Vasvár Város Képviselő-testületének 7/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 06. 01Vasvár Város Képviselő-testületének 7/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról
Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
1.961.095 eFt bevétellel,
958.934 eFt kiadással hagyja jóvá.
2. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 2017. évi teljesítését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 2. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati saját előirányzatok című,
c) 3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Polgármesteri Hivatal,
d) 4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
e) 5 számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Ficánkoló Óvoda,
f) 6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
g) 7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Nagy Gáspár Kulturális Központ,
h) 8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati saját előirányzatok,
i) 9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Polgármesteri Hivatal,
j) 10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
k) 11 számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Ficánkoló Óvoda,
l) 12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
m) 13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Nagy Gáspár Kulturális Központ.
3. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a) az állami támogatások alakulását a 14. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Állami támogatások című és a 15. számú Vasvár Egyeztető adatok a 2017. év végi beszámolóhoz című mellékletek szerint,
b) az átvett pénzek teljesítését a 16. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök bevételei című melléklet szerint,
c) az átadott pénzek teljesítését a 17. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése című melléklet szerint fogadja el.
4. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az európai uniós források támogatásával megvalósított projekteket a 21. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása EU projektek című melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata, a Vasvári Polgármesteri Hivatal és Vasvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények maradványát e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
6. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a több éves kihatással járó projekteket a 27. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Több éves kihatással járó döntések című melléklet szerint fogadja el.
7. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. december 31. állapot szerinti vagyonát, az önkormányzati konszolidált vagyonmérleg főösszegét e rendelet 31. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Önkormányzati összevont vagyonmérleg című mellékletében szereplő adatoknak megfelelően 6.371.076 eFt-ban állapítja meg.
8. § Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követően tizenöt napon belül írásban értesítse.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT ELŐIRÁNYZATOK |
2. számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7091 |
40000 |
36135 |
36135 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
350 |
350 |
350 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
204 |
203 |
203 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
12 |
12 |
12 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1258 |
1258 |
696 |
696 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
13 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1000 |
840 |
840 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8349 |
42837 |
38236 |
38236 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17234 |
17234 |
15908 |
15908 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4817 |
6260 |
5259 |
1001 |
6260 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 |
2652 |
2652 |
2652 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
22651 |
26146 |
23819 |
1001 |
24820 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
31000 |
68983 |
62055 |
1001 |
63056 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7200 |
11450 |
11250 |
198 |
11448 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
170 |
470 |
358 |
358 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11200 |
13700 |
11686 |
1929 |
13615 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
11370 |
14170 |
12044 |
1929 |
13973 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 |
144 |
37 |
7 |
44 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 |
300 |
168 |
84 |
252 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
360 |
444 |
205 |
91 |
296 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
31370 |
37370 |
25206 |
4140 |
29346 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
16223 |
17793 |
17794 |
17794 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2990 |
4333 |
2216 |
600 |
2816 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
11628 |
11718 |
9486 |
2190 |
11676 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2560 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
160 |
7967 |
7808 |
90 |
7898 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
54412 |
31904 |
29003 |
2021 |
31024 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
119343 |
111085 |
91513 |
9041 |
100554 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
330 |
475 |
435 |
1 |
436 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
330 |
475 |
435 |
1 |
436 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
22151 |
27219 |
22709 |
2807 |
25516 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
9768 |
9768 |
3537 |
3537 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
1117 |
1117 |
1017 |
1017 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
40198 |
21524 |
9073 |
325 |
9398 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
73234 |
59628 |
36336 |
3132 |
39468 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
204637 |
185802 |
140533 |
14194 |
154727 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
874 |
874 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7000 |
10225 |
10165 |
10165 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7000 |
11099 |
11039 |
11039 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
797 |
797 |
797 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
86793 |
98748 |
98748 |
98748 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1200 |
1200 |
1200 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
19372 |
19372 |
9334 |
8594 |
17928 |
|
Tartalékok |
K513 |
52766 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
106165 |
172883 |
108879 |
9794 |
118673 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
356002 |
450217 |
333756 |
25187 |
358943 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
240 |
240 |
98 |
98 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
369954 |
236495 |
50034 |
50034 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2000 |
1609 |
1609 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
24408 |
22408 |
13693 |
251 |
13944 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
1300 |
1300 |
1300 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
104366 |
100900 |
10441 |
68 |
10509 |
|
Beruházások |
K6 |
498968 |
363343 |
77175 |
319 |
77494 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
47767 |
152871 |
103311 |
103311 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12897 |
40349 |
26787 |
26787 |
||
Felújítások |
K7 |
60664 |
193220 |
130098 |
130098 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
600 |
600 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
5500 |
5500 |
5500 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
3300 |
8800 |
8200 |
8200 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
562932 |
565363 |
215473 |
319 |
215792 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
918934 |
1015580 |
549229 |
25506 |
574735 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
4523 |
4523 |
4523 |
4523 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4523 |
4523 |
4523 |
4523 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8714 |
8714 |
8714 |
8714 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
295215 |
292990 |
291624 |
291624 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
308452 |
306227 |
304861 |
304861 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
308452 |
306227 |
304861 |
304861 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1227386 |
1321807 |
854090 |
25506 |
879596 |
3. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
3.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
62952 |
58219 |
58219 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
6000 |
5410 |
5410 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
196 |
196 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2808 |
2808 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
360 |
360 |
360 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3278 |
3214 |
3214 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
510 |
372 |
372 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1000 |
1244 |
1244 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
74100 |
71823 |
71823 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
59 |
59 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
59 |
59 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
74100 |
71882 |
71882 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17200 |
16639 |
16639 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
346 |
25 |
25 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2488 |
2522 |
2473 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2834 |
2547 |
2498 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3079 |
3295 |
3295 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1464 |
1299 |
1299 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4543 |
4594 |
4594 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
4239 |
4394 |
4371 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1045 |
30 |
30 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1077 |
351 |
351 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
84 |
342 |
342 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3121 |
3413 |
3406 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9566 |
8530 |
8500 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
481 |
122 |
122 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
481 |
122 |
122 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3240 |
2650 |
2630 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
336 |
624 |
426 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3576 |
3274 |
3056 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
21000 |
19067 |
18770 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
112300 |
107588 |
107291 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
124 |
124 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
33 |
33 |
||||
Beruházások |
K6 |
157 |
157 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
157 |
157 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
112300 |
107745 |
107448 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
112300 |
107745 |
107448 |
4. melléklet
5. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
5.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
67731 |
65097 |
65097 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3321 |
3373 |
3373 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2200 |
2256 |
2256 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
148 |
62 |
62 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 |
748 |
748 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
73550 |
71536 |
71536 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
650 |
207 |
207 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
650 |
207 |
207 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
74200 |
71743 |
71743 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16900 |
16388 |
16388 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 |
384 |
384 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
400 |
438 |
433 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
900 |
822 |
817 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
50 |
54 |
54 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 |
135 |
135 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
200 |
189 |
189 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
4000 |
3079 |
3054 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12576 |
13173 |
13173 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 |
212 |
212 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 |
198 |
198 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 |
747 |
747 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18026 |
17409 |
17384 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 |
5 |
5 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 |
5 |
5 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5000 |
4483 |
4475 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1324 |
1145 |
8 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6324 |
5628 |
4483 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
25500 |
24053 |
22878 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
116600 |
112184 |
111009 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
30 |
30 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 |
8 |
||||
Beruházások |
K6 |
38 |
38 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
38 |
38 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
116600 |
112222 |
111047 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
116600 |
112222 |
111047 |
6. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
6.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11650 |
10793 |
10793 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
500 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
505 |
505 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
302 |
311 |
311 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
248 |
151 |
151 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12700 |
11760 |
11760 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
546 |
546 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
546 |
546 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
12700 |
12306 |
12306 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2900 |
2844 |
2844 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
900 |
1336 |
1292 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1800 |
1005 |
1005 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2700 |
2341 |
2297 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
600 |
822 |
822 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 |
214 |
214 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
800 |
1036 |
1036 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
1700 |
1489 |
1489 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 |
798 |
798 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
32 |
32 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 |
551 |
551 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3000 |
2870 |
2870 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 |
135 |
135 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
300 |
135 |
135 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
900 |
787 |
786 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
304 |
234 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
900 |
1091 |
1020 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
7700 |
7473 |
7358 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
23300 |
22623 |
22508 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
43 |
43 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
258 |
258 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
271 |
271 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
143 |
143 |
||||
Beruházások |
K6 |
715 |
715 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
715 |
715 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
23300 |
23338 |
23223 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
23300 |
23338 |
23223 |
7. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
7.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10286 |
10476 |
10476 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1282 |
1282 |
1282 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 |
432 |
432 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 |
268 |
268 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
162 |
104 |
104 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12280 |
12562 |
12562 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1420 |
3008 |
3008 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3021 |
3021 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1420 |
6029 |
6029 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
13700 |
18591 |
18591 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3100 |
4402 |
4402 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 |
146 |
146 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1100 |
1884 |
1878 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1200 |
2030 |
2024 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 |
322 |
322 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 |
260 |
260 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
400 |
582 |
582 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
5300 |
4995 |
4969 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
305 |
305 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 |
24 |
24 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 |
373 |
373 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1027 |
1016 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8500 |
16194 |
16194 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14900 |
22918 |
22881 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
280 |
374 |
374 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
120 |
42 |
42 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 |
416 |
416 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2700 |
4534 |
4527 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1200 |
1063 |
1063 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2700 |
2597 |
368 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6600 |
8194 |
5958 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
23500 |
34140 |
31861 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Egyéb működési célú pénzeszközátadás EU-nak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
401 |
401 |
||||
Tartalékok |
K513 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
401 |
401 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
40300 |
57534 |
55255 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1630 |
1450 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
440 |
392 |
||||
Beruházások |
K6 |
2070 |
1842 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2070 |
1842 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
40300 |
59604 |
57097 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
40300 |
59604 |
57097 |
8. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
8.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
65170 |
65368 |
65368 |
65368 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
74990 |
77824 |
78653 |
78653 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
97976 |
106264 |
106710 |
106710 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
12734 |
15243 |
15243 |
15243 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
14426 |
14426 |
14426 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
677 |
677 |
677 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
250870 |
279802 |
281077 |
281077 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
55347 |
94068 |
94068 |
94068 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
306217 |
373870 |
375145 |
375145 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6000 |
5860 |
5860 |
5860 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
225000 |
225000 |
297190 |
297190 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
17000 |
17000 |
17399 |
17399 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
235 |
235 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
242200 |
242200 |
314824 |
314824 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1800 |
409 |
409 |
409 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
250000 |
248469 |
321093 |
321093 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6285 |
5589 |
1045 |
4544 |
5589 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
2547 |
2547 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
70000 |
70000 |
93348 |
93348 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
5197 |
5197 |
5454 |
5454 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9768 |
9768 |
16372 |
1227 |
17599 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3750 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
4 |
4 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
186 |
186 |
186 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4920 |
4936 |
4936 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
95000 |
95660 |
123892 |
5771 |
129663 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
B62 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3724 |
6934 |
6934 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
3724 |
6934 |
6934 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
651217 |
721723 |
827064 |
5771 |
832835 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
263247 |
263247 |
263247 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
481547 |
234408 |
353830 |
353830 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
481547 |
497655 |
617077 |
617077 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
308 |
308 |
1978 |
1978 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
3 |
3 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
308 |
308 |
1981 |
1981 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
131 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
322130 |
322130 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
131 |
0 |
322130 |
322130 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
481986 |
497963 |
941188 |
0 |
941188 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1133203 |
1219686 |
1768252 |
5771 |
1774023 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-295215 |
-271506 |
-493308 |
19416 |
-473892 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
80946 |
67400 |
-725715 |
319 |
-725396 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8714 |
8714 |
8714 |
8714 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
85469 |
85469 |
85469 |
85469 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
94183 |
94183 |
94183 |
94183 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
7938 |
7938 |
7938 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
94183 |
102121 |
102121 |
102121 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
94183 |
102121 |
102121 |
102121 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1227386 |
1321807 |
1870373 |
5771 |
1876144 |
9. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
9.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
504 |
550 |
550 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
35 |
35 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
75 |
75 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
504 |
660 |
660 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
504 |
660 |
660 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
504 |
660 |
660 |
|||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
111796 |
106928 |
106631 |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
157 |
157 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1996 |
1996 |
1996 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1996 |
1996 |
1996 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
109800 |
105089 |
105089 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
111796 |
107085 |
107085 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
111796 |
107085 |
107085 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
112300 |
107745 |
107745 |
||||
10. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása |
||||||
Bevételek (E Ft) |
||||||
Egészségügyi Alapellátó Intézmény KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
10.számú melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok eredeti ei |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
kötelező feladatok módosított ei |
kötelező feladatok teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
51500 |
57962 |
57962 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
51500 |
57962 |
57962 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1500 |
1451 |
1451 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
1500 |
1451 |
1451 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
53000 |
59413 |
59413 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
53000 |
59413 |
59413 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
16300 |
13043 |
10158 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
2576 |
2576 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
350 |
350 |
350 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
350 |
350 |
350 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
15950 |
15269 |
13903 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
16300 |
15619 |
14253 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
16300 |
15619 |
14253 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
69300 |
75032 |
73666 |
11. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA |
11.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 |
50 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
1202 |
870 |
870 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
324 |
235 |
235 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
290 |
290 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 |
1 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
1526 |
1446 |
1446 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1526 |
1446 |
1446 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1526 |
1446 |
1446 |
|||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
115074 |
110738 |
109563 |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
38 |
38 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
331 |
331 |
331 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
331 |
331 |
331 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
114743 |
110445 |
110445 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
115074 |
110776 |
110776 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
115074 |
110776 |
110776 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
116600 |
112222 |
112222 |
12. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
12.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
50 |
50 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
50 |
50 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 |
503 |
503 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 |
10 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
500 |
513 |
513 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
500 |
563 |
563 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
500 |
563 |
563 |
|||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
22800 |
22060 |
21945 |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
715 |
715 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
155 |
155 |
155 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
155 |
155 |
155 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22645 |
22620 |
22620 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
22800 |
22775 |
22775 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22800 |
22775 |
22775 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
23300 |
23338 |
23338 |
13. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
13.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8233 |
8233 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
8233 |
8233 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6600 |
8534 |
8534 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1200 |
1947 |
1947 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
7800 |
10481 |
10481 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
900 |
900 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
900 |
900 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7800 |
19614 |
19614 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
7800 |
19614 |
19614 |
|||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
32500 |
37920 |
35641 |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
2070 |
1842 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
423 |
423 |
423 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
423 |
423 |
423 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
32077 |
39567 |
39567 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32500 |
39990 |
39990 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32500 |
39990 |
39990 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
40300 |
59604 |
59604 |
14. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadás |
|||
Állami támogatások (E Ft) |
|||
14.számú melléklet |
|||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
65 170 |
65 368 |
65 368 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
74 990 |
77 824 |
78 653 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 |
97 976 |
106 264 |
106 710 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
12 734 |
15 243 |
15 243 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
14 426 |
14 426 |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
677 |
677 |
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
250 870 |
279 802 |
281 077 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
0 |
263 247 |
263 247 |
15. melléklet
16. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése |
||||
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) |
||||
ÖSSZESÍTETT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
16.számú melléklet |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
50 |
50 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
52847 |
52847 |
52847 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2999 |
2999 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
51500 |
57962 |
57962 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
43802 |
43802 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
50 |
50 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
2500 |
2603 |
2603 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
106847 |
160313 |
160313 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
481547 |
234408 |
344135 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
7000 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
2695 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
481547 |
234408 |
353830 |
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||
háztartásoktól |
B64 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||
Európai Uniótól |
B64 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
401 |
401 |
|
háztartásoktól |
B65 |
3215 |
3215 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
1008 |
4218 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
4624 |
7834 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
1000 |
||
háztartásoktól |
B75 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
321130 |
||
Európai Uniótól |
B75 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
egyéb külföldiektől |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
322130 |
17. melléklet
18. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása |
||||||||
Beruházások és felújítások (E Ft) |
||||||||
18.számú melléklet |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY |
FICÁNKOLÓ ÓVODA |
DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR |
NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
SZOFTVEREK (Win,OFFICE) |
98 |
43 |
141 |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
98 |
43 |
141 |
||||
3824 hrszú ingatlan |
5 250 |
5 250 |
||||||
Szentmihályfalvi u. szennyvízvezeték rekonstrukció |
27 500 |
27 500 |
||||||
Vízmű gépház rekonstrukció |
250 |
250 |
||||||
TOP bölcsődei férőhelyek bővítése |
3 551 |
3 551 |
||||||
Önkormányzati feladatok lakóházas ingatlan és ingatlan vásárlás |
3 280 |
3 280 |
||||||
TOP Termelői piac |
653 |
653 |
||||||
Petőfi és Hunyadi utca járdák |
783 |
783 |
||||||
Ezredesház |
431 |
431 |
||||||
IPARTERÜLET földvédelmi járulék, vázrajz,talajvédelmi terv |
8 336 |
8 336 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 034 |
50 034 |
|||||
TOP paktum projektor,notebook,digitális fényképezőgép |
521 |
521 |
||||||
számítógép-, monitor, szkenner vásárlás |
1 088 |
101 |
258 |
1 447 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 609 |
101 |
258 |
1 968 |
|||
SUZUKI Cross vásárlás |
3 631 |
3 631 |
||||||
székek,világítótestek,páraelszívó Egészségház,kaputelefon |
316 |
316 |
||||||
lakókocsi |
300 |
300 |
||||||
fürdő vízmelegítő |
252 |
252 |
||||||
kamerarendszer |
6 365 |
6 365 |
||||||
TOP paktum telefon |
36 |
36 |
||||||
XEROX nyomtatók |
1 377 |
1 377 |
||||||
óvoda tárolószekrény |
30 |
30 |
||||||
könyvtár telefonrészletek, festmény 40 eFt |
271 |
271 |
||||||
hivatal: forgószék,porszívó,nyomtató |
124 |
124 |
||||||
fizikoterápiás torony,orr-fül-gége lámpa,turbina |
1 927 |
1 927 |
||||||
kulturális központ hangosító berendezés |
1 450 |
1 450 |
||||||
közfoglalkoztatás fűkasza, lángfűrész,ágvágó,csiszológép,keverőgép |
1 667 |
1 667 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
13 944 |
124 |
1 927 |
30 |
271 |
1 450 |
17 746 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
1 300 |
1 300 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 509 |
33 |
548 |
8 |
143 |
392 |
11 633 |
Beruházások |
K6 |
77 494 |
157 |
2 576 |
38 |
715 |
1 842 |
82 822 |
VIS MAIOR 2017 |
2 729 |
2 729 |
||||||
út-és járdafelújítás Korm határozat |
50 384 |
50 384 |
||||||
temetői templom Korm határozat |
980 |
980 |
||||||
mezőgazdasági utak |
1 043 |
1 043 |
||||||
temetői támfal |
550 |
550 |
||||||
temetői világháborús emlékművek |
2 000 |
2 000 |
||||||
VIS MAIOR 2016 |
45 625 |
45 625 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
103 311 |
103 311 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
26 787 |
26 787 |
|||||
Felújítások |
K7 |
130 098 |
130 098 |
19. melléklet
20. melléklet
21. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadás |
||||
EU Projektek (E Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
21.számú melléklet |
|||
EU Projekt megnevezése: TOP FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM |
||||
Bevételek |
2017. ELŐTT |
2017.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
EU forrás |
0 |
55 147 |
55 147 |
|
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
||||
Összesen |
0 |
55 147 |
0 |
55 147 |
Kiadások |
2017. ELŐTT |
2017.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
személyi juttatások |
3 932 |
12 490 |
16 422 |
|
személyi juttatások járulékai |
849 |
2 374 |
3 223 |
|
dologi kiadások |
3 914 |
29 288 |
33 202 |
|
felújítások |
||||
beruházások |
832 |
1 468 |
2 300 |
|
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
0 |
9 527 |
45 620 |
55 147 |
EU Projekt megnevezése: TOP BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA |
||||
Bevételek |
2017. ELŐTT |
2017.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
EU forrás |
84 999 |
84 999 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
42 135 |
42 135 |
||
Összesen |
0 |
84 999 |
42 135 |
127 134 |
Kiadások |
2017. ELŐTT |
2017.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
személyi juttatások |
||||
személyi juttatások járulékai |
||||
dologi kiadások |
1 880 |
1 880 |
||
felújítások |
||||
beruházások |
3 817 |
121 437 |
125 254 |
|
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
0 |
5 697 |
121 437 |
127 134 |
EU Projekt megnevezése: TOP CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS |
||||
Bevételek |
2017. ELŐTT |
2017.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
EU forrás |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
13 473 |
6 306 |
19 779 |
|
Összesen |
13 473 |
150 000 |
6 306 |
169 779 |
Kiadások |
2017. ELŐTT |
2017.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
személyi juttatások |
||||
személyi juttatások járulékai |
||||
dologi kiadások |
||||
felújítások |
||||
beruházások 12.220 eFt előleg kifizetésre került 2017. évben |
13 473 |
0 |
156 306 |
169 779 |
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
13 473 |
0 |
156 306 |
169 779 |
EU Projekt megnevezése: TOP ZÖLDVÁROS |
||||
Bevételek |
2017. ELŐTT |
2017.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
EU forrás |
50 740 |
50 740 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
7 334 |
7 334 |
||
Összesen |
0 |
50 740 |
7 334 |
58 074 |
Kiadások |
2017. ELŐTT |
2017.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
személyi juttatások |
||||
személyi juttatások járulékai |
||||
dologi kiadások |
254 |
|||
felújítások |
||||
beruházások |
57 820 |
57 820 |
||
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
0 |
254 |
57 820 |
58 074 |
EU Projekt megnevezése: TOP TERMELŐI PIAC |
||||
Bevételek |
2017. ELŐTT |
2017.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
EU forrás |
56 095 |
56 095 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
6 877 |
6 877 |
||
Összesen |
0 |
56 095 |
6 877 |
62 972 |
Kiadások |
2017. ELŐTT |
2017.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
személyi juttatások |
||||
személyi juttatások járulékai |
||||
dologi kiadások |
559 |
559 |
||
felújítások |
||||
beruházások |
707 |
61 706 |
62 413 |
|
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
0 |
1 266 |
61 706 |
62 972 |
22. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi ZÁRSZÁMADÁSA |
|||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
22.számú melléklet |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT |
FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||||
I. besorolási osztály összesen |
7 |
7 |
|||||
II. besorolási osztály összesen |
8 |
8 |
|||||
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
18 |
18 |
|||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
1 |
5 |
|||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3 |
7 |
3 |
3 |
16 |
||
pedagógus I-II. |
2 |
10 |
12 |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
20 |
5 |
4 |
37 |
||
fizikai alkalmazott, |
3 |
2 |
5 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||||
közfoglalkoztatott |
30 |
30 |
|||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
33 |
2 |
35 |
||||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
3 |
20 |
8 |
20 |
5 |
4 |
60 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
23. melléklet
24. melléklet
25. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadás |
||||||||||||
Pénzeszközök változása (E Ft) |
||||||||||||
25.számú melléklet |
||||||||||||
megnevezés |
Egészségügyi Alapellátó Intézmény |
Ficánkoló Óvoda |
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár |
Nagy Gáspár Kulturális Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
Vasvár Város Önkormányzata saját |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN konszolidálás előtt |
finanszírozás |
pénzforgalmi konszolidált |
előző évi maradvány |
összesen konszolidált költségvetési |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
187 |
112 |
25 |
367 |
1 798 |
100 833 |
103 322 |
|||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) |
185 |
28 |
25 |
343 |
1 795 |
100 451 |
102 827 |
|||||
- Devizabetét számlák egyenlege |
||||||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 |
84 |
0 |
24 |
3 |
382 |
495 |
|||||
- Valutapénztárak egyenlege |
||||||||||||
Pénzkészlet összesen |
187 |
112 |
25 |
367 |
1 798 |
100 833 |
103 322 |
|||||
Bevételek (+) |
73 316 |
111 891 |
23 183 |
59 181 |
105 749 |
1 781 961 |
2 155 281 |
-291 624 |
1 863 657 |
97 438 |
1 961 095 |
B |
Kiadások (-) |
72 147 |
111 047 |
23 223 |
57 097 |
107 448 |
879 596 |
1 250 558 |
-291 624 |
958 934 |
958 934 |
K |
|
korrekció eszköz illetve forrásoldali elszámolások miatt (forgótőke,előlegek ...) |
48 |
-624 |
104 |
-105 |
175 |
-30 009 |
-30 411 |
|||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
1 404 |
332 |
89 |
2 346 |
274 |
973 189 |
977 634 |
|||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) |
1 395 |
310 |
89 |
2 184 |
261 |
969 935 |
974 174 |
|||||
- Devizabetét számlák egyenlege |
3 126 |
3 126 |
||||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
9 |
22 |
0 |
162 |
13 |
128 |
334 |
|||||
- Valutapénztárak egyenlege |
||||||||||||
Pénzkészlet összesen |
1 404 |
332 |
89 |
2 346 |
274 |
973 189 |
977 634 |
26. melléklet
27. melléklet
28. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadás |
|||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (E Ft) |
|||
28.számú melléklet |
|||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
Magánszemélyek kommunális adója |
5860 |
104 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
235 |
0 |
|
Iparűzési adó állandó |
297190 |
0 |
|
Gépjárműadó |
17399 |
0 |
|
Adóbevételek és adókedvezmények összesen: |
320684 |
104 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülés |
0 |
||
Kölcsön bevételek és kölcsönök elengedése összesen |
0 |
0 |
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
intézményi ellátási díjak |
6324 |
134 |
|
Térítési díj bevételek és kedvezmények összesen |
6324 |
134 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
Tulajdonosi bevételek |
93348 |
0 |
|
Bérleti díj bevtelek és kedvezmények összesen |
93348 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön nyújtása áhtn kívülre |
1200 |
0 |
|
Egyéb kedvezmények összesen |
1200 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
421556 |
238 |
29. melléklet
Vasvár Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadása |
||||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) |
||||||
29. számú melléklete |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2015. évi (teljesítés) |
2016. évi (teljesítés) |
2017. évi eredeti ei. |
2017. évi módosított ei. |
2017. évi (teljesítés) |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
208798 |
204446 |
206114 |
233062 |
228461 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
28447 |
29099 |
25986 |
34866 |
33540 |
Személyi juttatások |
K1 |
237245 |
233545 |
232100 |
267928 |
262001 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
61088 |
61292 |
53200 |
57231 |
57229 |
Készletbeszerzés |
K31 |
24064 |
24954 |
21564 |
24266 |
23965 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7048 |
7187 |
7572 |
7876 |
7728 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
175417 |
181069 |
195277 |
199782 |
186276 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
3533 |
2508 |
2146 |
1947 |
1908 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
220032 |
47471 |
92778 |
79189 |
55357 |
Dologi kiadások |
K3 |
430094 |
263189 |
319337 |
313060 |
275234 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
1406 |
874 |
874 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
4246 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
3804 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4603 |
8202 |
7000 |
10225 |
10165 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14059 |
8202 |
7000 |
11099 |
11039 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
67123 |
66280 |
797 |
797 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
102927 |
97824 |
86793 |
98748 |
98748 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1200 |
1200 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
16759 |
16252 |
19372 |
19773 |
18329 |
Tartalékok |
K513 |
52766 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
186809 |
180356 |
106165 |
173284 |
119074 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
929295 |
746584 |
717802 |
822602 |
724577 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
435 |
112 |
240 |
283 |
141 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
590000 |
82368 |
369954 |
236495 |
50034 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3885 |
685 |
2359 |
1968 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
15182 |
2883 |
24408 |
26390 |
17746 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
3000 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
1300 |
1300 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
17744 |
3866 |
104366 |
102072 |
11633 |
Beruházások |
K6 |
627246 |
92914 |
498968 |
368899 |
82822 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
35194 |
14419 |
47767 |
152871 |
103311 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4523 |
3893 |
12897 |
40349 |
26787 |
Felújítások |
K7 |
39717 |
18312 |
60664 |
193220 |
130098 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
15479 |
19434 |
600 |
600 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
2600 |
2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
3111 |
5500 |
5500 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
18079 |
25245 |
3300 |
8800 |
8200 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
685042 |
136471 |
562932 |
570919 |
221120 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1614337 |
883055 |
1280734 |
1393521 |
945697 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4523 |
4523 |
4523 |
4523 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10638 |
9955 |
8714 |
8714 |
8714 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
150000 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
160638 |
14478 |
13237 |
13237 |
13237 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
160638 |
14478 |
13237 |
13237 |
13237 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1774975 |
897533 |
1293971 |
1406758 |
958934 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2015. évi (teljesítés) |
2016. évi (teljesítés) |
2017. évi eredeti ei. |
2017. évi módosított ei. |
2017. évi (teljesítés) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
319414 |
296983 |
250870 |
279802 |
281077 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
114583 |
116585 |
106847 |
160313 |
160313 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
433997 |
413568 |
357717 |
440115 |
441390 |
Jövedelemadók |
B31 |
41 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5889 |
6147 |
6000 |
5860 |
5860 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
269386 |
242073 |
242200 |
242200 |
314824 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1021 |
1226 |
1800 |
409 |
409 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
276337 |
249446 |
250000 |
248469 |
321093 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
24268 |
15165 |
15389 |
16677 |
16677 |
Közvetített szolgáltatások eelenértéke |
B403 |
11685 |
18 |
2547 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
63328 |
73702 |
70000 |
70000 |
93348 |
Ellátási díjak |
B405 |
8448 |
6527 |
6399 |
6067 |
6324 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
20125 |
14430 |
11292 |
11950 |
19781 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
155021 |
909 |
3750 |
290 |
290 |
Kamatbevételek |
B408 |
2059 |
14 |
4 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
223 |
2497 |
221 |
221 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
693 |
720 |
5006 |
5022 |
|
Működési bevételek |
B4 |
285850 |
113982 |
106830 |
110211 |
144214 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz. |
B63 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B64 |
5900 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
300 |
3630 |
4624 |
7834 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
6200 |
3630 |
4624 |
7834 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1002384 |
780626 |
714547 |
803419 |
914531 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
29154 |
14809 |
263247 |
263247 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
532349 |
481547 |
234408 |
353830 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
561503 |
14809 |
481547 |
497655 |
617077 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
461 |
1070 |
308 |
308 |
1978 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
320 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
3 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
294 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
461 |
1684 |
308 |
308 |
1981 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
166 |
17454 |
131 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
3428 |
6652 |
322130 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3594 |
24106 |
131 |
0 |
322130 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
565558 |
40599 |
481986 |
497963 |
941188 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1567942 |
821225 |
1196533 |
1301382 |
1855719 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-73089 |
-34042 |
3255 |
19183 |
-189954 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
119484 |
95872 |
80946 |
72956 |
-720068 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
33926 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
50000 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
128185 |
165033 |
11969 |
27897 |
8714 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
85469 |
69541 |
88724 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
128185 |
165033 |
97438 |
97438 |
97438 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9955 |
8714 |
7938 |
7938 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
150000 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
372066 |
173747 |
97438 |
105376 |
105376 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
372066 |
173747 |
97438 |
105376 |
105376 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1940008 |
994972 |
1293971 |
1406758 |
1961095 |
30. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadás |
|||
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (E Ft) |
|||
30.számú melléklet |
|||
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedések aránya (%) |
Részesedések könyv szerinti értéke |
Kötelezettségek (készfizető kezesség, nem mérlegtétel) |
VASI TRIÁSZ KFT |
52,00 |
1560 |
|
RÉGIÓHŐ KFT |
31,10 |
71650 |
|
Nyugat-Pannon Fejlesztési Zrt (ÉRTÉKESÍTVE) |
|||
VASIVÍZ ZRT |
1,27 |
15486 |
|
STYL |
0,05 |
108 |
|
Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft |
100,00 |
3000 |
|
ÖSSZESEN |
91804 |
0 |
31. melléklet
32. melléklet
33. melléklet