Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 01az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indoklás
a 2021. évi költségvetési rendelet II. rendeletmódosításához
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2021. (II.18.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2021. évi előirányzat 570 439 219 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások - 18 188 652 Ft
- Működés általános támogatása: 10 623 Ft
- Bérkompenzáció:
Köznevelési támogatás: 35 914 480 Ft
Kiegészítő támogatás:- óvoda megszűntetés
szociális támogatás: 778 182 Ft
- étkezés: - 409 698 Ft
- szünidei étkezés: 1 187 880 Ft
- Kulturális támogatás: 500 Ft
- Közművelődés
- Kiegészítő támogatások: 17 945 306 Ft
- Iparűzési adó kiesés támogatása: 4 826 226 Ft
- Víz és csatornaszolg támogatása: 7 449 800 Ft
- Szociális tüzifa támogatása: 5 669 280 Ft
Egyéb működési célú támogatások: 1 008 783 Ft
- áthelyezés: - 4 826 226 Ft
Értéktár-vár támogatás (Művelődési Ház) : 15 925 Ft
óvoda hozzájárulás: 3 801 518 Ft
b) Felhalmozási támogatások: 1 000 000 Ft
- Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása
c) Működési bevételek: 8 507 678 Ft
- vízmű kompenzáció
d) Felhalmozási bevételek: 1 583 890 Ft
- Ingatlan értékesítése: 1 544 520 Ft
- Tárgyi eszköz értékesítés: 39 370 Ft
e) Működési célú átvett pénzeszközök: 1 190 616 Ft
- vízmű támogatás visszafizetése: 662 200 Ft
- Kölcsön visszafizetése: 528 416 Ft
f) Finanszírozási bevételek: 321 213 Ft
- Előző évi maradvány (Közös Hivatal)
Módosítások összesen: -5 585 255 Ft
Módosított előirányzat összesen: 564 853 964 Ft
Kiadások alakulása
1. 2021. évi előirányzat 570 439 219 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások: 7 208 887 Ft
- bérkompenzáció: 9 200 Ft
- Óvoda: 7 199 687 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 1 123 434 Ft
- Bérkompenzáció: 1 423 Ft
- Óvoda: 1 122 011 Ft
c) Dologi kiadások: 13 290 792 Ft
- Óvodai kiadások: 1 755 111 Ft
- Óvodai étkezés: 5 754 123 Ft
- Maradvány felhasználása (Közös Hivatal) : (K312): 321 213 Ft
- szünidei étkezés: 1 187 880 Ft
- szociális tüzifa: 5 669 280 Ft
- áthelyezés: - 1 396 815 Ft
d) Működési célú támogatások: -38 128 786 Ft
- Társulás támogatás csökkentése: - 46 769 202 Ft
- Előző évi elszámolás (vízmű) 662 200 Ft
- Víz és csatornaszolg támogatása: 7 449 800 Ft
- temetési kölcsön: 528 416 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai: - 5 915 793 Ft
- Települési támogatás:
f) Beruházások: 1 416 379 Ft
- Értéktár-vár (Művelődési Ház): 15 925 Ft
- Rendezvények beszerzése: 1 014 650 Ft
- laptop: 380 880 Ft
g) Felújítások: 15 419 832 Ft
- vízmű kompenzáció (kötelezettségvállalás) : 8 507 678 Ft
- lakásfelújítás: 5 915 793 Ft
- közmunka: 996 361 Ft
Módosítások összesen: - 5 585 255 Ft
Módosított előirányzat összesen: 564 853 964 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének…/2021. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2021. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs