Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjába, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34.§ (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Dunaföldvár Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.
Az önkormányzat és intézményeinek bevételei és kiadásai
2. § (1) Dunaföldvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 8 476 381 349 Ft bevétellel és 8 311 692 676 Ft kiadással jóváhagyja, mely összegek nem tartalmazzák a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, ezek összege 896 420 376 Ft.
(2) A Képviselő-testület Dunaföldvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 4. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 433 188 361 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 356 385 801 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Pénzeszköz átadása, közvetett támogatás, folyósított ellátások, több éves kihatással járó döntések, engedélyezett létszám
4. § (1) A Képviselő-testület a működési célú végleges pénzeszközátadásokat, egyéb támogatásokat az 14. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét és a szöveges indoklását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát és teljesülésének számszerűsítését a 17. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és a szöveges indoklással a 20. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények számára engedélyezett éves létszámkeretet a 21. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
Vagyonkimutatás
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 9 312 860 066 Ft-ban állapítja meg, melyből a tartós részesedések 183 303 971 Ft-ot képviselnek.
Egyszerűsített beszámoló, maradvány
6. § A Képviselő-testület a 2021. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés megállapításainak figyelembevételével
a) az egyszerűsített mérleget a 2. melléklet szerint fogadja el.
b) a 2021. évi pénzeszközök változását 3. melléklet szerint fogadja el.
c) a 2021. évi maradvány kimutatást a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
d) a 2021. évi eredmény kimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el.
Záró rendelkezés
7. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Telj. %-ban |
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
295 000 000 |
302 220 744 |
360 259 573 |
119 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
295 000 000 |
302 220 744 |
360 259 573 |
119 |
|
2 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 253 500 000 |
1 589 300 000 |
1 858 958 725 |
117 |
|
1 |
Helyi adók |
1 245 000 000 |
1 580 800 000 |
1 843 172 157 |
117 |
|
kommunális adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
46 733 727 |
104 |
||
iparűzési adó |
1 200 000 000 |
1 535 800 000 |
1 795 649 426 |
117 |
||
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
789 004 |
0 |
||
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
Egyéb sajátos bevételek, bírságok |
2 000 000 |
2 000 000 |
9 485 032 |
474 |
|
4 |
Egyéb települési adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 301 536 |
97 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 348 099 |
3 971 000 |
47 651 074 |
1 200 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
43 542 074 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
4 348 099 |
3 971 000 |
3 971 000 |
100 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
138 000 |
0 |
|
4 |
Támogatások, kiegészítések |
660 177 887 |
809 318 997 |
809 318 997 |
100 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
224 743 297 |
225 926 857 |
225 926 857 |
100 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t. |
203 388 070 |
212 385 900 |
212 385 900 |
100 |
|
3 |
Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám. |
213 625 390 |
267 166 918 |
267 166 918 |
100 |
|
4 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
18 421 130 |
19 346 734 |
19 346 734 |
100 |
|
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
79 535 658 |
79 535 658 |
0 |
|
6 |
Egyéb központi támogatás |
0 |
4 956 930 |
4 956 930 |
100 |
|
5 |
Támogatások államháztartáson belül |
103 673 834 |
407 554 350 |
334 083 451 |
82 |
|
1 |
Működési célú támogatások |
75 660 000 |
92 105 122 |
90 877 942 |
99 |
|
Központi költségvetési szervtől |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
100 |
||
NEAK támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
56 818 800 |
103 |
||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás |
15 260 000 |
18 205 122 |
11 259 142 |
62 |
||
NKA támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési támogatás |
0 |
13 500 000 |
17 400 000 |
0 |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
28 013 834 |
315 449 228 |
243 205 509 |
77 |
|
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
4 500 000 |
5 000 000 |
0 |
|
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
4 500 000 |
5 000 000 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
13 700 000 |
1 200 000 |
325 000 |
27 |
|
Költségvetési bevételek: |
2 330 399 820 |
3 118 065 091 |
3 415 596 820 |
110 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 045 000 000 |
1 242 472 865 |
5 060 784 529 |
407 |
|
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-működési célú hitel bevétel ( a teljesítés halmozott ) |
0 |
|||||
-felhalmozás célú hitel bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-likvid hitel bevételei |
0 |
|||||
2 |
Betét megszűntetés bevétele |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
120 000 000 |
120 000 000 |
137 166 916 |
114 |
|
4 |
Lekötött betét felbontása |
925 000 000 |
944 308 139 |
4 745 452 887 |
0 |
|
5 |
Maradvány felhasználás |
0 |
178 164 726 |
178 164 726 |
0 |
|
9 |
Pénzforgalom nélküli bev (költségvetési maradvány) |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 375 399 820 |
4 360 537 956 |
8 476 381 349 |
194 |
||
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési kiadások |
2 559 772 290 |
2 719 531 489 |
2 243 085 034 |
82 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
903 328 204 |
917 771 195 |
858 645 641 |
94 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
149 219 122 |
151 994 820 |
135 242 342 |
89 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
894 440 000 |
996 317 284 |
711 509 222 |
71 |
|
-környezetvédelmi alap |
3 000 000 |
10 000 000 |
4 369 087 |
44 |
||
-intézményi felújítások kerete |
10 000 000 |
10 250 000 |
10 120 044 |
99 |
||
-út-híd keret |
35 000 000 |
38 000 000 |
38 155 634 |
100 |
||
-járdák, csap.víz elvezető rendszerek ag bizt. |
5 000 000 |
15 000 000 |
13 802 583 |
92 |
||
-földutak helyreállítása |
16 000 000 |
21 000 000 |
20 095 941 |
96 |
||
-szúnyoggyérítés |
6 000 000 |
8 000 000 |
7 984 109 |
100 |
||
-pince-partfal |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 995 040 |
100 |
||
-testvérvárosi keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||
-Fásítás 2020-2024 program |
2 000 000 |
5 000 000 |
3 203 776 |
64 |
||
4 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
48 100 000 |
45 100 000 |
31 305 192 |
69 |
|
5 |
Szolidaritási hozzájárulási adó |
419 967 839 |
419 967 839 |
419 967 839 |
100 |
|
6 |
Támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési támogatások pénzeszköz átadás |
91 499 997 |
101 621 560 |
86 414 798 |
85 |
|
8 |
Tartalékok |
53 217 128 |
86 758 791 |
0 |
0 |
|
-általános |
19 858 820 |
53 400 483 |
0 |
0 |
||
-céltartalék |
33 358 308 |
33 358 308 |
0 |
0 |
||
2 |
Felhalmozási célú kiadások |
655 018 854 |
1 471 163 871 |
804 458 847 |
55 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
391 358 079 |
884 560 129 |
485 018 399 |
55 |
|
2 |
Beruházási kiadások |
263 660 775 |
586 603 742 |
319 440 448 |
54 |
|
3 |
Támogatásértékű fejl. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
10 433 920 |
9 733 920 |
93 |
|
Költségvetési kiadások: |
3 215 991 144 |
4 201 129 280 |
3 057 277 801 |
73 |
||
4 |
Finanszírozási kiadások |
159 408 676 |
159 408 676 |
5 254 414 875 |
3 296 |
|
1 |
Felhalm. célú hitel törlesztése |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
100 |
|
2 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
5 106 534 030 |
0 |
||
3 |
Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
146 407 116 |
146 407 116 |
134 879 285 |
92 |
|
4 |
Pénzügyi lízing |
1 801 560 |
1 801 560 |
1 801 560 |
100 |
|
5 |
Irányítószervi támogatások folyósítáa |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 375 399 820 |
4 360 537 956 |
8 311 692 676 |
191 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
220 |
220 |
220 |
100 |
2. melléklet
Forint |
||||||
ESZKÖZÖK |
Előző évi költségvetési beszámoló adatai |
Auditálási eltérések |
Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai |
Auditálási eltérések |
Tárgyévi évi egyszerűsített beszámoló záró adatai |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
6 517 530 555 |
6 517 530 555 |
6 889 623 595 |
6 889 623 595 |
||
I. Immateriális javak |
11 579 029 |
11 579 029 |
13 316 926 |
13 316 926 |
||
II. Tárgyi eszközök |
6 322 509 555 |
6 322 509 555 |
6 693 002 698 |
6 693 002 698 |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
183 441 971 |
183 441 971 |
183 303 971 |
183 303 971 |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
4 686 839 |
4 686 839 |
7 118 027 |
7 118 027 |
||
I. Készletek |
4 686 839 |
4 686 839 |
7 118 027 |
7 118 027 |
||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
C) Pénzeszközök |
1 170 908 950 |
1 170 908 950 |
1 539 299 257 |
1 539 299 257 |
||
D) Követelések |
813 839 098 |
813 839 098 |
862 322 168 |
862 322 168 |
||
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-125 017 |
-125 017 |
6 032 162 |
6 032 162 |
||
F) Aktív időbeli elhatárolások |
1 961 964 |
1 961 964 |
8 464 857 |
8 464 857 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
8 508 802 389 |
8 508 802 389 |
9 312 860 066 |
9 312 860 066 |
||
FORRÁSOK |
Előző évi költségvetési beszámoló adatai |
Auditálási eltérések |
Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai |
Auditálási eltérések |
Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai |
G) Saját tőke |
6 066 694 271 |
6 066 694 271 |
6 574 465 274 |
6 574 465 274 |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
7 386 734 678 |
7 386 734 678 |
7 386 734 678 |
7 386 734 678 |
||
II. Nemzeti vagyon változásai |
-1 297 687 617 |
-1 297 687 617 |
-1 297 687 617 |
-1 297 687 617 |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
291 800 070 |
291 800 070 |
291 800 070 |
291 800 070 |
||
IV. Felhalmozott eredmény |
-692 509 180 |
-692 509 180 |
-314 152 860 |
-314 152 860 |
||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
378 356 320 |
378 356 320 |
507 771 003 |
507 771 003 |
||
H) Kötelezettségek |
266 556 931 |
266 556 931 |
277 853 508 |
277 853 508 |
||
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K) Passzív időbeli elhatárolások |
2 175 551 187 |
2 175 551 187 |
2 460 541 284 |
2 460 541 284 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
8 508 802 389 |
8 508 802 389 |
9 312 860 066 |
9 312 860 066 |
3. melléklet
Forint |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Mód. |
Teljesítés |
|
előirányzat |
XII.31. |
% |
||
Személyi juttatások |
903 328 204 |
917 771 195 |
858 645 641 |
93,6 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
149 219 122 |
151 994 820 |
135 242 342 |
89,0 |
Dologi és folyó kiadások |
894 440 000 |
996 317 284 |
711 509 222 |
71,4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások (társadalom és szocpol.) |
48 100 000 |
45 100 000 |
31 305 192 |
69,4 |
Egyéb működési célú kiadások |
564 684 964 |
608 348 190 |
506 382 637 |
83,2 |
Beruházások |
263 660 775 |
586 603 742 |
319 440 448 |
54,5 |
Felújítás |
391 358 079 |
884 560 129 |
485 018 399 |
54,8 |
Egyé felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
10 433 920 |
9 733 920 |
93,3 |
Költségvetési kiadások |
3 215 991 144 |
4 201 129 280 |
3 057 277 801 |
72,8 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
100,0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
ÁH belüli megelőlegezések |
146 407 116 |
146 407 116 |
134 879 285 |
92,1 |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadása |
969 130 326 |
972 775 801 |
896 420 376 |
92,2 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
5 106 534 030 |
0,0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 801 560 |
1 801 560 |
1 801 560 |
100,0 |
Finanszírozási kiadások |
1 128 539 002 |
1 132 184 477 |
6 150 835 251 |
543,3 |
Kiadások összesen |
4 344 530 146 |
5 333 313 757 |
9 208 113 052 |
172,7 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
735 837 887 |
901 424 119 |
900 196 939 |
99,9 |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
19 361 933 |
295 920 228 |
236 376 509 |
79,9 |
Közhatalmi bevételek |
1 253 500 000 |
1 589 300 000 |
1 858 958 725 |
117,0 |
Működési bevételek |
295 000 000 |
302 220 744 |
360 259 573 |
119,2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
43 680 074 |
0,0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 500 000 |
5 000 000 |
0,0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
26 700 000 |
24 700 000 |
11 125 000 |
45,0 |
Költségvetési bevételek |
2 330 399 820 |
3 118 065 091 |
3 415 596 820 |
109,5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Belföldi értékpapírok bevétele |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
178 164 726 |
178 164 726 |
100,0 |
ÁH belüli megelőlegezések |
120 000 000 |
120 000 000 |
137 166 916 |
114,3 |
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
969 130 326 |
972 775 801 |
896 420 376 |
92,2 |
Lekötött bankbetétek megszűntetése |
925 000 000 |
944 308 139 |
4 745 452 887 |
0,0 |
Külföldi finanszírozás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Finanszírozási bevételek |
2 014 130 326 |
2 215 248 666 |
5 957 204 905 |
268,9 |
Bevételek összesen |
4 344 530 146 |
5 333 313 757 |
9 372 801 725 |
175,7 |
4. melléklet
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Telj. %-ban |
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
119 000 000 |
116 744 261 |
160 941 698 |
79 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
119 000 000 |
116 744 261 |
160 941 698 |
85 |
|
2 |
Kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
72 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 253 500 000 |
1 589 300 000 |
1 858 958 725 |
64 |
|
1 |
Helyi adók |
1 245 000 000 |
1 580 800 000 |
1 843 172 157 |
44 |
|
kommunális adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
46 733 727 |
99 |
||
iparűzési adó |
1 200 000 000 |
1 535 800 000 |
1 795 649 426 |
100 |
||
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
789 004 |
92 |
||
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
96 |
|
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
100 |
||
3 |
Egyéb sajátos bevételek, bírságok |
2 000 000 |
2 000 000 |
9 485 032 |
100 |
|
4 |
Egyéb települési adók ( mezőőri járulék) |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 301 536 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 348 099 |
3 971 000 |
46 114 480 |
64 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
42 005 480 |
85 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
4 348 099 |
3 971 000 |
3 971 000 |
69 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
138 000 |
100 |
|
4 |
Támogatások, kiegészítések |
660 177 887 |
809 318 997 |
809 318 997 |
0 |
|
1 |
Önkorm. általános működési támogatás (áth. bérkomp) |
224 743 297 |
225 926 857 |
225 926 857 |
54 |
|
2 |
Köznevelési feladatok támogatása |
203 388 070 |
212 385 900 |
212 385 900 |
55 |
|
3 |
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétk. feladat tám. |
213 625 390 |
267 166 918 |
267 166 918 |
53 |
|
4 |
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
18 421 130 |
19 346 734 |
19 346 734 |
0 |
|
5 |
Működési célú ktgvetési támogatások |
0 |
79 535 658 |
79 535 658 |
0 |
|
6 |
Elszámolásból szármarzó bevételek (pótigény, bölcs.) |
0 |
4 956 930 |
4 956 930 |
0 |
|
5 |
Támogatások államháztartáson belül |
103 673 834 |
406 054 207 |
326 383 308 |
0 |
|
1 |
Működési célú támogatások |
75 660 000 |
91 105 122 |
85 977 942 |
0 |
|
NEAK támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
56 818 800 |
93 |
||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (MÜK) |
15 260 000 |
18 205 122 |
11 259 142 |
65 |
||
Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri támogatás) |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
532 |
||
NKA támogatás |
0 |
0 |
0 |
100 |
||
Egyéb működési támogatás |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
28 013 834 |
314 949 085 |
240 405 366 |
92 |
|
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
92 |
|
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
100 |
|
2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
192 |
|
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
13 700 000 |
1 200 000 |
325 000 |
||
Költségvetési bevételek: |
2 154 399 820 |
2 931 088 465 |
3 206 542 208 |
100 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
120 000 000 |
282 232 022 |
299 398 938 |
106 |
|
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
-működési célú hitel bev ( a telj halmozott ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-felhalmozás célú hitel bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-likvid hitel bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Betét megszűntetés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
120 000 000 |
120 000 000 |
137 166 916 |
114 |
|
4 |
Maradvány felhasználás |
0 |
162 232 022 |
162 232 022 |
100 |
|
9 |
Pénzforgalom nélküli bev (ktgvetési maradvány) |
925 000 000 |
925 000 000 |
4 600 000 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 199 399 820 |
4 138 320 487 |
8 105 941 146 |
196 |
||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Telj. %-ban |
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
11 |
Működési kiadások |
1 374 979 836 |
1 464 300 446 |
1 151 368 675 |
79 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
192 400 000 |
190 823 692 |
161 420 504 |
85 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
32 512 000 |
32 138 818 |
23 075 639 |
72 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
590 500 000 |
674 648 537 |
429 184 703 |
64 |
|
-környezetvédelmi alap |
3 000 000 |
10 000 000 |
4 369 087 |
44 |
||
-intézményi felújítások kerete |
10 000 000 |
10 250 000 |
10 120 044 |
99 |
||
-út-híd keret |
35 000 000 |
38 000 000 |
38 155 634 |
100 |
||
-járdák, csap.víz elvezető rendsz. ag bizt |
5 000 000 |
15 000 000 |
13 802 583 |
92 |
||
-földutak helyreállítása |
16 000 000 |
21 000 000 |
20 095 941 |
96 |
||
-szúnyog gyérítés |
6 000 000 |
8 000 000 |
7 984 109 |
100 |
||
-pince-partfal - vis maior |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 995 040 |
100 |
||
-testvérvárosi keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||
-fásítás 2020-2024 program |
2 000 000 |
5 000 000 |
3 203 776 |
64 |
||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
91 499 997 |
101 621 560 |
86 414 798 |
85 |
|
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
48 100 000 |
45 100 000 |
31 305 192 |
69 |
|
6 |
Szolidaritási hozzájárulás |
419 967 839 |
419 967 839 |
419 967 839 |
100 |
|
7 |
Támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
641 463 854 |
1 444 642 853 |
781 566 067 |
54 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
391 358 079 |
884 560 129 |
485 018 399 |
55 |
|
2 |
Beruházási kiadások |
250 105 775 |
560 082 724 |
296 547 668 |
53 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tartalékok |
53 217 128 |
86 758 791 |
0 |
0 |
|
1 |
Általános működési tartalék |
53 217 128 |
86 758 791 |
0 |
0 |
|
2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Fejl. célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
10 433 920 |
9 733 920 |
93 |
|
1 |
Költségvetési kiadások: |
2 070 860 818 |
3 006 136 010 |
1 942 668 662 |
65 |
|
2 |
Finanszírozási kiadások |
1 128 539 002 |
1 132 184 477 |
6 019 301 221 |
532 |
|
1 |
Felhalm. célú hitel törlesztése |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
100 |
|
2 |
Betét elhelyezés kiadása |
0 |
4 975 000 000 |
0 |
||
3 |
Államháztartáson belli megelőlegezések visszafizetése |
146 407 116 |
146 407 116 |
134 879 285 |
92 |
|
4 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
969 130 326 |
972 775 801 |
896 420 376 |
92 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
1 801 560 |
1 801 560 |
1 801 560 |
100 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 199 399 820 |
4 138 320 487 |
7 961 969 883 |
192 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
52 |
52 |
52 |
100 |
5. melléklet
Forint |
|||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
Változás %-a |
állományi érték |
|||
A/I Immateriális javak |
11 579 029 |
13 316 926 |
115,01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
3 096 594 |
2 491 793 |
80,47 |
A/I/2 Szellemi termékek |
8 482 435 |
10 825 133 |
0,00 |
A/I/3 Immat. javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00 |
A/II Tárgyi eszközök |
6 322 509 555 |
6 693 002 698 |
105,86 |
A/II/1 Törzsvagyon |
5 581 403 265 |
5 438 277 063 |
97,44 |
Forgalomképtelen ingatlanok |
3 964 820 040 |
3 940 710 917 |
99,39 |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
1 616 583 225 |
1 497 566 146 |
92,64 |
A/II/1 Forgalomképes ingatlanok |
426 769 370 |
530 280 877 |
124,25 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
150 131 731 |
198 164 131 |
131,99 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0,00 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
164 205 189 |
526 280 627 |
320,50 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
183 441 971 |
183 303 971 |
99,92 |
A/III/1 Tartós részesedések |
183 441 971 |
183 303 971 |
99,92 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0,00 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0,00 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
6 517 530 555 |
6 889 623 595 |
105,71 |
B/I Készletek |
4 686 839 |
7 118 027 |
151,87 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0,00 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
4 686 839 |
7 118 027 |
151,87 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
944 307 871 |
1 305 389 014 |
138,24 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
11 835 |
682 085 |
0,00 |
C/III Forintszámlák |
226 589 244 |
233 228 158 |
102,93 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0,00 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0,00 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 170 908 950 |
1 539 299 257 |
131,46 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
27 905 362 |
20 644 881 |
73,98 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
782 856 507 |
838 726 272 |
107,14 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások kiv. |
3 077 229 |
2 951 015 |
95,90 |
D) KÖVETELÉSEK |
813 839 098 |
862 322 168 |
105,96 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-125 017 |
6 032 162 |
-4825,07 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 961 964 |
8 464 857 |
431,45 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
8 508 802 389 |
9 312 860 066 |
109,45 |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
Változás %-a |
állományi érték |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
7 386 734 678 |
7 386 734 678 |
100,00 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-1 297 687 617 |
-1 297 687 617 |
100,00 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
291 800 070 |
291 800 070 |
100,00 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-692 509 180 |
-314 152 860 |
45,36 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0,00 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
378 356 320 |
507 771 003 |
134,20 |
G) SAJÁT TŐKE |
6 066 694 271 |
6 574 465 274 |
108,37 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
31 750 |
3 504 590 |
0,00 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
215 011 599 |
202 176 333 |
94,03 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
51 513 582 |
72 172 585 |
140,10 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
266 556 931 |
277 853 508 |
104,24 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0,00 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZ. |
0 |
0 |
0,00 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
731 346 760 |
825 754 015 |
112,91 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
65 261 342 |
73 781 165 |
113,05 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 378 943 085 |
1 561 006 104 |
113,20 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 175 551 187 |
2 460 541 284 |
113,10 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
8 508 802 389 |
9 312 860 066 |
109,45 |
6. melléklet
Dunaföldvár Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat |
||||||
2021 |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Telj. %-ban |
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
25 000 000 |
25 000 000 |
28 742 900 |
0 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
25 000 000 |
25 000 000 |
28 742 900 |
115 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
25 000 000 |
25 000 000 |
28 742 900 |
115 |
||
Finanszírozási bevételek |
10 178 000 |
10 178 000 |
2 426 275 |
24 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Irányító szervi működési célú támogatás |
10 178 000 |
10 178 000 |
2 426 275 |
24 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
35 178 000 |
35 178 000 |
31 169 175 |
89 |
||
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési kiadások |
33 978 000 |
33 978 000 |
30 112 794 |
89 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
26 100 000 |
26 100 000 |
23 683 128 |
91 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 078 000 |
4 078 000 |
3 649 956 |
90 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
3 800 000 |
3 800 000 |
2 779 710 |
73 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 056 381 |
0 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 056 381 |
0 |
|
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
35 178 000 |
35 178 000 |
31 169 175 |
89 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
35 178 000 |
35 178 000 |
31 169 175 |
89 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
4 |
4 |
4 |
100 |
7. melléklet
Dunaföldvár Város Önkormányzat Mezőőri Szolgálat |
||||||
2021 |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Telj. %-ban |
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 301 536 |
97 |
|
1 |
Mezőőri járulékok |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 301 536 |
97 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
100 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen (NAV) |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
100 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
11 900 000 |
11 900 000 |
11 701 536 |
98 |
||
Finanszírozási bevételek |
12 947 500 |
12 947 500 |
12 521 320 |
97 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Irányító szervi működési célú támogatás |
12 947 500 |
12 947 500 |
12 521 320 |
97 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24 847 500 |
24 847 500 |
24 222 856 |
97 |
||
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési kiadások |
23 847 500 |
23 847 500 |
23 983 487 |
101 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 418 576 |
100 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 847 500 |
2 847 500 |
2 659 880 |
93 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 905 031 |
112 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
239 369 |
0 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
239 369 |
0 |
|
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
24 847 500 |
24 847 500 |
24 222 856 |
97 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 847 500 |
24 847 500 |
24 222 856 |
97 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
5 |
5 |
5 |
100 |
||
8. melléklet
Dunaföldvár Város Önkormányzat Városgazdálkodás (Mátrix) |
||||||
2021 |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Telj. %-ban |
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
1 292 000 |
0 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei (Buszpályaudvar WC) |
0 |
0 |
1 292 000 |
0 |
|
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
1 292 000 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
87 890 750 |
87 890 750 |
64 962 531 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Irányító szervi működési célú támogatás |
87 890 750 |
87 890 750 |
64 962 531 |
74 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
87 890 750 |
87 890 750 |
66 254 531 |
75 |
||
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési kiadások |
87 890 750 |
87 890 750 |
65 971 027 |
75 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
54 150 000 |
54 150 000 |
36 701 901 |
68 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 740 750 |
8 740 750 |
4 897 130 |
56 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
25 000 000 |
25 000 000 |
24 371 996 |
97 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
283 504 |
0 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
0 |
283 504 |
0 |
||
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
87 890 750 |
87 890 750 |
66 254 531 |
75 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
87 890 750 |
87 890 750 |
66 254 531 |
75 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
19 |
19 |
19 |
100 |
9. melléklet
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési intézmény |
||||||
2021. |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Teljesítés %-ban |
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 116 662 |
156 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 116 662 |
156 |
|
2 |
Bírság bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 116 662 |
156 |
||
Finanszírozási bevételek |
216 508 326 |
221 231 576 |
209 216 012 |
95 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
331 539 |
331 539 |
100 |
||
Irányító szervi működési célú támogatás |
216 508 326 |
220 900 037 |
208 884 473 |
95 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
218 508 326 |
223 231 576 |
212 332 674 |
95 |
||
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési kiadások |
215 508 326 |
218 981 576 |
209 563 904 |
96 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
160 003 204 |
164 339 954 |
162 171 861 |
99 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 365 122 |
27 830 122 |
26 302 794 |
95 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
27 140 000 |
26 811 500 |
21 089 249 |
79 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||
2 |
Felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
4 250 000 |
2 212 262 |
52 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
3 000 000 |
4 250 000 |
2 212 262 |
52 |
|
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
218 508 326 |
223 231 576 |
211 776 166 |
95 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
218 508 326 |
223 231 576 |
211 776 166 |
95 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
25 |
25 |
25 |
100 |
10. melléklet
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
||||||
2021. |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Teljesítés %-ban |
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
28 000 000 |
28 000 000 |
33 911 320 |
121 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
28 000 000 |
28 000 000 |
33 911 320 |
121 |
|
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
136 594 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
136 594 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
|
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
28 000 000 |
28 000 000 |
34 347 914 |
123 |
||
Finanszírozási bevételek |
424 455 000 |
430 617 500 |
395 064 995 |
92 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
3 461 271 |
3 461 271 |
100 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Irányító szervi működési célú támogatás |
424 455 000 |
427 156 229 |
391 603 724 |
92 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
452 455 000 |
458 617 500 |
429 412 909 |
94 |
||
KIADÁSOK |
||||||
1 |
Működési kiadások |
443 900 000 |
450 062 500 |
417 162 230 |
93 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
282 475 000 |
289 500 000 |
278 592 608 |
96 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
43 925 000 |
46 000 000 |
44 387 045 |
96 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
117 500 000 |
114 562 500 |
94 182 577 |
82 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
8 555 000 |
8 555 000 |
6 973 056 |
82 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
8 555 000 |
8 555 000 |
6 973 056 |
82 |
|
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
452 455 000 |
458 617 500 |
424 135 286 |
92 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
452 455 000 |
458 617 500 |
424 135 286 |
92 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
72 |
72 |
72 |
100 |
11. melléklet
Napsugár Idősek Otthona költségvetési intézmény |
||||||
2021. |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Teljesítés %-ban |
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
120 000 000 |
120 000 000 |
122 223 641 |
102 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
120 000 000 |
120 000 000 |
122 223 641 |
102 |
|
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
|
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
120 000 000 |
120 000 000 |
123 623 641 |
103 |
||
Finanszírozási bevételek |
171 188 500 |
195 186 139 |
320 850 833 |
164 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
11 190 859 |
11 190 859 |
100 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
19 308 139 |
145 452 887 |
0 |
|||
Irányító szervi működési célú támogatás |
171 188 500 |
164 687 141 |
164 207 087 |
100 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
291 188 500 |
315 186 139 |
444 474 474 |
141 |
||
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési kiadások |
290 188 500 |
307 434 541 |
295 325 746 |
96 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
187 462 500 |
190 618 000 |
187 387 490 |
98 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 226 000 |
31 450 000 |
30 568 791 |
97 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
72 500 000 |
85 366 541 |
77 369 465 |
91 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
7 751 598 |
7 743 042 |
100 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
1 000 000 |
7 751 598 |
7 743 042 |
100 |
|
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
291 188 500 |
315 186 139 |
303 068 788 |
96 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
131 534 030 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
291 188 500 |
315 186 139 |
434 602 818 |
138 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
51 |
53 |
53 |
100 |
12. melléklet
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési intézmény |
||||||
2021. |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Teljesítés %-ban |
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
8 000 000 |
15 598 483 |
18 362 324 |
118 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
8 000 000 |
15 598 483 |
18 362 324 |
118 |
|
2 |
Egyéb bevételek (bérleti díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
0 |
1 000 000 |
6 900 000 |
0 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
0 |
1 000 000 |
4 900 000 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
8 000 000 |
16 598 483 |
25 762 324 |
155 |
||
Finanszírozási bevételek |
104 200 500 |
102 381 429 |
85 291 127 |
83 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
775 099 |
775 099 |
100 |
||
Irányító szervi működési célú támogatás |
104 200 500 |
101 606 330 |
84 516 028 |
83 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
112 200 500 |
118 979 912 |
111 053 451 |
93 |
||
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési kiadások |
112 200 500 |
114 684 566 |
102 724 240 |
90 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
48 387 500 |
49 489 549 |
42 617 046 |
86 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 813 000 |
9 075 880 |
6 792 680 |
75 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
55 000 000 |
56 119 137 |
53 314 514 |
95 |
|
Városi rendezvények |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 304 667 |
101 |
||
Könyv, folyóirat állomány gyarapítás |
1 600 000 |
2 400 000 |
2 429 319 |
101 |
||
Érdekeltség növelő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
4 295 346 |
4 295 346 |
100 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
0 |
4 295 346 |
4 295 346 |
100 |
|
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
112 200 500 |
118 979 912 |
107 019 586 |
90 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
112 200 500 |
118 979 912 |
107 019 586 |
90 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
13 |
13 |
13 |
100 |
13. melléklet
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ |
||||||
2021. |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Teljesítés %-ban |
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
18 000 000 |
19 878 000 |
21 703 928 |
109 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
18 000 000 |
19 878 000 |
21 703 928 |
109 |
|
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
500 143 |
500 143 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
500 143 |
500 143 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
18 000 000 |
20 378 143 |
22 204 071 |
109 |
||
Finanszírozási bevételek |
52 778 000 |
58 600 000 |
47 383 000 |
81 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
173 936 |
173 936 |
100 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Irányító szervi működési célú támogatás |
52 778 000 |
58 426 064 |
47 209 064 |
81 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
70 778 000 |
78 978 143 |
69 587 071 |
88 |
||
KIADÁSOK |
||||||
1 |
Működési kiadások |
69 778 000 |
77 309 069 |
66 940 239 |
87 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
32 600 000 |
33 000 000 |
26 456 132 |
80 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 378 000 |
5 500 000 |
4 115 393 |
75 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
31 800 000 |
38 809 069 |
36 368 714 |
94 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 669 074 |
1 669 074 |
100 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
1 000 000 |
1 669 074 |
1 669 074 |
100 |
|
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
70 778 000 |
78 978 143 |
68 609 313 |
87 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70 778 000 |
78 978 143 |
68 609 313 |
87 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
8 |
8 |
8 |
100 |
14. melléklet
Forintban |
||||||
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2021. évi eredeti előirányzat |
változás |
2021. évi mód. előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Teljesítés %-ban |
Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala |
22 170 000 |
22 170 000 |
14 266 691 |
64 |
||
Polgármesteri keret különféle szervezet tám. |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 204 757 |
60 |
||
BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 130/2020 (IX.22.) KT |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 225 000 |
86 |
||
Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj |
950 000 |
950 000 |
848 900 |
89 |
||
1. |
Igazgatási feladatokra összesen |
27 720 000 |
27 720 000 |
18 545 348 |
67 |
|
2. |
Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/ |
900 000 |
900 000 |
848 900 |
94 |
|
3. |
Mezőföldvíz kft. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Dunaföldvári Dunaparti Kft. működés támogatása |
27 000 000 |
0 |
27 000 000 |
24 523 747 |
91 |
5. |
Dunaföldvári RK Egyházközség kérelme |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
6. |
Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás |
1 680 000 |
600 000 |
2 280 000 |
2 280 000 |
100 |
7. |
Képviselői Keret |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
100 |
8. |
"Emberek egészségéért Alapítvány" támogatása |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen: |
60 000 000 |
3 000 000 |
63 000 000 |
51 297 995 |
81 |
|
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2021. évi eredeti előirányzat |
változás |
2021. évi mód. előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Teljesítés %-ban |
Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
100 |
||
Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt ) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
100 |
||
Dunaföldvári Polgárőrség |
2 000 000 |
2 335 410 |
4 335 410 |
4 335 410 |
100 |
|
1. |
Városgazdálkodási feladatokra összesen: |
3 850 000 |
2 335 410 |
6 185 410 |
6 185 410 |
100 |
2. |
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása: |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
100 |
|
DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.) |
8 252 000 |
8 252 000 |
8 252 000 |
100 |
||
Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete |
0 |
87 318 |
87 318 |
87 318 |
100 |
|
Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
100 |
||
Dunaföldvár Városi Kézilabda Club |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Holler UNFC Kézilabda |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Beszédes József Vizitúra Sportklub |
375 000 |
174 636 |
549 636 |
549 636 |
100 |
|
Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület |
850 000 |
194 618 |
1 044 618 |
1 044 618 |
100 |
|
Dunaföldvári Vén Duna Egyesület |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
0 |
||
Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100 |
||
Vallum Íjász Egyesület |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100 |
||
Dunaföldvári Tenisz Egyesület |
0 |
349 272 |
349 272 |
349 272 |
100 |
|
3. |
Sporttevékenység támogatása összesen: |
10 917 000 |
805 844 |
11 722 844 |
11 722 844 |
100 |
Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány |
250 000 |
174 636 |
424 636 |
424 636 |
100 |
|
Löfan Mazsorett csoport támogatása |
680 000 |
0 |
680 000 |
680 000 |
100 |
|
Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület |
680 000 |
369 254 |
1 049 254 |
1 049 254 |
100 |
|
Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.) |
4 548 000 |
7 089 236 |
11 637 236 |
11 637 236 |
100 |
|
Dunaföldvári Annamatia Egyesület |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100 |
|
Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület - tetó felújítás |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
|
Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
Levendula Művészeti Egyesület |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
100 |
|
Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány |
100 000 |
174 636 |
274 636 |
274 636 |
100 |
|
RE-Formáló Egyesület |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
100 |
|
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
1 500 000 |
1 556 941 |
3 056 941 |
3 056 941 |
100 |
|
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100 |
|
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
100 |
|
Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete |
0 |
87 318 |
87 318 |
87 318 |
100 |
|
"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E. |
563 997 |
0 |
563 997 |
563 997 |
100 |
|
Dunaföldvári Vén Duna Egyesület |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
"Aztakeservit" Értékőr Egyesület |
611 000 |
449 272 |
1 060 272 |
1 060 272 |
100 |
|
Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület |
0 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
100 |
|
Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
100 |
|
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület visszatérítendő tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
100 |
|
Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 |
||
"Fiatalság-jövő" Alapítvány |
0 |
174 636 |
174 636 |
174 636 |
100 |
|
Római Kat Egyház - mobil WC |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen: |
12 932 997 |
12 217 929 |
25 150 926 |
25 150 926 |
100 |
Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen: |
31 499 997 |
15 359 183 |
46 859 180 |
46 859 180 |
100 |
|
5. |
Civil tartalék keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Civil szervezetek mindösszesen: |
31 499 997 |
15 359 183 |
46 859 180 |
46 859 180 |
100 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN : |
91 499 997 |
18 359 183 |
109 859 180 |
98 157 175 |
89 |
15. melléklet
Forintban |
||||||
Létesítmény, beruházási cél |
Döntés |
2021. évi |
% |
|||
megnevezése: |
száma: |
Eredeti ei. |
Mód. ei. |
telj. |
||
1.1. |
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag tám összeg: 33.947.008Ft |
beadott pályázat |
100 866 557 |
101 793 657 |
73 066 869 |
72 |
1.2 |
VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítés - Vásár |
156/2020.KT és 91/2021PM |
22 000 000 |
131 822 633 |
36 788 183 |
28 |
1. |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
122 866 557 |
233 616 290 |
109 855 052 |
47 |
|
2.1. |
Önkormányzati fejlesztések napelem óvoda |
83/2020 KT |
15 679 420 |
15 679 420 |
15 390 000 |
98 |
2.2. |
JETA elektr teherautó, lombfúvó, lombseprű |
92/2020 (XII.15.) |
18 134 216 |
18 134 216 |
18 134 216 |
100 |
2.3. |
BM pályázat (streetball, futópálya) 2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Közművelődési érdekeltségnövelő 2021 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Pályázati önerő keret (szabad) |
36/2021 PM |
20 000 000 |
3 966 784 |
0 |
0 |
2.6. |
Pályázati önerő keret: BM pályázat járda Kossuth Lajos u. |
0 |
39 955 721 |
0 |
0 |
|
2. |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
54 313 636 |
78 236 141 |
33 524 216 |
0 |
|
3.1. |
Kossuth L. u. 2-14. szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiép |
13 245 600 |
13 245 600 |
5 334 000 |
40 |
|
3.2. |
Nyilvános toalett és zuhanyzó kialakítása a Duna-parton |
10 000 000 |
45 154 403 |
21 065 546 |
47 |
|
3.3. |
Dunaparti nyilvános illemhely tervezése |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
90 |
|
3.4. |
Könyvtár parkosítás |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 987 500 |
100 |
|
3.5. |
Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
Kossuth L. u. közvilágítás, 2 db kandelláber |
9 429 982 |
17 429 982 |
17 429 982 |
100 |
|
3.7. |
Közlekedési koncepció |
3 450 000 |
3 450 000 |
200 000 |
6 |
|
3.8. |
Polgármesteri Hivatal légkondiciónáló berendezések telepítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.9. |
Tervezési keret 2021-2028 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
100 |
|
3.10. |
Fejlesztési koncepció |
0 |
7 800 340 |
7 800 340 |
100 |
|
3.11 |
Keretközbeszerzés |
0 |
||||
Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei |
0 |
7 000 000 |
3 188 600 |
0 |
||
Pentelei u. csapadékvíz elvezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó |
110/2021 PM; 48/2021 KT |
15 600 000 |
82 058 078 |
62 496 059 |
76 |
|
Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás |
110/2021 PM; 48/2021 KT |
0 |
34 367 343 |
0 |
0 |
|
Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Béke tér II. ütem - körforgó építés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere |
91/2021 PM célt 110/2021PM;48/2021KT |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alsó - Belső Bölcske utca járda építés (páros oldal) |
110/2021 PM;48/2021 KT |
0 |
94 919 099 |
0 |
0 |
|
Hunyadi park bejáró |
műszakilag indokolt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv eng. I.ütem |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Aradi köz útfelújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szőlőskertek u. felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kossuth tér északi beton út szélesítése |
38/2020 PM; 91/2021 PM és 110/2021 PM;48/2021 KT |
0 |
23 474 223 |
23 474 222 |
100 |
|
Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út |
48/2021 KT |
5 000 000 |
55 388 320 |
55 388 320 |
100 |
|
Névtelen utca |
48/2021 KT |
0 |
67 857 502 |
50 893 127 |
75 |
|
Váczi Mihály utca |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.12 |
Mezőőrség, védőnők beruházása |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 295 750 |
59 |
|
3.13 |
Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.14 |
Térinformatikai rendszer (GISPÁN) |
hivatali működéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.15 |
Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése |
91/2021 PM |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
3.16 |
Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.17 |
Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.18 |
Autóbusz pályaudvar térvilágítás földkábel csere |
91/2021 PM |
0 |
2 000 000 |
1 940 525 |
97 |
3.19 |
Vásár fejlesztés - vizesblokk bővítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.20 |
Komposztáló konténer |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.21 |
Villanyoszlop Polg Hiv sarok |
91/2021 PM |
0 |
14 000 000 |
13 505 985 |
96 |
3.22 |
Szavazórendszer + laptop |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.23 |
Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park) |
91/2021 PM |
0 |
5 000 000 |
723 900 |
14 |
3.24 |
Földterületek kisajátítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.25 |
Zeneiskola áthelyezése Kossuth L. u. 17-23/A |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.26 |
Béke tér gyalogátkelő helyek létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.27 |
Kossuth L. utca iskola Tavasz utca felöli járda és parkoló kiépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.18 |
Művelődési Központ Ispán ház és Török torony kazáncsere |
38/2021 PM |
0 |
2 750 000 |
2 487 422 |
90 |
3.19 |
Kossuth tér napelemes közvilágítás |
91/2021 PM; 110/2021 PM |
0 |
3 500 000 |
3 149 600 |
90 |
3.20 |
Polg Hiv beléptető rendszer kiépítése |
110/2021 PM |
0 |
2 500 000 |
2 406 650 |
96 |
3.21 |
Csónakszállító utánfutó |
18/2021 KT |
0 |
635 000 |
603 885 |
95 |
3.22 |
Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa |
67/2021 KT |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
3.23 |
Felső Fok buszmegálló |
67/2021 KT |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
3.24 |
Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget |
67/2021 KT |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
3.25 |
Betonhíd aljára galambháló |
67/2021 KT |
0 |
432 000 |
431 800 |
100 |
3.26 |
Faház vásárlása |
99/2021 KT |
0 |
613 890 |
613 890 |
100 |
3.27 |
Szovjet síremlékek |
0 |
8 061 000 |
0 |
0 |
|
3.28 |
Játszótéri eszközök |
0 |
10 500 000 |
1 491 990 |
14 |
|
3. |
Saját erőből javasolt összesen: |
72 925 582 |
524 236 780 |
289 809 093 |
55 |
|
Beruházási kiadások összesen: |
250 105 775 |
836 089 211 |
433 188 361 |
52 |
||
ebből: Kötelező feladat |
96 239 218 |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladat |
153 866 557 |
303 604 477 |
0 |
0 |
||
4.1. |
HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap |
kötelezettség |
1 923 684 |
3 847 368 |
1 104 245 |
29 |
4.2. |
VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part) |
39/2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kanacsi út |
110/2021 PM |
0 |
20 000 000 |
5 435 600 |
0 |
4. |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
1 923 684 |
23 847 368 |
6 539 845 |
27 |
|
5.1. |
ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése |
36/2019 |
17 027 674 |
17 027 674 |
0 |
0 |
5.2. |
PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezeték csere |
103/2020 KT 69/2020 PM |
7 539 874 |
7 539 874 |
7 539 680 |
100 |
5.3. |
Béke tér 1. felújítása |
0 |
24 181 100 |
0 |
0 |
|
5.4 |
Kisvárosi csomag (belterületi út és járda felújítás) /feltételes döntésre vár/ |
48/2021 (IX.16.) KT |
0 |
135 840 779 |
0 |
0 |
5. |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
24 567 548 |
184 589 427 |
7 539 680 |
4 |
|
6.1. |
Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása |
76/2020 KT és 135/2020 KT |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 389 628 |
77 |
6.2. |
Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere |
3/2020 PM és 144/2020 KT |
4 950 000 |
4 950 000 |
4 950 000 |
0 |
6.3. |
"Helyi közutak, parkolók és járda felújítása" kiírás: 332.061.481 Ft |
128/2020 KT |
317 163 614 |
347 163 614 |
307 447 852 |
89 |
6.4. |
Sárgagödör - színpad, Ifjúság tér és Alsó-Bölcske utca játszóterek bővítése |
99/2020 PM |
6 475 000 |
6 475 000 |
5 999 740 |
0 |
6.5. |
Béke tér 1. statikai felülviszgálat |
89/2020 KT |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
6.6. |
0376 hrsz. Út javítása (Mezővár Kft. mellett) |
71/2020 PM |
9 978 233 |
9 978 233 |
9 978 233 |
100 |
6.7. |
Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
6.8. |
Bérlakás felújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 904 221 |
0 |
|
6.9 |
Intézmények villámvédelmének felülvizsgálata, kiépítés |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 475 996 |
91 |
|
6.10 |
Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
6.11 |
Művelődési Központ lapostető szigetelés |
38/3021 PM |
0 |
2 250 000 |
2 175 637 |
0 |
6.12 |
Fűtés - Óvoda, Iskola utca |
97/2021 KT |
0 |
3 000 000 |
2 984 969 |
0 |
6. |
Saját erőből javasolt összesen: |
364 866 847 |
400 116 847 |
342 306 276 |
86 |
|
Felújítási kiadások összesen: |
391 358 079 |
608 553 642 |
356 385 801 |
59 |
||
ebből: kötelező feladat |
377 459 395 |
592 731 274 |
349 281 816 |
59 |
||
önként vállalt feladat |
13 898 684 |
15 822 368 |
7 103 985 |
45 |
||
7. |
Felhalm. célú hitel, kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Céltartalék pályázatra (önerő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átad. (szennyvíz) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9. |
641 463 854 |
1 444 642 853 |
789 574 162 |
55 |
16. melléklet
Az önkormányzat közvetett támogatásai |
2021. évi tény adatok |
||
A |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése1 |
létszám |
összeg (Ft) |
1 |
Bölcsődei ellátásnál (100%) |
21 |
1 269 470 |
2 |
Óvodai nevelésnél (100%) |
216 |
16 299 625 |
3 |
Általános iskolai nevelésnél (50 % és 100%) |
212 |
10 416 458 |
1. - 2. - 3. ÖSSZESEN |
449 |
27 985 553 |
|
B |
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
C |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
létszám |
összeg (Ft) |
1. |
adóelengedések méltányosságból2 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
1. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
2. |
adókedvezmények |
||
magánszemélyek kommunális adója: 70 év felettiek 3 |
827 |
4 548 500 |
|
magánszemélyek kommunális adója: egyéb épületek kedvezménye (50%) |
868 |
4 774 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója: belterületi telek kedvezménye (50%) |
853 |
4 691 500 |
|
magánszemélyek kommunális adója: tűzoltók kedvezménye (100%) |
20 |
220 000 |
|
2. ÖSSZESEN |
2 568 |
14 234 000 |
|
1. - 2. ÖSSZESEN |
2 568 |
14 234 000 |
|
D |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség4 |
napok száma |
összeg (Ft) |
Térítésmentes használók - csarnok, szabadidőpark, sporttelep |
|||
1. |
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Szent Flórián tér 1.) |
365 |
0 |
2. |
Római Katolikus Egyház (Fölvégi temető területhasználat 863 hrsz.-ú temetőben) |
365 |
0 |
3. |
DFC és Holler UFC (1472/5,1474,1484/1,1485/1 hrsz. 2028.01.15-ig) |
365 |
0 |
4. |
Motor Cross Dunaföldvári Sportot Támogatók Egyesülete (8608. hrsz-ú, 2021.02.28-ig) |
365 |
0 |
5. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Templom u. 32. |
365 |
0 |
6. |
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete (Mészáros u. 2. 2021.09.01-2026.08.31.) |
365 |
0 |
7. |
Beszédes József Vízitúra Sportklub (Mély út 170/4 hrsz. csónaktároló) |
365 |
10 416 |
8. |
Löfan Mazsorett Csoport ( Kossuth L. u. 1. irodahelyiség) |
365 |
3 947 |
9. |
"Aztakeservit" Értékőr Egyesület ( 170/4 hrsz. Úttörőtábor betongarázsok) |
365 |
5 580 |
10. |
Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület (170/6 hrsz. Csónakkikötő) |
365 |
20 627 |
11. |
Dunaföldvári Vén Duna Egyesület ( 170/6 hrsz. Csónakkikötő) |
365 |
16 126 |
12. |
Vallum Íjász Egyesület ( Templom u. 32.) |
365 |
9 986 |
13. |
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (4208 hrsz-ú ingatlanon lévő épület) |
365 |
1 674 |
14. |
"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforg. Egyesülete |
365 |
18 488 |
15. |
Anhur Kegyeleti Kft. (Fölvégi temető hűtőház) |
365 |
12 834 |
16. |
Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egyesülete (7997/3 hrsz-ú Lőtér) |
365 |
24 552 |
17. |
Tenisz Egyesület Dunaföldvár (Hajóállomás épületrész) |
365 |
5 413 |
18. |
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület (2867/4 hrsz-ú közösségi vizesblokk) |
365 |
2 790 |
19. |
Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület (Jókai u. 2.) |
365 |
26 970 |
20. |
Englert és Englert Orvosi és Szolg BT. (II.sz. háziorvosi rendelő) 2021.04.01-2026.03.31 |
365 |
5 046 |
21. |
Pro Sanitate-Hallai Bt. (ultrahang szakrendelés) 2021.04.01-2026.03.31 |
365 |
10 788 |
22. |
Pro Sanitate-Hallai Bt. (I. sz. háziorvosi rendelő) 2021.04.01-2026.03.31 |
365 |
10 788 |
23. |
Duna Ped-Med BT. (Egészségház) 2021.04.01-2026.03.31 |
365 |
9 164 |
24. |
Magyar Agrár-, Élelmgai és Vidékfejl Kamara (Tavasz u. 2.) |
365 |
5 394 |
25. |
Horváth Irén (garázs) |
365 |
2 790 |
1.- 25. ÖSSZESEN |
9 125 |
203 373 |
|
E |
egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése |
létszám |
összeg (Ft) |
1. |
múzeumi belépődíjak esetében nyújtott5: |
614 |
307 000 |
2. |
könyvtári beiratkozási díj esetében nyújtott |
265 |
119 250 |
1. - 2. ÖSSZESEN |
879 |
426 250 |
|
Mindösszesen (A+B+C+D+E): |
42 849 176 |
||
Szöveges indoklás: |
|||
1 A gyermekétkeztetésnél nyújtott 50% vagy 100%-os térítési díj kedvezmény. |
|||
2 A méltányosságból történő adótörlés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény ben meghat. feltételek megléte esetében kerül alkalmazásra. |
|||
3 Magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) a alapján. |
|||
4A kedvezmény a 18/2016. (II. 02.) KT határozat alapján a szervezetek, gazdasági társasságok inyenes használati jogát módosító határozat. |
|||
5 Kedvezmény a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) Kormány rendelet alapján. |
17. melléklet
Forintban |
|||||||||
Törvény |
2021. |
2021. |
|||||||
M e g n e v e z é s |
önerő |
szerinti |
Állami |
Önk. |
Ellátott |
évi |
évi |
telj. |
telj. |
% |
tám. |
támogatás |
önerő |
fő |
eredeti |
mód. |
XII.31. |
% |
|
(Ft/fő/hó v. év) |
ei. |
ei. |
|||||||
Felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján |
100 |
rend. szerinti |
0 |
1 200 000 |
10 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100 000 |
0 |
Baleset miatti kártérítés |
100 |
eseti |
0 |
900 000 |
1 |
900 000 |
900 000 |
532 667 |
59 |
Települési tám. - rendszeres - gyógyszertámogatás |
100 |
rend. szerinti |
0 |
5 000 000 |
70 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 445 000 |
89 |
Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog. |
100 |
rend. szerinti |
0 |
10 000 000 |
160 |
10 000 000 |
8 000 000 |
7 096 690 |
89 |
Települési támog. -rendszeres és rendkívüli eseti támogatás |
100 |
rend.szerinti |
0 |
7 000 000 |
150 |
7 000 000 |
9 000 000 |
8 996 085 |
100 |
Köztemetés |
100 |
tv. és szerződés szerinti |
0 |
2 000 000 |
10 |
2 000 000 |
2 000 000 |
963 437 |
48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott term. ellátás (tüzifa) |
100 |
rend. szerinti |
0 |
4 000 000 |
130 |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 830 480 |
46 |
Lakáscélú helyi visszatérítendő támogatás (kamatmentes kölcsön) |
100 |
eseti |
0 |
8 000 000 |
15 család |
8 000 000 |
8 000 000 |
5 600 000 |
70 |
Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre) |
100 |
tv. szerinti |
15 260 000 |
6 540 000 |
20 |
21 800 000 |
21 800 000 |
14 878 632 |
68 |
65 év felettiek egyszeri támogatása |
100 |
rend. szerinti |
10 000 000 |
1 250 |
10 000 000 |
7 000 000 |
4 104 000 |
59 |
|
Szociális ellátások mindösszesen: |
15 260 000 |
54 640 000 |
1 801 |
69 900 000 |
66 900 000 |
48 546 991 |
73 |
18. melléklet
Forint |
|||
---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai |
Auditálási eltérések |
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 415 596 820 |
3 415 596 820 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
3 057 277 801 |
3 057 277 801 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
358 319 019 |
358 319 019 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5 957 204 905 |
5 957 204 905 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
6 150 835 251 |
6 150 835 251 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-193 630 346 |
-193 630 346 |
|
A) Alaptevékenység maradványa |
164 688 673 |
164 688 673 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
|
C) Összes maradvány |
164 688 673 |
164 688 673 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
3 235 691 |
3 235 691 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
161 452 982 |
161 452 982 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználó maradványa |
0 |
0 |
19. melléklet
Forint |
|||
Megnevezés |
Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai |
Auditálási eltérések |
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 855 606 040 |
1 855 606 040 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
273 221 232 |
273 221 232 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
2 128 827 272 |
2 128 827 272 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 705 739 373 |
0 |
1 705 739 373 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
95 496 967 |
95 496 967 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
64 648 572 |
64 648 572 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevétele |
92 011 156 |
92 011 156 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 957 896 068 |
0 |
1 957 896 068 |
09 Anyagköltség |
142 251 868 |
142 251 868 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
380 154 813 |
380 154 813 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
64 943 |
64 943 |
|
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
30 526 793 |
30 526 793 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások |
552 998 417 |
552 998 417 |
|
13 Bérköltség |
765 402 938 |
765 402 938 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
102 135 195 |
102 135 195 |
|
15 Bérjárulékok |
135 814 157 |
135 814 157 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások |
1 003 352 290 |
1 003 352 290 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
274 994 207 |
274 994 207 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
1 749 977 404 |
0 |
1 749 977 404 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
505 401 022 |
505 401 022 |
|
16 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
11 344 |
11 344 |
|
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
8 944 056 |
8 944 056 |
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
8 955 400 |
8 955 400 |
|
19 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
6 585 419 |
6 585 419 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
6 585 419 |
6 585 419 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
2 369 981 |
2 369 981 |
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
507 771 003 |
0 |
507 771 003 |
20. melléklet
Forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
Nyitó állomány |
Állomány 2021.12.31 |
Törlesztés |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2025 után |
|||||
Felhalmozási célú hitel |
217 206 234 |
184 800 000 |
13 001 560 |
13 001 560 |
12 701 294 |
11 200 000 |
11 200 000 |
103 600 000 |
||
Éven túli beruházási hitel |
2015 |
2035 |
210 000 000 |
148 400 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
103 600 000 |
NISSAN e-NV200 |
2019 |
2023 |
7 206 234 |
3 302 854 |
1 801 560 |
1 801 560 |
1 501 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú hitel kamatai |
72 701 681 |
31 014 000 |
5 988 028 |
4 865 000 |
3 409 000 |
4 275 000 |
4 819 000 |
13 646 000 |
||
Éven túli beruházási hitel |
2015 |
2035 |
72 701 681 |
31 014 000 |
5 988 028 |
4 865 000 |
3 409 000 |
4 275 000 |
4 819 000 |
13 646 000 |
NISSAN e-NV200 |
2019 |
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
289 907 915 |
215 814 000 |
18 989 588 |
17 866 560 |
16 110 294 |
15 475 000 |
16 019 000 |
117 246 000 |
21. melléklet
2021. évi engedélyezett létszám |
||||||||
Intézmény neve |
Teljes |
Rész- |
Összes |
Álláshelyek |
óraadó, |
|||
munka- időben |
munka-időben |
létszám fő |
száma össz. fő |
megb.díj |
||||
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
Polgármester |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Mezőőri szolgálat |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
|||
Védőnők |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||
Városgazdálkodás |
17 |
2 |
19 |
19 |
0 |
|||
Lakásgazdálkodás |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Labor |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
|||
ÖNKORMÁNYZAT összesen: |
49 |
3 |
52 |
52 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||
Jegyző, aljegyző |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Irodavezetők |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Köztisztviselő |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
|||
Köztisztviselők összesen: |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
|||
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen: |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR |
||||||||
BNI Városi Könyvtár |
3 |
1 |
4 |
4 |
0 |
|||
Vezető helyettes |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Könyvtári dolgozó |
2 |
1 |
3 |
3 |
0 |
|||
Városi Művelődési Központ |
6 |
1 |
7 |
7 |
0 |
|||
Igazgató |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Közalkalmazott dolgozó |
5 |
1 |
6 |
6 |
0 |
|||
Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Információs Iroda Vár |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
11 |
2 |
13 |
13 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||||
Házi segítségnyújtás |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Család- és gyerekjóléti szolgálat |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Idősek nappali ellátása |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Szociális étkeztetés |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Dunaföldvári Család- és Gy. és Alapszolg. Kp. összesen: |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
|||
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA |
||||||||
Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
0 |
||||
Élelmezésvezető |
1 |
1 |
1 |
0 |
||||
Munkaügyi ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
0 |
||||
Pénzügyi munkatárs |
1 |
1 |
1 |
0 |
||||
Pénztáros |
1 |
1 |
1 |
0 |
||||
Ápoló-gondozó |
24 |
2 |
26 |
25 |
0 |
|||
Mentálhigiénés munkatárs |
3 |
3 |
3 |
0 |
||||
Takarító |
4 |
1 |
5 |
5 |
0 |
|||
Mosónő |
2 |
2 |
2 |
0 |
||||
Varrónő |
1 |
1 |
1 |
0 |
||||
Konyhai dolgozó |
7 |
7 |
7 |
0 |
||||
Raktáros |
1 |
1 |
1 |
0 |
||||
Karbantartó |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Portás |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
Napsugár Idősek Otthona |
49 |
4 |
53 |
52 |
0 |
|||
Tanyagondnok |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA: |
50 |
4 |
54 |
53 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
||||||||
Igazgatás |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
|||
Intézményvezető |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Óvodatitkár |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Gazdasági ügyintéző |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Bölcsőde |
9 |
1 |
10 |
10 |
0 |
|||
Bölcsőde vezető |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Gondozónő |
6 |
0 |
6 |
6 |
0 |
|||
Bölcsődei dajka |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Takarítónő |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
Esztrerlánc Óvoda |
42 |
3 |
45 |
45 |
0 |
|||
Óvónő |
24 |
0 |
24 |
24 |
0 |
|||
Fejlesztő pedagógus |
1 |
0 |
1 |
1 |
||||
Pedagógai asszisztens |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||
Dajka |
12 |
0 |
12 |
12 |
0 |
|||
Gondnok |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Takarító (3 fő részm. rehab ) |
0 |
3 |
3 |
3 |
0 |
|||
Konyhai dolgozók |
12 |
0 |
12 |
12 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, B. ÉS K. össz.: |
68 |
4 |
72 |
72 |
0 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
211 |
13 |
224 |
223 |
0 |