Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 02- 2023. 05. 25Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörben, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet meghatározza Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) és a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2022. évi költségvetését:
a)1 907 555 409 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 454 727 754 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 369 778 970 Ft,
ac) - finanszírozási bevételek összege: 83 048 725 Ft.
b)2 907 555 409 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 830 027 731 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 63 504 604 Ft,
bc) - finanszírozási kiadások összege: 14 023 114 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadását és bevételét, amely az intézmény finanszírozás miatt adódó halmozódást is tartalmazza a 6. melléklet és a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat összesített működési egyenlege a 17. melléklet, az Önkormányzat összesített felhalmozási egyenlege a 22. melléklet alapján kerül megállapításra.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások a 12. mellékletben kerülnek részletezésre.
2. Az Önkormányzat saját költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a)3 854 886 197 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 119 114 729 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 436 941 092 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 297 029 275 Ft.
b)4 854 886 197 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 402 120 890 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 369 778 970 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 82 986 337 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és 7. melléklet részletezi.
4. § Az Önkormányzat 2022. évre a létszám-előirányzatát 14 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
5. § (1)5 Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: 0 Ft
(2)6 Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: -82 986 337 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)7 belső finanszírozással 82 986 337 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4)8 A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 82 986 337 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 82 986 337 Ft.
3. Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
6. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2022. évi költségvetését:
a)9 112 965 772 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 110 933 772 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 032 000 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)10 112 965 772 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 8 254 461 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 104 711 311 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet és a 8. melléklet részletezi.
7. § A Hivatal 2022. évre a létszám-előirányzatát 14,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
8. § (1) A Hivatal működési egyenlege a 14. melléklet alapján: 0 Ft
(2) A Hivatal felhalmozási egyenlege a 19. melléklet alapján: -5 759 Ft.
(3) A Hivatal 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 5 759 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 5 759 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 5 759 Ft.
4. Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2022. évi költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület a KÜÉSZ 2022. évi költségvetését:
a)11 122 508 051 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 117 809 051 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 4 699 000 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)12 122 508 051 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 44 352 403 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 78 155 648 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
10. § A KÜÉSZ 2022. évre a létszám-előirányzatát 11 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
11. § (1) A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: 0 Ft
(2) A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: -40 404 Ft.
(3) A KÜÉSZ 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 40 404 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 40 404 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 40 404 Ft.
5. Jáki Százszorszép Óvoda 2022. évi költségvetése
12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2022. évi költségvetését:
a) 100 201 590 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 98 042 590 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 159 000 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 100 201 590 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 100 201 590 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet és a 10. melléklet részletezi.
13. § Az Óvoda 2022. évre a létszám-előirányzatát 17 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
14. § (1) Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: 0 Ft
(2) Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: -16 225 Ft.
(3) Az Óvoda 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 16 225 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 16 225 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 16 225 Ft.
6. Egyéb rendelkezések
15. §13 Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint 388 566 405 Ft.
16. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 25. mellékletben szerepel.
17. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 26. melléklet szerinti kerül megállapításra.
18. § Támogatások, kölcsönök bevételeit a 27. melléklet részletezi.
19. § Irányítószervi támogatások folyósítása a 28. melléklet alapján tervezett.
20. § Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a 29. melléklet szerint várható.
21. § Több éves kihatással járó döntések évek szerinti bontása a 30. melléklet szerint kerül megállapításra.
22. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet részletezi.
23. § A lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 32. mellékletben határoztuk meg.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
24. § (1) A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.
(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti
a) az intézmény vezetője,
b) a polgármester,
c) a képviselő-testület bármely tagja.
25. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésre alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.
26. § A polgármester a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül kötelezettséget 5.000.000 Ft-ig vállalhat. A döntésről utólag beszámol a képviselő-testületnek. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.
27. § A 33. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.
28. § Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásait és felújításait a 12. mellékletben határozza meg.
8. Záró és egyéb rendelkezések
29. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
K1. Személyi juttatások |
233 725 164 |
245 641 314 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 209 056 |
28 878 338 |
K3. Dologi kiadások |
144 316 611 |
145 646 279 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 604 000 |
10 604 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 201 101 |
8 890 294 |
Tartalékok |
7 500 000 |
6 239 917 |
K6. Beruházási kiadások |
15 585 000 |
16 686 870 |
K7. Felújítások |
45 986 555 |
46 817 734 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
384 127 589 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
518 127 487 |
893 532 335 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
14 023 114 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
521 127 487 |
907 555 449 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 784 933 |
344 854 352 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 673 682 |
351 490 141 |
B3. Közhatalmi bevételek |
58 651 999 |
58 651 999 |
B4. Működési bevételek |
50 119 000 |
51 221 403 |
B5. Felhalmozási bevételek |
16 488 829 |
16 488 829 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
1 800 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
497 518 443 |
824 506 724 |
B8. Finanszírozási bevételek |
23 609 044 |
83 048 725 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
521 127 487 |
907 555 449 |
2. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 782 028 |
24 944 231 |
24 782 028 |
24 944 231 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
212 808 |
212 808 |
212 808 |
212 808 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 994 836 |
25 657 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 994 836 |
25 657 039 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 255 400 |
13 836 433 |
11 255 400 |
13 836 433 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 040 000 |
1 040 000 |
0 |
0 |
11 255 400 |
13 836 433 |
12 295 400 |
14 876 433 |
Személyi juttatások |
K1 |
26 034 836 |
26 697 039 |
0 |
0 |
11 255 400 |
13 836 433 |
37 290 236 |
40 533 472 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 109 344 |
3 109 344 |
1 463 202 |
1 463 202 |
4 572 546 |
4 572 546 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
20 000 |
20 000 |
200 000 |
200 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 150 000 |
8 150 000 |
400 000 |
400 000 |
8 550 000 |
8 550 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
200 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 300 000 |
5 300 000 |
10 277 165 |
10 277 165 |
15 577 165 |
15 577 165 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 100 000 |
18 100 000 |
0 |
0 |
12 727 165 |
12 727 165 |
30 827 165 |
30 827 165 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 313 600 |
5 313 600 |
4 683 735 |
4 683 735 |
9 997 335 |
9 997 335 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 313 600 |
5 313 600 |
0 |
0 |
5 833 735 |
5 833 735 |
11 147 335 |
11 147 335 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 993 600 |
24 993 600 |
0 |
0 |
23 280 900 |
23 280 900 |
48 274 500 |
48 274 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
10 604 000 |
10 604 000 |
10 604 000 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 701 101 |
490 294 |
3 701 101 |
490 294 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 500 000 |
4 400 000 |
2 500 000 |
4 400 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Működési tartalék |
K513 |
7 500 000 |
6 239 917 |
7 500 000 |
6 239 917 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 500 000 |
10 239 917 |
0 |
0 |
6 201 101 |
4 890 294 |
17 701 101 |
15 130 211 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
76 241 780 |
75 643 900 |
0 |
0 |
42 200 603 |
43 470 829 |
118 442 383 |
119 114 729 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 000 000 |
4 136 411 |
4 000 000 |
4 136 411 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
273 199 |
0 |
273 199 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
270 000 |
0 |
270 000 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
286 094 |
0 |
286 094 |
|||||
Beruházások |
K6 |
4 600 000 |
5 429 293 |
4 000 000 |
4 136 411 |
0 |
0 |
8 600 000 |
9 565 704 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 709 886 |
35 673 543 |
34 709 886 |
35 673 543 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 371 669 |
9 375 357 |
9 371 669 |
9 375 357 |
||||
Felújítások |
K7 |
44 081 555 |
45 048 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 081 555 |
45 048 900 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 801 101 |
0 |
1 801 101 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
382 326 488 |
20 000 000 |
382 326 488 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
68 681 555 |
432 804 681 |
4 000 000 |
4 136 411 |
0 |
0 |
72 681 555 |
436 941 092 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
144 923 335 |
510 249 682 |
4 000 000 |
4 136 411 |
42 200 603 |
43 470 829 |
191 123 938 |
557 856 922 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 023 114 |
0 |
11 023 114 |
|||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
180 417 832 |
180 417 832 |
102 588 329 |
102 588 329 |
283 006 161 |
283 006 161 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
183 417 832 |
194 440 946 |
0 |
0 |
102 588 329 |
102 588 329 |
286 006 161 |
297 029 275 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
328 341 167 |
704 690 628 |
4 000 000 |
4 136 411 |
144 788 932 |
146 059 158 |
477 130 099 |
854 886 197 |
3. melléklet
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 769 600 |
1 769 600 |
67 471 500 |
67 271 500 |
69 241 100 |
69 041 100 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
84 000 |
0 |
84 000 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
832 400 |
832 400 |
832 400 |
832 400 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
72 464 |
72 464 |
3 115 357 |
2 915 357 |
3 187 821 |
2 987 821 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
564 000 |
564 000 |
564 000 |
564 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 439 243 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
2 189 243 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 842 064 |
3 281 307 |
0 |
0 |
72 733 257 |
72 417 257 |
74 575 321 |
75 698 564 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
6 549 671 |
0 |
6 549 671 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
6 549 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 549 671 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 842 064 |
9 830 978 |
0 |
0 |
72 733 257 |
72 417 257 |
74 575 321 |
82 248 235 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
240 918 |
240 915 |
9 556 061 |
9 225 346 |
9 796 979 |
9 466 261 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
31 500 |
31 500 |
3 325 000 |
3 325 000 |
3 356 500 |
3 356 500 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
31 500 |
31 500 |
0 |
0 |
3 425 000 |
3 425 000 |
3 456 500 |
3 456 500 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 295 000 |
3 245 000 |
3 295 000 |
3 245 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 875 000 |
10 825 000 |
10 875 000 |
10 825 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
200 000 |
150 000 |
200 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
200 000 |
150 000 |
200 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 500 |
8 500 |
3 971 011 |
4 015 688 |
3 979 511 |
4 024 188 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
183 588 |
1 000 |
183 588 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
3 972 011 |
4 199 276 |
3 980 511 |
4 207 776 |
Dologi kiadások |
K3 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
18 952 011 |
19 179 276 |
18 992 011 |
19 219 276 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 122 982 |
10 111 893 |
0 |
0 |
101 241 329 |
100 821 879 |
103 364 311 |
110 933 772 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
2 032 000 |
2 032 000 |
2 032 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
2 032 000 |
2 032 000 |
2 032 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 122 982 |
10 111 893 |
0 |
0 |
103 273 329 |
102 853 879 |
105 396 311 |
112 965 772 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 122 982 |
10 111 893 |
0 |
0 |
103 273 329 |
102 853 879 |
105 396 311 |
112 965 772 |
4. melléklet
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
44 369 600 |
44 269 600 |
44 369 600 |
44 269 600 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 700 000 |
700 000 |
1 700 000 |
700 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
46 069 600 |
45 069 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 069 600 |
45 069 600 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
450 000 |
2 450 000 |
450 000 |
2 450 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
450 000 |
2 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
2 450 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
46 519 600 |
47 519 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 519 600 |
47 519 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 966 948 |
4 966 948 |
5 966 948 |
4 966 948 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 150 000 |
35 139 900 |
35 150 000 |
35 139 900 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
35 190 000 |
35 179 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 190 000 |
35 179 900 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
155 000 |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 000 |
155 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 535 000 |
5 903 034 |
4 535 000 |
5 903 034 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
30 000 |
140 100 |
30 000 |
140 100 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 000 |
400 000 |
450 000 |
400 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 700 000 |
9 150 000 |
9 700 000 |
9 150 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 785 000 |
15 663 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 785 000 |
15 663 134 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
155 000 |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 000 |
155 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 534 100 |
13 768 469 |
0 |
13 534 100 |
13 768 469 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 935 100 |
14 169 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 935 100 |
14 169 469 |
Dologi kiadások |
K3 |
64 220 100 |
65 322 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 220 100 |
65 322 503 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
116 706 648 |
117 809 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 706 648 |
117 809 051 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
999 000 |
999 000 |
999 000 |
999 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
4 699 000 |
4 699 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 699 000 |
4 699 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 699 000 |
4 699 000 |
0 |
4 699 000 |
4 699 000 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
121 405 648 |
122 508 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 405 648 |
122 508 051 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
121 405 648 |
122 508 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 405 648 |
122 508 051 |
5. melléklet
Jáki Százszorszép Óvoda 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
71 747 797 |
70 547 797 |
71 747 797 |
70 547 797 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 247 210 |
2 247 210 |
2 247 210 |
2 247 210 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
74 235 007 |
74 235 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 235 007 |
74 235 007 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 105 000 |
1 105 000 |
1 105 000 |
1 105 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 105 000 |
1 105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 105 000 |
1 105 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
75 340 007 |
75 340 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 340 007 |
75 340 007 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 872 583 |
9 872 583 |
9 872 583 |
9 872 583 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 975 000 |
1 825 000 |
1 975 000 |
1 825 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 075 000 |
1 925 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 075 000 |
1 925 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
245 000 |
395 000 |
245 000 |
395 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 610 000 |
7 610 000 |
7 610 000 |
7 610 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 985 000 |
8 135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 985 000 |
8 135 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
53 800 |
53 800 |
53 800 |
53 800 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
53 800 |
53 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 800 |
53 800 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 715 200 |
2 715 200 |
0 |
2 715 200 |
2 715 200 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 716 200 |
2 716 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 716 200 |
2 716 200 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 830 000 |
12 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 830 000 |
12 830 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
98 042 590 |
98 042 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 042 590 |
98 042 590 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
307 217 |
200 000 |
307 217 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
82 949 |
54 000 |
82 949 |
||||
Beruházások |
K6 |
254 000 |
390 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
390 166 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 500 000 |
1 363 834 |
1 500 000 |
1 363 834 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
||||
Felújítások |
K7 |
1 905 000 |
1 768 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
1 768 834 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 159 000 |
2 159 000 |
0 |
2 159 000 |
2 159 000 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
100 201 590 |
100 201 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 201 590 |
100 201 590 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
100 201 590 |
100 201 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 201 590 |
100 201 590 |
6. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
142 669 025 |
141 531 228 |
0 |
0 |
67 471 500 |
67 271 500 |
210 140 525 |
208 802 728 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 000 |
0 |
84 000 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 247 210 |
2 247 210 |
0 |
0 |
832 400 |
832 400 |
3 079 610 |
3 079 610 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
72 464 |
72 464 |
0 |
0 |
3 115 357 |
2 915 357 |
3 187 821 |
2 987 821 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
452 808 |
552 808 |
0 |
0 |
564 000 |
564 000 |
1 016 808 |
1 116 808 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 700 000 |
3 839 243 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
2 450 000 |
4 589 243 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
147 141 507 |
148 242 953 |
0 |
0 |
72 733 257 |
72 417 257 |
219 874 764 |
220 660 210 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 255 400 |
13 836 433 |
11 255 400 |
13 836 433 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 595 000 |
11 144 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 595 000 |
11 144 671 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 595 000 |
11 144 671 |
0 |
0 |
11 255 400 |
13 836 433 |
13 850 400 |
24 981 104 |
Személyi juttatások |
K1 |
149 736 507 |
159 387 624 |
0 |
0 |
83 988 657 |
86 253 690 |
233 725 164 |
245 641 314 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 189 793 |
18 189 790 |
0 |
0 |
11 019 263 |
10 688 548 |
30 209 056 |
28 878 338 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
240 000 |
240 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
38 556 500 |
38 396 400 |
0 |
0 |
6 325 000 |
6 325 000 |
44 881 500 |
44 721 400 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
38 696 500 |
38 536 400 |
0 |
0 |
6 425 000 |
6 425 000 |
45 121 500 |
44 961 400 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
255 000 |
255 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
455 000 |
455 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
1 950 000 |
1 950 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
335 000 |
335 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 485 000 |
2 485 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
12 685 000 |
14 053 034 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
13 985 000 |
15 353 034 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 580 000 |
4 690 100 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
4 660 000 |
4 770 100 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
680 000 |
630 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
830 000 |
780 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
315 000 |
465 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 815 000 |
3 965 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
22 610 000 |
22 060 000 |
0 |
0 |
13 572 165 |
13 522 165 |
36 182 165 |
35 582 165 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
40 870 000 |
41 898 134 |
0 |
0 |
23 602 165 |
23 552 165 |
64 472 165 |
65 450 299 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
208 800 |
208 800 |
0 |
0 |
250 000 |
300 000 |
458 800 |
508 800 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
208 800 |
208 800 |
0 |
0 |
250 000 |
300 000 |
458 800 |
508 800 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 571 400 |
21 805 769 |
0 |
0 |
8 654 746 |
8 699 423 |
30 226 146 |
30 505 192 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
51 000 |
233 588 |
53 000 |
235 588 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 973 400 |
22 207 769 |
0 |
0 |
9 805 746 |
10 033 011 |
31 779 146 |
32 240 780 |
Dologi kiadások |
K3 |
102 083 700 |
103 186 103 |
0 |
0 |
42 232 911 |
42 460 176 |
144 316 611 |
145 646 279 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
10 604 000 |
0 |
0 |
0 |
10 604 000 |
10 604 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 701 101 |
490 294 |
3 701 101 |
490 294 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
4 400 000 |
2 500 000 |
4 400 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Működési tartalék |
K513 |
7 500 000 |
6 239 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
6 239 917 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 500 000 |
10 239 917 |
0 |
0 |
6 201 101 |
4 890 294 |
17 701 101 |
15 130 211 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
293 114 000 |
301 607 434 |
0 |
0 |
143 441 932 |
144 292 708 |
436 555 932 |
445 900 142 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 136 411 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 136 411 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
573 199 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 700 000 |
1 973 199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 100 000 |
3 477 217 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
3 300 000 |
3 677 217 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 053 000 |
1 368 043 |
0 |
0 |
432 000 |
432 000 |
1 485 000 |
1 800 043 |
Beruházások |
K6 |
9 553 000 |
10 518 459 |
4 000 000 |
4 136 411 |
2 032 000 |
2 032 000 |
15 585 000 |
16 686 870 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
36 209 886 |
37 037 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 209 886 |
37 037 377 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 776 669 |
9 780 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 776 669 |
9 780 357 |
Felújítások |
K7 |
45 986 555 |
46 817 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 986 555 |
46 817 734 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
1 801 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 801 101 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 801 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 801 101 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
382 326 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
382 326 488 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
75 539 555 |
439 662 681 |
4 000 000 |
4 136 411 |
2 032 000 |
2 032 000 |
81 571 555 |
445 831 092 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
368 653 555 |
743 071 216 |
4 000 000 |
4 136 411 |
145 473 932 |
146 324 708 |
518 127 487 |
893 532 335 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
11 023 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 023 114 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
180 417 832 |
180 417 832 |
0 |
0 |
102 588 329 |
102 588 329 |
283 006 161 |
283 006 161 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
183 417 832 |
194 440 946 |
0 |
0 |
102 588 329 |
102 588 329 |
286 006 161 |
297 029 275 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
552 071 387 |
937 512 162 |
4 000 000 |
4 136 411 |
248 062 261 |
248 913 037 |
804 133 648 |
1 190 561 610 |
7. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 604 054 |
12 604 054 |
117 632 265 |
117 632 265 |
130 236 319 |
130 236 319 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100 201 590 |
100 240 690 |
100 201 590 |
100 240 690 |
||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
20 301 608 |
20 963 811 |
20 301 608 |
20 963 811 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
37 649 829 |
37 675 229 |
37 649 829 |
37 675 229 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 798 060 |
5 798 060 |
5 798 060 |
5 798 060 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 011 |
11 864 776 |
3 610 011 |
11 864 776 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
518 490 |
0 |
518 490 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
176 555 141 |
177 800 334 |
0 |
0 |
121 242 276 |
129 497 041 |
297 797 417 |
307 297 375 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 887 516 |
27 887 516 |
27 887 516 |
27 887 516 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
204 442 657 |
205 687 850 |
0 |
0 |
121 242 276 |
129 497 041 |
325 684 933 |
335 184 891 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 151 999 |
47 151 999 |
47 151 999 |
47 151 999 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
47 151 999 |
47 151 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 151 999 |
47 151 999 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
58 651 999 |
58 651 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 651 999 |
58 651 999 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 684 000 |
4 684 000 |
4 684 000 |
4 684 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
8 284 000 |
8 284 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 284 000 |
8 284 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
271 378 656 |
272 623 849 |
0 |
0 |
121 242 276 |
129 497 041 |
392 620 932 |
402 120 890 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
19 970 777 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
351 490 141 |
22 702 905 |
351 490 141 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 673 682 |
351 490 141 |
42 673 682 |
351 490 141 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
16 488 829 |
16 488 829 |
16 488 829 |
16 488 829 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
16 488 829 |
16 488 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 488 829 |
16 488 829 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
60 962 511 |
369 778 970 |
0 |
0 |
0 |
60 962 511 |
369 778 970 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
332 341 167 |
642 402 819 |
0 |
0 |
121 242 276 |
129 497 041 |
453 583 443 |
771 899 860 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
332 341 167 |
642 402 819 |
0 |
0 |
144 788 932 |
212 483 378 |
477 130 099 |
854 886 197 |
8. melléklet
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 569 461 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
7 869 461 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
7 569 461 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
7 869 461 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
7 569 461 |
0 |
0 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
8 254 461 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
7 569 461 |
0 |
0 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
8 254 461 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
2 122 982 |
2 122 982 |
102 582 570 |
102 582 570 |
104 705 552 |
104 705 552 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 122 982 |
2 122 982 |
0 |
0 |
102 588 329 |
102 588 329 |
104 711 311 |
104 711 311 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 122 982 |
2 122 982 |
0 |
0 |
102 588 329 |
102 588 329 |
104 711 311 |
104 711 311 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 122 982 |
9 692 443 |
0 |
0 |
103 273 329 |
103 273 329 |
105 396 311 |
112 965 772 |
9. melléklet
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 377 953 |
12 480 356 |
11 377 953 |
12 480 356 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
21 259 842 |
21 259 842 |
21 259 842 |
21 259 842 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 812 205 |
8 812 205 |
8 812 205 |
8 812 205 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
41 450 000 |
42 552 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 450 000 |
42 552 403 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
43 250 000 |
44 352 403 |
0 |
0 |
0 |
43 250 000 |
44 352 403 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
43 250 000 |
44 352 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 250 000 |
44 352 403 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
40 404 |
40 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 404 |
40 404 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 115 244 |
78 115 244 |
78 115 244 |
78 115 244 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
78 155 648 |
78 155 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 155 648 |
78 155 648 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
78 155 648 |
78 155 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 155 648 |
78 155 648 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
121 405 648 |
122 508 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 405 648 |
122 508 051 |
10. melléklet
Jáki Százszorszép Óvoda 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
16 225 |
16 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 225 |
16 225 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
100 185 365 |
100 185 365 |
100 185 365 |
100 185 365 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
100 201 590 |
100 201 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 201 590 |
100 201 590 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
100 201 590 |
100 201 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 201 590 |
100 201 590 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
100 201 590 |
100 201 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 201 590 |
100 201 590 |
11. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 604 054 |
12 604 054 |
0 |
0 |
117 632 265 |
117 632 265 |
130 236 319 |
130 236 319 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100 201 590 |
100 240 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 201 590 |
100 240 690 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
20 301 608 |
20 963 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 301 608 |
20 963 811 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
37 649 829 |
37 675 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 649 829 |
37 675 229 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 798 060 |
5 798 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 798 060 |
5 798 060 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 610 011 |
11 864 776 |
3 610 011 |
11 864 776 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
518 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 490 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
176 555 141 |
177 800 334 |
0 |
0 |
121 242 276 |
129 497 041 |
297 797 417 |
307 297 375 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 687 516 |
37 256 977 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
29 987 516 |
37 556 977 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
206 242 657 |
215 057 311 |
0 |
0 |
121 542 276 |
129 797 041 |
327 784 933 |
344 854 352 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
10 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 300 000 |
10 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 151 999 |
47 151 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 151 999 |
47 151 999 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
47 151 999 |
47 151 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 151 999 |
47 151 999 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
58 651 999 |
58 651 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 651 999 |
58 651 999 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 061 953 |
17 164 356 |
0 |
0 |
385 000 |
385 000 |
16 446 953 |
17 549 356 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
21 259 842 |
21 259 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 259 842 |
21 259 842 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 812 205 |
8 812 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 812 205 |
8 812 205 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
Működési bevételek |
B4 |
49 734 000 |
50 836 403 |
0 |
0 |
385 000 |
385 000 |
50 119 000 |
51 221 403 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
314 628 656 |
324 545 713 |
0 |
0 |
121 927 276 |
130 182 041 |
436 555 932 |
454 727 754 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 970 777 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
351 490 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 702 905 |
351 490 141 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 673 682 |
351 490 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 673 682 |
351 490 141 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
16 488 829 |
16 488 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 488 829 |
16 488 829 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
16 488 829 |
16 488 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 488 829 |
16 488 829 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
60 962 511 |
369 778 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 962 511 |
369 778 970 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
375 591 167 |
694 324 683 |
0 |
0 |
121 927 276 |
130 182 041 |
497 518 443 |
824 506 724 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
56 629 |
56 629 |
0 |
0 |
23 552 415 |
82 992 096 |
23 609 044 |
83 048 725 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
56 629 |
56 629 |
0 |
0 |
23 552 415 |
82 992 096 |
23 609 044 |
83 048 725 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
180 423 591 |
180 423 591 |
0 |
0 |
102 582 570 |
102 582 570 |
283 006 161 |
283 006 161 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
180 480 220 |
180 480 220 |
0 |
0 |
126 134 985 |
185 574 666 |
306 615 205 |
366 054 886 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
180 480 220 |
180 480 220 |
0 |
0 |
126 134 985 |
185 574 666 |
306 615 205 |
366 054 886 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
556 071 387 |
874 804 903 |
0 |
0 |
248 062 261 |
315 756 707 |
804 133 648 |
1 190 561 610 |
12. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||||||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 600 000 |
500 000 |
5 100 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 136 411 |
4 136 411 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
273 199 |
1 400 000 |
300 000 |
1 973 199 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
270 000 |
200 000 |
2 900 000 |
307 217 |
3 677 217 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
286 094 |
432 000 |
999 000 |
82 949 |
1 800 043 |
Beruházások |
K6 |
9 565 704 |
2 032 000 |
4 699 000 |
390 166 |
16 686 870 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
35 673 543 |
1 363 834 |
37 037 377 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 375 357 |
405 000 |
9 780 357 |
||
Felújítások |
K7 |
45 048 900 |
- |
- |
1 768 834 |
46 817 734 |
Beruházások és felújítások összesen: |
54 614 604 |
2 032 000 |
4 699 000 |
2 159 000 |
63 504 604 |
13. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
307 297 375 |
Személyi juttatások |
40 533 472 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 887 516 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 572 546 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
48 274 500 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
58 651 999 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 604 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
8 890 294 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
6 239 917 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
8 284 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
402 120 890 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
119 114 729 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
283 006 161 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
283 006 161 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
402 120 890 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
402 120 890 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
82 248 235 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 869 461 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 466 261 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
19 219 276 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
385 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
8 254 461 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
110 933 772 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
102 679 311 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
102 679 311 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
102 679 311 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
110 933 772 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
110 933 772 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
47 519 600 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 800 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 966 948 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
65 322 503 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
42 552 403 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
44 352 403 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
117 809 051 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
73 456 648 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
73 456 648 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
73 456 648 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
117 809 051 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
117 809 051 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
75 340 007 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 872 583 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 830 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
98 042 590 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
98 042 590 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
98 042 590 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
98 042 590 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
98 042 590 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
98 042 590 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
307 297 375 |
Személyi juttatások |
245 641 314 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 556 977 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 878 338 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
145 646 279 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
58 651 999 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 604 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
8 890 294 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
6 239 917 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
51 221 403 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
454 727 754 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
445 900 142 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
274 178 549 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
274 178 549 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
283 006 161 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
274 178 549 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
283 006 161 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
728 906 303 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
728 906 303 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
8 827 612 |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
351 490 141 |
Beruházások |
9 565 704 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
45 048 900 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 801 101 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
16 488 829 |
Tartalékok |
382 326 488 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
369 778 970 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
438 742 193 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
82 986 337 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 986 337 |
Hitelek törlesztése |
3 000 000 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 023 114 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
82 986 337 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
14 023 114 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
452 765 307 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
452 765 307 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 032 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
2 032 000 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
2 032 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 759 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
2 026 241 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
2 032 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 032 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 032 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
4 699 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
4 699 000 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
4 699 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 404 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 658 596 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
4 699 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
4 699 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 699 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
390 166 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 768 834 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
2 159 000 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
2 159 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 225 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
2 142 775 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
2 159 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 159 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 159 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
351 490 141 |
Beruházások |
16 686 870 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
46 817 734 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 800 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 801 101 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
16 488 829 |
Tartalékok |
382 326 488 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
369 778 970 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
447 632 193 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
91 876 337 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
83 048 725 |
Hitelek törlesztése |
3 000 000 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
8 827 612 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 023 114 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
91 876 337 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
14 023 114 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
461 655 307 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
461 655 307 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
8 |
8 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
13 |
0 |
0 |
13 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
2 |
2 |
4 |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
5,5 |
2 |
8,5 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3,5 |
5 |
8,5 |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
Gyakornok |
2 |
2 |
|||
Pedagógus I. |
2 |
2 |
|||
Pedagógus II. |
4 |
4 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
0 |
11 |
17 |
32 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
|||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
1,5 |
0 |
0 |
4,5 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
14 |
14,5 |
11 |
17 |
56,5 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
24. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
Tartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Működési tartalékok |
K513 |
7 500 000 |
6 239 917 |
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
382 326 488 |
Tartalék összesen: |
27 500 000 |
388 566 405 |
25. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||||||||||||||
2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 583 790 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
44 475 655 |
307 297 375 |
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
8 276 999 |
3 490 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
3 253 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 746 148 |
37 556 977 |
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
30 679 146 |
1 891 910 |
301 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 895 |
351 490 141 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
20 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
20 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
5 651 999 |
58 651 999 |
6. |
Működési bevételek |
4 268 450 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
3 393 783 |
51 221 403 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
16 488 829 |
16 488 829 |
|||||||||||
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
1 800 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek |
23 609 044 |
59 439 681 |
83 048 725 |
||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
63 630 193 |
34 742 303 |
52 725 303 |
81 001 368 |
33 725 303 |
333 725 303 |
33 725 303 |
34 505 303 |
52 725 303 |
35 725 303 |
33 725 303 |
117 599 161 |
907 555 449 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
20 470 110 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
30 400 235 |
245 641 314 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
2 406 528 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
1 297 600 |
28 878 338 |
14. |
Dologi kiadások |
12 137 190 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
13 245 249 |
145 646 279 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
2 024 000 |
10 604 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
5 779 199 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
15 130 211 |
17. |
Beruházások |
5 000 000 |
905 028 |
5 000 000 |
5 781 842 |
16 686 870 |
||||||||
18. |
Felújítások |
34 501 868 |
6 157 933 |
6 157 933 |
46 817 734 |
|||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 000 000 |
364 127 589 |
384 127 589 |
||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 000 000 |
2 000 000 |
11 023 114 |
14 023 114 |
|||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
56 643 920 |
35 650 994 |
40 650 994 |
42 485 129 |
35 650 994 |
35 650 994 |
70 152 862 |
35 650 994 |
40 650 994 |
43 808 927 |
35 650 994 |
434 907 653 |
907 555 449 |
22. |
Egyenleg |
6 986 274 |
6 077 583 |
18 151 892 |
56 668 131 |
54 742 440 |
352 816 749 |
316 389 190 |
315 243 499 |
327 317 808 |
319 234 184 |
317 308 493 |
0 |
26. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 500 000 |
4 400 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 500 000 |
4 400 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 801 101 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
27. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
Támogatások, kölcsönök bevételei |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2 100 000 |
6 921 365 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
7 320 316 |
10 068 412 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
12 500 000 |
12 500 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 067 200 |
3 067 200 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
5 000 000 |
5 000 000 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 987 516 |
37 556 977 |
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
20 702 905 |
351 490 141 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
20 702 905 |
351 490 141 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
28. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési |
K915 |
102 679 311 |
73 456 648 |
98 042 590 |
274 178 549 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási |
K915 |
2 026 241 |
4 658 596 |
2 142 775 |
8 827 612 |
ÖSSZESEN: |
104 705 552 |
78 115 244 |
100 185 365 |
283 006 161 |
29. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
300 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 800 000 |
|
telekadó |
B34 |
2 200 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 151 999 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
47 151 999 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
57 451 999 |
0 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
késedelmi pótlék |
B36 |
1 200 000 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
0 |
30. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
12 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
24 422 975 |
|
5. |
............................ |
2016 |
5 422 975 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 422 975 |
6. |
............................ |
2017 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 000 000 |
7. |
............................ |
2018 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
9. |
............................ |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
11. |
............................ |
|||||||
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
12 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
24 422 975 |
31. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
32. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
6 004 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
4 600 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 604 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
33. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési |
ÖSSZESEN |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Helyi adók |
01 |
55 300 000 |
55 300 000 |
55 300 000 |
165 900 000 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 600 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
56 500 000 |
56 500 000 |
56 500 000 |
169 500 000 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
28 250 000 |
28 250 000 |
28 250 000 |
84 750 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
Adott váltó |
14 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
Adott váltó |
22 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
25 250 000 |
25 250 000 |
25 250 000 |
75 750 000 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.