Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 2.141.273 eFt bevétellel, 1.728.183 eFt kiadással hagyja jóvá.
(2) Vasvár Város Önkormányzata kiadásait jogcímenként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 2. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati összesített előirányzatok,
c) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati saját előirányzatok,
d) 5. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Polgármesteri Hivatal,
e) 6. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
f) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ,
g) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Kiadások Nagy Gáspár Művelődési Központ.
(3) Vasvár Város Önkormányzata bevételeit forrásonként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati összesített előirányzatok,
c) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati saját előirányzatok,
d) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Polgármesteri Hivatal,
e) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
f) 12. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ,
g) 13. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Bevételek Nagy Gáspár Művelődési Központ.
(4) Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása költségvetési egyenlegének kimutatását és annak rendezését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése és
b) 34. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
(5) Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 34. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
2. § Vasvár Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 2. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati összesített előirányzatok,
c) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati összesített előirányzatok,
d) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati saját előirányzatok,
e) 5. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Polgármesterei Hivatal,
f) 6. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
g) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ,
h) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Kiadások Nagy Gáspár Művelődési Központ,
i) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Bevételek, Önkormányzati saját előirányzatok,
j) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Polgármesteri Hivatal,
k) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
l) 12. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ,
m) 13. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Bevételek Nagy Gáspár Művelődési Központ.
3. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a) az állami támogatások alakulását Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Állami támogatások című 14. melléklet és Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Költségvetési támogatások című 15. melléklet szerint,
b) az átvett pénzek teljesítését Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök bevételei című 16. melléklet szerint,
c) az átadott pénzek teljesítését Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése című 17. melléklet szerint fogadja el.
(2) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a rendelet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Beruházások és felújítások című 18. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális juttatásokat Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások című 19. melléklet szerint fogadja el.
(4) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adóbevételeket Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek című 20. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az európai uniós források támogatásával megvalósított projekteket Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása EU projektek című 21. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat statisztikai állományi létszámadatait Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Foglalkoztatottak létszáma című 22. melléklet szerint fogadja el.
(3) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által átadott irányítószervi támogatásokat Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Irányító szervi támogatások című 23. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht 29/A. § és a Stabilitási törvény szerinti kimutatást Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Kimutatás az ÁHT 29/A § alapján című 24. melléklet szerint és az önkormányzat adósság állományát, adósságot keletkeztető ügyleteit Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Adósságot keletkeztető ügyletek című 25. melléklet szerint fogadja el.
(5) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek változását Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Pénzeszközök változása című 26. melléklet szerint fogadja el.
5. § Vasvár Város Önkormányzata, a Vasvári Polgármesteri Hivatal és Vasvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények maradványát e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 27. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Vasvár Város Önkormányzat maradványkimutatása,
b) 28. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Vasvári Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása,
c) 29. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde maradványkimutatása,
d) 30. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ maradványkimutatása,
e) 31. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Nagy Gáspár Művelődési Központ maradványkimutatása.
6. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a több éves kihatással járó projekteket Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Több éves kihatással járó döntések című 32. melléklet szerint fogadja el.
(2) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét e rendelet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Közvetett támogatások című 33. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulásának összegét e rendelet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása című 35. melléklete szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. december 31. állapot szerinti vagyonát, az önkormányzati konszolidált vagyonmérleg főösszegét e rendelet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Önkormányzati összevont vagyonmérleg című 36. mellékletében szereplő adatoknak megfelelően 6.885.537 eFt-ban állapítja meg.
(2) Vasvár Város Önkormányzata eredménykimutatását e rendelet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadás Önkormányzati (irányítószervi) konszolidált beszámoló – Konszolidált eredménykimutatás című 37. melléklete tartalmazza.
(3) Vasvár Város Önkormányzata vagyonkimutatását e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 38. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvár Város Önkormányzata,
b) 39. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Polgármesteri Hivatal,
c) 40. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
d) 41. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ,
e) 42. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Nagy Gáspár Művelődési Központ.
8. § Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követően tizenöt napon belül írásban értesítse.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK (eFt-ban) |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
BEVÉTELEK (eFt-ban) |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
353 913 |
368 959 |
367 471 |
B1 |
Működési célú támogatások áhtn belülről |
508 180 |
679 846 |
680 120 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
47 130 |
48 905 |
48 905 |
ebből B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
419 023 |
578 519 |
578 519 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
328 300 |
455 935 |
451 052 |
B3 |
Közhatalmi bevételek (adók, bírságok) |
310 617 |
309 802 |
342 457 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 616 |
2 616 |
B4 |
Működési bevételek |
125 692 |
121 995 |
161 454 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
221 098 |
298 286 |
278 333 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
61 |
61 |
|||||||||
Működési célú költségvetési kiadások |
952 441 |
1 174 701 |
1 148 377 |
Működési célú költségvetési bevételek |
944 489 |
1 111 704 |
1 184 092 |
|||||||||||
Működési egyenleg összege: |
-7 952 |
-62 997 |
35 715 |
|||||||||||||||
ennek finanszírozása |
||||||||||||||||||
Működési célú maradvány (belső fin.): |
7 952 |
62 997 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 952 |
62 997 |
0 |
|||||||||||||||
K6 |
Beruházások |
639 818 |
600 779 |
361 142 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről |
0 |
0 |
40 446 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
208 156 |
208 156 |
185 268 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1 339 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 000 |
13 920 |
13 920 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
10 068 |
|||||||||
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
858 974 |
822 855 |
560 330 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
0 |
0 |
51 853 |
|||||||||||
Fehalmozási egyenleg összege: |
-858 974 |
-822 855 |
-508 477 |
|||||||||||||||
ennek finanszírozása |
||||||||||||||||||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként t.elhely. |
0 |
Felhalmozási célú maradvány (belső fin.): |
858 974 |
822 855 |
508 477 |
|||||||||||||
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése |
14 953 |
14 953 |
14 953 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
19 476 |
19 476 |
19 476 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: |
858 974 |
822 855 |
508 477 |
|||||||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
1 811 415 |
1 997 556 |
1 708 707 |
Költségvetési bevételek összesen: |
944 489 |
1 111 704 |
1 235 945 |
|||||||||||
Költségvetési egyenleg: |
-866 926 |
-885 852 |
-472 762 |
|||||||||||||||
Maradvány igénybevétele: |
886 402 |
886 117 |
886 117 |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
19 476 |
19 476 |
19 476 |
Államháztartási megelőlegezés: |
19 211 |
19 211 |
||||||||||||
KIADÁSOK: |
1 830 891 |
2 017 032 |
1 728 183 |
BEVÉTELEK: |
1 830 891 |
2 017 032 |
2 141 273 |
2. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
281 425 |
274 864 |
274 710 |
0 |
274 710 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
10 369 |
13 257 |
13 257 |
13 257 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
881 |
881 |
881 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
40 |
597 |
597 |
597 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 184 |
6 198 |
6 198 |
6 198 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
9 669 |
16 423 |
16 423 |
16 423 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 403 |
1 172 |
901 |
901 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 412 |
5 978 |
5 978 |
0 |
5 978 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
310 002 |
319 370 |
318 945 |
0 |
318 945 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26 073 |
26 073 |
25 010 |
25 010 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
16 206 |
16 391 |
16 391 |
0 |
16 391 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 632 |
7 125 |
7 125 |
0 |
7 125 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
43 911 |
49 589 |
48 526 |
0 |
48 526 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
353 913 |
368 959 |
367 471 |
0 |
367 471 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
47 130 |
48 905 |
48 905 |
0 |
48 905 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 700 |
3 925 |
3 858 |
3 858 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
19 430 |
34 515 |
34 499 |
0 |
34 499 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
22 130 |
38 440 |
38 357 |
0 |
38 357 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
6 405 |
7 240 |
7 240 |
0 |
7 240 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 555 |
1 368 |
1 227 |
0 |
1 227 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7 960 |
8 608 |
8 467 |
0 |
8 467 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
46 500 |
58 577 |
57 565 |
0 |
57 565 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
47 860 |
51 719 |
51 719 |
51 719 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 565 |
6 977 |
6 977 |
0 |
6 977 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
25 020 |
24 442 |
23 408 |
0 |
23 408 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
34 200 |
37 045 |
37 045 |
0 |
37 045 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
72 005 |
91 368 |
91 367 |
0 |
91 367 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
227 150 |
270 128 |
268 081 |
0 |
268 081 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 315 |
1 281 |
1 281 |
0 |
1 281 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 315 |
1 281 |
1 281 |
0 |
1 281 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
52 179 |
62 847 |
62 792 |
0 |
62 792 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13 882 |
62 698 |
62 698 |
62 698 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
400 |
400 |
243 |
243 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 284 |
11 533 |
9 133 |
0 |
9 133 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
69 745 |
137 478 |
134 866 |
0 |
134 866 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
328 300 |
455 935 |
451 052 |
0 |
451 052 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 000 |
2 616 |
2 616 |
2 616 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 000 |
2 616 |
2 616 |
2 616 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
62 982 |
97 423 |
97 423 |
97 423 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
126 116 |
149 282 |
149 282 |
149 282 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
32 000 |
32 000 |
31 628 |
31 628 |
||
Tartalékok |
K513 |
19 581 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
221 098 |
298 286 |
278 333 |
0 |
278 333 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
952 441 |
1 174 701 |
1 148 377 |
0 |
1 148 377 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 449 |
9 449 |
616 |
616 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
458 164 |
452 724 |
312 469 |
0 |
312 469 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7 874 |
8 224 |
3 877 |
3 877 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
28 307 |
30 152 |
27 153 |
27 153 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
333 |
333 |
333 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
136 024 |
98 457 |
15 254 |
15 254 |
||
Beruházások |
K6 |
639 818 |
600 779 |
361 142 |
0 |
361 142 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
163 902 |
163 902 |
146 491 |
146 491 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
44 254 |
44 254 |
38 777 |
38 777 |
||
Felújítások |
K7 |
208 156 |
208 156 |
185 268 |
185 268 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 848 |
2 848 |
2 848 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3 000 |
1 331 |
1 331 |
1 331 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
7 000 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 000 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
11 000 |
13 920 |
13 920 |
13 920 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
858 974 |
822 855 |
560 330 |
0 |
560 330 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 811 415 |
1 997 556 |
1 708 707 |
0 |
1 708 707 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 953 |
14 953 |
14 953 |
14 953 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
19 476 |
19 476 |
19 476 |
19 476 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
19 476 |
19 476 |
19 476 |
0 |
19 476 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 830 891 |
2 017 032 |
1 728 183 |
0 |
1 728 183 |
3. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
146 508 |
146 508 |
146 508 |
146 508 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
80 847 |
89 540 |
89 540 |
89 540 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
169 280 |
185 919 |
185 919 |
185 919 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
18 778 |
19 166 |
19 166 |
19 166 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 |
87 562 |
87 562 |
87 562 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
49 824 |
49 824 |
49 824 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
419 023 |
578 519 |
578 519 |
578 519 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
89 157 |
101 327 |
101 601 |
101 601 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
508 180 |
679 846 |
680 120 |
680 120 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 800 |
5 619 |
5 619 |
5 619 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
303 000 |
303 000 |
335 579 |
335 579 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
276 |
276 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
303 200 |
303 200 |
335 855 |
335 855 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 617 |
983 |
983 |
983 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
310 617 |
309 802 |
342 457 |
342 457 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
17 243 |
20 140 |
24 978 |
0 |
24 978 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
76 000 |
76 000 |
101 601 |
101 601 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
9 162 |
9 766 |
9 766 |
9 766 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 837 |
14 504 |
19 939 |
0 |
19 939 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
8 450 |
1 559 |
1 559 |
1 559 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
425 |
425 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
26 |
3 186 |
3 186 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
125 692 |
121 995 |
161 454 |
0 |
161 454 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
B62 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
61 |
61 |
61 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
61 |
61 |
61 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
944 489 |
1 111 704 |
1 184 092 |
0 |
1 184 092 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
40 446 |
40 446 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
40 446 |
40 446 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 339 |
1 339 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
1 339 |
1 339 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
8 588 |
8 588 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 480 |
1 480 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
10 068 |
10 068 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
51 853 |
0 |
51 853 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
944 489 |
1 111 704 |
1 235 945 |
0 |
1 235 945 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
6 008 |
6 008 |
6 008 |
6 008 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
880 394 |
880 109 |
880 109 |
880 109 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
886 402 |
886 117 |
886 117 |
886 117 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19 211 |
19 211 |
19 211 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
886 402 |
905 328 |
905 328 |
905 328 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
886 402 |
905 328 |
905 328 |
905 328 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 830 891 |
2 017 032 |
2 141 273 |
0 |
2 141 273 |
4. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
58336 |
58 336 |
58 182 |
58 182 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 860 |
1 860 |
1 860 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
475 |
475 |
475 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
40 |
80 |
80 |
80 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1431 |
3 104 |
3 104 |
3 104 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 |
400 |
129 |
129 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
640 |
1 031 |
1 031 |
1 031 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60847 |
65 286 |
64 861 |
0 |
64 861 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26073 |
26 073 |
25 010 |
25 010 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
13687 |
14 269 |
14 269 |
14 269 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1632 |
4 745 |
4 745 |
4 745 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
41392 |
45 087 |
44 024 |
0 |
44 024 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
102239 |
110 373 |
108 885 |
0 |
108 885 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12677 |
13 318 |
13 318 |
13 318 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
800 |
800 |
733 |
733 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14430 |
27 605 |
27 589 |
27 589 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
15230 |
28 405 |
28 322 |
0 |
28 322 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1875 |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
375 |
375 |
234 |
234 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2250 |
3 916 |
3 775 |
0 |
3 775 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
34450 |
42 192 |
41 180 |
41 180 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
26750 |
26 905 |
26 905 |
26 905 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1525 |
6 923 |
6 923 |
6 923 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
23170 |
23 170 |
22 136 |
22 136 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
33150 |
35 907 |
35 907 |
35 907 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
62005 |
76 607 |
76 606 |
76 606 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
181050 |
211 704 |
209 657 |
0 |
209 657 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
680 |
921 |
921 |
921 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
680 |
921 |
921 |
0 |
921 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
40375 |
49 102 |
49 047 |
49 047 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13315 |
62 639 |
62 639 |
62 639 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
400 |
400 |
243 |
243 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2500 |
7 583 |
7 583 |
7 583 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
56590 |
119 724 |
119 512 |
0 |
119 512 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
255800 |
364 670 |
362 187 |
0 |
362 187 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2000 |
2 616 |
2 616 |
2 616 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2000 |
2 616 |
2 616 |
2 616 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
62982 |
97 423 |
97 423 |
97 423 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
126116 |
147 984 |
147 984 |
147 984 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
32000 |
32 000 |
31 628 |
31 628 |
||
Tartalékok |
K513 |
19 581 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
221098 |
296 988 |
277 035 |
0 |
277 035 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
593814 |
787 965 |
764 041 |
0 |
764 041 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9449 |
9 449 |
616 |
616 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
458164 |
452 724 |
312 469 |
312 469 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7874 |
7 874 |
3 527 |
3 527 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
25791 |
25 791 |
22 792 |
22 792 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
333 |
333 |
333 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135344 |
97 215 |
14 012 |
14 012 |
||
Beruházások |
K6 |
636622 |
594 826 |
355 189 |
0 |
355 189 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
163902 |
163 902 |
146 491 |
146 491 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
44254 |
44 254 |
38 777 |
38 777 |
||
Felújítások |
K7 |
208156 |
208 156 |
185 268 |
185 268 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 848 |
2 848 |
2 848 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3000 |
1 331 |
1 331 |
1 331 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
7000 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
1000 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
11000 |
13 920 |
13 920 |
13 920 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
855778 |
816 902 |
554 377 |
0 |
554 377 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1449592 |
1 604 867 |
1 318 418 |
0 |
1 318 418 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
4523 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4523 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14953 |
14 953 |
14 953 |
14 953 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
341958 |
358 801 |
358 801 |
358 801 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
361434 |
378 277 |
378 277 |
378 277 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
361434 |
378 277 |
378 277 |
378 277 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1811026 |
1 983 144 |
1 696 695 |
0 |
1 696 695 |
5. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
93598 |
88483 |
88483 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
8000 |
8014 |
8014 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
406 |
406 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3684 |
3684 |
3684 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4688 |
6353 |
6353 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 |
218 |
218 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 |
2535 |
2535 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
111320 |
109693 |
109693 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
399 |
1283 |
1283 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1495 |
1495 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
399 |
2778 |
2778 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
111719 |
112471 |
112471 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15580 |
15746 |
15746 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 |
753 |
753 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2500 |
2565 |
2565 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2600 |
3318 |
3318 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3300 |
2303 |
2303 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 |
670 |
670 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4000 |
2973 |
2973 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
4250 |
5066 |
5066 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
40 |
54 |
54 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 |
312 |
312 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 |
76 |
76 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3300 |
4229 |
4229 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8290 |
9737 |
9737 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
160 |
4 |
4 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
160 |
4 |
4 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2500 |
2895 |
2895 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
450 |
795 |
795 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2950 |
3690 |
3690 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
18000 |
19722 |
19722 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
145299 |
147939 |
147939 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
88 |
88 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
24 |
24 |
|||
Beruházások |
K6 |
112 |
112 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
112 |
112 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
145299 |
148051 |
148051 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
145299 |
148051 |
148051 |
6. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
95 372 |
95 525 |
95 525 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 369 |
3 383 |
3 383 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
517 |
517 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 014 |
1 014 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 300 |
4 256 |
4 256 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
250 |
259 |
259 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
101 |
2 012 |
2 012 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
100 392 |
106 966 |
106 966 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 |
371 |
371 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
33 |
33 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
700 |
404 |
404 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
101 092 |
107 370 |
107 370 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 664 |
14 945 |
14 945 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 |
935 |
935 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
900 |
1 383 |
1 383 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 300 |
2 318 |
2 318 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 |
211 |
211 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 |
104 |
104 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
260 |
315 |
315 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 500 |
2 950 |
2 950 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
21 110 |
24 814 |
24 814 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 |
401 |
401 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 |
1 030 |
1 030 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 |
956 |
956 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
24 910 |
30 151 |
30 151 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
25 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
25 |
0 |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 504 |
8 047 |
8 047 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 |
433 |
3 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 505 |
8 480 |
8 050 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
33 000 |
41 264 |
40 834 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
147 756 |
163 579 |
163 149 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 516 |
2 872 |
2 872 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
680 |
745 |
745 |
||
Beruházások |
K6 |
3 196 |
3 617 |
3 617 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
3 196 |
3 617 |
3 617 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
150 952 |
167 196 |
166 766 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
150 952 |
167 196 |
166 766 |
7. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18474 |
29065 |
29065 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1500 |
1500 |
1500 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
850 |
2685 |
2685 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
253 |
258 |
258 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
30 |
400 |
400 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21107 |
33908 |
33908 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
468 |
468 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
839 |
839 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
1307 |
1307 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
21107 |
35215 |
35215 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2818 |
4564 |
4564 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1200 |
1416 |
1416 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1050 |
2713 |
2713 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2250 |
4129 |
4129 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
850 |
1144 |
1144 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250 |
179 |
179 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1100 |
1323 |
1323 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1500 |
6490 |
6490 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 |
559 |
559 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 |
32 |
32 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
700 |
8244 |
8244 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2650 |
15325 |
15325 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 |
356 |
356 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 |
356 |
356 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1100 |
2401 |
2401 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
58 |
58 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
250 |
2675 |
705 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1350 |
5134 |
3164 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
7500 |
26267 |
24297 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
31425 |
66046 |
64076 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
350 |
350 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1401 |
1401 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
473 |
473 |
|||
Beruházások |
K6 |
2224 |
2224 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2224 |
2224 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
31425 |
68270 |
66300 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
31425 |
68270 |
66300 |
8. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15645 |
3455 |
3455 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 |
25 |
25 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 |
37 |
37 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
141 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16336 |
3517 |
3517 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1420 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
13 |
13 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1420 |
13 |
13 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
17756 |
3530 |
3530 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2391 |
332 |
332 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 |
21 |
21 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
550 |
249 |
249 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
750 |
270 |
270 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 |
41 |
41 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 |
40 |
40 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
350 |
81 |
81 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
4800 |
1879 |
1879 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 |
0 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 |
0 |
0 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5000 |
1332 |
1332 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10250 |
3211 |
3211 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 |
0 |
0 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
300 |
0 |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1700 |
402 |
402 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
567 |
1 |
1 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
83 |
47 |
47 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2350 |
450 |
450 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
14000 |
4012 |
4012 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1298 |
1298 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú pénzeszközátadás EU-nak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1298 |
1298 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
34147 |
9172 |
9172 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||
Beruházások |
K6 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
34147 |
9172 |
9172 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34147 |
9172 |
9172 |
9. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
146 508 |
146 508 |
146 508 |
146 508 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
80 847 |
89 540 |
89 540 |
89 540 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
169 280 |
185 919 |
185 919 |
185 919 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
18 778 |
19 166 |
19 166 |
19 166 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 |
87 562 |
87 562 |
87 562 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
49 824 |
49 824 |
49 824 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
419 023 |
578 519 |
578 519 |
578 519 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
82 992 |
86 056 |
86 056 |
86 056 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
502 015 |
664 575 |
664 575 |
664 575 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 800 |
5 619 |
5 619 |
5 619 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
303 000 |
303 000 |
335 579 |
335 579 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
276 |
276 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
303 200 |
303 200 |
335 855 |
335 855 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 617 |
983 |
983 |
983 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
310 617 |
309 802 |
342 457 |
342 457 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 610 |
13 610 |
18 448 |
18 448 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
76 000 |
76 000 |
101 601 |
101 601 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
6 200 |
6 097 |
6 097 |
6 097 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 740 |
13 740 |
19 175 |
19 175 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
8 450 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
425 |
425 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 160 |
3 160 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
118 000 |
109 447 |
148 906 |
0 |
148 906 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
B62 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
930 632 |
1 083 824 |
1 155 938 |
0 |
1 155 938 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
40 446 |
40 446 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
40 446 |
40 446 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 339 |
1 339 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 339 |
1 339 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
8 588 |
8 588 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 480 |
1 480 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
10 068 |
10 068 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
51 853 |
51 853 |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
930 632 |
1 083 824 |
1 207 791 |
0 |
1 207 791 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-336 818 |
-295 859 |
-391 897 |
0 |
0 |
-391 897 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
855 778 |
816 902 |
502 524 |
0 |
0 |
502 524 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
880 394 |
880 109 |
880 109 |
880 109 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
880 394 |
880 109 |
880 109 |
0 |
0 |
880 109 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19 211 |
19 211 |
19 211 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
880 394 |
899 320 |
899 320 |
0 |
0 |
899 320 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
880 394 |
899 320 |
899 320 |
0 |
0 |
899 320 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 811 026 |
1 983 144 |
2 107 111 |
0 |
0 |
2 107 111 |
10. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 205 |
6 479 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
6 205 |
6 479 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
700 |
787 |
787 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
700 |
787 |
787 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
700 |
6 992 |
0 |
0 |
7 266 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
700 |
6 992 |
0 |
0 |
7 266 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
144 599 |
140 947 |
0 |
0 |
140 673 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
112 |
0 |
0 |
112 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
143 487 |
139 947 |
139 947 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
144 599 |
141 059 |
0 |
0 |
141 059 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
144 599 |
141 059 |
0 |
0 |
141 059 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
145 299 |
148 051 |
0 |
0 |
148 325 |
11. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
2 962 |
3 669 |
3 669 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
530 |
706 |
706 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 559 |
1 559 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 |
2 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
3 492 |
5 936 |
5 936 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
61 |
61 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
61 |
61 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 492 |
5 997 |
5 997 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 492 |
5 997 |
5 997 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
144 264 |
157 582 |
157 152 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
3 196 |
3 617 |
3 617 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 162 |
3 162 |
3 162 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 162 |
3 162 |
3 162 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
144 298 |
158 037 |
158 037 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
147 460 |
161 199 |
161 199 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
147 460 |
161 199 |
161 199 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
150 952 |
167 196 |
167 196 |
12. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 410 |
6 310 |
6 310 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
3 410 |
6 310 |
6 310 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 |
5 320 |
5 320 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 |
1 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
24 |
24 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
500 |
5 345 |
5 345 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 910 |
11 655 |
11 655 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 910 |
11 655 |
11 655 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
27 515 |
54 391 |
52 421 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
2 224 |
2 224 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
25 971 |
55 071 |
55 071 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
27 515 |
56 615 |
56 615 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
27 515 |
56 615 |
56 615 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
31 425 |
68 270 |
68 270 |
13. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 755 |
2 756 |
2 756 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 755 |
2 756 |
2 756 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 433 |
423 |
423 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
567 |
57 |
57 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
3 000 |
480 |
480 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
5 755 |
3 236 |
3 236 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5 755 |
3 236 |
3 236 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
28 392 |
5 936 |
5 936 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
190 |
190 |
190 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
190 |
190 |
190 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
28 202 |
5 746 |
5 746 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
28 392 |
5 936 |
5 936 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
28 392 |
5 936 |
5 936 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
34 147 |
9 172 |
9 172 |
14. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
146 508 |
146 508 |
146 508 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
80 847 |
89 540 |
89 540 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 |
169 280 |
185 919 |
185 919 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
18 778 |
19 166 |
19 166 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
3 610 |
87 562 |
87 562 |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
49 824 |
49 824 |
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
419 023 |
578 519 |
578 519 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
jogcím |
1.1. |
1.2. |
1.3.2. |
1.3.3. |
1.3.4. |
1.4. |
1.5. |
összesen |
||
dátum |
szöveg |
091113 |
091123 |
091133 |
091143 |
091153 |
091163 |
|||
B111 |
B112 |
B113/1 |
B113/2 |
B114 |
B115 |
B116 |
||||
szoc.kp. |
bölcsőde |
étkeztetés |
||||||||
ebr42 meglapozó felmérés |
143 931 427 |
72 489 800 |
82 739 398 |
20 170 000 |
31 471 528 |
8 978 141 |
359 780 294 |
|||
óvodai és iskolai szociális segítő tev. |
4 238 054 |
4 238 054 |
||||||||
múzeumi fa.ellátása |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||||||
2022.01.01 |
eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor |
143 931 427 |
72 489 800 |
86 977 452 |
20 170 000 |
31 471 528 |
18 778 141 |
373 818 348 |
||
2022.01.01 |
81,18% |
18,82% |
||||||||
2022.01.01 |
00. havi előleg (4%) |
5 757 257 |
2 899 592 |
3 309 576 |
806 800 |
1 258 861 |
359 126 |
14 391 212 |
||
2022.01.31 |
01. január hó (8%) |
11 514 514 |
5 799 184 |
6 683 348 |
1 549 404 |
2 517 722 |
718 251 |
28 782 423 |
||
2022.02.28 |
02. február hó (8%) |
11 514 514 |
5 799 184 |
6 683 348 |
1 549 404 |
-2 034 172 |
718 251 |
24 230 529 |
||
2022.03.31 |
03. március hó (8%) |
11 514 514 |
5 799 184 |
6 683 348 |
1 549 404 |
2 972 912 |
718 251 |
29 237 613 |
||
2022.04.30 |
04. április hó (8%) |
11 514 514 |
5 799 184 |
6 683 348 |
1 549 404 |
2 972 912 |
718 251 |
29 237 613 |
||
2022.05.31 |
05. május (8%) |
11 514 514 |
5 799 184 |
6 683 348 |
1 549 404 |
2 972 912 |
718 251 |
29 237 613 |
||
2022.06.30 |
06 június hó (8%) |
11 514 514 |
5 799 184 |
6 683 348 |
1 549 404 |
2 972 912 |
718 251 |
29 237 613 |
||
2022.07.31 |
07. július (8%) |
11 514 514 |
5 799 184 |
6 683 348 |
1 549 404 |
2 972 912 |
718 251 |
29 237 613 |
||
2022.08.31 |
08 augusztus hó (8%) |
11 514 514 |
5 799 184 |
6 683 348 |
1 549 404 |
2 972 912 |
718 251 |
29 237 613 |
||
2022.09.30 |
09. szeptember (8%) |
11 514 514 |
5 799 184 |
6 683 348 |
1 549 404 |
2 972 912 |
718 251 |
29 237 613 |
||
2022.10.31 |
10. október hó (8%) |
11 514 514 |
5 799 184 |
6 683 348 |
1 549 404 |
2 972 912 |
718 251 |
29 237 613 |
||
2022.11.30 |
11. november (8%) |
11 514 514 |
5 799 184 |
6 683 348 |
1 549 404 |
2 972 912 |
718 251 |
29 237 613 |
||
2022.12.31 |
12. december hó |
11 514 516 |
5 799 184 |
5 912 994 |
2 319 756 |
2 972 909 |
718 254 |
29 237 613 |
||
összesen (eredetiből) |
143 931 427 |
72 489 800 |
82 739 398 |
20 170 000 |
31 471 528 |
8 978 141 |
0 |
0 |
359 780 294 |
|
2022.01.01 |
óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(előleg) |
169 522 |
169 522 |
|||||||
2022.01.31 |
01. január hó |
339 044 |
339 044 |
|||||||
2022.02.28 |
02. február hó |
339 044 |
339 044 |
|||||||
2022.03.31 |
03. március hó |
339 044 |
339 044 |
|||||||
2022.04.30 |
04. április hó |
339 044 |
339 044 |
|||||||
2022.05.31 |
05. május hó |
339 044 |
339 044 |
|||||||
2022.06.30 |
06. június hó |
339 044 |
339 044 |
|||||||
2022.07.31 |
07. július hó |
339 044 |
339 044 |
|||||||
2022.08.31 |
08. augusztus hó |
339 044 |
339 044 |
|||||||
2022.09.30 |
09. szeptember hó |
339 044 |
339 044 |
|||||||
2022.10.31 |
10. október hó |
339 044 |
339 044 |
|||||||
2022.11.30 |
11. november hó |
339 044 |
339 044 |
|||||||
2022.12.31 |
12. december hó |
339 048 |
339 048 |
|||||||
összesen (eredetiből) |
0 |
0 |
4 238 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 238 054 |
|
2022.01.01 |
kulturális fa.kiegészítő támogatás (előleg) |
392 000 |
392 000 |
|||||||
2022.01.31 |
01. január hó |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2022.02.28 |
02. február hó |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2022.03.31 |
03. március hó |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2022.04.30 |
04. április hó |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2022.05.31 |
05. május hó |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2022.06.30 |
06. június hó |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2022.07.31 |
07. július hó |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2022.08.31 |
08. augusztus hó |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2022.09.30 |
09. szeptember hó |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2022.10.31 |
10. október hó |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2022.11.30 |
11. november hó |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2022.12.31 |
12. december hó |
784 000 |
784 000 |
|||||||
összesen (eredetiből) |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||||||
2022.01.31 |
szoc.ág.pótlék (január) |
1 124 583 |
1 124 583 |
|||||||
2022.02.28 |
szoc.ág.pótlék (február) |
1 413 999 |
1 413 999 |
|||||||
2022.03.31 |
szoc.ág.pótlék (március) |
1 487 845 |
1 487 845 |
|||||||
2022.04.30 |
szoc.ág.pótlék (április) |
1 479 211 |
1 479 211 |
|||||||
2022.05.31 |
szoc.ág.pótlék (május) |
1 494 814 |
1 494 814 |
|||||||
2022.06.30 |
szoc.ág.pótlék (június) |
1 320 290 |
1 320 290 |
|||||||
2022.07.31 |
szoc.ág.pótlék (július) |
1 529 460 |
1 529 460 |
|||||||
2022.08.31 |
szoc.ág.pótlék (augusztus) |
1 416 896 |
1 416 896 |
|||||||
2022.09.30 |
szoc.ág.pótlék (szeptember) |
1 430 922 |
1 430 922 |
|||||||
2022.10.31 |
szoc.ág.pótlék (október) |
1 463 731 |
1 463 731 |
|||||||
2022.11.30 |
szoc.ág.pótlék (november) |
1 412 617 |
1 412 617 |
|||||||
2022.12.31 |
szoc.ág.pótlék (december) |
1 470 469 |
1 470 469 |
|||||||
összesen (módosítások+) |
0 |
0 |
17 044 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 044 837 |
|
2022.01.31 |
eredeti ei.mód. |
5 689 869 |
5 689 869 |
|||||||
2022.01.31 |
bérintézkedések támogatása |
2 575 988 |
8 357 570 |
17 898 300 |
5 368 500 |
1 704 780 |
35 905 138 |
|||
2022.02.28 |
bérintézkedések támogatása / polgármester |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||||||
2022.06.30 |
önkormányzati HIPA támogatás |
31 440 024 |
31 440 024 |
|||||||
2022.06.30 |
kulturális fa.kiegészítő támogatása |
388 000 |
388 000 |
|||||||
2022.07.31 |
május hó felmérés (1/6-od része) |
1 304 083 |
-825 800 |
263 000 |
498 916 |
1 240 199 |
||||
2022.08.31 |
május hó felmérés (1/6-od része) |
1 304 083 |
-825 800 |
263 000 |
498 916 |
1 240 199 |
||||
2022.09.27 |
szociális célú tüzifa |
4 903 470 |
4 903 470 |
|||||||
2022.09.30 |
május hó felmérés (1/6-od része) |
1 304 083 |
-825 800 |
263 000 |
498 916 |
1 240 199 |
||||
2022.10.10 |
önkormányzati HIPA támogatás |
31 440 024 |
31 440 024 |
|||||||
2022.10.31 |
május hó felmérés (1/6-od része) |
1 304 083 |
-825 800 |
263 000 |
498 916 |
1 240 199 |
||||
2022.11.30 |
május hó felmérés (1/6-od része) |
1 304 083 |
-825 800 |
263 000 |
498 916 |
1 240 199 |
||||
2022.11.30 |
önkormányzati HIPA támogatás |
49 824 357 |
49 824 357 |
|||||||
2022.12.01 |
REKI |
16 168 356 |
||||||||
2022.12.09 |
bérintézkedések támogatása |
934 110 |
-1 705 600 |
357 900 |
95 571 |
-318 019 |
||||
2022.12.31 |
május hó felmérés (1/6-od része) |
1 304 085 |
-825 800 |
263 000 |
498 916 |
1 240 201 |
||||
2022.12.31 |
október hó felmérés |
-66 000 |
-3 047 880 |
4 277 008 |
1 163 128 |
|||||
egyéb (módosítások +) |
2 575 988 |
17 050 180 |
8 190 020 |
7 304 400 |
14 760 724 |
388 000 |
87 561 885 |
49 824 357 |
171 487 198 |
|
2022.01.27 |
ebr42 kiegészítő (bér)támogatás (12 %) |
309 119 |
1 002 908 |
2 147 796 |
644 220 |
204 574 |
4 308 617 |
|||
2022.01.31 |
eredeti ei.mód |
5 689 869 |
5 689 869 |
|||||||
2022.02.07 |
ebr42 kiegészítő (bér)támogatás pm. |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||||||
2022.02.10 |
ebr42 kiegészítő (bér)támogatás (8 %) |
206 079 |
668 606 |
1 431 864 |
429 480 |
136 382 |
2 872 411 |
|||
2022.03.17 |
ebr42 kiegészítő (bér)támogatás (8 %) |
206 079 |
668 606 |
1 431 864 |
429 480 |
136 382 |
2 872 411 |
|||
2022.04.13 |
ebr42 kiegészítő (bér)támogatás (8 %) |
206 079 |
668 606 |
1 431 864 |
429 480 |
136 382 |
2 872 411 |
|||
2022.05.16 |
ebr42 kiegészítő (bér)támogatás (8 %) |
206 079 |
668 606 |
1 431 864 |
429 480 |
136 382 |
2 872 411 |
|||
2022.06.09 |
ebr42 kiegészítő (bér)támogatás (8 %) |
206 079 |
668 606 |
1 431 864 |
429 480 |
136 382 |
2 872 411 |
|||
2022.06.30 |
önkormányzati HIPA támogatás |
31 440 024 |
31 440 024 |
|||||||
2022.06.30 |
kulturális fa.kiegészítő támogatás |
388 000 |
388 000 |
|||||||
2022.07.14 |
ebr42 kiegészítő (bér)támogatás (8 %) |
206 079 |
668 606 |
1 431 864 |
429 480 |
136 382 |
2 872 411 |
|||
2022.07.31 |
május hó felmérés (1/6-od része) |
1 304 083 |
-825 800 |
263 000 |
498 916 |
1 240 199 |
||||
2022.08.10 |
ebr42 kiegészítő (bér)támogatás (8 %) |
206 079 |
668 606 |
1 431 864 |
429 480 |
136 382 |
2 872 411 |
|||
2022.08.31 |
május hó felmérés (1/6-od része) |
1 304 083 |
-825 800 |
263 000 |
498 916 |
1 240 199 |
||||
2022.09.09 |
ebr42 kiegészítő (bér)támogatás (8 %) |
206 079 |
668 606 |
1 431 864 |
429 480 |
136 382 |
2 872 411 |
|||
2022.09.27 |
szociális célú tüzifa |
4 903 470 |
4 903 470 |
|||||||
2022.09.30 |
május hó felmérés (1/6-od része) |
1 304 083 |
-825 800 |
263 000 |
498 916 |
1 240 199 |
||||
2022.10.10 |
ebr42 kiegészítő (bér)támogatás (8 %) |
206 079 |
668 606 |
1 431 864 |
429 480 |
136 382 |
2 872 411 |
|||
2022.10.10 |
önkormányzati HIPA támogatás |
31 440 024 |
31 440 024 |
|||||||
2022.10.31 |
május hó felmérés (1/6-od része) |
1 304 083 |
-825 800 |
263 000 |
498 916 |
1 240 199 |
||||
2022.11.10 |
ebr42 kiegészítő (bér)támogatás (8 %) |
206 079 |
668 606 |
1 431 864 |
429 480 |
136 382 |
2 872 411 |
|||
2022.11.30 |
május hó felmérés (1/6-od része) |
1 304 083 |
-825 800 |
263 000 |
498 916 |
1 240 199 |
||||
2022.11.30 |
önkormányzati HIPA támogatás |
49 824 357 |
49 824 357 |
|||||||
2022.12.01 |
REKI |
16 168 356 |
16 168 356 |
|||||||
2022.12.09 |
ebr42 kiegészítő (bér)támogatás (8 %) |
206 079 |
668 602 |
1 431 864 |
429 480 |
136 386 |
2 872 411 |
|||
ebr42 kiegészítő (bér)támogatás (elsz) |
934 110 |
-1 705 600 |
357 900 |
95 571 |
-318 019 |
|||||
2022.12.31 |
május hó felmérés (1/6-od része) |
1 304 085 |
-825 800 |
263 000 |
498 916 |
1 240 201 |
||||
2022.12.31 |
október hó felmérés |
-66 000 |
-3 047 880 |
4 277 008 |
1 163 128 |
|||||
egyéb módosítások teljesítés |
2 575 988 |
17 050 180 |
8 190 020 |
7 304 400 |
14 760 724 |
388 000 |
87 561 885 |
49 824 357 |
187 655 554 |
|
2022. év |
teljesítés összesen (02. űrlap) |
146 507 415 |
89 539 980 |
112 212 309 |
27 474 400 |
46 232 252 |
19 166 141 |
87 561 885 |
49 824 357 |
578 518 739 |
2022.12.31 |
módosított előirányzat |
146 507 415 |
89 539 980 |
112 212 309 |
27 474 400 |
46 232 252 |
19 166 141 |
87 561 885 |
49 824 357 |
578 518 739 |
B111 |
B112 |
B1131 |
B1132 |
B114 |
B115 |
B116 |
B11 |
|||
ell: |
||||||||||
bérintézkedések támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
május hó felmérés előirányzat |
7 824 500 |
-4 954 800 |
1 578 000 |
2 993 496 |
7 441 196 |
|||||
május hó felmérés teljesítés |
-7 824 500 |
4 954 800 |
-1 578 000 |
-2 993 496 |
-7 441 196 |
|||||
előirányzat közlő lap |
34 234 459 |
16. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|---|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2 984 |
2 984 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
3 700 |
3 974 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
6 165 |
9 576 |
9 576 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
71 000 |
68 980 |
68 980 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
8 051 |
10 563 |
10 563 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 583 |
1 583 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
3 941 |
3 941 |
3 941 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
89 157 |
101 327 |
101 601 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
központi és fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
35 122 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
5 324 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
40 446 |
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||
háztartásoktól |
B64 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||
Európai Uniótól |
B64 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
háztartásoktól |
B65 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
B65 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
61 |
61 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
61 |
61 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
háztartásoktól |
B74 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
B74 |
8 588 |
||
Európai Uniótól |
B74 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
8 588 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
háztartásoktól |
B75 |
1 480 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
1 480 |
17. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
850 |
850 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
3843 |
3843 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
925 |
665 |
665 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1298 |
1298 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
124941 |
142376 |
142376 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
250 |
250 |
250 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
126 116 |
149 282 |
149 282 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
32000 |
32000 |
31 628 |
háztartások részére |
K512 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
32 000 |
32 000 |
31 628 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
2 848 |
2 848 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 848 |
2 848 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
3000 |
1331 |
1 331 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3 000 |
1 331 |
1 331 |
Lakástámogatás |
K87 |
7 000 |
7 500 |
7 500 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
1000 |
2241 |
2 241 |
háztartások részére |
K89 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||
Európai Unió részére |
K89 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 000 |
2 241 |
2 241 |
18. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR és NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
Rendezési terv |
616 |
616 |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
616 |
616 |
||||
KEHOP Alsóújlak szennyvízberuházás |
49 198 |
49 198 |
|||||
VASIVÍZ üzemeltetési területén végzett beruházások |
21 783 |
21 783 |
|||||
TOP Csapadékvízelvezetés III. ütem |
220 542 |
220 542 |
|||||
Tervezés illetve vízjogi engedély |
450 |
450 |
|||||
Földvédelmi járulék tanuszoda területéhez |
1 341 |
1 341 |
|||||
Ingatlan vásárlások, rendezések |
6 798 |
6 798 |
|||||
1959/2020. Korm.határozat ingatlanvásálás |
10 000 |
10 000 |
|||||
Fedett bemutatótér motorekéhez |
2 357 |
2 357 |
|||||
0 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
312 469 |
312 469 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 527 |
350 |
3 877 |
|||
Szentkút lámpasor |
4 603 |
4 603 |
|||||
Egészségház hűtőszekrény,műszerállvány, IP telefon, egyéb eszközök |
1 645 |
1 645 |
|||||
Konyhabútor bérlakásba |
195 |
195 |
|||||
Egyéb eszközök, villanyszerelési anyag, telefon, televízió műv.központba |
715 |
715 |
|||||
TOP Hegyhát Zöld Út program |
2 098 |
2 098 |
|||||
Klímaszerelés |
13 536 |
13 536 |
|||||
Óvoda KRESZ pálya 2.183 eFt, árnyékoló 574 eFt, külső falépcső 115 eFt |
2 872 |
2 872 |
|||||
Hivatal telefon |
88 |
88 |
|||||
Könyvtár és műv.központ kávégép, pénztárgép, forgószékek, hűtő, hangosító berendezés,szekrény, vonalkód olvasó |
1 401 |
1 401 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (klíma) |
K64 |
22 792 |
88 |
2 872 |
1 401 |
27 153 |
|
Részesedések beszerzése (Vasi Tiász) |
K65 |
1 440 |
1 440 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
333 |
333 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
14 012 |
24 |
745 |
473 |
15 254 |
|
Beruházások |
K6 |
355 189 |
112 |
3 617 |
2 224 |
361 142 |
|
MFP hivatal épületének felújítása |
49 576 |
49 576 |
|||||
MFP útfelújítások |
34 381 |
34 381 |
|||||
Zártkert IV. |
16 129 |
16 129 |
|||||
Kormányhatározat 1959/2020.(XII.21.) |
35 620 |
35 620 |
|||||
Tervek (Papmalmi út, SZOC.Kp.épülete) |
2 300 |
2 300 |
|||||
0 |
|||||||
Lakásfelújítások |
8 485 |
8 485 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
146 491 |
146 491 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
38 777 |
38 777 |
||||
Felújítások |
K7 |
185 268 |
185 268 |
19. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|---|
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 000 |
2 616 |
2 616 |
K48-ból egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Arany János ösztöndíj) |
58 |
|||
K48-ból köztemetés |
221 |
|||
K48-ból települési támogatás |
2 337 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 000 |
2 616 |
2 616 |
20. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|---|
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA |
B311 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
5 800 |
5 619 |
5 619 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 800 |
5 619 |
5 619 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
303 000 |
303 000 |
335 579 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
303 000 |
303 000 |
335 579 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
276 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
200 |
200 |
276 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
303 200 |
303 200 |
335 855 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 617 |
983 |
983 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B3 |
310 617 |
309 802 |
342 457 |
21. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EU Projekt megnevezése: KEHOP szennyvízelvezetés Alsóújlak |
||||
Bevételek |
2022.előtt |
2022. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
31 649 |
17 661 |
31 078 |
80 388 |
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
0 |
|||
Összesen |
31 649 |
17 661 |
31 078 |
80 388 |
Kiadások |
2022.előtt |
2022. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
0 |
|||
személyi juttatások járulékai |
0 |
|||
dologi kiadások |
113 |
113 |
||
felújítások |
0 |
|||
beruházások |
49 197 |
31 078 |
80 275 |
|
átadott pénzeszközök |
0 |
|||
Összesen |
0 |
49 310 |
31 078 |
80 388 |
EU Projekt megnevezése: TOP CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS II. |
||||
Bevételek |
2022.előtt |
2022. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
208 327 |
208 327 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
119 |
119 |
||
Összesen |
208 446 |
0 |
0 |
208 446 |
Kiadások |
2022.előtt |
2022. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
4 476 |
|||
személyi juttatások járulékai |
694 |
|||
dologi kiadások |
47 363 |
47 363 |
||
felújítások |
||||
beruházások |
149 222 |
149 222 |
||
átadott pénzeszközök |
6 691 |
|||
Összesen |
201 755 |
6 691 |
0 |
208 446 |
EU Projekt megnevezése: TOP Hegyhátunkon a közösség |
||||
Bevételek |
2022.előtt |
2022. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
7 059 |
7 059 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
105 |
105 |
||
Összesen |
7 059 |
0 |
105 |
7 164 |
Kiadások |
2022.előtt |
2022. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
||||
személyi juttatások járulékai |
||||
dologi kiadások |
747 |
3 855 |
1 070 |
5 672 |
felújítások |
||||
beruházások |
1 492 |
1 492 |
||
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
2 239 |
3 855 |
1 070 |
7 164 |
EU Projekt megnevezése: TOP Hegyháti Zöldút |
||||
Bevételek |
2022.előtt |
2022. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
134 800 |
134 800 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
1 498 |
4 529 |
6 027 |
|
Összesen |
134 800 |
1 498 |
4 529 |
140 827 |
Kiadások |
2022.előtt |
2022. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
7 756 |
7 756 |
||
személyi juttatások járulékai |
1 412 |
1 412 |
||
dologi kiadások |
29 624 |
4 529 |
34 153 |
|
felújítások |
74 643 |
|||
beruházások |
20 198 |
2 665 |
22 863 |
|
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
133 633 |
2 665 |
4 529 |
140 827 |
EU Projekt megnevezése: TOP CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS III. |
||||
Bevételek |
2022.előtt |
2022. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
300 000 |
300 000 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
0 |
|||
Összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Kiadások |
2022.előtt |
2022. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
440 |
5 918 |
184 |
6 542 |
személyi juttatások járulékai |
68 |
780 |
24 |
872 |
dologi kiadások |
3 000 |
64 588 |
101 |
67 689 |
felújítások |
||||
beruházások |
4 255 |
220 642 |
224 897 |
|
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
7 763 |
291 928 |
309 |
300 000 |
22. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁRÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN |
jegyző, aljegyző |
2 |
2 |
||||
osztályvezető |
2 |
2 |
||||
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||||
II. besorolási osztály összesen |
10 |
10 |
||||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
18 |
18 |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||||
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||||
C, D fizetési osztály összesen |
11 |
11 |
||||
E, -J fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||||
pedagógus I-II. |
6 |
6 |
||||
pedagógus magasabb vezetői megbízással |
2 |
2 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
23 |
23 |
||||
egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévők |
6 |
6 |
||||
igazgató, igazgató-helyettes |
1 |
1 |
2 |
|||
középfokú végzettségű egyéb munkavállaló |
5 |
1 |
6 |
|||
felsőfokú végzettségű egyéb munkavállaló |
1 |
1 |
||||
fizikai állományban lévő egyéb munkavállaló |
5 |
1 |
1 |
7 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||||
közfoglalkoztatott |
8 |
8 |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
12 |
1 |
0 |
7 |
2 |
30 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
6 |
5 |
||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
|||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
12 |
19 |
23 |
7 |
2 |
63 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
23. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||
megnevezés |
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
157 582 |
52 847 |
5 746 |
139 835 |
356 010 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
455 |
2 224 |
112 |
2 791 |
|
Kiadás összesen: |
158 037 |
55 071 |
5 746 |
139 947 |
358 801 |
Központi, irányítószervi támogatás |
|||||
megnevezés |
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
157 582 |
52 847 |
5 746 |
139 835 |
356 010 |
Állami támogatás (kötelező feladatra) |
138 644 |
8 128 |
1 122 |
101 881 |
249 775 |
Saját forrásból (kötelező feladatra) |
18 938 |
44 719 |
4 624 |
37 954 |
106 235 |
Saját forrásból (önként vállalt feladatra) |
0 |
||||
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
455 |
2 224 |
112 |
2 791 |
|
Állami támogatás (kötelező feladatra) |
116 |
116 |
|||
Saját forrásból (kötelező feladatra) |
455 |
2 108 |
112 |
2 675 |
|
Saját forrásból (önként vállalt feladatra) |
0 |
||||
Bevétel (forrás) összesen: |
158 037 |
55 071 |
5 746 |
139 947 |
358 801 |
adatok eFt-ban |
|||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK |
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN |
ALAPFELADATOK (óvoda 80.248 eFt, bölcsőde 21.748 eFt, bértám. 15.018 eFt) |
117 014 |
7 856 |
1 122 |
101 881 |
227 873 |
ÉTKEZTETÉS (óvoda 17.608 eFt, bölcsőde 4.022 eFt) |
21 630 |
21 630 |
|||
ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ |
388 |
388 |
|||
ÖSSZESEN |
138 644 |
8 244 |
1 122 |
101 881 |
249 891 |
adatok Ft-ban |
|||||
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN |
|
ALAPFELADATOK óvoda, könyvtár, műv.központ, hivatal |
80 248 300 |
7 855 873 |
1 122 268 |
101 117 200 |
190 343 641 |
ALAPFELADATOK bölcsőde |
21 748 000 |
21 748 000 |
|||
ÉTKEZTETÉS óvoda |
17 608 254 |
17 608 254 |
|||
ÉTKEZTETÉS bölcsőde |
4 021 634 |
4 021 634 |
|||
BÉRTÁMOGATÁS, illetve ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ |
15 018 080 |
388 000 |
763 600 |
16 169 680 |
|
ÖSSZESEN |
138 644 268 |
8 243 873 |
1 122 268 |
101 880 800 |
249 891 209 |
24. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a teljes futamidőre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025.évre |
saját bevételek 50%-a 2022. |
saját bevételek 50%-a 2023. |
saját bevételek 50%-a 2024. |
saját bevételek 50%-a 2025. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2015.07. HÓ |
2023.06.05 |
36357 |
4767 |
2462 |
210 011 |
234 057 |
239 000 |
246 000 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
2015.07. HÓ |
2023.06.05 |
36357 |
4767 |
2462 |
210 011 |
234 057 |
239 000 |
246 000 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
2015.07. HÓ |
2023.06.05 |
36357 |
4767 |
2462 |
210 011 |
234 057 |
239 000 |
246 000 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||
adatok eFt-ban |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34,B351,B355 |
341 475 |
406 000 |
410 000 |
420 000 |
|||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B404 |
76 225 |
60 000 |
66 000 |
70 000 |
|||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
B52 |
1 338 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
983 |
2 113 |
2 000 |
2 000 |
|||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
420 021 |
468 113 |
478 000 |
492 000 |
||||||||
SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a: |
210 011 |
234 057 |
239 000 |
246 000 |
25. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
megnevezés |
2013. |
2014. |
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
||
helyi adók |
187 980 |
218 690 |
257 005 |
230 781 |
303 285 |
297 717 |
361 513 |
286 150 |
293 528 |
341 475 |
406 000 |
||
osztalékok,koncessziós díjak, hozambevételek |
3 004 |
10 850 |
10 850 |
||||||||||
díjak, pótlékok bírságok |
665 |
848 |
1 021 |
1 226 |
409 |
469 |
769 |
959 |
1 303 |
983 |
2 113 |
||
tárgyi eszközök, inmateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bevételei |
88 892 |
62 262 |
63 789 |
75 092 |
95 326 |
78 030 |
79 978 |
88 333 |
68 247 |
77 563 |
60 000 |
||
részvények, részesedések értékesítése |
9 996 |
294 |
3 |
||||||||||
Saját bevételek összesen |
290 537 |
281 800 |
321 815 |
307 393 |
399 023 |
376 216 |
453 110 |
375 442 |
373 928 |
420 021 |
468 113 |
||
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
145 269 |
140 900 |
160 908 |
153 697 |
199 512 |
188 108 |
226 555 |
187 721 |
186 964 |
210 011 |
234 057 |
||
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2013. |
2014. |
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
összesen |
Belföldi kötelezettségek: |
|||||||||||||
OTP-MFB hitel KEOP geotermikus energia felhasználáshoz |
2013. |
0 |
0 |
468 |
5 741 |
5 541 |
5 177 |
5 210 |
5 028 |
5 023 |
4 767 |
2 462 |
39 417 |
folyósítás 2015. júliustól, végső lejárat 2023.június 05. |
|||||||||||||
Külföldi kötelezettségek: |
|||||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
468 |
5 741 |
5 541 |
5 177 |
5 210 |
5 028 |
5 023 |
4 767 |
2 462 |
39 417 |
26. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
megnevezés |
Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény |
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
Vasvár Város Önkormányzata saját |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN konszolidálás előtt |
finanszírozás |
pénzforgalmi konszolidált |
előző évi maradvány |
összesen konszolidált költségvetési |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
285 |
228 |
863 |
190 |
490 |
898 879 |
900 935 |
|||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) |
285 |
148 |
853 |
151 |
435 |
894 584 |
896 456 |
|||||
- Devizabetét számlák egyenlege |
4 041 |
4 041 |
||||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
80 |
10 |
39 |
55 |
254 |
438 |
||||||
- Valutapénztárak egyenlege |
||||||||||||
Pénzkészlet összesen |
285 |
228 |
863 |
190 |
490 |
898 879 |
900 935 |
|||||
Bevételek (+) |
0 |
164 034 |
66 726 |
8 982 |
147 213 |
1 227 002 |
1 613 957 |
-358 801 |
1 255 156 |
886 117 |
2 141 273 |
B |
Kiadások (-) |
0 |
166 766 |
66 300 |
9 172 |
148 051 |
1 696 695 |
2 086 984 |
-358 801 |
1 728 183 |
1 728 183 |
K |
|
korrekció eszköz illetve forrásoldali elszámolások miatt (forgótőke,előlegek ...) |
2 934 |
598 |
607 |
23 454 |
27 593 |
|||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
0 |
430 |
1 887 |
0 |
259 |
452 640 |
455 501 |
|||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) |
326 |
1 867 |
170 |
447 715 |
450 078 |
|||||||
- Devizabetét számlák egyenlege |
4 567 |
4 567 |
||||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
104 |
20 |
89 |
643 |
856 |
|||||||
- Valutapénztárak egyenlege |
||||||||||||
Pénzkészlet összesen |
0 |
430 |
1 887 |
0 |
259 |
452 925 |
455 501 |
27. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 207 791 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
-1 318 418 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-110 627 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
899 320 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
-378 277 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
521 043 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
410 416 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
410 416 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
410 416 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
28. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
7 266 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
-148 051 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-140 785 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
141 059 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
141 059 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
274 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
274 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
274 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
29. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 997 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
-166 766 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-160 769 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
161 199 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
161 199 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
430 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
430 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
430 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
30. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
11 655 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
-66 300 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-54 645 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
56 615 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
56 615 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 970 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 970 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
626 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 344 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
31. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 236 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
-9 172 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-5 936 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5 936 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
5 936 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
0 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
0 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
32. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
2015. évi kifizetés |
2016. évi kifizetés |
2017. évi kifizetés |
2018. év kifizetések |
2019. évi kifizetések |
2020. évi kifizetések |
2021. évi kifizetések |
2022. évi kifizetések |
további évek |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
|||||||||||
OTP-MFB hitel KEOP geotermikus energia felhasználáshoz |
|||||||||||
2013-2023.06.30. |
2013-2015 |
468 |
5741 |
5541 |
5177 |
5210 |
5028 |
4963 |
4767 |
2462 |
39 357 |
Beruházások és a megvalósításhoz kapcsolódó működési kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
2 540 |
14 542 |
40 276 |
319 681 |
322 800 |
36 986 |
736 825 |
|
TOP csapadékvízelvezetés II. |
2019-2022 |
1 000 |
3 471 |
197 284 |
6 691 |
208 446 |
|||||
TOP Hegyháti Zöldút |
2018-2023 |
2 540 |
13 542 |
5 148 |
112 403 |
2 665 |
4 529 |
140 827 |
|||
TOP Hegyhátunkon a közösség |
2019-2022 |
8 |
2 231 |
3 855 |
1 070 |
7 164 |
|||||
TOP csapadékvízelvezetés III. |
2021-2022. |
7 763 |
291 928 |
309 |
300 000 |
||||||
KEHOP szennyvízelvezetés Alsóújlak |
2021-2023 |
31 649 |
17 661 |
31078 |
80 388 |
||||||
Felújítások összesen: |
0 |
||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
468 |
5 741 |
5 541 |
7 717 |
19 752 |
45 304 |
324 644 |
327 567 |
39 448 |
776 182 |
33. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
---|---|---|---|
Magánszemélyek kommunális adója |
5 620 |
745 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
276 |
0 |
|
Iparűzési adó állandó |
335 579 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Adóbevételek és adókedvezmények összesen: |
341 475 |
745 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülés |
0 |
||
Kölcsön bevételek és kölcsönök elengedése összesen |
0 |
0 |
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
intézményi ellátási díjak |
11 065 |
||
Térítési díj bevételek és kedvezmények összesen |
11 065 |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
Tulajdonosi bevételek |
101 601 |
||
Bérleti díj bevételek és kedvezmények összesen |
101 601 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
0 |
|||
Egyéb kedvezmények összesen |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
454 141 |
745 |
34. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi (teljesítés) |
2021. évi (teljesítés) |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi (teljesítés) |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
291 131 |
277 228 |
310 002 |
319 370 |
318 945 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
37 649 |
42 610 |
43 911 |
49 589 |
48 526 |
Személyi juttatások |
K1 |
328 780 |
319 838 |
353 913 |
368 959 |
367 471 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
55 053 |
47 842 |
47 130 |
48 905 |
48 905 |
Készletbeszerzés |
K31 |
28 484 |
24 080 |
22 130 |
38 440 |
38 357 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7 224 |
8 421 |
7 960 |
8 608 |
8 467 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
210 583 |
225 244 |
227 150 |
270 128 |
268 081 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 566 |
1 235 |
1 315 |
1 281 |
1 281 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
51 860 |
121 023 |
69 745 |
137 478 |
134 866 |
Dologi kiadások |
K3 |
299 717 |
380 003 |
328 300 |
455 935 |
451 052 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 741 |
1 577 |
2 000 |
2 616 |
2 616 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 741 |
1 577 |
2 000 |
2 616 |
2 616 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
171 |
61 301 |
62 982 |
97 423 |
97 423 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
113 155 |
119 704 |
126 116 |
149 282 |
149 282 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
28 938 |
27 884 |
32 000 |
32 000 |
31 628 |
Tartalékok |
K513 |
19 581 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
143 264 |
208 889 |
221 098 |
298 286 |
278 333 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
829 555 |
958 149 |
952 441 |
1 174 701 |
1 148 377 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
4 200 |
9 449 |
9 449 |
616 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
62 756 |
509 863 |
458 164 |
452 724 |
312 469 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
244 |
1 506 |
7 874 |
8 224 |
3 877 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 517 |
18 105 |
28 307 |
30 152 |
27 153 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
1 612 |
2 122 |
1 440 |
1 440 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
333 |
333 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
17 342 |
10 441 |
136 024 |
98 457 |
15 254 |
Beruházások |
K6 |
85 471 |
546 237 |
639 818 |
600 779 |
361 142 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
46 563 |
262 590 |
163 902 |
163 902 |
146 491 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
9 200 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 437 |
53 485 |
44 254 |
44 254 |
38 777 |
Felújítások |
K7 |
59 000 |
325 275 |
208 156 |
208 156 |
185 268 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 848 |
2 848 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
89 000 |
0 |
3 000 |
1 331 |
1 331 |
Lakástámogatás |
K87 |
5 000 |
3 500 |
7 000 |
7 500 |
7 500 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
8 000 |
3 462 |
1 000 |
2 241 |
2 241 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
102 000 |
6 962 |
11 000 |
13 920 |
13 920 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
246 471 |
878 474 |
858 974 |
822 855 |
560 330 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 076 026 |
1 836 623 |
1 811 415 |
1 997 556 |
1 708 707 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
4 523 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 099 |
14 863 |
14 953 |
14 953 |
14 953 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
14 622 |
19 386 |
19 476 |
19 476 |
19 476 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
14 622 |
19 386 |
19 476 |
19 476 |
19 476 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 090 648 |
1 856 009 |
1 830 891 |
2 017 032 |
1 728 183 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi (teljesítés) |
2021. évi (teljesítés) |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi (teljesítés) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
303 376 |
450 589 |
419 023 |
578 519 |
578 519 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
97 767 |
144 496 |
89 157 |
101 327 |
101 601 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
401 143 |
595 085 |
508 180 |
679 846 |
680 120 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 534 |
5 494 |
5 800 |
5 619 |
5 619 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
280 723 |
288 034 |
303 200 |
303 200 |
335 855 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
959 |
1 303 |
1 617 |
983 |
983 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
287 216 |
294 831 |
310 617 |
309 802 |
342 457 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 089 |
18 764 |
17 243 |
20 140 |
24 978 |
Közvetített szolgáltatások eelenértéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
72 363 |
96 266 |
76 000 |
76 000 |
101 601 |
Ellátási díjak |
B405 |
4 968 |
6 923 |
9 162 |
9 766 |
9 766 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 900 |
16 253 |
14 837 |
14 504 |
19 939 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
203 |
574 |
8 450 |
1 559 |
1 559 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
84 |
166 |
425 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
19 |
6 572 |
26 |
3 186 |
|
Működési bevételek |
B4 |
105 626 |
145 519 |
125 692 |
121 995 |
161 454 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz. |
B63 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B64 |
181 |
204 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
10 000 |
61 |
61 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
181 |
10 204 |
61 |
61 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
794 166 |
1 045 639 |
944 489 |
1 111 704 |
1 184 092 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
654 050 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
88 703 |
627 113 |
40 446 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
742 753 |
627 113 |
0 |
0 |
40 446 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
15 970 |
2 362 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
990 |
1 339 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
15 970 |
3 352 |
0 |
0 |
1 339 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
8 588 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
8 967 |
9 667 |
1 480 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
8 967 |
9 667 |
0 |
0 |
10 068 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
767 690 |
640 132 |
0 |
0 |
51 853 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 561 856 |
1 685 771 |
944 489 |
1 111 704 |
1 235 945 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
35 389 |
-87 490 |
7 952 |
62 997 |
-35 715 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-521 219 |
238 342 |
858 974 |
822 855 |
508 477 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
547 734 |
14 863 |
6 008 |
6 008 |
6 008 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
7 600 |
1 026 540 |
880 394 |
880 109 |
880 109 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
555 334 |
1 041 403 |
886 402 |
886 117 |
886 117 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
14 863 |
14 953 |
19 211 |
19 211 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
570 197 |
1 056 356 |
886 402 |
905 328 |
905 328 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
570 197 |
1 056 356 |
886 402 |
905 328 |
905 328 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 132 053 |
2 742 127 |
1 830 891 |
2 017 032 |
2 141 273 |
35. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedések aránya (%) |
Részesedések mérleg szerinti értéke |
Kötelezettségek (készfizető kezesség, nem mérlegtétel) |
---|---|---|---|
VASI TRIÁSZ KFT |
100,000 |
3 000 |
|
RÉGIÓHŐ KFT |
31,100 |
71 650 |
|
VASIVÍZ ZRT |
1,319 |
15 486 |
|
STYL f.a. |
0,050 |
108 |
|
Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft |
100,000 |
3 000 |
|
ÖSSZESEN |
93 244 |
0 |
36. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
hivatal |
egészségügy |
óvoda |
könyvtár |
műv.központ |
önkorm.saját |
Tárgyidőszak 2022 |
1 |
2 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
összesen |
01 |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
267 |
0 |
4 001 |
4 268 |
02 |
A/II Tárgyi eszközök |
139 |
0 |
3 998 |
2 721 |
0 |
6 116 812 |
6 123 670 |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 244 |
93 244 |
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
139 |
0 |
3 998 |
2 988 |
0 |
6 214 057 |
6 221 182 |
06 |
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
C/I Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
89 |
0 |
104 |
20 |
0 |
643 |
856 |
11 |
C/III-IV.Forintszámlák és Devizaszámlák |
170 |
0 |
326 |
1 867 |
0 |
452 282 |
454 645 |
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
259 |
0 |
430 |
1 887 |
0 |
452 925 |
455 501 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
181 331 |
181 361 |
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 765 |
20 765 |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
83 |
0 |
6 640 |
6 723 |
16 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
113 |
0 |
208 736 |
208 849 |
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
15 |
0 |
801 |
0 |
0 |
-811 |
5 |
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
413 |
0 |
5 229 |
4 988 |
0 |
6 874 907 |
6 885 537 |
20 |
GI-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
45 831 |
0 |
9 414 |
40 409 |
17 615 |
6 341 780 |
6 455 049 |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-53 347 |
0 |
-16 822 |
-38 185 |
-18 389 |
-1 763 008 |
-1 889 751 |
22 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 465 |
0 |
2 418 |
-1 272 |
774 |
-228 730 |
-230 275 |
24 |
G) SAJÁT TŐKE |
-10 981 |
0 |
-4 990 |
952 |
0 |
4 350 042 |
4 335 023 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 484 |
8 484 |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 473 |
21 473 |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 054 |
48 054 |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 011 |
78 011 |
29 |
I)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
11 394 |
0 |
10 219 |
4 036 |
0 |
2 446 854 |
2 472 503 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
413 |
0 |
5 229 |
4 988 |
0 |
6 874 907 |
6 885 537 |
37. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
előző évi |
tárgyévi |
1 |
2 |
2021 |
2022 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
294 149 |
343 066 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
29 668 |
34 037 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
78 551 |
94 541 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
402 368 |
471 644 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
450 589 |
578 519 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
154 498 |
101 661 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek |
108 409 |
102 308 |
11 |
09 Különféle eredményszemléletű bevételek |
10 494 |
5 552 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
723 990 |
788 040 |
13 |
10 Anyagköltség |
24 153 |
38 277 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
234 619 |
277 032 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
258 772 |
315 309 |
18 |
14 Bérköltség |
250 405 |
297 842 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
72 324 |
78 026 |
20 |
16 Bérjárulékok |
48 140 |
45 836 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
370 869 |
421 704 |
22 |
VII. Értékcsökkenési leírás |
241 359 |
259 999 |
23 |
VII.Egyéb ráfordítások |
392 576 |
492 936 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-137 218 |
-230 264 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
10 864 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek,árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
220 |
565 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamnyeresége |
220 |
565 |
31 |
21b-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
11 085 |
565 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
34 |
23 Befektett pénzügyi eszközökből -értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
440 |
243 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése(>=25a+25b) |
2 122 |
333 |
37 |
25a- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
38 |
25b- ebből Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
41 |
26b-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 562 |
576 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
8 523 |
-11 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-128 695 |
-230 275 |
38. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Vasvár Város Önkormányzata |
Értékek vagyonmérleg szerint |
Értékek eszköznyilvántartás szerint |
|||
megnevezés |
2021.év vagyon-mérleg |
2022.év vagyon-mérleg |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
ESZKÖZÖK |
|||||
1. Vagyoni értékű jogok |
4 200 |
4 001 |
4 816 |
164 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
164 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Szellemi termékek |
1 968 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
1 968 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||||
I. Immateriális javak összesen |
4 200 |
4 001 |
0 |
6 784 |
164 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 730 438 |
5 642 998 |
4 079 404 |
3 247 135 |
920 815 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
3 021 |
40 848 |
8 959 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
56 579 |
40 172 |
83 850 |
151 001 |
78 874 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
80 675 |
109 374 |
27 858 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Tenyészállatok |
|||||
5. Beruházások,felújítások |
117 441 |
433 642 |
433 642 |
||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
5 904 458 |
6 116 812 |
4 163 254 |
3 398 136 |
1 433 331 |
1. Tartós részesedések |
91 804 |
93 244 |
187 422 |
||
Ebből - tartós részesedés jegybankban |
|||||
Ebből - tartós részesedés társulásban |
|||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
Ebből- államkötvények |
|||||
Ebből- helyi önkormányzatok kötvényei |
|||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
91 804 |
93 244 |
187 422 |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
6 000 462 |
6 214 057 |
4 163 254 |
3 404 920 |
1 620 917 |
I. Készletek összesen |
|||||
II. Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||
1. Lekötött bankbetétek |
|||||
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
254 |
643 |
|||
3. Forintszámlák |
894 584 |
447 715 |
|||
4. Devizaszámlák |
4 041 |
4 567 |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
898 879 |
452 925 |
|||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
205 506 |
181 331 |
|||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
19 434 |
20 765 |
|||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
34 938 |
6 640 |
|||
D) KÖVETELÉSEK |
259 878 |
208 736 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-604 |
-811 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
7 158 615 |
6 874 907 |
|||
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
8 515 |
8 660 |
|||
függő követelések állománya |
-3 103 |
-419 |
|||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
|||||
FORRÁSOK |
|||||
G) SAJÁT TŐKE |
4 580 398 |
4 350 042 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen |
446 |
8 484 |
|||
II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen |
21 738 |
21 473 |
|||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
53 399 |
48 054 |
|||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
75 583 |
78 011 |
|||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 502 634 |
2 446 854 |
|||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
0 |
0 |
|||
függő kötelezettségek |
1 129 073 |
803 858 |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
7 158 615 |
6 874 907 |
39. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
Értékek vagyonmérleg szerint |
Értékek eszköznyilvántartás szerint |
|||
megnevezés |
2021.év vagyon-mérleg |
2022.év vagyon-mérleg |
EBBŐL forgalom-képtelen törzsvagyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
ESZKÖZÖK |
|||||
1. Vagyoni értékű jogok |
276 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
276 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Szellemi termékek |
842 |
12 916 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
842 |
12 916 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||||
I. Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
0 |
842 |
13 192 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
244 |
139 |
8143 |
1550 |
50 122 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
8143 |
1550 |
49 706 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Tenyészállatok |
|||||
5. Beruházások,felújítások |
|||||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
244 |
139 |
8 143 |
1 550 |
50 122 |
1. Tartós részesedések |
|||||
Ebből - tartós részesedés jegybankban |
|||||
Ebből - tartós részesedés társulásban |
|||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
Ebből- államkötvények |
|||||
Ebből- helyi önkormányzatok kötvényei |
|||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
|||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
244 |
139 |
8 143 |
2 392 |
63 314 |
I. Készletek összesen |
|||||
II. Értékpapírok összesen |
|||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
|||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
|||||
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
55 |
89 |
|||
3. Forintszámlák |
435 |
170 |
|||
4. Devizaszámlák |
|||||
5. Idegen pénzeszközök |
|||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
490 |
259 |
|||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
|||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|||||
D) KÖVETELÉSEK |
|||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
621 |
15 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 355 |
413 |
|||
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
802 |
890 |
|||
függő követelések állománya |
|||||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
|||||
FORRÁSOK |
|||||
G) SAJÁT TŐKE |
-7517 |
-10981 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
|||
II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen |
|||||
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
8 872 |
11 394 |
|||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
|||||
függő kötelezettségek |
|||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 355 |
413 |
40. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Értékek vagyonmérleg szerint |
Értékek eszköznyilvántartás szerint |
|||
megnevezés |
2021.év vagyon-mérleg |
2022.év vagyon-mérleg |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
ESZKÖZÖK |
|||||
1. Vagyoni értékű jogok |
133 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
133 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Szellemi termékek |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||||
I. Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
118 |
3 998 |
10 445 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
5 850 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Tenyészállatok |
|||||
5. Beruházások,felújítások |
1 421 |
||||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
1 539 |
3 998 |
0 |
0 |
10 445 |
1. Tartós részesedések |
|||||
Ebből - tartós részesedés jegybankban |
|||||
Ebből - tartós részesedés társulásban |
|||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
Ebből- államkötvények |
|||||
Ebből- helyi önkormányzatok kötvényei |
|||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
|||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 539 |
3 998 |
0 |
0 |
10 578 |
I. Készletek összesen |
|||||
II. Értékpapírok összesen |
|||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
|||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
|||||
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
80 |
104 |
|||
3. Forintszámlák |
148 |
326 |
|||
4. Devizaszámlák |
|||||
5. Idegen pénzeszközök |
|||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
228 |
430 |
|||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
|||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|||||
D) KÖVETELÉSEK |
10 |
0 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
3 835 |
801 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
5 612 |
5 229 |
|||
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
720 |
720 |
|||
függő követelések állománya |
|||||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
|||||
FORRÁSOK |
|||||
G) Saját tőke |
-7407 |
-4990 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen |
1 911 |
||||
II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen |
|||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
1 911 |
0 |
|||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
11 108 |
10 219 |
|||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
|||||
függő kötelezettségek |
|||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 612 |
5 229 |
41. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár |
Értékek vagyonmérleg szerint |
Értékek eszköznyilvántartás szerint |
|||
megnevezés |
2021.év vagyon-mérleg |
2022.év vagyon-mérleg |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
ESZKÖZÖK |
|||||
1. Vagyoni értékű jogok |
173 |
267 |
450 |
723 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
723 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Szellemi termékek |
10 |
1 154 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
10 |
1 154 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||||
I. Immateriális javak összesen |
173 |
267 |
0 |
460 |
1 877 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 082 |
2 721 |
819 |
30 217 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
819 |
24 195 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Tenyészállatok |
|||||
5. Beruházások,felújítások |
|||||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
1 082 |
2 721 |
819 |
0 |
30 217 |
1. Tartós részesedések |
|||||
Ebből - tartós részesedés jegybankban |
|||||
Ebből - tartós részesedés társulásban |
|||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
Ebből- államkötvények |
|||||
Ebből- helyi önkormányzatok kötvényei |
|||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
|||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 255 |
2 988 |
819 |
460 |
32 094 |
I. Készletek összesen |
|||||
II. Értékpapírok összesen |
|||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
|||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
|||||
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
10 |
20 |
|||
3. Forintszámlák |
853 |
1 867 |
|||
4. Devizaszámlák |
|||||
5. Idegen pénzeszközök |
|||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
863 |
1 887 |
|||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
30 |
||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
280 |
83 |
|||
D) KÖVETELÉSEK |
280 |
113 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
402 |
||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 800 |
4 988 |
|||
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
710 |
1 182 |
|||
függő követelések állománya |
|||||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
|||||
FORRÁSOK |
|||||
G) SAJÁT TŐKE |
1060 |
952 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen |
55 |
||||
II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen |
|||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
55 |
0 |
|||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
1 685 |
4 036 |
|||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
|||||
függő kötelezettségek |
|||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 800 |
4 988 |
42. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Nagy Gáspár Kulturális Központ |
Értékek vagyonmérleg szerint |
Értékek eszköznyilvántartás szerint |
|||
megnevezés |
2021.év vagyon-mérleg |
2022.év vagyon-mérleg |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
ESZKÖZÖK |
|||||
1. Vagyoni értékű jogok |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Szellemi termékek |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||||
I. Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 320 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Tenyészállatok |
|||||
5. Beruházások,felújítások |
|||||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
1 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
|||||
Ebből - tartós részesedés jegybankban |
|||||
Ebből - tartós részesedés társulásban |
|||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
Ebből- államkötvények |
|||||
Ebből- helyi önkormányzatok kötvényei |
|||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
|||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 320 |
0 |
0 |
||
I. Készletek összesen |
|||||
II. Értékpapírok összesen |
|||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
|||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
|||||
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
39 |
||||
3. Forintszámlák |
151 |
||||
4. Devizaszámlák |
|||||
5. Idegen pénzeszközök |
|||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
190 |
0 |
|||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
72 |
||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|||||
D) KÖVETELÉSEK |
72 |
0 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-1 |
||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 581 |
0 |
|||
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
51 |
||||
függő követelések állománya |
|||||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
|||||
FORRÁSOK |
|||||
G) SAJÁT TŐKE |
391 |
391 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen |
|||||
II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen |
|||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
1 190 |
||||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
|||||
függő kötelezettségek |
|||||
FIORRÁSOK ÖSSZESEN |
391 |
391 |