Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 07.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 

1. § (1) A közgyűlés a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat  2014. évi összes bevételét

                                      17.959.018 eFt eredeti előirányzattal,

                                      22.429.610  eFt módosított előirányzattal és

                                      18.011.744  eFt teljesítéssel állapítja meg.

  Az összes bevételen belül az önkormányzat 2014. évi költségvetési  bevételeit

                                      14.333.320  eFt eredeti előirányzattal,

                                      17.925.103  eFt módosított előirányzattal és

                                      14.027.724  eFt teljesítéssel állapítja meg

a 2.,3., 5.,  és 5/a. tábla szerint.

A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- működési célú támogatásokat államháztartáson belülről

                                                2.820.917  eFt eredeti előirányzattal,

                                       3.559.775  eFt módosított előirányzattal és

                                       4.318.639  eFt teljesítéssel

- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről

                                       4.607.238 eFt eredeti előirányzattal,

                                       7.170.146 eFt módosított előirányzattal és

                                       2.860.444 eFt teljesítéssel

- közhatalmi bevételeket

                                         4.258.500 eFt eredeti előirányzattal,

                                         3.637.494 eFt módosított előirányzattal és

                                         3.534.300 eFt teljesítéssel

- működési bevételeket

                                      2.115.965 eFt eredeti előirányzattal,

                                         2.867.995 eFt módosított előirányzattal és

                                         2.637.255 eFt teljesítéssel

- felhalmozási bevételeket

                                            251.100 eFt eredeti előirányzattal,

                                            364.651 eFt módosított előirányzattal és

                                            322.527 eFt teljesítéssel

- működési célú átvett pénzeszközöket

                                            59.600  eFt eredeti előirányzattal,

                                              77.465  eFt módosított előirányzattal és

                                               88.043 eFt teljesítéssel

- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket

                                                       220.000  eFt eredeti előirányzattal,

                                              247.577  eFt módosított előirányzattal és

                                              266.516  eFt teljesítéssel

Finanszírozási  bevételeket:

- felhalmozási célú hitel felvételét

                                                       658.892  eFt eredeti előirányzattal,

                                              473.892  eFt módosított előirányzattal és

                                                95.874  eFt teljesítéssel

- maradvány igénybevételét

                                           2.966.806  eFt  eredeti előirányzattal,

                                           3.824.437  eFt  módosított előirányzattal és

                                           3.824.437  eFt teljesítéssel

         - egyéb finanszírozási bevételt (betét megszüntetése) felhalmozási célra
                                              206.178 eFt módosított előirányzattal,
                                                63.709 eFt teljesítéssel

       állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2014. évi összes kiadását

                                         17.959.018  eFt eredeti előirányzattal,

                                         22.429.610  eFt módosított előirányzattal és

                                                  15.135.210  eFt teljesítéssel állapítja meg.

       Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait

                                         17.924.350  eFt eredeti előirányzattal,

                                         21.025.965  eFt módosított előirányzattal és

                                         13.695.509  eFt teljesítéssel állapítja meg

a  4.,6., 6/a. ,6/b., 7. és 8. tábla szerint.

  A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatásokat

                                                   2.951.765  eFt eredeti előirányzattal,

                                          3.177.168  eFt módosított előirányzattal és

                                          2.993.525  eFt teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót

                                           809.399  eFt eredeti előirányzattal,

                                           862.535  eFt módosított előirányzattal és

                                           804.854  eFt teljesítéssel

- dologi kiadásokat

                                         4.417.840   eFt eredeti előirányzattal,

                                         5.071.953   eFt módosított előirányzattal és

                                                   4.558.313  eFt teljesítéssel

- ellátottak pénzbeli juttatásait

                                                      143.280   eFt eredeti előirányzattal,

                                              413.606   eFt módosított előirányzattal és

                                              403.759  eFt teljesítéssel

-  egyéb működési célú kiadásokat

                                           1.583.144 eFt eredeti előirányzattal,

                                           2.586.115  eFt módosított előirányzattal és

                                           1.641.502  eFt teljesítéssel

 -  beruházásokat

                                        6.800.899  eFt eredeti előirányzattal,

                                        6.538.427  eFt módosított előirányzattal és

                                        1.856.456   eFt teljesítéssel

 -  felújításokat

                                            701.881  eFt eredeti előirányzattal,

                                           1.359.178. eFt módosított előirányzattal és

                                              870.587 eFt teljesítéssel

         -  egyéb felhalmozási célú kiadásokat

                                                   516.142  eFt eredeti előirányzattal,

                                                1.016.983  eFt módosított előirányzattal és

                                                   566.513  eFt teljesítéssel.

Finanszírozási célú kiadásokat:

                                                        34.668  eFt eredeti előirányzattal,

                                          1.403.645  eFt módosított előirányzattal és

                                          1.439.701  eFt teljesítéssel

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek – az intézményfinanszírozást is magában foglaló – összegét

                                          6.266.208  eFt eredeti előirányzattal,

                                          6.916.229  eFt módosított előirányzattal és

                                          6.951.513  eFt teljesítéssel

         a 9. tábla szerint,

         kiadásait

                                         6.266.208  eFt eredeti előirányzattal,

                                         6.916.229  eFt módosított előirányzattal és

                                         6.346.294  eFt teljesítéssel

        a 10. tábla szerint jóváhagyja.

(5) A  2014. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 332.215 eFt  többlet,  a finanszírozási kiadások és bevételek  egyenlegeként 2.544.319 eFt többlet, együttesen 2.876.534 eFt többlet keletkezett az alábbiak szerint :

a)   költségvetési szerveknél                                                                          605.219  eFt

b)  önkormányzatnál                                                                                   2.271.315  eFt.

A többlet felhasználásaként a 2015. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozására 2.541.841 eFt összegben tervezésre került. A költségvetésbe bevont összeg tartalmazza a Kormány  1826/2014.(XII.23.) számú határozata szerint egyéb központi támogatásként kapott 800 millió Ft-ot, ami a támogatási megállapodásban foglalt 2015. évi működési feladatokra használható fel, ezen felül a 2014. évről áthúzódó és új feladatokhoz igénybevett összegeket. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben nem tervezett összegének visszatervezésére működési és felhalmozási kiadásokra a költségvetési rendelet 2015. II. negyedévi módosítása során kerül sor. 

(6) A közgyűlés az önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. tábla szerint hagyja jóvá.

2. § (1)A közgyűlés a 2014. évi összes maradványát a 11. táblában foglaltak szerint 2.876.534 eFt-ban, ezen belül az alaptevékenység maradványát a 11.a táblában foglaltak szerint 2.876.586 eFt-ban állapítja meg.

Az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 2.271.315 eFt-ban, a költségvetési szervek maradványát 605.271 eFt-ban hagyja jóvá, mely összeget 340 eFt feladat elmaradás miatti befizetési  kötelezettség terhel.

(2) A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet  felhasználásra  1.350.696 eFt összegben.

(3)  A közgyűlés feladatelmaradás címén a költségvetési szervektől 340 eFt-ot von el a 11.a táblában foglaltak szerint.

(4) 2014. évben egy intézmény végzett vállalkozási tevékenységet. A közgyűlés a vállalkozási tevékenységből származó módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványt a 11.  táblában foglaltak szerint - 52 eFt-ban jóváhagyja, mely a Keresztury Dezső VMK-nál keletkezett. 

3. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12., 13., 14., 14.a, 14.b, 14.c, 14.d és 15. táblákban részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján  113.493.858 eFt-ban állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2014. évben a 12.a táblában foglaltak szerint fogadja el.

4.§ Az önkormányzat költségvetési szerveinél a  létszámok 2014. évi alakulását a 16. táblában foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. tábla szerint fogadja el.

6. §  Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 18. tábla szerint fogadja el.

7.§ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2014. évi teljesítési adatait a 19. tábla szerint hagyja jóvá.

8. §  Az önkormányzat eredmény kimutatását  a 20. tábla szerint hagyja jóvá.

9. §  A közgyűlés a 2014. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 21. tábla szerint fogadja el.

10. §   E rendelet 2015. május 23. napján lép hatályba.

            Dr. Kovács Gábor sk.                             Balaicz Zoltán sk.

                                   jegyző                                                    polgármester