Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 04. 29

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.04.29.

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. § Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2021. évi költségvetés bevételek teljesítése 929.755 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 156.636 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 773.119 e Ft. (részleteiben a 1. melléklet tartalmazza)

a) A működési bevételek 499.429 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 152.594 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 346.835 e Ft,

b) A felhalmozási bevételek 430.326 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 4.042 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 426.284 e Ft.

3. § Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2021. évi költségvetés kiadások teljesítése 525.787 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 156.636 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 369.151 e Ft.

a) A működési kiadások 444.875 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 152.594 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 292.281 e Ft, (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

b) A felhalmozási kiadások 80.912 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 4.042 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 76.870 e Ft (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza).

4. § A bevételi-kiadási mérleget a 4. melléklet tartalmazza kormányzati funkció szerinti bontásban.

5. § Az Önkormányzat költségvetési támogatása 2021. évben 180.506 e Ft (részleteiben az 5. melléklet tartalmazza).

6. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatások (részleteiben a 6. melléklet tartalmazza):

a) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 1.060 e Ft.

b) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: 2.519 e Ft.

c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 500 e Ft.

d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre: 45 e Ft.

7. § A felhalmozási kiadások teljesítési adatai célonként (részleteiben a 7. melléklet tartalmazza):

a) Szigetcsép Községi Önkormányzat esetében, beruházás: 71.775 e Ft, felújítás: 508 e Ft,

b) Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal esetében, beruházás: 1.625 e Ft, felújítás: 0 Ft,

c) Záhonyi Hugóné Óvoda esetében, beruházás: 2.417 e Ft, felújítás: 0 Ft.

8. § Az intézményfinanszírozás 156.636 e Ft, melyet a 8. melléklet részletez.

9. § A likviditási tervet a 9. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

10. § A létszámadatokat a 10. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

11. § A 2021. évben EU-s finanszírozásból megvalósult beruházás nem volt (részleteiben a 11. melléklet tartalmazza).

12. § A záró pénzeszköz 2021.12.31-i összege: 414.594 e Ft, melyet intézményenkénti bontásban a 12. melléklet mutat be.

13. § Az értékpapírok 2021.12.31-i állománya 40.780 e Ft, mely összeg a 13. mellékletben látható részletesen.

14. § Az önkormányzat és intézményei vagyonáról készült kimutatást a Képviselő-testület 2.224.335 e Ft-tal hagyja jóvá. (A vagyonkimutatást a 14. melléklet tartalmazza.)

a) A Szigetcsép Községi Önkormányzat vagyonáról készült mérleg főösszege 2.219.165 e Ft.

b) A Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal vagyonáról készült mérleg főösszege 1.170 e Ft.

c) A Záhonyi Hugóné Óvoda vagyonáról készült mérleg főösszege 4.000 e Ft.

15. § A Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

16. § A maradványkimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

17. § Az eredménykimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	19 027	19 027		19 027	19 027		20 626	20 626		26 554	26 554		27 810	27 810		23 810	23 810
II. Közhatalmi bevételek	102 800	102 800	0	102 800	102 800	0	109 744	109 744	0	125 894	125 894	0	127 250	127 250	0	115 400	115 400	0
Vagyoni típusú adók	41000	41000		41000	41000		41000	41000		45 347	45 347		47 965	47 965		43 959	43 959
Értékesítési, forgalmi adók	59500	59500		59500	59500		59500	59500		70 263	70 263		65 783	65 783		62 873	62 873
Gépjárműadó	0	0		0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300		2 300	2 300		9 244	9 244		10 284	10 284		13 502	13 502		8 568	8 568
III. Államháztartáson belüli támogatás	203 213	162 976	40 237	203 213	162 976	40 237	223 706	173 640	50 066	247 533	175 736	71 797	265 989	193 684	72 305	265 989	193 684	72 305
Önkormányzatok költségvetési támogatás	150 884	150 884		158 451	158 451		161 444	161 444		163 540	163 540		180 506	180 506		180 506	180 506
Támogatás értékű bevételek	52 329	12 092	40 237	44 762	4 525	40 237	62 262	12 196	50 066	83 993	12 196	71 797	85 483	13 178	72 305	85 483	13 178	72 305
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	10 005	8 863	1 142	9 919	9 919	0	8 923	8 923	0
Garancia, kezességváll. megtérülése										8 863	8 863		8 863	8 863		8 863	8 863
Visszatérítendő tám. megtérülése	1 142		1 142	1 142		1 142	1 142		1 142	1 142		1 142	1 056	1 056		60	60
VIII. Felhalmozási bevételek													6 510		6 510	6 510		6 510
Államháztartáson belüli megelőlegezés													6 510		6 510	6 510		6 510
X. Maradvány igénybevétele	358 580		358 580	358 580		358 580	351 448		351 448	351 448		351 448	351 448		351 448	351 448		351 448
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	326 182	284 803	41 379	326 182	284 803	41 379	355 218	304 010	51 208	409 986	337 047	72 939	437 478	358 663	78 815	420 632	341 817	78 815
Összes bevétel	684 762	284 803	399 959	684 762	284 803	399 959	706 666	304 010	402 656	761 434	337 047	424 387	788 926	358 663	430 263	772 080	341 817	430 263
Polgármesteri Hivatal	93 062	93 017	45	93062	93017	45	93 062	93 017	45	96 510	96 465	45	89 393	89 348	45	85 308	85 263	45
Záhonyi Hugóné Óvoda	79 383	79 365	18	79383	79365	18	79 383	79 365	18	82 392	82 374	18	78 836	78 818	18	72 367	72 349	18
Önkormányzat + Intézmények	857 207	457 185	400 022	857 207	457 185	400 022	879 111	476 392	402 719	940 336	515 886	424 450	957 155	526 829	430 326	929 755	499 429	430 326
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHÓ+PH)	685 624	290 944	394 680	685 624	290 944	394 680	707 528	310 151	397 377	762 311	343 203	419 108	789 987	363 716	426 271	773 119	346 835	426 284
Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	*Összesen*	Működési	Felhalmozási
I. Központi, irányítószerv támogatás	93 017	93 017		93 017	93 017		93 017	93 017		96 465	96 465		89 348	89 348		85 263	85 263
II. Maradvány igénybevétele	45		45	45		45	45		45	45		45	45		45	45		45
Összes bevétel	93 062	93 017	45	93 062	93 017	45	93 062	93 017	45	96 510	96 465	45	89 393	89 348	45	85 308	85 263	45
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	800	800		800	800		800	800		814	814		997	997		975	975
II. Központi, irányítószerv támogatás	78 565	78 565		78 565	78 565		78 565	78 565		81 560	81 560		77 821	77 821		71 374	71 374
III. Maradvány igénybevétele	18		18	18		18	18		18	18		18	18		18	18		18
Összes bevétel	79 383	79 365	18	79 383	79 365	18	79 383	79 365	18	82 392	82 374	18	78 836	78 818	18	72 367	72 349	18

2. melléklet

Működési kiadások

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi működési kiadások e Ft

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	44 794	44 794	44 834	45 125	45 125	40 872
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 220	7 220	7 226	7272	7 272	5 715
Dologi kiadások	67 301	69 237	70 243	125 434	119 199	66 364
Működési célú támogatások ÁHB	2 829	3 101	3 101	3 101	2 531	2 519
Működési célú támogatások ÁHK	500	500	543	363	1 060	1 060
Ellátottak juttatásai	4 000	4 000	4 000	4 000	3 999	3 984
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 035	6 035	6 035	6 035	6 035	6 035
Előző évi önkormányzati finanszírozás visszatérítése	12 211	12 211	12 211	12 211	12 211	12 211
Önkormányzati intézményi finanszírozás	166 241	166 241	166 241	172 683	163 133	152 594
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások					302	302
Tartalékok	144 902	142 650	165 602	95 872	155 519	0
Összesen	456 033	455 989	480 036	472 096	516 366	291 656
Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési kiadások e Ft
Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	62 962	62 962	62 962	64 520	64 520	61 138
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	9 850	9 850	9 850	10 093	10 093	9 575
Dologi kiadások	15 670	15 670	15 670	17 316	13 142	12 608
Összesen	88 482	88 482	88 482	91 929	87 755	83 321
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési kiadások e Ft
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	48 008	48 008	48 008	50 598	50 598	45 639
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 300	7 300	7 300	7 705	7 705	7 039
Dologi kiadások	23 250	23 250	23 250	22 536	18 116	17 220
Összesen:	78 558	78 558	78 558	80 839	76 419	69 898
Intézmények összesen 2021. évi működési kiadások e Ft

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	155 764	155 764	155 804	160 243	160 243	147 649
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	24 370	24 370	24 376	25 070	25 070	22 329
Dologi kiadások	106 221	108 157	109 163	165 286	150 457	96 192
Működési célú támogatások ÁHB	2 829	3 101	3 101	3 101	2 519	2 519
Működési célú támogatások ÁHK	500	500	543	363	1 060	1 060
Ellátottak juttatásai	4 000	4 000	4 000	4 000	3 999	3 984
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 035	6 035	6 035	6 035	6 035	6 035
Előző évi önkormányzati finanszírozás visszatérítése	12 211	12 211	12 211	12 211	12 211	12 211
Önkormányzati intézményi finanszírozás	166 241	166 241	166 241	172 683	163 113	152 594
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások					302	302
Tartalékok	144 902	142 650	165 602	95 872	155 519	0
Összesen	623 073	623 029	647 076	644 864	680 540	444 875
Finanszírozás nélkül összesen	456 832	456 788	480 835	472 181	517 427	292 281

3. melléklet

Felhalmozási kiadások

Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások e Ft

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	204 971	204 971	202 828	249 243	251 659	71 775
Felújítás	18 416	18 415	18 415	34 208	16 301	508
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB		45	45	45	45	45
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK				500	500	500
Önkormányzat intézményi finanszírozás	5 342	5 342	5 342	5 342	4 055	4 042
Tartalékok
Összesen	228 729	228 773	226 630	289 338	272 560	76 870
Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	4 580	4 580	4 580	4 580	1 638	1 638
Összesen	4 580	4 580	4 580	4 580	1 638	1 638
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	825	825	825	1 554	2 417	2 417
Összesen	825	825	825	1 554	2 417	24 170
Intézmények összesen 2021. évi felhalmozási kiadások e Ft

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	210 376	210 376	208 233	255 377	255 714	75 817
Felújítás	18 416	18 415	18 415	34 208	16 301	508
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0	45	45	45	45	45
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	0	0	500	500	500
Önkormányzat intézményi finanszírozás	5 342	5 342	5 342	5 342	4 055	4 042
Tartalékok	0	0	0	0
Összesen	234 134	234 178	232 035	295 472	276 615	80 912
Finanszírozás nélkül összesen	228 792	228 836	226 693	290 130	272 560	76 870
Költségvetési hiány
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	326 182	326 182	355 218	409 986	437 478	420 632
Összes kiadás tartalék nélkül	539 860	542 112	541 064	665 562	633 407	368 526
Költségvetési hiány/maradvány	-213 678	-215 930	-185 846	-255 576	-195 929	52 106

4. melléklet

Bevételi - kiadási mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként Ft
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	76 605	0	35 187 970	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 789 442	0	6 139 741	0
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel	187 022 553	0	6 337 272	0
Támogatási finanszírozási műveletek	0	351 447 535	0	159 328 706
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	4 698 402	0	4 439 131	0
Szennyvíz tisztítás	0	0	34 290	0
Szennyvízcsatorna építése	0	42 841 074	2 350 119	0
Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	6 402 813	0
Közvilágítás	0	0	7 006 059	0
Településfejlesztési projektek	0	29 856 812	0	53 433 786
Város és község gazdálkodás	24 338 485	0	0	25 285 420
Család és nővédelem	7 495 300	0	7 384 397	0
Ifjúság egészségügyi gondozás	141 600	0	161 352	0
Központi költségvetési befizetések	0	0	12 210 727	0
Köztemető ellátás	0	0	254 000	0
Könyvtári állomány	0	0	494 855	0
Könyvtári szolgáltatások	0	0	266 885	0
Közművelődés hagyomány kultúra	1 138 100	0	7 855 376	0
Nemzetiségi feladatok támogatása	0	0	0	0
Szabadidő-sport	0	0	293 442	0
Civil szervezetek támogatása	150 000	0	688 800	0
Gyermek étkezés intézményi	4 348 193	0	18 658 735	0
Munkahelyi étkezés	276 555	0	212 475	0
Intézményen kívüli étkezés	0	0	104 777	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	593 040	0
Víztermelés kezelés ellátás	0	0	6 177 150	0
Egyéb szociális pénzbeli, tb. ellátás	0	0	6 907 006	0
Lakáshoz jutottak támogatása	20 000	0	0	0
Lakásfenntartással összefüggő tám.	40 000	0	319 600	0
adóbevételek	115 400 762	0	0	0
Tartalék		0	0	0
Pénzmaradvány		0	0	0
Összesen:	347 935 997	424 145 421	130 480 012	238 047 912
Mindösszesen:	772081418		368 527 924
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	2	0	84 901 333	45 062
OGY, Önkormányzati választás	0	0	0	0
Támogatási finanszírozási művelet	85 263 185	0	0	0
Összesen:	85 263 187	0	84 901 333	45 062
Pénzmaradvány	0	45 062	0	0
Összesen:	85 263 187	45 062	84 901 333	45 062
Mindösszesen:	85 308 249		84 946 395
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	929 385	0	7 008 860	0
Munkahelyi étkezés	0	0	0	0
Óvodai nevelés szakmai	0	0	37 949 627	0
SNI óvodai nevelés	0	0	391 734	0
Nemzetiségi óvodai nevelés	0	0	15 307 160	0
Óvodai nevelés működési	45 243	0	11 658 134	0
Támogatási finanszírozási műveletek	71 373 675	0	0	0
Összesen:	72 348 303	0	72 315 515	0
Pénzmaradvány		18 362	0	0
Összesen:	72 348 303	18 362	72 315 515	0
Mindösszesen:	72 366 665		72 315 515

5. melléklet

Állami támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása 2021. évben e Ft
Megnevezés		Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzat működési általános támogatása	63 535	63 535	63 535	63 535	63 786	63 789
B112	Köznevelési feladatok támogatása	61 034	61 034	61 034	61 034	66 560	66 560
B1131	Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957
B1132	Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 825	16 825	16 825	16 825	17 384	17 384
B114	Település kulturális feladat támogatása	5 533	5 533	5 533	5 533	5 625	5 625
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	7 567	22	22	22	22
B115	Kiegészítő támogatások	0	0	10 538	12 634	23 172	23 172
	Összesen:	150 884	158 451	161 444	163 540	180 506	180 506
Megnevezés		Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
B16	Egyéb működési támogatások	12 092	4 525	12 196	12 196	13 178	13 178
B21	Felhalmozási célú támogatások (Szőlőtelep csatorna)	40 237	40 237	40 237	40 475	21 151	21 151
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	9 829	9 829	40 475	40 475
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások (pályázatok)	0	0	0	20 993	9 828	9 829
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások (civil szervezetek támogatása)	0	0	0	500	850	850
	Összesen	52 329	44 762	62 262	83 993	85 483	85 483

6. melléklet

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások-pénzeszköz átadások
2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300	300	300	0	0	0
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	200	200
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány	200	200	200	200	200	200
Szigetszentmárton futónap				120	120	120
RSD működési támogatás			43	43	171	171
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub					369	369
Összesen	500	500	543	363	1 060	1 060
2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Szakorvosi Rendelő Ráckeve	170	170	170	170	170	170
Fogászati ellátás Ráckeve	0	272	272	272	272	272
Családsegítő-gyermekjóléti szolgálat	2 659	2 659	2 659	2 659	2 077	2 077
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0
Összesen	2 829	3 101	3 101	3 101	2 519	2 519

2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Fogászati ellátás Ráckeve	0	45	45	45	45	45
Összesen	0	45	45	45	45	45
2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	500	500	500
Összesen	0	0	0	500	500	500

7. melléklet

Felhalmozási kiadások célonként

Felhalmozási kiadások célonként 2021. év e Ft
Szigetcsép Községi Önkormányzat
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Orvosi rendelő építése - pályázati támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	8 863
Orvosi Rendelő Önrész vállalás	110 000	110 000	110 000	155 503	155 503	4 248
STRAND beruházás pályázat	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
STRAND beruházás önrész vállalás	8 890	8 890	1 203	1 203	1 203	1 203
Temető fejlesztés pályázat	4 993	4 993	4 993	4 993	4 993	0
Tárgyi eszköz beszerzés Pályázat - játszótéri eszközök	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419
Ingatlan beszerzése létesítése - Játszótér	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558
Ingatlan beszerzése létesítése - Játszótér önrész vállalás	3 048	3 048	3 048	2 894	4 807	4 807
Tárgyi eszköz- játszótér kötélpálya					1 962	1 962
Temető fejlesztés pályázat (járda)				2 500	2 500	0
Kommunális eszközbeszerzés pályázat				2 500	2 500	2 500
Kamera rendszer kiépítése	4 445	4 445	9 829	9 829	9 829	9 829
kamera +2 db önkormányzati finanszírozás					1 092	1 092
gépjármű beszerzése	4 000	4 000	4 000	0	0	0
utcatáblák beszerzése és telepítése	3 411	3 411	3 411	3 411	0	0
egyéb tárgyi eszközök	826	826	986	1 028	1 603	1 603
Informatikai eszközök beszerzése	381	381	381	381	0	0
Immateriális javak				108	108	108
Összesen	204 971	204 971	202 828	249 243	251 660	71 775
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Belterületi utak kátyúzása	9 906	9 906	9 905	9 905	0	0
Faluház felújítása (Fő utca 84)	5 970	5 970	5 970	5 970	0	0
Tárgyi eszköz felújítása (DAKÖV)	2 540	2 540	2 540	2 540	0	0
Külterületi út felújíts (pályázat)				15 793	16 301	508
Összesen	18 416	18 416	18 415	34 208	16 301	508
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	223 387	223 387	221 243	283 451	267 961	72 283
Záhonyi Hugóné Óvoda
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Számítástechnikai eszközök	150	150	150	150	0	0
Egyéb kis értékű eszközök beszerzése	500	500	500	1 074	1 903	1 903
Beruházás áfa	175	175	175	330	514	514
Összesen	825	825	825	1 554	2 417	2 417
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Tárgyi eszköz felújítás	0	0	0	0
Felújítás áfa	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	825	825	825	1 554	2 417	2 417
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Immateriális javak (szoftver, vírusirtó)	200	200	200	211	211	211
Tárgyi eszköz beszerzés	2 880	2 880	2 880	2 866	791	780
Informatikai eszköz beszerzés	500	500	500	500	288	288
Tárgyi eszköz áfa	1 000	1 000	1 000	1 003	348	346
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	4 580	4 580	4 580	4 580	1 638	1 625

8. melléklet

Intézményfinanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei
2021. évben e Ft
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	166 241	166 241	166 241	172 683	163 113	152 594
Felhalmozási	5 342	5 342	5 342	5 342	4 055	4 042
Összesen	171 583	171 583	171 583	178 025	167 168	156 636
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	88 483	88 483	88 483	91 930	87 710	83 683
Felhalmozási	4 535	4 535	4 535	4 535	1 638	1 625
Összesen	93 018	93 018	93 018	96 465	89 348	85 263
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	77 758	77 758	77 758	80 753	75 403	68 956
Felhalmozási	807	807	807	807	2 417	2 417
Összesen	78 565	78 565	78 565	81 560	77 820	71 373

9. melléklet

Likviditási mérleg

Likviditási terv 2021.
Szigetcsép Községi Önkormányzat
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	100 000	30 718	69 282
02 hó	57 063	30 710	95 635
03 hó	57 063	30 710	121 988
04 hó	57 063	30 710	148 341
05 hó	57 063	30 710	174 694
06 hó	57 063	30 710	201 047
07 hó	100 000	30 710	270 337
08 hó	57 063	30 710	296 690
09 hó	67 602	30 710	333 582
10 hó	84 447	30 710	387 319
11 hó	36 030	30 710	392 639
12 hó	41 624	30 710	403 553
összesen:	772 081	368 528	403 553
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	8 500	6 500	2000
02 hó	7 900	7 900	2000
03 hó	7 900	7 900	2000
04 hó	7 900	7 900	2000
05 hó	7 900	7 900	2000
06 hó	7 900	7 900	2000
07 hó	7 900	7 900	2000
08 hó	7 900	7 900	2000
09 hó	7 900	7 900	2000
10 hó	7 263	7 900	1 363
11 hó	5 485	5 485	1 363
12 hó	860	1 861	362
összesen:	85 308	84 946	-
Záhonyi Húgóné Óvoda
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	7 100	6 107	993
02 hó	6 107	6 107	993
03 hó	6 107	6 107	993
04 hó	6 107	6 107	993
05 hó	6 107	6 107	993
06 hó	6 107	6 107	993
07 hó	6 107	6 107	993
08 hó	6 107	6 107	993
09 hó	6 107	6 107	993
10 hó	6 107	6 107	993
11 hó	6 107	6 107	993
12 hó	4 197	5 139	51
összesen:	72 367	72 316	-

10. melléklet

Létszámadatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat
2021. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2021.12.31.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen


10	1,63	0	11,63	10	2	0	12	10	1	0	11

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
2021. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2021.12.31.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen


10	0	0	10	9	1	0	10	9	0,5	0	9,5

Záhonyi Hugóné Óvoda
2021. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2021.12.31.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen


13	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	13

11. melléklet

EU-s forrásból finanszírozott Programok 2021. évben

Önkormányzatunknál 2021. évben EU-s finanszírozásból megvalósított pályázat nem volt.

12. melléklet

Záró pénzkészletek

Bankszámla egyenleg 2021.12.31-én e. Ft
Intézmény	Összeg
Szigetcsép Községi Önkormányzat	414.181
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal	362
Záhonyi Hugóné Óvoda	51
Összesen:	414.594

13. melléklet

Értékpapírok adatai

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok 2021. 12. 31.
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy	24 928 403 db
Egységára kibocsátáskor	1,634416 Ft/db
Tényleges bekerülési értéke	33 565 907 Ft
Piaci érték 2022.12.31.	40 780 350 Ft

14. melléklet

Vagyonkimutatások

Szigetcsép Községi Önkormányzat
2021. évi vagyonkimutatása
Megnevezés	Összeg
Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona 2021.12.31-én	2 219 164 803
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 746 093 837
ebből:
Immateriális javak	273 182
Tárgyi eszközök	1 705 040 305
Befektetett pénzügyi eszközök	40 780 350
Pénzeszközök	414 181 221
Követelések	10 068 775
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	48 820 970
Saját tőke	1 899 165 350
Kötelezettségek	17 353 287
Passzív időbeli elhatárolás	302 646 166
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	8 863 000
- hitel, kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	8 863 000
2020-ban az Önkormányzat értékesítésből, szolgáltatásból engedményt nem adott.
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
2021. évi vagyonkimutatása
Megnevezés	Összeg
Az PH mérleg szerinti vagyona 2021.12.31-én	1 169 576
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	807 722
ebből:
Immateriális javak	807 722
Tárgyi eszközök	0
Befektetett pénzügyi eszközök	0
Pénzeszközök	361 854
Követelések	0
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	0
Saját tőke	-6 176 622
Kötelezettségek	13 131
Passzív időbeli elhatárolás	7 333 067
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	0
- hitel, kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	0
Záhonyi Hugóné Óvoda
2021. évi vagyonkimutatása
Megnevezés	Összeg
Záhonyi Hugóné Óvoda mérleg szerinti vagyona 2021.12.31-én	4 000 484
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 755 515
ebből:	0
Immateriális javak	0
Tárgyi eszközök	1 755 515
Befektetett pénzügyi eszközök	0
Pénzeszközök	51 150
Követelések	22 616
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	2 171 203
Saját tőke	113 818
Kötelezettségek	19 959
Passzív időbeli elhatárolás	3 866 707
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	0
- hitel, kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	0

15. melléklet

Mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat
ÉVES Beszámoló 2021 Mérleg
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	314.005		273.182
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	314.005		273.182
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	1.671.878.685		1.644.477.799
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	46.496.186		45.104.308
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	4.391.418		15.458.198
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	1.722.766.289		1.705.040.305
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) (17, 178-ból)	40.743.381		40.780.350
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+17+20)	40.743.381		40.780.350
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27)	1.763.823.675		1.746.093.837
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	358.906.563		414.181.221
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)	358.906.563		414.181.221
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)	358.906.563		414.181.221
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)	13.298.490		5.051.774
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	3.358.592		727.783
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	1.239.277		1.017.940
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	8.700.621		3.306.051
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78)	3.818.502		4.000.339
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	281.302		263.707
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	2.682.575		2.829.306
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	98.880		112.923
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	755.745		794.403
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)	1.056.662		996.662
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	1.056.662		996.662
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93)	18.173.654		10.048.775
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	20.000		20.000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=143+150+...+157)	20.000		20.000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158)	18.193.654		10.068.775
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	7.431.952		8.802.083
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=160+...+163)	7.431.952		8.802.083
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	38.067.618		40.018.887
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166)	38.067.618		40.018.887
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	0		0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=168+169)	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170)	45.499.570		48.820.970
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)	2.186.423.462		2.219.164.803
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	49.442.659		49.442.659
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	-99.816.452		-99.816.452
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	63.510.432		63.510.432
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	1.853.908.853		1.858.153.545
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	4.207.723		27.875.166
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)	1.871.253.215		1.899.165.350
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	1.857.848		181.672
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=184+...+188+191+192+193+196)	1.857.848		195.672
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=223+...+232)	6.035.357		6.509.888
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	6.035.357		6.509.888
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=210+...+214+217+218+219+222)	6.035.357		6.509.888
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	7.142.449		9.557.337
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	0		500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	336.579		1.089.890
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=234+...+242)	7.479.028		10.647.727
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243)	15.372.233		17.353.287
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	1.996.487		4.844.639
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	297.801.527		297.801.527
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)	299.798.014		302.646.166
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)	2.186.423.462		2.219.164.803
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
ÉVES Beszámoló 2021 Mérleg
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	391.280		0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	391.280		0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	1.083.065		807.722
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	1.083.065		807.722
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27)	1.474.345		807.722
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	45.062		361.854
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)	45.062		361.854
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)	45.062		361.854
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	0		0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=168+169)	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170)	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)	1.519.407		1.169.576
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	827.731		827.731
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	1.337.897		-4.012.280
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	-5.350.177		-2.992.073
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)	-3.184.549		-6.176.622
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	118.171		13.131
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=184+...+188+191+192+193+196)	118.171		13.131
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243)	118.171		13.131
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	4.585.785		7.333.067
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)	4.585.785		7.333.067
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)	1.519.407		1.169.576
Záhonyi Hugóné Óvoda
ÉVES Beszámoló 2021 Mérleg
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	1.532.165		1.755.515
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	1.532.165		1.755.515
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27)	1.532.165		1.755.515
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	18.362		51.150
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)	18.362		51.150
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)	18.362		51.150
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78)	16.640		22.616
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	13.102		17.807
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	3.538		4.809
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93)	16.640		22.616
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158)	16.640		22.616
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	3.068.669		3.319.536
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=160+...+163)	3.068.669		3.319.536
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	-939.862		-1.148.333
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166)	-939.862		-1.148.333
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	0		0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=168+169)	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170)	2.128.807		2.171.203
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)	3.395.974		4.000.484
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	3.329.475		3.329.475
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	2.063.583		294.638
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	-1.768.945		-3.510.295
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)	3.624.113		113.818
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0		19.959
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	71.861		3.866.707
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)	71.861		3.866.707
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)	03.695.974		4.000.484

16. melléklet

Maradványkimutatás

Szigetcsép Községi Önkormányzat
ÉVES Beszámoló 2021 - Maradványkimutatás Ft
Megnevezés	Sorszám	Összeg
2	1	3
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	414 123 995
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	205 855 707
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	208 268 288
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	357 957 423
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	162 672 217
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	195 285 206
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	403 553 494
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	403 553 494
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	403 553 494
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
ÉVES Beszámoló 2021 - Maradványkimutatás Ft
Megnevezés	Sorszám	Összeg
2	1	3
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	84 946 395
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	-84 946 393
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	85 308 247
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	85 308 247
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	361 854
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	361 854
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	361 854
Záhonyi Hugóné Óvoda
ÉVES Beszámoló 2021 - Maradványkimutatás Ft
Megnevezés	Sorszám	Összeg
2	1	3
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	974 628
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	72 315 515
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-71 340 887
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	71 392 037
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	71 392 037
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	51 150
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	51 150
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	51 150

17. melléklet

Eredménykimutatás

Szigetcsép Községi Önkormányzat
ÉVES Beszámoló 2021. Eredménykimutatás Ft
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	136.528.643		108.880.459
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3.364.128		3.678.788
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3.618.741		4.264.595
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	143.511.512		116.823.842
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	140.712.795		180.506.945
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10.168.550		13.177.827
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	70.015.834		81.168.739
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16.136.400		12.641.172
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	237.033.579		287.494.683
10 Anyagköltség	5.556.475		4.528.320
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40.998.369		42.030.154
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	46.554.844		46.563.474
14 Bérköltség	19.816277		24.406.407
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16.588.826		18.455.406
16 Bérjárulékok	5.291.692		6.584.563
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	41.696.795		49.436.376
VI Értékcsökkenési leírás	83.810.599		76.987.951
VII Egyéb ráfordítások	204.275.503		203.453.344
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	4.207.350		27.877.380
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	373		404
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	373		404
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		2.618
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)	0		2.618
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	373		-2.214
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)	4.207.723		27.875.166
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
ÉVES Beszámoló 2021. Eredménykimutatás Ft
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	80.956.566		85.263.185
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7.211.569		0
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	88.168.135		85.263.185
10 Anyagköltség	1.087.802		1.124.402
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7.806.268		9.605.623
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	8.894.070		10.730.025
14 Bérköltség	60.981.778		56.451.906
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9.507.543		5.971.675
16 Bérjárulékok	10.672.506		11.036.900
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	81.161.827		73.460.481
VI Értékcsökkenési leírás	1.312.981		1.863.488
VII Egyéb ráfordítások	2.149.438		2.201.266
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	-5.350.181		-2.992.075
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4		2
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	4		2
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	4		2
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)	-5.350.177		-2.992.073
Záhonyi Hugóné Óvoda
ÉVES Beszámoló 2021. Eredménykimutatás Ft
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	587.619		772.122
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	587.619		772.122
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65.117.053		71.373.675
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4		9
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	65.117.057		71.373.684
10 Anyagköltség	1.475.665		1.222.706
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12.124.451		12.983.072
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	13.600.116		14.205.778
14 Bérköltség	40.311.261		44.433.423
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.818.937		4.451.541
16 Bérjárulékok	7.416.477		7.588.162
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	50.546.675		56.473.126
VI Értékcsökkenési leírás	353.137		1.680.010
VII Egyéb ráfordítások	2.791.695		3.297.189
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	-1.768.947		-3.510.297
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2		2
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	2		2
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	2		2
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)	-1.768.945		-3.510.295