Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 20

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

2022.05.20.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2021. évi összes bevételét: 63.026.777 E Ft eredeti előirányzattal, 76.174.995 E Ft módosított előirányzattal és 51.115.142 E Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes bevételen belül az önkormányzat 2021. évi:

a) költségvetési bevételeit: 27.248.329 E Ft eredeti előirányzattal, 38.567.739 E Ft módosított előirányzattal és 29.750.890 E Ft teljesítéssel állapítja meg a 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet és a 6. melléklet szerint. A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

aa) működési célú támogatásokat államháztartáson belülről: 6.090.370 Ft eredeti előirányzattal, 7.670.343 E Ft módosított előirányzattal és 7.171.380 E Ft teljesítéssel,

ab) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről: 10.507.163 E Ft eredeti előirányzattal, 19.020.040 E Ft módosított előirányzattal és 10.072.813 E Ft teljesítéssel,

ac) közhatalmi bevételeket: 4.499.747 E Ft eredeti előirányzattal, 4.540.747 E Ft módosított előirányzattal és 5.471.425 E Ft teljesítéssel,

ad) működési bevételeket: 5.815.745 E Ft eredeti előirányzattal, 6.572.511 E Ft módosított előirányzattal és 5.489.423 E Ft teljesítéssel,

ae) felhalmozási bevételeket: 200.441 E Ft eredeti előirányzattal, 412.615 E Ft módosított előirányzattal és 1.183.345 E Ft teljesítéssel,

af) működési célú átvett pénzeszközöket: 0 E Ft eredeti előirányzattal, 133.574 E Ft módosított előirányzattal és 132.292 E Ft teljesítéssel,

ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket: 134.863 E Ft eredeti előirányzattal, 217.909 E Ft módosított előirányzattal és 230.212 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

b) finanszírozási bevételeit:

ba) felhalmozási célú hitel felvételét: 34.841 E Ft eredeti előirányzattal, 34.841 E Ft módosított előirányzattal és 34.841 E Ft teljesítéssel,

bb) maradvány igénybevételét: 11.143.170 E Ft eredeti előirányzattal, 11.434.445 E Ft módosított előirányzattal és 11.434.445 E Ft teljesítéssel,

bc) egyéb finanszírozási bevételt: 24.600.437 E Ft eredeti előirányzattal, 26.137.970 E Ft módosított előirányzattal, 9.894.966 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi összes kiadását: 63.026.777 E Ft eredeti előirányzattal, 76.174.995 E Ft módosított előirányzattal és 42.288.361 E Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2021. évi:

a) költségvetési kiadásait: 52.721.214 E Ft eredeti előirányzattal, 64.011.899 E Ft módosított előirányzattal és 32.955.266 E Ft teljesítéssel állapítja meg a 4. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint. A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

aa) személyi juttatásokat: 4.845.616 E Ft eredeti előirányzattal, 5.135.057 E Ft módosított előirányzattal és 4.736.743 E Ft teljesítéssel,

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót: 845.508 E Ft eredeti előirányzattal, 872.528 E Ft módosított előirányzattal és 777.775 E Ft teljesítéssel,

ac) dologi kiadásokat: 10.577.885 E Ft eredeti előirányzattal, 11.951.698 E Ft módosított előirányzattal és 8.064.978 E Ft teljesítéssel,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 99.170 E Ft eredeti előirányzattal, 98.587 E Ft módosított előirányzattal és 73.973 E Ft teljesítéssel,

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 3.848.053 E Ft eredeti előirányzattal, 4.467.449 E Ft módosított előirányzattal és 3.633.018 E Ft teljesítéssel,

af) beruházásokat: 28.753.625 E Ft eredeti előirányzattal, 34.751.029 E Ft módosított előirányzattal és 13.255.363 E Ft teljesítéssel,

ag) felújításokat: 3.638.023 E Ft eredeti előirányzattal, 6.594.881 E Ft módosított előirányzattal és 2.303.448 E Ft teljesítéssel,

ah) egyéb felhalmozási célú kiadásokat: 113.334 E Ft eredeti előirányzattal, 140.670 E Ft módosított előirányzattal és 109.968 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

b) finanszírozási kiadásait:

ba) hitel- és kölcsöntörlesztést: 111.534 E Ft eredeti előirányzattal, 111.534 E Ft módosított előirányzattal és 111.533 E Ft teljesítéssel,

bb) egyéb finanszírozási kiadást 10.194.029 E Ft eredeti előirányzattal, 12.051.562 E Ft módosított előirányzattal és 9.221.562 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) bevételeinek – a központi, irányító szervi támogatást is magában foglaló – összegét: 8.449.462 E Ft eredeti előirányzattal, 8.982.629 E Ft módosított előirányzattal és 8.906.649 E Ft teljesítéssel a 10. melléklet szerint,

b) kiadásainak összegét: 8.449.462 E Ft eredeti előirányzattal, 8.982.629 E Ft módosított előirányzattal és 7.881.704 E Ft teljesítéssel a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2021. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 3.204.376 E Ft hiány, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 12.031.157 E Ft többlet, együttesen 8.826.781 E Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:

a) költségvetési szerveknél 1.024.945 E Ft,

b) önkormányzatnál 7.801.836 E Ft. A többlet felhasználásaként a 2022. évi eredeti költségvetésben és a 2022. évi költségvetés I. negyedévi módosításában jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként 7.493.101 E Ft összeg tervezésre került a 2021. évről áthúzódó és 2022. évi új feladatok finanszírozásához, a költségvetési szerveknél 603.462 E Ft, az önkormányzatnál 6.889.639 E Ft. A képződött költségvetési többlet a 2022. évi költségvetésben még nem tervezett összegének – 1.333.680 E Ft - visszatervezése a zárszámadás elfogadását követően a 2022. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása keretében történik.

2. § (1) A 2021. évi maradvány összegét a 12. mellékletben foglaltak szerint 8.826.781 E Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A közgyűlés az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 7.801.836 E Ft-ban, a költségvetési szervek maradványát 1.024.945 E Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 4.500.445 E Ft összegben.

(3) A szabad maradvány összege 4.326.336 E Ft a 13. mellékletben foglaltak szerint, melyből a Területi Operatív Program és a Modern Városok Program projektjeihez és egyéb pályázatokhoz kiutalt összeg 1.694.945 E Ft, a 2022. évi eredeti költségvetésbe bevont összeg 1.152.700 E Ft, a célra, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összeg 1.101.994 E Ft, állami támogatások elszámolásából adódó intézményi visszafizetés 25.812 E Ft, valamint egyéb maradvány 350.885 E Ft.

(4) A maradvány visszatervezését a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá azzal, hogy az állami támogatások elszámolásából eredően feladat elmaradás miatt a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet részére 10.997 E Ft, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék részére 4.529 E Ft, a Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda részére 3.349 E Ft, a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda részére 3.912 E Ft és a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda részére 3.025 E Ft visszafizetési kötelezettséget ír elő a jóváhagyott maradványa terhére. A befizetési kötelezettséget 2022. június 30-áig kell teljesíteni.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. mellékletben, 17. mellékletben, a 18. mellékletben, 19. mellékletben, 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben és a 23. mellékletben részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján 171.124.316 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2021. évben a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2021. évi alakulását a 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 25. melléklet szerint fogadja el.

6. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 26. melléklet szerint fogadja el.

7. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2021. évi teljesítési adatait a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A 2021. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 29. melléklet szerint fogadja el.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.