Vasvár Város Képviselő-testületének 10/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 06. 01

Vasvár Város Képviselő-testületének 10/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 06. 01

Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.944.385 eFt bevétellel,

1.479.043 eFt kiadással hagyja jóvá.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata kiadásait jogcímenként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1.számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 2. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati saját előirányzatok,
c) 3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Polgármesteri Hivatal,
d) 4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
e) 5. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
f) 6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
g) 7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Nagy Gáspár Kulturális Központ.
/3/ Vasvár Város Önkormányzata bevételeit forrásonként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati saját előirányzatok,
c) 9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Polgármesteri Hivatal,
d) 10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
e) 11. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
f) 12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
g) 13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Nagy Gáspár Kulturális Központ.
/4/ Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása költségvetési egyenlegének kimutatását és annak rendezését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése és
b) 29. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
/5/ Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 29. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

2. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 2017. évi teljesítését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,

b) 2. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati saját előirányzatok című,

c) 3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Polgármesteri Hivatal,

d) 4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,

e) 5 számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,

f) 6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,

g) 7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Nagy Gáspár Kulturális Központ,

h) 8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati saját előirányzatok,

i) 9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Polgármesteri Hivatal,

j) 10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,

k) 11 számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,

l) 12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,

m) 13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Nagy Gáspár Kulturális Központ.

3. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a) az állami támogatások alakulását a 14. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Állami támogatások című és a 15. számú Vasvár Egyeztető adatok a 2018. év végi beszámolóhoz című mellékletek szerint,

b) az átvett pénzek teljesítését a 16. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök bevételei című melléklet szerint,

c) az átadott pénzek teljesítését a 17. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése című melléklet szerint fogadja el.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a rendelet 18. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Beruházások és felújítások című melléklete szerint hagyja jóvá.
/3/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális juttatásokat a 19. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások című melléklet szerint fogadja el.
/4/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adóbevételeket a 20. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek című melléklet szerint fogadja el.

4. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az európai uniós források támogatásával megvalósított projekteket a 21. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása EU projektek című melléklet alapján hagyja jóvá.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat statisztikai állományi létszámadatait a 22. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Foglalkoztatottak létszáma című melléklet szerint fogadja el.
/3/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által átadott irányítószervi támogatásokat a 23. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Irányító szervi támogatások című melléklet alapján hagyja jóvá.
/4/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht 29/A. § és a Stabilitási törvény szerinti kimutatást a 24/1. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kimutatás az ÁHT 29/A § alapján című melléklet szerint és az önkormányzat adósság állományát, adósságot keletkeztető ügyleteit a 24/2. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Adósságot keletkeztető ügyletek című melléklet szerint fogadja el.
/5/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 25. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Pénzeszközök változása című melléklet szerint fogadja el.

5. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata, a Vasvári Polgármesteri Hivatal és Vasvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények maradványát e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

26/1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vasvár Város Önkormányzat maradványkimutatása,
26/2. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vasvári Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása,
26/3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény maradványkimutatása,
26/4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde maradványkimutatása,
26/5. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Dr. Bendefy László Városi Könyvtár maradványkimutatása,
26/6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Nagy Gáspár Kulturális Központ maradványkimutatása.

6. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a több éves kihatással járó projekteket a 27. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Több éves kihatással járó döntések című melléklet szerint fogadja el.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét e rendelet 28. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Közvetett támogatások című melléklete szerint hagyja jóvá.
/3/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulásának összegét e rendelet 30. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása című melléklete szerint hagyja jóvá.

7. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. december 31. állapot szerinti vagyonát, az önkormányzati konszolidált vagyonmérleg főösszegét e rendelet 31. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Önkormányzati összevont vagyonmérleg című mellékletében szereplő adatoknak megfelelően 6.045.658 eFt-ban állapítja meg.

/2/ Vasvár Város Önkormányzata eredménykimutatását e rendelet 32. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás Önkormányzati (irányítószervi) konszolidált beszámoló – Konszolidált eredménykimutatás című melléklete tartalmazza.
/3/ Vasvár Város Önkormányzata vagyonkimutatását e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 33/1. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvár Város Önkormányzata,
b) 33/2. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Polgármesteri Hivatal,
c) 33/3. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
d) 33/4. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
e) 33/5. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
f) 33/6. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Nagy Gáspár Kulturális Központ.

8. § Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követően tizenöt napon belül írásban értesítse.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

2. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT ELŐIRÁNYZATOK

2. számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti előir.

módosított ei.

kötelező telj.

önként vállalt teljesítés

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8276

39297

35473

35473

Normatív jutalmak

K1102

400

400

400

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

1298

1198

763

763

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

200

1390

1387

1387

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

9774

42285

38023

38023

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

17630

17630

17157

17157

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

7672

9342

7748

1587

9335

Egyéb külső személyi juttatások

K123

600

2950

2746

2746

Külső személyi juttatások

K12

25902

29922

27651

1587

29238

Személyi juttatások

K1

35676

72207

65674

1587

67261

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6902

11502

11184

279

11463

Szakmai anyagok beszerzése

K311

400

400

176

176

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11000

16500

14404

1806

16210

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

11400

16900

14580

1806

16386

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

50

150

129

12

141

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

250

250

160

81

241

Kommunikációs szolgáltatások

K32

300

400

289

93

382

Közüzemi díjak

K331

31000

37400

23772

3433

27205

Vásárolt élelmezés

K332

19153

19153

18409

18409

Bérleti és lízing díjak

K333

490

1090

197

750

947

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

12420

25567

23499

1205

24704

Közvetített szolgáltatások

K335

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

8000

23700

23217

23217

Egyéb szolgáltatások

K337

39564

34138

32761

938

33699

Szolgáltatási kiadások

K33

110627

141048

121855

6326

128181

Kiküldetések kiadásai

K341

450

450

182

182

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

450

450

182

0

182

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

24437

39237

30510

1892

32402

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

12136

91687

91687

91687

Kamatkiadások

K353

1000

1000

653

653

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

24410

4131

4114

4114

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

61983

136055

126964

1892

128856

Dologi kiadások

K3

184760

294853

263870

10117

273987

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

840

840

840

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

7000

6475

3483

3483

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

7000

7315

4323

4323

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

1220

1220

1220

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

102673

114950

111945

111945

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

22327

23789

23789

23789

Tartalékok

K513

11966

Egyéb működési célú kiadások

K5

125000

151925

136954

0

136954

Működési költségvetés előirányzat csoport

359338

537802

482005

11983

493988

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

734641

591024

367275

367275

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

6365

5394

310

310

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

6667

29457

28993

28993

Részesedések beszerzése

K65

2096

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

2096

2096

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

201873

111539

25936

25936

Beruházások

K6

949546

739510

424610

0

424610

Ingatlanok felújítása

K71

57165

121936

121936

121936

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

15435

21453

21102

21102

Felújítások

K7

72600

143389

143038

143038

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

10600

10600

8636

8636

Lakástámogatás

K87

5000

5000

5000

5000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

15600

15600

13636

13636

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1037746

898499

581284

0

581284

Költségvetési kiadások

K1-K8

1397084

1436301

1063289

11983

1075272

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

4523

4523

4523

4523

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

4523

4523

4523

4523

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7938

7938

7938

7938

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

303843

283351

283351

283351

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

316304

295812

295812

295812

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

316304

295812

295812

295812

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1713388

1732113

1359101

11983

1371084

3. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

3.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés kötelező

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

74145

67255

67255

Normatív jutalmak

K1102

6000

5800

5800

Céljuttatás, projektprémium

K1103

290

940

940

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

1461

1461

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

3278

3759

3759

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

597

372

372

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1000

1309

1309

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

85310

80896

80896

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

190

591

591

Egyéb külső személyi juttatások

K123

971

971

Külső személyi juttatások

K12

190

1562

1562

Személyi juttatások

K1

85500

82458

82458

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17380

17424

17424

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100

637

637

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2500

2609

2507

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

2600

3246

3144

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3300

3375

3373

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1300

748

709

Kommunikációs szolgáltatások

K32

4600

4123

4082

Közüzemi díjak

K331

4400

3662

3646

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

30

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500

338

338

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500

176

176

Egyéb szolgáltatások

K337

4000

3180

3180

Szolgáltatási kiadások

K33

9400

7386

7370

Kiküldetések kiadásai

K341

150

151

151

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

150

151

151

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2700

2444

2402

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

1150

1641

790

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3850

4085

3192

Dologi kiadások

K3

20600

18991

17939

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

40

40

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

91

91

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

131

131

Működési költségvetés előirányzat csoport

123480

119004

117952

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

67

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

138

138

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

186

186

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

106

106

Beruházások

K6

497

497

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

497

497

Költségvetési kiadások

K1-K8

123480

119501

118449

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

123480

119501

118449

4. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Kiadások, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai

5. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

5.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés kötelező

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

63727

64909

64909

Normatív jutalmak

K1102

1072

1072

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

1800

2520

2520

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

150

90

90

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

150

344

344

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

65827

68935

68935

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

650

1611

1611

Egyéb külső személyi juttatások

K123

Külső személyi juttatások

K12

650

1611

1611

Személyi juttatások

K1

66477

70546

70546

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

13300

14305

14305

Szakmai anyagok beszerzése

K311

500

450

450

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

400

640

640

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

900

1090

1090

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

62

72

72

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

157

142

142

Kommunikációs szolgáltatások

K32

219

214

214

Közüzemi díjak

K331

4000

2736

2736

Vásárolt élelmezés

K332

15740

14895

14895

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1866

955

955

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

200

660

660

Egyéb szolgáltatások

K337

800

773

773

Szolgáltatási kiadások

K33

22606

20019

20019

Kiküldetések kiadásai

K341

50

10

10

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

50

10

10

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5848

5196

5196

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

295

15

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5848

5491

5211

Dologi kiadások

K3

29623

26824

26544

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

109400

111675

111395

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

133

133

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

314

314

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

219

219

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

180

180

Beruházások

K6

846

846

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

846

846

Költségvetési kiadások

K1-K8

109400

112521

112241

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

109400

112521

112241

6. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

6.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

12840

12516

12516

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

500

650

650

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

355

410

410

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

230

150

150

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

13925

13726

13726

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

20

20

Egyéb külső személyi juttatások

K123

251

251

Külső személyi juttatások

K12

0

271

271

Személyi juttatások

K1

13925

13997

13997

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2875

2839

2839

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1300

1170

1170

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1430

3302

3302

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

2730

4472

4472

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

850

743

743

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

250

138

138

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1100

881

881

Közüzemi díjak

K331

1500

1377

1374

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1000

1768

1768

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

50

1241

1241

Egyéb szolgáltatások

K337

600

2202

2202

Szolgáltatási kiadások

K33

3150

6588

6585

Kiküldetések kiadásai

K341

150

118

118

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

150

118

118

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1020

1981

1980

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

3878

3878

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

250

555

94

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1270

6414

5952

Dologi kiadások

K3

8400

18473

18008

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

25200

35309

34844

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

622

622

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

709

709

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

359

359

Beruházások

K6

1690

1690

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1690

1690

Költségvetési kiadások

K1-K8

25200

36999

36534

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

25200

36999

36534

7. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

7.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

11177

12033

12033

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

183

183

183

Béren kívüli juttatások

K1107

400

520

520

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

150

147

147

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

162

168

168

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

12072

13051

13051

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1420

2505

2505

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1530

3930

3930

Külső személyi juttatások

K12

2950

6435

6435

Személyi juttatások

K1

15022

19486

19486

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2957

3961

3961

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100

183

183

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1100

1435

1435

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1200

1618

1618

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

330

365

365

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

260

274

274

Kommunikációs szolgáltatások

K32

590

639

639

Közüzemi díjak

K331

5000

4619

4619

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

900

723

723

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

200

298

298

Egyéb szolgáltatások

K337

17500

15954

15954

Szolgáltatási kiadások

K33

23600

21594

21594

Kiküldetések kiadásai

K341

380

650

650

Reklám- és propagandakiadások

K342

36

36

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

380

686

686

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4902

3451

3451

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1100

543

543

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

113

1350

462

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6115

5344

4456

Dologi kiadások

K3

31885

29881

28993

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú pénzeszközátadás EU-nak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

49864

53328

52440

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

218

218

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

59

59

Beruházások

K6

277

277

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

277

277

Költségvetési kiadások

K1-K8

49864

53605

52717

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

49864

53605

52717

8. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

8.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti előir.

módosított ei.

kötelező telj.

önként vállalt teljesítés

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

61169

61308

61308

61308

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

71454

71924

71924

71924

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

115790

133001

133001

133001

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

14977

18004

18004

18004

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

11413

11413

11413

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

263390

295650

295650

295650

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3000

37555

44565

44565

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

266390

333205

340215

340215

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

6000

5699

5699

5699

Értékesítési és forgalmi adók

B351

235000

261297

291732

291732

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

17000

17000

18769

18769

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

200

200

286

286

Termékek és szolgáltatások adói

B35

252200

278497

310787

310787

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1800

469

469

469

Közhatalmi bevételek

B3

260000

284665

316955

316955

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6280

20280

16027

4303

20330

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

70000

70000

78030

78030

Ellátási díjak

B405

6834

6098

6098

6098

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

12136

21136

21086

1162

22248

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

3750

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

1170

1170

1170

Egyéb működési bevételek

B411

397

1565

1565

Működési bevételek

B4

99000

119081

123976

5465

129441

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

1200

1200

1595

1595

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1200

1200

1595

1595

Működési költségvetés előirányzat csoport

626590

738151

782741

5465

0

788206

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3225

3225

3225

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

72377

15682

15683

15683

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

72377

18907

18908

18908

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

5980

5980

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

5980

5980

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

19514

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

13948

13948

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

19514

0

13948

13948

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

91891

18907

38836

0

0

38836

Költségvetési bevételek

B1-B7

718481

757058

821577

5465

0

827042

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

44529

78080

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

950378

887425

996549

996549

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

994907

965505

996549

996549

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

9550

9550

9550

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

994907

975055

1006099

0

0

1006099

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

994907

975055

1006099

0

0

1006099

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1713388

1732113

1827676

5465

0

1833141

9. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

9.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés kötelező

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1935

1935

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

1935

1935

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

594

592

592

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

618

618

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

594

1210

1210

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

594

3145

3145

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

594

3145

3145

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

298

298

298

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

298

298

298

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

122588

116058

116058

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

122886

116356

116356

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

122886

116356

116356

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

123480

119501

119501

10. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

10.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok eredeti ei

kötelező feladatok módosított ei

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

kötelező feladatok teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

52000

57146

57146

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

52000

57146

57146

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2000

1412

1412

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

2000

1412

1412

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

54000

58558

58558

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

54000

58558

58558

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

1518

1518

1518

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

1518

1518

1518

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

18762

11893

11893

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

20280

13411

13411

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

20280

13411

13411

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

74280

71969

71969

11. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE

11.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

924

5

5

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

1207

1207

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

250

264

264

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

6

6

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

1174

1482

1482

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

1174

1482

1482

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

1174

1482

1482

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

1175

1175

1175

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

1175

1175

1175

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

107051

109864

109864

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

108226

111039

111039

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

108226

111039

111039

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

109400

112521

112521

12. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

12.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

69

69

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

69

69

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500

15496

15496

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4112

4112

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

500

19608

19608

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

500

19677

19677

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

500

19677

19677

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

115

115

115

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

115

115

115

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

24585

17207

17207

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

24700

17322

17322

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

24700

17322

17322

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

25200

36999

36999

13. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

13.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

7500

14063

14063

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

7500

14063

14063

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7500

6750

6750

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1500

1406

1406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

9

9

Működési bevételek

B4

9000

8165

8165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

541

541

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

541

541

Működési költségvetés előirányzat csoport

16500

22769

22769

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

16500

22769

22769

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

2507

2507

2507

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

2507

2507

2507

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

30857

28329

28329

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

33364

30836

30836

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

33364

30836

30836

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

49864

53605

53605

14. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás

Állami támogatások (E Ft)

14.számú melléklet

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

61169

61308

61308

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

71454

71924

71924

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113

115790

133001

133001

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

14977

18004

18004

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

0

11413

11413

Elszámolásból származó bevételek B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai B11

263 390

295 650

295 650

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

0

3 226

3 226

15. melléklet

E G Y E Z T E T Ő A D A T O K

a 2018. év végi beszámoló elkészítéséhez 15. SZÁMÚ MELLÉKLET

02. SZ. ŰRLAP ADATAI:

adatok forintban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Teljesítés

eredeti

módosított

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

61 168 825

61 307 661

61 307 661

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

71 453 934

71 924 333

71 924 333

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

115 790 587

133 000 763

133 000 763

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

14 976 760

18 004 200

18 004 200

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás

B115

0

11 413 253

11 413 253

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

263 390 106

295 650 210

295 650 210

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3 225 958

3 225 958

02. SZ. ŰRLAP ADATAINAK RÉSZLETEZÉSE:

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
(2017. évi Kvtv. 2.m. I.)

B111

61 168 825

61 307 661

61 307 661

ebből:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

61 153 825

61 153 825

61 153 825

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

15 000

15 000

15 000

Határátkelő helyek fenntartásának támogatása

0

0

0

Megyei önk. Feladatainak támogatása

0

0

0

2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

138 836

138 836

Polgármesteri illetmény támogatása

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
(2017. évi Kvtv.2.m.II.)

B112

71 453 934

71 924 333

71 924 333

ebből:

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

61 392 600

61 981 800

61 981 800

Óvodaműködtetési támogatás

9 259 334

9 341 033

9 341 033

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

0

0

0

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

802 000

601 500

601 500

NEMZETISÉGI PÓTLÉK (NEMZ_PÓTL)

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (2017. évi Kvtv. 2.m.III.)

B113

115 790 587

133 000 763

133 000 763

ebből:

Szociális ágazati összevont pótlék

0

10 743 113

10 743 113

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

0

0

0

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

91 631 640

88 751 289

88 751 289

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyerekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

0

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

23 754 247

24 120 666

24 120 666

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés

404 700

406 695

406 695

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

0

8 979 000

8 979 000

BÖLCSÕDEI KIEGÉSZÍTÕ TÁMOGATÁS
(BÖLCS KIE)

0

0

0

SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN KIF.KERÜLÕ EÜ KIEG PÓTLÉKHOZ NYÚJTOTT TÁM (SZOC_EÜ_K)

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
(2017. évi Kvtv.2.m.IV.)

B114

14 976 760

18 004 200

18 004 200

ebből:

Könyvtári és közműv. Feladatok támogatása

14 976 760

15 556 457

15 556 457

A települési önkormányzatok által fenntartott, ill.támogatottelőadó-művészeti szervezetek támogatása

0

0

0

(KULTILLPÓ) KULTURÁLIS ILLETMÉNYPÓTLÉK

0

2 447 743

2 447 743

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás
(Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Működési célú támogatások
2017. évi Kvtv.3.m. I.1-10.)

B115

0

11 413 253

11 413 253

ebből:

LAKOSSÁGI VÍZ- ÉS CSATORNASZ.

0

0


TEL. ÖNKORMÁNYZATOK HELYI KÖZÖSSÉGI
KÖZLEKEDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
(KÖZKÖZL)

0

0

JÓ ADATSZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZATOK
TÁMOGATÁSA

0

0

MEGYEI ÖNK. RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA

0

0

KÉMÉNYSEPRÕ-IPARI KÖZSZOLG. H.ÖNK. ÁLTALI ELLÁTÁSÁNAK TÁM.

0

0

HÁZT_(SZEN) A NEM KÖZMÛVEL ÖSSZEGY.HÁZT.SZENNYVÍZ IDEIGL.BEGY.KIJ.KÖZÉRD.KÖZSZOLG.MEG
NEM TÉRÜLÕ

0

0

(TÜZELŐANY)
A HELYI ÖNK. SZOC. CÉLÚ TÜZELÕANYAGVÁSÁRLÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSA

3 289 300

3 289 300

RENDKÍVÜLI TÁM-VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ
SZOC.TV 45. § SZER. KIFIZETÉSEKHEZ
(REKI SZOC)

0

0

(RKÍVÜLI)
TEL.ÖNK.RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA -
VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ TÁMOGATÁS

0

0

(KNR_REZSI) TÉLI REZSICSÖKKENTÉSBEN KORÁBBAN NEM RÉSZESÜLT A VEZETÉKES GÁZ-VAGY
TÁVFÛTÉSTÕL ELTÉ

5 412 000

5 412 000

(TÉLI REZS) TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KITERJESZTÉSE A KIÉPÍTETT GÁZHÁLÓZATTAL NEM
RENDELKEZÕ TEL.

0

0

(2017TÜZEL)
2017. ÉVI SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELÕANYAG
VÁS.KAPCS.KIEG.TÁM

657 860

657 860

(ASP) ASP RENDSZER MÛKÖDTETÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA

775 200

775 200

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL FOGLALKOZTATOTTAK 2018. ÉVI KOMPENZÁCIÓJA

1 278 893

1 278 893

HELYI SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TÖBBLETKIADÁSOK TÁMOGATÁSA (PRÉMIUMÉVEK PROGRAM)

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek
(Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Működési célú támogatások -
Önkormányzati elszámolások 2017. évi Kvtv.3.m. I.11.)

B116

0

0

0

ebből:

(PÓTIGÉNY)
ELÕZÕ ÉVI ELSZ. ALAPJÁN KTGVETÉSI
ÉVBEN KELETKEZÕ PÓTIGÉNY ÖSSZEGE

0

0

(TÁMKIFIZ) FELÜLVIZSGÁLAT, ÁSZ ELLENÕRZÉS ALAPJÁN PÓTTÁM. KIFIZETÉSE

0

0

(KAMATFIZ) KAMAT KIFIZETÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSI JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN

0

0

Név:

Vasvár

KSH-kód:

1804695

adatok forintban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Teljesítés

eredeti

módosított

1.

2.

3.

4.

5.

6.

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
(Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Felhalmozás célú támogatások - Vis maior
2017. évi Kvtv.3.m. II., III.)

B21

0

3 225 958

3 225 958

ebből: II.

(KÖTELEZŐ) KÖTELEZÕ ÖNKORM. FELADATOT ELL. INTÉZM. FEJL., FELÚJÍTÁSA

0

0

(ÚTJÁRDHÍD) BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK, HIDAK FELÚJÍTÁSA

0

0

(ÉTKJAVÍTÓ) ÖNKORMÁNYZATI ÉTKEZTETÉSI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

0

0

(KÖZMŰV) KÖZMÛVELÕDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELÕ TÁMOGATÁS

0

0

(JÁRÁSMÚZ) JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA

0

0

(KUBINYI) MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM)

0

0

(FORRÁSHIÁ) FORRÁSHIÁNY MIATT TÁM-BAN NEM RÉSZESÜLT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA

0

0

(GYÖNGYÖSF) GYÖNGYÖSFALU KÖZSÉG FEJLESZTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

0

0

(HOSSZÚPE) HOSSZÚPERESZTEG KÖZSÉG FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

0

0

(KEMESTARÓ) KEMESTARÓDFA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

0

0

(KŐSZEG) KÕSZEG VÁROS FEJLESZTÉSI FELADTAINAK TÁMOGATÁSA

0

0

(MIKOSSZÉP) MIKOSSZÉPLAK KÖZSÉG FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

0

0

(SÁRVÁR F) SÁRVÁR VÁROS FEJLESZTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

0

0

III.

VISMAIOR

3 225 958

3 225 958

T Á J É K O Z T A T Ó J E L L E G Ű A D A T O K :

NEMTZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

Teljesítés adatok forintban

(NEMZFELAA)
NEMZETISÉGI ÖNKORM. 2018. ÉVI
FELADATALAPÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.
MÁSODIK KIFIZETÉSE

(NEMZ_MŰK)
NEMZETISÉGI ÖNK. 2018. ÉVI MÛKÖDÉSI
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MÁSODIK
KIFIZETÉSE

SZHELY_NÉMET

3807036

VASVÁR ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VASVÁR

206 936

964 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EGYÉB ADATOK

Teljesítés adatok forintban

(KF_EL_FEL) 2018 AKT HAVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ NYÚJTOTT TÁM ELÕLEG (FELHALMOZÁS)

7 000 000

(KÖZF_D_FE) 2018 TÁRGY HAVI KÖZFOGLALKOZTATÁS PROGRAMOKHOZ NYÚJTOTT FELHALMOZÁSI
CÉLÚ DOLOGI TÁM

1 181 936

(KÖZFOGL_D) 2018 TÁRGY HAVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ NYÚJTOTT MÛKÖDÉSI CÉLÚ
DOLOGI TÁM.

5 207 937

(KÖZFOGL_E) 2018.TÁRGY HAVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ELÕLEG (MÛKÖDÉSI)

5 463 334

(KÖZFOGL_UTAL) A NETTÓ FINANSZÍROZÁSBAN KIUTALT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS

23 186 968

(PÉNZ_EMMI) PÉNZBELI ELLÁTÁS (EMMI FEJEZETBÕL)

0

(PÓTL_EMMI) PÉNZBELI ELLÁTÁSHOZ KAPCS. PÓTLÉK (EMMI FEJEZETBÕL)

0

Kérjük az érintett önkormányzatokat, amelyek a december havi nettó finanszírozás során inkasszósok voltak - így eltérés adódhat a B112-B113 rovatok esetében - egyeztessenek az Igazgatóság munkatársaival.

B115 (TÉLI REZS) TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KITERJESZTÉSE A KIÉPÍTETT GÁZHÁLÓZATTAL NEM RENDELKEZÕ TEL.

B21 (FORRÁSHIÁ) FORRÁSHIÁNY MIATT TÁM-BAN NEM RÉSZESÜLT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA

Amennyiben a B115 és B21 rovatokon belül a fenti két jogcímen 2018. évközben történt visszafizetés, abban az esetben kérjük, hogy a közölt módosított előirányzat adatokat egyben előirányzat értesítésként szíveskedjenek kezelni.
2018. december hóban történt visszafizetések esetében az előirányzatok alakulása még egyeztetés alatt van, kérjük az érintett önkormányzatokat az Igazgatóság munkatársaival szintén egyeztetni szíveskedjenek.

B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Működési célú támogatások - Önkormányzati elszámolások (2017. évi Kvtv.3.m. I.11.)

Az Elszámolásból származó bevételeken (B116) belül, a 2018. évi elszámolásból származó, illetve az Igazgatóság felülvizsgálata alapján megállapított pótlólagos állami támogatások és az esetlegesen kapcsolódó kamatok esetében kérjük, hogy a közölt módosított előirányzat adatokat egyben előirányzat értesítésként szíveskedjenek kezelni.

Szombathely, 2019. január 23.

16. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖSSZESÍTETT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.számú melléklet

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B16

0

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

7500

4654

8244

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

52000

57146

57146

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

48206

48206

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

1250

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

3000

762

2932

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

62500

110768

117778

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

72377

7500

7500

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

8182

8182

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

72377

15682

15682

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

1200

1200

1200

háztartásoktól

B64

395

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

1200

1200

1595

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

541

541

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

541

541

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

886

886

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

13062

13062

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

13948

13948

17. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

18. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Beruházások és felújítások (E Ft)

18.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA saját költségvetése

VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE

DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA mindösszesen

SZOFTVEREK (Win,OFFICE)

67

133

200

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

67

133

0

200

lakóház vásárlás Kossuth u. 25.

2 500

2 500

szennyvízvezeték bekötés, vízellátó rendszer modernizálása

2 015

2 015

iparterület robbanószer mentesítés

170

170

TOP zöldterület kialakítása

46 803

46 803

TOP bölcsődei férőhelyek bővítése

93 423

93 423

Zártkert I.

4 007

4 007

TOP Termelői piac

46 909

46 909

út-és járda építés 1818/2016. Korm határozat

45 584

45 584

Pannonway engedélyezési terv

87

87

Csapadékvízelvezetés

125 777

125 777

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

367 275

367 275

TOP paktum notebook

310

310

számítógép-, monitor, szkenner, nyomtató vásárlás

138

314

622

1 074

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

310

138

0

314

622

1 384

úszó-toló kapu, LED elemek

970

970

óvoda rádió, porszívó, melegentartó edény

219

219

lakásgazdálkodás kályha

190

190

termelői piac árusító asztalok

762

762

kamerarendszer

12 981

12 981

TOP paktum telefon

46

46

Zártkert fölfúró, fúrfószár

278

278

bölcsőde kialakításához eszközök, bútorok beszerzése

5 995

5 995

könyvtár bútorok, iratmegsemmisítő, porszívó

709

709

hivatal: telefon, nyomtató

186

186

szivattyú csere vízközmű hálózat

6 828

6 828

kulturális központ telefon, keverőpult, rádiós CD lejátszó, projektor tartó

218

218

közfoglalkoztatás sövényvágó, fűnyíró, magas nyomású mosó

943

943

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

28 993

186

0

219

709

218

30 325

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

2 096

2 096

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

25 936

106

180

359

59

26 640

Beruházások

K6

424 610

497

0

846

1 690

277

427 920

0

útfelújítás 1818/2016. Korm határozat

50 384

50 384

temetői templom 1818/2016. Korm határozat

43 549

43 549

Árpád tér 8. tetőfelújítás

12 487

12 487

Kálvária felújítása

550

550

Újlaki u. felújítása

14 966

14 966

0

Ingatlanok felújítása

K71

121 936

121 936

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

21 102

21 102

Felújítások

K7

143 038

143 038

19. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

20. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

21. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás

EU Projektek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

21.számú melléklet

EU Projekt megnevezése: TOP FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

Bevételek

2018. ELŐTT

2018.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

EU forrás

55 147

0

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

55 147

0

0

55 147

Kiadások

2018. ELŐTT

2018.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

személyi juttatások

3 932

5 965

6 525

16 422

személyi juttatások járulékai

849

1 136

1 238

3 223

dologi kiadások

3 914

1 095

28 193

33 202

felújítások

0

beruházások

832

453

1 015

2 300

átadott pénzeszközök

Összesen

9 527

8 649

36 971

55 147

EU Projekt megnevezése: TOP BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA

Bevételek

2018. ELŐTT

2018.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

EU forrás

84 999

84 999

Egyéb forrás

Saját forrás

47 448

47 448

Összesen

84 999

47 448

0

132 447

Kiadások

2018. ELŐTT

2018.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

személyi juttatások

személyi juttatások járulékai

dologi kiadások FAD 22.570 eFt

1 880

23 424

25 304

felújítások

beruházások

3 817

103 326

107 143

átadott pénzeszközök

Összesen

5 697

126 750

0

132 447

EU Projekt megnevezése: TOP CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS

Bevételek

2018. ELŐTT

2018.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

EU forrás

150 000

150 000

Egyéb forrás

Saját forrás

13 473

11 655

25 128

Összesen

163 473

11 655

0

175 128

Kiadások

2018. ELŐTT

2018.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

személyi juttatások

személyi juttatások járulékai

dologi kiadások FAD 32.993 eFt

34 911

34 911

felújítások

beruházások

13 473

126 744

140 217

átadott pénzeszközök

Összesen

13 473

161 655

0

175 128

EU Projekt megnevezése: TOP ZÖLDVÁROS

Bevételek

2018. ELŐTT

2018.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

EU forrás

50 740

50 740

Egyéb forrás

Saját forrás

10 989

10 989

Összesen

50 740

10 989

0

61 729

Kiadások

2018. ELŐTT

2018.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

személyi juttatások

személyi juttatások járulékai

dologi kiadások

254

2 036

2 290

felújítások

beruházások

59 439

59 439

átadott pénzeszközök

Összesen

254

61 475

0

61 729

EU Projekt megnevezése: TOP TERMELŐI PIAC

Bevételek

2018. ELŐTT

2018.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

EU forrás

56 095

56 095

Egyéb forrás

Saját forrás

5 741

5 741

Összesen

56 095

5 741

0

61 836

Kiadások

2018. ELŐTT

2018.ÉV

TOVÁBBI ÉVEK

Összesen

személyi juttatások

személyi juttatások járulékai

dologi kiadások FAD 12.023 eFt

559

12 256

12 815

felújítások

beruházások

707

48 314

49 021

átadott pénzeszközök

Összesen

1 266

60 570

0

61 836

22. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi ZÁRSZÁMADÁSA

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

22.számú melléklet

MEGNEVEZÉS

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT

FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN

jegyző, aljegyző

2

2

osztályvezető

2

2

I. besorolási osztály összesen

6

6

II. besorolási osztály összesen

9

9

III. besorolási osztály összesen

1

1

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

20

20

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

1

1

3

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

2

1

5

"C", "D" fizetési osztály összesen

2

6

3

3

14

"E", -"J" fizetési osztály összesen

3

1

4

pedagógus I-II.

8

8

pedagógus magasabb vezetői megbízással

2

2

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

8

19

5

4

36

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

4

1

5

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

26

26

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

30

1

31

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

4

21

8

19

5

4

61

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

23. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Irányító szervi támogatások

24. melléklet

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek, Kimutatás az Áht 29/A § alapján.

25. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás

Pénzeszközök változása (E Ft)

25.számú melléklet

megnevezés

Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Nagy Gáspár Kulturális Központ

Vasvári Polgármesteri Hivatal

Vasvár Város Önkormányzata saját

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN konszolidálás előtt

finanszírozás

pénzforgalmi konszolidált

előző évi maradvány

összesen konszolidált költségvetési

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

1 404

332

89

2 346

274

973 189

977 634

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

1 395

310

89

2 184

261

969 935

974 174

- Devizabetét számlák egyenlege

3 126

3 126

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

9

22

0

162

13

128

334

- Valutapénztárak egyenlege

Pénzkészlet összesen

1 404

332

89

2 346

274

973 189

977 634

Bevételek (+)

70 451

111 346

36 884

51 098

119 203

836 592

1 225 574

-283 351

942 223

1 002 162

1 944 385

B

Kiadások (-)

71 369

112 241

36 534

52 717

118 449

1 371 084

1 762 394

-283 351

1 479 043

1 479 043

K

korrekció eszköz illetve forrásoldali elszámolások miatt (forgótőke,előlegek ...)

-61

820

-270

64

-707

55 243

55 089

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

425

257

169

791

321

493 940

495 903

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

327

235

165

790

259

493 896

495 672

- Devizabetét számlák egyenlege

0

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

98

22

4

1

62

44

231

- Valutapénztárak egyenlege

Pénzkészlet összesen

425

257

169

791

321

493 940

495 903

26. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Vasvár Város Önkormányzata, a Vasvári Polgármesteri Hivatal és Vasvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények maradványa

27. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Több éves kihatással járó döntések

28. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (E Ft)

28.számú melléklet

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

Magánszemélyek kommunális adója

5699

132

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

286

0

Iparűzési adó állandó

291732

0

Gépjárműadó

18769

0

Adóbevételek és adókedvezmények összesen:

316486

132

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülés

0

Kölcsön bevételek és kölcsönök elengedése összesen

0

0

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

intézményi ellátási díjak

7305

127

Térítési díj bevételek és kedvezmények összesen

7305

127

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

Tulajdonosi bevételek

78030

0

Bérleti díj bevételek és kedvezmények összesen

78030

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

0

Egyéb kedvezmények összesen

0

0

MINDÖSSZESEN:

401821

259

29. melléklet

Vasvár Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

29. számú melléklete

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2016. évi (teljesítés)

2017. évi (teljesítés)

2018. évi eredeti ei.

2018. évi módosított ei.

2018. évi (teljesítés)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

204446

228461

209455

242841

238579

Külső személyi juttatások

K12

29099

33540

31592

42241

41557

Személyi juttatások

K1

233545

262001

241047

285082

280136

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

61292

57229

48247

55291

55252

Készletbeszerzés

K31

24954

23965

21830

28589

27973

Kommunikációs szolgáltatások

K32

7187

7728

7859

7561

7502

Szolgáltatási kiadások

K33

181069

186276

207833

231861

218965

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

2508

1908

1980

2120

1852

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

47471

55357

80766

159212

148900

Dologi kiadások

K3

263189

275234

320268

429343

405192

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

874

840

840

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8202

10165

7000

6475

3483

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8202

11039

7000

7315

4323

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

66280

797

1220

1220

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

97824

98748

102673

114990

111985

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1200

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

16252

18329

22327

23880

23880

Tartalékok

K513

11966

Egyéb működési célú kiadások

K5

180356

119074

125000

152056

137085

Működési költségvetés előirányzat csoport

746584

724577

741562

929087

881988

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

112

141

200

200

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

82368

50034

734641

591024

367275

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

685

1968

6365

6468

1384

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2883

17746

6667

30789

30325

Részesedések beszerzése

K65

3000

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

1300

2096

2096

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3866

11633

201873

112243

26640

Beruházások

K6

92914

82822

949546

742820

427920

Ingatlanok felújítása

K71

14419

103311

57165

121936

121936

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3893

26787

15435

21453

21102

Felújítások

K7

18312

130098

72600

143389

143038

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

19434

10600

10600

8636

Lakástámogatás

K87

2700

2700

5000

5000

5000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

3111

5500

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

25245

8200

15600

15600

13636

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

136471

221120

1037746

901809

584594

Költségvetési kiadások

K1-K8

883055

945697

1779308

1830896

1466582

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

4523

4523

4523

4523

4523

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

9955

8714

7938

7938

7938

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

14478

13237

12461

12461

12461

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

14478

13237

12461

12461

12461

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

897533

958934

1791769

1843357

1479043

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2016. évi (teljesítés)

2017. évi (teljesítés)

2018. évi eredeti ei.

2018. évi módosított ei.

2018. évi (teljesítés)

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

296983

281077

263390

295650

295650

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

116585

160313

62500

110768

117778

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

413568

441390

325890

406418

413428

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

6147

5860

6000

5699

5699

Termékek és szolgáltatások adói

B35

242073

314824

252200

278497

310787

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1226

409

1800

469

469

Közhatalmi bevételek

B3

249446

321093

260000

284665

316955

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

15165

16677

17798

44535

44585

Közvetített szolgáltatások eelenértéke

B403

18

2547

Tulajdonosi bevételek

B404

73702

93348

70000

70000

78030

Ellátási díjak

B405

6527

6324

6834

7305

7305

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

14430

19781

13886

26918

28030

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

909

290

3750

Kamatbevételek

B408

14

4

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

2497

221

1794

1794

Egyéb működési bevételek

B411

720

5022

406

1574

Működési bevételek

B4

113982

144214

112268

150958

161318

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről

B64

1200

1200

1595

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

3630

7834

541

541

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

3630

7834

1741

2136

Működési költségvetés előirányzat csoport

780626

914531

699358

843782

893837

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

14809

263247

3225

3226

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

353830

72377

15682

15682

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

14809

617077

72377

18907

18908

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

1070

1978

5980

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

320

Részesedések értékesítése

B54

3

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

294

Felhalmozási bevételek

B5

1684

1981

0

0

5980

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

17454

19514

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

6652

322130

13948

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

24106

322130

19514

0

13948

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

40599

941188

91891

18907

38836

Költségvetési bevételek

B1-B7

821225

1855719

791249

862689

932673

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-34042

-189954

42204

85305

-11849

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

95872

-720068

945855

882902

545758

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

165033

8714

50142

83693

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

88724

950378

887425

1002162

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

165033

97438

1000520

971118

1002162

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

8714

7938

9550

9550

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

173747

105376

1000520

980668

1011712

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

173747

105376

1000520

980668

1011712

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

994972

1961095

1791769

1843357

1944385

30. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (E Ft)

30.számú melléklet

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedések aránya (%)

Részesedések könyv szerinti értéke

Kötelezettségek (készfizető kezesség, nem mérlegtétel)

VASI TRIÁSZ KFT

52,00

1560

RÉGIÓHŐ KFT

31,10

71650

VASIVÍZ ZRT

1,27

15486

STYL

0,05

108

Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft

100,00

5096

ÖSSZESEN

93900

0

31. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, Önkormányzati összevont vagyonmérleg

32. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési zárszámadás, Önkormányzati (irányítószervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

33. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás, Vagyonkimutatás