Vasvár Város Képviselő-testületének 10/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 06. 01Vasvár Város Képviselő-testületének 10/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról
Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
1.944.385 eFt bevétellel,
1.479.043 eFt kiadással hagyja jóvá.
2. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 2017. évi teljesítését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 2. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati saját előirányzatok című,
c) 3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Polgármesteri Hivatal,
d) 4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
e) 5 számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
f) 6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
g) 7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Kiadások Nagy Gáspár Kulturális Központ,
h) 8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati saját előirányzatok,
i) 9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Polgármesteri Hivatal,
j) 10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
k) 11 számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
l) 12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
m) 13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Bevételek Nagy Gáspár Kulturális Központ.
3. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a) az állami támogatások alakulását a 14. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Állami támogatások című és a 15. számú Vasvár Egyeztető adatok a 2018. év végi beszámolóhoz című mellékletek szerint,
b) az átvett pénzek teljesítését a 16. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök bevételei című melléklet szerint,
c) az átadott pénzek teljesítését a 17. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése című melléklet szerint fogadja el.
4. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az európai uniós források támogatásával megvalósított projekteket a 21. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása EU projektek című melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata, a Vasvári Polgármesteri Hivatal és Vasvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények maradványát e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
6. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a több éves kihatással járó projekteket a 27. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Több éves kihatással járó döntések című melléklet szerint fogadja el.
7. § /1/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. december 31. állapot szerinti vagyonát, az önkormányzati konszolidált vagyonmérleg főösszegét e rendelet 31. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Önkormányzati összevont vagyonmérleg című mellékletében szereplő adatoknak megfelelően 6.045.658 eFt-ban állapítja meg.
8. § Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követően tizenöt napon belül írásban értesítse.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT ELŐIRÁNYZATOK |
2. számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8276 |
39297 |
35473 |
35473 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
400 |
400 |
400 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1298 |
1198 |
763 |
763 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 |
1390 |
1387 |
1387 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9774 |
42285 |
38023 |
38023 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17630 |
17630 |
17157 |
17157 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7672 |
9342 |
7748 |
1587 |
9335 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 |
2950 |
2746 |
2746 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
25902 |
29922 |
27651 |
1587 |
29238 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
35676 |
72207 |
65674 |
1587 |
67261 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6902 |
11502 |
11184 |
279 |
11463 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 |
400 |
176 |
176 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11000 |
16500 |
14404 |
1806 |
16210 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
11400 |
16900 |
14580 |
1806 |
16386 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
50 |
150 |
129 |
12 |
141 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250 |
250 |
160 |
81 |
241 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
300 |
400 |
289 |
93 |
382 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
31000 |
37400 |
23772 |
3433 |
27205 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
19153 |
19153 |
18409 |
18409 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
490 |
1090 |
197 |
750 |
947 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12420 |
25567 |
23499 |
1205 |
24704 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8000 |
23700 |
23217 |
23217 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
39564 |
34138 |
32761 |
938 |
33699 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
110627 |
141048 |
121855 |
6326 |
128181 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
450 |
450 |
182 |
182 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
450 |
450 |
182 |
0 |
182 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
24437 |
39237 |
30510 |
1892 |
32402 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
12136 |
91687 |
91687 |
91687 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
1000 |
1000 |
653 |
653 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
24410 |
4131 |
4114 |
4114 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
61983 |
136055 |
126964 |
1892 |
128856 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
184760 |
294853 |
263870 |
10117 |
273987 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
840 |
840 |
840 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7000 |
6475 |
3483 |
3483 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7000 |
7315 |
4323 |
4323 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
1220 |
1220 |
1220 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
102673 |
114950 |
111945 |
111945 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
22327 |
23789 |
23789 |
23789 |
||
Tartalékok |
K513 |
11966 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
125000 |
151925 |
136954 |
0 |
136954 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
359338 |
537802 |
482005 |
11983 |
493988 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
734641 |
591024 |
367275 |
367275 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
6365 |
5394 |
310 |
310 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6667 |
29457 |
28993 |
28993 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
2096 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
2096 |
2096 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
201873 |
111539 |
25936 |
25936 |
||
Beruházások |
K6 |
949546 |
739510 |
424610 |
0 |
424610 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
57165 |
121936 |
121936 |
121936 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15435 |
21453 |
21102 |
21102 |
||
Felújítások |
K7 |
72600 |
143389 |
143038 |
143038 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
10600 |
10600 |
8636 |
8636 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
15600 |
15600 |
13636 |
13636 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1037746 |
898499 |
581284 |
0 |
581284 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1397084 |
1436301 |
1063289 |
11983 |
1075272 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
4523 |
4523 |
4523 |
4523 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4523 |
4523 |
4523 |
4523 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7938 |
7938 |
7938 |
7938 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
303843 |
283351 |
283351 |
283351 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
316304 |
295812 |
295812 |
295812 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
316304 |
295812 |
295812 |
295812 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1713388 |
1732113 |
1359101 |
11983 |
1371084 |
3. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása |
||||||
Kiadások (E Ft) |
||||||
Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
3.számú melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
74145 |
67255 |
67255 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
6000 |
5800 |
5800 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
290 |
940 |
940 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1461 |
1461 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3278 |
3759 |
3759 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
597 |
372 |
372 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1000 |
1309 |
1309 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
85310 |
80896 |
80896 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
190 |
591 |
591 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
971 |
971 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
190 |
1562 |
1562 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
85500 |
82458 |
82458 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17380 |
17424 |
17424 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 |
637 |
637 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2500 |
2609 |
2507 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2600 |
3246 |
3144 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3300 |
3375 |
3373 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1300 |
748 |
709 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4600 |
4123 |
4082 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
4400 |
3662 |
3646 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
30 |
30 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 |
338 |
338 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 |
176 |
176 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4000 |
3180 |
3180 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9400 |
7386 |
7370 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 |
151 |
151 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 |
151 |
151 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2700 |
2444 |
2402 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1150 |
1641 |
790 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3850 |
4085 |
3192 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
20600 |
18991 |
17939 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
40 |
40 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
91 |
91 |
|||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
131 |
131 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
123480 |
119004 |
117952 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
67 |
67 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
138 |
138 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
186 |
186 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
106 |
106 |
|||
Beruházások |
K6 |
497 |
497 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
497 |
497 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
123480 |
119501 |
118449 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
123480 |
119501 |
118449 |
4. melléklet
5. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása |
||||||
Kiadások (E Ft) |
||||||
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
5.számú melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
63727 |
64909 |
64909 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1072 |
1072 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1800 |
2520 |
2520 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 |
90 |
90 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 |
344 |
344 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
65827 |
68935 |
68935 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
650 |
1611 |
1611 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
650 |
1611 |
1611 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
66477 |
70546 |
70546 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13300 |
14305 |
14305 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 |
450 |
450 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
400 |
640 |
640 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
900 |
1090 |
1090 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
62 |
72 |
72 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
157 |
142 |
142 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
219 |
214 |
214 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
4000 |
2736 |
2736 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15740 |
14895 |
14895 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1866 |
955 |
955 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 |
660 |
660 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 |
773 |
773 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
22606 |
20019 |
20019 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 |
10 |
10 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 |
10 |
10 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5848 |
5196 |
5196 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
295 |
15 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5848 |
5491 |
5211 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
29623 |
26824 |
26544 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
109400 |
111675 |
111395 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
133 |
133 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
314 |
314 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
219 |
219 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
180 |
180 |
|||
Beruházások |
K6 |
846 |
846 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
846 |
846 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
109400 |
112521 |
112241 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
109400 |
112521 |
112241 |
6. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása |
||||||
Kiadások (E Ft) |
||||||
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
6.számú melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12840 |
12516 |
12516 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
500 |
650 |
650 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
355 |
410 |
410 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
230 |
150 |
150 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
13925 |
13726 |
13726 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
20 |
20 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
251 |
251 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
271 |
271 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
13925 |
13997 |
13997 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2875 |
2839 |
2839 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1300 |
1170 |
1170 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1430 |
3302 |
3302 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2730 |
4472 |
4472 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
850 |
743 |
743 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250 |
138 |
138 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1100 |
881 |
881 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1500 |
1377 |
1374 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1000 |
1768 |
1768 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 |
1241 |
1241 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 |
2202 |
2202 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3150 |
6588 |
6585 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 |
118 |
118 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 |
118 |
118 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1020 |
1981 |
1980 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3878 |
3878 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
250 |
555 |
94 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1270 |
6414 |
5952 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
8400 |
18473 |
18008 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
25200 |
35309 |
34844 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
622 |
622 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
709 |
709 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
359 |
359 |
|||
Beruházások |
K6 |
1690 |
1690 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1690 |
1690 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
25200 |
36999 |
36534 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
25200 |
36999 |
36534 |
7. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása |
||||||
Kiadások (E Ft) |
||||||
Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
7.számú melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11177 |
12033 |
12033 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
183 |
183 |
183 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 |
520 |
520 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 |
147 |
147 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
162 |
168 |
168 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12072 |
13051 |
13051 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1420 |
2505 |
2505 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1530 |
3930 |
3930 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2950 |
6435 |
6435 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
15022 |
19486 |
19486 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2957 |
3961 |
3961 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 |
183 |
183 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1100 |
1435 |
1435 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1200 |
1618 |
1618 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
330 |
365 |
365 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
260 |
274 |
274 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
590 |
639 |
639 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
5000 |
4619 |
4619 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 |
723 |
723 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 |
298 |
298 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
17500 |
15954 |
15954 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
23600 |
21594 |
21594 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
380 |
650 |
650 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
36 |
36 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
380 |
686 |
686 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4902 |
3451 |
3451 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1100 |
543 |
543 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
113 |
1350 |
462 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6115 |
5344 |
4456 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
31885 |
29881 |
28993 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú pénzeszközátadás EU-nak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
49864 |
53328 |
52440 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
218 |
218 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
59 |
59 |
|||
Beruházások |
K6 |
277 |
277 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
277 |
277 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
49864 |
53605 |
52717 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
49864 |
53605 |
52717 |
8. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
8.számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
61169 |
61308 |
61308 |
61308 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
71454 |
71924 |
71924 |
71924 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
115790 |
133001 |
133001 |
133001 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
14977 |
18004 |
18004 |
18004 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
11413 |
11413 |
11413 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
263390 |
295650 |
295650 |
295650 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3000 |
37555 |
44565 |
44565 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
266390 |
333205 |
340215 |
340215 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6000 |
5699 |
5699 |
5699 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
235000 |
261297 |
291732 |
291732 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
17000 |
17000 |
18769 |
18769 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
286 |
286 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
252200 |
278497 |
310787 |
310787 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1800 |
469 |
469 |
469 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
260000 |
284665 |
316955 |
316955 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6280 |
20280 |
16027 |
4303 |
20330 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
70000 |
70000 |
78030 |
78030 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
6834 |
6098 |
6098 |
6098 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12136 |
21136 |
21086 |
1162 |
22248 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3750 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
1170 |
1170 |
1170 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
397 |
1565 |
1565 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
99000 |
119081 |
123976 |
5465 |
129441 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
B62 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
1200 |
1200 |
1595 |
1595 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1200 |
1200 |
1595 |
1595 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
626590 |
738151 |
782741 |
5465 |
0 |
788206 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
3225 |
3225 |
3225 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
72377 |
15682 |
15683 |
15683 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
72377 |
18907 |
18908 |
18908 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
5980 |
5980 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
5980 |
5980 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
19514 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
13948 |
13948 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
19514 |
0 |
13948 |
13948 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
91891 |
18907 |
38836 |
0 |
0 |
38836 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
718481 |
757058 |
821577 |
5465 |
0 |
827042 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
44529 |
78080 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
950378 |
887425 |
996549 |
996549 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
994907 |
965505 |
996549 |
996549 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9550 |
9550 |
9550 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
994907 |
975055 |
1006099 |
0 |
0 |
1006099 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
994907 |
975055 |
1006099 |
0 |
0 |
1006099 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1713388 |
1732113 |
1827676 |
5465 |
0 |
1833141 |
9. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása |
||||||
Bevételek (E Ft) |
||||||
Vasvári Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
9.számú melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1935 |
1935 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
1935 |
1935 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
594 |
592 |
592 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
618 |
618 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
594 |
1210 |
1210 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
594 |
3145 |
3145 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
594 |
3145 |
3145 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
298 |
298 |
298 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
298 |
298 |
298 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
122588 |
116058 |
116058 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
122886 |
116356 |
116356 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
122886 |
116356 |
116356 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
123480 |
119501 |
119501 |
10. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása |
||||||
Bevételek (E Ft) |
||||||
Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
10.számú melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok eredeti ei |
kötelező feladatok módosított ei |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
kötelező feladatok teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
52000 |
57146 |
57146 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
52000 |
57146 |
57146 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2000 |
1412 |
1412 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
2000 |
1412 |
1412 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
54000 |
58558 |
58558 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
54000 |
58558 |
58558 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1518 |
1518 |
1518 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1518 |
1518 |
1518 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
18762 |
11893 |
11893 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
20280 |
13411 |
13411 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
20280 |
13411 |
13411 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
74280 |
71969 |
71969 |
11. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása |
||||||
Bevételek (E Ft) |
||||||
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
11.számú melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
924 |
5 |
5 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
1207 |
1207 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
250 |
264 |
264 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
6 |
6 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
1174 |
1482 |
1482 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1174 |
1482 |
1482 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1174 |
1482 |
1482 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1175 |
1175 |
1175 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1175 |
1175 |
1175 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
107051 |
109864 |
109864 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
108226 |
111039 |
111039 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
108226 |
111039 |
111039 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
109400 |
112521 |
112521 |
12. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása |
||||||
Bevételek (E Ft) |
||||||
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
12.számú melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
69 |
69 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
69 |
69 |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 |
15496 |
15496 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4112 |
4112 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
500 |
19608 |
19608 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
500 |
19677 |
19677 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
500 |
19677 |
19677 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
115 |
115 |
115 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
115 |
115 |
115 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
24585 |
17207 |
17207 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
24700 |
17322 |
17322 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
24700 |
17322 |
17322 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
25200 |
36999 |
36999 |
13. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása |
||||||
Bevételek (E Ft) |
||||||
Nagy Gáspár Kulturális Központ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
13.számú melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7500 |
14063 |
14063 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7500 |
14063 |
14063 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7500 |
6750 |
6750 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1500 |
1406 |
1406 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 |
9 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
9000 |
8165 |
8165 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
541 |
541 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
541 |
541 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
16500 |
22769 |
22769 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
16500 |
22769 |
22769 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
2507 |
2507 |
2507 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2507 |
2507 |
2507 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30857 |
28329 |
28329 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
33364 |
30836 |
30836 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
33364 |
30836 |
30836 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
49864 |
53605 |
53605 |
14. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás |
|||
Állami támogatások (E Ft) |
|||
14.számú melléklet |
|||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
61169 |
61308 |
61308 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
71454 |
71924 |
71924 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 |
115790 |
133001 |
133001 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
14977 |
18004 |
18004 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
11413 |
11413 |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
263 390 |
295 650 |
295 650 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
0 |
3 226 |
3 226 |
15. melléklet
E G Y E Z T E T Ő A D A T O K |
|||||
a 2018. év végi beszámoló elkészítéséhez 15. SZÁMÚ MELLÉKLET |
|||||
02. SZ. ŰRLAP ADATAI: |
adatok forintban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
eredeti |
módosított |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
61 168 825 |
61 307 661 |
61 307 661 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
71 453 934 |
71 924 333 |
71 924 333 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
115 790 587 |
133 000 763 |
133 000 763 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
14 976 760 |
18 004 200 |
18 004 200 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
B115 |
0 |
11 413 253 |
11 413 253 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
263 390 106 |
295 650 210 |
295 650 210 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
3 225 958 |
3 225 958 |
02. SZ. ŰRLAP ADATAINAK RÉSZLETEZÉSE: |
|||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
61 168 825 |
61 307 661 |
61 307 661 |
ebből: |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
61 153 825 |
61 153 825 |
61 153 825 |
|
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
Határátkelő helyek fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
Megyei önk. Feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
138 836 |
138 836 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
71 453 934 |
71 924 333 |
71 924 333 |
ebből: |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
61 392 600 |
61 981 800 |
61 981 800 |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
9 259 334 |
9 341 033 |
9 341 033 |
||
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz |
802 000 |
601 500 |
601 500 |
||
NEMZETISÉGI PÓTLÉK (NEMZ_PÓTL) |
0 |
0 |
0 |
||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (2017. évi Kvtv. 2.m.III.) |
B113 |
115 790 587 |
133 000 763 |
133 000 763 |
ebből: |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
10 743 113 |
10 743 113 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
91 631 640 |
88 751 289 |
88 751 289 |
||
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyerekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
23 754 247 |
24 120 666 |
24 120 666 |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés |
404 700 |
406 695 |
406 695 |
||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
8 979 000 |
8 979 000 |
||
BÖLCSÕDEI KIEGÉSZÍTÕ TÁMOGATÁS |
0 |
0 |
0 |
||
SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN KIF.KERÜLÕ EÜ KIEG PÓTLÉKHOZ NYÚJTOTT TÁM (SZOC_EÜ_K) |
0 |
0 |
0 |
||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
14 976 760 |
18 004 200 |
18 004 200 |
ebből: |
Könyvtári és közműv. Feladatok támogatása |
14 976 760 |
15 556 457 |
15 556 457 |
|
A települési önkormányzatok által fenntartott, ill.támogatottelőadó-művészeti szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
(KULTILLPÓ) KULTURÁLIS ILLETMÉNYPÓTLÉK |
0 |
2 447 743 |
2 447 743 |
||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
B115 |
0 |
11 413 253 |
11 413 253 |
ebből: |
LAKOSSÁGI VÍZ- ÉS CSATORNASZ. |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||
JÓ ADATSZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZATOK |
0 |
0 |
|||
MEGYEI ÖNK. RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA |
0 |
0 |
|||
KÉMÉNYSEPRÕ-IPARI KÖZSZOLG. H.ÖNK. ÁLTALI ELLÁTÁSÁNAK TÁM. |
0 |
0 |
|||
HÁZT_(SZEN) A NEM KÖZMÛVEL ÖSSZEGY.HÁZT.SZENNYVÍZ IDEIGL.BEGY.KIJ.KÖZÉRD.KÖZSZOLG.MEG |
0 |
0 |
|||
(TÜZELŐANY) |
3 289 300 |
3 289 300 |
|||
RENDKÍVÜLI TÁM-VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ |
0 |
0 |
|||
(RKÍVÜLI) |
0 |
0 |
|||
(KNR_REZSI) TÉLI REZSICSÖKKENTÉSBEN KORÁBBAN NEM RÉSZESÜLT A VEZETÉKES GÁZ-VAGY |
5 412 000 |
5 412 000 |
|||
(TÉLI REZS) TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KITERJESZTÉSE A KIÉPÍTETT GÁZHÁLÓZATTAL NEM |
0 |
0 |
|||
(2017TÜZEL) |
657 860 |
657 860 |
|||
(ASP) ASP RENDSZER MÛKÖDTETÉSÉNEK |
775 200 |
775 200 |
|||
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL FOGLALKOZTATOTTAK 2018. ÉVI KOMPENZÁCIÓJA |
1 278 893 |
1 278 893 |
|||
HELYI SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TÖBBLETKIADÁSOK TÁMOGATÁSA (PRÉMIUMÉVEK PROGRAM) |
0 |
0 |
|||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
ebből: |
(PÓTIGÉNY) |
0 |
0 |
||
(TÁMKIFIZ) FELÜLVIZSGÁLAT, ÁSZ ELLENÕRZÉS ALAPJÁN PÓTTÁM. KIFIZETÉSE |
0 |
0 |
|||
(KAMATFIZ) KAMAT KIFIZETÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSI JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN |
0 |
0 |
|||
Név: |
Vasvár |
||||
KSH-kód: |
1804695 |
||||
adatok forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
eredeti |
módosított |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
3 225 958 |
3 225 958 |
ebből: II. |
(KÖTELEZŐ) KÖTELEZÕ ÖNKORM. FELADATOT ELL. INTÉZM. FEJL., FELÚJÍTÁSA |
0 |
0 |
||
(ÚTJÁRDHÍD) BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK, HIDAK FELÚJÍTÁSA |
0 |
0 |
|||
(ÉTKJAVÍTÓ) ÖNKORMÁNYZATI ÉTKEZTETÉSI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA |
0 |
0 |
|||
(KÖZMŰV) KÖZMÛVELÕDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELÕ TÁMOGATÁS |
0 |
0 |
|||
(JÁRÁSMÚZ) JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA |
0 |
0 |
|||
(KUBINYI) MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM) |
0 |
0 |
|||
(FORRÁSHIÁ) FORRÁSHIÁNY MIATT TÁM-BAN NEM RÉSZESÜLT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA |
0 |
0 |
|||
(GYÖNGYÖSF) GYÖNGYÖSFALU KÖZSÉG FEJLESZTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
0 |
|||
(HOSSZÚPE) HOSSZÚPERESZTEG KÖZSÉG FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
0 |
|||
(KEMESTARÓ) KEMESTARÓDFA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
0 |
|||
(KŐSZEG) KÕSZEG VÁROS FEJLESZTÉSI FELADTAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
0 |
|||
(MIKOSSZÉP) MIKOSSZÉPLAK KÖZSÉG FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
0 |
|||
(SÁRVÁR F) SÁRVÁR VÁROS FEJLESZTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
0 |
|||
III. |
VISMAIOR |
3 225 958 |
3 225 958 |
||
T Á J É K O Z T A T Ó J E L L E G Ű A D A T O K : |
|||||
NEMTZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK |
Teljesítés adatok forintban |
||||
(NEMZFELAA) |
(NEMZ_MŰK) |
SZHELY_NÉMET |
|||
3807036 |
VASVÁR ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VASVÁR |
206 936 |
964 600 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
||
EGYÉB ADATOK |
|||||
Teljesítés adatok forintban |
|||||
(KF_EL_FEL) 2018 AKT HAVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ NYÚJTOTT TÁM ELÕLEG (FELHALMOZÁS) |
7 000 000 |
||||
(KÖZF_D_FE) 2018 TÁRGY HAVI KÖZFOGLALKOZTATÁS PROGRAMOKHOZ NYÚJTOTT FELHALMOZÁSI |
1 181 936 |
||||
(KÖZFOGL_D) 2018 TÁRGY HAVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ NYÚJTOTT MÛKÖDÉSI CÉLÚ |
5 207 937 |
||||
(KÖZFOGL_E) 2018.TÁRGY HAVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ELÕLEG (MÛKÖDÉSI) |
5 463 334 |
||||
(KÖZFOGL_UTAL) A NETTÓ FINANSZÍROZÁSBAN KIUTALT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS |
23 186 968 |
||||
(PÉNZ_EMMI) PÉNZBELI ELLÁTÁS (EMMI FEJEZETBÕL) |
0 |
||||
(PÓTL_EMMI) PÉNZBELI ELLÁTÁSHOZ KAPCS. PÓTLÉK (EMMI FEJEZETBÕL) |
0 |
||||
Kérjük az érintett önkormányzatokat, amelyek a december havi nettó finanszírozás során inkasszósok voltak - így eltérés adódhat a B112-B113 rovatok esetében - egyeztessenek az Igazgatóság munkatársaival. |
|||||
B115 (TÉLI REZS) TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KITERJESZTÉSE A KIÉPÍTETT GÁZHÁLÓZATTAL NEM RENDELKEZÕ TEL. |
|||||
B21 (FORRÁSHIÁ) FORRÁSHIÁNY MIATT TÁM-BAN NEM RÉSZESÜLT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA |
|||||
Amennyiben a B115 és B21 rovatokon belül a fenti két jogcímen 2018. évközben történt visszafizetés, abban az esetben kérjük, hogy a közölt módosított előirányzat adatokat egyben előirányzat értesítésként szíveskedjenek kezelni. |
|||||
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Működési célú támogatások - Önkormányzati elszámolások (2017. évi Kvtv.3.m. I.11.) |
|||||
Az Elszámolásból származó bevételeken (B116) belül, a 2018. évi elszámolásból származó, illetve az Igazgatóság felülvizsgálata alapján megállapított pótlólagos állami támogatások és az esetlegesen kapcsolódó kamatok esetében kérjük, hogy a közölt módosított előirányzat adatokat egyben előirányzat értesítésként szíveskedjenek kezelni. |
|||||
Szombathely, 2019. január 23. |
|||||
16. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése |
||||
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) |
||||
ÖSSZESÍTETT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
16.számú melléklet |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
7500 |
4654 |
8244 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
52000 |
57146 |
57146 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
48206 |
48206 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1250 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
3000 |
762 |
2932 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
62500 |
110768 |
117778 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
72377 |
7500 |
7500 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
8182 |
8182 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
72377 |
15682 |
15682 |
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
1200 |
1200 |
1200 |
háztartásoktól |
B64 |
395 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||
Európai Uniótól |
B64 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
1200 |
1200 |
1595 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
háztartásoktól |
B65 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
541 |
541 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
541 |
541 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
háztartásoktól |
B75 |
886 |
886 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
13062 |
13062 |
|
Európai Uniótól |
B75 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
egyéb külföldiektől |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
13948 |
13948 |
17. melléklet
18. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása |
||||||||
Beruházások és felújítások (E Ft) |
||||||||
18.számú melléklet |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA saját költségvetése |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR |
NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA mindösszesen |
SZOFTVEREK (Win,OFFICE) |
67 |
133 |
200 |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
67 |
133 |
0 |
200 |
||
lakóház vásárlás Kossuth u. 25. |
2 500 |
2 500 |
||||||
szennyvízvezeték bekötés, vízellátó rendszer modernizálása |
2 015 |
2 015 |
||||||
iparterület robbanószer mentesítés |
170 |
170 |
||||||
TOP zöldterület kialakítása |
46 803 |
46 803 |
||||||
TOP bölcsődei férőhelyek bővítése |
93 423 |
93 423 |
||||||
Zártkert I. |
4 007 |
4 007 |
||||||
TOP Termelői piac |
46 909 |
46 909 |
||||||
út-és járda építés 1818/2016. Korm határozat |
45 584 |
45 584 |
||||||
Pannonway engedélyezési terv |
87 |
87 |
||||||
Csapadékvízelvezetés |
125 777 |
125 777 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
367 275 |
367 275 |
|||||
TOP paktum notebook |
310 |
310 |
||||||
számítógép-, monitor, szkenner, nyomtató vásárlás |
138 |
314 |
622 |
1 074 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
310 |
138 |
0 |
314 |
622 |
1 384 |
|
úszó-toló kapu, LED elemek |
970 |
970 |
||||||
óvoda rádió, porszívó, melegentartó edény |
219 |
219 |
||||||
lakásgazdálkodás kályha |
190 |
190 |
||||||
termelői piac árusító asztalok |
762 |
762 |
||||||
kamerarendszer |
12 981 |
12 981 |
||||||
TOP paktum telefon |
46 |
46 |
||||||
Zártkert fölfúró, fúrfószár |
278 |
278 |
||||||
bölcsőde kialakításához eszközök, bútorok beszerzése |
5 995 |
5 995 |
||||||
könyvtár bútorok, iratmegsemmisítő, porszívó |
709 |
709 |
||||||
hivatal: telefon, nyomtató |
186 |
186 |
||||||
szivattyú csere vízközmű hálózat |
6 828 |
6 828 |
||||||
kulturális központ telefon, keverőpult, rádiós CD lejátszó, projektor tartó |
218 |
218 |
||||||
közfoglalkoztatás sövényvágó, fűnyíró, magas nyomású mosó |
943 |
943 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
28 993 |
186 |
0 |
219 |
709 |
218 |
30 325 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
2 096 |
2 096 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
25 936 |
106 |
180 |
359 |
59 |
26 640 |
|
Beruházások |
K6 |
424 610 |
497 |
0 |
846 |
1 690 |
277 |
427 920 |
0 |
||||||||
útfelújítás 1818/2016. Korm határozat |
50 384 |
50 384 |
||||||
temetői templom 1818/2016. Korm határozat |
43 549 |
43 549 |
||||||
Árpád tér 8. tetőfelújítás |
12 487 |
12 487 |
||||||
Kálvária felújítása |
550 |
550 |
||||||
Újlaki u. felújítása |
14 966 |
14 966 |
||||||
0 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
121 936 |
121 936 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
21 102 |
21 102 |
|||||
Felújítások |
K7 |
143 038 |
143 038 |
19. melléklet
20. melléklet
21. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás |
||||
EU Projektek (E Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
21.számú melléklet |
|||
EU Projekt megnevezése: TOP FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM |
||||
Bevételek |
2018. ELŐTT |
2018.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
EU forrás |
55 147 |
0 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
||||
Összesen |
55 147 |
0 |
0 |
55 147 |
Kiadások |
2018. ELŐTT |
2018.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
személyi juttatások |
3 932 |
5 965 |
6 525 |
16 422 |
személyi juttatások járulékai |
849 |
1 136 |
1 238 |
3 223 |
dologi kiadások |
3 914 |
1 095 |
28 193 |
33 202 |
felújítások |
0 |
|||
beruházások |
832 |
453 |
1 015 |
2 300 |
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
9 527 |
8 649 |
36 971 |
55 147 |
EU Projekt megnevezése: TOP BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA |
||||
Bevételek |
2018. ELŐTT |
2018.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
EU forrás |
84 999 |
84 999 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
47 448 |
47 448 |
||
Összesen |
84 999 |
47 448 |
0 |
132 447 |
Kiadások |
2018. ELŐTT |
2018.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
személyi juttatások |
||||
személyi juttatások járulékai |
||||
dologi kiadások FAD 22.570 eFt |
1 880 |
23 424 |
25 304 |
|
felújítások |
||||
beruházások |
3 817 |
103 326 |
107 143 |
|
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
5 697 |
126 750 |
0 |
132 447 |
EU Projekt megnevezése: TOP CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS |
||||
Bevételek |
2018. ELŐTT |
2018.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
EU forrás |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
13 473 |
11 655 |
25 128 |
|
Összesen |
163 473 |
11 655 |
0 |
175 128 |
Kiadások |
2018. ELŐTT |
2018.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
személyi juttatások |
||||
személyi juttatások járulékai |
||||
dologi kiadások FAD 32.993 eFt |
34 911 |
34 911 |
||
felújítások |
||||
beruházások |
13 473 |
126 744 |
140 217 |
|
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
13 473 |
161 655 |
0 |
175 128 |
EU Projekt megnevezése: TOP ZÖLDVÁROS |
||||
Bevételek |
2018. ELŐTT |
2018.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
EU forrás |
50 740 |
50 740 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
10 989 |
10 989 |
||
Összesen |
50 740 |
10 989 |
0 |
61 729 |
Kiadások |
2018. ELŐTT |
2018.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
személyi juttatások |
||||
személyi juttatások járulékai |
||||
dologi kiadások |
254 |
2 036 |
2 290 |
|
felújítások |
||||
beruházások |
59 439 |
59 439 |
||
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
254 |
61 475 |
0 |
61 729 |
EU Projekt megnevezése: TOP TERMELŐI PIAC |
||||
Bevételek |
2018. ELŐTT |
2018.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
EU forrás |
56 095 |
56 095 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
5 741 |
5 741 |
||
Összesen |
56 095 |
5 741 |
0 |
61 836 |
Kiadások |
2018. ELŐTT |
2018.ÉV |
TOVÁBBI ÉVEK |
Összesen |
személyi juttatások |
||||
személyi juttatások járulékai |
||||
dologi kiadások FAD 12.023 eFt |
559 |
12 256 |
12 815 |
|
felújítások |
||||
beruházások |
707 |
48 314 |
49 021 |
|
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
1 266 |
60 570 |
0 |
61 836 |
22. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi ZÁRSZÁMADÁSA |
|||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
22.számú melléklet |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT |
FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN |
jegyző, aljegyző |
2 |
2 |
|||||
osztályvezető |
2 |
2 |
|||||
I. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
|||||
II. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
|||||
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
20 |
20 |
|||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
1 |
3 |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
1 |
5 |
|||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
6 |
3 |
3 |
14 |
||
"E", -"J" fizetési osztály összesen |
3 |
1 |
4 |
||||
pedagógus I-II. |
8 |
8 |
|||||
pedagógus magasabb vezetői megbízással |
2 |
2 |
|||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
19 |
5 |
4 |
36 |
||
fizikai alkalmazott, |
4 |
1 |
5 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||||
közfoglalkoztatott |
26 |
26 |
|||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
30 |
1 |
31 |
||||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
4 |
21 |
8 |
19 |
5 |
4 |
61 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
23. melléklet
24. melléklet
25. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás |
||||||||||||
Pénzeszközök változása (E Ft) |
||||||||||||
25.számú melléklet |
||||||||||||
megnevezés |
Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény |
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár |
Nagy Gáspár Kulturális Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
Vasvár Város Önkormányzata saját |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN konszolidálás előtt |
finanszírozás |
pénzforgalmi konszolidált |
előző évi maradvány |
összesen konszolidált költségvetési |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
1 404 |
332 |
89 |
2 346 |
274 |
973 189 |
977 634 |
|||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) |
1 395 |
310 |
89 |
2 184 |
261 |
969 935 |
974 174 |
|||||
- Devizabetét számlák egyenlege |
3 126 |
3 126 |
||||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
9 |
22 |
0 |
162 |
13 |
128 |
334 |
|||||
- Valutapénztárak egyenlege |
||||||||||||
Pénzkészlet összesen |
1 404 |
332 |
89 |
2 346 |
274 |
973 189 |
977 634 |
|||||
Bevételek (+) |
70 451 |
111 346 |
36 884 |
51 098 |
119 203 |
836 592 |
1 225 574 |
-283 351 |
942 223 |
1 002 162 |
1 944 385 |
B |
Kiadások (-) |
71 369 |
112 241 |
36 534 |
52 717 |
118 449 |
1 371 084 |
1 762 394 |
-283 351 |
1 479 043 |
1 479 043 |
K |
|
korrekció eszköz illetve forrásoldali elszámolások miatt (forgótőke,előlegek ...) |
-61 |
820 |
-270 |
64 |
-707 |
55 243 |
55 089 |
|||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
425 |
257 |
169 |
791 |
321 |
493 940 |
495 903 |
|||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) |
327 |
235 |
165 |
790 |
259 |
493 896 |
495 672 |
|||||
- Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
|||||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
98 |
22 |
4 |
1 |
62 |
44 |
231 |
|||||
- Valutapénztárak egyenlege |
||||||||||||
Pénzkészlet összesen |
425 |
257 |
169 |
791 |
321 |
493 940 |
495 903 |
26. melléklet
27. melléklet
28. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás |
|||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (E Ft) |
|||
28.számú melléklet |
|||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
Magánszemélyek kommunális adója |
5699 |
132 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
286 |
0 |
|
Iparűzési adó állandó |
291732 |
0 |
|
Gépjárműadó |
18769 |
0 |
|
Adóbevételek és adókedvezmények összesen: |
316486 |
132 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülés |
0 |
||
Kölcsön bevételek és kölcsönök elengedése összesen |
0 |
0 |
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
intézményi ellátási díjak |
7305 |
127 |
|
Térítési díj bevételek és kedvezmények összesen |
7305 |
127 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
Tulajdonosi bevételek |
78030 |
0 |
|
Bérleti díj bevételek és kedvezmények összesen |
78030 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
0 |
|||
Egyéb kedvezmények összesen |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
401821 |
259 |
29. melléklet
Vasvár Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása |
||||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) |
||||||
29. számú melléklete |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2016. évi (teljesítés) |
2017. évi (teljesítés) |
2018. évi eredeti ei. |
2018. évi módosított ei. |
2018. évi (teljesítés) |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
204446 |
228461 |
209455 |
242841 |
238579 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
29099 |
33540 |
31592 |
42241 |
41557 |
Személyi juttatások |
K1 |
233545 |
262001 |
241047 |
285082 |
280136 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
61292 |
57229 |
48247 |
55291 |
55252 |
Készletbeszerzés |
K31 |
24954 |
23965 |
21830 |
28589 |
27973 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7187 |
7728 |
7859 |
7561 |
7502 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
181069 |
186276 |
207833 |
231861 |
218965 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2508 |
1908 |
1980 |
2120 |
1852 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
47471 |
55357 |
80766 |
159212 |
148900 |
Dologi kiadások |
K3 |
263189 |
275234 |
320268 |
429343 |
405192 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
874 |
840 |
840 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8202 |
10165 |
7000 |
6475 |
3483 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8202 |
11039 |
7000 |
7315 |
4323 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
66280 |
797 |
1220 |
1220 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
97824 |
98748 |
102673 |
114990 |
111985 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1200 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
16252 |
18329 |
22327 |
23880 |
23880 |
Tartalékok |
K513 |
11966 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
180356 |
119074 |
125000 |
152056 |
137085 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
746584 |
724577 |
741562 |
929087 |
881988 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
112 |
141 |
200 |
200 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
82368 |
50034 |
734641 |
591024 |
367275 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
685 |
1968 |
6365 |
6468 |
1384 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2883 |
17746 |
6667 |
30789 |
30325 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
3000 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
1300 |
2096 |
2096 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3866 |
11633 |
201873 |
112243 |
26640 |
Beruházások |
K6 |
92914 |
82822 |
949546 |
742820 |
427920 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
14419 |
103311 |
57165 |
121936 |
121936 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3893 |
26787 |
15435 |
21453 |
21102 |
Felújítások |
K7 |
18312 |
130098 |
72600 |
143389 |
143038 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
19434 |
10600 |
10600 |
8636 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
2700 |
2700 |
5000 |
5000 |
5000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
3111 |
5500 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
25245 |
8200 |
15600 |
15600 |
13636 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
136471 |
221120 |
1037746 |
901809 |
584594 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
883055 |
945697 |
1779308 |
1830896 |
1466582 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4523 |
4523 |
4523 |
4523 |
4523 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9955 |
8714 |
7938 |
7938 |
7938 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
14478 |
13237 |
12461 |
12461 |
12461 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
14478 |
13237 |
12461 |
12461 |
12461 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
897533 |
958934 |
1791769 |
1843357 |
1479043 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2016. évi (teljesítés) |
2017. évi (teljesítés) |
2018. évi eredeti ei. |
2018. évi módosított ei. |
2018. évi (teljesítés) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
296983 |
281077 |
263390 |
295650 |
295650 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
116585 |
160313 |
62500 |
110768 |
117778 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
413568 |
441390 |
325890 |
406418 |
413428 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6147 |
5860 |
6000 |
5699 |
5699 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
242073 |
314824 |
252200 |
278497 |
310787 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1226 |
409 |
1800 |
469 |
469 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
249446 |
321093 |
260000 |
284665 |
316955 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15165 |
16677 |
17798 |
44535 |
44585 |
Közvetített szolgáltatások eelenértéke |
B403 |
18 |
2547 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
73702 |
93348 |
70000 |
70000 |
78030 |
Ellátási díjak |
B405 |
6527 |
6324 |
6834 |
7305 |
7305 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14430 |
19781 |
13886 |
26918 |
28030 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
909 |
290 |
3750 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
14 |
4 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
2497 |
221 |
1794 |
1794 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
720 |
5022 |
406 |
1574 |
|
Működési bevételek |
B4 |
113982 |
144214 |
112268 |
150958 |
161318 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz. |
B63 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B64 |
1200 |
1200 |
1595 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3630 |
7834 |
541 |
541 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
3630 |
7834 |
1741 |
2136 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
780626 |
914531 |
699358 |
843782 |
893837 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
14809 |
263247 |
3225 |
3226 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
353830 |
72377 |
15682 |
15682 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14809 |
617077 |
72377 |
18907 |
18908 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1070 |
1978 |
5980 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
320 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
3 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
294 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1684 |
1981 |
0 |
0 |
5980 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
17454 |
19514 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6652 |
322130 |
13948 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
24106 |
322130 |
19514 |
0 |
13948 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
40599 |
941188 |
91891 |
18907 |
38836 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
821225 |
1855719 |
791249 |
862689 |
932673 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-34042 |
-189954 |
42204 |
85305 |
-11849 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
95872 |
-720068 |
945855 |
882902 |
545758 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
165033 |
8714 |
50142 |
83693 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
88724 |
950378 |
887425 |
1002162 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
165033 |
97438 |
1000520 |
971118 |
1002162 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8714 |
7938 |
9550 |
9550 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
173747 |
105376 |
1000520 |
980668 |
1011712 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
173747 |
105376 |
1000520 |
980668 |
1011712 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
994972 |
1961095 |
1791769 |
1843357 |
1944385 |
30. melléklet
Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás |
|||
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (E Ft) |
|||
30.számú melléklet |
|||
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedések aránya (%) |
Részesedések könyv szerinti értéke |
Kötelezettségek (készfizető kezesség, nem mérlegtétel) |
VASI TRIÁSZ KFT |
52,00 |
1560 |
|
RÉGIÓHŐ KFT |
31,10 |
71650 |
|
VASIVÍZ ZRT |
1,27 |
15486 |
|
STYL |
0,05 |
108 |
|
Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft |
100,00 |
5096 |
|
ÖSSZESEN |
93900 |
0 |
31. melléklet
32. melléklet
33. melléklet