Vasvár Város Képviselő-testületének 6/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 28Vasvár Város Képviselő-testületének 6/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról
Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § 1./Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
1.940.008 eFt bevétellel,
1.774.975 eFt kiadással hagyja jóvá.
2. § 1./ Az európai uniós források támogatásával megvalósított projekteket a 21. számú melléklet mutatja be.
3. § 1./ Az önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti vagyonát, az önkormányzati konszolidált vagyonmérleg főösszegét e rendelet 31. számú mellékletében szereplő adatoknak megfelelően 5.740.730 eFt-ban állapítja meg.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követően tizenöt napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT ELŐIRÁNYZATOK |
2. számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2778 |
39000 |
38358 |
38358 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
144 |
150 |
144 |
144 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
679 |
500 |
495 |
495 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
900 |
878 |
878 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3601 |
40550 |
39875 |
39875 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15261 |
15260 |
15252 |
15252 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2266 |
5050 |
3626 |
1407 |
5033 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
872 |
2800 |
2736 |
45 |
2781 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
18399 |
23110 |
21614 |
1452 |
23066 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
22000 |
63660 |
61489 |
1452 |
62941 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6000 |
12850 |
12491 |
342 |
12833 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
460 |
350 |
347 |
347 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8220 |
12700 |
10477 |
2105 |
12582 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
8680 |
13050 |
10824 |
2105 |
12929 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
70 |
480 |
357 |
121 |
478 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
585 |
190 |
187 |
187 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
655 |
670 |
544 |
121 |
665 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
35830 |
36006 |
28805 |
5245 |
34050 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
18060 |
18100 |
18090 |
18090 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
960 |
3200 |
2533 |
645 |
3178 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
27230 |
9550 |
8737 |
812 |
9549 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
7500 |
30 |
27 |
27 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
130 |
5230 |
5224 |
5224 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
28840 |
36790 |
34990 |
1641 |
36631 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
118550 |
108906 |
98406 |
8343 |
106749 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
350 |
180 |
133 |
133 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
550 |
180 |
133 |
133 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29065 |
28460 |
25134 |
2794 |
27928 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
15560 |
169584 |
164509 |
1319 |
165828 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
469 |
468 |
468 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6940 |
44200 |
6674 |
473 |
7147 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
51565 |
242713 |
196785 |
4586 |
201371 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
180000 |
365519 |
306692 |
15155 |
321847 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
1406 |
1406 |
1406 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
4036 |
4246 |
4246 |
4246 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
1829 |
3805 |
3804 |
3804 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7135 |
6738 |
4603 |
4603 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13000 |
16195 |
14059 |
14059 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
65880 |
67123 |
67123 |
67123 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
124478 |
106928 |
102835 |
102835 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18142 |
16559 |
8834 |
7725 |
16559 |
|
Tartalékok |
K513 |
99430 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
208500 |
290040 |
178792 |
7725 |
186517 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
429500 |
748264 |
598197 |
598197 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
99 |
99 |
99 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
605156 |
590000 |
590000 |
590000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1950 |
3022 |
3022 |
3022 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1200 |
12346 |
12194 |
152 |
12346 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
7906 |
16655 |
16614 |
41 |
16655 |
|
Beruházások |
K6 |
616212 |
622122 |
621929 |
193 |
622122 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
31840 |
35194 |
35194 |
35194 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13221 |
4523 |
4523 |
4523 |
||
Felújítások |
K7 |
45061 |
39717 |
39717 |
39717 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
600 |
15479 |
15479 |
15479 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
2700 |
2600 |
2600 |
2600 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
3300 |
18079 |
18079 |
18079 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
664573 |
679918 |
679725 |
193 |
679918 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1094073 |
1428182 |
1255042 |
23073 |
1278115 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10638 |
10638 |
10638 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
286100 |
282164 |
271389 |
271389 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
150000 |
150000 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
286100 |
292802 |
432027 |
432027 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
286100 |
292802 |
432027 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1380173 |
1720984 |
1687069 |
23073 |
1710142 |
3. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
3.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
61603 |
59107 |
59106 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
4141 |
830 |
829 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2942 |
2942 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
366 |
281 |
281 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4390 |
3257 |
3257 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500 |
313 |
312 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1184 |
1183 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
71000 |
67914 |
67910 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
360 |
360 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
360 |
360 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
71000 |
68274 |
68270 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20500 |
18880 |
18880 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2400 |
281 |
281 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2000 |
2697 |
2696 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
4400 |
2978 |
2977 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2900 |
2692 |
2692 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1700 |
1430 |
1429 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4600 |
4122 |
4121 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
4950 |
5267 |
5208 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
900 |
926 |
925 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 |
436 |
435 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 |
8 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2550 |
2941 |
2923 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9100 |
9578 |
9499 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2500 |
1228 |
1227 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2500 |
1228 |
1227 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3400 |
2985 |
2969 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1000 |
730 |
730 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4400 |
3715 |
3699 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
25000 |
21621 |
21523 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
116500 |
108775 |
108673 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
429 |
326 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
464 |
328 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
23 |
23 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
247 |
182 |
||||
Beruházások |
K6 |
1163 |
859 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
116500 |
109938 |
109532 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
116500 |
109938 |
109532 |
4. melléklet
5. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
5.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59544 |
58207 |
57707 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
140 |
140 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1586 |
1586 |
1533 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2280 |
2280 |
1856 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 |
100 |
50 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
563 |
563 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
63650 |
62876 |
61709 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
650 |
646 |
340 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
34 |
33 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
650 |
680 |
373 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
64300 |
63556 |
62082 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17600 |
17370 |
16917 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
510 |
106 |
106 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
340 |
362 |
362 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
850 |
468 |
468 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
70 |
38 |
38 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
160 |
91 |
91 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
230 |
129 |
129 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
4360 |
3603 |
3603 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
14322 |
14322 |
13869 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 |
983 |
982 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
11 |
10 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
820 |
570 |
554 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
19802 |
19489 |
19018 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 |
40 |
13 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
40 |
40 |
13 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5338 |
4769 |
4764 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
113 |
113 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
40 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5378 |
4882 |
4877 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
26300 |
25009 |
24505 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
108200 |
105935 |
103504 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
22 |
21 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 |
6 |
||||
Beruházások |
K6 |
28 |
27 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
28 |
27 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
108200 |
105963 |
103531 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
108200 |
105963 |
103531 |
6. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
6.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10120 |
10011 |
10010 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
676 |
777 |
777 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
754 |
440 |
440 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 |
48 |
41 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
201 |
200 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
11650 |
11477 |
11468 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
213 |
213 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
213 |
213 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
11650 |
11690 |
11681 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3250 |
3150 |
3147 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2100 |
1977 |
1977 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
830 |
1197 |
1196 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2930 |
3174 |
3173 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 |
990 |
989 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 |
178 |
178 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
800 |
1168 |
1167 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
2100 |
1591 |
1591 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
290 |
289 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 |
1010 |
1007 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 |
7 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
300 |
435 |
434 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2700 |
3334 |
3328 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 |
519 |
519 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
300 |
519 |
519 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1150 |
1059 |
1058 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
120 |
162 |
106 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1270 |
1221 |
1164 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
8000 |
9416 |
9351 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
22900 |
24256 |
24179 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
10 |
10 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
220 |
220 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
56 |
55 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
77 |
77 |
||||
Beruházások |
K6 |
363 |
362 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
22900 |
24619 |
24541 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
22900 |
24619 |
24541 |
7. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
7.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8896 |
8950 |
8949 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
10 |
9 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
534 |
352 |
352 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 |
150 |
147 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1264 |
1263 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9580 |
10726 |
10720 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1420 |
544 |
544 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2980 |
2979 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1420 |
3524 |
3523 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
11000 |
14250 |
14243 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2900 |
4510 |
4509 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 |
95 |
95 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1110 |
1622 |
1620 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1310 |
1717 |
1715 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
470 |
175 |
174 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 |
388 |
388 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
650 |
563 |
562 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
5500 |
5655 |
5654 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
344 |
343 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
240 |
1020 |
1016 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1380 |
665 |
600 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6060 |
11731 |
11731 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13180 |
19415 |
19344 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
280 |
291 |
290 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
330 |
752 |
752 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
610 |
1043 |
1042 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2800 |
4045 |
4035 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2100 |
2430 |
2430 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
350 |
697 |
694 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5250 |
7172 |
7159 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
21000 |
29910 |
29822 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
95 |
92 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
200 |
200 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
295 |
292 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
34900 |
48965 |
48866 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
95 |
92 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
25 |
25 |
||||
Beruházások |
K6 |
120 |
117 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
120 |
117 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
34900 |
49085 |
48983 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34900 |
49085 |
48983 |
8. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
8.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
115867 |
82756 |
82756 |
82756 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
77361 |
78725 |
78725 |
78725 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
102858 |
113912 |
113912 |
113912 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
12867 |
13451 |
13451 |
13451 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
43000 |
30570 |
30570 |
30570 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
351953 |
319414 |
319414 |
319414 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8000 |
77602 |
77602 |
77602 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
359953 |
397016 |
397016 |
397016 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
40 |
41 |
41 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
40 |
41 |
41 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5600 |
5889 |
5889 |
5889 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
210000 |
250922 |
250922 |
250922 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
15000 |
18000 |
18270 |
18270 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 |
100 |
194 |
194 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
225100 |
269022 |
269386 |
269386 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
344 |
1021 |
1021 |
1021 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
231044 |
275972 |
276337 |
276337 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6800 |
6200 |
1436 |
4849 |
6285 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
8850 |
11500 |
11525 |
11525 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
49550 |
63000 |
63328 |
63328 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
4900 |
4400 |
4477 |
4477 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
18900 |
14500 |
13673 |
1319 |
14992 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
155021 |
155021 |
155021 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
2000 |
2000 |
2059 |
2059 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
218 |
218 |
218 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
648 |
614 |
34 |
648 |
||
Működési bevételek |
B4 |
91000 |
257487 |
252351 |
6202 |
258553 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
B62 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
5900 |
5900 |
5900 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
200 |
200 |
200 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
6100 |
6100 |
6100 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
681997 |
936575 |
931804 |
6202 |
938006 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
41963 |
29154 |
29154 |
29154 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
449952 |
532349 |
532349 |
532349 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
491915 |
561503 |
561503 |
561503 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
304 |
461 |
461 |
461 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
304 |
461 |
461 |
461 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
7848 |
166 |
166 |
166 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
3400 |
3428 |
3428 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
7848 |
3566 |
3594 |
3594 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
500067 |
565530 |
565558 |
565558 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1182064 |
1502105 |
1497362 |
6202 |
1503564 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-252497 |
-188311 |
-339809 |
-339809 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
164506 |
114388 |
114360 |
114360 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
33926 |
33926 |
33926 |
33926 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
33926 |
33926 |
33926 |
33926 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
33603 |
94586 |
94564 |
94564 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
80580 |
30412 |
30434 |
30434 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
114183 |
124998 |
124998 |
124998 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9955 |
9955 |
9955 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
150000 |
150000 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
198109 |
218879 |
368879 |
368879 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
198109 |
218879 |
368879 |
368879 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1380173 |
1720984 |
1833241 |
6202 |
1839443 |
9. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
9.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1800 |
2021 |
2022 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1800 |
2021 |
2022 |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2500 |
195 |
195 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
34 |
35 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
2500 |
229 |
230 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4300 |
2250 |
2252 |
|||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
112200 |
106525 |
106421 |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
1163 |
859 |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
192 |
192 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
112200 |
107496 |
107441 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
112200 |
107688 |
107633 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
112200 |
107688 |
107633 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
116500 |
109938 |
109885 |
10. melléklet
11. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA |
11.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 |
50 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
5750 |
3970 |
3971 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1550 |
1072 |
1072 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
7300 |
5092 |
5093 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7300 |
5092 |
5093 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
7300 |
5092 |
5093 |
|||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
100900 |
100844 |
98411 |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
27 |
27 |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
549 |
549 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
549 |
549 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
100900 |
100322 |
98385 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
100900 |
100871 |
98934 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
100900 |
100871 |
98934 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
108200 |
105963 |
104027 |
12. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
12.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
944 |
944 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
944 |
944 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 |
514 |
515 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
500 |
514 |
515 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
500 |
1458 |
1459 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
500 |
1458 |
1459 |
|||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
22400 |
22798 |
22720 |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
363 |
362 |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
485 |
485 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22400 |
22676 |
22676 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
22400 |
23161 |
23161 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22400 |
23161 |
23161 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
22900 |
24619 |
24620 |
13. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
13.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3715 |
4694 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
3715 |
4694 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5700 |
16436 |
16436 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2000 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1600 |
4061 |
4061 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
9300 |
20497 |
20502 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
9300 |
24212 |
25296 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
9300 |
24212 |
25296 |
|||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
25600 |
24753 |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
120 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
782 |
782 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
782 |
782 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
25600 |
24091 |
24091 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
25600 |
24873 |
24873 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
25600 |
24873 |
24873 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
34900 |
49085 |
50169 |
14. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadás |
||||||||
Állami támogatások (E Ft) |
||||||||
14.számú melléklet |
||||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
115 867 |
82 756 |
82 756 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
77 361 |
78 725 |
78 725 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 |
102 858 |
113 912 |
113 912 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
12 867 |
13 451 |
13 451 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
43 000 |
30 570 |
30 570 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
351 953 |
319 414 |
319 414 |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
41 963 |
29 154 |
29 154 |
15. melléklet
16. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése |
||||
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) |
||||
ÖSSZESÍTETT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
16.számú melléklet |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
42 |
42 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1345 |
1345 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
5500 |
29184 |
29184 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
27400 |
28456 |
29321 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
50348 |
50348 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1800 |
863 |
1843 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
2500 |
2500 |
2500 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
37200 |
112738 |
114583 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
449952 |
532349 |
532349 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
449952 |
532349 |
532349 |
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
B64 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
3400 |
3400 |
|
háztartásoktól |
B64 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
2500 |
2500 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||
külföldi szervezetek, személyek |
B64 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
5900 |
5900 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
B65 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
háztartásoktól |
B65 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
200 |
300 |
|
külföldi szervezetek, személyek |
B65 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
200 |
300 |
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
B74 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
háztartásoktól |
B74 |
166 |
166 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
külföldi szervezetek, személyek |
B74 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
7848 |
166 |
166 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
B75 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
háztartásoktól |
B75 |
280 |
308 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
3120 |
3120 |
|
külföldi szervezetek, személyek |
B75 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
3400 |
3428 |
17. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása |
||||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) |
||||
ÖSSZESÍTETT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
17.számú melléklet |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
tény |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
70 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
33577 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1423 |
5611 |
1515 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
89478 |
101092 |
101092 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
250 |
250 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
124478 |
107023 |
102857 |
egyházi jogi személyek |
K508 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
K508 |
|||
háztartások |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások |
K508 |
|||
Európai Únió |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek |
||||
egyéb külföldiek |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
18142 |
16759 |
16759 |
háztartások részére |
K512 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18142 |
16759 |
16759 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
15479 |
15479 |
|
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
15479 |
15479 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
2700 |
2600 |
2600 |
egyházi jogi személyek |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása |
||||||||
Beruházások és felújítások (E Ft) |
||||||||
18.számú melléklet |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY |
FICÁNKOLÓ ÓVODA |
DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR |
NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
SZOFTVEREK |
99 |
326 |
10 |
435 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
99 |
326 |
10 |
435 |
|||
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS terv |
4601 |
4601 |
||||||
KEOP GEOTERMIKUS ENERGIA felhasználáshoz kút fúrás, vezetékrendszer kiépítése |
583201 |
583201 |
||||||
közfoglalkoztatás kerítés betonláb,aszfalt |
2198 |
2198 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
590000 |
590000 |
|||||
ÁROP pályázat számítástechnikai eszközök |
566 |
|||||||
TÉRFIGYELŐ KAMERA |
2377 |
2377 |
||||||
számítógép-, monitor, szünetmentes vásárlás |
79 |
328 |
315 |
220 |
942 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3022 |
328 |
315 |
220 |
3885 |
||
hivatal |
23 |
23 |
||||||
egészségügy kisértékű eszközök |
269 |
269 |
||||||
egészségügy autorefrakto-keratometer |
1515 |
1515 |
||||||
egészségügy EKG |
300 |
|||||||
egészségügy próbalencse sor |
214 |
214 |
||||||
egészségügyfóliahegesztő,gőztekercs |
117 |
117 |
||||||
egészségügy szünetmentes |
90 |
90 |
||||||
egészségügy takarító kocsi |
77 |
77 |
||||||
egészségügy hűtőszekrény |
63 |
63 |
||||||
óvoda |
21 |
21 |
||||||
könyvtár porszívó,telefon |
55 |
55 |
||||||
kulturközpont fényképezőgép, mobiltelefon |
92 |
92 |
||||||
Multicar városgazdálkodás |
2620 |
2620 |
||||||
lakóingatlan kezelés (gáztűzhely, kályha) |
84 |
|||||||
önkormányzati igazgatás |
58 |
58 |
||||||
fürdő pénztárgép |
151 |
151 |
||||||
napelem könyvtárépületre KEOP pályázati támogatásból |
8068 |
8068 |
||||||
közfoglalkoztatás lapvibrátor, guruló állvány |
585 |
585 |
||||||
egészségház mobil röntgen |
780 |
780 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12346 |
23 |
2645 |
21 |
55 |
92 |
15182 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
16655 |
182 |
799 |
6 |
77 |
25 |
17744 |
Beruházások |
K6 |
622122 |
859 |
3759 |
27 |
362 |
117 |
627246 |
TEMETŐ FELÚJÍTÁS |
18075 |
18075 |
||||||
HOLOKAUSZT PÁLYÁZAT |
787 |
|||||||
ÉPÜLETEK,BÉRLAKÁSOK (Alkotmány u.6.,15., körház) |
3693 |
3693 |
||||||
UTAK FELÚJÍTÁSA |
12639 |
12639 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
35194 |
35194 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4523 |
4523 |
|||||
Felújítások |
K7 |
39717 |
39717 |
19. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása |
||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
19.számú melléklet |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
óvodáztatási támogatás |
K42 |
0 |
60 |
60 |
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (Erzsébet utalvány) |
K42 |
0 |
1346 |
1346 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
1406 |
1406 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
4036 |
4246 |
4246 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
4036 |
4246 |
4246 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
150 |
593 |
592 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
1679 |
3212 |
3212 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
1829 |
3805 |
3804 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
rendszeres szociális segély |
K48 |
0 |
478 |
478 |
önkormányzati segély |
K48 |
5960 |
270 |
270 |
egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
természetben nyújtott önkormányzati segély |
K48 |
3077 |
942 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás |
K48 |
1175 |
1000 |
1000 |
települési támogatás |
K48 |
1913 |
1913 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7135 |
6738 |
4603 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13000 |
16195 |
14059 |
20. melléklet
21. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadás |
||||
EU Projektek (E Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
21.számú melléklet |
|||
EU Projekt megnevezése: NYDOP Egészségház építés |
||||
Bevételek |
2015. előtt |
2015. ÉV |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
197 322 |
2 678 |
200 000 |
|
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
||||
Összesen |
197 322 |
2 678 |
200 000 |
|
Kiadások |
2015. előtt |
2015. ÉV |
Következő évek |
Összesen |
személyi juttatások |
||||
személyi juttatások járulékai |
||||
dologi kiadások |
0 |
|||
felújítások |
||||
beruházások |
200 000 |
200 000 |
||
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
200 000 |
200 000 |
||
EU Projekt megnevezése: KEOP geotermikus energia felhasználás |
||||
Bevételek |
2015. előtt |
2015. ÉV |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
23 787 |
528 572 |
552 359 |
|
Egyéb forrás (hitel, állami támogatás) |
61 080 |
14 809 |
75 889 |
|
Saját forrás |
154 526 |
1 907 |
156 433 |
|
Összesen |
23 787 |
744 178 |
16 716 |
784 681 |
Kiadások |
2015. előtt |
2015. ÉV |
Következő évek |
Összesen |
személyi juttatások |
||||
személyi juttatások járulékai |
||||
dologi kiadások |
8 709 |
157 220 |
2 447 |
168 376 |
felújítások |
||||
beruházások |
35 567 |
583 201 |
618 768 |
|
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
44 276 |
740 421 |
2 447 |
787 144 |
EU Projekt megnevezése: KEOP napelem |
||||
Bevételek |
2015. előtt |
2015. ÉV |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
10 247 |
10 247 |
||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Saját forrás |
1 925 |
1 925 |
||
Összesen |
1 925 |
10 247 |
12 172 |
|
Kiadások |
2015. előtt |
2015. ÉV |
Következő évek |
Összesen |
személyi juttatások |
||||
személyi juttatások járulékai |
||||
dologi kiadások |
||||
felújítások |
||||
beruházások |
1 925 |
10 247 |
12 172 |
|
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
1 925 |
10 247 |
12 172 |
|
EU Projekt megnevezése: ÁROP-1.A3. Területi együttműködés |
||||
Bevételek |
2015. előtt |
2015. ÉV |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
0 |
15 971 |
6 029 |
22 000 |
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
||||
Összesen |
0 |
15 971 |
6 029 |
22 000 |
Kiadások |
2015. előtt |
2015. ÉV |
Következő évek |
Összesen |
személyi juttatások |
2 160 |
2 160 |
||
személyi juttatások járulékai |
525 |
525 |
||
dologi kiadások |
18 596 |
18 596 |
||
felújítások |
0 |
|||
beruházások |
719 |
719 |
||
átadott pénzeszközök |
0 |
|||
Összesen |
0 |
22 000 |
22 000 |
22. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi ZÁRSZÁMADÁSA |
|||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
22.számú melléklet |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) FICÁNKOLÓ ÓVODA |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT |
FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||||
I. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
|||||
II. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
|||||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
20 |
20 |
|||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
2 |
1 |
1 |
5 |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
3 |
1 |
4 |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3 |
6 |
3 |
3 |
15 |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
3 |
11 |
14 |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
22 |
5 |
4 |
39 |
||
fizikai alkalmazott, |
2 |
3 |
5 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||||
közfoglalkoztatott |
39 |
39 |
|||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
41 |
3 |
44 |
||||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
2 |
23 |
8 |
22 |
5 |
4 |
64 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
23. melléklet
24. melléklet
25. melléklet
26. melléklet
27. melléklet
28. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadás |
|||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (E Ft) |
|||
28.számú melléklet |
|||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
Magánszemélyek kommunális adója |
5889 |
98 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
194 |
0 |
|
Iparűzési adó állandó |
250922 |
0 |
|
Gépjárműadó |
18270 |
0 |
|
Adóbevételek és adókedvezmények összesen: |
275275 |
98 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülés |
166 |
0 |
|
Kölcsön bevételek és kölcsönök elengedése összesen |
166 |
0 |
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
intézményi ellátási díjak |
8448 |
0 |
|
Térítési díj bevételek és kedvezmények összesen |
8448 |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
Tulajdonosi bevételek |
63328 |
0 |
|
Bérleti díj bevtelek és kedvezmények összesen |
63328 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
Egyéb kölcsön civil szervezetnek |
3400 |
0 |
|
Tagi kölcsön |
2500 |
0 |
|
Egyéb kedvezmények összesen |
5900 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
353117 |
98 |
|
29. melléklet
Vasvár Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadása |
||||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) |
||||||
29. számú melléklete |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2013. évi tény (teljesítés) |
2014. évi (teljesítés) |
2015. évi eredeti ei. |
2015. évi módosított ei. |
2015. évi (teljesítés) |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
204398 |
223859 |
176241 |
210661 |
208798 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
16112 |
39196 |
21849 |
28909 |
28447 |
Személyi juttatások |
K1 |
220510 |
263055 |
198090 |
239570 |
237245 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
52064 |
67385 |
55150 |
61660 |
61088 |
Készletbeszerzés |
K31 |
25540 |
21380 |
24597 |
24064 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7771 |
7810 |
7528 |
7048 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
149436 |
187542 |
183177 |
175417 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
5911 |
4710 |
3720 |
3533 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
91003 |
70218 |
263813 |
220032 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
401229 |
279661 |
291660 |
482835 |
430094 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
1639 |
1406 |
1406 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
60 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
29 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
16794 |
4036 |
4246 |
4246 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
7296 |
1829 |
3805 |
3804 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9164 |
7135 |
6738 |
4603 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
39264 |
34982 |
13000 |
16195 |
14059 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
69174 |
65880 |
67123 |
67123 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
12500 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
55312 |
102589 |
124478 |
107023 |
102927 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
2800 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
4500 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
22101 |
17956 |
18142 |
16759 |
16759 |
Tartalékok |
K513 |
99430 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
92713 |
194219 |
208500 |
290335 |
186809 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
805780 |
839302 |
766400 |
1090595 |
929295 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
788 |
538 |
435 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
157844 |
605156 |
590000 |
590000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3274 |
1950 |
4022 |
3885 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
31639 |
1200 |
15187 |
15182 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
36498 |
7906 |
17810 |
17744 |
|
Beruházások |
K6 |
436486 |
230043 |
616212 |
627557 |
627246 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
119898 |
31840 |
35194 |
35194 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
20119 |
13221 |
4523 |
4523 |
|
Felújítások |
K7 |
42620 |
140017 |
45061 |
39717 |
39717 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
5210 |
15479 |
15479 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
2700 |
2600 |
2600 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
2200 |
3300 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2200 |
7910 |
3300 |
18079 |
18079 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
481306 |
377970 |
664573 |
685353 |
685042 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1287086 |
1217272 |
1430973 |
1775948 |
1614337 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
41082 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
150000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10638 |
10638 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
150000 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
191082 |
10638 |
160638 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
-2137 |
191082 |
10638 |
160638 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1284949 |
1408354 |
1430973 |
1786586 |
1774975 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2013. évi tény (teljesítés) |
2014. évi (teljesítés) |
2015. évi eredeti ei. |
2015. évi módosított ei. |
2015. évi (teljesítés) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
311273 |
374461 |
351953 |
319414 |
319414 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
5291 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
12500 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
112305 |
108630 |
37200 |
112738 |
114583 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
428869 |
495591 |
389153 |
432152 |
433997 |
Jövedelemadók |
B31 |
23 |
40 |
41 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5439 |
5464 |
5600 |
5889 |
5889 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
197907 |
229358 |
225100 |
269022 |
269386 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2209 |
877 |
344 |
1021 |
1021 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
205555 |
235722 |
231044 |
275972 |
276337 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
2 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
17949 |
17319 |
17500 |
24182 |
24268 |
Közvetített szolgáltatások eelenértéke |
B403 |
12572 |
12605 |
8850 |
11659 |
11685 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
51422 |
52509 |
51550 |
63000 |
63328 |
Ellátási díjak |
B405 |
9542 |
11161 |
10650 |
8370 |
8448 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
107022 |
17608 |
22050 |
19633 |
20125 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
155021 |
155021 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
565 |
1250 |
2000 |
2000 |
2059 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
218 |
223 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10118 |
683 |
693 |
||
Működési bevételek |
B4 |
199072 |
122572 |
112600 |
284766 |
285850 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz. |
B63 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B64 |
2500 |
4800 |
5900 |
5900 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
36 |
73 |
200 |
300 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2536 |
4873 |
0 |
6100 |
6200 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
836032 |
858758 |
732797 |
998900 |
1002384 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1823 |
82552 |
41963 |
29154 |
29154 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
17000 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
399775 |
216333 |
449952 |
532349 |
532349 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
418598 |
298885 |
491915 |
561503 |
561503 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
106004 |
9753 |
304 |
461 |
461 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
3553 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
9996 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
119553 |
9753 |
304 |
461 |
461 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B73 |
844 |
168 |
7848 |
166 |
166 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B74 |
25160 |
1500 |
3400 |
3428 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
26004 |
1668 |
7848 |
3566 |
3594 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
564155 |
310306 |
500087 |
565530 |
565558 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1400187 |
1169064 |
1232864 |
1564520 |
1567942 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-30252 |
19456 |
33603 |
91605 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-82849 |
-67664 |
164506 |
119823 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
41082 |
33926 |
33926 |
33926 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
100000 |
50000 |
50000 |
50000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
33603 |
91605 |
128185 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
80580 |
36580 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
114183 |
128185 |
128185 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
10638 |
9955 |
9955 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
150000 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
41082 |
110638 |
222066 |
372066 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
41497 |
110638 |
198109 |
222066 |
372066 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1441684 |
1279702 |
1430973 |
1786586 |
1940008 |
30. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadás |
|||
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (E Ft) |
|||
30.számú melléklet |
|||
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedések aránya (%) |
Részesedések könyv szerinti értéke |
Kötelezettségek (készfizető kezesség, nem mérlegtétel) |
VASI TRIÁSZ KFT |
52,00 |
1223 |
|
RÉGIÓHŐ KFT |
31,10 |
69841 |
|
Nyugat-Pannon Fejlesztési Zrt |
0,04 |
335 |
|
VASIVÍZ ZRT |
1,27 |
15486 |
|
STYL |
0,05 |
108 |
|
ÖSSZESEN |
86993 |
0 |
31. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadás |
||||||||||
31.számú melléklet |
||||||||||
Önkormányzati összevont vagyonmérleg |
||||||||||
# |
Megnevezés |
hivatal |
egészségügy |
óvoda |
könyvtár |
kulturközpont |
önkorm.saját |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
1 |
2 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
összesen |
összesen |
|
01 |
A/I Immateriális javak |
530 |
0 |
0 |
10 |
0 |
1 666 |
712 |
2 206 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök |
2 630 |
2 987 |
114 |
755 |
421 |
5 378 700 |
4 903 724 |
5 385 607 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 993 |
86 993 |
86 993 |
|
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
3 160 |
2 987 |
114 |
765 |
421 |
5 467 359 |
4 991 429 |
5 474 806 |
|
06 |
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|
09 |
C/I Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
10 |
19 |
176 |
0 |
176 |
479 |
572 |
860 |
|
11 |
C/III-IV.Forintszámlák és Devizaszámlák |
169 |
512 |
41 |
34 |
938 |
168 220 |
132 230 |
169 914 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
179 |
531 |
217 |
34 |
1 114 |
168 699 |
132 802 |
170 774 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
88 170 |
70 064 |
88 172 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
418 |
0 |
945 |
4 157 |
8 939 |
5 520 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
678 |
614 |
678 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
2 |
418 |
0 |
945 |
93 005 |
79 617 |
94 370 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
174 |
115 |
279 |
45 |
73 |
94 |
753 |
780 |
|
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 513 |
3 635 |
1 028 |
844 |
2 553 |
5 729 157 |
5 254 601 |
5 740 730 |
|
20 |
GI-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
45 831 |
21 285 |
9 414 |
22 794 |
17 615 |
6 317 881 |
6 300 886 |
6 434 820 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-50 808 |
-21 173 |
-14 999 |
-22 336 |
-16 838 |
-1 242 045 |
-1 236 123 |
-212 730 |
-1 368 199 |
22 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 729 |
388 |
-269 |
-774 |
-1 375 |
-199 056 |
80 655 |
-199 357 |
|
24 |
G) SAJÁT TŐKE |
-3 248 |
500 |
-5 854 |
-316 |
-598 |
4 876 780 |
5 145 418 |
-212 730 |
4 867 264 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
395 |
945 |
20 |
0 |
74 |
4 919 |
36 064 |
6 353 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 005 |
43 974 |
12 359 |
45 979 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
36 648 |
37 927 |
36 676 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
395 |
973 |
20 |
0 |
2 079 |
85 541 |
86 350 |
89 008 |
|
29 |
I)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 366 |
2 162 |
6 862 |
1 160 |
1 072 |
766 836 |
22 833 |
212 730 |
784 458 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
3 513 |
3 635 |
1 028 |
844 |
2 553 |
5 729 157 |
5 254 601 |
212 730 |
5 740 730 |
32. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadás |
|||
32.számú melléklet |
|||
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
|||
# |
Megnevezés |
előző évi |
tárgyévi |
1 |
2 |
2014 |
2015 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
226 206 |
274 919 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
44 343 |
45 285 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
59 230 |
96 499 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
329 779 |
416 703 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
386 027 |
309 498 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
110 057 |
127 790 |
10 |
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
24 455 |
-30 569 |
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) |
520 539 |
406 719 |
12 |
09 Anyagköltség |
24 751 |
24 170 |
13 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
163 517 |
188 666 |
14 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
15 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
185 |
0 |
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) |
188 453 |
212 836 |
17 |
13 Bérköltség |
214 077 |
191 882 |
18 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
62 948 |
43 525 |
19 |
15 Bérjárulékok |
73 122 |
63 957 |
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) |
350 147 |
299 364 |
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
123 522 |
165 711 |
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
411 879 |
407 984 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-223 683 |
-262 473 |
24 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
15 |
0 |
25 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 250 |
2 059 |
26 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
27 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
28 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) |
1 265 |
2 059 |
29 |
19 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
0 |
468 |
30 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
31 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
0 |
0 |
32 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
33 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) |
0 |
468 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 265 |
1 591 |
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) |
-222 418 |
-260 882 |
36 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
305 027 |
28 950 |
37 |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
746 |
35 175 |
38 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) |
305 773 |
64 125 |
39 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
2 700 |
2 600 |
40 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) |
303 073 |
61 525 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) |
80 655 |
-199 357 |
33. melléklet