Bonyhád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Bonyhád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 26- 2023. 10. 25Bonyhád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Bonyhád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bonyhád Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bonyhád Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Bonyhád Város Önkormányzat Polgármestere Bonyhád Város 2020. évi költségvetése teljesítését az alábbi összegekben fogadja el az 1. melléklet szerint:
a) összes bevételét (bevételi főösszegét) 5.870.748.628.- Ft-ban
b) összes kiadását (kiadási főösszegét) 5.162.091.836.- Ft-ban
c) költségvetési bevételi előirányzatát 4.064.228.098.- Ft-ban
d) költségvetési kiadási előirányzatát 4.895.248.203.- Ft-ban
e) költségvetési hiányát 831.020.105.- Ft-ban ezen belül:
ea) működési hiányát 34.967.850.- Ft-ban
eb) felhalmozási hiányát 796.052.255.- Ft-ban
f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételét 1.806.520.530.- Ft-ban ezen belül:
fa) működési célú maradványát 498.902.597.- Ft-ban
fb) felhalmozási célú maradványát 1.307.617.933.- Ft-ban
g) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0.- Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 266.843.633.- Ft-ban, ezen belül:
ha) működési célú kiadását 35.865.501.- Ft-ban
hb) felhalmozási célú kiadásait 230.978.132.- Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bonyhád Város Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint
a) költségvetési bevételek 2.156.246.912.- Ft-ban
b) költségvetési kiadások 2.191.214.762.- Ft-ban
c) költségvetési hiányát 34.967.850.- Ft-ban
d) a belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványát 498.902.597.- Ft-ban
e) a finanszírozási műveletek kiadását 35.865.501.- Ft-ban
hagyja jóvá.
(3) Bonyhád Város Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint
a) tárgyévi költségvetési bevételek 1.907.981.186.- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások 2.704.033.441.- Ft-ban
c) költségvetési hiányát 796.052.255.- Ft-ban
d) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványát 1.307.617.933.- Ft-ban
e) a belső finanszírozás egyéb finanszírozási bevételét 0 .- Ft-ban
f) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0.- Ft-ban
g) Finanszírozási műveletek kiadásait 230.978.132.- Ft-ban
hagyja jóvá.
(4) Az Áht. 23. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzat csoportokat, valamint a 6. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kiemelt előirányzatokat az alábbi összegekben állapítja meg:
a) működési bevételek
aa) önkormányzatok működési támogatása 1.046.973.355.- Ft
ab) működési célú tám. Áh-on belülről 151.722.694.- Ft
ac) közhatalmi bevételek 706.330.368.- Ft
ad) működési bevételek 240.971.164.- Ft
ae) működési célú átvett pénzeszközök 0.- Ft
b) felhalmozási bevételek
ba) felhalmozási tám. Áh-on belülről 1.896.737.615.- Ft
bb) felhalmozási bevételek 11.135.587.- Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 107.984 .- Ft
c) működési költségvetési kiadások 2.191.214.762.- Ft
ca) személyi juttatások kiadásai 776.561.046.- Ft
cb) munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 133.064.640.- Ft
cc) dologi kiadások 827.027.270.- Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 13.240.983.- Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 441.140.823.- Ft
d) felhalmozási kiadások 2.704.033.441.- Ft
da) beruházási kiadások összege 1.289.019.296.- Ft ebből: Eu támogatással megvalósuló beruházás 1.079.284.266.- Ft
db) felújítások összege 1.401.386.659.- Ft ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai 1.139.404.183.- Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 13.627.486.- Ft
e) tartalékok összege 0.- Ft
ea) Általános tartalék összege 0.- Ft
eb) Egyéb céltartalék 0.- Ft
ec) Pályázati tartalék 0.- Ft
ed) Környezetvédelmi alap 0.- Ft
f) finanszírozási bevételek 1.806.520.530.- Ft
g) finanszírozási kiadások 266.843.633.- Ft
(5) A Polgármester
a) a Bonyhád Városi Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1/1.melléklete szerint;
b) az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2020. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 14. melléklete szerint;
c) a költségvetési szervek pénzeszközei változásának levezetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Polgármester Bonyhád Városi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2020. évi alakulását bemutató
a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet;
b) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;
c) az önkormányzat és intézményei egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(7) A Polgármester a Bonyhád Városi Önkormányzat
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
b) a vagyon kimutatást a 7. melléklete szerint
c) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete;
d) az adósságállomány alakulását a 9. melléklete
e) Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet
f) a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklet;
g) az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklete;
tudomásul veszi.
2. § (1) A Polgármester a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét és a 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 13. melléklete szerint jóváhagyja.
(2) A Polgármester a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2020. évi beszámolóját jóváhagyja.
3. § A Polgármester Bonyhád Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek vezetőinek a 2020. évi belső kontrollrendszerének működéséről tett vezetői nyilatkozatát a 15. melléket szerint tudomásul veszi.
2. Az önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye, vagyona
4. § (1) A Polgármester a Bonyhád Városi Önkormányzat 2020. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 708.656.792.- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
(2) A Polgármester a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi felülvizsgált, maradványát összességében 52.223.905.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Polgármester a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Polgármester a 2020. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 18.260.373.- Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevétetek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2020. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.
(6) A Polgármester tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.
3. Záró rendelkezés
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2020. január 1-jén |
1 287 760 979 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
1 287 313 329 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
447 650 |
4 |
Bevételek ( + ) |
4 309 442 230 |
5 |
Kiadások ( - ) |
5 162 091 836 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
275 844 741 |
7 |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én |
710 956 114 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
710 461 589 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
494 525 |
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Elszámolt értékvesztés |
Könyv szerinti érték |
1. |
GA-BO Rt. |
38,90% |
6 765 000 |
- |
6 765 000 |
2. |
Völgységi Termál Vízfeltáró Kft. |
100,00% |
14 600 000 |
- |
14 600 000 |
3. |
Bonycom NKft. |
100,00% |
226 000 000 |
- |
226 000 000 |
4. |
Fűtőmű Kft. |
99,40% |
31 610 400 |
- |
31 610 400 |
5. |
Bonyhád Vár. fejl. Nkft. |
750 000 |
- |
750 000 |
|
7. |
Bonyhádi Fürdő Kft. |
71,03% |
315 000 000 |
18 660 643 |
296 339 357 |
8. |
Bonyhádi Geosolar Kft. |
10,00% |
300 000 |
300 000 |
- |
9. |
Bonyhád Város Mezőgazdasági Kft. |
100,00% |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
10. |
Mezőföldvíz Kft. |
7,76% |
38 101 000 |
25 850 953 |
12 250 047 |
11. |
Bonyhádi Ipari Park Kft. |
51,00% |
1 530 000 |
1 530 000 |
- |
12. |
Völgységi Ipari Park Kft. |
0,60% |
595 000 |
- |
595 000 |
13. |
Dél-kom Nonprofit Kft. |
0,08% |
100 000 |
- |
100 000 |
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
ÖSSZESEN: |
638 351 400 |
46 341 596 |
592 009 804 |
||
11. melléklet
Forintban |
|||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
56 900 346 |
338 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
56 900 346 |
338 000 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
Talajterherhelési díj |
383 154 |
219 600 |
19. |
Pótlék |
||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
57 283 500 |
557 600 |
12. melléklet
13. melléklet
2020. évi |
|||
Intézmény* |
Záró engedélyezett létszám |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
|
1 |
Önkormányzat |
33,75 |
54 |
2 |
Közös Hivatal |
66,5 |
54 |
3 |
GESZ |
8,75 |
10 |
4 |
Vörösmarty Mihály Művelődési Központ |
14 |
12 |
5 |
Solymár Imre Városi Könyvtár |
6 |
6 |
6 |
Völgységi Múzeum |
3,75 |
4 |
7 |
Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda |
83 |
82 |
8 |
Sportcentrum |
10 |
9 |
9 |
Bonyhádi Védőnői Szolgálat |
6 |
6 |
Összesen: |
231,75 |
237 |
|
14. melléklet
15. melléklet