Vasvár Város Képviselő-testületének 8/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 27

Vasvár Város Képviselő-testületének 8/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 27

Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

994.972 eFt bevétellel,

897.533 eFt kiadással hagyja jóvá.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata kiadásait jogcímenként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1.számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 2. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati saját előirányzatok,
c) 3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Polgármesteri Hivatal,
d) 4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
e) 5. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Ficánkoló Óvoda,
f) 6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
g) 7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Nagy Gáspár Kulturális Központ.
/3/ Vasvár Város Önkormányzata bevételeit forrásonként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati saját előirányzatok,
c) 9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Polgármesteri Hivatal,
d) 10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
e) 11. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Ficánkoló Óvoda,
f) 12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
g) 13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Nagy Gáspár Kulturális Központ.
/4/ Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása költségvetési egyenlegének kimutatását és annak rendezését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése és
b) 29. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
/5/ Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 29. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

2. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 2016. évi teljesítését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,

b) 2. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati saját előirányzatok című,

c) 3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Polgármesteri Hivatal,

d) 4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Egészségügyi Alapellátó Intézmény,

e) 5 számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Ficánkoló Óvoda,

f) 6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,

g) 7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kiadások Nagy Gáspár Kulturális Központ,

h) 8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati saját előirányzatok,

i) 9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Polgármesteri Hivatal,

j) 10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Egészségügyi Alapellátó Intézmény,

k) 11 számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Ficánkoló Óvoda,

l) 12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,

m) 13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Bevételek Nagy Gáspár Kulturális Központ.

3. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a) az állami támogatások alakulását a 14. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Állami támogatások című és a 15. számú Vasvár Egyeztető adatok a 2016. év végi beszámolóhoz című mellékletek szerint,

b) az átvett pénzek teljesítését a 16. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök bevételei című melléklet szerint,

c) az átadott pénzek teljesítését a 17. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése című melléklet szerint fogadja el.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a rendelet 18. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Beruházások és felújítások című melléklete szerint hagyja jóvá.
/3/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális juttatásokat a 19. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások című melléklet szerint fogadja el.
/4/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adóbevételeket a 20. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek című melléklet szerint fogadja el.

4. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az európai uniós források támogatásával megvalósított projekteket a 21. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása EU projektek című melléklet alapján hagyja jóvá.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat statisztikai állományi létszámadatait a 22. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Foglalkoztatottak létszáma című melléklet szerint fogadja el.
/3/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által átadott irányítószervi támogatásokat a 23. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Irányító szervi támogatások című melléklet alapján hagyja jóvá.
/4/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht 29/A. § és a Stabilitási törvény szerinti kimutatást a 24/1. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Kimutatás az ÁHT 29/A § alapján című melléklet szerint és az önkormányzat adósság állományát, adósságot keletkeztető ügyleteit a 24/2. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Adósságot keletkeztető ügyletek című melléklet szerint fogadja el.
/5/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 25. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Pénzeszközök változása című melléklet szerint fogadja el.

5. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata, a Vasvári Polgármesteri Hivatal és Vasvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények maradványát e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

26/1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Vasvár Város Önkormányzat maradványkimutatása,
26/2. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Vasvári Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása,
26/3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Egészségügyi Alapellátó Intézmény maradványkimutatása,
26/4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Vasvári Ficánkoló Óvoda maradványkimutatása,
26/5. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Dr. Bendefy László Városi Könyvtár maradványkimutatása,
26/6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Nagy Gáspár Kulturális Központ maradványkimutatása.

6. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a több éves kihatással járó projekteket a 27. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Több éves kihatással járó döntések című melléklet szerint fogadja el.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét e rendelet 28. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Közvetett támogatások című melléklete szerint hagyja jóvá.
/3/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulásának összegét e rendelet 30. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása című melléklete szerint hagyja jóvá.

7. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. december 31. állapot szerinti vagyonát, az önkormányzati konszolidált vagyonmérleg főösszegét e rendelet 31. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Önkormányzati összevont vagyonmérleg című mellékletében szereplő adatoknak megfelelően 5.521.652 eFt-ban állapítja meg.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata eredménykimutatását e rendelet 32. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadás Önkormányzati (irányítószervi) konszolidált beszámoló – Konszolidált eredménykimutatás című melléklete tartalmazza.
/3/ Vasvár Város Önkormányzata vagyonkimutatását e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 33/1. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvár Város Önkormányzata,
b) 33/2. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Polgármesteri Hivatal,
c) 33/3. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
d) 33/4. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Ficánkoló Óvoda,
e) 33/5. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
f) 33/6. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Nagy Gáspár Kulturális Központ.

8. § Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követően tizenöt napon belül írásban értesítse.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata

2016. évi zárszámadása

költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

1. számú melléklet

KIADÁSOK (eFt-ban)

eredeti

módosított

teljesítés

BEVÉTELEK (eFt-ban)

eredeti

eredeti

módosított

módosított

teljesítés

teljesítés

Személyi juttatások

206 000

233 570

233 545

B1

Működési célú támogatások áhtn belülről

366 135

413 568

413 568

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

56 400

61 292

61 292

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

324 235

296 983

296983

Dologi kiadások

294 294

266 640

263 189

B3

Közhatalmi bevételek (adók, bírságok)

233 719

249 445

249 446

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 000

8 202

8 202

B4

Működési bevételek

109 546

113 728

113 982

Egyéb működési célú kiadások

178 100

275 404

180 356

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

4 971

3 630

Működési célú költségvetési kiadások

741 794

845 108

746 584

Működési célú költségvetési bevételek

709 400

781 712

780 626

Működési egyenleg összege:

-32 394

-63 396

34 042

ennek finanszírozása

Működési célú maradvány (belső fin.):

32 394

63 396

0

Működési célú hitelfelvétel (külső fin.):

0

0

0

Működési célú finanszírozási bevételek

32 394

63 396

0

Beruházások

285 409

92 914

92 914

B2

Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről

164 809

14 809

14 809

Felújítások

12 000

18 312

18 312

B5

Felhalmozási bevételek

314

1 684

1 684

Egyéb felhalmozási kiadások

3 300

25 245

25 245

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

17 425

24 105

24 106

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

300 709

136 471

136 471

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

182 548

40 598

40 599

Fehalmozási egyenleg összege:

-118 161

-95 873

-95 872

ennek finanszírozása

Felhalm. célú értékpapír beváltás (belső fin.):

Felhalmozási célú maradvány (belső fin.):

118 161

95 873

95 872

Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.):

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:

118 161

95 873

95 872

Költségvetési kiadások összesen:

1 042 503

981 579

883 055

Költségvetési bevételek összesen:

891 948

822 310

821 225

Költségvetési egyenleg:

-150 555

-159 269

-61830

B812

Értékpapír beváltás:

Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése

B817

Lekötött bankbetét megszüntetése:

B813

Maradvány igénybevétele:

165 033

165 033

165 033

Hiteltörlesztés

4 523

4 523

4 523

B811

Hitelfelvétel összesen:

Államháztartáson belüli megelőlegezés

9 955

9 955

9 955

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

8 714

8 714

KIADÁSOK:

1 056 981

996 057

897 533

BEVÉTELEK:

1 056 981

996 057

994 972

2. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, Kiadások, Önkormányzati saját előirányzatok

3. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

3.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés kötelező

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

57585

51984

51984

Normatív jutalmak

K1102

6627

3036

3036

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

1497

1497

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

5791

2768

2768

Béren kívüli juttatások

K1107

3271

3216

3216

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

500

317

317

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1026

1050

1050

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

74800

63868

63868

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

330

330

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1192

1192

Külső személyi juttatások

K12

1522

1522

Személyi juttatások

K1

74800

65390

65390

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

20500

18424

18424

Szakmai anyagok beszerzése

K311

600

346

346

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2700

2488

2440

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

3300

2834

2786

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2700

3079

2908

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1600

1464

1417

Kommunikációs szolgáltatások

K32

4300

4543

4325

Közüzemi díjak

K331

5200

4240

3931

Vásárolt élelmezés

K332

1045

Bérleti és lízing díjak

K333

900

1045

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

700

1077

1077

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

84

63

Egyéb szolgáltatások

K337

3000

3121

3051

Szolgáltatási kiadások

K33

9800

9567

9167

Kiküldetések kiadásai

K341

1800

481

481

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1800

481

481

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3100

3240

3167

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

700

1577

319

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3800

4817

3486

Dologi kiadások

K3

23000

22242

20245

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

117

117

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

83

83

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

200

200

Működési költségvetés előirányzat csoport

118300

106256

104259

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

102

102

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

176

176

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

75

75

Beruházások

K6

353

353

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

353

353

Költségvetési kiadások

K1-K8

118300

106609

104612

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

118300

106609

104612

4. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, Kiadások, Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai

5. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

5.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés kötelező

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

62356

58207

60855

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

140

140

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

1629

1586

1629

Béren kívüli juttatások

K1107

2112

2280

2092

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

100

100

52

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

197

563

655

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

66534

62876

65283

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1166

646

427

Egyéb külső személyi juttatások

K123

34

108

Külső személyi juttatások

K12

1166

680

535

Személyi juttatások

K1

67700

63556

65818

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

18500

17370

17914

Szakmai anyagok beszerzése

K311

510

106

228

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

370

362

454

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

880

468

682

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

50

38

39

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

150

91

93

Kommunikációs szolgáltatások

K32

200

129

132

Közüzemi díjak

K331

4360

3603

3374

Vásárolt élelmezés

K332

13438

14322

13979

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

350

983

648

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

11

129

Egyéb szolgáltatások

K337

800

570

495

Szolgáltatási kiadások

K33

18948

19489

18625

Kiküldetések kiadásai

K341

40

40

7

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

40

40

7

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4922

4769

4733

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

113

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

10

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4932

4882

4733

Dologi kiadások

K3

25000

25009

24179

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

111200

105935

107911

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

22

108

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

6

29

Beruházások

K6

28

137

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

28

137

Költségvetési kiadások

K1-K8

111200

105963

108048

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

111200

105963

108048

6. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

6.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10290

10011

10381

Normatív jutalmak

K1102

444

444

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

445

777

445

Béren kívüli juttatások

K1107

480

440

480

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

100

48

145

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

241

201

166

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

12000

11477

12061

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

35

Egyéb külső személyi juttatások

K123

213

113

Külső személyi juttatások

K12

213

148

Személyi juttatások

K1

12000

11690

12209

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3300

3150

3311

Szakmai anyagok beszerzése

K311

2100

1977

917

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

900

1197

1761

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

3000

3174

2678

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

500

990

583

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300

178

206

Kommunikációs szolgáltatások

K32

800

1168

789

Közüzemi díjak

K331

1500

1591

1668

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

290

200

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300

1010

519

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

8

20

Egyéb szolgáltatások

K337

300

435

970

Szolgáltatási kiadások

K33

2100

3334

3377

Kiküldetések kiadásai

K341

300

519

174

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

300

519

174

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1050

1059

973

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

50

162

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1100

1221

1036

Dologi kiadások

K3

7300

9416

8054

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

22600

24256

23574

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

10

10

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

220

284

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

56

421

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

77

193

Beruházások

K6

363

908

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

908

Költségvetési kiadások

K1-K8

22600

24619

24482

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

22600

24619

24482

7. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

7.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

9215

8950

9382

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

10

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

384

352

384

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

131

150

156

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

150

1264

102

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

9880

10726

10024

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1420

544

1326

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2980

2119

Külső személyi juttatások

K12

1420

3524

3445

Személyi juttatások

K1

11300

14250

13469

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3100

4510

3821

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200

95

151

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1100

1622

1530

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1300

1717

1681

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

200

175

180

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

450

388

200

Kommunikációs szolgáltatások

K32

650

563

380

Közüzemi díjak

K331

5700

5655

5239

Vásárolt élelmezés

K332

344

Bérleti és lízing díjak

K333

200

1020

402

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

800

665

859

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

Egyéb szolgáltatások

K337

6200

11731

13766

Szolgáltatási kiadások

K33

12900

19415

20266

Kiküldetések kiadásai

K341

280

291

319

Reklám- és propagandakiadások

K342

330

752

328

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

610

1043

647

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2090

4045

4042

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2100

2430

1341

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

350

697

576

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4540

7172

5959

Dologi kiadások

K3

20000

29910

28933

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

95

553

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

200

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

295

553

Működési költségvetés előirányzat csoport

34400

48965

46776

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

95

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

25

20

Beruházások

K6

120

93

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

120

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

34400

49085

46869

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

34400

49085

46869

8. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

8.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti előir.

módosított ei.

kötelező telj.

önként vállalt teljesítés

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

81420

81420

81420

81420

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

78086

78634

78634

78634

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

111920

113701

113701

113701

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

12809

13294

13294

13294

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

40000

9934

9934

9934

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

324235

296983

296983

296983

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2500

55464

55464

55464

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

326735

352447

352447

352447

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

5800

6147

6147

6147

Értékesítési és forgalmi adók

B351

210000

224392

224392

224392

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

17000

17439

17439

17439

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

200

487

242

242

Termékek és szolgáltatások adói

B35

227200

242318

242073

242073

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

719

975

1221

1221

Közhatalmi bevételek

B3

233719

249440

249441

249441

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6285

5801

1344

4457

5801

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

16

16

16

Tulajdonosi bevételek

B404

70000

73702

73702

73702

Ellátási díjak

B405

5197

5395

5395

5395

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

9768

12522

11318

1204

12522

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

3750

0

Kamatbevételek

B408

14

14

14

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

1712

1712

1712

Egyéb működési bevételek

B411

369

318

318

Működési bevételek

B4

95000

99531

93819

5661

99480

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

1341

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1341

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

655454

702759

695707

5661

701368

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

14809

14809

14809

14809

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

150000

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

164809

14809

14809

14809

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

314

1070

1070

1070

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

294

294

294

Felhalmozási bevételek

B5

314

1364

1364

1364

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

17454

17454

17454

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

17425

6651

6652

6652

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

17425

24105

24106

24106

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

182548

40278

40279

40279

Költségvetési bevételek

B1-B7

838002

743037

735986

5661

741647

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-257260

-212378

-315819

16259

-299560

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

118161

101702

94656

45

94701

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

162301

162301

162301

162301

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

162301

162301

162301

162301

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

8714

8714

8714

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

171015

171015

171015

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

162301

171015

171015

171015

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1003303

914052

907001

5661

912662

9. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

9.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés kötelező

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1509

1509

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1509

1509

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5

5

Közhatalmi bevételek

B3

5

5

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500

250

250

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

785

785

Egyéb működési bevételek

B411

46

46

Működési bevételek

B4

500

1081

1081

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

500

2595

2595

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

320

320

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

320

320

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

320

320

Költségvetési bevételek

B1-B7

500

2915

2915

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

117800

103661

101664

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

33

33

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

353

353

353

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

353

353

353

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

117447

103341

103341

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

117800

103694

103694

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

117800

103694

103694

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

118300

106609

106609

10. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Egészségügyi Alapellátó Intézmény KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

10.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok eredeti ei

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

kötelező feladatok módosított ei

kötelező feladatok teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

39400

51476

51476

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

39400

51476

51476

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1500

1573

1573

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2

2

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

41

41

Működési bevételek

B4

1500

1616

1616

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

40900

53092

53092

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

40900

53092

53092

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

16200

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

618

618

618

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

618

618

618

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

15582

8896

8896

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

15582

9514

9514

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

16200

9514

9514

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

57100

62606

62606

11. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA

11.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

71

71

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

71

71

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

50

50

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

1611

1132

1132

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

435

306

306

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

604

909

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

36

36

Működési bevételek

B4

2046

2128

2433

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

2046

2199

2504

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

2046

2199

2504

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

109154

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

495

495

495

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

495

495

495

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

108659

105380

105380

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

109154

105875

105875

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

109154

105875

105875

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

111200

108074

108379

12. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

12.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

203

203

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

203

203

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500

516

516

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

250

250

Működési bevételek

B4

500

766

766

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

969

969

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

500

969

969

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

22100

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

79

79

79

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

79

79

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

22021

23589

23589

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

22100

23668

23668

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

22100

23668

23668

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

22600

24637

24637

13. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

13.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

7862

7862

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

7862

7862

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7700

6975

6975

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1600

1602

1602

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

700

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

29

29

Működési bevételek

B4

10000

8606

8606

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

3630

3630

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

3630

3630

Működési költségvetés előirányzat csoport

10000

20098

20098

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

10000

20098

20098

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

24400

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

1187

1187

1187

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

1187

1187

1187

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

23213

26007

26007

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

23213

27194

27194

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

23213

27194

27194

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

34400

47292

47292

14. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadás

Állami támogatások (E Ft)

14.számú melléklet

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

81 420

81 420

81 420

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

78 086

78 634

78 634

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113

111 920

113 701

113 701

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

12 809

13 294

13 294

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

40 000

9 934

9 934

Elszámolásból származó bevételek B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai B11

324 235

296 983

296 983

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

14 809

14 809

14 809

15. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, Egyeztető adatok a 2016. év végi beszámoló elkészítéséhez

16. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖSSZESÍTETT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.számú melléklet

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B16

47

47

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

12538

12538

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

39400

51476

51476

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

48832

48832

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

721

721

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

2500

2971

2971

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

41900

116585

116585

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

150000

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

150000

0

0

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

háztartásoktól

B64

1341

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

1341

0

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

3000

3000

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

630

630

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

3630

3630

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

17288

17288

17288

háztartásoktól

B74

137

166

166

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

17425

17454

17454

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről -egyéb vállalkozástól (Fundamenta)

B75

0

6651

6652

17. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

18. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Beruházások és felújítások (E Ft)

18.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

FICÁNKOLÓ ÓVODA

DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT

MINDÖSSZESEN

SZOFTVEREK

102

10

112

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

102

10

112

AKTÍV REKREÁCIÓS ZÖLDTERÜLET KIALAKÍTÁSA

770

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS terv

6986

6986

BÖLCSÖDEI FÉRŐHELYEK FEJLESZTÉSE TOP

270

270

Önkormányzati feladatok lakóházas ingatlan és ingatlan, termőföld vásárlás

5555

Termelői piac tervek

1148

Semmelweis járda

980

IPARTERÜLET vázrajz

246

IPARTERÜLET termőföld,erdő vásárlás

66413

66413

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

82368

82368

számítógép-, monitor, szünetmentes vásárlás

152

176

284

73

685

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

152

176

0

284

73

685

óvoda mosógép, nyomtató

108

108

könyvtár telefon, meseasztal, naptárlyukasztógép,fémspirálozó

421

421

Városgazdálkodás sarokcsiszoló, sószóró

66

66

önkormányzati feladatok

376

376

fürdő

35

35

közfoglalkoztatás fűkasza, aggregátor,műtrágyaszóró,utánfutó

1877

1877

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2354

0

0

108

421

0

2883

Részesedések beszerzése

K65

3000

3000

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3549

75

0

29

193

20

3866

Beruházások

K6

91423

353

0

137

908

93

92914

ALKOTMÁNY UTCA 13.

728

728

ÚTFELÚJÍTÁS

11 801

11801

JÓZSEF A. U. 23-25.ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS

100

100

ÁRPÁD TÉR 8. ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA

1 360

1360

VIS MAIOR 2016

430

430

Ingatlanok felújítása

K71

14 419

14419

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3893

3893

Felújítások

K7

18 312

18312

19. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

20. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

21. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadás

EU Projektek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

21.számú melléklet

EU Projekt megnevezése: ÁROP-1.A3. Területi együttműködés

Bevételek

2015. előtt

2015. ÉV

2016. év

Összesen

EU forrás

0

15 971

6 029

22 000

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

0

15 971

6 029

22 000

Kiadások

2015. előtt

2015. ÉV

2016. év

Összesen

személyi juttatások

2 160

2 160

személyi juttatások járulékai

525

525

dologi kiadások

18 596

18 596

felújítások

0

beruházások

719

719

átadott pénzeszközök

0

Összesen

0

22 000

22 000

22. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi ZÁRSZÁMADÁSA

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

22.számú melléklet

MEGNEVEZÉS

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) ÖNKORMÁNYZAT

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT

FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

7

7

II. besorolási osztály összesen

9

9

III. besorolási osztály összesen

0

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

18

18

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

2

1

1

5

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

3

1

5

"C", "D" fizetési osztály összesen

3

6

3

3

15

"E"-"J" fizetési osztály összesen

2

11

13

kutató, felsőoktatásban oktató

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

7

22

5

4

38

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

2

2

4

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

31

31

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

33

2

35

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

2

20

7

22

5

4

60

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

23. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, Irányító szervi támogatások

24. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek, Kimutatás az Áht 29/A. § alapján

25. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadás

Pénzeszközök változása (E Ft)

25.számú melléklet

megnevezés

Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Ficánkoló Óvoda

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Nagy Gáspár Kulturális Központ

Vasvári Polgármesteri Hivatal

Vasvár Város Önkormányzata saját

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN konszolidálás előtt

finanszírozás

pénzforgalmi konszolidált

előző évi maradvány

összesen konszolidált költségvetési

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

531

217

34

1114

179

168699

170774

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

512

41

34

938

169

168220

169914

- Devizabetét számlák egyenlege

0

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

19

176

0

176

10

479

860

- Valutapénztárak egyenlege

0

Pénzkészlet összesen

531

217

34

1 114

179

168699

170774

Bevételek (+)

61 988

107 884

24 558

46 105

106256

750361

1097152

-267213

829939

165033

994972

B

Kiadások (-)

-62 256

-108 048

-24 482

-46 869

-104612

-818479

-1164746

267213

-897533

-897533

K

korrekció eszköz illetve forrásoldali elszámolások miatt (forgótőke,előlegek ...)

-76

59

-85

17

-25

252

142

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

187

112

25

367

1798

100833

103322

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

185

28

25

343

1795

100451

102827

- Devizabetét számlák egyenlege

0

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

2

84

0

24

3

382

495

- Valutapénztárak egyenlege

0

Pénzkészlet összesen

187

112

25

367

1798

100833

103322

26. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, Vasvár Város Önkormányzata, a Vasvári Polgármesteri Hivatal és Vasvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények maradványa

27. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, Több éves kihatással járó döntések

28. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadás

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (E Ft)

28.számú melléklet

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

Magánszemélyek kommunális adója

6147

103

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

242

0

Iparűzési adó állandó

224392

0

Gépjárműadó

17439

0

Adóbevételek és adókedvezmények összesen:

248220

103

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülés

166

0

Kölcsön bevételek és kölcsönök elengedése összesen

166

0

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

intézményi ellátási díjak

6527

0

Térítési díj bevételek és kedvezmények összesen

6527

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

Tulajdonosi bevételek

73702

0

Bérleti díj bevtelek és kedvezmények összesen

73702

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás,kölcsön nyújtása áhtn kívülre

19434

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áhtn kívülről

17454

0

Egyéb kedvezmények összesen

36888

0

MINDÖSSZESEN:

365503

103

29. melléklet

Vasvár Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

29. számú melléklete

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2014. évi tény (teljesítés)

2015. évi (teljesítés)

2016. évi eredeti ei.

2016. évi módosított ei.

2016. évi (teljesítés)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

223859

208798

185186

204446

204446

Külső személyi juttatások

K12

39196

28447

20814

29124

29099

Személyi juttatások

K1

263055

237245

206000

233570

233545

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

67385

61088

56400

61292

61292

Készletbeszerzés

K31

25540

24064

23100

25113

24954

Kommunikációs szolgáltatások

K32

7771

7048

7190

7406

7187

Szolgáltatási kiadások

K33

149436

175417

196104

181930

181069

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

5911

3533

3500

2508

2508

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

91003

220032

64400

49683

47471

Dologi kiadások

K3

279661

430094

294294

266640

263189

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

1639

1406

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

60

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

29

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

16794

4246

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7296

3804

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9164

4603

7000

8202

8202

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

34982

14059

7000

8202

8202

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

69174

67123

65880

66280

66280

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

102589

102927

94386

97824

97824

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

4500

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

17956

16759

17834

16252

16252

Tartalékok

K513

95048

Egyéb működési célú kiadások

K5

194219

186809

178100

275404

180356

Működési költségvetés előirányzat csoport

839302

929295

741794

845108

746584

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

788

435

112

112

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

157844

590000

221581

82368

82368

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

3274

3885

2204

685

685

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

31639

15182

945

2883

2883

Részesedések beszerzése

K65

3000

3000

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

36498

17744

60679

3866

3866

Beruházások

K6

230043

627246

285409

92914

92914

Ingatlanok felújítása

K71

119898

35194

8875

14419

14419

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

20119

4523

3125

3893

3893

Felújítások

K7

140017

39717

12000

18312

18312

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

5210

15479

600

19434

19434

Lakástámogatás

K87

2700

2600

2700

2700

2700

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

3111

3111

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

7910

18079

3300

25245

25245

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

377970

685042

300709

136471

136471

Költségvetési kiadások

K1-K8

1217272

1614337

1042503

981579

883055

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

41082

4523

4523

4523

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

150000

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

10638

9955

9955

9955

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

150000

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

191082

160638

14478

14478

14478

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

191082

160638

14478

14478

14478

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1408354

1774975

1056981

996057

897533

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2014. évi tény (teljesítés)

2015. évi (teljesítés)

2016. évi eredeti ei.

2016. évi módosított ei.

2016. évi (teljesítés)

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

374461

319414

324235

296983

296983

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12500

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

108630

114583

41900

116585

116585

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

495591

433997

366135

413568

413568

Jövedelemadók

B31

23

41

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

5464

5889

5800

6147

6147

Termékek és szolgáltatások adói

B35

229358

269386

227200

242318

242073

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

877

1021

719

980

1226

Közhatalmi bevételek

B3

235722

276337

233719

249445

249446

Készletértékesítés ellenértéke

B401

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

17319

24268

16485

15165

15165

Közvetített szolgáltatások eelenértéke

B403

12605

11685

18

18

Tulajdonosi bevételek

B404

52509

63328

70000

73702

73702

Ellátási díjak

B405

11161

8448

6808

6527

6527

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

17608

20125

11803

14430

14430

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

155021

4450

604

909

Kamatbevételek

B408

1250

2059

14

14

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

223

2497

2497

Egyéb működési bevételek

B411

10118

693

771

720

Működési bevételek

B4

122572

285850

109546

113728

113982

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről

B64

4800

5900

1341

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

73

300

3630

3630

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

4873

6200

4971

3630

Működési költségvetés előirányzat csoport

858758

1002384

709400

781712

780626

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

82552

29154

14809

14809

14809

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

216333

532349

150000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

298885

561503

164809

14809

14809

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

9753

461

314

1070

1070

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

320

320

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

294

294

Felhalmozási bevételek

B5

9753

461

314

1684

1684

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

168

166

17425

17454

17454

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1500

3428

6651

6652

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1668

3594

17425

24105

24106

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

310306

565558

182548

40598

40599

Költségvetési bevételek

B1-B7

1169064

1567942

891948

822310

821225

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-19456

-73089

32394

63396

-34042

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

67664

119484

118161

95873

95872

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

33926

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

100000

50000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

128185

165033

165033

165033

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

128185

165033

165033

165033

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

10638

9955

8714

8714

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

150000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

110638

372066

173747

173747

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

110638

372066

165033

173747

173747

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1279702

1940008

1056981

996057

994972

30. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadás

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (E Ft)

30.számú melléklet

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedések aránya (%)

Részesedések könyv szerinti értéke

Kötelezettségek (készfizető kezesség, nem mérlegtétel)

VASI TRIÁSZ KFT

52,00

1223

RÉGIÓHŐ KFT

31,10

69841

Nyugat-Pannon Fejlesztési Zrt

0,04

2

VASIVÍZ ZRT

1,27

15486

STYL

0,05

108

Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft

100,00

3000

ÖSSZESEN

89660

0

31. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadás

31.számú melléklet

Önkormányzati összevont vagyonmérleg

#

Megnevezés

hivatal

egészségügy

óvoda

könyvtár

kulturközpont

önkorm.saját

Előző időszak

Módosítások

hivatal

egészségügy

óvoda

könyvtár

kulturközpont

önkorm.saját

Tárgyidőszak

1

2

2015

2015

2015

2015

2015

2015

összesen

2016

2016

2016

2016

2016

2016

összesen

01

A/I Immateriális javak

530

0

0

10

0

1 666

2 206

253

0

0

13

0

1 017

1 283

02

A/II Tárgyi eszközök

2 630

2 987

114

755

421

5 378 700

5 385 607

460

2 400

122

977

183

5 219 464

5 223 606

03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

0

0

86 993

86 993

0

0

0

0

0

89 661

89 661

04

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

3 160

2 987

114

765

421

5 467 359

5 474 806

713

2 400

122

990

183

5 310 142

5 314 550

06

B/I Készletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

B/II Értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

C/I Lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

10

19

176

0

176

479

860

3

2

84

0

24

382

495

11

C/III-IV.Forintszámlák és Devizaszámlák

169

512

41

34

938

168 220

169 914

1 795

185

28

25

343

100 451

102 827

12

C) PÉNZESZKÖZÖK

179

531

217

34

1 114

168 699

170 774

1 798

187

112

25

367

100 833

103 322

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

0

2

0

0

0

88 170

88 172

0

69

0

0

0

82 194

82 263

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

418

0

945

4 157

5 520

0

0

0

0

0

19 434

19 434

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

0

0

678

678

0

0

0

90

0

585

675

16

D) KÖVETELÉSEK

0

2

418

0

945

93 005

94 370

0

69

0

90

0

102 213

102 372

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

174

115

279

45

73

94

780

198

163

433

40

312

262

1 408

18

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 513

3 635

1 028

844

2 553

5 729 157

5 740 730

2 709

2 819

667

1 145

862

5 513 450

5 521 652

20

GI-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

45 831

21 285

9 414

22 794

17 615

6 317 881

6 434 820

45 831

21 285

9 414

22 794

17 615

6 263 834

6 380 773

21

G/IV Felhalmozott eredmény

-50 808

-21 173

-14 999

-22 336

-16 838

-1 242 045

-1 368 199

-49 078

-20 784

-15 270

-23 110

-18 215

-1 441 101

-1 567 558

22

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

1 729

388

-269

-774

-1 375

-199 056

-199 357

-665

-1 396

-162

417

298

-99 176

-100 684

24

G) SAJÁT TŐKE

-3 248

500

-5 854

-316

-598

4 876 780

4 867 264

-3 912

-895

-6 018

101

-302

4 723 557

4 712 531

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

395

945

20

0

74

4 919

6 353

741

107

26

0

80

7 634

8 588

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

0

0

0

0

2 005

43 974

45 979

0

1 152

13

0

0

38 117

39 282

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

28

0

0

0

36 648

36 676

0

0

0

0

0

37 076

37 076

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK

395

973

20

0

2 079

85 541

89 008

741

1 259

39

0

80

82 827

84 946

29

I)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

6 366

2 162

6 862

1 160

1 072

766 836

784 458

5 880

2 455

6 646

1 044

1 084

707 066

724 175

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

3 513

3 635

1 028

844

2 553

5 729 157

5 740 730

2 709

2 819

667

1 145

862

5 513 450

5 521 652

32. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadás

32.számú melléklet

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#

Megnevezés

előző évi

tárgyévi

1

2

2015

2016

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

274 919

260 988

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

45 285

21 209

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

96 499

80 956

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

416 703

363 153

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

309 498

297 094

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

127 790

120 214

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek

28 950

80 019

11

09 Különféle eredményszemléletű bevételek

4 606

7 228

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

470 844

504 555

13

10 Anyagköltség

24 170

25 022

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

188 666

189 668

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

18

17

IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

212 836

214 708

18

14 Bérköltség

191 882

187 555

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

43 525

44 276

20

16 Bérjárulékok

63 957

61 310

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

299 364

293 141

22

VI Értékcsökkenési leírás

165 711

215 919

23

VII Egyéb ráfordítások

410 584

243 383

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-200 948

-99 443

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek,árfolyamnyereségek

294

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,árfolyamnyereségek

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek

2 059

15

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

31

21b-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamnyeresége

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

2 059

309

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

35

24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások

468

1 218

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése(>=25a+25b)

0

333

37

25a- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése

38

25b- ebből Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

41

26b-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

468

1 551

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

1 591

-1 242

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-199 357

-100 685

33. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, Vagyonkimutatás