Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
a 2/2021. (II.04.) költségvetési rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 06- 2021. 07. 06Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
a 2/2021. (II.04.) költségvetési rendelet módosításáról
Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörrel eljáró Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Zsámboki Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek előirányzatait 535.585.211 forintban, tárgyévi kiadási előirányzatait 535.585.211 forintban határozza meg. ”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Az önkormányzat a 2021. évi működési kiadási előirányzata 283.620.521 forint amelyen belül a
- személyi jellegű juttatásokat 148.355.849 forintban
- munkaadókat terhelő járulékokat 22.989.741 forintban
- dologi jellegű kiadásokat 94.368.987 forintban
- ellátottak pénzbeli juttatását 10.200.000 forintban
- pénzeszköz átadást, támogatást 7.705.944 forintban
állapítja meg.
(8) Az Önkormányzat felhalmozási célú előirányzatát a 7. melléklet szerint 227.960.491 forintban hagyja jóvá.
Ebből beruházási előirányzat: 70.646.705 forint
felújítási előirányzat: 157.313.786 forint”
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 16.092.489 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 6. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. július 6-án lép hatályba.
1. melléklet
adatok forintban |
|||
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Bevételek |
|||
1 |
Helyi önkorm.műk.általános tám. B111 |
||
2 |
Egyéb köznevelési tám. B112 |
||
3 |
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113 |
||
4 |
Kulturális felad. Tám. B114 |
||
5 |
Műk.célú közp.előir.B115 |
||
6 |
Helyi önkorm.kieg.tám. B116 |
||
7 |
Önkorm. működési tám. |
0 |
0 |
8 |
Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16 |
0 |
0 |
9 |
Műk.célú tám.állmházt.belülről |
0 |
0 |
10 |
Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó) |
||
11 |
Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparűzési adó) |
||
12 |
Gépjárműadó B354 |
||
13 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||
14 |
Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék) |
0 |
0 |
15 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
16 |
Készletértékesítés B401 |
||
17 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj) |
||
18 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403 |
0 |
0 |
19 |
Tulajdonosi bevételek B404 ( Osztalék 750, Egyéb önkorm.vagyon bérbead. 1500) |
||
20 |
Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.) |
||
21 |
Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések) |
0 |
0 |
22 |
Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei) |
0 |
0 |
23 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
24 |
Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B62 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól) |
||
25 |
Működési c. átvett pek |
||
26 |
Egyéb felhalm.célú átvett pek B73 (ASP) |
||
27 |
Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen: |
0 |
0 |
28 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
29 |
Befekt.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8123 |
||
30 |
Maradvány igénybevétele B813 |
0 |
1282680 |
31 |
Központi, irányítőszervi tám.816 |
48624000 |
48724000 |
32 |
Finanszírozási bevételek |
48624000 |
50006680 |
33 |
|||
34 |
Bevételek mindösszesen |
48624000 |
50006680 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési kiadások |
47968000 |
49350680 |
ebből személyi juttatások K1 |
35320000 |
36284645 |
|
járulék K2 |
5100000 |
5518035 |
|
dologi kiadások K3 |
7548000 |
7548000 |
|
ellátottak juttatásai K4 |
|||
pénzek.átadás, támogatás K5 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kiadás |
656000 |
656000 |
ebből: beruházás K6 |
656000 |
656000 |
|
felújítás K7 |
|||
3. |
Felhalmozádi célú tám. K8 |
0 |
0 |
4. |
Tartalékok K512 |
0 |
0 |
ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
5. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
intézményfinansz. K915 |
|||
6. |
Kiadások mindösszesen: |
48624000 |
50006680 |
Polgármesteri HIvatal kiadásai rovatok szerint 2021 |
adatok forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cofog |
K1101 |
K1102 |
K1103 |
K1106 |
K1107 |
K1109 |
K1113 |
K121 |
K122 |
K123 |
K1 |
K2 |
K311 |
K312 |
K321 |
K322 |
K331 |
K332 |
K334 |
K335 |
K336 |
K337 |
K341 |
K351 |
K352 |
K353 |
K355 |
K3 |
K4 |
K5021 |
K506 |
K512 |
K513 |
K5 |
K61 |
K62 |
K63 |
K64 |
K67 |
K6 |
K71 |
K74 |
K7 |
K8 |
K911 |
K914 |
K915 |
K9 |
Összesen |
|||
Illetmény, munkabér |
Jutalom |
Céljuttatás |
Jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatás |
Közlekedési költségtérítés |
Egyéb juttatás |
Választott tisztségviselők juttatásai |
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai |
Egyéb külső személyi juttatások |
Személyi juttatások |
Járulékok és szocho |
Szakmai anyagok |
Üzemeltetési anyagok |
Informatikai szolgáltatások |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
Közüzemi díjak |
Vásárolt élelmezés |
Karbantartás, kisjavítás |
Közvetített szolgáltatások |
Szakmai szolgáltatások |
Egyéb szolgáltatások |
Kiküldetések |
Áfa |
Fizetendő Áfa |
Kamatkiadások |
Egyéb dologi kiadások |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Előző évi elszámolásból szárnazó kiadások |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre |
Tartalékok |
Egyéb működési célú kiadások |
Immateriális javak beszerzése |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
Informatikai eszközök beszerzése |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Áfa |
Beruházások |
Ingatlanok felújítása |
Áfa |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
Áht-n belüli meglelőgezések visszafizetése |
Központi,irányítószervi támogatás folyósítása |
Finanszírozási kiadások |
|||||
Igazgatás |
29980000 |
864645 |
3073000 |
1616000 |
500000 |
201000 |
50000 |
36284645 |
5518035 |
350000 |
800000 |
300000 |
700000 |
500000 |
600000 |
100000 |
2450000 |
200000 |
1450000 |
50000 |
48000 |
7548000 |
0 |
550000 |
80000 |
26000 |
656000 |
0 |
0 |
0 |
50006680 |
|||||||||||||||||||||
” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. melléklet
adatok forintban |
|||
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Bevételek |
|||
1 |
Helyi önkorm.műk.általános tám. B111 |
77702617 |
77702617 |
2 |
Egyéb köznevelési tám. B112 |
51140800 |
51140800 |
3 |
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113 |
55881038 |
56509972 |
4 |
Kulturális felad. Tám. B114 |
5483590 |
5483590 |
5 |
Műk.célú közp.előir.B115 |
0 |
|
6 |
Helyi önkorm.kieg.tám. B116 |
0 |
|
7 |
Önkorm. működési tám. |
190208045 |
190836979 |
8 |
Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16 |
8500000 |
9761863 |
9 |
Műk.célú tám.állmházt.belülről |
198708045 |
200598842 |
10 |
Felhalm.célú tám. Áht-n belülről (B21, B25) |
57000000 |
77344944 |
11 |
Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó) |
6000000 |
6000000 |
12 |
Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparűzési adó) |
23000000 |
23000000 |
13 |
Gépjárműadó B354 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb adók B355 |
0 |
0 |
15 |
Termékek és szolgáltatások adói |
23000000 |
23000000 |
16 |
Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék) |
500000 |
500000 |
17 |
Egyéb közhatalmi bev. B36 (talajterhelési d) |
0 |
0 |
18 |
Közhatalmi bevételek |
29500000 |
29500000 |
19 |
Készletértékesítés B401 |
||
20 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj) |
4060000 |
4060000 |
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403 |
1130000 |
1130000 |
22 |
Tulajdonosi bevételek B404 ( Egyéb önkorm.vagyon bérbead. 1500) |
2800000 |
2800000 |
23 |
Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.) |
0 |
0 |
24 |
Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések) |
316000 |
316000 |
25 |
Áfa visszatérítés (B407) |
0 |
1004000 |
26 |
Részesedésekből szárm.pénzügyi műv.bev. (B409 |
0 |
0 |
27 |
Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei) |
700000 |
1300000 |
28 |
Működési bevételek |
9006000 |
10610000 |
29 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
30 |
Egyéb tárgyi ek értékesítése (B53) |
0 |
0 |
31 |
Részesedés értékesítése B54 |
0 |
0 |
32 |
Felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
33 |
Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B6 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól) |
500000 |
500000 |
34 |
Működési c. átvett pek |
500000 |
500000 |
35 |
Egyéb felhalm.célú átvett pek B75 (érdekeltségi hozzájár., bölcsöde) |
0 |
0 |
36 |
Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen: |
0 |
0 |
37 |
Költségvetési bevételek |
294714045 |
318553786 |
38 |
Hitelfelvétel (lízing) B8111 |
6000000 |
6000000 |
39 |
Forgatási.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8121 |
0 |
0 |
40 |
Maradvány igénybevétele B813 |
16000000 |
195958461 |
41 |
Államháztart.belüli megelőleg B814) |
0 |
303387 |
42 |
Finanszírozási bevételek |
22000000 |
202261848 |
43 |
|||
44 |
Bevételek mindösszesen |
316714045 |
520815634 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési kiadások |
110862045 |
133812580 |
ebből személyi juttatások K1 |
48027045 |
46860732 |
|
járulék K2 |
7325000 |
6952917 |
|
dologi kiadások K3 |
41560000 |
62092987 |
|
ellátottak juttatásai K4 |
10200000 |
10200000 |
|
pénzek.átadás, támogatás K5 |
3750000 |
7705944 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadás |
77529000 |
227021855 |
ebből: beruházás K6 |
5329000 |
69708069 |
|
felújítás K7 |
72200000 |
157313786 |
|
3. |
Felhalmozási célú tám. K8 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú tám. |
0 |
0 |
|
4. |
Tartalékok K512 |
1046000 |
16092489 |
ebből: Általános tartalék |
1046000 |
16092489 |
|
Céltartalék |
|||
5. |
Finanszírozási kiadások |
127277000 |
143888710 |
Intézményfinanszírozás K915 |
127277000 |
135977000 |
|
Hitel(lízing) törlesztés K9111 |
0 |
||
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz K914 |
0 |
7911710 |
|
6. |
Kiadások mindösszesen: |
316714045 |
520815634 |
Önkormányzat kiadásai rovatok szerint 2021. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cofog |
K1101 |
K1102 |
K1103 |
K1106 |
K1107 |
K1109 |
K1113 |
K121 |
K122 |
K123 |
K1 |
K2 |
K311 |
K312 |
K321 |
K322 |
K331 |
K332 |
K334 |
K335 |
K336 |
K337 |
K341 |
K351 |
K352 |
K353 |
K355 |
K3 |
K4 |
K5021 |
K506 |
K512 |
K513 |
K5 |
K61 |
K62 |
K63 |
K64 |
K67 |
K6 |
K71 |
K74 |
K7 |
K8 |
K911 |
K914 |
K915 |
K9 |
Összesen |
|||
Illetmény, munkabér |
Jutalom |
Céljuttatás |
Jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatás |
Közlekedési költségtérítés |
Egyéb juttatás |
Választott tisztségviselők juttatásai |
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai |
Egyéb külső személyi juttatások |
Személyi juttatások |
Járulékok és szocho |
Szakmai anyagok |
Üzemeltetési anyagok |
Informatikai szolgáltatások |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
Közüzemi díjak |
Vásárolt élelmezés |
Karbantartás, kisjavítás |
Közvetített szolgáltatások |
Szakmai szolgáltatások |
Egyéb szolgáltatások |
Kiküldetések |
Áfa |
Fizetendő Áfa |
Kamatkiadások |
Egyéb dologi kiadások |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Előző évi elszámolásból szárnazó kiadások |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre |
Tartalékok |
Egyéb működési célú kiadások |
Immateriális javak beszerzése |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
Informatikai eszközök beszerzése |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Áfa |
Beruházások |
Ingatlanok felújítása |
Áfa |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
Áht-n belüli meglelőgezések visszafizetése |
Központi,irányítószervi támogatás folyósítása |
Finanszírozási kiadások |
|||||
Települési hulladékkez. |
0 |
600000 |
160000 |
760000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közutak, hidak |
0 |
3800000 |
1000000 |
4800000 |
0 |
0 |
4893000 |
1307000 |
6200000 |
0 |
0 |
11000000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állategészségügy |
0 |
350000 |
95000 |
445000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közvilágítás |
0 |
5470000 |
1530000 |
7000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7000000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Háziorvosi szolgálat |
0 |
50000 |
335000 |
150000 |
50000 |
157000 |
742000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
742000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogászat |
0 |
30000 |
150000 |
20000 |
70000 |
270000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájház |
1427000 |
33500 |
65000 |
238000 |
1763500 |
288000 |
35000 |
40000 |
60000 |
120000 |
30000 |
60000 |
45000 |
110000 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2551500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Temetőfenntartás |
0 |
50000 |
80000 |
50000 |
50000 |
230000 |
0 |
0 |
1575000 |
425000 |
2000000 |
0 |
0 |
2230000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportlétesítmények |
0 |
100000 |
30000 |
500000 |
50000 |
50000 |
200000 |
930000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
930000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakóingatlan szociális c |
0 |
50000 |
100000 |
15000 |
165000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zöldterület |
3380000 |
63650 |
65000 |
150000 |
3658650 |
535000 |
2550000 |
40000 |
50000 |
300000 |
300000 |
20000 |
300000 |
3560000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7753650 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Művelődési ház |
2813000 |
65000 |
100000 |
2978000 |
466000 |
100000 |
100000 |
50000 |
50000 |
300000 |
150000 |
1000000 |
100000 |
500000 |
2350000 |
0 |
55000 |
15000 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
5864000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Védőnői szolgálat |
6570000 |
55025 |
65000 |
135000 |
147000 |
250000 |
7222025 |
1098000 |
50000 |
120000 |
80000 |
90000 |
200000 |
30000 |
350000 |
20000 |
250000 |
1190000 |
0 |
55000 |
15000 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
9580025 |
||||||||||||||||||||||||||
Házigondozás |
11045166 |
5025 |
657000 |
260000 |
40000 |
12007191 |
1903768 |
100000 |
70000 |
400000 |
20000 |
260000 |
50000 |
30000 |
300000 |
1230000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15140959 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Város és községgazd |
5240000 |
23450 |
125000 |
100000 |
406300 |
560353 |
6455103 |
1071314 |
500000 |
70000 |
30000 |
800000 |
450000 |
500000 |
1500000 |
10922205 |
3694177 |
14979605 |
110000 |
40000 |
33595987 |
3955944 |
1500000 |
2250000 |
16092489 |
23798433 |
53804510 |
10532116 |
4906443 |
69243069 |
117406052 |
31707734 |
149113786 |
0 |
7911710 |
135977000 |
143888710 |
427166402 |
||||||||||||||
Igazgatás |
7675190 |
7675190 |
1195000 |
1200000 |
1200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10070190 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
5001073 |
100000 |
5101073 |
395835 |
80000 |
20000 |
25000 |
125000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5621908 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális műsorok |
0 |
2400000 |
600000 |
3000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3000000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak juttatása |
0 |
0 |
10200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10200000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölcsöde |
0 |
325000 |
325000 |
0 |
0 |
0 |
325000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
35476239 |
0 |
180650 |
657000 |
645000 |
135000 |
685000 |
7675190 |
846300 |
560353 |
46860732 |
6952917 |
150000 |
3765000 |
240000 |
370000 |
7920000 |
0 |
5165000 |
1060000 |
1500000 |
16322205 |
1415000 |
9056177 |
14979605 |
110000 |
40000 |
62092987 |
10200000 |
3955944 |
1500000 |
2250000 |
16092489 |
0 |
23798433 |
0 |
53804510 |
325000 |
10642116 |
4936443 |
69708069 |
123874052 |
33439734 |
157313786 |
0 |
0 |
7911710 |
135977000 |
143888710 |
520815634” |
||
3. melléklet
adatok forintban |
|||
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Bevételek |
|||
1 |
Önkorm. működési tám. |
||
2 |
Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről B16 |
0 |
0 |
3 |
Műk.célú tám.állmházt.belülről |
0 |
0 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
||
5 |
Készletértékesítés B401 |
||
6 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj) |
||
7 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403 |
||
8 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
||
9 |
Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.) |
7000000 |
7000000 |
10 |
Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések) |
2160000 |
2160000 |
11 |
Áfa visszatérítés (B407) |
0 |
2350000 |
12 |
Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei) |
1000000 |
1000000 |
13 |
Működési bevételek |
10160000 |
12510000 |
14 |
Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B62 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól) |
||
15 |
Működési c. átvett pek |
0 |
0 |
16 |
Egyéb felhalm.célú átvett pek B73 |
||
17 |
Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen: |
0 |
0 |
18 |
Költségvetési bevételek |
10160000 |
12510000 |
19 |
Befekt.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8123 |
||
20 |
Maradvány igénybevétele B813 |
0 |
976897 |
21 |
Központi, irányítőszervi tám.816 |
78653000 |
78653000 |
22 |
Finanszírozási bevételek |
78653000 |
79629897 |
23 |
|||
24 |
Bevételek mindösszesen |
88813000 |
92139897 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési kiadások |
88633000 |
91897261 |
ebből személyi juttatások K1 |
58290000 |
58885472 |
|
járulék K2 |
9200000 |
9518789 |
|
dologi kiadások K3 |
21143000 |
23493000 |
|
ellátottak juttatásai K4 |
|||
pénzek.átadás, támogatás K5 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kiadás |
180000 |
242636 |
ebből: beruházás K6 |
180000 |
242636 |
|
felújítás K7 |
|||
3. |
Felhalmozási célú tám. K8 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú tám. |
|||
4. |
Tartalékok K512 |
0 |
0 |
ebből: Általános tartalék |
|||
5. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
Intézményfinanszírozás K915 |
|||
6. |
Kiadások mindösszesen: |
88813000 |
92139897 |
Kacó Óvoda és Konyha kiadásai rovatok szerint 2021.04.30. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cofog |
K1101 |
K1102 |
K1103 |
K1106 |
K1107 |
K1109 |
K1113 |
K121 |
K122 |
K123 |
K1 |
K2 |
K311 |
K312 |
K321 |
K322 |
K331 |
K332 |
K334 |
K335 |
K336 |
K337 |
K341 |
K351 |
K352 |
K353 |
K355 |
K3 |
K4 |
K5021 |
K506 |
K512 |
K513 |
K5 |
K61 |
K62 |
K63 |
K64 |
K67 |
K6 |
K71 |
K74 |
K7 |
K8 |
K911 |
K914 |
K915 |
K9 |
Összesen |
|||
Illetmény, munkabér |
Jutalom |
Céljuttatás |
Jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatás |
Közlekedési költségtérítés |
Egyéb juttatás |
Választott tisztségviselők juttatásai |
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai |
Egyéb külső személyi juttatások |
Személyi juttatások |
Járulékok és szocho |
Szakmai anyagok |
Üzemeltetési anyagok |
Informatikai szolgáltatások |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
Közüzemi díjak |
Vásárolt élelmezés |
Karbantartás, kisjavítás |
Közvetített szolgáltatások |
Szakmai szolgáltatások |
Egyéb szolgáltatások |
Kiküldetések |
Áfa |
Fizetendő Áfa |
Kamatkiadások |
Egyéb dologi kiadások |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Előző évi elszámolásból szárnazó kiadások |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre |
Tartalékok |
Egyéb működési célú kiadások |
Immateriális javak beszerzése |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
Informatikai eszközök beszerzése |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Áfa |
Beruházások |
Ingatlanok felújítása |
Áfa |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
Áht-n belüli meglelőgezések visszafizetése |
Központi,irányítószervi támogatás folyósítása |
Finanszírozási kiadások |
|||||
Óvodai nevelés szakmai |
38385000 |
378801 |
1016000 |
610000 |
200000 |
409000 |
858505 |
41857306 |
6757189 |
70000 |
170000 |
40000 |
70000 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48964495 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodai nevelés működtetés |
0 |
800000 |
40000 |
60000 |
800000 |
350000 |
850000 |
500000 |
80000 |
3480000 |
0 |
40000 |
10000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
3530000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés |
14660000 |
193950 |
370000 |
300000 |
664216 |
16188166 |
2625600 |
15000 |
10000000 |
20000 |
30000 |
300000 |
300000 |
300000 |
2100000 |
3150000 |
46000 |
16261000 |
0 |
149320 |
43316 |
192636 |
0 |
0 |
0 |
35267402 |
||||||||||||||||||||||||||
Munkahelyi étkeztetés |
200000 |
200000 |
30000 |
600000 |
100000 |
50000 |
120000 |
120000 |
990000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1220000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szünidei étkeztetés |
120000 |
120000 |
26000 |
200000 |
38000 |
54000 |
292000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
438000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális étkeztetés |
520000 |
520000 |
80000 |
1400000 |
150000 |
50000 |
200000 |
320000 |
2120000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2720000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
53885000 |
0 |
572751 |
1016000 |
980000 |
200000 |
709000 |
0 |
1522721 |
0 |
58885472 |
9518789 |
85000 |
13170000 |
60000 |
90000 |
1388000 |
0 |
650000 |
0 |
0 |
1250000 |
40000 |
3044000 |
3590000 |
0 |
126000 |
23493000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189320 |
53316 |
242636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92139897” |
||
4. melléklet
adatok forintban |
|||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Működési bevételek (B4) |
19166000 |
23120000 |
Személyi juttatások (K1) |
141637045 |
148355849 |
||
Közhatalmi bevételek (B3) |
29500000 |
29500000 |
Járulékok (K2) |
21625000 |
22989741 |
||
Műk.c.tám.aht-n belülről (B1) |
198708045 |
200598842 |
Dologi kiadások (K3) |
70251000 |
94368987 |
||
Múk.célú átvett pénzek. (B6) |
500000 |
500000 |
Ellátottak juttatásai (k4) |
10200000 |
10200000 |
||
Egyéb múk. célú kiadás (K5) |
3750000 |
7705944 |
|||||
Működési célú bev.össz. |
247874045 |
253718842 |
Működési célú kiad. |
247463045 |
283620521 |
||
Felhalm.célú átvett pek (B7) |
0 |
0 |
Beruházás (K6) |
6165000 |
70646705 |
||
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
0 |
Felújítás (K7) |
72200000 |
157313786 |
||
Felhalm.c.tám áht-n belülről (B2) |
57000000 |
77344944 |
|||||
Felhalm. célú bev.össz: |
57000000 |
77344944 |
Felhalm.célú kiad. |
78365000 |
227960491 |
||
Finanszírozási bev. (B8) |
22000000 |
204521425 |
Finanszírozási kiadás (K9) |
0 |
7911710 |
||
Hitel (lízing) |
6000000 |
6000000 |
Megelőlegezés |
0 |
7911710 |
||
Maradvány |
16000000 |
198218038 |
|||||
Megelőlegezés |
0 |
303387 |
Tartalék |
1046000 |
16092489 |
||
Bevétel mindösszesen: |
326874045 |
535585211 |
Kiadás mindösszesen: |
326874045 |
535585211 |
” |
|
5. melléklet
adatok forintban |
|||||
Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei |
|||||
Támogatás összesen |
190836979 |
||||
I. |
Települési önkorm. ált.tám. |
77702617 |
|||
1.a. |
Önkormányzati hivatal működésének tám. |
48623427 |
|||
1.ba |
Zöldterület-gazdálkodás |
7752085 |
|||
1.bb |
Közvilágítás |
6369119 |
|||
1.bc |
Köztemető |
125972 |
|||
1.bd |
Közutak |
4754293 |
|||
1.c |
Egyéb feladatok |
10077721 |
|||
II. |
Köznevelési feladatok |
51140800 |
|||
Óvodapedagógusok bértámogatása |
31113600 |
||||
Segítők |
11676000 |
||||
2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
6623200 |
|||
5. |
Minősített pedagógusok |
1728000 |
|||
III. |
Szociális és gyermekjóléti fel.tám. |
29896479 |
|||
2. |
Szoc. És gyermekjóléti fel.tám |
19724065 |
|||
3. |
|||||
3.c. |
Szociális étkeztetés |
1194480 |
|||
3.d. |
Házi segítségnyújtás |
8349000 |
628934 |
||
IV |
Gyermekétkeztetési fel. tám. |
26613493 |
|||
5.a |
Dolgozók bértámogatása |
13495680 |
|||
5.b. |
Üzemeltetés támogatása |
12759853 |
|||
5.c. |
Intézményen kívüli szünidei étkeztetés |
357960 |
|||
V |
Kulturális feladatok támogatása |
5483590 |
|||
Nyilvános könyvtári és közművelődési felad. |
5483590 |
” |
|||
6. melléklet
Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai 2021.04.30 |
||||||
adatok ezer forintban |
||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Bölcsöde |
Összesen |
Bevételek |
||||||
1 |
Helyi önkorm.műk.általános tám. B111 |
77703 |
77703 |
|||
2 |
Egyéb köznevelési tám. B112 |
51140 |
51140 |
|||
3 |
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113 |
56510 |
56510 |
|||
4 |
Kulturális felad. Tám. B114 |
5484 |
5484 |
|||
5 |
Műk.célú közp.előir.B115 |
0 |
0 |
|||
6 |
Helyi önkorm.kieg.tám. B116 |
0 |
0 |
|||
7 |
Önkorm. működési tám. |
190837 |
0 |
0 |
0 |
190837 |
8 |
Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16 |
9762 |
9762 |
|||
9 |
Műk.célú tám.állmházt.belülről (B1) |
200599 |
0 |
0 |
0 |
200599 |
10 |
Felhalm.célú tám. Áht-n belülről (B2) |
77345 |
77345 |
|||
11 |
Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó) |
6000 |
6000 |
|||
12 |
Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparűzési adó) |
23000 |
23000 |
|||
13 |
Gépjárműadó B354 |
0 |
0 |
|||
14 |
Egyéb adók B355 |
0 |
0 |
|||
15 |
Termékek és szolgáltatások adói |
23000 |
0 |
0 |
0 |
23000 |
16 |
Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék) |
500 |
500 |
|||
17 |
Egyéb közhatalmi bev. B36 (talajterhelési d) |
0 |
0 |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
29500 |
0 |
0 |
0 |
29500 |
19 |
Készletértékesítés B401 |
0 |
0 |
|||
20 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
4060 |
4060 |
|||
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403 |
1130 |
1130 |
|||
22 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
2800 |
2800 |
|||
23 |
Ellátási díjak B405 |
0 |
7000 |
7000 |
||
24 |
Kiszámlázott áfa B406 |
316 |
2160 |
2476 |
||
25 |
Áfa visszatérítés B407 |
1004 |
2350 |
3354 |
||
26 |
Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei) |
1300 |
1000 |
2300 |
||
27 |
Működési bevételek (B4) |
10610 |
0 |
12510 |
0 |
23120 |
28 |
Ingatlanértékesítés B52 |
0 |
0 |
|||
29 |
Felhalmozási célú bevétel (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B6 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól) |
500 |
500 |
|||
31 |
Működési c. átvett pek (B6) |
500 |
0 |
0 |
0 |
500 |
32 |
Egyéb felhalm.célú átvett pek B75 (érdekeltségi hozzájár.) |
0 |
0 |
|||
33 |
Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen: (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Költségvetési bevételek |
318554 |
0 |
12510 |
0 |
331064 |
35 |
Hitelfelvétel (lízing) B8111 |
6000 |
6000 |
|||
36 |
Áht-m belüli megelőlegezés B814 |
303 |
303 |
|||
37 |
Maradvány igénybevétele B813 |
195959 |
1283 |
977 |
198219 |
|
38 |
Központi, irányítőszervi tám.816 |
0 |
48724 |
78653 |
8600 |
135977 |
39 |
Finanszírozási bevételek |
202262 |
50007 |
79630 |
8600 |
340499 |
40 |
Bevételek mindösszesen |
520816 |
50007 |
92140 |
8600 |
535586 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési kiadások |
133813 |
49351 |
91897 |
8560 |
275061 |
ebből személyi juttatások K1 |
46861 |
36285 |
58885 |
6325 |
148356 |
|
járulék K2 |
6953 |
5518 |
9519 |
1000 |
22990 |
|
dologi kiadások K3 |
62093 |
7548 |
23493 |
1235 |
94369 |
|
ellátottak juttatásai K4 |
10200 |
0 |
0 |
0 |
10200 |
|
pénzek.átadás, támogatás K5 |
7706 |
0 |
0 |
0 |
7706 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadás |
227022 |
656 |
243 |
40 |
227961 |
ebből: beruházás K6 |
69708 |
656 |
243 |
40 |
70647 |
|
felújítás K7 |
157314 |
0 |
0 |
0 |
157314 |
|
3. |
Felhalmozási célú tám. K8 |
0 |
||||
Egyéb felhalm.célú tám. |
0 |
|||||
4. |
Tartalékok K512 |
16092 |
0 |
0 |
0 |
16092 |
ebből: Általános tartalék |
16092 |
0 |
0 |
0 |
16092 |
|
Céltartalék |
0 |
|||||
5. |
Finanszírozási kiadások |
143889 |
0 |
0 |
0 |
143889 |
Intézményfinanszírozás K915 |
135977 |
0 |
0 |
0 |
135977 |
|
Hitel(lízing) törlesztés K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áht-n belüli megelőlegezés K914 |
7912 |
0 |
0 |
0 |
7912 |
|
6. |
Kiadások mindösszesen: |
520816 |
50007 |
92140 |
8600 |
535586 |
2021. évi költségvetési bevételek címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||||||||||
2021.04.30 |
|||||||||||||||
Cím, alcím |
Működési bevételek (B4) |
Felhalmozási bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Működési c.tám.áht-n belülről |
Felhalm.c.tám.áht- belülről |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Össz. |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
Közvetített szolgáltatások |
Tulajdonosi bevételek |
Ellátási díjak |
Áfa |
Áfa visszatér |
Egyéb bevételek |
|||||||||
B402 |
B403 |
B404 |
B405 |
B406 |
B407 |
B411 |
B5 |
B3 |
B1 |
B2 |
B6-7 |
B8 |
|||
I. |
Községi Önkormány |
4060 |
1130 |
2800 |
7000 |
2476 |
3354 |
2300 |
0 |
29500 |
200599 |
77345 |
500 |
204522 |
535586 |
I.1. |
Önkormányzat |
4060 |
1130 |
2800 |
0 |
316 |
1004 |
1300 |
0 |
29500 |
200599 |
77345 |
500 |
202262 |
520816 |
Fogászat |
150 |
150 |
|||||||||||||
Háziorvos |
240 |
150 |
390 |
||||||||||||
Házigondozás |
260 |
70 |
330 |
||||||||||||
Múzeum |
10 |
2 |
12 |
||||||||||||
Temetőfenntartás |
250 |
700 |
950 |
||||||||||||
Községgazdálk. |
3260 |
570 |
2800 |
244 |
1004 |
29500 |
190837 |
77345 |
500 |
202262 |
508322 |
||||
Közvilágítás |
600 |
600 |
|||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
1262 |
1262 |
|||||||||||||
Lakóingatlan szoc.c. |
150 |
150 |
|||||||||||||
Művelődési ház |
100 |
100 |
|||||||||||||
Védőnői szolgálat |
8500 |
8500 |
|||||||||||||
Tornaterem |
50 |
50 |
|||||||||||||
I.2. |
Önkorm. Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1283 |
1283 |
Igazgatási tev |
1283 |
1283 |
|||||||||||||
I.3. |
Kacó Óvoda |
0 |
0 |
0 |
7000 |
2160 |
2350 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
977 |
13487 |
GyermekÉtkeztetés |
4500 |
1215 |
2350 |
8065 |
|||||||||||
Munkahelyi étkeztetés |
270 |
1000 |
1270 |
||||||||||||
Szociális étkeztetés |
2500 |
675 |
3175 |
||||||||||||
Óvodai nevelés működtetés |
977 |
977 |
|||||||||||||
2021. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||||||||||
Cím, alcím |
Működési kiadások |
Felhalm. |
Finansz |
Tartalék |
Összesen |
Létszám |
||||||
személyi |
járulék |
dologi |
ellátottak |
pek átadás |
intézm.fin |
|||||||
I. |
Községi Önkormányzat |
148355 |
22990 |
94369 |
10200 |
7706 |
135977 |
227961 |
7912 |
16092 |
535585 |
39 |
I.1. |
Önkormányzat |
46861 |
6953 |
62093 |
10200 |
7706 |
135977 |
227022 |
7912 |
16092 |
520816 |
12 |
Települési hulladékkez. |
760 |
760 |
||||||||||
Közutak, hidak |
4800 |
6200 |
11000 |
|||||||||
Állategészségügy |
445 |
445 |
||||||||||
Közvilágítás |
7000 |
7000 |
||||||||||
Háziorvosi szolgálat |
742 |
742 |
||||||||||
Fogászat |
270 |
270 |
||||||||||
Tájház |
1764 |
288 |
500 |
2552 |
1 |
|||||||
Temetőfenntartás |
230 |
2000 |
2230 |
|||||||||
Sportlétesítmények |
930 |
930 |
||||||||||
Lakóingatlan szociális c |
165 |
165 |
||||||||||
Zöldterület |
3659 |
535 |
3560 |
7754 |
2 |
|||||||
Művelődési ház |
2978 |
466 |
2350 |
70 |
5864 |
1 |
||||||
Védőnői szolgálat |
7222 |
1098 |
1190 |
70 |
9580 |
1 |
||||||
Házigondozás |
12007 |
1904 |
1230 |
15141 |
4 |
|||||||
Város és községgazd |
6455 |
1071 |
33596 |
7706 |
135977 |
218357 |
7912 |
16092 |
427166 |
2 |
||
Igazgatás |
7675 |
1195 |
1200 |
10070 |
1 |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
5101 |
396 |
125 |
5622 |
||||||||
Bölcsöde |
325 |
325 |
||||||||||
Kulturális műsorok |
3000 |
3000 |
||||||||||
Ellátottak juttatása |
10200 |
10200 |
||||||||||
I.2. |
Önkorm. Hivatal |
36284 |
5518 |
7548 |
0 |
0 |
0 |
656 |
0 |
0 |
50006 |
8 |
Igazgatási tev. |
36284 |
5518 |
7548 |
656 |
50006 |
8 |
||||||
I.3. |
Kacó Óvoda |
58885 |
9519 |
23493 |
0 |
0 |
0 |
243 |
0 |
0 |
92140 |
16 |
Óvodai nevelés szakmai |
41857 |
6757 |
350 |
48964 |
10 |
|||||||
Övodai nevelés múködtetés |
0 |
0 |
3480 |
50 |
3530 |
|||||||
Gyermekétkezt. |
16188 |
2626 |
16261 |
193 |
35268 |
6 |
||||||
Munkahelyi étkeztetés |
200 |
30 |
990 |
1220 |
||||||||
Szünidei étkeztetés |
120 |
26 |
292 |
438 |
||||||||
Szociális étkeztetés |
520 |
80 |
2120 |
2720 |
||||||||
I.4. |
Mini Bölcsöde |
6325 |
1000 |
1235 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
8600 |
3 |
Gyermekek napközbeni ell |
6325 |
1000 |
1235 |
40 |
8600 |
3” |
||||||
7. melléklet
Beruházások |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
|
Polgármesteri hiv. |
656000 |
656000 |
számítógép bővítés |
550000 |
550000 |
egyéb eszközök |
106000 |
106000 |
Kacó Napközi Otthonos Óvoda |
180000 |
242636 |
egyéb ek |
180000 |
242636 |
Bölcsöde |
0 |
40000 |
eszközök |
||
Önkormányzat |
5329000 |
69708069 |
Parkoló tornaterem terv |
508000 |
508000 |
Parkoló bölcsöde terv |
381000 |
381000 |
Gyalogátkelő terv |
650000 |
650000 |
Bölcsöde eszközök |
650000 |
650000 |
Szabadidőpark kreszpark |
3000000 |
3000000 |
Egyéb eszközök |
140000 |
140000 |
IFKA pály. Sorompó, kamerák |
0 |
4427455 |
Bölcsöde eszközök |
0 |
5860528 |
Szabadidőpark kamerák |
0 |
2840863 |
Játszótér |
0 |
4650613 |
Bölcsöde épület |
0 |
46599610 |
Összesen: |
6165000 |
70646705 |
Felújítás |
||
Önkormányzat |
||
72200000 |
157313786 |
|
Felszini vízelvezetés |
63000000 |
125919544 |
Út, járda felújtíás |
7200000 |
6200000 |
Temető mosdó,akadályment |
2000000 |
2000000 |
Háziorvosi rendelő |
0 |
23194242 |
Mindösszesen: |
77529000 |
227021855 |
Mindösszesen: |
78365000 |
227960491” |
8. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. február 1-i előirányzat |
Módosított ei |
Bevételek |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
0 |
0 |
2 |
Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről B16 |
||
3 |
Műk.célú tám.állmházt.belülről (B1) |
0 |
0 |
4 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
5 |
Készletértékesítés B401 |
||
6 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
||
7 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403 |
||
8 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
||
9 |
Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.) |
0 |
0 |
10 |
Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések) |
0 |
0 |
11 |
Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei) |
0 |
0 |
12 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
14 |
Működési c. átvett pek (B6) |
0 |
0 |
16 |
Felhalm. Célra átvett pénzeszk.(B7) |
0 |
0 |
17 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
18 |
Befekt.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8123 |
||
19 |
Maradvány igénybevétele B813 |
||
20 |
Központi, irányítőszervi tám.816 |
8420000 |
8600000 |
21 |
Finanszírozási bevételek |
8420000 |
8600000 |
34 |
Bevételek mindösszesen |
8420000 |
8600000 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési kiadások |
8420000 |
8560000 |
ebből személyi juttatások K1 |
6325000 |
6325000 |
|
járulék K2 |
1000000 |
1000000 |
|
dologi kiadások K3 |
1095000 |
1235000 |
|
ellátottak juttatásai K4 |
|||
pénzek.átadás, támogatás K5 |
|||
2. |
Beruházás K6 |
0 |
40000 |
3. |
Felújítás K7 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás K8 |
0 |
|
5. |
Tartalékok K512 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
|||
6. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Intézményfinanszírozás K915 |
|||
7. |
Kiadások mindösszesen: |
8420000 |
8600000 |
Cofog |
K1101 |
K1102 |
K1103 |
K1106 |
K1107 |
K1109 |
K1113 |
K121 |
K122 |
K123 |
K1 |
K2 |
K311 |
K312 |
K321 |
K322 |
K331 |
K332 |
K334 |
K335 |
K336 |
K337 |
K341 |
K351 |
K352 |
K353 |
K355 |
K3 |
K4 |
K5021 |
K506 |
K512 |
K513 |
K5 |
K61 |
K62 |
K63 |
K64 |
K67 |
K6 |
K71 |
K74 |
K7 |
K8 |
K911 |
K914 |
K915 |
K9 |
Összesen |
||
Illetmény, munkabér |
Jutalom |
Céljuttatás |
Jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatás |
Közlekedési költségtérítés |
Egyéb juttatás |
Választott tisztségviselők juttatásai |
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai |
Egyéb külső személyi juttatások |
Személyi juttatások |
Járulékok és szocho |
Szakmai anyagok |
Üzemeltetési anyagok |
Informatikai szolgáltatások |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
Közüzemi díjak |
Vásárolt élelmezés |
Karbantartás, kisjavítás |
Közvetített szolgáltatások |
Szakmai szolgáltatások |
Egyéb szolgáltatások |
Kiküldetések |
Áfa |
Fizetendő Áfa |
Kamatkiadások |
Egyéb dologi kiadások |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Előző évi elszámolásból szárnazó kiadások |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre |
Tartalékok |
Egyéb működési célú kiadások |
Immateriális javak beszerzése |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
Informatikai eszközök beszerzése |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Áfa |
Beruházások |
Ingatlanok felújítása |
Áfa |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
Áht-n belüli meglelőgezések visszafizetése |
Központi,irányítószervi támogatás folyósítása |
Finanszírozási kiadások |
||||
Gyermekek napközbeni ellátása |
6170000 |
155000 |
6325000 |
1000000 |
50000 |
195000 |
50000 |
50000 |
400000 |
50000 |
240000 |
200000 |
1235000 |
0 |
31000 |
9000 |
40000 |
0 |
0 |
8600000” |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9. melléklet
1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 6. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép: