Vasvár Város Képviselő-testületének 10/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 06. 01

Vasvár Város Képviselő-testületének 10/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

2019.06.01.

Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.944.385 eFt bevétellel,

1.479.043 eFt kiadással hagyja jóvá.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata kiadásait jogcímenként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

a) 1.számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,

b) 2. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati saját előirányzatok,

c) 3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Polgármesteri Hivatal,

d) 4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,

e) 5. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,

f) 6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,

g) 7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Nagy Gáspár Kulturális Központ.

/3/ Vasvár Város Önkormányzata bevételeit forrásonként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,

b) 8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati saját előirányzatok,

c) 9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Polgármesteri Hivatal,

d) 10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,

e) 11. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,

f) 12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,

g) 13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Nagy Gáspár Kulturális Központ.

/4/ Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása költségvetési egyenlegének kimutatását és annak rendezését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése és

b) 29. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

/5/ Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,

b) 29. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

2. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 2017. évi teljesítését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,

b) 2. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati saját előirányzatok című,

c) 3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Polgármesteri Hivatal,

d) 4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,

e) 5 számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,

f) 6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,

g) 7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Nagy Gáspár Kulturális Központ,

h) 8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati saját előirányzatok,

i) 9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Polgármesteri Hivatal,

j) 10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,

k) 11 számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,

l) 12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,

m) 13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Nagy Gáspár Kulturális Központ.

3. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a) az állami támogatások alakulását a 14. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Állami támogatások című és a 15. számú Vasvár Egyeztető adatok a 2018. év végi beszámolóhoz című mellékletek szerint,

b) az átvett pénzek teljesítését a 16. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök bevételei című melléklet szerint,

c) az átadott pénzek teljesítését a 17. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése című melléklet szerint fogadja el.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a rendelet 18. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Beruházások és felújítások című melléklete szerint hagyja jóvá.

/3/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális juttatásokat a 19. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások című melléklet szerint fogadja el.

/4/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adóbevételeket a 20. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek című melléklet szerint fogadja el.

4. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az európai uniós források támogatásával megvalósított projekteket a 21. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása EU projektek című melléklet alapján hagyja jóvá.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat statisztikai állományi létszámadatait a 22. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Foglalkoztatottak létszáma című melléklet szerint fogadja el.

/3/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által átadott irányítószervi támogatásokat a 23. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Irányító szervi támogatások című melléklet alapján hagyja jóvá.

/4/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht 29/A. § és a Stabilitási törvény szerinti kimutatást a 24/1. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kimutatás az ÁHT 29/A § alapján című melléklet szerint és az önkormányzat adósság állományát, adósságot keletkeztető ügyleteit a 24/2. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Adósságot keletkeztető ügyletek című melléklet szerint fogadja el.

/5/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 25. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Pénzeszközök változása című melléklet szerint fogadja el.

5. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata, a Vasvári Polgármesteri Hivatal és Vasvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények maradványát e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

26/1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vasvár Város Önkormányzat maradványkimutatása,

26/2. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vasvári Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása,

26/3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény maradványkimutatása,

26/4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde maradványkimutatása,

26/5. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Dr. Bendefy László Városi Könyvtár maradványkimutatása,

26/6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Nagy Gáspár Kulturális Központ maradványkimutatása.

6. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a több éves kihatással járó projekteket a 27. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Több éves kihatással járó döntések című melléklet szerint fogadja el.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét e rendelet 28. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Közvetett támogatások című melléklete szerint hagyja jóvá.

/3/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulásának összegét e rendelet 30. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása című melléklete szerint hagyja jóvá.

7. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. december 31. állapot szerinti vagyonát, az önkormányzati konszolidált vagyonmérleg főösszegét e rendelet 31. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Önkormányzati összevont vagyonmérleg című mellékletében szereplő adatoknak megfelelően 6.045.658 eFt-ban állapítja meg.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata eredménykimutatását e rendelet 32. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás Önkormányzati (irányítószervi) konszolidált beszámoló – Konszolidált eredménykimutatás című melléklete tartalmazza.

/3/ Vasvár Város Önkormányzata vagyonkimutatását e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

a) 33/1. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvár Város Önkormányzata,

b) 33/2. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Polgármesteri Hivatal,

c) 33/3. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,

d) 33/4. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,

e) 33/5. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,

f) 33/6. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Nagy Gáspár Kulturális Központ.

8. § Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követően tizenöt napon belül írásban értesítse.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT ELŐIRÁNYZATOK						2. számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előir.	módosított ei.	kötelező telj.	önként vállalt teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8276	39297	35473			35473
Normatív jutalmak	K1102		400	400			400
Céljuttatás, projektprémium	K1103						0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	1298	1198	763			763
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	1390	1387			1387
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9774	42285	38023			38023
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17630	17630	17157			17157
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7672	9342	7748	1587		9335
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600	2950	2746			2746
Külső személyi juttatások	K12	25902	29922	27651	1587		29238
Személyi juttatások	K1	35676	72207	65674	1587		67261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6902	11502	11184	279		11463
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400	400	176			176
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11000	16500	14404	1806		16210
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	11400	16900	14580	1806		16386
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50	150	129	12		141
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250	250	160	81		241
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300	400	289	93		382
Közüzemi díjak	K331	31000	37400	23772	3433		27205
Vásárolt élelmezés	K332	19153	19153	18409			18409
Bérleti és lízing díjak	K333	490	1090	197	750		947
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12420	25567	23499	1205		24704
Közvetített szolgáltatások	K335						0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8000	23700	23217			23217
Egyéb szolgáltatások	K337	39564	34138	32761	938		33699
Szolgáltatási kiadások	K33	110627	141048	121855	6326		128181
Kiküldetések kiadásai	K341	450	450	182			182
Reklám- és propagandakiadások	K342						0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450	450	182	0		182
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24437	39237	30510	1892		32402
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12136	91687	91687			91687
Kamatkiadások	K353	1000	1000	653			653
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						0
Egyéb dologi kiadások	K355	24410	4131	4114			4114
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	61983	136055	126964	1892		128856
Dologi kiadások	K3	184760	294853	263870	10117		273987
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42		840	840			840
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	6475	3483			3483
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000	7315	4323			4323
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502		1220	1220			1220
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	102673	114950	111945			111945
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	22327	23789	23789			23789
Tartalékok	K513		11966
Egyéb működési célú kiadások	K5	125000	151925	136954	0		136954
Működési költségvetés előirányzat csoport		359338	537802	482005	11983		493988
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	734641	591024	367275			367275
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6365	5394	310			310
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6667	29457	28993			28993
Részesedések beszerzése	K65		2096
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			2096			2096
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	201873	111539	25936			25936
Beruházások	K6	949546	739510	424610	0		424610
Ingatlanok felújítása	K71	57165	121936	121936			121936
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15435	21453	21102			21102
Felújítások	K7	72600	143389	143038			143038
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10600	10600	8636			8636
Lakástámogatás	K87	5000	5000	5000			5000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	15600	15600	13636			13636
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1037746	898499	581284	0		581284
Költségvetési kiadások	K1-K8	1397084	1436301	1063289	11983		1075272
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	4523	4523	4523			4523
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4523	4523	4523			4523
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7938	7938	7938			7938
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	303843	283351	283351			283351
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	316304	295812	295812			295812
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	316304	295812	295812			295812
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1713388	1732113	1359101	11983		1371084

3. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV					3.számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok (eredeti előir.)	kötelező feladatok (módosított ei.)	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN teljesítés kötelező
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74145	67255			67255
Normatív jutalmak	K1102	6000	5800			5800
Céljuttatás, projektprémium	K1103	290	940			940
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1461			1461
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	3278	3759			3759
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	597	372			372
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1000	1309			1309
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	85310	80896			80896
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	190	591			591
Egyéb külső személyi juttatások	K123		971			971
Külső személyi juttatások	K12	190	1562			1562
Személyi juttatások	K1	85500	82458			82458
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17380	17424			17424
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100	637			637
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2500	2609			2507
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2600	3246			3144
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3300	3375			3373
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1300	748			709
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4600	4123			4082
Közüzemi díjak	K331	4400	3662			3646
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333		30			30
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500	338			338
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	176			176
Egyéb szolgáltatások	K337	4000	3180			3180
Szolgáltatási kiadások	K33	9400	7386			7370
Kiküldetések kiadásai	K341	150	151			151
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150	151			151
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2700	2444			2402
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	1150	1641			790
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3850	4085			3192
Dologi kiadások	K3	20600	18991			17939
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		40			40
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		91			91
Tartalékok	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5		131			131
Működési költségvetés előirányzat csoport		123480	119004			117952
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		67			67
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		138			138
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		186			186
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		106			106
Beruházások	K6		497			497
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			497			497
Költségvetési kiadások	K1-K8	123480	119501			118449
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		123480	119501			118449

4. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Kiadások, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERV					5.számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok (eredeti előir.)	kötelező feladatok (módosított ei.)	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN teljesítés kötelező
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63727	64909			64909
Normatív jutalmak	K1102		1072			1072
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	1800	2520			2520
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	150	90			90
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150	344			344
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65827	68935			68935
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	650	1611			1611
Egyéb külső személyi juttatások	K123
Külső személyi juttatások	K12	650	1611			1611
Személyi juttatások	K1	66477	70546			70546
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13300	14305			14305
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500	450			450
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400	640			640
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	900	1090			1090
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	62	72			72
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	157	142			142
Kommunikációs szolgáltatások	K32	219	214			214
Közüzemi díjak	K331	4000	2736			2736
Vásárolt élelmezés	K332	15740	14895			14895
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1866	955			955
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200	660			660
Egyéb szolgáltatások	K337	800	773			773
Szolgáltatási kiadások	K33	22606	20019			20019
Kiküldetések kiadásai	K341	50	10			10
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50	10			10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5848	5196			5196
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355		295			15
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5848	5491			5211
Dologi kiadások	K3	29623	26824			26544
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
Működési költségvetés előirányzat csoport		109400	111675			111395
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		133			133
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		314			314
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		219			219
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		180			180
Beruházások	K6		846			846
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			846			846
Költségvetési kiadások	K1-K8	109400	112521			112241
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		109400	112521			112241

6. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV					6.számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok (eredeti előir.)	kötelező feladatok (módosított ei.)	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12840	12516			12516
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	500	650			650
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	355	410			410
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230	150			150
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13925	13726			13726
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		20			20
Egyéb külső személyi juttatások	K123		251			251
Külső személyi juttatások	K12	0	271			271
Személyi juttatások	K1	13925	13997			13997
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2875	2839			2839
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1300	1170			1170
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1430	3302			3302
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2730	4472			4472
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850	743			743
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250	138			138
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1100	881			881
Közüzemi díjak	K331	1500	1377			1374
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1000	1768			1768
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50	1241			1241
Egyéb szolgáltatások	K337	600	2202			2202
Szolgáltatási kiadások	K33	3150	6588			6585
Kiküldetések kiadásai	K341	150	118			118
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150	118			118
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1020	1981			1980
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		3878			3878
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	250	555			94
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1270	6414			5952
Dologi kiadások	K3	8400	18473			18008
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
Működési költségvetés előirányzat csoport		25200	35309			34844
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		622			622
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		709			709
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		359			359
Beruházások	K6		1690			1690
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7		0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			1690			1690
Költségvetési kiadások	K1-K8	25200	36999			36534
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25200	36999			36534

7. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV					7.számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok (eredeti előir.)	kötelező feladatok (módosított ei.)	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11177	12033			12033
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	183	183			183
Béren kívüli juttatások	K1107	400	520			520
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	150	147			147
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	162	168			168
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12072	13051			13051
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1420	2505			2505
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1530	3930			3930
Külső személyi juttatások	K12	2950	6435			6435
Személyi juttatások	K1	15022	19486			19486
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2957	3961			3961
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100	183			183
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1100	1435			1435
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1200	1618			1618
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330	365			365
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260	274			274
Kommunikációs szolgáltatások	K32	590	639			639
Közüzemi díjak	K331	5000	4619			4619
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900	723			723
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200	298			298
Egyéb szolgáltatások	K337	17500	15954			15954
Szolgáltatási kiadások	K33	23600	21594			21594
Kiküldetések kiadásai	K341	380	650			650
Reklám- és propagandakiadások	K342		36			36
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	380	686			686
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4902	3451			3451
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1100	543			543
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	113	1350			462
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6115	5344			4456
Dologi kiadások	K3	31885	29881			28993
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú pénzeszközátadás EU-nak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
Működési költségvetés előirányzat csoport		49864	53328			52440
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		218			218
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		59			59
Beruházások	K6		277			277
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			277			277
Költségvetési kiadások	K1-K8	49864	53605			52717
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		49864	53605			52717

8. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK						8.számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előir.	módosított ei.	kötelező telj.	önként vállalt teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61169	61308	61308			61308
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	71454	71924	71924			71924
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	115790	133001	133001			133001
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14977	18004	18004			18004
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		11413	11413			11413
Elszámolásból származó bevételek	B116						0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	263390	295650	295650			295650
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3000	37555	44565			44565
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	266390	333205	340215			340215
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31						0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	6000	5699	5699			5699
Értékesítési és forgalmi adók	B351	235000	261297	291732			291732
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	17000	17000	18769			18769
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200	200	286			286
Termékek és szolgáltatások adói	B35	252200	278497	310787			310787
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1800	469	469			469
Közhatalmi bevételek	B3	260000	284665	316955			316955
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6280	20280	16027	4303		20330
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0
Tulajdonosi bevételek	B404	70000	70000	78030			78030
Ellátási díjak	B405	6834	6098	6098			6098
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12136	21136	21086	1162		22248
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3750
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		1170	1170			1170
Egyéb működési bevételek	B411		397	1565			1565
Működési bevételek	B4	99000	119081	123976	5465		129441
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1200	1200	1595			1595
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1200	1200	1595			1595
Működési költségvetés előirányzat csoport		626590	738151	782741	5465	0	788206
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		3225	3225			3225
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	72377	15682	15683			15683
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	72377	18907	18908			18908
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52			5980			5980
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5			5980			5980
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	19514
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			13948			13948
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19514	0	13948			13948
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		91891	18907	38836	0	0	38836
Költségvetési bevételek	B1-B7	718481	757058	821577	5465	0	827042
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	44529	78080
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	950378	887425	996549			996549
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	994907	965505	996549			996549
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		9550	9550			9550
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	994907	975055	1006099	0	0	1006099
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	994907	975055	1006099	0	0	1006099
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1713388	1732113	1827676	5465	0	1833141

9. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Bevételek (E Ft)

Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV					9.számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok (eredeti előir.)	kötelező feladatok (módosított ei.)	önként vállalt feladatok	állami (államigaz-gatási) feladatok	ÖSSZESEN teljesítés kötelező
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1935			1935
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1935			1935
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35		0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3		0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	594	592			592
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		618			618
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek	B4	594	1210			1210
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési költségvetés előirányzat csoport		594	3145			3145
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési bevételek	B1-B7	594	3145			3145
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	298	298			298
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	298	298			298
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	122588	116058			116058
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	122886	116356			116356
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	122886	116356			116356
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		123480	119501			119501

10. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Bevételek (E Ft)

Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI					10.számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti ei	kötelező feladatok módosított ei	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	kötelező feladatok teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	52000	57146			57146
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	52000	57146			57146
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35		0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3		0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2000	1412			1412
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek	B4	2000	1412			1412
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési költségvetés előirányzat csoport		54000	58558			58558
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	54000	58558			58558
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1518	1518			1518
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1518	1518			1518
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	18762	11893			11893
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	20280	13411			13411
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	20280	13411			13411
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		74280	71969			71969

11. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Bevételek (E Ft)

VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE					11.számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok (eredeti előir.)	kötelező feladatok (módosított ei.)	önként vállalt feladatok	állami (államigaz-gatási) feladatok	ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	924	5			5
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405		1207			1207
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	250	264			264
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		6			6
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek	B4	1174	1482			1482
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési költségvetés előirányzat csoport		1174	1482			1482
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1174	1482			1482
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1175	1175			1175
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1175	1175			1175
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	107051	109864			109864
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	108226	111039			111039
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	108226	111039			111039
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		109400	112521			112521

12. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Bevételek (E Ft)

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV					12.számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok (eredeti előir.)	kötelező feladatok (módosított ei.)	önként vállalt feladatok	állami (államigaz-gatási) feladatok	ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		69			69
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		69			69
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500	15496			15496
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		4112			4112
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek	B4	500	19608			19608
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési költségvetés előirányzat csoport		500	19677			19677
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	500	19677			19677
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	115	115			115
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	115	115			115
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	24585	17207			17207
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24700	17322			17322
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	24700	17322			17322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		25200	36999			36999

13. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Bevételek (E Ft)

Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV					13.számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok (eredeti előir.)	kötelező feladatok (módosított ei.)	önként vállalt feladatok	állami (államigaz-gatási) feladatok	ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7500	14063			14063
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7500	14063			14063
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35		0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3		0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7500	6750			6750
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1500	1406			1406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411		9			9
Működési bevételek	B4	9000	8165			8165
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		541			541
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		541			541
Működési költségvetés előirányzat csoport		16500	22769			22769
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési bevételek	B1-B7	16500	22769			22769
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2507	2507			2507
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	2507	2507			2507
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	30857	28329			28329
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33364	30836			30836
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	33364	30836			30836
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49864	53605			53605

14. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás

Állami támogatások (E Ft)

		14.számú melléklet
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	61169	61308	61308
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	71454	71924	71924
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	115790	133001	133001
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	14977	18004	18004
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	11413	11413
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai B11	263 390	295 650	295 650
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	0	3 226	3 226

15. melléklet

E G Y E Z T E T Ő A D A T O K
*a 2018. év végi beszámoló elkészítéséhez 15. SZÁMÚ MELLÉKLET*
02. SZ. ŰRLAP ADATAI:					adatok forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti	módosított	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61 168 825	61 307 661	61 307 661
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	71 453 934	71 924 333	71 924 333
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	115 790 587	133 000 763	133 000 763
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 976 760	18 004 200	18 004 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B115	0	11 413 253	11 413 253
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	263 390 106	295 650 210	295 650 210

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	3 225 958	3 225 958
02. SZ. ŰRLAP ADATAINAK RÉSZLETEZÉSE:
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása* *(2017. évi Kvtv. 2.m. I.)*	B111	61 168 825	61 307 661	61 307 661
ebből:	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		61 153 825	61 153 825	61 153 825
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		15 000	15 000	15 000
	Határátkelő helyek fenntartásának támogatása		0	0	0
	Megyei önk. Feladatainak támogatása		0	0	0
	2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	138 836	138 836
	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0

02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása* *(2017. évi Kvtv.2.m.II.)*	B112	71 453 934	71 924 333	71 924 333
ebből:	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		61 392 600	61 981 800	61 981 800
	Óvodaműködtetési támogatás		9 259 334	9 341 033	9 341 033
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz		802 000	601 500	601 500
	NEMZETISÉGI PÓTLÉK (NEMZ_PÓTL)		0	0	0

03	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (2017. évi Kvtv. 2.m.III.)*	B113	115 790 587	133 000 763	133 000 763
ebből:	Szociális ágazati összevont pótlék		0	10 743 113	10 743 113
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		91 631 640	88 751 289	88 751 289
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyerekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		23 754 247	24 120 666	24 120 666
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés		404 700	406 695	406 695
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		0	8 979 000	8 979 000
	BÖLCSÕDEI KIEGÉSZÍTÕ TÁMOGATÁS (BÖLCS KIE)		0	0	0
	SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN KIF.KERÜLÕ EÜ KIEG PÓTLÉKHOZ NYÚJTOTT TÁM (SZOC_EÜ_K)		0	0	0

04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása* *(2017. évi Kvtv.2.m.IV.)*	B114	14 976 760	18 004 200	18 004 200
ebből:	Könyvtári és közműv. Feladatok támogatása		14 976 760	15 556 457	15 556 457
	A települési önkormányzatok által fenntartott, ill.támogatottelőadó-művészeti szervezetek támogatása		0	0	0
	(KULTILLPÓ) KULTURÁLIS ILLETMÉNYPÓTLÉK		0	2 447 743	2 447 743

05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás* *(Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Működési célú támogatások* *2017. évi Kvtv.3.m. I.1-10.)*	B115	0	11 413 253	11 413 253
ebből:	LAKOSSÁGI VÍZ- ÉS CSATORNASZ.			0	0
	TEL. ÖNKORMÁNYZATOK HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA (KÖZKÖZL)			0	0
	JÓ ADATSZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA			0	0
	MEGYEI ÖNK. RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA			0	0
	KÉMÉNYSEPRÕ-IPARI KÖZSZOLG. H.ÖNK. ÁLTALI ELLÁTÁSÁNAK TÁM.			0	0
	HÁZT_(SZEN) A NEM KÖZMÛVEL ÖSSZEGY.HÁZT.SZENNYVÍZ IDEIGL.BEGY.KIJ.KÖZÉRD.KÖZSZOLG.MEG NEM TÉRÜLÕ			0	0
	(TÜZELŐANY) A HELYI ÖNK. SZOC. CÉLÚ TÜZELÕANYAGVÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSA			3 289 300	3 289 300
	RENDKÍVÜLI TÁM-VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ SZOC.TV 45. § SZER. KIFIZETÉSEKHEZ (REKI SZOC)			0	0
	(RKÍVÜLI) TEL.ÖNK.RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA - VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ TÁMOGATÁS			0	0
	(KNR_REZSI) TÉLI REZSICSÖKKENTÉSBEN KORÁBBAN NEM RÉSZESÜLT A VEZETÉKES GÁZ-VAGY TÁVFÛTÉSTÕL ELTÉ			5 412 000	5 412 000
	(TÉLI REZS) TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KITERJESZTÉSE A KIÉPÍTETT GÁZHÁLÓZATTAL NEM RENDELKEZÕ TEL.			0	0
	(2017TÜZEL) 2017. ÉVI SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELÕANYAG VÁS.KAPCS.KIEG.TÁM			657 860	657 860
	(ASP) ASP RENDSZER MÛKÖDTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			775 200	775 200
	A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL FOGLALKOZTATOTTAK 2018. ÉVI KOMPENZÁCIÓJA			1 278 893	1 278 893
	HELYI SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TÖBBLETKIADÁSOK TÁMOGATÁSA (PRÉMIUMÉVEK PROGRAM)			0	0

06	*Elszámolásból származó bevételek* *(Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Működési célú támogatások -* *Önkormányzati elszámolások 2017. évi Kvtv.3.m. I.11.)*	B116	0	0	0
ebből:	(PÓTIGÉNY) ELÕZÕ ÉVI ELSZ. ALAPJÁN KTGVETÉSI ÉVBEN KELETKEZÕ PÓTIGÉNY ÖSSZEGE			0	0
	(TÁMKIFIZ) FELÜLVIZSGÁLAT, ÁSZ ELLENÕRZÉS ALAPJÁN PÓTTÁM. KIFIZETÉSE			0	0
	(KAMATFIZ) KAMAT KIFIZETÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSI JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN			0	0



Név:	Vasvár
KSH-kód:	1804695
					adatok forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti	módosított	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
14	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások* *(Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Felhalmozás célú támogatások - Vis maior* *2017. évi Kvtv.3.m. II., III.)*	B21	0	3 225 958	3 225 958
*ebből: II.*	(KÖTELEZŐ) KÖTELEZÕ ÖNKORM. FELADATOT ELL. INTÉZM. FEJL., FELÚJÍTÁSA			0	0
	(ÚTJÁRDHÍD) BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK, HIDAK FELÚJÍTÁSA			0	0
	(ÉTKJAVÍTÓ) ÖNKORMÁNYZATI ÉTKEZTETÉSI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA			0	0
	(KÖZMŰV) KÖZMÛVELÕDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELÕ TÁMOGATÁS			0	0
	(JÁRÁSMÚZ) JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA			0	0
	(KUBINYI) MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM)			0	0
	(FORRÁSHIÁ) FORRÁSHIÁNY MIATT TÁM-BAN NEM RÉSZESÜLT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA			0	0
	(GYÖNGYÖSF) GYÖNGYÖSFALU KÖZSÉG FEJLESZTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0	0
	(HOSSZÚPE) HOSSZÚPERESZTEG KÖZSÉG FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0	0
	(KEMESTARÓ) KEMESTARÓDFA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0	0
	(KŐSZEG) KÕSZEG VÁROS FEJLESZTÉSI FELADTAINAK TÁMOGATÁSA			0	0
	(MIKOSSZÉP) MIKOSSZÉPLAK KÖZSÉG FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0	0
	(SÁRVÁR F) SÁRVÁR VÁROS FEJLESZTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0	0
III.	VISMAIOR			3 225 958	3 225 958

T Á J É K O Z T A T Ó J E L L E G Ű A D A T O K :
NEMTZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK					Teljesítés adatok forintban
			(NEMZFELAA) NEMZETISÉGI ÖNKORM. 2018. ÉVI FELADATALAPÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. MÁSODIK KIFIZETÉSE	(NEMZ_MŰK) NEMZETISÉGI ÖNK. 2018. ÉVI MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MÁSODIK KIFIZETÉSE	SZHELY_NÉMET
3807036	VASVÁR ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VASVÁR		206 936	964 600	0
0	0		0	0
0	0		0	0
0	0		0	0
EGYÉB ADATOK
					Teljesítés adatok forintban
	(KF_EL_FEL) 2018 AKT HAVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ NYÚJTOTT TÁM ELÕLEG (FELHALMOZÁS)				7 000 000
	(KÖZF_D_FE) 2018 TÁRGY HAVI KÖZFOGLALKOZTATÁS PROGRAMOKHOZ NYÚJTOTT FELHALMOZÁSI CÉLÚ DOLOGI TÁM				1 181 936
	(KÖZFOGL_D) 2018 TÁRGY HAVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ NYÚJTOTT MÛKÖDÉSI CÉLÚ DOLOGI TÁM.				5 207 937
	(KÖZFOGL_E) 2018.TÁRGY HAVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ELÕLEG (MÛKÖDÉSI)				5 463 334
	(KÖZFOGL_UTAL) A NETTÓ FINANSZÍROZÁSBAN KIUTALT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS				23 186 968
	(PÉNZ_EMMI) PÉNZBELI ELLÁTÁS (EMMI FEJEZETBÕL)				0
	(PÓTL_EMMI) PÉNZBELI ELLÁTÁSHOZ KAPCS. PÓTLÉK (EMMI FEJEZETBÕL)				0

Kérjük az érintett önkormányzatokat, amelyek a december havi nettó finanszírozás során inkasszósok voltak - így eltérés adódhat a B112-B113 rovatok esetében - egyeztessenek az Igazgatóság munkatársaival.

B115 (TÉLI REZS) TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KITERJESZTÉSE A KIÉPÍTETT GÁZHÁLÓZATTAL NEM RENDELKEZÕ TEL.
B21 (FORRÁSHIÁ) FORRÁSHIÁNY MIATT TÁM-BAN NEM RÉSZESÜLT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA
Amennyiben a B115 és B21 rovatokon belül a fenti két jogcímen 2018. évközben történt visszafizetés, abban az esetben kérjük, hogy a közölt módosított előirányzat adatokat egyben előirányzat értesítésként szíveskedjenek kezelni. 2018. december hóban történt visszafizetések esetében az előirányzatok alakulása még egyeztetés alatt van, kérjük az érintett önkormányzatokat az Igazgatóság munkatársaival szintén egyeztetni szíveskedjenek.

B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Működési célú támogatások - Önkormányzati elszámolások (2017. évi Kvtv.3.m. I.11.)
Az Elszámolásból származó bevételeken (B116) belül, a 2018. évi elszámolásból származó, illetve az Igazgatóság felülvizsgálata alapján megállapított pótlólagos állami támogatások és az esetlegesen kapcsolódó kamatok esetében kérjük, hogy a közölt módosított előirányzat adatokat egyben előirányzat értesítésként szíveskedjenek kezelni.


Szombathely, 2019. január 23.

16. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖSSZESÍTETT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				16.számú melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B16		0	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	7500	4654	8244
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	52000	57146	57146
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		48206	48206
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			1250
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	3000	762	2932
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62500	110768	117778
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	72377	7500	7500
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		8182	8182
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	72377	15682	15682
egyházi jogi személyektől	B64
egyéb civil szervezetektől	B64	1200	1200	1200
háztartásoktól	B64			395
pénzügyi vállalkozásoktól	B64
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64
egyéb vállalkozásoktól	B64
Európai Uniótól	B64
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64
egyéb külföldiektől	B64
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1200	1200	1595
egyházi jogi személyektől	B65
egyéb civil szervezetektől	B65
háztartásoktól	B65
pénzügyi vállalkozásoktól	B65
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
egyéb vállalkozásoktól	B65		541	541
Európai Uniótól	B65
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65
egyéb külföldiektől	B65
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	541	541
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B75
egyéb civil szervezetektől	B75
háztartásoktól	B75		886	886
pénzügyi vállalkozásoktól	B75
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
egyéb vállalkozásoktól	B75		13062	13062
Európai Uniótól	B75
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
egyéb külföldiektől	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	13948	13948

17. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Beruházások és felújítások (E Ft)
								18.számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA saját költségvetése	VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY	VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE	DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR	NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA mindösszesen
SZOFTVEREK (Win,OFFICE)			67		133			200
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	67		133	0		200
lakóház vásárlás Kossuth u. 25.		2 500						2 500
szennyvízvezeték bekötés, vízellátó rendszer modernizálása		2 015						2 015
iparterület robbanószer mentesítés		170						170
TOP zöldterület kialakítása		46 803						46 803
TOP bölcsődei férőhelyek bővítése		93 423						93 423
Zártkert I.		4 007						4 007
TOP Termelői piac		46 909						46 909
út-és járda építés 1818/2016. Korm határozat		45 584						45 584
Pannonway engedélyezési terv		87						87
Csapadékvízelvezetés		125 777						125 777
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	367 275						367 275
TOP paktum notebook		310						310
számítógép-, monitor, szkenner, nyomtató vásárlás			138		314	622		1 074
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	310	138	0	314	622		1 384
úszó-toló kapu, LED elemek		970						970
óvoda rádió, porszívó, melegentartó edény					219			219
lakásgazdálkodás kályha		190						190
termelői piac árusító asztalok		762						762
kamerarendszer		12 981						12 981
TOP paktum telefon		46						46
Zártkert fölfúró, fúrfószár		278						278
bölcsőde kialakításához eszközök, bútorok beszerzése		5 995						5 995
könyvtár bútorok, iratmegsemmisítő, porszívó						709		709
hivatal: telefon, nyomtató			186					186
szivattyú csere vízközmű hálózat		6 828						6 828
kulturális központ telefon, keverőpult, rádiós CD lejátszó, projektor tartó							218	218
közfoglalkoztatás sövényvágó, fűnyíró, magas nyomású mosó		943						943
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	28 993	186	0	219	709	218	30 325

Részesedések beszerzése	K65							0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	2 096						2 096

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 936	106		180	359	59	26 640

Beruházások	K6	424 610	497	0	846	1 690	277	427 920

								0
útfelújítás 1818/2016. Korm határozat		50 384						50 384
temetői templom 1818/2016. Korm határozat		43 549						43 549
Árpád tér 8. tetőfelújítás		12 487						12 487
Kálvária felújítása		550						550
Újlaki u. felújítása		14 966						14 966
								0
Ingatlanok felújítása	K71	121 936						121 936

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 102						21 102

Felújítások	K7	143 038						143 038

19. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

(A melléklet szövegét a(z) 19.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás
EU Projektek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			21.számú melléklet




EU Projekt megnevezése: TOP FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

Bevételek	2018. ELŐTT	2018.ÉV	TOVÁBBI ÉVEK	Összesen
EU forrás	55 147			0
Egyéb forrás
Saját forrás
Összesen	55 147	0	0	55 147

Kiadások	2018. ELŐTT	2018.ÉV	TOVÁBBI ÉVEK	Összesen
személyi juttatások	3 932	5 965	6 525	16 422
személyi juttatások járulékai	849	1 136	1 238	3 223
dologi kiadások	3 914	1 095	28 193	33 202
felújítások				0
beruházások	832	453	1 015	2 300
átadott pénzeszközök
Összesen	9 527	8 649	36 971	55 147


EU Projekt megnevezése: TOP BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA

Bevételek	2018. ELŐTT	2018.ÉV	TOVÁBBI ÉVEK	Összesen
EU forrás	84 999			84 999
Egyéb forrás
Saját forrás		47 448		47 448
Összesen	84 999	47 448	0	132 447

Kiadások	2018. ELŐTT	2018.ÉV	TOVÁBBI ÉVEK	Összesen
személyi juttatások
személyi juttatások járulékai
dologi kiadások FAD 22.570 eFt	1 880	23 424		25 304
felújítások
beruházások	3 817	103 326		107 143
átadott pénzeszközök
Összesen	5 697	126 750	0	132 447


EU Projekt megnevezése: TOP CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS

Bevételek	2018. ELŐTT	2018.ÉV	TOVÁBBI ÉVEK	Összesen
EU forrás	150 000			150 000
Egyéb forrás
Saját forrás	13 473	11 655		25 128
Összesen	163 473	11 655	0	175 128

Kiadások	2018. ELŐTT	2018.ÉV	TOVÁBBI ÉVEK	Összesen
személyi juttatások
személyi juttatások járulékai
dologi kiadások FAD 32.993 eFt		34 911		34 911
felújítások
beruházások	13 473	126 744		140 217
átadott pénzeszközök
Összesen	13 473	161 655	0	175 128


EU Projekt megnevezése: TOP ZÖLDVÁROS

Bevételek	2018. ELŐTT	2018.ÉV	TOVÁBBI ÉVEK	Összesen
EU forrás	50 740			50 740
Egyéb forrás
Saját forrás		10 989		10 989
Összesen	50 740	10 989	0	61 729

Kiadások	2018. ELŐTT	2018.ÉV	TOVÁBBI ÉVEK	Összesen
személyi juttatások
személyi juttatások járulékai
dologi kiadások	254	2 036		2 290
felújítások
beruházások		59 439		59 439
átadott pénzeszközök
Összesen	254	61 475	0	61 729


EU Projekt megnevezése: TOP TERMELŐI PIAC

Bevételek	2018. ELŐTT	2018.ÉV	TOVÁBBI ÉVEK	Összesen
EU forrás	56 095			56 095
Egyéb forrás
Saját forrás		5 741		5 741
Összesen	56 095	5 741	0	61 836

Kiadások	2018. ELŐTT	2018.ÉV	TOVÁBBI ÉVEK	Összesen
személyi juttatások
személyi juttatások járulékai
dologi kiadások FAD 12.023 eFt	559	12 256		12 815
felújítások
beruházások	707	48 314		49 021
átadott pénzeszközök
Összesen	1 266	60 570	0	61 836

22. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi ZÁRSZÁMADÁSA
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

							22.számú melléklet
MEGNEVEZÉS	FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY	FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE	FOGLALKOZTATOTTAK (fő) DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR	FOGLALKOZTATOTTAK (fő) NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT	FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN
jegyző, aljegyző		2					2
osztályvezető		2					2
I. besorolási osztály összesen		6					6
II. besorolási osztály összesen		9					9
III. besorolási osztály összesen		1					1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		20					20
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1		1	1	3
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen			2	2	1		5
"C", "D" fizetési osztály összesen			2	6	3	3	14
"E", -"J" fizetési osztály összesen			3	1			4
pedagógus I-II.				8			8
pedagógus magasabb vezetői megbízással				2			2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			8	19	5	4	36
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	1					5
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	26						26
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	30	1					31
polgármester, főpolgármester	1						1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5						5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1						1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7						7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	4	21	8	19	5	4	61
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

23. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Irányító szervi támogatások

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24. melléklet

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek, Kimutatás az Áht 29/A § alapján.

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

25. melléklet


Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás
Pénzeszközök változása (E Ft)

						25.számú melléklet
megnevezés	Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde	Dr. Bendefy László Városi Könyvtár	Nagy Gáspár Kulturális Központ	Vasvári Polgármesteri Hivatal	Vasvár Város Önkormányzata saját	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN konszolidálás előtt	finanszírozás	pénzforgalmi konszolidált	előző évi maradvány	összesen konszolidált költségvetési
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	1 404	332	89	2 346	274	973 189	977 634
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 395	310	89	2 184	261	969 935	974 174
- Devizabetét számlák egyenlege						3 126	3 126
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	9	22	0	162	13	128	334
- Valutapénztárak egyenlege
Pénzkészlet összesen	1 404	332	89	2 346	274	973 189	977 634
Bevételek (+)	70 451	111 346	36 884	51 098	119 203	836 592	1 225 574	-283 351	942 223	1 002 162	1 944 385	B
Kiadások (-)	71 369	112 241	36 534	52 717	118 449	1 371 084	1 762 394	-283 351	1 479 043		1 479 043	K
korrekció eszköz illetve forrásoldali elszámolások miatt (forgótőke,előlegek ...)	-61	820	-270	64	-707	55 243	55 089
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	425	257	169	791	321	493 940	495 903
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	327	235	165	790	259	493 896	495 672
- Devizabetét számlák egyenlege							0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	98	22	4	1	62	44	231
- Valutapénztárak egyenlege
Pénzkészlet összesen	425	257	169	791	321	493 940	495 903

26. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Vasvár Város Önkormányzata, a Vasvári Polgármesteri Hivatal és Vasvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények maradványa

(A melléklet szövegét a(z) 26.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

27. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Több éves kihatással járó döntések

(A melléklet szövegét a(z) 27. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

28. melléklet


Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (E Ft)
		28.számú melléklet
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás

Magánszemélyek kommunális adója	5699	132
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	286	0
Iparűzési adó állandó	291732	0
Gépjárműadó	18769	0


Adóbevételek és adókedvezmények összesen:	316486	132

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülés		0



Kölcsön bevételek és kölcsönök elengedése összesen	0	0

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
intézményi ellátási díjak	7305	127



Térítési díj bevételek és kedvezmények összesen	7305	127

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Tulajdonosi bevételek	78030	0



Bérleti díj bevételek és kedvezmények összesen	78030	0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
		0



Egyéb kedvezmények összesen	0	0
MINDÖSSZESEN:	401821	259

29. melléklet

Vasvár Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)


						29. számú melléklete
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi (teljesítés)	2017. évi (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	204446	228461	209455	242841	238579
Külső személyi juttatások	K12	29099	33540	31592	42241	41557
Személyi juttatások	K1	233545	262001	241047	285082	280136
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61292	57229	48247	55291	55252
Készletbeszerzés	K31	24954	23965	21830	28589	27973
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7187	7728	7859	7561	7502
Szolgáltatási kiadások	K33	181069	186276	207833	231861	218965
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2508	1908	1980	2120	1852
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	47471	55357	80766	159212	148900
Dologi kiadások	K3	263189	275234	320268	429343	405192
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42		874		840	840
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8202	10165	7000	6475	3483
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8202	11039	7000	7315	4323
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	66280	797		1220	1220
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	97824	98748	102673	114990	111985
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		1200
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16252	18329	22327	23880	23880
Tartalékok	K513				11966
Egyéb működési célú kiadások	K5	180356	119074	125000	152056	137085
Működési költségvetés előirányzat csoport		746584	724577	741562	929087	881988
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	112	141		200	200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	82368	50034	734641	591024	367275
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	685	1968	6365	6468	1384
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2883	17746	6667	30789	30325
Részesedések beszerzése	K65	3000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		1300		2096	2096
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3866	11633	201873	112243	26640
Beruházások	K6	92914	82822	949546	742820	427920
Ingatlanok felújítása	K71	14419	103311	57165	121936	121936
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3893	26787	15435	21453	21102
Felújítások	K7	18312	130098	72600	143389	143038
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	19434		10600	10600	8636
Lakástámogatás	K87	2700	2700	5000	5000	5000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	3111	5500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	25245	8200	15600	15600	13636
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		136471	221120	1037746	901809	584594
Költségvetési kiadások	K1-K8	883055	945697	1779308	1830896	1466582
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4523	4523	4523	4523	4523
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9955	8714	7938	7938	7938
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14478	13237	12461	12461	12461
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	14478	13237	12461	12461	12461
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		897533	958934	1791769	1843357	1479043
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016. évi (teljesítés)	2017. évi (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	296983	281077	263390	295650	295650
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	116585	160313	62500	110768	117778
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	413568	441390	325890	406418	413428
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	6147	5860	6000	5699	5699
Termékek és szolgáltatások adói	B35	242073	314824	252200	278497	310787
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1226	409	1800	469	469
Közhatalmi bevételek	B3	249446	321093	260000	284665	316955
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15165	16677	17798	44535	44585
Közvetített szolgáltatások eelenértéke	B403	18	2547
Tulajdonosi bevételek	B404	73702	93348	70000	70000	78030
Ellátási díjak	B405	6527	6324	6834	7305	7305
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14430	19781	13886	26918	28030
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	909	290	3750
Kamatbevételek	B408	14	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2497	221		1794	1794
Egyéb működési bevételek	B411	720	5022		406	1574
Működési bevételek	B4	113982	144214	112268	150958	161318
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről	B64			1200	1200	1595
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3630	7834		541	541
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3630	7834		1741	2136
Működési költségvetés előirányzat csoport		780626	914531	699358	843782	893837
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14809	263247		3225	3226
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		353830	72377	15682	15682
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14809	617077	72377	18907	18908
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	1070	1978			5980
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	320
Részesedések értékesítése	B54		3
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	294
Felhalmozási bevételek	B5	1684	1981	0	0	5980
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	17454		19514
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6652	322130			13948
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	24106	322130	19514	0	13948
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		40599	941188	91891	18907	38836
Költségvetési bevételek	B1-B7	821225	1855719	791249	862689	932673
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-34042	-189954	42204	85305	-11849
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		95872	-720068	945855	882902	545758
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	165033	8714	50142	83693
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		88724	950378	887425	1002162
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	165033	97438	1000520	971118	1002162
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8714	7938		9550	9550
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	173747	105376	1000520	980668	1011712
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	173747	105376	1000520	980668	1011712
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		994972	1961095	1791769	1843357	1944385

30. melléklet



Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (E Ft)
			30.számú melléklet
Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések aránya (%)	Részesedések könyv szerinti értéke	Kötelezettségek (készfizető kezesség, nem mérlegtétel)
VASI TRIÁSZ KFT	52,00	1560
RÉGIÓHŐ KFT	31,10	71650
VASIVÍZ ZRT	1,27	15486
STYL	0,05	108
Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft	100,00	5096




ÖSSZESEN		93900	0

31. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Önkormányzati összevont vagyonmérleg

(A melléklet szövegét a(z) 31. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

32. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési zárszámadás, Önkormányzati (irányítószervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

(A melléklet szövegét a(z) 32. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

33. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás, Vagyonkimutatás

(A melléklet szövegét a(z) 33. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)