 |
||
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
40 300 000 |
40 325 000 |
40 325 000 |
||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
1 |
Felújítás |
|||||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
17 |
Tervezett maradvány |
|||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
99 576 000 |
99 601 000 |
99 601 000 |
|||
Nyitó pénzkészlet január 1-én |
||||||
Záró pénzkészlet |
||||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
8 |
8 |
8 |
” |
||
10. melléklet
Forintban |
|||
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi mód előirányzat |
Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala |
22 170 000 |
22 170 000 |
|
Polgármesteri keret különféle szervezet tám. |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 130/2020. (IX.22.) KT |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj |
950 000 |
950 000 |
|
Képviselői Keret |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
1. |
Igazgatási feladatokra összesen |
29 320 000 |
29 320 000 |
2. |
Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/ |
900 000 |
900 000 |
3. |
"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM |
200 000 |
200 000 |
4. |
DDF Kft működés támogatása |
30 300 000 |
30 300 000 |
5. |
Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás |
2 400 000 |
2 400 000 |
6. |
Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás |
0 |
0 |
7. |
0 |
0 |
|
8. |
0 |
0 |
|
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen: |
63 120 000 |
63 120 000 |
|
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi mód előirányzat |
Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete |
700 000 |
700 000 |
|
Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt ) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Dunaföldvári Polgárőrség |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
1. |
Városgazdálkodási feladatokra összesen: |
4 300 000 |
4 300 000 |
2. |
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása: |
4 000 000 |
4 000 000 |
DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.) |
8 673 000 |
8 673 000 |
|
Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete |
0 |
0 |
|
Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület |
750 000 |
750 000 |
|
Dunaföldvár Városi Kézilabda Club |
0 |
0 |
|
Holler UNFC Kézilabda |
0 |
0 |
|
Beszédes József Vizitúra Sportklub |
450 000 |
450 000 |
|
Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete |
350 000 |
350 000 |
|
Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete |
300 000 |
300 000 |
|
Vallum Íjász Egyesület |
500 000 |
500 000 |
|
Dunaföldvári Tenisz Egyesület |
0 |
||
3. |
Sporttevékenység támogatása összesen: |
12 023 000 |
12 023 000 |
Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány |
250 000 |
250 000 |
|
Löfan Mazsorett csoport támogatása |
800 000 |
800 000 |
|
Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület |
800 000 |
800 000 |
|
Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.) |
7 335 000 |
7 335 000 |
|
Dunaföldvári Annamatia Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
"Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért" Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
Levendula Művészeti Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
RE-Formáló Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége |
400 000 |
400 000 |
|
Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete |
0 |
0 |
|
"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E. |
750 000 |
750 000 |
|
"Aztakeservit" Értékőr Egyesület |
700 000 |
700 000 |
|
Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
0 |
|||
0 |
0 |
||
0 |
0 |
||
4. |
Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen: |
15 835 000 |
15 835 000 |
Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen: |
36 158 000 |
36 158 000 |
|
5. |
Civil tartalék keret: |
1 342 000 |
1 342 000 |
Civil szervezetek mindösszesen: |
37 500 000 |
37 500 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN : |
100 620 000 |
100 620 000” |
|
11. melléklet
Szak- |
Beruházás |
Döntés |
|||
feladat. |
megnevezése |
száma: |
összesen |
önerő |
támogatás |
1.1 |
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítés - vásártér fejlesztése |
156/2020.(X.27.) KT 91/2021.(V.17.) PM |
95 034 450 |
22 134 030 |
72 900 420 |
1.2 |
TOP PLUSZ pályázat előkészítés |
101/2021 (XI.11) KT |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
1.3 |
Opel Vectra csere - elektromos autó |
0 |
0 |
- |
|
1. |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
115 034 450 |
42 134 030 |
72 900 420 |
|
2.1 |
JETA 2022 pályázat önerő biztosítása |
20/2022 (I.25) KT |
15 000 000 |
2 000 000 |
13 000 000 |
2.2 |
Közművelődési érdekeltségnövelő 2022 önerő biztosítása |
500 000 |
500 000 |
||
2.3 |
Pályázati önerő keret |
0 |
0 |
||
2.4 |
TOP PLUSZ pályázat (csapvíz elvez, útépítés, ipari park útfelúj, turiszt,konyha) 2Mrd tám |
21 000 000 |
21 000 000 |
0 |
|
2. |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
36 500 000 |
23 500 000 |
13 000 000 |
|
3.1 |
Keretközbeszerzés 2022. év 1,5 Mrd önerő???? |
0 |
0 |
||
3.2 |
Keretközbeszerzés 2021. év |
||||
Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei |
110/2021 PM |
3 793 400 |
3 793 400 |
||
Alsó-Rév záportározó |
110/2021 PM és 48/2021 KT |
19 562 020 |
19 562 020 |
||
3.3 |
Pentelei u. csapadékvíz elvezetés - TOP+ |
0 |
0 |
||
3.4 |
Aradi köz útfelújítás |
0 |
0 |
||
3.5 |
Szőlőskertek u. felújítás - TOP+ |
0 |
0 |
||
3.6 |
Váczi Mihály utca |
0 |
|||
3.7 |
Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése |
0 |
|||
3.8 |
Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés II. ütem |
0 |
|||
3.9 |
Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés |
0 |
|||
3.10 |
Béke tér II. ütem - körforgó építés |
0 |
|||
3.11 |
Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés |
0 |
|||
3.12 |
Átmeneti elhelyezést biztosító ingatlan kialakítása (szükséglakás) |
0 |
|||
3.13 |
Dunaföldvár, Felső Fok 9. |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
3.14 |
Hunyadi park bejáró, útfelújítás - TOP+ |
műszakilag indokolt |
0 |
||
3.15 |
Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda |
0 |
|||
3.16 |
Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt) |
0 |
|||
3.17 |
Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv - TOP+ |
0 |
|||
3.18 |
Alsó Rév u betonlapos padka véd kiép, nemespadka, A Bölcske u. gyűjtő a |
47/2021. (IX.16.) KT |
0 |
||
3.19 |
Ifjúság téri szervíz út szilárd burkolattal való ellátása |
70/2021.(IX.30.) Kt hat. |
0 |
||
3.20 |
Diós villanyoszlop áthelyezés |
69/2022 (III.01) KT |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3.21 |
Földterületek kisajátítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
3.22 |
Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: térburkolat |
0 |
0 |
||
3.23 |
Nyilvános vizesblokk közösségi épület kialakítása a Duna-parton |
51/2020;116/2021 KT |
24 089 397 |
24 089 397 |
|
3.24 |
Tervezési keret (Vágóhíd-Györki sor elkerülő út) |
0 |
0 |
||
3.25 |
Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése |
160/2020 és 68/2020 PM |
7 911 600 |
7 911 600 |
|
3.26 |
Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése (Ifjúság tér) 7 db kandelláber |
0 |
0 |
||
3.27 |
Térinformatikai rendszer (GISPÁN) |
hivatali működéshez |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
3.28 |
Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése |
91/2021 PM |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3.29 |
Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása |
36/2021 (III.11) PM |
3 365 500 |
3 365 500 |
|
3.30 |
Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése |
3/2020 PM |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
3.31 |
Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere |
0 |
0 |
0 |
|
3.32 |
Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park) |
91/2021 KT |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
3.33 |
Egészségház homlokzati hőszigetelés |
0 |
0 |
0 |
|
3.34 |
Vásártér vizesblokk bővítés (akadálymentes) |
0 |
0 |
0 |
|
3.35 |
Béke tér kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
3.36 |
0376 hrsz-ú út kőszórása (Mezővár Kft. mellett) II. ütem |
0 |
0 |
0 |
|
3.37 |
Sóház utcai telken parkoló kial (földm, pince tömedékelés, korlát) |
0 |
0 |
0 |
|
3.38 |
Közlekedési koncepció (Salamandra Bt.) |
152/2020 |
2 476 500 |
2 476 500 |
0 |
3.39 |
Mezőföldvíz Kft. |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
3.40 |
Katonai temetkezési hely |
126/2021 (XI.29.) KT |
8 061 000 |
8 061 000 |
0 |
3.41 |
Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa |
67/2021 KT |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
3.42 |
Felső Fok buszmegálló |
67/2021 KT |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
3.43 |
Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget |
67/2021 KT |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
3.44 |
Óvoda játszóudvar (Pannonia Bio Zrt.) |
139/2021 KT |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
3.45 |
Vasút utcai UFÓ és Kossuth tér játszótér (Pannonia Bio Zrt.) |
75/2021 és 139/2021 (XII.14) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3.46 |
Egyéni digitális eszközök beszerzése (Pannonia Bio Zrt.) |
139/2021 KT |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
3.47 |
Képviselők részére laptop beszerzés |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
|
3. |
Saját erőből javasolt összesen: |
132 459 417 |
121 959 417 |
10 500 000 |
|
Beruházási kiadások összesen: |
283 993 867 |
187 593 447 |
96 400 420 |
||
ebből: Kötelező feladat |
130 193 520 |
122 193 520 |
8 000 000 |
||
Önként vállalt feladat |
153 800 347 |
65 399 927 |
88 400 420 |
||
Szak- |
Felújítás |
Döntés |
2021. évi eredeti előirányzat |
||
feladat. |
megnevezése |
száma: |
összesen |
önerő |
támogatás |
4.1 |
HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap |
133/2021. (XII.14.) KT |
3 847 368 |
3 847 368 |
- |
4.2 |
VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi közutak felúj (Kanacsi) /feltételes döntésre vár/ |
110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM |
311 227 425 |
18 429 054 |
292 798 371 |
4.3. |
0 |
- |
- |
||
4 |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
315 074 793 |
22 276 422 |
292 798 371 |
|
5.1. |
BM pályázat - Kossuth Lajos utca járda felújítás |
15/2021.(VI.29.) KT hat. |
39 955 721 |
19 970 216 |
19 985 505 |
5.3. |
NKA pályázat - Művelődési Központ kisterem padlóburkolat felújítás |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
5.4. |
Béke tér 1. felújítása |
24 181 100 |
0 |
24 181 100 |
|
5.5. |
Kisvárosi csomag (belterületi út és járda felújítás) /feltételes döntésre vár/ |
48/2021.(IX.16.) Kt. hat. |
271 640 779 |
135 800 000 |
135 840 779 |
5.6. |
Zártkerti Program: Diós (feltételes döntésre vár) |
23/2021.(VII.27.) Kt. hat. |
19 871 334 |
0 |
19 871 334 |
5 |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
357 648 934 |
155 770 216 |
201 878 718 |
|
6.1. |
Utak járdák felújítás közbeszerzés keretében (Alsó Rév u.) |
128/2020. (IX.22.) KT |
40 680 962 |
40 680 962 |
|
6.2 |
Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány) |
0 |
0 |
0 |
|
6.3 |
Bérlakás felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
6.4 |
Intézmények enegetikai tanúsítványainak felülvizsgálata |
jogszab miatt kötelező |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
6.5 |
Bölcsőde támfal megerősítés - TOP+ |
0 |
0 |
0 |
|
6.6 |
Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere |
0 |
0 |
0 |
|
6.7 |
Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: kerítés |
0 |
0 |
0 |
|
6.8 |
Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: Várudvar nézőtér bővítés |
0 |
0 |
0 |
|
6.9 |
Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: fűtés korszerűsítés |
0 |
0 |
0 |
|
6.10 |
Ifjúság tér szilárd út tervdokumentáció elkészítése |
70/2021 (IX.30.) KT |
490 000 |
490 000 |
0 |
6.11 |
Mezőföldvíz Kft. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6.12 |
Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere |
0 |
0 |
||
6.13 |
Keretközbeszerzés 2021.év |
||||
Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás |
110/2021 PM és 48/2021 KT |
34 367 343 |
34 367 343 |
0 |
|
A-B Bölcske u. járda építés (páros oldal) |
110/2021 PM és 48/2021 KT |
94 919 099 |
94 919 099 |
0 |
|
Névtelen utca |
110/2021 PM és 48/2021 KT |
16 964 375 |
16 964 375 |
0 |
|
6.14 |
Mészáros u. 8. bontása |
17/2022. (I.25.) KT |
0 |
0 |
|
6.15 |
Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
6.16 |
Autóbusz pályaudvar világítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
6.17 |
Óvodai csoportszoba |
65/2021 (IX.30.) |
49 652 000 |
49 652 000 |
|
6.18 |
Jobbágyősök u. járda felújítás (aluljáró) |
0 |
0 |
||
6.19 |
Piactér villamoshálózat bővítése |
0 |
0 |
||
6.20 |
Kossuth Lajos u. 1316/1 hrsz-ú ingatlantól a Derecskei utcáig |
22/2022 (I.25.) KT |
21 600 000 |
21 600 000 |
|
6.21 |
Mezővári út felújítás 69/2022 (III.01.) KT |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6 |
Saját erőből javasolt összesen: |
275 673 779 |
275 673 779 |
0 |
|
Felújítási kiadások összesen |
948 397 506 |
453 720 417 |
494 677 089 |
||
ebből: Kötelező feladat |
944 550 138 |
449 873 049 |
494 677 089 |
||
Önként vállalt feladat |
3 847 368 |
3 847 368 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7. |
1 232 391 373 |
641 313 864 |
591 077 509” |
||