Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 2.742.127 eFt bevétellel, 1.856.009 eFt kiadással hagyja jóvá.
(2) Vasvár Város Önkormányzata kiadásait jogcímenként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 2. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Önkormányzati saját előirányzatok,
c) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal,
d) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
e) 5.melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
f) 6. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
g) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Nagy Gáspár Művelődési Központ.
(3) Vasvár Város Önkormányzata bevételeit forrásonként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Önkormányzati saját előirányzatok,
c) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal,
d) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
e) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
f) 12. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
g) 13. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Nagy Gáspár Művelődési Központ.
(4) Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása költségvetési egyenlegének kimutatását és annak rendezését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 29. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
(5) Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 29. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
2. § Vasvár Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 2. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Önkormányzati saját előirányzatok,
c) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal,
d) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
e) 5.melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
f) 6.melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
g) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Kiadások, Nagy Gáspár Művelődési Központ,
h) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Önkormányzati saját előirányzatok,
i) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal,
j) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
k) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
l) 12. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár,
m) 13. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Bevételek, Nagy Gáspár Művelődési Központ.
3. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete:
a) az állami támogatások alakulását a 14. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Állami támogatások és a 15. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Költségvetési támogatások szerint,
b) az átvett pénzek teljesítését a 16. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Támogatások, kölcsönök bevételei szerint,
c) az átadott pénzek teljesítését a 17. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése szerint fogadja el.
(2) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a rendelet 18. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Beruházások és felújítások szerint hagyja jóvá.
(3) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális juttatásokat a 19. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások szerint fogadja el.
(4) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adóbevételeket a 20. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek szerint fogadja el.
4. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az európai uniós források támogatásával megvalósított projekteket a 21. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, EU projektek alapján hagyja jóvá.
(2) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat statisztikai állományi létszámadatait a 22. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Foglalkoztatottak létszáma szerint fogadja el.
(3) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által átadott irányítószervi támogatásokat a 23. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása Irányító szervi támogatások alapján hagyja jóvá.
(4) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht. 29/A. § és a Stabilitási törvény szerinti kimutatást és az önkormányzat adósság állományát, adósságot keletkeztető ügyeleteit a 24. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek, Adósságot keletkeztető ügyeletek szerint fogadja el.
(5) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 25. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Pénzeszközök változása szerint fogadja el.
5. § Vasvár Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények Vasvári Polgármesteri Hivatal, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Nagy Gáspár Művelődési Központ maradványát e rendelet 26. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Maradványkimutatás tartalmazza.
6. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a több éves kihatással járó projekteket a 27. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Több éves kihatással járó döntések szerint fogadja el.
(2) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét e rendelet 28. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Közvetett támogatások szerint hagyja jóvá.
(3) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulásának összegét e rendelet 30. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. december 31. állapot szerinti vagyonát, az önkormányzati konszolidált vagyonmérleg főösszegét e rendelet 31. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Önkormányzati összevont vagyonmérlegben szereplő adatoknak megfelelően 7.171.589 eFt-ban állapítja meg.
(2) Vasvár Város Önkormányzata eredménykimutatását e rendelet 32. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Önkormányzati (irányítószervi) konszolidált beszámoló - konszolidált eredménykimutatás tartalmazza.
(3) Vasvár Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények Vasvári Polgármesteri Hivatal, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Nagy Gáspár Művelődési Központ vagyonkimutatását e rendelet 33. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, Vagyonkimutatás tartalmazza.
8. § Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követően, tizenöt napon belül írásban értesítse.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 729 |
26 733 |
26 733 |
26 733 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
850 |
850 |
850 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
766 |
766 |
748 |
748 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 |
1 257 |
894 |
363 |
1 257 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 695 |
29 606 |
29 225 |
363 |
29 588 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21 078 |
21 274 |
21 274 |
21 274 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
10 349 |
11 818 |
9 012 |
2 806 |
11 818 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 400 |
3 307 |
3 207 |
99 |
3 306 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
32 827 |
36 399 |
33 493 |
2 905 |
36 398 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
57 522 |
66 005 |
62 718 |
3 268 |
65 986 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 889 |
7 889 |
7 385 |
206 |
7 591 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 |
100 |
61 |
61 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 950 |
15 727 |
12 640 |
2 991 |
15 631 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
14 050 |
15 827 |
12 701 |
2 991 |
15 692 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
531 |
1 596 |
1 594 |
2 |
1 596 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
135 |
145 |
71 |
74 |
145 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
666 |
1 741 |
1 665 |
76 |
1 741 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
27 700 |
27 700 |
26 487 |
1 054 |
27 541 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
20 620 |
21 185 |
21 185 |
21 185 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 |
2 534 |
2 084 |
450 |
2 534 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
22 020 |
26 194 |
24 831 |
1 363 |
26 194 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 200 |
12 004 |
11 954 |
50 |
12 004 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
57 379 |
57 378 |
48 810 |
7 641 |
56 451 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
132 619 |
146 995 |
135 351 |
10 558 |
145 909 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
130 |
152 |
151 |
1 |
152 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
130 |
152 |
151 |
1 |
152 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
34 428 |
36 113 |
32 814 |
3 204 |
36 018 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
12 107 |
69 857 |
69 857 |
69 857 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
500 |
500 |
440 |
440 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 500 |
2 521 |
2 095 |
285 |
2 380 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
49 535 |
108 991 |
105 206 |
3 489 |
108 695 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
197 000 |
273 706 |
255 074 |
17 115 |
272 189 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 000 |
3 000 |
1 577 |
1 577 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 |
3 000 |
1 577 |
1 577 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
60 883 |
61 301 |
61 301 |
61 301 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
101 351 |
117 436 |
117 436 |
117 436 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
28 000 |
28 000 |
27 884 |
27 884 |
||
Tartalékok |
K513 |
27 015 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
190 234 |
233 752 |
206 621 |
0 |
206 621 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
455 645 |
584 352 |
533 375 |
20 589 |
553 964 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 449 |
9 449 |
4 200 |
4 200 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
883 589 |
610 959 |
509 763 |
100 |
509 863 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
5 512 |
5 512 |
1 032 |
1 032 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11 133 |
19 502 |
15 927 |
15 927 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
2 122 |
2 122 |
2 122 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
245 614 |
132 235 |
9 724 |
9 724 |
||
Beruházások |
K6 |
1 155 297 |
779 779 |
542 768 |
100 |
542 868 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
54 763 |
304 879 |
262 590 |
262 590 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
9 200 |
9 200 |
9 200 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 787 |
63 914 |
53 485 |
53 485 |
||
Felújítások |
K7 |
69 550 |
377 993 |
325 275 |
325 275 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3 000 |
3 000 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
5 000 |
5 000 |
3 500 |
3 500 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
3 000 |
3 462 |
3 462 |
3 462 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
11 000 |
11 462 |
6 962 |
6 962 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 235 847 |
1 169 234 |
875 005 |
100 |
875 105 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 691 492 |
1 753 586 |
1 408 380 |
20 689 |
1 429 069 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 863 |
14 863 |
14 863 |
14 863 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
323 786 |
315 027 |
315 027 |
315 027 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
343 172 |
334 413 |
334 413 |
334 413 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
343 172 |
334 413 |
334 413 |
334 413 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 034 664 |
2 087 999 |
1 742 793 |
20 689 |
1 763 482 |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
79 223 |
78 894 |
78 894 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
7 000 |
8 642 |
8 642 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
400 |
331 |
331 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 669 |
6 823 |
6 823 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 218 |
6 934 |
6 934 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 |
252 |
252 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 |
507 |
507 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
96 810 |
102 383 |
102 383 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
92 |
92 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
147 |
306 |
306 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
147 |
398 |
398 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
96 957 |
102 781 |
102 781 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 669 |
16 048 |
16 048 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 |
236 |
236 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 |
2 524 |
2 524 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 600 |
2 760 |
2 760 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 300 |
3 300 |
3 164 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 |
700 |
648 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 000 |
4 000 |
3 812 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
4 250 |
4 250 |
3 988 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
40 |
40 |
30 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 |
550 |
320 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 |
150 |
118 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 050 |
3 210 |
3 211 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 040 |
8 200 |
7 667 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
160 |
160 |
40 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
160 |
160 |
40 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 500 |
2 500 |
2 472 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
700 |
563 |
321 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 200 |
3 063 |
2 793 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
18 000 |
18 183 |
17 072 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
130 626 |
137 012 |
135 901 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
427 |
427 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
76 |
76 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
136 |
136 |
|||
Beruházások |
K6 |
639 |
639 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
639 |
639 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
130 626 |
137 651 |
136 540 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
130 626 |
137 651 |
136 540 |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
módosított ei |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32374 |
27256 |
27256 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
977 |
977 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
440 |
1350 |
1350 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
167 |
167 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
903 |
903 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 |
1400 |
1400 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
578 |
315 |
315 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
140 |
754 |
754 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
34282 |
33122 |
33122 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2300 |
889 |
889 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
104 |
104 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2300 |
993 |
993 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
36582 |
34115 |
34115 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5701 |
6044 |
6044 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
760 |
637 |
637 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
860 |
497 |
497 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1620 |
1134 |
1134 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1100 |
1137 |
1137 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250 |
209 |
209 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1350 |
1346 |
1346 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1680 |
1804 |
1804 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 |
983 |
983 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
32000 |
29822 |
29822 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 |
1156 |
1156 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
35230 |
33765 |
33765 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
550 |
544 |
544 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
550 |
544 |
544 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1200 |
1266 |
1266 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1250 |
1266 |
1266 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
40000 |
38055 |
38055 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
285 |
285 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
285 |
285 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
82283 |
78499 |
78499 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
83 |
83 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
23 |
23 |
|||
Beruházások |
K6 |
106 |
106 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
106 |
106 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
82283 |
78605 |
78605 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
82283 |
78605 |
78605 |
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
79275 |
74460 |
74460 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
266 |
266 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
482 |
491 |
491 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2400 |
4202 |
4202 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 |
288 |
288 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
101 |
1036 |
1036 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
82658 |
80743 |
80743 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1000 |
200 |
200 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
35 |
35 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1000 |
235 |
235 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
83658 |
80978 |
80978 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13270 |
12864 |
12864 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 |
279 |
279 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 |
1028 |
1028 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1200 |
1307 |
1307 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 |
181 |
171 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130 |
90 |
82 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
310 |
271 |
253 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
3200 |
1491 |
1491 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
20202 |
17727 |
16238 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 |
464 |
464 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1100 |
766 |
766 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
730 |
957 |
957 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25732 |
21405 |
19916 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 |
11 |
11 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 |
11 |
11 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6700 |
5427 |
5023 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8 |
1253 |
2 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6708 |
6680 |
5025 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
34000 |
29674 |
26512 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
130928 |
123516 |
120354 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1529 |
1529 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
413 |
413 |
|||
Beruházások |
K6 |
1942 |
1942 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1942 |
1942 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
130928 |
125458 |
122296 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
130928 |
125458 |
122296 |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15090 |
14807 |
14807 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
500 |
952 |
952 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 |
57 |
57 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
31 |
264 |
264 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15971 |
16080 |
16080 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1585 |
1585 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
25 |
25 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
1610 |
1610 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
15971 |
17690 |
17690 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2502 |
2690 |
2690 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1300 |
1128 |
1128 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1050 |
1101 |
1101 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2350 |
2229 |
2229 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
850 |
853 |
830 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250 |
90 |
90 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1100 |
943 |
920 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1500 |
1406 |
1406 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 |
188 |
188 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 |
60 |
60 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 |
1932 |
1906 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2550 |
3586 |
3560 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 |
346 |
346 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 |
346 |
346 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1000 |
731 |
724 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
100 |
65 |
65 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
250 |
156 |
75 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1350 |
952 |
864 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
7500 |
8056 |
7919 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
25973 |
28436 |
28299 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
47 |
47 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
490 |
490 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
145 |
145 |
|||
Beruházások |
K6 |
682 |
682 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
682 |
682 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
25973 |
29118 |
28981 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
25973 |
29118 |
28981 |
7. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13708 |
12949 |
12949 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1263 |
1263 |
1263 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 |
696 |
696 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 |
137 |
137 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
140 |
267 |
267 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15661 |
15312 |
15312 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1420 |
473 |
473 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1732 |
2503 |
2503 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3152 |
2976 |
2976 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
18813 |
18288 |
18288 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2946 |
2605 |
2605 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 |
129 |
129 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
550 |
829 |
829 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
750 |
958 |
958 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 |
165 |
165 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 |
184 |
184 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
350 |
349 |
349 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
4800 |
4833 |
4833 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 |
379 |
379 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 |
16 |
16 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7700 |
9199 |
9199 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12950 |
14427 |
14427 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 |
142 |
142 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
300 |
142 |
142 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2000 |
1932 |
1932 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
567 |
169 |
169 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
83 |
279 |
279 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2650 |
2380 |
2380 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
17000 |
18256 |
18256 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1983 |
1983 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú pénzeszközátadás EU-nak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1983 |
1983 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
38759 |
41132 |
41132 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||
Beruházások |
K6 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
38759 |
41132 |
41132 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
38759 |
41132 |
41132 |
8. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
146 453 |
146 957 |
146 957 |
146 957 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
71 799 |
74 125 |
74 125 |
74 125 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
134 623 |
148 941 |
148 941 |
148 941 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
18 701 |
19 120 |
19 120 |
19 120 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
57 991 |
57 991 |
57 991 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
3 455 |
3 455 |
3 455 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
371 576 |
450 589 |
450 589 |
450 589 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 000 |
20 329 |
70 938 |
70 938 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
381 576 |
470 918 |
521 527 |
521 527 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 800 |
5 494 |
5 494 |
5 494 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
279 000 |
225 600 |
287 934 |
287 934 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
100 |
100 |
100 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
279 200 |
225 700 |
288 034 |
288 034 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
749 |
749 |
1 303 |
1 303 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
285 749 |
231 943 |
294 831 |
294 831 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 520 |
10 470 |
4 993 |
5 477 |
10 470 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
72 200 |
72 200 |
96 266 |
96 266 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
6 249 |
4 718 |
4 718 |
4 718 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 107 |
12 107 |
14 190 |
1 479 |
15 669 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
4 924 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
166 |
166 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 560 |
6 560 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
106 000 |
99 495 |
126 894 |
6 956 |
133 850 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
B62 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
204 |
204 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
10 000 |
10 204 |
10 204 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
773 325 |
812 356 |
953 456 |
6 956 |
960 412 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
227 005 |
227 005 |
627 113 |
627 113 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
227 005 |
227 005 |
627 113 |
627 113 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 362 |
2 362 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
400 |
400 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 762 |
2 762 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4 667 |
4 667 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
4 667 |
4 667 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
227 005 |
227 005 |
634 542 |
634 542 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 000 330 |
1 039 361 |
1 587 998 |
1 594 954 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
20 969 |
20 969 |
20 969 |
20 969 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 013 365 |
1 012 716 |
1 012 716 |
1 012 716 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 034 334 |
1 033 685 |
1 033 685 |
0 |
1 033 685 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
14 953 |
14 953 |
14 953 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 034 334 |
1 048 638 |
1 048 638 |
0 |
1 048 638 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 034 334 |
1 048 638 |
1 048 638 |
0 |
1 048 638 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 034 664 |
2 087 999 |
2 636 636 |
0 |
2 643 592 |
9. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 |
853 |
854 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
500 |
853 |
854 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
500 |
853 |
854 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
590 |
590 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
590 |
590 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
590 |
590 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
500 |
1 443 |
0 |
0 |
1 444 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
130 126 |
136 159 |
135 047 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
49 |
49 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
279 |
279 |
279 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
279 |
279 |
279 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
129 847 |
135 929 |
135 929 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
130 126 |
136 208 |
136 208 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
130 126 |
136 208 |
136 208 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
130 626 |
137 651 |
137 652 |
10. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok eredeti ei |
kötelező feladatok módosított ei |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
kötelező feladatok teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
69 000 |
68 354 |
68 354 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
69 000 |
68 354 |
68 354 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 800 |
2 125 |
2 125 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 |
3 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
1 800 |
2 128 |
2 128 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
70 800 |
70 482 |
70 482 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
70 800 |
70 482 |
70 482 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
11 483 |
8 017 |
8 017 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
106 |
106 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 425 |
1 425 |
1 425 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 425 |
1 425 |
1 425 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
10 058 |
6 698 |
6 698 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
11 483 |
8 123 |
8 123 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
11 483 |
8 123 |
8 123 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
82 283 |
78 605 |
78 605 |
11. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
1 900 |
2 205 |
2 205 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
365 |
415 |
415 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
400 |
400 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
2 265 |
3 020 |
3 020 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 265 |
3 020 |
3 020 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
5 000 |
5 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
5 000 |
5 000 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
5 000 |
5 000 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 265 |
8 020 |
8 020 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
128 663 |
120 496 |
117 334 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-3 058 |
-3 058 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
736 |
736 |
736 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
736 |
736 |
736 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
127 927 |
116 702 |
116 702 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
128 663 |
117 438 |
117 438 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
128 663 |
117 438 |
117 438 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
130 928 |
125 458 |
125 458 |
12. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
116 |
1 523 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
116 |
1 523 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 |
4 015 |
4 015 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
500 |
4 015 |
4 015 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
500 |
4 131 |
5 538 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
500 |
4 131 |
5 538 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
25 473 |
24 305 |
22 761 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
682 |
682 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
226 |
226 |
226 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
226 |
226 |
226 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
25 247 |
24 761 |
24 761 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
25 473 |
24 987 |
24 987 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
25 473 |
24 987 |
24 987 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
25 973 |
29 118 |
30 525 |
13. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 491 |
3 681 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
3 491 |
3 681 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 433 |
1 300 |
1 300 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
567 |
169 |
169 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
174 |
174 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 |
9 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
3 000 |
1 652 |
1 652 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 000 |
5 143 |
5 333 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 000 |
5 143 |
5 333 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
35 759 |
35 989 |
35 799 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 052 |
5 052 |
5 052 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 052 |
5 052 |
5 052 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 707 |
30 937 |
30 937 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
35 759 |
35 989 |
35 989 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
35 759 |
35 989 |
35 989 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
38 759 |
41 132 |
41 322 |
14. melléklet
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
146 453 |
146 957 |
146 957 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
71 799 |
74 125 |
74 125 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 |
134 623 |
148 941 |
148 941 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
18 701 |
19 120 |
19 120 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
57 991 |
57 991 |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
3 455 |
3 455 |
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
371 576 |
450 589 |
450 589 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
2021. év |
02. űrlap 9. sor |
(adatok forintban) |
||||||||
jogcím |
1.1. |
1.2. |
1.3.2. |
1.3.3. |
1.3.4. |
1.4. |
1.5. |
összesen |
||
dátum |
szöveg |
091113 |
091123 |
091133 |
091143 |
091153 |
091163 |
|||
B111 |
B112 |
B113/1 |
B113/2 |
B114 |
B115 |
B116 |
||||
szoc.kp. |
bölcsőde |
étkeztetés |
||||||||
ebr42 meglapozó felmérés |
146 452 673 |
71 799 030 |
81 665 160 |
15 370 000 |
33 339 298 |
8 901 340 |
357 527 501 |
|||
óvodai és iskolai szociális segítő tev. |
4 248 233 |
4 248 233 |
||||||||
múzeumi fa.ellátása |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||||||
2021.01.01 |
eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor |
146 452 673 |
71 799 030 |
85 913 393 |
15 370 000 |
33 339 298 |
18 701 340 |
371 575 734 |
||
2021.01.01 |
84,16% |
15,84% |
||||||||
2021.01.01 |
00. havi előleg (4%) |
5 858 107 |
2 871 961 |
3 266 606 |
614 800 |
1 333 572 |
356 054 |
14 301 100 |
||
2021.01.31 |
2021.01. hónap (8%) |
11 687 801 |
5 743 922 |
6 533 183 |
1 229 630 |
2 667 144 |
712 107 |
28 573 787 |
||
bérkompenzáció |
28 413 |
28 413 |
||||||||
2021.02.28 |
2021.02. hónap (8%) |
11 716 214 |
5 743 922 |
6 533 183 |
1 229 630 |
2 667 144 |
712 107 |
28 602 200 |
||
2021.03.31 |
2021.03. hónap (8%) |
11 716 214 |
5 743 922 |
6 533 183 |
1 229 630 |
2 667 144 |
712 107 |
28 602 200 |
||
2021.04.30 |
2021.04. hónap (8%) |
11 716 214 |
5 743 922 |
6 533 183 |
1 229 630 |
2 667 144 |
712 107 |
28 602 200 |
||
2021.05.31 |
2021.05. hónap (8%) |
11 716 214 |
5 743 922 |
6 533 183 |
1 229 630 |
2 667 144 |
712 107 |
28 602 200 |
||
2021.06.30 |
2021.06. hónap (8%) |
11 716 214 |
5 743 922 |
6 533 183 |
1 229 630 |
2 667 144 |
712 107 |
28 602 200 |
||
2021.07.31 |
2021.07. hónap (8%) |
11 716 214 |
5 743 922 |
6 533 183 |
1 229 630 |
2 667 144 |
712 107 |
28 602 200 |
||
2021.08.31 |
2021.08. hónap (8%) |
11 716 214 |
5 743 922 |
6 533 183 |
1 229 630 |
2 667 144 |
712 107 |
28 602 200 |
||
2021.09.30 |
2021.09. hónap (8%) |
11 716 214 |
5 743 922 |
6 533 183 |
1 229 630 |
2 667 144 |
712 107 |
28 602 200 |
||
2021.10.31 |
2021.10. hónap (8%) |
11 716 214 |
5 743 922 |
6 533 183 |
1 229 630 |
2 667 144 |
712 107 |
28 602 200 |
||
2021.11.30 |
2021.11. hónap (8%) |
11 716 214 |
5 743 922 |
6 533 183 |
1 229 630 |
2 667 144 |
712 107 |
28 602 200 |
||
2021.12.hónap (8%) |
11 716 212 |
5 743 927 |
6 533 541 |
1 229 270 |
2 667 142 |
712 109 |
28 602 201 |
|||
összesen (eredetiből) |
146 452 673 |
71 799 030 |
81 665 160 |
15 370 000 |
33 339 298 |
8 901 340 |
0 |
0 |
357 527 501 |
|
2021.01.01 |
óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(előleg) |
169 929 |
169 929 |
|||||||
2021.01.31 |
óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(január) |
339 859 |
339 859 |
|||||||
2021.02.28 |
óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(február) |
339 859 |
339 859 |
|||||||
2021.03.31 |
óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(március) |
339 859 |
339 859 |
|||||||
2021.04.30 |
óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(április) |
339 859 |
339 859 |
|||||||
2021.05.31 |
óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(május) |
339 859 |
339 859 |
|||||||
2021.06.30 |
óvodai és isk. szoc.segítő táv.tám (június) |
339 859 |
339 859 |
|||||||
2021.07.31 |
óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(július) |
339 859 |
339 859 |
|||||||
2021.08.31 |
óvodai és isk. szoc.segítő táv.tám (augusztus) |
339 859 |
339 859 |
|||||||
2021.09.30 |
óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(szeptember) |
339 859 |
339 859 |
|||||||
2021.10.31 |
óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám. (október) |
339 859 |
339 859 |
|||||||
2021.11.30 |
óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám. (november) |
339 859 |
339 859 |
|||||||
339 855 |
339 855 |
|||||||||
összesen (eredetiből) |
0 |
0 |
4 248 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 248 233 |
|
2021.01.01 |
kulturális fa.kiegészítő támogatás (előleg) |
392 000 |
392 000 |
|||||||
2021.01.31 |
kulturális fa.kiegészítő támogatás (január) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2021.02.28 |
kulturális fa.kiegészítő támogatás (február) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2021.03.31 |
kulturális fa.kiegészítő támogatás (március) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2021.04.30 |
kulturális fa.kiegészítő támogatás (április) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2021.05.31 |
kulturális fa.kiegészítő támogatás (május) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2021.06.30 |
kulturális fa.kiegészítő támogatás (június) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2021.07.31 |
kulturális fa.kiegészítő támogatás (július) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2021.08.31 |
kulturális fa.kiegészítő támogatás (augusztus) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2021.09.30 |
kulturális fa.kiegészítő támogatás (szeptember) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2021.10.31 |
kulturális fa.kiegészítő támogatás (október) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2021.11.30 |
kulturális fa.kiegészítő támogatás (november) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
784 000 |
784 000 |
|||||||||
összesen (eredetiből) |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||||||
2021.01.31 |
szoc.ág.pótlék (január) |
1 017 885 |
1 017 885 |
|||||||
2021.02.28 |
szoc.ág.pótlék (február) |
1 051 621 |
1 051 621 |
|||||||
2021.03.31 |
szoc.ág.pótlék (március) |
1 131 524 |
1 131 524 |
|||||||
2021.04.30 |
szoc.ág.pótlék (április) |
1 057 137 |
1 057 137 |
|||||||
2021.05.31 |
szoc.ág.pótlék (május) |
1 134 906 |
1 134 906 |
|||||||
2021.06.30 |
szoc.ág.pótlék (június) |
1 073 356 |
1 073 356 |
|||||||
2021.07.31 |
szoc.ág.pótlék (július) |
1 037 367 |
1 037 367 |
|||||||
2021.08.31 |
szoc.ág.pótlék (augusztus) |
1 084 373 |
1 084 373 |
|||||||
2021.09.30 |
szoc.ág.pótlék (szeptember) |
1 045 304 |
1 045 304 |
|||||||
2021.10.31 |
szoc.ág.pótlék (október) |
1 203 819 |
1 203 819 |
|||||||
2021.11.30 |
szoc.ág.pótlék (november) |
1 160 637 |
1 160 637 |
|||||||
2021.12.31 |
szoc.ág.pótlék (december) |
1 175 536 |
1 175 536 |
|||||||
összesen (módosítások+) |
0 |
0 |
13 173 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 173 465 |
|
2021.03.31 |
elszámolásból adódó bev (B116) |
178 183 |
178 183 |
|||||||
2021.05.31 |
kulturális fa. kiegészítő támogatása |
271 000 |
271 000 |
|||||||
2021.05.31 |
előző évi elszámolásból adódó bev (B116) |
3 277 515 |
3 277 515 |
|||||||
2021.06.30 |
önkormányzati elszámolás (hipa) |
26 700 119 |
26 700 119 |
|||||||
2021.09.30 |
szociális célú tüzifa támogatása |
4 591 050 |
4 591 050 |
|||||||
2021.10.31 |
önkormányzati elszámolás (hipa) |
26 700 119 |
26 700 119 |
|||||||
2021.12.31 |
554 330 |
-2 999 300 |
-705 000 |
133 331 |
-3 016 639 |
|||||
korrekciók |
0 |
554 330 |
-2 999 300 |
-705 000 |
133 331 |
271 000 |
57 991 288 |
3 455 698 |
58 701 347 |
|
2021.07.31 |
ebr42 kiegészítő felmérés (2021.05.03) /60%/ |
302 452 |
1 436 400 |
2 048 565 |
222 915 |
88 605 |
4 098 937 |
|||
2021.08.31 |
augusztus /8 %/ |
40 327 |
191 520 |
273 142 |
29 722 |
11 814 |
546 525 |
|||
2021.09.30 |
szeptember /8%/ |
40 327 |
191 520 |
273 142 |
29 722 |
11 814 |
546 525 |
|||
2021.10.31 |
október /8%/ |
40 327 |
191 520 |
273 142 |
29 722 |
11 814 |
546 525 |
|||
2021.11.30 |
november /8%/ |
40 327 |
191 520 |
273 142 |
29 722 |
11 814 |
546 525 |
|||
2021.12.31 |
40 324 |
191 520 |
273 142 |
29 717 |
11 811 |
546 514 |
||||
504 084 |
2 394 000 |
3 414 275 |
371 520 |
147 672 |
6 831 551 |
|||||
2021.07.31 |
ebr42 májusi felmérés (2021.05.13) 1/6-od része július |
-103 752 |
85 167 |
69 788 |
51 203 |
|||||
2021.08.31 |
augusztus |
-103 752 |
85 167 |
69 788 |
51 203 |
|||||
2021.09.30 |
szeptember |
-103 752 |
85 167 |
69 788 |
51 203 |
|||||
2021.10.31 |
október |
-103 752 |
85 167 |
69 788 |
51 203 |
|||||
2021.11.30 |
november |
-103 752 |
85 167 |
69 788 |
51 203 |
|||||
2021.12.31 |
-103 750 |
85 165 |
69 788 |
51 203 |
||||||
-622 510 |
511 000 |
418 728 |
307 218 |
|||||||
2021. év |
teljesítés összesen (02. űrlap) |
146 956 757 |
74 124 850 |
99 501 833 |
15 176 000 |
34 262 877 |
19 120 012 |
57 991 288 |
3 455 698 |
450 589 315 |
2021.12.31 |
módosított előirányzat |
146 956 757 |
74 124 850 |
99 501 833 |
15 176 000 |
34 262 877 |
19 120 012 |
57 991 288 |
3 455 698 |
450 589 315 |
16. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
44 726 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
117 |
5 999 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
69 000 |
68 354 |
68 354 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
7 000 |
20 029 |
20 029 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
790 |
2 388 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
79 000 |
92 290 |
144 496 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
központi és fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
224 522 |
224 522 |
514 879 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
2 483 |
2 483 |
112 234 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
227 005 |
227 005 |
627 113 |
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||
háztartásoktól |
B64 |
204 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||
Európai Uniótól |
B64 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
204 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
háztartásoktól |
B65 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
B65 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
10 000 |
10 000 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
10 000 |
10 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
háztartásoktól |
B74 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
Európai Uniótól |
B74 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
5 000 |
9 667 |
|
háztartásoktól |
B75 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
5 000 |
9 667 |
17. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
863 |
863 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
29 |
29 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
925 |
1 983 |
1 983 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 673 |
2 673 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
100 176 |
113 906 |
113 906 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
250 |
250 |
250 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
101 351 |
119 704 |
119 704 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
28 000 |
28 000 |
27 884 |
háztartások részére |
K512 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
28 000 |
28 000 |
27 884 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
3 000 |
3 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3 000 |
3 000 |
0 |
K87 |
5 000 |
5 000 |
3 500 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||
háztartások részére |
K89 |
3 000 |
3 462 |
3 462 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||
Európai Unió részére |
K89 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
3 000 |
3 462 |
3 462 |
18. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA önkormányztai előirányzatok |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR |
NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
Rendezési terv |
4 200 |
4 200 |
||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 200 |
4 200 |
|||||
Kormányhatározat 1959/2020. (XII.21.) ingatlanvásárlások |
353 000 |
353 000 |
||||||
Étellift óvoda |
3 730 |
3 730 |
||||||
TOP csapadékvíz elvezetés II. |
148 079 |
148 079 |
||||||
TOP csapadékvízelvezetés III. terv |
3 350 |
3 350 |
||||||
TOP Hegyhát Zöld Út program (klíma) |
514 |
514 |
||||||
Csörnöc gázló |
400 |
400 |
||||||
Vasvár-Zalabér közúti gyalogátkeleő |
690 |
690 |
||||||
Fürdő vízjogi engedély |
100 |
100 |
||||||
0 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
509 863 |
509 863 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 032 |
427 |
47 |
1 506 |
|||
Szennyvíztelep LDO szondák |
816 |
816 |
||||||
Otthonápolási ágy |
180 |
180 |
||||||
Turistaház főzőlap, sütő, mosogatógép |
197 |
197 |
||||||
Motoreke |
3 000 |
3 000 |
||||||
szekrény, komód |
156 |
156 |
||||||
Eszközvásárlás hivatal, intézmények |
76 |
83 |
1 529 |
490 |
2 178 |
|||
TOP Hegyháti Zöld Út program |
10 372 |
10 372 |
||||||
TOP HegyHÁTunkon a közösség |
1 206 |
1 206 |
||||||
0 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
15 927 |
76 |
83 |
1 529 |
490 |
0 |
18 105 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
2 122 |
2 122 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 724 |
136 |
23 |
413 |
145 |
10 441 |
|
Beruházások |
K6 |
542 868 |
639 |
106 |
1 942 |
682 |
0 |
546 237 |
MFP Pásztor utca |
23 213 |
23 213 |
||||||
TOP Hegyhát Zöld Út program |
74 347 |
74 347 |
||||||
Kormányhatározat 1959/2020. (XII.21.) kútfelújítás, fürdő felújítás |
164 880 |
164 880 |
||||||
MFP hivatal |
150 |
150 |
||||||
MLSZ műfüves pálya felújítása |
0 |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
262 590 |
262 590 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (szennyvízátemelő) |
K73 |
9 200 |
9 200 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
53 485 |
53 485 |
|||||
Felújítások |
K7 |
325 275 |
325 275 |
19. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 000 |
1 577 |
1 577 |
K48-ból egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Arany János ösztöndíj) |
80 |
|||
K48-ból köztemetés |
0 |
|||
K48-ból települési támogatás |
1 497 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 |
1 577 |
1 577 |
20. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA |
B311 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
5 800 |
5 494 |
5 494 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 800 |
5 494 |
5 494 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
279 000 |
225 600 |
287 934 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
179 000 |
225 600 |
287 934 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
100 |
100 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
200 |
100 |
100 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
279 200 |
225 700 |
288 034 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
749 |
749 |
1 303 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B3 |
285 749 |
231 943 |
294 831 |
21. melléklet
EU Projekt megnevezése: TOP FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM |
||||
Bevételek |
2021.előtt |
2021. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
51 481 |
-29 |
51 452 |
|
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
200 |
200 |
||
Összesen |
51 481 |
171 |
0 |
51 652 |
Kiadások |
2021.előtt |
2021. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
24 630 |
840 |
25 470 |
|
személyi juttatások járulékai |
4 413 |
122 |
4 535 |
|
dologi kiadások |
14 796 |
109 |
14 905 |
|
felújítások |
0 |
|||
beruházások |
3 047 |
3 047 |
||
átadott pénzeszközök |
3 666 |
29 |
3 695 |
|
Összesen |
50 552 |
1 100 |
0 |
51 652 |
EU Projekt megnevezése: TOP TERMELŐI PIAC |
||||
Bevételek |
2021.előtt |
2021. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
56 095 |
6 035 |
62 130 |
|
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
6 035 |
-6 035 |
0 |
|
Összesen |
62 130 |
0 |
0 |
62 130 |
Kiadások |
2021.előtt |
2021. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
||||
személyi juttatások járulékai |
||||
dologi kiadások FAD 12.023 eFt |
13 109 |
13 109 |
||
felújítások |
||||
beruházások |
49 021 |
49 021 |
||
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
62 130 |
0 |
0 |
62 130 |
EU Projekt megnevezése: TOP CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS II. |
||||
Bevételek |
2021.előtt |
2021. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
208 327 |
208 327 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
4 471 |
-4 352 |
119 |
|
Összesen |
4 471 |
203 975 |
0 |
208 446 |
Kiadások |
2021.előtt |
2021. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
4 476 |
|||
személyi juttatások járulékai |
694 |
|||
dologi kiadások |
3 328 |
44 035 |
47 363 |
|
felújítások |
||||
beruházások |
1 143 |
148 079 |
149 222 |
|
átadott pénzeszközök |
6 691 |
|||
Összesen |
4 471 |
197 284 |
6 691 |
208 446 |
EU Projekt megnevezése: TOP Hegyhátunkon a közösség |
||||
Bevételek |
2021.előtt |
2021. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
7 059 |
7 059 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
2 183 |
1 219 |
1 885 |
5 287 |
Összesen |
9 242 |
1 219 |
1 885 |
12 346 |
Kiadások |
2021.előtt |
2021. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
1 840 |
1 070 |
1 685 |
|
személyi juttatások járulékai |
343 |
149 |
200 |
|
dologi kiadások |
8 |
739 |
4 674 |
5 421 |
felújítások |
||||
beruházások |
1 492 |
146 |
1 638 |
|
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
2 191 |
3 450 |
6 705 |
12 346 |
EU Projekt megnevezése: TOP Energetikai fejlesztések |
||||
Bevételek |
2021.előtt |
2021. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
119 225 |
13 956 |
133 181 |
|
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
46 017 |
1 077 |
-13 956 |
33 138 |
Összesen |
165 242 |
1 077 |
0 |
166 319 |
Kiadások |
2021.előtt |
2021. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
||||
személyi juttatások járulékai |
||||
dologi kiadások |
6 618 |
827 |
7 445 |
|
felújítások |
3 986 |
|||
beruházások |
154 638 |
250 |
154 888 |
|
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
165 242 |
1 077 |
0 |
166 319 |
EU Projekt megnevezése: TOP Hegyháti Zöldút |
||||
Bevételek |
2021.előtt |
2021. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
93 741 |
41 058 |
134 799 |
|
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
0 |
|||
Összesen |
93 741 |
41 058 |
0 |
134 799 |
Kiadások |
2021.előtt |
2021. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
5 656 |
2 100 |
7 756 |
|
személyi juttatások járulékai |
1 086 |
326 |
1 412 |
|
dologi kiadások |
8 116 |
21 508 |
1 166 |
30 790 |
felújítások |
74 643 |
|||
beruházások |
6 372 |
13 826 |
20 198 |
|
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
21 230 |
112 403 |
1 166 |
134 799 |
EU Projekt megnevezése: TOP CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS III. |
||||
Bevételek |
2021.előtt |
2021. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
300 000 |
300 000 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
0 |
|||
Összesen |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Kiadások |
2021.előtt |
2021. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
440 |
5 938 |
6 378 |
|
személyi juttatások járulékai |
68 |
920 |
988 |
|
dologi kiadások |
3 000 |
7 016 |
10 016 |
|
felújítások |
||||
beruházások |
4 255 |
278 363 |
282 618 |
|
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
0 |
7 763 |
292 237 |
300 000 |
22. melléklet
MEGNEVEZÉS |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT |
FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN |
jegyző, aljegyző |
2 |
2 |
|||||
osztályvezető |
2 |
2 |
|||||
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|||||
II. besorolási osztály összesen |
10 |
10 |
|||||
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
19 |
19 |
|||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
1 |
3 |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
1 |
5 |
|||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
9 |
3 |
3 |
17 |
||
"E", -"J" fizetési osztály összesen |
3 |
1 |
4 |
||||
pedagógus I-II. |
7 |
7 |
|||||
pedagógus magasabb vezetői megbízással |
2 |
2 |
|||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
21 |
5 |
4 |
38 |
||
fizikai alkalmazott, |
6 |
1 |
7 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||||
közfoglalkoztatott |
13 |
13 |
|||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
19 |
1 |
20 |
||||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
6 |
5 |
|||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
||||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6 |
20 |
8 |
21 |
5 |
4 |
64 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
23. melléklet
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||
megnevezés |
Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény |
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár |
Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
6 592 |
116 702 |
24 079 |
30 937 |
135 880 |
314 190 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
106 |
682 |
49 |
837 |
||
Kiadás összesen: |
6 698 |
116 702 |
24 761 |
30 937 |
135 929 |
315 027 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||
megnevezés |
Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény |
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár |
Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
6 592 |
116 702 |
24 079 |
30 937 |
135 880 |
314 190 |
Állami támogatás (kötelező feladatra) |
0 |
106 447 |
4 479 |
4 524 |
104 523 |
219 973 |
Saját forrásból (kötelező feladatra) |
6 592 |
10 255 |
19 600 |
26 413 |
31 357 |
94 217 |
Saját forrásból (önként vállalt feladatra) |
0 |
|||||
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
106 |
0 |
682 |
0 |
49 |
837 |
Állami támogatás (kötelező feladatra) |
79 |
79 |
||||
Saját forrásból (kötelező feladatra) |
106 |
0 |
603 |
0 |
49 |
758 |
Saját forrásból (önként vállalt feladatra) |
0 |
|||||
Bevétel (forrás) összesen: |
6 698 |
116 702 |
24 761 |
30 937 |
135 929 |
315 027 |
adatok eFt-ban |
||||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK |
Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény |
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár |
Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN |
ALAPFELADATOK (óvoda 74.125 eFt, bölcsőde 15.176 eFt) |
89 301 |
4 524 |
4 524 |
104 523 |
202 872 |
|
ÉTKEZTETÉS (óvoda 15.371 eFt, bölcsőde 1.775 eFt) |
17 146 |
17 146 |
||||
ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ |
271 |
271 |
||||
ÖSSZESEN |
0 |
106 447 |
4 795 |
4 524 |
104 523 |
220 289 |
adatok Ft-ban |
||||||
Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény |
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár |
Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN |
|
ALAPFELADATOK óvoda, könyvtár, műv.központ, hivatal |
74 124 850 |
4 524 506 |
4 524 506 |
104 522 564 |
187 696 426 |
|
ALAPFELADATOK bölcsőde |
15 176 000 |
15 176 000 |
||||
ÉTKEZTETÉS óvoda |
15 371 059 |
15 371 059 |
||||
ÉTKEZTETÉS bölcsőde |
1 775 288 |
1 775 288 |
||||
ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ |
271 000 |
271 000 |
||||
ÖSSZESEN |
0 |
106 447 197 |
4 795 506 |
4 524 506 |
104 522 564 |
220 289 773 |
25. melléklet
megnevezés |
Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény |
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár |
Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
Vasvár Város Önkormányzata saját |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN konszolidálás előtt |
finanszírozás |
pénzforgalmi konszolidált |
előző évi maradvány |
összesen konszolidált költségvetési |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
775 |
152 |
139 |
4 212 |
272 |
1 056 804 |
1 062 354 |
|||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) |
744 |
122 |
130 |
4 208 |
234 |
1 052 836 |
1 058 274 |
|||||
- Devizabetét számlák egyenlege |
3 859 |
3 859 |
||||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
31 |
30 |
9 |
4 |
38 |
109 |
221 |
|||||
- Valutapénztárak egyenlege |
||||||||||||
Pénzkészlet összesen |
775 |
152 |
139 |
4 212 |
272 |
1 056 804 |
1 062 354 |
|||||
Bevételek (+) |
77 180 |
124 722 |
30 299 |
36 270 |
137 373 |
1 609 907 |
2 015 751 |
-315 027 |
1 700 724 |
1 041 403 |
2 742 127 |
B |
Kiadások (-) |
78 605 |
122 296 |
28 981 |
41 132 |
136 540 |
1 763 482 |
2 171 036 |
-315 027 |
1 856 009 |
1 856 009 |
K |
|
korrekció eszköz illetve forrásoldali elszámolások miatt (forgótőke,előlegek ...) |
935 |
-2 350 |
-594 |
840 |
-615 |
-4 350 |
-6 134 |
|||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
285 |
228 |
863 |
190 |
490 |
898 879 |
900 935 |
|||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) |
285 |
148 |
853 |
151 |
435 |
894 584 |
896 456 |
|||||
- Devizabetét számlák egyenlege |
4 041 |
4 041 |
||||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
80 |
10 |
39 |
55 |
254 |
438 |
||||||
- Valutapénztárak egyenlege |
||||||||||||
Pénzkészlet összesen |
285 |
228 |
863 |
190 |
490 |
898 879 |
900 935 |
27. melléklet
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
2015. évi kifizetés |
2016. évi kifizetés |
2017. évi kifizetés |
2018. év kifizetések |
2019. évi kifizetések |
2020. évi kifizetések |
2021. évi kifizetések |
további évek |
összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||||
OTP-MFB hitel KEOP geotermikus energia felhasználáshoz |
||||||||||
2013-2023.06.30. |
2013-2015 |
468 |
5741 |
5541 |
5177 |
5210 |
5028 |
4963 |
7375 |
39 503 |
Beruházások és a megvalósításhoz kapcsolódó működési kiadások összesen: |
0 |
0 |
9 527 |
11 189 |
114 286 |
108 684 |
322 605 |
306 799 |
873 090 |
|
TOP foglalkoztatási paktum |
2016-2019 |
9 527 |
8 649 |
12 243 |
20 133 |
628 |
51 180 |
|||
TOP csapadékvízelvezetés II. |
2019-2022 |
1 000 |
3 471 |
197 284 |
6 691 |
208 446 |
||||
TOP energetikai fejlesztés |
2019-2020 |
86 418 |
78 824 |
1 077 |
166 319 |
|||||
TOP Hegyháti Zöldút |
2018-2021 |
2 540 |
13 542 |
5 148 |
112 403 |
1 166 |
134 799 |
|||
TOP Hegyhátunkon a közösség |
2019-2021 |
1 083 |
1 108 |
3 450 |
6 705 |
12 346 |
||||
TOP csapadékvízelvezetés III. |
2021-2022. |
7 763 |
292 237 |
300 000 |
||||||
Felújítások összesen: |
||||||||||
0 |
||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
468 |
5 741 |
15 068 |
16 366 |
119 496 |
113 712 |
327 568 |
314 174 |
912 593 |
28. melléklet
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 494 |
768 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
100 |
0 |
|
Iparűzési adó állandó |
287 934 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Adóbevételek és adókedvezmények összesen: |
293 528 |
768 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülés |
0 |
||
Kölcsön bevételek és kölcsönök elengedése összesen |
0 |
0 |
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
intézményi ellátási díjak |
6 923 |
||
Térítési díj bevételek és kedvezmények összesen |
6 923 |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
Tulajdonosi bevételek |
96 266 |
||
Bérleti díj bevételek és kedvezmények összesen |
96 266 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
0 |
|||
Egyéb kedvezmények összesen |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
396 717 |
768 |
|
29. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019. évi (teljesítés) |
2020. évi (teljesítés) |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi (teljesítés) |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
262 885 |
291 131 |
270 077 |
277 246 |
277 228 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
47 183 |
37 649 |
39 426 |
42 611 |
42 610 |
Személyi juttatások |
K1 |
310 068 |
328 780 |
309 503 |
319 857 |
319 838 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
58 016 |
55 053 |
47 977 |
48 140 |
47 842 |
Készletbeszerzés |
K31 |
39 143 |
28 484 |
22 570 |
24 215 |
24 080 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7 558 |
7 224 |
7 776 |
8 650 |
8 421 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
237 281 |
210 583 |
217 121 |
228 378 |
225 244 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 954 |
1 566 |
1 340 |
1 355 |
1 235 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
79 750 |
51 860 |
64 693 |
123 332 |
121 023 |
Dologi kiadások |
K3 |
365 686 |
299 717 |
313 500 |
385 930 |
380 003 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 312 |
2 741 |
3 000 |
3 000 |
1 577 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 312 |
2 741 |
3 000 |
3 000 |
1 577 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
5 782 |
171 |
60 883 |
61 301 |
61 301 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
111 046 |
113 155 |
101 351 |
119 704 |
119 704 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
30 655 |
28 938 |
28 000 |
28 000 |
27 884 |
Tartalékok |
K513 |
27 015 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
147 483 |
143 264 |
190 234 |
236 020 |
208 889 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
883 565 |
829 555 |
864 214 |
992 947 |
958 149 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 |
0 |
9 449 |
9 449 |
4 200 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
80 746 |
62 756 |
883 589 |
610 959 |
509 863 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
552 |
244 |
5 512 |
5 986 |
1 506 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
20 001 |
3 517 |
11 133 |
21 680 |
18 105 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
1 612 |
2 122 |
2 122 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
1 368 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
24 397 |
17 342 |
245 614 |
132 952 |
10 441 |
Beruházások |
K6 |
127 364 |
85 471 |
1 155 297 |
783 148 |
546 237 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
60 637 |
46 563 |
54 763 |
304 879 |
262 590 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
9 200 |
9 200 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 045 |
12 437 |
14 787 |
63 914 |
53 485 |
Felújítások |
K7 |
76 682 |
59 000 |
69 550 |
377 993 |
325 275 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
89 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 500 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
8 000 |
3 000 |
3 462 |
3 462 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
5 000 |
102 000 |
11 000 |
11 462 |
6 962 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
209 046 |
246 471 |
1 235 847 |
1 172 603 |
878 474 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 092 611 |
1 076 026 |
2 100 061 |
2 165 550 |
1 836 623 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 550 |
10 099 |
14 863 |
14 863 |
14 863 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
14 073 |
14 622 |
19 386 |
19 386 |
19 386 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
14 073 |
14 622 |
19 386 |
19 386 |
19 386 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 106 684 |
1 090 648 |
2 119 447 |
2 184 936 |
1 856 009 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2019. évi (teljesítés) |
2020. évi (teljesítés) |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi (teljesítés) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
299 244 |
303 376 |
371 576 |
450 589 |
450 589 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
139 971 |
97 767 |
79 000 |
92 290 |
144 496 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
439 215 |
401 143 |
450 576 |
542 879 |
595 085 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 781 |
5 534 |
5 800 |
5 494 |
5 494 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
376 087 |
280 723 |
279 200 |
225 700 |
288 034 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
769 |
959 |
749 |
749 |
1 303 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
382 637 |
287 216 |
285 749 |
231 943 |
294 831 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
18 259 |
13 089 |
15 753 |
18 763 |
18 764 |
Közvetített szolgáltatások eelenértéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
88 028 |
72 363 |
72 200 |
72 200 |
96 266 |
Ellátási díjak |
B405 |
7 666 |
4 968 |
8 149 |
6 923 |
6 923 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
18 502 |
14 900 |
13 039 |
12 691 |
16 253 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
453 |
203 |
4 924 |
574 |
574 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
760 |
84 |
166 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
312 |
19 |
12 |
6 572 |
|
Működési bevételek |
B4 |
133 980 |
105 626 |
114 065 |
111 163 |
145 519 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz. |
B63 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B64 |
198 |
181 |
204 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
300 |
10 000 |
10 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
498 |
181 |
10 000 |
10 204 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
956 330 |
794 166 |
850 390 |
895 985 |
1 045 639 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
28 683 |
654 050 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
226 829 |
88 703 |
227 005 |
227 005 |
627 113 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
255 512 |
742 753 |
227 005 |
227 005 |
627 113 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
83 |
15 970 |
2 362 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 800 |
590 |
990 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
170 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 053 |
15 970 |
0 |
590 |
3 352 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
927 |
8 967 |
5 000 |
9 667 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
927 |
8 967 |
0 |
5 000 |
9 667 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
259 492 |
767 690 |
227 005 |
232 595 |
640 132 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 215 822 |
1 561 856 |
1 077 395 |
1 128 580 |
1 685 771 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-72 765 |
35 389 |
13 824 |
96 962 |
-87 490 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-50 446 |
-521 219 |
1 008 842 |
940 008 |
238 342 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
462 055 |
547 734 |
28 687 |
111 825 |
14 863 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
3 285 |
7 600 |
1 013 365 |
929 578 |
1 026 540 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
465 340 |
555 334 |
1 042 052 |
1 041 403 |
1 041 403 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
10 099 |
14 863 |
14 953 |
14 953 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
475 439 |
570 197 |
1 042 052 |
1 056 356 |
1 056 356 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
475 439 |
570 197 |
1 042 052 |
1 056 356 |
1 056 356 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 691 261 |
2 132 053 |
2 119 447 |
2 184 936 |
2 742 127 |
30. melléklet
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedések aránya (%) |
Részesedések könyv szerinti értéke |
Kötelezettségek (készfizető kezesség, nem mérlegtétel) |
VASI TRIÁSZ KFT |
52,00 |
1560 |
|
RÉGIÓHŐ KFT |
31,10 |
71650 |
|
VASIVÍZ ZRT |
1,27 |
15486 |
|
STYL |
0,05 |
108 |
|
Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft |
100,00 |
3000 |
|
ÖSSZESEN |
91804 |
0 |
31. melléklet
# |
Megnevezés |
hivatal |
egészségügy |
óvoda |
könyvtár |
műv.központ |
önkorm.saját |
Előző időszak 2020 |
Módosítások |
hivatal |
egészségügy |
óvoda |
könyvtár |
műv.központ |
önkorm.saját |
Tárgyidőszak 2021 |
1 |
2 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
összesen |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
összesen |
|
01 |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
221 |
0 |
0 |
221 |
0 |
0 |
0 |
173 |
0 |
4 200 |
4 373 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök |
98 |
1 919 |
165 |
1 241 |
1 715 |
5 346 808 |
5 351 946 |
244 |
1 232 |
1 539 |
1 082 |
1 320 |
5 904 458 |
5 909 875 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 804 |
91 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 804 |
91 804 |
|
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
98 |
1 919 |
165 |
1 462 |
1 715 |
5 438 612 |
5 443 971 |
244 |
1 232 |
1 539 |
1 255 |
1 320 |
6 000 462 |
6 006 052 |
|
06 |
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
C/I Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
38 |
31 |
30 |
9 |
4 |
109 |
221 |
55 |
0 |
80 |
10 |
39 |
254 |
438 |
|
11 |
C/III-IV.Forintszámlák és Devizaszámlák |
234 |
744 |
122 |
130 |
4 208 |
1 056 695 |
1 062 133 |
435 |
285 |
148 |
853 |
151 |
898 625 |
900 497 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
272 |
775 |
152 |
139 |
4 212 |
1 056 804 |
1 062 354 |
490 |
285 |
228 |
863 |
190 |
898 879 |
900 935 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
58 |
0 |
0 |
99 |
217 768 |
217 925 |
0 |
109 |
10 |
0 |
72 |
205 506 |
205 697 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 434 |
19 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 434 |
19 434 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
77 |
0 |
38 600 |
38 677 |
0 |
0 |
0 |
280 |
0 |
34 938 |
35 218 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
58 |
0 |
77 |
99 |
275 802 |
276 036 |
0 |
109 |
10 |
280 |
72 |
259 878 |
260 349 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
6 |
678 |
984 |
-55 |
1 014 |
-3 678 |
-1 051 |
621 |
0 |
3 835 |
402 |
-1 |
-604 |
4 253 |
|
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
376 |
3 430 |
1 301 |
1 623 |
7 040 |
6 767 540 |
6 781 310 |
1 355 |
1 626 |
5 612 |
2 800 |
1 581 |
7 158 615 |
7 171 589 |
|
20 |
GI-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
45 831 |
21 285 |
9 414 |
22 794 |
17 615 |
6 320 496 |
6 437 435 |
45 831 |
21 285 |
9 414 |
22 794 |
17 615 |
6 320 496 |
6 437 435 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-52 902 |
-22 084 |
-18 419 |
-22 728 |
-15 669 |
-1 443 362 |
-1 575 164 |
-52 625 |
-19 627 |
-15 642 |
-22 635 |
-13 356 |
-1 616 589 |
-1 740 474 |
|
22 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
277 |
-511 |
2 777 |
93 |
2 313 |
-173 227 |
-168 278 |
-723 |
-317 |
-1 179 |
901 |
-3 868 |
-123 509 |
-128 695 |
|
24 |
G) SAJÁT TŐKE |
-6 794 |
-1 310 |
-6 228 |
159 |
4 259 |
4 703 907 |
4 693 993 |
-7 517 |
1 341 |
-7 407 |
1 060 |
391 |
4 580 398 |
4 568 266 |
|
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
55 |
241 |
0 |
0 |
0 |
2 345 |
2 641 |
0 |
0 |
1 911 |
55 |
0 |
446 |
2 412 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 172 |
26 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 738 |
21 738 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
61 542 |
61 570 |
0 |
285 |
0 |
0 |
0 |
53 399 |
53 684 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
55 |
269 |
0 |
0 |
0 |
90 059 |
90 383 |
0 |
285 |
1 911 |
55 |
0 |
75 583 |
77 834 |
|
29 |
I)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
7 115 |
4 471 |
7 529 |
1 464 |
2 781 |
1 973 574 |
1 996 934 |
8 872 |
0 |
11 108 |
1 685 |
1 190 |
2 502 634 |
2 525 489 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
376 |
3 430 |
1 301 |
1 623 |
7 040 |
6 767 540 |
6 781 310 |
1 355 |
1 626 |
5 612 |
2 800 |
1 581 |
7 158 615 |
7 171 589 |
32. melléklet
# |
Megnevezés |
előző évi |
tárgyévi |
1 |
2 |
2020 |
2021 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
288 468 |
294 149 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
15 141 |
29 668 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
93 155 |
78 551 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
396 764 |
402 368 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
303 376 |
450 589 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
97 766 |
154 498 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek |
103 271 |
108 409 |
11 |
09 Különféle eredményszemléletű bevételek |
16 083 |
10 494 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
520 496 |
723 990 |
13 |
10 Anyagköltség |
28 007 |
24 153 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
220 664 |
234 619 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
248 671 |
258 772 |
18 |
14 Bérköltség |
259 019 |
250 405 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
64 949 |
72 324 |
20 |
16 Bérjárulékok |
53 961 |
48 140 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
377 929 |
370 869 |
22 |
VII. Értékcsökkenési leírás |
233 381 |
241 359 |
23 |
VII.Egyéb ráfordítások |
223 821 |
392 576 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-166 542 |
-137 218 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
10 864 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek,árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
1 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
380 |
220 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamnyeresége |
0 |
220 |
31 |
21b-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
380 |
11 085 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
34 |
23 Befektett pénzügyi eszközökből 8értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
504 |
440 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése(>=25a+25b) |
1 612 |
2 122 |
37 |
25a- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
38 |
25b- ebből Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
41 |
26b-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 116 |
2 562 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 736 |
8 523 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-168 278 |
-128 695 |