Zalaegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról szóló
Hatályos: 2015. 05. 23Zalaegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról szóló
Hatályos: 2015. 05. 23
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 07.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A közgyűlés a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2014. évi összes bevételét
17.959.018 eFt eredeti előirányzattal,
22.429.610 eFt módosított előirányzattal és
18.011.744 eFt teljesítéssel állapítja meg.
Az összes bevételen belül az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit
14.333.320 eFt eredeti előirányzattal,
17.925.103 eFt módosított előirányzattal és
14.027.724 eFt teljesítéssel állapítja meg
a 2.,3., 5., és 5/a. tábla szerint.
A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- működési célú támogatásokat államháztartáson belülről
2.820.917 eFt eredeti előirányzattal,
3.559.775 eFt módosított előirányzattal és
4.318.639 eFt teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
4.607.238 eFt eredeti előirányzattal,
7.170.146 eFt módosított előirányzattal és
2.860.444 eFt teljesítéssel
- közhatalmi bevételeket
4.258.500 eFt eredeti előirányzattal,
3.637.494 eFt módosított előirányzattal és
3.534.300 eFt teljesítéssel
- működési bevételeket
2.115.965 eFt eredeti előirányzattal,
2.867.995 eFt módosított előirányzattal és
2.637.255 eFt teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
251.100 eFt eredeti előirányzattal,
364.651 eFt módosított előirányzattal és
322.527 eFt teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
59.600 eFt eredeti előirányzattal,
77.465 eFt módosított előirányzattal és
88.043 eFt teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
220.000 eFt eredeti előirányzattal,
247.577 eFt módosított előirányzattal és
266.516 eFt teljesítéssel
Finanszírozási bevételeket:
- felhalmozási célú hitel felvételét
658.892 eFt eredeti előirányzattal,
473.892 eFt módosított előirányzattal és
95.874 eFt teljesítéssel
- maradvány igénybevételét
2.966.806 eFt eredeti előirányzattal,
3.824.437 eFt módosított előirányzattal és
3.824.437 eFt teljesítéssel
- egyéb finanszírozási bevételt (betét megszüntetése) felhalmozási célra
206.178 eFt módosított előirányzattal,
63.709 eFt teljesítéssel
állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2014. évi összes kiadását
17.959.018 eFt eredeti előirányzattal,
22.429.610 eFt módosított előirányzattal és
15.135.210 eFt teljesítéssel állapítja meg.
Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait
17.924.350 eFt eredeti előirányzattal,
21.025.965 eFt módosított előirányzattal és
13.695.509 eFt teljesítéssel állapítja meg
a 4.,6., 6/a. ,6/b., 7. és 8. tábla szerint.
A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatásokat
2.951.765 eFt eredeti előirányzattal,
3.177.168 eFt módosított előirányzattal és
2.993.525 eFt teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót
809.399 eFt eredeti előirányzattal,
862.535 eFt módosított előirányzattal és
804.854 eFt teljesítéssel
- dologi kiadásokat
4.417.840 eFt eredeti előirányzattal,
5.071.953 eFt módosított előirányzattal és
4.558.313 eFt teljesítéssel
- ellátottak pénzbeli juttatásait
143.280 eFt eredeti előirányzattal,
413.606 eFt módosított előirányzattal és
403.759 eFt teljesítéssel
- egyéb működési célú kiadásokat
1.583.144 eFt eredeti előirányzattal,
2.586.115 eFt módosított előirányzattal és
1.641.502 eFt teljesítéssel
- beruházásokat
6.800.899 eFt eredeti előirányzattal,
6.538.427 eFt módosított előirányzattal és
1.856.456 eFt teljesítéssel
- felújításokat
701.881 eFt eredeti előirányzattal,
1.359.178. eFt módosított előirányzattal és
870.587 eFt teljesítéssel
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat
516.142 eFt eredeti előirányzattal,
1.016.983 eFt módosított előirányzattal és
566.513 eFt teljesítéssel.
Finanszírozási célú kiadásokat:
34.668 eFt eredeti előirányzattal,
1.403.645 eFt módosított előirányzattal és
1.439.701 eFt teljesítéssel
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek – az intézményfinanszírozást is magában foglaló – összegét
6.266.208 eFt eredeti előirányzattal,
6.916.229 eFt módosított előirányzattal és
6.951.513 eFt teljesítéssel
a 9. tábla szerint,
kiadásait
6.266.208 eFt eredeti előirányzattal,
6.916.229 eFt módosított előirányzattal és
6.346.294 eFt teljesítéssel
a 10. tábla szerint jóváhagyja.
(5) A 2014. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 332.215 eFt többlet, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 2.544.319 eFt többlet, együttesen 2.876.534 eFt többlet keletkezett az alábbiak szerint :
a) költségvetési szerveknél 605.219 eFt
b) önkormányzatnál 2.271.315 eFt.
A többlet felhasználásaként a 2015. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozására 2.541.841 eFt összegben tervezésre került. A költségvetésbe bevont összeg tartalmazza a Kormány 1826/2014.(XII.23.) számú határozata szerint egyéb központi támogatásként kapott 800 millió Ft-ot, ami a támogatási megállapodásban foglalt 2015. évi működési feladatokra használható fel, ezen felül a 2014. évről áthúzódó és új feladatokhoz igénybevett összegeket. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben nem tervezett összegének visszatervezésére működési és felhalmozási kiadásokra a költségvetési rendelet 2015. II. negyedévi módosítása során kerül sor.
(6) A közgyűlés az önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. tábla szerint hagyja jóvá.
2. § (1)A közgyűlés a 2014. évi összes maradványát a 11. táblában foglaltak szerint 2.876.534 eFt-ban, ezen belül az alaptevékenység maradványát a 11.a táblában foglaltak szerint 2.876.586 eFt-ban állapítja meg.
Az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 2.271.315 eFt-ban, a költségvetési szervek maradványát 605.271 eFt-ban hagyja jóvá, mely összeget 340 eFt feladat elmaradás miatti befizetési kötelezettség terhel.
(2) A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 1.350.696 eFt összegben.
(3) A közgyűlés feladatelmaradás címén a költségvetési szervektől 340 eFt-ot von el a 11.a táblában foglaltak szerint.
(4) 2014. évben egy intézmény végzett vállalkozási tevékenységet. A közgyűlés a vállalkozási tevékenységből származó módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványt a 11. táblában foglaltak szerint - 52 eFt-ban jóváhagyja, mely a Keresztury Dezső VMK-nál keletkezett.
3. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12., 13., 14., 14.a, 14.b, 14.c, 14.d és 15. táblákban részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján 113.493.858 eFt-ban állapítja meg.
(2) A közgyűlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2014. évben a 12.a táblában foglaltak szerint fogadja el.
4.§ Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2014. évi alakulását a 16. táblában foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. tábla szerint fogadja el.
6. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 18. tábla szerint fogadja el.
7.§ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2014. évi teljesítési adatait a 19. tábla szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 20. tábla szerint hagyja jóvá.
9. § A közgyűlés a 2014. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 21. tábla szerint fogadja el.
10. § E rendelet 2015. május 23. napján lép hatályba.
Dr. Kovács Gábor sk. Balaicz Zoltán sk.
jegyző polgármester