Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 04. 29Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.
2. § Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2021. évi költségvetés bevételek teljesítése 929.755 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 156.636 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 773.119 e Ft. (részleteiben a 1. melléklet tartalmazza)
a) A működési bevételek 499.429 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 152.594 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 346.835 e Ft,
b) A felhalmozási bevételek 430.326 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 4.042 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 426.284 e Ft.
3. § Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2021. évi költségvetés kiadások teljesítése 525.787 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 156.636 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 369.151 e Ft.
a) A működési kiadások 444.875 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 152.594 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 292.281 e Ft, (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
b) A felhalmozási kiadások 80.912 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 4.042 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 76.870 e Ft (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza).
4. § A bevételi-kiadási mérleget a 4. melléklet tartalmazza kormányzati funkció szerinti bontásban.
5. § Az Önkormányzat költségvetési támogatása 2021. évben 180.506 e Ft (részleteiben az 5. melléklet tartalmazza).
6. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatások (részleteiben a 6. melléklet tartalmazza):
a) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 1.060 e Ft.
b) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: 2.519 e Ft.
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 500 e Ft.
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre: 45 e Ft.
7. § A felhalmozási kiadások teljesítési adatai célonként (részleteiben a 7. melléklet tartalmazza):
a) Szigetcsép Községi Önkormányzat esetében, beruházás: 71.775 e Ft, felújítás: 508 e Ft,
b) Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal esetében, beruházás: 1.625 e Ft, felújítás: 0 Ft,
c) Záhonyi Hugóné Óvoda esetében, beruházás: 2.417 e Ft, felújítás: 0 Ft.
8. § Az intézményfinanszírozás 156.636 e Ft, melyet a 8. melléklet részletez.
9. § A likviditási tervet a 9. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.
10. § A létszámadatokat a 10. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.
11. § A 2021. évben EU-s finanszírozásból megvalósult beruházás nem volt (részleteiben a 11. melléklet tartalmazza).
12. § A záró pénzeszköz 2021.12.31-i összege: 414.594 e Ft, melyet intézményenkénti bontásban a 12. melléklet mutat be.
13. § Az értékpapírok 2021.12.31-i állománya 40.780 e Ft, mely összeg a 13. mellékletben látható részletesen.
14. § Az önkormányzat és intézményei vagyonáról készült kimutatást a Képviselő-testület 2.224.335 e Ft-tal hagyja jóvá. (A vagyonkimutatást a 14. melléklet tartalmazza.)
a) A Szigetcsép Községi Önkormányzat vagyonáról készült mérleg főösszege 2.219.165 e Ft.
b) A Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal vagyonáról készült mérleg főösszege 1.170 e Ft.
c) A Záhonyi Hugóné Óvoda vagyonáról készült mérleg főösszege 4.000 e Ft.
15. § A Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
16. § A maradványkimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
17. § Az eredménykimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||
I. Intézményi működési |
19 027 |
19 027 |
19 027 |
19 027 |
20 626 |
20 626 |
26 554 |
26 554 |
27 810 |
27 810 |
23 810 |
23 810 |
|||||||
II. Közhatalmi bevételek |
102 800 |
102 800 |
0 |
102 800 |
102 800 |
0 |
109 744 |
109 744 |
0 |
125 894 |
125 894 |
0 |
127 250 |
127 250 |
0 |
115 400 |
115 400 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
41000 |
41000 |
41000 |
41000 |
41000 |
41000 |
45 347 |
45 347 |
47 965 |
47 965 |
43 959 |
43 959 |
|||||||
Értékesítési, forgalmi |
59500 |
59500 |
59500 |
59500 |
59500 |
59500 |
70 263 |
70 263 |
65 783 |
65 783 |
62 873 |
62 873 |
|||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb közhatalmi |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
9 244 |
9 244 |
10 284 |
10 284 |
13 502 |
13 502 |
8 568 |
8 568 |
|||||||
III. Államháztartáson |
203 213 |
162 976 |
40 237 |
203 213 |
162 976 |
40 237 |
223 706 |
173 640 |
50 066 |
247 533 |
175 736 |
71 797 |
265 989 |
193 684 |
72 305 |
265 989 |
193 684 |
72 305 |
|
Önkormányzatok |
150 884 |
150 884 |
158 451 |
158 451 |
161 444 |
161 444 |
163 540 |
163 540 |
180 506 |
180 506 |
180 506 |
180 506 |
|||||||
Támogatás értékű |
52 329 |
12 092 |
40 237 |
44 762 |
4 525 |
40 237 |
62 262 |
12 196 |
50 066 |
83 993 |
12 196 |
71 797 |
85 483 |
13 178 |
72 305 |
85 483 |
13 178 |
72 305 |
|
IV. Államháztartáson |
1 142 |
0 |
1 142 |
1 142 |
0 |
1 142 |
1 142 |
0 |
1 142 |
10 005 |
8 863 |
1 142 |
9 919 |
9 919 |
0 |
8 923 |
8 923 |
0 |
|
Garancia, kezességváll. |
8 863 |
8 863 |
8 863 |
8 863 |
8 863 |
8 863 |
|||||||||||||
Visszatérítendő tám. |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 056 |
1 056 |
60 |
60 |
|||||||
VIII. Felhalmozási |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
|||||||||||||||
Államháztartáson belüli |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
|||||||||||||||
X. Maradvány |
358 580 |
358 580 |
358 580 |
358 580 |
351 448 |
351 448 |
351 448 |
351 448 |
351 448 |
351 448 |
351 448 |
351 448 |
|||||||
Összes bevétel |
326 182 |
284 803 |
41 379 |
326 182 |
284 803 |
41 379 |
355 218 |
304 010 |
51 208 |
409 986 |
337 047 |
72 939 |
437 478 |
358 663 |
78 815 |
420 632 |
341 817 |
78 815 |
|
Összes bevétel |
684 762 |
284 803 |
399 959 |
684 762 |
284 803 |
399 959 |
706 666 |
304 010 |
402 656 |
761 434 |
337 047 |
424 387 |
788 926 |
358 663 |
430 263 |
772 080 |
341 817 |
430 263 |
|
Polgármesteri Hivatal |
93 062 |
93 017 |
45 |
93062 |
93017 |
45 |
93 062 |
93 017 |
45 |
96 510 |
96 465 |
45 |
89 393 |
89 348 |
45 |
85 308 |
85 263 |
45 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
79 383 |
79 365 |
18 |
79383 |
79365 |
18 |
79 383 |
79 365 |
18 |
82 392 |
82 374 |
18 |
78 836 |
78 818 |
18 |
72 367 |
72 349 |
18 |
|
Önkormányzat + |
857 207 |
457 185 |
400 022 |
857 207 |
457 185 |
400 022 |
879 111 |
476 392 |
402 719 |
940 336 |
515 886 |
424 450 |
957 155 |
526 829 |
430 326 |
929 755 |
499 429 |
430 326 |
|
Finanszírozás nélkül: |
685 624 |
290 944 |
394 680 |
685 624 |
290 944 |
394 680 |
707 528 |
310 151 |
397 377 |
762 311 |
343 203 |
419 108 |
789 987 |
363 716 |
426 271 |
773 119 |
346 835 |
426 284 |
|
Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft |
|||||||||||||||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||
I. Központi, |
93 017 |
93 017 |
93 017 |
93 017 |
93 017 |
93 017 |
96 465 |
96 465 |
89 348 |
89 348 |
85 263 |
85 263 |
|||||||
II. Maradvány |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|||||||
Összes bevétel |
93 062 |
93 017 |
45 |
93 062 |
93 017 |
45 |
93 062 |
93 017 |
45 |
96 510 |
96 465 |
45 |
89 393 |
89 348 |
45 |
85 308 |
85 263 |
45 |
|
|
|||||||||||||||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||
I. Intézményi működési |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
814 |
814 |
997 |
997 |
975 |
975 |
|||||||
II. Központi, |
78 565 |
78 565 |
78 565 |
78 565 |
78 565 |
78 565 |
81 560 |
81 560 |
77 821 |
77 821 |
71 374 |
71 374 |
|||||||
III. Maradvány |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|||||||
Összes bevétel |
79 383 |
79 365 |
18 |
79 383 |
79 365 |
18 |
79 383 |
79 365 |
18 |
82 392 |
82 374 |
18 |
78 836 |
78 818 |
18 |
72 367 |
72 349 |
18 |
2. melléklet
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi működési kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
44 794 |
44 794 |
44 834 |
45 125 |
45 125 |
40 872 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
7 220 |
7 220 |
7 226 |
7272 |
7 272 |
5 715 |
|
Dologi kiadások |
67 301 |
69 237 |
70 243 |
125 434 |
119 199 |
66 364 |
|
Működési célú támogatások ÁHB |
2 829 |
3 101 |
3 101 |
3 101 |
2 531 |
2 519 |
|
Működési célú támogatások ÁHK |
500 |
500 |
543 |
363 |
1 060 |
1 060 |
|
Ellátottak juttatásai |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
3 999 |
3 984 |
|
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése |
6 035 |
6 035 |
6 035 |
6 035 |
6 035 |
6 035 |
|
Előző évi önkormányzati finanszírozás visszatérítése |
12 211 |
12 211 |
12 211 |
12 211 |
12 211 |
12 211 |
|
Önkormányzati intézményi finanszírozás |
166 241 |
166 241 |
166 241 |
172 683 |
163 133 |
152 594 |
|
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó |
302 |
302 |
|||||
Tartalékok |
144 902 |
142 650 |
165 602 |
95 872 |
155 519 |
0 |
|
Összesen |
456 033 |
455 989 |
480 036 |
472 096 |
516 366 |
291 656 |
|
Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
62 962 |
62 962 |
62 962 |
64 520 |
64 520 |
61 138 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
9 850 |
9 850 |
9 850 |
10 093 |
10 093 |
9 575 |
|
Dologi kiadások |
15 670 |
15 670 |
15 670 |
17 316 |
13 142 |
12 608 |
|
Összesen |
88 482 |
88 482 |
88 482 |
91 929 |
87 755 |
83 321 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
48 008 |
48 008 |
48 008 |
50 598 |
50 598 |
45 639 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 705 |
7 705 |
7 039 |
|
Dologi kiadások |
23 250 |
23 250 |
23 250 |
22 536 |
18 116 |
17 220 |
|
Összesen: |
78 558 |
78 558 |
78 558 |
80 839 |
76 419 |
69 898 |
|
|
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
155 764 |
155 764 |
155 804 |
160 243 |
160 243 |
147 649 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
24 370 |
24 370 |
24 376 |
25 070 |
25 070 |
22 329 |
|
Dologi kiadások |
106 221 |
108 157 |
109 163 |
165 286 |
150 457 |
96 192 |
|
Működési célú támogatások ÁHB |
2 829 |
3 101 |
3 101 |
3 101 |
2 519 |
2 519 |
|
Működési célú támogatások ÁHK |
500 |
500 |
543 |
363 |
1 060 |
1 060 |
|
Ellátottak juttatásai |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
3 999 |
3 984 |
|
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése |
6 035 |
6 035 |
6 035 |
6 035 |
6 035 |
6 035 |
|
Előző évi önkormányzati finanszírozás visszatérítése |
12 211 |
12 211 |
12 211 |
12 211 |
12 211 |
12 211 |
|
Önkormányzati intézményi finanszírozás |
166 241 |
166 241 |
166 241 |
172 683 |
163 113 |
152 594 |
|
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó |
302 |
302 |
|||||
Tartalékok |
144 902 |
142 650 |
165 602 |
95 872 |
155 519 |
0 |
|
Összesen |
623 073 |
623 029 |
647 076 |
644 864 |
680 540 |
444 875 |
|
Finanszírozás nélkül összesen |
456 832 |
456 788 |
480 835 |
472 181 |
517 427 |
292 281 |
3. melléklet
|
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
204 971 |
204 971 |
202 828 |
249 243 |
251 659 |
71 775 |
|
Felújítás |
18 416 |
18 415 |
18 415 |
34 208 |
16 301 |
508 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK |
500 |
500 |
500 |
||||
Önkormányzat intézményi finanszírozás |
5 342 |
5 342 |
5 342 |
5 342 |
4 055 |
4 042 |
|
Tartalékok |
|||||||
Összesen |
228 729 |
228 773 |
226 630 |
289 338 |
272 560 |
76 870 |
|
Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
1 638 |
1 638 |
|
Összesen |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
1 638 |
1 638 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
825 |
825 |
825 |
1 554 |
2 417 |
2 417 |
|
Összesen |
825 |
825 |
825 |
1 554 |
2 417 |
24 170 |
|
|
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
210 376 |
210 376 |
208 233 |
255 377 |
255 714 |
75 817 |
|
Felújítás |
18 416 |
18 415 |
18 415 |
34 208 |
16 301 |
508 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB |
0 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
|
Önkormányzat intézményi finanszírozás |
5 342 |
5 342 |
5 342 |
5 342 |
4 055 |
4 042 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
234 134 |
234 178 |
232 035 |
295 472 |
276 615 |
80 912 |
|
Finanszírozás nélkül összesen |
228 792 |
228 836 |
226 693 |
290 130 |
272 560 |
76 870 |
|
Költségvetési hiány |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
326 182 |
326 182 |
355 218 |
409 986 |
437 478 |
420 632 |
|
Összes kiadás tartalék nélkül |
539 860 |
542 112 |
541 064 |
665 562 |
633 407 |
368 526 |
|
Költségvetési hiány/maradvány |
-213 678 |
-215 930 |
-185 846 |
-255 576 |
-195 929 |
52 106 |
4. melléklet
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként Ft |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
76 605 |
0 |
35 187 970 |
0 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2 789 442 |
0 |
6 139 741 |
0 |
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel |
187 022 553 |
0 |
6 337 272 |
0 |
Támogatási finanszírozási műveletek |
0 |
351 447 535 |
0 |
159 328 706 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
4 698 402 |
0 |
4 439 131 |
0 |
Szennyvíz tisztítás |
0 |
0 |
34 290 |
0 |
Szennyvízcsatorna építése |
0 |
42 841 074 |
2 350 119 |
0 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
6 402 813 |
0 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
7 006 059 |
0 |
Településfejlesztési projektek |
0 |
29 856 812 |
0 |
53 433 786 |
Város és község gazdálkodás |
24 338 485 |
0 |
0 |
25 285 420 |
Család és nővédelem |
7 495 300 |
0 |
7 384 397 |
0 |
Ifjúság egészségügyi gondozás |
141 600 |
0 |
161 352 |
0 |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
12 210 727 |
0 |
Köztemető ellátás |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
Könyvtári állomány |
0 |
0 |
494 855 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
266 885 |
0 |
Közművelődés hagyomány kultúra |
1 138 100 |
0 |
7 855 376 |
0 |
Nemzetiségi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szabadidő-sport |
0 |
0 |
293 442 |
0 |
Civil szervezetek támogatása |
150 000 |
0 |
688 800 |
0 |
Gyermek étkezés intézményi |
4 348 193 |
0 |
18 658 735 |
0 |
Munkahelyi étkezés |
276 555 |
0 |
212 475 |
0 |
Intézményen kívüli étkezés |
0 |
0 |
104 777 |
0 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
593 040 |
0 |
Víztermelés kezelés ellátás |
0 |
0 |
6 177 150 |
0 |
Egyéb szociális pénzbeli, tb. ellátás |
0 |
0 |
6 907 006 |
0 |
Lakáshoz jutottak támogatása |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
Lakásfenntartással összefüggő tám. |
40 000 |
0 |
319 600 |
0 |
adóbevételek |
115 400 762 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
347 935 997 |
424 145 421 |
130 480 012 |
238 047 912 |
Mindösszesen: |
772081418 |
368 527 924 |
||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
2 |
0 |
84 901 333 |
45 062 |
OGY, Önkormányzati választás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási finanszírozási művelet |
85 263 185 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
85 263 187 |
0 |
84 901 333 |
45 062 |
Pénzmaradvány |
0 |
45 062 |
0 |
0 |
Összesen: |
85 263 187 |
45 062 |
84 901 333 |
45 062 |
Mindösszesen: |
85 308 249 |
84 946 395 |
||
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Intézményi étkezés |
929 385 |
0 |
7 008 860 |
0 |
Munkahelyi étkezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Óvodai nevelés szakmai |
0 |
0 |
37 949 627 |
0 |
SNI óvodai nevelés |
0 |
0 |
391 734 |
0 |
Nemzetiségi óvodai nevelés |
0 |
0 |
15 307 160 |
0 |
Óvodai nevelés működési |
45 243 |
0 |
11 658 134 |
0 |
Támogatási finanszírozási műveletek |
71 373 675 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
72 348 303 |
0 |
72 315 515 |
0 |
Pénzmaradvány |
18 362 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
72 348 303 |
18 362 |
72 315 515 |
0 |
Mindösszesen: |
72 366 665 |
72 315 515 |
5. melléklet
Önkormányzat költségvetési támogatása 2021. évben e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
B111 |
Helyi önkormányzat működési általános támogatása |
63 535 |
63 535 |
63 535 |
63 535 |
63 786 |
63 789 |
B112 |
Köznevelési feladatok támogatása |
61 034 |
61 034 |
61 034 |
61 034 |
66 560 |
66 560 |
B1131 |
Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása |
3 957 |
3 957 |
3 957 |
3 957 |
3 957 |
3 957 |
B1132 |
Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 825 |
16 825 |
16 825 |
16 825 |
17 384 |
17 384 |
B114 |
Település kulturális feladat támogatása |
5 533 |
5 533 |
5 533 |
5 533 |
5 625 |
5 625 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
7 567 |
22 |
22 |
22 |
22 |
B115 |
Kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
10 538 |
12 634 |
23 172 |
23 172 |
Összesen: |
150 884 |
158 451 |
161 444 |
163 540 |
180 506 |
180 506 |
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
B16 |
Egyéb működési támogatások |
12 092 |
4 525 |
12 196 |
12 196 |
13 178 |
13 178 |
B21 |
Felhalmozási célú támogatások (Szőlőtelep csatorna) |
40 237 |
40 237 |
40 237 |
40 475 |
21 151 |
21 151 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
9 829 |
9 829 |
40 475 |
40 475 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások (pályázatok) |
0 |
0 |
0 |
20 993 |
9 828 |
9 829 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások (civil szervezetek támogatása) |
0 |
0 |
0 |
500 |
850 |
850 |
Összesen |
52 329 |
44 762 |
62 262 |
83 993 |
85 483 |
85 483 |
6. melléklet
Tervezett támogatások-pénzeszköz átadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e Ft |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Szigetszentmárton futónap |
120 |
120 |
120 |
|||
RSD működési támogatás |
43 |
43 |
171 |
171 |
||
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub |
369 |
369 |
||||
Összesen |
500 |
500 |
543 |
363 |
1 060 |
1 060 |
2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e Ft |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Szakorvosi Rendelő Ráckeve |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
Fogászati ellátás Ráckeve |
0 |
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
Családsegítő-gyermekjóléti szolgálat |
2 659 |
2 659 |
2 659 |
2 659 |
2 077 |
2 077 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
2 829 |
3 101 |
3 101 |
3 101 |
2 519 |
2 519 |
2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e Ft |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Fogászati ellátás Ráckeve |
0 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
Összesen |
0 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e Ft |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
7. melléklet
Felhalmozási kiadások célonként 2021. év e Ft |
||||||
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Orvosi rendelő építése - pályázati támogatás |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
8 863 |
Orvosi Rendelő Önrész vállalás |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
155 503 |
155 503 |
4 248 |
STRAND beruházás pályázat |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
STRAND beruházás önrész vállalás |
8 890 |
8 890 |
1 203 |
1 203 |
1 203 |
1 203 |
Temető fejlesztés pályázat |
4 993 |
4 993 |
4 993 |
4 993 |
4 993 |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés Pályázat - játszótéri eszközök |
3 419 |
3 419 |
3 419 |
3 419 |
3 419 |
3 419 |
Ingatlan beszerzése létesítése - Játszótér |
1 558 |
1 558 |
1 558 |
1 558 |
1 558 |
1 558 |
Ingatlan beszerzése létesítése - Játszótér önrész vállalás |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
2 894 |
4 807 |
4 807 |
Tárgyi eszköz- játszótér kötélpálya |
1 962 |
1 962 |
||||
Temető fejlesztés pályázat (járda) |
2 500 |
2 500 |
0 |
|||
Kommunális eszközbeszerzés pályázat |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
Kamera rendszer kiépítése |
4 445 |
4 445 |
9 829 |
9 829 |
9 829 |
9 829 |
kamera +2 db önkormányzati finanszírozás |
1 092 |
1 092 |
||||
gépjármű beszerzése |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
utcatáblák beszerzése és telepítése |
3 411 |
3 411 |
3 411 |
3 411 |
0 |
0 |
egyéb tárgyi eszközök |
826 |
826 |
986 |
1 028 |
1 603 |
1 603 |
Informatikai eszközök beszerzése |
381 |
381 |
381 |
381 |
0 |
0 |
Immateriális javak |
108 |
108 |
108 |
|||
Összesen |
204 971 |
204 971 |
202 828 |
249 243 |
251 660 |
71 775 |
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Belterületi utak kátyúzása |
9 906 |
9 906 |
9 905 |
9 905 |
0 |
0 |
Faluház felújítása (Fő utca 84) |
5 970 |
5 970 |
5 970 |
5 970 |
0 |
0 |
Tárgyi eszköz felújítása (DAKÖV) |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
0 |
0 |
Külterületi út felújíts (pályázat) |
15 793 |
16 301 |
508 |
|||
Összesen |
18 416 |
18 416 |
18 415 |
34 208 |
16 301 |
508 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
223 387 |
223 387 |
221 243 |
283 451 |
267 961 |
72 283 |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Számítástechnikai eszközök |
150 |
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
Egyéb kis értékű eszközök beszerzése |
500 |
500 |
500 |
1 074 |
1 903 |
1 903 |
Beruházás áfa |
175 |
175 |
175 |
330 |
514 |
514 |
Összesen |
825 |
825 |
825 |
1 554 |
2 417 |
2 417 |
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Tárgyi eszköz felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítás áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
825 |
825 |
825 |
1 554 |
2 417 |
2 417 |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Immateriális javak (szoftver, vírusirtó) |
200 |
200 |
200 |
211 |
211 |
211 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
2 880 |
2 880 |
2 880 |
2 866 |
791 |
780 |
Informatikai eszköz beszerzés |
500 |
500 |
500 |
500 |
288 |
288 |
Tárgyi eszköz áfa |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 003 |
348 |
346 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
1 638 |
1 625 |
8. melléklet
Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei |
|||||||
2021. évben e Ft |
|||||||
Önkormányzati finanszírozás |
|||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||
Működési |
166 241 |
166 241 |
166 241 |
172 683 |
163 113 |
152 594 |
|
Felhalmozási |
5 342 |
5 342 |
5 342 |
5 342 |
4 055 |
4 042 |
|
Összesen |
171 583 |
171 583 |
171 583 |
178 025 |
167 168 |
156 636 |
|
|
|||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||
Működési |
88 483 |
88 483 |
88 483 |
91 930 |
87 710 |
83 683 |
|
Felhalmozási |
4 535 |
4 535 |
4 535 |
4 535 |
1 638 |
1 625 |
|
Összesen |
93 018 |
93 018 |
93 018 |
96 465 |
89 348 |
85 263 |
|
|
|||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||
Működési |
77 758 |
77 758 |
77 758 |
80 753 |
75 403 |
68 956 |
|
Felhalmozási |
807 |
807 |
807 |
807 |
2 417 |
2 417 |
|
Összesen |
78 565 |
78 565 |
78 565 |
81 560 |
77 820 |
71 373 |
9. melléklet
Likviditási terv 2021. |
|||
---|---|---|---|
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
100 000 |
30 718 |
69 282 |
02 hó |
57 063 |
30 710 |
95 635 |
03 hó |
57 063 |
30 710 |
121 988 |
04 hó |
57 063 |
30 710 |
148 341 |
05 hó |
57 063 |
30 710 |
174 694 |
06 hó |
57 063 |
30 710 |
201 047 |
07 hó |
100 000 |
30 710 |
270 337 |
08 hó |
57 063 |
30 710 |
296 690 |
09 hó |
67 602 |
30 710 |
333 582 |
10 hó |
84 447 |
30 710 |
387 319 |
11 hó |
36 030 |
30 710 |
392 639 |
12 hó |
41 624 |
30 710 |
403 553 |
összesen: |
772 081 |
368 528 |
403 553 |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
8 500 |
6 500 |
2000 |
02 hó |
7 900 |
7 900 |
2000 |
03 hó |
7 900 |
7 900 |
2000 |
04 hó |
7 900 |
7 900 |
2000 |
05 hó |
7 900 |
7 900 |
2000 |
06 hó |
7 900 |
7 900 |
2000 |
07 hó |
7 900 |
7 900 |
2000 |
08 hó |
7 900 |
7 900 |
2000 |
09 hó |
7 900 |
7 900 |
2000 |
10 hó |
7 263 |
7 900 |
1 363 |
11 hó |
5 485 |
5 485 |
1 363 |
12 hó |
860 |
1 861 |
362 |
összesen: |
85 308 |
84 946 |
- |
Záhonyi Húgóné Óvoda |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
7 100 |
6 107 |
993 |
02 hó |
6 107 |
6 107 |
993 |
03 hó |
6 107 |
6 107 |
993 |
04 hó |
6 107 |
6 107 |
993 |
05 hó |
6 107 |
6 107 |
993 |
06 hó |
6 107 |
6 107 |
993 |
07 hó |
6 107 |
6 107 |
993 |
08 hó |
6 107 |
6 107 |
993 |
09 hó |
6 107 |
6 107 |
993 |
10 hó |
6 107 |
6 107 |
993 |
11 hó |
6 107 |
6 107 |
993 |
12 hó |
4 197 |
5 139 |
51 |
összesen: |
72 367 |
72 316 |
- |
10. melléklet
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
||||||||||||
2021. évi létszám adatai |
||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2021.12.31. |
||||||||||
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
|
10 |
1,63 |
0 |
11,63 |
10 |
2 |
0 |
12 |
10 |
1 |
0 |
11 |
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
2021. évi létszám adatai |
||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2021.12.31. |
||||||||||
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
|
10 |
0 |
0 |
10 |
9 |
1 |
0 |
10 |
9 |
0,5 |
0 |
9,5 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||||||||||
2021. évi létszám adatai |
||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2021.12.31. |
||||||||||
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
|
13 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
13 |
11. melléklet
12. melléklet
Bankszámla egyenleg 2021.12.31-én |
|
---|---|
Intézmény |
Összeg |
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
414.181 |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
362 |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
51 |
Összesen: |
414.594 |
13. melléklet
Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok |
|
---|---|
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy |
24 928 403 db |
Egységára kibocsátáskor |
1,634416 Ft/db |
Tényleges bekerülési értéke |
33 565 907 Ft |
Piaci érték 2022.12.31. |
40 780 350 Ft |
14. melléklet
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|
---|---|
2021. évi vagyonkimutatása |
|
Megnevezés |
Összeg |
Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona 2021.12.31-én |
2 219 164 803 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 746 093 837 |
ebből: |
|
Immateriális javak |
273 182 |
Tárgyi eszközök |
1 705 040 305 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
40 780 350 |
Pénzeszközök |
414 181 221 |
Követelések |
10 068 775 |
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások |
48 820 970 |
Saját tőke |
1 899 165 350 |
Kötelezettségek |
17 353 287 |
Passzív időbeli elhatárolás |
302 646 166 |
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők |
8 863 000 |
- hitel, kötvény tartozás |
0 |
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség |
0 |
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség |
8 863 000 |
2020-ban az Önkormányzat értékesítésből, szolgáltatásból engedményt nem adott. |
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|
2021. évi vagyonkimutatása |
|
Megnevezés |
Összeg |
Az PH mérleg szerinti vagyona 2021.12.31-én |
1 169 576 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
807 722 |
ebből: |
|
Immateriális javak |
807 722 |
Tárgyi eszközök |
0 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
Pénzeszközök |
361 854 |
Követelések |
0 |
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások |
0 |
Saját tőke |
-6 176 622 |
Kötelezettségek |
13 131 |
Passzív időbeli elhatárolás |
7 333 067 |
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők |
0 |
- hitel, kötvény tartozás |
0 |
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség |
0 |
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|
2021. évi vagyonkimutatása |
|
Megnevezés |
Összeg |
Záhonyi Hugóné Óvoda mérleg szerinti vagyona 2021.12.31-én |
4 000 484 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 755 515 |
ebből: |
0 |
Immateriális javak |
0 |
Tárgyi eszközök |
1 755 515 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
Pénzeszközök |
51 150 |
Követelések |
22 616 |
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások |
2 171 203 |
Saját tőke |
113 818 |
Kötelezettségek |
19 959 |
Passzív időbeli elhatárolás |
3 866 707 |
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők |
0 |
- hitel, kötvény tartozás |
0 |
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség |
0 |
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség |
0 |
15. melléklet
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|
ÉVES Beszámoló 2021 Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) |
314.005 |
273.182 |
||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
314.005 |
273.182 |
||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
1.671.878.685 |
1.644.477.799 |
||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
46.496.186 |
45.104.308 |
||
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
4.391.418 |
15.458.198 |
||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
1.722.766.289 |
1.705.040.305 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) (17, 178-ból) |
40.743.381 |
40.780.350 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+17+20) |
40.743.381 |
40.780.350 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27) |
1.763.823.675 |
1.746.093.837 |
||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
358.906.563 |
414.181.221 |
||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52) |
358.906.563 |
414.181.221 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56) |
358.906.563 |
414.181.221 |
||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
13.298.490 |
5.051.774 |
||
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből |
3.358.592 |
727.783 |
||
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, |
1.239.277 |
1.017.940 |
||
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
8.700.621 |
3.306.051 |
||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78) |
3.818.502 |
4.000.339 |
||
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások |
281.302 |
263.707 |
||
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, |
2.682.575 |
2.829.306 |
||
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve |
98.880 |
112.923 |
||
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, |
755.745 |
794.403 |
||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
1.056.662 |
996.662 |
||
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
1.056.662 |
996.662 |
||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93) |
18.173.654 |
10.048.775 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
20.000 |
20.000 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=143+150+...+157) |
20.000 |
20.000 |
||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158) |
18.193.654 |
10.068.775 |
||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
7.431.952 |
8.802.083 |
||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=160+...+163) |
7.431.952 |
8.802.083 |
||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) |
38.067.618 |
40.018.887 |
||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166) |
38.067.618 |
40.018.887 |
||
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661) |
0 |
0 |
||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=168+169) |
0 |
0 |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170) |
45.499.570 |
48.820.970 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175) |
2.186.423.462 |
2.219.164.803 |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
49.442.659 |
49.442.659 |
||
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
-99.816.452 |
-99.816.452 |
||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
63.510.432 |
63.510.432 |
||
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
1.853.908.853 |
1.858.153.545 |
||
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
4.207.723 |
27.875.166 |
||
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182) |
1.871.253.215 |
1.899.165.350 |
||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
1.857.848 |
181.672 |
||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) |
1.857.848 |
195.672 |
||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
6.035.357 |
6.509.888 |
||
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
6.035.357 |
6.509.888 |
||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=210+...+214+217+218+219+222) |
6.035.357 |
6.509.888 |
||
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
7.142.449 |
9.557.337 |
||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) |
0 |
500 |
||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
336.579 |
1.089.890 |
||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=234+...+242) |
7.479.028 |
10.647.727 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243) |
15.372.233 |
17.353.287 |
||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
1.996.487 |
4.844.639 |
||
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
297.801.527 |
297.801.527 |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248) |
299.798.014 |
302.646.166 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249) |
2.186.423.462 |
2.219.164.803 |
||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||
ÉVES Beszámoló 2021 Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) |
391.280 |
0 |
||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
391.280 |
0 |
||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
1.083.065 |
807.722 |
||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
1.083.065 |
807.722 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27) |
1.474.345 |
807.722 |
||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
45.062 |
361.854 |
||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52) |
45.062 |
361.854 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56) |
45.062 |
361.854 |
||
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661) |
0 |
0 |
||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=168+169) |
0 |
0 |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170) |
0 |
0 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175) |
1.519.407 |
1.169.576 |
||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
827.731 |
827.731 |
||
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
1.337.897 |
-4.012.280 |
||
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
-5.350.177 |
-2.992.073 |
||
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182) |
-3.184.549 |
-6.176.622 |
||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) |
118.171 |
13.131 |
||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=184+...+188+191+192+193+196) |
118.171 |
13.131 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243) |
118.171 |
13.131 |
||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
4.585.785 |
7.333.067 |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248) |
4.585.785 |
7.333.067 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249) |
1.519.407 |
1.169.576 |
||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||
ÉVES Beszámoló 2021 Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
1.532.165 |
1.755.515 |
||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
1.532.165 |
1.755.515 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27) |
1.532.165 |
1.755.515 |
||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
18.362 |
51.150 |
||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52) |
18.362 |
51.150 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56) |
18.362 |
51.150 |
||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78) |
16.640 |
22.616 |
||
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
13.102 |
17.807 |
||
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
3.538 |
4.809 |
||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93) |
16.640 |
22.616 |
||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158) |
16.640 |
22.616 |
||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
3.068.669 |
3.319.536 |
||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=160+...+163) |
3.068.669 |
3.319.536 |
||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) |
-939.862 |
-1.148.333 |
||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166) |
-939.862 |
-1.148.333 |
||
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661) |
0 |
0 |
||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=168+169) |
0 |
0 |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170) |
2.128.807 |
2.171.203 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175) |
3.395.974 |
4.000.484 |
||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
3.329.475 |
3.329.475 |
||
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
2.063.583 |
294.638 |
||
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
-1.768.945 |
-3.510.295 |
||
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182) |
3.624.113 |
113.818 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
19.959 |
||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
71.861 |
3.866.707 |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248) |
71.861 |
3.866.707 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249) |
03.695.974 |
4.000.484 |
16. melléklet
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
||
---|---|---|
ÉVES Beszámoló 2021 - Maradványkimutatás Ft |
||
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
2 |
1 |
3 |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
414 123 995 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
205 855 707 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
208 268 288 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
357 957 423 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
162 672 217 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
195 285 206 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
403 553 494 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
403 553 494 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
403 553 494 |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||
ÉVES Beszámoló 2021 - Maradványkimutatás Ft |
||
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
2 |
1 |
3 |
01. Alaptevékenység költségvetési |
1 |
84 946 395 |
02. Alaptevékenység költségvetési |
2 |
-84 946 393 |
I. Alaptevékenység költségvetési |
3 |
85 308 247 |
03. Alaptevékenység finanszírozási |
4 |
85 308 247 |
II. Alaptevékenység finanszírozási |
6 |
|
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
361 854 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
361 854 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
361 854 |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||
ÉVES Beszámoló 2021 - Maradványkimutatás Ft |
||
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
2 |
1 |
3 |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
974 628 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
72 315 515 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
-71 340 887 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
71 392 037 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
71 392 037 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
51 150 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
51 150 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
51 150 |
17. melléklet
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|
ÉVES Beszámoló 2021. Eredménykimutatás Ft |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
136.528.643 |
108.880.459 |
||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3.364.128 |
3.678.788 |
||
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3.618.741 |
4.264.595 |
||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
143.511.512 |
116.823.842 |
||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
140.712.795 |
180.506.945 |
||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10.168.550 |
13.177.827 |
||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
70.015.834 |
81.168.739 |
||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
16.136.400 |
12.641.172 |
||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
237.033.579 |
287.494.683 |
||
10 Anyagköltség |
5.556.475 |
4.528.320 |
||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
40.998.369 |
42.030.154 |
||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
46.554.844 |
46.563.474 |
||
14 Bérköltség |
19.816277 |
24.406.407 |
||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
16.588.826 |
18.455.406 |
||
16 Bérjárulékok |
5.291.692 |
6.584.563 |
||
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
41.696.795 |
49.436.376 |
||
VI Értékcsökkenési leírás |
83.810.599 |
76.987.951 |
||
VII Egyéb ráfordítások |
204.275.503 |
203.453.344 |
||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
4.207.350 |
27.877.380 |
||
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
373 |
404 |
||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
373 |
404 |
||
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
2.618 |
||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) |
0 |
2.618 |
||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
373 |
-2.214 |
||
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
4.207.723 |
27.875.166 |
||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||
ÉVES Beszámoló 2021. Eredménykimutatás Ft |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
80.956.566 |
85.263.185 |
||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
|||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7.211.569 |
0 |
||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
88.168.135 |
85.263.185 |
||
10 Anyagköltség |
1.087.802 |
1.124.402 |
||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7.806.268 |
9.605.623 |
||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
8.894.070 |
10.730.025 |
||
14 Bérköltség |
60.981.778 |
56.451.906 |
||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9.507.543 |
5.971.675 |
||
16 Bérjárulékok |
10.672.506 |
11.036.900 |
||
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
81.161.827 |
73.460.481 |
||
VI Értékcsökkenési leírás |
1.312.981 |
1.863.488 |
||
VII Egyéb ráfordítások |
2.149.438 |
2.201.266 |
||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
-5.350.181 |
-2.992.075 |
||
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 |
2 |
||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
4 |
2 |
||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
4 |
2 |
||
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
-5.350.177 |
-2.992.073 |
||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||
ÉVES Beszámoló 2021. Eredménykimutatás Ft |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
587.619 |
772.122 |
||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
587.619 |
772.122 |
||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
65.117.053 |
71.373.675 |
||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 |
9 |
||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
65.117.057 |
71.373.684 |
||
10 Anyagköltség |
1.475.665 |
1.222.706 |
||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12.124.451 |
12.983.072 |
||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
13.600.116 |
14.205.778 |
||
14 Bérköltség |
40.311.261 |
44.433.423 |
||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2.818.937 |
4.451.541 |
||
16 Bérjárulékok |
7.416.477 |
7.588.162 |
||
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
50.546.675 |
56.473.126 |
||
VI Értékcsökkenési leírás |
353.137 |
1.680.010 |
||
VII Egyéb ráfordítások |
2.791.695 |
3.297.189 |
||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
-1.768.947 |
-3.510.297 |
||
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
2 |
||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
2 |
2 |
||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
2 |
2 |
||
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
-1.768.945 |
-3.510.295 |