Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 05. 26Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának végrehajtásáról1
Madocsa Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és bizottságaira, továbbá az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden, támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének
a) költségvetési bevételét 445.515 e Ft-ban
b) költségvetési kiadását 342.054 e Ft-ban
c) költségvetési többletét 103.461 e Ft-ban, ebből
ca) működési költségvetési többletét 21.784 e Ft-ban
cb) halmozási költségvetési többletét 81.677 e Ft-ban
d) finanszírozási bevételét 72.123 e Ft-ban, ebből
da) előző évi pénzmaradványának igénybevételét 67 003 e Ft-ban ezen belül, működési célú pénzmaradvány 11.733 e Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradvány 55.270 e Ft-ban
db) belföldi finanszírozási bevételét 5.120 e Ft-ban
e) finanszírozási kiadását 4.881 e Ft-ban, ebből belföldi finanszírozási kiadását 4.881 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét 517.638 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét 346.936 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat önkormányzatra összesítve, jogcímenkénti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
6. § A Képviselő-testület Madocsa Község Önkormányzatának bevételét és kiadását előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 6. melléklet tartalmazza.
4. Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetése
8. § A Képviselő-testület a Madocsa Alapszolgáltatási Központ bevételét és kiadását előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetése
9. § A Képviselő-testület a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde bevételét és kiadását előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
A PÉNZMARADVÁNY
6. Az önkormányzat pénzmaradványa
10. § Madocsa Község Önkormányzatának 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 170.173 e Ft, amelyből működési célú maradvány 81.677 e Ft, felhalmozási célú maradvány 136.947 e Ft. A pénzmaradvány-elszámolást a Képviselő-testület a 7. melléklet és a 8. melléklet alapján fogadja el.
7. Madocsa Alapszolgáltatási Központ pénzmaradványa
11. § A Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 170 e Ft működési célú maradvány. A pénzmaradvány-elszámolást a Képviselő-testület a 10. melléklet alapján fogadja el.
8. Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa
12. § A Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 360 e Ft működési célú maradvány. A pénzmaradvány-elszámolást a Képviselő-testület a 13. melléklet alapján fogadja el.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
13. § A Képviselő-testület a 2020. évi állami támogatás elszámolását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2020. évi vagyonkimutatását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi vagyonkimutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. § Hatályát veszti Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete és az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete.
16. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Madocsa Község Önkormányzata |
||||||
2020. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat/tétel |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I. |
Működési bevételek |
214 797 |
226 842 |
227 317 |
100 |
|
I.1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
B1 |
141 704 |
153 918 |
153 925 |
100 |
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
114 383 |
120 789 |
120 789 |
100 |
1.1.1 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
B111 |
31 604 |
31 604 |
31 604 |
100 |
1.1.2 |
Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás |
B112 |
44 237 |
48 110 |
48 110 |
100 |
1.1.3.1 |
Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
15 516 |
17 991 |
17 991 |
100 |
1.1.3.2 |
Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
20 652 |
18 435 |
18 435 |
100 |
1.1.4 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
B114 |
2 374 |
3 533 |
3 533 |
100 |
1.1.6 |
Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 116 |
1 116 |
100 |
|
1.2 |
Egyéb műk.c.támogatások bevétele ÁH belülről |
B16 |
27 321 |
33 129 |
33 136 |
100 |
1.2.1 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16/4 |
18 800 |
21 675 |
21 685 |
100 |
1.2.2 |
Elkülönített állami pénzalap |
B16/5 |
6 000 |
5 200 |
5 197 |
100 |
1.2.3 |
Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei |
B16/ |
2 521 |
2 521 |
2 521 |
100 |
1.2.4 |
Fejezeti kezelési előirányzatok |
B16/ |
3 733 |
3 733 |
100 |
|
I.2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 420 |
38 120 |
38 498 |
101 |
2.1 |
Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója) |
B34 |
8 260 |
9 160 |
9 159 |
100 |
2.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
32 100 |
28 900 |
28 981 |
100 |
2.2.1 |
Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó |
B351 |
27 000 |
28 900 |
28 981 |
100 |
2.2.2 |
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó |
B354 |
5 100 |
|||
2.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság) |
B36 |
60 |
60 |
358 |
597 |
I.3 |
Működési bevételek |
B4 |
32 673 |
34 804 |
34 894 |
100 |
3.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
150 |
150 |
97 |
65 |
3.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 635 |
6 635 |
6 669 |
101 |
3.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
4 000 |
4 000 |
4 092 |
102 |
3.4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
6 976 |
6 976 |
8 105 |
116 |
3.5 |
Intézményi ellátási díjak |
B405 |
10 975 |
11 886 |
11 058 |
93 |
3.6 |
Kiszámlázott ÁFA |
B406 |
4 507 |
4 715 |
3 691 |
78 |
3.7 |
Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít. |
B407 |
||||
3.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
3.9 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
430 |
442 |
1 182 |
267 |
I.4 |
Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről |
B6 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
137 837 |
218 198 |
218 198 |
100 |
|
II.1 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről |
B2 |
107 837 |
188 198 |
188 198 |
100 |
II.2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
II.3 |
Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről |
B7 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100 |
Költségvetési bevételek |
B1-7 |
352 634 |
445 040 |
445 515 |
100 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
65 981 |
72 123 |
72 123 |
100 |
III.1 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B8131 |
65 981 |
67 003 |
67 003 |
100 |
III.2. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
B814 |
5 120 |
5 120 |
100 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B |
418 615 |
517 163 |
517 638 |
100 |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat/tétel |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I. |
Működési kiadások |
250 263 |
265 665 |
197 428 |
74 |
|
I.1 |
Személyi juttatások |
K1 |
101 825 |
104 931 |
103 389 |
99 |
I.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 007 |
18 109 |
16 389 |
91 |
I.3 |
Dologi kiadások |
K3 |
75 869 |
76 576 |
72 055 |
94 |
I.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 000 |
1 200 |
1 070 |
89 |
I.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
50 562 |
64 849 |
4 525 |
7 |
5.1 |
Elvonások és különféle befizetések |
B502 |
1 154 |
1 154 |
100 |
|
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
7 400 |
1 400 |
1 221 |
87 |
5.3 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
5.4 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
K512 |
5 080 |
2 180 |
2 150 |
99 |
5.5 |
Tartalékok |
K513 |
38 082 |
60 115 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
163 776 |
246 616 |
144 626 |
59 |
|
II.1 |
Beruházások |
K6 |
112 330 |
117 285 |
57 783 |
49 |
II.2 |
Felújítások |
K7 |
51 246 |
129 111 |
86 623 |
67 |
II.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
200 |
220 |
220 |
100 |
Költségvetési kiadások |
414 039 |
512 281 |
342 054 |
67 |
||
III. |
Finanszirozási kiadások |
K9 |
4 576 |
4 882 |
4 881 |
100 |
III.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
4 576 |
4 882 |
4 881 |
100 |
1.1 |
Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
K911 |
||||
1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
1.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 576 |
4 882 |
4 881 |
100 |
1.4 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
418 615 |
517 163 |
346 935 |
67 |
2. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
141 704 |
153 918 |
153 925 |
Személyi juttatások |
101 825 |
104 931 |
103 389 |
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
40 420 |
38 120 |
38 498 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
18 007 |
18 109 |
16 389 |
3. |
Működési bevételek (B4) (tulajdonosi bevételek nélkül) |
25 697 |
27 828 |
26 789 |
Dologi kiadások |
75 869 |
76 576 |
72 055 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 |
1 200 |
1 070 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
12 480 |
4 734 |
4 525 |
||||
6. |
Tartalékok |
33 002 |
15 561 |
|||||
7. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen |
207 821 |
219 866 |
219 212 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
245 183 |
221 111 |
197 428 |
14. |
Finanszírozási bevételek |
38 571 |
6 127 |
16 853 |
Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
|||
15. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
38 571 |
1 007 |
11 733 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 120 |
5 120 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 576 |
4 882 |
4 881 |
|
17. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||
18. |
||||||||
19. |
||||||||
20. |
||||||||
21. |
||||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
38 571 |
6 127 |
16 853 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
4 576 |
4 882 |
4 881 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
246 392 |
225 993 |
236 065 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
249 759 |
225 993 |
202 309 |
24. |
Költségvetési hiány: |
37 362 |
1 245 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
21 784 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
3 367 |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
33 756 |
3. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
107 837 |
188 198 |
188 198 |
Beruházások |
112 330 |
117 286 |
57 783 |
2. |
Működési bevételből (B4) a tulajdonosi bevétel |
6 976 |
6 976 |
8 105 |
Felújítások |
51 246 |
129 111 |
86 623 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
200 |
220 |
220 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (B7) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Tartalékok |
5 080 |
44 553 |
|
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen |
144 813 |
225 174 |
226 303 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
168 856 |
291 170 |
144 626 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
27 410 |
65 996 |
55 270 |
Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
27 410 |
65 996 |
55 270 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
16. |
||||||||
17. |
||||||||
18. |
||||||||
19. |
||||||||
20. |
||||||||
21. |
||||||||
22. |
||||||||
23. |
||||||||
24. |
||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
27 410 |
65 996 |
55 270 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
172 223 |
291 170 |
281 573 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
168 856 |
291 170 |
144 626 |
27. |
Költségvetési hiány: |
24 043 |
65 996 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
81 677 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
3 367 |
- |
136 947 |
4. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019.12.31-ig |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
2020.év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Mini Bölcsőde építés (TOP-os pályázat) |
94 806 |
2020 |
94 806 |
94 806 |
36 151 |
58 655 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz (Alapszolgáltatási Kp.) |
27 |
2020 |
26 |
28 |
27 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz (Óvoda) |
2 048 |
2020 |
254 |
2 050 |
2 048 |
||
Egyéb tárgyi eszköz (Önkormányzat) |
925 |
2020 |
1 706 |
1 769 |
925 |
||
Egyéb gép beszerzés (Magyar Falu Program) |
13 906 |
2020 |
13 906 |
13 906 |
13 906 |
||
MEZŐFÖLDVÍZ részesedés tőkeemelés |
1 632 |
2020 |
1 632 |
1 632 |
1 632 |
||
Duna-parti projekt |
49 394 |
2020 |
3 095 |
3 094 |
46 300 |
||
Beruházás összesen: |
162 738 |
112 330 |
117 286 |
57 783 |
104 955 |
||
Felújítás megnevezése |
|||||||
Első u. felújítás |
17 244 |
2020 |
15 887 |
17 244 |
17 244 |
||
Óvoda felújítás (JETA pályázat + önerő TEIT támogatás) |
31 089 |
2020 |
31 589 |
31 589 |
31 089 |
||
Szennyvízrendszer felújítás |
554 |
2020 |
1 270 |
1 270 |
554 |
||
Sportcsarnok vizesblokk (TEIT) |
2020 |
2 500 |
|||||
Művelődési Ház felújítás (Magyar Falu Program) |
30 500 |
2020 |
30 500 |
14 740 |
15 760 |
||
Ady Endre utca felújítás pályázati terv |
230 |
2020 |
230 |
230 |
|||
Faluház felújítás (villamossági) |
2 038 |
2020 |
2 038 |
2 038 |
|||
Paksi út felújításával kapcsolatos víziközmű felújítás |
46 090 |
2020 |
46 090 |
20 578 |
25 512 |
||
Ravatalozó tervezési díj |
150 |
2020 |
150 |
150 |
|||
Felújítás összesen: |
127 895 |
51 246 |
129 111 |
86 623 |
41 272 |
||
ÖSSZESEN: |
290 633 |
163 576 |
246 397 |
144 406 |
146 227 |
5. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat/tétel |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I. |
Működési bevételek |
205 351 |
216 277 |
216 913 |
100 |
|
I.1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
B1 |
141 704 |
153 918 |
153 925 |
100 |
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
114 383 |
120 789 |
120 789 |
100 |
1.1.1 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
B111 |
31 604 |
31 604 |
31 604 |
100 |
1.1.2 |
Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás |
B112 |
44 237 |
48 110 |
48 110 |
100 |
1.1.3.1 |
Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
15 516 |
17 991 |
17 991 |
100 |
1.1.3.2 |
Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
20 652 |
18 434 |
18 435 |
100 |
1.1.4 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
B114 |
2 374 |
3 534 |
3 533 |
100 |
1.1.6 |
Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 116 |
1 116 |
100 |
|
1.2 |
Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről |
B16 |
27 321 |
33 129 |
33 136 |
100 |
1.2.1 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16/4 |
18 800 |
21 675 |
21 685 |
100 |
1.2.2 |
Elkülönített állami pénzalap |
B16/5 |
6 000 |
5 200 |
5 197 |
100 |
1.2.3 |
Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei |
B16/ |
2 521 |
2 521 |
2 521 |
100 |
1.2.4 |
Fejezeti kezelési előirányzatok |
B16/ |
3 733 |
3 733 |
100 |
|
I.2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 420 |
38 120 |
38 498 |
101 |
2.1 |
Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója) |
B34 |
8 260 |
9 160 |
9 159 |
100 |
2.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
32 100 |
28 900 |
28 981 |
100 |
2.2.1 |
Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó |
B351 |
27 000 |
28 900 |
28 981 |
100 |
2.2.2 |
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó |
B354 |
5 100 |
|||
2.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság) |
B36 |
60 |
60 |
358 |
597 |
I.3 |
Működési bevételek |
B4 |
23 227 |
24 239 |
24 490 |
101 |
3.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
150 |
150 |
97 |
65 |
3.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 635 |
6 635 |
6 669 |
101 |
3.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
4 000 |
4 000 |
4 092 |
102 |
3.4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
6 976 |
6 976 |
8 105 |
116 |
3.5 |
Intézményi ellátási díjak |
B405 |
3 450 |
3 450 |
2 750 |
80 |
3.6 |
Kiszámlázott ÁFA |
B406 |
2 586 |
2 586 |
1 595 |
62 |
3.7 |
Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít. |
B407 |
||||
3.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
3.9 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
430 |
442 |
1 182 |
267 |
I.4 |
Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről |
B6 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
137 837 |
218 198 |
218 198 |
100 |
|
II.1 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről |
B2 |
107 837 |
188 198 |
188 198 |
100 |
II.2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
II.3 |
Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről |
B7 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100 |
Költségvetési bevételek |
B1-7 |
343 188 |
434 475 |
435 111 |
100 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
65 174 |
71 316 |
71 316 |
100 |
III.1 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B8131 |
65 174 |
66 196 |
66 196 |
100 |
III.2. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
B814 |
5 120 |
5 120 |
100 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B |
408 362 |
505 791 |
506 427 |
100 |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat/tétel |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I. |
Működési kiadások |
171 221 |
183 301 |
116 042 |
63 |
|
I.1 |
Személyi juttatások |
K1 |
57 599 |
59 171 |
57 828 |
98 |
I.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 248 |
10 137 |
8 645 |
85 |
I.3 |
Dologi kiadások |
K3 |
48 812 |
47 944 |
43 974 |
92 |
I.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 000 |
1 200 |
1 070 |
89 |
I.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
50 562 |
64 849 |
4 525 |
7 |
5.1 |
Elvonások és különféle befizetések |
B502 |
1 154 |
1 154 |
100 |
|
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
7 400 |
1 400 |
1 221 |
87 |
5.3 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
5.4 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
K512 |
5 080 |
2 180 |
2 150 |
99 |
5.5 |
Tartalékok |
K513 |
38 082 |
60 115 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
163 496 |
244 538 |
142 551 |
58 |
|
II.1 |
Beruházások |
K6 |
112 050 |
115 207 |
55 708 |
48 |
II.2 |
Felújítások |
K7 |
51 246 |
129 111 |
86 623 |
67 |
II.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
200 |
220 |
220 |
100 |
Költségvetési kiadások |
334 717 |
427 839 |
258 593 |
60 |
||
III. |
Finanszirozási kiadások |
K9 |
73 645 |
77 952 |
77 661 |
100 |
III.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
73 645 |
77 952 |
77 661 |
100 |
1.1 |
Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
K911 |
||||
1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
1.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 576 |
4 882 |
4 881 |
100 |
1.4 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
69 069 |
73 070 |
72 780 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
408 362 |
505 791 |
336 254 |
66 |
6. melléklet
Ezer forintban |
|||||
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
||
2018. |
2019. |
2 020 |
|||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Rövid lejáratú |
27 |
27 |
27 |
||
szoc. kölcsön |
2010 |
2014 |
27 |
27 |
27 |
............................ |
|||||
............................ |
|||||
............................ |
|||||
Hosszú lejáratú |
|||||
............................ |
|||||
............................ |
|||||
............................ |
|||||
............................ |
|||||
Összesen (1+6) |
27 |
27 |
27 |
7. melléklet
Ezer forintban |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
435 111 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
258 593 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
176 518 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
71 316 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
77 661 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-6 345 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
170 173 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
170 173 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
8. melléklet
Ezer forintban |
||||
Sorszám |
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
Változás %-a |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/2 Szellemi termék |
87 |
0 |
-100 |
02 |
A/I Immateriális javak |
87 |
0 |
-100 |
03 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 068 081 |
1 069 678 |
0 |
04 |
A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok |
|||
05 |
A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
|||
06 |
A/II/1.c. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok |
|||
07 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 720 |
19 237 |
64 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
31 702 |
98 399 |
210 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök |
1 111 503 |
1 187 314 |
7 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések |
4 355 |
5 987 |
37 |
12 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
14 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
4 355 |
5 987 |
37 |
15 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
16 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
17 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
18 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 115 945 |
1 193 301 |
7 |
19 |
B/I Készletek |
1 090 |
1 198 |
10 |
20 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
|
21 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
1 090 |
1 198 |
10 |
22 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
23 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
527 |
587 |
11 |
24 |
C/III Forintszámlák |
67 189 |
158 809 |
136 |
25 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
26 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
27 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
67 716 |
159 396 |
135 |
28 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
7 588 |
7 578 |
0 |
29 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
13 102 |
13 702 |
5 |
30 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
129 |
15 896 |
12222 |
31 |
D) KÖVETELÉSEK |
20 819 |
37 176 |
79 |
32 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
245 |
-7 176 |
-3029 |
33 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
81 |
552 |
581 |
34 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 205 896 |
1 384 447 |
15 |
Ezer forintban |
||||
Sorszám |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
Változás %-a |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
35 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 028 365 |
1 028 365 |
0 |
36 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
37 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 924 |
10 924 |
0 |
38 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-302 840 |
-332 184 |
10 |
39 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
40 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-29 344 |
11 280 |
-138 |
41 |
G) SAJÁT TŐKE |
707 105 |
718 385 |
2 |
42 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 742 |
4 217 |
142 |
43 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
6 082 |
4 814 |
-21 |
44 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 649 |
5 249 |
218 |
45 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
9 473 |
14 280 |
51 |
46 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
47 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
48 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
489 318 |
651 782 |
33 |
49 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 205 896 |
1 384 447 |
15 |
9. melléklet
Ezer forintban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat/tétel |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat II. |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I. |
Működési bevételek |
8 533 |
9 652 |
9 652 |
100 |
|
I.1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
B1 |
||||
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
||||
1.1.1 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
B111 |
||||
1.1.2 |
Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás |
B112 |
||||
1.1.3 |
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám |
B113 |
||||
1.1.4 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
B114 |
||||
1.1.5 |
Működési célú központosított előirányzat |
B115 |
||||
1.1.6 |
Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
1.2 |
Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről |
B16 |
||||
1.2.1 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16/4 |
||||
1.2.2 |
Elkülönített állami pénzalap |
B16/5 |
||||
I.2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
2.1 |
Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója) |
B34 |
||||
2.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
2.2.1 |
Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó |
B351 |
||||
2.2.2 |
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó |
B354 |
||||
2.2.3 |
Talajterhelési díj |
B355 |
||||
2.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság) |
B36 |
||||
I.3 |
Működési bevételek |
B4 |
8 533 |
9 652 |
9 652 |
100 |
3.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
3.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
3.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
3.4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
3.5 |
Intézményi ellátási díjak |
B405 |
6 805 |
7 716 |
7 716 |
100 |
3.6 |
Kiszámlázott ÁFA |
B406 |
1 728 |
1 936 |
1 936 |
100 |
3.7 |
Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít. |
B407 |
||||
3.8 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
3.9 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
||||
I.4 |
Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről |
B6 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
II.1 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről |
B2 |
||||
II.2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
II.3 |
Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről |
B7 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-7 |
8 533 |
9 652 |
9 652 |
100 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
17 446 |
18 729 |
18 527 |
99 |
III.1 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B8131 |
157 |
157 |
157 |
100 |
Irányítószervi támogatás |
B816 |
17 289 |
18 572 |
18 370 |
99 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B |
25 979 |
28 381 |
28 179 |
99 |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat/tétel |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat II. |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I. |
Működési kiadások |
25 953 |
28 353 |
27 982 |
99 |
|
I.1 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 071 |
12 124 |
11 950 |
99 |
I.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 000 |
2 135 |
2 031 |
95 |
I.3 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 882 |
14 094 |
14 001 |
99 |
I.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
I.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||
5.2 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
K512 |
||||
5.4 |
Tartalékok |
K513 |
||||
II. |
Felhalmozási kiadások |
26 |
28 |
27 |
96 |
|
II.1 |
Beruházások |
K6 |
26 |
28 |
27 |
96 |
II.2 |
Felújítások |
K7 |
||||
II.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||
Költségvetési kiadások |
25 979 |
28 381 |
28 009 |
99 |
||
III. |
Finanszirozási kiadások |
K9 |
||||
III.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
1.1 |
Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
K911 |
||||
1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
1.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
1.4 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
25 979 |
28 381 |
28 009 |
99 |
10. melléklet
Ezer forintban |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
9 652 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
28 009 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-18 357 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
18 527 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
18 527 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
170 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
170 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
11. melléklet
Ezer forintban |
||||
Sorszám |
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
Változás %-a |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
02 |
A/I Immateriális javak |
|||
03 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
04 |
A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok |
|||
05 |
A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
|||
06 |
A/II/1.c. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok |
|||
07 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
|||
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
10 |
A/II Tárgyi eszközök |
|||
11 |
A/III/1 Tartós részesedések |
|||
12 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
13 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
14 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
|||
15 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
16 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
17 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
18 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
|||
19 |
B/I Készletek |
|||
20 |
B/II Értékpapírok |
|||
21 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
22 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
23 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
128 |
128 |
0 |
24 |
C/III Forintszámlák |
30 |
29 |
-3 |
25 |
C/IV Devizaszámlák |
|||
26 |
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
27 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
158 |
157 |
-1 |
28 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
|||
29 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||
30 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|||
31 |
D) KÖVETELÉSEK |
|||
32 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
33 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
39 |
39 |
0 |
34 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
197 |
196 |
-1 |
Ezer forintban |
||||
Sorszám |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
Változás %-a |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
35 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
|||
36 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
37 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 043 |
1 043 |
0 |
38 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 760 |
-1 864 |
6 |
39 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
40 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-104 |
-38 |
-63 |
41 |
G) SAJÁT TŐKE |
-821 |
-859 |
5 |
42 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
28 |
41 |
46 |
43 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
76 |
89 |
17 |
44 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||
45 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
104 |
130 |
25 |
46 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
47 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
48 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
914 |
925 |
1 |
49 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
197 |
196 |
-1 |
12. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat/tétel |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. |
Működési bevételek |
913 |
913 |
752 |
|
I.1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
B1 |
|||
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
|||
1.1.1 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
B111 |
|||
1.1.2 |
Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás |
B112 |
|||
1.1.3 |
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám |
B113 |
|||
1.1.4 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
B114 |
|||
1.1.5 |
Működési célú központosított előirányzat |
B115 |
|||
1.1.6 |
Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
1.2 |
Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről |
B16 |
|||
1.2.1 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16/4 |
|||
1.2.2 |
Elkülönített állami pénzalap |
B16/5 |
|||
I.2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
2.1 |
Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója) |
B34 |
|||
2.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
2.2.1 |
Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó |
B351 |
|||
2.2.2 |
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó |
B354 |
|||
2.2.3 |
Talajterhelési díj |
B355 |
|||
2.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság) |
B36 |
|||
I.3 |
Működési bevételek |
B4 |
913 |
913 |
752 |
3.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
3.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
3.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||
3.4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
3.5 |
Intézményi ellátási díjak |
B405 |
720 |
720 |
592 |
3.6 |
Kiszámlázott ÁFA |
B406 |
193 |
193 |
160 |
3.7 |
Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít. |
B407 |
|||
3.8 |
Kamatbevételek |
B408 |
|||
3.9 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
|||
I.4 |
Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről |
B6 |
|||
II. |
Felhalmozási bevételek |
||||
II.1 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről |
B2 |
|||
II.2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
II.3 |
Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről |
B7 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-7 |
913 |
913 |
752 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
52 430 |
55 148 |
55 060 |
III.1 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B8131 |
650 |
650 |
650 |
Irányítószervi támogatás |
B816 |
51 780 |
54 498 |
54 410 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B |
53 343 |
56 061 |
55 812 |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat/tétel |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. |
Működési kiadások |
53 089 |
54 011 |
53 404 |
|
I.1 |
Személyi juttatások |
K1 |
33 155 |
33 636 |
33 611 |
I.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 759 |
5 837 |
5 713 |
I.3 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 175 |
14 538 |
14 080 |
I.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
I.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
5.2 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
K512 |
|||
5.4 |
Tartalékok |
K513 |
|||
II. |
Felhalmozási kiadások |
254 |
2 050 |
2 048 |
|
II.1 |
Beruházások |
K6 |
254 |
2 050 |
2 048 |
II.2 |
Felújítások |
K7 |
|||
II.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
Költségvetési kiadások |
53 343 |
56 061 |
55 452 |
||
III. |
Finanszirozási kiadások |
K9 |
|||
III.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||
1.1 |
Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
K911 |
|||
1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
1.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
1.4 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 343 |
56 061 |
55 452 |
13. melléklet
Ezer forintban |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
752 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
55 452 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-54 700 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
55 060 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
55 060 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
360 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
360 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
360 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet
Ezer forintban |
||||
Sorszám |
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
Változás %-a |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
02 |
A/I Immateriális javak |
|||
03 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
04 |
A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok |
|||
05 |
A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
|||
06 |
A/II/1.c. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok |
|||
07 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
393 |
555 |
41 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
|||
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
10 |
A/II Tárgyi eszközök |
393 |
555 |
41 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések |
|||
12 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
13 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
14 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
|||
15 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
16 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
17 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
18 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
|||
19 |
B/I Készletek |
|||
20 |
B/II Értékpapírok |
|||
21 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
22 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
23 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
86 |
78 |
-9 |
24 |
C/III Forintszámlák |
564 |
30 |
-95 |
25 |
C/IV Devizaszámlák |
|||
26 |
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
27 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
650 |
108 |
-83 |
28 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
|||
29 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||
30 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
253 |
||
31 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
253 |
|
32 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
33 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
34 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 043 |
916 |
-12 |
Ezer forintban |
||||
Sorszám |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
Változás %-a |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
35 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
|||
36 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
37 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 707 |
1 707 |
0 |
38 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 638 |
-3 455 |
31 |
39 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
40 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-817 |
-418 |
-49 |
41 |
G) SAJÁT TŐKE |
-1 748 |
-2 166 |
24 |
42 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
203 |
203 |
0 |
43 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
|||
44 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||
45 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
203 |
158 |
-22 |
46 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
47 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
48 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
2 588 |
2 924 |
13 |
49 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 043 |
916 |
-12 |
15. melléklet
Forintban |
||||||||
Jogcím |
Rendelkezésre bocsátott |
Ténylegesen járó |
Eltérés |
|||||
5. melléklet |
mutató |
fajl.ktg. |
támogatás |
mutató |
fajl.ktg. |
támogatás |
||
I.1.b |
Település üzemeltetés támogatása |
17 784 198 |
17 784 198 |
0 |
||||
I.1.c. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
||||
I.1.d. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
7 650 |
0 |
||||
I.1.f. |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
6 669 578 |
6 669 578 |
0 |
||||
I.1. |
Általános feladatok támogatása összesen |
31 461 426 |
31 461 426 |
0 |
||||
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
142 200 |
142 200 |
|||||
I. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
31 603 626 |
31 603 626 |
0 |
||||
II.1.(1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
6,5 |
4 371 500 |
28 414 750 |
6,6 |
4 371 500 |
28 851 900 |
-437 150 |
II.1.(2) |
Pedagógus végzettséggel nem rend. segítők száma |
4,0 |
2 400 000 |
9 600 000 |
4,0 |
2 400 000 |
9 600 000 |
0 |
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
65,3 |
97 400 |
6 360 220 |
66,0 |
97 400 |
6 428 400 |
-68 180 |
II.4. |
Kiegészítő támogatás (minősítésből adódó többletkiadásokhoz) |
396 700 |
396 700 |
0 |
||||
II. |
A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 771 670 |
45 277 000 |
-505 330 |
||||
III.1 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
6 101 342 |
6 101 342 |
|||||
III.2.c. |
Szociális étkeztetés |
55 |
65 360 |
3 594 800 |
64 |
65 360 |
4 183 040 |
-588 240 |
III.2.d. |
Házi segítségnyújtás |
9 |
330 000 |
2 970 000 |
9 |
330 000 |
2 970 000 |
0 |
III.2.f. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
15 |
190 000 |
2 850 000 |
23 |
190 000 |
4 370 000 |
-1 520 000 |
III.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 414 800 |
11 523 040 |
-2 108 240 |
||||
III.5.a |
Elismert dolgozói létszám bértámogatás |
4,90 |
2 200 000 |
10 780 000 |
4,80 |
2 200 000 |
10 560 000 |
220 000 |
III.5.b. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
6 792 180 |
6 792 180 |
0 |
||||
III.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
17 572 180 |
17 352 180 |
220 000 |
||||
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetetési feladatainak támogatása |
33 088 322 |
34 976 562 |
-1 888 240 |
||||
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 374 398 |
2 374 398 |
0 |
||||
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 374 398 |
2 374 398 |
0 |
||||
Támogatás összesen |
0 |
0 |
111 838 016 |
0 |
0 |
114 231 586 |
-2 393 570 |
|
I.12. (9.mell.) |
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 717 802 |
1 717 802 |
0 |
||||
I.14. (9.mell.) |
Kulturális illetménypótlék |
343 357 |
343 357 |
0 |
||||
23. cím |
Kiegészítő támogatás |
5 774 140 |
3 451 987 |
2 322 153 |
||||
II.2. (9.mell.) |
Belterületi utak felújításának támogatása |
13 503 500 |
13 503 498 |
2 |
||||
0 |
||||||||
Kiegészítő támogatás összesen: |
21 338 799 |
19 016 644 |
2 322 155 |
Az önkormányzati rendeletet a Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 27. napjával.