Vasvár Város Képviselő-testületének 8/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 27Vasvár Város Képviselő-testületének 8/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról
Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
994.972 eFt bevétellel,
897.533 eFt kiadással hagyja jóvá.
2. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 2016. évi teljesítését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 2. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati saját előirányzatok című,
c) 3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Polgármesteri Hivatal,
d) 4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
e) 5 számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Ficánkoló Óvoda,
f) 6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
g) 7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Nagy Gáspár Kulturális Központ,
h) 8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati saját előirányzatok,
i) 9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Polgármesteri Hivatal,
j) 10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
k) 11 számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Ficánkoló Óvoda,
l) 12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
m) 13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Nagy Gáspár Kulturális Központ.
3. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a) az állami támogatások alakulását a 14. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Állami támogatások című és a 15. számú Vasvár Egyeztető adatok a 2016. év végi beszámolóhoz című mellékletek szerint,
b) az átvett pénzek teljesítését a 16. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök bevételei című melléklet szerint,
c) az átadott pénzek teljesítését a 17. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése című melléklet szerint fogadja el.
4. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az európai uniós források támogatásával megvalósított projekteket a 21. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása EU projektek című melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata, a Vasvári Polgármesteri Hivatal és Vasvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények maradványát e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
6. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a több éves kihatással járó projekteket a 27. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Több éves kihatással járó döntések című melléklet szerint fogadja el.
7. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. december 31. állapot szerinti vagyonát, az önkormányzati konszolidált vagyonmérleg főösszegét e rendelet 31. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Önkormányzati összevont vagyonmérleg című mellékletében szereplő adatoknak megfelelően 5.521.652 eFt-ban állapítja meg.
8. § Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követően tizenöt napon belül írásban értesítse.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata |
|||||||||||||||||
2016. évi zárszámadása |
|||||||||||||||||
költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése |
|||||||||||||||||
1. számú melléklet |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK (eFt-ban) |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
BEVÉTELEK (eFt-ban) |
eredeti |
eredeti |
módosított |
módosított |
teljesítés |
teljesítés |
|||||||
Személyi juttatások |
206 000 |
233 570 |
233 545 |
B1 |
Működési célú támogatások áhtn belülről |
366 135 |
413 568 |
413 568 |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
56 400 |
61 292 |
61 292 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
324 235 |
296 983 |
296983 |
|||||||||
Dologi kiadások |
294 294 |
266 640 |
263 189 |
B3 |
Közhatalmi bevételek (adók, bírságok) |
233 719 |
249 445 |
249 446 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 |
8 202 |
8 202 |
B4 |
Működési bevételek |
109 546 |
113 728 |
113 982 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
178 100 |
275 404 |
180 356 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 971 |
3 630 |
|||||||||
Működési célú költségvetési kiadások |
741 794 |
845 108 |
746 584 |
Működési célú költségvetési bevételek |
709 400 |
781 712 |
780 626 |
||||||||||
Működési egyenleg összege: |
-32 394 |
-63 396 |
34 042 |
||||||||||||||
ennek finanszírozása |
|||||||||||||||||
Működési célú maradvány (belső fin.): |
32 394 |
63 396 |
0 |
||||||||||||||
Működési célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
32 394 |
63 396 |
0 |
||||||||||||||
Beruházások |
285 409 |
92 914 |
92 914 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről |
164 809 |
14 809 |
14 809 |
|||||||||
Felújítások |
12 000 |
18 312 |
18 312 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
314 |
1 684 |
1 684 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 300 |
25 245 |
25 245 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
17 425 |
24 105 |
24 106 |
|||||||||
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
300 709 |
136 471 |
136 471 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
182 548 |
40 598 |
40 599 |
||||||||||
Fehalmozási egyenleg összege: |
-118 161 |
-95 873 |
-95 872 |
||||||||||||||
ennek finanszírozása |
|||||||||||||||||
Felhalm. célú értékpapír beváltás (belső fin.): |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú maradvány (belső fin.): |
118 161 |
95 873 |
95 872 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.): |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: |
118 161 |
95 873 |
95 872 |
||||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
1 042 503 |
981 579 |
883 055 |
Költségvetési bevételek összesen: |
891 948 |
822 310 |
821 225 |
||||||||||
Költségvetési egyenleg: |
-150 555 |
-159 269 |
-61830 |
||||||||||||||
B812 |
Értékpapír beváltás: |
||||||||||||||||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése |
B817 |
Lekötött bankbetét megszüntetése: |
|||||||||||||||
B813 |
Maradvány igénybevétele: |
165 033 |
165 033 |
165 033 |
|||||||||||||
Hiteltörlesztés |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
B811 |
Hitelfelvétel összesen: |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 955 |
9 955 |
9 955 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
8 714 |
8 714 |
||||||||||
KIADÁSOK: |
1 056 981 |
996 057 |
897 533 |
BEVÉTELEK: |
1 056 981 |
996 057 |
994 972 |
2. melléklet
3. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
3.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
57585 |
51984 |
51984 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
6627 |
3036 |
3036 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1497 |
1497 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5791 |
2768 |
2768 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3271 |
3216 |
3216 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500 |
317 |
317 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1026 |
1050 |
1050 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
74800 |
63868 |
63868 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
330 |
330 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1192 |
1192 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1522 |
1522 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
74800 |
65390 |
65390 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20500 |
18424 |
18424 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 |
346 |
346 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2700 |
2488 |
2440 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3300 |
2834 |
2786 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2700 |
3079 |
2908 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1600 |
1464 |
1417 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4300 |
4543 |
4325 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
5200 |
4240 |
3931 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1045 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
900 |
1045 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 |
1077 |
1077 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
84 |
63 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3000 |
3121 |
3051 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9800 |
9567 |
9167 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1800 |
481 |
481 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1800 |
481 |
481 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3100 |
3240 |
3167 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
700 |
1577 |
319 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3800 |
4817 |
3486 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
23000 |
22242 |
20245 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
117 |
117 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
83 |
83 |
||||
Tartalékok |
K513 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
200 |
200 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
118300 |
106256 |
104259 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
102 |
102 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
176 |
176 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
75 |
75 |
||||
Beruházások |
K6 |
353 |
353 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
353 |
353 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
118300 |
106609 |
104612 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
118300 |
106609 |
104612 |
4. melléklet
5. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
5.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
62356 |
58207 |
60855 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
140 |
140 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1629 |
1586 |
1629 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2112 |
2280 |
2092 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 |
100 |
52 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
197 |
563 |
655 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
66534 |
62876 |
65283 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1166 |
646 |
427 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
34 |
108 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1166 |
680 |
535 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
67700 |
63556 |
65818 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18500 |
17370 |
17914 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
510 |
106 |
228 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
370 |
362 |
454 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
880 |
468 |
682 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
50 |
38 |
39 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 |
91 |
93 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
200 |
129 |
132 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
4360 |
3603 |
3374 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
13438 |
14322 |
13979 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
350 |
983 |
648 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
11 |
129 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 |
570 |
495 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18948 |
19489 |
18625 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 |
40 |
7 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
40 |
40 |
7 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4922 |
4769 |
4733 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
113 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4932 |
4882 |
4733 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
25000 |
25009 |
24179 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
111200 |
105935 |
107911 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
22 |
108 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 |
29 |
||||
Beruházások |
K6 |
28 |
137 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
28 |
137 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
111200 |
105963 |
108048 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
111200 |
105963 |
108048 |
6. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
6.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10290 |
10011 |
10381 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
444 |
444 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
445 |
777 |
445 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
480 |
440 |
480 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 |
48 |
145 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
241 |
201 |
166 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12000 |
11477 |
12061 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
35 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
213 |
113 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
213 |
148 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
12000 |
11690 |
12209 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3300 |
3150 |
3311 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2100 |
1977 |
917 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
900 |
1197 |
1761 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3000 |
3174 |
2678 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 |
990 |
583 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 |
178 |
206 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
800 |
1168 |
789 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
1500 |
1591 |
1668 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
290 |
200 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 |
1010 |
519 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 |
20 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
300 |
435 |
970 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2100 |
3334 |
3377 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 |
519 |
174 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
300 |
519 |
174 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1050 |
1059 |
973 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 |
162 |
63 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1100 |
1221 |
1036 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
7300 |
9416 |
8054 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
22600 |
24256 |
23574 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
10 |
10 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
220 |
284 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
56 |
421 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
77 |
193 |
||||
Beruházások |
K6 |
363 |
908 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
908 |
||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
22600 |
24619 |
24482 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
22600 |
24619 |
24482 |
7. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
7.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9215 |
8950 |
9382 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
10 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
384 |
352 |
384 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
131 |
150 |
156 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 |
1264 |
102 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9880 |
10726 |
10024 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1420 |
544 |
1326 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2980 |
2119 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1420 |
3524 |
3445 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
11300 |
14250 |
13469 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3100 |
4510 |
3821 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 |
95 |
151 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1100 |
1622 |
1530 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1300 |
1717 |
1681 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 |
175 |
180 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
450 |
388 |
200 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
650 |
563 |
380 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
5700 |
5655 |
5239 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
344 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 |
1020 |
402 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800 |
665 |
859 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6200 |
11731 |
13766 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12900 |
19415 |
20266 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
280 |
291 |
319 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
330 |
752 |
328 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
610 |
1043 |
647 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2090 |
4045 |
4042 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2100 |
2430 |
1341 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
350 |
697 |
576 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4540 |
7172 |
5959 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
20000 |
29910 |
28933 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
95 |
553 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
200 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
295 |
553 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
34400 |
48965 |
46776 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
73 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
95 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
25 |
20 |
||||
Beruházások |
K6 |
120 |
93 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
120 |
93 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
34400 |
49085 |
46869 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34400 |
49085 |
46869 |
8. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
8.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
81420 |
81420 |
81420 |
81420 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
78086 |
78634 |
78634 |
78634 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
111920 |
113701 |
113701 |
113701 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
12809 |
13294 |
13294 |
13294 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
40000 |
9934 |
9934 |
9934 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
324235 |
296983 |
296983 |
296983 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2500 |
55464 |
55464 |
55464 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
326735 |
352447 |
352447 |
352447 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5800 |
6147 |
6147 |
6147 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
210000 |
224392 |
224392 |
224392 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
17000 |
17439 |
17439 |
17439 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
487 |
242 |
242 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
227200 |
242318 |
242073 |
242073 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
719 |
975 |
1221 |
1221 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
233719 |
249440 |
249441 |
249441 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6285 |
5801 |
1344 |
4457 |
5801 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
16 |
16 |
16 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
70000 |
73702 |
73702 |
73702 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
5197 |
5395 |
5395 |
5395 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9768 |
12522 |
11318 |
1204 |
12522 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3750 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
14 |
14 |
14 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
1712 |
1712 |
1712 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
369 |
318 |
318 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
95000 |
99531 |
93819 |
5661 |
99480 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
B62 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
1341 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1341 |
0 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
655454 |
702759 |
695707 |
5661 |
701368 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
14809 |
14809 |
14809 |
14809 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
150000 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
164809 |
14809 |
14809 |
14809 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
314 |
1070 |
1070 |
1070 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
294 |
294 |
294 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
314 |
1364 |
1364 |
1364 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
17454 |
17454 |
17454 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
17425 |
6651 |
6652 |
6652 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
17425 |
24105 |
24106 |
24106 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
182548 |
40278 |
40279 |
40279 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
838002 |
743037 |
735986 |
5661 |
741647 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-257260 |
-212378 |
-315819 |
16259 |
-299560 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
118161 |
101702 |
94656 |
45 |
94701 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
162301 |
162301 |
162301 |
162301 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
162301 |
162301 |
162301 |
162301 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8714 |
8714 |
8714 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
171015 |
171015 |
171015 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
162301 |
171015 |
171015 |
171015 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1003303 |
914052 |
907001 |
5661 |
912662 |
9. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
9.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1509 |
1509 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1509 |
1509 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 |
5 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 |
5 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 |
250 |
250 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
785 |
785 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
46 |
46 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
500 |
1081 |
1081 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
500 |
2595 |
2595 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
320 |
320 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
320 |
320 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
320 |
320 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
500 |
2915 |
2915 |
|||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
117800 |
103661 |
101664 |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
33 |
33 |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
353 |
353 |
353 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
353 |
353 |
353 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
117447 |
103341 |
103341 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
117800 |
103694 |
103694 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
117800 |
103694 |
103694 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
118300 |
106609 |
106609 |
10. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása |
||||||
Bevételek (E Ft) |
||||||
Egészségügyi Alapellátó Intézmény KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
10.számú melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok eredeti ei |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
kötelező feladatok módosított ei |
kötelező feladatok teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
39400 |
51476 |
51476 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
39400 |
51476 |
51476 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1500 |
1573 |
1573 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 |
2 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
41 |
41 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
1500 |
1616 |
1616 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
40900 |
53092 |
53092 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
40900 |
53092 |
53092 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
16200 |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
618 |
618 |
618 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
618 |
618 |
618 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
15582 |
8896 |
8896 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
15582 |
9514 |
9514 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
16200 |
9514 |
9514 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
57100 |
62606 |
62606 |
11. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA |
11.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
71 |
71 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
71 |
71 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 |
50 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
1611 |
1132 |
1132 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
435 |
306 |
306 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
604 |
909 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
36 |
36 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
2046 |
2128 |
2433 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2046 |
2199 |
2504 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2046 |
2199 |
2504 |
|||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
109154 |
||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
495 |
495 |
495 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
495 |
495 |
495 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
108659 |
105380 |
105380 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
109154 |
105875 |
105875 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
109154 |
105875 |
105875 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
111200 |
108074 |
108379 |
12. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
12.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
203 |
203 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
203 |
203 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 |
516 |
516 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
250 |
250 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
500 |
766 |
766 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
969 |
969 |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
500 |
969 |
969 |
|||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
22100 |
||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
79 |
79 |
79 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
79 |
79 |
79 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22021 |
23589 |
23589 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
22100 |
23668 |
23668 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22100 |
23668 |
23668 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
22600 |
24637 |
24637 |
13. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
13.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7862 |
7862 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7862 |
7862 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7700 |
6975 |
6975 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1600 |
1602 |
1602 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
700 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
29 |
29 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
10000 |
8606 |
8606 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3630 |
3630 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
3630 |
3630 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
10000 |
20098 |
20098 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
10000 |
20098 |
20098 |
|||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
24400 |
||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1187 |
1187 |
1187 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1187 |
1187 |
1187 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
23213 |
26007 |
26007 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23213 |
27194 |
27194 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23213 |
27194 |
27194 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
34400 |
47292 |
47292 |
14. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadás |
|||
Állami támogatások (E Ft) |
|||
14.számú melléklet |
|||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
81 420 |
81 420 |
81 420 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
78 086 |
78 634 |
78 634 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 |
111 920 |
113 701 |
113 701 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
12 809 |
13 294 |
13 294 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
40 000 |
9 934 |
9 934 |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
324 235 |
296 983 |
296 983 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
14 809 |
14 809 |
14 809 |
15. melléklet
16. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása |
||||
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) |
||||
ÖSSZESÍTETT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
16.számú melléklet |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
47 |
47 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
12538 |
12538 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
39400 |
51476 |
51476 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
48832 |
48832 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
721 |
721 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
2500 |
2971 |
2971 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
41900 |
116585 |
116585 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
150000 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
150000 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||
háztartásoktól |
B64 |
1341 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||
Európai Uniótól |
B64 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
1341 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
3000 |
3000 |
|
háztartásoktól |
B65 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
630 |
630 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
3630 |
3630 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
17288 |
17288 |
17288 |
háztartásoktól |
B74 |
137 |
166 |
166 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
Európai Uniótól |
B74 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
17425 |
17454 |
17454 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről -egyéb vállalkozástól (Fundamenta) |
B75 |
0 |
6651 |
6652 |
17. melléklet
18. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása |
||||||||
Beruházások és felújítások (E Ft) |
||||||||
18.számú melléklet |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY |
FICÁNKOLÓ ÓVODA |
DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR |
NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
SZOFTVEREK |
102 |
10 |
112 |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
102 |
10 |
112 |
|||
AKTÍV REKREÁCIÓS ZÖLDTERÜLET KIALAKÍTÁSA |
770 |
|||||||
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS terv |
6986 |
6986 |
||||||
BÖLCSÖDEI FÉRŐHELYEK FEJLESZTÉSE TOP |
270 |
270 |
||||||
Önkormányzati feladatok lakóházas ingatlan és ingatlan, termőföld vásárlás |
5555 |
|||||||
Termelői piac tervek |
1148 |
|||||||
Semmelweis járda |
980 |
|||||||
IPARTERÜLET vázrajz |
246 |
|||||||
IPARTERÜLET termőföld,erdő vásárlás |
66413 |
66413 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
82368 |
82368 |
|||||
számítógép-, monitor, szünetmentes vásárlás |
152 |
176 |
284 |
73 |
685 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
152 |
176 |
0 |
284 |
73 |
685 |
|
óvoda mosógép, nyomtató |
108 |
108 |
||||||
könyvtár telefon, meseasztal, naptárlyukasztógép,fémspirálozó |
421 |
421 |
||||||
Városgazdálkodás sarokcsiszoló, sószóró |
66 |
66 |
||||||
önkormányzati feladatok |
376 |
376 |
||||||
fürdő |
35 |
35 |
||||||
közfoglalkoztatás fűkasza, aggregátor,műtrágyaszóró,utánfutó |
1877 |
1877 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2354 |
0 |
0 |
108 |
421 |
0 |
2883 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
3000 |
3000 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3549 |
75 |
0 |
29 |
193 |
20 |
3866 |
Beruházások |
K6 |
91423 |
353 |
0 |
137 |
908 |
93 |
92914 |
ALKOTMÁNY UTCA 13. |
728 |
728 |
||||||
ÚTFELÚJÍTÁS |
11 801 |
11801 |
||||||
JÓZSEF A. U. 23-25.ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS |
100 |
100 |
||||||
ÁRPÁD TÉR 8. ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA |
1 360 |
1360 |
||||||
VIS MAIOR 2016 |
430 |
430 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
14 419 |
14419 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3893 |
3893 |
|||||
Felújítások |
K7 |
18 312 |
18312 |
19. melléklet
20. melléklet
21. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadás |
||||
EU Projektek (E Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
21.számú melléklet |
|||
EU Projekt megnevezése: ÁROP-1.A3. Területi együttműködés |
||||
Bevételek |
2015. előtt |
2015. ÉV |
2016. év |
Összesen |
EU forrás |
0 |
15 971 |
6 029 |
22 000 |
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
||||
Összesen |
0 |
15 971 |
6 029 |
22 000 |
Kiadások |
2015. előtt |
2015. ÉV |
2016. év |
Összesen |
személyi juttatások |
2 160 |
2 160 |
||
személyi juttatások járulékai |
525 |
525 |
||
dologi kiadások |
18 596 |
18 596 |
||
felújítások |
0 |
|||
beruházások |
719 |
719 |
||
átadott pénzeszközök |
0 |
|||
Összesen |
0 |
22 000 |
22 000 |
22. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi ZÁRSZÁMADÁSA |
|||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
22.számú melléklet |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT |
FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||||
I. besorolási osztály összesen |
7 |
7 |
|||||
II. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
|||||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
18 |
18 |
|||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
2 |
1 |
1 |
5 |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
3 |
1 |
5 |
|||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3 |
6 |
3 |
3 |
15 |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
11 |
13 |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
7 |
22 |
5 |
4 |
38 |
||
fizikai alkalmazott, |
2 |
2 |
4 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||||
közfoglalkoztatott |
31 |
31 |
|||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
33 |
2 |
35 |
||||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
2 |
20 |
7 |
22 |
5 |
4 |
60 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
23. melléklet
24. melléklet
25. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadás |
||||||||||||
Pénzeszközök változása (E Ft) |
||||||||||||
25.számú melléklet |
||||||||||||
megnevezés |
Egészségügyi Alapellátó Intézmény |
Ficánkoló Óvoda |
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár |
Nagy Gáspár Kulturális Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
Vasvár Város Önkormányzata saját |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN konszolidálás előtt |
finanszírozás |
pénzforgalmi konszolidált |
előző évi maradvány |
összesen konszolidált költségvetési |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
531 |
217 |
34 |
1114 |
179 |
168699 |
170774 |
|||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) |
512 |
41 |
34 |
938 |
169 |
168220 |
169914 |
|||||
- Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
|||||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
19 |
176 |
0 |
176 |
10 |
479 |
860 |
|||||
- Valutapénztárak egyenlege |
0 |
|||||||||||
Pénzkészlet összesen |
531 |
217 |
34 |
1 114 |
179 |
168699 |
170774 |
|||||
Bevételek (+) |
61 988 |
107 884 |
24 558 |
46 105 |
106256 |
750361 |
1097152 |
-267213 |
829939 |
165033 |
994972 |
B |
Kiadások (-) |
-62 256 |
-108 048 |
-24 482 |
-46 869 |
-104612 |
-818479 |
-1164746 |
267213 |
-897533 |
-897533 |
K |
|
korrekció eszköz illetve forrásoldali elszámolások miatt (forgótőke,előlegek ...) |
-76 |
59 |
-85 |
17 |
-25 |
252 |
142 |
|||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
187 |
112 |
25 |
367 |
1798 |
100833 |
103322 |
|||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) |
185 |
28 |
25 |
343 |
1795 |
100451 |
102827 |
|||||
- Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
|||||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 |
84 |
0 |
24 |
3 |
382 |
495 |
|||||
- Valutapénztárak egyenlege |
0 |
|||||||||||
Pénzkészlet összesen |
187 |
112 |
25 |
367 |
1798 |
100833 |
103322 |
26. melléklet
27. melléklet
28. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadás |
|||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (E Ft) |
|||
28.számú melléklet |
|||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
Magánszemélyek kommunális adója |
6147 |
103 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
242 |
0 |
|
Iparűzési adó állandó |
224392 |
0 |
|
Gépjárműadó |
17439 |
0 |
|
Adóbevételek és adókedvezmények összesen: |
248220 |
103 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülés |
166 |
0 |
|
Kölcsön bevételek és kölcsönök elengedése összesen |
166 |
0 |
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
intézményi ellátási díjak |
6527 |
0 |
|
Térítési díj bevételek és kedvezmények összesen |
6527 |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
Tulajdonosi bevételek |
73702 |
0 |
|
Bérleti díj bevtelek és kedvezmények összesen |
73702 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás,kölcsön nyújtása áhtn kívülre |
19434 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áhtn kívülről |
17454 |
0 |
|
Egyéb kedvezmények összesen |
36888 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
365503 |
103 |
29. melléklet
Vasvár Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása |
||||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) |
||||||
29. számú melléklete |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2014. évi tény (teljesítés) |
2015. évi (teljesítés) |
2016. évi eredeti ei. |
2016. évi módosított ei. |
2016. évi (teljesítés) |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
223859 |
208798 |
185186 |
204446 |
204446 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
39196 |
28447 |
20814 |
29124 |
29099 |
Személyi juttatások |
K1 |
263055 |
237245 |
206000 |
233570 |
233545 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
67385 |
61088 |
56400 |
61292 |
61292 |
Készletbeszerzés |
K31 |
25540 |
24064 |
23100 |
25113 |
24954 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7771 |
7048 |
7190 |
7406 |
7187 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
149436 |
175417 |
196104 |
181930 |
181069 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
5911 |
3533 |
3500 |
2508 |
2508 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
91003 |
220032 |
64400 |
49683 |
47471 |
Dologi kiadások |
K3 |
279661 |
430094 |
294294 |
266640 |
263189 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
1639 |
1406 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
60 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
29 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
16794 |
4246 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
7296 |
3804 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9164 |
4603 |
7000 |
8202 |
8202 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
34982 |
14059 |
7000 |
8202 |
8202 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
69174 |
67123 |
65880 |
66280 |
66280 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
102589 |
102927 |
94386 |
97824 |
97824 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
4500 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
17956 |
16759 |
17834 |
16252 |
16252 |
Tartalékok |
K513 |
95048 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
194219 |
186809 |
178100 |
275404 |
180356 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
839302 |
929295 |
741794 |
845108 |
746584 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
788 |
435 |
112 |
112 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
157844 |
590000 |
221581 |
82368 |
82368 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3274 |
3885 |
2204 |
685 |
685 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
31639 |
15182 |
945 |
2883 |
2883 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
3000 |
3000 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
36498 |
17744 |
60679 |
3866 |
3866 |
Beruházások |
K6 |
230043 |
627246 |
285409 |
92914 |
92914 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
119898 |
35194 |
8875 |
14419 |
14419 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
20119 |
4523 |
3125 |
3893 |
3893 |
Felújítások |
K7 |
140017 |
39717 |
12000 |
18312 |
18312 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
5210 |
15479 |
600 |
19434 |
19434 |
Lakástámogatás |
K87 |
2700 |
2600 |
2700 |
2700 |
2700 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
3111 |
3111 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
7910 |
18079 |
3300 |
25245 |
25245 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
377970 |
685042 |
300709 |
136471 |
136471 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1217272 |
1614337 |
1042503 |
981579 |
883055 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
41082 |
4523 |
4523 |
4523 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
150000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10638 |
9955 |
9955 |
9955 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
150000 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
191082 |
160638 |
14478 |
14478 |
14478 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
191082 |
160638 |
14478 |
14478 |
14478 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1408354 |
1774975 |
1056981 |
996057 |
897533 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2014. évi tény (teljesítés) |
2015. évi (teljesítés) |
2016. évi eredeti ei. |
2016. évi módosított ei. |
2016. évi (teljesítés) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
374461 |
319414 |
324235 |
296983 |
296983 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
12500 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
108630 |
114583 |
41900 |
116585 |
116585 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
495591 |
433997 |
366135 |
413568 |
413568 |
Jövedelemadók |
B31 |
23 |
41 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5464 |
5889 |
5800 |
6147 |
6147 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
229358 |
269386 |
227200 |
242318 |
242073 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
877 |
1021 |
719 |
980 |
1226 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
235722 |
276337 |
233719 |
249445 |
249446 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
2 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
17319 |
24268 |
16485 |
15165 |
15165 |
Közvetített szolgáltatások eelenértéke |
B403 |
12605 |
11685 |
18 |
18 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
52509 |
63328 |
70000 |
73702 |
73702 |
Ellátási díjak |
B405 |
11161 |
8448 |
6808 |
6527 |
6527 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
17608 |
20125 |
11803 |
14430 |
14430 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
155021 |
4450 |
604 |
909 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
1250 |
2059 |
14 |
14 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
223 |
2497 |
2497 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10118 |
693 |
771 |
720 |
|
Működési bevételek |
B4 |
122572 |
285850 |
109546 |
113728 |
113982 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz. |
B63 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B64 |
4800 |
5900 |
1341 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
73 |
300 |
3630 |
3630 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
4873 |
6200 |
4971 |
3630 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
858758 |
1002384 |
709400 |
781712 |
780626 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
82552 |
29154 |
14809 |
14809 |
14809 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
216333 |
532349 |
150000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
298885 |
561503 |
164809 |
14809 |
14809 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
9753 |
461 |
314 |
1070 |
1070 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
320 |
320 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
294 |
294 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9753 |
461 |
314 |
1684 |
1684 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
168 |
166 |
17425 |
17454 |
17454 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1500 |
3428 |
6651 |
6652 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1668 |
3594 |
17425 |
24105 |
24106 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
310306 |
565558 |
182548 |
40598 |
40599 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1169064 |
1567942 |
891948 |
822310 |
821225 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-19456 |
-73089 |
32394 |
63396 |
-34042 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
67664 |
119484 |
118161 |
95873 |
95872 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
33926 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
100000 |
50000 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
128185 |
165033 |
165033 |
165033 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
128185 |
165033 |
165033 |
165033 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
10638 |
9955 |
8714 |
8714 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
150000 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
110638 |
372066 |
173747 |
173747 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
110638 |
372066 |
165033 |
173747 |
173747 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1279702 |
1940008 |
1056981 |
996057 |
994972 |
30. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadás |
|||
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (E Ft) |
|||
30.számú melléklet |
|||
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedések aránya (%) |
Részesedések könyv szerinti értéke |
Kötelezettségek (készfizető kezesség, nem mérlegtétel) |
VASI TRIÁSZ KFT |
52,00 |
1223 |
|
RÉGIÓHŐ KFT |
31,10 |
69841 |
|
Nyugat-Pannon Fejlesztési Zrt |
0,04 |
2 |
|
VASIVÍZ ZRT |
1,27 |
15486 |
|
STYL |
0,05 |
108 |
|
Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft |
100,00 |
3000 |
|
ÖSSZESEN |
89660 |
0 |
31. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadás |
||||||||||||||||
31.számú melléklet |
||||||||||||||||
Önkormányzati összevont vagyonmérleg |
||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
hivatal |
egészségügy |
óvoda |
könyvtár |
kulturközpont |
önkorm.saját |
Előző időszak |
Módosítások |
hivatal |
egészségügy |
óvoda |
könyvtár |
kulturközpont |
önkorm.saját |
Tárgyidőszak |
1 |
2 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
összesen |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
összesen |
|
01 |
A/I Immateriális javak |
530 |
0 |
0 |
10 |
0 |
1 666 |
2 206 |
253 |
0 |
0 |
13 |
0 |
1 017 |
1 283 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök |
2 630 |
2 987 |
114 |
755 |
421 |
5 378 700 |
5 385 607 |
460 |
2 400 |
122 |
977 |
183 |
5 219 464 |
5 223 606 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 993 |
86 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 661 |
89 661 |
|
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
3 160 |
2 987 |
114 |
765 |
421 |
5 467 359 |
5 474 806 |
713 |
2 400 |
122 |
990 |
183 |
5 310 142 |
5 314 550 |
|
06 |
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
C/I Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
10 |
19 |
176 |
0 |
176 |
479 |
860 |
3 |
2 |
84 |
0 |
24 |
382 |
495 |
|
11 |
C/III-IV.Forintszámlák és Devizaszámlák |
169 |
512 |
41 |
34 |
938 |
168 220 |
169 914 |
1 795 |
185 |
28 |
25 |
343 |
100 451 |
102 827 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
179 |
531 |
217 |
34 |
1 114 |
168 699 |
170 774 |
1 798 |
187 |
112 |
25 |
367 |
100 833 |
103 322 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
88 170 |
88 172 |
0 |
69 |
0 |
0 |
0 |
82 194 |
82 263 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
418 |
0 |
945 |
4 157 |
5 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 434 |
19 434 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
678 |
678 |
0 |
0 |
0 |
90 |
0 |
585 |
675 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
2 |
418 |
0 |
945 |
93 005 |
94 370 |
0 |
69 |
0 |
90 |
0 |
102 213 |
102 372 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
174 |
115 |
279 |
45 |
73 |
94 |
780 |
198 |
163 |
433 |
40 |
312 |
262 |
1 408 |
|
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 513 |
3 635 |
1 028 |
844 |
2 553 |
5 729 157 |
5 740 730 |
2 709 |
2 819 |
667 |
1 145 |
862 |
5 513 450 |
5 521 652 |
|
20 |
GI-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
45 831 |
21 285 |
9 414 |
22 794 |
17 615 |
6 317 881 |
6 434 820 |
45 831 |
21 285 |
9 414 |
22 794 |
17 615 |
6 263 834 |
6 380 773 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-50 808 |
-21 173 |
-14 999 |
-22 336 |
-16 838 |
-1 242 045 |
-1 368 199 |
-49 078 |
-20 784 |
-15 270 |
-23 110 |
-18 215 |
-1 441 101 |
-1 567 558 |
|
22 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 729 |
388 |
-269 |
-774 |
-1 375 |
-199 056 |
-199 357 |
-665 |
-1 396 |
-162 |
417 |
298 |
-99 176 |
-100 684 |
|
24 |
G) SAJÁT TŐKE |
-3 248 |
500 |
-5 854 |
-316 |
-598 |
4 876 780 |
4 867 264 |
-3 912 |
-895 |
-6 018 |
101 |
-302 |
4 723 557 |
4 712 531 |
|
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
395 |
945 |
20 |
0 |
74 |
4 919 |
6 353 |
741 |
107 |
26 |
0 |
80 |
7 634 |
8 588 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 005 |
43 974 |
45 979 |
0 |
1 152 |
13 |
0 |
0 |
38 117 |
39 282 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
36 648 |
36 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 076 |
37 076 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
395 |
973 |
20 |
0 |
2 079 |
85 541 |
89 008 |
741 |
1 259 |
39 |
0 |
80 |
82 827 |
84 946 |
|
29 |
I)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 366 |
2 162 |
6 862 |
1 160 |
1 072 |
766 836 |
784 458 |
5 880 |
2 455 |
6 646 |
1 044 |
1 084 |
707 066 |
724 175 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
3 513 |
3 635 |
1 028 |
844 |
2 553 |
5 729 157 |
5 740 730 |
2 709 |
2 819 |
667 |
1 145 |
862 |
5 513 450 |
5 521 652 |
32. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadás |
|||
32.számú melléklet |
|||
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
|||
# |
Megnevezés |
előző évi |
tárgyévi |
1 |
2 |
2015 |
2016 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
274 919 |
260 988 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
45 285 |
21 209 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
96 499 |
80 956 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
416 703 |
363 153 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
309 498 |
297 094 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
127 790 |
120 214 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek |
28 950 |
80 019 |
11 |
09 Különféle eredményszemléletű bevételek |
4 606 |
7 228 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
470 844 |
504 555 |
13 |
10 Anyagköltség |
24 170 |
25 022 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
188 666 |
189 668 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
18 |
17 |
IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
212 836 |
214 708 |
18 |
14 Bérköltség |
191 882 |
187 555 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
43 525 |
44 276 |
20 |
16 Bérjárulékok |
63 957 |
61 310 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
299 364 |
293 141 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
165 711 |
215 919 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
410 584 |
243 383 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-200 948 |
-99 443 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek,árfolyamnyereségek |
294 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,árfolyamnyereségek |
||
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek |
2 059 |
15 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
||
31 |
21b-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 059 |
309 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
||
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
||
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
468 |
1 218 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése(>=25a+25b) |
0 |
333 |
37 |
25a- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése |
||
38 |
25b- ebből Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése |
||
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
||
41 |
26b-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
468 |
1 551 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 591 |
-1 242 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-199 357 |
-100 685 |
33. melléklet