Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 05. 26

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának végrehajtásáról1

Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 05. 26

Madocsa Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és bizottságaira, továbbá az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden, támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének

a) költségvetési bevételét 445.515 e Ft-ban

b) költségvetési kiadását 342.054 e Ft-ban

c) költségvetési többletét 103.461 e Ft-ban, ebből

ca) működési költségvetési többletét 21.784 e Ft-ban

cb) halmozási költségvetési többletét 81.677 e Ft-ban

d) finanszírozási bevételét 72.123 e Ft-ban, ebből

da) előző évi pénzmaradványának igénybevételét 67 003 e Ft-ban ezen belül, működési célú pénzmaradvány 11.733 e Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradvány 55.270 e Ft-ban

db) belföldi finanszírozási bevételét 5.120 e Ft-ban

e) finanszírozási kiadását 4.881 e Ft-ban, ebből belföldi finanszírozási kiadását 4.881 e Ft-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét 517.638 e Ft-ban

g) költségvetésének kiadási főösszegét 346.936 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat önkormányzatra összesítve, jogcímenkénti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

6. § A Képviselő-testület Madocsa Község Önkormányzatának bevételét és kiadását előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 6. melléklet tartalmazza.

4. Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetése

8. § A Képviselő-testület a Madocsa Alapszolgáltatási Központ bevételét és kiadását előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetése

9. § A Képviselő-testület a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde bevételét és kiadását előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A PÉNZMARADVÁNY

6. Az önkormányzat pénzmaradványa

10. § Madocsa Község Önkormányzatának 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 170.173 e Ft, amelyből működési célú maradvány 81.677 e Ft, felhalmozási célú maradvány 136.947 e Ft. A pénzmaradvány-elszámolást a Képviselő-testület a 7. melléklet és a 8. melléklet alapján fogadja el.

7. Madocsa Alapszolgáltatási Központ pénzmaradványa

11. § A Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 170 e Ft működési célú maradvány. A pénzmaradvány-elszámolást a Képviselő-testület a 10. melléklet alapján fogadja el.

8. Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa

12. § A Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 360 e Ft működési célú maradvány. A pénzmaradvány-elszámolást a Képviselő-testület a 13. melléklet alapján fogadja el.

IV. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13. § A Képviselő-testület a 2020. évi állami támogatás elszámolását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2020. évi vagyonkimutatását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi vagyonkimutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § Hatályát veszti Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete és az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete.

16. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

Madocsa Község Önkormányzata

2020. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat/tétel

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

7

I.

Működési bevételek

214 797

226 842

227 317

100

I.1

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

B1

141 704

153 918

153 925

100

1.1

Önkormányzat működési támogatásai

B11

114 383

120 789

120 789

100

1.1.1

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

B111

31 604

31 604

31 604

100

1.1.2

Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás

B112

44 237

48 110

48 110

100

1.1.3.1

Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

15 516

17 991

17 991

100

1.1.3.2

Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatok támogatása

B1132

20 652

18 435

18 435

100

1.1.4

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

B114

2 374

3 533

3 533

100

1.1.6

Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai

B116

1 116

1 116

100

1.2

Egyéb műk.c.támogatások bevétele ÁH belülről

B16

27 321

33 129

33 136

100

1.2.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16/4

18 800

21 675

21 685

100

1.2.2

Elkülönített állami pénzalap

B16/5

6 000

5 200

5 197

100

1.2.3

Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei

B16/

2 521

2 521

2 521

100

1.2.4

Fejezeti kezelési előirányzatok

B16/

3 733

3 733

100

I.2

Közhatalmi bevételek

B3

40 420

38 120

38 498

101

2.1

Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója)

B34

8 260

9 160

9 159

100

2.2

Termékek és szolgáltatások adói

B35

32 100

28 900

28 981

100

2.2.1

Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó

B351

27 000

28 900

28 981

100

2.2.2

Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó

B354

5 100

2.3

Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)

B36

60

60

358

597

I.3

Működési bevételek

B4

32 673

34 804

34 894

100

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

B401

150

150

97

65

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 635

6 635

6 669

101

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4 000

4 000

4 092

102

3.4

Tulajdonosi bevételek

B404

6 976

6 976

8 105

116

3.5

Intézményi ellátási díjak

B405

10 975

11 886

11 058

93

3.6

Kiszámlázott ÁFA

B406

4 507

4 715

3 691

78

3.7

Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.

B407

3.8

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

3.9

Egyéb működési bevétel

B411

430

442

1 182

267

I.4

Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről

B6

II.

Felhalmozási bevételek

137 837

218 198

218 198

100

II.1

Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről

B2

107 837

188 198

188 198

100

II.2

Felhalmozási bevételek

B5

II.3

Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről

B7

30 000

30 000

30 000

100

Költségvetési bevételek

B1-7

352 634

445 040

445 515

100

III.

Finanszírozási bevételek

B8

65 981

72 123

72 123

100

III.1

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

B8131

65 981

67 003

67 003

100

III.2.

ÁH-n belüli megelőlegezés

B814

5 120

5 120

100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B

418 615

517 163

517 638

100

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat/tétel

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

7

I.

Működési kiadások

250 263

265 665

197 428

74

I.1

Személyi juttatások

K1

101 825

104 931

103 389

99

I.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

18 007

18 109

16 389

91

I.3

Dologi kiadások

K3

75 869

76 576

72 055

94

I.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 000

1 200

1 070

89

I.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

50 562

64 849

4 525

7

5.1

Elvonások és különféle befizetések

B502

1 154

1 154

100

5.2

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

7 400

1 400

1 221

87

5.3

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

5.4

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

K512

5 080

2 180

2 150

99

5.5

Tartalékok

K513

38 082

60 115

0

II.

Felhalmozási kiadások

163 776

246 616

144 626

59

II.1

Beruházások

K6

112 330

117 285

57 783

49

II.2

Felújítások

K7

51 246

129 111

86 623

67

II.3

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

200

220

220

100

Költségvetési kiadások

414 039

512 281

342 054

67

III.

Finanszirozási kiadások

K9

4 576

4 882

4 881

100

III.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

4 576

4 882

4 881

100

1.1

Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

K911

1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 576

4 882

4 881

100

1.4

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K915

KIADÁSOK ÖSSZESEN

418 615

517 163

346 935

67

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

141 704

153 918

153 925

Személyi juttatások

101 825

104 931

103 389

2.

Közhatalmi bevételek (B3)

40 420

38 120

38 498

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

18 007

18 109

16 389

3.

Működési bevételek (B4) (tulajdonosi bevételek nélkül)

25 697

27 828

26 789

Dologi kiadások

75 869

76 576

72 055

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000

1 200

1 070

5.

Egyéb működési célú kiadások

12 480

4 734

4 525

6.

Tartalékok

33 002

15 561

7.

13.

Költségvetési bevételek összesen

207 821

219 866

219 212

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

245 183

221 111

197 428

14.

Finanszírozási bevételek

38 571

6 127

16 853

Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

15.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

38 571

1 007

11 733

Belföldi értékpapírok kiadásai

16.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 120

5 120

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 576

4 882

4 881

17.

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

18.

19.

20.

21.

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

38 571

6 127

16 853

Működési célú finanszírozási kiadások összesen

4 576

4 882

4 881

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

246 392

225 993

236 065

KIADÁSOK ÖSSZESEN

249 759

225 993

202 309

24.

Költségvetési hiány:

37 362

1 245

-

Költségvetési többlet:

-

-

21 784

25.

Tárgyévi hiány:

3 367

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

33 756

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

107 837

188 198

188 198

Beruházások

112 330

117 286

57 783

2.

Működési bevételből (B4) a tulajdonosi bevétel

6 976

6 976

8 105

Felújítások

51 246

129 111

86 623

Felhalmozási bevételek (B5)

Egyéb felhalmozási kiadások

200

220

220

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (B7)

30 000

30 000

30 000

Tartalékok

5 080

44 553

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Költségvetési bevételek összesen

144 813

225 174

226 303

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

168 856

291 170

144 626

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei

27 410

65 996

55 270

Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

27 410

65 996

55 270

Belföldi értékpapírok kiadásai

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

27 410

65 996

55 270

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

172 223

291 170

281 573

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

168 856

291 170

144 626

27.

Költségvetési hiány:

24 043

65 996

-

Költségvetési többlet:

-

-

81 677

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

3 367

-

136 947

4. melléklet

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019.12.31-ig

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

2020.év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7

8

Mini Bölcsőde építés (TOP-os pályázat)

94 806

2020

94 806

94 806

36 151

58 655

Kisértékű tárgyi eszköz (Alapszolgáltatási Kp.)

27

2020

26

28

27

Kisértékű tárgyi eszköz (Óvoda)

2 048

2020

254

2 050

2 048

Egyéb tárgyi eszköz (Önkormányzat)

925

2020

1 706

1 769

925

Egyéb gép beszerzés (Magyar Falu Program)

13 906

2020

13 906

13 906

13 906

MEZŐFÖLDVÍZ részesedés tőkeemelés

1 632

2020

1 632

1 632

1 632

Duna-parti projekt

49 394

2020

3 095

3 094

46 300

Beruházás összesen:

162 738

112 330

117 286

57 783

104 955

Felújítás megnevezése

Első u. felújítás

17 244

2020

15 887

17 244

17 244

Óvoda felújítás (JETA pályázat + önerő TEIT támogatás)

31 089

2020

31 589

31 589

31 089

Szennyvízrendszer felújítás

554

2020

1 270

1 270

554

Sportcsarnok vizesblokk (TEIT)

2020

2 500

Művelődési Ház felújítás (Magyar Falu Program)

30 500

2020

30 500

14 740

15 760

Ady Endre utca felújítás pályázati terv

230

2020

230

230

Faluház felújítás (villamossági)

2 038

2020

2 038

2 038

Paksi út felújításával kapcsolatos víziközmű felújítás

46 090

2020

46 090

20 578

25 512

Ravatalozó tervezési díj

150

2020

150

150

Felújítás összesen:

127 895

51 246

129 111

86 623

41 272

ÖSSZESEN:

290 633

163 576

246 397

144 406

146 227

5. melléklet

Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat/tétel

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

7

I.

Működési bevételek

205 351

216 277

216 913

100

I.1

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

B1

141 704

153 918

153 925

100

1.1

Önkormányzat működési támogatásai

B11

114 383

120 789

120 789

100

1.1.1

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

B111

31 604

31 604

31 604

100

1.1.2

Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás

B112

44 237

48 110

48 110

100

1.1.3.1

Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

15 516

17 991

17 991

100

1.1.3.2

Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatok támogatása

B1132

20 652

18 434

18 435

100

1.1.4

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

B114

2 374

3 534

3 533

100

1.1.6

Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai

B116

1 116

1 116

100

1.2

Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről

B16

27 321

33 129

33 136

100

1.2.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16/4

18 800

21 675

21 685

100

1.2.2

Elkülönített állami pénzalap

B16/5

6 000

5 200

5 197

100

1.2.3

Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei

B16/

2 521

2 521

2 521

100

1.2.4

Fejezeti kezelési előirányzatok

B16/

3 733

3 733

100

I.2

Közhatalmi bevételek

B3

40 420

38 120

38 498

101

2.1

Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója)

B34

8 260

9 160

9 159

100

2.2

Termékek és szolgáltatások adói

B35

32 100

28 900

28 981

100

2.2.1

Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó

B351

27 000

28 900

28 981

100

2.2.2

Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó

B354

5 100

2.3

Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)

B36

60

60

358

597

I.3

Működési bevételek

B4

23 227

24 239

24 490

101

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

B401

150

150

97

65

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 635

6 635

6 669

101

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4 000

4 000

4 092

102

3.4

Tulajdonosi bevételek

B404

6 976

6 976

8 105

116

3.5

Intézményi ellátási díjak

B405

3 450

3 450

2 750

80

3.6

Kiszámlázott ÁFA

B406

2 586

2 586

1 595

62

3.7

Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.

B407

3.8

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

3.9

Egyéb működési bevétel

B411

430

442

1 182

267

I.4

Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről

B6

II.

Felhalmozási bevételek

137 837

218 198

218 198

100

II.1

Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről

B2

107 837

188 198

188 198

100

II.2

Felhalmozási bevételek

B5

II.3

Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről

B7

30 000

30 000

30 000

100

Költségvetési bevételek

B1-7

343 188

434 475

435 111

100

III.

Finanszírozási bevételek

B8

65 174

71 316

71 316

100

III.1

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

B8131

65 174

66 196

66 196

100

III.2.

ÁH-n belüli megelőlegezés

B814

5 120

5 120

100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B

408 362

505 791

506 427

100

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat/tétel

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

7

I.

Működési kiadások

171 221

183 301

116 042

63

I.1

Személyi juttatások

K1

57 599

59 171

57 828

98

I.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 248

10 137

8 645

85

I.3

Dologi kiadások

K3

48 812

47 944

43 974

92

I.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 000

1 200

1 070

89

I.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

50 562

64 849

4 525

7

5.1

Elvonások és különféle befizetések

B502

1 154

1 154

100

5.2

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

7 400

1 400

1 221

87

5.3

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

5.4

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

K512

5 080

2 180

2 150

99

5.5

Tartalékok

K513

38 082

60 115

0

II.

Felhalmozási kiadások

163 496

244 538

142 551

58

II.1

Beruházások

K6

112 050

115 207

55 708

48

II.2

Felújítások

K7

51 246

129 111

86 623

67

II.3

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

200

220

220

100

Költségvetési kiadások

334 717

427 839

258 593

60

III.

Finanszirozási kiadások

K9

73 645

77 952

77 661

100

III.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

73 645

77 952

77 661

100

1.1

Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

K911

1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 576

4 882

4 881

100

1.4

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K915

69 069

73 070

72 780

KIADÁSOK ÖSSZESEN

408 362

505 791

336 254

66

6. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2018.

2019.

2 020

2

3

4

5

6

7

Rövid lejáratú

27

27

27

szoc. kölcsön

2010

2014

27

27

27

............................

............................

............................

Hosszú lejáratú

............................

............................

............................

............................

Összesen (1+6)

27

27

27

7. melléklet

Maradványkimutatás Madocsa Község Önkormányzata

Ezer forintban

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

435 111

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

258 593

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

176 518

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

71 316

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

77 661

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-6 345

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

170 173

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

170 173

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

8. melléklet

Vagyonkimutatás Madocsa Község Önkormányzata 2020. XII. 31. a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

Ezer forintban

Sorszám

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

Változás %-a

állományi érték

1

2

3

4

5

01

A/I/2 Szellemi termék

87

0

-100

02

A/I Immateriális javak

87

0

-100

03

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 068 081

1 069 678

0

04

A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok

05

A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

06

A/II/1.c. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok

07

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 720

19 237

64

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

31 702

98 399

210

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök

1 111 503

1 187 314

7

11

A/III/1 Tartós részesedések

4 355

5 987

37

12

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

13

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

14

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

4 355

5 987

37

15

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

16

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

17

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

18

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 115 945

1 193 301

7

19

B/I Készletek

1 090

1 198

10

20

B/II Értékpapírok

0

0

21

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

1 090

1 198

10

22

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

23

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

527

587

11

24

C/III Forintszámlák

67 189

158 809

136

25

C/IV Devizaszámlák

0

0

26

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

27

C) PÉNZESZKÖZÖK

67 716

159 396

135

28

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

7 588

7 578

0

29

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

13 102

13 702

5

30

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

129

15 896

12222

31

D) KÖVETELÉSEK

20 819

37 176

79

32

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

245

-7 176

-3029

33

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

81

552

581

34

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 205 896

1 384 447

15

Ezer forintban

Sorszám

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

Változás %-a

állományi érték

1

2

3

4

5

35

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 028 365

1 028 365

0

36

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

37

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

10 924

10 924

0

38

G/IV Felhalmozott eredmény

-302 840

-332 184

10

39

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

40

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-29 344

11 280

-138

41

G) SAJÁT TŐKE

707 105

718 385

2

42

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 742

4 217

142

43

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

6 082

4 814

-21

44

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 649

5 249

218

45

H) KÖTELEZETTSÉGEK

9 473

14 280

51

46

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

47

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

48

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

489 318

651 782

33

49

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 205 896

1 384 447

15

9. melléklet

Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat/tétel

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat II.

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

7

I.

Működési bevételek

8 533

9 652

9 652

100

I.1

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

B1

1.1

Önkormányzat működési támogatásai

B11

1.1.1

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

B111

1.1.2

Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás

B112

1.1.3

Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám

B113

1.1.4

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

B114

1.1.5

Működési célú központosított előirányzat

B115

1.1.6

Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai

B116

1.2

Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről

B16

1.2.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16/4

1.2.2

Elkülönített állami pénzalap

B16/5

I.2

Közhatalmi bevételek

B3

2.1

Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója)

B34

2.2

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2.2.1

Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó

B351

2.2.2

Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó

B354

2.2.3

Talajterhelési díj

B355

2.3

Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)

B36

I.3

Működési bevételek

B4

8 533

9 652

9 652

100

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

B401

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

3.4

Tulajdonosi bevételek

B404

3.5

Intézményi ellátási díjak

B405

6 805

7 716

7 716

100

3.6

Kiszámlázott ÁFA

B406

1 728

1 936

1 936

100

3.7

Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.

B407

3.8

Kamatbevételek

B408

3.9

Egyéb működési bevétel

B411

I.4

Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről

B6

II.

Felhalmozási bevételek

II.1

Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről

B2

II.2

Felhalmozási bevételek

B5

II.3

Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről

B7

Költségvetési bevételek

B1-7

8 533

9 652

9 652

100

III.

Finanszírozási bevételek

B8

17 446

18 729

18 527

99

III.1

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

B8131

157

157

157

100

Irányítószervi támogatás

B816

17 289

18 572

18 370

99

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B

25 979

28 381

28 179

99

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat/tétel

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat II.

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

7

I.

Működési kiadások

25 953

28 353

27 982

99

I.1

Személyi juttatások

K1

11 071

12 124

11 950

99

I.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 000

2 135

2 031

95

I.3

Dologi kiadások

K3

12 882

14 094

14 001

99

I.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

I.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

5.1

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

5.2

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

K512

5.4

Tartalékok

K513

II.

Felhalmozási kiadások

26

28

27

96

II.1

Beruházások

K6

26

28

27

96

II.2

Felújítások

K7

II.3

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

Költségvetési kiadások

25 979

28 381

28 009

99

III.

Finanszirozási kiadások

K9

III.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1.1

Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

K911

1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1.4

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K915

KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 979

28 381

28 009

99

10. melléklet

Maradványkimutatás Madocsa Alapszolgáltatási Központ

Ezer forintban

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

9 652

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

28 009

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-18 357

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

18 527

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

18 527

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

170

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

170

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

11. melléklet

Vagyonkimutatás Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2020. XII. 31. a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

Ezer forintban

Sorszám

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

Változás %-a

állományi érték

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

02

A/I Immateriális javak

03

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04

A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok

05

A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

06

A/II/1.c. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok

07

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II Tárgyi eszközök

11

A/III/1 Tartós részesedések

12

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

13

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

14

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

15

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

16

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

17

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

18

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

19

B/I Készletek

20

B/II Értékpapírok

21

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

22

C/I Hosszú lejáratú betétek

23

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

128

128

0

24

C/III Forintszámlák

30

29

-3

25

C/IV Devizaszámlák

26

C/V Idegen pénzeszközök

27

C) PÉNZESZKÖZÖK

158

157

-1

28

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

29

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

30

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

31

D) KÖVETELÉSEK

32

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

33

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

39

39

0

34

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

197

196

-1

Ezer forintban

Sorszám

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

Változás %-a

állományi érték

1

2

3

4

5

35

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

36

G/II Nemzeti vagyon változásai

37

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 043

1 043

0

38

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 760

-1 864

6

39

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

40

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-104

-38

-63

41

G) SAJÁT TŐKE

-821

-859

5

42

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

28

41

46

43

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

76

89

17

44

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

45

H) KÖTELEZETTSÉGEK

104

130

25

46

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

47

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

48

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

914

925

1

49

FORRÁSOK ÖSSZESEN

197

196

-1

12. melléklet

Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat/tétel

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

1

2

3

4

5

6

I.

Működési bevételek

913

913

752

I.1

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

B1

1.1

Önkormányzat működési támogatásai

B11

1.1.1

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

B111

1.1.2

Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás

B112

1.1.3

Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám

B113

1.1.4

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

B114

1.1.5

Működési célú központosított előirányzat

B115

1.1.6

Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai

B116

1.2

Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről

B16

1.2.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16/4

1.2.2

Elkülönített állami pénzalap

B16/5

I.2

Közhatalmi bevételek

B3

2.1

Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója)

B34

2.2

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2.2.1

Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó

B351

2.2.2

Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó

B354

2.2.3

Talajterhelési díj

B355

2.3

Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)

B36

I.3

Működési bevételek

B4

913

913

752

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

B401

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

3.4

Tulajdonosi bevételek

B404

3.5

Intézményi ellátási díjak

B405

720

720

592

3.6

Kiszámlázott ÁFA

B406

193

193

160

3.7

Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.

B407

3.8

Kamatbevételek

B408

3.9

Egyéb működési bevétel

B411

I.4

Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről

B6

II.

Felhalmozási bevételek

II.1

Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről

B2

II.2

Felhalmozási bevételek

B5

II.3

Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről

B7

Költségvetési bevételek

B1-7

913

913

752

III.

Finanszírozási bevételek

B8

52 430

55 148

55 060

III.1

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

B8131

650

650

650

Irányítószervi támogatás

B816

51 780

54 498

54 410

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B

53 343

56 061

55 812

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat/tétel

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

1

2

3

4

5

6

I.

Működési kiadások

53 089

54 011

53 404

I.1

Személyi juttatások

K1

33 155

33 636

33 611

I.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 759

5 837

5 713

I.3

Dologi kiadások

K3

14 175

14 538

14 080

I.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

I.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

5.1

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

5.2

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

K512

5.4

Tartalékok

K513

II.

Felhalmozási kiadások

254

2 050

2 048

II.1

Beruházások

K6

254

2 050

2 048

II.2

Felújítások

K7

II.3

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

Költségvetési kiadások

53 343

56 061

55 452

III.

Finanszirozási kiadások

K9

III.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1.1

Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

K911

1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1.4

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K915

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 343

56 061

55 452

13. melléklet

Maradványkimutatás Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde

Ezer forintban

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

752

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

55 452

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-54 700

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

55 060

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

55 060

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

360

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

360

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

360

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

14. melléklet

Vagyonkimutatás Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. XII. 31. a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

Ezer forintban

Sorszám

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

Változás %-a

állományi érték

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

02

A/I Immateriális javak

03

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

04

A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok

05

A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

06

A/II/1.c. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok

07

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

393

555

41

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II Tárgyi eszközök

393

555

41

11

A/III/1 Tartós részesedések

12

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

13

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

14

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

15

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

16

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

17

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

18

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

19

B/I Készletek

20

B/II Értékpapírok

21

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

22

C/I Hosszú lejáratú betétek

23

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

86

78

-9

24

C/III Forintszámlák

564

30

-95

25

C/IV Devizaszámlák

26

C/V Idegen pénzeszközök

27

C) PÉNZESZKÖZÖK

650

108

-83

28

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

29

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

30

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

253

31

D) KÖVETELÉSEK

0

253

32

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

33

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

34

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 043

916

-12

Ezer forintban

Sorszám

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

Változás %-a

állományi érték

1

2

3

4

5

35

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

36

G/II Nemzeti vagyon változásai

37

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 707

1 707

0

38

G/IV Felhalmozott eredmény

-2 638

-3 455

31

39

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

40

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-817

-418

-49

41

G) SAJÁT TŐKE

-1 748

-2 166

24

42

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

203

203

0

43

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

44

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

45

H) KÖTELEZETTSÉGEK

203

158

-22

46

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

47

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

48

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

2 588

2 924

13

49

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 043

916

-12

15. melléklet

Települési önkormányzatot megillető támogatások 2020.

Forintban

Jogcím

Rendelkezésre bocsátott

Ténylegesen járó

Eltérés

5. melléklet

mutató

fajl.ktg.

támogatás

mutató

fajl.ktg.

támogatás

I.1.b

Település üzemeltetés támogatása

17 784 198

17 784 198

0

I.1.c.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7 000 000

7 000 000

0

I.1.d.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

7 650

7 650

0

I.1.f.

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

6 669 578

6 669 578

0

I.1.

Általános feladatok támogatása összesen

31 461 426

31 461 426

0

I.5.

Polgármesteri illetmény támogatása

142 200

142 200

I.

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

31 603 626

31 603 626

0

II.1.(1)

Pedagógusok elismert létszáma

6,5

4 371 500

28 414 750

6,6

4 371 500

28 851 900

-437 150

II.1.(2)

Pedagógus végzettséggel nem rend. segítők száma

4,0

2 400 000

9 600 000

4,0

2 400 000

9 600 000

0

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

65,3

97 400

6 360 220

66,0

97 400

6 428 400

-68 180

II.4.

Kiegészítő támogatás (minősítésből adódó többletkiadásokhoz)

396 700

396 700

0

II.

A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása

44 771 670

45 277 000

-505 330

III.1

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

6 101 342

6 101 342

III.2.c.

Szociális étkeztetés

55

65 360

3 594 800

64

65 360

4 183 040

-588 240

III.2.d.

Házi segítségnyújtás

9

330 000

2 970 000

9

330 000

2 970 000

0

III.2.f.

Időskorúak nappali intézményi ellátása

15

190 000

2 850 000

23

190 000

4 370 000

-1 520 000

III.2.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9 414 800

11 523 040

-2 108 240

III.5.a

Elismert dolgozói létszám bértámogatás

4,90

2 200 000

10 780 000

4,80

2 200 000

10 560 000

220 000

III.5.b.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

6 792 180

6 792 180

0

III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása

17 572 180

17 352 180

220 000

III.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetetési feladatainak támogatása

33 088 322

34 976 562

-1 888 240

IV.b.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 374 398

2 374 398

0

IV.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 374 398

2 374 398

0

Támogatás összesen

0

0

111 838 016

0

0

114 231 586

-2 393 570

I.12. (9.mell.)

Szociális ágazati összevont pótlék

1 717 802

1 717 802

0

I.14. (9.mell.)

Kulturális illetménypótlék

343 357

343 357

0

23. cím

Kiegészítő támogatás

5 774 140

3 451 987

2 322 153

II.2. (9.mell.)

Belterületi utak felújításának támogatása

13 503 500

13 503 498

2

0

Kiegészítő támogatás összesen:

21 338 799

19 016 644

2 322 155

1

Az önkormányzati rendeletet a Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 27. napjával.