Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(VII.9..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 10- 2021. 05. 30

az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és bizottságaira, továbbá az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. Az önkormányzat és költésvetési szerveinek 2019. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítésének

a) költségvetési bevételét 315.730 e Ft-ban
b) költségvetési kiadását 291.114 e Ft-ban
c) költségvetési többletét 24.625 e Ft-ban, ebből

c.a) működési költségvetési hiányát 4.293 e Ft-ban

c.b) felhalmozási költségvetési többletét 28.918 e Ft-ban

d) finanszírozási bevételét 44.869 e Ft-ban, ebből

d.a) előző évi pénzmaradványának igénybevételét 40.294 e Ft-ban

ezen belül:

működési célú pénzmaradvány 15.005 e Ft-ban

felhalmozási célú pénzmaradvány 25.289 e Ft-ban

d.b) belföldi finanszírozási bevételét 4.575 e Ft-ban

e) finanszírozási kiadását 3.512 e Ft-ban, ebből

e.a) belföldi finanszírozási kiadását 3.512 e Ft-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét 360.608 e Ft-ban

g) költségvetésének kiadási főösszegét 294.626 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat önkormányzatra összesítve, jogcímenkénti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 1.2. és az 1.3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait az 1.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait az 1.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 1.5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Madocsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

7. § A Képviselő-testület Madocsa Község Önkormányzatának bevételét és kiadását előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 2.1. melléklet tartalmazza.

4. Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2019. évi költségvetése

9. § A Képviselő-testület a Madocsa Alapszolgáltatási Központ bevételét és kiadását előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2019. évi költségvetése

10. § A Képviselő-testület a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda bevételét és kiadását előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET A PÉNZMARADVÁNY

6. Az önkormányzat pénzmaradványa

11. § Madocsa Község Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 65.174 e Ft, amelyből kötelezettséggel terhelt működési célú maradvány 213 e Ft, szabadon felhasználható működési célú maradvány 9.691 e Ft, kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú maradvány 27.410 e Ft, a szabadon felhasználható felhalmozási célú maradvány 27.860 e Ft.

A pénzmaradvány elszámolást a Képviselő-testület a 2.2. melléklet alapján fogadja el.

7. Madocsa Alapszolgáltatási Központ pénzmaradványa

12. § A Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 157 e Ft, amelyből kötelezettséggel terhelt 41 e Ft, szabadon felhasználható működési célú maradvány 116 e Ft.

A pénzmaradvány elszámolást a Képviselő-testület a 3.1. melléklet alapján fogadja el.

8. Madocsai Kölyökkuckó Óvoda pénzmaradványa

13. § A Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 650 e Ft, amelyből kötelezettséggel terhelt 203 e Ft, szabadon felhasználható működési célú maradvány 447 e Ft.

A pénzmaradvány elszámolást a Képviselő-testület a 4.1. melléklet alapján fogadja el.

IV. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14. § A Képviselő-testület a 2019. évi állami támogatás elszámolását az 1. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 2.3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2019. évi vagyonkimutatását a 3.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2019. évi vagyonkimutatását a 4.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Baksa Ferenc Dr. Orbán Zsuzsanna

polgármester jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2020. július 9. napján kihirdetve.

Dr. Orbán Zsuzsanna

jegyző

1. melléklet

Madocsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2019. évi eredeti ei.	2019. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		204 678	229 741	229 517	100
*I.1*	*Működési célú támogatások ÁH-n belülről*	B1	*132 141*	*149 388*	*149 388*	*100*
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	103 331	111 089	111 089	100
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	23 443	24 443	24 443	100
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	45 995	46 577	46 577	100
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113	31 585	37 163	37 163	100
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	2 308	2 906	2 906	100
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	28 810	38 299	38 299	100
1.2.1	Fejezeti kezelésű előirányzattól	B16		263	263	100
1.2.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	25 508	26 289	26 289	100
1.2.3	Elkülönített állami pénzalap	B16	3 302	8 776	8 776	100
1.2.4	Térségfejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől	B16		2 971	2 971	100
*I.2*	*Közhatalmi bevételek*	B3	*41 100*	*40 075*	*40 133*	*100*
2.1	Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	8 700	8 265	8 265	100
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	32 000	31 710	31 775	100
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	B351	27 000	26 625	26 623	100
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354	5 000	5 085	5 152	101
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	400	100	93	93
*I.3*	*Működési bevételek*	B4	*31 437*	*39 278*	*39 020*	99
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	715	719	101
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 160	7 960	8 071	101
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 500	3 500	3 333	95
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 140	9 890	9 915	100
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	10 486	11 104	11 024	99
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 348	4 855	4 856	100
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407
3.8	Kamatbevételek	B408	152	152
3.9	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410		203	203	100
3.10	Egyéb működési bevétel	B411	1 551	899	899	100
*I.4*	*Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről*	B6		1 000	976	98

II.	Felhalmozási bevételek		13 368	86 130	86 222	100
*II.1*	*Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről*	B2	*5 977*	*32 850*	*32 850*	*100*
*II.2*	*Felhalmozási bevételek*	B5			92
*II.3*	*Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről*	B7	*7 391*	*53 280*	*53 280*	*100*

	Költségvetési bevételek	B1-7	218 046	315 871	315 739	100

III.	Finanszírozási bevételek	B8	31 572	44 869	44 869	100
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	31 572	40 294	40 294	100
III. 2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		4 575	4 575	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	249 618	360 740	360 608	100

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2019. évi eredeti ei.	2019. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		232 089	288 953	223 895	77
*I.1*	*Személyi juttatások*	K1	*96 148*	*108 938*	*106 595*	98
*I.2*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó*	K2	*19 297*	*20 428*	*19 585*	96
*I.3*	*Dologi kiadások*	K3	*87 624*	*84 688*	*82 885*	98
*I.4*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	K4	*4 050*	*1 250*	*1 160*	93
*I.5*	*Egyéb működési célú kiadások*	K5	*24 970*	*73 649*	*13 670*	19
5.1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	K502		528	528	100
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	4 935	1 912	1 902	99
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	16000	11 240	11 240	100
5.5	Tartalékok	K513	4 035	59 969

II.	Felhalmozási kiadások		14 017	68 275	67 219	98
*II.1*	*Beruházások*	K6	*4 612*	*9 833*	*9 592*	98
*II.2*	*Felújítások*	K7	*9 205*	*58 009*	*57 194*	99
*II.3*	*Egyéb felhalmozási kiadások*	K8	*200*	*433*	*433*	*100*

	Költségvetési kiadások		246 106	357 228	291 114	81

III.	Finanszirozási kiadások	K9	3 512	3 512	3 512	100
*III.1*	*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*K91*	*3 512*	*3 512*	*3 512*	*100*
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 512	3 512	3 512	100
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		249 618	360 740	294 626	82

							*Ezer forintban*
				Kiadások					Sor- szám
2019. évi eredeti ei.	2019. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Sor- szám
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132 141	149 388	149 388	100	Személyi juttatások	96 148	108 938	106 595	98	1.
41 100	40 075	40 133	100	Munkaadókat terh.jár. és SZOCHO	19 297	20 428	19 585	96	2.
23 297	29 388	29 105	99	Dologi kiadások	87 624	84 688	82 885	98	3.
	1 000	976	98	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 050	1 250	1 160	93	4.
				Egyéb működési célú kiadások	20 935	13 680	13 670	100	5.
				Tartalékok	4 035	6 935			6.
									7.
196 538	219 851	219 602	100	Költségvetési kiadások összesen	232 089	235 919	223 895	95	13.
31 572	19 580	19 580	100	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					14.
31 572	15 005	15 005	100	Belföldi értékpapírok kiadásai					15.
	4 575	4 575	100	ÁH-n belüli megelőleg.visszafiz.	3 512	3 512	3 512	100	16.
				Központi, irányítószervi tám.					17.
									18.
									19.
									20.
									21.
31 572	19 580	19 580	100	Műk.célú finansz.kiadások össz.	3 512	3 512	3 512	100	22.
228 110	239 431	239 182	100	KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 601	239 431	227 407	95	23.
35 551	16 068	4 293		Költségvetési többlet:	-	-	-		24.
7 491	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	11 775		25.

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
										*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalm.célú támogatások ÁH belülről (B2)	5 977	32 850	32 850	100	Beruházások	4 612	9 833	9 592	98
2.	Működési bevételből (B4) a tulajdonosi bevétel	8 140	9 890	9 915	100	Felújítások	9 206	58 009	57 194	99
3.	Felhalmozási bevételek (B5)			92		Egyéb felhalmozási kiadások	200	433	433	100
4.	Felhalm.célú átvett pénzeszk. ÁH kívülről (B7)	7 391	53 280	53 280	100	Tartalékok		53 034
5.
6.
7.
8.
9.
10.	Költségvetési bevételek összesen	21 508	96 020	96 137	100	Költségvetési kiadások összesen	14 018	121 309	67 219	55
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei		25 289	25 289	100	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25 289	25 289	100	Belföldi értékpapírok kiadásai
14.						ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bev.össz. (13.+19.)		25 289	25 289	100	Felhalm.célú finanszírozási kiad.össz.(13.+..+19.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	21 508	121 309	121 426	100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 018	121 309	67 219	55
22.	Költségvetési hiány:	-	25 289	-		Költségvetési többlet:	7 490	-	28 918
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	7 490	-	54 207

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata célonként
						*Ezer forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti ei.	2019. mód. ei.	Teljesítés	2019.év utáni tervezett szükséglet
1	2	3	4	5	6	6=(2-6)
Mini Bölcsőde építés	95 335	2019-2020	2 612	529	300	95 035
Számítógép, tartozékok vásárlása	281	2019	1 000	306	281
Fénymásoló beszerzés	664	2019		664	664
Kisértékű eszköz beszerzés (Önkormányzat)	2 026	2019	1 000	1 977	2 026
Kisértékű eszköz beszerzés (Alapszolg. Központ)	4	2019		38	4
Kisértőkű eszköz beszerzés (Kölyökkuckó Óvoda)	1 060	2019		1 061	1 060
Mosogatógép beszerzés (Kölyökkuckó Óvoda)	399	2019		399	399
Földkönyv szoftver beszerzés	64	2019		64	64
1000 éves település emlékmű	694	2019		695	694
Mezőföldvíz részesedés növelés	3 950	2019		3 950	3 950
Magyar Faluprogram gépbesz.	14 056	2019-2020		150	150	13 906
Beruházás összesen:	118 533		4 612	9 833	9 592	108 941

Felújítás megnevezése
Fogorvosi szolgálati lakás	29 142	2019	3 000	29 288	29 142
Alapszolgáltatási Kp. /akadálym.mosdó kialakítás/	6 620	2019	5 500	6 620	6 620
Szennyvízrendszer fejlesztése	1 241	2019	705	1 679	1 241
Óvoda felújítás	32 089	2019-2020		500	500	31 589
Belterületi járdák felújítása	19 111	2019		19 342	19 111
Ravatalozó felújítás (pályázati dokumentáció)	500	2019		500	500
Első u. burkolat	15 967	2019-2020		80	80	15 887



Felújítás összesen:	104 670		9 205	58 009	57 194	47 476

ÖSSZESEN:	223 203		13 817	67 842	66 786	156 417

Madocsa Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

				*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	41 100	41 100	41 100	41 100
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 140	8 140	8 140	8 140
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400	400	400	400
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 640	49 640	49 640	49 640
Saját bevétel (6.sor) 50 %-a		24 820	24 820	24 820	24 820

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2. melléklet

Madocsa Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

						*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat/ tétel	2019. évi eredeti ei.	2019. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		195 952	220 192	219 969	100
*I.1*	*Működési célú támogatások ÁH-n belülről*	B1	*132 141*	*149 388*	*149 388*	*100*
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	103 331	111 089	111 089	100
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	23 443	24 443	24 443	100
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	45 995	46 577	46 577	100
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113	31 585	37 163	37 163	100
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	2 308	2 906	2 906	100
		B115
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	28 810	38 299	38 299	100
1.2.1	Fejezeti kezelésű előirányzattól	B16		263	263	100
1.2.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	25 508	26 289	26 289	100
1.2.3	Elkülönített állami pénzalap	B16	3 302	8 776	8 776	100
1.2.4	Térségfejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől	B16		2 971	2 971	100
*I.2*	*Közhatalmi bevételek*	B3	*41 100*	*40 075*	*40 133*	*100*
2.1	Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	8 700	8 265	8 265	100
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	32 000	31 710	31 775	100
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	B351	27 000	26 625	26 623	100
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354	5 000	5 085	5 152	101
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	400	100	93	93
*I.3*	*Működési bevételek*	B4	*22 711*	*29 729*	*29 472*	99
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	715	719	101
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 160	7 960	8 071	101
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 500	3 500	3 333	95
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 140	9 890	9 915	100
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	3 500	3 500	3 419	98
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 610	2 912	2 913	100
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407
3.8	Kamatbevételek	B408	150	150
3.9	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410		203	203	100
3.10	Egyéb működési bevétel	B411	1 551	899	899	100
*I.4*	*Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről*	B6		1 000	976	98

II.	Felhalmozási bevételek		13 368	85 580	85 672	100
*II.1*	*Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről*	B2	*5 977*	*32 850*	*32 850*	*100*
*II.2*	*Felhalmozási bevételek*	B5			92
*II.3*	*Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről*	B7	*7 391*	*52 730*	*52 730*	*100*

	Költségvetési bevételek	B1-7	209 320	305 772	305 641	100

III.	Finanszírozási bevételek	B8	31 572	44 048	44 048	100
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	31 572	39 473	39 473	100
III. 2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		4 575	4 575	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	240 892	349 820	349 689	100

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2019. évi eredeti ei.	2019. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		152 550	208 348	144 991	70
*I.1*	*Személyi juttatások*	K1	*51 063*	*64 410*	*63 305*	98
*I.2*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó*	K2	*10 210*	*11 571*	*10 979*	95
*I.3*	*Dologi kiadások*	K3	*62 257*	*57 468*	*55 877*	97
*I.4*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	K4	*4 050*	*1 250*	*1 160*	93
*I.5*	*Egyéb működési célú kiadások*	K5	*24 970*	*73 649*	*13 670*	19
5.1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	K502		528	528	100
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	4 935	1 912	1 902	99
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	16000	11 240	11 240	100
5.5	Tartalékok	K513	4 035	59 969
II.
*II.1*	Felhalmozási kiadások		8 517	66 777	65 756	98
*II.2*	*Beruházások*	K6	*4 612*	*8 335*	*8 129*	98
*II.3*	*Felújítások*	K7	*3 705*	*58 009*	*57 194*	99
	*Egyéb felhalmozási kiadások*	K8	*200*	*433*	*433*	*100*

	Költségvetési kiadások		161 067	275 125	210 747	77
III.
*III.1*	Finanszirozási kiadások	K9	79 825	74 695	73 768	99
1.1	*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*K91*	*79 825*	*74 695*	*73 768*	99
1.2	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911
1.3	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 512	3 512	3 512	100
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	76 313	71 183	70 256	99

	KIADÁSOK ÖSSZESEN		240 892	349 820	284 515	81

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

						*Ezer forintban*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31-én
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	2017.	2018.	2019.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú			39	27	27
2.	szoc. kölcsön	2010	2014	39	27	27
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	Hosszú lejáratú
7.	............................
8.	............................
9.	............................
10.	............................
11.	Összesen (1+6)			39	27	27

Maradványkimutatás
Madocsa Község Önkormányzata


	*Ezer forintban*
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	305 641
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	210 747
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	94 894
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 048
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	73 768
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-29 720
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	65 174
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	65 174
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 623
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	37 551
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

VAGYONKIMUTATÁS
Madocsa Község Önkormányzata
2019. XII. 31.
a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról
			Ezer forintban
Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
Sorszám	ESZKÖZÖK	állományi érték		Változás %-a
1	2	3	4	5
01	A/I/2 Szellemi termék	1 473	87	-94
02	A/I Immateriális javak	1 473	87	-94
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 059 597	1 068 081	1
04	A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok
05	A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok
06	A/II/1.c. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok
07	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 191	11 720	-11
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	29 735	31 702	7
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök	1 102 523	1 111 503	1
11	A/III/1 Tartós részesedések	405	4 355	975
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	405	4 355	975
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 104 401	1 115 945	1
19	B/I Készletek	1 422	1 090	-23
20	B/II Értékpapírok	0	0
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 422	1 090	-23
22	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
23	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	280	527	88
24	C/III Forintszámlák	40 388	67 189	66
25	C/IV Devizaszámlák	0	0
26	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
27	C) PÉNZESZKÖZÖK	40 668	67 716	67
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	8 068	7 588	-6
29	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	15 703	13 102	-17
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	100	129	29
31	D) KÖVETELÉSEK	23 871	20 819	-13
32	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5	245	4800
33	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	45	81	80
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 170 412	1 205 896	3

			Ezer forintban
Sorszám	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
Sorszám	FORRÁSOK	állományi érték		Változás %-a
1	2	3	4	5
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 028 365	1 028 365	0
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 924	10 924	0
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-302 701	-302 840	0
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-138	-29 344	21164
41	G) SAJÁT TŐKE	736 450	707 105	-4
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	213	1 742	718
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 626	6 082	31
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	273	1 649	504
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 112	9 473	85
46	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
47	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
48	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	428 850	489 318	14
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 170 412	1 205 896	3

3. melléklet

Madocsa Alapszolgáltatási Központ
2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

						*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat/ tétel	2019. évi eredeti ei.	2019. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		7 981	8 641	8 641	100
*I.1*	*Működési célú támogatások ÁH-n belülről*	B1
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114
		B115
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5

*I.2*	*Közhatalmi bevételek*	B3
2.1	Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	B351
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36
*I.3*	*Működési bevételek*	B4	*7 981*	*8 641*	*8 641*	*100*
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	6 400	6 890	6 891	100
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 580	1 750	1 750	100
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407
3.8	Kamatbevételek	B408	1	1
3.9	Egyéb működési bevétel	B411
*I.4*	*Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről*	B6

II.	Felhalmozási bevételek
*II.1*	*Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről*	B2
*II.2*	*Felhalmozási bevételek*	B5
*II.3*	*Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről*	B7

	Költségvetési bevételek	B1-7	7 981	8 641	8 641	100

III.	Finanszírozási bevételek	B8	21 436	16 464	16 434	100
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131		158	158	100
	Irányítószervi támogatás	B816	21 436	16 306	16 276	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	29 417	25 105	25 075	100


Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2019. évi eredeti ei.	2019. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		23 917	25 067	24 914	99
*I.1*	*Személyi juttatások*	K1	*10 331*	*10 189*	*10 132*	99
*I.2*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó*	K2	*2 091*	*2 031*	*1 980*	97
*I.3*	*Dologi kiadások*	K3	*11 495*	*12 847*	*12 802*	*100*
*I.4*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	K4
*I.5*	*Egyéb működési célú kiadások*	K5
5.1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	K502
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512
5.5	Tartalékok	K513
II.
*II.1*	Felhalmozási kiadások		5 500	38	4	11
*II.2*	*Beruházások*	K6		38	4	11
*II.3*	*Felújítások*	K7	*5 500*
	*Egyéb felhalmozási kiadások*	K8

	Költségvetési kiadások		29 417	25 105	24 918	99
III.
*III.1*	Finanszirozási kiadások	K9
1.1	*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*K91*
1.2	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911
1.3	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915

	KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 417	25 105	24 918	99

Maradványkimutatás
Madocsa Alapszolgáltatási Központ


	Ezer forintban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 641
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 918
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 277
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 434
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 434
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	157
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	157
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	116
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

VAGYONKIMUTATÁS
Madocsa Alapszolgáltatási Központ
2019. XII. 31.
a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról
		Ezer forintban
Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
Sorszám	ESZKÖZÖK	állományi érték		Változás %-a
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
02	A/I Immateriális javak
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
04	A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok
05	A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok
06	A/II/1.c. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok
07	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
08	A/II/4 Beruházások, felújítások
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10	A/II Tárgyi eszközök
11	A/III/1 Tartós részesedések
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
19	B/I Készletek
20	B/II Értékpapírok
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
22	C/I Hosszú lejáratú betétek
23	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	128	128	0
24	C/III Forintszámlák	30	29	-3
25	C/IV Devizaszámlák
26	C/V Idegen pénzeszközök
27	C) PÉNZESZKÖZÖK	158	157	-1
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések
29	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások
31	D) KÖVETELÉSEK
32	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
33	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	39	39	0
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	197	196	-1

4. melléklet

Madocsai Kölyökkuckó Óvoda
2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

						*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat/ tétel	2019. évi eredeti ei.	2019. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		745	908	907	100
*I.1*	*Működési célú támogatások ÁH-n belülről*	B1
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114
		B115
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5

*I.2*	*Közhatalmi bevételek*	B3
2.1	Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	B351
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36
*I.3*	*Működési bevételek*	B4	*745*	*908*	*907*	*100*
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	586	714	714	100
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	158	193	193	100
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407
3.8	Kamatbevételek	B408	1	1
3.9	Egyéb működési bevétel	B411
*I.4*	*Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről*	B6

II.	Felhalmozási bevételek			550	550	100
*II.1*	*Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről*	B2
*II.2*	*Felhalmozási bevételek*	B5
*II.3*	*Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről*	B7		*550*	*550*	*100*

	Költségvetési bevételek	B1-7	745	1 458	1 457	100

III.	Finanszírozási bevételek	B8	54 877	55 540	54 642	98
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131		663	663	100
	Irányítószervi támogatás	B816	54 877	54 877	53 979	98
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	55 622	56 998	56 099	98


Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2019. évi eredeti ei.	2019. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		55 622	55 538	53 990	97
*I.1*	*Személyi juttatások*	K1	*34 754*	*34 339*	*33 158*	97
*I.2*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó*	K2	*6 996*	*6 826*	*6 626*	97
*I.3*	*Dologi kiadások*	K3	*13 872*	*14 373*	*14 206*	99
*I.4*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	K4
*I.5*	*Egyéb működési célú kiadások*	K5
5.1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	K502
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512
5.5	Tartalékok	K513
II.
*II.1*	Felhalmozási kiadások			1 460	1 459	100
*II.2*	*Beruházások*	K6		*1 460*	*1 459*	*100*
*II.3*	*Felújítások*	K7
	*Egyéb felhalmozási kiadások*	K8

	Költségvetési kiadások		55 622	56 998	55 449	97
III.
*III.1*	Finanszirozási kiadások	K9
1.1	*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*K91*
1.2	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911
1.3	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915

	KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 622	56 998	55 449	97

Maradványkimutatás
Madocsai Kölyökkuckó Óvoda


	Ezer forintban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 457
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 449
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 992
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 642
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 642
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	650
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	650
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	203
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	447
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

VAGYONKIMUTATÁS
Madocsai Kölyökkuckó Óvoda
2019. XII. 31.
a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról
		Ezer forintban
Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
Sorszám	ESZKÖZÖK	állományi érték		Változás %-a
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
02	A/I Immateriális javak
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 428	0	-100
04	A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok
05	A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok
06	A/II/1.c. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok
07	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	110	393	257
08	A/II/4 Beruházások, felújítások
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10	A/II Tárgyi eszközök	1 538	393	-74
11	A/III/1 Tartós részesedések
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
19	B/I Készletek
20	B/II Értékpapírok
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
22	C/I Hosszú lejáratú betétek
23	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	92	86	-7
24	C/III Forintszámlák	491	564	15
25	C/IV Devizaszámlák
26	C/V Idegen pénzeszközök
27	C) PÉNZESZKÖZÖK	583	650	11
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések
29	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	81
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások
31	D) KÖVETELÉSEK	81	0	-100
32	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
33	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 202	1 043	-53

		Ezer forintban
Sorszám	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
Sorszám	FORRÁSOK	állományi érték		Változás %-a
1	2	3	4	5
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
36	G/II Nemzeti vagyon változásai
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 707	1 707	0
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 650	-2 638	0
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12	-817	-6908
41	G) SAJÁT TŐKE	-931	-1 748	88
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	20	203	915
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	57		-100
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK	77	203	164
46	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
47	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
48	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	3 056	2 588	-15
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 202	1 043	-53

1. tábla

Települési önkormányzatot megillető támogatások 2019. évben

								Ft-ban
	Jogcím	rendelkezésre bocsátott			ténylegesen járó			Eltérés
2. mell.	Jogcím	mutató	fajl.ktg.	támogatás	mutató	fajl.ktg.	támogatás	Eltérés
I.1.b	A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			17 173 158			17 173 158	0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	6 000 000			6 000 000	0
I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3	2 550	7 650			7 650	0
V.I.1.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés							0
I.1-V.	Általános feladatok támogatása összesen			23 180 808			23 180 808	0
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			261 900			261 900
I.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*			*23 442 708*			*23 442 708*	0
II.1. (1)	Óvodaedagógusok elismert létszáma (8 hónapra)	6,9	4 419 000	20 108 900	6,9		20 108 900	0
	Óvodaedagógusok elismert létszáma (4 hónapra)	6,6	4 419 000	9 617 300	6,7		9 763 017	145 717
II.1.(2)	Óvodapedagógusok munkáját segítők száma (8 hónapra)	4	2 205 000	5 880 000	4,0		5 880 000	0
	Óvodapedagógusok munkáját segítők száma (4 hónapra)	4	2 205 000	2 940 000	4		2 940 000	0
II.2.(1)	Óvodaműködtetési támogatás (8 hónapra)	69	81 700	4 480 400	69		4 480 400	0
	Óvodaműködtetési támogatás (4 hónapra)	67	81 700	2 175 267	67		2 175 267	0
II.4.	Minősített óvodapedagógusok támogatása	1,5	401 000	595 050	1,5		595 050	0
*II.*	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*			*45 796 917*			*45 942 634*	*145 717*
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz			5 534 205			5 534 205
	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz - beszámítás után			5 534 205			5 534 205
III.3.c.	Szociális étkeztetés	55	55 360	3 044 800	59	55 360	3 266 240	221 440
III.3.d.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	8	330 000	2 640 000	8	330 000	2 640 000	0
III.3.f.	Időskorúak nappali int.ellátása	19	109 000	2 071 000	20	109 000	2 180 000	109 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			7 755 800			8 086 240	330 440
III.5.a	Elismert dolgozói létszám bértámogatás	5,06	1 900 000	9 614 000	5,26	1 900 000	9 994 000	380 000
III.5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 996 551			9 996 551	0
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			19 610 551			19 990 551	380 000
*III.*	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkezetetési támogatása*			*32 900 556*			*33 610 996*	*710 440*
	*MUTATÓSZÁMOK,FELDATMUTATÓK ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS*			*102 140 181*			*102 996 338*	*856 157*
								0
IV.1.d.	Települési önk.támogatása a könyvtári és közműv.felad.	*1 938*	*1 210*	*2 308 680*	*1 938*	*1 140*	*2 308 680*	0
*IV.*	*Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása*			*2 308 680*			*2 308 680*	0
	*Fel nem használt köznevelési támogatás*						*-776 071*	*-776 071*
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			104 448 861			104 528 947	80 086

I.5. (II.mell.)	Költségvetési szerveknél foglalkozatottak kompenzációja			120			120	0
III.1. (2.mell.)	Szociális ágazati összevont pótlék			1 161 375			1 161 375	0
IV.3. (2.mell.)	Kulturális illetménypótlék			519 802			519 802	0
37.cím	Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			4 959 000			4 179 000	-780 000
II.2. (3.mell.)	Belterületi utak felújításának támogatása			13 503 500			13 503 500	0
								0
	KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:			20 143 797			19 363 797	-780 000

1. tájékoztató

2019. évi dologi kiadások részletezése

Ezer forintban

Rovat

Megnevezés

Önkormányzat

Alapszolgáltatlási Központ

Kölyökkuckó óvoda

Összesen

eredeti ei.

mód.ei

teljesítés

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

K311

Szakmai anyagok beszerzése

144

1 304

1 281

103

100

124

371

1 444

1 399

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 946

5 253

5 230

247

287

494

958

957

3 687

6 498

6 474

K313

Árubeszerzés

515

484

515

484

K31

Készletbeszerzés

3 090

7 072

6 995

350

390

387

618

995

975

4 058

8 457

8 357

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

561

1 418

1 274

561

1 418

1 274

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

126

156

132

215

245

197

K32

Kommunikációs szolgáltatások

687

1 574

1 406

776

1 663

1 471

K331

Közüzemi díjak

7 967

6 564

6 419

1 000

878

862

824

1 036

965

9 791

8 478

8 246

K332

Vásárolt élelmezés

13 526

12 526

12 514

7 730

8 490

8 488

9 145

8 738

30 401

29 754

29 740

K333

Bérleti és lízing díjak

155

155

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

10 094

1 384

1 366

103

126

105

10 249

1 519

1 480

K335

Közvetített szolgáltatások

3 605

3 348

3 182

3 605

3 348

3 182

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 700

8 940

8 924

122

113

130

113

1 700

9 192

9 150

K337

Egyéb szolgáltatások

8 968

5 638

5 562

185

246

165

309

308

9 318

6 193

6 116

K33

Szolgáltatási kiadások

46 015

38 400

37 967

8 967

9 745

9 718

10 237

10 339

10 229

65 219

58 484

57 914

K341

Kiküldetések kiadásai

107

101

107

101

K342

Reklám- és propagandakiadások

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.

107

101

107

101

K351

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

11 198

8 919

8 824

2 101

2 659

2 655

2 949

3 001

2 979

16 248

14 579

14 458

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

160

K353

Kamatkiadások

K355

Egyéb dologi kiadások

1 236

424

1 261

1 238

424

K35

Különféle bef.és egyéb dologi kiadások

12 434

10 315

9 408

2 116

2 660

2 655

2 959

3 002

2 979

17 509

15 977

15 042

Dologi kiadások összesen

62 257

57 468

55 877

11 495

12 847

12 802

13 872

14 373

14 206

87 624

84 688

82 885

Indokolás

. A RENDELET-TERVEZET ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelettervezethez általános és részletes indokolást kell készíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, valamint 2020. június 18-án lépett hatályba a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, 6. §-a az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. Madocsa Község Önkormányzata mindezen jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról.

II. A RENDELET-TERVEZET RÉSZLETES INDOKOLÁSA

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte.

1. §-hoz: A rendelet hatályáról rendelkezik.

2-10. §-hoz: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének végrehajtásának jóváhagyását tartalmazza, valamint a mérlegek és egyéb tájékoztató adatokat határozza meg.

11-13. §-hoz: A 2019. évi maradvány felhasználásáról rendelkezik.

14. §-hoz: Költségvetési támogatásokkal való elszámolást hagyja jóvá.

15. §-hoz: Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonának adatait tartalmazza.

16. §-hoz: Záró rendelkezések között, a hatályba lépésre tartalmaz rendelkezést.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

Hatásvizsgálat

H a t á s v i z s g á l a t i l a p

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.7.) önkormányzati rendelet alapján látta el az Önkormányzat a kötelező és az önként vállat feladatai 2019. évi finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére. A költségvetési rendelet végrehajtsáról ad számot a 2019. évi gazdálkodás végrehajtásáról szóló rendelet.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása nagy adminisztratív terheket ró Madocsa Község Önkormányzatára.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

Jogszabályi kötelezettség a rendeletalkotás.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak. A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

dr. Orbán Zsuzsanna