Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016 (I.28.) önkormányzati rendelete

Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

                                   Zsámboki Polgármesteri Hivatal

2. Önállóan működő költségvetési szerv:

                                   Kacó Napközi Otthonos Óvoda

            (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan

            működő intézmények külön-külön alcímet alkotnak.

            (3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése

3. §(1) Zsámboki Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-        testület) az önkormányzat

1. Bevételi főösszegét:           189.616 ezer forintban

2. Kiadási főösszegét:             189.616 ezer forintban állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételei

4. §A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 2. a-d. mellékletek szerinti részletezettségben          állapítja meg.

Az Önkormányzat kiadásai

5. §(1) A 3. §. b) pontjában megállapított 189.494 ezer forint bevétel-kiadás mérlegét a 3. melléklet, az önkormányzat és költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat csoportok kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

            Megnevezés

            Működési kiadások előirányzata:                          181.252 ezer forint

            ebből:

            - személyi jellegű kiadások:                                  85.113 e Ft

            - munkaadókat terhelő járulékok:                         21.654 e Ft

            - dologi jellegű kiadások:                                      62.985 e Ft

            - ellátottak pénzbeli juttatása:                               8.200 e Ft

            - pénzeszköz átadás, támogatás                            3.300 e Ft

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét az 6. melléklet szerint állapítja meg:

1. 2016. január 1-jén                                           30 fő teljes munkaidős

                                                                                          1 fő részmunkaidős

2. 2016. február 1-től                                          29 fő teljes munkaidős

                                                                        1 fő részmunkaidős

                     Közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma:

                     15 fő teljes munkaidős

            (3) Az Önkormányzat beruházási előirányzatát a 7. melléklet szerint 7.752 ezer

            forintban hagyja jóvá.

6. §A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait, 2016. évi pénzügyi mérlegét:

• Önkormányzati Hivatal 8., 8. a-b. mellékletek szerint
• Kacó Napközi Otthonos Óvoda 9., 9. a-b. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

7. §A Képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű (I. besorolási osztályba tartozó), köztisztviselőknek a köztisztviselők alapilletménye 10%-ának megfelelő, a középiskolai végzettségű (II. és III. besorolási osztályba tartozó)  köztisztviselőknek a köztisztviselők alapilletménye 20%-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg.

8. §Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését feladatonként a 8. b. melléklet szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

9. §A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 612 ezer forintban állapítja meg.

Többéves kihatással járó feladatok

10. §Az önkormányzatnak 2016-ban nincs kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.

11. §A Képviselő-testület a Zsámbok Község Önkormányzat 2016. évi hitelfelvételi korlát számítását a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

Előirányzat felhasználási ütemterv

12. §A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint fogadja el.

Likviditási ütemterv

13. §A Képviselő-testület a likviditási ütemtervet a 13. melléklet szerint fogadja el.

14. §A Képviselő-testület 2016. évre a Zsámbok községben a legolcsóbb temetés költségét 200.000 Ft-ban állapítja meg.

Zsámbok Község Önkormányzatának önként vállalt feladatai

15. §Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

                     1. Közművelődési feladatok

                     2. Múzeum fenntartás

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

            (2) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §­ban foglaltak szerint módosíthatók.

(3) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §. (1)-(2) bekezdése szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása (Áht. 34. §.), a működési és fejlesztési célú hitel felvétele.

      (4)  A polgármester dönt:

1. a központi költségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és ezzel összefüggő költségvetés módosításáról,
2. a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, központosított, központi költségvetési támogatás lemondásáról, igényléséről és az ezzel összefüggő költségvetés módosításáról,
3. a Képviselő-testület két ülése között rendkívüli sürgősség fennállásakor – az önkormányzat érdekeinek figyelembevételével – az általános tartalékról történő átcsoportosításról értékhatár nélkül, egyéb esetekben összesen évi 1 millió forint értékig,
4. az önkormányzat I.1. Önkormányzat alcímén belül kiemelt előirányzatok közötti, és a kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításról.

      (5)  A (4) bekezdés c) pontja szerinti rendkívüli sürgősség akkor áll fenn, ha a döntés meghozatalának elmulasztása vagy késedelme előreláthatóan kárt okozhat, vagy jogszabálysértő helyzet kialakulásához vezethet, vagy egyéb önkormányzati érdeket sértene.

Önkormányzati érdek: önkormányzati döntések által tartalmazott – illetve az egyéb tételesen nevesített – önkormányzati célok és feladatok megvalósítása, valamint az önkormányzat károsodástól való megóvása és vagyonának védelme.

(6) A polgármester a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésnek a határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti.

(7) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről dönt maximum egyedi 5000 e Ft értékben.

(8) A polgármester azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszírozást nem igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettség vállalással nem járnak, és a pályázat benyújtására az önkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

(9) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20. napjáig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolását (tartalékba helyezését) az intézményvezető az okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kezdeményezi a polgármesternél.

Az intézmények (Kacó Napköziotthonos Óvoda), valamint a szakfeladatok szerint ellátott feladatok térítési és bérleti díjának beszedését a pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

      (10) A költségvetési szerv jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43-44. §-aiban foglaltak szerint.

(11) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében.

17. §(1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított béralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2016. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.

(2) A Képviselő-testület 2016. évben a köztisztviselői illetményalap összegét 38.650 Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a cafetéria juttatás éves alapját 200.000,- Ft-ban állapítja meg, amely tartalmazza a közterheket is.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére a hideg étel utalvány összegét 6800 Ft-ban állapítja meg, amely tartalmazza a közterheiket.

(4) Az Önkormányzat az ,,Idősek Karácsonya” címmel rendezett ünnepség alkalmával a településen egész éven át állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő 70 éven felüli lakosok részére 2000 Ft/fő élelmiszer vásárlásra jogosító utalványt biztosít.

(5) Az Önkormányzat 2016. évre megállapított reprezentációra fordítható kiadási előirányzata: 200 ezer Ft.

(6) A Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatást kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - hogy a civilszervezetek támogatására kiírt és elbírált pályázatok alapján az Áht. szabályai szerint a civil szervezetekkel támogatási szerződést kössön. A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatását 1.700 ezer Ft-ban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a munkabér kifizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.

(9) A költségvetési szervek vezetői az önkormányzat rendeleteiben, belső szabályzataiban és a polgármesteri hivatallal kötött munkamegosztást szabályozó együttműködési megállapodás alapján köteles gazdálkodási feladatait ellátni.

Az átmeneti gazdálkodás szabályai

18. §A 2016. január 1-jétől a jelen rendelet hatályba lépéséig terjedő átmeneti időszakban a polgármester az Áht. 25.§. (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§. (4) bekezdése szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák.

19. §Az önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

1. melléklet:                Az önkormányzat címrendje

2/a. melléklet:             Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

2/b. melléklet:             Az önkormányzati bevételei címek és kiemelt előirányzatok szerint

2/c. melléklet:             Az önkormányzat költségvetési bevételei

2/d. melléklet:             Az önkormányzat saját bevételei

3. melléklet:                Az önkormányzat egyszerűsített bevétel-kiadás pénzügyi mérlege

4/. melléklet:               Kiadások részletezése kiemelt előirányzatonként címrend szerinti

bontásban és a létszámkeret

5./ melléklet                Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5/b. melléklet:             Az önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásai részletezve

6. melléklet:                Az önkormányzat létszámkerete

7. melléklet:                Az önkormányzat beruházási, felújítási előirányzata

8. melléklet:                Az önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai

8/a. melléklet:             Az önkormányzati hivatal szakfeladatonkénti kiadásai

8/b. melléklet:             Az önkormányzati hivatal kiadásai és létszámkerete

9. melléklet:                Kacó Napközi Otthonos Óvoda bevételei és kiadásai

9/a. melléklet:             Kacó Napközi Otthonos Óvoda szakfeladatonkénti kiadásai

9/b. melléklet:             Kacó Napközi Otthonos Óvoda kiadásai és létszámkerete

10. melléklet:              Az önkormányzat közvetett támogatásai

11. melléklet:              Az önkormányzati hitelfelvételi korlát számítása

12. melléklet:              Az előirányzat felhasználási ütemterv

13. melléklet               Likviditási ütemterv

14. melléklet               Zsámbok község önkormányzat bevételei és kiadásai a költségvetési évet követő három évben

Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet 2016. január 28. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016.január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bek. alapján a rendelet 2016. január 28. napján kihirdetésre került.