Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 04. 29

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 04. 29

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. § Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2021. évi költségvetés bevételek teljesítése 929.755 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 156.636 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 773.119 e Ft. (részleteiben a 1. melléklet tartalmazza)

a) A működési bevételek 499.429 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 152.594 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 346.835 e Ft,

b) A felhalmozási bevételek 430.326 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 4.042 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 426.284 e Ft.

3. § Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2021. évi költségvetés kiadások teljesítése 525.787 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 156.636 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 369.151 e Ft.

a) A működési kiadások 444.875 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 152.594 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 292.281 e Ft, (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

b) A felhalmozási kiadások 80.912 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 4.042 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 76.870 e Ft (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza).

4. § A bevételi-kiadási mérleget a 4. melléklet tartalmazza kormányzati funkció szerinti bontásban.

5. § Az Önkormányzat költségvetési támogatása 2021. évben 180.506 e Ft (részleteiben az 5. melléklet tartalmazza).

6. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatások (részleteiben a 6. melléklet tartalmazza):

a) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 1.060 e Ft.

b) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: 2.519 e Ft.

c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 500 e Ft.

d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre: 45 e Ft.

7. § A felhalmozási kiadások teljesítési adatai célonként (részleteiben a 7. melléklet tartalmazza):

a) Szigetcsép Községi Önkormányzat esetében, beruházás: 71.775 e Ft, felújítás: 508 e Ft,

b) Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal esetében, beruházás: 1.625 e Ft, felújítás: 0 Ft,

c) Záhonyi Hugóné Óvoda esetében, beruházás: 2.417 e Ft, felújítás: 0 Ft.

8. § Az intézményfinanszírozás 156.636 e Ft, melyet a 8. melléklet részletez.

9. § A likviditási tervet a 9. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

10. § A létszámadatokat a 10. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

11. § A 2021. évben EU-s finanszírozásból megvalósult beruházás nem volt (részleteiben a 11. melléklet tartalmazza).

12. § A záró pénzeszköz 2021.12.31-i összege: 414.594 e Ft, melyet intézményenkénti bontásban a 12. melléklet mutat be.

13. § Az értékpapírok 2021.12.31-i állománya 40.780 e Ft, mely összeg a 13. mellékletben látható részletesen.

14. § Az önkormányzat és intézményei vagyonáról készült kimutatást a Képviselő-testület 2.224.335 e Ft-tal hagyja jóvá. (A vagyonkimutatást a 14. melléklet tartalmazza.)

a) A Szigetcsép Községi Önkormányzat vagyonáról készült mérleg főösszege 2.219.165 e Ft.

b) A Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal vagyonáról készült mérleg főösszege 1.170 e Ft.

c) A Záhonyi Hugóné Óvoda vagyonáról készült mérleg főösszege 4.000 e Ft.

15. § A Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

16. § A maradványkimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

17. § Az eredménykimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

I. Intézményi működési
bevételek

19 027

19 027

19 027

19 027

20 626

20 626

26 554

26 554

27 810

27 810

23 810

23 810

II. Közhatalmi bevételek

102 800

102 800

0

102 800

102 800

0

109 744

109 744

0

125 894

125 894

0

127 250

127 250

0

115 400

115 400

0

Vagyoni típusú adók

41000

41000

41000

41000

41000

41000

45 347

45 347

47 965

47 965

43 959

43 959

Értékesítési, forgalmi
adók

59500

59500

59500

59500

59500

59500

70 263

70 263

65 783

65 783

62 873

62 873

Gépjárműadó

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi
bevételek

2 300

2 300

2 300

2 300

9 244

9 244

10 284

10 284

13 502

13 502

8 568

8 568

III. Államháztartáson
belüli támogatás

203 213

162 976

40 237

203 213

162 976

40 237

223 706

173 640

50 066

247 533

175 736

71 797

265 989

193 684

72 305

265 989

193 684

72 305

Önkormányzatok
költségvetési támogatás

150 884

150 884

158 451

158 451

161 444

161 444

163 540

163 540

180 506

180 506

180 506

180 506

Támogatás értékű
bevételek

52 329

12 092

40 237

44 762

4 525

40 237

62 262

12 196

50 066

83 993

12 196

71 797

85 483

13 178

72 305

85 483

13 178

72 305

IV. Államháztartáson
kívüli pénzeszköz átvétel

1 142

0

1 142

1 142

0

1 142

1 142

0

1 142

10 005

8 863

1 142

9 919

9 919

0

8 923

8 923

0

Garancia, kezességváll.
megtérülése

8 863

8 863

8 863

8 863

8 863

8 863

Visszatérítendő tám.
megtérülése

1 142

1 142

1 142

1 142

1 142

1 142

1 142

1 142

1 056

1 056

60

60

VIII. Felhalmozási
bevételek

6 510

6 510

6 510

6 510

Államháztartáson belüli
megelőlegezés

6 510

6 510

6 510

6 510

X. Maradvány
igénybevétele

358 580

358 580

358 580

358 580

351 448

351 448

351 448

351 448

351 448

351 448

351 448

351 448

Összes bevétel
pénzmaradvány nélkül

326 182

284 803

41 379

326 182

284 803

41 379

355 218

304 010

51 208

409 986

337 047

72 939

437 478

358 663

78 815

420 632

341 817

78 815

Összes bevétel

684 762

284 803

399 959

684 762

284 803

399 959

706 666

304 010

402 656

761 434

337 047

424 387

788 926

358 663

430 263

772 080

341 817

430 263

Polgármesteri Hivatal

93 062

93 017

45

93062

93017

45

93 062

93 017

45

96 510

96 465

45

89 393

89 348

45

85 308

85 263

45

Záhonyi Hugóné Óvoda

79 383

79 365

18

79383

79365

18

79 383

79 365

18

82 392

82 374

18

78 836

78 818

18

72 367

72 349

18

Önkormányzat +
Intézmények

857 207

457 185

400 022

857 207

457 185

400 022

879 111

476 392

402 719

940 336

515 886

424 450

957 155

526 829

430 326

929 755

499 429

430 326

Finanszírozás nélkül:
(ÖNK+ZHÓ+PH)

685 624

290 944

394 680

685 624

290 944

394 680

707 528

310 151

397 377

762 311

343 203

419 108

789 987

363 716

426 271

773 119

346 835

426 284

Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

I. Központi,
irányítószerv támogatás

93 017

93 017

93 017

93 017

93 017

93 017

96 465

96 465

89 348

89 348

85 263

85 263

II. Maradvány
igénybevétele

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Összes bevétel

93 062

93 017

45

93 062

93 017

45

93 062

93 017

45

96 510

96 465

45

89 393

89 348

45

85 308

85 263

45


Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

I. Intézményi működési
bevételek

800

800

800

800

800

800

814

814

997

997

975

975

II. Központi,
irányítószerv támogatás

78 565

78 565

78 565

78 565

78 565

78 565

81 560

81 560

77 821

77 821

71 374

71 374

III. Maradvány
igénybevétele

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Összes bevétel

79 383

79 365

18

79 383

79 365

18

79 383

79 365

18

82 392

82 374

18

78 836

78 818

18

72 367

72 349

18

2. melléklet

Működési kiadások

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi működési kiadások e Ft

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Személyi juttatások

44 794

44 794

44 834

45 125

45 125

40 872

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

7 220

7 220

7 226

7272

7 272

5 715

Dologi kiadások

67 301

69 237

70 243

125 434

119 199

66 364

Működési célú támogatások ÁHB

2 829

3 101

3 101

3 101

2 531

2 519

Működési célú támogatások ÁHK

500

500

543

363

1 060

1 060

Ellátottak juttatásai

4 000

4 000

4 000

4 000

3 999

3 984

Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése

6 035

6 035

6 035

6 035

6 035

6 035

Előző évi önkormányzati finanszírozás visszatérítése

12 211

12 211

12 211

12 211

12 211

12 211

Önkormányzati intézményi finanszírozás

166 241

166 241

166 241

172 683

163 133

152 594

Önkormányzat előző évi elszámolásból származó
kiadások

302

302

Tartalékok

144 902

142 650

165 602

95 872

155 519

0

Összesen

456 033

455 989

480 036

472 096

516 366

291 656

Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési kiadások e Ft

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Személyi juttatások

62 962

62 962

62 962

64 520

64 520

61 138

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

9 850

9 850

9 850

10 093

10 093

9 575

Dologi kiadások

15 670

15 670

15 670

17 316

13 142

12 608

Összesen

88 482

88 482

88 482

91 929

87 755

83 321

Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési kiadások e Ft

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Személyi juttatások

48 008

48 008

48 008

50 598

50 598

45 639

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

7 300

7 300

7 300

7 705

7 705

7 039

Dologi kiadások

23 250

23 250

23 250

22 536

18 116

17 220

Összesen:

78 558

78 558

78 558

80 839

76 419

69 898


Intézmények összesen 2021. évi működési kiadások e Ft

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Személyi juttatások

155 764

155 764

155 804

160 243

160 243

147 649

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

24 370

24 370

24 376

25 070

25 070

22 329

Dologi kiadások

106 221

108 157

109 163

165 286

150 457

96 192

Működési célú támogatások ÁHB

2 829

3 101

3 101

3 101

2 519

2 519

Működési célú támogatások ÁHK

500

500

543

363

1 060

1 060

Ellátottak juttatásai

4 000

4 000

4 000

4 000

3 999

3 984

Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése

6 035

6 035

6 035

6 035

6 035

6 035

Előző évi önkormányzati finanszírozás visszatérítése

12 211

12 211

12 211

12 211

12 211

12 211

Önkormányzati intézményi finanszírozás

166 241

166 241

166 241

172 683

163 113

152 594

Önkormányzat előző évi elszámolásból származó
kiadások

302

302

Tartalékok

144 902

142 650

165 602

95 872

155 519

0

Összesen

623 073

623 029

647 076

644 864

680 540

444 875

Finanszírozás nélkül összesen

456 832

456 788

480 835

472 181

517 427

292 281

3. melléklet

Felhalmozási kiadások


Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások e Ft

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Beruházás

204 971

204 971

202 828

249 243

251 659

71 775

Felújítás

18 416

18 415

18 415

34 208

16 301

508

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB

45

45

45

45

45

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK

500

500

500

Önkormányzat intézményi finanszírozás

5 342

5 342

5 342

5 342

4 055

4 042

Tartalékok

Összesen

228 729

228 773

226 630

289 338

272 560

76 870

Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadások e Ft

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Beruházás

4 580

4 580

4 580

4 580

1 638

1 638

Összesen

4 580

4 580

4 580

4 580

1 638

1 638

Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadások e Ft

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Beruházás

825

825

825

1 554

2 417

2 417

Összesen

825

825

825

1 554

2 417

24 170


Intézmények összesen 2021. évi felhalmozási kiadások e Ft

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Beruházás

210 376

210 376

208 233

255 377

255 714

75 817

Felújítás

18 416

18 415

18 415

34 208

16 301

508

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB

0

45

45

45

45

45

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK

0

0

0

500

500

500

Önkormányzat intézményi finanszírozás

5 342

5 342

5 342

5 342

4 055

4 042

Tartalékok

0

0

0

0

Összesen

234 134

234 178

232 035

295 472

276 615

80 912

Finanszírozás nélkül összesen

228 792

228 836

226 693

290 130

272 560

76 870

Költségvetési hiány

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Összes bevétel pénzmaradvány nélkül

326 182

326 182

355 218

409 986

437 478

420 632

Összes kiadás tartalék nélkül

539 860

542 112

541 064

665 562

633 407

368 526

Költségvetési hiány/maradvány

-213 678

-215 930

-185 846

-255 576

-195 929

52 106

4. melléklet

Bevételi - kiadási mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként Ft

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzat jogalkotó tevékenysége

76 605

0

35 187 970

0

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

2 789 442

0

6 139 741

0

Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel

187 022 553

0

6 337 272

0

Támogatási finanszírozási műveletek

0

351 447 535

0

159 328 706

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

4 698 402

0

4 439 131

0

Szennyvíz tisztítás

0

0

34 290

0

Szennyvízcsatorna építése

0

42 841 074

2 350 119

0

Közutak, hidak üzemeltetése

0

0

6 402 813

0

Közvilágítás

0

0

7 006 059

0

Településfejlesztési projektek

0

29 856 812

0

53 433 786

Város és község gazdálkodás

24 338 485

0

0

25 285 420

Család és nővédelem

7 495 300

0

7 384 397

0

Ifjúság egészségügyi gondozás

141 600

0

161 352

0

Központi költségvetési befizetések

0

0

12 210 727

0

Köztemető ellátás

0

0

254 000

0

Könyvtári állomány

0

0

494 855

0

Könyvtári szolgáltatások

0

0

266 885

0

Közművelődés hagyomány kultúra

1 138 100

0

7 855 376

0

Nemzetiségi feladatok támogatása

0

0

0

0

Szabadidő-sport

0

0

293 442

0

Civil szervezetek támogatása

150 000

0

688 800

0

Gyermek étkezés intézményi

4 348 193

0

18 658 735

0

Munkahelyi étkezés

276 555

0

212 475

0

Intézményen kívüli étkezés

0

0

104 777

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

593 040

0

Víztermelés kezelés ellátás

0

0

6 177 150

0

Egyéb szociális pénzbeli, tb. ellátás

0

0

6 907 006

0

Lakáshoz jutottak támogatása

20 000

0

0

0

Lakásfenntartással összefüggő tám.

40 000

0

319 600

0

adóbevételek

115 400 762

0

0

0

Tartalék

0

0

0

Pénzmaradvány

0

0

0

Összesen:

347 935 997

424 145 421

130 480 012

238 047 912

Mindösszesen:

772081418

368 527 924

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzat jogalkotó tevékenysége

2

0

84 901 333

45 062

OGY, Önkormányzati választás

0

0

0

0

Támogatási finanszírozási művelet

85 263 185

0

0

0

Összesen:

85 263 187

0

84 901 333

45 062

Pénzmaradvány

0

45 062

0

0

Összesen:

85 263 187

45 062

84 901 333

45 062

Mindösszesen:

85 308 249

84 946 395

Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Intézményi étkezés

929 385

0

7 008 860

0

Munkahelyi étkezés

0

0

0

0

Óvodai nevelés szakmai

0

0

37 949 627

0

SNI óvodai nevelés

0

0

391 734

0

Nemzetiségi óvodai nevelés

0

0

15 307 160

0

Óvodai nevelés működési

45 243

0

11 658 134

0

Támogatási finanszírozási műveletek

71 373 675

0

0

0

Összesen:

72 348 303

0

72 315 515

0

Pénzmaradvány

18 362

0

0

Összesen:

72 348 303

18 362

72 315 515

0

Mindösszesen:

72 366 665

72 315 515

5. melléklet

Állami támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása 2021. évben e Ft

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

B111

Helyi önkormányzat működési általános támogatása

63 535

63 535

63 535

63 535

63 786

63 789

B112

Köznevelési feladatok támogatása

61 034

61 034

61 034

61 034

66 560

66 560

B1131

Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása

3 957

3 957

3 957

3 957

3 957

3 957

B1132

Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 825

16 825

16 825

16 825

17 384

17 384

B114

Település kulturális feladat támogatása

5 533

5 533

5 533

5 533

5 625

5 625

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

7 567

22

22

22

22

B115

Kiegészítő támogatások

0

0

10 538

12 634

23 172

23 172

Összesen:

150 884

158 451

161 444

163 540

180 506

180 506

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

B16

Egyéb működési támogatások

12 092

4 525

12 196

12 196

13 178

13 178

B21

Felhalmozási célú támogatások (Szőlőtelep csatorna)

40 237

40 237

40 237

40 475

21 151

21 151

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

0

9 829

9 829

40 475

40 475

B75

Egyéb felhalmozási célú támogatások (pályázatok)

0

0

0

20 993

9 828

9 829

B75

Egyéb felhalmozási célú támogatások (civil szervezetek támogatása)

0

0

0

500

850

850

Összesen

52 329

44 762

62 262

83 993

85 483

85 483

6. melléklet

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások-pénzeszköz átadások

2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e Ft

Szervezet

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület

300

300

300

0

0

0

Szigetcsépi Polgárőr Egyesület

0

0

0

0

200

200

Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány

200

200

200

200

200

200

Szigetszentmárton futónap

120

120

120

RSD működési támogatás

43

43

171

171

Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub

369

369

Összesen

500

500

543

363

1 060

1 060

2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e Ft

Szervezet

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Szakorvosi Rendelő Ráckeve

170

170

170

170

170

170

Fogászati ellátás Ráckeve

0

272

272

272

272

272

Családsegítő-gyermekjóléti szolgálat

2 659

2 659

2 659

2 659

2 077

2 077

Német Nemzetiségi Önkormányzat

0

0

0

0

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

0

0

0

0

Összesen

2 829

3 101

3 101

3 101

2 519

2 519

2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e Ft

Szervezet

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Fogászati ellátás Ráckeve

0

45

45

45

45

45

Összesen

0

45

45

45

45

45

2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e Ft

Szervezet

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület

0

0

0

500

500

500

Összesen

0

0

0

500

500

500

7. melléklet

Felhalmozási kiadások célonként

Felhalmozási kiadások célonként 2021. év e Ft

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Beruházások

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Orvosi rendelő építése - pályázati támogatás

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

8 863

Orvosi Rendelő Önrész vállalás

110 000

110 000

110 000

155 503

155 503

4 248

STRAND beruházás pályázat

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

STRAND beruházás önrész vállalás

8 890

8 890

1 203

1 203

1 203

1 203

Temető fejlesztés pályázat

4 993

4 993

4 993

4 993

4 993

0

Tárgyi eszköz beszerzés Pályázat - játszótéri eszközök

3 419

3 419

3 419

3 419

3 419

3 419

Ingatlan beszerzése létesítése - Játszótér

1 558

1 558

1 558

1 558

1 558

1 558

Ingatlan beszerzése létesítése - Játszótér önrész vállalás

3 048

3 048

3 048

2 894

4 807

4 807

Tárgyi eszköz- játszótér kötélpálya

1 962

1 962

Temető fejlesztés pályázat (járda)

2 500

2 500

0

Kommunális eszközbeszerzés pályázat

2 500

2 500

2 500

Kamera rendszer kiépítése

4 445

4 445

9 829

9 829

9 829

9 829

kamera +2 db önkormányzati finanszírozás

1 092

1 092

gépjármű beszerzése

4 000

4 000

4 000

0

0

0

utcatáblák beszerzése és telepítése

3 411

3 411

3 411

3 411

0

0

egyéb tárgyi eszközök

826

826

986

1 028

1 603

1 603

Informatikai eszközök beszerzése

381

381

381

381

0

0

Immateriális javak

108

108

108

Összesen

204 971

204 971

202 828

249 243

251 660

71 775

Felújítások

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Belterületi utak kátyúzása

9 906

9 906

9 905

9 905

0

0

Faluház felújítása (Fő utca 84)

5 970

5 970

5 970

5 970

0

0

Tárgyi eszköz felújítása (DAKÖV)

2 540

2 540

2 540

2 540

0

0

Külterületi út felújíts (pályázat)

15 793

16 301

508

Összesen

18 416

18 416

18 415

34 208

16 301

508

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

223 387

223 387

221 243

283 451

267 961

72 283

Záhonyi Hugóné Óvoda

Beruházások

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Számítástechnikai eszközök

150

150

150

150

0

0

Egyéb kis értékű eszközök beszerzése

500

500

500

1 074

1 903

1 903

Beruházás áfa

175

175

175

330

514

514

Összesen

825

825

825

1 554

2 417

2 417

Felújítások

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Tárgyi eszköz felújítás

0

0

0

0

Felújítás áfa

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

825

825

825

1 554

2 417

2 417

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

Beruházások

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Immateriális javak (szoftver, vírusirtó)

200

200

200

211

211

211

Tárgyi eszköz beszerzés

2 880

2 880

2 880

2 866

791

780

Informatikai eszköz beszerzés

500

500

500

500

288

288

Tárgyi eszköz áfa

1 000

1 000

1 000

1 003

348

346

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

4 580

4 580

4 580

4 580

1 638

1 625

8. melléklet

Intézményfinanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei

2021. évben e Ft

Önkormányzati finanszírozás
KIADÁS

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Működési

166 241

166 241

166 241

172 683

163 113

152 594

Felhalmozási

5 342

5 342

5 342

5 342

4 055

4 042

Összesen

171 583

171 583

171 583

178 025

167 168

156 636


Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
BEVÉTEL

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Működési

88 483

88 483

88 483

91 930

87 710

83 683

Felhalmozási

4 535

4 535

4 535

4 535

1 638

1 625

Összesen

93 018

93 018

93 018

96 465

89 348

85 263


Záhonyi Hugóné Óvoda
BEVÉTEL

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Működési

77 758

77 758

77 758

80 753

75 403

68 956

Felhalmozási

807

807

807

807

2 417

2 417

Összesen

78 565

78 565

78 565

81 560

77 820

71 373

9. melléklet

Likviditási mérleg

Likviditási terv 2021.

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

100 000

30 718

69 282

02 hó

57 063

30 710

95 635

03 hó

57 063

30 710

121 988

04 hó

57 063

30 710

148 341

05 hó

57 063

30 710

174 694

06 hó

57 063

30 710

201 047

07 hó

100 000

30 710

270 337

08 hó

57 063

30 710

296 690

09 hó

67 602

30 710

333 582

10 hó

84 447

30 710

387 319

11 hó

36 030

30 710

392 639

12 hó

41 624

30 710

403 553

összesen:

772 081

368 528

403 553

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

8 500

6 500

2000

02 hó

7 900

7 900

2000

03 hó

7 900

7 900

2000

04 hó

7 900

7 900

2000

05 hó

7 900

7 900

2000

06 hó

7 900

7 900

2000

07 hó

7 900

7 900

2000

08 hó

7 900

7 900

2000

09 hó

7 900

7 900

2000

10 hó

7 263

7 900

1 363

11 hó

5 485

5 485

1 363

12 hó

860

1 861

362

összesen:

85 308

84 946

-

Záhonyi Húgóné Óvoda

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

7 100

6 107

993

02 hó

6 107

6 107

993

03 hó

6 107

6 107

993

04 hó

6 107

6 107

993

05 hó

6 107

6 107

993

06 hó

6 107

6 107

993

07 hó

6 107

6 107

993

08 hó

6 107

6 107

993

09 hó

6 107

6 107

993

10 hó

6 107

6 107

993

11 hó

6 107

6 107

993

12 hó

4 197

5 139

51

összesen:

72 367

72 316

-

10. melléklet

Létszámadatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat

2021. évi létszám adatai

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám

Munkajogi állományi létszám 2021.12.31.

Teljes
munkaidős

Rész
munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes
munkaidős

Rész
munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes
munkaidős

Rész
munkaidős

Külső mv.

összesen

10

1,63

0

11,63

10

2

0

12

10

1

0

11

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

2021. évi létszám adatai

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám

Munkajogi állományi létszám 2021.12.31.

Teljes
munkaidős

Rész
munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes
munkaidős

Rész
munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes
munkaidős

Rész
munkaidős

Külső mv.

összesen

10

0

0

10

9

1

0

10

9

0,5

0

9,5

Záhonyi Hugóné Óvoda

2021. évi létszám adatai

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám

Munkajogi állományi létszám 2021.12.31.

Teljes
munkaidős

Rész
munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes
munkaidős

Rész
munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes
munkaidős

Rész
munkaidős

Külső mv.

összesen

13

0

0

13

13

0

0

13

13

0

0

13

11. melléklet

EU-s forrásból finanszírozott Programok 2021. évben
Önkormányzatunknál 2021. évben EU-s finanszírozásból megvalósított pályázat nem volt.

12. melléklet

Záró pénzkészletek

Bankszámla egyenleg 2021.12.31-én
e. Ft

Intézmény

Összeg

Szigetcsép Községi Önkormányzat

414.181

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

362

Záhonyi Hugóné Óvoda

51

Összesen:

414.594

13. melléklet

Értékpapírok adatai

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok
2021. 12. 31.

OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy

24 928 403 db

Egységára kibocsátáskor

1,634416 Ft/db

Tényleges bekerülési értéke

33 565 907 Ft

Piaci érték 2022.12.31.

40 780 350 Ft

14. melléklet

Vagyonkimutatások

Szigetcsép Községi Önkormányzat

2021. évi vagyonkimutatása

Megnevezés

Összeg

Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona 2021.12.31-én

2 219 164 803

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1 746 093 837

ebből:

Immateriális javak

273 182

Tárgyi eszközök

1 705 040 305

Befektetett pénzügyi eszközök

40 780 350

Pénzeszközök

414 181 221

Követelések

10 068 775

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások

48 820 970

Saját tőke

1 899 165 350

Kötelezettségek

17 353 287

Passzív időbeli elhatárolás

302 646 166

Egyéb vagyont befolyásoló tényezők

8 863 000

- hitel, kötvény tartozás

0

- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség

0

- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség

8 863 000

2020-ban az Önkormányzat értékesítésből, szolgáltatásból engedményt nem adott.

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

2021. évi vagyonkimutatása

Megnevezés

Összeg

Az PH mérleg szerinti vagyona 2021.12.31-én

1 169 576

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

807 722

ebből:

Immateriális javak

807 722

Tárgyi eszközök

0

Befektetett pénzügyi eszközök

0

Pénzeszközök

361 854

Követelések

0

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások

0

Saját tőke

-6 176 622

Kötelezettségek

13 131

Passzív időbeli elhatárolás

7 333 067

Egyéb vagyont befolyásoló tényezők

0

- hitel, kötvény tartozás

0

- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség

0

- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség

0

Záhonyi Hugóné Óvoda

2021. évi vagyonkimutatása

Megnevezés

Összeg

Záhonyi Hugóné Óvoda mérleg szerinti vagyona 2021.12.31-én

4 000 484

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1 755 515

ebből:

0

Immateriális javak

0

Tárgyi eszközök

1 755 515

Befektetett pénzügyi eszközök

0

Pénzeszközök

51 150

Követelések

22 616

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások

2 171 203

Saját tőke

113 818

Kötelezettségek

19 959

Passzív időbeli elhatárolás

3 866 707

Egyéb vagyont befolyásoló tényezők

0

- hitel, kötvény tartozás

0

- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség

0

- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség

0

15. melléklet

Mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat

ÉVES Beszámoló 2021 Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)

314.005

273.182

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

314.005

273.182

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

1.671.878.685

1.644.477.799

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

46.496.186

45.104.308

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

4.391.418

15.458.198

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

1.722.766.289

1.705.040.305

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) (17, 178-ból)

40.743.381

40.780.350

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+17+20)

40.743.381

40.780.350

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27)

1.763.823.675

1.746.093.837

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

358.906.563

414.181.221

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)

358.906.563

414.181.221

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)

358.906.563

414.181.221

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)

13.298.490

5.051.774

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből
illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

3.358.592

727.783

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból,
3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

1.239.277

1.017.940

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

8.700.621

3.306.051

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78)

3.818.502

4.000.339

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások
ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022,
094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

281.302

263.707

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből,
illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

2.682.575

2.829.306

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve
094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

98.880

112.923

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből,
3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

755.745

794.403

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)

1.056.662

996.662

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a
költségvetési évben esedékes követelés)

1.056.662

996.662

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93)

18.173.654

10.048.775

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

20.000

20.000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=143+150+...+157)

20.000

20.000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158)

18.193.654

10.068.775

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)

7.431.952

8.802.083

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=160+...+163)

7.431.952

8.802.083

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)

38.067.618

40.018.887

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166)

38.067.618

40.018.887

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)

0

0

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=168+169)

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170)

45.499.570

48.820.970

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)

2.186.423.462

2.219.164.803

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

49.442.659

49.442.659

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

-99.816.452

-99.816.452

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

63.510.432

63.510.432

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

1.853.908.853

1.858.153.545

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

4.207.723

27.875.166

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)

1.871.253.215

1.899.165.350

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

1.857.848

181.672

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)
(421) (=184+...+188+191+192+193+196)

1.857.848

195.672

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
(>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=223+...+232)

6.035.357

6.509.888

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

6.035.357

6.509.888

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=210+...+214+217+218+219+222)

6.035.357

6.509.888

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

7.142.449

9.557.337

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)

0

500

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

336.579

1.089.890

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=234+...+242)

7.479.028

10.647.727

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243)

15.372.233

17.353.287

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

1.996.487

4.844.639

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

297.801.527

297.801.527

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)

299.798.014

302.646.166

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)

2.186.423.462

2.219.164.803

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

ÉVES Beszámoló 2021 Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)

391.280

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

391.280

0

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

1.083.065

807.722

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

1.083.065

807.722

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27)

1.474.345

807.722

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

45.062

361.854

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)

45.062

361.854

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)

45.062

361.854

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)

0

0

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=168+169)

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170)

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)

1.519.407

1.169.576

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

827.731

827.731

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

1.337.897

-4.012.280

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

-5.350.177

-2.992.073

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)

-3.184.549

-6.176.622

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)

118.171

13.131

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=184+...+188+191+192+193+196)

118.171

13.131

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243)

118.171

13.131

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

4.585.785

7.333.067

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)

4.585.785

7.333.067

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)

1.519.407

1.169.576

Záhonyi Hugóné Óvoda

ÉVES Beszámoló 2021 Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

1.532.165

1.755.515

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

1.532.165

1.755.515

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27)

1.532.165

1.755.515

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

18.362

51.150

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)

18.362

51.150

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)

18.362

51.150

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78)

16.640

22.616

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

13.102

17.807

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

3.538

4.809

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93)

16.640

22.616

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158)

16.640

22.616

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)

3.068.669

3.319.536

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=160+...+163)

3.068.669

3.319.536

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)

-939.862

-1.148.333

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166)

-939.862

-1.148.333

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)

0

0

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=168+169)

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170)

2.128.807

2.171.203

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)

3.395.974

4.000.484

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

3.329.475

3.329.475

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

2.063.583

294.638

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

-1.768.945

-3.510.295

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)

3.624.113

113.818

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

0

19.959

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

71.861

3.866.707

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)

71.861

3.866.707

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)

03.695.974

4.000.484

16. melléklet

Maradványkimutatás

Szigetcsép Községi Önkormányzat

ÉVES Beszámoló 2021 - Maradványkimutatás Ft

Megnevezés

Sorszám

Összeg

2

1

3

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

414 123 995

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

205 855 707

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3

208 268 288

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4

357 957 423

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5

162 672 217

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6

195 285 206

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

7

403 553 494

C/ Összes maradvány (=A+B)

15

403 553 494

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

403 553 494

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

ÉVES Beszámoló 2021 - Maradványkimutatás Ft

Megnevezés

Sorszám

Összeg

2

1

3

01. Alaptevékenység költségvetési
bevételei

1

84 946 395

02. Alaptevékenység költségvetési
kiadásai

2

-84 946 393

I. Alaptevékenység költségvetési
egyenlege (=01-02)

3

85 308 247

03. Alaptevékenység finanszírozási
bevételei

4

85 308 247

II. Alaptevékenység finanszírozási
egyenlege (=03-04)

6

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

7

361 854

C/ Összes maradvány (=A+B)

15

361 854

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

361 854

Záhonyi Hugóné Óvoda

ÉVES Beszámoló 2021 - Maradványkimutatás Ft

Megnevezés

Sorszám

Összeg

2

1

3

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

974 628

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

72 315 515

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3

-71 340 887

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4

71 392 037

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6

71 392 037

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

7

51 150

C/ Összes maradvány (=A+B)

15

51 150

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

51 150

17. melléklet

Eredménykimutatás

Szigetcsép Községi Önkormányzat

ÉVES Beszámoló 2021. Eredménykimutatás Ft

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyidőszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

136.528.643

108.880.459

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

3.364.128

3.678.788

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

3.618.741

4.264.595

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

143.511.512

116.823.842

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

140.712.795

180.506.945

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

10.168.550

13.177.827

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

70.015.834

81.168.739

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

16.136.400

12.641.172

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)

237.033.579

287.494.683

10 Anyagköltség

5.556.475

4.528.320

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

40.998.369

42.030.154

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)

46.554.844

46.563.474

14 Bérköltség

19.816277

24.406.407

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

16.588.826

18.455.406

16 Bérjárulékok

5.291.692

6.584.563

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)

41.696.795

49.436.376

VI Értékcsökkenési leírás

83.810.599

76.987.951

VII Egyéb ráfordítások

204.275.503

203.453.344

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))

4.207.350

27.877.380

20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

373

404

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)

373

404

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

2.618

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)

0

2.618

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)

373

-2.214

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)

4.207.723

27.875.166

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

ÉVES Beszámoló 2021. Eredménykimutatás Ft

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyidőszak

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

80.956.566

85.263.185

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

7.211.569

0

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)

88.168.135

85.263.185

10 Anyagköltség

1.087.802

1.124.402

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

7.806.268

9.605.623

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)

8.894.070

10.730.025

14 Bérköltség

60.981.778

56.451.906

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

9.507.543

5.971.675

16 Bérjárulékok

10.672.506

11.036.900

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)

81.161.827

73.460.481

VI Értékcsökkenési leírás

1.312.981

1.863.488

VII Egyéb ráfordítások

2.149.438

2.201.266

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))

-5.350.181

-2.992.075

20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

4

2

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)

4

2

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)

4

2

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)

-5.350.177

-2.992.073

Záhonyi Hugóné Óvoda

ÉVES Beszámoló 2021. Eredménykimutatás Ft

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyidőszak

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

587.619

772.122

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

587.619

772.122

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

65.117.053

71.373.675

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

4

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)

65.117.057

71.373.684

10 Anyagköltség

1.475.665

1.222.706

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

12.124.451

12.983.072

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)

13.600.116

14.205.778

14 Bérköltség

40.311.261

44.433.423

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

2.818.937

4.451.541

16 Bérjárulékok

7.416.477

7.588.162

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)

50.546.675

56.473.126

VI Értékcsökkenési leírás

353.137

1.680.010

VII Egyéb ráfordítások

2.791.695

3.297.189

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))

-1.768.947

-3.510.297

20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2

2

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)

2

2

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)

2

2

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)

-1.768.945

-3.510.295