Vasvár Város Képviselő-testületének 6/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 28

Vasvár Város Képviselő-testületének 6/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 28

Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § 1./Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.940.008 eFt bevétellel,

1.774.975 eFt kiadással hagyja jóvá.

2./ Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 1-7., kiadásait jogcímenként a 8-13. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
A költségvetés egyenlegének kimutatását és annak rendezését e rendelet 1. és 29. számú melléklete mutatja be.
A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét e rendelet 29. mellékletei szerint fogadja el.
3./ Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 1-13. számú mellékletei tartalmazzák.
4./ Az állami támogatások alakulását a 14-15. számú mellékletek, az átvett pénzek teljesítését a 16. számú melléklet, az átadott pénzek teljesítését a 17. számú melléklet mutatja be.
5./ A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a rendelet 18. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
6./ A szociális juttatásokat a 19. számú melléklet mutatja be.
7./ A helyi adóbevételeket a 20. számú melléklet részletezi.

2. § 1./ Az európai uniós források támogatásával megvalósított projekteket a 21. számú melléklet mutatja be.

2./ Az önkormányzat tényleges létszámadatait a 22. számú mellékletek tartalmazzák.
3./ Az önkormányzat által átadott irányítószervi támogatásokat a 23. számú melléklet részletezi.
4./ Az önkormányzat adósság állományát, adósságot keletkeztető ügyleteit a 24. számú melléklet tartalmazza.
5./ Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 25. számú melléklet mutatja be.
6./A képviselő-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények maradványát e rendelet 26. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
7./ A több éves kihatással járó projekteket a 27. számú melléklet mutatja be.
8./ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
9./ Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulásának összegét a képviselő-testület e rendelet 30. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § 1./ Az önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti vagyonát, az önkormányzati konszolidált vagyonmérleg főösszegét e rendelet 31. számú mellékletében szereplő adatoknak megfelelően 5.740.730 eFt-ban állapítja meg.

2./ Az önkormányzat eredménykimutatását a 32. számú melléklet tartalmazza.
3./ Az önkormányzat vagyonkimutatását a 33. számú melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követően tizenöt napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása, A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

2. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT ELŐIRÁNYZATOK

2. számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti előir.

módosított ei.

kötelező telj.

önként vállalt teljesítés

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2778

39000

38358

38358

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

144

150

144

144

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

679

500

495

495

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

900

878

878

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

3601

40550

39875

39875

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

15261

15260

15252

15252

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2266

5050

3626

1407

5033

Egyéb külső személyi juttatások

K123

872

2800

2736

45

2781

Külső személyi juttatások

K12

18399

23110

21614

1452

23066

Személyi juttatások

K1

22000

63660

61489

1452

62941

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6000

12850

12491

342

12833

Szakmai anyagok beszerzése

K311

460

350

347

347

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8220

12700

10477

2105

12582

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

8680

13050

10824

2105

12929

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

70

480

357

121

478

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

585

190

187

187

Kommunikációs szolgáltatások

K32

655

670

544

121

665

Közüzemi díjak

K331

35830

36006

28805

5245

34050

Vásárolt élelmezés

K332

18060

18100

18090

18090

Bérleti és lízing díjak

K333

960

3200

2533

645

3178

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

27230

9550

8737

812

9549

Közvetített szolgáltatások

K335

7500

30

27

27

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

130

5230

5224

5224

Egyéb szolgáltatások

K337

28840

36790

34990

1641

36631

Szolgáltatási kiadások

K33

118550

108906

98406

8343

106749

Kiküldetések kiadásai

K341

350

180

133

133

Reklám- és propagandakiadások

K342

200

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

550

180

133

133

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

29065

28460

25134

2794

27928

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

15560

169584

164509

1319

165828

Kamatkiadások

K353

469

468

468

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

6940

44200

6674

473

7147

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

51565

242713

196785

4586

201371

Dologi kiadások

K3

180000

365519

306692

15155

321847

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

1406

1406

1406

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

4036

4246

4246

4246

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

1829

3805

3804

3804

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

7135

6738

4603

4603

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

13000

16195

14059

14059

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

65880

67123

67123

67123

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

124478

106928

102835

102835

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

18142

16559

8834

7725

16559

Tartalékok

K513

99430

Egyéb működési célú kiadások

K5

208500

290040

178792

7725

186517

Működési költségvetés előirányzat csoport

429500

748264

598197

598197

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

99

99

99

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

605156

590000

590000

590000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1950

3022

3022

3022

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1200

12346

12194

152

12346

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

7906

16655

16614

41

16655

Beruházások

K6

616212

622122

621929

193

622122

Ingatlanok felújítása

K71

31840

35194

35194

35194

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

13221

4523

4523

4523

Felújítások

K7

45061

39717

39717

39717

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

600

15479

15479

15479

Lakástámogatás

K87

2700

2600

2600

2600

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3300

18079

18079

18079

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

664573

679918

679725

193

679918

Költségvetési kiadások

K1-K8

1094073

1428182

1255042

23073

1278115

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

10638

10638

10638

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

286100

282164

271389

271389

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

150000

150000

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

286100

292802

432027

432027

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

286100

292802

432027

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1380173

1720984

1687069

23073

1710142

3. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

3.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés kötelező

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

61603

59107

59106

Normatív jutalmak

K1102

4141

830

829

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2942

2942

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

366

281

281

Béren kívüli juttatások

K1107

4390

3257

3257

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

500

313

312

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1184

1183

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

71000

67914

67910

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

360

360

Külső személyi juttatások

K12

360

360

Személyi juttatások

K1

71000

68274

68270

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

20500

18880

18880

Szakmai anyagok beszerzése

K311

2400

281

281

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2000

2697

2696

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

4400

2978

2977

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2900

2692

2692

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1700

1430

1429

Kommunikációs szolgáltatások

K32

4600

4122

4121

Közüzemi díjak

K331

4950

5267

5208

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

900

926

925

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

700

436

435

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

8

8

Egyéb szolgáltatások

K337

2550

2941

2923

Szolgáltatási kiadások

K33

9100

9578

9499

Kiküldetések kiadásai

K341

2500

1228

1227

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

2500

1228

1227

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3400

2985

2969

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

1000

730

730

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4400

3715

3699

Dologi kiadások

K3

25000

21621

21523

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

116500

108775

108673

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

429

326

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

464

328

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

23

23

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

247

182

Beruházások

K6

1163

859

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési kiadások

K1-K8

116500

109938

109532

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

116500

109938

109532

4. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása, Kiadások, Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai

5. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

5.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés kötelező

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

59544

58207

57707

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

140

140

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

1586

1586

1533

Béren kívüli juttatások

K1107

2280

2280

1856

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

100

100

50

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

563

563

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

63650

62876

61709

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

650

646

340

Egyéb külső személyi juttatások

K123

34

33

Külső személyi juttatások

K12

650

680

373

Személyi juttatások

K1

64300

63556

62082

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17600

17370

16917

Szakmai anyagok beszerzése

K311

510

106

106

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

340

362

362

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

850

468

468

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

70

38

38

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

160

91

91

Kommunikációs szolgáltatások

K32

230

129

129

Közüzemi díjak

K331

4360

3603

3603

Vásárolt élelmezés

K332

14322

14322

13869

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300

983

982

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

11

10

Egyéb szolgáltatások

K337

820

570

554

Szolgáltatási kiadások

K33

19802

19489

19018

Kiküldetések kiadásai

K341

40

40

13

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

40

40

13

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5338

4769

4764

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

113

113

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

40

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5378

4882

4877

Dologi kiadások

K3

26300

25009

24505

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

108200

105935

103504

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

22

21

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

6

6

Beruházások

K6

28

27

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

28

27

Költségvetési kiadások

K1-K8

108200

105963

103531

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

108200

105963

103531

6. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

6.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10120

10011

10010

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

676

777

777

Béren kívüli juttatások

K1107

754

440

440

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

100

48

41

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

201

200

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

11650

11477

11468

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

213

213

Külső személyi juttatások

K12

213

213

Személyi juttatások

K1

11650

11690

11681

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3250

3150

3147

Szakmai anyagok beszerzése

K311

2100

1977

1977

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

830

1197

1196

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

2930

3174

3173

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

300

990

989

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

500

178

178

Kommunikációs szolgáltatások

K32

800

1168

1167

Közüzemi díjak

K331

2100

1591

1591

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

290

289

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300

1010

1007

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

8

7

Egyéb szolgáltatások

K337

300

435

434

Szolgáltatási kiadások

K33

2700

3334

3328

Kiküldetések kiadásai

K341

300

519

519

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

300

519

519

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1150

1059

1058

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

120

162

106

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1270

1221

1164

Dologi kiadások

K3

8000

9416

9351

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

22900

24256

24179

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

10

10

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

220

220

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

56

55

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

77

77

Beruházások

K6

363

362

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési kiadások

K1-K8

22900

24619

24541

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

22900

24619

24541

7. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

7.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8896

8950

8949

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

10

9

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

534

352

352

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

150

150

147

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1264

1263

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

9580

10726

10720

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1420

544

544

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2980

2979

Külső személyi juttatások

K12

1420

3524

3523

Személyi juttatások

K1

11000

14250

14243

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2900

4510

4509

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200

95

95

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1110

1622

1620

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1310

1717

1715

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

470

175

174

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

180

388

388

Kommunikációs szolgáltatások

K32

650

563

562

Közüzemi díjak

K331

5500

5655

5654

Vásárolt élelmezés

K332

344

343

Bérleti és lízing díjak

K333

240

1020

1016

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1380

665

600

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

Egyéb szolgáltatások

K337

6060

11731

11731

Szolgáltatási kiadások

K33

13180

19415

19344

Kiküldetések kiadásai

K341

280

291

290

Reklám- és propagandakiadások

K342

330

752

752

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

610

1043

1042

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2800

4045

4035

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2100

2430

2430

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

350

697

694

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5250

7172

7159

Dologi kiadások

K3

21000

29910

29822

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

95

92

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

200

200

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

295

292

Működési költségvetés előirányzat csoport

34900

48965

48866

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

95

92

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

25

25

Beruházások

K6

120

117

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

120

117

Költségvetési kiadások

K1-K8

34900

49085

48983

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

34900

49085

48983

8. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

8.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti előir.

módosított ei.

kötelező telj.

önként vállalt teljesítés

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

115867

82756

82756

82756

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

77361

78725

78725

78725

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

102858

113912

113912

113912

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

12867

13451

13451

13451

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

43000

30570

30570

30570

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

351953

319414

319414

319414

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8000

77602

77602

77602

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

359953

397016

397016

397016

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

40

41

41

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

40

41

41

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

5600

5889

5889

5889

Értékesítési és forgalmi adók

B351

210000

250922

250922

250922

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

15000

18000

18270

18270

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

100

100

194

194

Termékek és szolgáltatások adói

B35

225100

269022

269386

269386

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

344

1021

1021

1021

Közhatalmi bevételek

B3

231044

275972

276337

276337

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6800

6200

1436

4849

6285

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

8850

11500

11525

11525

Tulajdonosi bevételek

B404

49550

63000

63328

63328

Ellátási díjak

B405

4900

4400

4477

4477

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

18900

14500

13673

1319

14992

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

155021

155021

155021

Kamatbevételek

B408

2000

2000

2059

2059

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

218

218

218

Egyéb működési bevételek

B411

648

614

34

648

Működési bevételek

B4

91000

257487

252351

6202

258553

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

5900

5900

5900

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

200

200

200

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

6100

6100

6100

Működési költségvetés előirányzat csoport

681997

936575

931804

6202

938006

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

41963

29154

29154

29154

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

449952

532349

532349

532349

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

491915

561503

561503

561503

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

304

461

461

461

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

304

461

461

461

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

7848

166

166

166

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

3400

3428

3428

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

7848

3566

3594

3594

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

500067

565530

565558

565558

Költségvetési bevételek

B1-B7

1182064

1502105

1497362

6202

1503564

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-252497

-188311

-339809

-339809

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

164506

114388

114360

114360

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

33926

33926

33926

33926

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

33926

33926

33926

33926

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

50000

50000

50000

50000

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

50000

50000

50000

50000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

33603

94586

94564

94564

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

80580

30412

30434

30434

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

114183

124998

124998

124998

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

9955

9955

9955

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

150000

150000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

198109

218879

368879

368879

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

198109

218879

368879

368879

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1380173

1720984

1833241

6202

1839443

9. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

9.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés kötelező

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1800

2021

2022

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1800

2021

2022

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2500

195

195

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

34

35

Működési bevételek

B4

2500

229

230

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

4300

2250

2252

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

112200

106525

106421

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

1163

859

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

192

192

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

112200

107496

107441

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

112200

107688

107633

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

112200

107688

107633

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

116500

109938

109885

10. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása, Bevételek, Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai

11. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA

11.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

50

50

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

5750

3970

3971

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1550

1072

1072

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

7300

5092

5093

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

7300

5092

5093

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

7300

5092

5093

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

100900

100844

98411

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

27

27

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

549

549

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

549

549

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

100900

100322

98385

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

100900

100871

98934

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

100900

100871

98934

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

108200

105963

104027

12. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

12.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

944

944

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

944

944

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500

514

515

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

500

514

515

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

500

1458

1459

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

500

1458

1459

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

22400

22798

22720

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

363

362

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

485

485

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

22400

22676

22676

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

22400

23161

23161

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

22400

23161

23161

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

22900

24619

24620

13. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

13.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3715

4694

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

3715

4694

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5700

16436

16436

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

2000

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1600

4061

4061

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

5

Működési bevételek

B4

9300

20497

20502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

100

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

100

Működési költségvetés előirányzat csoport

9300

24212

25296

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

9300

24212

25296

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

25600

24753

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

120

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

782

782

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

782

782

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

25600

24091

24091

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

25600

24873

24873

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

25600

24873

24873

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

34900

49085

50169

14. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadás

Állami támogatások (E Ft)

14.számú melléklet

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

115 867

82 756

82 756

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

77 361

78 725

78 725

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113

102 858

113 912

113 912

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

12 867

13 451

13 451

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

43 000

30 570

30 570

Elszámolásból származó bevételek B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai B11

351 953

319 414

319 414

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

41 963

29 154

29 154

15. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása, Egyeztető adatok a 2015. év végi beszámoló elkészítéséhez

16. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖSSZESÍTETT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.számú melléklet

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

42

42

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

1345

1345

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

5500

29184

29184

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

27400

28456

29321

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

50348

50348

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

1800

863

1843

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

2500

2500

2500

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

37200

112738

114583

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

449952

532349

532349

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

449952

532349

532349

egyházi jogi személyektől

B64

nonprofit gazdasági társaságok

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

3400

3400

háztartásoktól

B64

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

2500

2500

egyéb vállalkozásoktól

B64

külföldi szervezetek, személyek

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

5900

5900

egyházi jogi személyektől

B65

nonprofit gazdasági társaságok

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

200

300

külföldi szervezetek, személyek

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

200

300

egyházi jogi személyektől

B74

nonprofit gazdasági társaságok

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

166

166

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

külföldi szervezetek, személyek

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

7848

166

166

egyházi jogi személyektől

B75

nonprofit gazdasági társaságok

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

280

308

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

3120

3120

külföldi szervezetek, személyek

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

3400

3428

17. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖSSZESÍTETT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

17.számú melléklet

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

tény

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

70

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

33577

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

1423

5611

1515

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

89478

101092

101092

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

250

250

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

124478

107023

102857

egyházi jogi személyek

K508

nonprofit gazdasági társaságok

K508

egyéb civil szervezetektől

K508

háztartások

K508

pénzügyi vállalkozások

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K508

egyéb vállalkozások

K508

Európai Únió

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek

egyéb külföldiek

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

egyházi jogi személyek

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

18142

16759

16759

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

18142

16759

16759

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

egyházi jogi személyek

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

15479

15479

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

15479

15479

Lakástámogatás

K87

2700

2600

2600

egyházi jogi személyek

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

18. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Beruházások és felújítások (E Ft)

18.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

FICÁNKOLÓ ÓVODA

DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT

MINDÖSSZESEN

SZOFTVEREK

99

326

10

435

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

99

326

10

435

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS terv

4601

4601

KEOP GEOTERMIKUS ENERGIA felhasználáshoz kút fúrás, vezetékrendszer kiépítése

583201

583201

közfoglalkoztatás kerítés betonláb,aszfalt

2198

2198

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

590000

590000

ÁROP pályázat számítástechnikai eszközök

566

TÉRFIGYELŐ KAMERA

2377

2377

számítógép-, monitor, szünetmentes vásárlás

79

328

315

220

942

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

3022

328

315

220

3885

hivatal

23

23

egészségügy kisértékű eszközök

269

269

egészségügy autorefrakto-keratometer

1515

1515

egészségügy EKG

300

egészségügy próbalencse sor

214

214

egészségügyfóliahegesztő,gőztekercs

117

117

egészségügy szünetmentes

90

90

egészségügy takarító kocsi

77

77

egészségügy hűtőszekrény

63

63

óvoda

21

21

könyvtár porszívó,telefon

55

55

kulturközpont fényképezőgép, mobiltelefon

92

92

Multicar városgazdálkodás

2620

2620

lakóingatlan kezelés (gáztűzhely, kályha)

84

önkormányzati igazgatás

58

58

fürdő pénztárgép

151

151

napelem könyvtárépületre KEOP pályázati támogatásból

8068

8068

közfoglalkoztatás lapvibrátor, guruló állvány

585

585

egészségház mobil röntgen

780

780

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

12346

23

2645

21

55

92

15182

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

16655

182

799

6

77

25

17744

Beruházások

K6

622122

859

3759

27

362

117

627246

TEMETŐ FELÚJÍTÁS

18075

18075

HOLOKAUSZT PÁLYÁZAT

787

ÉPÜLETEK,BÉRLAKÁSOK (Alkotmány u.6.,15., körház)

3693

3693

UTAK FELÚJÍTÁSA

12639

12639

Ingatlanok felújítása

K71

35194

35194

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4523

4523

Felújítások

K7

39717

39717

19. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

19.számú melléklet

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

óvodáztatási támogatás

K42

0

60

60

egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (Erzsébet utalvány)

K42

0

1346

1346

Családi támogatások

K42

0

1406

1406

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

4036

4246

4246

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

4036

4246

4246

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

150

593

592

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

1679

3212

3212

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

1829

3805

3804

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

rendszeres szociális segély

K48

0

478

478

önkormányzati segély

K48

5960

270

270

egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott önkormányzati segély

K48

3077

942

önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás

K48

1175

1000

1000

települési támogatás

K48

1913

1913

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

7135

6738

4603

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

13000

16195

14059

20. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása, Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

21. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadás

EU Projektek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

21.számú melléklet

EU Projekt megnevezése: NYDOP Egészségház építés

Bevételek

2015. előtt

2015. ÉV

Következő évek

Összesen

EU forrás

197 322

2 678

200 000

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

197 322

2 678

200 000

Kiadások

2015. előtt

2015. ÉV

Következő évek

Összesen

személyi juttatások

személyi juttatások járulékai

dologi kiadások

0

felújítások

beruházások

200 000

200 000

átadott pénzeszközök

Összesen

200 000

200 000

EU Projekt megnevezése: KEOP geotermikus energia felhasználás

Bevételek

2015. előtt

2015. ÉV

Következő évek

Összesen

EU forrás

23 787

528 572

552 359

Egyéb forrás (hitel, állami támogatás)

61 080

14 809

75 889

Saját forrás

154 526

1 907

156 433

Összesen

23 787

744 178

16 716

784 681

Kiadások

2015. előtt

2015. ÉV

Következő évek

Összesen

személyi juttatások

személyi juttatások járulékai

dologi kiadások

8 709

157 220

2 447

168 376

felújítások

beruházások

35 567

583 201

618 768

átadott pénzeszközök

Összesen

44 276

740 421

2 447

787 144

EU Projekt megnevezése: KEOP napelem

Bevételek

2015. előtt

2015. ÉV

Következő évek

Összesen

EU forrás

10 247

10 247

Egyéb forrás

0

Saját forrás

1 925

1 925

Összesen

1 925

10 247

12 172

Kiadások

2015. előtt

2015. ÉV

Következő évek

Összesen

személyi juttatások

személyi juttatások járulékai

dologi kiadások

felújítások

beruházások

1 925

10 247

12 172

átadott pénzeszközök

Összesen

1 925

10 247

12 172

EU Projekt megnevezése: ÁROP-1.A3. Területi együttműködés

Bevételek

2015. előtt

2015. ÉV

Következő évek

Összesen

EU forrás

0

15 971

6 029

22 000

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

0

15 971

6 029

22 000

Kiadások

2015. előtt

2015. ÉV

Következő évek

Összesen

személyi juttatások

2 160

2 160

személyi juttatások járulékai

525

525

dologi kiadások

18 596

18 596

felújítások

0

beruházások

719

719

átadott pénzeszközök

0

Összesen

0

22 000

22 000

22. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi ZÁRSZÁMADÁSA

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

22.számú melléklet

MEGNEVEZÉS

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) ÖNKORMÁNYZAT

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) FICÁNKOLÓ ÓVODA

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT

FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

9

9

II. besorolási osztály összesen

9

9

III. besorolási osztály összesen

0

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

20

20

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

2

1

1

5

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

3

1

4

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

3

6

3

3

15

"E"-"J" fizetési osztály összesen

3

11

14

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

8

22

5

4

39

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

2

3

5

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

39

39

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

41

3

44

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

2

23

8

22

5

4

64

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

23. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása, Irányító szervi támogatások

24. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása, Adósságot keletkeztető ügyletek

25. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása, Pénzeszközök változása

26. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása, Maradványkimutatás

27. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása, Több éves kihatással járó döntések

28. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadás

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (E Ft)

28.számú melléklet

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

Magánszemélyek kommunális adója

5889

98

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

194

0

Iparűzési adó állandó

250922

0

Gépjárműadó

18270

0

Adóbevételek és adókedvezmények összesen:

275275

98

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülés

166

0

Kölcsön bevételek és kölcsönök elengedése összesen

166

0

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

intézményi ellátási díjak

8448

0

Térítési díj bevételek és kedvezmények összesen

8448

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

Tulajdonosi bevételek

63328

0

Bérleti díj bevtelek és kedvezmények összesen

63328

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

Egyéb kölcsön civil szervezetnek

3400

0

Tagi kölcsön

2500

0

Egyéb kedvezmények összesen

5900

0

MINDÖSSZESEN:

353117

98

29. melléklet

Vasvár Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

29. számú melléklete

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2013. évi tény (teljesítés)

2014. évi (teljesítés)

2015. évi eredeti ei.

2015. évi módosított ei.

2015. évi (teljesítés)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

204398

223859

176241

210661

208798

Külső személyi juttatások

K12

16112

39196

21849

28909

28447

Személyi juttatások

K1

220510

263055

198090

239570

237245

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

52064

67385

55150

61660

61088

Készletbeszerzés

K31

25540

21380

24597

24064

Kommunikációs szolgáltatások

K32

7771

7810

7528

7048

Szolgáltatási kiadások

K33

149436

187542

183177

175417

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

5911

4710

3720

3533

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

91003

70218

263813

220032

Dologi kiadások

K3

401229

279661

291660

482835

430094

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

1639

1406

1406

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

60

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

29

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

16794

4036

4246

4246

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7296

1829

3805

3804

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9164

7135

6738

4603

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

39264

34982

13000

16195

14059

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

69174

65880

67123

67123

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

12500

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

55312

102589

124478

107023

102927

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

2800

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

4500

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

22101

17956

18142

16759

16759

Tartalékok

K513

99430

Egyéb működési célú kiadások

K5

92713

194219

208500

290335

186809

Működési költségvetés előirányzat csoport

805780

839302

766400

1090595

929295

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

788

538

435

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

157844

605156

590000

590000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

3274

1950

4022

3885

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

31639

1200

15187

15182

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

36498

7906

17810

17744

Beruházások

K6

436486

230043

616212

627557

627246

Ingatlanok felújítása

K71

119898

31840

35194

35194

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

20119

13221

4523

4523

Felújítások

K7

42620

140017

45061

39717

39717

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

5210

15479

15479

Lakástámogatás

K87

2700

2600

2600

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

2200

3300

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2200

7910

3300

18079

18079

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

481306

377970

664573

685353

685042

Költségvetési kiadások

K1-K8

1287086

1217272

1430973

1775948

1614337

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

41082

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

150000

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

10638

10638

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

150000

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

191082

10638

160638

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

-2137

191082

10638

160638

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1284949

1408354

1430973

1786586

1774975

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2013. évi tény (teljesítés)

2014. évi (teljesítés)

2015. évi eredeti ei.

2015. évi módosított ei.

2015. évi (teljesítés)

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

311273

374461

351953

319414

319414

Elvonások és befizetések bevételei

B12

5291

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12500

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

112305

108630

37200

112738

114583

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

428869

495591

389153

432152

433997

Jövedelemadók

B31

23

40

41

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

5439

5464

5600

5889

5889

Termékek és szolgáltatások adói

B35

197907

229358

225100

269022

269386

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2209

877

344

1021

1021

Közhatalmi bevételek

B3

205555

235722

231044

275972

276337

Készletértékesítés ellenértéke

B401

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

17949

17319

17500

24182

24268

Közvetített szolgáltatások eelenértéke

B403

12572

12605

8850

11659

11685

Tulajdonosi bevételek

B404

51422

52509

51550

63000

63328

Ellátási díjak

B405

9542

11161

10650

8370

8448

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

107022

17608

22050

19633

20125

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

155021

155021

Kamatbevételek

B408

565

1250

2000

2000

2059

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

218

223

Egyéb működési bevételek

B411

10118

683

693

Működési bevételek

B4

199072

122572

112600

284766

285850

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről

B64

2500

4800

5900

5900

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

36

73

200

300

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

2536

4873

0

6100

6200

Működési költségvetés előirányzat csoport

836032

858758

732797

998900

1002384

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

1823

82552

41963

29154

29154

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

399775

216333

449952

532349

532349

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

418598

298885

491915

561503

561503

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

106004

9753

304

461

461

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

3553

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

9996

Felhalmozási bevételek

B5

119553

9753

304

461

461

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B73

844

168

7848

166

166

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

25160

1500

3400

3428

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

26004

1668

7848

3566

3594

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

564155

310306

500087

565530

565558

Költségvetési bevételek

B1-B7

1400187

1169064

1232864

1564520

1567942

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-30252

19456

33603

91605

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-82849

-67664

164506

119823

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

41082

33926

33926

33926

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

100000

50000

50000

50000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

33603

91605

128185

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

80580

36580

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

0

114183

128185

128185

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

10638

9955

9955

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

150000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

41082

110638

222066

372066

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

41497

110638

198109

222066

372066

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1441684

1279702

1430973

1786586

1940008

30. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadás

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (E Ft)

30.számú melléklet

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedések aránya (%)

Részesedések könyv szerinti értéke

Kötelezettségek (készfizető kezesség, nem mérlegtétel)

VASI TRIÁSZ KFT

52,00

1223

RÉGIÓHŐ KFT

31,10

69841

Nyugat-Pannon Fejlesztési Zrt

0,04

335

VASIVÍZ ZRT

1,27

15486

STYL

0,05

108

ÖSSZESEN

86993

0

31. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadás

31.számú melléklet

Önkormányzati összevont vagyonmérleg

#

Megnevezés

hivatal

egészségügy

óvoda

könyvtár

kulturközpont

önkorm.saját

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

1

2

2015

2015

2015

2015

2015

2015

összesen

összesen

01

A/I Immateriális javak

530

0

0

10

0

1 666

712

2 206

02

A/II Tárgyi eszközök

2 630

2 987

114

755

421

5 378 700

4 903 724

5 385 607

03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

0

0

86 993

86 993

86 993

04

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

3 160

2 987

114

765

421

5 467 359

4 991 429

5 474 806

06

B/I Készletek

0

0

0

0

0

0

0

0

07

B/II Értékpapírok

0

0

0

0

0

0

50 000

0

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

50 000

0

09

C/I Lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

0

0

0

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

10

19

176

0

176

479

572

860

11

C/III-IV.Forintszámlák és Devizaszámlák

169

512

41

34

938

168 220

132 230

169 914

12

C) PÉNZESZKÖZÖK

179

531

217

34

1 114

168 699

132 802

170 774

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

0

2

0

0

0

88 170

70 064

88 172

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

418

0

945

4 157

8 939

5 520

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

0

0

678

614

678

16

D) KÖVETELÉSEK

0

2

418

0

945

93 005

79 617

94 370

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

174

115

279

45

73

94

753

780

18

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 513

3 635

1 028

844

2 553

5 729 157

5 254 601

5 740 730

20

GI-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

45 831

21 285

9 414

22 794

17 615

6 317 881

6 300 886

6 434 820

21

G/IV Felhalmozott eredmény

-50 808

-21 173

-14 999

-22 336

-16 838

-1 242 045

-1 236 123

-212 730

-1 368 199

22

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

0

0

0

0

0

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

1 729

388

-269

-774

-1 375

-199 056

80 655

-199 357

24

G) SAJÁT TŐKE

-3 248

500

-5 854

-316

-598

4 876 780

5 145 418

-212 730

4 867 264

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

395

945

20

0

74

4 919

36 064

6 353

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

0

0

0

0

2 005

43 974

12 359

45 979

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

28

0

0

0

36 648

37 927

36 676

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK

395

973

20

0

2 079

85 541

86 350

89 008

29

I)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

30

J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

6 366

2 162

6 862

1 160

1 072

766 836

22 833

212 730

784 458

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

3 513

3 635

1 028

844

2 553

5 729 157

5 254 601

212 730

5 740 730

32. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadás

32.számú melléklet

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#

Megnevezés

előző évi

tárgyévi

1

2

2014

2015

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

226 206

274 919

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

44 343

45 285

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

59 230

96 499

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

329 779

416 703

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

386 027

309 498

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

110 057

127 790

10

08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

24 455

-30 569

11

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)

520 539

406 719

12

09 Anyagköltség

24 751

24 170

13

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

163 517

188 666

14

11 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

15

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

185

0

16

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)

188 453

212 836

17

13 Bérköltség

214 077

191 882

18

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

62 948

43 525

19

15 Bérjárulékok

73 122

63 957

20

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

350 147

299 364

21

VI Értékcsökkenési leírás

123 522

165 711

22

VII Egyéb ráfordítások

411 879

407 984

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-223 683

-262 473

24

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

15

0

25

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1 250

2 059

26

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)

0

0

27

18a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

28

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)

1 265

2 059

29

19 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások

0

468

30

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

31

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)

0

0

32

21a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

33

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)

0

468

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

1 265

1 591

35

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)

-222 418

-260 882

36

22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

305 027

28 950

37

23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

746

35 175

38

X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)

305 773

64 125

39

XI Rendkívüli ráfordítások

2 700

2 600

40

D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)

303 073

61 525

41

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

80 655

-199 357

33. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása, Vagyonkimutatás