Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 2.742.127 eFt bevétellel, 1.856.009 eFt kiadással hagyja jóvá.

(2) Vasvár Város Önkormányzata kiadásait jogcímenként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,

b) 2. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Önkormányzati saját előirányzatok,

c) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal,

d) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,

e) 5.melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,

f) 6. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,

g) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Nagy Gáspár Művelődési Központ.

(3) Vasvár Város Önkormányzata bevételeit forrásonként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,

b) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Önkormányzati saját előirányzatok,

c) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal,

d) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,

e) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,

f) 12. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,

g) 13. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Nagy Gáspár Művelődési Központ.

(4) Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása költségvetési egyenlegének kimutatását és annak rendezését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,

b) 29. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

(5) Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,

b) 29. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

2. § Vasvár Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:

a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,

b) 2. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Önkormányzati saját előirányzatok,

c) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal,

d) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,

e) 5.melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,

f) 6.melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,

g) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Nagy Gáspár Művelődési Központ,

h) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Önkormányzati saját előirányzatok,

i) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal,

j) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,

k) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,

l) 12. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,

m) 13. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Nagy Gáspár Művelődési Központ.

3. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete:

a) az állami támogatások alakulását a 14. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Állami támogatások és a 15. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Költségvetési támogatások szerint,

b) az átvett pénzek teljesítését a 16. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Támogatások, kölcsönök bevételei szerint,

c) az átadott pénzek teljesítését a 17. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése szerint fogadja el.

(2) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a rendelet 18. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Beruházások és felújítások szerint hagyja jóvá.

(3) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális juttatásokat a 19. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások szerint fogadja el.

(4) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adóbevételeket a 20. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek szerint fogadja el.

4. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az európai uniós források támogatásával megvalósított projekteket a 21. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, EU projektek alapján hagyja jóvá.

(2) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat statisztikai állományi létszámadatait a 22. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Foglalkoztatottak létszáma szerint fogadja el.

(3) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által átadott irányítószervi támogatásokat a 23. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Irányító szervi támogatások alapján hagyja jóvá.

(4) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht. 29/A. § és a Stabilitási törvény szerinti kimutatást és az önkormányzat adósság állományát, adósságot keletkeztető ügyeleteit a 24. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek, Adósságot keletkeztető ügyeletek szerint fogadja el.

(5) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 25. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Pénzeszközök változása szerint fogadja el.

5. § Vasvár Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények Vasvári Polgármesteri Hivatal, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Nagy Gáspár Művelődési Központ maradványát e rendelet 26. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Maradványkimutatás tartalmazza.

6. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a több éves kihatással járó projekteket a 27. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Több éves kihatással járó döntések szerint fogadja el.

(2) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét e rendelet 28. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Közvetett támogatások szerint hagyja jóvá.

(3) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulásának összegét e rendelet 30. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. december 31. állapot szerinti vagyonát, az önkormányzati konszolidált vagyonmérleg főösszegét e rendelet 31. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Önkormányzati összevont vagyonmérlegben szereplő adatoknak megfelelően 7.171.589 eFt-ban állapítja meg.

(2) Vasvár Város Önkormányzata eredménykimutatását e rendelet 32. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Önkormányzati (irányítószervi) konszolidált beszámoló - konszolidált eredménykimutatás tartalmazza.

(3) Vasvár Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények Vasvári Polgármesteri Hivatal, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Nagy Gáspár Művelődési Központ vagyonkimutatását e rendelet 33. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Vagyonkimutatás tartalmazza.

8. § Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követően, tizenöt napon belül írásban értesítse.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások (eFt), Önkormányzati saját előirányzatok

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti előir.

módosított ei.

kötelező telj.

önként vállalt teljesítés

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

23 729

26 733

26 733

26 733

Normatív jutalmak

K1102

850

850

850

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

766

766

748

748

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

200

1 257

894

363

1 257

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

24 695

29 606

29 225

363

29 588

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

21 078

21 274

21 274

21 274

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

10 349

11 818

9 012

2 806

11 818

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 400

3 307

3 207

99

3 306

Külső személyi juttatások

K12

32 827

36 399

33 493

2 905

36 398

Személyi juttatások

K1

57 522

66 005

62 718

3 268

65 986

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 889

7 889

7 385

206

7 591

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100

100

61

61

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

13 950

15 727

12 640

2 991

15 631

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

14 050

15 827

12 701

2 991

15 692

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

531

1 596

1 594

2

1 596

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

135

145

71

74

145

Kommunikációs szolgáltatások

K32

666

1 741

1 665

76

1 741

Közüzemi díjak

K331

27 700

27 700

26 487

1 054

27 541

Vásárolt élelmezés

K332

20 620

21 185

21 185

21 185

Bérleti és lízing díjak

K333

700

2 534

2 084

450

2 534

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

22 020

26 194

24 831

1 363

26 194

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 200

12 004

11 954

50

12 004

Egyéb szolgáltatások

K337

57 379

57 378

48 810

7 641

56 451

Szolgáltatási kiadások

K33

132 619

146 995

135 351

10 558

145 909

Kiküldetések kiadásai

K341

130

152

151

1

152

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

130

152

151

1

152

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

34 428

36 113

32 814

3 204

36 018

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

12 107

69 857

69 857

69 857

Kamatkiadások

K353

500

500

440

440

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

2 500

2 521

2 095

285

2 380

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

49 535

108 991

105 206

3 489

108 695

Dologi kiadások

K3

197 000

273 706

255 074

17 115

272 189

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 000

3 000

1 577

1 577

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 000

3 000

1 577

1 577

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

60 883

61 301

61 301

61 301

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

101 351

117 436

117 436

117 436

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

28 000

28 000

27 884

27 884

Tartalékok

K513

27 015

Egyéb működési célú kiadások

K5

190 234

233 752

206 621

0

206 621

Működési költségvetés előirányzat csoport

455 645

584 352

533 375

20 589

553 964

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

9 449

9 449

4 200

4 200

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

883 589

610 959

509 763

100

509 863

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

5 512

5 512

1 032

1 032

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 133

19 502

15 927

15 927

Részesedések beszerzése

K65

2 122

2 122

2 122

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

245 614

132 235

9 724

9 724

Beruházások

K6

1 155 297

779 779

542 768

100

542 868

Ingatlanok felújítása

K71

54 763

304 879

262 590

262 590

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

9 200

9 200

9 200

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

14 787

63 914

53 485

53 485

Felújítások

K7

69 550

377 993

325 275

325 275

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

3 000

3 000

Lakástámogatás

K87

5 000

5 000

3 500

3 500

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

3 000

3 462

3 462

3 462

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

11 000

11 462

6 962

6 962

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 235 847

1 169 234

875 005

100

875 105

Költségvetési kiadások

K1-K8

1 691 492

1 753 586

1 408 380

20 689

1 429 069

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

4 523

4 523

4 523

4 523

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

4 523

4 523

4 523

4 523

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14 863

14 863

14 863

14 863

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

323 786

315 027

315 027

315 027

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

343 172

334 413

334 413

334 413

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

343 172

334 413

334 413

334 413

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

2 034 664

2 087 999

1 742 793

20 689

1 763 482

3. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés kötelező

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

79 223

78 894

78 894

Normatív jutalmak

K1102

7 000

8 642

8 642

Céljuttatás, projektprémium

K1103

400

331

331

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

5 669

6 823

6 823

Béren kívüli juttatások

K1107

3 218

6 934

6 934

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

300

252

252

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 000

507

507

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

96 810

102 383

102 383

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

92

92

Egyéb külső személyi juttatások

K123

147

306

306

Külső személyi juttatások

K12

147

398

398

Személyi juttatások

K1

96 957

102 781

102 781

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

15 669

16 048

16 048

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100

236

236

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 500

2 524

2 524

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

2 600

2 760

2 760

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 300

3 300

3 164

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

700

700

648

Kommunikációs szolgáltatások

K32

4 000

4 000

3 812

Közüzemi díjak

K331

4 250

4 250

3 988

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

40

40

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

550

550

320

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

150

150

118

Egyéb szolgáltatások

K337

3 050

3 210

3 211

Szolgáltatási kiadások

K33

8 040

8 200

7 667

Kiküldetések kiadásai

K341

160

160

40

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

160

160

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 500

2 500

2 472

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

700

563

321

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 200

3 063

2 793

Dologi kiadások

K3

18 000

18 183

17 072

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

130 626

137 012

135 901

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

427

427

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

76

76

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

136

136

Beruházások

K6

639

639

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

639

639

Költségvetési kiadások

K1-K8

130 626

137 651

136 540

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

130 626

137 651

136 540

4. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások (eFt), Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

módosított ei

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

32374

27256

27256

Normatív jutalmak

K1102

977

977

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

440

1350

1350

Végkielégítés

K1105

167

167

Jubileumi jutalom

K1106

903

903

Béren kívüli juttatások

K1107

750

1400

1400

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

578

315

315

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

140

754

754

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

34282

33122

33122

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2300

889

889

Egyéb külső személyi juttatások

K123

104

104

Külső személyi juttatások

K12

2300

993

993

Személyi juttatások

K1

36582

34115

34115

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5701

6044

6044

Szakmai anyagok beszerzése

K311

760

637

637

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

860

497

497

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1620

1134

1134

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1100

1137

1137

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

250

209

209

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1350

1346

1346

Közüzemi díjak

K331

1680

1804

1804

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

50

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

700

983

983

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

32000

29822

29822

Egyéb szolgáltatások

K337

800

1156

1156

Szolgáltatási kiadások

K33

35230

33765

33765

Kiküldetések kiadásai

K341

550

544

544

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

550

544

544

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1200

1266

1266

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

50

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1250

1266

1266

Dologi kiadások

K3

40000

38055

38055

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

285

285

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

285

285

Működési költségvetés előirányzat csoport

82283

78499

78499

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

83

83

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

23

23

Beruházások

K6

106

106

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

106

106

Költségvetési kiadások

K1-K8

82283

78605

78605

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

82283

78605

78605

5. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés kötelező

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

79275

74460

74460

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

266

266

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

482

491

491

Béren kívüli juttatások

K1107

2400

4202

4202

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

400

288

288

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

101

1036

1036

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

82658

80743

80743

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1000

200

200

Egyéb külső személyi juttatások

K123

35

35

Külső személyi juttatások

K12

1000

235

235

Személyi juttatások

K1

83658

80978

80978

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

13270

12864

12864

Szakmai anyagok beszerzése

K311

600

279

279

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

600

1028

1028

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1200

1307

1307

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

180

181

171

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

130

90

82

Kommunikációs szolgáltatások

K32

310

271

253

Közüzemi díjak

K331

3200

1491

1491

Vásárolt élelmezés

K332

20202

17727

16238

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500

464

464

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1100

766

766

Egyéb szolgáltatások

K337

730

957

957

Szolgáltatási kiadások

K33

25732

21405

19916

Kiküldetések kiadásai

K341

50

11

11

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

50

11

11

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6700

5427

5023

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

8

1253

2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6708

6680

5025

Dologi kiadások

K3

34000

29674

26512

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

130928

123516

120354

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1529

1529

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

413

413

Beruházások

K6

1942

1942

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1942

1942

Költségvetési kiadások

K1-K8

130928

125458

122296

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

130928

125458

122296

6. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások (eFt), Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15090

14807

14807

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

500

952

952

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

350

57

57

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

31

264

264

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15971

16080

16080

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1585

1585

Egyéb külső személyi juttatások

K123

25

25

Külső személyi juttatások

K12

0

1610

1610

Személyi juttatások

K1

15971

17690

17690

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2502

2690

2690

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1300

1128

1128

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1050

1101

1101

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

2350

2229

2229

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

850

853

830

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

250

90

90

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1100

943

920

Közüzemi díjak

K331

1500

1406

1406

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

400

188

188

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

50

60

60

Egyéb szolgáltatások

K337

600

1932

1906

Szolgáltatási kiadások

K33

2550

3586

3560

Kiküldetések kiadásai

K341

150

346

346

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

150

346

346

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1000

731

724

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

100

65

65

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

250

156

75

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1350

952

864

Dologi kiadások

K3

7500

8056

7919

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

25973

28436

28299

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

47

47

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

490

490

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

145

145

Beruházások

K6

682

682

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

682

682

Költségvetési kiadások

K1-K8

25973

29118

28981

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

25973

29118

28981

7. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások (eFt), Nagy Gáspár Művelődési Központ

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

13708

12949

12949

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

1263

1263

1263

Béren kívüli juttatások

K1107

400

696

696

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

150

137

137

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

140

267

267

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15661

15312

15312

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1420

473

473

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1732

2503

2503

Külső személyi juttatások

K12

3152

2976

2976

Személyi juttatások

K1

18813

18288

18288

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2946

2605

2605

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200

129

129

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

550

829

829

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

750

958

958

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

200

165

165

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

150

184

184

Kommunikációs szolgáltatások

K32

350

349

349

Közüzemi díjak

K331

4800

4833

4833

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

400

379

379

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

50

16

16

Egyéb szolgáltatások

K337

7700

9199

9199

Szolgáltatási kiadások

K33

12950

14427

14427

Kiküldetések kiadásai

K341

300

142

142

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

300

142

142

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2000

1932

1932

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

567

169

169

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

83

279

279

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2650

2380

2380

Dologi kiadások

K3

17000

18256

18256

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1983

1983

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú pénzeszközátadás EU-nak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

1983

1983

Működési költségvetés előirányzat csoport

38759

41132

41132

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési kiadások

K1-K8

38759

41132

41132

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

38759

41132

41132

8. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek (eFt), Önkormányzati saját előirányzatok

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti előir.

módosított ei.

kötelező telj.

önként vállalt teljesítés

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

146 453

146 957

146 957

146 957

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

71 799

74 125

74 125

74 125

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

134 623

148 941

148 941

148 941

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

18 701

19 120

19 120

19 120

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

57 991

57 991

57 991

Elszámolásból származó bevételek

B116

3 455

3 455

3 455

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

371 576

450 589

450 589

450 589

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

10 000

20 329

70 938

70 938

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

381 576

470 918

521 527

521 527

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

5 800

5 494

5 494

5 494

Értékesítési és forgalmi adók

B351

279 000

225 600

287 934

287 934

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

200

100

100

100

Termékek és szolgáltatások adói

B35

279 200

225 700

288 034

288 034

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

749

749

1 303

1 303

Közhatalmi bevételek

B3

285 749

231 943

294 831

294 831

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 520

10 470

4 993

5 477

10 470

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

72 200

72 200

96 266

96 266

Ellátási díjak

B405

6 249

4 718

4 718

4 718

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

12 107

12 107

14 190

1 479

15 669

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

4 924

Kamatbevételek

B408

1

1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

166

166

Egyéb működési bevételek

B411

6 560

6 560

Működési bevételek

B4

106 000

99 495

126 894

6 956

133 850

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

204

204

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

10 000

10 000

10 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

10 000

10 204

10 204

Működési költségvetés előirányzat csoport

773 325

812 356

953 456

6 956

960 412

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

227 005

227 005

627 113

627 113

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

227 005

227 005

627 113

627 113

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

2 362

2 362

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

400

400

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

2 762

2 762

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

4 667

4 667

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

4 667

4 667

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

227 005

227 005

634 542

634 542

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 000 330

1 039 361

1 587 998

1 594 954

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

20 969

20 969

20 969

20 969

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

1 013 365

1 012 716

1 012 716

1 012 716

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

1 034 334

1 033 685

1 033 685

0

1 033 685

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14 953

14 953

14 953

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1 034 334

1 048 638

1 048 638

0

1 048 638

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

1 034 334

1 048 638

1 048 638

0

1 048 638

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2 034 664

2 087 999

2 636 636

0

2 643 592

9. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés kötelező

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500

853

854

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

500

853

854

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

500

853

854

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

590

590

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

590

590

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

590

590

Költségvetési bevételek

B1-B7

500

1 443

0

0

1 444

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

130 126

136 159

135 047

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

49

49

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

279

279

279

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

279

279

279

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

129 847

135 929

135 929

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

130 126

136 208

136 208

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

130 126

136 208

136 208

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

130 626

137 651

137 652

10. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek (eFt), Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok eredeti ei

kötelező feladatok módosított ei

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

kötelező feladatok teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

69 000

68 354

68 354

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

69 000

68 354

68 354

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 800

2 125

2 125

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

3

3

Működési bevételek

B4

1 800

2 128

2 128

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

70 800

70 482

70 482

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

70 800

70 482

70 482

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

11 483

8 017

8 017

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

106

106

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

1 425

1 425

1 425

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

1 425

1 425

1 425

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

10 058

6 698

6 698

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

11 483

8 123

8 123

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

11 483

8 123

8 123

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

82 283

78 605

78 605

11. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

1 900

2 205

2 205

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

365

415

415

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

400

400

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

2 265

3 020

3 020

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 265

3 020

3 020

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5 000

5 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

5 000

5 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

5 000

5 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 265

8 020

8 020

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

128 663

120 496

117 334

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

-3 058

-3 058

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

736

736

736

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

736

736

736

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

127 927

116 702

116 702

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

128 663

117 438

117 438

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

128 663

117 438

117 438

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

130 928

125 458

125 458

12. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek (eFt), Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

116

1 523

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

116

1 523

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500

4 015

4 015

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

500

4 015

4 015

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

500

4 131

5 538

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

500

4 131

5 538

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

25 473

24 305

22 761

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

682

682

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

226

226

226

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

226

226

226

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

25 247

24 761

24 761

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

25 473

24 987

24 987

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

25 473

24 987

24 987

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

25 973

29 118

30 525

13. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek (eFt), Nagy Gáspár Művelődési Központ

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok (eredeti előir.)

kötelező feladatok (módosított ei.)

önként vállalt feladatok

állami (államigaz-gatási) feladatok

ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 491

3 681

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

3 491

3 681

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 433

1 300

1 300

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

567

169

169

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

174

174

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

9

9

Működési bevételek

B4

3 000

1 652

1 652

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

3 000

5 143

5 333

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

3 000

5 143

5 333

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

35 759

35 989

35 799

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

5 052

5 052

5 052

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

5 052

5 052

5 052

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

30 707

30 937

30 937

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

35 759

35 989

35 989

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

35 759

35 989

35 989

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

38 759

41 132

41 322

14. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Állami támogatások (eFt)

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

146 453

146 957

146 957

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

71 799

74 125

74 125

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113

134 623

148 941

148 941

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

18 701

19 120

19 120

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

0

57 991

57 991

Elszámolásból származó bevételek B116

0

3 455

3 455

Önkormányzatok működési támogatásai B11

371 576

450 589

450 589

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

0

0

0

15. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Költségvetési támogatások

2021. év

02. űrlap 9. sor

(adatok forintban)

jogcím

1.1.

1.2.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.4.

1.5.

összesen

dátum

szöveg

091113

091123

091133

091143

091153

091163

B111

B112

B113/1

B113/2

B114

B115

B116

szoc.kp.

bölcsőde

étkeztetés

ebr42 meglapozó felmérés

146 452 673

71 799 030

81 665 160

15 370 000

33 339 298

8 901 340

357 527 501

óvodai és iskolai szociális segítő tev.

4 248 233

4 248 233

múzeumi fa.ellátása

9 800 000

9 800 000

2021.01.01

eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor

146 452 673

71 799 030

85 913 393

15 370 000

33 339 298

18 701 340

371 575 734

2021.01.01

84,16%

15,84%

2021.01.01

00. havi előleg (4%)

5 858 107

2 871 961

3 266 606

614 800

1 333 572

356 054

14 301 100

2021.01.31

2021.01. hónap (8%)

11 687 801

5 743 922

6 533 183

1 229 630

2 667 144

712 107

28 573 787

bérkompenzáció

28 413

28 413

2021.02.28

2021.02. hónap (8%)

11 716 214

5 743 922

6 533 183

1 229 630

2 667 144

712 107

28 602 200

2021.03.31

2021.03. hónap (8%)

11 716 214

5 743 922

6 533 183

1 229 630

2 667 144

712 107

28 602 200

2021.04.30

2021.04. hónap (8%)

11 716 214

5 743 922

6 533 183

1 229 630

2 667 144

712 107

28 602 200

2021.05.31

2021.05. hónap (8%)

11 716 214

5 743 922

6 533 183

1 229 630

2 667 144

712 107

28 602 200

2021.06.30

2021.06. hónap (8%)

11 716 214

5 743 922

6 533 183

1 229 630

2 667 144

712 107

28 602 200

2021.07.31

2021.07. hónap (8%)

11 716 214

5 743 922

6 533 183

1 229 630

2 667 144

712 107

28 602 200

2021.08.31

2021.08. hónap (8%)

11 716 214

5 743 922

6 533 183

1 229 630

2 667 144

712 107

28 602 200

2021.09.30

2021.09. hónap (8%)

11 716 214

5 743 922

6 533 183

1 229 630

2 667 144

712 107

28 602 200

2021.10.31

2021.10. hónap (8%)

11 716 214

5 743 922

6 533 183

1 229 630

2 667 144

712 107

28 602 200

2021.11.30

2021.11. hónap (8%)

11 716 214

5 743 922

6 533 183

1 229 630

2 667 144

712 107

28 602 200

2021.12.hónap (8%)

11 716 212

5 743 927

6 533 541

1 229 270

2 667 142

712 109

28 602 201

összesen (eredetiből)

146 452 673

71 799 030

81 665 160

15 370 000

33 339 298

8 901 340

0

0

357 527 501

2021.01.01

óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(előleg)

169 929

169 929

2021.01.31

óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(január)

339 859

339 859

2021.02.28

óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(február)

339 859

339 859

2021.03.31

óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(március)

339 859

339 859

2021.04.30

óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(április)

339 859

339 859

2021.05.31

óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(május)

339 859

339 859

2021.06.30

óvodai és isk. szoc.segítő táv.tám (június)

339 859

339 859

2021.07.31

óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(július)

339 859

339 859

2021.08.31

óvodai és isk. szoc.segítő táv.tám (augusztus)

339 859

339 859

2021.09.30

óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(szeptember)

339 859

339 859

2021.10.31

óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám. (október)

339 859

339 859

2021.11.30

óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám. (november)

339 859

339 859

339 855

339 855

összesen (eredetiből)

0

0

4 248 233

0

0

0

0

0

4 248 233

2021.01.01

kulturális fa.kiegészítő támogatás (előleg)

392 000

392 000

2021.01.31

kulturális fa.kiegészítő támogatás (január)

784 000

784 000

2021.02.28

kulturális fa.kiegészítő támogatás (február)

784 000

784 000

2021.03.31

kulturális fa.kiegészítő támogatás (március)

784 000

784 000

2021.04.30

kulturális fa.kiegészítő támogatás (április)

784 000

784 000

2021.05.31

kulturális fa.kiegészítő támogatás (május)

784 000

784 000

2021.06.30

kulturális fa.kiegészítő támogatás (június)

784 000

784 000

2021.07.31

kulturális fa.kiegészítő támogatás (július)

784 000

784 000

2021.08.31

kulturális fa.kiegészítő támogatás (augusztus)

784 000

784 000

2021.09.30

kulturális fa.kiegészítő támogatás (szeptember)

784 000

784 000

2021.10.31

kulturális fa.kiegészítő támogatás (október)

784 000

784 000

2021.11.30

kulturális fa.kiegészítő támogatás (november)

784 000

784 000

784 000

784 000

összesen (eredetiből)

9 800 000

9 800 000

2021.01.31

szoc.ág.pótlék (január)

1 017 885

1 017 885

2021.02.28

szoc.ág.pótlék (február)

1 051 621

1 051 621

2021.03.31

szoc.ág.pótlék (március)

1 131 524

1 131 524

2021.04.30

szoc.ág.pótlék (április)

1 057 137

1 057 137

2021.05.31

szoc.ág.pótlék (május)

1 134 906

1 134 906

2021.06.30

szoc.ág.pótlék (június)

1 073 356

1 073 356

2021.07.31

szoc.ág.pótlék (július)

1 037 367

1 037 367

2021.08.31

szoc.ág.pótlék (augusztus)

1 084 373

1 084 373

2021.09.30

szoc.ág.pótlék (szeptember)

1 045 304

1 045 304

2021.10.31

szoc.ág.pótlék (október)

1 203 819

1 203 819

2021.11.30

szoc.ág.pótlék (november)

1 160 637

1 160 637

2021.12.31

szoc.ág.pótlék (december)

1 175 536

1 175 536

összesen (módosítások+)

0

0

13 173 465

0

0

0

0

0

13 173 465

2021.03.31

elszámolásból adódó bev (B116)

178 183

178 183

2021.05.31

kulturális fa. kiegészítő támogatása

271 000

271 000

2021.05.31

előző évi elszámolásból adódó bev (B116)

3 277 515

3 277 515

2021.06.30

önkormányzati elszámolás (hipa)

26 700 119

26 700 119

2021.09.30

szociális célú tüzifa támogatása

4 591 050

4 591 050

2021.10.31

önkormányzati elszámolás (hipa)

26 700 119

26 700 119

2021.12.31

554 330

-2 999 300

-705 000

133 331

-3 016 639

korrekciók

0

554 330

-2 999 300

-705 000

133 331

271 000

57 991 288

3 455 698

58 701 347

2021.07.31

ebr42 kiegészítő felmérés (2021.05.03) /60%/

302 452

1 436 400

2 048 565

222 915

88 605

4 098 937

2021.08.31

augusztus /8 %/

40 327

191 520

273 142

29 722

11 814

546 525

2021.09.30

szeptember /8%/

40 327

191 520

273 142

29 722

11 814

546 525

2021.10.31

október /8%/

40 327

191 520

273 142

29 722

11 814

546 525

2021.11.30

november /8%/

40 327

191 520

273 142

29 722

11 814

546 525

2021.12.31

40 324

191 520

273 142

29 717

11 811

546 514

504 084

2 394 000

3 414 275

371 520

147 672

6 831 551

2021.07.31

ebr42 májusi felmérés (2021.05.13) 1/6-od része július

-103 752

85 167

69 788

51 203

2021.08.31

augusztus

-103 752

85 167

69 788

51 203

2021.09.30

szeptember

-103 752

85 167

69 788

51 203

2021.10.31

október

-103 752

85 167

69 788

51 203

2021.11.30

november

-103 752

85 167

69 788

51 203

2021.12.31

-103 750

85 165

69 788

51 203

-622 510

511 000

418 728

307 218

2021. év

teljesítés összesen (02. űrlap)

146 956 757

74 124 850

99 501 833

15 176 000

34 262 877

19 120 012

57 991 288

3 455 698

450 589 315

2021.12.31

módosított előirányzat

146 956 757

74 124 850

99 501 833

15 176 000

34 262 877

19 120 012

57 991 288

3 455 698

450 589 315

16. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Támogatások, kölcsönök bevételei (eFt)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

44 726

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

117

5 999

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

69 000

68 354

68 354

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

7 000

20 029

20 029

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

790

2 388

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

3 000

3 000

3 000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

79 000

92 290

144 496

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

központi és fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

224 522

224 522

514 879

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

2 483

2 483

112 234

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

227 005

227 005

627 113

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

háztartásoktól

B64

204

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

204

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

nonprofit gazdasági társaságok

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

10 000

10 000

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

10 000

10 000

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

5 000

9 667

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5 000

9 667

17. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (eFt)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

863

863

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

29

29

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

925

1 983

1 983

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

2 673

2 673

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

100 176

113 906

113 906

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

250

250

250

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

101 351

119 704

119 704

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

28 000

28 000

27 884

háztartások részére

K512

nonprofit gazdasági társaságok

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

28 000

28 000

27 884

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

3 000

3 000

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

3 000

3 000

0

K87

5 000

5 000

3 500

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

3 000

3 462

3 462

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

Európai Unió részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3 000

3 462

3 462

18. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Beruházások és felújítások (eFt)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA önkormányztai előirányzatok

VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE

DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR

NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINDÖSSZESEN

Rendezési terv

4 200

4 200

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

4 200

4 200

Kormányhatározat 1959/2020. (XII.21.) ingatlanvásárlások

353 000

353 000

Étellift óvoda

3 730

3 730

TOP csapadékvíz elvezetés II.

148 079

148 079

TOP csapadékvízelvezetés III. terv

3 350

3 350

TOP Hegyhát Zöld Út program (klíma)

514

514

Csörnöc gázló

400

400

Vasvár-Zalabér közúti gyalogátkeleő

690

690

Fürdő vízjogi engedély

100

100

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

509 863

509 863

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 032

427

47

1 506

Szennyvíztelep LDO szondák

816

816

Otthonápolási ágy

180

180

Turistaház főzőlap, sütő, mosogatógép

197

197

Motoreke

3 000

3 000

szekrény, komód

156

156

Eszközvásárlás hivatal, intézmények

76

83

1 529

490

2 178

TOP Hegyháti Zöld Út program

10 372

10 372

TOP HegyHÁTunkon a közösség

1 206

1 206

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

15 927

76

83

1 529

490

0

18 105

Részesedések beszerzése

K65

2 122

2 122

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

9 724

136

23

413

145

10 441

Beruházások

K6

542 868

639

106

1 942

682

0

546 237

MFP Pásztor utca

23 213

23 213

TOP Hegyhát Zöld Út program

74 347

74 347

Kormányhatározat 1959/2020. (XII.21.) kútfelújítás, fürdő felújítás

164 880

164 880

MFP hivatal

150

150

MLSZ műfüves pálya felújítása

0

Ingatlanok felújítása

K71

262 590

262 590

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (szennyvízátemelő)

K73

9 200

9 200

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

53 485

53 485

Felújítások

K7

325 275

325 275

19. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (eFt)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 000

1 577

1 577

K48-ból egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Arany János ösztöndíj)

80

K48-ból köztemetés

0

K48-ból települési támogatás

1 497

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 000

1 577

1 577

20. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (eFt)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA

B311

Jövedelemadók

B31

0

0

0

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

5 800

5 494

5 494

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

5 800

5 494

5 494

Értékesítési és forgalmi adók

B351

279 000

225 600

287 934

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

179 000

225 600

287 934

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

200

100

100

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

200

100

100

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

279 200

225 700

288 034

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

749

749

1 303

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B3

285 749

231 943

294 831

21. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, EU projektek (eFt)

EU Projekt megnevezése: TOP FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

Bevételek

2021.előtt

2021. év

további évek

Összesen

EU forrás

51 481

-29

51 452

Egyéb forrás

Saját forrás

200

200

Összesen

51 481

171

0

51 652

Kiadások

2021.előtt

2021. év

további évek

Összesen

személyi juttatások

24 630

840

25 470

személyi juttatások járulékai

4 413

122

4 535

dologi kiadások

14 796

109

14 905

felújítások

0

beruházások

3 047

3 047

átadott pénzeszközök

3 666

29

3 695

Összesen

50 552

1 100

0

51 652

EU Projekt megnevezése: TOP TERMELŐI PIAC

Bevételek

2021.előtt

2021. év

további évek

Összesen

EU forrás

56 095

6 035

62 130

Egyéb forrás

Saját forrás

6 035

-6 035

0

Összesen

62 130

0

0

62 130

Kiadások

2021.előtt

2021. év

további évek

Összesen

személyi juttatások

személyi juttatások járulékai

dologi kiadások FAD 12.023 eFt

13 109

13 109

felújítások

beruházások

49 021

49 021

átadott pénzeszközök

Összesen

62 130

0

0

62 130

EU Projekt megnevezése: TOP CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS II.

Bevételek

2021.előtt

2021. év

további évek

Összesen

EU forrás

208 327

208 327

Egyéb forrás

Saját forrás

4 471

-4 352

119

Összesen

4 471

203 975

0

208 446

Kiadások

2021.előtt

2021. év

további évek

Összesen

személyi juttatások

4 476

személyi juttatások járulékai

694

dologi kiadások

3 328

44 035

47 363

felújítások

beruházások

1 143

148 079

149 222

átadott pénzeszközök

6 691

Összesen

4 471

197 284

6 691

208 446

EU Projekt megnevezése: TOP Hegyhátunkon a közösség

Bevételek

2021.előtt

2021. év

további évek

Összesen

EU forrás

7 059

7 059

Egyéb forrás

Saját forrás

2 183

1 219

1 885

5 287

Összesen

9 242

1 219

1 885

12 346

Kiadások

2021.előtt

2021. év

további évek

Összesen

személyi juttatások

1 840

1 070

1 685

személyi juttatások járulékai

343

149

200

dologi kiadások

8

739

4 674

5 421

felújítások

beruházások

1 492

146

1 638

átadott pénzeszközök

Összesen

2 191

3 450

6 705

12 346

EU Projekt megnevezése: TOP Energetikai fejlesztések

Bevételek

2021.előtt

2021. év

további évek

Összesen

EU forrás

119 225

13 956

133 181

Egyéb forrás

Saját forrás

46 017

1 077

-13 956

33 138

Összesen

165 242

1 077

0

166 319

Kiadások

2021.előtt

2021. év

további évek

Összesen

személyi juttatások

személyi juttatások járulékai

dologi kiadások

6 618

827

7 445

felújítások

3 986

beruházások

154 638

250

154 888

átadott pénzeszközök

Összesen

165 242

1 077

0

166 319

EU Projekt megnevezése: TOP Hegyháti Zöldút

Bevételek

2021.előtt

2021. év

további évek

Összesen

EU forrás

93 741

41 058

134 799

Egyéb forrás

Saját forrás

0

Összesen

93 741

41 058

0

134 799

Kiadások

2021.előtt

2021. év

további évek

Összesen

személyi juttatások

5 656

2 100

7 756

személyi juttatások járulékai

1 086

326

1 412

dologi kiadások

8 116

21 508

1 166

30 790

felújítások

74 643

beruházások

6 372

13 826

20 198

átadott pénzeszközök

Összesen

21 230

112 403

1 166

134 799

EU Projekt megnevezése: TOP CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS III.

Bevételek

2021.előtt

2021. év

további évek

Összesen

EU forrás

300 000

300 000

Egyéb forrás

Saját forrás

0

Összesen

0

300 000

0

300 000

Kiadások

2021.előtt

2021. év

további évek

Összesen

személyi juttatások

440

5 938

6 378

személyi juttatások járulékai

68

920

988

dologi kiadások

3 000

7 016

10 016

felújítások

beruházások

4 255

278 363

282 618

átadott pénzeszközök

Összesen

0

7 763

292 237

300 000

22. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR

FOGLALKOZTATOTTAK (fő) NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT

FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN

jegyző, aljegyző

2

2

osztályvezető

2

2

I. besorolási osztály összesen

4

4

II. besorolási osztály összesen

10

10

III. besorolási osztály összesen

1

1

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

19

19

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

1

1

3

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

2

1

5

"C", "D" fizetési osztály összesen

2

9

3

3

17

"E", -"J" fizetési osztály összesen

3

1

4

pedagógus I-II.

7

7

pedagógus magasabb vezetői megbízással

2

2

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

8

21

5

4

38

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

6

1

7

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

13

13

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

19

1

20

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

6

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

6

20

8

21

5

4

64

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

23. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Irányító szervi támogatások (eFt)

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

megnevezés

Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Nagy Gáspár Művelődési Központ

Vasvári Polgármesteri Hivatal

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás

6 592

116 702

24 079

30 937

135 880

314 190

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

106

682

49

837

Kiadás összesen:

6 698

116 702

24 761

30 937

135 929

315 027

Központi, irányítószervi támogatás

megnevezés

Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Nagy Gáspár Művelődési Központ

Vasvári Polgármesteri Hivatal

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás

6 592

116 702

24 079

30 937

135 880

314 190

Állami támogatás (kötelező feladatra)

0

106 447

4 479

4 524

104 523

219 973

Saját forrásból (kötelező feladatra)

6 592

10 255

19 600

26 413

31 357

94 217

Saját forrásból (önként vállalt feladatra)

0

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

106

0

682

0

49

837

Állami támogatás (kötelező feladatra)

79

79

Saját forrásból (kötelező feladatra)

106

0

603

0

49

758

Saját forrásból (önként vállalt feladatra)

0

Bevétel (forrás) összesen:

6 698

116 702

24 761

30 937

135 929

315 027

adatok eFt-ban

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Nagy Gáspár Művelődési Központ

Vasvári Polgármesteri Hivatal

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN

ALAPFELADATOK (óvoda 74.125 eFt, bölcsőde 15.176 eFt)

89 301

4 524

4 524

104 523

202 872

ÉTKEZTETÉS (óvoda 15.371 eFt, bölcsőde 1.775 eFt)

17 146

17 146

ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ

271

271

ÖSSZESEN

0

106 447

4 795

4 524

104 523

220 289

adatok Ft-ban

Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Nagy Gáspár Művelődési Központ

Vasvári Polgármesteri Hivatal

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN

ALAPFELADATOK óvoda, könyvtár, műv.központ, hivatal

74 124 850

4 524 506

4 524 506

104 522 564

187 696 426

ALAPFELADATOK bölcsőde

15 176 000

15 176 000

ÉTKEZTETÉS óvoda

15 371 059

15 371 059

ÉTKEZTETÉS bölcsőde

1 775 288

1 775 288

ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ

271 000

271 000

ÖSSZESEN

0

106 447 197

4 795 506

4 524 506

104 522 564

220 289 773

25. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Pénzeszközök változása (eFt)

megnevezés

Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Nagy Gáspár Művelődési Központ

Vasvári Polgármesteri Hivatal

Vasvár Város Önkormányzata saját

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN konszolidálás előtt

finanszírozás

pénzforgalmi konszolidált

előző évi maradvány

összesen konszolidált költségvetési

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

775

152

139

4 212

272

1 056 804

1 062 354

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

744

122

130

4 208

234

1 052 836

1 058 274

- Devizabetét számlák egyenlege

3 859

3 859

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

31

30

9

4

38

109

221

- Valutapénztárak egyenlege

Pénzkészlet összesen

775

152

139

4 212

272

1 056 804

1 062 354

Bevételek (+)

77 180

124 722

30 299

36 270

137 373

1 609 907

2 015 751

-315 027

1 700 724

1 041 403

2 742 127

B

Kiadások (-)

78 605

122 296

28 981

41 132

136 540

1 763 482

2 171 036

-315 027

1 856 009

1 856 009

K

korrekció eszköz illetve forrásoldali elszámolások miatt (forgótőke,előlegek ...)

935

-2 350

-594

840

-615

-4 350

-6 134

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

285

228

863

190

490

898 879

900 935

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

285

148

853

151

435

894 584

896 456

- Devizabetét számlák egyenlege

4 041

4 041

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

80

10

39

55

254

438

- Valutapénztárak egyenlege

Pénzkészlet összesen

285

228

863

190

490

898 879

900 935

27. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Több éves kihatással járó döntések (eFt)

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

2015. évi kifizetés

2016. évi kifizetés

2017. évi kifizetés

2018. év kifizetések

2019. évi kifizetések

2020. évi kifizetések

2021. évi kifizetések

további évek

összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

OTP-MFB hitel KEOP geotermikus energia felhasználáshoz

2013-2023.06.30.

2013-2015

468

5741

5541

5177

5210

5028

4963

7375

39 503

Beruházások és a megvalósításhoz kapcsolódó működési kiadások összesen:

0

0

9 527

11 189

114 286

108 684

322 605

306 799

873 090

TOP foglalkoztatási paktum

2016-2019

9 527

8 649

12 243

20 133

628

51 180

TOP csapadékvízelvezetés II.

2019-2022

1 000

3 471

197 284

6 691

208 446

TOP energetikai fejlesztés

2019-2020

86 418

78 824

1 077

166 319

TOP Hegyháti Zöldút

2018-2021

2 540

13 542

5 148

112 403

1 166

134 799

TOP Hegyhátunkon a közösség

2019-2021

1 083

1 108

3 450

6 705

12 346

TOP csapadékvízelvezetés III.

2021-2022.

7 763

292 237

300 000

Felújítások összesen:

0

MINDÖSSZESEN:

468

5 741

15 068

16 366

119 496

113 712

327 568

314 174

912 593

28. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Közvetett támogatások (eFt)

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

Magánszemélyek kommunális adója

5 494

768

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

100

0

Iparűzési adó állandó

287 934

0

Gépjárműadó

0

0

Adóbevételek és adókedvezmények összesen:

293 528

768

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülés

0

Kölcsön bevételek és kölcsönök elengedése összesen

0

0

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

intézményi ellátási díjak

6 923

Térítési díj bevételek és kedvezmények összesen

6 923

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

Tulajdonosi bevételek

96 266

Bérleti díj bevételek és kedvezmények összesen

96 266

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

0

Egyéb kedvezmények összesen

0

0

MINDÖSSZESEN:

396 717

768

29. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (eFt)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2019. évi (teljesítés)

2020. évi (teljesítés)

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi (teljesítés)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

262 885

291 131

270 077

277 246

277 228

Külső személyi juttatások

K12

47 183

37 649

39 426

42 611

42 610

Személyi juttatások

K1

310 068

328 780

309 503

319 857

319 838

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

58 016

55 053

47 977

48 140

47 842

Készletbeszerzés

K31

39 143

28 484

22 570

24 215

24 080

Kommunikációs szolgáltatások

K32

7 558

7 224

7 776

8 650

8 421

Szolgáltatási kiadások

K33

237 281

210 583

217 121

228 378

225 244

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 954

1 566

1 340

1 355

1 235

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

79 750

51 860

64 693

123 332

121 023

Dologi kiadások

K3

365 686

299 717

313 500

385 930

380 003

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 312

2 741

3 000

3 000

1 577

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 312

2 741

3 000

3 000

1 577

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

5 782

171

60 883

61 301

61 301

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

111 046

113 155

101 351

119 704

119 704

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1 000

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

30 655

28 938

28 000

28 000

27 884

Tartalékok

K513

27 015

Egyéb működési célú kiadások

K5

147 483

143 264

190 234

236 020

208 889

Működési költségvetés előirányzat csoport

883 565

829 555

864 214

992 947

958 149

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

300

0

9 449

9 449

4 200

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

80 746

62 756

883 589

610 959

509 863

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

552

244

5 512

5 986

1 506

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

20 001

3 517

11 133

21 680

18 105

Részesedések beszerzése

K65

1 612

2 122

2 122

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

1 368

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

24 397

17 342

245 614

132 952

10 441

Beruházások

K6

127 364

85 471

1 155 297

783 148

546 237

Ingatlanok felújítása

K71

60 637

46 563

54 763

304 879

262 590

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

9 200

9 200

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

16 045

12 437

14 787

63 914

53 485

Felújítások

K7

76 682

59 000

69 550

377 993

325 275

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

89 000

3 000

3 000

0

Lakástámogatás

K87

5 000

5 000

5 000

5 000

3 500

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

8 000

3 000

3 462

3 462

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

5 000

102 000

11 000

11 462

6 962

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

209 046

246 471

1 235 847

1 172 603

878 474

Költségvetési kiadások

K1-K8

1 092 611

1 076 026

2 100 061

2 165 550

1 836 623

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

4 523

4 523

4 523

4 523

4 523

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

9 550

10 099

14 863

14 863

14 863

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

14 073

14 622

19 386

19 386

19 386

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

14 073

14 622

19 386

19 386

19 386

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1 106 684

1 090 648

2 119 447

2 184 936

1 856 009

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2019. évi (teljesítés)

2020. évi (teljesítés)

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi (teljesítés)

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

299 244

303 376

371 576

450 589

450 589

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

139 971

97 767

79 000

92 290

144 496

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

439 215

401 143

450 576

542 879

595 085

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

5 781

5 534

5 800

5 494

5 494

Termékek és szolgáltatások adói

B35

376 087

280 723

279 200

225 700

288 034

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

769

959

749

749

1 303

Közhatalmi bevételek

B3

382 637

287 216

285 749

231 943

294 831

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

18 259

13 089

15 753

18 763

18 764

Közvetített szolgáltatások eelenértéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

88 028

72 363

72 200

72 200

96 266

Ellátási díjak

B405

7 666

4 968

8 149

6 923

6 923

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

18 502

14 900

13 039

12 691

16 253

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

453

203

4 924

574

574

Kamatbevételek

B408

1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

760

84

166

Egyéb működési bevételek

B411

312

19

12

6 572

Működési bevételek

B4

133 980

105 626

114 065

111 163

145 519

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről

B64

198

181

204

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

300

10 000

10 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

498

181

10 000

10 204

Működési költségvetés előirányzat csoport

956 330

794 166

850 390

895 985

1 045 639

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

28 683

654 050

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

226 829

88 703

227 005

227 005

627 113

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

255 512

742 753

227 005

227 005

627 113

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

83

15 970

2 362

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

2 800

590

990

Részesedések értékesítése

B54

170

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

3 053

15 970

0

590

3 352

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

927

8 967

5 000

9 667

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

927

8 967

0

5 000

9 667

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

259 492

767 690

227 005

232 595

640 132

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 215 822

1 561 856

1 077 395

1 128 580

1 685 771

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-72 765

35 389

13 824

96 962

-87 490

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-50 446

-521 219

1 008 842

940 008

238 342

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

462 055

547 734

28 687

111 825

14 863

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

3 285

7 600

1 013 365

929 578

1 026 540

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

465 340

555 334

1 042 052

1 041 403

1 041 403

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

10 099

14 863

14 953

14 953

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

475 439

570 197

1 042 052

1 056 356

1 056 356

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

475 439

570 197

1 042 052

1 056 356

1 056 356

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1 691 261

2 132 053

2 119 447

2 184 936

2 742 127

30. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (e Ft)

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedések aránya (%)

Részesedések könyv szerinti értéke

Kötelezettségek (készfizető kezesség, nem mérlegtétel)

VASI TRIÁSZ KFT

52,00

1560

RÉGIÓHŐ KFT

31,10

71650

VASIVÍZ ZRT

1,27

15486

STYL

0,05

108

Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft

100,00

3000

ÖSSZESEN

91804

0

31. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Önkormányzati összevont vagyonmérleg (eFt)

#

Megnevezés

hivatal

egészségügy

óvoda

könyvtár

műv.központ

önkorm.saját

Előző időszak 2020

Módosítások

hivatal

egészségügy

óvoda

könyvtár

műv.központ

önkorm.saját

Tárgyidőszak 2021

1

2

2020

2020

2020

2020

2020

2020

összesen

2021

2021

2021

2021

2021

2021

összesen

01

A/I Immateriális javak

0

0

0

221

0

0

221

0

0

0

173

0

4 200

4 373

02

A/II Tárgyi eszközök

98

1 919

165

1 241

1 715

5 346 808

5 351 946

244

1 232

1 539

1 082

1 320

5 904 458

5 909 875

03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

0

0

91 804

91 804

0

0

0

0

0

91 804

91 804

04

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

98

1 919

165

1 462

1 715

5 438 612

5 443 971

244

1 232

1 539

1 255

1 320

6 000 462

6 006 052

06

B/I Készletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

B/II Értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

C/I Lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

38

31

30

9

4

109

221

55

0

80

10

39

254

438

11

C/III-IV.Forintszámlák és Devizaszámlák

234

744

122

130

4 208

1 056 695

1 062 133

435

285

148

853

151

898 625

900 497

12

C) PÉNZESZKÖZÖK

272

775

152

139

4 212

1 056 804

1 062 354

490

285

228

863

190

898 879

900 935

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

0

58

0

0

99

217 768

217 925

0

109

10

0

72

205 506

205 697

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

0

0

19 434

19 434

0

0

0

0

0

19 434

19 434

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

77

0

38 600

38 677

0

0

0

280

0

34 938

35 218

16

D) KÖVETELÉSEK

0

58

0

77

99

275 802

276 036

0

109

10

280

72

259 878

260 349

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

6

678

984

-55

1 014

-3 678

-1 051

621

0

3 835

402

-1

-604

4 253

18

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

376

3 430

1 301

1 623

7 040

6 767 540

6 781 310

1 355

1 626

5 612

2 800

1 581

7 158 615

7 171 589

20

GI-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

45 831

21 285

9 414

22 794

17 615

6 320 496

6 437 435

45 831

21 285

9 414

22 794

17 615

6 320 496

6 437 435

21

G/IV Felhalmozott eredmény

-52 902

-22 084

-18 419

-22 728

-15 669

-1 443 362

-1 575 164

-52 625

-19 627

-15 642

-22 635

-13 356

-1 616 589

-1 740 474

22

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

277

-511

2 777

93

2 313

-173 227

-168 278

-723

-317

-1 179

901

-3 868

-123 509

-128 695

24

G) SAJÁT TŐKE

-6 794

-1 310

-6 228

159

4 259

4 703 907

4 693 993

-7 517

1 341

-7 407

1 060

391

4 580 398

4 568 266

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

55

241

0

0

0

2 345

2 641

0

0

1 911

55

0

446

2 412

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

0

0

0

0

0

26 172

26 172

0

0

0

0

0

21 738

21 738

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

28

0

0

0

61 542

61 570

0

285

0

0

0

53 399

53 684

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK

55

269

0

0

0

90 059

90 383

0

285

1 911

55

0

75 583

77 834

29

I)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

7 115

4 471

7 529

1 464

2 781

1 973 574

1 996 934

8 872

0

11 108

1 685

1 190

2 502 634

2 525 489

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

376

3 430

1 301

1 623

7 040

6 767 540

6 781 310

1 355

1 626

5 612

2 800

1 581

7 158 615

7 171 589

32. melléklet

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Konszolidált eredménykimutatás (eFt)

#

Megnevezés

előző évi

tárgyévi

1

2

2020

2021

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

288 468

294 149

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

15 141

29 668

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

93 155

78 551

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

396 764

402 368

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

303 376

450 589

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

97 766

154 498

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek

103 271

108 409

11

09 Különféle eredményszemléletű bevételek

16 083

10 494

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

520 496

723 990

13

10 Anyagköltség

28 007

24 153

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

220 664

234 619

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

248 671

258 772

18

14 Bérköltség

259 019

250 405

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

64 949

72 324

20

16 Bérjárulékok

53 961

48 140

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

377 929

370 869

22

VII. Értékcsökkenési leírás

233 381

241 359

23

VII.Egyéb ráfordítások

223 821

392 576

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-166 542

-137 218

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

10 864

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek,árfolyamnyereségek

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,árfolyamnyereségek

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

1

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

380

220

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamnyeresége

0

220

31

21b-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamnyeresége

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

380

11 085

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

34

23 Befektett pénzügyi eszközökből 8értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

504

440

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése(>=25a+25b)

1 612

2 122

37

25a- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

38

25b- ebből Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamvesztesége

0

0

41

26b-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamvesztesége

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

2 116

2 562

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-1 736

8 523

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-168 278

-128 695