Vasvár Város Képviselő-testületének 7/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 06. 01

Vasvár Város Képviselő-testületének 7/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 06. 01

Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.961.095 eFt bevétellel,

958.934 eFt kiadással hagyja jóvá.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata kiadásait jogcímenként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1.számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 2. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati saját előirányzatok,
c) 3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Polgármesteri Hivatal,
d) 4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
e) 5. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Ficánkoló Óvoda,
f) 6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
g) 7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Nagy Gáspár Kulturális Központ.
/3/ Vasvár Város Önkormányzata bevételeit forrásonként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati saját előirányzatok,
c) 9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Polgármesteri Hivatal,
d) 10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
e) 11. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Ficánkoló Óvoda,
f) 12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
g) 13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Nagy Gáspár Kulturális Központ.
/4/ Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása költségvetési egyenlegének kimutatását és annak rendezését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése és
b) 29. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
/5/ Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 29. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

2. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 2017. évi teljesítését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,

b) 2. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati saját előirányzatok című,

c) 3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Polgármesteri Hivatal,

d) 4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Egészségügyi Alapellátó Intézmény,

e) 5 számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Ficánkoló Óvoda,

f) 6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,

g) 7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kiadások Nagy Gáspár Kulturális Központ,

h) 8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati saját előirányzatok,

i) 9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Polgármesteri Hivatal,

j) 10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Egészségügyi Alapellátó Intézmény,

k) 11 számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Ficánkoló Óvoda,

l) 12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,

m) 13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Bevételek Nagy Gáspár Kulturális Központ.

3. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a) az állami támogatások alakulását a 14. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Állami támogatások című és a 15. számú Vasvár Egyeztető adatok a 2017. év végi beszámolóhoz című mellékletek szerint,

b) az átvett pénzek teljesítését a 16. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök bevételei című melléklet szerint,

c) az átadott pénzek teljesítését a 17. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése című melléklet szerint fogadja el.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a rendelet 18. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Beruházások és felújítások című melléklete szerint hagyja jóvá.
/3/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális juttatásokat a 19. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások című melléklet szerint fogadja el.
/4/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adóbevételeket a 20. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek című melléklet szerint fogadja el.

4. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az európai uniós források támogatásával megvalósított projekteket a 21. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása EU projektek című melléklet alapján hagyja jóvá.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat statisztikai állományi létszámadatait a 22. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Foglalkoztatottak létszáma című melléklet szerint fogadja el.
/3/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által átadott irányítószervi támogatásokat a 23. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Irányító szervi támogatások című melléklet alapján hagyja jóvá.
/4/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht 29/A. § és a Stabilitási törvény szerinti kimutatást a 24/1. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Kimutatás az ÁHT 29/A § alapján című melléklet szerint és az önkormányzat adósság állományát, adósságot keletkeztető ügyleteit a 24/2. számú Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása Adósságot keletkeztető ügyletek című melléklet szerint fogadja el.
/5/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 25. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Pénzeszközök változása című melléklet szerint fogadja el.

5. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata, a Vasvári Polgármesteri Hivatal és Vasvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények maradványát e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

26/1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Vasvár Város Önkormányzat maradványkimutatása,
26/2. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Vasvári Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása,
26/3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Egészségügyi Alapellátó Intézmény maradványkimutatása,
26/4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Vasvári Ficánkoló Óvoda maradványkimutatása,
26/5. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Dr. Bendefy László Városi Könyvtár maradványkimutatása,
26/6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Nagy Gáspár Kulturális Központ maradványkimutatása.

6. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a több éves kihatással járó projekteket a 27. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Több éves kihatással járó döntések című melléklet szerint fogadja el.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét e rendelet 28. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Közvetett támogatások című melléklete szerint hagyja jóvá.
/3/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulásának összegét e rendelet 30. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása című melléklete szerint hagyja jóvá.

7. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. december 31. állapot szerinti vagyonát, az önkormányzati konszolidált vagyonmérleg főösszegét e rendelet 31. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Önkormányzati összevont vagyonmérleg című mellékletében szereplő adatoknak megfelelően 6.371.076 eFt-ban állapítja meg.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata eredménykimutatását e rendelet 32. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadás Önkormányzati (irányítószervi) konszolidált beszámoló – Konszolidált eredménykimutatás című melléklete tartalmazza.
/3/ Vasvár Város Önkormányzata vagyonkimutatását e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 33/1. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvár Város Önkormányzata,
b) 33/2. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Polgármesteri Hivatal,
c) 33/3. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
d) 33/4. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Ficánkoló Óvoda,
e) 33/5. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
f) 33/6. számú Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Nagy Gáspár Kulturális Központ.

8. § Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követően tizenöt napon belül írásban értesítse.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

2. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT ELŐIRÁNYZATOK

2. számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti előir.

módosított ei.

kötelező telj.

önként vállalt teljesítés

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7091

40000

36135

36135

Normatív jutalmak

K1102

350

350

350

Céljuttatás, projektprémium

K1103

204

203

203

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

12

12

12

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

1258

1258

696

696

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

13

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1000

840

840

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8349

42837

38236

38236

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

17234

17234

15908

15908

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4817

6260

5259

1001

6260

Egyéb külső személyi juttatások

K123

600

2652

2652

2652

Külső személyi juttatások

K12

22651

26146

23819

1001

24820

Személyi juttatások

K1

31000

68983

62055

1001

63056

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7200

11450

11250

198

11448

Szakmai anyagok beszerzése

K311

170

470

358

358

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11200

13700

11686

1929

13615

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

11370

14170

12044

1929

13973

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

180

144

37

7

44

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

180

300

168

84

252

Kommunikációs szolgáltatások

K32

360

444

205

91

296

Közüzemi díjak

K331

31370

37370

25206

4140

29346

Vásárolt élelmezés

K332

16223

17793

17794

17794

Bérleti és lízing díjak

K333

2990

4333

2216

600

2816

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

11628

11718

9486

2190

11676

Közvetített szolgáltatások

K335

2560

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

160

7967

7808

90

7898

Egyéb szolgáltatások

K337

54412

31904

29003

2021

31024

Szolgáltatási kiadások

K33

119343

111085

91513

9041

100554

Kiküldetések kiadásai

K341

330

475

435

1

436

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

330

475

435

1

436

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

22151

27219

22709

2807

25516

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

9768

9768

3537

3537

Kamatkiadások

K353

1117

1117

1017

1017

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

40198

21524

9073

325

9398

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

73234

59628

36336

3132

39468

Dologi kiadások

K3

204637

185802

140533

14194

154727

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

874

874

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

7000

10225

10165

10165

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

7000

11099

11039

11039

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

797

797

797

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

86793

98748

98748

98748

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1200

1200

1200

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

19372

19372

9334

8594

17928

Tartalékok

K513

52766

Egyéb működési célú kiadások

K5

106165

172883

108879

9794

118673

Működési költségvetés előirányzat csoport

356002

450217

333756

25187

358943

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

240

240

98

98

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

369954

236495

50034

50034

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

2000

1609

1609

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

24408

22408

13693

251

13944

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

1300

1300

1300

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

104366

100900

10441

68

10509

Beruházások

K6

498968

363343

77175

319

77494

Ingatlanok felújítása

K71

47767

152871

103311

103311

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

12897

40349

26787

26787

Felújítások

K7

60664

193220

130098

130098

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

600

600

Lakástámogatás

K87

2700

2700

2700

2700

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

5500

5500

5500

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3300

8800

8200

8200

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

562932

565363

215473

319

215792

Költségvetési kiadások

K1-K8

918934

1015580

549229

25506

574735

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

4523

4523

4523

4523

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

4523

4523

4523

4523

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

8714

8714

8714

8714

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

295215

292990

291624

291624

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

308452

306227

304861

304861

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

308452

306227

304861

304861

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1227386

1321807

854090

25506

879596

3. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

3.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés kötelező

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

62952

58219

58219

Normatív jutalmak

K1102

6000

5410

5410

Céljuttatás, projektprémium

K1103

196

196

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

2808

2808

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

360

360

360

Béren kívüli juttatások

K1107

3278

3214

3214

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

510

372

372

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1000

1244

1244

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

74100

71823

71823

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

59

59

Külső személyi juttatások

K12

59

59

Személyi juttatások

K1

74100

71882

71882

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17200

16639

16639

Szakmai anyagok beszerzése

K311

346

25

25

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2488

2522

2473

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

2834

2547

2498

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3079

3295

3295

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1464

1299

1299

Kommunikációs szolgáltatások

K32

4543

4594

4594

Közüzemi díjak

K331

4239

4394

4371

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

1045

30

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1077

351

351

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

84

342

342

Egyéb szolgáltatások

K337

3121

3413

3406

Szolgáltatási kiadások

K33

9566

8530

8500

Kiküldetések kiadásai

K341

481

122

122

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

481

122

122

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3240

2650

2630

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

336

624

426

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3576

3274

3056

Dologi kiadások

K3

21000

19067

18770

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

112300

107588

107291

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

124

124

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

33

33

Beruházások

K6

157

157

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

157

157

Költségvetési kiadások

K1-K8

112300

107745

107448

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

112300

107745

107448

4. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, Kiadások, Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai

5. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

5.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés kötelező

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

67731

65097

65097

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

3321

3373

3373

Béren kívüli juttatások

K1107

2200

2256

2256

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

148

62

62

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

150

748

748

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

73550

71536

71536

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

650

207

207

Egyéb külső személyi juttatások

K123

Külső személyi juttatások

K12

650

207

207

Személyi juttatások

K1

74200

71743

71743

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

16900

16388

16388

Szakmai anyagok beszerzése

K311

500

384

384

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

400

438

433

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

900

822

817

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

50

54

54

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

150

135

135

Kommunikációs szolgáltatások

K32

200

189

189

Közüzemi díjak

K331

4000

3079

3054

Vásárolt élelmezés

K332

12576

13173

13173

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500

212

212

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

150

198

198

Egyéb szolgáltatások

K337

800

747

747

Szolgáltatási kiadások

K33

18026

17409

17384

Kiküldetések kiadásai

K341

50

5

5

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

50

5

5

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5000

4483

4475

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

1324

1145

8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6324

5628

4483

Dologi kiadások

K3

25500

24053

22878

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

116600

112184

111009

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

30

30

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

8

8

Beruházások

K6

38

38

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

38

38

Költségvetési kiadások

K1-K8

116600

112222

111047

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

116600

112222

111047

6. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

6.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

11650

10793

10793

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

500

Béren kívüli juttatások

K1107

505

505

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

302

311

311

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

248

151

151

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

12700

11760

11760

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

546

546

Egyéb külső személyi juttatások

K123

Külső személyi juttatások

K12

546

546

Személyi juttatások

K1

12700

12306

12306

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2900

2844

2844

Szakmai anyagok beszerzése

K311

900

1336

1292

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1800

1005

1005

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

2700

2341

2297

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

600

822

822

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200

214

214

Kommunikációs szolgáltatások

K32

800

1036

1036

Közüzemi díjak

K331

1700

1489

1489

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

200

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500

798

798

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

32

32

Egyéb szolgáltatások

K337

600

551

551

Szolgáltatási kiadások

K33

3000

2870

2870

Kiküldetések kiadásai

K341

300

135

135

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

300

135

135

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

900

787

786

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

304

234

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

900

1091

1020

Dologi kiadások

K3

7700

7473

7358

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

23300

22623

22508

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

43

43

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

258

258

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

271

271

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

143

143

Beruházások

K6

715

715

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

715

715

Költségvetési kiadások

K1-K8

23300

23338

23223

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

23300

23338

23223

7. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

7.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10286

10476

10476

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

1282

1282

1282

Béren kívüli juttatások

K1107

400

432

432

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

150

268

268

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

162

104

104

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

12280

12562

12562

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1420

3008

3008

Egyéb külső személyi juttatások

K123

3021

3021

Külső személyi juttatások

K12

1420

6029

6029

Személyi juttatások

K1

13700

18591

18591

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3100

4402

4402

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100

146

146

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1100

1884

1878

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1200

2030

2024

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

200

322

322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200

260

260

Kommunikációs szolgáltatások

K32

400

582

582

Közüzemi díjak

K331

5300

4995

4969

Vásárolt élelmezés

K332

305

305

Bérleti és lízing díjak

K333

200

24

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

900

373

373

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1027

1016

Egyéb szolgáltatások

K337

8500

16194

16194

Szolgáltatási kiadások

K33

14900

22918

22881

Kiküldetések kiadásai

K341

280

374

374

Reklám- és propagandakiadások

K342

120

42

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400

416

416

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2700

4534

4527

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1200

1063

1063

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

2700

2597

368

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6600

8194

5958

Dologi kiadások

K3

23500

34140

31861

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú pénzeszközátadás EU-nak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

401

401

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

401

401

Működési költségvetés előirányzat csoport

40300

57534

55255

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1630

1450

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

440

392

Beruházások

K6

2070

1842

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2070

1842

Költségvetési kiadások

K1-K8

40300

59604

57097

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

40300

59604

57097

8. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

8.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti előir.

módosított ei.

kötelező telj.

önként vállalt teljesítés

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

65170

65368

65368

65368

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

74990

77824

78653

78653

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

97976

106264

106710

106710

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

12734

15243

15243

15243

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

14426

14426

14426

Elszámolásból származó bevételek

B116

677

677

677

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

250870

279802

281077

281077

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

55347

94068

94068

94068

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

306217

373870

375145

375145

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

6000

5860

5860

5860

Értékesítési és forgalmi adók

B351

225000

225000

297190

297190

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

17000

17000

17399

17399

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

200

200

235

235

Termékek és szolgáltatások adói

B35

242200

242200

314824

314824

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1800

409

409

409

Közhatalmi bevételek

B3

250000

248469

321093

321093

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6285

5589

1045

4544

5589

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

2547

2547

Tulajdonosi bevételek

B404

70000

70000

93348

93348

Ellátási díjak

B405

5197

5197

5454

5454

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

9768

9768

16372

1227

17599

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

3750

0

Kamatbevételek

B408

4

4

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

186

186

186

Egyéb működési bevételek

B411

4920

4936

4936

Működési bevételek

B4

95000

95660

123892

5771

129663

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

3724

6934

6934

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

3724

6934

6934

Működési költségvetés előirányzat csoport

651217

721723

827064

5771

832835

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

263247

263247

263247

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

481547

234408

353830

353830

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

481547

497655

617077

617077

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

308

308

1978

1978

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

3

3

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

308

308

1981

1981

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

131

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

322130

322130

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

131

0

322130

322130

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

481986

497963

941188

0

941188

Költségvetési bevételek

B1-B7

1133203

1219686

1768252

5771

1774023

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-295215

-271506

-493308

19416

-473892

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

80946

67400

-725715

319

-725396

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

8714

8714

8714

8714

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

85469

85469

85469

85469

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

94183

94183

94183

94183

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

7938

7938

7938

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

94183

102121

102121

102121

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

94183

102121

102121

102121

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1227386

1321807

1870373

5771

1876144

9. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

9.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés kötelező

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

504

550

550

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

35

35

Egyéb működési bevételek

B411

75

75

Működési bevételek

B4

504

660

660

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

504

660

660

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

504

660

660

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

111796

106928

106631

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

157

157

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

1996

1996

1996

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

1996

1996

1996

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

109800

105089

105089

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

111796

107085

107085

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

111796

107085

107085

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

112300

107745

107745

10. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Egészségügyi Alapellátó Intézmény KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

10.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok eredeti ei

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

kötelező feladatok módosított ei

kötelező feladatok teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

51500

57962

57962

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

51500

57962

57962

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1500

1451

1451

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

1500

1451

1451

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

53000

59413

59413

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

53000

59413

59413

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

16300

13043

10158

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

2576

2576

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

350

350

350

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

350

350

350

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

15950

15269

13903

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

16300

15619

14253

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

16300

15619

14253

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

69300

75032

73666

11. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA

11.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

50

50

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

1202

870

870

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

324

235

235

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

290

290

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

1

1

Működési bevételek

B4

1526

1446

1446

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

1526

1446

1446

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

1526

1446

1446

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

115074

110738

109563

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

38

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

331

331

331

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

331

331

331

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

114743

110445

110445

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

115074

110776

110776

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

115074

110776

110776

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

116600

112222

112222

12. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

12.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

50

50

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

50

50

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500

503

503

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

10

10

Működési bevételek

B4

500

513

513

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

500

563

563

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

500

563

563

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

22800

22060

21945

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

715

715

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

155

155

155

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

155

155

155

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

22645

22620

22620

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

22800

22775

22775

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

22800

22775

22775

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

23300

23338

23338

13. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

13.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8233

8233

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

8233

8233

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6600

8534

8534

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1200

1947

1947

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

7800

10481

10481

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

900

900

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

900

900

Működési költségvetés előirányzat csoport

7800

19614

19614

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

7800

19614

19614

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

32500

37920

35641

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

2070

1842

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

423

423

423

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

423

423

423

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

32077

39567

39567

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

32500

39990

39990

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

32500

39990

39990

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

40300

59604

59604

14. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadás

Állami támogatások (E Ft)

14.számú melléklet

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

65 170

65 368

65 368

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

74 990

77 824

78 653

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113

97 976

106 264

106 710

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

12 734

15 243

15 243

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

0

14 426

14 426

Elszámolásból származó bevételek B116

0

677

677

Önkormányzatok működési támogatásai B11

250 870

279 802

281 077

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

0

263 247

263 247

15. melléklet

Egyeztető adatok a 2017. év végi beszámoló elkészítéséhez

16. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖSSZESÍTETT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.számú melléklet

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B16

50

50

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

52847

52847

52847

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

2999

2999

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

51500

57962

57962

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

43802

43802

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

50

50

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

2500

2603

2603

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

106847

160313

160313

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

481547

234408

344135

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

7000

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

2695

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

481547

234408

353830

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

háztartásoktól

B64

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

401

401

háztartásoktól

B65

3215

3215

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

1008

4218

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

4624

7834

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

1000

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

321130

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

322130

17. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

18. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Beruházások és felújítások (E Ft)

18.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

FICÁNKOLÓ ÓVODA

DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT

MINDÖSSZESEN

SZOFTVEREK (Win,OFFICE)

98

43

141

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

98

43

141

3824 hrszú ingatlan

5 250

5 250

Szentmihályfalvi u. szennyvízvezeték rekonstrukció

27 500

27 500

Vízmű gépház rekonstrukció

250

250

TOP bölcsődei férőhelyek bővítése

3 551

3 551

Önkormányzati feladatok lakóházas ingatlan és ingatlan vásárlás

3 280

3 280

TOP Termelői piac

653

653

Petőfi és Hunyadi utca járdák

783

783

Ezredesház

431

431

IPARTERÜLET földvédelmi járulék, vázrajz,talajvédelmi terv

8 336

8 336

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

50 034

50 034

TOP paktum projektor,notebook,digitális fényképezőgép

521

521

számítógép-, monitor, szkenner vásárlás

1 088

101

258

1 447

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 609

101

258

1 968

SUZUKI Cross vásárlás

3 631

3 631

székek,világítótestek,páraelszívó Egészségház,kaputelefon

316

316

lakókocsi

300

300

fürdő vízmelegítő

252

252

kamerarendszer

6 365

6 365

TOP paktum telefon

36

36

XEROX nyomtatók

1 377

1 377

óvoda tárolószekrény

30

30

könyvtár telefonrészletek, festmény 40 eFt

271

271

hivatal: forgószék,porszívó,nyomtató

124

124

fizikoterápiás torony,orr-fül-gége lámpa,turbina

1 927

1 927

kulturális központ hangosító berendezés

1 450

1 450

közfoglalkoztatás fűkasza, lángfűrész,ágvágó,csiszológép,keverőgép

1 667

1 667

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

13 944

124

1 927

30

271

1 450

17 746

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

1 300

1 300

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

10 509

33

548

8

143

392

11 633

Beruházások

K6

77 494

157

2 576

38

715

1 842

82 822

VIS MAIOR 2017

2 729

2 729

út-és járdafelújítás Korm határozat

50 384

50 384

temetői templom Korm határozat

980

980

mezőgazdasági utak

1 043

1 043

temetői támfal

550

550

temetői világháborús emlékművek

2 000

2 000

VIS MAIOR 2016

45 625

45 625

Ingatlanok felújítása

K71

103 311

103 311

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

26 787

26 787

Felújítások

K7

130 098

130 098

19. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

20. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

21. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadás

EU Projektek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

21.számú melléklet

EU Projekt megnevezése: TOP FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

Bevételek

2017. ELŐTT

2017.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

EU forrás

0

55 147

55 147

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

0

55 147

0

55 147

Kiadások

2017. ELŐTT

2017.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

személyi juttatások

3 932

12 490

16 422

személyi juttatások járulékai

849

2 374

3 223

dologi kiadások

3 914

29 288

33 202

felújítások

beruházások

832

1 468

2 300

átadott pénzeszközök

Összesen

0

9 527

45 620

55 147

EU Projekt megnevezése: TOP BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA

Bevételek

2017. ELŐTT

2017.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

EU forrás

84 999

84 999

Egyéb forrás

Saját forrás

42 135

42 135

Összesen

0

84 999

42 135

127 134

Kiadások

2017. ELŐTT

2017.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

személyi juttatások

személyi juttatások járulékai

dologi kiadások

1 880

1 880

felújítások

beruházások

3 817

121 437

125 254

átadott pénzeszközök

Összesen

0

5 697

121 437

127 134

EU Projekt megnevezése: TOP CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS

Bevételek

2017. ELŐTT

2017.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

EU forrás

150 000

150 000

Egyéb forrás

Saját forrás

13 473

6 306

19 779

Összesen

13 473

150 000

6 306

169 779

Kiadások

2017. ELŐTT

2017.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

személyi juttatások

személyi juttatások járulékai

dologi kiadások

felújítások

beruházások 12.220 eFt előleg kifizetésre került 2017. évben

13 473

0

156 306

169 779

átadott pénzeszközök

Összesen

13 473

0

156 306

169 779

EU Projekt megnevezése: TOP ZÖLDVÁROS

Bevételek

2017. ELŐTT

2017.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

EU forrás

50 740

50 740

Egyéb forrás

Saját forrás

7 334

7 334

Összesen

0

50 740

7 334

58 074

Kiadások

2017. ELŐTT

2017.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

személyi juttatások

személyi juttatások járulékai

dologi kiadások

254

felújítások

beruházások

57 820

57 820

átadott pénzeszközök

Összesen

0

254

57 820

58 074

EU Projekt megnevezése: TOP TERMELŐI PIAC

Bevételek

2017. ELŐTT

2017.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

EU forrás

56 095

56 095

Egyéb forrás

Saját forrás

6 877

6 877

Összesen

0

56 095

6 877

62 972

Kiadások

2017. ELŐTT

2017.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

személyi juttatások

személyi juttatások járulékai

dologi kiadások

559

559

felújítások

beruházások

707

61 706

62 413

átadott pénzeszközök

Összesen

0

1 266

61 706

62 972

22. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi ZÁRSZÁMADÁSA

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

22.számú melléklet

MEGNEVEZÉS

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) ÖNKORMÁNYZAT

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT

FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

7

7

II. besorolási osztály összesen

8

8

III. besorolási osztály összesen

1

1

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

18

18

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

1

1

1

4

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

2

1

5

"C", "D" fizetési osztály összesen

3

7

3

3

16

pedagógus I-II.

2

10

12

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

8

20

5

4

37

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

3

2

5

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

30

30

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

33

2

35

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

3

20

8

20

5

4

60

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

23. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadás, Irányító szervi támogatások

24. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek, Kimutatás az Áht 29/A § alapján

25. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadás

Pénzeszközök változása (E Ft)

25.számú melléklet

megnevezés

Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Ficánkoló Óvoda

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Nagy Gáspár Kulturális Központ

Vasvári Polgármesteri Hivatal

Vasvár Város Önkormányzata saját

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN konszolidálás előtt

finanszírozás

pénzforgalmi konszolidált

előző évi maradvány

összesen konszolidált költségvetési

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

187

112

25

367

1 798

100 833

103 322

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

185

28

25

343

1 795

100 451

102 827

- Devizabetét számlák egyenlege

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

2

84

0

24

3

382

495

- Valutapénztárak egyenlege

Pénzkészlet összesen

187

112

25

367

1 798

100 833

103 322

Bevételek (+)

73 316

111 891

23 183

59 181

105 749

1 781 961

2 155 281

-291 624

1 863 657

97 438

1 961 095

B

Kiadások (-)

72 147

111 047

23 223

57 097

107 448

879 596

1 250 558

-291 624

958 934

958 934

K

korrekció eszköz illetve forrásoldali elszámolások miatt (forgótőke,előlegek ...)

48

-624

104

-105

175

-30 009

-30 411

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

1 404

332

89

2 346

274

973 189

977 634

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

1 395

310

89

2 184

261

969 935

974 174

- Devizabetét számlák egyenlege

3 126

3 126

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

9

22

0

162

13

128

334

- Valutapénztárak egyenlege

Pénzkészlet összesen

1 404

332

89

2 346

274

973 189

977 634

26. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, Vasvár Város Önkormányzata, a Vasvári Polgármesteri Hivatal és Vasvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények maradványa

27. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, Több éves kihatással járó döntések

28. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadás

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (E Ft)

28.számú melléklet

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

Magánszemélyek kommunális adója

5860

104

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

235

0

Iparűzési adó állandó

297190

0

Gépjárműadó

17399

0

Adóbevételek és adókedvezmények összesen:

320684

104

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülés

0

Kölcsön bevételek és kölcsönök elengedése összesen

0

0

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

intézményi ellátási díjak

6324

134

Térítési díj bevételek és kedvezmények összesen

6324

134

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

Tulajdonosi bevételek

93348

0

Bérleti díj bevtelek és kedvezmények összesen

93348

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön nyújtása áhtn kívülre

1200

0

Egyéb kedvezmények összesen

1200

0

MINDÖSSZESEN:

421556

238

29. melléklet

Vasvár Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

29. számú melléklete

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2015. évi (teljesítés)

2016. évi (teljesítés)

2017. évi eredeti ei.

2017. évi módosított ei.

2017. évi (teljesítés)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

208798

204446

206114

233062

228461

Külső személyi juttatások

K12

28447

29099

25986

34866

33540

Személyi juttatások

K1

237245

233545

232100

267928

262001

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

61088

61292

53200

57231

57229

Készletbeszerzés

K31

24064

24954

21564

24266

23965

Kommunikációs szolgáltatások

K32

7048

7187

7572

7876

7728

Szolgáltatási kiadások

K33

175417

181069

195277

199782

186276

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

3533

2508

2146

1947

1908

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

220032

47471

92778

79189

55357

Dologi kiadások

K3

430094

263189

319337

313060

275234

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

1406

874

874

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

4246

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

3804

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4603

8202

7000

10225

10165

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14059

8202

7000

11099

11039

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

67123

66280

797

797

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

102927

97824

86793

98748

98748

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1200

1200

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

16759

16252

19372

19773

18329

Tartalékok

K513

52766

Egyéb működési célú kiadások

K5

186809

180356

106165

173284

119074

Működési költségvetés előirányzat csoport

929295

746584

717802

822602

724577

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

435

112

240

283

141

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

590000

82368

369954

236495

50034

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

3885

685

2359

1968

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

15182

2883

24408

26390

17746

Részesedések beszerzése

K65

3000

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

1300

1300

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

17744

3866

104366

102072

11633

Beruházások

K6

627246

92914

498968

368899

82822

Ingatlanok felújítása

K71

35194

14419

47767

152871

103311

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4523

3893

12897

40349

26787

Felújítások

K7

39717

18312

60664

193220

130098

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

15479

19434

600

600

Lakástámogatás

K87

2600

2700

2700

2700

2700

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

3111

5500

5500

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

18079

25245

3300

8800

8200

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

685042

136471

562932

570919

221120

Költségvetési kiadások

K1-K8

1614337

883055

1280734

1393521

945697

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

4523

4523

4523

4523

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

10638

9955

8714

8714

8714

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

150000

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

160638

14478

13237

13237

13237

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

160638

14478

13237

13237

13237

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1774975

897533

1293971

1406758

958934

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2015. évi (teljesítés)

2016. évi (teljesítés)

2017. évi eredeti ei.

2017. évi módosított ei.

2017. évi (teljesítés)

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

319414

296983

250870

279802

281077

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

114583

116585

106847

160313

160313

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

433997

413568

357717

440115

441390

Jövedelemadók

B31

41

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

5889

6147

6000

5860

5860

Termékek és szolgáltatások adói

B35

269386

242073

242200

242200

314824

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1021

1226

1800

409

409

Közhatalmi bevételek

B3

276337

249446

250000

248469

321093

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

24268

15165

15389

16677

16677

Közvetített szolgáltatások eelenértéke

B403

11685

18

2547

Tulajdonosi bevételek

B404

63328

73702

70000

70000

93348

Ellátási díjak

B405

8448

6527

6399

6067

6324

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

20125

14430

11292

11950

19781

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

155021

909

3750

290

290

Kamatbevételek

B408

2059

14

4

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

223

2497

221

221

Egyéb működési bevételek

B411

693

720

5006

5022

Működési bevételek

B4

285850

113982

106830

110211

144214

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről

B64

5900

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

300

3630

4624

7834

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

6200

3630

4624

7834

Működési költségvetés előirányzat csoport

1002384

780626

714547

803419

914531

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

29154

14809

263247

263247

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

532349

481547

234408

353830

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

561503

14809

481547

497655

617077

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

461

1070

308

308

1978

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

320

Részesedések értékesítése

B54

3

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

294

Felhalmozási bevételek

B5

461

1684

308

308

1981

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

166

17454

131

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

3428

6652

322130

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

3594

24106

131

0

322130

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

565558

40599

481986

497963

941188

Költségvetési bevételek

B1-B7

1567942

821225

1196533

1301382

1855719

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-73089

-34042

3255

19183

-189954

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

119484

95872

80946

72956

-720068

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

33926

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

50000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

128185

165033

11969

27897

8714

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

85469

69541

88724

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

128185

165033

97438

97438

97438

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

9955

8714

7938

7938

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

150000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

372066

173747

97438

105376

105376

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

372066

173747

97438

105376

105376

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1940008

994972

1293971

1406758

1961095

30. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadás

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (E Ft)

30.számú melléklet

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedések aránya (%)

Részesedések könyv szerinti értéke

Kötelezettségek (készfizető kezesség, nem mérlegtétel)

VASI TRIÁSZ KFT

52,00

1560

RÉGIÓHŐ KFT

31,10

71650

Nyugat-Pannon Fejlesztési Zrt (ÉRTÉKESÍTVE)

VASIVÍZ ZRT

1,27

15486

STYL

0,05

108

Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft

100,00

3000

ÖSSZESEN

91804

0

31. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, Önkormányzati összevont vagyonmérleg

32. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, Önkormányzati (irányítószervi) konszolidált beszámoló, Konszolidált eredménykimutatás

33. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, Vagyonkimutatás